Song Ho Industrial Co., Ltd. ^5016.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.035 B ^{1.01 %}	2.014 B ^{-20.26 %}	2.526 B ^{-13.98 %}	2.937 B ^{23.02 %}	2.387 B ^{-0.08 %}	2.389 B
Net income	84.692 M ^{83.63 %}	46.120 M ^{-54.02 %}	100.303 M ^{-57.41 %}	235.524 M ^{50.72 %}	156.263 M ^{65.28 %}	94.543 M
Income before tax	106.070 M ^{78.48 %}	59.428 M ^{-52.74 %}	125.754 M ^{-57.48 %}	295.756 M ^{47.94 %}	199.915 M ^{65.60 %}	120.725 M
Income before tax ratio	0.05 ^{76.70 %}	0.03 ^{-40.73 %}	0.05 ^{-50.57 %}	0.10 ^{20.26 %}	0.08 ^{65.74 %}	0.05
EBITDA	189.262 M ^{31.29 %}	144.157 M ^{-30.17 %}	206.428 M ^{-45.88 %}	381.398 M ^{39.06 %}	274.272 M ^{36.07 %}	201.574 M
Net income ratio	0.04 ^{81.80 %}	0.02 ^{-42.34 %}	0.04 ^{-50.49 %}	0.08 ^{22.52 %}	0.07 ^{65.42 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.09 ^{29.98 %}	0.07 ^{-12.42 %}	0.08 ^{-37.08 %}	0.13 ^{13.03 %}	0.11 ^{36.18 %}	0.08
Gross profit ratio	0.10 ^{27.82 %}	0.08 ^{-25.74 %}	0.11 ^{-31.54 %}	0.16 ^{20.61 %}	0.13 ^{35.47 %}	0.10
Weighted average shs out dil	49.665 M ^{0.03 %}	49.651 M ^{-0.06 %}	49.683 M ^{-0.07 %}	49.716 M ^{0.04 %}	49.697 M ^{0.15 %}	49.622 M
Weighted average shs out	49.622 M ^{0.06 %}	49.591 M ^{-0.06 %}	49.622 M ^{0.00 %}	49.622 M ^{0.00 %}	49.622 M ^{0.00 %}	49.622 M
EPS diluted	1.71 ^{83.87 %}	0.93 ^{-53.96 %}	2.02 ^{-57.38 %}	4.74 ^{50.96 %}	3.14 ^{64.40 %}	1.91
Earnings per share	1.71 ^{83.87 %}	0.93 ^{-53.96 %}	2.02 ^{-57.47 %}	4.75 ^{50.79 %}	3.15 ^{64.92 %}	1.91
Gross profit	211.747 M ^{29.12 %}	163.998 M ^{-40.79 %}	276.956 M ^{-41.11 %}	470.329 M ^{48.38 %}	316.969 M ^{35.35 %}	234.182 M
Income tax expense	21.040 M ^{64.74 %}	12.772 M ^{-49.41 %}	25.245 M ^{-57.87 %}	59.923 M ^{38.38 %}	43.304 M ^{70.45 %}	25.406 M
Cost of revenue	1.823 B ^{-1.48 %}	1.850 B ^{-17.74 %}	2.249 B ^{-8.81 %}	2.466 B ^{19.14 %}	2.070 B ^{-3.94 %}	2.155 B
General and administrative expenses	60.649 M ^{9.39 %}	55.445 M ^{-9.32 %}	61.143 M ^{-24.27 %}	80.740 M ^{19.21 %}	67.730 M ^{9.69 %}	61.747 M
Selling and marketing expenses	44.259 M ^{5.99 %}	41.757 M ^{-32.63 %}	61.977 M ^{-6.08 %}	65.988 M ^{27.75 %}	51.656 M ^{-11.53 %}	58.389 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	108.941 M ^{7.23 %}	101.597 M ^{-21.16 %}	128.861 M ^{-16.66 %}	154.615 M ^{23.00 %}	125.702 M ^{16.85 %}	107.572 M
Cost and expenses	1.932 B ^{-1.03 %}	1.952 B ^{-17.92 %}	2.378 B ^{-9.27 %}	2.621 B ^{19.36 %}	2.196 B ^{-2.95 %}	2.263 B
Research and development expenses	4.033 M ^{4.40 %}	3.863 M ^{-32.71 %}	5.741 M ^{-27.21 %}	7.887 M ^{24.87 %}	6.316 M ^{22.31 %}	5.164 M
Selling general and administrative expenses	104.908 M ^{7.93 %}	97.202 M ^{-21.05 %}	123.120 M ^{-16.09 %}	146.728 M ^{22.90 %}	119.386 M ^{-0.62 %}	120.136 M
Interest income	6.888 M ^{-15.53 %}	8.154 M ^{191.63 %}	2.796 M ^{38.97 %}	2.012 M ^{-11.13 %}	2.264 M ^{156.69 %}	882.000 K
Interest expense	16.233 M ^{-7.08 %}	17.470 M ^{17.85 %}	14.824 M ^{38.58 %}	10.697 M ^{-3.18 %}	11.048 M ^{-14.70 %}	12.952 M
Depreciation and amortization	66.959 M ^{-0.45 %}	67.259 M ^{-1.44 %}	68.239 M ^{-6.29 %}	72.822 M ^{-2.07 %}	74.358 M ^{-0.81 %}	74.964 M
Operating income	102.806 M ^{63.36 %}	62.933 M ^{-54.46 %}	138.189 M ^{-55.22 %}	308.576 M ^{54.35 %}	199.914 M ^{57.90 %}	126.610 M
Operating income ratio	0.05 ^{61.72 %}	0.03 ^{-42.89 %}	0.05 ^{-47.94 %}	0.11 ^{25.47 %}	0.08 ^{58.03 %}	0.05
Total other income expenses net	4.971 M ^{241.83 %}	-3.505 M ^{85.83 %}	-24.730 M ^{-38.66 %}	-17.835 M ^{-642.82 %}	-2.401 M ^{60.00 %}	-6.003 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	364.591 M ^{-24.43 %}	482.469 M ^{-30.99 %}	699.178 M ^{1.70 %}	687.498 M ^{12.32 %}	612.070 M ^{-28.31 %}	853.728 M
Total investments	128.835 M ^{97.43 %}	65.255 M ^{1.41 %}	64.347 M ^{-2.50 %}	65.997 M ^{-0.57 %}	66.373 M ^{-17.78 %}	80.726 M
Total debt	774.997 M ^{-15.94 %}	922.004 M ^{-14.05 %}	1.073 B ^{5.48 %}	1.017 B ^{11.81 %}	909.578 M ^{-25.24 %}	1.217 B
Accumulated other comprehensive income loss	313.048 M ^{2.24 %}	306.187 M ^{-0.02 %}	306.252 M ^{12.47 %}	272.308 M ^{8.77 %}	250.348 M ^{-0.35 %}	251.228 M
Retained earnings	673.879 M ^{7.21 %}	628.534 M ^{-4.22 %}	656.200 M ^{-11.66 %}	742.848 M ^{18.25 %}	628.175 M ^{16.00 %}	541.522 M
