Nippon Seiro Co., Ltd. ^5010.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	22.045 B ^{1.57 %}	21.704 B ^{-43.56 %}	38.457 B ^{37.75 %}	27.918 B ^{25.56 %}	22.234 B ^{-18.45 %}	27.265 B
Net income	1.776 B ^{245.45 %}	-1.221 B ^{48.44 %}	-2.368 B ^{-633.33 %}	444.000 M ^{115.43 %}	-2.878 B ^{-239.39 %}	-848.000 M
Income before tax	1.658 B ^{223.36 %}	-1.344 B ^{40.43 %}	-2.256 B ^{-576.96 %}	473.000 M ^{116.72 %}	-2.829 B ^{-271.26 %}	-762.000 M
Income before tax ratio	0.08 ^{221.45 %}	-0.06 ^{-5.56 %}	-0.06 ^{-446.25 %}	0.02 ^{113.32 %}	-0.13 ^{-355.27 %}	-0.03
EBITDA	3.192 B ^{63 740.00 %}	5.000 M ^{100.46 %}	-1.091 B ^{-167.14 %}	1.625 B ^{197.19 %}	-1.672 B ^{-556.83 %}	366.000 M
Net income ratio	0.08 ^{243.20 %}	-0.06 ^{8.64 %}	-0.06 ^{-487.18 %}	0.02 ^{112.29 %}	-0.13 ^{-316.18 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.14 ^{62 752.49 %}	0.00 ^{100.81 %}	-0.03 ^{-148.74 %}	0.06 ^{177.40 %}	-0.08 ^{-660.20 %}	0.01
Gross profit ratio	0.21 ^{129.69 %}	0.09 ^{149.62 %}	0.04 ^{-71.65 %}	0.13 ^{690.64 %}	0.02 ^{-75.62 %}	0.07
Weighted average shs out dil	34.423 M ^{74.30 %}	19.749 M ^{0.00 %}	19.749 M ^{0.00 %}	19.749 M ^{0.00 %}	19.749 M ^{0.00 %}	19.749 M
Weighted average shs out	19.749 M ^{0.00 %}	19.749 M ^{0.00 %}	19.749 M ^{0.00 %}	19.749 M ^{0.00 %}	19.749 M ^{0.00 %}	19.749 M
EPS diluted	58.65 ^{194.86 %}	-61.83 ^{48.43 %}	-119.90 ^{-632.89 %}	22.50 ^{115.44 %}	-145.73 ^{-239.38 %}	-42.94
Earnings per share	89.93 ^{245.45 %}	-61.83 ^{48.43 %}	-119.90 ^{-632.89 %}	22.50 ^{115.44 %}	-145.73 ^{-239.38 %}	-42.94
Gross profit	4.575 B ^{133.30 %}	1.961 B ^{40.88 %}	1.392 B ^{-60.94 %}	3.564 B ^{892.76 %}	359.000 M ^{-80.12 %}	1.806 B
Income tax expense	-117.000 M ^{4.88 %}	-123.000 M ^{-210.81 %}	111.000 M ^{282.76 %}	29.000 M ^{-40.82 %}	49.000 M ^{-42.35 %}	85.000 M
Cost of revenue	17.470 B ^{-11.51 %}	19.743 B ^{-46.73 %}	37.065 B ^{52.19 %}	24.354 B ^{11.33 %}	21.875 B ^{-14.08 %}	25.459 B
General and administrative expenses	1.490 B ^{-7.45 %}	1.610 B ^{2.88 %}	1.565 B ^{13.82 %}	1.375 B ^{5.93 %}	1.298 B ^{-7.02 %}	1.396 B
Selling and marketing expenses	839.000 M ^{-7.09 %}	903.000 M ^{-51.71 %}	1.870 B ^{16.80 %}	1.601 B ^{40.44 %}	1.140 B ^{7.14 %}	1.064 B
Other expenses	-115.000 M ^{-6.48 %}	-108.000 M ^{10.74 %}	-121.000 M ^{6.92 %}	-130.000 M ^{13.33 %}	-150.000 M ^{-1.35 %}	-148.000 M
Operating expenses	2.330 B ^{-7.28 %}	2.513 B ^{-26.84 %}	3.435 B ^{15.42 %}	2.976 B ^{22.07 %}	2.438 B ^{-0.89 %}	2.460 B
Cost and expenses	19.800 B ^{-11.04 %}	22.256 B ^{-45.05 %}	40.500 B ^{48.19 %}	27.330 B ^{12.41 %}	24.313 B ^{-12.92 %}	27.919 B
Research and development expenses	116.000 M ^{7.41 %}	108.000 M ^{-10.74 %}	121.000 M ^{-6.92 %}	130.000 M ^{-13.33 %}	150.000 M ^{1.35 %}	148.000 M
Selling general and administrative expenses	2.329 B ^{-7.32 %}	2.513 B ^{-26.84 %}	3.435 B ^{15.42 %}	2.976 B ^{22.07 %}	2.438 B ^{-0.89 %}	2.460 B
Interest income	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	572.000 M ^{94.56 %}	294.000 M ^{57.22 %}	187.000 M ^{11.98 %}	167.000 M ^{2.45 %}	163.000 M ^{-2.98 %}	168.000 M
Depreciation and amortization	946.000 M ^{-10.50 %}	1.057 B ^{8.08 %}	978.000 M ^{-0.81 %}	986.000 M ^{-0.90 %}	995.000 M ^{3.43 %}	962.000 M
Operating income	2.245 B ^{506.70 %}	-552.000 M ^{72.98 %}	-2.043 B ^{-448.04 %}	587.000 M ^{128.23 %}	-2.079 B ^{-217.89 %}	-654.000 M
Operating income ratio	0.10 ^{500.41 %}	-0.03 ^{52.13 %}	-0.05 ^{-352.66 %}	0.02 ^{122.49 %}	-0.09 ^{-289.82 %}	-0.02
