Taiwan Green Environment Technology Inc. ^5205.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	31.428 M ^{57.26 %}	19.985 M ^{46.93 %}	13.602 M ^{-43.03 %}	23.875 M ^{-13.77 %}	27.686 M ^{1 782.12 %}	1.471 M
Net income	-15.851 M ^{0.31 %}	-15.901 M ^{-259.23 %}	9.986 M ^{172.87 %}	-13.703 M ^{-29.51 %}	-10.581 M ^{34.03 %}	-16.039 M
Income before tax	-16.808 M ^{3.37 %}	-17.394 M ^{-269.96 %}	10.234 M ^{174.68 %}	-13.703 M ^{-29.51 %}	-10.581 M ^{34.03 %}	-16.040 M
Income before tax ratio	-0.53 ^{38.55 %}	-0.87 ^{-215.68 %}	0.75 ^{231.09 %}	-0.57 ^{-50.18 %}	-0.38 ^{96.50 %}	-10.90
EBITDA	-13.132 M ^{-1.65 %}	-12.919 M ^{-222.30 %}	10.563 M ^{197.58 %}	-10.825 M ^{-36.78 %}	-7.914 M ^{43.36 %}	-13.973 M
Net income ratio	-0.50 ^{36.61 %}	-0.80 ^{-208.38 %}	0.73 ^{227.91 %}	-0.57 ^{-50.18 %}	-0.38 ^{96.49 %}	-10.90
Ratio EBITDA	-0.42 ^{35.36 %}	-0.65 ^{-183.24 %}	0.78 ^{271.28 %}	-0.45 ^{-58.62 %}	-0.29 ^{96.99 %}	-9.50
Gross profit ratio	0.01 ^{109.90 %}	-0.12 ^{8.24 %}	-0.13 ^{-242.88 %}	0.09 ^{-7.06 %}	0.10 ^{109.07 %}	-1.06
Weighted average shs out dil	10.623 M ^{3.55 %}	10.259 M ^{0.08 %}	10.250 M ^{26.41 %}	8.108 M ^{9.54 %}	7.402 M ^{8.70 %}	6.810 M
Weighted average shs out	10.623 M ^{3.55 %}	10.259 M ^{0.08 %}	10.250 M ^{26.41 %}	8.108 M ^{9.54 %}	7.402 M ^{8.70 %}	6.810 M
EPS diluted	-1.49 ^{3.87 %}	-1.55 ^{-251.96 %}	1.02 ^{160.36 %}	-1.69 ^{-18.18 %}	-1.43 ^{39.41 %}	-2.36
Earnings per share	-1.49 ^{3.87 %}	-1.55 ^{-251.96 %}	1.02 ^{160.36 %}	-1.69 ^{-18.18 %}	-1.43 ^{39.41 %}	-2.36
Gross profit	363.000 K ^{115.57 %}	-2.331 M ^{-34.82 %}	-1.729 M ^{-181.40 %}	2.124 M ^{-19.85 %}	2.650 M ^{270.75 %}	-1.552 M
Income tax expense	572.000 K ^{229.12 %}	-443.000 K ^{-4.24 %}	-425.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Cost of revenue	31.065 M ^{39.21 %}	22.316 M ^{45.56 %}	15.331 M ^{-29.52 %}	21.751 M ^{-13.12 %}	25.036 M ^{728.18 %}	3.023 M
General and administrative expenses	16.329 M ^{13.55 %}	14.380 M ^{6.08 %}	13.556 M ^{70.58 %}	7.947 M ^{-18.29 %}	9.726 M	0.000
Selling and marketing expenses	2.552 M ^{-13.37 %}	2.946 M ^{-14.95 %}	3.464 M ^{-55.88 %}	7.851 M ^{38.93 %}	5.651 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	18.881 M ^{910.00 %}	-2.331 M ^{-113.70 %}	17.020 M ^{7.74 %}	15.798 M ^{2.74 %}	15.377 M ^{-1.11 %}	15.550 M
Cost and expenses	49.946 M ^{25.99 %}	39.642 M ^{22.54 %}	32.351 M ^{-13.84 %}	37.549 M ^{-7.09 %}	40.413 M ^{117.59 %}	18.573 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	18.881 M ^{8.97 %}	17.326 M ^{1.80 %}	17.020 M ^{7.74 %}	15.798 M ^{2.74 %}	15.377 M ^{-1.11 %}	15.550 M
Interest income	73.000 K ^{-27.00 %}	100.000 K ^{127.27 %}	44.000 K ^{1 000.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{-77.27 %}	22.000 K
Interest expense	199.000 K ^{-26.57 %}	271.000 K ^{344.26 %}	61.000 K ^{64.86 %}	37.000 K ^{8.82 %}	34.000 K ^{25.93 %}	27.000 K
Depreciation and amortization	4.049 M ^{-3.69 %}	4.204 M ^{28.76 %}	3.265 M ^{14.92 %}	2.841 M ^{7.90 %}	2.633 M ^{29.07 %}	2.040 M
Operating income	-18.518 M ^{5.79 %}	-19.657 M ^{-25.31 %}	-15.687 M ^{-14.79 %}	-13.666 M ^{-29.54 %}	-10.550 M ^{38.31 %}	-17.102 M
Operating income ratio	-0.59 ^{40.09 %}	-0.98 ^{14.71 %}	-1.15 ^{-101.48 %}	-0.57 ^{-50.21 %}	-0.38 ^{96.72 %}	-11.63
Total other income expenses net	1.710 M ^{-24.44 %}	2.263 M ^{-91.27 %}	25.921 M ^{70 156.76 %}	-37.000 K ^{-19.35 %}	-31.000 K ^{-102.92 %}	1.062 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-78.807 M ^{-1 292.60 %}	-5.659 M ^{71.83 %}	-20.087 M ^{-508.14 %}	-3.303 M ^{-4.99 %}	-3.146 M	0.000
