WiseChip Semiconductor Inc. ^5245.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	899.242 M ^{0.41 %}	895.577 M ^{-36.96 %}	1.421 B ^{-2.29 %}	1.454 B ^{7.88 %}	1.348 B ^{-0.59 %}	1.356 B
Net income	-134.896 M ^{2.85 %}	-138.850 M ^{-178.64 %}	176.573 M ^{-10.76 %}	197.858 M ^{120.98 %}	89.536 M ^{466.07 %}	15.817 M
Income before tax	-129.932 M ^{12.31 %}	-148.176 M ^{-167.01 %}	221.124 M ^{-11.39 %}	249.547 M ^{129.79 %}	108.596 M ^{397.12 %}	21.845 M
Income before tax ratio	-0.14 ^{12.67 %}	-0.17 ^{-206.29 %}	0.16 ^{-9.31 %}	0.17 ^{113.00 %}	0.08 ^{400.08 %}	0.02
EBITDA	-2.380 M ^{90.45 %}	-24.926 M ^{-107.44 %}	335.231 M ^{-9.41 %}	370.055 M ^{57.93 %}	234.321 M ^{94.80 %}	120.287 M
Net income ratio	-0.15 ^{3.24 %}	-0.16 ^{-224.73 %}	0.12 ^{-8.66 %}	0.14 ^{104.83 %}	0.07 ^{469.44 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.00 ^{90.49 %}	-0.03 ^{-111.79 %}	0.24 ^{-7.28 %}	0.25 ^{46.39 %}	0.17 ^{95.96 %}	0.09
Gross profit ratio	0.10 ^{-11.54 %}	0.11 ^{-66.36 %}	0.33 ^{-6.24 %}	0.35 ^{41.21 %}	0.25 ^{41.58 %}	0.17
Weighted average shs out dil	43.160 M ^{0.00 %}	43.160 M ^{-2.30 %}	44.174 M ^{-1.17 %}	44.695 M ^{-1.29 %}	45.280 M ^{0.17 %}	45.201 M
Weighted average shs out	43.160 M ^{0.09 %}	43.121 M ^{0.00 %}	43.122 M ^{-2.68 %}	44.309 M ^{-1.51 %}	44.990 M ^{-0.45 %}	45.191 M
EPS diluted	-3.12 ^{3.11 %}	-3.22 ^{-179.70 %}	4.04 ^{-8.80 %}	4.43 ^{123.74 %}	1.98 ^{465.71 %}	0.35
Earnings per share	-3.12 ^{3.11 %}	-3.22 ^{-178.73 %}	4.09 ^{-8.50 %}	4.47 ^{124.62 %}	1.99 ^{468.57 %}	0.35
Gross profit	87.212 M ^{-11.17 %}	98.183 M ^{-78.79 %}	462.980 M ^{-8.39 %}	505.364 M ^{52.34 %}	331.733 M ^{40.74 %}	235.699 M
Income tax expense	6.129 M ^{187.61 %}	-6.996 M ^{-115.70 %}	44.551 M ^{-13.81 %}	51.689 M ^{171.19 %}	19.060 M ^{216.19 %}	6.028 M
Cost of revenue	812.030 M ^{1.84 %}	797.394 M ^{-16.73 %}	957.592 M ^{0.95 %}	948.542 M ^{-6.63 %}	1.016 B ^{-9.29 %}	1.120 B
General and administrative expenses	94.109 M ^{15.20 %}	81.691 M ^{-22.14 %}	104.917 M ^{2.97 %}	101.895 M ^{25.08 %}	81.461 M ^{1.21 %}	80.486 M
Selling and marketing expenses	40.109 M ^{-11.06 %}	45.097 M ^{4.05 %}	43.340 M ^{29.81 %}	33.388 M ^{14.98 %}	29.038 M ^{-33.41 %}	43.609 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	241.980 M ^{-6.51 %}	258.843 M ^{-3.54 %}	268.331 M ^{-0.37 %}	269.323 M ^{15.19 %}	233.802 M ^{2.93 %}	227.144 M
Cost and expenses	1.054 B ^{-0.21 %}	1.056 B ^{-13.84 %}	1.226 B ^{0.66 %}	1.218 B ^{-2.55 %}	1.250 B ^{-7.23 %}	1.347 B
Research and development expenses	107.762 M ^{-18.40 %}	132.055 M ^{9.98 %}	120.074 M ^{-10.42 %}	134.040 M ^{8.71 %}	123.303 M ^{19.65 %}	103.049 M
Selling general and administrative expenses	134.218 M ^{5.86 %}	126.788 M ^{-14.48 %}	148.257 M ^{9.59 %}	135.283 M ^{22.43 %}	110.499 M ^{-10.96 %}	124.095 M
Interest income	3.862 M ^{103.26 %}	1.900 M ^{-3.26 %}	1.964 M ^{2 554.05 %}	74.000 K ^{-28.85 %}	104.000 K ^{-64.75 %}	295.000 K
Interest expense	13.402 M ^{67.46 %}	8.003 M ^{85.38 %}	4.317 M ^{58.25 %}	2.728 M ^{-51.42 %}	5.615 M ^{-28.35 %}	7.837 M
Depreciation and amortization	118.556 M ^{2.87 %}	115.247 M ^{0.66 %}	114.495 M ^{-1.51 %}	116.253 M ^{-2.23 %}	118.910 M ^{6.42 %}	111.732 M
Operating income	-154.768 M ^{3.67 %}	-160.660 M ^{-172.78 %}	220.736 M ^{-13.03 %}	253.802 M ^{119.91 %}	115.411 M ^{1 249.05 %}	8.555 M
Operating income ratio	-0.17 ^{4.06 %}	-0.18 ^{-215.45 %}	0.16 ^{-10.99 %}	0.17 ^{103.84 %}	0.09 ^{1 257.07 %}	0.01
Total other income expenses net	26.641 M ^{113.40 %}	12.484 M ^{-42.66 %}	21.770 M ^{44.81 %}	15.033 M ^{26.70 %}	11.865 M ^{-10.72 %}	13.290 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	446.097 M ^{8.41 %}	411.483 M ^{863.98 %}	42.686 M ^{237.17 %}	-31.120 M ^{-123.94 %}	129.974 M ^{205.37 %}	-123.354 M