Common stock	496.221 M ^{0.00 %}	496.221 M ^{0.00 %}	496.221 M ^{0.00 %}	496.221 M ^{0.00 %}	496.221 M ^{0.00 %}	496.221 M
Total equity	1.502 B ^{3.64 %}	1.450 B ^{-1.86 %}	1.477 B ^{-3.39 %}	1.529 B ^{9.84 %}	1.392 B ^{6.55 %}	1.306 B
Other non current liabilities	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.01 %}	11.999 K
Long term debt	436.156 M ^{-15.81 %}	518.031 M ^{-8.33 %}	565.130 M ^{22.12 %}	462.781 M ^{0.82 %}	459.000 M ^{-10.74 %}	514.246 M
Total non current liabilities	603.780 M ^{-11.94 %}	685.649 M ^{-6.43 %}	732.779 M ^{16.24 %}	630.396 M ^{0.60 %}	626.615 M ^{-7.98 %}	680.967 M
Other current liabilities	70.877 M ^{-6.74 %}	75.998 M ^{-0.30 %}	76.225 M ^{-35.52 %}	118.223 M ^{21.47 %}	97.328 M ^{18.31 %}	82.268 M
Deferred revenue	7.521 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.883 M ^{-56.63 %}	147.288 M ^{26.75 %}	116.202 M ^{60 421.88 %}	192.000 K
Short term debt	338.841 M ^{-16.31 %}	404.854 M ^{-20.39 %}	508.524 M ^{-8.25 %}	554.263 M ^{23.01 %}	450.578 M ^{-35.93 %}	703.257 M
Total current liabilities	451.566 M ^{-11.60 %}	510.827 M ^{-15.52 %}	604.654 M ^{-18.05 %}	737.789 M ^{24.07 %}	594.675 M ^{-27.21 %}	817.018 M
Total liabilities	1.055 B ^{-11.80 %}	1.196 B ^{-10.54 %}	1.337 B ^{-2.25 %}	1.368 B ^{12.03 %}	1.221 B ^{-18.47 %}	1.498 B
Other non current assets	15.455 M ^{-26.96 %}	21.161 M ^{111.53 %}	10.004 M ^{-5.14 %}	10.546 M ^{-5.37 %}	11.144 M ^{101.00 %}	-1.118 B
Long term investments	63.935 M ^{392.57 %}	12.980 M ^{14.44 %}	11.342 M ^{-53.54 %}	24.415 M ^{129.06 %}	10.659 M ^{-83.92 %}	66.303 M
Intangible assets	364.059 M ^{0.53 %}	362.136 M ^{-13.83 %}	420.244 M ^{-34.29 %}	639.560 M ^{17.25 %}	545.461 M ^{3.65 %}	526.236 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	965.000 K ^{-98.15 %}	52.275 M ^{-1.38 %}	53.005 M ^{27.47 %}	41.582 M ^{-25.37 %}	55.714 M ^{66 226.19 %}	84.000 K
Property plant equipment net	882.170 M ^{-1.40 %}	894.734 M ^{-2.99 %}	922.299 M ^{-3.82 %}	958.937 M ^{-2.41 %}	982.651 M ^{-4.11 %}	1.025 B
Total non current assets	983.775 M ^{-2.05 %}	1.004 B ^{-1.59 %}	1.021 B ^{-3.99 %}	1.063 B ^{-2.21 %}	1.087 B ^{1 293 951.19 %}	84.000 K
Other current assets	13.183 M ^{-57.27 %}	30.852 M ^{-24.94 %}	41.103 M ^{102.27 %}	20.321 M ^{-57.50 %}	47.813 M ^{40.86 %}	33.944 M
Short term investments	64.900 M ^{24.15 %}	52.275 M ^{-1.38 %}	53.005 M ^{27.47 %}	41.582 M ^{-25.37 %}	55.714 M ^{286.29 %}	14.423 M
cash and cash equivalents	410.406 M ^{-6.63 %}	439.535 M ^{17.65 %}	373.581 M ^{13.36 %}	329.546 M ^{10.77 %}	297.508 M ^{-18.02 %}	362.924 M
Cash and short term investments	475.306 M ^{-3.36 %}	491.810 M ^{15.29 %}	426.586 M ^{14.94 %}	371.128 M ^{5.07 %}	353.222 M ^{-6.39 %}	377.347 M
Total current assets	1.574 B ^{-4.13 %}	1.642 B ^{-8.49 %}	1.794 B ^{-2.19 %}	1.834 B ^{20.18 %}	1.526 B ^{-8.92 %}	1.676 B
Inventory	721.313 M ^{-4.70 %}	756.856 M ^{-16.99 %}	911.715 M ^{13.49 %}	803.365 M ^{37.58 %}	583.909 M ^{-20.89 %}	738.142 M
Net receivables	364.059 M ^{0.53 %}	362.136 M ^{-13.83 %}	420.244 M ^{-34.29 %}	639.560 M ^{17.25 %}	545.461 M ^{3.65 %}	526.236 M
Tax assets	21.250 M ^{-8.47 %}	23.217 M ^{-2.98 %}	23.930 M ^{-12.93 %}	27.485 M ^{2.42 %}	26.835 M ^{-0.12 %}	26.866 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.129 B
Account payables	20.562 M ^{19.27 %}	17.240 M ^{-13.39 %}	19.905 M ^{-21.76 %}	25.441 M ^{27.63 %}	19.934 M ^{-36.14 %}	31.217 M
Tax payables	13.765 M ^{52.57 %}	9.022 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.862 M ^{48.54 %}	26.835 M ^{31 846.43 %}	84.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.709 M
Minority interest	11.142 M ^{5.08 %}	10.603 M ^{2.30 %}	10.365 M ^{9.56 %}	9.461 M ^{3.75 %}	9.119 M ^{-1.96 %}	9.301 M
Capital lease obligations	23.283 M ^{-5.52 %}	24.643 M ^{-6.13 %}	26.253 M ^{7.28 %}	24.472 M ^{-3.10 %}	25.254 M ^{-11.58 %}	28.560 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	8.000 M ^{-97.45 %}	314.187 M ^{-0.02 %}	314.252 M ^{3 828.15 %}	8.000 M ^{-96.90 %}	258.348 M ^{3 129.35 %}	8.000 M
