Higgstec Inc. ^5220.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	682.706 M ^{-13.03 %}	785.026 M ^{-19.53 %}	975.591 M ^{-3.17 %}	1.008 B ^{-14.64 %}	1.180 B ^{13.17 %}	1.043 B
Net income	11.143 M ^{-70.40 %}	37.642 M ^{-67.10 %}	114.429 M ^{-15.81 %}	135.911 M ^{-27.28 %}	186.889 M ^{136.05 %}	79.173 M
Income before tax	10.594 M ^{-74.81 %}	42.064 M ^{-69.46 %}	137.751 M ^{-15.88 %}	163.759 M ^{-28.57 %}	229.268 M ^{136.39 %}	96.989 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-71.04 %}	0.05 ^{-62.05 %}	0.14 ^{-13.12 %}	0.16 ^{-16.32 %}	0.19 ^{108.88 %}	0.09
EBITDA	57.066 M ^{-36.05 %}	89.242 M ^{-51.91 %}	185.575 M ^{-10.05 %}	206.316 M ^{-23.41 %}	269.385 M ^{87.14 %}	143.948 M
Net income ratio	0.02 ^{-65.96 %}	0.05 ^{-59.12 %}	0.12 ^{-13.05 %}	0.13 ^{-14.80 %}	0.16 ^{108.58 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.08 ^{-26.47 %}	0.11 ^{-40.24 %}	0.19 ^{-7.10 %}	0.20 ^{-10.27 %}	0.23 ^{65.36 %}	0.14
Gross profit ratio	0.20 ^{-11.69 %}	0.23 ^{-13.97 %}	0.27 ^{-20.35 %}	0.33 ^{-5.18 %}	0.35 ^{39.36 %}	0.25
Weighted average shs out dil	40.400 M ^{0.89 %}	40.045 M ^{-0.13 %}	40.097 M ^{0.24 %}	40.000 M ^{-0.41 %}	40.163 M ^{0.30 %}	40.044 M
Weighted average shs out	40.400 M ^{1.96 %}	39.623 M ^{-0.11 %}	39.667 M ^{0.00 %}	39.667 M ^{0.00 %}	39.667 M ^{0.00 %}	39.667 M
EPS diluted	0.28 ^{-70.21 %}	0.94 ^{-67.02 %}	2.85 ^{-16.18 %}	3.40 ^{-26.88 %}	4.65 ^{134.85 %}	1.98
Earnings per share	0.28 ^{-70.53 %}	0.95 ^{-67.01 %}	2.88 ^{-16.03 %}	3.43 ^{-27.18 %}	4.71 ^{135.50 %}	2.00
Gross profit	137.751 M ^{-23.20 %}	179.362 M ^{-30.77 %}	259.096 M ^{-22.87 %}	335.939 M ^{-19.07 %}	415.084 M ^{57.71 %}	263.192 M
Income tax expense	-549.000 K ^{-112.42 %}	4.422 M ^{-81.04 %}	23.322 M ^{-16.25 %}	27.848 M ^{-34.29 %}	42.379 M ^{137.87 %}	17.816 M
Cost of revenue	544.955 M ^{-10.02 %}	605.664 M ^{-15.47 %}	716.495 M ^{6.68 %}	671.640 M ^{-12.24 %}	765.339 M ^{-1.86 %}	779.864 M
General and administrative expenses	80.400 M ^{0.16 %}	80.268 M ^{-10.25 %}	89.432 M ^{-15.15 %}	105.404 M ^{8.03 %}	97.567 M	0.000
Selling and marketing expenses	24.270 M ^{10.77 %}	21.911 M ^{-4.81 %}	23.018 M ^{-5.49 %}	24.356 M ^{-5.84 %}	25.866 M	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	288.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	144.652 M ^{-3.71 %}	150.226 M ^{-5.40 %}	158.798 M ^{-9.06 %}	174.612 M ^{7.03 %}	163.138 M ^{11.17 %}	146.743 M
Cost and expenses	689.607 M ^{-8.77 %}	755.890 M ^{-13.64 %}	875.293 M ^{3.43 %}	846.252 M ^{-8.86 %}	928.477 M ^{0.20 %}	926.607 M
Research and development expenses	39.982 M ^{-16.28 %}	47.759 M ^{3.04 %}	46.348 M ^{3.34 %}	44.852 M ^{12.96 %}	39.705 M ^{-9.89 %}	44.061 M
Selling general and administrative expenses	104.670 M ^{2.44 %}	102.179 M ^{-9.13 %}	112.450 M ^{-13.34 %}	129.760 M ^{5.13 %}	123.433 M ^{20.21 %}	102.682 M
Interest income	4.693 M ^{-21.68 %}	5.992 M ^{186.56 %}	2.091 M ^{1 559.52 %}	126.000 K ^{-45.69 %}	232.000 K ^{-66.76 %}	698.000 K
Interest expense	6.189 M ^{-1.42 %}	6.278 M ^{39.95 %}	4.486 M ^{57.24 %}	2.853 M ^{12.50 %}	2.536 M ^{165.83 %}	954.000 K
Depreciation and amortization	40.283 M ^{-1.51 %}	40.900 M ^{-11.93 %}	46.440 M ^{12.07 %}	41.440 M ^{10.27 %}	37.581 M ^{-18.31 %}	46.005 M
Operating income	-6.998 M ^{-124.02 %}	29.136 M ^{-79.39 %}	141.356 M ^{-14.65 %}	165.620 M ^{-28.72 %}	232.366 M ^{99.54 %}	116.449 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-127.62 %}	0.04 ^{-74.38 %}	0.14 ^{-11.85 %}	0.16 ^{-16.50 %}	0.20 ^{76.32 %}	0.11
Total other income expenses net	17.592 M ^{36.08 %}	12.928 M ^{458.61 %}	-3.605 M ^{-93.71 %}	-1.861 M ^{39.93 %}	-3.098 M ^{84.08 %}	-19.460 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-30.983 M ^{58.34 %}	-74.367 M ^{22.42 %}	-95.853 M ^{-105.03 %}	-46.750 M ^{48.99 %}	-91.651 M	0.000
