Kunyue Development Co., Ltd. ^5206.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	2.435 B ^{-27.75 %}	3.371 B ^{749.19 %}	396.946 M ^{-79.48 %}	1.935 B ^{-29.26 %}	2.735 B ^{23.46 %}	2.215 B ^{52.22 %}	1.455 B ^{7.38 %}	1.355 B ^{26.48 %}	1.071 B
Net income	321.738 M ^{-10.19 %}	358.226 M ^{443.43 %}	-104.309 M ^{-224.97 %}	83.467 M ^{-82.79 %}	484.987 M ^{29.09 %}	375.687 M ^{67.20 %}	224.692 M ^{26.73 %}	177.293 M ^{25.29 %}	141.506 M
Income before tax	434.740 M ^{-6.53 %}	465.108 M ^{532.68 %}	-107.495 M ^{-189.95 %}	119.500 M ^{-78.74 %}	562.118 M ^{31.61 %}	427.104 M ^{78.00 %}	239.946 M ^{18.57 %}	202.375 M ^{-1.10 %}	204.634 M
Income before tax ratio	0.18 ^{29.37 %}	0.14 ^{150.95 %}	-0.27 ^{-538.45 %}	0.06 ^{-69.95 %}	0.21 ^{6.60 %}	0.19 ^{16.93 %}	0.16 ^{10.41 %}	0.15 ^{-21.81 %}	0.19
EBITDA	451.915 M ^{0.58 %}	449.289 M ^{609.15 %}	-88.243 M ^{-181.64 %}	108.083 M ^{-80.07 %}	542.278 M ^{28.56 %}	421.816 M ^{89.04 %}	223.139 M ^{17.50 %}	189.898 M ^{3.31 %}	183.821 M
Net income ratio	0.13 ^{24.31 %}	0.11 ^{140.44 %}	-0.26 ^{-709.12 %}	0.04 ^{-75.67 %}	0.18 ^{4.56 %}	0.17 ^{9.84 %}	0.15 ^{18.02 %}	0.13 ^{-0.94 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.19 ^{39.22 %}	0.13 ^{159.96 %}	-0.22 ^{-497.94 %}	0.06 ^{-71.83 %}	0.20 ^{4.13 %}	0.19 ^{24.18 %}	0.15 ^{9.42 %}	0.14 ^{-18.33 %}	0.17
Gross profit ratio	0.32 ^{28.06 %}	0.25 ^{9.13 %}	0.23 ^{39.96 %}	0.17 ^{-46.64 %}	0.31 ^{7.86 %}	0.29 ^{11.86 %}	0.26 ^{-1.28 %}	0.26 ^{-3.68 %}	0.27
Weighted average shs out dil	159.815 M ^{-0.01 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M
Weighted average shs out	159.815 M ^{0.11 %}	159.644 M ^{-0.11 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M
EPS diluted	2.06 ^{-8.20 %}	2.24 ^{443.28 %}	-0.65 ^{-224.07 %}	0.53 ^{-82.64 %}	3.03 ^{29.05 %}	2.35 ^{67.36 %}	1.40 ^{26.32 %}	1.11 ^{25.27 %}	0.89
Earnings per share	2.06 ^{-8.20 %}	2.24 ^{443.28 %}	-0.65 ^{-224.07 %}	0.53 ^{-82.64 %}	3.03 ^{29.05 %}	2.35 ^{67.36 %}	1.40 ^{26.32 %}	1.11 ^{25.27 %}	0.89
Gross profit	788.703 M ^{-7.48 %}	852.452 M ^{826.70 %}	91.988 M ^{-71.29 %}	320.358 M ^{-62.25 %}	848.734 M ^{33.17 %}	637.336 M ^{70.27 %}	374.305 M ^{6.01 %}	353.097 M ^{21.83 %}	289.817 M
Income tax expense	113.002 M ^{5.73 %}	106.882 M ^{3 454.74 %}	-3.186 M ^{-108.84 %}	36.033 M ^{-53.28 %}	77.131 M ^{50.01 %}	51.417 M ^{237.07 %}	15.254 M ^{-39.18 %}	25.082 M ^{-60.27 %}	63.128 M
Cost of revenue	1.647 B ^{-34.61 %}	2.518 B ^{725.81 %}	304.958 M ^{-81.11 %}	1.614 B ^{-14.41 %}	1.886 B ^{19.54 %}	1.578 B ^{45.97 %}	1.081 B ^{7.87 %}	1.002 B ^{28.21 %}	781.583 M
General and administrative expenses	158.369 M ^{2.52 %}	154.478 M ^{23.15 %}	125.439 M ^{16.78 %}	107.416 M ^{3.59 %}	103.691 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	239.494 M ^{-9.03 %}	263.277 M ^{182.09 %}	93.332 M ^{-27.49 %}	128.710 M ^{-41.63 %}	220.512 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.025 M ^{-67.50 %}	24.691 M ^{-14.29 %}	28.807 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	397.863 M ^{-4.76 %}	417.755 M ^{103.76 %}	205.024 M ^{-8.70 %}	224.556 M ^{-28.87 %}	315.682 M ^{41.40 %}	223.254 M ^{45.56 %}	153.377 M ^{-7.04 %}	164.992 M ^{53.40 %}	107.558 M
Cost and expenses	2.045 B ^{-30.37 %}	2.936 B ^{475.73 %}	509.982 M ^{-72.27 %}	1.839 B ^{-16.48 %}	2.202 B ^{22.25 %}	1.801 B ^{45.92 %}	1.234 B ^{5.76 %}	1.167 B ^{31.26 %}	889.141 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	397.863 M ^{-4.76 %}	417.755 M ^{90.96 %}	218.771 M ^{-7.35 %}	236.126 M ^{-27.17 %}	324.203 M ^{45.22 %}	223.254 M ^{45.56 %}	153.377 M ^{-7.04 %}	164.992 M ^{53.40 %}	107.558 M
Interest income	14.691 M ^{59.10 %}	9.234 M ^{222.87 %}	2.860 M ^{498.33 %}	478.000 K ^{-17.87 %}	582.000 K ^{-14.54 %}	681.000 K ^{3.34 %}	659.000 K ^{7.15 %}	615.000 K ^{4.59 %}	588.000 K
Interest expense	1.224 M ^{-80.67 %}	6.333 M ^{18.51 %}	5.344 M ^{263.29 %}	1.471 M ^{355.42 %}	323.000 K ^{-10.03 %}	359.000 K ^{35 800.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Depreciation and amortization	15.951 M ^{9.31 %}	14.592 M ^{4.92 %}	13.908 M ^{13.25 %}	12.281 M ^{33.11 %}	9.226 M ^{19.29 %}	7.734 M ^{249.80 %}	2.211 M ^{23.31 %}	1.793 M ^{14.79 %}	1.562 M
Operating income	390.840 M ^{-10.09 %}	434.697 M ^{484.57 %}	-113.036 M ^{-217.99 %}	95.802 M ^{-82.03 %}	533.052 M ^{28.73 %}	414.082 M ^{87.43 %}	220.928 M ^{17.45 %}	188.105 M ^{3.21 %}	182.259 M
Operating income ratio	0.16 ^{24.45 %}	0.13 ^{145.29 %}	-0.28 ^{-675.09 %}	0.05 ^{-74.60 %}	0.19 ^{4.27 %}	0.19 ^{23.13 %}	0.15 ^{9.37 %}	0.14 ^{-18.40 %}	0.17
Total other income expenses net	43.900 M ^{44.36 %}	30.411 M ^{448.84 %}	5.541 M ^{-76.62 %}	23.698 M ^{-18.47 %}	29.066 M ^{123.21 %}	13.022 M ^{-31.53 %}	19.018 M ^{33.27 %}	14.270 M ^{-36.22 %}	22.375 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	8.907 B ^{45.11 %}	6.138 B ^{0.63 %}	6.100 B ^{21.54 %}	5.019 B ^{41.74 %}	3.541 B ^{26.67 %}	2.795 B ^{77.58 %}	1.574 B ^{115.74 %}	729.657 M ^{-21.36 %}	927.806 M
Total investments	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Total debt	9.665 B ^{34.39 %}	7.192 B ^{0.41 %}	7.162 B ^{31.32 %}	5.454 B ^{26.71 %}	4.304 B ^{10.14 %}	3.908 B ^{51.78 %}	2.575 B ^{40.98 %}	1.826 B ^{9.10 %}	1.674 B