Deferred tax liabilities non current	167.611 M ^{0.00 %}	167.605 M ^{-0.02 %}	167.636 M ^{0.02 %}	167.603 M ^{0.00 %}	167.603 M ^{0.54 %}	166.709 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.558 B ^{-3.34 %}	2.646 B ^{-5.99 %}	2.814 B ^{-2.85 %}	2.897 B ^{10.86 %}	2.613 B ^{-6.81 %}	2.804 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	73.885 M ^{-64.26 %}	206.712 M ^{2 774.19 %}	7.192 M ^{102.86 %}	-251.223 M ^{-7 497.61 %}	3.396 M ^{-97.35 %}	128.211 M
Accounts receivables	-3.633 M ^{-107.01 %}	51.825 M ^{-77.18 %}	227.125 M ^{326.96 %}	-100.073 M ^{-2 445.74 %}	-3.931 M ^{-105.28 %}	74.386 M
Inventory	35.509 M ^{-77.08 %}	154.918 M ^{214.73 %}	-135.028 M ^{38.48 %}	-219.496 M ^{-242.22 %}	154.337 M ^{83.28 %}	84.208 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.536 M ^{-200.53 %}	5.507 M ^{148.81 %}	-11.283 M ^{56.48 %}	-25.924 M
Other working capital	42.009 M ^{135 612.90 %}	-31.000 K ^{99.95 %}	-56.698 M ^{-219.61 %}	47.403 M ^{1 548.75 %}	-3.272 M ^{26.62 %}	-4.459 M
Other non cash items	-7.364 M ^{-160.00 %}	12.273 M ^{128.98 %}	-42.355 M ^{-587.68 %}	8.685 M ^{-1.13 %}	8.784 M ^{134.37 %}	-25.558 M
Net cash provided by operating activities	239.550 M ^{-27.93 %}	332.364 M ^{109.26 %}	158.830 M ^{108.85 %}	76.051 M ^{-70.22 %}	255.340 M ^{0.17 %}	254.902 M
Investments in property plant and equipment	-44.913 M ^{15.39 %}	-53.085 M ^{-60.53 %}	-33.069 M ^{36.06 %}	-51.722 M ^{-63.07 %}	-31.717 M ^{54.83 %}	-70.210 M
Acquisitions net	125.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	537.000 K ^{-95.99 %}	13.399 M
Purchases of investments	-12.625 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.423 M	0.000 ^{100.00 %}	-41.291 M ^{-987.18 %}	-3.798 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	730.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.273 M ^{432.18 %}	2.682 M ^{280.43 %}	705.000 K
Other investing activites	-1.717 M ^{-241.08 %}	1.217 M ^{-50.27 %}	2.447 M ^{1 811.72 %}	128.000 K ^{104.03 %}	-3.179 M ^{-184.66 %}	3.755 M
Net cash used for investing activites	-59.130 M ^{-15.63 %}	-51.138 M ^{-21.74 %}	-42.005 M ^{-12.55 %}	-37.321 M ^{48.85 %}	-72.968 M ^{-29.95 %}	-56.149 M
Debt repayment	-177.831 M ^{-28.60 %}	-138.281 M ^{-278.43 %}	77.500 M ^{-16.50 %}	92.812 M ^{413.48 %}	-29.607 M ^{-65.81 %}	-17.856 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-34.735 M ^{50.00 %}	-69.471 M ^{57.58 %}	-163.753 M ^{-65.00 %}	-99.244 M ^{-53.85 %}	-64.509 M ^{48.00 %}	-124.055 M
Other financing activites	-1.184 M ^{1.99 %}	-1.208 M ^{-2.63 %}	-1.177 M ^{-8.68 %}	-1.083 M ^{99.25 %}	-143.633 M ^{-14 363 200.00 %}	-1.000 K
Net cash used provided by financing activities	-213.750 M ^{-2.29 %}	-208.960 M ^{-139.00 %}	-87.430 M ^{-1 063.41 %}	-7.515 M ^{96.84 %}	-237.749 M ^{-67.53 %}	-141.912 M
Effect of forex changes on cash	4.201 M ^{166.56 %}	-6.312 M ^{-143.11 %}	14.640 M ^{1 678.86 %}	823.000 K ^{108.20 %}	-10.039 M ^{-497.56 %}	-1.680 M
Net change in cash	-29.129 M ^{-144.17 %}	65.954 M ^{49.78 %}	44.035 M ^{37.45 %}	32.038 M ^{148.98 %}	-65.416 M ^{-218.59 %}	55.161 M
Cash at beginning of period	439.535 M ^{17.65 %}	373.581 M ^{13.36 %}	329.546 M ^{10.77 %}	297.508 M ^{-18.02 %}	362.924 M ^{17.92 %}	307.763 M
Cash at end of period	410.406 M ^{-6.63 %}	439.535 M ^{17.65 %}	373.581 M ^{13.36 %}	329.546 M ^{10.77 %}	297.508 M ^{-18.02 %}	362.924 M
Operating cash flow	239.550 M ^{-27.93 %}	332.364 M ^{109.26 %}	158.830 M ^{108.85 %}	76.051 M ^{-70.22 %}	255.340 M ^{0.17 %}	254.902 M
Capital expenditure	-44.913 M ^{15.39 %}	-53.085 M ^{-60.53 %}	-33.069 M ^{36.06 %}	-51.722 M ^{-63.07 %}	-31.717 M ^{54.83 %}	-70.210 M
Free CashFlow	194.292 M ^{-30.43 %}	279.279 M ^{122.07 %}	125.761 M ^{416.92 %}	24.329 M ^{-89.12 %}	223.623 M ^{21.08 %}	184.692 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	542.318 M ^{8.40 %}	500.293 M ^{-3.31 %}	517.408 M ^{0.46 %}	515.063 M ^{1.98 %}	505.074 M ^{1.62 %}	497.030 M ^{2.24 %}	486.156 M ^{-3.46 %}	503.602 M ^{6.71 %}	471.943 M ^{-14.58 %}	552.516 M ^{-0.72 %}	556.514 M ^{-1.50 %}	564.965 M
Net income	11.907 M ^{-42.53 %}	20.719 M ^{2.00 %}	20.313 M ^{-30.06 %}	29.045 M ^{51.51 %}	19.170 M ^{18.60 %}	16.164 M ^{8.16 %}	14.944 M ^{-14.29 %}	17.436 M ^{111.91 %}	8.228 M ^{49.27 %}	5.512 M ^{-82.84 %}	32.119 M ^{2 017.55 %}	-1.675 M