Total investments	51.993 M ^{1.11 %}	51.421 M ^{4.81 %}	49.062 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	9.216 M ^{4.61 %}	8.810 M ^{41.28 %}	6.236 M ^{28.82 %}	4.841 M ^{51.66 %}	3.192 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-15.851 M ^{0.31 %}	-15.901 M ^{16.37 %}	-19.013 M ^{34.44 %}	-28.999 M ^{77.04 %}	-126.327 M	0.000
Common stock	135.000 M ^{31.71 %}	102.500 M ^{0.00 %}	102.500 M ^{24.97 %}	82.021 M ^{-55.68 %}	185.052 M	0.000
Total equity	131.674 M ^{136.76 %}	55.615 M ^{-23.36 %}	72.566 M ^{742.03 %}	8.618 M ^{282.85 %}	2.251 M	0.000
Other non current liabilities	2.074 M ^{76.36 %}	1.176 M ^{34.25 %}	876.000 K ^{0.00 %}	876.000 K ^{0.00 %}	876.000 K ^{0.00 %}	876.000 K
Long term debt	5.863 M ^{10.39 %}	5.311 M ^{166.22 %}	1.995 M ^{-31.58 %}	2.916 M ^{76.73 %}	1.650 M ^{117.39 %}	759.000 K
Total non current liabilities	7.937 M ^{22.35 %}	6.487 M ^{125.95 %}	2.871 M ^{-24.29 %}	3.792 M ^{50.12 %}	2.526 M	0.000
Other current liabilities	6.682 M ^{16.23 %}	5.749 M ^{1.13 %}	5.685 M ^{-63.80 %}	15.705 M ^{625.07 %}	2.166 M ^{-26.53 %}	2.948 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.661 M ^{190.01 %}	1.952 M ^{-9.04 %}	2.146 M	0.000
Short term debt	3.353 M ^{-4.17 %}	3.499 M ^{-17.50 %}	4.241 M ^{120.31 %}	1.925 M ^{24.84 %}	1.542 M ^{36.70 %}	1.128 M
Total current liabilities	25.652 M ^{-8.76 %}	28.114 M ^{12.94 %}	24.893 M ^{-9.37 %}	27.468 M ^{6.70 %}	25.742 M	0.000
Total liabilities	33.589 M ^{-2.92 %}	34.601 M ^{24.63 %}	27.764 M ^{-11.18 %}	31.260 M ^{10.58 %}	28.268 M	0.000
Other non current assets	3.154 M ^{8.57 %}	2.905 M ^{-94.11 %}	49.332 M ^{18 171.11 %}	270.000 K ^{0.00 %}	270.000 K	0.000
Long term investments	51.393 M ^{-0.05 %}	51.421 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-98.97 %}	9.748 M ^{-47.51 %}	18.570 M ^{31.68 %}	14.102 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-80.00 %}	500.000 K ^{-44.51 %}	901.000 K ^{-31.01 %}	1.306 M	0.000
Property plant equipment net	10.560 M ^{8.88 %}	9.699 M ^{-7.60 %}	10.497 M ^{96.87 %}	5.332 M ^{32.18 %}	4.034 M	0.000
Total non current assets	65.975 M ^{1.51 %}	64.993 M ^{6.98 %}	60.754 M ^{834.25 %}	6.503 M ^{15.92 %}	5.610 M	0.000
Other current assets	2.147 M ^{-23.73 %}	2.815 M ^{-2.63 %}	2.891 M ^{-21.42 %}	3.679 M ^{-15.15 %}	4.336 M ^{-4.54 %}	4.542 M
Short term investments	600.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	88.023 M ^{508.36 %}	14.469 M ^{-45.03 %}	26.323 M ^{223.22 %}	8.144 M ^{28.49 %}	6.338 M	0.000
Cash and short term investments	88.623 M ^{512.50 %}	14.469 M ^{-45.03 %}	26.323 M ^{223.22 %}	8.144 M ^{28.49 %}	6.338 M	0.000
Total current assets	99.288 M ^{293.64 %}	25.223 M ^{-36.27 %}	39.576 M ^{18.58 %}	33.375 M ^{33.99 %}	24.909 M	0.000
Inventory	297.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	614.000 K ^{-79.41 %}	2.982 M ^{2 142.11 %}	133.000 K	0.000
Net receivables	8.221 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.748 M ^{-47.51 %}	18.570 M ^{31.68 %}	14.102 M ^{167.64 %}	5.269 M
