Ledlink Optics, Inc. ^5230.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.544 B ^{21.80 %}	1.268 B ^{5.50 %}	1.202 B ^{2.72 %}	1.170 B ^{15.96 %}	1.009 B ^{-4.55 %}	1.057 B
Net income	32.730 M ^{836.75 %}	3.494 M ^{123.43 %}	-14.912 M ^{-124.90 %}	59.888 M ^{2 148.85 %}	-2.923 M ^{-107.28 %}	40.162 M
Income before tax	40.361 M ^{509.96 %}	6.617 M ^{147.05 %}	-14.064 M ^{-120.86 %}	67.407 M ^{3 698.88 %}	-1.873 M ^{-104.58 %}	40.890 M
Income before tax ratio	0.03 ^{400.80 %}	0.01 ^{144.60 %}	-0.01 ^{-120.31 %}	0.06 ^{3 203.58 %}	0.00 ^{-104.80 %}	0.04
EBITDA	278.098 M ^{21.26 %}	229.345 M ^{4.89 %}	218.660 M ^{-29.42 %}	309.809 M ^{22.21 %}	253.501 M ^{-16.28 %}	302.797 M
Net income ratio	0.02 ^{669.11 %}	0.00 ^{122.21 %}	-0.01 ^{-124.24 %}	0.05 ^{1 866.88 %}	0.00 ^{-107.62 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.18 ^{-0.44 %}	0.18 ^{-0.58 %}	0.18 ^{-31.29 %}	0.26 ^{5.39 %}	0.25 ^{-12.29 %}	0.29
Gross profit ratio	0.29 ^{-4.22 %}	0.31 ^{-4.56 %}	0.32 ^{-11.69 %}	0.36 ^{8.39 %}	0.33 ^{3.63 %}	0.32
Weighted average shs out dil	52.746 M ^{12.23 %}	46.997 M ^{0.09 %}	46.956 M ^{-0.31 %}	47.103 M ^{-0.78 %}	47.474 M ^{-5.92 %}	50.462 M
Weighted average shs out	52.661 M ^{12.07 %}	46.988 M ^{0.07 %}	46.956 M ^{0.00 %}	46.956 M ^{-0.96 %}	47.411 M ^{-5.62 %}	50.236 M
EPS diluted	0.62 ^{734.45 %}	0.07 ^{123.22 %}	-0.32 ^{-125.20 %}	1.27 ^{2 161.69 %}	-0.06 ^{-107.70 %}	0.80
Earnings per share	0.62 ^{733.33 %}	0.07 ^{123.25 %}	-0.32 ^{-125.00 %}	1.28 ^{2 174.55 %}	-0.06 ^{-107.71 %}	0.80
Gross profit	451.225 M ^{16.66 %}	386.795 M ^{0.68 %}	384.165 M ^{-9.29 %}	423.514 M ^{25.69 %}	336.949 M ^{-1.09 %}	340.650 M
Income tax expense	3.897 M ^{1 257.84 %}	287.000 K ^{-69.47 %}	940.000 K ^{-89.02 %}	8.561 M ^{669.87 %}	1.112 M ^{-68.88 %}	3.573 M
Cost of revenue	1.093 B ^{24.05 %}	881.127 M ^{7.76 %}	817.701 M ^{9.54 %}	746.513 M ^{11.08 %}	672.052 M ^{-6.19 %}	716.419 M
General and administrative expenses	163.358 M ^{8.58 %}	150.446 M ^{14.92 %}	130.914 M ^{-9.72 %}	145.007 M ^{8.53 %}	133.605 M	0.000
Selling and marketing expenses	162.978 M ^{18.97 %}	136.996 M ^{10.61 %}	123.852 M ^{5.00 %}	117.952 M ^{2.61 %}	114.957 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.901 M ^{251.33 %}	-1.917 M	0.000
Operating expenses	421.393 M ^{11.39 %}	378.301 M ^{7.00 %}	353.541 M ^{-1.07 %}	357.371 M ^{7.12 %}	333.604 M ^{7.04 %}	311.662 M
Cost and expenses	1.514 B ^{20.25 %}	1.259 B ^{7.53 %}	1.171 B ^{6.10 %}	1.104 B ^{9.77 %}	1.006 B ^{-2.18 %}	1.028 B
Research and development expenses	95.057 M ^{-0.79 %}	95.812 M ^{-3.00 %}	98.775 M ^{4.62 %}	94.412 M ^{11.02 %}	85.042 M ^{-0.12 %}	85.148 M
Selling general and administrative expenses	326.336 M ^{13.53 %}	287.442 M ^{12.83 %}	254.766 M ^{-3.12 %}	262.959 M ^{5.79 %}	248.562 M ^{9.73 %}	226.514 M
Interest income	7.257 M ^{43.45 %}	5.059 M ^{173.02 %}	1.853 M ^{-61.32 %}	4.790 M ^{35.66 %}	3.531 M ^{47.19 %}	2.399 M
Interest expense	20.189 M ^{10.03 %}	18.348 M ^{67.50 %}	10.954 M ^{10.28 %}	9.933 M ^{-7.25 %}	10.710 M ^{2.14 %}	10.486 M
Depreciation and amortization	217.548 M ^{6.44 %}	204.380 M ^{-7.84 %}	221.770 M ^{-6.02 %}	235.975 M ^{-5.06 %}	248.542 M ^{-1.15 %}	251.421 M
Operating income	29.832 M ^{251.21 %}	8.494 M ^{348.80 %}	-3.414 M ^{-104.62 %}	73.834 M ^{1 388.89 %}	4.959 M ^{-82.89 %}	28.988 M
Operating income ratio	0.02 ^{188.36 %}	0.01 ^{335.84 %}	0.00 ^{-104.50 %}	0.06 ^{1 183.98 %}	0.00 ^{-82.08 %}	0.03
Total other income expenses net	8.816 M ^{569.69 %}	-1.877 M ^{95.80 %}	-44.688 M ^{-595.32 %}	-6.427 M ^{5.93 %}	-6.832 M ^{-157.40 %}	11.902 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	298.778 M ^{-54.58 %}	657.773 M ^{31.21 %}	501.332 M ^{48.28 %}	338.098 M ^{164.54 %}	127.804 M	0.000
Total investments	113.202 M ^{1.09 %}	111.980 M ^{437.10 %}	20.849 M ^{10.95 %}	18.792 M ^{1.40 %}	18.533 M	0.000