Total investments	220.075 M ^{147.16 %}	89.040 M ^{69.29 %}	52.596 M ^{595.99 %}	7.557 M ^{0.12 %}	7.548 M	0.000
Total debt	651.289 M ^{16.68 %}	558.163 M ^{42.82 %}	390.819 M ^{100.81 %}	194.620 M ^{-23.19 %}	253.366 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	186.101 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-156.427 M ^{-223.55 %}	-48.347 M ^{-122.38 %}	216.060 M ^{-14.51 %}	252.727 M ^{132.26 %}	108.813 M	0.000
Common stock	449.900 M ^{0.00 %}	449.900 M ^{0.00 %}	449.900 M ^{0.00 %}	449.900 M ^{0.00 %}	449.900 M	0.000
Total equity	913.699 M ^{-9.87 %}	1.014 B ^{-16.58 %}	1.215 B ^{2.89 %}	1.181 B ^{5.38 %}	1.121 B	0.000
Other non current liabilities	1.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.650 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	399.038 M ^{138.64 %}	167.212 M ^{-56.58 %}	385.076 M ^{184.19 %}	135.500 M ^{-1.91 %}	138.132 M ^{-47.66 %}	263.934 M
Total non current liabilities	401.262 M ^{139.97 %}	167.212 M ^{-56.76 %}	386.726 M ^{183.57 %}	136.380 M ^{-1.27 %}	138.132 M	0.000
Other current liabilities	122.394 M ^{15.31 %}	106.145 M ^{-18.78 %}	130.685 M ^{1.89 %}	128.260 M ^{35.54 %}	94.631 M ^{-28.35 %}	132.079 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	20.488 M ^{-89.12 %}	188.239 M ^{4.28 %}	180.507 M ^{46.57 %}	123.155 M	0.000
Short term debt	252.251 M ^{-35.48 %}	390.951 M ^{1 211.87 %}	29.801 M ^{-49.59 %}	59.120 M ^{-48.70 %}	115.234 M ^{-50.19 %}	231.352 M
Total current liabilities	483.091 M ^{-21.29 %}	613.757 M ^{87.76 %}	326.879 M ^{-17.30 %}	395.251 M ^{1.64 %}	388.862 M	0.000
Total liabilities	884.353 M ^{13.24 %}	780.969 M ^{9.44 %}	713.605 M ^{34.23 %}	531.631 M ^{0.88 %}	526.994 M	0.000
Other non current assets	88.864 M ^{-40.73 %}	149.932 M ^{141.95 %}	61.968 M ^{3 760.93 %}	1.605 M ^{-3.14 %}	1.657 M	0.000
Long term investments	135.386 M ^{342.85 %}	-55.748 M ^{-6 790.98 %}	-809.000 K ^{-106.21 %}	13.019 M ^{32.29 %}	9.841 M	0.000
Intangible assets	21.590 M ^{-15.58 %}	25.576 M ^{951.64 %}	2.432 M ^{-98.34 %}	146.601 M ^{-20.35 %}	184.049 M	0.000
GoodWill	8.739 M ^{0.00 %}	8.739 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	30.329 M ^{-11.62 %}	34.315 M ^{1 310.98 %}	2.432 M ^{157.90 %}	943.000 K ^{-54.69 %}	2.081 M	0.000
Property plant equipment net	940.627 M ^{-7.79 %}	1.020 B ^{1.35 %}	1.007 B ^{-5.39 %}	1.064 B ^{-8.02 %}	1.157 B	0.000
Total non current assets	1.214 B ^{3.50 %}	1.173 B ^{7.85 %}	1.087 B ^{-0.95 %}	1.098 B ^{-8.05 %}	1.194 B	0.000
Other current assets	15.662 M ^{-41.10 %}	26.589 M ^{49.81 %}	17.748 M ^{7.28 %}	16.543 M ^{70.76 %}	9.688 M ^{-25.85 %}	13.066 M
Short term investments	84.689 M ^{-41.51 %}	144.788 M ^{171.11 %}	53.405 M ^{1 077.76 %}	-5.462 M ^{-138.20 %}	-2.293 M	0.000
cash and cash equivalents	205.192 M ^{39.89 %}	146.680 M ^{-57.87 %}	348.133 M ^{54.22 %}	225.740 M ^{82.95 %}	123.392 M ^{0.03 %}	123.354 M
Cash and short term investments	289.881 M ^{-0.54 %}	291.468 M ^{-27.41 %}	401.538 M ^{77.88 %}	225.740 M ^{82.95 %}	123.392 M ^{0.03 %}	123.354 M
Total current assets	584.183 M ^{-6.07 %}	621.922 M ^{-26.09 %}	841.414 M ^{36.84 %}	614.898 M ^{35.49 %}	453.831 M ^{267.91 %}	123.354 M
Inventory	198.382 M ^{-8.52 %}	216.867 M ^{-24.00 %}	285.339 M ^{26.25 %}	226.014 M ^{59.24 %}	141.933 M	0.000
Net receivables	80.258 M ^{-7.75 %}	86.998 M ^{-38.97 %}	142.538 M ^{-2.77 %}	146.601 M ^{-20.35 %}	184.049 M ^{8.29 %}	169.954 M
