Godex International Co., Ltd ^4987.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.292 B ^{12.59 %}	1.148 B ^{-10.83 %}	1.287 B ^{6.32 %}	1.211 B ^{22.56 %}	987.830 M ^{-8.16 %}	1.076 B
Net income	206.884 M ^{43.01 %}	144.667 M ^{-23.69 %}	189.586 M ^{41.98 %}	133.527 M ^{40.95 %}	94.731 M ^{-20.65 %}	119.382 M
Income before tax	282.077 M ^{40.38 %}	200.943 M ^{-21.32 %}	255.399 M ^{40.61 %}	181.631 M ^{40.99 %}	128.822 M ^{-19.88 %}	160.782 M
Income before tax ratio	0.22 ^{24.68 %}	0.18 ^{-11.77 %}	0.20 ^{32.26 %}	0.15 ^{15.04 %}	0.13 ^{-12.76 %}	0.15
EBITDA	320.925 M ^{32.57 %}	242.077 M ^{-17.53 %}	293.531 M ^{32.68 %}	221.240 M ^{26.99 %}	174.217 M ^{-11.91 %}	197.764 M
Net income ratio	0.16 ^{27.02 %}	0.13 ^{-14.43 %}	0.15 ^{33.55 %}	0.11 ^{15.01 %}	0.10 ^{-13.60 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.25 ^{17.75 %}	0.21 ^{-7.51 %}	0.23 ^{24.79 %}	0.18 ^{3.62 %}	0.18 ^{-4.08 %}	0.18
Gross profit ratio	0.42 ^{0.68 %}	0.42 ^{4.40 %}	0.40 ^{6.71 %}	0.38 ^{-2.02 %}	0.39 ^{-3.89 %}	0.40
Weighted average shs out dil	32.187 M ^{-0.12 %}	32.227 M ^{-0.41 %}	32.361 M ^{0.69 %}	32.138 M ^{0.30 %}	32.042 M ^{1.20 %}	31.663 M
Weighted average shs out	31.878 M ^{0.04 %}	31.865 M ^{-0.04 %}	31.878 M ^{0.00 %}	31.878 M ^{0.00 %}	31.878 M ^{1.41 %}	31.434 M
EPS diluted	6.43 ^{43.21 %}	4.49 ^{-23.38 %}	5.86 ^{41.20 %}	4.15 ^{40.68 %}	2.95 ^{-21.75 %}	3.77
Earnings per share	6.50 ^{43.17 %}	4.54 ^{-23.70 %}	5.95 ^{42.00 %}	4.19 ^{41.08 %}	2.97 ^{-21.84 %}	3.80
Gross profit	546.756 M ^{13.35 %}	482.360 M ^{-6.90 %}	518.123 M ^{13.45 %}	456.716 M ^{20.08 %}	380.343 M ^{-11.73 %}	430.892 M
Income tax expense	75.193 M ^{33.61 %}	56.276 M ^{-14.49 %}	65.813 M ^{36.81 %}	48.104 M ^{41.10 %}	34.091 M ^{-17.65 %}	41.400 M
Cost of revenue	745.427 M ^{12.03 %}	665.364 M ^{-13.48 %}	768.985 M ^{2.00 %}	753.926 M ^{24.11 %}	607.487 M ^{-5.77 %}	644.672 M
General and administrative expenses	68.659 M ^{9.18 %}	62.884 M ^{-7.94 %}	68.306 M ^{-8.99 %}	75.052 M ^{18.40 %}	63.390 M	0.000
Selling and marketing expenses	188.895 M ^{-1.23 %}	191.252 M ^{1.60 %}	188.249 M ^{15.11 %}	163.532 M ^{8.39 %}	150.869 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	291.899 M ^{-0.36 %}	292.958 M ^{-0.65 %}	294.870 M ^{9.97 %}	268.127 M ^{10.94 %}	241.683 M ^{-9.25 %}	266.327 M
Cost and expenses	1.037 B ^{8.24 %}	958.322 M ^{-9.92 %}	1.064 B ^{4.09 %}	1.022 B ^{20.36 %}	849.170 M ^{-6.79 %}	910.999 M
Research and development expenses	34.345 M ^{-11.64 %}	38.868 M ^{1.44 %}	38.315 M ^{29.69 %}	29.543 M ^{7.73 %}	27.424 M ^{1.56 %}	27.004 M
Selling general and administrative expenses	257.554 M ^{1.36 %}	254.090 M ^{-0.96 %}	256.555 M ^{7.53 %}	238.584 M ^{11.35 %}	214.259 M ^{-10.47 %}	239.323 M
Interest income	5.105 M ^{197.32 %}	1.717 M ^{93.14 %}	889.000 K ^{50.68 %}	590.000 K ^{-50.63 %}	1.195 M ^{-1.57 %}	1.214 M
Interest expense	478.000 K ^{38.55 %}	345.000 K ^{4.23 %}	331.000 K ^{-45.74 %}	610.000 K ^{-52.23 %}	1.277 M ^{-23.40 %}	1.667 M
Depreciation and amortization	38.370 M ^{-5.93 %}	40.789 M ^{5.87 %}	38.526 M ^{0.22 %}	38.440 M ^{3.96 %}	36.975 M ^{4.70 %}	35.315 M
Operating income	254.857 M ^{34.56 %}	189.402 M ^{-25.73 %}	255.005 M ^{39.50 %}	182.800 M ^{33.20 %}	137.242 M ^{-16.60 %}	164.565 M
Operating income ratio	0.20 ^{19.52 %}	0.17 ^{-16.71 %}	0.20 ^{31.21 %}	0.15 ^{8.68 %}	0.14 ^{-9.20 %}	0.15
Total other income expenses net	27.220 M ^{135.85 %}	11.541 M ^{-63.03 %}	31.215 M ^{573.03 %}	-6.599 M ^{32.92 %}	-9.838 M ^{-160.06 %}	-3.783 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-465.126 M ^{-58.45 %}	-293.548 M ^{-27.69 %}	-229.885 M ^{-14.52 %}	-200.742 M ^{16.20 %}	-239.561 M	0.000
Total investments	7.006 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.581 M