Total debt	573.418 M ^{-34.22 %}	871.698 M ^{26.03 %}	691.659 M ^{6.60 %}	648.834 M ^{-3.57 %}	672.854 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-188.069 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	31.860 M ^{-88.73 %}	282.743 M ^{3 843.45 %}	-7.553 M ^{-111.76 %}	64.210 M ^{2 488.76 %}	-2.688 M	0.000
Common stock	573.748 M ^{20.53 %}	476.006 M ^{1.37 %}	469.559 M ^{0.00 %}	469.559 M ^{0.00 %}	469.559 M	0.000
Total equity	1.441 B ^{24.80 %}	1.155 B ^{-0.05 %}	1.156 B ^{-1.40 %}	1.172 B ^{1.68 %}	1.153 B	0.000
Other non current liabilities	9.000 K ^{200.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-99.88 %}	2.411 M ^{26 688.89 %}	9.000 K ^{-99.04 %}	941.000 K
Long term debt	273.734 M ^{-49.81 %}	545.397 M ^{55.11 %}	351.613 M ^{-10.70 %}	393.758 M ^{-6.61 %}	421.630 M ^{17.68 %}	358.283 M
Total non current liabilities	275.054 M ^{-49.65 %}	546.264 M ^{54.89 %}	352.670 M ^{-10.98 %}	396.169 M ^{-6.04 %}	421.639 M	0.000
Other current liabilities	214.866 M ^{-14.75 %}	252.037 M ^{67.69 %}	150.299 M ^{-24.36 %}	198.692 M ^{38.98 %}	142.962 M ^{-2.91 %}	147.249 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.026 M	0.000 ^{-100.00 %}	99.685 M	0.000
Short term debt	299.684 M ^{-8.16 %}	326.301 M ^{0.96 %}	323.190 M ^{27.23 %}	254.027 M ^{1.12 %}	251.224 M ^{-13.76 %}	291.322 M
Total current liabilities	723.501 M ^{0.75 %}	718.135 M ^{0.35 %}	715.598 M ^{26.09 %}	567.552 M ^{11.08 %}	510.946 M	0.000
Total liabilities	998.555 M ^{-21.03 %}	1.264 B ^{18.36 %}	1.068 B ^{10.85 %}	963.721 M ^{3.34 %}	932.585 M	0.000
Other non current assets	34.112 M ^{12.27 %}	30.385 M ^{-43.27 %}	53.564 M ^{-32.94 %}	79.879 M ^{89.16 %}	42.229 M ^{445.04 %}	-12.239 M
Long term investments	35.567 M ^{-68.24 %}	111.980 M ^{437.10 %}	20.849 M ^{240.84 %}	6.117 M ^{-66.13 %}	18.058 M	0.000
Intangible assets	11.432 M ^{3.35 %}	11.061 M ^{-27.36 %}	15.227 M ^{-24.57 %}	20.187 M ^{-3.47 %}	20.912 M ^{70.86 %}	12.239 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	11.432 M ^{3.35 %}	11.061 M ^{-27.36 %}	15.227 M ^{-24.57 %}	20.187 M ^{-3.47 %}	20.912 M ^{70.86 %}	12.239 M
Property plant equipment net	1.066 B ^{-2.23 %}	1.090 B ^{7.59 %}	1.013 B ^{8.45 %}	934.289 M ^{0.26 %}	931.900 M	0.000
Total non current assets	1.147 B ^{-7.78 %}	1.244 B ^{12.74 %}	1.103 B ^{5.98 %}	1.041 B ^{2.61 %}	1.015 B ^{8 189.78 %}	12.239 M
Other current assets	37.817 M ^{-30.46 %}	54.380 M ^{2.42 %}	53.097 M ^{7.04 %}	49.603 M ^{141.55 %}	20.535 M ^{-27.21 %}	28.211 M
Short term investments	77.635 M ^{145.20 %}	31.662 M ^{-33.44 %}	47.569 M ^{275.30 %}	12.675 M ^{2 568.42 %}	475.000 K	0.000
cash and cash equivalents	274.640 M ^{28.38 %}	213.925 M ^{12.40 %}	190.327 M ^{-38.75 %}	310.736 M ^{-42.99 %}	545.050 M	0.000
Cash and short term investments	352.275 M ^{43.44 %}	245.587 M ^{3.23 %}	237.896 M ^{-26.44 %}	323.411 M ^{-40.72 %}	545.525 M	0.000
Total current assets	1.293 B ^{9.99 %}	1.176 B ^{4.90 %}	1.121 B ^{2.36 %}	1.095 B ^{2.24 %}	1.071 B	0.000
Inventory	409.364 M ^{1.74 %}	402.350 M ^{-7.04 %}	432.818 M ^{8.23 %}	399.919 M ^{85.75 %}	215.304 M	0.000
Net receivables	493.462 M ^{4.28 %}	473.197 M ^{20.55 %}	392.520 M ^{21.98 %}	321.781 M ^{11.19 %}	289.395 M ^{-9.25 %}	318.909 M
Tax assets	218.000 K ^{-39.44 %}	360.000 K ^{-23.89 %}	473.000 K ^{-23.95 %}	622.000 K ^{-58.17 %}	1.487 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	207.142 M ^{16.93 %}	177.143 M ^{5.67 %}	167.642 M ^{53.44 %}	109.256 M ^{-1.96 %}	111.443 M ^{20.30 %}	92.640 M
Tax payables	1.809 M ^{433.63 %}	339.000 K ^{95.95 %}	173.000 K ^{-96.18 %}	4.528 M ^{-14.84 %}	5.317 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	9.790 M ^{40.42 %}	6.972 M ^{65.33 %}	4.217 M ^{1.25 %}	4.165 M ^{14.68 %}	3.632 M	0.000
