Brightek Optoelectronic Co., Ltd. ^5244.TW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	860.016 M ^{-2.44 %}	881.494 M ^{-4.19 %}	920.064 M ^{-25.94 %}	1.242 B ^{34.69 %}	922.384 M ^{23.63 %}	746.097 M
Net income	166.879 M ^{2.55 %}	162.727 M ^{-6.74 %}	174.485 M ^{-42.74 %}	304.737 M ^{47.23 %}	206.985 M ^{62.70 %}	127.216 M
Income before tax	206.078 M ^{6.18 %}	194.075 M ^{-4.94 %}	204.171 M ^{-45.12 %}	372.009 M ^{47.38 %}	252.412 M ^{67.80 %}	150.421 M
Income before tax ratio	0.24 ^{8.84 %}	0.22 ^{-0.79 %}	0.22 ^{-25.89 %}	0.30 ^{9.42 %}	0.27 ^{35.73 %}	0.20
EBITDA	268.624 M ^{29.09 %}	208.097 M ^{-25.36 %}	278.801 M ^{-36.16 %}	436.747 M ^{34.25 %}	325.333 M ^{58.22 %}	205.625 M
Net income ratio	0.19 ^{5.11 %}	0.18 ^{-2.66 %}	0.19 ^{-22.68 %}	0.25 ^{9.31 %}	0.22 ^{31.61 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.31 ^{32.31 %}	0.24 ^{-22.09 %}	0.30 ^{-13.80 %}	0.35 ^{-0.33 %}	0.35 ^{27.98 %}	0.28
Gross profit ratio	0.46 ^{0.05 %}	0.46 ^{5.19 %}	0.44 ^{-7.03 %}	0.48 ^{0.67 %}	0.47 ^{10.86 %}	0.43
Weighted average shs out dil	68.233 M ^{0.22 %}	68.087 M ^{0.21 %}	67.944 M ^{11.22 %}	61.089 M ^{0.01 %}	61.084 M ^{-1.02 %}	61.711 M
Weighted average shs out	68.233 M ^{0.63 %}	67.803 M ^{0.34 %}	67.571 M ^{11.88 %}	60.394 M ^{0.00 %}	60.394 M ^{-2.20 %}	61.755 M
EPS diluted	2.37 ^{-0.84 %}	2.39 ^{-7.00 %}	2.57 ^{-48.50 %}	4.99 ^{47.20 %}	3.39 ^{64.56 %}	2.06
Earnings per share	2.45 ^{2.08 %}	2.40 ^{-6.98 %}	2.58 ^{-48.91 %}	5.05 ^{47.23 %}	3.43 ^{66.50 %}	2.06
Gross profit	399.695 M ^{-2.39 %}	409.479 M ^{0.78 %}	406.306 M ^{-31.15 %}	590.130 M ^{35.59 %}	435.221 M ^{37.05 %}	317.565 M
Income tax expense	39.199 M ^{25.04 %}	31.348 M ^{5.60 %}	29.686 M ^{-55.87 %}	67.272 M ^{48.09 %}	45.427 M ^{95.76 %}	23.205 M
Cost of revenue	460.321 M ^{-2.48 %}	472.015 M ^{-8.13 %}	513.758 M ^{-21.23 %}	652.241 M ^{33.89 %}	487.163 M ^{13.68 %}	428.532 M
General and administrative expenses	122.194 M ^{10.27 %}	110.818 M ^{2.76 %}	107.838 M ^{-19.77 %}	134.417 M ^{45.88 %}	92.141 M ^{-1.66 %}	93.694 M
Selling and marketing expenses	58.897 M ^{-2.65 %}	60.500 M ^{-3.82 %}	62.904 M ^{-17.29 %}	76.056 M ^{10.29 %}	68.962 M ^{11.88 %}	61.640 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-194.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K
Operating expenses	255.692 M ^{4.35 %}	245.042 M ^{6.42 %}	230.260 M ^{-12.29 %}	262.518 M ^{37.41 %}	191.047 M ^{4.42 %}	182.965 M
Cost and expenses	716.013 M ^{-0.15 %}	717.057 M ^{-3.62 %}	744.018 M ^{-18.67 %}	914.759 M ^{34.88 %}	678.210 M ^{10.91 %}	611.497 M
Research and development expenses	74.601 M ^{1.19 %}	73.724 M ^{23.87 %}	59.518 M ^{14.36 %}	52.045 M ^{73.81 %}	29.944 M ^{-1.24 %}	30.320 M
Selling general and administrative expenses	181.091 M ^{5.70 %}	171.318 M ^{0.34 %}	170.742 M ^{-18.88 %}	210.473 M ^{30.64 %}	161.103 M ^{5.57 %}	152.606 M
Interest income	17.401 M ^{20.31 %}	14.463 M ^{144.02 %}	5.927 M ^{14.02 %}	5.198 M ^{-23.48 %}	6.793 M ^{23.58 %}	5.497 M
Interest expense	3.987 M ^{140.33 %}	1.659 M ^{16.10 %}	1.429 M ^{69.31 %}	844.000 K ^{-5.27 %}	891.000 K ^{37.29 %}	649.000 K
Depreciation and amortization	58.559 M ^{-5.92 %}	62.243 M ^{-14.97 %}	73.201 M ^{14.57 %}	63.894 M ^{-11.30 %}	72.030 M ^{1.47 %}	70.986 M
Operating income	144.003 M ^{-12.43 %}	164.437 M ^{-19.93 %}	205.358 M ^{-43.46 %}	363.192 M ^{37.65 %}	263.846 M ^{96.02 %}	134.600 M
Operating income ratio	0.17 ^{-10.24 %}	0.19 ^{-16.42 %}	0.22 ^{-23.65 %}	0.29 ^{2.20 %}	0.29 ^{58.56 %}	0.18
Total other income expenses net	62.075 M ^{109.44 %}	29.638 M ^{2 596.88 %}	-1.187 M ^{-113.46 %}	8.817 M ^{177.11 %}	-11.434 M ^{-172.27 %}	15.821 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-823.723 M ^{-8.63 %}	-758.276 M ^{6.38 %}	-809.916 M ^{-55.41 %}	-521.146 M ^{-6.87 %}	-487.639 M	0.000