Total other income expenses net	-587.000 M ^{25.88 %}	-792.000 M ^{-271.83 %}	-213.000 M ^{-86.84 %}	-114.000 M ^{84.80 %}	-750.000 M ^{-594.44 %}	-108.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	16.350 B ^{-12.53 %}	18.692 B ^{-1.67 %}	19.010 B ^{13.93 %}	16.686 B ^{0.84 %}	16.547 B ^{31.61 %}	12.573 B
Total investments	313.000 M ^{0.00 %}	313.000 M ^{-49.60 %}	621.000 M ^{5.25 %}	590.000 M ^{9.46 %}	539.000 M ^{-19.55 %}	670.000 M
Total debt	18.647 B ^{-9.16 %}	20.527 B ^{-2.48 %}	21.049 B ^{15.08 %}	18.291 B ^{1.91 %}	17.948 B ^{23.56 %}	14.526 B
Accumulated other comprehensive income loss	5.679 B ^{2.12 %}	5.561 B ^{-6.62 %}	5.955 B ^{1.93 %}	5.842 B ^{0.29 %}	5.825 B ^{0.48 %}	5.797 B
Retained earnings	504.000 M ^{139.75 %}	-1.268 B ^{-16.76 %}	-1.086 B ^{-178.92 %}	1.376 B ^{48.28 %}	928.000 M ^{-75.73 %}	3.823 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-91.07 %}	1.120 B ^{0.00 %}	1.120 B ^{0.00 %}	1.120 B ^{0.00 %}	1.120 B
Total equity	5.674 B ^{49.99 %}	3.783 B ^{-29.88 %}	5.395 B ^{-30.33 %}	7.744 B ^{6.39 %}	7.279 B ^{-28.26 %}	10.146 B
Other non current liabilities	113.000 M ^{3 666.67 %}	3.000 M ^{-99.89 %}	2.691 B ^{89 600.00 %}	3.000 M ^{-92.86 %}	42.000 M ^{-98.56 %}	2.924 B
Long term debt	5.455 B ^{6.19 %}	5.137 B ^{216.90 %}	1.621 B ^{-37.94 %}	2.612 B ^{-10.58 %}	2.921 B ^{4.36 %}	2.799 B
Total non current liabilities	8.459 B ^{4.95 %}	8.060 B ^{86.92 %}	4.312 B ^{-17.20 %}	5.208 B ^{-8.23 %}	5.675 B ^{-0.84 %}	5.723 B
Other current liabilities	1.261 B ^{-15.54 %}	1.493 B ^{-10.92 %}	1.676 B ^{3.91 %}	1.613 B ^{12.17 %}	1.438 B ^{-23.22 %}	1.873 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.000 M ^{6.99 %}	143.000 M ^{-1.38 %}	145.000 M	0.000
Short term debt	13.192 B ^{-14.28 %}	15.390 B ^{-20.78 %}	19.428 B ^{23.91 %}	15.679 B ^{4.34 %}	15.027 B ^{25.91 %}	11.935 B
Total current liabilities	15.594 B ^{-14.12 %}	18.157 B ^{-22.63 %}	23.467 B ^{13.81 %}	20.620 B ^{15.64 %}	17.831 B ^{7.18 %}	16.637 B
Total liabilities	24.051 B ^{-8.26 %}	26.217 B ^{-5.62 %}	27.779 B ^{7.55 %}	25.828 B ^{9.88 %}	23.506 B ^{5.13 %}	22.360 B
Other non current assets	124.000 M ^{-30.34 %}	178.000 M ^{270.83 %}	48.000 M ^{-45.45 %}	88.000 M ^{79.59 %}	49.000 M ^{153.26 %}	-92.000 M
Long term investments	313.000 M ^{0.00 %}	313.000 M ^{-49.60 %}	621.000 M ^{5.25 %}	590.000 M ^{9.46 %}	539.000 M ^{-19.55 %}	670.000 M
Intangible assets	84.000 M ^{-16.83 %}	101.000 M ^{1.00 %}	100.000 M ^{4.17 %}	96.000 M ^{5.49 %}	91.000 M ^{-1.09 %}	92.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	84.000 M ^{-16.83 %}	101.000 M ^{1.00 %}	100.000 M ^{4.17 %}	96.000 M ^{5.49 %}	91.000 M ^{-1.09 %}	92.000 M
Property plant equipment net	14.231 B ^{-4.87 %}	14.960 B ^{0.44 %}	14.895 B ^{-2.96 %}	15.349 B ^{-1.88 %}	15.643 B ^{0.99 %}	15.490 B
Total non current assets	15.056 B ^{-4.16 %}	15.710 B ^{0.21 %}	15.677 B ^{-3.15 %}	16.187 B ^{-1.20 %}	16.383 B ^{17 707.61 %}	92.000 M
Other current assets	174.000 M ^{-56.72 %}	402.000 M ^{-71.35 %}	1.403 B ^{204.34 %}	461.000 M ^{-28.75 %}	647.000 M ^{32.58 %}	488.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.297 B ^{25.18 %}	1.835 B ^{-10.00 %}	2.039 B ^{27.04 %}	1.605 B ^{14.56 %}	1.401 B ^{-28.26 %}	1.953 B
Cash and short term investments	2.297 B ^{25.18 %}	1.835 B ^{-10.00 %}	2.039 B ^{27.04 %}	1.605 B ^{14.56 %}	1.401 B ^{-28.26 %}	1.953 B