Capital lease obligations	42.690 M ^{-58.41 %}	102.655 M ^{87.32 %}	54.803 M ^{-29.55 %}	77.785 M ^{-24.02 %}	102.379 M ^{28.61 %}	79.605 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	826.087 M ^{43.08 %}	577.373 M ^{-16.30 %}	689.790 M ^{8.71 %}	634.529 M ^{38.42 %}	458.414 M ^{-21.21 %}	581.805 M
Deferred tax liabilities non current	1.311 M ^{51.74 %}	864.000 K ^{-18.03 %}	1.054 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.440 B ^{0.85 %}	2.419 B ^{8.79 %}	2.224 B ^{4.12 %}	2.136 B ^{2.42 %}	2.085 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-63.125 M ^{30.22 %}	-90.468 M ^{-53.62 %}	-58.892 M ^{73.64 %}	-223.456 M ^{-703.67 %}	37.016 M	0.000
Accounts receivables	-21.097 M ^{70.77 %}	-72.175 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-49.842 M ^{15.35 %}	-58.881 M ^{-7.42 %}	-54.814 M ^{72.84 %}	-201.837 M ^{-1 345.10 %}	-13.967 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	9.501 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	7.814 M ^{-82.03 %}	43.474 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	5.272 M ^{-23.07 %}	6.853 M ^{-24.70 %}	9.101 M ^{81.58 %}	5.012 M ^{-30.19 %}	7.179 M	0.000
Net cash provided by operating activities	200.056 M ^{61.00 %}	124.259 M ^{-37.04 %}	197.356 M ^{199.61 %}	65.870 M ^{-75.97 %}	274.115 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-147.725 M ^{0.84 %}	-148.983 M ^{51.07 %}	-304.459 M ^{-38.54 %}	-219.759 M ^{-90.35 %}	-115.449 M	0.000
Acquisitions net	1.100 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.176 M ^{81.34 %}	-49.165 M
Purchases of investments	-126.532 M ^{23.16 %}	-164.679 M ^{-371.95 %}	-34.893 M ^{90.53 %}	-368.407 M ^{78.32 %}	-1.699 B	0.000
Sales maturities of investments	158.419 M ^{-19.76 %}	197.442 M	0.000 ^{-100.00 %}	356.807 M ^{-79.13 %}	1.710 B	0.000
Other investing activites	4.633 M ^{-88.22 %}	39.332 M ^{505.48 %}	6.496 M ^{145.72 %}	-14.207 M ^{-2 366.49 %}	-576.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-110.105 M ^{40.39 %}	-184.718 M ^{40.68 %}	-311.369 M ^{-36.03 %}	-228.897 M ^{-122.92 %}	-102.682 M	0.000
Debt repayment	12.416 M ^{-92.69 %}	169.884 M ^{239.77 %}	50.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-672.000 K ^{78.15 %}	-3.076 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.785 M ^{18.81 %}	-51.468 M
Dividends paid	-28.467 M ^{24.22 %}	-37.565 M ^{0.00 %}	-37.565 M ^{-33.34 %}	-28.173 M ^{6.01 %}	-29.974 M	0.000
Other financing activites	-36.000 M ^{13.44 %}	-41.590 M ^{-2.60 %}	-40.537 M ^{-18.17 %}	-34.304 M ^{-14.37 %}	-29.995 M ^{-6.68 %}	-28.118 M
Net cash used provided by financing activities	-52.723 M ^{-156.10 %}	93.979 M ^{434.42 %}	-28.102 M ^{55.02 %}	-62.477 M ^{38.60 %}	-101.754 M	0.000
Effect of forex changes on cash	23.487 M ^{336.72 %}	-9.922 M ^{-145.71 %}	21.706 M ^{346.38 %}	-8.810 M ^{-160.37 %}	14.593 M	0.000
Net change in cash	60.715 M ^{157.29 %}	23.598 M ^{119.60 %}	-120.409 M ^{48.61 %}	-234.314 M ^{-378.04 %}	84.272 M	0.000
Cash at beginning of period	213.925 M ^{12.40 %}	190.327 M ^{-38.75 %}	310.736 M ^{-42.99 %}	545.050 M ^{18.29 %}	460.778 M	0.000
Cash at end of period	274.640 M ^{28.38 %}	213.925 M ^{12.40 %}	190.327 M ^{-38.75 %}	310.736 M ^{-42.99 %}	545.050 M	0.000
Operating cash flow	200.056 M ^{61.00 %}	124.259 M ^{-37.04 %}	197.356 M ^{199.61 %}	65.870 M ^{-75.97 %}	274.115 M	0.000
Capital expenditure	-147.725 M ^{1.10 %}	-149.366 M ^{50.94 %}	-304.459 M ^{-38.54 %}	-219.759 M ^{-90.35 %}	-115.449 M	0.000
Free CashFlow	52.331 M ^{308.43 %}	-25.107 M ^{76.56 %}	-107.103 M ^{30.40 %}	-153.889 M ^{-196.99 %}	158.666 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	328.078 M ^{8.82 %}	301.475 M ^{-24.21 %}	397.787 M ^{-4.62 %}	417.057 M ^{8.31 %}	385.075 M ^{11.82 %}	344.374 M ^{-6.70 %}	369.122 M ^{9.93 %}	335.788 M ^{16.37 %}	288.540 M ^{5.13 %}	274.472 M ^{-14.83 %}	322.270 M