Total investments	43.979 M ^{53.49 %}	28.653 M ^{42.65 %}	20.086 M ^{-64.95 %}	57.299 M ^{-51.69 %}	118.596 M	0.000
Total debt	440.393 M ^{998.51 %}	40.090 M ^{-31.48 %}	58.508 M ^{-4.74 %}	61.421 M ^{-36.64 %}	96.939 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	521.682 M ^{10.75 %}	471.057 M ^{14.21 %}	412.458 M ^{-13.84 %}	478.687 M ^{55.99 %}	306.870 M	0.000
Common stock	682.376 M ^{0.43 %}	679.441 M ^{0.00 %}	679.441 M ^{12.50 %}	603.941 M ^{0.00 %}	603.941 M	0.000
Total equity	1.842 B ^{11.21 %}	1.656 B ^{2.63 %}	1.614 B ^{27.59 %}	1.265 B ^{16.33 %}	1.087 B	0.000
Other non current liabilities	6.264 M ^{88.62 %}	3.321 M ^{-14.71 %}	3.894 M ^{-22.98 %}	5.056 M ^{-73.71 %}	19.228 M ^{1.53 %}	18.939 M
Long term debt	431.604 M ^{4 977.10 %}	8.501 M ^{-66.48 %}	25.364 M ^{7 004.76 %}	357.000 K ^{-94.98 %}	7.113 M ^{1 043.57 %}	622.000 K
Total non current liabilities	440.870 M ^{3 629.23 %}	11.822 M ^{-59.59 %}	29.258 M ^{440.51 %}	5.413 M ^{-79.45 %}	26.341 M	0.000
Other current liabilities	78.276 M ^{-29.04 %}	110.306 M ^{195.83 %}	-115.103 M ^{65.84 %}	-336.915 M ^{-411.21 %}	108.259 M ^{-14.73 %}	126.954 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.390 M ^{-59.63 %}	248.659 M ^{80.54 %}	137.730 M	0.000
Short term debt	8.789 M ^{-72.18 %}	31.589 M ^{-4.69 %}	33.144 M ^{-45.72 %}	61.064 M ^{-32.02 %}	89.826 M ^{17.73 %}	76.301 M
Total current liabilities	281.697 M ^{-0.77 %}	283.870 M ^{4.35 %}	272.025 M ^{-38.62 %}	443.214 M ^{25.12 %}	354.225 M	0.000
Total liabilities	722.567 M ^{144.36 %}	295.692 M ^{-1.86 %}	301.283 M ^{-32.84 %}	448.627 M ^{17.88 %}	380.566 M	0.000
Other non current assets	172.278 M ^{259.98 %}	47.857 M ^{71.26 %}	27.944 M ^{-23.56 %}	36.557 M ^{38.76 %}	26.346 M	0.000
Long term investments	43.979 M ^{53.49 %}	28.653 M ^{600.56 %}	4.090 M ^{-16.34 %}	4.889 M ^{-15.58 %}	5.791 M	0.000
Intangible assets	3.517 M ^{-32.31 %}	5.196 M ^{-98.56 %}	360.920 M ^{-19.85 %}	450.313 M ^{6.65 %}	422.225 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.517 M ^{-32.31 %}	5.196 M ^{3.46 %}	5.022 M ^{55.96 %}	3.220 M ^{4 028.21 %}	78.000 K	0.000
Property plant equipment net	574.821 M ^{0.57 %}	571.544 M ^{7.31 %}	532.586 M ^{12.10 %}	475.091 M ^{109.83 %}	226.420 M	0.000
Total non current assets	795.501 M ^{21.78 %}	653.250 M ^{14.51 %}	570.461 M ^{9.30 %}	521.901 M ^{101.49 %}	259.018 M	0.000
Other current assets	39.809 M ^{-35.94 %}	62.145 M ^{7.45 %}	57.834 M ^{-34.47 %}	88.260 M ^{-0.83 %}	88.997 M ^{-6.23 %}	94.906 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	13.590 M ^{-32.34 %}	20.086 M ^{-64.95 %}	57.299 M ^{-51.69 %}	118.596 M	0.000
cash and cash equivalents	1.264 B ^{58.34 %}	798.366 M ^{-8.07 %}	868.424 M ^{49.07 %}	582.567 M ^{-0.34 %}	584.578 M	0.000
Cash and short term investments	1.264 B ^{55.69 %}	811.956 M ^{-8.62 %}	888.510 M ^{38.86 %}	639.866 M ^{-9.00 %}	703.174 M	0.000
Total current assets	1.769 B ^{36.21 %}	1.299 B ^{-3.42 %}	1.345 B ^{12.85 %}	1.192 B ^{-1.43 %}	1.209 B	0.000
Inventory	65.604 M ^{56.63 %}	41.886 M ^{-28.04 %}	58.206 M ^{-17.66 %}	70.691 M ^{2.05 %}	69.273 M	0.000
Net receivables	399.310 M ^{0.50 %}	397.333 M ^{10.09 %}	360.920 M ^{-19.85 %}	450.313 M ^{6.65 %}	422.225 M ^{38.08 %}	305.774 M
Tax assets	906.000 K ^{-2.48 %}	929.000 K ^{13.43 %}	819.000 K ^{-61.80 %}	2.144 M ^{459.79 %}	383.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	179.071 M ^{27.71 %}	140.219 M ^{3.36 %}	135.667 M ^{3.07 %}	131.623 M ^{4.93 %}	125.434 M ^{31.22 %}	95.592 M