Total current assets	14.669 B ^{2.65 %}	14.291 B ^{-18.31 %}	17.495 B ^{0.66 %}	17.380 B ^{20.69 %}	14.400 B ^{-10.76 %}	16.136 B
Inventory	9.525 B ^{7.28 %}	8.879 B ^{-15.50 %}	10.508 B ^{-7.67 %}	11.381 B ^{24.30 %}	9.156 B ^{-9.91 %}	10.163 B
Net receivables	2.673 B ^{-15.81 %}	3.175 B ^{-10.44 %}	3.545 B ^{-9.87 %}	3.933 B ^{23.06 %}	3.196 B ^{-9.51 %}	3.532 B
Tax assets	304.000 M ^{92.41 %}	158.000 M ^{1 115.38 %}	13.000 M ^{-79.69 %}	64.000 M ^{4.92 %}	61.000 M ^{100.38 %}	-16.068 B
Other assets	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{100.00 %}	2.000 M ^{-60.00 %}	5.000 M ^{150.00 %}	2.000 M ^{-99.99 %}	16.278 B
Account payables	1.139 B ^{-9.67 %}	1.261 B ^{-42.66 %}	2.199 B ^{-29.77 %}	3.131 B ^{156.43 %}	1.221 B ^{-56.41 %}	2.801 B
Tax payables	2.000 M ^{-84.62 %}	13.000 M ^{18.18 %}	11.000 M ^{-79.63 %}	54.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 M ^{101.13 %}	-2.573 B ^{-13 642.11 %}	19.000 M ^{-86.03 %}	136.000 M ^{105.11 %}	-2.661 B
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	412.000 M ^{-7.21 %}	444.000 M ^{1 431.03 %}	29.000 M ^{45.00 %}	20.000 M ^{-75.90 %}	83.000 M ^{-71.67 %}	293.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-609.000 M ^{0.00 %}	-609.000 M ^{-2.53 %}	-594.000 M ^{0.00 %}	-594.000 M ^{0.00 %}	-594.000 M ^{0.00 %}	-594.000 M
Deferred tax liabilities non current	2.891 B ^{0.00 %}	2.891 B ^{12.36 %}	2.573 B ^{-0.04 %}	2.574 B ^{-0.08 %}	2.576 B ^{-3.19 %}	2.661 B
Other liabilities	-2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	29.725 B ^{-0.92 %}	30.001 B ^{-9.56 %}	33.174 B ^{-1.19 %}	33.572 B ^{9.05 %}	30.785 B ^{-5.29 %}	32.506 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-58.000 M ^{-103.53 %}	1.641 B ^{553.31 %}	-362.000 M ^{55.36 %}	-811.000 M ^{-83.07 %}	-443.000 M ^{-144.30 %}	1.000 B
Accounts receivables	519.000 M ^{34.81 %}	385.000 M ^{-5.17 %}	406.000 M ^{155.31 %}	-734.000 M ^{-325.85 %}	325.000 M ^{64.97 %}	197.000 M
Inventory	-565.000 M ^{-133.69 %}	1.677 B ^{77.46 %}	945.000 M ^{142.61 %}	-2.218 B ^{-326.79 %}	978.000 M ^{8.07 %}	905.000 M
Accounts payables	-123.000 M ^{87.03 %}	-948.000 M ^{4.05 %}	-988.000 M ^{-151.70 %}	1.911 B ^{222.42 %}	-1.561 B ^{-10 506.67 %}	15.000 M
Other working capital	111.000 M ^{-78.94 %}	527.000 M ^{172.69 %}	-725.000 M ^{-415.22 %}	230.000 M ^{224.32 %}	-185.000 M ^{-81.37 %}	-102.000 M
Other non cash items	279.000 M ^{398.21 %}	56.000 M ^{273.33 %}	15.000 M ^{-68.09 %}	47.000 M ^{214.63 %}	-41.000 M ^{-111.29 %}	363.000 M
Net cash provided by operating activities	2.943 B ^{108.72 %}	1.410 B ^{186.77 %}	-1.625 B ^{-343.99 %}	666.000 M ^{128.14 %}	-2.367 B ^{-260.26 %}	1.477 B
Investments in property plant and equipment	-151.000 M ^{83.92 %}	-939.000 M ^{-165.25 %}	-354.000 M ^{49.06 %}	-695.000 M ^{50.64 %}	-1.408 B ^{-24.38 %}	-1.132 B
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{-96.09 %}	179.000 M ^{103.41 %}	88.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 M ^{5 583.33 %}	6.000 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.000 M ^{-98.06 %}	103.000 M ^{3 333.33 %}	3.000 M ^{-66.67 %}	9.000 M ^{1 000.00 %}	-1.000 M ^{-106.25 %}	16.000 M
Net cash used for investing activites	-149.000 M ^{69.90 %}	-495.000 M ^{-46.02 %}	-339.000 M ^{50.15 %}	-680.000 M ^{44.76 %}	-1.231 B ^{-19.63 %}	-1.029 B