Total investments	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-91.09 %}	33.670 M ^{1 017.86 %}	3.012 M ^{0.00 %}	3.012 M	0.000
Total debt	289.025 M ^{-22.87 %}	374.747 M ^{-0.97 %}	378.417 M ^{-8.18 %}	412.125 M ^{47.00 %}	280.348 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	108.274 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	233.109 M ^{-35.96 %}	364.023 M ^{18.71 %}	306.649 M ^{4.63 %}	293.085 M ^{-0.59 %}	294.814 M	0.000
Common stock	396.670 M ^{0.00 %}	396.670 M ^{0.00 %}	396.670 M ^{0.00 %}	396.670 M ^{0.00 %}	396.670 M	0.000
Total equity	782.039 M ^{-3.01 %}	806.317 M ^{-4.03 %}	840.176 M ^{3.35 %}	812.931 M ^{2.13 %}	796.015 M	0.000
Other non current liabilities	2.202 M ^{0.00 %}	2.202 M ^{-6.97 %}	2.367 M ^{0.00 %}	2.367 M	0.000	0.000
Long term debt	218.111 M ^{-8.84 %}	239.271 M ^{-10.74 %}	268.050 M ^{8.46 %}	247.134 M ^{5.39 %}	234.495 M ^{945.83 %}	22.422 M
Total non current liabilities	220.884 M ^{-8.53 %}	241.473 M ^{-10.77 %}	270.607 M ^{8.46 %}	249.501 M ^{6.40 %}	234.495 M	0.000
Other current liabilities	70.302 M ^{-9.73 %}	77.877 M ^{-14.62 %}	91.214 M ^{1.45 %}	89.912 M ^{-23.13 %}	116.960 M ^{33.66 %}	87.506 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.000 M ^{1.07 %}	120.713 M ^{-26.01 %}	163.156 M	0.000
Short term debt	70.914 M ^{-47.66 %}	135.476 M ^{22.75 %}	110.367 M ^{-33.11 %}	164.991 M ^{259.83 %}	45.853 M ^{-19.14 %}	56.708 M
Total current liabilities	226.571 M ^{-26.33 %}	307.550 M ^{-4.70 %}	322.706 M ^{-24.52 %}	427.543 M ^{44.29 %}	296.318 M	0.000
Total liabilities	447.455 M ^{-18.50 %}	549.023 M ^{-7.46 %}	593.313 M ^{-12.37 %}	677.044 M ^{27.55 %}	530.813 M	0.000
Other non current assets	91.560 M ^{-2.15 %}	93.570 M ^{28 602.45 %}	326.000 K ^{-86.96 %}	2.500 M ^{-85.78 %}	17.578 M ^{582.11 %}	2.577 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.358 M ^{-3.05 %}	98.360 M	0.000	0.000
Intangible assets	1.635 M ^{-41.44 %}	2.792 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.316 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.635 M ^{-41.44 %}	2.792 M ^{-34.99 %}	4.295 M ^{-31.73 %}	6.291 M ^{-27.22 %}	8.644 M	0.000
Property plant equipment net	557.516 M ^{-4.97 %}	586.662 M ^{-1.00 %}	592.600 M ^{-1.75 %}	603.146 M ^{2.59 %}	587.923 M	0.000
Total non current assets	657.318 M ^{-4.77 %}	690.235 M ^{-1.19 %}	698.515 M ^{-2.29 %}	714.914 M ^{15.08 %}	621.211 M ^{24 005.98 %}	2.577 M
Other current assets	11.322 M ^{350.36 %}	2.514 M ^{28.79 %}	1.952 M ^{13.42 %}	1.721 M ^{-73.90 %}	6.594 M ^{-49.69 %}	13.108 M
Short term investments	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-91.09 %}	33.670 M ^{1 017.86 %}	3.012 M ^{0.00 %}	3.012 M	0.000
cash and cash equivalents	320.008 M ^{-28.75 %}	449.114 M ^{-5.30 %}	474.270 M ^{3.35 %}	458.875 M ^{23.35 %}	371.999 M	0.000
Cash and short term investments	323.008 M ^{-28.56 %}	452.114 M ^{-10.99 %}	507.940 M ^{9.97 %}	461.887 M ^{23.17 %}	375.011 M	0.000
Total current assets	572.176 M ^{-13.97 %}	665.105 M ^{-9.51 %}	734.974 M ^{-5.17 %}	775.061 M ^{9.84 %}	705.617 M	0.000
Inventory	133.162 M ^{17.36 %}	113.466 M ^{-9.41 %}	125.259 M ^{-26.15 %}	169.623 M ^{54.63 %}	109.696 M	0.000
Net receivables	104.684 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.316 M ^{58.75 %}	135.004 M
Tax assets	6.607 M ^{-8.38 %}	7.211 M ^{21.48 %}	5.936 M ^{28.57 %}	4.617 M ^{-34.66 %}	7.066 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	84.155 M ^{2.69 %}	81.950 M ^{-8.03 %}	89.103 M ^{-36.68 %}	140.710 M ^{63.10 %}	86.274 M ^{-7.81 %}	93.579 M
