Nishikawa Rubber Co., Ltd. ^5161.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	120.639 B ^{2.32 %}	117.904 B ^{20.11 %}	98.167 B ^{16.17 %}	84.503 B ^{5.32 %}	80.234 B ^{-17.51 %}	97.267 B
Net income	3.958 B ^{-21.44 %}	5.038 B ^{330.60 %}	1.170 B ^{-44.42 %}	2.105 B ^{-21.95 %}	2.697 B ^{-39.88 %}	4.486 B
Income before tax	7.637 B ^{-5.87 %}	8.113 B ^{480.74 %}	1.397 B ^{-58.63 %}	3.377 B ^{-42.37 %}	5.860 B ^{-23.24 %}	7.634 B
Income before tax ratio	0.06 ^{-8.00 %}	0.07 ^{383.53 %}	0.01 ^{-64.39 %}	0.04 ^{-45.28 %}	0.07 ^{-6.94 %}	0.08
EBITDA	14.281 B ^{-3.51 %}	14.800 B ^{87.89 %}	7.877 B ^{-16.40 %}	9.422 B ^{-11.30 %}	10.622 B ^{-17.46 %}	12.869 B
Net income ratio	0.03 ^{-23.22 %}	0.04 ^{258.52 %}	0.01 ^{-52.15 %}	0.02 ^{-25.89 %}	0.03 ^{-27.12 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.12 ^{-5.69 %}	0.13 ^{56.44 %}	0.08 ^{-28.03 %}	0.11 ^{-15.78 %}	0.13 ^{0.06 %}	0.13
Gross profit ratio	0.18 ^{12.01 %}	0.16 ^{38.82 %}	0.11 ^{-25.64 %}	0.15 ^{-20.30 %}	0.19 ^{-0.09 %}	0.19
Weighted average shs out dil	38.615 M ^{100.13 %}	19.295 M ^{0.19 %}	19.259 M ^{-1.71 %}	19.594 M ^{0.04 %}	19.585 M ^{0.03 %}	19.578 M
Weighted average shs out	38.615 M ^{100.13 %}	19.295 M ^{0.19 %}	19.259 M ^{-1.71 %}	19.594 M ^{0.04 %}	19.585 M ^{0.03 %}	19.578 M
EPS diluted	102.47 ^{-21.62 %}	130.73 ^{330.03 %}	30.40 ^{-43.43 %}	53.74 ^{-21.95 %}	68.85 ^{-69.95 %}	229.15
Earnings per share	102.47 ^{-21.62 %}	130.73 ^{330.03 %}	30.40 ^{-43.43 %}	53.74 ^{-21.95 %}	68.85 ^{-69.95 %}	229.15
Gross profit	21.428 B ^{14.61 %}	18.697 B ^{66.73 %}	11.214 B ^{-13.62 %}	12.982 B ^{-16.06 %}	15.466 B ^{-17.59 %}	18.767 B
Income tax expense	2.669 B ^{3.25 %}	2.585 B ^{96.43 %}	1.316 B ^{-11.02 %}	1.479 B ^{-50.93 %}	3.014 B ^{31.79 %}	2.287 B
Cost of revenue	99.590 B ^{0.39 %}	99.207 B ^{14.09 %}	86.952 B ^{21.58 %}	71.521 B ^{10.43 %}	64.768 B ^{-17.49 %}	78.500 B
General and administrative expenses	8.864 B ^{25.94 %}	7.038 B ^{9.03 %}	6.455 B ^{6.71 %}	6.049 B ^{2.75 %}	5.887 B ^{-8.86 %}	6.459 B
Selling and marketing expenses	3.861 B ^{3.82 %}	3.719 B ^{2.20 %}	3.639 B ^{10.24 %}	3.301 B ^{-9.36 %}	3.642 B ^{-15.07 %}	4.288 B
Other expenses	746.000 M ^{-6.28 %}	796.000 M ^{10.71 %}	719.000 M ^{2.13 %}	704.000 M ^{-4.99 %}	741.000 M ^{7.86 %}	687.000 M
Operating expenses	14.104 B ^{16.16 %}	12.142 B ^{7.33 %}	11.313 B ^{7.73 %}	10.501 B ^{-2.09 %}	10.725 B ^{-9.98 %}	11.914 B
Cost and expenses	113.314 B ^{1.76 %}	111.349 B ^{13.31 %}	98.272 B ^{19.81 %}	82.022 B ^{8.65 %}	75.493 B ^{-16.50 %}	90.414 B
Research and development expenses	633.000 M ^{7.47 %}	589.000 M ^{17.80 %}	500.000 M ^{11.86 %}	447.000 M ^{-1.76 %}	455.000 M ^{-5.21 %}	480.000 M
Selling general and administrative expenses	12.725 B ^{18.30 %}	10.757 B ^{6.57 %}	10.094 B ^{7.96 %}	9.350 B ^{-1.88 %}	9.529 B ^{-11.33 %}	10.747 B
Interest income	377.000 M ^{52.02 %}	248.000 M ^{55.97 %}	159.000 M ^{32.50 %}	120.000 M ^{-3.23 %}	124.000 M ^{-18.42 %}	152.000 M
Interest expense	633.000 M ^{2.76 %}	616.000 M ^{64.27 %}	375.000 M ^{85.64 %}	202.000 M ^{-7.34 %}	218.000 M ^{27.49 %}	171.000 M
Depreciation and amortization	6.073 B ^{0.02 %}	6.072 B ^{-0.54 %}	6.105 B ^{4.48 %}	5.843 B ^{-0.73 %}	5.886 B ^{-2.23 %}	6.020 B
Operating income	7.325 B ^{11.75 %}	6.555 B ^{6 342.86 %}	-105.000 M ^{-104.25 %}	2.473 B ^{-47.77 %}	4.735 B ^{-30.86 %}	6.848 B
Operating income ratio	0.06 ^{9.21 %}	0.06 ^{5 297.81 %}	0.00 ^{-103.65 %}	0.03 ^{-50.41 %}	0.06 ^{-16.18 %}	0.07