Accumulated other comprehensive income loss	227.834 M ^{18.66 %}	192.011 M ^{0.00 %}	192.011 M ^{4.54 %}	183.665 M ^{35.88 %}	135.166 M ^{38.49 %}	97.597 M ^{29.91 %}	75.128 M ^{30.89 %}	57.399 M ^{32.72 %}	43.248 M
Retained earnings	1.300 B ^{6.84 %}	1.217 B ^{41.70 %}	859.041 M ^{-17.92 %}	1.047 B ^{-13.81 %}	1.214 B ^{27.49 %}	952.482 M ^{35.45 %}	703.214 M ^{19.20 %}	589.931 M ^{29.23 %}	456.489 M
Common stock	1.559 B ^{0.00 %}	1.559 B ^{0.00 %}	1.559 B ^{0.00 %}	1.559 B ^{0.00 %}	1.559 B ^{5.00 %}	1.485 B ^{0.00 %}	1.485 B ^{0.00 %}	1.485 B ^{0.00 %}	1.485 B
Total equity	3.179 B ^{3.89 %}	3.060 B ^{10.08 %}	2.780 B ^{-6.06 %}	2.959 B ^{-3.87 %}	3.078 B ^{13.82 %}	2.704 B ^{11.17 %}	2.433 B ^{5.69 %}	2.302 B ^{4.69 %}	2.199 B
Other non current liabilities	1.848 M ^{55.29 %}	1.190 M ^{-2.14 %}	1.216 M ^{0.66 %}	1.208 M ^{0.50 %}	1.202 M ^{0.84 %}	1.192 M ^{-6.58 %}	1.276 M	0.000	0.000
Long term debt	1.018 B ^{-0.39 %}	1.022 B ^{-0.10 %}	1.023 B ^{13 186.94 %}	7.700 M ^{79.78 %}	4.283 M ^{-56.79 %}	9.912 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.020 B ^{-0.32 %}	1.023 B ^{-0.10 %}	1.024 B ^{11 398.77 %}	8.908 M ^{62.41 %}	5.485 M ^{-50.60 %}	11.104 M ^{770.22 %}	1.276 M	0.000	0.000
Other current liabilities	2.446 B ^{277.07 %}	-1.381 B ^{-20.23 %}	-1.149 B ^{-84.32 %}	-623.345 M ^{-85.65 %}	-335.766 M ^{-131.23 %}	-145.208 M ^{-463.62 %}	39.934 M ^{3.31 %}	38.656 M ^{-87.44 %}	307.771 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	1.475 B ^{2.40 %}	1.440 B ^{62.21 %}	887.775 M ^{47.83 %}	600.524 M ^{66.33 %}	361.038 M ^{27.17 %}	283.894 M ^{2.86 %}	275.999 M ^{481.50 %}	47.463 M
Short term debt	8.646 B ^{40.15 %}	6.169 B ^{2.16 %}	6.039 B ^{13.20 %}	5.335 B ^{26.53 %}	4.216 B ^{10.73 %}	3.808 B ^{47.88 %}	2.575 B ^{40.98 %}	1.826 B ^{9.10 %}	1.674 B
Total current liabilities	11.650 B ^{43.98 %}	8.092 B ^{2.12 %}	7.924 B ^{19.79 %}	6.615 B ^{25.97 %}	5.251 B ^{17.10 %}	4.485 B ^{47.25 %}	3.045 B ^{33.43 %}	2.282 B ^{4.63 %}	2.181 B
Total liabilities	12.670 B ^{39.00 %}	9.115 B ^{1.86 %}	8.948 B ^{35.09 %}	6.624 B ^{26.00 %}	5.257 B ^{16.93 %}	4.496 B ^{47.56 %}	3.047 B ^{33.49 %}	2.282 B ^{4.63 %}	2.181 B
Other non current assets	-722.987 M ^{-448.56 %}	207.419 M ^{-52.93 %}	440.614 M ^{133.52 %}	188.684 M ^{54.83 %}	121.866 M ^{111.52 %}	57.615 M ^{52.22 %}	37.851 M ^{1 284.96 %}	2.733 M ^{9.06 %}	2.506 M
Long term investments	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Intangible assets	5.637 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{-50.00 %}	600.000 K ^{-33.33 %}	900.000 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	930.801 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{-50.00 %}	600.000 K ^{-33.33 %}	900.000 K	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	38.805 M ^{13.53 %}	34.179 M ^{-5.47 %}	36.157 M ^{84.83 %}	19.562 M ^{41.36 %}	13.838 M ^{-30.64 %}	19.952 M ^{310.28 %}	4.863 M ^{-67.48 %}	14.954 M ^{53.66 %}	9.732 M
Total non current assets	298.555 M ^{6.53 %}	280.262 M ^{-44.60 %}	505.885 M ^{119.34 %}	230.642 M ^{46.90 %}	157.010 M ^{77.52 %}	88.447 M ^{107.05 %}	42.717 M ^{141.48 %}	17.690 M ^{44.51 %}	12.241 M
Other current assets	1.715 B ^{59.46 %}	1.076 B ^{11.01 %}	968.995 M ^{14.22 %}	848.387 M ^{88.00 %}	451.269 M ^{124.62 %}	200.903 M ^{71.15 %}	117.381 M ^{221.49 %}	36.511 M ^{13.64 %}	32.129 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	570.852 M ^{-3.87 %}	593.864 M ^{65.05 %}	359.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	757.305 M ^{-28.10 %}	1.053 B ^{-0.86 %}	1.062 B ^{144.05 %}	435.339 M ^{-42.97 %}	763.335 M ^{-31.39 %}	1.113 B ^{11.19 %}	1.001 B ^{-8.76 %}	1.097 B ^{46.97 %}	746.136 M
Cash and short term investments	757.305 M ^{-28.10 %}	1.053 B ^{-0.86 %}	1.062 B ^{144.05 %}	435.339 M ^{-42.97 %}	763.335 M ^{-31.39 %}	1.113 B ^{11.19 %}	1.001 B ^{-8.76 %}	1.097 B ^{46.97 %}	746.136 M
Total current assets	15.550 B ^{30.74 %}	11.894 B ^{5.99 %}	11.222 B ^{20.00 %}	9.352 B ^{14.36 %}	8.178 B ^{14.99 %}	7.112 B ^{30.81 %}	5.437 B ^{19.06 %}	4.566 B ^{4.55 %}	4.368 B
Inventory	13.072 B ^{33.90 %}	9.762 B ^{3.19 %}	9.460 B ^{14.44 %}	8.266 B ^{18.23 %}	6.991 B ^{20.26 %}	5.814 B ^{34.93 %}	4.309 B ^{27.17 %}	3.388 B ^{-5.57 %}	3.588 B
Net receivables	5.637 M ^{69.79 %}	3.320 M ^{-35.19 %}	5.123 M ^{-28.16 %}	7.131 M ^{460.17 %}	1.273 M ^{-85.04 %}	8.507 M ^{-16.07 %}	10.136 M ^{-77.62 %}	45.292 M ^{2 848.70 %}	1.536 M
Tax assets	51.933 M ^{34.33 %}	38.661 M ^{32.81 %}	29.111 M ^{31.77 %}	22.093 M ^{6.71 %}	20.703 M ^{107.51 %}	9.977 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	488.954 M ^{100.88 %}	243.406 M ^{-1.92 %}	248.170 M ^{34.10 %}	185.066 M ^{53.03 %}	120.934 M ^{5.68 %}	114.430 M ^{-19.02 %}	141.308 M ^{2.38 %}	138.025 M ^{-9.35 %}	152.268 M