Tax assets	18.663 M ^{-23.10 %}	24.268 M ^{39.76 %}	17.364 M ^{-5.93 %}	18.458 M ^{-22.49 %}	23.814 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	108.446 M ^{12.76 %}	96.173 M ^{-27.19 %}	132.088 M ^{-14.38 %}	154.269 M ^{3.44 %}	149.138 M ^{21.59 %}	122.653 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.994 M ^{-34.72 %}	33.690 M ^{73.42 %}	19.427 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	37.109 M ^{-3.04 %}	38.274 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	80.180 M ^{-26.59 %}	109.226 M ^{3.69 %}	105.340 M ^{-7.33 %}	113.677 M ^{6.29 %}	106.947 M ^{-4.17 %}	111.606 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	583.117 M ^{50.34 %}	387.871 M ^{0.00 %}	387.871 M ^{-18.95 %}	478.577 M ^{-14.87 %}	562.182 M ^{20.20 %}	467.702 M
Deferred tax liabilities non current	524.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	880.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.798 B ^{0.18 %}	1.795 B ^{-6.95 %}	1.929 B ^{12.61 %}	1.713 B ^{3.94 %}	1.648 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.884 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	50.016 M ^{339.32 %}	-20.899 M ^{68.04 %}	-65.388 M ^{-446.13 %}	-11.973 M ^{-158.50 %}	20.466 M	0.000
Accounts receivables	7.932 M ^{-85.61 %}	55.105 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	18.282 M ^{35.20 %}	13.522 M ^{122.79 %}	-59.325 M ^{29.44 %}	-84.081 M ^{-591.62 %}	17.103 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-36.462 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	23.802 M ^{144.86 %}	-53.064 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	1.136 M ^{-96.41 %}	31.641 M ^{1 244.71 %}	2.353 M ^{-11.34 %}	2.654 M ^{-51.84 %}	5.511 M	0.000
Net cash provided by operating activities	39.776 M ^{409.28 %}	-12.861 M ^{-105.96 %}	215.756 M ^{-33.75 %}	325.690 M ^{26.73 %}	257.005 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-58.522 M ^{51.02 %}	-119.493 M ^{-181.30 %}	-42.479 M ^{-340.65 %}	-9.640 M ^{-34.41 %}	-7.172 M	0.000
Acquisitions net	-21.526 M ^{-2 202.15 %}	1.024 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-118.347 M ^{5.47 %}	-125.200 M ^{-39.16 %}	-89.971 M ^{-999 577.78 %}	-9.000 K ^{30.77 %}	-13.000 K	0.000
Sales maturities of investments	85.151 M ^{573.82 %}	12.637 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	5.309 M ^{88.06 %}	2.823 M ^{288.70 %}	-1.496 M ^{52.01 %}	-3.117 M ^{-230.47 %}	2.389 M	0.000
Net cash used for investing activites	-107.935 M ^{52.70 %}	-228.209 M ^{-70.42 %}	-133.906 M ^{-951.15 %}	-12.739 M ^{-200.02 %}	-4.246 M	0.000
Debt repayment	135.068 M ^{-13.49 %}	156.138 M ^{-33.79 %}	235.815 M ^{460.15 %}	-65.476 M ^{72.40 %}	-237.261 M ^{-140.61 %}	-98.609 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.844 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-92.559 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-107.900 M ^{44.22 %}	-193.455 M ^{-330.00 %}	-44.990 M ^{-132.55 %}	-19.346 M	0.000
Other financing activites	-8.397 M ^{2.60 %}	-8.621 M ^{10.76 %}	-9.661 M ^{-27.49 %}	-7.578 M ^{-11.42 %}	-6.801 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	126.671 M ^{219.74 %}	39.617 M ^{-2.28 %}	40.543 M ^{119.25 %}	-210.603 M ^{20.05 %}	-263.408 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	58.512 M ^{129.04 %}	-201.453 M ^{-264.60 %}	122.393 M ^{19.59 %}	102.348 M ^{1 061.10 %}	-10.649 M	0.000
Cash at beginning of period	146.680 M ^{-57.87 %}	348.133 M ^{54.22 %}	225.740 M ^{82.95 %}	123.392 M ^{-7.94 %}	134.041 M	0.000
Cash at end of period	205.192 M ^{39.89 %}	146.680 M ^{-57.87 %}	348.133 M ^{54.22 %}	225.740 M ^{82.95 %}	123.392 M	0.000
Operating cash flow	39.776 M ^{409.28 %}	-12.861 M ^{-105.96 %}	215.756 M ^{-33.75 %}	325.690 M ^{26.73 %}	257.005 M	0.000
Capital expenditure	-58.925 M ^{51.38 %}	-121.198 M ^{-185.31 %}	-42.479 M ^{-340.65 %}	-9.640 M ^{-34.41 %}	-7.172 M	0.000
Free CashFlow	-19.149 M ^{85.72 %}	-134.059 M ^{-177.37 %}	173.277 M ^{-45.17 %}	316.050 M ^{26.50 %}	249.833 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	227.986 M ^{6.70 %}	213.673 M ^{-3.87 %}	222.278 M ^{-4.30 %}	232.260 M ^{-0.38 %}	233.143 M ^{10.20 %}	211.561 M ^{6.26 %}	199.093 M ^{-0.81 %}	200.721 M ^{-15.93 %}	238.753 M ^{-7.10 %}	257.010 M ^{-17.26 %}	310.625 M