Tax payables	1.200 M ^{-90.20 %}	12.247 M ^{-59.48 %}	30.224 M ^{0.06 %}	30.206 M ^{-34.63 %}	46.205 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.079 M ^{1 326.22 %}	286.000 K ^{-80.30 %}	1.452 M ^{-61.94 %}	3.815 M ^{-52.15 %}	7.973 M ^{-78.68 %}	37.390 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	43.986 M ^{-3.59 %}	45.624 M ^{3.72 %}	43.986 M ^{0.00 %}	43.986 M ^{0.03 %}	43.973 M ^{-48.56 %}	85.488 M
Deferred tax liabilities non current	571.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	190.000 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.229 B ^{-9.29 %}	1.355 B ^{-5.45 %}	1.433 B ^{-3.79 %}	1.490 B ^{12.30 %}	1.327 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-37.548 M ^{-425.15 %}	-7.150 M ^{-121.97 %}	32.537 M ^{-43.27 %}	57.356 M ^{191.67 %}	-62.569 M ^{-1 169.56 %}	5.850 M
Accounts receivables	-7.778 M ^{-407.19 %}	2.532 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.796 M
Inventory	-19.696 M ^{-267.01 %}	11.793 M ^{-73.42 %}	44.364 M ^{174.03 %}	-59.927 M ^{-72 301.20 %}	83.000 K ^{-99.50 %}	16.598 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-7.153 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-10.074 M ^{29.66 %}	-14.322 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.544 M
Other non cash items	-7.012 M ^{49.15 %}	-13.790 M ^{-675.78 %}	2.395 M ^{-12.17 %}	2.727 M ^{30.85 %}	2.084 M ^{106.74 %}	-30.913 M
Net cash provided by operating activities	8.875 M ^{-85.26 %}	60.195 M ^{-68.98 %}	194.081 M ^{-13.80 %}	225.161 M ^{8.79 %}	206.977 M ^{75.51 %}	117.931 M
Investments in property plant and equipment	-5.424 M ^{84.20 %}	-34.331 M ^{-28.56 %}	-26.704 M ^{83.77 %}	-164.564 M ^{59.16 %}	-402.992 M ^{-628.17 %}	-55.343 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-2.810 M ^{91.66 %}	-33.694 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.049 M ^{-0.99 %}	-3.019 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	33.480 M ^{1 002.77 %}	3.036 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.068 M ^{406.80 %}	1.000 M
Other investing activites	-1.286 M ^{4.60 %}	-1.348 M ^{-162.01 %}	2.174 M ^{-85.58 %}	15.078 M ^{200.01 %}	-15.076 M ^{-73.93 %}	-8.668 M
Net cash used for investing activites	-6.710 M ^{-33.96 %}	-5.009 M ^{90.59 %}	-53.238 M ^{64.41 %}	-149.571 M ^{64.05 %}	-416.040 M ^{-530.08 %}	-66.030 M
Debt repayment	-88.608 M ^{-6 726.50 %}	-1.298 M ^{95.86 %}	-31.345 M ^{-123.18 %}	135.227 M ^{-41.32 %}	230.445 M ^{476.11 %}	40.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-35.700 M ^{50.00 %}	-71.401 M ^{18.18 %}	-87.267 M ^{26.67 %}	-119.001 M ^{-114.28 %}	-55.534 M ^{53.33 %}	-119.001 M
Other financing activites	-7.199 M ^{4.84 %}	-7.565 M ^{-9.67 %}	-6.898 M ^{-39.69 %}	-4.938 M ^{59.21 %}	-12.105 M ^{32.97 %}	-18.060 M
Net cash used provided by financing activities	-131.507 M ^{-63.84 %}	-80.264 M ^{36.05 %}	-125.510 M ^{-1 211.89 %}	11.288 M ^{-93.07 %}	162.806 M ^{267.74 %}	-97.061 M
Effect of forex changes on cash	236.000 K ^{402.56 %}	-78.000 K ^{-225.81 %}	62.000 K ^{3 200.00 %}	-2.000 K ^{-108.70 %}	23.000 K ^{110.50 %}	-219.000 K
Net change in cash	-129.106 M ^{-413.22 %}	-25.156 M ^{-263.40 %}	15.395 M ^{-82.28 %}	86.876 M ^{287.91 %}	-46.234 M ^{-1.88 %}	-45.379 M
Cash at beginning of period	449.114 M ^{-5.30 %}	474.270 M ^{3.35 %}	458.875 M ^{23.35 %}	371.999 M ^{-11.05 %}	418.233 M ^{-9.79 %}	463.612 M
Cash at end of period	320.008 M ^{-28.75 %}	449.114 M ^{-5.30 %}	474.270 M ^{3.35 %}	458.875 M ^{23.35 %}	371.999 M ^{-11.05 %}	418.233 M
Operating cash flow	8.875 M ^{-85.26 %}	60.195 M ^{-68.98 %}	194.081 M ^{-13.80 %}	225.161 M ^{8.79 %}	206.977 M ^{75.51 %}	117.931 M
Capital expenditure	-6.162 M ^{82.49 %}	-35.200 M ^{-31.82 %}	-26.704 M ^{83.77 %}	-164.564 M ^{59.16 %}	-402.992 M ^{-524.84 %}	-64.495 M