Debt repayment	-2.329 B ^{-126.12 %}	-1.030 B ^{-140.02 %}	2.574 B ^{595.68 %}	370.000 M ^{-89.54 %}	3.538 B ^{395.52 %}	714.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-97.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-98.000 M ^{49.48 %}	-194.000 M
Other financing activites	-38.000 M ^{55.29 %}	-85.000 M ^{-49.12 %}	-57.000 M ^{66.86 %}	-172.000 M ^{50.00 %}	-344.000 M ^{11.34 %}	-388.000 M
Net cash used provided by financing activities	-2.367 B ^{-112.29 %}	-1.115 B ^{-146.07 %}	2.420 B ^{1 122.22 %}	198.000 M ^{-93.60 %}	3.096 B ^{2 245.45 %}	132.000 M
Effect of forex changes on cash	35.000 M ^{975.00 %}	-4.000 M ^{80.00 %}	-20.000 M ^{-211.11 %}	18.000 M ^{136.73 %}	-49.000 M ^{-590.00 %}	10.000 M
Net change in cash	462.000 M ^{326.47 %}	-204.000 M ^{-147.00 %}	434.000 M ^{112.75 %}	204.000 M ^{136.96 %}	-552.000 M ^{28.59 %}	-773.000 M
Cash at beginning of period	1.835 B ^{-10.00 %}	2.039 B ^{27.04 %}	1.605 B ^{14.56 %}	1.401 B ^{-28.26 %}	1.953 B ^{43.29 %}	1.363 B
Cash at end of period	2.297 B ^{25.18 %}	1.835 B ^{-10.00 %}	2.039 B ^{27.04 %}	1.605 B ^{14.56 %}	1.401 B ^{137.46 %}	590.000 M
Operating cash flow	2.943 B ^{108.72 %}	1.410 B ^{186.77 %}	-1.625 B ^{-343.99 %}	666.000 M ^{128.14 %}	-2.367 B ^{-260.26 %}	1.477 B
Capital expenditure	-151.000 M ^{83.92 %}	-939.000 M ^{-165.25 %}	-354.000 M ^{49.06 %}	-695.000 M ^{50.64 %}	-1.408 B ^{-24.38 %}	-1.132 B
Free CashFlow	2.792 B ^{492.78 %}	471.000 M ^{123.80 %}	-1.979 B ^{-6 724.14 %}	-29.000 M ^{99.23 %}	-3.775 B ^{-1 194.20 %}	345.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	5.081 B ^{17.72 %}	4.316 B ^{-22.89 %}	5.597 B ^{6.51 %}	5.255 B ^{-10.39 %}	5.864 B ^{10.04 %}	5.329 B ^{-10.30 %}	5.941 B ^{11.28 %}	5.339 B ^{8.21 %}	4.934 B ^{-10.13 %}	5.490 B ^{-34.39 %}	8.367 B ^{-20.78 %}	10.562 B
Net income	126.000 M ^{-10.00 %}	140.000 M ^{-70.40 %}	473.000 M ^{5.58 %}	448.000 M ^{-29.67 %}	637.000 M ^{192.20 %}	218.000 M ^{445.00 %}	40.000 M ^{11.11 %}	36.000 M ^{-92.79 %}	499.000 M ^{127.78 %}	-1.796 B ^{-17.39 %}	-1.530 B ^{-55.65 %}	-983.000 M
Income before tax	171.000 M ^{72.73 %}	99.000 M ^{-71.05 %}	342.000 M ^{-14.29 %}	399.000 M ^{-40.98 %}	676.000 M ^{180.50 %}	241.000 M ^{311.40 %}	-114.000 M ^{-385.00 %}	40.000 M ^{-92.69 %}	547.000 M ^{130.10 %}	-1.817 B ^{-19.46 %}	-1.521 B ^{-67.88 %}	-906.000 M
Income before tax ratio	0.03 ^{46.72 %}	0.02 ^{-62.46 %}	0.06 ^{-19.52 %}	0.08 ^{-34.14 %}	0.12 ^{154.91 %}	0.05 ^{335.68 %}	-0.02 ^{-356.12 %}	0.01 ^{-93.24 %}	0.11 ^{133.50 %}	-0.33 ^{-82.06 %}	-0.18 ^{-111.92 %}	-0.09
EBITDA	533.000 M ^{13.89 %}	468.000 M ^{-34.45 %}	714.000 M ^{-9.28 %}	787.000 M ^{-25.33 %}	1.054 B ^{68.91 %}	624.000 M ^{124.46 %}	278.000 M ^{-21.69 %}	355.000 M ^{-41.03 %}	602.000 M ^{140.11 %}	-1.501 B ^{-22.83 %}	-1.222 B ^{-99.67 %}	-612.000 M
Net income ratio	0.02 ^{-23.55 %}	0.03 ^{-61.62 %}	0.08 ^{-0.87 %}	0.09 ^{-21.52 %}	0.11 ^{165.54 %}	0.04 ^{507.59 %}	0.01 ^{-0.15 %}	0.01 ^{-93.33 %}	0.10 ^{130.91 %}	-0.33 ^{-78.90 %}	-0.18 ^{-96.48 %}	-0.09
Ratio EBITDA	0.10 ^{-3.26 %}	0.11 ^{-15.00 %}	0.13 ^{-14.82 %}	0.15 ^{-16.68 %}	0.18 ^{53.50 %}	0.12 ^{150.24 %}	0.05 ^{-29.63 %}	0.07 ^{-45.50 %}	0.12 ^{144.63 %}	-0.27 ^{-87.20 %}	-0.15 ^{-152.06 %}	-0.06
Gross profit ratio	0.17 ^{-10.18 %}	0.19 ^{-4.40 %}	0.20 ^{-9.69 %}	0.22 ^{-6.33 %}	0.23 ^{34.03 %}	0.18 ^{32.84 %}	0.13 ^{-4.52 %}	0.14 ^{-43.43 %}	0.24 ^{275.58 %}	-0.14 ^{-121.07 %}	-0.06 ^{-846.06 %}	0.01