Income before tax	16.478 M ^{-36.03 %}	25.760 M ^{3.41 %}	24.911 M ^{-30.44 %}	35.814 M ^{44.20 %}	24.837 M ^{21.11 %}	20.508 M ^{22.62 %}	16.725 M ^{-25.37 %}	22.410 M ^{75.93 %}	12.738 M ^{68.60 %}	7.555 M ^{-79.75 %}	37.313 M ^{1 667.77 %}	-2.380 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-40.99 %}	0.05 ^{6.95 %}	0.05 ^{-30.76 %}	0.07 ^{41.40 %}	0.05 ^{19.18 %}	0.04 ^{19.94 %}	0.03 ^{-22.69 %}	0.04 ^{64.87 %}	0.03 ^{97.39 %}	0.01 ^{-79.61 %}	0.07 ^{1 691.58 %}	0.00
EBITDA	37.046 M ^{-20.17 %}	46.408 M ^{2.11 %}	45.447 M ^{-20.14 %}	56.909 M ^{16.07 %}	49.030 M ^{19.09 %}	41.170 M ^{13.00 %}	36.435 M ^{-18.91 %}	44.933 M ^{27.04 %}	35.370 M ^{26.54 %}	27.951 M ^{-39.14 %}	45.927 M ^{24.11 %}	37.004 M
Net income ratio	0.02 ^{-46.98 %}	0.04 ^{5.49 %}	0.04 ^{-30.38 %}	0.06 ^{48.57 %}	0.04 ^{16.71 %}	0.03 ^{5.80 %}	0.03 ^{-11.22 %}	0.03 ^{98.59 %}	0.02 ^{74.76 %}	0.01 ^{-82.71 %}	0.06 ^{2 046.67 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.07 ^{-26.36 %}	0.09 ^{5.61 %}	0.09 ^{-20.50 %}	0.11 ^{13.82 %}	0.10 ^{17.19 %}	0.08 ^{10.52 %}	0.07 ^{-16.00 %}	0.09 ^{19.05 %}	0.07 ^{48.15 %}	0.05 ^{-38.70 %}	0.08 ^{26.00 %}	0.07
Gross profit ratio	0.09 ^{-5.81 %}	0.10 ^{-1.85 %}	0.10 ^{-0.25 %}	0.10 ^{-18.48 %}	0.12 ^{22.82 %}	0.10 ^{22.40 %}	0.08 ^{-9.82 %}	0.09 ^{-3.93 %}	0.09 ^{42.09 %}	0.07 ^{-24.50 %}	0.09 ^{-6.14 %}	0.09
Weighted average shs out dil	49.613 M ^{0.57 %}	49.331 M ^{0.21 %}	49.229 M ^{0.00 %}	49.229 M ^{-0.81 %}	49.631 M ^{1.33 %}	48.982 M ^{-1.36 %}	49.657 M ^{-0.32 %}	49.817 M ^{2.93 %}	48.400 M ^{-3.41 %}	50.109 M ^{0.86 %}	49.681 M ^{0.06 %}	49.651 M
Weighted average shs out	49.613 M ^{0.57 %}	49.331 M ^{0.21 %}	49.229 M ^{0.00 %}	49.229 M ^{0.15 %}	49.154 M ^{0.35 %}	48.982 M ^{-1.29 %}	49.622 M ^{-0.39 %}	49.817 M ^{2.93 %}	48.400 M ^{-3.41 %}	50.109 M ^{0.98 %}	49.622 M ^{0.00 %}	49.622 M
EPS diluted	0.24 ^{-42.86 %}	0.42 ^{2.44 %}	0.41 ^{-30.51 %}	0.59 ^{51.28 %}	0.39 ^{18.18 %}	0.33 ^{10.00 %}	0.30 ^{-14.29 %}	0.35 ^{105.88 %}	0.17 ^{54.55 %}	0.11 ^{-83.08 %}	0.65 ^{2 028.78 %}	-0.03
Earnings per share	0.24 ^{-42.86 %}	0.42 ^{2.44 %}	0.41 ^{-30.51 %}	0.59 ^{51.28 %}	0.39 ^{18.18 %}	0.33 ^{10.00 %}	0.30 ^{-14.29 %}	0.35 ^{105.88 %}	0.17 ^{54.55 %}	0.11 ^{-83.08 %}	0.65 ^{2 023.08 %}	-0.03
Gross profit	49.321 M ^{2.10 %}	48.307 M ^{-5.09 %}	50.900 M ^{0.21 %}	50.795 M ^{-16.86 %}	61.099 M ^{24.81 %}	48.953 M ^{25.14 %}	39.119 M ^{-12.94 %}	44.933 M ^{2.51 %}	43.832 M ^{21.37 %}	36.114 M ^{-25.05 %}	48.181 M ^{-7.55 %}	52.113 M
Income tax expense	4.273 M ^{-10.16 %}	4.756 M ^{4.64 %}	4.545 M ^{-29.25 %}	6.424 M ^{13.34 %}	5.668 M ^{28.73 %}	4.403 M ^{227.36 %}	1.345 M ^{-72.53 %}	4.896 M ^{6.13 %}	4.613 M ^{140.51 %}	1.918 M ^{-61.30 %}	4.956 M ^{749.54 %}	-763.000 K
Cost of revenue	492.997 M ^{9.07 %}	451.986 M ^{-3.11 %}	466.508 M ^{0.48 %}	464.268 M ^{4.57 %}	443.975 M ^{-0.92 %}	448.077 M ^{0.23 %}	447.037 M ^{-2.54 %}	458.669 M ^{7.14 %}	428.111 M ^{-17.10 %}	516.402 M ^{1.59 %}	508.333 M ^{-0.88 %}	512.852 M
General and administrative expenses	15.545 M ^{0.65 %}	15.444 M ^{-2.57 %}	15.851 M ^{4.68 %}	15.143 M ^{3.39 %}	14.647 M ^{-2.41 %}	15.008 M ^{-6.16 %}	15.993 M ^{15.22 %}	13.881 M ^{16.09 %}	11.957 M ^{-12.17 %}	13.614 M ^{51.98 %}	8.958 M ^{-45.77 %}	16.520 M
Selling and marketing expenses	11.298 M ^{1.92 %}	11.085 M ^{-4.25 %}	11.577 M ^{-1.03 %}	11.698 M ^{5.77 %}	11.060 M ^{11.45 %}	9.924 M ^{-5.21 %}	10.470 M ^{4.19 %}	10.049 M ^{4.24 %}	9.640 M ^{-16.88 %}	11.598 M ^{-4.21 %}	12.108 M ^{-18.58 %}	14.871 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	27.928 M ^{1.26 %}	27.581 M ^{-2.58 %}	28.311 M ^{1.30 %}	27.947 M ^{4.44 %}	26.760 M ^{3.23 %}	25.923 M ^{-6.26 %}	27.653 M ^{11.35 %}	24.834 M ^{11.58 %}	22.256 M ^{-15.45 %}	26.322 M ^{41.74 %}	18.570 M ^{-41.51 %}	31.748 M
Cost and expenses	520.925 M ^{8.62 %}	479.567 M ^{-3.08 %}	494.819 M ^{0.53 %}	492.215 M ^{4.14 %}	472.638 M ^{-0.29 %}	474.000 M ^{-0.15 %}	474.690 M ^{-1.82 %}	483.503 M ^{7.36 %}	450.367 M ^{-17.02 %}	542.724 M ^{3.00 %}	526.903 M ^{-3.25 %}	544.600 M
Research and development expenses	1.085 M ^{3.14 %}	1.052 M ^{19.14 %}	883.000 K ^{-20.16 %}	1.106 M ^{5.03 %}	1.053 M ^{6.26 %}	991.000 K ^{-16.72 %}	1.190 M ^{31.64 %}	904.000 K ^{37.18 %}	659.000 K ^{-40.63 %}	1.110 M ^{5.61 %}	1.051 M ^{-29.37 %}	1.488 M
