Max Echo Technology Corp. ^5228.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	430.410 M ^{-2.68 %}	442.279 M ^{-35.75 %}	688.403 M ^{-2.62 %}	706.903 M ^{38.38 %}	510.845 M ^{19.11 %}	428.903 M
Net income	-80.351 M ^{-5.59 %}	-76.098 M ^{-252.06 %}	50.044 M ^{-13.09 %}	57.582 M ^{96.24 %}	29.343 M ^{232.98 %}	-22.066 M
Income before tax	-78.978 M ^{9.31 %}	-87.088 M ^{-240.08 %}	62.168 M ^{-3.35 %}	64.322 M ^{89.50 %}	33.943 M ^{257.35 %}	-21.572 M
Income before tax ratio	-0.18 ^{6.81 %}	-0.20 ^{-318.04 %}	0.09 ^{-0.75 %}	0.09 ^{36.94 %}	0.07 ^{232.11 %}	-0.05
EBITDA	-21.669 M ^{21.72 %}	-27.681 M ^{-124.22 %}	114.276 M ^{5.34 %}	108.482 M ^{40.73 %}	77.085 M ^{177.21 %}	27.807 M
Net income ratio	-0.19 ^{-8.50 %}	-0.17 ^{-336.68 %}	0.07 ^{-10.76 %}	0.08 ^{41.81 %}	0.06 ^{211.65 %}	-0.05
Ratio EBITDA	-0.05 ^{19.56 %}	-0.06 ^{-137.70 %}	0.17 ^{8.17 %}	0.15 ^{1.70 %}	0.15 ^{132.75 %}	0.06
Gross profit ratio	0.05 ^{-17.20 %}	0.06 ^{-77.56 %}	0.25 ^{-4.64 %}	0.26 ^{2.50 %}	0.26 ^{50.03 %}	0.17
Weighted average shs out dil	38.056 M ^{0.02 %}	38.049 M ^{3.50 %}	36.764 M ^{8.60 %}	33.852 M ^{0.60 %}	33.651 M ^{0.21 %}	33.579 M
Weighted average shs out	38.056 M ^{0.02 %}	38.049 M ^{4.60 %}	36.376 M ^{8.33 %}	33.579 M ^{0.00 %}	33.579 M ^{0.00 %}	33.579 M
EPS diluted	-2.11 ^{-5.50 %}	-2.00 ^{-247.06 %}	1.36 ^{-20.00 %}	1.70 ^{95.40 %}	0.87 ^{231.82 %}	-0.66
Earnings per share	-2.11 ^{-5.50 %}	-2.00 ^{-244.93 %}	1.38 ^{-19.30 %}	1.71 ^{96.55 %}	0.87 ^{231.82 %}	-0.66
Gross profit	20.152 M ^{-19.42 %}	25.008 M ^{-85.58 %}	173.482 M ^{-7.14 %}	186.818 M ^{41.84 %}	131.715 M ^{78.70 %}	73.708 M
Income tax expense	1.373 M ^{112.49 %}	-10.990 M ^{-190.65 %}	12.124 M ^{79.88 %}	6.740 M ^{46.52 %}	4.600 M ^{831.17 %}	494.000 K
Cost of revenue	410.258 M ^{-1.68 %}	417.271 M ^{-18.96 %}	514.921 M ^{-0.99 %}	520.085 M ^{37.18 %}	379.130 M ^{6.74 %}	355.195 M
General and administrative expenses	45.963 M ^{5.39 %}	43.612 M ^{-31.96 %}	64.096 M ^{14.32 %}	56.069 M ^{30.58 %}	42.938 M	0.000
Selling and marketing expenses	37.196 M ^{-0.14 %}	37.250 M ^{-5.81 %}	39.548 M ^{4.54 %}	37.829 M ^{12.89 %}	33.509 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.088 M	0.000	0.000
Operating expenses	101.626 M ^{306.37 %}	25.008 M ^{-79.91 %}	124.482 M ^{9.20 %}	113.992 M ^{19.18 %}	95.648 M ^{4.50 %}	91.528 M
Cost and expenses	511.884 M ^{-3.61 %}	531.056 M ^{-16.95 %}	639.403 M ^{0.84 %}	634.077 M ^{33.55 %}	474.778 M ^{6.28 %}	446.723 M
Research and development expenses	18.467 M ^{-44.78 %}	33.440 M ^{60.48 %}	20.838 M ^{3.70 %}	20.094 M ^{4.65 %}	19.201 M ^{-4.79 %}	20.167 M
Selling general and administrative expenses	83.159 M ^{2.84 %}	80.862 M ^{-21.98 %}	103.644 M ^{10.38 %}	93.898 M ^{22.83 %}	76.447 M ^{7.13 %}	71.361 M
Interest income	456.000 K ^{-6.56 %}	488.000 K ^{74.91 %}	279.000 K ^{745.45 %}	33.000 K ^{-74.02 %}	127.000 K ^{-71.33 %}	443.000 K
Interest expense	11.157 M ^{13.42 %}	9.837 M ^{21.67 %}	8.085 M ^{11.61 %}	7.244 M ^{-11.71 %}	8.205 M ^{-22.65 %}	10.607 M
Depreciation and amortization	46.152 M ^{-6.90 %}	49.570 M ^{10.89 %}	44.703 M ^{18.90 %}	37.597 M ^{5.57 %}	35.615 M ^{-8.14 %}	38.772 M
Operating income	-81.474 M ^{8.76 %}	-89.294 M ^{-227.57 %}	69.998 M ^{-2.47 %}	71.771 M ^{68.94 %}	42.484 M ^{338.41 %}	-17.820 M
Operating income ratio	-0.19 ^{6.24 %}	-0.20 ^{-298.56 %}	0.10 ^{0.15 %}	0.10 ^{22.08 %}	0.08 ^{300.16 %}	-0.04
Total other income expenses net	2.567 M ^{16.36 %}	2.206 M ^{128.17 %}	-7.830 M ^{-5.11 %}	-7.449 M ^{12.79 %}	-8.541 M ^{-127.64 %}	-3.752 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	485.302 M ^{-0.48 %}	487.630 M ^{11.93 %}	435.661 M ^{-16.82 %}	523.749 M ^{-7.08 %}	563.679 M	0.000