Tax payables	68.327 M ^{-38.27 %}	110.683 M ^{4 181.74 %}	2.585 M ^{-90.47 %}	27.128 M ^{-44.62 %}	48.989 M ^{28.46 %}	38.137 M ^{584.69 %}	5.570 M ^{59.46 %}	3.493 M ^{-92.64 %}	47.463 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	34.822 M ^{2.96 %}	33.821 M ^{-6.03 %}	35.990 M ^{93.52 %}	18.598 M ^{61.06 %}	11.547 M ^{-30.45 %}	16.603 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	91.297 M ^{0.00 %}	91.297 M ^{-46.06 %}	169.260 M ^{0.00 %}	169.260 M ^{0.00 %}	169.260 M ^{0.00 %}	169.260 M ^{0.00 %}	169.260 M ^{0.00 %}	169.260 M ^{-20.84 %}	213.810 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.849 B ^{30.18 %}	12.175 B ^{3.81 %}	11.728 B ^{22.39 %}	9.582 B ^{14.97 %}	8.335 B ^{15.76 %}	7.200 B ^{31.40 %}	5.479 B ^{19.53 %}	4.584 B ^{4.66 %}	4.380 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.456 B ^{-725.43 %}	-297.555 M ^{55.45 %}	-667.970 M ^{39.38 %}	-1.102 B ^{-38.90 %}	-793.256 M ^{41.71 %}	-1.361 B ^{-49.52 %}	-910.118 M ^{-743.89 %}	141.347 M ^{4.12 %}	135.757 M
Accounts receivables	-156.740 M ^{-1 805.92 %}	9.188 M ^{117.23 %}	-53.314 M ^{20.79 %}	-67.309 M ^{-1 030.45 %}	7.234 M ^{344.08 %}	1.629 M ^{-95.35 %}	35.010 M ^{181.89 %}	-42.755 M ^{-138.90 %}	109.920 M
Inventory	-3.306 B ^{-995.33 %}	-301.818 M ^{74.66 %}	-1.191 B ^{6.56 %}	-1.275 B ^{-16.88 %}	-1.091 B ^{24.53 %}	-1.445 B ^{-56.99 %}	-920.606 M ^{-575.07 %}	193.782 M ^{557.30 %}	-42.375 M
Accounts payables	245.548 M ^{5 254.24 %}	-4.764 M ^{-107.55 %}	63.104 M ^{-1.60 %}	64.132 M ^{886.04 %}	6.504 M ^{124.20 %}	-26.878 M ^{-918.70 %}	3.283 M ^{123.05 %}	-14.243 M ^{-223.94 %}	11.492 M
Other working capital	850.042 M ^{528 076.40 %}	-161.000 K ^{-100.03 %}	513.453 M ^{191.40 %}	176.203 M ^{-37.91 %}	283.781 M ^{158.62 %}	109.731 M ^{494.64 %}	-27.805 M ^{-709.36 %}	4.563 M ^{-91.96 %}	56.720 M
Other non cash items	-167.427 M ^{-229.14 %}	129.643 M ^{-89.06 %}	1.185 B ^{-7.46 %}	1.280 B ^{27.09 %}	1.007 B ^{-30.46 %}	1.449 B ^{62.39 %}	892.168 M ^{618.98 %}	-171.908 M ^{-90.14 %}	-90.413 M
Net cash provided by operating activities	-2.173 B ^{-1 160.41 %}	204.906 M ^{126.18 %}	-782.778 M ^{23.88 %}	-1.028 B ^{-165.70 %}	-387.040 M ^{61.85 %}	-1.015 B ^{-49.69 %}	-677.782 M ^{-340.58 %}	281.723 M ^{6.58 %}	264.325 M
Investments in property plant and equipment	-5.573 M ^{-881.16 %}	-568.000 K ^{-242.17 %}	-166.000 K ^{68.80 %}	-532.000 K ^{94.59 %}	-9.830 M ^{49.52 %}	-19.472 M ^{-370.45 %}	-4.139 M ^{43.03 %}	-7.265 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.950 M ^{21 150.00 %}	28.000 K	0.000
Purchases of investments	-397.682 M ^{-145.07 %}	-162.270 M ^{8.32 %}	-176.988 M ^{24.38 %}	-234.064 M ^{0.00 %}	-234.063 M ^{-282.84 %}	-61.138 M ^{-32.31 %}	-46.209 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-64.508 M ^{-455.81 %}	18.130 M ^{109.39 %}	-193.002 M ^{15.76 %}	-229.110 M ^{2.12 %}	-234.063 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K ^{387.50 %}	-8.000 K
Net cash used for investing activites	-467.763 M ^{-223.25 %}	-144.708 M ^{25.09 %}	-193.168 M ^{15.88 %}	-229.642 M ^{5.84 %}	-243.893 M ^{-202.56 %}	-80.610 M ^{-81.56 %}	-44.398 M ^{-515.44 %}	-7.214 M ^{-90 075.00 %}	-8.000 K
Debt repayment	2.561 B ^{11 592.74 %}	21.901 M ^{-98.70 %}	1.691 B ^{51.61 %}	1.115 B ^{177.88 %}	401.279 M ^{-69.52 %}	1.317 B ^{75.92 %}	748.446 M ^{391.22 %}	152.365 M ^{253.81 %}	-99.061 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-202.702 M ^{-160.00 %}	-77.963 M ^{-4.17 %}	-74.844 M ^{63.08 %}	-202.703 M ^{-82.00 %}	-111.375 M ^{-7.14 %}	-103.950 M ^{0.00 %}	-103.950 M ^{-40.00 %}	-74.250 M ^{0.00 %}	-74.250 M
Other financing activites	-13.473 M ^{-1.29 %}	-13.301 M ^{-1 258.63 %}	-979.000 K ^{90.25 %}	-10.044 M ^{-574.09 %}	-1.490 M ^{-141.06 %}	3.629 M ^{117.45 %}	-20.800 M ^{-3 013.17 %}	714.000 K ^{-86.26 %}	5.195 M
Net cash used provided by financing activities	2.345 B ^{3 480.26 %}	-69.363 M ^{-104.33 %}	1.603 B ^{72.37 %}	929.992 M ^{230.11 %}	281.726 M ^{-76.66 %}	1.207 B ^{87.29 %}	644.530 M ^{725.10 %}	78.115 M ^{145.07 %}	-173.311 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-295.958 M ^{-3 129.22 %}	-9.165 M ^{-101.46 %}	627.089 M ^{291.19 %}	-327.996 M ^{6.07 %}	-349.207 M ^{-411.87 %}	111.972 M ^{216.59 %}	-96.040 M ^{-127.40 %}	350.474 M ^{285.11 %}	91.006 M
Cash at beginning of period	1.053 B ^{-0.86 %}	1.062 B ^{144.05 %}	435.339 M ^{-42.97 %}	763.335 M ^{-31.39 %}	1.113 B ^{11.19 %}	1.001 B ^{-8.76 %}	1.097 B ^{46.97 %}	746.136 M ^{13.89 %}	655.130 M
Cash at end of period	757.305 M ^{-28.10 %}	1.053 B ^{-0.86 %}	1.062 B ^{144.05 %}	435.339 M ^{-42.97 %}	763.335 M ^{-31.39 %}	1.113 B ^{11.19 %}	1.001 B ^{-8.76 %}	1.097 B ^{46.97 %}	746.136 M
Operating cash flow	-2.173 B ^{-1 160.41 %}	204.906 M ^{126.18 %}	-782.778 M ^{23.88 %}	-1.028 B ^{-165.70 %}	-387.040 M ^{61.85 %}	-1.015 B ^{-49.69 %}	-677.782 M ^{-340.58 %}	281.723 M ^{6.58 %}	264.325 M
Capital expenditure	-5.573 M ^{-881.16 %}	-568.000 K ^{-242.17 %}	-166.000 K ^{68.80 %}	-532.000 K ^{94.59 %}	-9.830 M ^{49.52 %}	-19.472 M ^{-370.45 %}	-4.139 M ^{43.03 %}	-7.265 M	0.000
Free CashFlow	-2.178 B ^{-1 166.09 %}	204.338 M ^{126.10 %}	-782.944 M ^{23.90 %}	-1.029 B ^{-159.25 %}	-396.870 M ^{61.62 %}	-1.034 B ^{-51.64 %}	-681.921 M ^{-348.46 %}	274.458 M ^{3.83 %}	264.325 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	2.511 B ^{115.72 %}	1.164 B ^{2 687.01 %}	41.766 M ^{-96.99 %}	1.387 B ^{40.38 %}	988.270 M ^{5 387.65 %}	18.009 M ^{-98.66 %}	1.347 B ^{262.53 %}	371.635 M ^{264.37 %}	101.993 M ^{-93.42 %}	1.550 B ^{461.80 %}	275.884 M ^{132.40 %}	118.709 M ^{4 945.01 %}	2.353 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.684 M ^{-99.28 %}	1.351 B