Free CashFlow	2.713 M ^{-89.15 %}	24.995 M ^{-85.07 %}	167.377 M ^{176.21 %}	60.597 M ^{130.91 %}	-196.015 M ^{-466.82 %}	53.436 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	187.010 M ^{-11.45 %}	211.202 M ^{30.05 %}	162.397 M ^{2.04 %}	159.149 M ^{-8.92 %}	174.730 M ^{-6.28 %}	186.430 M ^{3.34 %}	180.400 M ^{11.44 %}	161.877 M ^{-27.18 %}	222.308 M ^{0.85 %}	220.441 M ^{21.32 %}	181.695 M
Net income	-12.430 M ^{-283.14 %}	6.787 M ^{834.52 %}	-924.000 K ^{83.66 %}	-5.656 M ^{-174.47 %}	7.595 M ^{-25.01 %}	10.128 M ^{299.68 %}	2.534 M ^{328.04 %}	592.000 K ^{-97.20 %}	21.164 M ^{58.51 %}	13.352 M ^{4 338.73 %}	-315.000 K
Income before tax	-16.000 M ^{-288.08 %}	8.507 M ^{2 344.54 %}	348.000 K ^{104.96 %}	-7.021 M ^{-251.84 %}	4.624 M ^{-63.43 %}	12.643 M ^{160.20 %}	4.859 M ^{559.29 %}	737.000 K ^{-96.28 %}	19.792 M ^{18.69 %}	16.676 M ^{4 042.32 %}	-423.000 K
Income before tax ratio	-0.09 ^{-312.41 %}	0.04 ^{1 779.65 %}	0.00 ^{104.86 %}	-0.04 ^{-266.70 %}	0.03 ^{-60.98 %}	0.07 ^{151.78 %}	0.03 ^{491.60 %}	0.00 ^{-94.89 %}	0.09 ^{17.69 %}	0.08 ^{3 349.39 %}	0.00
EBITDA	-4.926 M ^{-124.89 %}	19.788 M ^{73.79 %}	11.386 M ^{110.04 %}	5.421 M ^{-66.85 %}	16.352 M ^{-33.38 %}	24.547 M ^{44.07 %}	17.038 M ^{64.43 %}	10.362 M ^{-66.97 %}	31.369 M ^{11.58 %}	28.113 M ^{142.14 %}	11.610 M
Net income ratio	-0.07 ^{-306.84 %}	0.03 ^{664.79 %}	-0.01 ^{83.99 %}	-0.04 ^{-181.76 %}	0.04 ^{-19.99 %}	0.05 ^{286.76 %}	0.01 ^{284.09 %}	0.00 ^{-96.16 %}	0.10 ^{57.18 %}	0.06 ^{3 593.71 %}	0.00
Ratio EBITDA	-0.03 ^{-128.11 %}	0.09 ^{33.63 %}	0.07 ^{105.83 %}	0.03 ^{-63.60 %}	0.09 ^{-28.92 %}	0.13 ^{39.41 %}	0.09 ^{47.54 %}	0.06 ^{-54.64 %}	0.14 ^{10.64 %}	0.13 ^{99.58 %}	0.06
Gross profit ratio	0.19 ^{-18.11 %}	0.24 ^{37.86 %}	0.17 ^{-12.12 %}	0.19 ^{-7.44 %}	0.21 ^{-6.97 %}	0.23 ^{0.23 %}	0.23 ^{45.06 %}	0.16 ^{-40.46 %}	0.26 ^{4.06 %}	0.25 ^{0.99 %}	0.25
Weighted average shs out dil	40.097 M ^{0.43 %}	39.924 M ^{0.65 %}	39.667 M ^{-1.81 %}	40.400 M ^{1.07 %}	39.974 M ^{-1.33 %}	40.512 M ^{0.82 %}	40.184 M ^{1.30 %}	39.667 M ^{-0.66 %}	39.932 M ^{-1.31 %}	40.461 M ^{0.45 %}	40.279 M
Weighted average shs out	40.097 M ^{0.43 %}	39.924 M ^{0.65 %}	39.667 M ^{-1.81 %}	40.400 M ^{1.07 %}	39.974 M ^{2.62 %}	38.954 M ^{-0.91 %}	39.310 M ^{-0.90 %}	39.667 M ^{-0.66 %}	39.932 M ^{1.68 %}	39.271 M ^{-0.50 %}	39.469 M
EPS diluted	-0.31 ^{-282.35 %}	0.17 ^{829.61 %}	-0.02 ^{83.36 %}	-0.14 ^{-173.68 %}	0.19 ^{-24.00 %}	0.25 ^{296.83 %}	0.06 ^{530.00 %}	0.01 ^{-98.11 %}	0.53 ^{60.61 %}	0.33 ^{4 330.77 %}	-0.01
Earnings per share	-0.31 ^{-282.35 %}	0.17 ^{829.61 %}	-0.02 ^{83.36 %}	-0.14 ^{-173.68 %}	0.19 ^{-26.92 %}	0.26 ^{306.25 %}	0.06 ^{540.00 %}	0.01 ^{-98.11 %}	0.53 ^{55.88 %}	0.34 ^{4 350.00 %}	-0.01
Gross profit	36.139 M ^{-27.49 %}	49.840 M ^{79.29 %}	27.799 M ^{-10.33 %}	31.002 M ^{-15.69 %}	36.773 M ^{-12.81 %}	42.177 M ^{3.58 %}	40.720 M ^{61.66 %}	25.189 M ^{-56.64 %}	58.095 M ^{4.94 %}	55.358 M ^{22.52 %}	45.182 M
Income tax expense	-3.570 M ^{-307.56 %}	1.720 M ^{35.22 %}	1.272 M ^{193.19 %}	-1.365 M ^{54.06 %}	-2.971 M ^{-218.13 %}	2.515 M ^{8.17 %}	2.325 M ^{1 503.45 %}	145.000 K ^{110.57 %}	-1.372 M ^{-141.28 %}	3.324 M ^{3 177.78 %}	-108.000 K
Cost of revenue	150.871 M ^{-6.50 %}	161.362 M ^{19.88 %}	134.598 M ^{5.03 %}	128.147 M ^{-7.11 %}	137.957 M ^{-4.36 %}	144.253 M ^{3.27 %}	139.680 M ^{2.19 %}	136.688 M ^{-16.76 %}	164.213 M ^{-0.53 %}	165.083 M ^{20.93 %}	136.513 M
General and administrative expenses	19.563 M ^{-5.70 %}	20.746 M ^{8.88 %}	19.054 M ^{4.39 %}	18.253 M ^{-11.88 %}	20.713 M ^{-7.45 %}	22.380 M ^{20.57 %}	18.562 M ^{-3.60 %}	19.256 M ^{-12.17 %}	21.924 M ^{6.81 %}	20.526 M ^{20.43 %}	17.044 M