Tax assets	868.000 K ^{0.00 %}	868.000 K ^{104.24 %}	425.000 K	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	15.617 M ^{-17.22 %}	18.866 M ^{26.05 %}	14.967 M ^{52.13 %}	9.838 M ^{-55.35 %}	22.034 M ^{90.13 %}	11.589 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	757.000 K ^{-55.83 %}	1.714 M ^{-37.99 %}	2.764 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.983 M ^{141.98 %}	1.646 M ^{-54.29 %}	3.601 M ^{-25.61 %}	4.841 M ^{51.66 %}	3.192 M ^{69.16 %}	1.887 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	11.768 M ^{135.99 %}	-32.698 M ^{-138.93 %}	-13.685 M ^{69.18 %}	-44.404 M ^{21.37 %}	-56.474 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	165.263 M ^{83.19 %}	90.216 M ^{-10.08 %}	100.330 M ^{151.59 %}	39.878 M ^{30.67 %}	30.519 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.464 M ^{-125.01 %}	5.854 M ^{412.16 %}	1.143 M ^{121.27 %}	-5.374 M ^{-1 155.61 %}	-428.000 K ^{-122.34 %}	1.916 M
Accounts receivables	-288.000 K ^{-120.93 %}	1.376 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.454 M
Inventory	-297.000 K ^{-5 050.00 %}	6.000 K ^{102.55 %}	-235.000 K ^{91.91 %}	-2.906 M ^{-11 524.00 %}	-25.000 K ^{-120.49 %}	122.000 K
Accounts payables	-3.249 M ^{-174.90 %}	4.338 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	2.370 M ^{1 668.66 %}	134.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.660 M
Other non cash items	-572.000 K ^{68.81 %}	-1.834 M ^{92.15 %}	-23.362 M ^{-26 057.78 %}	90.000 K ^{460.00 %}	-25.000 K ^{91.01 %}	-278.000 K
Net cash provided by operating activities	-14.795 M ^{-61.34 %}	-9.170 M ^{14.57 %}	-10.734 M ^{33.65 %}	-16.179 M ^{-90.97 %}	-8.472 M ^{31.47 %}	-12.362 M
Investments in property plant and equipment	-189.000 K ^{93.13 %}	-2.750 M ^{-804.61 %}	-304.000 K ^{-533.33 %}	-48.000 K ^{93.41 %}	-728.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.851 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-600.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-83.000 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	351.000 K ^{113.32 %}	-2.635 M ^{-2 735.00 %}	100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-34.000 K ^{-70.00 %}	-20.000 K
Net cash used for investing activites	-438.000 K ^{91.74 %}	-5.302 M ^{72.30 %}	-19.138 M ^{-39 770.83 %}	-48.000 K ^{93.68 %}	-759.000 K ^{-3 695.00 %}	-20.000 K
Debt repayment	-1.931 M ^{-142.64 %}	4.529 M ^{581.81 %}	-940.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	92.867 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.198 M ^{155.99 %}	20.000 M ^{300.00 %}	5.000 M ^{-50.00 %}	10.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.149 M ^{-12.45 %}	-1.911 M ^{13.41 %}	-2.207 M ^{-12.20 %}	-1.967 M ^{-21.27 %}	-1.622 M ^{-39.11 %}	-1.166 M
Net cash used provided by financing activities	88.787 M ^{3 291.41 %}	2.618 M ^{-94.55 %}	48.051 M ^{166.46 %}	18.033 M ^{433.84 %}	3.378 M ^{-61.76 %}	8.834 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	73.554 M ^{720.50 %}	-11.854 M ^{-165.21 %}	18.179 M ^{906.59 %}	1.806 M ^{130.86 %}	-5.853 M ^{-64.97 %}	-3.548 M
Cash at beginning of period	14.469 M ^{-45.03 %}	26.323 M ^{223.22 %}	8.144 M ^{28.49 %}	6.338 M ^{-48.01 %}	12.191 M ^{-22.54 %}	15.739 M
Cash at end of period	88.023 M ^{508.36 %}	14.469 M ^{-45.03 %}	26.323 M ^{223.22 %}	8.144 M ^{28.49 %}	6.338 M ^{-48.01 %}	12.191 M
Operating cash flow	-14.795 M ^{-61.34 %}	-9.170 M ^{14.57 %}	-10.734 M ^{33.65 %}	-16.179 M ^{-90.97 %}	-8.472 M ^{31.47 %}	-12.362 M
Capital expenditure	-189.000 K ^{93.13 %}	-2.750 M ^{-804.61 %}	-304.000 K ^{-533.33 %}	-48.000 K ^{93.41 %}	-728.000 K	0.000