Net income	-54.891 M ^{-39.35 %}	-39.391 M ^{-0.20 %}	-39.314 M ^{-3.39 %}	-38.024 M ^{-43.51 %}	-26.495 M ^{14.71 %}	-31.063 M ^{51.35 %}	-63.854 M ^{-9.12 %}	-58.516 M ^{-189.86 %}	-20.188 M ^{-644.44 %}	3.708 M ^{-75.70 %}	15.259 M
Income before tax	-60.187 M ^{-54.33 %}	-39.000 M ^{-6.30 %}	-36.690 M ^{-0.89 %}	-36.365 M ^{-33.27 %}	-27.286 M ^{7.79 %}	-29.591 M ^{55.45 %}	-66.420 M ^{-4.51 %}	-63.554 M ^{-189.84 %}	-21.927 M ^{-688.64 %}	3.725 M ^{-80.12 %}	18.742 M
Income before tax ratio	-0.26 ^{-44.64 %}	-0.18 ^{-10.58 %}	-0.17 ^{-5.42 %}	-0.16 ^{-33.78 %}	-0.12 ^{16.33 %}	-0.14 ^{58.07 %}	-0.33 ^{-5.36 %}	-0.32 ^{-244.76 %}	-0.09 ^{-733.66 %}	0.01 ^{-75.98 %}	0.06
EBITDA	-25.482 M ^{-406.40 %}	-5.032 M ^{30.71 %}	-7.262 M ^{-234.50 %}	-2.171 M ^{-145.60 %}	4.761 M ^{107.72 %}	2.292 M ^{106.64 %}	-34.541 M ^{-6.99 %}	-32.283 M ^{-492.31 %}	8.229 M ^{-75.56 %}	33.669 M ^{-36.22 %}	52.790 M
Net income ratio	-0.24 ^{-30.60 %}	-0.18 ^{-4.23 %}	-0.18 ^{-8.04 %}	-0.16 ^{-44.06 %}	-0.11 ^{22.60 %}	-0.15 ^{54.22 %}	-0.32 ^{-10.01 %}	-0.29 ^{-244.78 %}	-0.08 ^{-686.08 %}	0.01 ^{-70.63 %}	0.05
Ratio EBITDA	-0.11 ^{-374.61 %}	-0.02 ^{27.92 %}	-0.03 ^{-249.52 %}	-0.01 ^{-145.77 %}	0.02 ^{88.49 %}	0.01 ^{106.24 %}	-0.17 ^{-7.87 %}	-0.16 ^{-566.64 %}	0.03 ^{-73.69 %}	0.13 ^{-22.92 %}	0.17
Gross profit ratio	0.08 ^{-6.43 %}	0.08 ^{3.25 %}	0.08 ^{-12.16 %}	0.09 ^{-24.70 %}	0.12 ^{35.39 %}	0.09 ^{335.80 %}	-0.04 ^{-280.87 %}	0.02 ^{-88.28 %}	0.18 ^{-20.17 %}	0.23 ^{-17.34 %}	0.27
Weighted average shs out dil	43.221 M ^{-0.15 %}	43.287 M ^{0.29 %}	43.160 M ^{-0.11 %}	43.209 M ^{-0.52 %}	43.434 M ^{0.68 %}	43.143 M ^{-0.02 %}	43.152 M ^{0.29 %}	43.026 M ^{0.17 %}	42.953 M ^{4.26 %}	41.200 M ^{-9.94 %}	45.746 M
Weighted average shs out	43.221 M ^{-0.15 %}	43.287 M ^{0.29 %}	43.160 M ^{-0.11 %}	43.209 M ^{-0.52 %}	43.434 M ^{0.68 %}	43.143 M ^{-0.02 %}	43.152 M ^{0.29 %}	43.026 M ^{0.17 %}	42.953 M ^{4.26 %}	41.200 M ^{-4.54 %}	43.161 M
EPS diluted	-1.27 ^{-39.56 %}	-0.91 ^{0.00 %}	-0.91 ^{-3.41 %}	-0.88 ^{-44.26 %}	-0.61 ^{15.28 %}	-0.72 ^{51.35 %}	-1.48 ^{-8.82 %}	-1.36 ^{-189.36 %}	-0.47 ^{-622.22 %}	0.09 ^{-74.29 %}	0.35
Earnings per share	-1.27 ^{-39.56 %}	-0.91 ^{0.00 %}	-0.91 ^{-3.41 %}	-0.88 ^{-44.26 %}	-0.61 ^{15.28 %}	-0.72 ^{51.35 %}	-1.48 ^{-8.82 %}	-1.36 ^{-189.36 %}	-0.47 ^{-622.22 %}	0.09 ^{-74.29 %}	0.35
Gross profit	17.863 M ^{-0.16 %}	17.892 M ^{-0.74 %}	18.026 M ^{-15.94 %}	21.443 M ^{-24.99 %}	28.585 M ^{49.21 %}	19.158 M ^{350.56 %}	-7.646 M ^{-279.40 %}	4.262 M ^{-90.15 %}	43.250 M ^{-25.84 %}	58.317 M ^{-31.61 %}	85.266 M
Income tax expense	-2.274 M ^{-308.62 %}	1.090 M ^{-46.07 %}	2.021 M ^{2.85 %}	1.965 M ^{428.23 %}	372.000 K ^{-78.99 %}	1.771 M ^{240.78 %}	-1.258 M ^{68.68 %}	-4.016 M ^{-130.94 %}	-1.739 M ^{-10 329.41 %}	17.000 K ^{-99.51 %}	3.483 M
Cost of revenue	210.123 M ^{7.33 %}	195.781 M ^{-4.15 %}	204.252 M ^{-3.11 %}	210.817 M ^{3.06 %}	204.558 M ^{6.32 %}	192.403 M ^{-6.93 %}	206.739 M ^{5.23 %}	196.459 M ^{0.49 %}	195.503 M ^{-1.61 %}	198.693 M ^{-11.83 %}	225.359 M
General and administrative expenses	25.729 M ^{4.99 %}	24.507 M ^{1.50 %}	24.146 M ^{-0.50 %}	24.267 M ^{5.88 %}	22.920 M ^{0.63 %}	22.776 M ^{28.71 %}	17.695 M ^{-15.37 %}	20.909 M ^{1.91 %}	20.517 M ^{-9.10 %}	22.570 M ^{12.37 %}	20.085 M
Selling and marketing expenses	11.771 M ^{18.89 %}	9.901 M ^{12.81 %}	8.777 M ^{-22.76 %}	11.363 M ^{8.47 %}	10.476 M ^{10.35 %}	9.493 M ^{2.08 %}	9.300 M ^{-25.13 %}	12.421 M ^{4.54 %}	11.882 M ^{3.38 %}	11.494 M ^{-14.81 %}	13.492 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.805 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K