Total debt	25.094 M ^{2.64 %}	24.449 M ^{58.22 %}	15.453 M ^{-42.08 %}	26.680 M ^{-54.52 %}	58.661 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	221.594 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.194 M	0.000
Retained earnings	496.731 M ^{21.77 %}	407.926 M ^{0.03 %}	407.824 M ^{11.96 %}	364.268 M ^{11.89 %}	325.570 M	0.000
Common stock	318.780 M ^{0.00 %}	318.780 M ^{0.00 %}	318.780 M ^{10.00 %}	289.800 M ^{15.00 %}	252.000 M	0.000
Total equity	1.204 B ^{9.73 %}	1.097 B ^{0.66 %}	1.090 B ^{12.54 %}	968.404 M ^{7.29 %}	902.629 M	0.000
Other non current liabilities	27.408 M ^{-11.82 %}	31.081 M ^{249.89 %}	8.883 M ^{-73.30 %}	33.265 M ^{-5.66 %}	35.260 M ^{-39.29 %}	58.083 M
Long term debt	15.963 M ^{8.90 %}	14.658 M ^{182.54 %}	-17.759 M ^{-223.43 %}	14.388 M ^{-53.78 %}	31.131 M ^{-32.93 %}	46.415 M
Total non current liabilities	100.009 M ^{4.62 %}	95.594 M ^{19.46 %}	80.019 M ^{-1.95 %}	81.607 M ^{-12.76 %}	93.548 M	0.000
Other current liabilities	104.888 M ^{-46.73 %}	196.895 M ^{55.88 %}	126.310 M ^{14.66 %}	110.162 M ^{-37.27 %}	175.615 M ^{35.27 %}	129.822 M
Deferred revenue	1.706 M	0.000 ^{-100.00 %}	159.178 M ^{21.17 %}	131.367 M	0.000	0.000
Short term debt	18.262 M ^{86.52 %}	9.791 M ^{-4.05 %}	10.204 M ^{-16.99 %}	12.292 M ^{-55.35 %}	27.530 M ^{123.86 %}	12.298 M
Total current liabilities	303.134 M ^{54.64 %}	196.028 M ^{-30.58 %}	282.372 M ^{-2.39 %}	289.295 M ^{29.89 %}	222.715 M	0.000
Total liabilities	403.143 M ^{38.24 %}	291.622 M ^{-19.53 %}	362.391 M ^{-2.29 %}	370.902 M ^{17.28 %}	316.263 M	0.000
Other non current assets	1.533 M ^{-38.24 %}	2.482 M ^{-0.72 %}	2.500 M ^{-38.01 %}	4.033 M ^{31.50 %}	3.067 M	0.000
Long term investments	7.006 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	21.368 M ^{0.48 %}	21.265 M ^{-89.20 %}	196.907 M ^{2.42 %}	192.246 M ^{736.94 %}	22.970 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	21.368 M ^{0.48 %}	21.265 M ^{-2.76 %}	21.869 M ^{-2.78 %}	22.495 M ^{-2.07 %}	22.970 M	0.000
Property plant equipment net	416.876 M ^{-1.90 %}	424.946 M ^{-2.51 %}	435.904 M ^{-4.05 %}	454.302 M ^{21.02 %}	375.388 M	0.000
Total non current assets	477.672 M ^{0.09 %}	477.224 M ^{-3.52 %}	494.618 M ^{-3.07 %}	510.259 M ^{19.05 %}	428.597 M	0.000
Other current assets	11.888 M ^{-18.26 %}	14.544 M ^{-23.08 %}	18.907 M ^{-0.76 %}	19.051 M ^{-26.16 %}	25.800 M ^{77.67 %}	14.521 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.581 M
cash and cash equivalents	490.220 M ^{54.16 %}	317.997 M ^{29.62 %}	245.338 M ^{7.88 %}	227.422 M ^{-23.74 %}	298.222 M	0.000
Cash and short term investments	490.220 M ^{54.16 %}	317.997 M ^{29.62 %}	245.338 M ^{7.88 %}	227.422 M ^{-23.74 %}	298.222 M ^{199.48 %}	99.581 M
Total current assets	1.129 B ^{23.90 %}	911.403 M ^{-4.82 %}	957.584 M ^{15.50 %}	829.047 M ^{4.90 %}	790.295 M ^{693.62 %}	99.581 M
Inventory	423.811 M ^{-0.04 %}	423.977 M ^{-16.10 %}	505.352 M ^{26.65 %}	399.006 M ^{36.54 %}	292.223 M	0.000
Net receivables	203.307 M ^{29.02 %}	157.584 M ^{-19.97 %}	196.907 M ^{2.42 %}	192.246 M ^{8.11 %}	177.821 M ^{-7.49 %}	192.216 M
Tax assets	30.889 M ^{8.26 %}	28.531 M ^{-16.93 %}	34.345 M ^{16.70 %}	29.429 M ^{8.31 %}	27.172 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	126.037 M ^{68.85 %}	74.644 M ^{-29.06 %}	105.224 M ^{-21.41 %}	133.897 M ^{47.71 %}	90.646 M ^{2.33 %}	88.584 M
Tax payables	52.241 M ^{301.21 %}	13.021 M ^{-67.96 %}	40.634 M ^{23.34 %}	32.944 M ^{136.97 %}	13.902 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.008 M ^{2 030.37 %}	1.080 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	25.094 M ^{2.64 %}	24.449 M ^{58.22 %}	15.453 M ^{-42.08 %}	26.680 M ^{-10.58 %}	29.836 M ^{-0.17 %}	29.888 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	166.650 M ^{-55.00 %}	370.299 M ^{1.95 %}	363.207 M ^{117.67 %}	166.865 M ^{-48.67 %}	325.059 M ^{2 090.13 %}	14.842 M