Free CashFlow	-14.984 M ^{-25.70 %}	-11.920 M ^{-7.99 %}	-11.038 M ^{31.98 %}	-16.227 M ^{-76.38 %}	-9.200 M ^{25.58 %}	-12.362 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	5.929 M ^{42.22 %}	4.169 M ^{-36.83 %}	6.600 M ^{-17.74 %}	8.023 M ^{-34.43 %}	12.235 M ^{167.72 %}	4.570 M ^{-40.07 %}	7.626 M ^{16.43 %}	6.550 M ^{79.65 %}	3.646 M ^{68.56 %}	2.163 M	0.000
Net income	-4.283 M ^{5.18 %}	-4.517 M ^{18.55 %}	-5.546 M ^{-68.93 %}	-3.283 M ^{-6.31 %}	-3.088 M ^{21.50 %}	-3.934 M ^{-2.02 %}	-3.856 M ^{-3.29 %}	-3.733 M ^{20.39 %}	-4.689 M ^{-29.42 %}	-3.623 M	0.000
Income before tax	-4.622 M ^{7.43 %}	-4.993 M ^{16.00 %}	-5.944 M ^{-75.75 %}	-3.382 M ^{-17.47 %}	-2.879 M ^{37.45 %}	-4.603 M ^{-6.50 %}	-4.322 M ^{-6.48 %}	-4.059 M ^{20.72 %}	-5.120 M ^{-31.52 %}	-3.893 M	0.000
Income before tax ratio	-0.78 ^{34.91 %}	-1.20 ^{-32.98 %}	-0.90 ^{-113.65 %}	-0.42 ^{-79.14 %}	-0.24 ^{76.64 %}	-1.01 ^{-77.72 %}	-0.57 ^{8.54 %}	-0.62 ^{55.87 %}	-1.40 ^{21.98 %}	-1.80	0.00
EBITDA	-2.552 M ^{35.47 %}	-3.955 M ^{18.79 %}	-4.870 M ^{-107.50 %}	-2.347 M ^{-20.67 %}	-1.945 M ^{47.02 %}	-3.671 M ^{8.75 %}	-4.023 M ^{-25.76 %}	-3.199 M ^{8.76 %}	-3.506 M ^{24.33 %}	-4.633 M ^{-49.02 %}	-3.109 M
Net income ratio	-0.72 ^{33.33 %}	-1.08 ^{-28.94 %}	-0.84 ^{-105.35 %}	-0.41 ^{-62.13 %}	-0.25 ^{70.68 %}	-0.86 ^{-70.25 %}	-0.51 ^{11.28 %}	-0.57 ^{55.68 %}	-1.29 ^{23.22 %}	-1.67	0.00
Ratio EBITDA	-0.43 ^{54.63 %}	-0.95 ^{-28.57 %}	-0.74 ^{-152.24 %}	-0.29 ^{-84.02 %}	-0.16 ^{80.21 %}	-0.80 ^{-52.27 %}	-0.53 ^{-8.01 %}	-0.49 ^{49.21 %}	-0.96 ^{55.11 %}	-2.14	0.00
Gross profit ratio	-0.08 ^{48.50 %}	-0.15 ^{-343.32 %}	0.06 ^{825.79 %}	-0.01 ^{-111.80 %}	0.07 ^{138.45 %}	-0.19 ^{-1 596.52 %}	-0.01 ^{87.00 %}	-0.08 ^{56.24 %}	-0.19 ^{57.52 %}	-0.46	0.00
Weighted average shs out dil	13.384 M ^{-2.22 %}	13.688 M ^{24.26 %}	11.016 M ^{4.02 %}	10.590 M ^{2.89 %}	10.293 M ^{-0.57 %}	10.353 M ^{0.42 %}	10.310 M ^{-0.58 %}	10.369 M ^{1.73 %}	10.193 M ^{-1.53 %}	10.351 M ^{12.77 %}	9.179 M
Weighted average shs out	13.384 M ^{-2.22 %}	13.688 M ^{24.26 %}	11.016 M ^{4.02 %}	10.590 M ^{2.89 %}	10.293 M ^{-0.57 %}	10.353 M ^{0.42 %}	10.310 M ^{-0.58 %}	10.369 M ^{1.73 %}	10.193 M ^{-1.53 %}	10.351 M ^{12.77 %}	9.179 M
EPS diluted	-0.32 ^{3.03 %}	-0.33 ^{34.00 %}	-0.50 ^{-61.29 %}	-0.31 ^{-3.33 %}	-0.30 ^{21.05 %}	-0.38 ^{-2.70 %}	-0.37 ^{-2.78 %}	-0.36 ^{21.74 %}	-0.46 ^{-31.43 %}	-0.35 ^{22.30 %}	-0.45
Earnings per share	-0.32 ^{3.03 %}	-0.33 ^{34.00 %}	-0.50 ^{-61.29 %}	-0.31 ^{-3.33 %}	-0.30 ^{21.05 %}	-0.38 ^{-2.70 %}	-0.37 ^{-2.78 %}	-0.36 ^{21.74 %}	-0.46 ^{-31.43 %}	-0.35 ^{22.30 %}	-0.45
Gross profit	-457.000 K ^{26.76 %}	-624.000 K ^{-253.69 %}	406.000 K ^{697.06 %}	-68.000 K ^{-107.74 %}	879.000 K ^{202.93 %}	-854.000 K ^{-916.67 %}	-84.000 K ^{84.86 %}	-555.000 K ^{21.39 %}	-706.000 K ^{28.40 %}	-986.000 K	0.000
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-308.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-669.000 K ^{-51.02 %}	-443.000 K ^{-35.89 %}	-326.000 K ^{24.36 %}	-431.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	6.386 M ^{33.24 %}	4.793 M ^{-22.62 %}	6.194 M ^{-23.45 %}	8.091 M ^{-28.75 %}	11.356 M ^{109.37 %}	5.424 M ^{-29.65 %}	7.710 M ^{8.52 %}	7.105 M ^{63.26 %}	4.352 M ^{38.20 %}	3.149 M	0.000
General and administrative expenses	4.677 M ^{23.21 %}	3.796 M ^{-41.67 %}	6.508 M ^{101.55 %}	3.229 M ^{-0.65 %}	3.250 M ^{-2.75 %}	3.342 M ^{-27.08 %}	4.583 M ^{50.16 %}	3.052 M ^{-4.48 %}	3.195 M ^{-10.00 %}	3.550 M	0.000