Net income	-36.756 M ^{-31.24 %}	-28.007 M ^{-1 038.26 %}	2.985 M ^{-77.07 %}	13.017 M ^{95.80 %}	6.648 M ^{-34.05 %}	10.080 M ^{-26.70 %}	13.751 M ^{55.24 %}	8.858 M ^{177.66 %}	-11.406 M ^{-47.96 %}	-7.709 M ^{86.32 %}	-56.344 M
Income before tax	-37.899 M ^{-39.69 %}	-27.131 M ^{-563.22 %}	5.857 M ^{-53.70 %}	12.651 M ^{24.89 %}	10.130 M ^{-13.59 %}	11.723 M ^{-9.31 %}	12.926 M ^{27.41 %}	10.145 M ^{213.64 %}	-8.927 M ^{-18.60 %}	-7.527 M ^{87.23 %}	-58.936 M
Income before tax ratio	-0.12 ^{-28.36 %}	-0.09 ^{-711.21 %}	0.01 ^{-51.46 %}	0.03 ^{15.31 %}	0.03 ^{-22.72 %}	0.03 ^{-2.79 %}	0.04 ^{15.91 %}	0.03 ^{197.65 %}	-0.03 ^{-12.82 %}	-0.03 ^{85.00 %}	-0.18
EBITDA	17.189 M ^{-45.02 %}	31.266 M ^{-52.20 %}	65.405 M ^{-10.91 %}	73.416 M ^{4.73 %}	70.099 M ^{2.39 %}	68.465 M ^{3.11 %}	66.398 M ^{-3.68 %}	68.936 M ^{48.68 %}	46.365 M ^{-2.00 %}	47.311 M ^{2 624.60 %}	-1.874 M
Net income ratio	-0.11 ^{-20.60 %}	-0.09 ^{-1 338.00 %}	0.01 ^{-75.96 %}	0.03 ^{80.79 %}	0.02 ^{-41.02 %}	0.03 ^{-21.43 %}	0.04 ^{41.22 %}	0.03 ^{166.73 %}	-0.04 ^{-40.74 %}	-0.03 ^{83.94 %}	-0.17
Ratio EBITDA	0.05 ^{-49.48 %}	0.10 ^{-36.92 %}	0.16 ^{-6.60 %}	0.18 ^{-3.30 %}	0.18 ^{-8.44 %}	0.20 ^{10.52 %}	0.18 ^{-12.38 %}	0.21 ^{27.76 %}	0.16 ^{-6.78 %}	0.17 ^{3 064.25 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.21 ^{-3.22 %}	0.22 ^{-19.21 %}	0.27 ^{-9.95 %}	0.30 ^{0.24 %}	0.30 ^{-1.27 %}	0.30 ^{-5.68 %}	0.32 ^{0.82 %}	0.32 ^{12.09 %}	0.28 ^{-2.29 %}	0.29 ^{10.07 %}	0.26
Weighted average shs out dil	57.431 M ^{0.48 %}	57.157 M ^{-0.38 %}	57.375 M ^{1.38 %}	56.596 M ^{19.18 %}	47.486 M ^{-20.85 %}	59.993 M ^{12.15 %}	53.495 M ^{14.74 %}	46.621 M ^{-1.90 %}	47.525 M ^{1.21 %}	46.956 M ^{0.00 %}	46.956 M
Weighted average shs out	57.431 M ^{0.48 %}	57.157 M ^{-0.38 %}	57.375 M ^{1.38 %}	56.596 M ^{19.18 %}	47.486 M ^{0.08 %}	47.446 M ^{0.48 %}	47.217 M ^{1.28 %}	46.621 M ^{-1.90 %}	47.525 M ^{1.21 %}	46.956 M ^{0.00 %}	46.956 M
EPS diluted	-0.64 ^{-30.61 %}	-0.49 ^{-1 042.31 %}	0.05 ^{-77.39 %}	0.23 ^{64.29 %}	0.14 ^{-26.32 %}	0.19 ^{-26.92 %}	0.26 ^{36.84 %}	0.19 ^{179.17 %}	-0.24 ^{-50.00 %}	-0.16 ^{86.67 %}	-1.20
Earnings per share	-0.64 ^{-30.61 %}	-0.49 ^{-1 042.31 %}	0.05 ^{-77.39 %}	0.23 ^{64.29 %}	0.14 ^{-33.33 %}	0.21 ^{-27.59 %}	0.29 ^{52.63 %}	0.19 ^{179.17 %}	-0.24 ^{-50.00 %}	-0.16 ^{86.67 %}	-1.20
Gross profit	69.141 M ^{5.32 %}	65.650 M ^{-38.77 %}	107.224 M ^{-14.11 %}	124.845 M ^{8.57 %}	114.992 M ^{10.40 %}	104.164 M ^{-12.01 %}	118.379 M ^{10.83 %}	106.812 M ^{30.44 %}	81.885 M ^{2.72 %}	79.719 M ^{-6.26 %}	85.040 M
Income tax expense	-685.000 K ^{-157.13 %}	1.199 M ^{-54.18 %}	2.617 M ^{253.85 %}	-1.701 M ^{-170.93 %}	2.398 M ^{311.32 %}	583.000 K ^{124.59 %}	-2.371 M ^{-1 702.03 %}	148.000 K ^{-93.63 %}	2.325 M ^{1 156.76 %}	185.000 K ^{106.35 %}	-2.912 M
Cost of revenue	258.937 M ^{9.80 %}	235.825 M ^{-18.84 %}	290.563 M ^{-0.56 %}	292.212 M ^{8.19 %}	270.083 M ^{12.44 %}	240.210 M ^{-4.20 %}	250.743 M ^{9.51 %}	228.976 M ^{10.80 %}	206.655 M ^{6.11 %}	194.753 M ^{-17.91 %}	237.230 M
General and administrative expenses	35.495 M ^{14.76 %}	30.929 M ^{-16.04 %}	36.836 M ^{-14.38 %}	43.024 M ^{3.01 %}	41.765 M ^{0.08 %}	41.733 M ^{-0.69 %}	42.024 M ^{2.19 %}	41.124 M ^{17.79 %}	34.914 M ^{7.81 %}	32.384 M	0.000
Selling and marketing expenses	33.823 M ^{-9.74 %}	37.473 M ^{-11.32 %}	42.257 M ^{-0.63 %}	42.523 M ^{-1.71 %}	43.264 M ^{23.84 %}	34.934 M ^{-10.94 %}	39.225 M ^{18.31 %}	33.154 M ^{-10.87 %}	37.196 M ^{35.65 %}	27.421 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K
Operating expenses	93.628 M ^{0.33 %}	93.323 M ^{-12.88 %}	107.124 M ^{-1.39 %}	108.632 M ^{0.62 %}	107.966 M ^{10.54 %}	97.671 M ^{-7.37 %}	105.446 M ^{10.09 %}	95.779 M ^{-3.17 %}	98.910 M ^{19.00 %}	83.119 M ^{5.10 %}	79.089 M
Cost and expenses	352.565 M ^{7.11 %}	329.148 M ^{-17.23 %}	397.687 M ^{-0.79 %}	400.844 M ^{6.03 %}	378.049 M ^{11.89 %}	337.881 M ^{-5.14 %}	356.189 M ^{9.68 %}	324.755 M ^{6.28 %}	305.565 M ^{9.97 %}	277.872 M ^{-12.15 %}	316.319 M