Weighted average shs out dil	35.005 M ^{0.00 %}	35.005 M ^{0.00 %}	35.005 M ^{33.87 %}	26.149 M ^{-15.69 %}	31.014 M ^{42.69 %}	21.735 M ^{10.05 %}	19.749 M ^{0.00 %}	19.749 M ^{0.00 %}	19.749 M ^{0.02 %}	19.745 M ^{-0.02 %}	19.749 M ^{0.00 %}	19.749 M
Weighted average shs out	19.749 M ^{0.00 %}	19.749 M ^{0.00 %}	19.749 M ^{0.00 %}	19.749 M ^{0.00 %}	19.749 M ^{0.29 %}	19.693 M ^{-0.29 %}	19.749 M ^{0.00 %}	19.749 M ^{0.00 %}	19.749 M ^{0.02 %}	19.745 M ^{-0.02 %}	19.749 M ^{0.00 %}	19.749 M
EPS diluted	5.57 ^{0.36 %}	5.55 ^{-58.92 %}	13.51 ^{-21.13 %}	17.13 ^{-20.51 %}	21.55 ^{114.86 %}	10.03 ^{394.09 %}	2.03 ^{11.54 %}	1.82 ^{-92.80 %}	25.27 ^{127.78 %}	-90.96 ^{-17.41 %}	-77.47 ^{-55.66 %}	-49.77
Earnings per share	6.38 ^{-10.01 %}	7.09 ^{-70.40 %}	23.95 ^{5.60 %}	22.68 ^{-29.67 %}	32.25 ^{191.33 %}	11.07 ^{445.32 %}	2.03 ^{11.54 %}	1.82 ^{-92.80 %}	25.27 ^{127.78 %}	-90.96 ^{-17.41 %}	-77.47 ^{-55.66 %}	-49.77
Gross profit	866.000 M ^{5.74 %}	819.000 M ^{-26.28 %}	1.111 B ^{-3.81 %}	1.155 B ^{-16.06 %}	1.376 B ^{47.48 %}	933.000 M ^{19.16 %}	783.000 M ^{6.24 %}	737.000 M ^{-38.79 %}	1.204 B ^{257.80 %}	-763.000 M ^{-45.06 %}	-526.000 M ^{-691.01 %}	89.000 M
Income tax expense	44.000 M ^{210.00 %}	-40.000 M ^{69.23 %}	-130.000 M ^{-165.31 %}	-49.000 M ^{-225.64 %}	39.000 M ^{69.57 %}	23.000 M ^{115.03 %}	-153.000 M ^{-3 925.00 %}	4.000 M ^{-91.49 %}	47.000 M ^{323.81 %}	-21.000 M ^{-362.50 %}	8.000 M ^{-89.61 %}	77.000 M
Cost of revenue	4.215 B ^{20.53 %}	3.497 B ^{-22.05 %}	4.486 B ^{9.41 %}	4.100 B ^{-8.65 %}	4.488 B ^{2.09 %}	4.396 B ^{-14.77 %}	5.158 B ^{12.08 %}	4.602 B ^{23.38 %}	3.730 B ^{-40.35 %}	6.253 B ^{-29.69 %}	8.893 B ^{-15.09 %}	10.473 B
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-228.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-254.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.087 B	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	839.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	903.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.870 B	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.000 M ^{-332.00 %}	50.000 M ^{4 900.00 %}	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-39.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{-105.88 %}	34.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	588.000 M ^{2.26 %}	575.000 M ^{-5.89 %}	611.000 M ^{1.33 %}	603.000 M ^{4.51 %}	577.000 M ^{7.05 %}	539.000 M ^{-16.95 %}	649.000 M ^{0.00 %}	649.000 M ^{0.78 %}	644.000 M ^{12.78 %}	571.000 M ^{-27.08 %}	783.000 M ^{-12.12 %}	891.000 M
Cost and expenses	4.803 B ^{17.95 %}	4.072 B ^{-20.11 %}	5.097 B ^{8.38 %}	4.703 B ^{-7.13 %}	5.064 B ^{2.61 %}	4.935 B ^{-15.02 %}	5.807 B ^{10.59 %}	5.251 B ^{20.05 %}	4.374 B ^{-35.90 %}	6.824 B ^{-29.47 %}	9.676 B ^{-14.85 %}	11.364 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.000 M ^{332.00 %}	-50.000 M ^{-292.31 %}	26.000 M ^{8.33 %}	24.000 M ^{-38.46 %}	39.000 M ^{62.50 %}	24.000 M ^{14.29 %}	21.000 M ^{-12.50 %}	24.000 M ^{-11.11 %}	27.000 M ^{-10.00 %}	30.000 M
Selling general and administrative expenses	588.000 M ^{2.26 %}	575.000 M ^{-5.89 %}	611.000 M ^{1.33 %}	603.000 M ^{9.64 %}	550.000 M ^{6.80 %}	515.000 M ^{-20.65 %}	649.000 M ^{3.84 %}	625.000 M ^{-2.95 %}	644.000 M ^{12.78 %}	571.000 M ^{-27.08 %}	783.000 M ^{-9.06 %}	861.000 M
Interest income	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	148.000 M ^{-3.90 %}	154.000 M ^{4.05 %}	148.000 M ^{2.07 %}	145.000 M ^{4.32 %}	139.000 M ^{-0.71 %}	140.000 M ^{12.90 %}	124.000 M ^{129.63 %}	54.000 M ^{-1.82 %}	55.000 M ^{-9.84 %}	61.000 M ^{12.96 %}	54.000 M ^{5.88 %}	51.000 M