Operating expenses	56.370 M ^{-0.23 %}	56.501 M ^{-10.69 %}	63.261 M ^{-1.68 %}	64.343 M ^{7.46 %}	59.877 M ^{6.35 %}	56.304 M ^{-4.07 %}	58.695 M ^{-15.95 %}	69.831 M ^{-0.85 %}	70.429 M ^{17.60 %}	59.888 M ^{2.64 %}	58.345 M
Cost and expenses	266.493 M ^{5.63 %}	252.282 M ^{-5.69 %}	267.513 M ^{-2.78 %}	275.160 M ^{4.06 %}	264.435 M ^{6.32 %}	248.707 M ^{-6.30 %}	265.434 M ^{-0.32 %}	266.290 M ^{0.13 %}	265.932 M ^{2.84 %}	258.581 M ^{-8.86 %}	283.704 M
Research and development expenses	18.870 M ^{-14.59 %}	22.093 M ^{-27.18 %}	30.338 M ^{12.75 %}	26.908 M ^{1.61 %}	26.481 M ^{10.18 %}	24.035 M ^{-24.18 %}	31.700 M ^{-13.15 %}	36.501 M ^{-4.02 %}	38.030 M ^{47.27 %}	25.824 M ^{-6.12 %}	27.507 M
Selling general and administrative expenses	37.500 M ^{8.99 %}	34.408 M ^{4.51 %}	32.923 M ^{-7.60 %}	35.630 M ^{6.69 %}	33.396 M ^{3.49 %}	32.269 M ^{19.54 %}	26.995 M ^{-19.01 %}	33.330 M ^{2.87 %}	32.399 M ^{-4.89 %}	34.064 M ^{1.45 %}	33.577 M
Interest income	1.113 M ^{52.05 %}	732.000 K ^{-27.52 %}	1.010 M ^{42.66 %}	708.000 K ^{-44.25 %}	1.270 M ^{45.31 %}	874.000 K ^{-8.19 %}	952.000 K ^{3 073.33 %}	30.000 K ^{-96.39 %}	832.000 K ^{867.44 %}	86.000 K ^{-94.60 %}	1.593 M
Interest expense	3.797 M ^{7.35 %}	3.537 M ^{8.93 %}	3.247 M ^{-27.68 %}	4.490 M ^{48.63 %}	3.021 M ^{14.26 %}	2.644 M ^{10.91 %}	2.384 M ^{15.06 %}	2.072 M ^{16.27 %}	1.782 M ^{0.96 %}	1.765 M ^{1.67 %}	1.736 M
Depreciation and amortization	30.908 M ^{1.57 %}	30.431 M ^{-0.51 %}	30.587 M ^{2.97 %}	29.704 M ^{2.34 %}	29.026 M ^{-0.73 %}	29.239 M ^{-0.87 %}	29.495 M ^{1.01 %}	29.199 M ^{2.91 %}	28.374 M ^{0.69 %}	28.179 M ^{9.35 %}	25.769 M
Operating income	-38.507 M ^{0.26 %}	-38.609 M ^{14.65 %}	-45.235 M ^{-10.07 %}	-41.095 M ^{-31.33 %}	-31.292 M ^{-16.12 %}	-26.947 M ^{57.92 %}	-64.036 M ^{-4.15 %}	-61.482 M ^{-205.20 %}	-20.145 M ^{-466.94 %}	5.490 M ^{-79.61 %}	26.921 M
Operating income ratio	-0.17 ^{6.53 %}	-0.18 ^{11.21 %}	-0.20 ^{-15.02 %}	-0.18 ^{-31.83 %}	-0.13 ^{-5.37 %}	-0.13 ^{60.40 %}	-0.32 ^{-5.01 %}	-0.31 ^{-263.03 %}	-0.08 ^{-495.00 %}	0.02 ^{-75.35 %}	0.09
Total other income expenses net	-21.680 M ^{-5 444.76 %}	-391.000 K ^{-104.58 %}	8.545 M ^{30.76 %}	6.535 M ^{63.13 %}	4.006 M ^{-46.98 %}	7.555 M ^{9 663.17 %}	-79.001 K ^{-103.92 %}	2.015 M ^{-61.63 %}	5.252 M ^{-0.83 %}	5.296 M ^{164.75 %}	-8.179 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	516.336 M ^{7.16 %}	481.825 M ^{8.01 %}	446.097 M ^{-7.40 %}	481.744 M ^{8.30 %}	444.832 M ^{5.10 %}	423.265 M ^{2.86 %}	411.483 M ^{26.71 %}	324.735 M ^{186.12 %}	113.495 M ^{2.94 %}	110.250 M	0.000
Total investments	215.115 M ^{-22.68 %}	278.199 M ^{26.41 %}	220.075 M ^{1.03 %}	217.834 M ^{8.82 %}	200.187 M ^{11.14 %}	180.120 M ^{102.29 %}	89.040 M ^{23.51 %}	72.090 M ^{36.56 %}	52.791 M ^{0.55 %}	52.504 M	0.000
Total debt	713.217 M ^{10.21 %}	647.139 M ^{-0.64 %}	651.289 M ^{3.84 %}	627.231 M ^{5.57 %}	594.133 M ^{-1.53 %}	603.350 M ^{8.10 %}	558.163 M ^{15.14 %}	484.759 M ^{20.50 %}	402.276 M ^{-0.18 %}	402.988 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-250.709 M ^{-28.03 %}	-195.818 M ^{-25.18 %}	-156.427 M ^{-33.57 %}	-117.113 M ^{-48.08 %}	-79.089 M ^{0.40 %}	-79.410 M ^{-64.25 %}	-48.347 M ^{-411.78 %}	15.507 M ^{-79.05 %}	74.023 M ^{-66.32 %}	219.768 M	0.000
Common stock	449.900 M ^{0.00 %}	449.900 M ^{0.00 %}	449.900 M ^{0.00 %}	449.900 M ^{0.00 %}	449.900 M ^{0.00 %}	449.900 M ^{0.00 %}	449.900 M ^{0.00 %}	449.900 M ^{0.00 %}	449.900 M ^{0.00 %}	449.900 M	0.000
Total equity	815.696 M ^{-6.63 %}	873.609 M ^{-4.39 %}	913.699 M ^{-1.88 %}	931.216 M ^{-3.95 %}	969.546 M ^{-2.14 %}	990.732 M ^{-2.28 %}	1.014 B ^{-5.61 %}	1.074 B ^{-1.56 %}	1.091 B ^{-10.49 %}	1.219 B	0.000
Other non current liabilities	3.300 M ^{92.98 %}	1.710 M ^{0.59 %}	1.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.280 M ^{26.67 %}	1.800 M ^{9.09 %}	1.650 M