Total other income expenses net	312.000 M ^{-79.97 %}	1.558 B ^{3.80 %}	1.501 B ^{66.04 %}	904.000 M ^{-19.64 %}	1.125 B ^{43.13 %}	786.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-29.383 B ^{-19.21 %}	-24.648 B ^{-66.44 %}	-14.809 B ^{6.21 %}	-15.789 B ^{4.77 %}	-16.579 B ^{9.48 %}	-18.315 B
Total investments	25.035 B ^{-28.92 %}	35.220 B ^{95.14 %}	18.049 B ^{6.05 %}	17.019 B ^{-15.54 %}	20.151 B ^{40.94 %}	14.298 B
Total debt	18.425 B ^{-1.02 %}	18.614 B ^{-27.81 %}	25.786 B ^{22.23 %}	21.096 B ^{5.27 %}	20.039 B ^{58.50 %}	12.643 B
Accumulated other comprehensive income loss	21.391 B ^{1.73 %}	21.028 B ^{64.02 %}	12.820 B ^{36.51 %}	9.391 B ^{2.81 %}	9.134 B ^{72.73 %}	5.288 B
Retained earnings	60.396 B ^{5.21 %}	57.404 B ^{8.03 %}	53.135 B ^{0.75 %}	52.740 B ^{2.57 %}	51.418 B ^{3.87 %}	49.504 B
Common stock	3.364 B ^{0.00 %}	3.364 B ^{0.00 %}	3.364 B ^{0.00 %}	3.364 B ^{0.00 %}	3.364 B ^{0.00 %}	3.364 B
Total equity	91.721 B ^{4.81 %}	87.510 B ^{17.37 %}	74.559 B ^{2.89 %}	72.462 B ^{1.76 %}	71.209 B ^{7.89 %}	65.999 B
Other non current liabilities	1.198 B ^{310.27 %}	292.000 M ^{-65.97 %}	858.000 M ^{30.79 %}	656.000 M ^{-56.44 %}	1.506 B ^{101.88 %}	746.000 M
Long term debt	8.638 B ^{7.65 %}	8.024 B ^{107.28 %}	3.871 B ^{-71.24 %}	13.458 B ^{-0.96 %}	13.588 B ^{877.55 %}	1.390 B
Total non current liabilities	16.751 B ^{-9.48 %}	18.505 B ^{73.32 %}	10.677 B ^{-42.86 %}	18.687 B ^{-7.15 %}	20.127 B ^{150.12 %}	8.047 B
Other current liabilities	8.687 B ^{1.04 %}	8.598 B ^{114.47 %}	4.009 B ^{5.00 %}	3.818 B ^{9.24 %}	3.495 B ^{-60.71 %}	8.896 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.507 B ^{-5.82 %}	2.662 B ^{-43.85 %}	4.741 B ^{-11.10 %}	5.333 B
Short term debt	11.115 B ^{4.96 %}	10.590 B ^{-51.68 %}	21.915 B ^{167.03 %}	8.207 B ^{27.22 %}	6.451 B ^{8.97 %}	5.920 B
Total current liabilities	29.924 B ^{-5.66 %}	31.718 B ^{-20.55 %}	39.920 B ^{63.06 %}	24.482 B ^{0.83 %}	24.280 B ^{-18.52 %}	29.797 B
Total liabilities	46.675 B ^{-7.06 %}	50.223 B ^{-0.74 %}	50.597 B ^{17.21 %}	43.169 B ^{-2.79 %}	44.407 B ^{17.34 %}	37.844 B
Other non current assets	7.620 B ^{18 950.00 %}	40.000 M ^{-99.38 %}	6.497 B ^{30.41 %}	4.982 B ^{38.81 %}	3.589 B ^{255.00 %}	1.011 B
Long term investments	22.925 B ^{-30.78 %}	33.120 B ^{107.66 %}	15.949 B ^{6.90 %}	14.919 B ^{-18.70 %}	18.351 B ^{33.00 %}	13.798 B
Intangible assets	1.332 B ^{3.82 %}	1.283 B ^{0.79 %}	1.273 B ^{-4.86 %}	1.338 B ^{-3.39 %}	1.385 B ^{5.16 %}	1.317 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.332 B ^{3.82 %}	1.283 B ^{0.79 %}	1.273 B ^{-4.86 %}	1.338 B ^{-3.39 %}	1.385 B ^{5.16 %}	1.317 B
Property plant equipment net	29.671 B ^{-2.05 %}	30.291 B ^{1.39 %}	29.876 B ^{2.12 %}	29.257 B ^{-1.09 %}	29.580 B ^{-9.02 %}	32.514 B
Total non current assets	62.280 B ^{-4.79 %}	65.415 B ^{20.67 %}	54.211 B ^{6.47 %}	50.918 B ^{-4.80 %}	53.488 B ^{8.42 %}	49.333 B
Other current assets	1.948 B ^{9.87 %}	1.773 B ^{-10.68 %}	1.985 B ^{-1.44 %}	2.014 B ^{73.47 %}	1.161 B ^{-17.07 %}	1.400 B
Short term investments	2.110 B ^{0.48 %}	2.100 B ^{0.00 %}	2.100 B ^{0.00 %}	2.100 B ^{16.67 %}	1.800 B ^{260.00 %}	500.000 M
cash and cash equivalents	47.808 B ^{10.51 %}	43.262 B ^{6.57 %}	40.595 B ^{10.06 %}	36.885 B ^{0.73 %}	36.618 B ^{18.28 %}	30.958 B
Cash and short term investments	49.918 B ^{10.04 %}	45.362 B ^{6.25 %}	42.695 B ^{9.52 %}	38.985 B ^{1.48 %}	38.418 B ^{22.12 %}	31.458 B
Total current assets	76.120 B ^{5.26 %}	72.317 B ^{0.55 %}	71.918 B ^{11.14 %}	64.710 B ^{4.16 %}	62.125 B ^{13.98 %}	54.507 B
Inventory	7.354 B ^{-10.77 %}	8.242 B ^{-12.48 %}	9.417 B ^{20.50 %}	7.815 B ^{37.54 %}	5.682 B ^{-0.99 %}	5.739 B