Tax payables	15.561 M ^{1.40 %}	15.346 M ^{1 183.11 %}	1.196 M ^{-96.76 %}	36.937 M ^{20.29 %}	30.706 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	10.388 M ^{-60.80 %}	26.500 M ^{-37.15 %}	42.167 M ^{412.11 %}	8.234 M ^{-64.99 %}	23.517 M ^{256.16 %}	6.603 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	82.516 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	637.715 M ^{26.11 %}	505.688 M ^{30.67 %}	386.988 M ^{289.36 %}	99.390 M ^{0.00 %}	99.390 M ^{0.04 %}	99.353 M
Deferred tax liabilities non current	3.002 M	0.000 ^{-100.00 %}	569.000 K ^{94.86 %}	292.000 K ^{-19.34 %}	362.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.564 B ^{31.38 %}	1.952 B ^{1.92 %}	1.915 B ^{11.77 %}	1.713 B ^{16.73 %}	1.468 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	434.000 K
Change in working capital	-12.999 M ^{77.53 %}	-57.855 M ^{-927.07 %}	-5.633 M ^{-108.83 %}	63.784 M ^{176.45 %}	-83.430 M ^{-144.11 %}	-34.177 M
Accounts receivables	5.934 M ^{116.36 %}	-36.277 M ^{-140.42 %}	89.751 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.614 M
Inventory	-23.718 M ^{-245.33 %}	16.320 M ^{30.72 %}	12.485 M ^{980.47 %}	-1.418 M ^{38.75 %}	-2.315 M ^{86.33 %}	-16.929 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	4.785 M ^{112.63 %}	-37.898 M ^{64.87 %}	-107.869 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.366 M
Other non cash items	-33.646 M ^{-120.80 %}	-15.238 M ^{78.25 %}	-70.061 M ^{-11.10 %}	-63.061 M ^{-888.26 %}	-6.381 M ^{63.69 %}	-17.574 M
Net cash provided by operating activities	217.992 M ^{18.98 %}	183.225 M ^{-9.15 %}	201.678 M ^{-53.81 %}	436.626 M ^{107.66 %}	210.265 M ^{13.79 %}	184.786 M
Investments in property plant and equipment	-53.320 M ^{44.77 %}	-96.541 M ^{-73.74 %}	-55.565 M ^{81.46 %}	-299.745 M ^{-2 576.06 %}	-11.201 M ^{-180.94 %}	-3.987 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M
Purchases of investments	-887.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.413 M ^{0.82 %}	-43.770 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.826 M	0.000	0.000
Other investing activites	-111.129 M ^{-323.38 %}	-26.248 M ^{-190.10 %}	-9.048 M ^{56.34 %}	-20.723 M ^{-62.52 %}	-12.751 M ^{-111.49 %}	-6.029 M
Net cash used for investing activites	-165.336 M ^{-34.65 %}	-122.789 M ^{-90.04 %}	-64.613 M ^{76.87 %}	-279.317 M ^{-319.96 %}	-66.510 M ^{-784.91 %}	-7.516 M
Debt repayment	497.500 M ^{3 045.18 %}	-16.892 M ^{1.07 %}	-17.075 M ^{1.81 %}	-17.390 M ^{-13.69 %}	-15.296 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	363.098 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-81.533 M ^{20.00 %}	-101.916 M ^{50.00 %}	-203.832 M ^{-68.75 %}	-120.788 M ^{-33.10 %}	-90.748 M ^{-49.75 %}	-60.600 M
Other financing activites	-20.775 M ^{-1 152.26 %}	-1.659 M ^{91.69 %}	-19.974 M ^{-25.20 %}	-15.954 M ^{-1 513.11 %}	1.129 M ^{106.02 %}	-18.759 M
Net cash used provided by financing activities	395.192 M ^{428.05 %}	-120.467 M ^{-186.49 %}	139.292 M ^{190.37 %}	-154.132 M ^{-46.91 %}	-104.915 M ^{-32.20 %}	-79.359 M
Effect of forex changes on cash	17.902 M ^{278.54 %}	-10.027 M ^{-205.55 %}	9.500 M ^{283.11 %}	-5.188 M ^{-193.16 %}	5.569 M ^{131.37 %}	-17.751 M
Net change in cash	465.750 M ^{764.81 %}	-70.058 M ^{-124.51 %}	285.857 M ^{14 314.67 %}	-2.011 M ^{-104.53 %}	44.409 M ^{-44.60 %}	80.160 M
Cash at beginning of period	798.366 M ^{-8.07 %}	868.424 M ^{49.07 %}	582.567 M ^{-0.34 %}	584.578 M ^{8.22 %}	540.169 M ^{17.43 %}	460.009 M
Cash at end of period	1.264 B ^{58.34 %}	798.366 M ^{-8.07 %}	868.424 M ^{49.07 %}	582.567 M ^{-0.34 %}	584.578 M ^{8.22 %}	540.169 M
Operating cash flow	217.992 M ^{18.98 %}	183.225 M ^{-9.15 %}	201.678 M ^{-53.81 %}	436.626 M ^{107.66 %}	210.265 M ^{13.79 %}	184.786 M
Capital expenditure	-53.463 M ^{46.02 %}	-99.037 M ^{-67.08 %}	-59.274 M ^{80.47 %}	-303.447 M ^{-2 609.11 %}	-11.201 M ^{-180.94 %}	-3.987 M