Deferred tax liabilities non current	56.638 M ^{13.61 %}	49.855 M ^{16.27 %}	42.879 M ^{30.43 %}	32.874 M ^{21.05 %}	27.157 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.607 B ^{15.72 %}	1.389 B ^{-4.38 %}	1.452 B ^{8.43 %}	1.339 B ^{9.88 %}	1.219 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.041 M ^{-84.81 %}	6.853 M
Change in working capital	22.761 M ^{-67.44 %}	69.904 M ^{160.42 %}	-115.700 M ^{-101.24 %}	-57.494 M ^{-149.78 %}	115.498 M ^{202.55 %}	-112.623 M
Accounts receivables	-43.369 M ^{-209.29 %}	39.684 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.039 M ^{145.88 %}	-21.881 M
Inventory	7.400 M ^{-91.67 %}	88.888 M ^{200.85 %}	-88.137 M ^{27.49 %}	-121.551 M ^{-790.24 %}	17.610 M ^{310.20 %}	4.293 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	58.730 M ^{200.11 %}	-58.668 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.451 M ^{195.18 %}	-95.035 M
Other non cash items	-30.187 M ^{-76.04 %}	-17.148 M ^{-2 973.12 %}	-558.000 K ^{-2 890.00 %}	20.000 K ^{-99.77 %}	8.644 M ^{115.94 %}	-54.231 M
Net cash provided by operating activities	313.021 M ^{31.24 %}	238.512 M ^{88.61 %}	126.461 M ^{-8.60 %}	138.354 M ^{-45.92 %}	255.848 M ^{608.80 %}	36.096 M
Investments in property plant and equipment	-17.264 M ^{-67.91 %}	-10.282 M ^{20.05 %}	-12.861 M ^{88.60 %}	-112.795 M ^{-648.92 %}	-15.061 M ^{-21.27 %}	-12.419 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-7.006 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-66.000 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	6.747 M ^{2 318.28 %}	279.000 K ^{2 690.00 %}	10.000 K ^{-98.08 %}	520.000 K ^{3 366.67 %}	15.000 K ^{102.44 %}	-615.000 K
Net cash used for investing activites	-17.523 M ^{-75.18 %}	-10.003 M ^{22.56 %}	-12.917 M ^{88.49 %}	-112.225 M ^{-645.88 %}	-15.046 M ^{-15.44 %}	-13.034 M
Debt repayment	-11.795 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.825 M ^{3.59 %}	-29.898 M ^{2.77 %}	-30.751 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.220 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-111.573 M ^{22.22 %}	-143.451 M ^{-65.00 %}	-86.940 M ^{-72.50 %}	-50.400 M ^{37.50 %}	-80.640 M ^{36.00 %}	-126.000 M
Other financing activites	-315.000 K ^{97.58 %}	-13.014 M ^{-2.67 %}	-12.676 M ^{3.96 %}	-13.198 M ^{14.60 %}	-15.454 M ^{-12.01 %}	-13.797 M
Net cash used provided by financing activities	-123.683 M ^{20.95 %}	-156.465 M ^{-57.07 %}	-99.616 M ^{-7.78 %}	-92.423 M ^{26.64 %}	-125.992 M ^{10.85 %}	-141.328 M
Effect of forex changes on cash	408.000 K ^{-33.66 %}	615.000 K ^{-84.58 %}	3.988 M ^{188.50 %}	-4.506 M ^{-324.85 %}	2.004 M ^{142.11 %}	-4.759 M
Net change in cash	172.223 M ^{137.03 %}	72.659 M ^{305.55 %}	17.916 M ^{125.31 %}	-70.800 M ^{-160.61 %}	116.814 M ^{194.95 %}	-123.025 M
Cash at beginning of period	317.997 M ^{29.62 %}	245.338 M ^{7.88 %}	227.422 M ^{-23.74 %}	298.222 M ^{64.39 %}	181.408 M ^{-40.41 %}	304.433 M
Cash at end of period	490.220 M ^{54.16 %}	317.997 M ^{29.62 %}	245.338 M ^{7.88 %}	227.422 M ^{-23.74 %}	298.222 M ^{64.39 %}	181.408 M
Operating cash flow	313.021 M ^{31.24 %}	238.512 M ^{88.61 %}	126.461 M ^{-8.60 %}	138.354 M ^{-45.92 %}	255.848 M ^{608.80 %}	36.096 M
Capital expenditure	-17.671 M ^{-71.86 %}	-10.282 M ^{20.05 %}	-12.861 M ^{88.60 %}	-112.795 M ^{-636.69 %}	-15.311 M ^{-19.60 %}	-12.802 M
Free CashFlow	295.350 M ^{29.41 %}	228.230 M ^{100.91 %}	113.600 M ^{344.46 %}	25.559 M ^{-89.37 %}	240.537 M ^{932.61 %}	23.294 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	359.892 M ^{27.69 %}	281.856 M ^{-25.20 %}	376.820 M ^{14.59 %}	328.852 M ^{-1.16 %}	332.707 M ^{31.09 %}	253.804 M ^{-15.89 %}	301.738 M ^{6.04 %}	284.562 M ^{-2.24 %}	291.070 M ^{7.66 %}	270.354 M ^{-16.36 %}	323.216 M