Net receivables	16.900 B ^{-0.24 %}	16.940 B ^{-4.94 %}	17.821 B ^{12.11 %}	15.896 B ^{-5.74 %}	16.864 B ^{6.00 %}	15.910 B
Tax assets	732.000 M ^{7.49 %}	681.000 M ^{10.55 %}	616.000 M ^{45.97 %}	422.000 M ^{-27.62 %}	583.000 M ^{-15.87 %}	693.000 M
Other assets	1.000 M ^{-75.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M
Account payables	10.122 B ^{-7.01 %}	10.885 B ^{-1.40 %}	11.039 B ^{17.41 %}	9.402 B ^{7.07 %}	8.781 B ^{-3.60 %}	9.109 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.645 B ^{265.56 %}	450.000 M ^{14.50 %}	393.000 M ^{-51.60 %}	812.000 M ^{50.65 %}	539.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.139 B ^{13.90 %}	1.000 B ^{1.01 %}	990.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.273 B
Minority interest	3.785 B ^{27.53 %}	2.968 B ^{12.81 %}	2.631 B ^{-31.41 %}	3.836 B ^{-8.14 %}	4.176 B ^{-11.92 %}	4.741 B
Capital lease obligations	1.328 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	569.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.333 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.785 B ^{1.42 %}	2.746 B ^{3.66 %}	2.649 B ^{-15.39 %}	3.131 B ^{0.42 %}	3.118 B ^{0.48 %}	3.103 B
Deferred tax liabilities non current	6.915 B ^{-12.53 %}	7.906 B ^{59.78 %}	4.948 B ^{19.17 %}	4.152 B ^{-17.50 %}	5.033 B ^{90.79 %}	2.638 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	138.400 B ^{0.48 %}	137.732 B ^{9.20 %}	126.133 B ^{9.08 %}	115.631 B ^{0.01 %}	115.616 B ^{11.34 %}	103.843 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-969.000 M ^{-140.71 %}	2.380 B ^{335.64 %}	-1.010 B ^{8.10 %}	-1.099 B ^{6.63 %}	-1.177 B ^{-168.87 %}	1.709 B
Accounts receivables	931.000 M ^{-43.09 %}	1.636 B ^{222.55 %}	-1.335 B ^{-161.75 %}	2.162 B ^{309.90 %}	-1.030 B ^{-139.74 %}	2.592 B
Inventory	1.050 B ^{16.41 %}	902.000 M ^{1 011.11 %}	-99.000 M ^{94.53 %}	-1.811 B ^{-1 546.36 %}	-110.000 M ^{55.28 %}	-246.000 M
Accounts payables	-595.000 M ^{17.70 %}	-723.000 M ^{-174.92 %}	965.000 M ^{2 738.24 %}	34.000 M ^{122.52 %}	-151.000 M ^{74.96 %}	-603.000 M
Other working capital	-2.355 B ^{-516.81 %}	565.000 M ^{204.44 %}	-541.000 M ^{63.54 %}	-1.484 B ^{-1 401.75 %}	114.000 M	0.000
Other non cash items	181.000 M ^{-87.01 %}	1.393 B ^{236.30 %}	-1.022 B ^{61.95 %}	-2.686 B ^{-163.08 %}	-1.021 B ^{42.28 %}	-1.769 B
Net cash provided by operating activities	9.243 B ^{-37.90 %}	14.884 B ^{183.88 %}	5.243 B ^{25.94 %}	4.163 B ^{-34.80 %}	6.385 B ^{-38.88 %}	10.446 B
Investments in property plant and equipment	-3.857 B ^{11.13 %}	-4.340 B ^{19.87 %}	-5.416 B ^{-35.67 %}	-3.992 B ^{15.89 %}	-4.746 B ^{37.76 %}	-7.625 B
Acquisitions net	262.000 M ^{40.11 %}	187.000 M ^{-26.95 %}	256.000 M ^{-1.16 %}	259.000 M ^{71.52 %}	151.000 M ^{16.15 %}	130.000 M
Purchases of investments	-8.515 B ^{-31.42 %}	-6.479 B ^{6.84 %}	-6.955 B ^{18.33 %}	-8.516 B ^{-6.68 %}	-7.983 B ^{25.13 %}	-10.663 B
Sales maturities of investments	7.671 B ^{34.82 %}	5.690 B ^{-22.77 %}	7.368 B ^{-3.51 %}	7.636 B ^{-19.72 %}	9.512 B ^{-18.11 %}	11.616 B
Other investing activites	97.000 M ^{144.70 %}	-217.000 M ^{-450.00 %}	62.000 M ^{117.17 %}	-361.000 M ^{-6 116.67 %}	6.000 M ^{200.00 %}	2.000 M
Net cash used for investing activites	-4.342 B ^{15.84 %}	-5.159 B ^{-10.12 %}	-4.685 B ^{5.81 %}	-4.974 B ^{-62.55 %}	-3.060 B ^{53.21 %}	-6.540 B
Debt repayment	-1.172 B ^{85.11 %}	-7.869 B ^{-316.66 %}	3.632 B ^{562.77 %}	548.000 M ^{-92.74 %}	7.547 B ^{1 289.87 %}	543.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-504.000 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-964.000 M ^{-25.19 %}	-770.000 M ^{0.65 %}	-775.000 M ^{0.77 %}	-781.000 M ^{0.13 %}	-782.000 M ^{4.87 %}	-822.000 M