Research and development expenses	24.310 M ^{-2.45 %}	24.921 M ^{-11.09 %}	28.031 M ^{21.43 %}	23.085 M ^{0.65 %}	22.937 M ^{9.20 %}	21.004 M ^{-13.20 %}	24.197 M ^{12.54 %}	21.501 M ^{-19.77 %}	26.800 M ^{14.95 %}	23.314 M ^{-13.36 %}	26.908 M
Selling general and administrative expenses	69.318 M ^{1.34 %}	68.402 M ^{-13.52 %}	79.093 M ^{-7.54 %}	85.547 M ^{0.61 %}	85.029 M ^{10.91 %}	76.667 M ^{-5.64 %}	81.249 M ^{9.39 %}	74.278 M ^{3.01 %}	72.110 M ^{20.58 %}	59.805 M ^{14.83 %}	52.081 M
Interest income	1.626 M ^{35.84 %}	1.197 M ^{-33.83 %}	1.809 M ^{16.56 %}	1.552 M ^{-31.57 %}	2.268 M ^{39.31 %}	1.628 M ^{-26.17 %}	2.205 M ^{125.92 %}	976.000 K ^{-26.40 %}	1.326 M ^{140.22 %}	552.000 K ^{-28.13 %}	768.000 K
Interest expense	3.723 M ^{5.92 %}	3.515 M ^{0.31 %}	3.504 M ^{-27.96 %}	4.864 M ^{-17.70 %}	5.910 M ^{-0.02 %}	5.911 M ^{1.42 %}	5.828 M ^{8.77 %}	5.358 M ^{50.93 %}	3.550 M ^{-1.72 %}	3.612 M ^{9.89 %}	3.287 M
Depreciation and amortization	51.365 M ^{-6.41 %}	54.882 M ^{-2.07 %}	56.044 M ^{0.26 %}	55.901 M ^{4.03 %}	53.735 M ^{3.60 %}	51.868 M ^{3.47 %}	50.128 M ^{-2.25 %}	51.284 M ^{-0.89 %}	51.742 M ^{1.01 %}	51.226 M ^{-4.74 %}	53.775 M
Operating income	-24.487 M ^{11.51 %}	-27.673 M ^{-27 773.00 %}	100.000 K ^{-99.38 %}	16.213 M ^{-0.92 %}	16.364 M ^{-1.40 %}	16.597 M ^{2.01 %}	16.270 M ^{-7.83 %}	17.652 M ^{243.84 %}	-12.272 M ^{-649.21 %}	-1.638 M ^{-127.52 %}	5.951 M
Operating income ratio	-0.07 ^{18.69 %}	-0.09 ^{-36 613.68 %}	0.00 ^{-99.35 %}	0.04 ^{-8.52 %}	0.04 ^{-11.83 %}	0.05 ^{9.34 %}	0.04 ^{-16.15 %}	0.05 ^{223.60 %}	-0.04 ^{-612.68 %}	-0.01 ^{-132.32 %}	0.02
Total other income expenses net	-13.412 M ^{-770.60 %}	2.000 M ^{-55.38 %}	4.482 M ^{225.83 %}	-3.562 M ^{42.86 %}	-6.234 M ^{-27.90 %}	-4.874 M ^{-69 528.57 %}	-7.000 K ^{99.21 %}	-888.000 K ^{-173.82 %}	1.203 M ^{129.15 %}	-4.127 M ^{93.64 %}	-64.887 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	357.884 M ^{20.32 %}	297.448 M ^{-0.45 %}	298.778 M ^{-17.25 %}	361.066 M ^{-24.19 %}	476.307 M ^{-28.45 %}	665.671 M ^{1.20 %}	657.773 M ^{3.35 %}	636.453 M ^{11.35 %}	571.602 M ^{15.38 %}	495.397 M ^{7.03 %}	462.863 M
Total investments	146.447 M ^{-18.17 %}	178.975 M ^{58.10 %}	113.202 M ^{30.46 %}	86.772 M ^{73.05 %}	50.144 M ^{-56.94 %}	116.453 M ^{3.99 %}	111.980 M ^{-4.53 %}	117.297 M ^{454.83 %}	21.141 M ^{2.26 %}	20.673 M ^{-59.91 %}	51.562 M
Total debt	628.661 M ^{8.93 %}	577.135 M ^{0.65 %}	573.418 M ^{-11.65 %}	649.021 M ^{-10.87 %}	728.175 M ^{-20.36 %}	914.281 M ^{4.89 %}	871.698 M ^{-0.51 %}	876.148 M ^{10.50 %}	792.913 M ^{13.17 %}	700.652 M ^{4.57 %}	670.046 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-137.718 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	240.391 M
Retained earnings	-21.350 M ^{-654.11 %}	3.853 M ^{-87.91 %}	31.860 M ^{8.21 %}	29.443 M ^{-90.14 %}	298.601 M ^{1 591.98 %}	17.648 M ^{118.90 %}	8.062 M ^{241.71 %}	-5.689 M ^{60.89 %}	-14.547 M ^{6.98 %}	-15.638 M ^{-107.04 %}	-7.553 M
Common stock	573.748 M ^{0.00 %}	573.748 M ^{0.00 %}	573.748 M ^{0.51 %}	570.859 M ^{3.64 %}	550.815 M ^{16.09 %}	474.456 M ^{-0.33 %}	476.006 M ^{1.37 %}	469.559 M ^{0.00 %}	469.559 M ^{0.00 %}	469.559 M ^{0.00 %}	469.559 M
Total equity	1.168 B ^{-19.36 %}	1.448 B ^{0.46 %}	1.441 B ^{0.02 %}	1.441 B ^{5.90 %}	1.361 B ^{13.34 %}	1.201 B ^{3.96 %}	1.155 B ^{-1.13 %}	1.168 B ^{10.27 %}	1.059 B ^{-8.23 %}	1.154 B ^{-0.11 %}	1.156 B
Other non current liabilities	3.000 K ^{-50.00 %}	6.000 K ^{-33.33 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{200.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Long term debt	344.850 M ^{28.14 %}	269.129 M ^{-1.68 %}	273.734 M ^{-21.25 %}	347.587 M ^{-12.05 %}	395.201 M ^{-30.05 %}	564.985 M ^{3.59 %}	545.397 M ^{-3.72 %}	566.488 M ^{35.62 %}	417.701 M ^{19.91 %}	348.352 M ^{-0.93 %}	351.613 M