Free CashFlow	164.529 M ^{95.43 %}	84.188 M ^{-40.88 %}	142.404 M ^{6.93 %}	133.179 M ^{-33.10 %}	199.064 M ^{10.10 %}	180.799 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	214.742 M ^{20.28 %}	178.541 M ^{-21.98 %}	228.846 M ^{-0.70 %}	230.456 M ^{6.09 %}	217.220 M ^{18.38 %}	183.494 M ^{-30.31 %}	263.292 M ^{16.93 %}	225.168 M ^{12.81 %}	199.600 M ^{3.19 %}	193.434 M ^{-16.80 %}	232.485 M
Net income	-14.232 M ^{-148.81 %}	29.160 M ^{-42.66 %}	50.858 M ^{18.31 %}	42.987 M ^{25.48 %}	34.258 M ^{-11.65 %}	38.776 M ^{-24.43 %}	51.310 M ^{16.47 %}	44.055 M ^{23.46 %}	35.684 M ^{12.65 %}	31.678 M ^{-38.85 %}	51.805 M
Income before tax	-17.190 M ^{-148.63 %}	35.349 M ^{-42.41 %}	61.381 M ^{17.01 %}	52.457 M ^{16.11 %}	45.180 M ^{-3.99 %}	47.060 M ^{-17.90 %}	57.319 M ^{5.33 %}	54.417 M ^{23.76 %}	43.971 M ^{14.60 %}	38.368 M ^{-24.90 %}	51.086 M
Income before tax ratio	-0.08 ^{-140.43 %}	0.20 ^{-26.18 %}	0.27 ^{17.84 %}	0.23 ^{9.44 %}	0.21 ^{-18.90 %}	0.26 ^{17.81 %}	0.22 ^{-9.92 %}	0.24 ^{9.70 %}	0.22 ^{11.06 %}	0.20 ^{-9.73 %}	0.22
EBITDA	-1.397 M ^{-102.66 %}	52.429 M ^{-32.87 %}	78.105 M ^{15.85 %}	67.418 M ^{11.77 %}	60.321 M ^{-3.92 %}	62.780 M ^{-14.85 %}	73.727 M ^{5.14 %}	70.124 M ^{27.79 %}	54.873 M ^{0.93 %}	54.367 M ^{-3.10 %}	56.107 M
Net income ratio	-0.07 ^{-140.58 %}	0.16 ^{-26.51 %}	0.22 ^{19.14 %}	0.19 ^{18.27 %}	0.16 ^{-25.37 %}	0.21 ^{8.44 %}	0.19 ^{-0.40 %}	0.20 ^{9.44 %}	0.18 ^{9.17 %}	0.16 ^{-26.51 %}	0.22
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-102.22 %}	0.29 ^{-13.96 %}	0.34 ^{16.67 %}	0.29 ^{5.35 %}	0.28 ^{-18.83 %}	0.34 ^{22.18 %}	0.28 ^{-10.09 %}	0.31 ^{13.28 %}	0.27 ^{-2.19 %}	0.28 ^{16.46 %}	0.24
Gross profit ratio	0.46 ^{2.29 %}	0.45 ^{1.05 %}	0.44 ^{-8.52 %}	0.49 ^{7.01 %}	0.45 ^{-5.17 %}	0.48 ^{-2.22 %}	0.49 ^{7.28 %}	0.46 ^{4.85 %}	0.43 ^{-7.84 %}	0.47 ^{3.56 %}	0.46
Weighted average shs out dil	67.771 M ^{-4.71 %}	71.122 M ^{4.23 %}	68.233 M ^{0.00 %}	68.233 M ^{-0.41 %}	68.516 M ^{0.72 %}	68.028 M ^{-0.10 %}	68.093 M ^{0.47 %}	67.777 M ^{-1.23 %}	68.623 M ^{1.81 %}	67.400 M ^{-1.45 %}	68.394 M
Weighted average shs out	67.771 M ^{-0.06 %}	67.814 M ^{-0.61 %}	68.233 M ^{0.00 %}	68.233 M ^{-0.41 %}	68.516 M ^{0.72 %}	68.028 M ^{0.06 %}	67.986 M ^{0.31 %}	67.777 M ^{-1.23 %}	68.623 M ^{1.81 %}	67.400 M ^{-1.26 %}	68.257 M
EPS diluted	-0.21 ^{-151.22 %}	0.41 ^{-45.33 %}	0.75 ^{19.05 %}	0.63 ^{26.00 %}	0.50 ^{-12.28 %}	0.57 ^{-24.00 %}	0.75 ^{15.38 %}	0.65 ^{25.00 %}	0.52 ^{10.64 %}	0.47 ^{-38.16 %}	0.76
Earnings per share	-0.21 ^{-148.84 %}	0.43 ^{-42.67 %}	0.75 ^{19.05 %}	0.63 ^{26.00 %}	0.50 ^{-12.28 %}	0.57 ^{-25.00 %}	0.76 ^{16.92 %}	0.65 ^{25.00 %}	0.52 ^{10.64 %}	0.47 ^{-38.16 %}	0.76
Gross profit	98.550 M ^{23.04 %}	80.099 M ^{-21.16 %}	101.599 M ^{-9.16 %}	111.838 M ^{13.53 %}	98.508 M ^{12.26 %}	87.750 M ^{-31.86 %}	128.774 M ^{25.45 %}	102.653 M ^{18.28 %}	86.791 M ^{-4.90 %}	91.261 M ^{-13.83 %}	105.911 M
Income tax expense	-2.958 M ^{-147.79 %}	6.189 M ^{-41.19 %}	10.523 M ^{11.12 %}	9.470 M ^{-13.29 %}	10.922 M ^{31.84 %}	8.284 M ^{37.86 %}	6.009 M ^{-42.01 %}	10.362 M ^{25.04 %}	8.287 M ^{23.87 %}	6.690 M ^{830.46 %}	719.000 K
Cost of revenue	116.192 M ^{18.03 %}	98.442 M ^{-22.64 %}	127.247 M ^{7.27 %}	118.618 M ^{-0.08 %}	118.712 M ^{23.99 %}	95.744 M ^{-28.82 %}	134.518 M ^{9.80 %}	122.515 M ^{8.60 %}	112.809 M ^{10.41 %}	102.173 M ^{-19.28 %}	126.574 M
General and administrative expenses	31.999 M ^{-1.62 %}	32.527 M ^{0.98 %}	32.211 M ^{8.13 %}	29.789 M ^{-6.63 %}	31.904 M ^{12.77 %}	28.290 M ^{-12.38 %}	32.288 M ^{18.09 %}	27.343 M ^{4.08 %}	26.272 M ^{5.45 %}	24.915 M ^{-11.97 %}	28.302 M