Other financing activites	-741.000 M ^{3.01 %}	-764.000 M ^{12.18 %}	-870.000 M ^{-31.02 %}	-664.000 M ^{3.49 %}	-688.000 M ^{-20.07 %}	-573.000 M
Net cash used provided by financing activities	-2.877 B ^{69.40 %}	-9.403 B ^{-734.05 %}	1.483 B ^{265.33 %}	-897.000 M ^{-114.76 %}	6.077 B ^{813.26 %}	-852.000 M
Effect of forex changes on cash	977.000 M ^{-16.78 %}	1.174 B ^{-16.62 %}	1.408 B ^{8.89 %}	1.293 B ^{305.24 %}	-630.000 M ^{-1 040.30 %}	67.000 M
Net change in cash	3.001 B ^{100.60 %}	1.496 B ^{-56.65 %}	3.451 B ^{927.58 %}	-417.000 M ^{-104.75 %}	8.773 B ^{181.10 %}	3.121 B
Cash at beginning of period	38.591 B ^{4.03 %}	37.095 B ^{10.26 %}	33.644 B ^{-1.22 %}	34.061 B ^{34.69 %}	25.288 B ^{14.08 %}	22.167 B
Cash at end of period	41.592 B ^{7.78 %}	38.591 B ^{4.03 %}	37.095 B ^{10.26 %}	33.644 B ^{-1.22 %}	34.061 B ^{34.69 %}	25.288 B
Operating cash flow	9.243 B ^{-37.90 %}	14.884 B ^{183.88 %}	5.243 B ^{25.94 %}	4.163 B ^{-34.80 %}	6.385 B ^{-38.88 %}	10.446 B
Capital expenditure	-3.632 B ^{20.30 %}	-4.557 B ^{15.86 %}	-5.416 B ^{-35.67 %}	-3.992 B ^{15.89 %}	-4.746 B ^{37.76 %}	-7.625 B
Free CashFlow	5.611 B ^{-45.67 %}	10.327 B ^{34 323.33 %}	30.000 M ^{-82.46 %}	171.000 M ^{-89.57 %}	1.639 B ^{-41.90 %}	2.821 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	28.943 B ^{-15.44 %}	34.229 B ^{35.86 %}	25.194 B ^{-18.87 %}	31.052 B ^{2.94 %}	30.164 B ^{7.92 %}	27.951 B ^{-14.80 %}	32.805 B ^{9.94 %}	29.839 B ^{9.26 %}	27.309 B ^{11.63 %}	24.463 B ^{-11.26 %}	27.567 B ^{16.52 %}	23.659 B
Net income	1.461 B ^{32.58 %}	1.102 B ^{44.05 %}	765.000 M ^{204.78 %}	251.000 M ^{-86.36 %}	1.840 B ^{30.13 %}	1.414 B ^{-18.78 %}	1.741 B ^{540.07 %}	272.000 M ^{-79.59 %}	1.333 B ^{-41.48 %}	2.278 B ^{1 704.23 %}	-142.000 M ^{60.77 %}	-362.000 M
Income before tax	2.062 B ^{5.04 %}	1.963 B ^{1.45 %}	1.935 B ^{174.08 %}	706.000 M ^{-76.72 %}	3.033 B ^{35.52 %}	2.238 B ^{-19.26 %}	2.772 B ^{128.34 %}	1.214 B ^{-30.27 %}	1.741 B ^{-29.68 %}	2.476 B ^{959.72 %}	-288.000 M ^{49.38 %}	-569.000 M
Income before tax ratio	0.07 ^{24.23 %}	0.06 ^{-25.33 %}	0.08 ^{237.81 %}	0.02 ^{-77.39 %}	0.10 ^{25.58 %}	0.08 ^{-5.24 %}	0.08 ^{107.69 %}	0.04 ^{-36.18 %}	0.06 ^{-37.01 %}	0.10 ^{1 068.81 %}	-0.01 ^{56.56 %}	-0.02
EBITDA	3.538 B ^{-14.60 %}	4.143 B ^{26.54 %}	3.274 B ^{-2.65 %}	3.363 B ^{-25.51 %}	4.515 B ^{-35.20 %}	6.968 B ^{53.41 %}	4.542 B ^{53.14 %}	2.966 B ^{57.51 %}	1.883 B ^{-27.38 %}	2.593 B ^{1 741.14 %}	-158.000 M ^{-120.82 %}	759.000 M
Net income ratio	0.05 ^{56.79 %}	0.03 ^{6.03 %}	0.03 ^{275.65 %}	0.01 ^{-86.75 %}	0.06 ^{20.58 %}	0.05 ^{-4.68 %}	0.05 ^{482.20 %}	0.01 ^{-81.33 %}	0.05 ^{-47.58 %}	0.09 ^{1 907.78 %}	-0.01 ^{66.33 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.12 ^{0.99 %}	0.12 ^{-6.86 %}	0.13 ^{19.99 %}	0.11 ^{-27.65 %}	0.15 ^{-39.96 %}	0.25 ^{80.05 %}	0.14 ^{39.29 %}	0.10 ^{44.16 %}	0.07 ^{-34.95 %}	0.11 ^{1 949.38 %}	-0.01 ^{-117.87 %}	0.03
Gross profit ratio	0.18 ^{8.71 %}	0.16 ^{-6.82 %}	0.18 ^{-5.02 %}	0.18 ^{5.35 %}	0.18 ^{-6.15 %}	0.19 ^{-3.48 %}	0.19 ^{60.67 %}	0.12 ^{-9.31 %}	0.13 ^{-30.88 %}	0.19 ^{89.41 %}	0.10 ^{16.46 %}	0.09
Weighted average shs out dil	38.627 M ^{0.00 %}	38.627 M ^{100.00 %}	19.314 M ^{0.04 %}	19.307 M ^{0.06 %}	19.295 M ^{0.00 %}	19.295 M ^{0.00 %}	19.295 M ^{0.43 %}	19.212 M ^{0.00 %}	19.212 M ^{-0.01 %}	19.214 M ^{0.01 %}	19.213 M ^{0.06 %}	19.202 M