Total non current liabilities	344.857 M ^{27.31 %}	270.881 M ^{-1.52 %}	275.054 M ^{-20.98 %}	348.088 M ^{-12.39 %}	397.295 M ^{-29.81 %}	566.026 M ^{3.62 %}	546.264 M ^{-3.93 %}	568.619 M ^{35.74 %}	418.908 M ^{20.04 %}	348.982 M ^{-1.05 %}	352.670 M
Other current liabilities	220.764 M ^{5.56 %}	209.138 M ^{-2.67 %}	214.866 M ^{-17.76 %}	261.256 M ^{18.16 %}	221.099 M ^{41.41 %}	156.354 M ^{-37.96 %}	252.037 M ^{18.88 %}	212.001 M ^{-13.14 %}	244.076 M ^{51.06 %}	161.571 M ^{-6.53 %}	172.861 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-769.000 K ^{-100.78 %}	98.428 M ^{-22.90 %}	127.657 M ^{10.03 %}	116.016 M ^{-30.51 %}	166.953 M ^{72.35 %}	96.867 M ^{86.62 %}	51.905 M
Short term debt	283.811 M ^{-7.86 %}	308.006 M ^{2.78 %}	299.684 M ^{-0.58 %}	301.434 M ^{-9.47 %}	332.974 M ^{-4.67 %}	349.296 M ^{21.02 %}	288.616 M ^{-6.80 %}	309.660 M ^{-17.47 %}	375.212 M ^{6.50 %}	352.300 M ^{9.01 %}	323.190 M
Total current liabilities	661.356 M ^{-1.43 %}	670.938 M ^{-7.27 %}	723.501 M ^{-9.97 %}	803.657 M ^{4.33 %}	770.329 M ^{3.49 %}	744.364 M ^{3.65 %}	718.135 M ^{5.36 %}	681.616 M ^{-9.67 %}	754.570 M ^{17.49 %}	642.254 M ^{-10.25 %}	715.598 M
Total liabilities	1.006 B ^{6.84 %}	941.819 M ^{-5.68 %}	998.555 M ^{-13.30 %}	1.152 B ^{-1.36 %}	1.168 B ^{-10.89 %}	1.310 B ^{3.64 %}	1.264 B ^{1.13 %}	1.250 B ^{6.54 %}	1.173 B ^{18.39 %}	991.236 M ^{-7.21 %}	1.068 B
Other non current assets	25.476 M ^{-17.85 %}	31.013 M ^{-9.08 %}	34.112 M ^{-13.37 %}	39.377 M ^{-65.89 %}	115.448 M ^{54.37 %}	74.787 M ^{20.53 %}	62.047 M ^{31.88 %}	47.047 M ^{-61.92 %}	123.550 M ^{22.90 %}	100.530 M ^{87.68 %}	53.564 M
Long term investments	31.667 M ^{-11.74 %}	35.880 M ^{0.88 %}	35.567 M ^{-1.30 %}	36.036 M ^{196.38 %}	-37.390 M ^{-146.08 %}	81.142 M ^{1.03 %}	80.318 M ^{-26.88 %}	109.843 M ^{314.02 %}	-51.323 M ^{-46.71 %}	-34.983 M ^{-267.79 %}	20.849 M
Intangible assets	9.894 M ^{-7.34 %}	10.678 M ^{-6.60 %}	11.432 M ^{10.58 %}	10.338 M ^{-6.79 %}	11.091 M ^{6.78 %}	10.387 M ^{-97.83 %}	477.569 M ^{3 934.20 %}	11.838 M ^{-96.56 %}	343.633 M ^{2.62 %}	334.850 M ^{2 099.05 %}	15.227 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	9.894 M ^{-7.34 %}	10.678 M ^{-6.60 %}	11.432 M ^{10.58 %}	10.338 M ^{-6.79 %}	11.091 M ^{6.78 %}	10.387 M ^{-6.09 %}	11.061 M ^{-6.56 %}	11.838 M ^{-7.41 %}	12.786 M ^{-10.29 %}	14.252 M ^{-6.40 %}	15.227 M
Property plant equipment net	995.871 M ^{-8.54 %}	1.089 B ^{2.16 %}	1.066 B ^{-6.79 %}	1.143 B ^{1.08 %}	1.131 B ^{0.63 %}	1.124 B ^{3.12 %}	1.090 B ^{0.06 %}	1.089 B ^{2.26 %}	1.065 B ^{7.01 %}	995.597 M ^{-1.74 %}	1.013 B
Total non current assets	1.065 B ^{-8.76 %}	1.167 B ^{1.71 %}	1.147 B ^{-6.69 %}	1.229 B ^{0.73 %}	1.221 B ^{-5.44 %}	1.291 B ^{3.77 %}	1.244 B ^{-1.16 %}	1.259 B ^{9.34 %}	1.151 B ^{6.97 %}	1.076 B ^{-2.47 %}	1.103 B
Other current assets	28.241 M ^{-25.05 %}	37.678 M ^{-0.37 %}	37.817 M ^{-11.28 %}	42.624 M ^{11.68 %}	38.166 M ^{5.37 %}	36.221 M ^{-27.57 %}	50.008 M ^{23.28 %}	40.566 M ^{30.66 %}	31.046 M ^{-28.81 %}	43.608 M ^{-17.87 %}	53.097 M
Short term investments	114.780 M ^{-19.79 %}	143.095 M ^{84.32 %}	77.635 M ^{53.02 %}	50.736 M ^{-42.04 %}	87.534 M ^{147.89 %}	35.311 M ^{11.52 %}	31.662 M ^{324.77 %}	7.454 M ^{-89.71 %}	72.464 M ^{30.20 %}	55.656 M ^{81.21 %}	30.713 M
cash and cash equivalents	270.777 M ^{-3.19 %}	279.687 M ^{1.84 %}	274.640 M ^{-4.62 %}	287.955 M ^{14.33 %}	251.868 M ^{1.31 %}	248.610 M ^{16.21 %}	213.925 M ^{-10.75 %}	239.695 M ^{8.31 %}	221.311 M ^{7.82 %}	205.255 M ^{-0.93 %}	207.183 M
Cash and short term investments	385.557 M ^{-8.80 %}	422.782 M ^{20.01 %}	352.275 M ^{4.01 %}	338.691 M ^{-0.21 %}	339.402 M ^{19.54 %}	283.921 M ^{15.61 %}	245.587 M ^{-0.63 %}	247.149 M ^{-15.87 %}	293.775 M ^{12.60 %}	260.911 M ^{9.67 %}	237.896 M