Total investments	3.519 M ^{23.21 %}	2.856 M ^{10.36 %}	2.588 M ^{19.65 %}	2.163 M ^{-18.78 %}	2.663 M ^{-84.38 %}	17.049 M
Total debt	536.986 M ^{-3.31 %}	555.371 M ^{6.55 %}	521.225 M ^{-16.31 %}	622.777 M ^{4.38 %}	596.659 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	60.462 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	4.926 M ^{-93.96 %}	81.581 M ^{-53.08 %}	173.870 M ^{20.84 %}	143.881 M ^{49.59 %}	96.183 M	0.000
Common stock	380.563 M ^{0.00 %}	380.563 M ^{0.00 %}	380.563 M ^{13.33 %}	335.793 M ^{0.00 %}	335.793 M	0.000
Total equity	517.606 M ^{-12.80 %}	593.598 M ^{-12.75 %}	680.367 M ^{24.33 %}	547.242 M ^{10.10 %}	497.057 M	0.000
Other non current liabilities	3.741 M ^{-55.30 %}	8.369 M ^{-7.45 %}	9.043 M ^{-29.71 %}	12.866 M ^{-4.07 %}	13.412 M ^{-9.27 %}	14.782 M
Long term debt	497.125 M ^{26.94 %}	391.612 M ^{-4.88 %}	411.703 M ^{-6.24 %}	439.085 M ^{-9.98 %}	487.765 M	0.000
Total non current liabilities	504.397 M ^{25.01 %}	403.470 M ^{-4.97 %}	424.576 M ^{-6.74 %}	455.279 M ^{-9.73 %}	504.362 M ^{3 312.00 %}	14.782 M
Other current liabilities	46.363 M ^{-3.47 %}	48.030 M ^{-42.61 %}	83.688 M ^{-22.87 %}	108.508 M ^{87.22 %}	57.959 M ^{163.76 %}	-90.903 M
Deferred revenue	155.000 K ^{-80.15 %}	781.000 K ^{66.88 %}	468.000 K ^{-50.27 %}	941.000 K ^{-98.37 %}	57.801 M	0.000
Short term debt	39.861 M ^{-75.66 %}	163.759 M ^{49.52 %}	109.522 M ^{-40.38 %}	183.692 M ^{68.69 %}	108.894 M ^{85.26 %}	58.780 M
Total current liabilities	129.920 M ^{-42.01 %}	224.054 M ^{-7.56 %}	242.368 M ^{-29.64 %}	344.458 M ^{69.17 %}	203.615 M	0.000
Total liabilities	634.317 M ^{1.08 %}	627.524 M ^{-5.91 %}	666.944 M ^{-16.60 %}	799.737 M ^{12.96 %}	707.977 M ^{4 689.45 %}	14.782 M
Other non current assets	84.713 M ^{-3.38 %}	87.679 M ^{4 741.47 %}	1.811 M ^{-97.96 %}	88.956 M ^{12 571.79 %}	702.000 K ^{-95.37 %}	15.176 M
Long term investments	3.519 M ^{-95.98 %}	87.453 M ^{-0.47 %}	87.864 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.468 M	0.000
Intangible assets	468.000 K ^{-58.25 %}	1.121 M ^{-3.78 %}	1.165 M ^{-31.55 %}	1.702 M ^{-98.44 %}	109.025 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	468.000 K ^{-58.25 %}	1.121 M ^{-3.78 %}	1.165 M ^{-31.55 %}	1.702 M ^{-98.17 %}	92.994 M	0.000
Property plant equipment net	809.927 M ^{-5.13 %}	853.716 M ^{-1.10 %}	863.250 M ^{-1.20 %}	873.729 M ^{5.04 %}	831.787 M	0.000
Total non current assets	921.192 M ^{-4.77 %}	967.336 M ^{-0.20 %}	969.277 M ^{-0.93 %}	978.369 M ^{4.64 %}	935.005 M ^{6 061.08 %}	15.176 M
Other current assets	2.227 M ^{10.47 %}	2.016 M ^{-24.04 %}	2.654 M ^{28.15 %}	2.071 M ^{-98.16 %}	112.700 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.608 M ^{-8.53 %}	6.131 M ^{-64.04 %}	17.049 M
cash and cash equivalents	51.684 M ^{-23.70 %}	67.741 M ^{-20.83 %}	85.564 M ^{-13.60 %}	99.028 M ^{200.27 %}	32.980 M	0.000
Cash and short term investments	51.684 M ^{-23.70 %}	67.741 M ^{-20.83 %}	85.564 M ^{-18.23 %}	104.636 M ^{167.54 %}	39.111 M ^{129.40 %}	17.049 M
Total current assets	230.731 M ^{-9.08 %}	253.786 M ^{-32.87 %}	378.034 M ^{2.56 %}	368.610 M ^{36.51 %}	270.029 M ^{1 483.84 %}	17.049 M
Inventory	95.610 M ^{-20.07 %}	119.611 M ^{-29.54 %}	169.755 M ^{35.32 %}	125.450 M ^{6.12 %}	118.218 M	0.000
Net receivables	81.210 M ^{26.07 %}	64.418 M ^{-46.35 %}	120.061 M ^{-12.01 %}	136.453 M ^{25.16 %}	109.025 M ^{17.45 %}	92.826 M