Selling general and administrative expenses	26.843 M ^{1.18 %}	26.529 M ^{-3.28 %}	27.428 M ^{2.19 %}	26.841 M ^{4.41 %}	25.707 M ^{3.11 %}	24.932 M ^{-5.79 %}	26.463 M ^{10.59 %}	23.930 M ^{10.80 %}	21.597 M ^{-14.34 %}	25.212 M ^{19.68 %}	21.066 M ^{-32.89 %}	31.391 M
Interest income	866.000 K ^{203.86 %}	285.000 K ^{-93.84 %}	4.628 M ^{3 487.60 %}	129.000 K ^{-88.95 %}	1.167 M ^{21.06 %}	964.000 K ^{-80.10 %}	4.844 M ^{377.24 %}	1.015 M ^{-39.55 %}	1.679 M ^{172.56 %}	616.000 K ^{-72.54 %}	2.243 M ^{736.94 %}	268.000 K
Interest expense	3.515 M ^{-3.99 %}	3.661 M ^{-1.32 %}	3.710 M ^{-14.79 %}	4.354 M ^{7.43 %}	4.053 M ^{-1.53 %}	4.116 M ^{-2.95 %}	4.241 M ^{-5.67 %}	4.496 M ^{0.90 %}	4.456 M ^{4.19 %}	4.277 M ^{-2.82 %}	4.401 M ^{2.37 %}	4.299 M
Depreciation and amortization	17.053 M ^{0.39 %}	16.987 M ^{0.96 %}	16.826 M ^{0.51 %}	16.741 M ^{0.89 %}	16.594 M ^{-1.21 %}	16.798 M ^{0.38 %}	16.734 M ^{-2.42 %}	17.149 M ^{1.91 %}	16.828 M ^{1.69 %}	16.548 M ^{1.42 %}	16.316 M ^{-1.94 %}	16.639 M
Operating income	21.393 M ^{3.22 %}	20.726 M ^{-8.25 %}	22.589 M ^{-4.68 %}	23.697 M ^{-26.94 %}	32.436 M ^{33.09 %}	24.372 M ^{23.71 %}	19.701 M ^{-29.09 %}	27.784 M ^{49.84 %}	18.542 M ^{62.61 %}	11.403 M ^{-61.49 %}	29.611 M ^{45.40 %}	20.365 M
Operating income ratio	0.04 ^{-4.78 %}	0.04 ^{-5.11 %}	0.04 ^{-5.11 %}	0.05 ^{-28.36 %}	0.06 ^{30.97 %}	0.05 ^{21.00 %}	0.04 ^{-26.55 %}	0.06 ^{40.42 %}	0.04 ^{90.37 %}	0.02 ^{-61.21 %}	0.05 ^{47.61 %}	0.04
Total other income expenses net	-4.915 M ^{-200.94 %}	4.869 M ^{50.88 %}	3.227 M ^{-73.37 %}	12.117 M ^{259.46 %}	-7.599 M ^{-173.94 %}	-2.774 M ^{-169.45 %}	3.994 M ^{25.24 %}	3.189 M ^{142.58 %}	-7.490 M ^{-234.82 %}	-2.237 M ^{-129.04 %}	7.702 M ^{133.86 %}	-22.745 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	501.285 M ^{14.55 %}	437.594 M ^{20.02 %}	364.591 M ^{-26.64 %}	496.960 M ^{5.50 %}	471.047 M ^{12.49 %}	418.753 M ^{-13.21 %}	482.469 M ^{-12.33 %}	550.306 M ^{-4.46 %}	575.992 M ^{-7.43 %}	622.227 M ^{-11.01 %}	699.178 M ^{-18.87 %}	861.797 M
Total investments	63.123 M ^{-51.19 %}	129.335 M ^{0.39 %}	128.835 M ^{-0.41 %}	129.367 M ^{10.38 %}	117.202 M ^{79.61 %}	65.255 M ^{0.00 %}	65.255 M ^{0.35 %}	65.025 M ^{0.80 %}	64.506 M ^{0.25 %}	64.347 M ^{-45.17 %}	117.352 M ^{-0.62 %}	118.081 M
Total debt	824.896 M ^{5.08 %}	784.996 M ^{1.29 %}	774.997 M ^{-8.55 %}	847.445 M ^{-15.15 %}	998.803 M ^{17.49 %}	850.083 M ^{-7.80 %}	922.004 M ^{-2.89 %}	949.484 M ^{-5.91 %}	1.009 B ^{2.84 %}	981.245 M ^{-8.53 %}	1.073 B ^{-9.07 %}	1.180 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	314.712 M ^{0.53 %}	313.048 M ^{-0.13 %}	313.447 M ^{0.62 %}	311.516 M ^{0.59 %}	309.700 M ^{1.15 %}	306.187 M ^{-2.79 %}	314.961 M ^{0.54 %}	313.268 M ^{2.46 %}	305.757 M ^{-0.16 %}	306.252 M ^{-1.63 %}	311.330 M
Retained earnings	638.490 M ^{-8.08 %}	694.598 M ^{3.07 %}	673.879 M ^{3.11 %}	653.566 M ^{4.65 %}	624.521 M ^{-3.13 %}	644.698 M ^{2.57 %}	628.534 M ^{2.44 %}	613.590 M ^{2.92 %}	596.154 M ^{-9.91 %}	661.712 M ^{0.84 %}	656.200 M ^{5.15 %}	624.081 M
Common stock	496.221 M ^{0.00 %}	496.221 M ^{0.00 %}	496.221 M ^{0.00 %}	496.221 M ^{0.00 %}	496.221 M ^{0.00 %}	496.221 M ^{0.00 %}	496.221 M ^{0.00 %}	496.221 M ^{0.00 %}	496.221 M ^{0.00 %}	496.221 M ^{0.00 %}	496.221 M ^{0.00 %}	496.221 M
Total equity	1.447 B ^{-5.10 %}	1.525 B ^{1.52 %}	1.502 B ^{1.35 %}	1.482 B ^{2.17 %}	1.451 B ^{-1.26 %}	1.469 B ^{1.37 %}	1.450 B ^{0.42 %}	1.443 B ^{1.35 %}	1.424 B ^{-3.91 %}	1.482 B ^{0.35 %}	1.477 B ^{1.87 %}	1.450 B
Other non current liabilities	11.000 K ^{-15.38 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K
Long term debt	373.301 M ^{-3.14 %}	385.386 M ^{-11.64 %}	436.156 M ^{-11.06 %}	490.412 M ^{-2.52 %}	503.103 M ^{8.40 %}	464.115 M ^{-10.41 %}	518.031 M ^{-2.45 %}	531.058 M ^{1.56 %}	522.886 M ^{3.94 %}	503.052 M ^{-10.98 %}	565.130 M ^{0.52 %}	562.181 M
Total non current liabilities	540.922 M ^{-2.19 %}	553.010 M ^{-8.41 %}	603.780 M ^{-8.24 %}	658.030 M ^{-1.89 %}	670.721 M ^{6.10 %}	632.166 M ^{-7.80 %}	685.649 M ^{-2.03 %}	699.824 M ^{1.31 %}	690.777 M ^{2.97 %}	670.823 M ^{-8.45 %}	732.779 M ^{0.28 %}	730.737 M