Selling and marketing expenses	6.313 M ^{-20.30 %}	7.921 M ^{36.24 %}	5.814 M ^{-8.35 %}	6.344 M ^{-10.15 %}	7.061 M ^{39.79 %}	5.051 M ^{-9.53 %}	5.583 M ^{6.06 %}	5.264 M ^{-8.29 %}	5.740 M ^{7.81 %}	5.324 M ^{-11.03 %}	5.984 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	5.013 M	0.000 ^{100.00 %}	-221.999 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.072 M
Operating expenses	35.350 M ^{-20.57 %}	44.507 M ^{30.24 %}	34.174 M ^{-2.70 %}	35.121 M ^{-6.86 %}	37.708 M ^{1.09 %}	37.302 M ^{6.26 %}	35.104 M ^{-6.28 %}	37.455 M ^{-6.03 %}	39.858 M ^{6.23 %}	37.521 M ^{-16.96 %}	45.182 M
Cost and expenses	186.221 M ^{-9.54 %}	205.869 M ^{21.98 %}	168.772 M ^{3.23 %}	163.490 M ^{-6.93 %}	175.665 M ^{-3.24 %}	181.555 M ^{3.87 %}	174.784 M ^{0.37 %}	174.143 M ^{-14.67 %}	204.071 M ^{0.72 %}	202.604 M ^{19.43 %}	169.636 M
Research and development expenses	9.474 M ^{-12.50 %}	10.827 M ^{16.34 %}	9.306 M ^{-13.40 %}	10.746 M ^{6.83 %}	10.059 M ^{1.90 %}	9.871 M ^{-9.93 %}	10.959 M ^{-15.28 %}	12.935 M ^{6.08 %}	12.194 M ^{4.48 %}	11.671 M ^{5.31 %}	11.082 M
Selling general and administrative expenses	25.876 M ^{-9.74 %}	28.667 M ^{15.28 %}	24.868 M ^{1.10 %}	24.597 M ^{-11.04 %}	27.649 M ^{0.79 %}	27.431 M ^{13.61 %}	24.145 M ^{-1.53 %}	24.520 M ^{-11.36 %}	27.664 M ^{7.02 %}	25.850 M ^{12.25 %}	23.028 M
Interest income	967.000 K ^{3 123.33 %}	30.000 K ^{-97.50 %}	1.202 M ^{104.42 %}	588.000 K ^{-71.43 %}	2.058 M ^{143.55 %}	845.000 K ^{-58.06 %}	2.015 M ^{138.46 %}	845.000 K ^{-56.04 %}	1.922 M ^{58.84 %}	1.210 M ^{-27.06 %}	1.659 M
Interest expense	1.304 M ^{-2.54 %}	1.338 M ^{-2.55 %}	1.373 M ^{-13.21 %}	1.582 M ^{0.13 %}	1.580 M ^{-4.47 %}	1.654 M ^{-3.22 %}	1.709 M ^{6.75 %}	1.601 M ^{7.52 %}	1.489 M ^{0.68 %}	1.479 M ^{7.33 %}	1.378 M
Depreciation and amortization	9.770 M ^{-1.74 %}	9.943 M ^{2.88 %}	9.665 M ^{-11.00 %}	10.860 M ^{7.02 %}	10.148 M ^{-6.94 %}	10.905 M ^{-1.97 %}	11.124 M ^{0.82 %}	11.034 M ^{2.79 %}	10.735 M ^{1.27 %}	10.600 M ^{-0.52 %}	10.655 M
Operating income	789.000 K ^{-85.21 %}	5.333 M ^{181.86 %}	-6.515 M ^{-58.17 %}	-4.119 M ^{-340.53 %}	-935.000 K ^{-106.40 %}	14.601 M ^{133.13 %}	6.263 M ^{1 031.99 %}	-672.000 K ^{-102.72 %}	24.713 M ^{34.85 %}	18.326 M ^{65.52 %}	11.072 M
Operating income ratio	0.00 ^{-83.29 %}	0.03 ^{162.94 %}	-0.04 ^{-55.01 %}	-0.03 ^{-383.66 %}	-0.01 ^{-106.83 %}	0.08 ^{125.59 %}	0.03 ^{936.30 %}	0.00 ^{-103.73 %}	0.11 ^{33.72 %}	0.08 ^{36.42 %}	0.06
Total other income expenses net	-16.789 M ^{-628.95 %}	3.174 M ^{-53.75 %}	6.863 M ^{336.49 %}	-2.902 M ^{-152.20 %}	5.559 M ^{383.91 %}	-1.958 M ^{-39.46 %}	-1.404 M ^{-114.05 %}	9.993 M ^{303.07 %}	-4.921 M ^{-198.24 %}	-1.650 M ^{85.65 %}	-11.495 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-50.530 M ^{-32.46 %}	-38.147 M ^{-23.12 %}	-30.983 M ^{14.72 %}	-36.330 M ^{45.24 %}	-66.339 M ^{-19.48 %}	-55.523 M ^{25.34 %}	-74.367 M ^{-107.22 %}	-35.888 M ^{70.15 %}	-120.209 M ^{-18.05 %}	-101.831 M	0.000
Total investments	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-50.00 %}	6.000 M ^{100.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-91.78 %}	36.480 M	0.000
Total debt	276.788 M ^{-5.28 %}	292.230 M ^{1.11 %}	289.025 M ^{-11.50 %}	326.572 M ^{-6.52 %}	349.366 M ^{-1.92 %}	356.219 M ^{-4.94 %}	374.747 M ^{-1.80 %}	381.625 M ^{10.84 %}	344.305 M ^{-1.66 %}	350.105 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.274 M	0.000 ^{-100.00 %}	108.226 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	206.728 M ^{-13.83 %}	239.896 M ^{2.91 %}	233.109 M ^{-0.39 %}	234.033 M ^{-2.36 %}	239.689 M ^{-11.77 %}	271.658 M ^{3.87 %}	261.530 M ^{0.98 %}	258.996 M ^{0.23 %}	258.404 M ^{-19.25 %}	320.001 M	0.000
Common stock	396.670 M ^{0.00 %}	396.670 M ^{0.00 %}	396.670 M ^{0.00 %}	396.670 M ^{0.00 %}	396.670 M ^{0.00 %}	396.670 M ^{0.00 %}	396.670 M ^{0.00 %}	396.670 M ^{0.00 %}	396.670 M ^{0.00 %}	396.670 M	0.000
