Mudajaya Group Berhad ^5085.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	372.818 M ^{-19.08 %}	460.701 M ^{50.95 %}	305.192 M ^{21.64 %}	250.898 M ^{-27.84 %}	347.698 M ^{-11.70 %}	393.770 M
Net income	87.093 M ^{279.48 %}	-48.524 M ^{-435.69 %}	14.455 M ^{17.25 %}	12.328 M ^{125.73 %}	-47.919 M ^{41.73 %}	-82.238 M
Income before tax	109.031 M ^{618.18 %}	-21.041 M ^{-178.66 %}	26.751 M ^{33.80 %}	19.993 M ^{148.07 %}	-41.591 M ^{34.35 %}	-63.350 M
Income before tax ratio	0.29 ^{740.33 %}	-0.05 ^{-152.11 %}	0.09 ^{10.00 %}	0.08 ^{166.62 %}	-0.12 ^{25.65 %}	-0.16
EBITDA	173.772 M ^{264.12 %}	47.724 M ^{-30.47 %}	68.635 M ^{42.70 %}	48.099 M ^{27.94 %}	37.595 M ^{-85.00 %}	250.714 M
Net income ratio	0.23 ^{321.79 %}	-0.11 ^{-322.38 %}	0.05 ^{-3.61 %}	0.05 ^{135.65 %}	-0.14 ^{34.01 %}	-0.21
Ratio EBITDA	0.47 ^{349.95 %}	0.10 ^{-53.94 %}	0.22 ^{17.31 %}	0.19 ^{77.30 %}	0.11 ^{-83.02 %}	0.64
Gross profit ratio	0.21 ^{147.32 %}	0.08 ^{-46.32 %}	0.16 ^{11.83 %}	0.14 ^{180.30 %}	0.05 ^{-79.33 %}	0.24
Weighted average shs out dil	2.622 B ^{39.97 %}	1.874 B ^{-3.75 %}	1.947 B ^{35.85 %}	1.433 B ^{135.08 %}	609.537 M ^{3.33 %}	589.875 M
Weighted average shs out	2.091 B ^{11.60 %}	1.874 B ^{-0.12 %}	1.876 B ^{139.24 %}	784.042 M ^{28.63 %}	609.537 M ^{3.33 %}	589.879 M
EPS diluted	0.03 ^{224.32 %}	-0.03 ^{-450.00 %}	0.01 ^{-13.95 %}	0.01 ^{110.94 %}	-0.08 ^{43.86 %}	-0.14
Earnings per share	0.04 ^{255.98 %}	-0.03 ^{-436.36 %}	0.01 ^{-50.96 %}	0.02 ^{119.97 %}	-0.08 ^{43.86 %}	-0.14
Gross profit	78.121 M ^{100.14 %}	39.033 M ^{-18.97 %}	48.170 M ^{36.04 %}	35.410 M ^{102.26 %}	17.507 M ^{-81.75 %}	95.914 M
Income tax expense	11.583 M ^{13.43 %}	10.212 M ^{88.27 %}	5.424 M ^{-10.97 %}	6.092 M ^{71.90 %}	3.544 M ^{-79.23 %}	17.060 M
Cost of revenue	294.070 M ^{-30.26 %}	421.668 M ^{64.06 %}	257.022 M ^{19.27 %}	215.488 M ^{-34.74 %}	330.191 M ^{10.86 %}	297.856 M
General and administrative expenses	61.476 M ^{-5.38 %}	64.970 M ^{51.40 %}	42.913 M ^{22.73 %}	34.964 M ^{38.65 %}	25.217 M ^{-51.16 %}	51.636 M
Selling and marketing expenses	1.879 M ^{-0.27 %}	1.884 M ^{416.16 %}	365.000 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	12.178 M ^{143.77 %}	-27.821 M ^{-1 407.38 %}	2.128 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.714 M
Operating expenses	75.533 M ^{93.51 %}	39.033 M ^{-3.40 %}	40.407 M ^{15.57 %}	34.964 M ^{38.65 %}	25.217 M ^{-89.94 %}	250.714 M
Cost and expenses	369.603 M ^{-19.77 %}	460.701 M ^{54.89 %}	297.429 M ^{18.76 %}	250.452 M ^{-29.53 %}	355.408 M ^{41.76 %}	250.714 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	63.355 M ^{-5.23 %}	66.854 M ^{54.48 %}	43.278 M ^{23.78 %}	34.964 M ^{38.65 %}	25.217 M ^{-51.16 %}	51.636 M
Interest income	28.086 M ^{-11.57 %}	31.760 M ^{7.58 %}	29.522 M ^{-5.08 %}	31.101 M ^{396.82 %}	6.260 M ^{-45.43 %}	11.472 M
Interest expense	52.185 M ^{-0.43 %}	52.410 M ^{65.50 %}	31.667 M ^{-28.67 %}	44.395 M ^{-13.71 %}	51.451 M ^{-5.00 %}	54.159 M
Depreciation and amortization	15.116 M ^{-7.58 %}	16.355 M ^{60.08 %}	10.217 M ^{10.10 %}	9.280 M ^{-66.54 %}	27.735 M ^{9.55 %}	25.318 M
Operating income	2.588 M ^{113.09 %}	-19.767 M ^{-141.22 %}	47.959 M ^{-2.94 %}	49.411 M ^{-58.50 %}	119.049 M ^{-52.52 %}	250.714 M
Operating income ratio	0.01 ^{116.18 %}	-0.04 ^{-127.30 %}	0.16 ^{-20.21 %}	0.20 ^{-42.48 %}	0.34 ^{-46.22 %}	0.64
Total other income expenses net	106.443 M ^{8 455.02 %}	-1.274 M ^{93.99 %}	-21.208 M ^{27.91 %}	-29.418 M ^{81.69 %}	-160.640 M ^{48.85 %}	-314.064 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	522.920 M ^{-15.56 %}	619.273 M ^{14.03 %}	543.090 M ^{16.18 %}	467.440 M ^{-19.40 %}	579.965 M ^{-6.76 %}	622.019 M
Total investments	220.120 M ^{307.49 %}	54.019 M ^{7.80 %}	50.112 M ^{30.31 %}	38.455 M ^{261.73 %}	10.631 M ^{-21.89 %}	13.610 M
Total debt	706.622 M ^{-23.71 %}	926.229 M ^{19.61 %}	774.384 M ^{47.63 %}	524.541 M ^{-41.14 %}	891.165 M ^{-3.54 %}	923.894 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	963.000 K ^{-97.62 %}	40.521 M ^{208.29 %}	13.144 M ^{4.30 %}	12.602 M
Retained earnings	-227.398 M ^{27.10 %}	-311.931 M ^{-18.42 %}	-263.407 M ^{5.20 %}	-277.862 M ^{7.55 %}	-300.560 M ^{-34.91 %}	-222.785 M