Net income	29.519 M ^{-43.86 %}	52.578 M ^{-4.64 %}	55.134 M ^{-10.27 %}	61.441 M ^{0.85 %}	60.922 M ^{107.31 %}	29.387 M ^{-21.36 %}	37.368 M ^{-14.68 %}	43.800 M ^{46.88 %}	29.820 M ^{-11.46 %}	33.679 M ^{-22.66 %}	43.548 M
Income before tax	38.347 M ^{-44.49 %}	69.082 M ^{-14.75 %}	81.037 M ^{1.81 %}	79.594 M ^{-0.81 %}	80.244 M ^{94.76 %}	41.202 M ^{-28.38 %}	57.531 M ^{3.76 %}	55.445 M ^{31.48 %}	42.170 M ^{-7.92 %}	45.797 M ^{-27.09 %}	62.816 M
Income before tax ratio	0.11 ^{-56.53 %}	0.25 ^{13.97 %}	0.22 ^{-11.15 %}	0.24 ^{0.35 %}	0.24 ^{48.57 %}	0.16 ^{-14.86 %}	0.19 ^{-2.14 %}	0.19 ^{34.49 %}	0.14 ^{-14.47 %}	0.17 ^{-12.84 %}	0.19
EBITDA	47.889 M ^{-39.47 %}	79.119 M ^{-12.53 %}	90.448 M ^{1.25 %}	89.329 M ^{-0.91 %}	90.148 M ^{76.76 %}	51.000 M ^{-24.71 %}	67.741 M ^{2.72 %}	65.949 M ^{25.90 %}	52.382 M ^{-6.39 %}	55.959 M ^{-22.82 %}	72.504 M
Net income ratio	0.08 ^{-56.03 %}	0.19 ^{27.49 %}	0.15 ^{-21.69 %}	0.19 ^{2.03 %}	0.18 ^{58.14 %}	0.12 ^{-6.51 %}	0.12 ^{-19.54 %}	0.15 ^{50.24 %}	0.10 ^{-17.76 %}	0.12 ^{-7.54 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.13 ^{-52.60 %}	0.28 ^{16.95 %}	0.24 ^{-11.64 %}	0.27 ^{0.25 %}	0.27 ^{34.84 %}	0.20 ^{-10.49 %}	0.22 ^{-3.13 %}	0.23 ^{28.78 %}	0.18 ^{-13.05 %}	0.21 ^{-7.73 %}	0.22
Gross profit ratio	0.38 ^{-20.79 %}	0.48 ^{22.98 %}	0.39 ^{-14.81 %}	0.46 ^{4.74 %}	0.44 ^{9.89 %}	0.40 ^{-9.10 %}	0.44 ^{4.17 %}	0.42 ^{5.99 %}	0.40 ^{-5.09 %}	0.42 ^{-2.78 %}	0.43
Weighted average shs out dil	31.741 M ^{-0.99 %}	32.060 M ^{-0.64 %}	32.267 M ^{0.83 %}	32.001 M ^{-0.20 %}	32.064 M ^{-0.71 %}	32.293 M ^{0.61 %}	32.099 M ^{0.40 %}	31.971 M ^{-0.29 %}	32.065 M ^{-0.99 %}	32.384 M ^{0.42 %}	32.250 M
Weighted average shs out	31.741 M ^{-0.39 %}	31.865 M ^{0.10 %}	31.835 M ^{0.00 %}	31.835 M ^{-0.19 %}	31.896 M ^{-0.14 %}	31.942 M ^{0.06 %}	31.924 M ^{-0.15 %}	31.971 M ^{0.78 %}	31.723 M ^{-0.15 %}	31.773 M ^{-0.33 %}	31.878 M
EPS diluted	0.93 ^{-43.29 %}	1.64 ^{-4.09 %}	1.71 ^{-10.94 %}	1.92 ^{1.05 %}	1.90 ^{108.79 %}	0.91 ^{-21.55 %}	1.16 ^{-15.33 %}	1.37 ^{47.31 %}	0.93 ^{-10.58 %}	1.04 ^{-22.96 %}	1.35
Earnings per share	0.93 ^{-43.64 %}	1.65 ^{-4.62 %}	1.73 ^{-10.36 %}	1.93 ^{1.05 %}	1.91 ^{107.61 %}	0.92 ^{-21.37 %}	1.17 ^{-14.60 %}	1.37 ^{45.74 %}	0.94 ^{-11.32 %}	1.06 ^{-22.63 %}	1.37
Gross profit	137.451 M ^{1.14 %}	135.896 M ^{-8.01 %}	147.730 M ^{-2.39 %}	151.346 M ^{3.52 %}	146.195 M ^{44.06 %}	101.485 M ^{-23.54 %}	132.737 M ^{10.46 %}	120.165 M ^{3.62 %}	115.970 M ^{2.19 %}	113.488 M ^{-18.68 %}	139.553 M
Income tax expense	8.828 M ^{-46.51 %}	16.504 M ^{-36.29 %}	25.903 M ^{42.69 %}	18.153 M ^{-6.05 %}	19.322 M ^{63.54 %}	11.815 M ^{-41.40 %}	20.163 M ^{73.15 %}	11.645 M ^{-5.71 %}	12.350 M ^{1.91 %}	12.118 M ^{-37.11 %}	19.268 M
Cost of revenue	222.441 M ^{52.40 %}	145.960 M ^{-36.29 %}	229.090 M ^{29.06 %}	177.506 M ^{-4.83 %}	186.512 M ^{22.45 %}	152.319 M ^{-9.87 %}	169.001 M ^{2.80 %}	164.397 M ^{-6.11 %}	175.100 M ^{11.62 %}	156.866 M ^{-14.59 %}	183.663 M
General and administrative expenses	15.507 M ^{-20.88 %}	19.599 M ^{27.41 %}	15.383 M ^{-18.62 %}	18.902 M ^{-4.12 %}	19.715 M ^{34.49 %}	14.659 M ^{-7.03 %}	15.768 M ^{2.95 %}	15.316 M ^{-0.29 %}	15.360 M ^{-6.57 %}	16.440 M ^{2.83 %}	15.988 M
Selling and marketing expenses	50.572 M ^{0.12 %}	50.509 M ^{10.43 %}	45.739 M ^{-6.63 %}	48.989 M ^{0.53 %}	48.730 M ^{7.25 %}	45.437 M ^{-6.28 %}	48.480 M ^{5.90 %}	45.779 M ^{-4.35 %}	47.863 M ^{-2.58 %}	49.130 M ^{-11.20 %}	55.325 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	611.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	389.000 K ^{2.64 %}	379.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	55.688 M