Tax assets	22.565 M ^{-9.09 %}	24.820 M ^{65.90 %}	14.961 M ^{7.00 %}	13.982 M ^{7.64 %}	12.990 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	43.541 M ^{279.14 %}	11.484 M ^{-71.92 %}	40.898 M ^{-6.53 %}	43.755 M ^{20.24 %}	36.391 M ^{13.29 %}	32.123 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.792 M ^{3.04 %}	7.562 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	71.655 M ^{-45.49 %}	131.454 M ^{4.38 %}	125.934 M ^{86.38 %}	67.568 M ^{247.32 %}	19.454 M ^{0.00 %}	19.454 M
Deferred tax liabilities non current	3.531 M ^{1.20 %}	3.489 M ^{-8.90 %}	3.830 M ^{15.08 %}	3.328 M ^{4.49 %}	3.185 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.152 B ^{-5.67 %}	1.221 B ^{-9.37 %}	1.347 B ^{0.02 %}	1.347 B ^{11.78 %}	1.205 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	32.036 M ^{126.85 %}	14.122 M ^{146.29 %}	-30.508 M ^{-908.80 %}	3.772 M ^{118.79 %}	-20.070 M ^{-256.25 %}	12.845 M
Accounts receivables	-16.863 M ^{-130.03 %}	56.160 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	833.000 K
Inventory	24.001 M ^{-52.14 %}	50.144 M ^{213.18 %}	-44.305 M ^{-512.62 %}	-7.232 M ^{71.08 %}	-25.011 M ^{-211.59 %}	22.414 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	24.898 M ^{127.01 %}	-92.182 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.402 M
Other non cash items	-208.000 K ^{-101.10 %}	18.830 M ^{148.58 %}	7.575 M ^{8.52 %}	6.980 M ^{-11.05 %}	7.847 M ^{1 963.90 %}	-421.000 K
Net cash provided by operating activities	-318.000 K ^{93.94 %}	-5.245 M ^{-107.80 %}	67.202 M ^{-37.08 %}	106.805 M ^{116.70 %}	49.288 M ^{62.66 %}	30.302 M
Investments in property plant and equipment	-4.767 M ^{86.25 %}	-34.665 M ^{42.83 %}	-60.632 M ^{-13.22 %}	-53.554 M ^{-247.14 %}	-15.427 M ^{59.55 %}	-38.138 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.608 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.918 M ^{-10.07 %}	12.140 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.608 M ^{28 140.00 %}	-20.000 K ^{-100.18 %}	10.918 M ^{-10.07 %}	12.140 M
Other investing activites	-672.000 K ^{-4.67 %}	-642.000 K ^{88.54 %}	-5.603 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{99.91 %}	-10.740 M
Net cash used for investing activites	-5.439 M ^{84.60 %}	-35.307 M ^{35.83 %}	-55.019 M ^{-2.70 %}	-53.573 M ^{-1 086.82 %}	-4.514 M ^{81.65 %}	-24.598 M
Debt repayment	-10.300 M ^{-117.07 %}	60.349 M ^{157.03 %}	-105.828 M ^{-620.81 %}	20.320 M ^{139.82 %}	-51.028 M ^{-5 938.82 %}	-845.000 K
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.971 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-11.417 M ^{32.00 %}	-16.790 M ^{-150.00 %}	-6.716 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.716 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-26.203 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.798 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.294 M
Net cash used provided by financing activities	-10.300 M ^{-145.32 %}	22.729 M ^{188.62 %}	-25.647 M ^{-288.53 %}	13.604 M ^{126.66 %}	-51.028 M ^{-268.30 %}	-13.855 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-788.000 K ^{-15.54 %}	-682.000 K	0.000
Net change in cash	-16.057 M ^{9.91 %}	-17.823 M ^{-32.38 %}	-13.464 M ^{-120.39 %}	66.048 M ^{1 052.25 %}	-6.936 M ^{14.91 %}	-8.151 M
Cash at beginning of period	67.741 M ^{-20.83 %}	85.564 M ^{-13.60 %}	99.028 M ^{200.27 %}	32.980 M ^{-17.38 %}	39.916 M ^{-16.96 %}	48.067 M
Cash at end of period	51.684 M ^{-23.70 %}	67.741 M ^{-20.83 %}	85.564 M ^{-13.60 %}	99.028 M ^{200.27 %}	32.980 M ^{-17.38 %}	39.916 M
Operating cash flow	-318.000 K ^{98.99 %}	-31.453 M ^{-146.80 %}	67.202 M ^{-37.08 %}	106.805 M ^{116.70 %}	49.288 M ^{62.66 %}	30.302 M
Capital expenditure	-4.875 M ^{86.19 %}	-35.307 M ^{41.77 %}	-60.632 M ^{-13.22 %}	-53.554 M ^{-247.14 %}	-15.427 M ^{59.55 %}	-38.138 M