Common stock	788.940 M ^{18.16 %}	667.683 M ^{0.64 %}	663.450 M ^{32.15 %}	502.054 M ^{26.23 %}	397.730 M ^{1.16 %}	393.172 M
Total equity	820.976 M ^{32.06 %}	621.677 M ^{-8.02 %}	675.850 M ^{123.20 %}	302.801 M ^{98.49 %}	152.552 M ^{-15.17 %}	179.841 M
Other non current liabilities	1.302 M ^{-96.42 %}	36.384 M ^{-7.05 %}	39.143 M ^{1 555.10 %}	2.365 M ^{7.30 %}	2.204 M ^{-79.80 %}	10.911 M
Long term debt	387.512 M ^{11.65 %}	347.077 M ^{-32.65 %}	515.370 M ^{47.88 %}	348.510 M ^{-28.85 %}	489.798 M ^{-3.98 %}	510.125 M
Total non current liabilities	423.868 M ^{10.54 %}	383.461 M ^{-30.85 %}	554.513 M ^{50.14 %}	369.324 M ^{-27.23 %}	507.497 M ^{-2.60 %}	521.036 M
Other current liabilities	12.804 M ^{-92.97 %}	182.094 M ^{-1.06 %}	184.040 M ^{1 376.57 %}	12.464 M ^{-65.67 %}	36.311 M ^{-66.99 %}	110.011 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	36.728 M	0.000	0.000
Short term debt	319.110 M ^{-44.90 %}	579.152 M ^{120.17 %}	263.049 M ^{49.43 %}	176.031 M ^{-56.45 %}	404.181 M ^{-3.46 %}	418.655 M
Total current liabilities	775.099 M ^{-34.04 %}	1.175 B ^{69.48 %}	693.399 M ^{99.27 %}	347.973 M ^{-39.99 %}	579.896 M ^{-7.46 %}	626.617 M
Total liabilities	1.199 B ^{-23.08 %}	1.559 B ^{24.90 %}	1.248 B ^{73.97 %}	717.297 M ^{-34.04 %}	1.087 B ^{-5.25 %}	1.148 B
Other non current assets	13.209 M ^{-87.92 %}	109.365 M ^{39.15 %}	78.593 M ^{7 859 200.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	77.135 M ^{41.59 %}	54.479 M
Long term investments	165.542 M ^{206.45 %}	54.019 M ^{7.80 %}	50.112 M ^{-55.96 %}	113.790 M ^{1 073.70 %}	9.695 M ^{23.68 %}	7.839 M
Intangible assets	331.351 M ^{23.92 %}	267.382 M ^{-5.67 %}	283.461 M ^{-2.88 %}	291.855 M ^{-3.86 %}	303.558 M ^{-4.55 %}	318.015 M
GoodWill	6.193 M ^{-9.10 %}	6.813 M ^{-8.34 %}	7.433 M ^{-7.70 %}	8.053 M ^{-7.15 %}	8.673 M ^{-6.67 %}	9.293 M
Goodwill and intangible assets	337.544 M ^{23.10 %}	274.195 M ^{-5.74 %}	290.894 M ^{-3.01 %}	299.908 M ^{-3.95 %}	312.231 M ^{-4.61 %}	327.308 M
Property plant equipment net	271.731 M ^{32.64 %}	204.871 M ^{-2.54 %}	210.214 M ^{234.55 %}	62.834 M ^{-12.03 %}	71.430 M ^{-10.03 %}	79.394 M
Total non current assets	798.888 M ^{24.35 %}	642.450 M ^{1.70 %}	631.738 M ^{32.00 %}	478.599 M ^{1.94 %}	469.483 M ^{0.10 %}	469.020 M
Other current assets	163.270 M ^{-74.55 %}	641.556 M ^{10.40 %}	581.125 M ^{204.78 %}	190.670 M ^{-5.95 %}	202.734 M ^{-21.92 %}	259.642 M
Short term investments	54.578 M ^{107.06 %}	26.358 M ^{333.66 %}	6.078 M ^{108.07 %}	-75.335 M ^{-1 179.14 %}	6.981 M ^{20.97 %}	5.771 M
cash and cash equivalents	183.702 M ^{-40.15 %}	306.956 M ^{32.71 %}	231.294 M ^{305.06 %}	57.101 M ^{-81.65 %}	311.200 M ^{3.09 %}	301.875 M
Cash and short term investments	238.281 M ^{-28.51 %}	333.314 M ^{44.11 %}	231.294 M ^{305.06 %}	57.101 M ^{-81.65 %}	311.200 M ^{1.16 %}	307.646 M
Total current assets	1.221 B ^{-20.60 %}	1.538 B ^{19.03 %}	1.292 B ^{138.60 %}	541.499 M ^{-29.72 %}	770.462 M ^{-10.25 %}	858.474 M
Inventory	77.075 M ^{-19.16 %}	95.341 M ^{-13.82 %}	110.635 M ^{25.43 %}	88.204 M ^{-16.55 %}	105.691 M ^{-14.27 %}	123.279 M
Net receivables	742.429 M ^{61.49 %}	459.732 M ^{26.69 %}	362.892 M ^{177.24 %}	130.894 M ^{-30.33 %}	187.877 M ^{11.89 %}	167.907 M
Tax assets	10.862 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.925 M ^{-6.82 %}	2.066 M ^{0.00 %}	2.066 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	396.523 M ^{8.41 %}	365.770 M ^{84.71 %}	198.027 M ^{65.42 %}	119.714 M ^{-10.97 %}	134.466 M ^{37.28 %}	97.951 M
Tax payables	46.662 M ^{-2.89 %}	48.053 M ^{-0.48 %}	48.283 M ^{1 490.35 %}	3.036 M ^{-38.52 %}	4.938 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	263.079 M ^{-7.09 %}	283.144 M ^{3.02 %}	274.844 M ^{621.60 %}	38.088 M ^{-9.83 %}	42.238 M ^{28.28 %}	32.927 M
Capital lease obligations	40.778 M ^{-2.65 %}	41.887 M ^{-5.92 %}	44.523 M ^{1.66 %}	43.798 M ^{-5.32 %}	46.260 M ^{-9.12 %}	50.904 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	17.219 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-3.645 M ^{89.42 %}	-34.438 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.075 M