Selling and marketing expenses	646.000 K ^{-9.01 %}	710.000 K ^{-7.55 %}	768.000 K ^{25.70 %}	611.000 K ^{-0.97 %}	617.000 K ^{10.97 %}	556.000 K ^{22.74 %}	453.000 K ^{-31.16 %}	658.000 K ^{-9.12 %}	724.000 K ^{-34.83 %}	1.111 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{133.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{99.99 %}	-26.191 M
Operating expenses	5.323 M ^{18.13 %}	4.506 M ^{-38.07 %}	7.276 M ^{89.48 %}	3.840 M ^{336.86 %}	879.000 K ^{-77.45 %}	3.898 M ^{-22.60 %}	5.036 M ^{35.74 %}	3.710 M ^{-5.33 %}	3.919 M ^{-15.92 %}	4.661 M ^{117.80 %}	-26.191 M
Cost and expenses	11.709 M ^{25.92 %}	9.299 M ^{-30.97 %}	13.470 M ^{12.90 %}	11.931 M ^{-21.63 %}	15.223 M ^{63.30 %}	9.322 M ^{-26.86 %}	12.746 M ^{17.85 %}	10.815 M ^{30.76 %}	8.271 M ^{5.90 %}	7.810 M ^{129.82 %}	-26.191 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.323 M ^{18.13 %}	4.506 M ^{-38.07 %}	7.276 M ^{89.48 %}	3.840 M ^{-0.70 %}	3.867 M ^{-0.80 %}	3.898 M ^{-22.60 %}	5.036 M ^{35.74 %}	3.710 M ^{-5.33 %}	3.919 M ^{-15.92 %}	4.661 M	0.000
Interest income	352.000 K ^{11 633.33 %}	3.000 K ^{-92.86 %}	42.000 K ^{2 000.00 %}	2.000 K ^{-92.86 %}	28.000 K ^{2 700.00 %}	1.000 K ^{-97.56 %}	41.000 K ^{1 950.00 %}	2.000 K ^{-96.43 %}	56.000 K ^{5 500.00 %}	1.000 K ^{-97.22 %}	36.000 K
Interest expense	77.000 K ^{50.98 %}	51.000 K ^{-8.93 %}	56.000 K ^{14.29 %}	49.000 K ^{6.52 %}	46.000 K ^{-4.17 %}	48.000 K ^{-14.29 %}	56.000 K ^{-52.54 %}	118.000 K ^{122.64 %}	53.000 K ^{20.45 %}	44.000 K ^{214.29 %}	14.000 K
Depreciation and amortization	1.993 M ^{101.93 %}	987.000 K ^{-3.05 %}	1.018 M ^{3.25 %}	986.000 K ^{1.44 %}	972.000 K ^{-9.41 %}	1.073 M ^{1.04 %}	1.062 M ^{-0.09 %}	1.063 M ^{0.00 %}	1.063 M ^{4.63 %}	1.016 M	0.000
Operating income	-5.780 M ^{-12.67 %}	-5.130 M ^{25.33 %}	-6.870 M ^{-75.79 %}	-3.908 M ^{-30.79 %}	-2.988 M ^{34.40 %}	-4.555 M ^{-6.77 %}	-4.266 M ^{-8.25 %}	-3.941 M ^{22.22 %}	-5.067 M ^{-31.64 %}	-3.849 M ^{-114.70 %}	26.191 M
Operating income ratio	-0.97 ^{20.78 %}	-1.23 ^{-18.22 %}	-1.04 ^{-113.70 %}	-0.49 ^{-99.45 %}	-0.24 ^{75.50 %}	-1.00 ^{-78.18 %}	-0.56 ^{7.03 %}	-0.60 ^{56.71 %}	-1.39 ^{21.90 %}	-1.78	0.00
Total other income expenses net	1.158 M ^{745.26 %}	137.000 K ^{-85.21 %}	926.000 K ^{76.05 %}	526.000 K ^{382.57 %}	109.000 K ^{-26.85 %}	149.000 K ^{366.07 %}	-56.000 K ^{87.24 %}	-439.000 K ^{11.31 %}	-495.000 K ^{-1 025.00 %}	-44.000 K ^{74.27 %}	-171.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-83.042 M ^{12.28 %}	-94.665 M ^{-20.12 %}	-78.807 M ^{-2 134.78 %}	3.873 M ^{236.33 %}	-2.841 M ^{42.23 %}	-4.918 M ^{13.09 %}	-5.659 M ^{15.69 %}	-6.712 M ^{31.93 %}	-9.860 M ^{24.04 %}	-12.980 M ^{39.86 %}	-21.582 M
Total investments	32.861 M ^{-1.79 %}	33.461 M ^{-35.64 %}	51.993 M ^{-1.72 %}	52.901 M ^{2.33 %}	51.694 M ^{0.16 %}	51.610 M ^{0.37 %}	51.421 M ^{1.62 %}	50.602 M ^{0.47 %}	50.364 M ^{-0.82 %}	50.779 M ^{3.50 %}	49.062 M
Total debt	15.760 M ^{80.63 %}	8.725 M ^{-5.33 %}	9.216 M ^{-9.45 %}	10.178 M ^{56.92 %}	6.486 M ^{-15.22 %}	7.650 M ^{-13.17 %}	8.810 M ^{24.36 %}	7.084 M ^{-0.04 %}	7.087 M ^{-15.37 %}	8.374 M ^{76.63 %}	4.741 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-56.404 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-56.404 M
Retained earnings	-28.091 M ^{29.17 %}	-39.659 M ^{-150.20 %}	-15.851 M ^{-53.82 %}	-10.305 M ^{-46.75 %}	-7.022 M ^{64.60 %}	-19.835 M ^{-24.74 %}	-15.901 M ^{-32.01 %}	-12.045 M ^{-44.91 %}	-8.312 M ^{63.28 %}	-22.636 M ^{-19.06 %}	-19.013 M