Operating expenses	77.188 M ^{-4.57 %}	80.888 M ^{19.72 %}	67.563 M ^{-13.86 %}	78.436 M ^{0.16 %}	78.314 M ^{15.87 %}	67.586 M ^{-4.97 %}	71.122 M ^{-2.03 %}	72.595 M ^{-2.72 %}	74.626 M ^{-0.05 %}	74.661 M ^{-46.50 %}	139.553 M
Cost and expenses	299.629 M ^{32.08 %}	226.848 M ^{-23.53 %}	296.653 M ^{15.91 %}	255.942 M ^{-3.35 %}	264.826 M ^{20.43 %}	219.905 M ^{-8.42 %}	240.123 M ^{1.32 %}	236.992 M ^{-5.10 %}	249.726 M ^{7.86 %}	231.527 M ^{-13.30 %}	267.035 M
Research and development expenses	11.109 M ^{3.05 %}	10.780 M ^{67.37 %}	6.441 M ^{-38.92 %}	10.545 M ^{6.85 %}	9.869 M ^{31.76 %}	7.490 M ^{8.96 %}	6.874 M ^{-40.23 %}	11.500 M ^{0.85 %}	11.403 M ^{25.43 %}	9.091 M ^{-27.57 %}	12.552 M
Selling general and administrative expenses	66.079 M ^{-5.75 %}	70.108 M ^{14.70 %}	61.122 M ^{-9.97 %}	67.891 M ^{-0.81 %}	68.445 M ^{13.89 %}	60.096 M ^{-6.46 %}	64.248 M ^{5.16 %}	61.095 M ^{-3.37 %}	63.223 M ^{-3.58 %}	65.570 M ^{-8.05 %}	71.313 M
Interest income	1.467 M ^{86.64 %}	786.000 K ^{-53.16 %}	1.678 M ^{30.08 %}	1.290 M ^{-6.79 %}	1.384 M ^{83.80 %}	753.000 K ^{18.96 %}	633.000 K ^{216.50 %}	200.000 K ^{-65.75 %}	584.000 K ^{94.67 %}	300.000 K ^{-3.54 %}	311.000 K
Interest expense	138.000 K ^{-10.97 %}	155.000 K ^{0.00 %}	155.000 K ^{84.52 %}	84.000 K ^{-7.69 %}	91.000 K ^{-38.51 %}	148.000 K ^{52.58 %}	97.000 K ^{-8.49 %}	106.000 K ^{23.26 %}	86.000 K ^{53.57 %}	56.000 K ^{-15.15 %}	66.000 K
Depreciation and amortization	9.404 M ^{-4.84 %}	9.882 M ^{6.76 %}	9.256 M ^{-4.09 %}	9.651 M ^{-1.65 %}	9.813 M ^{1.69 %}	9.650 M ^{-5.01 %}	10.159 M ^{-2.30 %}	10.398 M ^{2.69 %}	10.126 M ^{0.20 %}	10.106 M ^{5.03 %}	9.622 M
Operating income	60.263 M ^{9.55 %}	55.008 M ^{-31.38 %}	80.167 M ^{9.95 %}	72.910 M ^{7.41 %}	67.881 M ^{64.40 %}	41.290 M ^{-28.29 %}	57.582 M ^{3.66 %}	55.551 M ^{31.46 %}	42.256 M ^{-7.84 %}	45.853 M ^{-17.66 %}	55.688 M
Operating income ratio	0.17 ^{-14.20 %}	0.20 ^{-8.26 %}	0.21 ^{-4.04 %}	0.22 ^{8.67 %}	0.20 ^{25.41 %}	0.16 ^{-14.75 %}	0.19 ^{-2.24 %}	0.20 ^{34.47 %}	0.15 ^{-14.40 %}	0.17 ^{-1.56 %}	0.17
Total other income expenses net	-21.916 M ^{-255.72 %}	14.074 M ^{1 346.45 %}	973.000 K ^{-85.44 %}	6.684 M ^{-45.94 %}	12.363 M ^{69.29 %}	7.303 M ^{276.83 %}	-4.130 M ^{-152.44 %}	7.875 M ^{853.39 %}	826.000 K ^{-88.15 %}	6.970 M ^{-2.22 %}	7.128 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-458.774 M ^{-1.16 %}	-453.523 M ^{2.49 %}	-465.126 M ^{-26.01 %}	-369.113 M ^{10.30 %}	-411.479 M ^{-29.68 %}	-317.314 M ^{-8.10 %}	-293.548 M ^{-70.95 %}	-171.717 M ^{32.32 %}	-253.708 M ^{6.62 %}	-271.698 M ^{-18.19 %}	-229.885 M
Total investments	7.006 M ^{0.00 %}	7.006 M ^{0.00 %}	7.006 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	33.586 M ^{-12.60 %}	38.427 M ^{53.13 %}	25.094 M ^{23.52 %}	20.316 M ^{-8.01 %}	22.084 M ^{-11.50 %}	24.953 M ^{2.06 %}	24.449 M ^{-6.42 %}	26.126 M ^{1.24 %}	25.806 M ^{87.64 %}	13.753 M ^{-11.00 %}	15.453 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	224.790 M ^{5.67 %}	212.737 M ^{4.57 %}	203.434 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	401.884 M ^{4.78 %}	383.543 M ^{-22.79 %}	496.731 M ^{12.93 %}	439.844 M ^{16.24 %}	378.403 M ^{16.17 %}	325.740 M ^{-20.15 %}	407.926 M ^{10.02 %}	370.767 M ^{13.40 %}	326.967 M ^{9.70 %}	298.052 M ^{-26.92 %}	407.824 M
Common stock	318.780 M ^{0.00 %}	318.780 M ^{0.00 %}	318.780 M ^{0.00 %}	318.780 M ^{0.00 %}	318.780 M ^{0.00 %}	318.780 M ^{0.00 %}	318.780 M ^{0.00 %}	318.780 M ^{0.00 %}	318.780 M ^{0.00 %}	318.780 M ^{0.00 %}	318.780 M
Total equity	1.107 B ^{-0.27 %}	1.110 B ^{-7.82 %}	1.204 B ^{4.21 %}	1.155 B ^{6.09 %}	1.089 B ^{6.32 %}	1.024 B ^{-6.64 %}	1.097 B ^{2.91 %}	1.066 B ^{5.00 %}	1.015 B ^{3.24 %}	983.339 M ^{-9.77 %}	1.090 B