Deferred tax liabilities non current	35.054 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.448 M ^{97.56 %}	18.449 M ^{19.06 %}	15.495 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.020 B ^{-7.35 %}	2.180 B ^{13.34 %}	1.924 B ^{88.59 %}	1.020 B ^{-17.73 %}	1.240 B ^{-6.60 %}	1.327 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.000 K ^{-76.65 %}	394.000 K ^{-46.25 %}	733.000 K
Change in working capital	120.267 M ^{255.26 %}	33.853 M ^{169.46 %}	-48.738 M ^{-148.86 %}	99.756 M ^{2 300.87 %}	4.155 M ^{-93.52 %}	64.109 M
Accounts receivables	258.103 M ^{245.04 %}	-177.959 M ^{-1 864.23 %}	-9.060 M ^{-118.96 %}	47.773 M ^{28.90 %}	37.061 M ^{-31.27 %}	53.921 M
Inventory	18.686 M ^{107.92 %}	8.987 M ^{-61.52 %}	23.353 M ^{46.27 %}	15.966 M ^{236.04 %}	-11.736 M ^{-221.79 %}	9.636 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-156.522 M ^{-177.17 %}	202.825 M ^{497.77 %}	33.930 M ^{-10.60 %}	37.953 M ^{1 265 000.00 %}	3.000 K ^{-99.46 %}	552.000 K
Other non cash items	-112.204 M ^{-6 696.36 %}	1.701 M ^{279.24 %}	-949.000 K ^{-107.12 %}	13.329 M ^{-66.28 %}	39.525 M ^{110.47 %}	18.779 M
Net cash provided by operating activities	129.650 M ^{320.01 %}	30.868 M ^{202.32 %}	-30.168 M ^{-126.19 %}	115.205 M ^{56.35 %}	73.682 M ^{172.25 %}	27.064 M
Investments in property plant and equipment	-21.267 M ^{-233.08 %}	-6.385 M ^{-157.77 %}	-2.477 M ^{-213.94 %}	-789.000 K ^{75.19 %}	-3.180 M ^{-38.80 %}	-2.291 M
Acquisitions net	6.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.138 M ^{-179 211.11 %}	-9.000 K ^{97.95 %}	-440.000 K	0.000
Purchases of investments	-22.239 M ^{46.32 %}	-41.431 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.658 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	247.000 K
Other investing activites	80.077 M ^{223.02 %}	-65.092 M ^{-343.79 %}	26.700 M ^{-83.48 %}	161.640 M ^{5 417.11 %}	-3.040 M ^{47.90 %}	-5.835 M
Net cash used for investing activites	43.371 M ^{138.41 %}	-112.908 M ^{-206.13 %}	106.385 M ^{-36.79 %}	168.302 M ^{30 261.65 %}	-558.000 K ^{93.13 %}	-8.126 M
Debt repayment	-258.347 M ^{-311.16 %}	122.346 M ^{587.18 %}	-25.113 M ^{93.24 %}	-371.233 M ^{-1 090.69 %}	-31.178 M ^{-436.90 %}	-5.807 M
Common stock issued	90.351 M ^{237 665.79 %}	38.000 K ^{-99.97 %}	127.165 M ^{-10.92 %}	142.750 M ^{913.42 %}	14.086 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-69.011 M ^{7.54 %}	-74.637 M ^{-60.52 %}	-46.497 M ^{10.37 %}	-51.874 M ^{-38.83 %}	-37.365 M ^{33.99 %}	-56.601 M
Net cash used provided by financing activities	-237.007 M ^{-596.38 %}	47.747 M ^{-14.05 %}	55.555 M ^{119.82 %}	-280.357 M ^{-309.02 %}	-68.543 M ^{-9.83 %}	-62.408 M
Effect of forex changes on cash	12.020 M ^{-34.58 %}	18.374 M ^{189.61 %}	-20.504 M ^{-242.65 %}	-5.984 M ^{-451.17 %}	1.704 M ^{148.33 %}	-3.526 M
Net change in cash	-51.966 M ^{-226.44 %}	-15.919 M ^{-114.31 %}	111.268 M ^{4 026.18 %}	-2.834 M ^{-145.09 %}	6.285 M ^{113.37 %}	-46.996 M
Cash at beginning of period	152.450 M ^{-9.45 %}	168.369 M ^{194.86 %}	57.101 M ^{-4.73 %}	59.935 M ^{11.71 %}	53.650 M ^{-46.69 %}	100.646 M
Cash at end of period	100.484 M ^{-34.09 %}	152.450 M ^{-9.45 %}	168.369 M ^{194.86 %}	57.101 M ^{-4.73 %}	59.935 M ^{11.71 %}	53.650 M
Operating cash flow	129.650 M ^{320.01 %}	30.868 M ^{202.32 %}	-30.168 M ^{-126.19 %}	115.205 M ^{56.35 %}	73.682 M ^{172.25 %}	27.064 M
Capital expenditure	-21.285 M ^{-163.75 %}	-8.070 M ^{-225.80 %}	-2.477 M ^{-213.94 %}	-789.000 K ^{75.19 %}	-3.180 M ^{-38.80 %}	-2.291 M
Free CashFlow	108.365 M ^{375.33 %}	22.798 M ^{169.84 %}	-32.645 M ^{-128.53 %}	114.416 M ^{62.29 %}	70.502 M ^{184.59 %}	24.773 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	54.801 M ^{-2.73 %}	56.338 M ^{-40.92 %}	95.364 M ^{30.57 %}	73.039 M ^{-41.06 %}	123.920 M ^{53.95 %}	80.495 M ^{-27.49 %}	111.007 M ^{-10.64 %}	124.224 M ^{2.04 %}	121.740 M ^{17.36 %}	103.730 M ^{-18.66 %}	127.533 M ^{110.92 %}	60.466 M
Net income	2.238 M ^{233.53 %}	671.000 K ^{-99.19 %}	82.905 M ^{345.89 %}	18.593 M ^{369.50 %}	-6.899 M ^{31.46 %}	-10.066 M ^{43.41 %}	-17.787 M ^{-258.90 %}	-4.956 M ^{80.09 %}	-24.893 M ^{-2 703.27 %}	-888.000 K ^{-113.16 %}	6.749 M ^{83.50 %}	3.678 M
Income before tax	5.858 M ^{182.18 %}	2.076 M ^{-97.61 %}	87.012 M ^{259.20 %}	24.224 M ^{4 076.55 %}	580.000 K ^{110.85 %}	-5.345 M ^{58.81 %}	-12.977 M ^{-587.49 %}	2.662 M ^{116.83 %}	-15.816 M ^{-410.73 %}	5.090 M ^{-68.31 %}	16.063 M ^{329.61 %}	3.739 M