Total equity	756.016 M ^{-4.18 %}	788.969 M ^{0.89 %}	782.039 M ^{-0.12 %}	782.962 M ^{-0.71 %}	788.571 M ^{-3.42 %}	816.493 M ^{1.26 %}	806.317 M ^{0.30 %}	803.883 M ^{0.09 %}	803.156 M ^{-5.90 %}	853.553 M	0.000
Other non current liabilities	2.202 M ^{0.00 %}	2.202 M ^{0.00 %}	2.202 M ^{0.00 %}	2.202 M ^{0.00 %}	2.202 M ^{0.00 %}	2.202 M ^{0.00 %}	2.202 M ^{0.00 %}	2.202 M ^{0.00 %}	2.202 M ^{-6.97 %}	2.367 M ^{-7.43 %}	2.557 M
Long term debt	205.044 M ^{-3.17 %}	211.762 M ^{-2.91 %}	218.111 M ^{-2.84 %}	224.489 M ^{-2.74 %}	230.822 M ^{-2.59 %}	236.967 M ^{-0.96 %}	239.271 M ^{-2.72 %}	245.968 M ^{-2.88 %}	253.267 M ^{-2.74 %}	260.401 M ^{-2.85 %}	268.050 M
Total non current liabilities	207.268 M ^{-3.41 %}	214.590 M ^{-2.85 %}	220.884 M ^{-2.59 %}	226.763 M ^{-3.24 %}	234.355 M ^{-2.59 %}	240.592 M ^{-0.36 %}	241.473 M ^{-3.25 %}	249.576 M ^{-2.61 %}	256.252 M ^{-2.49 %}	262.808 M	0.000
Other current liabilities	77.099 M ^{30.09 %}	59.265 M ^{-15.70 %}	70.302 M ^{4.18 %}	67.483 M ^{-34.13 %}	102.451 M ^{68.43 %}	60.826 M ^{-19.63 %}	75.682 M ^{0.16 %}	75.559 M ^{-51.91 %}	157.114 M ^{105.11 %}	76.599 M ^{-37.84 %}	123.236 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.089 M ^{-101.50 %}	72.762 M ^{-18.14 %}	88.891 M ^{4.84 %}	84.789 M ^{-49.84 %}	169.042 M ^{49.28 %}	113.242 M	0.000
Short term debt	71.744 M ^{-10.84 %}	80.468 M ^{13.47 %}	70.914 M ^{-30.53 %}	102.083 M ^{-13.89 %}	118.544 M ^{-0.59 %}	119.252 M ^{-11.98 %}	135.476 M ^{-0.13 %}	135.657 M ^{49.01 %}	91.038 M ^{1.49 %}	89.704 M ^{-18.72 %}	110.367 M
Total current liabilities	236.623 M ^{2.65 %}	230.513 M ^{1.74 %}	226.571 M ^{-3.83 %}	235.597 M ^{-22.80 %}	305.158 M ^{6.32 %}	287.026 M ^{-6.67 %}	307.550 M ^{-0.63 %}	309.514 M ^{-15.96 %}	368.284 M ^{15.58 %}	318.641 M	0.000
Total liabilities	443.891 M ^{-0.27 %}	445.103 M ^{-0.53 %}	447.455 M ^{-3.22 %}	462.360 M ^{-14.30 %}	539.513 M ^{2.25 %}	527.618 M ^{-3.90 %}	549.023 M ^{-1.80 %}	559.090 M ^{-10.48 %}	624.536 M ^{7.41 %}	581.449 M	0.000
Other non current assets	90.380 M ^{-0.65 %}	90.970 M ^{-0.64 %}	91.560 M ^{-0.66 %}	92.168 M ^{32 353.52 %}	284.000 K ^{-99.69 %}	93.019 M ^{-0.59 %}	93.570 M ^{-0.60 %}	94.139 M ^{-0.44 %}	94.558 M ^{28 816.82 %}	327.000 K ^{0.31 %}	326.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.424 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.716 M	0.000
Intangible assets	102.832 M ^{6 683.11 %}	1.516 M ^{-7.28 %}	1.635 M ^{25.48 %}	1.303 M ^{-18.05 %}	1.590 M ^{-98.73 %}	125.556 M ^{29.42 %}	97.011 M ^{-18.73 %}	119.370 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.546 M ^{1.98 %}	1.516 M ^{-7.28 %}	1.635 M ^{25.48 %}	1.303 M ^{-18.05 %}	1.590 M ^{-27.33 %}	2.188 M ^{-21.63 %}	2.792 M ^{6.85 %}	2.613 M ^{-18.50 %}	3.206 M ^{-15.70 %}	3.803 M	0.000
Property plant equipment net	545.125 M ^{-1.36 %}	552.652 M ^{-0.87 %}	557.516 M ^{-1.57 %}	566.393 M ^{-1.44 %}	574.655 M ^{-1.38 %}	582.719 M ^{-0.67 %}	586.662 M ^{-1.59 %}	596.124 M ^{-0.50 %}	599.129 M ^{1.61 %}	589.620 M	0.000
Total non current assets	644.790 M ^{-1.05 %}	651.613 M ^{-0.87 %}	657.318 M ^{-1.43 %}	666.840 M ^{-1.38 %}	676.204 M ^{-1.29 %}	685.066 M ^{-0.75 %}	690.235 M ^{-1.26 %}	699.056 M ^{-0.47 %}	702.323 M ^{1.15 %}	694.361 M ^{212 894.17 %}	326.000 K
Other current assets	9.262 M ^{-8.33 %}	10.104 M ^{-10.76 %}	11.322 M ^{175.94 %}	4.103 M ^{2.04 %}	4.021 M ^{29.75 %}	3.099 M ^{23.27 %}	2.514 M ^{-60.68 %}	6.394 M ^{259.62 %}	1.778 M ^{-64.79 %}	5.049 M ^{-50.33 %}	10.166 M
Short term investments	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-50.00 %}	6.000 M ^{100.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-91.78 %}	36.480 M	0.000