Net income	520.280 M ^{245.58 %}	150.551 M ^{522.45 %}	-35.638 M ^{-112.29 %}	290.005 M ^{120.93 %}	131.268 M ^{305.44 %}	-63.897 M ^{-127.82 %}	229.694 M ^{1 079.46 %}	-23.451 M ^{-3.77 %}	-22.598 M ^{-112.94 %}	174.581 M ^{651.89 %}	23.219 M ^{287.98 %}	-12.352 M ^{76.32 %}	-52.156 M ^{17.24 %}	-63.020 M ^{-42.52 %}	-44.218 M ^{-138.21 %}	115.714 M
Income before tax	648.882 M ^{234.93 %}	193.736 M ^{684.81 %}	-33.128 M ^{-108.87 %}	373.404 M ^{124.94 %}	166.001 M ^{332.05 %}	-71.537 M ^{-124.88 %}	287.547 M ^{1 193.04 %}	-26.307 M ^{-7.72 %}	-24.421 M ^{-110.70 %}	228.289 M ^{759.36 %}	26.565 M ^{282.89 %}	-14.525 M ^{73.20 %}	-54.189 M ^{17.07 %}	-65.346 M ^{-34.60 %}	-48.548 M ^{-133.56 %}	144.650 M
Income before tax ratio	0.26 ^{55.26 %}	0.17 ^{120.98 %}	-0.79 ^{-394.70 %}	0.27 ^{60.24 %}	0.17 ^{104.23 %}	-3.97 ^{-1 961.18 %}	0.21 ^{401.51 %}	-0.07 ^{70.44 %}	-0.24 ^{-262.56 %}	0.15 ^{52.97 %}	0.10 ^{178.70 %}	-0.12 ^{99.47 %}	-23.03	0.00 ^{100.00 %}	-5.01 ^{-4 781.29 %}	0.11
EBITDA	653.896 M ^{229.14 %}	198.666 M ^{802.20 %}	-28.292 M ^{-107.65 %}	369.797 M ^{125.88 %}	163.714 M ^{339.80 %}	-68.271 M ^{-123.45 %}	291.154 M ^{1 558.40 %}	-19.964 M ^{-6.48 %}	-18.749 M ^{-108.04 %}	233.326 M ^{781.14 %}	26.480 M ^{369.85 %}	-9.813 M ^{80.07 %}	-49.249 M ^{20.26 %}	-61.763 M ^{-37.75 %}	-44.838 M ^{-131.34 %}	143.091 M
Net income ratio	0.21 ^{60.20 %}	0.13 ^{115.16 %}	-0.85 ^{-508.20 %}	0.21 ^{57.38 %}	0.13 ^{103.74 %}	-3.55 ^{-2 181.12 %}	0.17 ^{370.18 %}	-0.06 ^{71.52 %}	-0.22 ^{-296.70 %}	0.11 ^{33.84 %}	0.08 ^{180.88 %}	-0.10 ^{99.53 %}	-22.17	0.00 ^{100.00 %}	-4.57 ^{-5 429.99 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.26 ^{52.58 %}	0.17 ^{125.20 %}	-0.68 ^{-354.13 %}	0.27 ^{60.90 %}	0.17 ^{104.37 %}	-3.79 ^{-1 854.21 %}	0.22 ^{502.29 %}	-0.05 ^{70.78 %}	-0.18 ^{-222.11 %}	0.15 ^{56.84 %}	0.10 ^{216.11 %}	-0.08 ^{99.61 %}	-20.93	0.00 ^{100.00 %}	-4.63 ^{-4 470.66 %}	0.11
Gross profit ratio	0.31 ^{-6.74 %}	0.33 ^{112.30 %}	0.16 ^{-58.14 %}	0.37 ^{45.97 %}	0.26 ^{182.88 %}	0.09 ^{-65.36 %}	0.26 ^{2.32 %}	0.26 ^{28.80 %}	0.20 ^{-16.70 %}	0.24 ^{-5.48 %}	0.25 ^{3.38 %}	0.24 ^{117.97 %}	-1.36	0.00 ^{-100.00 %}	0.10 ^{-36.14 %}	0.16
Weighted average shs out dil	171.350 M ^{7.71 %}	159.087 M ^{-0.46 %}	159.823 M ^{0.01 %}	159.815 M ^{-0.01 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M
Weighted average shs out	171.350 M ^{7.71 %}	159.087 M ^{-0.46 %}	159.823 M ^{0.01 %}	159.815 M ^{-0.01 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M ^{0.00 %}	159.823 M
EPS diluted	3.04 ^{220.00 %}	0.95 ^{531.82 %}	-0.22 ^{-111.83 %}	1.86 ^{126.96 %}	0.82 ^{304.88 %}	-0.40 ^{-127.89 %}	1.43 ^{1 080.00 %}	-0.15 ^{-7.14 %}	-0.14 ^{-112.50 %}	1.09 ^{646.67 %}	0.15 ^{289.39 %}	-0.08 ^{76.00 %}	-0.32 ^{17.50 %}	-0.39 ^{-42.86 %}	-0.27 ^{-137.84 %}	0.72
Earnings per share	3.04 ^{220.00 %}	0.95 ^{531.82 %}	-0.22 ^{-111.83 %}	1.86 ^{126.96 %}	0.82 ^{304.88 %}	-0.40 ^{-127.89 %}	1.43 ^{1 080.00 %}	-0.15 ^{-7.14 %}	-0.14 ^{-112.50 %}	1.09 ^{646.67 %}	0.15 ^{289.39 %}	-0.08 ^{76.00 %}	-0.32 ^{17.50 %}	-0.39 ^{-42.86 %}	-0.27 ^{-137.84 %}	0.72
Gross profit	779.664 M ^{101.17 %}	387.559 M ^{5 816.93 %}	6.550 M ^{-98.74 %}	519.789 M ^{104.92 %}	253.654 M ^{15 423.50 %}	1.634 M ^{-99.54 %}	352.912 M ^{270.92 %}	95.145 M ^{369.32 %}	20.273 M ^{-94.52 %}	369.837 M ^{431.01 %}	69.648 M ^{140.26 %}	28.989 M ^{1 006.76 %}	-3.197 M ^{8.55 %}	-3.496 M ^{-456.01 %}	982.000 K ^{-99.54 %}	214.478 M
Income tax expense	128.602 M ^{197.79 %}	43.185 M ^{1 620.52 %}	2.510 M ^{-96.99 %}	83.399 M ^{140.11 %}	34.733 M ^{554.62 %}	-7.640 M ^{-113.21 %}	57.853 M ^{2 125.67 %}	-2.856 M ^{-56.66 %}	-1.823 M ^{-103.39 %}	53.708 M ^{1 505.14 %}	3.346 M ^{253.98 %}	-2.173 M ^{-6.89 %}	-2.033 M ^{12.60 %}	-2.326 M ^{46.28 %}	-4.330 M ^{-114.96 %}	28.936 M
Cost of revenue	1.731 B ^{122.98 %}	776.463 M ^{2 104.86 %}	35.216 M ^{-95.94 %}	867.557 M ^{18.10 %}	734.616 M ^{4 386.20 %}	16.375 M ^{-98.35 %}	994.365 M ^{259.64 %}	276.490 M ^{238.34 %}	81.720 M ^{-93.08 %}	1.180 B ^{472.20 %}	206.236 M ^{129.87 %}	89.720 M ^{1 516.58 %}	5.550 M ^{58.75 %}	3.496 M ^{-59.83 %}	8.702 M ^{-99.23 %}	1.136 B
General and administrative expenses	68.464 M ^{37.05 %}	49.955 M ^{28.60 %}	38.846 M ^{-30.15 %}	55.616 M ^{125.50 %}	24.663 M ^{-37.15 %}	39.244 M ^{-28.12 %}	54.594 M ^{165.54 %}	20.560 M ^{-36.03 %}	32.141 M ^{-31.88 %}	47.183 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	69.716 M ^{-52.49 %}	146.734 M ^{366.00 %}	31.488 M ^{-66.64 %}	94.376 M ^{28.20 %}	73.615 M ^{83.97 %}	40.015 M ^{7.19 %}	37.330 M ^{-64.91 %}	106.376 M ^{362.44 %}	23.003 M ^{-76.18 %}	96.568 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	567.000 K ^{-82.88 %}	3.311 M ^{-82.26 %}	18.661 M ^{337.03 %}	4.270 M ^{-2.06 %}	4.360 M ^{1 890.87 %}	219.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	138.180 M ^{-29.75 %}	196.689 M ^{179.65 %}	70.334 M ^{-53.11 %}	149.992 M ^{59.28 %}	94.169 M ^{23.43 %}	76.292 M ^{-13.92 %}	88.629 M ^{-28.07 %}	123.211 M ^{139.25 %}	51.499 M ^{-63.25 %}	140.131 M ^{197.98 %}	47.027 M ^{6.71 %}	44.068 M ^{-14.65 %}	51.630 M ^{-17.07 %}	62.255 M ^{9.14 %}	57.042 M ^{-23.28 %}	74.355 M