Weighted average shs out	38.627 M ^{0.00 %}	38.627 M ^{100.00 %}	19.314 M ^{0.04 %}	19.307 M ^{0.06 %}	19.295 M ^{0.00 %}	19.295 M ^{0.00 %}	19.295 M ^{0.43 %}	19.212 M ^{0.00 %}	19.212 M ^{-0.01 %}	19.214 M ^{0.01 %}	19.213 M ^{0.06 %}	19.202 M
EPS diluted	37.80 ^{32.49 %}	28.53 ^{44.09 %}	19.80 ^{204.62 %}	6.50 ^{-86.36 %}	47.66 ^{30.08 %}	36.64 ^{-18.79 %}	45.12 ^{331.77 %}	10.45 ^{-84.94 %}	69.40 ^{-41.46 %}	118.56 ^{1 704.33 %}	-7.39 ^{60.80 %}	-18.85
Earnings per share	37.80 ^{32.49 %}	28.53 ^{44.09 %}	19.80 ^{204.62 %}	6.50 ^{-86.36 %}	47.66 ^{30.08 %}	36.64 ^{-18.79 %}	45.12 ^{331.77 %}	10.45 ^{-84.94 %}	69.40 ^{-41.46 %}	118.56 ^{1 704.33 %}	-7.39 ^{60.80 %}	-18.85
Gross profit	5.146 B ^{-8.07 %}	5.598 B ^{26.59 %}	4.422 B ^{-22.93 %}	5.738 B ^{8.45 %}	5.291 B ^{1.28 %}	5.224 B ^{-17.76 %}	6.352 B ^{76.64 %}	3.596 B ^{-0.91 %}	3.629 B ^{-22.84 %}	4.703 B ^{68.08 %}	2.798 B ^{35.69 %}	2.062 B
Income tax expense	313.000 M ^{-47.13 %}	592.000 M ^{-23.71 %}	776.000 M ^{65.81 %}	468.000 M ^{-43.82 %}	833.000 M ^{98.81 %}	419.000 M ^{-54.51 %}	921.000 M ^{28.45 %}	717.000 M ^{35.80 %}	528.000 M ^{183.87 %}	186.000 M ^{-50.66 %}	377.000 M ^{77.00 %}	213.000 M
Cost of revenue	23.797 B ^{-16.88 %}	28.631 B ^{37.83 %}	20.772 B ^{-17.94 %}	25.314 B ^{1.77 %}	24.873 B ^{9.44 %}	22.727 B ^{-14.09 %}	26.453 B ^{0.80 %}	26.243 B ^{10.82 %}	23.680 B ^{19.84 %}	19.760 B ^{-20.22 %}	24.769 B ^{14.69 %}	21.597 B
General and administrative expenses	2.507 B ^{53.43 %}	1.634 B ^{-23.07 %}	2.124 B ^{-23.46 %}	2.775 B ^{19.05 %}	2.331 B ^{197.32 %}	784.000 M ^{-63.64 %}	2.156 B ^{3.41 %}	2.085 B ^{3.58 %}	2.013 B ^{248.87 %}	577.000 M ^{-70.93 %}	1.985 B ^{1.85 %}	1.949 B
Selling and marketing expenses	880.000 M ^{-13.39 %}	1.016 B ^{-0.88 %}	1.025 B ^{5.13 %}	975.000 M ^{15.38 %}	845.000 M ^{10.03 %}	768.000 M ^{-26.22 %}	1.041 B ^{1.36 %}	1.027 B ^{16.31 %}	883.000 M ^{-8.88 %}	969.000 M ^{-0.51 %}	974.000 M ^{3.18 %}	944.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	393.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.234 B ^{975.18 %}	-141.000 M ^{6.62 %}	-151.000 M ^{-360.34 %}	58.000 M ^{9.43 %}	53.000 M ^{-65.36 %}	153.000 M	0.000
Operating expenses	3.387 B ^{-7.86 %}	3.676 B ^{16.74 %}	3.149 B ^{-16.00 %}	3.749 B ^{18.04 %}	3.176 B ^{8.17 %}	2.936 B ^{-8.19 %}	3.198 B ^{2.76 %}	3.112 B ^{7.53 %}	2.894 B ^{4.63 %}	2.766 B ^{-6.49 %}	2.958 B ^{2.25 %}	2.893 B
Cost and expenses	27.184 B ^{-15.86 %}	32.307 B ^{35.06 %}	23.921 B ^{-17.69 %}	29.063 B ^{3.62 %}	28.049 B ^{9.30 %}	25.663 B ^{-13.45 %}	29.651 B ^{1.01 %}	29.355 B ^{10.47 %}	26.574 B ^{17.97 %}	22.526 B ^{-18.76 %}	27.727 B ^{13.22 %}	24.490 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	633.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 M ^{5.63 %}	142.000 M ^{-5.96 %}	151.000 M ^{3.42 %}	146.000 M ^{-70.80 %}	500.000 M ^{262.32 %}	138.000 M ^{36.63 %}	101.000 M
Selling general and administrative expenses	3.387 B ^{27.81 %}	2.650 B ^{-15.85 %}	3.149 B ^{-16.03 %}	3.750 B ^{18.07 %}	3.176 B ^{104.64 %}	1.552 B ^{-51.45 %}	3.197 B ^{2.73 %}	3.112 B ^{7.46 %}	2.896 B ^{87.32 %}	1.546 B ^{-47.75 %}	2.959 B ^{2.28 %}	2.893 B
Interest income	85.000 M ^{-21.30 %}	108.000 M ^{27.06 %}	85.000 M ^{-16.67 %}	102.000 M ^{24.39 %}	82.000 M ^{17.14 %}	70.000 M ^{1.45 %}	69.000 M ^{0.00 %}	69.000 M ^{72.50 %}	40.000 M ^{-28.57 %}	56.000 M ^{86.67 %}	30.000 M ^{-41.18 %}	51.000 M
Interest expense	165.000 M ^{-13.61 %}	191.000 M ^{96.91 %}	97.000 M ^{-46.70 %}	182.000 M ^{11.66 %}	163.000 M ^{28.35 %}	127.000 M ^{-25.73 %}	171.000 M ^{-2.84 %}	176.000 M ^{23.94 %}	142.000 M ^{39.22 %}	102.000 M ^{-15.70 %}	121.000 M ^{40.70 %}	86.000 M