Long term debt	395.995 M ^{-0.34 %}	397.349 M ^{-0.42 %}	399.038 M ^{168.66 %}	148.527 M ^{-6.05 %}	158.091 M ^{-6.68 %}	169.413 M ^{1.32 %}	167.212 M ^{28.43 %}	130.198 M ^{-66.95 %}	393.983 M ^{-0.19 %}	394.724 M ^{2.51 %}	385.076 M
Total non current liabilities	399.295 M ^{0.02 %}	399.221 M ^{-0.51 %}	401.262 M ^{169.41 %}	148.942 M ^{-5.92 %}	158.311 M ^{-6.65 %}	169.594 M ^{1.42 %}	167.212 M ^{28.12 %}	130.509 M ^{-67.10 %}	396.645 M ^{0.00 %}	396.632 M	0.000
Other current liabilities	107.498 M ^{1.39 %}	106.026 M ^{-13.37 %}	122.394 M ^{10.95 %}	110.316 M ^{6.88 %}	103.214 M ^{4.06 %}	99.187 M ^{-7.20 %}	106.879 M ^{-7.42 %}	115.448 M ^{-46.66 %}	216.431 M ^{84.15 %}	117.529 M ^{-37.83 %}	189.048 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.126 M ^{-79.92 %}	115.179 M ^{-8.45 %}	125.815 M ^{-3.10 %}	129.838 M ^{-40.47 %}	218.106 M ^{42.08 %}	153.513 M	0.000
Short term debt	317.222 M ^{27.00 %}	249.790 M ^{-0.98 %}	252.251 M ^{-47.31 %}	478.704 M ^{9.92 %}	435.510 M ^{0.66 %}	432.645 M ^{10.87 %}	390.217 M ^{10.23 %}	353.995 M ^{4 168.60 %}	8.293 M ^{252.61 %}	-5.434 M ^{-194.62 %}	5.743 M
Total current liabilities	560.842 M ^{17.75 %}	476.279 M ^{-1.41 %}	483.091 M ^{-31.16 %}	701.713 M ^{5.43 %}	665.552 M ^{3.39 %}	643.744 M ^{4.89 %}	613.757 M ^{8.85 %}	563.852 M ^{71.95 %}	327.914 M ^{21.17 %}	270.615 M	0.000
Total liabilities	960.137 M ^{9.67 %}	875.500 M ^{-1.00 %}	884.353 M ^{3.96 %}	850.655 M ^{3.25 %}	823.863 M ^{1.29 %}	813.338 M ^{4.14 %}	780.969 M ^{12.47 %}	694.361 M ^{-4.17 %}	724.559 M ^{8.59 %}	667.247 M	0.000
Other non current assets	218.553 M ^{6 512.80 %}	3.305 M ^{-96.28 %}	88.864 M ^{-6.29 %}	94.824 M ^{2 037.60 %}	4.436 M ^{-93.49 %}	68.183 M ^{-54.52 %}	149.932 M ^{1.42 %}	147.834 M ^{122.36 %}	66.485 M ^{-0.26 %}	66.659 M ^{2 840.91 %}	-2.432 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	221.821 M ^{63.84 %}	135.386 M ^{6.19 %}	127.491 M ^{-36.31 %}	200.187 M ^{71.82 %}	116.510 M ^{308.99 %}	-55.748 M ^{19.75 %}	-69.466 M ^{-950.29 %}	-6.614 M ^{-9.94 %}	-6.016 M	0.000
Intangible assets	21.868 M ^{-4.24 %}	22.837 M ^{5.78 %}	21.590 M ^{-4.24 %}	22.546 M ^{-3.16 %}	23.281 M ^{-4.70 %}	24.429 M ^{-4.48 %}	25.576 M ^{-4.29 %}	26.723 M ^{-77.17 %}	117.034 M ^{-17.50 %}	141.867 M ^{5 733.35 %}	2.432 M
GoodWill	8.739 M ^{0.00 %}	8.739 M ^{0.00 %}	8.739 M ^{0.00 %}	8.739 M ^{0.00 %}	8.739 M ^{0.00 %}	8.739 M ^{0.00 %}	8.739 M ^{0.00 %}	8.739 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	30.607 M ^{-3.07 %}	31.576 M ^{4.11 %}	30.329 M ^{-3.06 %}	31.285 M ^{-2.30 %}	32.020 M ^{-3.46 %}	33.168 M ^{-3.34 %}	34.315 M ^{-3.23 %}	35.462 M ^{1 292.85 %}	2.546 M ^{21.59 %}	2.094 M ^{-13.90 %}	2.432 M
Property plant equipment net	901.653 M ^{-2.53 %}	925.041 M ^{-1.66 %}	940.627 M ^{-1.84 %}	958.247 M ^{-1.51 %}	972.918 M ^{-1.22 %}	984.943 M ^{-3.44 %}	1.020 B ^{4.89 %}	972.481 M ^{-1.26 %}	984.911 M ^{-1.90 %}	1.004 B	0.000
Total non current assets	1.170 B ^{-2.40 %}	1.199 B ^{-1.23 %}	1.214 B ^{-1.51 %}	1.232 B ^{0.04 %}	1.232 B ^{0.52 %}	1.225 B ^{4.49 %}	1.173 B ^{5.70 %}	1.110 B ^{3.78 %}	1.069 B ^{-1.47 %}	1.085 B ^{44 523.56 %}	2.432 M
Other current assets	14.483 M ^{22.49 %}	11.824 M ^{-24.51 %}	15.662 M ^{-11.62 %}	17.721 M ^{-4.55 %}	18.565 M ^{-27.28 %}	25.529 M ^{-3.99 %}	26.589 M ^{13.85 %}	23.355 M ^{45.60 %}	16.040 M ^{-21.23 %}	20.363 M ^{14.73 %}	17.748 M
Short term investments	29.867 M ^{-47.02 %}	56.378 M ^{-33.43 %}	84.689 M ^{-6.26 %}	90.343 M ^{-4.96 %}	95.061 M ^{49.44 %}	63.610 M ^{-56.07 %}	144.788 M ^{2.28 %}	141.556 M ^{138.29 %}	59.405 M ^{1.51 %}	58.520 M	0.000
cash and cash equivalents	196.881 M ^{19.10 %}	165.314 M ^{-19.43 %}	205.192 M ^{41.04 %}	145.487 M ^{-2.55 %}	149.301 M ^{-17.09 %}	180.085 M ^{22.77 %}	146.680 M ^{-8.34 %}	160.024 M ^{-44.59 %}	288.781 M ^{-1.35 %}	292.738 M	0.000