Common stock	135.000 M ^{0.00 %}	135.000 M ^{0.00 %}	135.000 M ^{28.57 %}	105.000 M ^{0.00 %}	105.000 M ^{0.00 %}	105.000 M ^{2.44 %}	102.500 M ^{0.00 %}	102.500 M ^{0.00 %}	102.500 M ^{0.00 %}	102.500 M ^{0.00 %}	102.500 M
Total equity	127.268 M ^{-3.50 %}	131.890 M ^{0.16 %}	131.674 M ^{153.52 %}	51.938 M ^{-6.11 %}	55.320 M ^{-4.95 %}	58.199 M ^{4.65 %}	55.615 M ^{-6.52 %}	59.494 M ^{-6.39 %}	63.553 M ^{-7.46 %}	68.673 M ^{-5.36 %}	72.566 M
Other non current liabilities	1.639 M ^{0.00 %}	1.639 M ^{-20.97 %}	2.074 M ^{28.74 %}	1.611 M ^{0.00 %}	1.611 M ^{0.00 %}	1.611 M ^{36.99 %}	1.176 M ^{0.00 %}	1.176 M ^{34.25 %}	876.000 K ^{0.00 %}	876.000 K ^{0.00 %}	876.000 K
Long term debt	6.848 M ^{35.15 %}	5.067 M ^{-13.58 %}	5.863 M ^{-12.64 %}	6.711 M ^{46.56 %}	4.579 M ^{-7.40 %}	4.945 M ^{-6.89 %}	5.311 M ^{59.78 %}	3.324 M ^{16.63 %}	2.850 M ^{-25.26 %}	3.813 M ^{91.13 %}	1.995 M
Total non current liabilities	8.487 M ^{26.56 %}	6.706 M ^{-15.51 %}	7.937 M ^{-4.63 %}	8.322 M ^{34.44 %}	6.190 M ^{-5.58 %}	6.556 M ^{1.06 %}	6.487 M ^{44.16 %}	4.500 M ^{20.77 %}	3.726 M ^{-20.54 %}	4.689 M ^{63.32 %}	2.871 M
Other current liabilities	4.486 M ^{-12.84 %}	5.147 M ^{-22.97 %}	6.682 M ^{51.07 %}	4.423 M ^{-9.18 %}	4.870 M ^{-2.29 %}	4.984 M ^{-13.31 %}	5.749 M ^{30.07 %}	4.420 M ^{-12.39 %}	5.045 M ^{18.04 %}	4.274 M ^{-6.97 %}	4.594 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.939 M ^{-13.50 %}	5.710 M ^{31.93 %}	4.328 M ^{-12.79 %}	4.963 M ^{18.90 %}	4.174 M ^{282.58 %}	1.091 M
Short term debt	8.912 M ^{143.63 %}	3.658 M ^{9.10 %}	3.353 M ^{-3.29 %}	3.467 M ^{81.80 %}	1.907 M ^{-29.50 %}	2.705 M ^{-22.69 %}	3.499 M ^{-6.94 %}	3.760 M ^{-11.26 %}	4.237 M ^{-7.10 %}	4.561 M ^{7.55 %}	4.241 M
Total current liabilities	29.327 M ^{34.95 %}	21.732 M ^{-15.28 %}	25.652 M ^{-9.09 %}	28.218 M ^{-0.81 %}	28.447 M ^{20.64 %}	23.580 M ^{-16.13 %}	28.114 M ^{14.30 %}	24.596 M ^{2.99 %}	23.883 M ^{7.26 %}	22.266 M ^{-10.55 %}	24.893 M
Total liabilities	37.814 M ^{32.97 %}	28.438 M ^{-15.34 %}	33.589 M ^{-8.08 %}	36.540 M ^{5.49 %}	34.637 M ^{14.94 %}	30.136 M ^{-12.90 %}	34.601 M ^{18.92 %}	29.096 M ^{5.39 %}	27.609 M ^{2.43 %}	26.955 M ^{-2.91 %}	27.764 M
Other non current assets	34.714 M ^{3 449.49 %}	978.000 K ^{-68.99 %}	3.154 M ^{6.73 %}	2.955 M ^{-0.03 %}	2.956 M ^{-94.58 %}	54.565 M ^{0.44 %}	54.326 M ^{5.76 %}	51.365 M ^{1.04 %}	50.834 M ^{-0.81 %}	51.249 M ^{18 881.11 %}	270.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	32.861 M ^{-36.06 %}	51.393 M ^{-2.85 %}	52.901 M ^{2.33 %}	51.694 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.062 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.939 M ^{-7.05 %}	8.541 M ^{4.20 %}	8.197 M ^{18.90 %}	6.894 M ^{1 278.80 %}	500.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-50.00 %}	200.000 K ^{-33.33 %}	300.000 K ^{-25.00 %}	400.000 K ^{-20.00 %}	500.000 K
Property plant equipment net	17.072 M ^{69.90 %}	10.048 M ^{-4.85 %}	10.560 M ^{-8.09 %}	11.489 M ^{46.28 %}	7.854 M ^{-11.01 %}	8.826 M ^{-9.00 %}	9.699 M ^{-9.02 %}	10.661 M ^{-6.22 %}	11.368 M ^{-7.81 %}	12.331 M ^{17.47 %}	10.497 M
Total non current assets	52.654 M ^{17.65 %}	44.755 M ^{-32.16 %}	65.975 M ^{-3.28 %}	68.213 M ^{7.64 %}	63.372 M ^{-1.38 %}	64.259 M ^{-1.13 %}	64.993 M ^{3.74 %}	62.651 M ^{-0.44 %}	62.927 M ^{-2.29 %}	64.405 M ^{6.01 %}	60.754 M
Other current assets	2.898 M ^{8.50 %}	2.671 M ^{24.41 %}	2.147 M ^{-35.89 %}	3.349 M ^{8.66 %}	3.082 M ^{-3.29 %}	3.187 M ^{13.21 %}	2.815 M ^{-21.85 %}	3.602 M ^{-67.56 %}	11.103 M ^{304.04 %}	2.748 M ^{-4.95 %}	2.891 M