Free CashFlow	-5.193 M ^{92.22 %}	-66.760 M ^{-1 116.13 %}	6.570 M ^{-87.66 %}	53.251 M ^{57.26 %}	33.861 M ^{532.12 %}	-7.836 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	134.673 M ^{10.47 %}	121.912 M ^{15.27 %}	105.760 M ^{-12.07 %}	120.271 M ^{10.35 %}	108.995 M ^{14.27 %}	95.384 M ^{6.13 %}	89.877 M ^{-6.56 %}	96.189 M ^{-24.22 %}	126.930 M ^{-1.82 %}	129.283 M ^{-14.21 %}	150.695 M
Net income	-13.238 M ^{-263.88 %}	-3.638 M ^{65.66 %}	-10.594 M ^{31.57 %}	-15.482 M ^{34.60 %}	-23.673 M ^{22.64 %}	-30.602 M ^{3.07 %}	-31.571 M ^{-17.51 %}	-26.867 M ^{-172.48 %}	-9.860 M ^{-26.41 %}	-7.800 M ^{-184.26 %}	9.257 M
Income before tax	-13.189 M ^{-355.89 %}	-2.893 M ^{68.57 %}	-9.204 M ^{42.00 %}	-15.870 M ^{34.66 %}	-24.287 M ^{18.00 %}	-29.617 M ^{11.60 %}	-33.502 M ^{-8.70 %}	-30.820 M ^{-119.19 %}	-14.061 M ^{-61.53 %}	-8.705 M ^{-177.65 %}	11.211 M
Income before tax ratio	-0.10 ^{-312.70 %}	-0.02 ^{72.73 %}	-0.09 ^{34.05 %}	-0.13 ^{40.78 %}	-0.22 ^{28.24 %}	-0.31 ^{16.70 %}	-0.37 ^{-16.34 %}	-0.32 ^{-189.24 %}	-0.11 ^{-64.52 %}	-0.07 ^{-190.51 %}	0.07
EBITDA	-1.029 M ^{-110.12 %}	10.165 M ^{168.21 %}	3.790 M ^{312.09 %}	-1.787 M ^{80.35 %}	-9.094 M ^{36.13 %}	-14.238 M ^{22.92 %}	-18.471 M ^{-16.37 %}	-15.873 M ^{-2 975.54 %}	552.000 K ^{-89.84 %}	5.432 M ^{-78.30 %}	25.029 M
Net income ratio	-0.10 ^{-229.40 %}	-0.03 ^{70.21 %}	-0.10 ^{22.18 %}	-0.13 ^{40.73 %}	-0.22 ^{32.30 %}	-0.32 ^{8.67 %}	-0.35 ^{-25.76 %}	-0.28 ^{-259.57 %}	-0.08 ^{-28.75 %}	-0.06 ^{-198.22 %}	0.06
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-109.16 %}	0.08 ^{132.67 %}	0.04 ^{341.19 %}	-0.01 ^{82.19 %}	-0.08 ^{44.10 %}	-0.15 ^{27.37 %}	-0.21 ^{-24.54 %}	-0.17 ^{-3 894.54 %}	0.00 ^{-89.65 %}	0.04 ^{-74.70 %}	0.17
Gross profit ratio	0.12 ^{-33.62 %}	0.17 ^{8.88 %}	0.16 ^{116.77 %}	0.07 ^{1 265.83 %}	0.01 ^{108.27 %}	-0.07 ^{-223.14 %}	0.05 ^{157.25 %}	-0.09 ^{-210.71 %}	0.08 ^{-41.55 %}	0.14 ^{-41.87 %}	0.25
Weighted average shs out dil	37.823 M ^{3.97 %}	36.380 M ^{-4.40 %}	38.056 M ^{0.78 %}	37.761 M ^{-1.10 %}	38.182 M ^{0.33 %}	38.056 M ^{0.00 %}	38.056 M ^{0.57 %}	37.841 M ^{-0.22 %}	37.923 M ^{-0.35 %}	38.056 M ^{-4.48 %}	39.839 M
Weighted average shs out	37.823 M ^{3.97 %}	36.380 M ^{-4.40 %}	38.056 M ^{0.78 %}	37.761 M ^{-1.10 %}	38.182 M ^{0.33 %}	38.056 M ^{0.00 %}	38.056 M ^{0.57 %}	37.841 M ^{-0.22 %}	37.923 M ^{-0.35 %}	38.056 M ^{0.00 %}	38.056 M
EPS diluted	-0.35 ^{-250.00 %}	-0.10 ^{64.29 %}	-0.28 ^{31.71 %}	-0.41 ^{33.87 %}	-0.62 ^{22.50 %}	-0.80 ^{3.61 %}	-0.83 ^{-16.90 %}	-0.71 ^{-173.08 %}	-0.26 ^{-30.00 %}	-0.20 ^{-186.96 %}	0.23
Earnings per share	-0.35 ^{-250.00 %}	-0.10 ^{64.29 %}	-0.28 ^{31.71 %}	-0.41 ^{33.87 %}	-0.62 ^{22.50 %}	-0.80 ^{3.61 %}	-0.83 ^{-16.90 %}	-0.71 ^{-173.08 %}	-0.26 ^{-30.00 %}	-0.20 ^{-183.33 %}	0.24
Gross profit	15.573 M ^{-26.67 %}	21.237 M ^{25.51 %}	16.921 M ^{90.62 %}	8.877 M ^{1 407.13 %}	589.000 K ^{109.45 %}	-6.235 M ^{-230.69 %}	4.771 M ^{153.49 %}	-8.919 M ^{-183.90 %}	10.631 M ^{-42.61 %}	18.525 M ^{-50.13 %}	37.145 M
Income tax expense	49.000 K ^{-93.42 %}	745.000 K ^{-46.40 %}	1.390 M ^{458.25 %}	-388.000 K ^{36.81 %}	-614.000 K ^{-162.34 %}	985.000 K ^{151.01 %}	-1.931 M ^{51.15 %}	-3.953 M ^{5.90 %}	-4.201 M ^{-364.20 %}	-905.000 K ^{-146.32 %}	1.954 M
Cost of revenue	119.100 M ^{18.30 %}	100.675 M ^{13.32 %}	88.839 M ^{-20.25 %}	111.394 M ^{2.76 %}	108.406 M ^{6.68 %}	101.619 M ^{19.40 %}	85.106 M ^{-19.03 %}	105.108 M ^{-9.62 %}	116.299 M ^{5.00 %}	110.758 M ^{-2.46 %}	113.550 M
General and administrative expenses	11.952 M ^{0.08 %}	11.943 M ^{12.88 %}	10.580 M ^{-10.32 %}	11.797 M ^{-1.30 %}	11.952 M ^{2.73 %}	11.634 M ^{34.06 %}	8.678 M ^{-20.34 %}	10.894 M ^{-5.88 %}	11.575 M ^{-7.14 %}	12.465 M	0.000