Selling and marketing expenses	15.868 M ^{17.19 %}	13.540 M ^{-18.81 %}	16.676 M ^{23.37 %}	13.517 M ^{-9.63 %}	14.957 M ^{8.80 %}	13.747 M ^{-17.16 %}	16.594 M ^{6.98 %}	15.511 M ^{6.58 %}	14.554 M ^{5.15 %}	13.841 M ^{-16.09 %}	16.495 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-722.000 K
Operating expenses	65.065 M ^{4.02 %}	62.548 M ^{-6.43 %}	66.845 M ^{5.28 %}	63.490 M ^{-3.04 %}	65.483 M ^{9.37 %}	59.874 M ^{-13.45 %}	69.176 M ^{11.69 %}	61.933 M ^{3.82 %}	59.656 M ^{9.91 %}	54.277 M ^{-8.21 %}	59.131 M
Cost and expenses	181.257 M ^{12.59 %}	160.990 M ^{-17.05 %}	194.092 M ^{6.58 %}	182.108 M ^{-1.13 %}	184.195 M ^{18.36 %}	155.618 M ^{-23.60 %}	203.694 M ^{10.43 %}	184.448 M ^{6.95 %}	172.465 M ^{10.24 %}	156.450 M ^{-15.75 %}	185.705 M
Research and development expenses	17.198 M ^{4.35 %}	16.481 M ^{-8.22 %}	17.958 M ^{-11.03 %}	20.184 M ^{8.39 %}	18.622 M ^{4.40 %}	17.837 M ^{-12.11 %}	20.294 M ^{6.37 %}	19.079 M ^{1.32 %}	18.830 M ^{21.32 %}	15.521 M ^{2.13 %}	15.197 M
Selling general and administrative expenses	47.867 M ^{3.91 %}	46.067 M ^{-5.77 %}	48.887 M ^{12.89 %}	43.306 M ^{-7.59 %}	46.861 M ^{11.48 %}	42.037 M ^{-14.00 %}	48.882 M ^{14.07 %}	42.854 M ^{4.97 %}	40.826 M ^{5.34 %}	38.756 M ^{-13.21 %}	44.656 M
Interest income	5.715 M ^{-2.12 %}	5.839 M ^{-6.76 %}	6.262 M ^{79.63 %}	3.486 M ^{-11.86 %}	3.955 M ^{6.95 %}	3.698 M ^{-21.74 %}	4.725 M ^{27.91 %}	3.694 M ^{3.39 %}	3.573 M ^{44.60 %}	2.471 M ^{-6.01 %}	2.629 M
Interest expense	3.047 M ^{6.24 %}	2.868 M ^{-5.94 %}	3.049 M ^{730.79 %}	367.000 K ^{40.61 %}	261.000 K ^{-15.81 %}	310.000 K ^{-12.92 %}	356.000 K ^{-6.81 %}	382.000 K ^{-11.78 %}	433.000 K ^{-11.27 %}	488.000 K ^{-8.44 %}	533.000 K
Depreciation and amortization	12.746 M ^{-10.32 %}	14.212 M ^{3.93 %}	13.675 M ^{-6.30 %}	14.594 M ^{-1.92 %}	14.880 M ^{-3.44 %}	15.410 M ^{-4.00 %}	16.052 M ^{4.74 %}	15.325 M ^{-0.20 %}	15.355 M ^{-1.01 %}	15.511 M ^{54.35 %}	10.049 M
Operating income	33.485 M ^{90.79 %}	17.551 M ^{-49.50 %}	34.754 M ^{-28.12 %}	48.348 M ^{46.40 %}	33.025 M ^{-30.06 %}	47.221 M ^{-17.06 %}	56.932 M ^{4.65 %}	54.402 M ^{37.66 %}	39.518 M ^{-4.25 %}	41.273 M ^{-11.77 %}	46.780 M
Operating income ratio	0.16 ^{58.62 %}	0.10 ^{-35.27 %}	0.15 ^{-27.61 %}	0.21 ^{37.99 %}	0.15 ^{-40.92 %}	0.26 ^{19.01 %}	0.22 ^{-10.50 %}	0.24 ^{22.03 %}	0.20 ^{-7.21 %}	0.21 ^{6.04 %}	0.20
Total other income expenses net	-50.675 M ^{-384.72 %}	17.798 M ^{-33.16 %}	26.627 M ^{548.02 %}	4.109 M ^{-66.19 %}	12.155 M ^{7 649.69 %}	-161.000 K ^{92.94 %}	-2.279 M ^{-15 293.33 %}	15.000 K ^{-99.66 %}	4.453 M ^{253.29 %}	-2.905 M ^{-167.46 %}	4.306 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-642.890 M ^{19.44 %}	-797.988 M ^{3.12 %}	-823.723 M ^{2.30 %}	-843.077 M ^{-0.34 %}	-840.208 M ^{-4.90 %}	-800.948 M ^{-5.63 %}	-758.276 M ^{6.07 %}	-807.266 M ^{2.41 %}	-827.230 M ^{-5.75 %}	-782.284 M	0.000
Total investments	40.286 M ^{-10.47 %}	44.996 M ^{2.31 %}	43.979 M ^{-1.41 %}	44.607 M ^{54.45 %}	28.882 M ^{-1.14 %}	29.216 M ^{1.96 %}	28.653 M ^{732.45 %}	3.442 M ^{-4.86 %}	3.618 M ^{-78.75 %}	17.028 M ^{-15.22 %}	20.086 M
Total debt	487.615 M ^{11.42 %}	437.647 M ^{-0.62 %}	440.393 M ^{-3.17 %}	454.816 M ^{2 204.50 %}	19.736 M ^{-32.28 %}	29.145 M ^{-27.30 %}	40.090 M ^{34.81 %}	29.739 M ^{-9.88 %}	32.999 M ^{-30.20 %}	47.277 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	451.645 M ^{-18.01 %}	550.842 M ^{5.59 %}	521.682 M ^{10.80 %}	470.824 M ^{10.05 %}	427.837 M ^{-16.08 %}	509.833 M ^{8.23 %}	471.057 M ^{12.22 %}	419.747 M ^{11.73 %}	375.692 M ^{-15.41 %}	444.136 M	0.000
Common stock	682.419 M ^{0.00 %}	682.419 M ^{0.01 %}	682.376 M ^{0.43 %}	679.441 M ^{0.00 %}	679.441 M ^{0.00 %}	679.441 M ^{0.00 %}	679.441 M ^{0.00 %}	679.441 M ^{0.00 %}	679.441 M ^{0.00 %}	679.441 M	0.000