Depreciation and amortization	1.310 B ^{-37.02 %}	2.080 B ^{67.34 %}	1.243 B ^{-9.60 %}	1.375 B ^{4.17 %}	1.320 B ^{-71.32 %}	4.603 B ^{188.23 %}	1.597 B ^{1.20 %}	1.578 B ^{36.03 %}	1.160 B ^{74.96 %}	663.000 M ^{22 000.00 %}	3.000 M ^{-99.81 %}	1.590 B
Operating income	1.759 B ^{-8.48 %}	1.922 B ^{50.98 %}	1.273 B ^{-36.00 %}	1.989 B ^{-5.96 %}	2.115 B ^{-7.56 %}	2.288 B ^{-20.20 %}	2.867 B ^{448.18 %}	523.000 M ^{-28.45 %}	731.000 M ^{-62.12 %}	1.930 B ^{1 298.76 %}	-161.000 M ^{80.63 %}	-831.000 M
Operating income ratio	0.06 ^{8.23 %}	0.06 ^{11.13 %}	0.05 ^{-21.12 %}	0.06 ^{-8.65 %}	0.07 ^{-14.34 %}	0.08 ^{-6.34 %}	0.09 ^{398.62 %}	0.02 ^{-34.52 %}	0.03 ^{-66.07 %}	0.08 ^{1 450.86 %}	-0.01 ^{83.37 %}	-0.04
Total other income expenses net	303.000 M ^{639.02 %}	41.000 M ^{-93.81 %}	662.000 M ^{151.60 %}	-1.283 B ^{-239.76 %}	918.000 M ^{1 936.00 %}	-50.000 M ^{47.37 %}	-95.000 M ^{-113.75 %}	691.000 M ^{-31.58 %}	1.010 B ^{157.00 %}	393.000 M ^{409.45 %}	-127.000 M ^{-148.47 %}	262.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-30.065 B ^{-2.32 %}	-29.383 B ^{-4.78 %}	-28.043 B ^{-6.59 %}	-26.308 B ^{2.71 %}	-27.040 B ^{-9.70 %}	-24.648 B ^{-18.42 %}	-20.814 B ^{-12.42 %}	-18.515 B ^{-13.52 %}	-16.310 B ^{-10.14 %}	-14.809 B ^{-15.12 %}	-12.864 B ^{-21.32 %}	-10.603 B
Total investments	23.838 B ^{-4.78 %}	25.035 B ^{-25.05 %}	33.401 B ^{5.28 %}	31.727 B ^{-6.82 %}	34.048 B ^{-3.33 %}	35.220 B ^{64.21 %}	21.448 B ^{-8.02 %}	23.317 B ^{8.74 %}	21.442 B ^{18.80 %}	18.049 B ^{9.10 %}	16.544 B ^{-21.10 %}	20.967 B
Total debt	19.583 B ^{6.28 %}	18.425 B ^{4.51 %}	17.630 B ^{-7.51 %}	19.061 B ^{-2.52 %}	19.553 B ^{5.04 %}	18.614 B ^{-6.08 %}	19.818 B ^{-17.57 %}	24.043 B ^{-6.65 %}	25.757 B ^{-0.11 %}	25.786 B ^{-2.69 %}	26.499 B ^{5.17 %}	25.196 B
Accumulated other comprehensive income loss	20.365 B ^{-4.80 %}	21.391 B ^{5.58 %}	20.261 B ^{-3.15 %}	20.921 B ^{-0.11 %}	20.945 B ^{-0.39 %}	21.028 B ^{20.68 %}	17.425 B ^{-3.79 %}	18.112 B ^{14.74 %}	15.785 B ^{23.13 %}	12.820 B ^{-4.61 %}	13.440 B ^{6.24 %}	12.651 B
Retained earnings	58.322 B ^{-3.43 %}	60.396 B ^{1.86 %}	59.294 B ^{0.44 %}	59.032 B ^{0.43 %}	58.781 B ^{2.40 %}	57.404 B ^{2.53 %}	55.990 B ^{2.48 %}	54.634 B ^{-0.71 %}	55.022 B ^{1.76 %}	54.073 B ^{4.40 %}	51.795 B ^{0.15 %}	51.718 B
Common stock	3.364 B ^{0.00 %}	3.364 B ^{0.00 %}	3.364 B ^{0.00 %}	3.364 B ^{0.00 %}	3.364 B ^{0.00 %}	3.364 B ^{0.00 %}	3.364 B ^{0.00 %}	3.364 B ^{0.00 %}	3.364 B ^{0.00 %}	3.364 B ^{0.00 %}	3.364 B ^{0.00 %}	3.364 B
Total equity	88.381 B ^{-3.64 %}	91.721 B ^{3.01 %}	89.040 B ^{-0.36 %}	89.358 B ^{0.54 %}	88.882 B ^{1.57 %}	87.510 B ^{6.65 %}	82.056 B ^{-0.38 %}	82.365 B ^{4.03 %}	79.174 B ^{4.82 %}	75.536 B ^{2.05 %}	74.022 B ^{0.45 %}	73.688 B
Other non current liabilities	2.414 B ^{101.50 %}	1.198 B ^{-48.32 %}	2.318 B ^{-10.71 %}	2.596 B ^{-7.02 %}	2.792 B ^{856.16 %}	292.000 M ^{-87.82 %}	2.397 B ^{23.56 %}	1.940 B ^{112.25 %}	914.000 M ^{6.53 %}	858.000 M ^{26.74 %}	677.000 M ^{-60.59 %}	1.718 B
Long term debt	9.032 B ^{4.56 %}	8.638 B ^{18.62 %}	7.282 B ^{-5.61 %}	7.715 B ^{-2.21 %}	7.889 B ^{-13.90 %}	9.163 B ^{166.99 %}	3.432 B ^{-5.35 %}	3.626 B ^{0.19 %}	3.619 B ^{-6.51 %}	3.871 B ^{-61.11 %}	9.953 B ^{-28.43 %}	13.906 B
Total non current liabilities	18.304 B ^{9.27 %}	16.751 B ^{-3.32 %}	17.327 B ^{-0.60 %}	17.432 B ^{-4.15 %}	18.186 B ^{-1.70 %}	18.500 B ^{50.77 %}	12.270 B ^{-0.45 %}	12.325 B ^{9.33 %}	11.273 B ^{5.58 %}	10.677 B ^{-34.72 %}	16.356 B ^{-17.73 %}	19.880 B