Income before tax ratio	0.11 ^{190.09 %}	0.04 ^{-95.96 %}	0.91 ^{175.11 %}	0.33 ^{6 986.05 %}	0.00 ^{107.05 %}	-0.07 ^{43.20 %}	-0.12 ^{-645.53 %}	0.02 ^{116.49 %}	-0.13 ^{-364.76 %}	0.05 ^{-61.04 %}	0.13 ^{103.69 %}	0.06
EBITDA	19.979 M ^{20.73 %}	16.549 M ^{-84.23 %}	104.917 M ^{160.35 %}	40.299 M ^{289.36 %}	10.350 M ^{-12.15 %}	11.782 M ^{1 027.72 %}	-1.270 M ^{-106.19 %}	20.517 M ^{524.57 %}	3.285 M ^{-83.87 %}	20.369 M ^{670.09 %}	2.645 M ^{-24.08 %}	3.484 M
Net income ratio	0.04 ^{242.89 %}	0.01 ^{-98.63 %}	0.87 ^{241.51 %}	0.25 ^{557.25 %}	-0.06 ^{55.48 %}	-0.13 ^{21.96 %}	-0.16 ^{-301.63 %}	-0.04 ^{80.49 %}	-0.20 ^{-2 288.56 %}	-0.01 ^{-116.18 %}	0.05 ^{-13.00 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.36 ^{24.11 %}	0.29 ^{-73.30 %}	1.10 ^{99.40 %}	0.55 ^{560.60 %}	0.08 ^{-42.94 %}	0.15 ^{1 379.37 %}	-0.01 ^{-106.93 %}	0.17 ^{512.08 %}	0.03 ^{-86.26 %}	0.20 ^{846.81 %}	0.02 ^{-64.01 %}	0.06
Gross profit ratio	0.16 ^{18.14 %}	0.14 ^{-61.36 %}	0.36 ^{99.49 %}	0.18 ^{5.52 %}	0.17 ^{1 973.81 %}	-0.01 ^{-103.84 %}	0.23 ^{175.13 %}	0.09 ^{279.24 %}	-0.05 ^{-233.60 %}	0.04 ^{-88.34 %}	0.31 ^{347.52 %}	0.07
Weighted average shs out dil	2.657 B ^{0.00 %}	2.657 B ^{-1.93 %}	2.710 B ^{6.88 %}	2.535 B ^{26.69 %}	2.001 B ^{6.66 %}	1.876 B ^{0.01 %}	1.876 B ^{-3.64 %}	1.947 B ^{0.00 %}	1.947 B ^{31.53 %}	1.480 B ^{6.16 %}	1.394 B ^{-27.98 %}	1.936 B
Weighted average shs out	2.657 B ^{0.00 %}	2.657 B ^{22.01 %}	2.178 B ^{8.71 %}	2.004 B ^{0.10 %}	2.001 B ^{6.69 %}	1.876 B ^{0.35 %}	1.869 B ^{-0.34 %}	1.876 B ^{0.00 %}	1.876 B ^{26.74 %}	1.480 B ^{5.37 %}	1.405 B ^{-27.44 %}	1.936 B
EPS diluted	0.00 ^{166.67 %}	0.00 ^{-99.02 %}	0.03 ^{319.18 %}	0.01 ^{314.71 %}	0.00 ^{37.04 %}	-0.01 ^{43.16 %}	-0.01 ^{-280.00 %}	0.00 ^{80.47 %}	-0.01 ^{-2 033.33 %}	0.00 ^{-112.50 %}	0.00 ^{152.63 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{166.67 %}	0.00 ^{-99.21 %}	0.04 ^{309.68 %}	0.01 ^{373.53 %}	0.00 ^{37.04 %}	-0.01 ^{43.16 %}	-0.01 ^{-265.38 %}	0.00 ^{80.45 %}	-0.01 ^{-2 116.67 %}	0.00 ^{-112.50 %}	0.00 ^{152.63 %}	0.00
Gross profit	8.888 M ^{14.92 %}	7.734 M ^{-77.17 %}	33.879 M ^{160.47 %}	13.007 M ^{-37.81 %}	20.914 M ^{2 984.69 %}	-725.000 K ^{-102.79 %}	26.009 M ^{145.85 %}	10.579 M ^{282.90 %}	-5.784 M ^{-256.79 %}	3.689 M ^{-90.52 %}	38.898 M ^{843.90 %}	4.121 M
Income tax expense	2.371 M ^{1 270.52 %}	173.000 K ^{-89.10 %}	1.587 M ^{-44.35 %}	2.852 M ^{-34.23 %}	4.336 M ^{54.42 %}	2.808 M ^{218.08 %}	-2.378 M ^{-151.97 %}	4.576 M ^{0.73 %}	4.543 M ^{30.88 %}	3.471 M ^{-26.91 %}	4.749 M ^{768.19 %}	547.000 K
Cost of revenue	45.913 M ^{-5.54 %}	48.604 M ^{-20.95 %}	61.485 M ^{2.42 %}	60.032 M ^{-41.72 %}	103.006 M ^{26.82 %}	81.220 M ^{-4.44 %}	84.998 M ^{-25.21 %}	113.645 M ^{-10.88 %}	127.524 M ^{27.47 %}	100.041 M ^{12.87 %}	88.635 M ^{57.31 %}	56.345 M
General and administrative expenses	19.475 M ^{57.90 %}	12.334 M ^{-49.08 %}	24.221 M ^{209.14 %}	7.835 M ^{-46.13 %}	14.545 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.970 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.913 M	0.000
Selling and marketing expenses	386.000 K ^{14.54 %}	337.000 K ^{-22.88 %}	437.000 K ^{-6.82 %}	469.000 K ^{3.99 %}	451.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.884 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	365.000 K	0.000
Other expenses	-5.180 M ^{58.77 %}	-12.563 M ^{-164.15 %}	19.584 M ^{187.27 %}	-22.441 M ^{-678.66 %}	-2.882 M ^{-309.60 %}	1.375 M ^{240.88 %}	-976.000 K ^{-163.13 %}	1.546 M ^{-8.79 %}	1.695 M ^{-20.72 %}	2.138 M	0.000	0.000
Operating expenses	14.681 M ^{13 493.52 %}	108.000 K ^{-99.76 %}	44.242 M ^{412.95 %}	-14.137 M ^{-216.70 %}	12.114 M ^{-85.08 %}	81.220 M ^{127.93 %}	-290.763 M ^{-347.40 %}	117.528 M ^{-10.96 %}	131.994 M ^{31.94 %}	100.041 M ^{359.24 %}	21.784 M ^{24 939.08 %}	87.000 K
Cost and expenses	60.594 M ^{24.39 %}	48.712 M ^{-53.93 %}	105.727 M ^{130.37 %}	45.895 M ^{-60.13 %}	115.120 M ^{41.74 %}	81.220 M ^{-37.96 %}	130.905 M ^{11.38 %}	117.528 M ^{-10.96 %}	131.994 M ^{31.94 %}	100.041 M ^{-9.40 %}	110.419 M ^{95.67 %}	56.432 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	19.861 M ^{56.74 %}	12.671 M ^{-48.61 %}	24.658 M ^{196.94 %}	8.304 M ^{-44.63 %}	14.996 M ^{7 551.02 %}	196.000 K ^{-99.71 %}	66.854 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.278 M	0.000