Depreciation and amortization	216.000 M ^{1.41 %}	213.000 M ^{-4.05 %}	222.000 M ^{-9.02 %}	244.000 M ^{2.52 %}	238.000 M ^{-1.65 %}	242.000 M ^{-10.04 %}	269.000 M ^{3.07 %}	261.000 M ^{2 107.69 %}	-13.000 M ^{-118.84 %}	69.000 M ^{-72.06 %}	247.000 M ^{0.82 %}	245.000 M
Operating income	278.000 M ^{13.93 %}	244.000 M ^{-51.20 %}	500.000 M ^{-9.42 %}	552.000 M ^{-30.91 %}	799.000 M ^{102.79 %}	394.000 M ^{191.85 %}	135.000 M ^{53.41 %}	88.000 M ^{-84.23 %}	558.000 M ^{141.86 %}	-1.333 B ^{-1.83 %}	-1.309 B ^{-63.22 %}	-802.000 M
Operating income ratio	0.05 ^{-3.22 %}	0.06 ^{-36.72 %}	0.09 ^{-14.96 %}	0.11 ^{-22.91 %}	0.14 ^{84.29 %}	0.07 ^{225.37 %}	0.02 ^{37.86 %}	0.02 ^{-85.43 %}	0.11 ^{146.58 %}	-0.24 ^{-55.20 %}	-0.16 ^{-106.04 %}	-0.08
Total other income expenses net	-107.000 M ^{26.21 %}	-145.000 M ^{8.23 %}	-158.000 M ^{-3.27 %}	-153.000 M ^{-24.39 %}	-123.000 M ^{19.61 %}	-153.000 M ^{38.55 %}	-249.000 M ^{-418.75 %}	-48.000 M ^{-336.36 %}	-11.000 M ^{97.73 %}	-484.000 M ^{-128.30 %}	-212.000 M ^{-103.85 %}	-104.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	14.759 B ^{-1.09 %}	14.922 B ^{-8.73 %}	16.350 B ^{-0.30 %}	16.399 B ^{-3.38 %}	16.972 B ^{-4.54 %}	17.779 B ^{-4.88 %}	18.692 B ^{-0.39 %}	18.766 B ^{9.67 %}	17.111 B ^{-9.07 %}	18.817 B ^{-0.96 %}	19.000 B ^{-4.07 %}	19.806 B
Total investments	705.000 M ^{-7.36 %}	761.000 M ^{74.94 %}	435.000 M ^{-39.83 %}	723.000 M ^{9.55 %}	660.000 M ^{-3.23 %}	682.000 M ^{117.89 %}	313.000 M ^{-36.77 %}	495.000 M ^{16.47 %}	425.000 M ^{-12.37 %}	485.000 M ^{-27.61 %}	670.000 M ^{5.68 %}	634.000 M
Total debt	17.358 B ^{0.82 %}	17.217 B ^{-7.67 %}	18.647 B ^{1.48 %}	18.375 B ^{-3.57 %}	19.055 B ^{-2.60 %}	19.563 B ^{-4.70 %}	20.527 B ^{1.87 %}	20.150 B ^{6.74 %}	18.878 B ^{-7.44 %}	20.396 B ^{-3.06 %}	21.039 B ^{-0.27 %}	21.097 B
Accumulated other comprehensive income loss	30.000 M ^{-78.72 %}	141.000 M ^{9.30 %}	129.000 M ^{239.47 %}	38.000 M ^{2.70 %}	37.000 M ^{85.00 %}	20.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.845 B ^{-0.56 %}	5.878 B ^{-1.29 %}	5.955 B ^{34 929.41 %}	17.000 M
Retained earnings	770.000 M ^{19.57 %}	644.000 M ^{27.78 %}	504.000 M ^{1 580.00 %}	30.000 M ^{107.19 %}	-417.000 M ^{60.25 %}	-1.049 B ^{17.27 %}	-1.268 B ^{45.86 %}	-2.342 B ^{1.51 %}	-2.378 B ^{17.49 %}	-2.882 B ^{-165.38 %}	-1.086 B ^{-345.15 %}	443.000 M
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-91.07 %}	1.120 B ^{0.00 %}	1.120 B ^{0.00 %}	1.120 B ^{0.00 %}	1.120 B ^{0.00 %}	1.120 B
Total equity	5.770 B ^{0.26 %}	5.755 B ^{1.43 %}	5.674 B ^{11.06 %}	5.109 B ^{9.64 %}	4.660 B ^{16.30 %}	4.007 B ^{5.92 %}	3.783 B ^{1.26 %}	3.736 B ^{-6.44 %}	3.993 B ^{13.37 %}	3.522 B ^{-34.72 %}	5.395 B ^{-21.31 %}	6.856 B
Other non current liabilities	662.000 M ^{9.24 %}	606.000 M ^{450.91 %}	110.000 M ^{-96.68 %}	3.310 B ^{682.51 %}	423.000 M ^{14 000.00 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{-99.14 %}	467.000 M ^{4.71 %}	446.000 M ^{2 247.37 %}	19.000 M ^{-99.29 %}	2.691 B ^{12 714.29 %}	21.000 M
Long term debt	4.407 B ^{-13.23 %}	5.079 B ^{-6.89 %}	5.455 B ^{15.60 %}	4.719 B ^{-0.11 %}	4.724 B ^{-7.84 %}	5.126 B ^{-0.21 %}	5.137 B ^{396.33 %}	1.035 B ^{-14.39 %}	1.209 B ^{-14.32 %}	1.411 B ^{-12.95 %}	1.621 B ^{-11.66 %}	1.835 B