Other current liabilities	9.674 B ^{11.36 %}	8.687 B ^{-7.98 %}	9.440 B ^{-1.65 %}	9.598 B ^{8.59 %}	8.839 B ^{27.12 %}	6.953 B ^{16.10 %}	5.989 B ^{17.92 %}	5.079 B ^{-4.10 %}	5.296 B ^{32.10 %}	4.009 B ^{-22.53 %}	5.175 B ^{-18.53 %}	6.352 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.353 B ^{-17.75 %}	1.645 B ^{-41.12 %}	2.794 B ^{-11.16 %}	3.145 B ^{34.98 %}	2.330 B ^{-7.06 %}	2.507 B ^{33.21 %}	1.882 B ^{551.21 %}	289.000 M
Short term debt	10.551 B ^{-5.07 %}	11.115 B ^{7.41 %}	10.348 B ^{-8.80 %}	11.346 B ^{-2.73 %}	11.664 B ^{10.14 %}	10.590 B ^{-35.37 %}	16.386 B ^{-19.74 %}	20.417 B ^{6.62 %}	19.150 B ^{-1.33 %}	19.408 B ^{33.59 %}	14.528 B ^{32.06 %}	11.001 B
Total current liabilities	30.891 B ^{3.23 %}	29.924 B ^{-2.79 %}	30.782 B ^{-3.58 %}	31.926 B ^{-2.86 %}	32.867 B ^{3.62 %}	31.718 B ^{-18.10 %}	38.727 B ^{-6.00 %}	41.198 B ^{-0.42 %}	41.371 B ^{3.63 %}	39.920 B ^{12.43 %}	35.505 B ^{25.10 %}	28.382 B
Total liabilities	49.195 B ^{5.40 %}	46.675 B ^{-2.98 %}	48.109 B ^{-2.53 %}	49.358 B ^{-3.33 %}	51.059 B ^{1.67 %}	50.218 B ^{-1.53 %}	50.997 B ^{-4.72 %}	53.523 B ^{1.67 %}	52.644 B ^{4.05 %}	50.597 B ^{-2.44 %}	51.861 B ^{7.46 %}	48.262 B
Other non current assets	7.812 B ^{2.52 %}	7.620 B ^{380 900.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-95.00 %}	40.000 M ^{-99.44 %}	7.174 B ^{2.35 %}	7.009 B ^{3.06 %}	6.801 B ^{4.68 %}	6.497 B ^{12.66 %}	5.767 B ^{77.01 %}	3.258 B
Long term investments	23.838 B ^{3.98 %}	22.925 B ^{-26.76 %}	31.301 B ^{5.65 %}	29.627 B ^{-7.26 %}	31.948 B ^{-3.54 %}	33.120 B ^{71.18 %}	19.348 B ^{-8.81 %}	21.217 B ^{9.69 %}	19.342 B ^{21.27 %}	15.949 B ^{10.42 %}	14.444 B ^{-10.55 %}	16.147 B
Intangible assets	1.332 B ^{0.00 %}	1.332 B ^{0.08 %}	1.331 B ^{1.45 %}	1.312 B ^{1.31 %}	1.295 B ^{0.94 %}	1.283 B ^{4.39 %}	1.229 B ^{-1.13 %}	1.243 B ^{-1.58 %}	1.263 B ^{-0.79 %}	1.273 B ^{-2.30 %}	1.303 B ^{-3.77 %}	1.354 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.332 B ^{0.00 %}	1.332 B ^{0.08 %}	1.331 B ^{1.45 %}	1.312 B ^{1.31 %}	1.295 B ^{0.94 %}	1.283 B ^{4.39 %}	1.229 B ^{-1.13 %}	1.243 B ^{-1.58 %}	1.263 B ^{-0.79 %}	1.273 B ^{-2.30 %}	1.303 B ^{-3.77 %}	1.354 B
Property plant equipment net	28.609 B ^{-3.58 %}	29.671 B ^{1.91 %}	29.114 B ^{-7.24 %}	31.385 B ^{0.47 %}	31.238 B ^{3.13 %}	30.291 B ^{-2.22 %}	30.978 B ^{0.94 %}	30.690 B ^{2.23 %}	30.021 B ^{0.49 %}	29.876 B ^{-4.99 %}	31.446 B ^{0.39 %}	31.323 B
Total non current assets	62.168 B ^{-0.18 %}	62.280 B ^{-0.07 %}	62.322 B ^{-1.02 %}	62.964 B ^{-3.34 %}	65.141 B ^{-0.42 %}	65.415 B ^{10.08 %}	59.425 B ^{-2.49 %}	60.945 B ^{5.24 %}	57.913 B ^{6.83 %}	54.211 B ^{1.64 %}	53.337 B ^{1.61 %}	52.490 B
Other current assets	2.320 B ^{19.10 %}	1.948 B ^{-16.97 %}	2.346 B ^{0.64 %}	2.331 B ^{4.72 %}	2.226 B ^{25.55 %}	1.773 B ^{-24.36 %}	2.344 B ^{9.94 %}	2.132 B ^{28.13 %}	1.664 B ^{-16.13 %}	1.984 B ^{-42.54 %}	3.453 B ^{-8.55 %}	3.776 B
Short term investments	2.100 B ^{-0.47 %}	2.110 B ^{0.48 %}	2.100 B ^{0.00 %}	2.100 B ^{0.00 %}	2.100 B ^{0.00 %}	2.100 B ^{0.00 %}	2.100 B ^{0.00 %}	2.100 B ^{0.00 %}	2.100 B ^{0.00 %}	2.100 B ^{0.00 %}	2.100 B ^{-56.43 %}	4.820 B
cash and cash equivalents	49.648 B ^{3.85 %}	47.808 B ^{4.67 %}	45.673 B ^{0.67 %}	45.369 B ^{-2.63 %}	46.593 B ^{7.70 %}	43.262 B ^{6.47 %}	40.632 B ^{-4.53 %}	42.558 B ^{1.17 %}	42.067 B ^{3.63 %}	40.595 B ^{3.13 %}	39.363 B ^{9.96 %}	35.799 B