Cost and expenses	1.870 B ^{92.11 %}	973.152 M ^{821.98 %}	105.550 M ^{-89.63 %}	1.018 B ^{22.78 %}	828.785 M ^{794.37 %}	92.667 M ^{-91.44 %}	1.083 B ^{170.95 %}	399.701 M ^{200.03 %}	133.219 M ^{-89.91 %}	1.320 B ^{421.28 %}	253.263 M ^{89.30 %}	133.788 M ^{133.98 %}	57.180 M ^{-13.04 %}	65.751 M ^{0.01 %}	65.744 M ^{-94.57 %}	1.211 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	138.180 M ^{-29.75 %}	196.689 M ^{179.65 %}	70.334 M ^{-53.11 %}	149.992 M ^{52.62 %}	98.278 M ^{24.00 %}	79.259 M ^{-13.78 %}	91.924 M ^{-27.58 %}	126.936 M ^{130.19 %}	55.144 M ^{-61.64 %}	143.751 M ^{205.68 %}	47.027 M ^{6.71 %}	44.068 M ^{-14.65 %}	51.630 M ^{-17.07 %}	62.255 M ^{9.14 %}	57.042 M ^{-23.28 %}	74.355 M
Interest income	6.537 M ^{1 486.65 %}	412.000 K ^{-94.99 %}	8.224 M ^{3 189.60 %}	250.000 K ^{-95.97 %}	6.210 M ^{88 614.29 %}	7.000 K ^{-99.85 %}	4.812 M ^{96 140.00 %}	5.000 K ^{-99.89 %}	4.369 M ^{9 002.08 %}	48.000 K ^{-97.99 %}	2.387 M ^{238 600.00 %}	1.000 K ^{-99.79 %}	471.000 K ^{47 000.00 %}	1.000 K ^{-99.61 %}	259.000 K ^{8 533.33 %}	3.000 K
Interest expense	488.000 K ^{-0.41 %}	490.000 K ^{6.29 %}	461.000 K ^{51.15 %}	305.000 K ^{16.86 %}	261.000 K ^{32.49 %}	197.000 K ^{-5.74 %}	209.000 K ^{-91.69 %}	2.516 M ^{30.77 %}	1.924 M ^{14.25 %}	1.684 M ^{-21.96 %}	2.158 M ^{38.69 %}	1.556 M ^{0.84 %}	1.543 M ^{1 673.56 %}	87.000 K ^{-12.12 %}	99.000 K ^{-91.72 %}	1.196 M
Depreciation and amortization	4.526 M ^{1.94 %}	4.440 M ^{1.49 %}	4.375 M ^{2.27 %}	4.278 M ^{1.16 %}	4.229 M ^{37.80 %}	3.069 M ^{-9.68 %}	3.398 M ^{-11.21 %}	3.827 M ^{2.11 %}	3.748 M ^{3.54 %}	3.620 M ^{-6.19 %}	3.859 M ^{22.28 %}	3.156 M ^{-7.09 %}	3.397 M ^{-2.83 %}	3.496 M ^{-3.18 %}	3.611 M ^{21.66 %}	2.968 M
Operating income	641.484 M ^{236.08 %}	190.870 M ^{399.24 %}	-63.784 M ^{-117.25 %}	369.797 M ^{131.87 %}	159.485 M ^{313.62 %}	-74.658 M ^{-128.25 %}	264.283 M ^{1 041.65 %}	-28.066 M ^{10.12 %}	-31.226 M ^{-113.59 %}	229.706 M ^{915.45 %}	22.621 M ^{250.02 %}	-15.079 M ^{72.50 %}	-54.827 M ^{16.61 %}	-65.751 M ^{-17.29 %}	-56.060 M ^{-140.01 %}	140.123 M
Operating income ratio	0.26 ^{55.80 %}	0.16 ^{110.74 %}	-1.53 ^{-672.94 %}	0.27 ^{65.17 %}	0.16 ^{103.89 %}	-4.15 ^{-2 213.36 %}	0.20 ^{359.75 %}	-0.08 ^{75.33 %}	-0.31 ^{-306.58 %}	0.15 ^{80.75 %}	0.08 ^{164.55 %}	-0.13 ^{99.45 %}	-23.30	0.00 ^{100.00 %}	-5.79 ^{-5 680.29 %}	0.10
Total other income expenses net	7.398 M ^{158.13 %}	2.866 M ^{-90.65 %}	30.656 M ^{749.90 %}	3.607 M ^{-44.64 %}	6.516 M ^{108.78 %}	3.121 M ^{-86.58 %}	23.264 M ^{1 222.57 %}	1.759 M ^{-74.15 %}	6.805 M ^{580.24 %}	-1.417 M ^{-135.93 %}	3.944 M ^{611.91 %}	554.000 K ^{-13.17 %}	638.000 K ^{57.53 %}	405.000 K ^{-94.61 %}	7.512 M ^{65.94 %}	4.527 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	7.361 B ^{-12.07 %}	8.371 B ^{-6.02 %}	8.907 B ^{26.77 %}	7.027 B ^{-1.77 %}	7.153 B ^{3.93 %}	6.883 B ^{12.12 %}	6.138 B ^{0.07 %}	6.134 B ^{9.22 %}	5.616 B ^{8.14 %}	5.193 B ^{-14.86 %}	6.100 B ^{-1.08 %}	6.166 B ^{7.20 %}	5.752 B ^{6.15 %}	5.419 B ^{7.97 %}	5.019 B ^{18.24 %}	4.245 B
Total investments	200.003 M ^{0.00 %}	200.003 M ^{6 666 666.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	200.003 M ^{6 666 666.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Total debt	9.024 B ^{-0.13 %}	9.036 B ^{-6.50 %}	9.665 B ^{19.59 %}	8.081 B ^{-1.68 %}	8.220 B ^{8.73 %}	7.560 B ^{5.12 %}	7.192 B ^{5.95 %}	6.787 B ^{5.39 %}	6.440 B ^{-1.12 %}	6.513 B ^{-9.05 %}	7.162 B ^{0.76 %}	7.108 B ^{3.00 %}	6.901 B ^{3.92 %}	6.641 B ^{21.76 %}	5.454 B ^{8.48 %}	5.027 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	227.834 M ^{0.00 %}	227.834 M ^{0.00 %}	227.834 M ^{0.00 %}	227.834 M ^{18.66 %}	192.011 M ^{0.00 %}	192.011 M ^{0.00 %}	192.011 M ^{0.00 %}	192.011 M ^{0.00 %}	192.011 M ^{0.00 %}	192.011 M ^{0.00 %}	192.011 M ^{0.00 %}	192.011 M ^{4.54 %}	183.665 M ^{0.00 %}	183.665 M ^{0.00 %}	183.665 M
Retained earnings	1.705 B ^{17.52 %}	1.451 B ^{11.58 %}	1.300 B ^{-2.67 %}	1.336 B ^{27.72 %}	1.046 B ^{-9.30 %}	1.153 B ^{-5.25 %}	1.217 B ^{23.26 %}	987.573 M ^{-2.32 %}	1.011 B ^{-2.19 %}	1.034 B ^{20.32 %}	859.041 M ^{2.78 %}	835.822 M ^{-1.46 %}	848.174 M ^{-13.76 %}	983.520 M ^{-6.02 %}	1.047 B ^{-4.05 %}	1.091 B
Common stock	1.715 B ^{10.00 %}	1.559 B ^{0.00 %}	1.559 B ^{0.00 %}	1.559 B ^{0.00 %}	1.559 B ^{0.00 %}	1.559 B ^{0.00 %}	1.559 B ^{0.00 %}	1.559 B ^{0.00 %}	1.559 B ^{0.00 %}	1.559 B ^{0.00 %}	1.559 B ^{0.00 %}	1.559 B ^{0.00 %}	1.559 B ^{0.00 %}	1.559 B ^{0.00 %}	1.559 B ^{0.00 %}	1.559 B
Total equity	3.772 B ^{13.29 %}	3.329 B ^{4.74 %}	3.179 B ^{-1.11 %}	3.214 B ^{9.92 %}	2.924 B ^{-2.38 %}	2.996 B ^{-2.09 %}	3.060 B ^{8.12 %}	2.830 B ^{-0.82 %}	2.854 B ^{-3.40 %}	2.954 B ^{6.28 %}	2.780 B ^{0.84 %}	2.756 B ^{-0.45 %}	2.769 B ^{-4.39 %}	2.896 B ^{-2.13 %}	2.959 B ^{-1.47 %}	3.003 B
Other non current liabilities	1.770 M ^{-2.32 %}	1.812 M ^{-1.95 %}	1.848 M ^{-0.75 %}	1.862 M ^{43.45 %}	1.298 M ^{-94.05 %}	21.808 M ^{1 732.61 %}	1.190 M ^{-2.14 %}	1.216 M ^{0.00 %}	1.216 M ^{4.29 %}	1.166 M ^{-4.11 %}	1.216 M ^{-0.33 %}	1.220 M ^{0.99 %}	1.208 M ^{0.00 %}	1.208 M ^{0.00 %}	1.208 M ^{2.20 %}	1.182 M