Short term investments	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	98.802 M ^{-4.44 %}	103.390 M ^{17.46 %}	88.023 M ^{1 296.08 %}	6.305 M ^{-32.40 %}	9.327 M ^{-25.79 %}	12.568 M ^{-13.14 %}	14.469 M ^{4.88 %}	13.796 M ^{-18.59 %}	16.947 M ^{-20.64 %}	21.354 M ^{-18.88 %}	26.323 M
Cash and short term investments	99.402 M ^{-4.41 %}	103.990 M ^{17.34 %}	88.623 M ^{1 305.60 %}	6.305 M ^{-32.40 %}	9.327 M ^{-25.79 %}	12.568 M ^{-13.14 %}	14.469 M ^{4.88 %}	13.796 M ^{-18.59 %}	16.947 M ^{-20.64 %}	21.354 M ^{-18.88 %}	26.323 M
Total current assets	112.428 M ^{-2.72 %}	115.573 M ^{16.40 %}	99.288 M ^{389.95 %}	20.265 M ^{-23.77 %}	26.585 M ^{10.42 %}	24.076 M ^{-4.55 %}	25.223 M ^{-2.76 %}	25.939 M ^{-8.13 %}	28.235 M ^{-9.57 %}	31.223 M ^{-21.11 %}	39.576 M
Inventory	148.000 K ^{0.00 %}	148.000 K ^{-50.17 %}	297.000 K ^{0.00 %}	297.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	185.000 K ^{-18.50 %}	227.000 K ^{-72.11 %}	814.000 K
Net receivables	9.980 M ^{13.87 %}	8.764 M ^{6.61 %}	8.221 M ^{-20.32 %}	10.317 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.321 M ^{4.81 %}	7.939 M ^{-7.05 %}	8.541 M ^{4.20 %}	8.197 M ^{18.90 %}	6.894 M ^{-29.28 %}	9.748 M
Tax assets	868.000 K ^{0.00 %}	868.000 K ^{0.00 %}	868.000 K ^{0.00 %}	868.000 K ^{0.00 %}	868.000 K ^{0.00 %}	868.000 K ^{0.00 %}	868.000 K ^{104.24 %}	425.000 K ^{0.00 %}	425.000 K ^{0.00 %}	425.000 K ^{0.00 %}	425.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	15.929 M ^{23.22 %}	12.927 M ^{-17.22 %}	15.617 M ^{-23.17 %}	20.328 M ^{-6.19 %}	21.670 M ^{36.37 %}	15.891 M ^{-15.77 %}	18.866 M ^{14.92 %}	16.416 M ^{12.43 %}	14.601 M ^{8.71 %}	13.431 M ^{-10.26 %}	14.967 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	24.442 M ^{-1.37 %}	24.781 M ^{3 173.58 %}	757.000 K ^{-34.46 %}	1.155 M ^{-7.89 %}	1.254 M ^{20.00 %}	1.045 M ^{-39.03 %}	1.714 M ^{-1.32 %}	1.737 M ^{-15.80 %}	2.063 M ^{-17.28 %}	2.494 M ^{-9.77 %}	2.764 M
Capital lease obligations	11.261 M ^{191.96 %}	3.857 M ^{-3.16 %}	3.983 M ^{-13.07 %}	4.582 M ^{762.90 %}	531.000 K ^{-51.24 %}	1.089 M ^{-33.84 %}	1.646 M ^{-26.58 %}	2.242 M ^{-10.28 %}	2.499 M ^{-18.15 %}	3.053 M ^{-15.22 %}	3.601 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.404 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-4.083 M ^{-134.70 %}	11.768 M ^{0.00 %}	11.768 M ^{126.80 %}	-43.912 M ^{0.00 %}	-43.912 M ^{-56.77 %}	-28.011 M ^{14.33 %}	-32.698 M ^{0.00 %}	-32.698 M ^{0.00 %}	-32.698 M ^{-138.93 %}	-13.685 M ^{0.00 %}	-13.685 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	165.082 M ^{2.97 %}	160.328 M ^{-2.99 %}	165.263 M ^{86.78 %}	88.478 M ^{-1.64 %}	89.957 M ^{1.84 %}	88.335 M ^{-2.08 %}	90.216 M ^{1.84 %}	88.590 M ^{-2.82 %}	91.162 M ^{-4.67 %}	95.628 M ^{-4.69 %}	100.330 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	898.000 K ^{116.97 %}	-5.292 M ^{-429.51 %}	1.606 M ^{6.43 %}	1.509 M ^{1 875.29 %}	-85.000 K ^{98.11 %}	-4.494 M ^{-186.96 %}	5.168 M ^{3 345.33 %}	150.000 K ^{-69.14 %}	486.000 K ^{872.00 %}	50.000 K	0.000