Cash and short term investments	49.648 B ^{-0.54 %}	49.918 B ^{4.49 %}	47.773 B ^{0.64 %}	47.469 B ^{1.88 %}	46.593 B ^{2.71 %}	45.362 B ^{6.15 %}	42.732 B ^{-4.31 %}	44.658 B ^{1.11 %}	44.167 B ^{3.45 %}	42.695 B ^{2.97 %}	41.463 B ^{2.08 %}	40.619 B
Total current assets	75.411 B ^{-0.93 %}	76.120 B ^{1.73 %}	74.827 B ^{-1.22 %}	75.752 B ^{1.27 %}	74.799 B ^{3.43 %}	72.317 B ^{-3.33 %}	74.811 B ^{-0.17 %}	74.941 B ^{1.40 %}	73.904 B ^{2.76 %}	71.918 B ^{-0.87 %}	72.546 B ^{4.44 %}	69.464 B
Inventory	6.710 B ^{-8.76 %}	7.354 B ^{-0.62 %}	7.400 B ^{-8.40 %}	8.079 B ^{-1.91 %}	8.236 B ^{-0.07 %}	8.242 B ^{-17.15 %}	9.948 B ^{5.91 %}	9.393 B ^{5.24 %}	8.925 B ^{-5.22 %}	9.417 B ^{-1.84 %}	9.594 B ^{12.76 %}	8.508 B
Net receivables	16.733 B ^{-0.99 %}	16.900 B ^{-2.36 %}	17.308 B ^{-3.16 %}	17.873 B ^{0.73 %}	17.744 B ^{4.75 %}	16.940 B ^{-14.39 %}	19.787 B ^{5.49 %}	18.758 B ^{-2.04 %}	19.148 B ^{7.45 %}	17.821 B ^{-1.19 %}	18.036 B ^{7.58 %}	16.765 B
Tax assets	577.000 M ^{-21.17 %}	732.000 M ^{27.53 %}	574.000 M ^{-10.03 %}	638.000 M ^{-3.04 %}	658.000 M ^{-3.38 %}	681.000 M ^{-2.16 %}	696.000 M ^{-11.45 %}	786.000 M ^{61.73 %}	486.000 M ^{-21.10 %}	616.000 M ^{63.40 %}	377.000 M ^{-7.60 %}	408.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-75.00 %}	4.000 M	0.000	0.000
Account payables	10.666 B ^{5.37 %}	10.122 B ^{-7.93 %}	10.994 B ^{0.11 %}	10.982 B ^{-0.26 %}	11.011 B ^{1.16 %}	10.885 B ^{-13.36 %}	12.564 B ^{8.47 %}	11.583 B ^{5.79 %}	10.949 B ^{-0.82 %}	11.039 B ^{-6.18 %}	11.766 B ^{15.78 %}	10.162 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.645 B ^{65.49 %}	994.000 M ^{2.05 %}	974.000 M ^{48.02 %}	658.000 M ^{46.22 %}	450.000 M ^{230.88 %}	136.000 M ^{-52.94 %}	289.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.139 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.056 B ^{4.55 %}	1.010 B ^{1.00 %}	1.000 B ^{-5.75 %}	1.061 B	0.000
Minority interest	3.545 B ^{-6.34 %}	3.785 B ^{13.43 %}	3.337 B ^{2.46 %}	3.257 B ^{6.89 %}	3.047 B ^{2.66 %}	2.968 B ^{16.71 %}	2.543 B ^{-3.01 %}	2.622 B ^{11.34 %}	2.355 B ^{-10.49 %}	2.631 B ^{-5.16 %}	2.774 B ^{-16.04 %}	3.304 B
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	1.328 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.139 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.988 B ^{-19.19 %}	-2.507 B ^{-24.23 %}	-2.018 B ^{-598.27 %}	-289.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.744 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.785 B ^{0.00 %}	2.785 B ^{0.04 %}	2.784 B ^{0.00 %}	2.784 B ^{278 300.00 %}	1.000 M ^{-99.96 %}	2.746 B ^{0.07 %}	2.744 B ^{0.00 %}	2.744 B ^{-85.11 %}	18.433 B ^{19.40 %}	15.438 B ^{482.79 %}	2.649 B ^{-82.69 %}	15.302 B
Deferred tax liabilities non current	6.858 B ^{-0.82 %}	6.915 B ^{-10.47 %}	7.724 B ^{8.53 %}	7.117 B ^{-5.17 %}	7.505 B ^{-5.07 %}	7.906 B ^{22.74 %}	6.441 B ^{-4.70 %}	6.759 B ^{17.96 %}	5.730 B ^{15.80 %}	4.948 B ^{6.07 %}	4.665 B ^{9.61 %}	4.256 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	137.579 B ^{-0.59 %}	138.400 B ^{0.91 %}	137.149 B ^{-1.13 %}	138.716 B ^{-0.87 %}	139.940 B ^{1.60 %}	137.732 B ^{2.60 %}	134.238 B ^{-1.21 %}	135.888 B ^{3.09 %}	131.818 B ^{4.51 %}	126.133 B ^{0.20 %}	125.883 B ^{3.22 %}	121.954 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-1.460 B ^{-32.49 %}	-1.102 B ^{-44.05 %}	-765.000 M ^{-204.78 %}	-251.000 M ^{86.35 %}	-1.839 B ^{-30.06 %}	-1.414 B ^{30.31 %}	-2.029 B ^{-645.96 %}	-272.000 M ^{79.59 %}	-1.333 B ^{41.48 %}	-2.278 B ^{-1 704.23 %}	142.000 M ^{-49.29 %}	280.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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