Total equity	1.641 B ^{-13.59 %}	1.899 B ^{3.09 %}	1.842 B ^{2.81 %}	1.792 B ^{6.94 %}	1.675 B ^{-2.26 %}	1.714 B ^{3.49 %}	1.656 B ^{1.91 %}	1.625 B ^{4.70 %}	1.552 B ^{-5.94 %}	1.650 B	0.000
Other non current liabilities	5.722 M ^{-15.90 %}	6.804 M ^{8.62 %}	6.264 M ^{-27.17 %}	8.601 M ^{154.39 %}	3.381 M ^{0.06 %}	3.379 M ^{1.81 %}	3.319 M ^{-0.21 %}	3.326 M ^{-22.76 %}	4.306 M ^{14.89 %}	3.748 M ^{-3.75 %}	3.894 M
Long term debt	475.700 M ^{9.73 %}	433.514 M ^{0.44 %}	431.604 M ^{-2.14 %}	441.052 M ^{22 506.46 %}	1.951 M ^{-63.48 %}	5.342 M ^{-37.16 %}	8.501 M ^{-29.76 %}	12.102 M ^{-24.73 %}	16.078 M ^{-23.78 %}	21.093 M ^{-16.84 %}	25.364 M
Total non current liabilities	481.425 M ^{8.39 %}	444.180 M ^{0.75 %}	440.870 M ^{-2.06 %}	450.128 M ^{6 239.83 %}	7.100 M ^{-31.65 %}	10.387 M ^{-12.14 %}	11.822 M ^{-32.84 %}	17.602 M ^{-13.65 %}	20.384 M ^{-17.94 %}	24.841 M	0.000
Other current liabilities	159.439 M ^{97.12 %}	80.884 M ^{3.33 %}	78.276 M ^{-4.17 %}	81.680 M ^{-47.89 %}	156.748 M ^{2 214.22 %}	-7.414 M ^{-1 119.81 %}	727.000 K ^{-99.21 %}	91.960 M ^{1 759.33 %}	-5.542 M ^{-190.97 %}	6.092 M ^{-94.10 %}	103.214 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	166.671 M ^{59.47 %}	104.514 M ^{-5.40 %}	110.483 M ^{13.25 %}	97.554 M ^{-48.63 %}	189.912 M ^{79.36 %}	105.885 M	0.000
Short term debt	11.915 M ^{188.29 %}	4.133 M ^{-52.98 %}	8.789 M ^{-36.15 %}	13.764 M ^{-22.61 %}	17.785 M ^{-25.28 %}	23.803 M ^{-24.65 %}	31.589 M ^{79.11 %}	17.637 M ^{4.23 %}	16.921 M ^{-1.71 %}	17.215 M ^{-48.06 %}	33.144 M
Total current liabilities	335.191 M ^{29.02 %}	259.807 M ^{-7.77 %}	281.697 M ^{8.54 %}	259.525 M ^{-19.74 %}	323.347 M ^{19.16 %}	271.360 M ^{-4.41 %}	283.870 M ^{15.18 %}	246.454 M ^{-20.80 %}	311.170 M ^{32.17 %}	235.438 M	0.000
Total liabilities	816.616 M ^{16.00 %}	703.987 M ^{-2.57 %}	722.567 M ^{1.82 %}	709.653 M ^{114.76 %}	330.447 M ^{17.29 %}	281.747 M ^{-4.72 %}	295.692 M ^{11.98 %}	264.056 M ^{-20.36 %}	331.554 M ^{27.38 %}	260.279 M	0.000
Other non current assets	143.919 M ^{104.23 %}	70.469 M ^{-59.10 %}	172.278 M ^{50.04 %}	114.822 M ^{129.42 %}	50.049 M ^{-27.49 %}	69.027 M ^{44.24 %}	47.857 M ^{35.43 %}	35.338 M ^{-14.45 %}	41.305 M ^{12.65 %}	36.667 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	44.996 M ^{2.31 %}	43.979 M ^{-1.41 %}	44.607 M ^{54.45 %}	28.882 M ^{19.25 %}	24.220 M ^{-15.47 %}	28.653 M ^{732.45 %}	3.442 M ^{-3.04 %}	3.550 M ^{-8.79 %}	3.892 M	0.000
Intangible assets	336.277 M ^{10 747.65 %}	3.100 M ^{-11.86 %}	3.517 M ^{-10.83 %}	3.944 M ^{-9.75 %}	4.370 M ^{-9.45 %}	4.826 M ^{-7.12 %}	5.196 M ^{-9.68 %}	5.753 M ^{-98.29 %}	336.873 M ^{-2.45 %}	345.328 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.680 M ^{-13.55 %}	3.100 M ^{-11.86 %}	3.517 M ^{-10.83 %}	3.944 M ^{-9.75 %}	4.370 M ^{-9.45 %}	4.826 M ^{-7.12 %}	5.196 M ^{-9.68 %}	5.753 M ^{-8.11 %}	6.261 M ^{24.80 %}	5.017 M	0.000
Property plant equipment net	709.662 M ^{-5.42 %}	750.298 M ^{30.53 %}	574.821 M ^{0.87 %}	569.886 M ^{1.44 %}	561.782 M ^{-4.24 %}	586.628 M ^{2.64 %}	571.544 M ^{0.80 %}	566.991 M ^{2.89 %}	551.041 M ^{-4.81 %}	578.901 M	0.000
Total non current assets	863.032 M ^{-0.75 %}	869.556 M ^{9.31 %}	795.501 M ^{8.39 %}	733.912 M ^{5.20 %}	697.653 M ^{1.79 %}	685.351 M ^{4.91 %}	653.250 M ^{7.29 %}	608.858 M ^{0.98 %}	602.954 M ^{-3.57 %}	625.296 M	0.000
Other current assets	53.602 M ^{-0.56 %}	53.903 M ^{35.40 %}	39.809 M ^{-5.57 %}	42.158 M ^{-1.44 %}	42.774 M ^{-24.21 %}	56.436 M ^{18.93 %}	47.453 M ^{4.19 %}	45.544 M ^{-3.03 %}	46.969 M ^{-23.08 %}	61.064 M ^{5.58 %}	57.834 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.996 M ^{-63.24 %}	13.590 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.618 M ^{-78.75 %}	17.028 M ^{-15.22 %}	20.086 M