Other non current liabilities	27.538 M ^{0.44 %}	27.417 M ^{0.03 %}	27.408 M ^{-8.49 %}	29.951 M ^{3.94 %}	28.817 M ^{224.41 %}	8.883 M ^{-71.42 %}	31.081 M ^{4.75 %}	29.671 M ^{-3.37 %}	30.705 M ^{3.90 %}	29.552 M ^{-7.33 %}	31.891 M
Long term debt	21.948 M ^{-16.36 %}	26.241 M ^{64.39 %}	15.963 M ^{24.14 %}	12.859 M ^{1.71 %}	12.643 M ^{-17.32 %}	15.291 M ^{4.32 %}	14.658 M ^{0.00 %}	14.658 M ^{-4.49 %}	15.347 M ^{292.51 %}	3.910 M ^{-25.51 %}	5.249 M
Total non current liabilities	109.500 M ^{-5.83 %}	116.275 M ^{16.26 %}	100.009 M ^{8.99 %}	91.762 M ^{-1.33 %}	92.999 M ^{-2.18 %}	95.068 M ^{-0.55 %}	95.594 M ^{6.31 %}	89.923 M ^{2.07 %}	88.100 M ^{12.57 %}	78.263 M ^{-2.19 %}	80.019 M
Other current liabilities	265.171 M ^{2.12 %}	259.659 M ^{147.56 %}	104.888 M ^{12.78 %}	93.001 M ^{-53.29 %}	199.122 M ^{-48.94 %}	390.006 M ^{295.66 %}	98.572 M ^{-3.97 %}	102.650 M ^{-78.75 %}	483.112 M ^{96.90 %}	245.353 M ^{94.25 %}	126.310 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.706 M ^{-84.55 %}	11.041 M	0.000 ^{-100.00 %}	891.000 K ^{376.47 %}	187.000 K ^{-99.81 %}	101.044 M ^{9 212.81 %}	1.085 M ^{-99.62 %}	283.672 M	0.000
Short term debt	11.638 M ^{-52.25 %}	24.372 M ^{33.46 %}	18.262 M ^{22.45 %}	14.914 M ^{78.70 %}	8.346 M ^{-13.62 %}	9.662 M ^{-1.32 %}	9.791 M ^{-5.86 %}	10.401 M ^{-0.55 %}	10.459 M ^{19.65 %}	8.741 M ^{-14.34 %}	10.204 M
Total current liabilities	427.976 M ^{-10.18 %}	476.506 M ^{57.19 %}	303.134 M ^{9.15 %}	277.711 M ^{-19.99 %}	347.096 M ^{13.54 %}	305.708 M ^{55.95 %}	196.028 M ^{4.86 %}	186.938 M ^{-44.68 %}	337.913 M ^{-20.21 %}	423.498 M ^{49.98 %}	282.372 M
Total liabilities	537.476 M ^{-9.33 %}	592.781 M ^{47.04 %}	403.143 M ^{9.11 %}	369.473 M ^{-16.05 %}	440.095 M ^{9.81 %}	400.776 M ^{37.43 %}	291.622 M ^{5.33 %}	276.861 M ^{-35.01 %}	426.013 M ^{-15.10 %}	501.761 M ^{38.46 %}	362.391 M
Other non current assets	12.453 M ^{241.08 %}	3.651 M ^{138.16 %}	1.533 M ^{-70.22 %}	5.148 M ^{18.51 %}	4.344 M ^{193.71 %}	1.479 M ^{-40.41 %}	2.482 M ^{41.02 %}	1.760 M ^{-32.18 %}	2.595 M ^{4.89 %}	2.474 M ^{-1.04 %}	2.500 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	7.006 M ^{0.00 %}	7.006 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	185.164 M ^{768.58 %}	21.318 M ^{-0.23 %}	21.368 M ^{-0.22 %}	21.415 M ^{1.00 %}	21.202 M ^{0.19 %}	21.162 M ^{-0.48 %}	21.265 M ^{-88.25 %}	180.992 M ^{738.04 %}	21.597 M ^{-86.47 %}	159.650 M ^{630.03 %}	21.869 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	21.457 M ^{0.65 %}	21.318 M ^{-0.23 %}	21.368 M ^{-0.22 %}	21.415 M ^{1.00 %}	21.202 M ^{0.19 %}	21.162 M ^{-0.48 %}	21.265 M ^{-0.56 %}	21.384 M ^{-0.99 %}	21.597 M ^{-0.86 %}	21.784 M ^{-0.39 %}	21.869 M
Property plant equipment net	409.218 M ^{-4.58 %}	428.854 M ^{2.87 %}	416.876 M ^{0.38 %}	415.309 M ^{-1.15 %}	420.128 M ^{-1.83 %}	427.969 M ^{0.71 %}	424.946 M ^{-2.54 %}	436.004 M ^{-0.14 %}	436.634 M ^{1.06 %}	432.063 M ^{-0.88 %}	435.904 M
Total non current assets	481.987 M ^{-2.87 %}	496.233 M ^{3.89 %}	477.672 M ^{1.46 %}	470.781 M ^{-0.41 %}	472.712 M ^{-1.52 %}	479.990 M ^{0.58 %}	477.224 M ^{-2.22 %}	488.082 M ^{-0.27 %}	489.403 M ^{0.58 %}	486.574 M ^{-1.63 %}	494.618 M
Other current assets	7.487 M ^{-8.29 %}	8.164 M ^{-31.33 %}	11.888 M ^{6.94 %}	11.116 M ^{-46.32 %}	20.708 M ^{37.21 %}	15.092 M ^{27.41 %}	11.845 M ^{-36.38 %}	18.617 M ^{28.16 %}	14.526 M ^{-12.78 %}	16.654 M ^{-91.95 %}	206.894 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	492.360 M ^{0.08 %}	491.950 M ^{0.35 %}	490.220 M ^{25.88 %}	389.429 M ^{-10.18 %}	433.563 M ^{26.67 %}	342.267 M ^{7.63 %}	317.997 M ^{60.73 %}	197.843 M ^{-29.22 %}	279.514 M ^{-2.08 %}	285.451 M ^{16.35 %}	245.338 M