Other current liabilities	130.952 M ^{124.17 %}	58.416 M ^{-17.58 %}	70.877 M ^{-5.98 %}	75.383 M ^{-14.81 %}	88.491 M ^{101.69 %}	43.874 M ^{-45.56 %}	80.592 M ^{26.11 %}	63.906 M ^{-51.58 %}	131.990 M ^{207.68 %}	42.898 M ^{-43.72 %}	76.225 M ^{1.21 %}	75.313 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.521 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.803 M ^{-60.26 %}	52.350 M ^{-15.77 %}	62.150 M ^{17.32 %}	52.973 M ^{-53.50 %}	113.909 M ^{166.85 %}	42.687 M	0.000	0.000
Short term debt	451.595 M ^{13.01 %}	399.610 M ^{17.93 %}	338.841 M ^{-5.10 %}	357.033 M ^{-28.02 %}	495.991 M ^{28.28 %}	386.634 M ^{-4.29 %}	403.973 M ^{-3.45 %}	418.426 M ^{-13.94 %}	486.225 M ^{1.55 %}	478.781 M ^{-5.85 %}	508.524 M ^{-17.74 %}	618.178 M
Total current liabilities	627.647 M ^{24.40 %}	504.529 M ^{11.73 %}	451.566 M ^{-4.42 %}	472.471 M ^{-26.71 %}	644.632 M ^{29.85 %}	496.461 M ^{-2.81 %}	510.827 M ^{-0.14 %}	511.534 M ^{-21.45 %}	651.203 M ^{11.59 %}	583.589 M ^{-3.48 %}	604.654 M ^{-16.02 %}	719.997 M
Total liabilities	1.169 B ^{10.50 %}	1.058 B ^{0.21 %}	1.055 B ^{-6.65 %}	1.131 B ^{-14.05 %}	1.315 B ^{16.54 %}	1.129 B ^{-5.67 %}	1.196 B ^{-1.23 %}	1.211 B ^{-9.73 %}	1.342 B ^{6.98 %}	1.254 B ^{-6.21 %}	1.337 B ^{-7.81 %}	1.451 B
Other non current assets	71.673 M ^{282.89 %}	18.719 M ^{21.12 %}	15.455 M ^{87.65 %}	8.236 M ^{-19.70 %}	10.257 M ^{33.85 %}	7.663 M ^{-63.79 %}	21.161 M ^{60.85 %}	13.156 M ^{-21.10 %}	16.674 M ^{68.99 %}	9.867 M ^{-1.37 %}	10.004 M ^{-10.38 %}	11.163 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	63.935 M ^{0.00 %}	63.935 M ^{-0.90 %}	64.517 M ^{0.00 %}	64.517 M ^{437.82 %}	11.996 M ^{-7.58 %}	12.980 M ^{-23.00 %}	16.857 M ^{-27.58 %}	23.276 M ^{102.33 %}	11.504 M ^{-82.12 %}	64.347 M ^{-2.59 %}	66.060 M
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	364.059 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	378.773 M ^{2.97 %}	367.862 M ^{-2.47 %}	377.166 M ^{8.61 %}	347.271 M ^{-21.76 %}	443.869 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	965.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.259 M ^{1.88 %}	52.275 M ^{8.53 %}	48.168 M ^{16.83 %}	41.230 M ^{-21.98 %}	52.843 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	879.979 M ^{-0.89 %}	887.871 M ^{0.65 %}	882.170 M ^{-1.07 %}	891.685 M ^{-0.80 %}	898.908 M ^{-0.46 %}	903.102 M ^{0.94 %}	894.734 M ^{-1.38 %}	907.258 M ^{-0.30 %}	910.007 M ^{-1.00 %}	919.157 M ^{-0.34 %}	922.299 M ^{-0.29 %}	925.022 M
Total non current assets	979.033 M ^{-1.17 %}	990.612 M ^{0.69 %}	983.775 M ^{-0.19 %}	985.599 M ^{-1.08 %}	996.366 M ^{-0.15 %}	997.903 M ^{-0.64 %}	1.004 B ^{-0.31 %}	1.007 B ^{-0.64 %}	1.014 B ^{-0.31 %}	1.017 B ^{-0.34 %}	1.021 B ^{-0.49 %}	1.026 B
Other current assets	17.759 M ^{-9.17 %}	19.551 M ^{48.30 %}	13.183 M ^{-62.23 %}	34.900 M ^{-5.25 %}	36.835 M ^{51.30 %}	24.345 M ^{-21.09 %}	30.852 M ^{64.32 %}	18.775 M ^{-27.44 %}	25.874 M ^{1.49 %}	25.495 M ^{-37.97 %}	41.103 M ^{-24.12 %}	54.167 M
Short term investments	97.293 M ^{48.77 %}	65.400 M ^{0.77 %}	64.900 M ^{0.08 %}	64.850 M ^{23.09 %}	52.685 M ^{-1.08 %}	53.259 M ^{1.88 %}	52.275 M ^{8.53 %}	48.168 M ^{16.83 %}	41.230 M ^{-21.98 %}	52.843 M ^{-0.31 %}	53.005 M ^{1.89 %}	52.021 M
cash and cash equivalents	323.611 M ^{-6.85 %}	347.402 M ^{-15.35 %}	410.406 M ^{17.10 %}	350.485 M ^{-33.59 %}	527.756 M ^{22.36 %}	431.330 M ^{-1.87 %}	439.535 M ^{10.11 %}	399.178 M ^{-7.84 %}	433.119 M ^{20.64 %}	359.018 M ^{-3.90 %}	373.581 M ^{17.49 %}	317.966 M
Cash and short term investments	420.904 M ^{1.96 %}	412.802 M ^{-13.15 %}	475.306 M ^{14.44 %}	415.335 M ^{-28.44 %}	580.441 M ^{19.78 %}	484.589 M ^{-1.47 %}	491.810 M ^{9.94 %}	447.346 M ^{-5.69 %}	474.349 M ^{15.17 %}	411.861 M ^{-3.45 %}	426.586 M ^{15.30 %}	369.987 M
Total current assets	1.637 B ^{2.82 %}	1.592 B ^{1.15 %}	1.574 B ^{-3.28 %}	1.627 B ^{-8.06 %}	1.770 B ^{10.61 %}	1.600 B ^{-2.53 %}	1.642 B ^{-0.35 %}	1.647 B ^{-5.99 %}	1.752 B ^{1.90 %}	1.719 B ^{-4.15 %}	1.794 B ^{-4.33 %}	1.875 B
Inventory	792.542 M ^{1.33 %}	782.148 M ^{8.43 %}	721.313 M ^{-12.01 %}	819.753 M ^{7.50 %}	762.537 M ^{6.34 %}	717.060 M ^{-5.26 %}	756.856 M ^{-6.54 %}	809.851 M ^{-11.06 %}	910.512 M ^{7.88 %}	844.022 M ^{-7.42 %}	911.715 M ^{-8.85 %}	1.000 B