Selling and marketing expenses	8.789 M ^{17.08 %}	7.507 M ^{-18.00 %}	9.155 M ^{4.24 %}	8.783 M ^{-13.24 %}	10.123 M ^{10.82 %}	9.135 M ^{22.67 %}	7.447 M ^{-18.61 %}	9.150 M ^{-12.76 %}	10.488 M ^{3.18 %}	10.165 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	363.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	26.804 M ^{6.90 %}	25.073 M ^{-1.03 %}	25.334 M ^{3.39 %}	24.504 M ^{4 060.27 %}	589.000 K ^{-97.68 %}	25.380 M ^{-30.34 %}	36.436 M ^{50.28 %}	24.246 M ^{-7.48 %}	26.205 M ^{-4.41 %}	27.415 M ^{-3.57 %}	28.429 M
Cost and expenses	145.904 M ^{16.03 %}	125.748 M ^{10.14 %}	114.173 M ^{-15.99 %}	135.898 M ^{0.80 %}	134.814 M ^{6.15 %}	126.999 M ^{4.49 %}	121.542 M ^{-6.04 %}	129.354 M ^{-9.23 %}	142.504 M ^{3.13 %}	138.173 M ^{-2.68 %}	141.979 M
Research and development expenses	6.063 M ^{7.83 %}	5.623 M ^{0.43 %}	5.599 M ^{42.69 %}	3.924 M ^{-9.44 %}	4.333 M ^{-6.03 %}	4.611 M ^{-77.30 %}	20.311 M ^{383.37 %}	4.202 M ^{1.45 %}	4.142 M ^{-13.44 %}	4.785 M ^{2.20 %}	4.682 M
Selling general and administrative expenses	20.741 M ^{6.64 %}	19.450 M ^{-1.44 %}	19.735 M ^{-4.11 %}	20.580 M ^{-6.77 %}	22.075 M ^{6.29 %}	20.769 M ^{28.80 %}	16.125 M ^{-19.55 %}	20.044 M ^{-9.15 %}	22.063 M ^{-2.51 %}	22.630 M ^{-4.70 %}	23.747 M
Interest income	121.000 K ^{2 320.00 %}	5.000 K ^{-97.67 %}	215.000 K ^{7 066.67 %}	3.000 K ^{-98.71 %}	232.000 K ^{3 766.67 %}	6.000 K ^{-97.48 %}	238.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	239.000 K
Interest expense	3.084 M ^{0.26 %}	3.076 M ^{5.78 %}	2.908 M ^{0.83 %}	2.884 M ^{8.54 %}	2.657 M ^{-1.88 %}	2.708 M ^{8.45 %}	2.497 M ^{-5.49 %}	2.642 M ^{4.22 %}	2.535 M ^{17.20 %}	2.163 M ^{-1.28 %}	2.191 M
Depreciation and amortization	9.076 M ^{-9.08 %}	9.982 M ^{-1.03 %}	10.086 M ^{-9.94 %}	11.199 M ^{-10.67 %}	12.536 M ^{-2.38 %}	12.841 M ^{1.09 %}	12.703 M ^{1.83 %}	12.475 M ^{1.85 %}	12.248 M ^{0.86 %}	12.144 M ^{4.45 %}	11.627 M
Operating income	-11.231 M ^{-192.78 %}	-3.836 M ^{54.40 %}	-8.413 M ^{46.16 %}	-15.627 M ^{27.92 %}	-21.680 M ^{19.16 %}	-26.820 M ^{13.66 %}	-31.064 M ^{-8.71 %}	-28.575 M ^{-146.97 %}	-11.570 M ^{-76.40 %}	-6.559 M ^{-175.25 %}	8.716 M
Operating income ratio	-0.08 ^{-165.04 %}	-0.03 ^{60.44 %}	-0.08 ^{38.78 %}	-0.13 ^{34.68 %}	-0.20 ^{29.26 %}	-0.28 ^{18.65 %}	-0.35 ^{-16.35 %}	-0.30 ^{-225.91 %}	-0.09 ^{-79.67 %}	-0.05 ^{-187.72 %}	0.06
Total other income expenses net	-1.958 M ^{-285.07 %}	1.058 M ^{233.75 %}	-791.000 K ^{-225.51 %}	-243.000 K ^{90.68 %}	-2.607 M ^{6.79 %}	-2.797 M ^{-14.73 %}	-2.438 M ^{-8.60 %}	-2.245 M ^{9.88 %}	-2.491 M ^{-16.08 %}	-2.146 M ^{-186.01 %}	2.495 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	474.556 M ^{-1.00 %}	479.350 M ^{-1.23 %}	485.302 M ^{0.84 %}	481.259 M ^{-0.10 %}	481.738 M ^{-2.29 %}	493.016 M ^{1.10 %}	487.630 M ^{0.89 %}	483.315 M ^{-0.50 %}	485.761 M ^{7.46 %}	452.047 M	0.000
Total investments	3.634 M ^{1.71 %}	3.573 M ^{1.53 %}	3.519 M ^{9.35 %}	3.218 M ^{-0.68 %}	3.240 M ^{9.50 %}	2.959 M ^{3.61 %}	2.856 M ^{6.57 %}	2.680 M ^{1.25 %}	2.647 M ^{3.20 %}	2.565 M	0.000
Total debt	517.056 M ^{-1.89 %}	527.020 M ^{-1.86 %}	536.986 M ^{0.10 %}	536.441 M ^{0.84 %}	531.984 M ^{-1.17 %}	538.275 M ^{-3.08 %}	555.371 M ^{2.59 %}	541.360 M ^{-1.38 %}	548.959 M ^{0.67 %}	545.286 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	60.516 M ^{0.09 %}	60.462 M ^{0.50 %}	60.161 M ^{-0.04 %}	60.183 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-11.950 M ^{-1 027.80 %}	1.288 M ^{-73.85 %}	4.926 M ^{-58.34 %}	11.824 M ^{-56.70 %}	27.306 M ^{-46.44 %}	50.979 M ^{-37.51 %}	81.581 M ^{-27.60 %}	112.674 M ^{-19.25 %}	139.541 M ^{-15.97 %}	166.070 M	0.000