cash and cash equivalents	1.131 B ^{-8.51 %}	1.236 B ^{-2.25 %}	1.264 B ^{-2.60 %}	1.298 B ^{50.93 %}	859.944 M ^{3.60 %}	830.093 M ^{3.97 %}	798.366 M ^{-4.62 %}	837.005 M ^{-2.70 %}	860.229 M ^{3.70 %}	829.561 M	0.000
Cash and short term investments	1.131 B ^{-8.51 %}	1.236 B ^{-2.25 %}	1.264 B ^{-2.60 %}	1.298 B ^{50.93 %}	859.944 M ^{2.98 %}	835.089 M ^{2.85 %}	811.956 M ^{-2.99 %}	837.005 M ^{-3.11 %}	863.847 M ^{2.04 %}	846.589 M ^{4 114.82 %}	20.086 M
Total current assets	1.594 B ^{-8.01 %}	1.733 B ^{-2.02 %}	1.769 B ^{0.09 %}	1.767 B ^{35.10 %}	1.308 B ^{-0.17 %}	1.310 B ^{0.90 %}	1.299 B ^{1.43 %}	1.280 B ^{-0.04 %}	1.281 B ^{-0.35 %}	1.285 B ^{6 298.50 %}	20.086 M
Inventory	73.743 M ^{7.93 %}	68.323 M ^{4.14 %}	65.604 M ^{15.77 %}	56.667 M ^{20.80 %}	46.909 M ^{-22.81 %}	60.773 M ^{45.09 %}	41.886 M ^{3.69 %}	40.397 M ^{8.78 %}	37.137 M ^{-26.13 %}	50.271 M	0.000
Net receivables	336.277 M ^{-10.37 %}	375.164 M ^{-6.05 %}	399.310 M ^{7.77 %}	370.536 M ^{2.85 %}	360.264 M ^{-1.02 %}	363.974 M ^{-8.40 %}	397.333 M ^{11.20 %}	357.326 M ^{6.07 %}	336.873 M ^{-2.45 %}	345.328 M ^{-4.12 %}	360.181 M
Tax assets	6.771 M ^{877.06 %}	693.000 K ^{-23.51 %}	906.000 K ^{38.74 %}	653.000 K ^{-12.70 %}	748.000 K ^{15.08 %}	650.000 K ^{-30.03 %}	929.000 K ^{19.72 %}	776.000 K ^{-2.63 %}	797.000 K ^{-2.69 %}	819.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	153.812 M ^{-4.22 %}	160.593 M ^{-10.32 %}	179.071 M ^{17.54 %}	152.354 M ^{10.89 %}	137.398 M ^{-2.78 %}	141.321 M ^{0.79 %}	140.219 M ^{10.52 %}	126.875 M ^{26.46 %}	100.325 M ^{-0.15 %}	100.480 M ^{-25.94 %}	135.667 M
Tax payables	10.025 M ^{-29.39 %}	14.197 M ^{-8.77 %}	15.561 M ^{32.69 %}	11.727 M ^{2.72 %}	11.416 M ^{-24.18 %}	15.056 M ^{-1.89 %}	15.346 M ^{53.74 %}	9.982 M ^{4.48 %}	9.554 M ^{65.70 %}	5.766 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.383 M ^{-33.00 %}	5.049 M ^{-51.40 %}	10.388 M ^{-34.13 %}	15.770 M ^{-20.10 %}	19.736 M ^{-18.27 %}	24.149 M ^{-8.87 %}	26.500 M ^{-10.89 %}	29.739 M ^{-9.88 %}	32.999 M ^{-13.86 %}	38.308 M ^{-9.15 %}	42.167 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.912 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	506.479 M ^{-23.88 %}	665.333 M ^{4.33 %}	637.715 M ^{-0.55 %}	641.248 M ^{12.89 %}	568.013 M ^{8.26 %}	524.670 M ^{3.75 %}	505.688 M ^{-3.84 %}	525.886 M ^{35.89 %}	386.988 M ^{0.00 %}	386.988 M ^{0.00 %}	386.988 M
Deferred tax liabilities non current	3.000 K ^{-99.92 %}	3.862 M ^{28.65 %}	3.002 M ^{532.00 %}	475.000 K ^{-73.13 %}	1.768 M ^{6.12 %}	1.666 M ^{83 200.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	991.000 K ^{135.39 %}	421.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.457 B ^{-5.59 %}	2.603 B ^{1.49 %}	2.564 B ^{2.53 %}	2.501 B ^{24.70 %}	2.006 B ^{0.50 %}	1.996 B ^{2.24 %}	1.952 B ^{3.32 %}	1.889 B ^{0.29 %}	1.884 B ^{-1.40 %}	1.910 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.680 M ^{140.82 %}	-9.015 M ^{22.68 %}	-11.660 M ^{22.98 %}	-15.138 M ^{-311.04 %}	7.173 M ^{8.26 %}	6.626 M ^{112.12 %}	-54.675 M ^{-519.83 %}	13.023 M ^{157.32 %}	5.061 M ^{123.80 %}	-21.264 M
Accounts receivables	39.869 M ^{65.80 %}	24.047 M ^{185.67 %}	-28.068 M ^{-168.11 %}	-10.469 M ^{-182.27 %}	12.725 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.565 M	0.000
Inventory	-5.420 M ^{-99.34 %}	-2.719 M ^{69.58 %}	-8.937 M ^{8.41 %}	-9.758 M ^{-170.38 %}	13.864 M ^{173.40 %}	-18.887 M ^{-1 168.44 %}	-1.489 M ^{54.33 %}	-3.260 M ^{-124.82 %}	13.134 M ^{65.52 %}	7.935 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-30.769 M ^{-1.40 %}	-30.343 M ^{-219.72 %}	25.345 M ^{398.03 %}	5.089 M ^{126.21 %}	-19.416 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.638 M	0.000