Cash and short term investments	226.748 M ^{2.28 %}	221.692 M ^{-23.52 %}	289.881 M ^{22.92 %}	235.830 M ^{-3.49 %}	244.362 M ^{0.27 %}	243.695 M ^{-16.39 %}	291.468 M ^{-3.35 %}	301.580 M ^{-13.39 %}	348.186 M ^{-0.87 %}	351.258 M	0.000
Total current assets	605.697 M ^{10.10 %}	550.155 M ^{-5.82 %}	584.183 M ^{6.32 %}	549.449 M ^{-2.15 %}	561.503 M ^{-2.95 %}	578.588 M ^{-6.97 %}	621.922 M ^{-5.60 %}	658.785 M ^{-11.74 %}	746.399 M ^{-6.81 %}	800.908 M	0.000
Inventory	257.726 M ^{18.79 %}	216.953 M ^{9.36 %}	198.382 M ^{2.14 %}	194.229 M ^{1.21 %}	191.899 M ^{-7.87 %}	208.287 M ^{-3.96 %}	216.867 M ^{-11.03 %}	243.760 M ^{-8.09 %}	265.216 M ^{-9.47 %}	292.964 M	0.000
Net receivables	106.740 M ^{7.08 %}	99.686 M ^{24.21 %}	80.258 M ^{-21.06 %}	101.669 M ^{-5.04 %}	107.068 M ^{0.93 %}	106.084 M ^{17.88 %}	89.995 M ^{-4.25 %}	93.991 M ^{-19.69 %}	117.034 M ^{-17.50 %}	141.867 M ^{-0.47 %}	142.538 M
Tax assets	19.323 M ^{12.27 %}	17.211 M ^{-7.78 %}	18.663 M ^{-9.29 %}	20.575 M ^{-7.92 %}	22.345 M ^{-1.47 %}	22.678 M ^{-6.55 %}	24.268 M ^{4.06 %}	23.321 M ^{6.36 %}	21.927 M ^{18.13 %}	18.561 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	136.122 M ^{13.00 %}	120.463 M ^{11.08 %}	108.446 M ^{-3.77 %}	112.693 M ^{8.67 %}	103.702 M ^{10.56 %}	93.793 M ^{-2.47 %}	96.173 M ^{22.31 %}	78.633 M ^{-21.93 %}	100.721 M ^{-6.77 %}	108.031 M ^{-18.21 %}	132.088 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.469 M ^{-89.31 %}	23.093 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	33.388 M ^{-8.30 %}	36.410 M ^{-1.88 %}	37.109 M ^{1.65 %}	36.506 M ^{-0.83 %}	36.812 M ^{-3.06 %}	37.975 M ^{-0.78 %}	38.274 M ^{-3.30 %}	39.582 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	78.373 M ^{0.25 %}	78.175 M ^{-2.50 %}	80.180 M ^{-2.38 %}	82.134 M ^{-2.14 %}	83.934 M ^{-0.35 %}	84.226 M ^{-22.89 %}	109.226 M ^{-1.74 %}	111.160 M ^{-2.60 %}	114.131 M ^{-1.77 %}	116.186 M ^{10.30 %}	105.340 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.052 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	583.117 M ^{0.00 %}	583.117 M ^{0.00 %}	583.117 M ^{3.77 %}	561.923 M ^{44.87 %}	387.871 M ^{0.00 %}	387.871 M ^{0.00 %}	387.871 M ^{0.00 %}	387.871 M ^{0.00 %}	387.871 M ^{0.00 %}	387.871 M ^{-7.88 %}	421.047 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	162.000 K ^{-69.08 %}	524.000 K ^{26.27 %}	415.000 K ^{88.64 %}	220.000 K ^{21.55 %}	181.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	311.000 K ^{-18.59 %}	382.000 K ^{253.70 %}	108.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.776 B ^{1.53 %}	1.749 B ^{-2.72 %}	1.798 B ^{0.91 %}	1.782 B ^{-0.64 %}	1.793 B ^{-0.59 %}	1.804 B ^{0.52 %}	1.795 B ^{1.49 %}	1.768 B ^{-2.60 %}	1.816 B ^{-3.74 %}	1.886 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-30.082 M ^{13.74 %}	-34.875 M ^{-232.38 %}	26.344 M ^{2 870.01 %}	887.000 K ^{-97.56 %}	36.380 M ^{367.60 %}	-13.595 M ^{-249.04 %}	9.122 M ^{-65.43 %}	26.388 M ^{128.17 %}	11.565 M ^{117.01 %}	-67.974 M
Accounts receivables	-2.217 M ^{88.59 %}	-19.428 M ^{-190.74 %}	21.411 M ^{495.74 %}	3.594 M ^{164.14 %}	-5.603 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-40.773 M ^{-119.55 %}	-18.571 M ^{-326.33 %}	-4.356 M ^{-86.95 %}	-2.330 M ^{-114.22 %}	16.388 M ^{91.00 %}	8.580 M ^{324.96 %}	2.019 M ^{-83.52 %}	12.253 M ^{-21.77 %}	15.663 M ^{195.43 %}	-16.413 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.909 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	12.908 M ^{313.19 %}	3.124 M ^{-66.37 %}	9.289 M ^{2 563.93 %}	-377.000 K ^{-102.40 %}	15.686 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	6.749 M ^{126.40 %}	2.981 M ^{327.69 %}	697.000 K ^{165.02 %}	-1.072 M ^{-153.71 %}	1.996 M ^{13.15 %}	1.764 M ^{22.33 %}	1.442 M ^{-29.04 %}	2.032 M ^{113.89 %}	950.000 K ^{-43.42 %}	1.679 M