Common stock	380.563 M ^{0.00 %}	380.563 M ^{0.00 %}	380.563 M ^{0.00 %}	380.563 M ^{0.00 %}	380.563 M ^{0.00 %}	380.563 M ^{0.00 %}	380.563 M ^{0.00 %}	380.563 M ^{0.00 %}	380.563 M ^{0.00 %}	380.563 M	0.000
Total equity	500.845 M ^{-2.56 %}	514.022 M ^{-0.69 %}	517.606 M ^{-1.26 %}	524.203 M ^{-2.87 %}	539.707 M ^{-4.15 %}	563.099 M ^{-5.14 %}	593.598 M ^{-4.95 %}	624.515 M ^{-4.12 %}	651.349 M ^{-3.15 %}	672.545 M	0.000
Other non current liabilities	3.737 M ^{-0.03 %}	3.738 M ^{-0.08 %}	3.741 M ^{-55.26 %}	8.361 M ^{0.00 %}	8.361 M ^{0.00 %}	8.361 M ^{-0.10 %}	8.369 M ^{-6.84 %}	8.983 M ^{-0.01 %}	8.984 M ^{0.01 %}	8.983 M ^{-0.66 %}	9.043 M
Long term debt	477.195 M ^{-2.05 %}	487.159 M ^{-2.00 %}	497.125 M ^{36.88 %}	363.188 M ^{-3.56 %}	376.588 M ^{-0.99 %}	380.346 M ^{-2.88 %}	391.612 M ^{-0.06 %}	391.842 M ^{-3.41 %}	405.673 M ^{-3.30 %}	419.504 M	0.000
Total non current liabilities	485.082 M ^{-1.93 %}	494.624 M ^{-1.94 %}	504.397 M ^{34.49 %}	375.057 M ^{-3.45 %}	388.450 M ^{-0.99 %}	392.330 M ^{-2.76 %}	403.470 M ^{-0.26 %}	404.522 M ^{-3.32 %}	418.394 M ^{-3.17 %}	432.104 M ^{4 678.33 %}	9.043 M
Other current liabilities	56.477 M ^{13.31 %}	49.843 M ^{7.51 %}	46.363 M ^{-14.98 %}	54.531 M ^{3.35 %}	52.764 M ^{-42.34 %}	91.506 M ^{-2.36 %}	93.722 M ^{34.36 %}	69.752 M ^{-0.55 %}	70.136 M ^{3.36 %}	67.859 M ^{144.97 %}	-150.888 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.000 K ^{-19.27 %}	192.000 K ^{-75.19 %}	774.000 K ^{-98.27 %}	44.827 M ^{5 639.69 %}	781.000 K ^{107.71 %}	376.000 K ^{27.89 %}	294.000 K ^{-99.61 %}	75.276 M	0.000
Short term debt	39.861 M ^{0.00 %}	39.861 M ^{0.00 %}	39.861 M ^{-76.99 %}	173.253 M ^{11.49 %}	155.396 M ^{-1.60 %}	157.929 M ^{-3.56 %}	163.759 M ^{9.52 %}	149.518 M ^{4.35 %}	143.286 M ^{13.92 %}	125.782 M ^{14.85 %}	109.522 M
Total current liabilities	152.328 M ^{8.38 %}	140.546 M ^{8.18 %}	129.920 M ^{-52.40 %}	272.966 M ^{11.22 %}	245.424 M ^{2.07 %}	240.453 M ^{7.32 %}	224.054 M ^{-5.52 %}	237.140 M ^{0.80 %}	235.262 M ^{-0.99 %}	237.617 M	0.000
Total liabilities	637.410 M ^{0.35 %}	635.170 M ^{0.13 %}	634.317 M ^{-2.12 %}	648.023 M ^{2.23 %}	633.874 M ^{0.17 %}	632.783 M ^{0.84 %}	627.524 M ^{-2.20 %}	641.662 M ^{-1.83 %}	653.656 M ^{-2.40 %}	669.721 M ^{7 305.96 %}	9.043 M
Other non current assets	87.629 M ^{3.65 %}	84.543 M ^{-0.20 %}	84.713 M ^{-0.29 %}	84.959 M ^{-3.15 %}	87.723 M ^{5 732.65 %}	1.504 M ^{-98.28 %}	87.679 M ^{0.01 %}	87.672 M ^{-0.16 %}	87.809 M ^{5 360.76 %}	1.608 M ^{-11.21 %}	1.811 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.573 M ^{1.53 %}	3.519 M ^{9.35 %}	3.218 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.386 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.897 M	0.000
Intangible assets	84.099 M ^{26 513.61 %}	316.000 K ^{-32.48 %}	468.000 K ^{-16.13 %}	558.000 K ^{-25.20 %}	746.000 K ^{-20.04 %}	933.000 K ^{-16.77 %}	1.121 M ^{-3.11 %}	1.157 M ^{-13.14 %}	1.332 M ^{-98.68 %}	100.897 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	254.000 K ^{-19.62 %}	316.000 K ^{-32.48 %}	468.000 K ^{-16.13 %}	558.000 K ^{-25.20 %}	746.000 K ^{-20.04 %}	933.000 K ^{-16.77 %}	1.121 M ^{-3.11 %}	1.157 M ^{-13.14 %}	1.332 M ^{-4.99 %}	1.402 M	0.000
Property plant equipment net	794.038 M ^{-0.82 %}	800.595 M ^{-1.15 %}	809.927 M ^{-1.17 %}	819.500 M ^{-1.49 %}	831.871 M ^{-1.21 %}	842.038 M ^{-1.37 %}	853.716 M ^{-1.21 %}	864.163 M ^{0.82 %}	857.173 M ^{-0.25 %}	859.294 M	0.000
Total non current assets	904.311 M ^{-0.74 %}	911.043 M ^{-1.10 %}	921.192 M ^{-1.28 %}	933.091 M ^{-1.24 %}	944.801 M ^{-1.18 %}	956.056 M ^{-1.17 %}	967.336 M ^{-0.94 %}	976.475 M ^{1.07 %}	966.105 M ^{0.03 %}	965.855 M ^{53 232.69 %}	1.811 M