Long term debt	1.015 B ^{0.01 %}	1.015 B ^{-0.32 %}	1.018 B ^{-0.38 %}	1.022 B ^{-0.32 %}	1.025 B ^{2.61 %}	999.154 M ^{-2.24 %}	1.022 B ^{-0.22 %}	1.024 B ^{0.36 %}	1.021 B ^{-0.26 %}	1.023 B ^{0.02 %}	1.023 B ^{-0.03 %}	1.023 B ^{2.02 %}	1.003 B ^{-0.15 %}	1.005 B ^{12 946.64 %}	7.700 M ^{16.83 %}	6.591 M
Total non current liabilities	1.017 B ^{0.01 %}	1.017 B ^{-0.33 %}	1.020 B ^{-0.38 %}	1.024 B ^{-0.26 %}	1.027 B ^{0.54 %}	1.021 B ^{-0.23 %}	1.023 B ^{-0.22 %}	1.026 B ^{0.36 %}	1.022 B ^{-0.25 %}	1.024 B ^{0.01 %}	1.024 B ^{-0.03 %}	1.025 B ^{2.02 %}	1.004 B ^{-0.15 %}	1.006 B ^{11 190.96 %}	8.908 M ^{14.60 %}	7.773 M
Other current liabilities	2.117 B ^{-12.18 %}	2.410 B ^{-1.46 %}	2.446 B ^{12.51 %}	2.174 B ^{227.38 %}	-1.707 B ^{-1 228.14 %}	151.284 M ^{111.88 %}	-1.274 B ^{-5.75 %}	-1.204 B ^{-19.75 %}	-1.006 B ^{2.35 %}	-1.030 B ^{10.37 %}	-1.149 B ^{-8.29 %}	-1.061 B ^{-31.92 %}	-804.318 M ^{-7.30 %}	-749.597 M ^{-20.25 %}	-623.345 M ^{-23.17 %}	-506.088 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.164 B ^{15.10 %}	1.881 B ^{27.52 %}	1.475 B ^{-2.49 %}	1.512 B ^{10.79 %}	1.365 B ^{9.09 %}	1.251 B ^{-13.11 %}	1.440 B ^{5.83 %}	1.361 B ^{13.52 %}	1.199 B ^{16.29 %}	1.031 B ^{16.12 %}	887.775 M ^{21.33 %}	731.675 M
Short term debt	8.009 B ^{-0.15 %}	8.022 B ^{-7.23 %}	8.646 B ^{22.48 %}	7.059 B ^{-1.08 %}	7.136 B ^{8.95 %}	6.550 B ^{8.08 %}	6.060 B ^{7.66 %}	5.629 B ^{6.16 %}	5.302 B ^{-1.73 %}	5.395 B ^{-10.66 %}	6.039 B ^{1.19 %}	5.968 B ^{3.48 %}	5.767 B ^{4.60 %}	5.514 B ^{3.35 %}	5.335 B ^{8.24 %}	4.929 B
Total current liabilities	10.828 B ^{-2.77 %}	11.136 B ^{-4.41 %}	11.650 B ^{19.40 %}	9.757 B ^{-3.99 %}	10.162 B ^{12.43 %}	9.038 B ^{11.70 %}	8.092 B ^{5.24 %}	7.689 B ^{6.30 %}	7.233 B ^{1.68 %}	7.114 B ^{-10.23 %}	7.924 B ^{2.33 %}	7.743 B ^{4.66 %}	7.398 B ^{6.79 %}	6.928 B ^{4.73 %}	6.615 B ^{10.27 %}	5.999 B
Total liabilities	11.845 B ^{-2.54 %}	12.153 B ^{-4.08 %}	12.670 B ^{17.52 %}	10.781 B ^{-3.65 %}	11.188 B ^{11.23 %}	10.059 B ^{10.36 %}	9.115 B ^{4.59 %}	8.715 B ^{5.56 %}	8.255 B ^{1.44 %}	8.138 B ^{-9.05 %}	8.948 B ^{2.06 %}	8.768 B ^{4.35 %}	8.403 B ^{5.91 %}	7.934 B ^{19.77 %}	6.624 B ^{10.28 %}	6.006 B
Other non current assets	208.901 M ^{0.00 %}	208.898 M ^{128.89 %}	-722.987 M ^{-4.15 %}	-694.208 M ^{-432.13 %}	209.015 M ^{-60.48 %}	528.835 M ^{21.77 %}	434.276 M ^{106.80 %}	209.994 M ^{-50.00 %}	419.951 M ^{4.83 %}	400.601 M ^{-9.08 %}	440.614 M ^{0.93 %}	436.555 M ^{2.16 %}	427.325 M ^{5.19 %}	406.260 M ^{115.31 %}	188.684 M ^{24.24 %}	151.869 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	200.003 M ^{6 666 666.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.637 M ^{69.53 %}	3.325 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 K ^{-50.00 %}	150.000 K ^{-33.33 %}	225.000 K ^{-25.00 %}	300.000 K ^{-20.00 %}	375.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	930.801 M ^{3.19 %}	902.022 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 K ^{-50.00 %}	150.000 K ^{-33.33 %}	225.000 K ^{-25.00 %}	300.000 K ^{-20.00 %}	375.000 K
Property plant equipment net	35.523 M ^{-1.40 %}	36.027 M ^{-7.16 %}	38.805 M ^{-5.93 %}	41.251 M ^{1.77 %}	40.533 M ^{31.88 %}	30.734 M ^{-10.08 %}	34.179 M ^{-8.97 %}	37.547 M ^{10.95 %}	33.841 M ^{-9.97 %}	37.588 M ^{3.96 %}	36.157 M ^{1.18 %}	35.735 M ^{175.71 %}	12.961 M ^{-20.40 %}	16.283 M ^{-16.76 %}	19.562 M ^{13.36 %}	17.256 M
Total non current assets	286.969 M ^{-6.26 %}	306.118 M ^{2.53 %}	298.555 M ^{0.15 %}	298.097 M ^{-0.92 %}	300.866 M ^{-50.39 %}	606.472 M ^{19.59 %}	507.119 M ^{2.41 %}	495.207 M ^{2.27 %}	484.196 M ^{4.10 %}	465.136 M ^{-8.05 %}	505.885 M ^{0.58 %}	502.977 M ^{7.52 %}	467.796 M ^{4.51 %}	447.623 M ^{94.08 %}	230.642 M ^{21.84 %}	189.300 M
Other current assets	460.417 M ^{-10.92 %}	516.877 M ^{-11.56 %}	584.424 M ^{20.71 %}	484.138 M ^{-67.09 %}	1.471 B ^{28.23 %}	1.147 B ^{4.58 %}	1.097 B ^{24.75 %}	879.392 M ^{14.73 %}	766.490 M ^{11.14 %}	689.655 M ^{-28.83 %}	968.995 M ^{29.23 %}	749.826 M ^{25.33 %}	598.292 M ^{5.35 %}	567.916 M ^{-33.06 %}	848.387 M ^{51.63 %}	559.526 M
Short term investments	878.518 M ^{5.32 %}	834.118 M ^{-26.24 %}	1.131 B ^{2.61 %}	1.102 B ^{9.70 %}	1.005 B ^{1.07 %}	993.939 M ^{35.58 %}	733.122 M ^{0.85 %}	726.944 M ^{16.98 %}	621.400 M ^{14.96 %}	540.554 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.664 B ^{150.08 %}	665.264 M ^{-12.15 %}	757.305 M ^{-28.20 %}	1.055 B ^{-1.12 %}	1.067 B ^{57.52 %}	677.187 M ^{-35.71 %}	1.053 B ^{61.21 %}	653.361 M ^{-20.74 %}	824.311 M ^{-37.57 %}	1.320 B ^{24.28 %}	1.062 B ^{12.80 %}	941.864 M ^{-18.01 %}	1.149 B ^{-5.98 %}	1.222 B ^{180.68 %}	435.339 M ^{-44.39 %}	782.908 M
Cash and short term investments	2.542 B ^{69.55 %}	1.499 B ^{-20.59 %}	1.888 B ^{-12.45 %}	2.157 B ^{102.19 %}	1.067 B ^{57.52 %}	677.187 M ^{-35.71 %}	1.053 B ^{61.21 %}	653.361 M ^{-20.74 %}	824.311 M ^{-37.57 %}	1.320 B ^{24.28 %}	1.062 B ^{12.80 %}	941.864 M ^{-18.01 %}	1.149 B ^{-5.98 %}	1.222 B ^{180.68 %}	435.339 M ^{-44.39 %}	782.908 M
Total current assets	15.329 B ^{1.01 %}	15.176 B ^{-2.40 %}	15.550 B ^{13.53 %}	13.697 B ^{-0.83 %}	13.812 B ^{10.95 %}	12.449 B ^{6.70 %}	11.668 B ^{5.59 %}	11.049 B ^{4.00 %}	10.625 B ^{-0.02 %}	10.627 B ^{-5.30 %}	11.222 B ^{1.82 %}	11.021 B ^{2.97 %}	10.703 B ^{3.10 %}	10.382 B ^{11.01 %}	9.352 B ^{6.03 %}	8.820 B