Total non current liabilities	8.031 B ^{-7.12 %}	8.647 B ^{2.25 %}	8.457 B ^{5.33 %}	8.029 B ^{-0.11 %}	8.038 B ^{-0.17 %}	8.052 B ^{-0.11 %}	8.061 B ^{83.50 %}	4.393 B ^{3.24 %}	4.255 B ^{4.09 %}	4.088 B ^{-5.19 %}	4.312 B ^{-3.56 %}	4.471 B
Other current liabilities	1.465 B ^{-6.03 %}	1.559 B ^{23.44 %}	1.263 B ^{-20.72 %}	1.593 B ^{18.88 %}	1.340 B ^{32.80 %}	1.009 B ^{-26.51 %}	1.373 B ^{-15.72 %}	1.629 B ^{-39.55 %}	2.695 B ^{-21.04 %}	3.413 B ^{86.60 %}	1.829 B ^{-6.35 %}	1.953 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.000 M ^{72.50 %}	120.000 M ^{-16.67 %}	144.000 M ^{71.43 %}	84.000 M ^{-26.32 %}	114.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M
Short term debt	12.951 B ^{6.70 %}	12.138 B ^{-7.99 %}	13.192 B ^{-3.40 %}	13.656 B ^{-4.71 %}	14.331 B ^{-3.40 %}	14.836 B ^{-3.60 %}	15.390 B ^{-19.49 %}	19.115 B ^{8.18 %}	17.669 B ^{-6.93 %}	18.985 B ^{-2.28 %}	19.428 B ^{0.86 %}	19.262 B
Total current liabilities	15.055 B ^{0.45 %}	14.988 B ^{-3.89 %}	15.594 B ^{-3.02 %}	16.080 B ^{-3.27 %}	16.624 B ^{-2.56 %}	17.061 B ^{-6.04 %}	18.157 B ^{-21.43 %}	23.109 B ^{5.98 %}	21.805 B ^{-6.80 %}	23.395 B ^{-0.31 %}	23.467 B ^{-11.28 %}	26.450 B
Total liabilities	23.086 B ^{-2.32 %}	23.635 B ^{-1.73 %}	24.051 B ^{-0.24 %}	24.109 B ^{-2.24 %}	24.661 B ^{-1.80 %}	25.113 B ^{-4.21 %}	26.218 B ^{-4.67 %}	27.502 B ^{5.53 %}	26.060 B ^{-5.18 %}	27.483 B ^{-1.07 %}	27.779 B ^{-10.16 %}	30.921 B
Other non current assets	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-99.35 %}	306.000 M ^{30 500.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-99.85 %}	682.000 M ^{291.95 %}	174.000 M ^{-64.85 %}	495.000 M ^{16.47 %}	425.000 M ^{-12.37 %}	485.000 M ^{103.11 %}	-15.617 B ^{-2 563.25 %}	634.000 M
Long term investments	705.000 M ^{-7.36 %}	761.000 M ^{74.94 %}	435.000 M ^{-39.83 %}	723.000 M ^{9.55 %}	660.000 M ^{-3.23 %}	682.000 M ^{117.89 %}	313.000 M ^{-36.77 %}	495.000 M ^{16.47 %}	425.000 M ^{-12.37 %}	485.000 M ^{-27.61 %}	670.000 M ^{5.68 %}	634.000 M
Intangible assets	74.000 M ^{-6.33 %}	79.000 M ^{-5.95 %}	84.000 M ^{-5.62 %}	89.000 M ^{-7.29 %}	96.000 M ^{-3.03 %}	99.000 M ^{-1.98 %}	101.000 M ^{-4.72 %}	106.000 M ^{0.00 %}	106.000 M ^{-2.75 %}	109.000 M ^{9.00 %}	100.000 M ^{7.53 %}	93.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	74.000 M ^{-6.33 %}	79.000 M ^{-5.95 %}	84.000 M ^{-5.62 %}	89.000 M ^{-7.29 %}	96.000 M ^{-3.03 %}	99.000 M ^{-1.98 %}	101.000 M ^{-4.72 %}	106.000 M ^{0.00 %}	106.000 M ^{-2.75 %}	109.000 M ^{9.00 %}	100.000 M ^{7.53 %}	93.000 M
Property plant equipment net	14.105 B ^{-0.98 %}	14.244 B ^{0.09 %}	14.231 B ^{-1.21 %}	14.405 B ^{-1.23 %}	14.585 B ^{-1.21 %}	14.764 B ^{-1.31 %}	14.960 B ^{-2.50 %}	15.344 B ^{-1.20 %}	15.530 B ^{-1.86 %}	15.825 B ^{6.24 %}	14.895 B ^{-0.59 %}	14.984 B
Total non current assets	14.886 B ^{-1.33 %}	15.086 B ^{0.20 %}	15.056 B ^{-1.06 %}	15.218 B ^{-0.81 %}	15.342 B ^{-1.31 %}	15.545 B ^{-1.03 %}	15.706 B ^{-1.50 %}	15.945 B ^{-0.72 %}	16.061 B ^{-2.18 %}	16.419 B ^{26 816.39 %}	61.000 M ^{-99.61 %}	15.713 B
Other current assets	108.000 M ^{-59.25 %}	265.000 M ^{52.30 %}	174.000 M ^{-27.20 %}	239.000 M ^{73.19 %}	138.000 M ^{-65.41 %}	399.000 M ^{-0.75 %}	402.000 M ^{-10.27 %}	448.000 M ^{43.13 %}	313.000 M ^{-78.02 %}	1.424 B ^{1.50 %}	1.403 B ^{6.94 %}	1.312 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.599 B ^{13.25 %}	2.295 B ^{-0.09 %}	2.297 B ^{16.24 %}	1.976 B ^{-5.14 %}	2.083 B ^{16.76 %}	1.784 B ^{-2.78 %}	1.835 B ^{32.59 %}	1.384 B ^{-21.68 %}	1.767 B ^{11.91 %}	1.579 B ^{-22.56 %}	2.039 B ^{57.94 %}	1.291 B