Interest income	10.895 M ^{52.16 %}	7.160 M ^{104.22 %}	3.506 M ^{-56.16 %}	7.998 M ^{8.21 %}	7.391 M ^{-19.58 %}	9.191 M ^{24.69 %}	7.371 M ^{-6.65 %}	7.896 M ^{-7.22 %}	8.510 M ^{6.49 %}	7.991 M ^{660.32 %}	1.051 M ^{256.27 %}	295.000 K
Interest expense	11.066 M ^{-0.67 %}	11.141 M ^{-12.01 %}	12.661 M ^{-0.21 %}	12.688 M ^{-10.39 %}	14.159 M ^{11.69 %}	12.677 M ^{-2.99 %}	13.068 M ^{-6.47 %}	13.972 M ^{-4.50 %}	14.631 M ^{36.24 %}	10.739 M ^{12.70 %}	9.529 M ^{1 515.08 %}	590.000 K
Depreciation and amortization	3.055 M ^{-8.31 %}	3.332 M ^{-36.46 %}	5.244 M ^{54.83 %}	3.387 M ^{118.52 %}	1.550 M ^{-65.17 %}	4.450 M ^{28.54 %}	3.462 M ^{-10.84 %}	3.883 M ^{-13.13 %}	4.470 M ^{-1.54 %}	4.540 M ^{48.41 %}	3.059 M ^{138.43 %}	1.283 M
Operating income	-5.793 M ^{-175.96 %}	7.626 M ^{173.59 %}	-10.363 M ^{-138.18 %}	27.144 M ^{208.45 %}	8.800 M ^{27.44 %}	6.905 M ^{245.92 %}	-4.732 M ^{-144.73 %}	10.579 M ^{282.90 %}	-5.784 M ^{-170.29 %}	8.229 M ^{2 087.68 %}	-414.000 K ^{-118.81 %}	2.201 M
Operating income ratio	-0.11 ^{-178.09 %}	0.14 ^{224.56 %}	-0.11 ^{-129.24 %}	0.37 ^{423.33 %}	0.07 ^{-17.22 %}	0.09 ^{301.23 %}	-0.04 ^{-150.06 %}	0.09 ^{279.24 %}	-0.05 ^{-159.89 %}	0.08 ^{2 543.80 %}	0.00 ^{-108.92 %}	0.04
Total other income expenses net	11.651 M ^{309.93 %}	-5.550 M ^{-105.70 %}	97.375 M ^{3 434.76 %}	-2.920 M ^{64.48 %}	-8.220 M ^{32.90 %}	-12.250 M ^{-48.57 %}	-8.245 M ^{-4.14 %}	-7.917 M ^{21.08 %}	-10.032 M ^{-219.59 %}	-3.139 M ^{-111.03 %}	28.462 M ^{1 750.59 %}	1.538 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	486.380 M ^{-8.51 %}	531.635 M ^{1.67 %}	522.920 M ^{7.84 %}	484.887 M ^{-31.88 %}	711.860 M ^{-1.97 %}	726.201 M ^{17.27 %}	619.273 M ^{39.00 %}	445.522 M ^{-6.82 %}	478.115 M ^{-17.86 %}	582.070 M ^{6.91 %}	544.470 M ^{39.35 %}	390.716 M
Total investments	176.731 M ^{7.17 %}	164.909 M ^{-0.38 %}	165.542 M ^{208.64 %}	53.636 M ^{3.41 %}	51.866 M ^{-2.72 %}	53.318 M ^{-1.30 %}	54.019 M ^{-3.11 %}	55.752 M ^{0.86 %}	55.275 M ^{1.77 %}	54.311 M ^{-3.34 %}	56.190 M ^{12.08 %}	50.136 M
Total debt	658.840 M ^{-6.16 %}	702.120 M ^{-0.64 %}	706.622 M ^{3.39 %}	683.480 M ^{-21.80 %}	873.982 M ^{-7.27 %}	942.508 M ^{1.76 %}	926.229 M ^{18.44 %}	782.008 M ^{-1.37 %}	792.858 M ^{3.34 %}	767.259 M ^{-1.10 %}	775.764 M ^{50.95 %}	513.928 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.935 M ^{19.07 %}	-17.219 M ^{-1 935.34 %}	-846.000 K ^{95.93 %}	-20.778 M ^{-466.62 %}	-3.667 M ^{-480.79 %}	963.000 K ^{-97.37 %}	36.666 M
Retained earnings	-221.929 M ^{1.00 %}	-224.167 M ^{1.42 %}	-227.398 M ^{26.72 %}	-310.303 M ^{5.65 %}	-328.896 M ^{-2.14 %}	-321.997 M ^{-3.23 %}	-311.931 M ^{-7.19 %}	-291.006 M ^{-1.73 %}	-286.050 M ^{-9.53 %}	-261.157 M ^{0.85 %}	-263.407 M ^{4.62 %}	-276.176 M
Common stock	788.940 M ^{0.00 %}	788.940 M ^{0.00 %}	788.940 M ^{0.00 %}	788.940 M ^{9.17 %}	722.683 M ^{8.24 %}	667.683 M ^{0.00 %}	667.683 M ^{0.64 %}	663.450 M ^{0.00 %}	663.450 M ^{0.00 %}	663.450 M ^{0.00 %}	663.450 M ^{32.15 %}	502.054 M
Total equity	804.490 M ^{-1.81 %}	819.356 M ^{-0.20 %}	820.976 M ^{13.26 %}	724.843 M ^{10.63 %}	655.178 M ^{5.87 %}	618.846 M ^{-0.46 %}	621.677 M ^{-5.54 %}	658.126 M ^{2.69 %}	640.856 M ^{-5.17 %}	675.788 M ^{-0.01 %}	675.850 M ^{127.89 %}	296.564 M
Other non current liabilities	1.459 M ^{8.23 %}	1.348 M ^{3.53 %}	1.302 M ^{-13.20 %}	1.500 M ^{-95.95 %}	37.041 M ^{-0.48 %}	37.221 M ^{2.30 %}	36.384 M ^{1 239.62 %}	2.716 M ^{-92.76 %}	37.493 M ^{1.18 %}	37.057 M ^{-5.33 %}	39.143 M ^{175.19 %}	14.224 M
Long term debt	331.085 M ^{-2.14 %}	338.317 M ^{-12.70 %}	387.512 M ^{1.94 %}	380.136 M ^{3.91 %}	365.818 M ^{-0.69 %}	368.353 M ^{6.13 %}	347.077 M ^{-39.39 %}	572.616 M ^{16.07 %}	493.341 M ^{-1.98 %}	503.330 M ^{-2.34 %}	515.370 M ^{110.62 %}	244.697 M
Total non current liabilities	367.227 M ^{-2.10 %}	375.121 M ^{-11.50 %}	423.868 M ^{2.15 %}	414.932 M ^{3.00 %}	402.859 M ^{-0.67 %}	405.574 M ^{5.77 %}	383.461 M ^{-37.17 %}	610.324 M ^{14.97 %}	530.834 M ^{-1.77 %}	540.387 M ^{-2.55 %}	554.513 M ^{114.16 %}	258.921 M