Inventory	12.263 B ^{-6.55 %}	13.122 B ^{0.38 %}	13.072 B ^{18.27 %}	11.053 B ^{-1.86 %}	11.262 B ^{6.02 %}	10.623 B ^{8.82 %}	9.762 B ^{4.97 %}	9.300 B ^{2.58 %}	9.066 B ^{5.07 %}	8.629 B ^{-8.79 %}	9.460 B ^{2.11 %}	9.264 B ^{3.18 %}	8.978 B ^{4.34 %}	8.605 B ^{4.10 %}	8.266 B ^{10.26 %}	7.497 B
Net receivables	64.150 M ^{68.31 %}	38.115 M ^{576.16 %}	5.637 M ^{69.53 %}	3.325 M ^{-72.14 %}	11.936 M ^{1 144.63 %}	959.000 K ^{-71.58 %}	3.374 M ^{-98.62 %}	243.686 M ^{25 310.43 %}	959.000 K ^{-96.38 %}	26.495 M ^{417.18 %}	5.123 M ^{-94.76 %}	97.807 M ^{4 593.23 %}	2.084 M ^{-75.80 %}	8.611 M ^{20.75 %}	7.131 M ^{394.18 %}	1.443 M
Tax assets	42.545 M ^{-30.47 %}	61.190 M ^{17.82 %}	51.933 M ^{5.92 %}	49.029 M ^{-4.45 %}	51.315 M ^{9.41 %}	46.900 M ^{21.31 %}	38.661 M ^{-18.89 %}	47.663 M ^{56.78 %}	30.401 M ^{12.83 %}	26.944 M ^{-7.44 %}	29.111 M ^{-4.89 %}	30.609 M ^{11.89 %}	27.357 M ^{10.08 %}	24.852 M ^{12.49 %}	22.093 M ^{11.60 %}	19.797 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	539.981 M ^{-6.70 %}	578.739 M ^{18.36 %}	488.954 M ^{6.38 %}	459.635 M ^{19.42 %}	384.891 M ^{14.70 %}	335.551 M ^{37.86 %}	243.406 M ^{-2.22 %}	248.939 M ^{10.83 %}	224.607 M ^{-5.66 %}	238.093 M ^{-4.06 %}	248.170 M ^{8.53 %}	228.669 M ^{37.75 %}	166.005 M ^{-1.82 %}	169.078 M ^{-8.64 %}	185.066 M ^{26.22 %}	146.618 M
Tax payables	161.861 M ^{28.70 %}	125.764 M ^{84.06 %}	68.327 M ^{7.17 %}	63.755 M ^{65.91 %}	38.428 M ^{-65.28 %}	110.683 M ^{0.00 %}	110.683 M ^{77.78 %}	62.257 M ^{25.08 %}	49.773 M ^{-2.63 %}	51.120 M ^{1 877.56 %}	2.585 M ^{167.05 %}	968.000 K ^{7.20 %}	903.000 K ^{-96.72 %}	27.561 M ^{1.60 %}	27.128 M ^{-7.01 %}	29.173 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	30.695 M ^{-3.15 %}	31.692 M ^{-8.99 %}	34.822 M ^{-10.25 %}	38.797 M ^{-6.59 %}	41.532 M ^{312.35 %}	10.072 M ^{-70.22 %}	33.821 M ^{-8.57 %}	36.991 M ^{9.66 %}	33.733 M ^{-9.93 %}	37.453 M ^{4.07 %}	35.990 M ^{1.32 %}	35.522 M ^{179.79 %}	12.696 M ^{-18.69 %}	15.615 M ^{-16.04 %}	18.598 M ^{16.54 %}	15.958 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	351.305 M ^{284.79 %}	91.297 M ^{0.00 %}	91.297 M ^{0.00 %}	91.297 M ^{0.00 %}	91.297 M ^{0.00 %}	91.297 M ^{0.00 %}	91.297 M ^{0.00 %}	91.297 M ^{0.00 %}	91.297 M ^{-46.06 %}	169.260 M ^{0.00 %}	169.260 M ^{0.00 %}	169.260 M ^{0.00 %}	169.260 M ^{0.00 %}	169.260 M ^{0.00 %}	169.260 M ^{0.00 %}	169.260 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.616 B ^{0.87 %}	15.482 B ^{-2.31 %}	15.849 B ^{13.24 %}	13.995 B ^{-0.84 %}	14.113 B ^{8.10 %}	13.055 B ^{7.23 %}	12.175 B ^{5.46 %}	11.545 B ^{3.92 %}	11.109 B ^{0.15 %}	11.092 B ^{-5.42 %}	11.728 B ^{1.77 %}	11.524 B ^{3.16 %}	11.171 B ^{3.16 %}	10.829 B ^{13.01 %}	9.582 B ^{6.36 %}	9.009 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	464.484 M ^{673.12 %}	60.079 M ^{103.43 %}	-1.750 B ^{-3 124.42 %}	57.860 M ^{118.42 %}	-314.189 M ^{21.21 %}	-398.786 M ^{-34.02 %}	-297.554 M ^{4.33 %}	-311.037 M ^{4.27 %}	-324.898 M ^{-149.51 %}	656.263 M ^{12 041.78 %}	5.405 M ^{103.02 %}	-179.240 M ^{24.97 %}	-238.888 M ^{6.41 %}	-255.247 M ^{59.23 %}	-626.003 M ^{-198.49 %}	635.607 M
Accounts receivables	-5.876 M ^{-110.69 %}	54.959 M ^{283.44 %}	-29.960 M ^{-215.87 %}	-9.485 M ^{-111.53 %}	82.252 M ^{190.52 %}	-90.864 M ^{-136.68 %}	247.730 M ^{202.06 %}	-242.727 M ^{-1 049.75 %}	25.557 M ^{219.58 %}	-21.372 M ^{-155.74 %}	38.342 M ^{139.64 %}	-96.737 M ^{-500.78 %}	24.137 M ^{226.66 %}	-19.056 M ^{71.62 %}	-67.139 M ^{-54 684.55 %}	123.000 K
Inventory	859.150 M ^{1 821.50 %}	-49.907 M ^{97.52 %}	-2.015 B ^{-1 061.98 %}	209.489 M ^{132.78 %}	-639.048 M ^{25.79 %}	-861.099 M ^{-86.44 %}	-461.862 M ^{-97.34 %}	-234.048 M ^{46.51 %}	-437.570 M ^{-152.61 %}	831.662 M ^{526.81 %}	-194.854 M ^{31.44 %}	-284.208 M ^{23.86 %}	-373.291 M ^{-10.16 %}	-338.860 M ^{55.98 %}	-769.780 M ^{-209.36 %}	703.887 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.744 M ^{51.49 %}	49.340 M ^{-46.45 %}	92.145 M ^{1 765.37 %}	-5.533 M ^{-122.74 %}	24.332 M ^{280.42 %}	-13.486 M ^{-33.83 %}	-10.077 M ^{-151.67 %}	19.501 M ^{-68.88 %}	62.664 M ^{2 139.18 %}	-3.073 M ^{80.78 %}	-15.988 M ^{-141.58 %}	38.448 M ^{140.86 %}	15.963 M
Other working capital	-388.790 M ^{-806.54 %}	55.027 M ^{-81.36 %}	295.263 M ^{259.57 %}	-185.033 M ^{-195.74 %}	193.267 M ^{-58.08 %}	461.032 M ^{691.91 %}	-77.889 M ^{-155.08 %}	141.406 M ^{40.56 %}	100.601 M ^{169.89 %}	-143.950 M ^{-201.08 %}	142.416 M ^{2.43 %}	139.041 M ^{22.68 %}	113.339 M ^{-4.48 %}	118.657 M ^{-31.20 %}	172.468 M ^{304.43 %}	-84.366 M
Other non cash items	-67.256 M ^{-890.81 %}	-6.788 M ^{-972.49 %}	778.000 K ^{101.46 %}	-53.459 M ^{27.02 %}	-73.247 M ^{-108.60 %}	851.550 M ^{196.74 %}	286.972 M ^{-37.36 %}	458.132 M ^{6.41 %}	430.551 M ^{157.46 %}	-749.288 M ^{-596.88 %}	150.799 M ^{-53.54 %}	324.590 M ^{-2.00 %}	331.222 M ^{-12.43 %}	378.221 M ^{-52.86 %}	802.376 M ^{216.09 %}	-691.178 M