Accounts receivables	-1.216 M ^{-123.94 %}	-543.000 K ^{-125.94 %}	2.093 M ^{-45.76 %}	3.859 M ^{165.88 %}	-5.858 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-297.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-2.690 M ^{42.90 %}	-4.711 M ^{-251.04 %}	-1.342 M ^{-123.22 %}	5.779 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	2.114 M ^{202.67 %}	-2.059 M ^{-148.75 %}	4.224 M ^{694.09 %}	-711.000 K ^{-11 750.00 %}	-6.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{-103.25 %}	308.000 K ^{150.74 %}	-607.000 K ^{-622.62 %}	-84.000 K ^{-278.72 %}	47.000 K ^{213.33 %}	15.000 K ^{-95.02 %}	301.000 K ^{840.63 %}	32.000 K ^{-92.58 %}	431.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-1.731 M ^{81.40 %}	-9.308 M ^{-209.03 %}	-3.012 M ^{-101.61 %}	-1.494 M ^{28.03 %}	-2.076 M ^{74.72 %}	-8.213 M ^{-854.18 %}	1.089 M ^{136.52 %}	-2.982 M ^{1.81 %}	-3.037 M ^{28.37 %}	-4.240 M	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-89.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.750 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-555.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 K	0.000
Other investing activites	-875.000 K ^{-155.52 %}	1.576 M ^{891.96 %}	-199.000 K ^{66.78 %}	-599.000 K ^{-59 800.00 %}	-1.000 K ^{98.00 %}	-50.000 K ^{97.67 %}	-2.142 M ^{-631.06 %}	-293.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-875.000 K ^{-155.52 %}	1.576 M ^{405.13 %}	312.000 K ^{152.09 %}	-599.000 K ^{-59 800.00 %}	-1.000 K ^{99.33 %}	-150.000 K ^{93.00 %}	-2.142 M ^{-920.00 %}	-210.000 K ^{-153.01 %}	-83.000 K ^{97.10 %}	-2.867 M	0.000
Debt repayment	-369.000 K ^{-1.10 %}	-365.000 K ^{-0.55 %}	-363.000 K ^{-1.11 %}	-359.000 K ^{40.76 %}	-606.000 K ^{-0.50 %}	-603.000 K ^{-125.97 %}	2.322 M ^{814.17 %}	254.000 K ^{134.65 %}	-733.000 K ^{-127.29 %}	2.686 M ^{447.03 %}	-774.000 K
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.680 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.187 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.613 M ^{-106.87 %}	23.464 M ^{2 710.01 %}	-899.000 K ^{-57.72 %}	-570.000 K ^{-2.15 %}	-558.000 K ^{-357.38 %}	-122.000 K ^{79.53 %}	-596.000 K ^{-179.81 %}	-213.000 K ^{61.55 %}	-554.000 K ^{-1.09 %}	-548.000 K ^{-0.37 %}	-546.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.982 M ^{-108.58 %}	23.099 M ^{-72.64 %}	84.418 M ^{9 186.98 %}	-929.000 K ^{20.19 %}	-1.164 M ^{-118.01 %}	6.462 M ^{274.39 %}	1.726 M ^{4 109.76 %}	41.000 K ^{103.19 %}	-1.287 M ^{-160.20 %}	2.138 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-4.588 M ^{-129.86 %}	15.367 M ^{-81.20 %}	81.718 M ^{2 804.10 %}	-3.022 M ^{6.76 %}	-3.241 M ^{-70.49 %}	-1.901 M ^{-382.47 %}	673.000 K ^{121.36 %}	-3.151 M ^{28.50 %}	-4.407 M ^{11.31 %}	-4.969 M	0.000
Cash at beginning of period	103.390 M ^{17.46 %}	88.023 M ^{1 296.08 %}	6.305 M ^{-32.40 %}	9.327 M ^{-25.79 %}	12.568 M ^{-13.14 %}	14.469 M ^{4.88 %}	13.796 M ^{-18.59 %}	16.947 M ^{-20.64 %}	21.354 M ^{-18.88 %}	26.323 M	0.000
Cash at end of period	98.802 M ^{-4.44 %}	103.390 M ^{17.46 %}	88.023 M ^{1 296.08 %}	6.305 M ^{-32.40 %}	9.327 M ^{-25.79 %}	12.568 M ^{-13.14 %}	14.469 M ^{4.88 %}	13.796 M ^{-18.59 %}	16.947 M ^{-20.64 %}	21.354 M	0.000
Operating cash flow	-1.731 M ^{81.40 %}	-9.308 M ^{-209.03 %}	-3.012 M ^{-101.61 %}	-1.494 M ^{28.03 %}	-2.076 M ^{74.72 %}	-8.213 M ^{-854.18 %}	1.089 M ^{136.52 %}	-2.982 M ^{1.81 %}	-3.037 M ^{28.37 %}	-4.240 M	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-89.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.750 M	0.000
Free CashFlow	-1.731 M ^{81.40 %}	-9.308 M ^{-200.16 %}	-3.101 M ^{-107.56 %}	-1.494 M ^{28.03 %}	-2.076 M ^{75.03 %}	-8.313 M ^{-863.36 %}	1.089 M ^{136.52 %}	-2.982 M ^{1.81 %}	-3.037 M ^{56.55 %}	-6.990 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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