Total current assets	1.109 B ^{-9.30 %}	1.223 B ^{-5.40 %}	1.293 B ^{-5.18 %}	1.364 B ^{4.24 %}	1.308 B ^{7.19 %}	1.220 B ^{3.82 %}	1.176 B ^{1.35 %}	1.160 B ^{7.22 %}	1.082 B ^{1.15 %}	1.070 B ^{-4.55 %}	1.121 B
Inventory	339.203 M ^{-15.23 %}	400.140 M ^{-2.25 %}	409.364 M ^{-8.04 %}	445.155 M ^{6.38 %}	418.454 M ^{-1.77 %}	425.973 M ^{5.87 %}	402.350 M ^{-8.42 %}	439.354 M ^{6.28 %}	413.383 M ^{-3.91 %}	430.211 M ^{-0.60 %}	432.818 M
Net receivables	356.327 M ^{-1.70 %}	362.483 M ^{-26.54 %}	493.462 M ^{-8.13 %}	537.104 M ^{4.89 %}	512.083 M ^{7.97 %}	474.272 M ^{-0.69 %}	477.569 M ^{10.34 %}	432.833 M ^{25.96 %}	343.633 M ^{2.62 %}	334.850 M ^{-15.61 %}	396.777 M
Tax assets	1.718 M ^{325.25 %}	404.000 K ^{85.32 %}	218.000 K ^{-3.96 %}	227.000 K ^{83.06 %}	124.000 K ^{-60.00 %}	310.000 K ^{-13.89 %}	360.000 K ^{-9.09 %}	396.000 K ^{-35.40 %}	613.000 K ^{-9.85 %}	680.000 K ^{43.76 %}	473.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	150.856 M ^{0.46 %}	150.169 M ^{-27.50 %}	207.142 M ^{-13.76 %}	240.200 M ^{11.47 %}	215.487 M ^{3.80 %}	207.591 M ^{17.19 %}	177.143 M ^{11.82 %}	158.411 M ^{19.32 %}	132.761 M ^{4.22 %}	127.389 M ^{-24.01 %}	167.642 M
Tax payables	5.925 M ^{63.45 %}	3.625 M ^{100.39 %}	1.809 M ^{135.85 %}	767.000 K ^{-0.26 %}	769.000 K ^{40.84 %}	546.000 K ^{61.06 %}	339.000 K ^{-78.04 %}	1.544 M ^{-38.75 %}	2.521 M ^{153.62 %}	994.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.613 M
Minority interest	8.191 M ^{-15.20 %}	9.659 M ^{-1.34 %}	9.790 M ^{2.25 %}	9.575 M ^{17.53 %}	8.147 M ^{-0.51 %}	8.189 M ^{17.46 %}	6.972 M ^{24.57 %}	5.597 M ^{29.38 %}	4.326 M ^{2.63 %}	4.215 M ^{-0.05 %}	4.217 M
Capital lease obligations	63.520 M ^{82.93 %}	34.724 M ^{-18.66 %}	42.690 M ^{-62.83 %}	114.855 M ^{-5.50 %}	121.544 M ^{-3.58 %}	126.063 M ^{22.80 %}	102.655 M ^{-8.60 %}	112.320 M ^{-3.69 %}	116.624 M ^{154.13 %}	45.892 M ^{-16.26 %}	54.803 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	607.152 M ^{-29.47 %}	860.789 M ^{4.20 %}	826.087 M ^{-0.70 %}	831.926 M ^{29.76 %}	641.143 M ^{-8.52 %}	700.859 M ^{62.29 %}	431.860 M ^{-0.71 %}	434.936 M ^{-17.21 %}	525.324 M ^{24.26 %}	422.753 M ^{-5.85 %}	449.023 M
Deferred tax liabilities non current	4.000 K ^{-99.77 %}	1.746 M ^{33.18 %}	1.311 M ^{166.46 %}	492.000 K ^{-76.40 %}	2.085 M ^{100.87 %}	1.038 M ^{20.14 %}	864.000 K ^{-59.40 %}	2.128 M ^{76.74 %}	1.204 M ^{92.03 %}	627.000 K ^{-40.51 %}	1.054 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.174 B ^{-9.03 %}	2.390 B ^{-2.06 %}	2.440 B ^{-5.90 %}	2.593 B ^{2.55 %}	2.529 B ^{0.69 %}	2.511 B ^{3.79 %}	2.419 B ^{0.04 %}	2.418 B ^{8.31 %}	2.233 B ^{4.07 %}	2.146 B ^{-3.52 %}	2.224 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-13.743 M ^{-124.76 %}	55.494 M ^{646.95 %}	-10.146 M ^{-155.63 %}	18.238 M ^{132.70 %}	-55.779 M ^{-261.31 %}	-15.438 M ^{64.31 %}	-43.257 M ^{42.46 %}	-75.171 M ^{-248.35 %}	50.672 M ^{385.01 %}	-17.779 M
Accounts receivables	-41.598 M ^{-129.87 %}	139.282 M ^{261.33 %}	38.547 M ^{346.17 %}	-15.659 M ^{64.37 %}	-43.947 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	40.539 M ^{266.22 %}	-24.389 M ^{-197.60 %}	24.988 M ^{155.42 %}	-45.092 M ^{-2 324.57 %}	2.027 M ^{106.38 %}	-31.765 M ^{-18.69 %}	-26.763 M ^{32.88 %}	-39.874 M ^{-627.64 %}	7.557 M ^{3 697.49 %}	199.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.897 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-12.684 M ^{78.65 %}	-59.399 M ^{19.38 %}	-73.681 M ^{-193.28 %}	78.989 M ^{463.07 %}	-21.756 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.517 M	0.000
Other non cash items	748.000 K ^{-82.01 %}	4.157 M ^{445.27 %}	-1.204 M ^{-154.33 %}	2.216 M ^{9.22 %}	2.029 M ^{-52.63 %}	4.283 M ^{18.25 %}	3.622 M ^{-17.44 %}	4.387 M ^{187.23 %}	-5.029 M ^{-264.35 %}	3.060 M
Net cash provided by operating activities	471.000 K ^{-99.46 %}	87.402 M ^{72.90 %}	50.551 M ^{-43.20 %}	89.006 M ^{779.94 %}	10.115 M ^{-79.92 %}	50.384 M ^{197.81 %}	16.918 M ^{268.69 %}	-10.029 M ^{-111.30 %}	88.742 M ^{209.98 %}	28.628 M