Net receivables	405.626 M ^{7.46 %}	377.477 M ^{3.69 %}	364.059 M ^{1.91 %}	357.226 M ^{-8.42 %}	390.057 M ^{2.98 %}	378.773 M ^{2.97 %}	367.862 M ^{-2.47 %}	377.166 M ^{8.61 %}	347.271 M ^{-21.76 %}	443.869 M ^{5.62 %}	420.244 M ^{-8.94 %}	461.498 M
Tax assets	27.381 M ^{36.31 %}	20.087 M ^{-5.47 %}	21.250 M ^{0.42 %}	21.161 M ^{-6.71 %}	22.684 M ^{3.66 %}	21.883 M ^{-5.75 %}	23.217 M ^{5.51 %}	22.005 M ^{-3.19 %}	22.731 M ^{-4.08 %}	23.699 M ^{-0.97 %}	23.930 M ^{2.25 %}	23.403 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	36.816 M ^{24.96 %}	29.462 M ^{43.28 %}	20.562 M ^{-31.18 %}	29.878 M ^{0.76 %}	29.652 M ^{-6.08 %}	31.572 M ^{83.13 %}	17.240 M ^{-18.78 %}	21.227 M ^{-24.57 %}	28.140 M ^{-21.94 %}	36.048 M ^{81.10 %}	19.905 M ^{-24.90 %}	26.506 M
Tax payables	8.284 M ^{-51.39 %}	17.041 M ^{23.80 %}	13.765 M ^{35.26 %}	10.177 M ^{4.97 %}	9.695 M ^{-9.91 %}	10.761 M ^{19.28 %}	9.022 M ^{13.13 %}	7.975 M ^{64.50 %}	4.848 M ^{229.80 %}	1.470 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.358 M ^{-2.81 %}	26.090 M
Minority interest	10.240 M ^{-11.11 %}	11.520 M ^{3.39 %}	11.142 M ^{0.58 %}	11.078 M ^{4.26 %}	10.625 M ^{-1.09 %}	10.742 M ^{1.31 %}	10.603 M ^{-0.67 %}	10.674 M ^{1.37 %}	10.530 M ^{0.65 %}	10.462 M ^{0.94 %}	10.365 M ^{0.47 %}	10.316 M
Capital lease obligations	19.870 M ^{-14.47 %}	23.232 M ^{-0.22 %}	23.283 M ^{-0.89 %}	23.493 M ^{-1.25 %}	23.791 M ^{-2.16 %}	24.317 M ^{2.34 %}	23.762 M ^{-5.59 %}	25.169 M ^{-0.31 %}	25.248 M ^{-0.40 %}	25.350 M ^{-3.44 %}	26.253 M ^{-1.62 %}	26.686 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	302.344 M ^{3 679.30 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{-97.45 %}	314.187 M ^{3 827.34 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{-97.45 %}	314.252 M ^{3 828.15 %}	8.000 M
Deferred tax liabilities non current	167.610 M ^{0.00 %}	167.611 M ^{0.00 %}	167.611 M ^{0.00 %}	167.605 M ^{0.00 %}	167.605 M ^{-0.26 %}	168.038 M ^{0.26 %}	167.605 M ^{-0.68 %}	168.753 M ^{0.52 %}	167.878 M ^{0.07 %}	167.758 M ^{0.07 %}	167.636 M ^{-0.54 %}	168.543 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.616 B ^{1.29 %}	2.583 B ^{0.98 %}	2.558 B ^{-2.11 %}	2.613 B ^{-5.55 %}	2.766 B ^{6.48 %}	2.598 B ^{-1.82 %}	2.646 B ^{-0.33 %}	2.655 B ^{-4.03 %}	2.766 B ^{1.08 %}	2.737 B ^{-2.77 %}	2.814 B ^{-2.97 %}	2.901 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-13.576 M ^{86.25 %}	-98.748 M ^{-182.37 %}	119.883 M ^{561.05 %}	-26.002 M ^{55.55 %}	-58.499 M ^{-251.93 %}	38.503 M ^{-37.14 %}	61.250 M ^{1.38 %}	60.419 M ^{182.91 %}	21.356 M ^{-66.47 %}	63.687 M ^{-50.70 %}	129.170 M ^{273.69 %}	-74.370 M
Accounts receivables	-26.960 M ^{-103.44 %}	-13.252 M ^{-71.26 %}	-7.738 M ^{-122.98 %}	33.678 M ^{288.49 %}	-17.867 M ^{-52.63 %}	-11.706 M ^{-211.10 %}	10.536 M ^{134.24 %}	-30.769 M ^{-132.30 %}	95.264 M ^{510.51 %}	-23.206 M ^{-160.65 %}	38.262 M ^{-60.24 %}	96.230 M
Inventory	-10.151 M ^{83.32 %}	-60.842 M ^{-161.81 %}	98.437 M ^{271.98 %}	-57.236 M ^{-25.87 %}	-45.474 M ^{-214.31 %}	39.782 M ^{-25.06 %}	53.087 M ^{-47.26 %}	100.659 M ^{251.33 %}	-66.518 M ^{-198.27 %}	67.690 M ^{-23.57 %}	88.567 M ^{163.39 %}	-139.722 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	226.000 K ^{111.77 %}	-1.920 M ^{-113.40 %}	14.332 M ^{459.47 %}	-3.987 M ^{42.33 %}	-6.913 M ^{12.58 %}	-7.908 M ^{-148.99 %}	16.143 M ^{344.55 %}	-6.601 M ^{59.73 %}	-16.393 M
Other working capital	23.535 M ^{195.46 %}	-24.654 M ^{-184.48 %}	29.184 M ^{1 294.11 %}	-2.444 M ^{-136.14 %}	6.762 M ^{191.50 %}	-7.390 M ^{-230.27 %}	5.673 M ^{-15.04 %}	6.677 M ^{238.96 %}	-4.805 M ^{-180.53 %}	5.967 M ^{-33.27 %}	8.942 M ^{161.73 %}	-14.485 M
Other non cash items	-14.642 M ^{-1 774.78 %}	-781.000 K ^{-2 340.63 %}	-32.000 K ^{99.44 %}	-5.699 M ^{-214.60 %}	4.973 M ^{57.77 %}	3.152 M ^{622.72 %}	-603.000 K ^{-234.90 %}	447.000 K ^{-83.90 %}	2.777 M ^{-24.15 %}	3.661 M ^{104.32 %}	-84.798 M ^{-190.84 %}	93.347 M
Net cash provided by operating activities	5.313 M ^{109.36 %}	-56.782 M ^{-135.14 %}	161.588 M ^{674.85 %}	20.854 M ^{217.41 %}	-17.762 M ^{-123.72 %}	74.870 M ^{-19.69 %}	93.221 M ^{-7.17 %}	100.425 M ^{95.13 %}	51.467 M ^{-41.01 %}	87.251 M ^{-51.64 %}	180.403 M ^{404.62 %}	-59.222 M