Cash and short term investments	492.360 M ^{0.08 %}	491.950 M ^{0.35 %}	490.220 M ^{25.88 %}	389.429 M ^{-10.18 %}	433.563 M ^{26.67 %}	342.267 M ^{7.63 %}	317.997 M ^{60.73 %}	197.843 M ^{-29.22 %}	279.514 M ^{-2.08 %}	285.451 M ^{16.35 %}	245.338 M
Total current assets	1.162 B ^{-3.65 %}	1.206 B ^{6.81 %}	1.129 B ^{7.16 %}	1.054 B ^{-0.23 %}	1.056 B ^{11.78 %}	944.908 M ^{3.68 %}	911.403 M ^{6.63 %}	854.724 M ^{-10.20 %}	951.843 M ^{-4.68 %}	998.526 M ^{4.28 %}	957.584 M
Inventory	477.099 M ^{-7.93 %}	518.217 M ^{22.28 %}	423.811 M ^{-8.17 %}	461.525 M ^{8.68 %}	424.678 M ^{-2.45 %}	435.363 M ^{2.69 %}	423.977 M ^{-9.31 %}	467.500 M ^{-5.64 %}	495.425 M ^{-8.92 %}	543.938 M ^{7.64 %}	505.352 M
Net receivables	185.164 M ^{-1.41 %}	187.808 M ^{-7.62 %}	203.307 M ^{6.03 %}	191.739 M ^{3.26 %}	185.693 M ^{16.98 %}	158.743 M ^{0.74 %}	157.584 M ^{-12.93 %}	180.992 M ^{7.71 %}	168.044 M ^{5.26 %}	159.650 M ^{-15.07 %}	187.987 M
Tax assets	38.859 M ^{9.76 %}	35.404 M ^{14.62 %}	30.889 M ^{6.85 %}	28.909 M ^{6.92 %}	27.038 M ^{0.69 %}	26.853 M ^{-5.88 %}	28.531 M ^{-1.39 %}	28.934 M ^{1.25 %}	28.577 M ^{-5.54 %}	30.253 M ^{-11.91 %}	34.345 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	125.153 M ^{-8.12 %}	136.218 M ^{8.08 %}	126.037 M ^{1.77 %}	123.845 M ^{12.61 %}	109.981 M ^{25.89 %}	87.360 M ^{17.04 %}	74.644 M ^{8.33 %}	68.902 M ^{-6.85 %}	73.965 M ^{-39.88 %}	123.023 M ^{16.92 %}	105.224 M
Tax payables	26.014 M ^{-53.76 %}	56.257 M ^{7.69 %}	52.241 M ^{49.64 %}	34.910 M ^{17.75 %}	29.647 M ^{68.43 %}	17.602 M ^{35.18 %}	13.021 M ^{161.20 %}	4.985 M ^{-66.39 %}	14.830 M ^{-68.03 %}	46.381 M ^{14.14 %}	40.634 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.095 M ^{-94.79 %}	21.033 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.067 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.102 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	33.586 M ^{-12.60 %}	38.427 M ^{53.13 %}	25.094 M ^{23.52 %}	20.316 M ^{-8.01 %}	22.084 M ^{-11.50 %}	24.953 M ^{2.06 %}	24.449 M ^{-6.42 %}	26.126 M ^{1.24 %}	25.806 M ^{87.64 %}	13.753 M ^{-11.00 %}	15.453 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	385.957 M ^{-5.23 %}	407.268 M ^{4.90 %}	388.244 M ^{-2.08 %}	396.493 M ^{137.61 %}	166.865 M ^{-56.04 %}	379.602 M ^{2.51 %}	370.299 M ^{121.92 %}	166.865 M ^{-54.84 %}	369.486 M ^{121.43 %}	166.865 M ^{-54.06 %}	363.207 M
Deferred tax liabilities non current	60.014 M ^{-4.16 %}	62.617 M ^{10.56 %}	56.638 M ^{15.70 %}	48.952 M ^{-0.80 %}	49.349 M ^{-1.03 %}	49.861 M ^{0.01 %}	49.855 M ^{14.71 %}	43.460 M ^{3.36 %}	42.048 M ^{-1.29 %}	42.597 M ^{-0.66 %}	42.879 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.644 B ^{-3.42 %}	1.702 B ^{5.94 %}	1.607 B ^{5.40 %}	1.525 B ^{-0.28 %}	1.529 B ^{7.30 %}	1.425 B ^{2.61 %}	1.389 B ^{3.41 %}	1.343 B ^{-6.83 %}	1.441 B ^{-2.95 %}	1.485 B ^{2.27 %}	1.452 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K	0.000
Change in working capital	14.238 M ^{121.50 %}	-66.208 M ^{-328.05 %}	29.032 M ^{438.21 %}	-8.584 M ^{-150.23 %}	17.088 M ^{215.65 %}	-14.775 M ^{-124.76 %}	59.662 M ^{142.18 %}	24.635 M ^{437.70 %}	-7.295 M ^{-2.78 %}	-7.098 M
Accounts receivables	-6.554 M ^{-132.50 %}	20.165 M ^{246.04 %}	-13.808 M ^{-212.68 %}	-4.416 M ^{83.47 %}	-26.711 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.467 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	20.707 M ^{125.36 %}	-81.643 M ^{-333.75 %}	34.928 M ^{198.41 %}	-35.492 M ^{-365.28 %}	13.379 M ^{347.07 %}	-5.415 M ^{-113.72 %}	39.470 M ^{18.95 %}	33.181 M ^{-36.69 %}	52.414 M ^{244.88 %}	-36.177 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.951 M ^{-73.02 %}	25.761 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	85.000 K ^{101.80 %}	-4.730 M ^{-159.78 %}	7.912 M ^{-67.54 %}	24.373 M ^{423.14 %}	4.659 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.725 M ^{473.81 %}	-1.264 M ^{97.63 %}	-53.314 M	0.000