Net cash provided by operating activities	-52.612 M ^{-30.02 %}	-40.463 M ^{-293.25 %}	20.938 M ^{405.84 %}	-6.846 M ^{-117.07 %}	40.116 M ^{377.97 %}	-14.432 M ^{-858.30 %}	-1.506 M ^{-115.61 %}	9.649 M ^{1.69 %}	9.489 M ^{131.12 %}	-30.493 M
Investments in property plant and equipment	-13.638 M ^{-51.26 %}	-9.016 M ^{16.98 %}	-10.860 M ^{6.92 %}	-11.667 M ^{21.37 %}	-14.837 M ^{29.88 %}	-21.158 M ^{70.28 %}	-71.194 M ^{-369.68 %}	-15.158 M ^{-26.22 %}	-12.009 M ^{47.41 %}	-22.837 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.474 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.024 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-221.000 K ^{92.67 %}	-3.017 M ^{-118.15 %}	-1.383 M ^{61.49 %}	-3.591 M ^{90.02 %}	-35.981 M ^{53.51 %}	-77.392 M ^{-230.04 %}	-23.449 M ^{76.95 %}	-101.737 M ^{-1 017 270.00 %}	-10.000 K ^{-150.00 %}	-4.000 K
Sales maturities of investments	26.500 M ^{-11.61 %}	29.980 M ^{455.39 %}	5.398 M ^{-18.89 %}	6.655 M ^{203.42 %}	-6.435 M ^{-108.09 %}	79.533 M ^{678.21 %}	10.220 M ^{322.84 %}	2.417 M	0.000	0.000
Other investing activites	8.790 M ^{187.43 %}	-10.054 M ^{-2 671.36 %}	391.000 K ^{-90.62 %}	4.169 M ^{322.47 %}	-1.874 M ^{-428.20 %}	571.000 K ^{-49.65 %}	1.134 M ^{21.02 %}	937.000 K ^{-11.52 %}	1.059 M ^{149.76 %}	424.000 K
Net cash used for investing activites	21.431 M ^{171.52 %}	7.893 M ^{222.30 %}	-6.454 M ^{73.00 %}	-23.908 M ^{59.57 %}	-59.127 M ^{-220.54 %}	-18.446 M ^{77.85 %}	-83.289 M ^{25.33 %}	-111.543 M ^{-917.73 %}	-10.960 M ^{51.11 %}	-22.417 M
Debt repayment	64.520 M ^{1 283.64 %}	-5.451 M ^{-111.53 %}	47.275 M ^{62.71 %}	29.054 M ^{382.32 %}	-10.291 M ^{-115.07 %}	68.270 M ^{-7.49 %}	73.799 M ^{-11.64 %}	83.523 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.772 M ^{4.58 %}	-1.857 M ^{9.59 %}	-2.054 M ^{2.84 %}	-2.114 M ^{-42.65 %}	-1.482 M ^{25.42 %}	-1.987 M ^{15.37 %}	-2.348 M ^{5.55 %}	-2.486 M ^{0.00 %}	-2.486 M ^{-0.04 %}	-2.485 M
Net cash used provided by financing activities	62.748 M ^{958.62 %}	-7.308 M ^{-116.16 %}	45.221 M ^{67.86 %}	26.940 M ^{328.83 %}	-11.773 M ^{-117.76 %}	66.283 M ^{-7.23 %}	71.451 M ^{365.98 %}	-26.863 M ^{-980.57 %}	-2.486 M ^{-0.04 %}	-2.485 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	31.567 M ^{179.16 %}	-39.878 M ^{-166.79 %}	59.705 M ^{1 665.42 %}	-3.814 M ^{87.61 %}	-30.784 M ^{-192.15 %}	33.405 M ^{350.34 %}	-13.344 M ^{89.64 %}	-128.757 M ^{-3 153.90 %}	-3.957 M ^{92.86 %}	-55.395 M
Cash at beginning of period	165.314 M ^{-19.43 %}	205.192 M ^{41.04 %}	145.487 M ^{-2.55 %}	149.301 M ^{-17.09 %}	180.085 M ^{22.77 %}	146.680 M ^{-8.34 %}	160.024 M ^{-44.59 %}	288.781 M ^{-1.35 %}	292.738 M ^{-15.91 %}	348.133 M
Cash at end of period	196.881 M ^{19.10 %}	165.314 M ^{-19.43 %}	205.192 M ^{41.04 %}	145.487 M ^{-2.55 %}	149.301 M ^{-17.09 %}	180.085 M ^{22.77 %}	146.680 M ^{-8.34 %}	160.024 M ^{-44.59 %}	288.781 M ^{-1.35 %}	292.738 M
Operating cash flow	-52.612 M ^{-30.02 %}	-40.463 M ^{-293.25 %}	20.938 M ^{405.84 %}	-6.846 M ^{-117.07 %}	40.116 M ^{377.97 %}	-14.432 M ^{-858.30 %}	-1.506 M ^{-115.61 %}	9.649 M ^{1.69 %}	9.489 M ^{131.12 %}	-30.493 M
Capital expenditure	-13.638 M ^{-21.69 %}	-11.207 M ^{-2.69 %}	-10.913 M ^{9.19 %}	-12.017 M ^{19.01 %}	-14.837 M ^{29.88 %}	-21.158 M ^{70.28 %}	-71.194 M ^{-369.68 %}	-15.158 M ^{-26.22 %}	-12.009 M ^{47.41 %}	-22.837 M
Free CashFlow	-66.250 M ^{-28.22 %}	-51.670 M ^{-615.41 %}	10.025 M ^{153.15 %}	-18.863 M ^{-174.62 %}	25.279 M ^{171.03 %}	-35.590 M ^{51.05 %}	-72.700 M ^{-1 219.66 %}	-5.509 M ^{-118.61 %}	-2.520 M ^{95.27 %}	-53.330 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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