Investments in property plant and equipment	-8.065 M ^{66.27 %}	-23.910 M ^{-87.50 %}	-12.752 M ^{-29.15 %}	-9.874 M ^{20.81 %}	-12.469 M ^{-27.00 %}	-9.818 M ^{34.56 %}	-15.004 M ^{-50.87 %}	-9.945 M ^{34.58 %}	-15.202 M ^{-17.54 %}	-12.934 M ^{8.12 %}	-14.077 M ^{-179.08 %}	-5.044 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 K ^{30.14 %}	73.000 K ^{82.50 %}	40.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.258 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-984.000 K ^{27.11 %}	-1.350 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.107 M ^{40.80 %}	-6.938 M ^{-158.92 %}	11.775 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-39.854 M ^{-9 644.25 %}	-409.000 K ^{43.43 %}	-723.000 K ^{93.46 %}	-11.053 M ^{-847.13 %}	-1.167 M ^{-7 193.75 %}	-16.000 K ^{98.52 %}	-1.081 M ^{-223.68 %}	874.000 K ^{49.66 %}	584.000 K ^{-1.52 %}	593.000 K ^{54.43 %}	384.000 K ^{7 580.00 %}	5.000 K
Net cash used for investing activites	-47.919 M ^{-97.04 %}	-24.319 M ^{-65.06 %}	-14.733 M ^{29.60 %}	-20.927 M ^{-53.47 %}	-13.636 M ^{-38.66 %}	-9.834 M ^{51.11 %}	-20.113 M ^{-25.64 %}	-16.009 M ^{-482.57 %}	-2.748 M ^{77.60 %}	-12.268 M ^{16.19 %}	-14.637 M ^{-129.10 %}	-6.389 M
Debt repayment	43.621 M ^{150.47 %}	17.416 M ^{119.71 %}	-88.377 M ^{38.62 %}	-143.992 M ^{-210.62 %}	130.166 M ^{280.43 %}	-72.143 M ^{-220.58 %}	-22.504 M ^{-13.91 %}	-19.756 M ^{-188.39 %}	22.351 M ^{125.31 %}	-88.305 M ^{16.91 %}	-106.272 M ^{-757.79 %}	16.156 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.735 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.471 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-163.753 M
Other financing activites	-325.000 K ^{60.22 %}	-817.000 K ^{-81 800.00 %}	1.000 K ^{120.00 %}	-5.000 K ^{98.50 %}	-334.000 K ^{92.29 %}	-4.331 M ^{-982.08 %}	491.000 K ^{101.61 %}	-30.566 M ^{-9 481.82 %}	-319.000 K ^{63.79 %}	-881.000 K ^{-133.68 %}	2.616 M ^{20 223.08 %}	-13.000 K
Net cash used provided by financing activities	43.296 M ^{160.83 %}	16.599 M ^{118.78 %}	-88.376 M ^{50.55 %}	-178.732 M ^{-237.66 %}	129.832 M ^{269.77 %}	-76.474 M ^{-247.40 %}	-22.013 M ^{81.62 %}	-119.793 M ^{-643.72 %}	22.032 M ^{124.70 %}	-89.186 M ^{16.08 %}	-106.278 M ^{32.59 %}	-157.663 M
Effect of forex changes on cash	-24.481 M ^{-1 734.25 %}	1.498 M ^{3.88 %}	1.442 M ^{-6.00 %}	1.534 M ^{176.39 %}	-2.008 M ^{-162.11 %}	3.233 M ^{130.11 %}	-10.738 M ^{-847.77 %}	1.436 M ^{-57.13 %}	3.350 M ^{1 030.56 %}	-360.000 K ^{90.70 %}	-3.873 M ^{-145.06 %}	8.595 M
Net change in cash	-23.791 M ^{62.24 %}	-63.004 M ^{-205.15 %}	59.921 M ^{133.80 %}	-177.271 M ^{-283.84 %}	96.426 M ^{1 275.21 %}	-8.205 M ^{-120.33 %}	40.357 M ^{218.90 %}	-33.941 M ^{-145.80 %}	74.101 M ^{608.83 %}	-14.563 M ^{-126.19 %}	55.615 M ^{125.91 %}	-214.679 M
Cash at beginning of period	347.402 M ^{-15.35 %}	410.406 M ^{17.10 %}	350.485 M ^{-33.59 %}	527.756 M ^{22.36 %}	431.330 M ^{-1.87 %}	439.535 M ^{10.11 %}	399.178 M ^{-7.84 %}	433.119 M ^{20.64 %}	359.018 M ^{-3.90 %}	373.581 M ^{17.49 %}	317.966 M ^{-40.30 %}	532.645 M
Cash at end of period	323.611 M ^{-6.85 %}	347.402 M ^{-15.35 %}	410.406 M ^{17.10 %}	350.485 M ^{-33.59 %}	527.756 M ^{22.36 %}	431.330 M ^{-1.87 %}	439.535 M ^{10.11 %}	399.178 M ^{-7.84 %}	433.119 M ^{20.64 %}	359.018 M ^{-3.90 %}	373.581 M ^{17.49 %}	317.966 M
Operating cash flow	5.313 M ^{109.36 %}	-56.782 M ^{-135.14 %}	161.588 M ^{674.85 %}	20.854 M ^{217.41 %}	-17.762 M ^{-123.72 %}	74.870 M ^{-19.69 %}	93.221 M ^{-7.17 %}	100.425 M ^{95.13 %}	51.467 M ^{-41.01 %}	87.251 M ^{-51.64 %}	180.403 M ^{404.62 %}	-59.222 M
Capital expenditure	-8.219 M ^{65.63 %}	-23.910 M ^{-87.50 %}	-12.752 M ^{-29.15 %}	-9.874 M ^{20.81 %}	-12.469 M ^{-27.00 %}	-9.818 M ^{34.56 %}	-15.004 M ^{-50.87 %}	-9.945 M ^{34.58 %}	-15.202 M ^{-17.54 %}	-12.934 M ^{8.12 %}	-14.077 M ^{-179.08 %}	-5.044 M
Free CashFlow	-2.906 M ^{96.40 %}	-80.692 M ^{-154.34 %}	148.491 M ^{1 252.38 %}	10.980 M ^{136.32 %}	-30.231 M ^{-146.47 %}	65.052 M ^{-16.83 %}	78.217 M ^{-13.55 %}	90.480 M ^{149.50 %}	36.265 M ^{-51.20 %}	74.317 M ^{-55.32 %}	166.326 M ^{358.81 %}	-64.266 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Song Ho Industrial Co., Ltd. 5016.TWO

Finances

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