Other non cash items	-46.429 M ^{-324.71 %}	-10.932 M ^{-266.85 %}	-2.980 M ^{-196.94 %}	3.074 M ^{132.71 %}	-9.399 M ^{-1 453.55 %}	-605.000 K ^{-103.20 %}	18.898 M ^{178.42 %}	-24.098 M ^{46.90 %}	-45.384 M ^{-18 500.00 %}	-244.000 K
Net cash provided by operating activities	15.560 M ^{753.07 %}	1.824 M ^{-98.43 %}	116.345 M ^{77.40 %}	65.582 M ^{-32.91 %}	97.746 M ^{193.11 %}	33.348 M ^{-73.55 %}	126.087 M ^{89.95 %}	66.380 M ^{17 431.59 %}	-383.000 K ^{-100.82 %}	46.428 M
Investments in property plant and equipment	-3.114 M ^{39.55 %}	-5.151 M ^{6.67 %}	-5.519 M ^{-159.23 %}	-2.129 M ^{-88.07 %}	-1.132 M ^{86.66 %}	-8.483 M ^{-349.55 %}	-1.887 M ^{20.91 %}	-2.386 M ^{-7.00 %}	-2.230 M ^{40.82 %}	-3.768 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-304.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.291 M ^{-284.23 %}	-336.000 K ^{-124.76 %}	1.357 M	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-3.418 M ^{33.64 %}	-5.151 M ^{24.25 %}	-6.800 M ^{-175.86 %}	-2.465 M ^{-1 195.56 %}	225.000 K ^{102.65 %}	-8.483 M ^{-427.55 %}	-1.608 M ^{32.61 %}	-2.386 M ^{-6.47 %}	-2.241 M ^{40.53 %}	-3.768 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-3.074 M ^{-2.19 %}	-3.008 M ^{-1.97 %}	-2.950 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.347 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-111.573 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-143.451 M	0.000	0.000
Other financing activites	-3.013 M	0.000 ^{100.00 %}	-315.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.938 M ^{-1.35 %}	-2.899 M ^{9.52 %}	-3.204 M ^{97.82 %}	-146.798 M ^{-4 481.71 %}	-3.204 M ^{1.69 %}	-3.259 M
Net cash used provided by financing activities	-3.013 M ^{1.98 %}	-3.074 M ^{7.49 %}	-3.323 M ^{97.10 %}	-114.523 M ^{-3 797.99 %}	-2.938 M ^{-1.35 %}	-2.899 M ^{9.52 %}	-3.204 M ^{97.82 %}	-146.798 M ^{-4 481.71 %}	-3.204 M ^{1.69 %}	-3.259 M
Effect of forex changes on cash	-8.719 M ^{-207.23 %}	8.131 M ^{249.71 %}	-5.431 M ^{-174.68 %}	7.272 M ^{294.59 %}	-3.737 M ^{-262.20 %}	2.304 M ^{305.53 %}	-1.121 M ^{-198.94 %}	1.133 M ^{1 139.45 %}	-109.000 K ^{-115.31 %}	712.000 K
Net change in cash	410.000 K ^{-76.30 %}	1.730 M ^{-98.28 %}	100.791 M ^{328.37 %}	-44.134 M ^{-148.34 %}	91.296 M ^{276.17 %}	24.270 M ^{-79.80 %}	120.154 M ^{247.12 %}	-81.671 M ^{-1 275.63 %}	-5.937 M ^{-114.80 %}	40.113 M
Cash at beginning of period	491.950 M ^{0.35 %}	490.220 M ^{25.88 %}	389.429 M ^{-10.18 %}	433.563 M ^{26.67 %}	342.267 M ^{7.63 %}	317.997 M ^{60.73 %}	197.843 M ^{-29.22 %}	279.514 M ^{-2.08 %}	285.451 M ^{16.35 %}	245.338 M
Cash at end of period	492.360 M ^{0.08 %}	491.950 M ^{0.35 %}	490.220 M ^{25.88 %}	389.429 M ^{-10.18 %}	433.563 M ^{26.67 %}	342.267 M ^{7.63 %}	317.997 M ^{60.73 %}	197.843 M ^{-29.22 %}	279.514 M ^{-2.08 %}	285.451 M
Operating cash flow	15.560 M ^{753.07 %}	1.824 M ^{-98.43 %}	116.345 M ^{77.40 %}	65.582 M ^{-32.91 %}	97.746 M ^{193.11 %}	33.348 M ^{-73.55 %}	126.087 M ^{89.95 %}	66.380 M ^{17 431.59 %}	-383.000 K ^{-100.82 %}	46.428 M
Capital expenditure	-3.418 M ^{33.64 %}	-5.151 M ^{6.67 %}	-5.519 M ^{-128.34 %}	-2.417 M ^{-93.05 %}	-1.252 M ^{85.24 %}	-8.483 M ^{-349.55 %}	-1.887 M ^{20.91 %}	-2.386 M ^{-6.47 %}	-2.241 M ^{40.53 %}	-3.768 M
Free CashFlow	12.142 M ^{464.95 %}	-3.327 M ^{-103.00 %}	110.826 M ^{75.45 %}	63.165 M ^{-34.54 %}	96.494 M ^{288.07 %}	24.865 M ^{-79.98 %}	124.200 M ^{94.08 %}	63.994 M ^{2 538.80 %}	-2.624 M ^{-106.15 %}	42.660 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
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