Net cash provided by operating activities	1.051 B ^{317.80 %}	251.467 M ^{114.14 %}	-1.778 B ^{-565.32 %}	382.083 M ^{251.66 %}	-251.939 M ^{46.85 %}	-474.020 M ^{-11 897.47 %}	-3.951 M ^{98.81 %}	-332.626 M ^{3.92 %}	-346.192 M ^{-139.42 %}	878.149 M ^{2 177.77 %}	38.553 M ^{120.46 %}	-188.439 M ^{40.26 %}	-315.446 M ^{0.63 %}	-317.446 M ^{52.61 %}	-669.927 M ^{-186.20 %}	777.148 M
Investments in property plant and equipment	-798.000 K ^{-15.82 %}	-689.000 K ^{72.21 %}	-2.479 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-145.000 K ^{83.62 %}	-885.000 K ^{-47.75 %}	-599.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-141.000 K ^{54.95 %}	-313.000 K ^{-42.92 %}	-219.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.779 M ^{70.47 %}	-97.443 M ^{-815.56 %}	-10.643 M ^{95.92 %}	-260.817 M ^{-4 121.71 %}	-6.178 M ^{94.15 %}	-105.544 M ^{-108.80 %}	-50.548 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	-44.400 M ^{-114.97 %}	296.686 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.298 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.210 M ^{-126.27 %}	4.606 M ^{107.72 %}	-59.680 M ^{-1 358.10 %}	-4.093 M ^{-168.05 %}	6.015 M ^{102.22 %}	-270.661 M ^{-26 203.30 %}	-1.029 M ^{98.97 %}	-99.485 M ^{-30.82 %}	-76.050 M ^{-327.12 %}	33.485 M ^{3.50 %}	32.353 M ^{126.14 %}	-123.769 M ^{-596.78 %}	-17.763 M ^{78.81 %}	-83.823 M ^{14.80 %}	-98.383 M ^{-301.27 %}	48.881 M
Net cash used for investing activites	-46.408 M ^{-115.44 %}	300.603 M ^{430.56 %}	-90.938 M ^{10.44 %}	-101.536 M ^{-2 093.95 %}	-4.628 M ^{98.29 %}	-270.661 M ^{-22 954.60 %}	-1.174 M ^{98.83 %}	-100.370 M ^{-30.95 %}	-76.649 M ^{-328.91 %}	33.485 M ^{3.58 %}	32.328 M ^{126.12 %}	-123.769 M ^{-596.78 %}	-17.763 M ^{78.84 %}	-83.964 M ^{14.93 %}	-98.696 M ^{-302.82 %}	48.662 M
Debt repayment	-1.209 M ^{99.81 %}	-639.028 M ^{-140.57 %}	1.575 B ^{1 936.71 %}	-85.767 M ^{-114.17 %}	605.386 M ^{29.94 %}	465.914 M ^{14.40 %}	407.253 M ^{18.49 %}	343.716 M ^{594.56 %}	-69.499 M ^{89.31 %}	-650.043 M ^{-1 316.72 %}	53.426 M ^{-72.89 %}	197.086 M ^{-22.74 %}	255.109 M ^{-78.38 %}	1.180 B ^{191.69 %}	404.605 M ^{187.19 %}	-464.026 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-202.702 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.963 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.844 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-202.702 M
Other financing activites	-4.593 M ^{9.64 %}	-5.083 M ^{-32.47 %}	-3.837 M ^{5.79 %}	-4.073 M ^{-44.07 %}	-2.827 M ^{97.09 %}	-97.309 M ^{-533.35 %}	22.455 M ^{211.13 %}	-20.206 M ^{-434.55 %}	-3.780 M ^{-378.56 %}	1.357 M ^{136.25 %}	-3.743 M ^{77.94 %}	-16.969 M ^{-477.37 %}	-2.939 M ^{1.48 %}	-2.983 M ^{-4.12 %}	-2.865 M ^{77.06 %}	-12.489 M
Net cash used provided by financing activities	-5.802 M ^{99.10 %}	-644.111 M ^{-140.99 %}	1.571 B ^{637.17 %}	-292.542 M ^{-148.55 %}	602.559 M ^{63.47 %}	368.605 M ^{-8.99 %}	405.027 M ^{54.56 %}	262.046 M ^{457.60 %}	-73.279 M ^{88.79 %}	-653.631 M ^{-1 415.60 %}	49.683 M ^{-52.81 %}	105.273 M ^{-59.53 %}	260.110 M ^{-78.10 %}	1.188 B ^{182.14 %}	421.054 M ^{161.99 %}	-679.217 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	998.426 M ^{1 184.76 %}	-92.041 M ^{69.05 %}	-297.385 M ^{-2 379.24 %}	-11.995 M ^{-103.08 %}	389.498 M ^{203.57 %}	-376.076 M ^{-194.04 %}	399.902 M ^{333.93 %}	-170.950 M ^{65.54 %}	-496.120 M ^{-292.29 %}	258.003 M ^{114.00 %}	120.564 M ^{158.26 %}	-206.935 M ^{-183.09 %}	-73.099 M ^{-109.29 %}	786.559 M ^{326.30 %}	-347.569 M ^{-337.10 %}	146.593 M
Cash at beginning of period	665.264 M ^{-12.15 %}	757.305 M ^{-28.20 %}	1.055 B ^{-1.12 %}	1.067 B ^{57.52 %}	677.187 M ^{-35.71 %}	1.053 B ^{61.21 %}	653.361 M ^{-20.74 %}	824.311 M ^{-37.57 %}	1.320 B ^{24.28 %}	1.062 B ^{12.80 %}	941.864 M ^{-18.01 %}	1.149 B ^{-5.98 %}	1.222 B ^{180.68 %}	435.339 M ^{-44.39 %}	782.908 M ^{23.04 %}	636.315 M
Cash at end of period	1.664 B ^{150.08 %}	665.264 M ^{-12.15 %}	757.305 M ^{-28.20 %}	1.055 B ^{-1.12 %}	1.067 B ^{57.52 %}	677.187 M ^{-35.71 %}	1.053 B ^{61.21 %}	653.361 M ^{-20.74 %}	824.311 M ^{-37.57 %}	1.320 B ^{24.28 %}	1.062 B ^{12.80 %}	941.864 M ^{-18.01 %}	1.149 B ^{-5.98 %}	1.222 B ^{180.68 %}	435.339 M ^{-44.39 %}	782.908 M
Operating cash flow	1.051 B ^{317.80 %}	251.467 M ^{114.14 %}	-1.778 B ^{-565.32 %}	382.083 M ^{251.66 %}	-251.939 M ^{46.85 %}	-474.020 M ^{-11 897.47 %}	-3.951 M ^{98.81 %}	-332.626 M ^{3.92 %}	-346.192 M ^{-139.42 %}	878.149 M ^{2 177.77 %}	38.553 M ^{120.46 %}	-188.439 M ^{40.26 %}	-315.446 M ^{0.63 %}	-317.446 M ^{52.61 %}	-669.927 M ^{-186.20 %}	777.148 M
Capital expenditure	-798.000 K ^{-15.82 %}	-689.000 K ^{72.21 %}	-2.479 M ^{19.88 %}	-3.094 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-145.000 K ^{83.62 %}	-885.000 K ^{-47.75 %}	-599.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-141.000 K ^{54.95 %}	-313.000 K ^{-42.92 %}	-219.000 K
Free CashFlow	1.050 B ^{318.63 %}	250.778 M ^{114.09 %}	-1.780 B ^{-569.77 %}	378.989 M ^{250.43 %}	-251.939 M ^{46.85 %}	-474.020 M ^{-11 472.75 %}	-4.096 M ^{98.77 %}	-333.511 M ^{3.83 %}	-346.791 M ^{-139.49 %}	878.149 M ^{2 177.77 %}	38.553 M ^{120.46 %}	-188.439 M ^{40.26 %}	-315.446 M ^{0.67 %}	-317.587 M ^{52.62 %}	-670.240 M ^{-186.27 %}	776.929 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
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