Cash and short term investments	2.599 B ^{13.25 %}	2.295 B ^{-0.09 %}	2.297 B ^{16.24 %}	1.976 B ^{-5.14 %}	2.083 B ^{16.76 %}	1.784 B ^{-2.78 %}	1.835 B ^{32.59 %}	1.384 B ^{-21.68 %}	1.767 B ^{11.91 %}	1.579 B ^{-22.56 %}	2.039 B ^{57.94 %}	1.291 B
Total current assets	13.973 B ^{-2.33 %}	14.307 B ^{-2.47 %}	14.669 B ^{4.78 %}	14.000 B ^{0.15 %}	13.979 B ^{2.99 %}	13.573 B ^{-5.02 %}	14.291 B ^{-6.55 %}	15.292 B ^{9.30 %}	13.991 B ^{-4.07 %}	14.584 B ^{-16.64 %}	17.495 B ^{-20.72 %}	22.066 B
Inventory	8.732 B ^{-9.36 %}	9.634 B ^{1.14 %}	9.525 B ^{3.38 %}	9.214 B ^{3.02 %}	8.944 B ^{3.34 %}	8.655 B ^{-2.52 %}	8.879 B ^{-7.54 %}	9.603 B ^{4.23 %}	9.213 B ^{7.35 %}	8.582 B ^{-18.33 %}	10.508 B ^{-27.85 %}	14.564 B
Net receivables	2.534 B ^{19.92 %}	2.113 B ^{-20.95 %}	2.673 B ^{3.97 %}	2.571 B ^{-8.64 %}	2.814 B ^{2.89 %}	2.735 B ^{-13.86 %}	3.175 B ^{-17.68 %}	3.857 B ^{42.96 %}	2.698 B ^{-10.04 %}	2.999 B ^{-15.40 %}	3.545 B ^{-27.64 %}	4.899 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-682.000 M ^{-531.65 %}	158.000 M ^{131.92 %}	-495.000 M ^{-16.47 %}	-425.000 M ^{12.37 %}	-485.000 M ^{-3 830.77 %}	13.000 M ^{102.06 %}	-632.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-50.00 %}	4.000 M ^{300.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-99.99 %}	15.618 B	0.000
Account payables	639.000 M ^{-50.50 %}	1.291 B ^{13.35 %}	1.139 B ^{37.06 %}	831.000 M ^{-12.25 %}	947.000 M ^{-5.30 %}	1.000 B ^{-20.70 %}	1.261 B ^{-42.81 %}	2.205 B ^{55.50 %}	1.418 B ^{43.23 %}	990.000 M ^{-54.98 %}	2.199 B ^{-57.94 %}	5.228 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{-33.33 %}	9.000 M ^{-30.77 %}	13.000 M ^{-18.75 %}	16.000 M ^{-30.43 %}	23.000 M ^{228.57 %}	7.000 M ^{-36.36 %}	11.000 M ^{57.14 %}	7.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 M ^{10.34 %}	29.000 M ^{-6.45 %}	31.000 M ^{6.90 %}	29.000 M ^{-65.88 %}	85.000 M ^{103.30 %}	-2.573 B ^{-6 226.19 %}	42.000 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	412.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	399.000 M ^{-10.14 %}	444.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 M ^{-30.95 %}	42.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.750 B
Other total stockholders equity	4.870 B ^{0.00 %}	4.870 B ^{-1.44 %}	4.941 B ^{0.00 %}	4.941 B ^{0.02 %}	4.940 B ^{0.08 %}	4.936 B ^{-0.30 %}	4.951 B ^{-0.14 %}	4.958 B ^{-5.58 %}	5.251 B ^{-0.62 %}	5.284 B ^{-1.44 %}	5.361 B ^{1.61 %}	5.276 B
Deferred tax liabilities non current	2.962 B ^{0.00 %}	2.962 B ^{2.46 %}	2.891 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.891 B ^{0.00 %}	2.891 B ^{0.00 %}	2.891 B ^{0.00 %}	2.891 B ^{12.45 %}	2.571 B ^{-0.08 %}	2.573 B ^{0.00 %}	2.573 B ^{0.00 %}	2.573 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	28.859 B ^{-1.82 %}	29.393 B ^{-1.12 %}	29.725 B ^{1.74 %}	29.218 B ^{-0.35 %}	29.321 B ^{0.69 %}	29.120 B ^{-2.94 %}	30.001 B ^{-3.96 %}	31.238 B ^{3.94 %}	30.053 B ^{-3.07 %}	31.005 B ^{-6.54 %}	33.174 B ^{-12.19 %}	37.779 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-126.000 M ^{10.00 %}	-140.000 M ^{70.40 %}	-473.000 M ^{-5.58 %}	-448.000 M ^{29.67 %}	-637.000 M ^{-192.20 %}	-218.000 M ^{-445.00 %}	-40.000 M ^{-11.11 %}	-36.000 M ^{92.79 %}	-499.000 M ^{-127.78 %}	1.796 B ^{17.39 %}	1.530 B ^{55.65 %}	983.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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