Other current liabilities	11.887 M ^{-8.51 %}	12.993 M ^{1.48 %}	12.804 M ^{-25.77 %}	17.248 M ^{-4.67 %}	18.092 M ^{2.85 %}	17.591 M ^{-90.34 %}	182.094 M ^{1 541.67 %}	11.092 M ^{57.44 %}	7.045 M ^{-24.79 %}	9.367 M ^{-95.97 %}	232.323 M ^{1 372.36 %}	15.779 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	327.755 M ^{-9.91 %}	363.803 M ^{14.01 %}	319.110 M ^{5.20 %}	303.344 M ^{-40.31 %}	508.164 M ^{-11.49 %}	574.155 M ^{-0.88 %}	579.242 M ^{176.63 %}	209.392 M ^{-30.09 %}	299.517 M ^{13.48 %}	263.929 M ^{0.33 %}	263.049 M ^{-2.82 %}	270.696 M
Total current liabilities	715.780 M ^{-11.11 %}	805.275 M ^{3.89 %}	775.099 M ^{13.31 %}	684.075 M ^{-30.17 %}	979.607 M ^{-8.08 %}	1.066 B ^{-9.31 %}	1.175 B ^{36.82 %}	858.887 M ^{-0.67 %}	864.702 M ^{20.70 %}	716.423 M ^{3.32 %}	693.399 M ^{63.65 %}	423.699 M
Total liabilities	1.083 B ^{-8.25 %}	1.180 B ^{-1.55 %}	1.199 B ^{9.10 %}	1.099 B ^{-20.50 %}	1.382 B ^{-6.04 %}	1.471 B ^{-5.60 %}	1.559 B ^{6.09 %}	1.469 B ^{5.28 %}	1.396 B ^{11.04 %}	1.257 B ^{0.71 %}	1.248 B ^{82.81 %}	682.620 M
Other non current assets	264.631 M ^{2.57 %}	257.997 M ^{174.30 %}	94.058 M ^{-5.44 %}	99.474 M ^{-8.23 %}	108.395 M ^{7.31 %}	101.007 M ^{-20.45 %}	126.980 M ^{5.75 %}	120.081 M ^{28.52 %}	93.436 M ^{18.83 %}	78.627 M ^{-2.35 %}	80.518 M ^{52.55 %}	52.781 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	165.542 M ^{208.64 %}	53.636 M ^{3.41 %}	51.866 M ^{-2.72 %}	53.318 M ^{92.76 %}	27.661 M ^{95.44 %}	14.153 M ^{-64.93 %}	40.352 M ^{-25.70 %}	54.311 M ^{8.38 %}	50.112 M ^{-0.05 %}	50.136 M
Intangible assets	323.438 M ^{-2.55 %}	331.889 M ^{29.29 %}	256.695 M ^{-2.14 %}	262.303 M ^{-1.21 %}	265.503 M ^{-1.47 %}	269.464 M ^{0.78 %}	267.382 M ^{-4.55 %}	280.114 M ^{-1.17 %}	283.426 M ^{-1.15 %}	286.726 M ^{1.15 %}	283.461 M ^{3.99 %}	272.574 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.813 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.433 M ^{-2.12 %}	7.594 M
Goodwill and intangible assets	323.438 M ^{-2.55 %}	331.889 M ^{29.29 %}	256.695 M ^{-2.14 %}	262.303 M ^{-1.21 %}	265.503 M ^{-1.47 %}	269.464 M ^{-1.73 %}	274.195 M ^{-2.11 %}	280.114 M ^{-1.17 %}	283.426 M ^{-1.15 %}	286.726 M ^{-1.43 %}	290.894 M ^{3.83 %}	280.168 M
Property plant equipment net	194.114 M ^{2.26 %}	189.833 M ^{-30.14 %}	271.731 M ^{46.02 %}	186.092 M ^{-8.51 %}	203.402 M ^{-0.08 %}	203.565 M ^{-0.64 %}	204.871 M ^{-9.76 %}	227.032 M ^{-0.67 %}	228.561 M ^{-0.88 %}	230.585 M ^{9.69 %}	210.214 M ^{265.35 %}	57.537 M
Total non current assets	793.045 M ^{0.31 %}	790.581 M ^{-1.04 %}	798.888 M ^{30.91 %}	610.248 M ^{-3.01 %}	629.166 M ^{-1.09 %}	636.097 M ^{-0.99 %}	642.450 M ^{-0.13 %}	643.305 M ^{-0.68 %}	647.700 M ^{-0.69 %}	652.174 M ^{3.23 %}	631.738 M ^{43.37 %}	440.622 M
Other current assets	245.986 M ^{-1.37 %}	249.408 M ^{14.49 %}	217.849 M ^{9.40 %}	199.126 M ^{-71.39 %}	696.038 M ^{-2.55 %}	714.245 M ^{11.33 %}	641.556 M ^{-4.05 %}	668.633 M ^{3.16 %}	648.154 M ^{-2.65 %}	665.825 M ^{14.58 %}	581.125 M ^{208.36 %}	188.459 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.555 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.297 M ^{-76.11 %}	26.358 M ^{-36.64 %}	41.599 M ^{178.76 %}	14.923 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.078 M	0.000
cash and cash equivalents	172.460 M ^{1.16 %}	170.485 M ^{-7.19 %}	183.702 M ^{-7.50 %}	198.593 M ^{22.50 %}	162.122 M ^{-25.05 %}	216.307 M ^{-29.53 %}	306.956 M ^{-8.78 %}	336.486 M ^{6.91 %}	314.743 M ^{69.96 %}	185.189 M ^{-19.93 %}	231.294 M ^{87.72 %}	123.212 M
Cash and short term investments	172.460 M ^{1.16 %}	170.485 M ^{-7.19 %}	183.702 M ^{-7.50 %}	198.593 M ^{22.50 %}	162.122 M ^{-25.05 %}	216.307 M ^{-35.10 %}	333.314 M ^{-11.84 %}	378.085 M ^{14.69 %}	329.666 M ^{78.02 %}	185.189 M ^{-21.98 %}	237.372 M ^{92.65 %}	123.212 M
Total current assets	1.094 B ^{-9.49 %}	1.209 B ^{-0.97 %}	1.221 B ^{0.61 %}	1.214 B ^{-13.84 %}	1.408 B ^{-3.14 %}	1.454 B ^{-5.45 %}	1.538 B ^{3.63 %}	1.484 B ^{6.87 %}	1.389 B ^{8.46 %}	1.280 B ^{-0.90 %}	1.292 B ^{139.90 %}	538.562 M
Inventory	76.283 M ^{0.05 %}	76.247 M ^{-1.07 %}	77.075 M ^{-8.10 %}	83.869 M ^{4.74 %}	80.075 M ^{-9.16 %}	88.152 M ^{-7.54 %}	95.341 M ^{-13.88 %}	110.706 M ^{3.10 %}	107.373 M ^{0.54 %}	106.800 M ^{-3.47 %}	110.635 M ^{8.04 %}	102.405 M