Investments in property plant and equipment	-7.454 M ^{62.12 %}	-19.679 M ^{41.27 %}	-33.508 M ^{23.40 %}	-43.744 M ^{-52.05 %}	-28.770 M ^{30.87 %}	-41.616 M ^{-70.73 %}	-24.375 M ^{44.02 %}	-43.543 M ^{-8.21 %}	-40.241 M ^{2.34 %}	-41.207 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	28.484 M ^{143.40 %}	-65.629 M ^{-121.58 %}	-29.619 M ^{9.16 %}	-32.604 M ^{31.44 %}	-47.555 M ^{-183.84 %}	-16.754 M ^{10.52 %}	-18.724 M ^{82.03 %}	-104.204 M ^{-477.66 %}	-18.039 M ^{23.92 %}	-23.712 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.848 M ^{-95.36 %}	82.875 M ^{33.20 %}	62.217 M ^{556.37 %}	9.479 M ^{960.16 %}	-1.102 M ^{-101.49 %}	73.858 M ^{5 899.84 %}	1.231 M ^{-92.12 %}	15.625 M
Other investing activites	2.004 M ^{475.86 %}	348.000 K ^{53.98 %}	226.000 K ^{-81.93 %}	1.251 M ^{26.88 %}	986.000 K ^{3.35 %}	954.000 K ^{181.42 %}	339.000 K ^{-93.36 %}	5.108 M ^{149.96 %}	-10.225 M ^{-175.12 %}	13.611 M
Net cash used for investing activites	23.034 M ^{127.11 %}	-84.960 M ^{-43.87 %}	-59.053 M ^{-859.23 %}	7.778 M ^{159.27 %}	-13.122 M ^{71.29 %}	-45.708 M ^{-250.36 %}	-13.046 M ^{81.03 %}	-68.781 M ^{-2.24 %}	-67.274 M ^{-88.88 %}	-35.617 M
Debt repayment	22.496 M ^{98.53 %}	11.331 M ^{347.16 %}	2.534 M ^{113.74 %}	-18.440 M ^{-14.92 %}	-16.046 M ^{-165.88 %}	24.358 M ^{278.94 %}	6.428 M ^{-94.76 %}	122.654 M ^{469.72 %}	21.529 M ^{-28.24 %}	30.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-29.999 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-672.000 K ^{78.15 %}	-3.076 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.467 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.565 M	0.000	0.000
Other financing activites	-8.388 M ^{7.92 %}	-9.109 M ^{-75.14 %}	-5.201 M ^{48.34 %}	-10.068 M ^{-208.69 %}	9.263 M ^{192.78 %}	-9.984 M ^{-19.64 %}	-8.345 M ^{84.05 %}	-52.308 M ^{-493.13 %}	-8.819 M ^{8.92 %}	-9.683 M
Net cash used provided by financing activities	-15.891 M ^{-815.17 %}	2.222 M ^{183.31 %}	-2.667 M ^{95.32 %}	-56.975 M ^{-739.97 %}	-6.783 M ^{-149.50 %}	13.702 M ^{374.42 %}	-4.993 M ^{-107.10 %}	70.346 M ^{746.62 %}	8.309 M ^{-59.10 %}	20.317 M
Effect of forex changes on cash	-16.524 M ^{-4 414.36 %}	383.000 K ^{117.85 %}	-2.146 M ^{42.34 %}	-3.722 M ^{-128.53 %}	13.048 M ^{-19.99 %}	16.307 M ^{166.16 %}	-24.649 M ^{-191.81 %}	26.848 M ^{295.67 %}	-13.721 M ^{-957.56 %}	1.600 M
Net change in cash	-8.910 M ^{-276.54 %}	5.047 M ^{137.90 %}	-13.315 M ^{-136.90 %}	36.087 M ^{1 007.64 %}	3.258 M ^{-90.61 %}	34.685 M ^{234.59 %}	-25.770 M ^{-240.18 %}	18.384 M ^{14.50 %}	16.056 M ^{7.56 %}	14.928 M
Cash at beginning of period	279.687 M ^{1.84 %}	274.640 M ^{-4.62 %}	287.955 M ^{14.33 %}	251.868 M ^{1.31 %}	248.610 M ^{16.21 %}	213.925 M ^{-10.75 %}	239.695 M ^{8.31 %}	221.311 M ^{7.82 %}	205.255 M ^{7.84 %}	190.327 M
Cash at end of period	270.777 M ^{-3.19 %}	279.687 M ^{1.84 %}	274.640 M ^{-4.62 %}	287.955 M ^{14.33 %}	251.868 M ^{1.31 %}	248.610 M ^{16.21 %}	213.925 M ^{-10.75 %}	239.695 M ^{8.31 %}	221.311 M ^{7.82 %}	205.255 M
Operating cash flow	471.000 K ^{-99.46 %}	87.402 M ^{72.90 %}	50.551 M ^{-43.20 %}	89.006 M ^{779.94 %}	10.115 M ^{-79.92 %}	50.384 M ^{197.81 %}	16.918 M ^{268.69 %}	-10.029 M ^{-111.30 %}	88.742 M ^{209.98 %}	28.628 M
Capital expenditure	-7.454 M ^{62.12 %}	-19.679 M ^{41.27 %}	-33.508 M ^{23.40 %}	-43.744 M ^{-51.59 %}	-28.857 M ^{30.66 %}	-41.616 M ^{-70.73 %}	-24.375 M ^{44.02 %}	-43.543 M ^{-8.21 %}	-40.241 M ^{2.34 %}	-41.207 M
Free CashFlow	-6.983 M ^{-110.31 %}	67.723 M ^{297.37 %}	17.043 M ^{-62.35 %}	45.262 M ^{341.50 %}	-18.742 M ^{-313.75 %}	8.768 M ^{217.58 %}	-7.457 M ^{86.08 %}	-53.572 M ^{-210.46 %}	48.501 M ^{485.57 %}	-12.579 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

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