Other current assets	2.327 M ^{-51.68 %}	4.816 M ^{116.26 %}	2.227 M ^{-53.83 %}	4.824 M ^{80.00 %}	2.680 M ^{-20.64 %}	3.377 M ^{67.51 %}	2.016 M ^{-35.53 %}	3.127 M ^{10.07 %}	2.841 M ^{-32.69 %}	4.221 M ^{59.04 %}	2.654 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-85.332 M	0.000
cash and cash equivalents	42.500 M ^{-10.85 %}	47.670 M ^{-7.77 %}	51.684 M ^{-6.34 %}	55.182 M ^{9.82 %}	50.246 M ^{11.02 %}	45.259 M ^{-33.19 %}	67.741 M ^{16.70 %}	58.045 M ^{-8.15 %}	63.198 M ^{-32.22 %}	93.239 M	0.000
Cash and short term investments	42.500 M ^{-10.85 %}	47.670 M ^{-7.77 %}	51.684 M ^{-6.34 %}	55.182 M ^{9.82 %}	50.246 M ^{11.02 %}	45.259 M ^{-33.19 %}	67.741 M ^{16.70 %}	58.045 M ^{-8.15 %}	63.198 M ^{-32.22 %}	93.239 M	0.000
Total current assets	233.944 M ^{-1.77 %}	238.149 M ^{3.21 %}	230.731 M ^{-3.51 %}	239.135 M ^{4.53 %}	228.780 M ^{-4.61 %}	239.826 M ^{-5.50 %}	253.786 M ^{-12.40 %}	289.702 M ^{-14.52 %}	338.900 M ^{-9.97 %}	376.411 M	0.000
Inventory	105.018 M ^{5.52 %}	99.524 M ^{4.09 %}	95.610 M ^{-7.28 %}	103.114 M ^{-0.46 %}	103.594 M ^{-9.86 %}	114.928 M ^{-3.92 %}	119.611 M ^{-23.99 %}	157.355 M ^{-8.40 %}	171.779 M ^{-3.52 %}	178.054 M	0.000
Net receivables	84.099 M ^{-2.37 %}	86.139 M ^{6.07 %}	81.210 M ^{6.83 %}	76.015 M ^{5.20 %}	72.260 M ^{-5.25 %}	76.262 M ^{18.39 %}	64.418 M ^{-9.49 %}	71.175 M ^{-29.59 %}	101.082 M ^{0.18 %}	100.897 M ^{-15.96 %}	120.061 M
Tax assets	22.390 M ^{1.70 %}	22.016 M ^{-2.43 %}	22.565 M ^{-9.22 %}	24.856 M ^{1.61 %}	24.461 M ^{2.05 %}	23.969 M ^{-3.43 %}	24.820 M ^{5.69 %}	23.483 M ^{18.65 %}	19.791 M ^{26.43 %}	15.654 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	55.990 M ^{10.13 %}	50.842 M ^{16.77 %}	43.541 M ^{-3.22 %}	44.990 M ^{23.29 %}	36.490 M ^{3.03 %}	35.417 M ^{208.40 %}	11.484 M ^{-33.43 %}	17.250 M ^{-18.09 %}	21.059 M ^{-41.43 %}	35.958 M ^{-12.08 %}	40.898 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.000 K ^{-49.90 %}	487.000 K ^{-93.75 %}	7.792 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	132.232 M ^{84.54 %}	71.655 M ^{0.00 %}	71.655 M ^{0.00 %}	71.655 M ^{0.00 %}	71.655 M ^{-45.53 %}	131.557 M ^{0.08 %}	131.454 M ^{0.13 %}	131.278 M ^{0.03 %}	131.245 M ^{83.16 %}	71.655 M ^{0.00 %}	71.655 M
Deferred tax liabilities non current	4.150 M ^{11.35 %}	3.727 M ^{5.55 %}	3.531 M ^{0.66 %}	3.508 M ^{0.20 %}	3.501 M ^{-3.37 %}	3.623 M ^{3.84 %}	3.489 M ^{-5.63 %}	3.697 M ^{-1.07 %}	3.737 M ^{3.32 %}	3.617 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.138 B ^{-0.95 %}	1.149 B ^{-0.24 %}	1.152 B ^{-1.73 %}	1.172 B ^{-0.12 %}	1.174 B ^{-1.86 %}	1.196 B ^{-2.07 %}	1.221 B ^{-3.56 %}	1.266 B ^{-2.98 %}	1.305 B ^{-2.78 %}	1.342 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	10.119 M ^{1 726.85 %}	-622.000 K ^{87.11 %}	-4.827 M ^{-208.79 %}	4.437 M ^{-81.21 %}	23.613 M ^{91.59 %}	12.325 M ^{-43.94 %}	21.985 M ^{-29.09 %}	31.004 M ^{301.72 %}	-15.370 M ^{34.59 %}	-23.497 M	0.000
Accounts receivables	2.047 M ^{140.58 %}	-5.044 M ^{2.57 %}	-5.177 M ^{-36.06 %}	-3.805 M ^{-195.01 %}	4.005 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.816 M ^{-77.51 %}	30.304 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-5.494 M ^{-40.37 %}	-3.914 M ^{-152.16 %}	7.504 M ^{1 463.33 %}	480.000 K ^{-95.76 %}	11.334 M ^{142.02 %}	4.683 M ^{-87.59 %}	37.744 M ^{161.67 %}	14.424 M ^{129.86 %}	6.275 M ^{175.61 %}	-8.299 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	7.301 M ^{603.86 %}	-1.449 M ^{-117.05 %}	8.500 M ^{692.17 %}	1.073 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.899 M	0.000	0.000