Net receivables	599.723 M ^{-15.89 %}	713.031 M ^{-3.96 %}	742.429 M ^{1.42 %}	732.014 M ^{-24.25 %}	966.349 M ^{121.96 %}	435.372 M ^{-5.30 %}	459.732 M ^{40.76 %}	326.608 M ^{7.61 %}	303.499 M ^{-5.92 %}	322.610 M ^{-11.10 %}	362.892 M ^{191.51 %}	124.486 M
Tax assets	10.862 M ^{0.00 %}	10.862 M ^{0.00 %}	10.862 M ^{24.24 %}	8.743 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.743 M ^{0.00 %}	8.743 M ^{354.18 %}	1.925 M ^{0.00 %}	1.925 M ^{0.00 %}	1.925 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	334.167 M ^{-13.33 %}	385.563 M ^{-2.76 %}	396.523 M ^{24.54 %}	318.378 M ^{-21.07 %}	403.357 M ^{-5.22 %}	425.552 M ^{16.34 %}	365.770 M ^{-37.85 %}	588.547 M ^{15.65 %}	508.904 M ^{28.95 %}	394.644 M ^{99.29 %}	198.027 M ^{44.31 %}	137.224 M
Tax payables	41.971 M ^{-2.20 %}	42.916 M ^{-8.03 %}	46.662 M ^{3.45 %}	45.105 M ^{-9.78 %}	49.994 M ^{3.18 %}	48.455 M ^{0.84 %}	48.053 M ^{-3.62 %}	49.856 M ^{1.26 %}	49.236 M ^{1.55 %}	48.483 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	249.140 M ^{-3.79 %}	258.960 M ^{-1.57 %}	263.079 M ^{3.81 %}	253.413 M ^{-9.04 %}	278.605 M ^{-2.96 %}	287.095 M ^{1.40 %}	283.144 M ^{-1.18 %}	286.528 M ^{0.81 %}	284.234 M ^{2.55 %}	277.162 M ^{0.84 %}	274.844 M ^{707.89 %}	34.020 M
Capital lease obligations	39.775 M ^{-0.85 %}	40.116 M ^{-1.62 %}	40.778 M ^{0.65 %}	40.514 M ^{-1.19 %}	41.000 M ^{-1.13 %}	41.470 M ^{-1.00 %}	41.887 M ^{-2.35 %}	42.896 M ^{-1.33 %}	43.476 M ^{-0.84 %}	43.844 M ^{-1.53 %}	44.523 M ^{2.66 %}	43.368 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.214 M ^{23.53 %}	13.935 M ^{-19.07 %}	17.219 M ^{1 935.34 %}	846.000 K ^{-95.93 %}	20.778 M ^{466.62 %}	3.667 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-11.661 M ^{-166.42 %}	-4.377 M ^{-20.08 %}	-3.645 M ^{49.42 %}	-7.207 M ^{79.07 %}	-34.428 M ^{-23.53 %}	-27.870 M ^{19.07 %}	-34.438 M ^{-1 935.34 %}	-1.692 M ^{95.93 %}	-41.556 M ^{-466.62 %}	-7.334 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	34.683 M ^{-2.18 %}	35.456 M ^{1.15 %}	35.054 M ^{5.28 %}	33.296 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.721 M ^{2.40 %}	34.884 M ^{-0.31 %}	34.992 M ^{0.45 %}	34.835 M ^{1.07 %}	34.466 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.887 B ^{-5.61 %}	2.000 B ^{-1.00 %}	2.020 B ^{10.75 %}	1.824 B ^{-10.49 %}	2.038 B ^{-2.51 %}	2.090 B ^{-4.13 %}	2.180 B ^{2.49 %}	2.127 B ^{4.47 %}	2.036 B ^{5.37 %}	1.933 B ^{0.46 %}	1.924 B ^{96.47 %}	979.184 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	46.519 M ^{85.38 %}	25.094 M ^{-32.59 %}	37.226 M ^{-82.74 %}	215.622 M ^{2 938.64 %}	7.096 M ^{105.08 %}	-139.677 M ^{20.09 %}	-174.801 M ^{-309.91 %}	83.273 M ^{-36.48 %}	131.103 M ^{2 391.21 %}	-5.722 M ^{-121.89 %}	26.137 M ^{10 271.83 %}	252.000 K
Accounts receivables	103.799 M ^{309.29 %}	25.361 M ^{268.48 %}	-15.053 M ^{-104.66 %}	323.180 M ^{4 044.40 %}	7.798 M ^{113.49 %}	-57.822 M ^{55.49 %}	-129.916 M ^{-1 562.61 %}	-7.814 M ^{28.54 %}	-10.935 M ^{69.83 %}	-36.247 M ^{-590.49 %}	7.390 M ^{139.07 %}	-18.916 M
Inventory	325.000 K ^{-63.40 %}	888.000 K ^{-89.59 %}	8.532 M ^{320.81 %}	-3.864 M ^{-152.34 %}	7.382 M ^{11.24 %}	6.636 M ^{-35.31 %}	10.258 M ^{396.05 %}	-3.465 M ^{-98.68 %}	-1.744 M ^{-144.29 %}	3.938 M ^{-69.85 %}	13.061 M ^{255.01 %}	3.679 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-57.605 M ^{-4 887.45 %}	-1.155 M ^{-102.64 %}	43.747 M ^{142.19 %}	-103.694 M ^{-1 182.71 %}	-8.084 M ^{90.83 %}	-88.160 M ^{-995.57 %}	9.844 M ^{6.46 %}	9.247 M ^{-47.12 %}	17.486 M ^{-25.49 %}	23.468 M ^{312.73 %}	5.686 M ^{-63.29 %}	15.489 M
Other non cash items	-13.242 M ^{-49.58 %}	-8.853 M ^{90.18 %}	-90.184 M ^{-189.43 %}	-31.159 M ^{-528.42 %}	7.273 M ^{108.63 %}	3.486 M ^{-38.90 %}	5.705 M ^{-6.11 %}	6.076 M ^{-0.74 %}	6.121 M ^{122.74 %}	2.748 M ^{103.20 %}	-85.797 M ^{-13 605.59 %}	-626.000 K
Net cash provided by operating activities	42.190 M ^{94.88 %}	21.649 M ^{-44.91 %}	39.298 M ^{-81.47 %}	212.074 M ^{1 148.67 %}	16.984 M ^{112.24 %}	-138.706 M ^{23.68 %}	-181.743 M ^{-301.62 %}	90.143 M ^{-26.54 %}	122.709 M ^{51 016.60 %}	-241.000 K ^{99.51 %}	-49.004 M ^{-1 038.06 %}	5.224 M