Other non cash items	-5.608 M ^{-40.83 %}	-3.982 M ^{-83.93 %}	-2.165 M ^{79.46 %}	-10.538 M ^{-222.86 %}	-3.264 M ^{3.66 %}	-3.388 M ^{22.45 %}	-4.369 M ^{-31.91 %}	-3.312 M ^{-10.81 %}	-2.989 M ^{-50.73 %}	-1.983 M
Net cash provided by operating activities	-6.372 M ^{-117.43 %}	36.564 M ^{-40.29 %}	61.231 M ^{47.99 %}	41.375 M ^{-22.00 %}	53.047 M ^{-14.91 %}	62.339 M ^{276.56 %}	16.555 M ^{-77.76 %}	74.440 M ^{21.24 %}	61.398 M ^{99.14 %}	30.832 M
Investments in property plant and equipment	-31.251 M ^{75.12 %}	-125.628 M ^{-748.90 %}	-14.799 M ^{-20.15 %}	-12.317 M ^{-43.29 %}	-8.596 M ^{51.57 %}	-17.748 M ^{33.21 %}	-26.574 M ^{-148.24 %}	-10.705 M ^{-278.94 %}	-2.825 M ^{95.05 %}	-57.017 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-36.783 M ^{-172.82 %}	50.510 M ^{175.39 %}	-66.996 M ^{-429.15 %}	-12.661 M ^{12.28 %}	-14.434 M ^{18.86 %}	-17.788 M ^{-37.87 %}	-12.902 M ^{-394.10 %}	4.387 M ^{169.02 %}	-6.356 M ^{41.13 %}	-10.796 M
Net cash used for investing activites	-68.034 M ^{9.43 %}	-75.118 M ^{8.16 %}	-81.795 M ^{-227.47 %}	-24.978 M ^{-8.46 %}	-23.030 M ^{35.19 %}	-35.533 M ^{9.99 %}	-39.476 M ^{-524.72 %}	-6.319 M ^{31.17 %}	-9.181 M ^{86.46 %}	-67.813 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-4.963 M ^{5.50 %}	-5.252 M ^{-8.13 %}	-4.857 M ^{-5.22 %}	-4.616 M ^{9.93 %}	-5.125 M ^{-14.99 %}	-4.457 M ^{-5.12 %}	-4.240 M ^{-3.24 %}	-4.107 M ^{-0.46 %}	-4.088 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-81.533 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	45.808 M ^{47 324.74 %}	-97.000 K ^{54.03 %}	-211.000 K ^{-100.04 %}	497.303 M ^{190 637.55 %}	-261.000 K ^{-1.95 %}	-256.000 K ^{28.09 %}	-356.000 K ^{99.65 %}	-102.298 M ^{-23 525.40 %}	-433.000 K ^{11.27 %}	-488.000 K
Net cash used provided by financing activities	45.808 M ^{1 005.30 %}	-5.060 M ^{7.38 %}	-5.463 M ^{-101.33 %}	410.913 M ^{8 525.53 %}	-4.877 M ^{9.37 %}	-5.381 M ^{-11.80 %}	-4.813 M ^{95.48 %}	-106.538 M ^{-2 246.65 %}	-4.540 M ^{0.79 %}	-4.576 M
Effect of forex changes on cash	-76.532 M ^{-605.73 %}	15.133 M ^{295.26 %}	-7.750 M ^{-172.85 %}	10.639 M ^{125.83 %}	4.711 M ^{-54.27 %}	10.302 M ^{194.47 %}	-10.905 M ^{-171.78 %}	15.193 M ^{189.32 %}	-17.009 M ^{-731.37 %}	2.694 M
Net change in cash	-105.130 M ^{-269.12 %}	-28.481 M ^{15.68 %}	-33.777 M ^{-107.71 %}	437.949 M ^{1 367.12 %}	29.851 M ^{-5.91 %}	31.727 M ^{182.11 %}	-38.639 M ^{-66.38 %}	-23.224 M ^{-175.73 %}	30.668 M ^{178.91 %}	-38.863 M
Cash at beginning of period	1.236 B ^{-2.25 %}	1.264 B ^{-2.60 %}	1.298 B ^{50.93 %}	859.944 M ^{3.60 %}	830.093 M ^{3.97 %}	798.366 M ^{-4.62 %}	837.005 M ^{-2.70 %}	860.229 M ^{3.70 %}	829.561 M ^{-4.48 %}	868.424 M
Cash at end of period	1.131 B ^{-8.51 %}	1.236 B ^{-2.25 %}	1.264 B ^{-2.60 %}	1.298 B ^{50.93 %}	859.944 M ^{3.60 %}	830.093 M ^{3.97 %}	798.366 M ^{-4.62 %}	837.005 M ^{-2.70 %}	860.229 M ^{3.70 %}	829.561 M
Operating cash flow	-6.372 M ^{-117.43 %}	36.564 M ^{-40.29 %}	61.231 M ^{47.99 %}	41.375 M ^{-22.00 %}	53.047 M ^{-14.91 %}	62.339 M ^{276.56 %}	16.555 M ^{-77.76 %}	74.440 M ^{21.24 %}	61.398 M ^{99.14 %}	30.832 M
Capital expenditure	-31.251 M ^{75.12 %}	-125.628 M ^{-748.84 %}	-14.800 M ^{-20.15 %}	-12.318 M ^{-43.28 %}	-8.597 M ^{51.56 %}	-17.748 M ^{33.21 %}	-26.574 M ^{-148.24 %}	-10.705 M ^{-125.80 %}	-4.741 M ^{91.68 %}	-57.017 M
Free CashFlow	-37.623 M ^{57.76 %}	-89.064 M ^{-291.82 %}	46.431 M ^{59.79 %}	29.057 M ^{-34.63 %}	44.450 M ^{-0.32 %}	44.591 M ^{545.06 %}	-10.019 M ^{-115.72 %}	63.735 M ^{12.49 %}	56.657 M ^{316.37 %}	-26.185 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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