Other working capital	13.566 M ^{1 210.72 %}	1.035 M ^{118.14 %}	-5.705 M ^{-673.04 %}	-738.000 K ^{-110.25 %}	7.201 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.575 M ^{-64.49 %}	-13.724 M ^{36.18 %}	-21.504 M	0.000	0.000
Other non cash items	-70.000 K ^{-222.81 %}	57.000 K ^{160.64 %}	-94.000 K ^{-571.43 %}	-14.000 K ^{89.31 %}	-131.000 K ^{-104.95 %}	2.644 M ^{20.07 %}	2.202 M ^{583.96 %}	-455.000 K ^{93.84 %}	-7.386 M ^{-450.88 %}	2.105 M	0.000
Net cash provided by operating activities	5.936 M ^{-9.01 %}	6.524 M ^{268.62 %}	-3.869 M ^{-1 460.08 %}	-248.000 K ^{-102.11 %}	11.731 M ^{365.41 %}	-4.420 M ^{-522.97 %}	1.045 M ^{-91.44 %}	12.204 M ^{149.67 %}	-24.569 M ^{-22.03 %}	-20.133 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-1.520 M ^{-165.73 %}	-572.000 K ^{-302.82 %}	-142.000 K ^{-110.39 %}	1.367 M ^{401.77 %}	-453.000 K ^{91.82 %}	-5.539 M ^{45.80 %}	-10.219 M ^{5.89 %}	-10.859 M ^{-5.46 %}	-10.297 M ^{-168.64 %}	-3.833 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.676 M
Other investing activites	378.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-32.000 K ^{95.00 %}	-640.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-148.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-94.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-1.142 M ^{-99.65 %}	-572.000 K ^{-228.74 %}	-174.000 K ^{-123.93 %}	727.000 K ^{260.49 %}	-453.000 K ^{91.82 %}	-5.539 M ^{45.80 %}	-10.219 M ^{5.89 %}	-10.859 M ^{-4.50 %}	-10.391 M ^{-171.09 %}	-3.833 M	0.000
Debt repayment	-9.964 M ^{0.02 %}	-9.966 M ^{-1 928.62 %}	545.000 K ^{-87.77 %}	4.457 M ^{260.38 %}	-2.779 M ^{77.81 %}	-12.523 M ^{-166.36 %}	18.870 M ^{283.61 %}	4.919 M ^{0.00 %}	4.919 M ^{-84.45 %}	31.641 M ^{193.59 %}	-33.808 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.512 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.417 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.580 M ^{-543.27 %}	1.710 M
Net cash used provided by financing activities	-9.964 M ^{0.02 %}	-9.966 M ^{-1 928.62 %}	545.000 K ^{-87.77 %}	4.457 M ^{170.85 %}	-6.291 M ^{49.76 %}	-12.523 M ^{-166.36 %}	18.870 M ^{390.40 %}	-6.498 M ^{-232.10 %}	4.919 M ^{-84.45 %}	31.641 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-5.170 M ^{-28.80 %}	-4.014 M ^{-14.75 %}	-3.498 M ^{-170.87 %}	4.936 M ^{-1.02 %}	4.987 M ^{122.18 %}	-22.482 M ^{-331.87 %}	9.696 M ^{288.16 %}	-5.153 M ^{82.85 %}	-30.041 M ^{-491.41 %}	7.675 M	0.000
Cash at beginning of period	47.670 M ^{-7.77 %}	51.684 M ^{-6.34 %}	55.182 M ^{9.82 %}	50.246 M ^{11.02 %}	45.259 M ^{-33.19 %}	67.741 M ^{16.70 %}	58.045 M ^{-8.15 %}	63.198 M ^{-32.22 %}	93.239 M ^{8.97 %}	85.564 M	0.000
Cash at end of period	42.500 M ^{-10.85 %}	47.670 M ^{-7.77 %}	51.684 M ^{-6.34 %}	55.182 M ^{9.82 %}	50.246 M ^{11.02 %}	45.259 M ^{-33.19 %}	67.741 M ^{16.70 %}	58.045 M ^{-8.15 %}	63.198 M ^{-32.22 %}	93.239 M	0.000
Operating cash flow	5.936 M ^{-9.01 %}	6.524 M ^{268.62 %}	-3.869 M ^{-1 460.08 %}	-248.000 K ^{-103.02 %}	8.219 M ^{285.95 %}	-4.420 M ^{-522.97 %}	1.045 M ^{-91.44 %}	12.204 M ^{149.67 %}	-24.569 M ^{-22.03 %}	-20.133 M	0.000
Capital expenditure	-1.520 M ^{-165.73 %}	-572.000 K ^{-128.80 %}	-250.000 K ^{-118.29 %}	1.367 M ^{401.77 %}	-453.000 K ^{91.82 %}	-5.539 M ^{45.80 %}	-10.219 M ^{5.89 %}	-10.859 M ^{-4.45 %}	-10.396 M ^{-171.22 %}	-3.833 M	0.000
Free CashFlow	4.416 M ^{-25.81 %}	5.952 M ^{244.50 %}	-4.119 M ^{-468.10 %}	1.119 M ^{-85.59 %}	7.766 M ^{177.98 %}	-9.959 M ^{-8.56 %}	-9.174 M ^{-782.08 %}	1.345 M ^{103.85 %}	-34.965 M ^{-45.89 %}	-23.966 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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