cash and cash equivalents	327.318 M ^{-0.93 %}	330.377 M ^{3.24 %}	320.008 M ^{-11.82 %}	362.902 M ^{-12.70 %}	415.705 M ^{0.96 %}	411.742 M ^{-8.32 %}	449.114 M ^{7.57 %}	417.513 M ^{-10.12 %}	464.514 M ^{2.78 %}	451.936 M	0.000
Cash and short term investments	330.318 M ^{-0.92 %}	333.377 M ^{3.21 %}	323.008 M ^{-11.72 %}	365.902 M ^{-12.61 %}	418.705 M ^{0.23 %}	417.742 M ^{-7.60 %}	452.114 M ^{7.51 %}	420.513 M ^{-10.05 %}	467.514 M ^{-4.28 %}	488.416 M	0.000
Total current assets	555.117 M ^{-4.69 %}	582.459 M ^{1.80 %}	572.176 M ^{-1.09 %}	578.482 M ^{-11.26 %}	651.880 M ^{-1.09 %}	659.045 M ^{-0.91 %}	665.105 M ^{0.18 %}	663.917 M ^{-8.47 %}	725.369 M ^{-2.06 %}	740.641 M	0.000
Inventory	112.705 M ^{-3.62 %}	116.934 M ^{-12.19 %}	133.162 M ^{18.12 %}	112.737 M ^{-3.43 %}	116.740 M ^{3.63 %}	112.648 M ^{-0.72 %}	113.466 M ^{-3.55 %}	117.640 M ^{-0.23 %}	117.910 M ^{-7.47 %}	127.429 M	0.000
Net receivables	102.832 M ^{-15.74 %}	122.044 M ^{16.58 %}	104.684 M ^{9.34 %}	95.740 M	0.000 ^{-100.00 %}	125.556 M ^{29.42 %}	97.011 M ^{-18.73 %}	119.370 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.609 M
Tax assets	7.739 M ^{19.52 %}	6.475 M ^{-2.00 %}	6.607 M ^{-5.29 %}	6.976 M ^{-3.79 %}	7.251 M ^{1.55 %}	7.140 M ^{-0.98 %}	7.211 M ^{16.68 %}	6.180 M ^{13.81 %}	5.430 M ^{-7.89 %}	5.895 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	87.565 M ^{-1.88 %}	89.247 M ^{6.05 %}	84.155 M ^{27.45 %}	66.031 M ^{-19.74 %}	82.271 M ^{-12.46 %}	93.976 M ^{14.67 %}	81.950 M ^{-6.67 %}	87.808 M ^{-17.83 %}	106.865 M ^{-6.66 %}	114.492 M ^{28.49 %}	89.103 M
Tax payables	215.000 K ^{-85.98 %}	1.533 M ^{27.75 %}	1.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.892 M ^{-84.00 %}	11.825 M ^{-3.45 %}	12.247 M ^{59.82 %}	7.663 M ^{2.53 %}	7.474 M ^{-77.71 %}	33.537 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.271 M ^{-16.32 %}	3.909 M ^{-4.17 %}	4.079 M ^{-5.75 %}	4.328 M ^{-5.03 %}	4.557 M ^{-3.76 %}	4.735 M ^{1 555.59 %}	286.000 K ^{-51.03 %}	584.000 K ^{-31.29 %}	850.000 K ^{-27.35 %}	1.170 M ^{-19.42 %}	1.452 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	152.618 M ^{0.14 %}	152.403 M ^{246.48 %}	43.986 M ^{-71.11 %}	152.259 M ^{246.15 %}	43.986 M ^{-70.31 %}	148.165 M ^{353.24 %}	-58.507 M ^{0.00 %}	-58.507 M ^{-139.51 %}	148.082 M ^{236.66 %}	43.986 M ^{-4.03 %}	45.834 M
Deferred tax liabilities non current	22.000 K ^{-96.49 %}	626.000 K ^{9.63 %}	571.000 K ^{693.06 %}	72.000 K ^{-94.59 %}	1.331 M ^{-6.47 %}	1.423 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.406 M ^{79.57 %}	783.000 K ^{1 857.50 %}	40.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.200 B ^{-2.77 %}	1.234 B ^{0.37 %}	1.229 B ^{-1.27 %}	1.245 B ^{-6.23 %}	1.328 B ^{-1.19 %}	1.344 B ^{-0.83 %}	1.355 B ^{-0.56 %}	1.363 B ^{-4.53 %}	1.428 B ^{-0.51 %}	1.435 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	22.631 M ^{305.33 %}	-11.022 M ^{27.48 %}	-15.199 M ^{-269.59 %}	8.962 M ^{919.57 %}	879.000 K ^{102.73 %}	-32.190 M ^{-229.39 %}	24.879 M ^{292.28 %}	-12.939 M ^{-58.41 %}	-8.168 M ^{32.65 %}	-12.128 M	0.000
Accounts receivables	19.221 M ^{185.91 %}	-22.373 M ^{-77.68 %}	-12.592 M ^{-161.74 %}	20.396 M ^{53.73 %}	13.267 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	4.229 M ^{-73.94 %}	16.228 M ^{179.45 %}	-20.425 M ^{-610.24 %}	4.003 M ^{197.83 %}	-4.092 M ^{-600.24 %}	818.000 K ^{-80.40 %}	4.174 M ^{1 445.93 %}	270.000 K ^{-97.16 %}	9.519 M ^{538.66 %}	-2.170 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.705 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-819.000 K ^{83.21 %}	-4.877 M ^{-127.37 %}	17.818 M ^{215.42 %}	-15.437 M ^{-552.83 %}	3.409 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	1.163 M ^{-77.42 %}	5.151 M ^{277.09 %}	1.366 M ^{137.43 %}	-3.649 M ^{30.42 %}	-5.244 M ^{-748.21 %}	809.000 K ^{364.38 %}	-306.000 K ^{-128.98 %}	1.056 M ^{343.88 %}	-433.000 K ^{-260.97 %}	269.