Investments in property plant and equipment	-27.387 M ^{-1 041.13 %}	-2.400 M ^{83.20 %}	-14.287 M ^{-395.56 %}	-2.883 M ^{-218.92 %}	-904.000 K ^{71.85 %}	-3.211 M ^{-120.32 %}	15.805 M ^{1 183.28 %}	-1.459 M ^{-117.44 %}	-671.000 K ^{96.66 %}	-20.060 M ^{-1 311.68 %}	-1.421 M ^{-150.62 %}	-567.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.898 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.042 M ^{-1 171.16 %}	-1.262 M ^{74.43 %}	-4.935 M	0.000 ^{-100.00 %}	984.000 K ^{103.69 %}	-26.676 M ^{-78.76 %}	-14.923 M ^{-1 728.80 %}	-816.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.061 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	43.940 M ^{365.16 %}	-16.571 M ^{-250.00 %}	11.047 M ^{218.99 %}	-9.284 M ^{-363.75 %}	3.520 M ^{-93.79 %}	56.725 M ^{200.43 %}	-56.482 M ^{-1 085.35 %}	-4.765 M ^{90.04 %}	-47.841 M ^{-373.27 %}	17.507 M ^{-83.87 %}	108.519 M ^{5 401.37 %}	-2.047 M
Net cash used for investing activites	16.553 M ^{187.25 %}	-18.971 M ^{1.61 %}	-19.282 M ^{-43.58 %}	-13.429 M ^{-479.09 %}	-2.319 M ^{-102.96 %}	78.401 M ^{618.42 %}	10.913 M ^{115.62 %}	-69.864 M ^{-35.13 %}	-51.701 M ^{-2 191.71 %}	-2.256 M ^{-102.47 %}	91.186 M ^{3 588.37 %}	-2.614 M
Debt repayment	-26.659 M ^{-2 157.32 %}	-1.181 M ^{97.44 %}	-46.152 M ^{68.70 %}	-147.444 M ^{-114.10 %}	-68.866 M ^{-4 715.68 %}	1.492 M ^{-98.82 %}	126.958 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.819 M ^{110.82 %}	-16.816 M ^{83.10 %}	-99.501 M ^{-168 745.76 %}	59.000 K
Common stock issued	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.000 M ^{-160.87 %}	90.351 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-11.993 M ^{22.58 %}	-15.491 M ^{-20.12 %}	-12.896 M ^{3.62 %}	-13.381 M ^{-149.57 %}	26.992 M ^{323.02 %}	-12.103 M ^{58.09 %}	-28.879 M ^{-355.00 %}	-6.347 M ^{58.74 %}	-15.384 M ^{-13.08 %}	-13.604 M ^{-106.74 %}	201.739 M ^{2 785.56 %}	-7.512 M
Net cash used provided by financing activities	-38.652 M ^{-131.84 %}	-16.672 M ^{85.38 %}	-114.048 M ^{-61.83 %}	-70.474 M ^{-68.30 %}	-41.874 M ^{-294.63 %}	-10.611 M ^{-110.82 %}	98.079 M ^{1 645.28 %}	-6.347 M ^{53.21 %}	-13.565 M ^{55.41 %}	-30.420 M ^{-129.75 %}	102.238 M ^{1 471.77 %}	-7.453 M
Effect of forex changes on cash	-20.315 M ^{-312.07 %}	-4.930 M ^{-105.75 %}	85.712 M ^{183.23 %}	-102.976 M ^{-1 235.96 %}	-7.708 M ^{-120.84 %}	36.992 M ^{378.95 %}	-13.261 M ^{-535.36 %}	3.046 M ^{-87.45 %}	24.270 M ^{461.94 %}	4.319 M ^{121.06 %}	-20.504 M	0.000
Net change in cash	-224.000 K ^{98.82 %}	-18.924 M ^{-127.45 %}	-8.320 M ^{-133.02 %}	25.195 M ^{172.16 %}	-34.917 M ^{-2.93 %}	-33.924 M ^{60.56 %}	-86.012 M ^{-606.61 %}	16.978 M ^{-79.22 %}	81.713 M ^{385.73 %}	-28.598 M ^{-123.08 %}	123.916 M ^{2 658.66 %}	-4.843 M
Cash at beginning of period	81.561 M ^{-18.83 %}	100.485 M ^{-7.65 %}	108.804 M ^{30.13 %}	83.609 M ^{-29.46 %}	118.526 M ^{-22.25 %}	152.450 M ^{-36.07 %}	238.462 M ^{7.67 %}	221.484 M ^{58.46 %}	139.771 M ^{-16.99 %}	168.369 M ^{278.76 %}	44.453 M ^{-9.82 %}	49.296 M
Cash at end of period	81.337 M ^{-0.27 %}	81.561 M ^{-18.83 %}	100.484 M ^{-7.65 %}	108.804 M ^{30.13 %}	83.609 M ^{-29.46 %}	118.526 M ^{-22.25 %}	152.450 M ^{-36.07 %}	238.462 M ^{7.67 %}	221.484 M ^{58.46 %}	139.771 M ^{-16.99 %}	168.369 M ^{278.76 %}	44.453 M
Operating cash flow	42.190 M ^{94.88 %}	21.649 M ^{-44.91 %}	39.298 M ^{-81.47 %}	212.074 M ^{1 148.67 %}	16.984 M ^{112.24 %}	-138.706 M ^{23.68 %}	-181.743 M ^{-301.62 %}	90.143 M ^{-26.54 %}	122.709 M ^{51 016.60 %}	-241.000 K ^{99.51 %}	-49.004 M ^{-1 038.06 %}	5.224 M
Capital expenditure	-27.387 M ^{-1 041.13 %}	-2.400 M ^{83.20 %}	-14.287 M ^{-395.56 %}	-2.883 M ^{-218.92 %}	-904.000 K ^{71.85 %}	-3.211 M ^{-120.32 %}	15.805 M ^{1 183.28 %}	-1.459 M ^{-117.44 %}	-671.000 K ^{96.66 %}	-20.060 M ^{-1 311.68 %}	-1.421 M ^{-150.62 %}	-567.000 K
Free CashFlow	14.803 M ^{-23.10 %}	19.249 M ^{-23.04 %}	25.011 M ^{-88.04 %}	209.191 M ^{1 200.94 %}	16.080 M ^{111.33 %}	-141.917 M ^{14.48 %}	-165.938 M ^{-287.11 %}	88.684 M ^{-27.33 %}	122.038 M ^{701.14 %}	-20.301 M ^{59.74 %}	-50.425 M ^{-1 182.78 %}	4.657 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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