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	17.564 M ^{39.63 %}	12.579 M ^{491.63 %}	-3.212 M ^{-135.10 %}	9.152 M ^{-17.27 %}	11.062 M ^{236.11 %}	-8.127 M ^{-119.31 %}	42.080 M ^{1 883.05 %}	-2.360 M ^{-162.15 %}	3.797 M ^{-77.23 %}	16.678 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-2.366 M ^{49.60 %}	-4.694 M ^{-528.38 %}	-747.000 K ^{50.82 %}	-1.519 M ^{-120.46 %}	-689.000 K ^{72.09 %}	-2.469 M ^{-64.60 %}	-1.500 M ^{84.82 %}	-9.882 M ^{37.93 %}	-15.920 M ^{-101.57 %}	-7.898 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{200.00 %}	-3.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.810 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-111.000 K ^{-11 000.00 %}	-1.000 K ^{99.77 %}	-438.000 K ^{-9.50 %}	-400.000 K ^{-16.28 %}	-344.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-92.31 %}	39.000 K ^{4 000.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K
Net cash used for investing activites	-2.477 M ^{47.24 %}	-4.695 M ^{-296.20 %}	-1.185 M ^{38.25 %}	-1.919 M ^{-197.56 %}	1.967 M ^{135.30 %}	-5.573 M ^{-251.61 %}	-1.585 M ^{84.33 %}	-10.113 M ^{-158.13 %}	17.398 M ^{262.46 %}	-10.709 M	0.000
Debt repayment	-16.068 M ^{-505.76 %}	3.960 M ^{110.74 %}	-36.867 M ^{-63.90 %}	-22.494 M ^{-209.92 %}	-7.258 M ^{68.41 %}	-22.977 M ^{-236.56 %}	-6.827 M ^{-117.66 %}	38.655 M ^{664.97 %}	-6.842 M ^{75.59 %}	-28.030 M ^{-4 153.41 %}	-659.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.560 M ^{1.58 %}	-1.585 M ^{3.06 %}	-1.635 M ^{13.12 %}	-1.882 M ^{-21.97 %}	-1.543 M ^{-34.06 %}	-1.151 M ^{42.07 %}	-1.987 M ^{-5.30 %}	-1.887 M ^{-14.09 %}	-1.654 M ^{-468.38 %}	-291.000 K ^{84.67 %}	-1.898 M
Net cash used provided by financing activities	-17.628 M ^{-842.23 %}	2.375 M ^{106.17 %}	-38.502 M ^{35.91 %}	-60.076 M ^{-582.60 %}	-8.801 M ^{63.52 %}	-24.128 M ^{-173.75 %}	-8.814 M ^{74.55 %}	-34.633 M ^{-307.64 %}	-8.496 M ^{70.00 %}	-28.321 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-518.000 K ^{-570.91 %}	110.000 K ^{2 100.00 %}	5.000 K ^{-87.50 %}	40.000 K ^{115.09 %}	-265.000 K ^{-158.11 %}	456.000 K ^{670.00 %}	-80.000 K ^{-176.19 %}	105.000 K ^{186.78 %}	-121.000 K ^{-772.22 %}	18.000 K	0.000
Net change in cash	-3.059 M ^{-129.50 %}	10.369 M ^{124.17 %}	-42.894 M ^{18.77 %}	-52.803 M ^{-1 432.40 %}	3.963 M ^{110.60 %}	-37.372 M ^{-218.26 %}	31.601 M ^{167.23 %}	-47.001 M ^{-473.68 %}	12.578 M ^{156.32 %}	-22.334 M	0.000
Cash at beginning of period	330.377 M ^{3.24 %}	320.008 M ^{-11.82 %}	362.902 M ^{-12.70 %}	415.705 M ^{0.96 %}	411.742 M ^{-8.32 %}	449.114 M ^{7.57 %}	417.513 M ^{-10.12 %}	464.514 M ^{2.78 %}	451.936 M ^{-4.71 %}	474.270 M	0.000
Cash at end of period	327.318 M ^{-0.93 %}	330.377 M ^{3.24 %}	320.008 M ^{-11.82 %}	362.902 M ^{-12.70 %}	415.705 M ^{0.96 %}	411.742 M ^{-8.32 %}	449.114 M ^{7.57 %}	417.513 M ^{-10.12 %}	464.514 M ^{2.78 %}	451.936 M	0.000
Operating cash flow	17.564 M ^{39.63 %}	12.579 M ^{491.63 %}	-3.212 M ^{-135.10 %}	9.152 M ^{-17.27 %}	11.062 M ^{236.11 %}	-8.127 M ^{-119.31 %}	42.080 M ^{1 883.05 %}	-2.360 M ^{-162.15 %}	3.797 M ^{-77.23 %}	16.678 M	0.000
Capital expenditure	-2.516 M ^{46.40 %}	-4.694 M ^{-296.12 %}	-1.185 M ^{34.85 %}	-1.819 M ^{-164.01 %}	-689.000 K ^{72.09 %}	-2.469 M ^{-64.60 %}	-1.500 M ^{84.82 %}	-9.882 M ^{37.93 %}	-15.920 M ^{-101.57 %}	-7.898 M	0.000
Free CashFlow	15.048 M ^{90.84 %}	7.885 M ^{279.33 %}	-4.397 M ^{-159.96 %}	7.333 M ^{-29.31 %}	10.373 M ^{197.90 %}	-10.596 M ^{-126.11 %}	40.580 M ^{431.48 %}	-12.242 M ^{-0.98 %}	-12.123 M ^{-238.08 %}	8.780 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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