7-Eleven Malaysia Holdings Berhad ^5250.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.926 B ^{5.10 %}	2.784 B ^{12.03 %}	2.485 B ^{-11.53 %}	2.809 B ^{10.61 %}	2.539 B ^{7.54 %}	2.361 B
Net income	41.611 M ^{-84.10 %}	261.766 M ^{291.43 %}	66.875 M ^{50.80 %}	44.348 M ^{48.99 %}	29.766 M ^{-44.94 %}	54.058 M
Income before tax	73.801 M ^{242.13 %}	21.571 M ^{-70.62 %}	73.431 M ^{-20.55 %}	92.429 M ^{47.52 %}	62.656 M ^{-18.26 %}	76.653 M
Income before tax ratio	0.03 ^{225.52 %}	0.01 ^{-73.78 %}	0.03 ^{-10.20 %}	0.03 ^{33.36 %}	0.02 ^{-23.99 %}	0.03
EBITDA	234.749 M ^{168.57 %}	87.408 M ^{-34.68 %}	133.820 M ^{-40.68 %}	225.574 M ^{92.91 %}	116.930 M ^{55 780.95 %}	-210.000 K
Net income ratio	0.01 ^{-84.88 %}	0.09 ^{249.40 %}	0.03 ^{70.45 %}	0.02 ^{34.69 %}	0.01 ^{-48.80 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.08 ^{155.53 %}	0.03 ^{-41.70 %}	0.05 ^{-32.94 %}	0.08 ^{74.40 %}	0.05 ^{51 878.05 %}	0.00
Gross profit ratio	0.31 ^{-0.82 %}	0.31 ^{-3.27 %}	0.32 ^{19.02 %}	0.27 ^{-4.95 %}	0.28 ^{-9.33 %}	0.31
Weighted average shs out dil	1.109 B ^{-0.05 %}	1.110 B ^{-1.22 %}	1.123 B ^{-0.33 %}	1.127 B ^{-1.52 %}	1.144 B ^{0.31 %}	1.141 B
Weighted average shs out	1.109 B ^{-0.05 %}	1.110 B ^{-1.22 %}	1.123 B ^{-0.33 %}	1.127 B ^{-1.52 %}	1.144 B ^{0.31 %}	1.141 B
EPS diluted	0.04 ^{-84.38 %}	0.24 ^{303.36 %}	0.06 ^{51.40 %}	0.04 ^{51.15 %}	0.03 ^{-45.15 %}	0.05
Earnings per share	0.04 ^{-84.38 %}	0.24 ^{303.36 %}	0.06 ^{51.40 %}	0.04 ^{51.15 %}	0.03 ^{-45.15 %}	0.05
Gross profit	902.739 M ^{4.24 %}	866.039 M ^{8.36 %}	799.211 M ^{5.30 %}	758.997 M ^{5.14 %}	721.887 M ^{-2.50 %}	740.387 M
Income tax expense	35.269 M ^{-2.11 %}	36.031 M ^{-9.58 %}	39.849 M ^{18.64 %}	33.589 M ^{23.02 %}	27.303 M ^{20.98 %}	22.569 M
Cost of revenue	2.023 B ^{5.49 %}	1.918 B ^{13.77 %}	1.685 B ^{-17.76 %}	2.050 B ^{12.79 %}	1.817 B ^{12.12 %}	1.621 B
General and administrative expenses	151.003 M ^{-23.25 %}	196.755 M ^{24.52 %}	158.014 M ^{1.23 %}	156.090 M ^{0.33 %}	155.569 M ^{32.59 %}	117.333 M
Selling and marketing expenses	801.995 M ^{8.82 %}	736.984 M ^{13.97 %}	646.655 M ^{3.99 %}	621.850 M ^{0.86 %}	616.565 M ^{-4.53 %}	645.850 M
Other expenses	-192.630 M ^{-19.29 %}	-161.481 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.000 K ^{-12.86 %}	210.000 K
Operating expenses	760.368 M ^{-1.54 %}	772.258 M ^{16.65 %}	662.042 M ^{9.41 %}	605.110 M ^{0.19 %}	603.991 M ^{287 514.76 %}	210.000 K
Cost and expenses	2.783 B ^{3.47 %}	2.690 B ^{14.58 %}	2.348 B ^{-11.57 %}	2.655 B ^{9.64 %}	2.421 B ^{1 152 820.00 %}	210.000 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	952.998 M ^{2.06 %}	933.739 M ^{16.04 %}	804.669 M ^{3.44 %}	777.940 M ^{0.75 %}	772.134 M ^{1.17 %}	763.183 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	66.040 M ^{0.31 %}	65.837 M ^{9.02 %}	60.389 M ^{-1.74 %}	61.458 M ^{13.24 %}	54.274 M ^{24.45 %}	43.610 M
Depreciation and amortization	92.381 M ^{1 549.57 %}	-6.373 M ^{-90.30 %}	-3.349 M ^{-104.71 %}	71.081 M ^{7 458.28 %}	-966.000 K ^{-101.63 %}	59.427 M
Operating income	142.371 M ^{51.81 %}	93.781 M ^{-31.63 %}	137.169 M ^{-10.86 %}	153.887 M ^{30.53 %}	117.896 M ^{56 240.95 %}	-210.000 K
Operating income ratio	0.05 ^{44.44 %}	0.03 ^{-38.97 %}	0.06 ^{0.75 %}	0.05 ^{18.00 %}	0.05 ^{52 305.81 %}	0.00
Total other income expenses net	-68.570 M ^{5.04 %}	-72.210 M ^{-13.29 %}	-63.738 M ^{-3.71 %}	-61.458 M ^{-11.26 %}	-55.240 M ^{-26.67 %}	-43.610 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.090 B ^{80.93 %}	602.193 M ^{-46.39 %}	1.123 B ^{-2.04 %}	1.147 B ^{7.67 %}	1.065 B ^{69.92 %}	626.727 M
Total investments	160.813 M ^{69.88 %}	94.664 M ^{119.86 %}	43.057 M ^{339.31 %}	9.801 M ^{89.43 %}	5.174 M ^{-86.31 %}	37.794 M
Total debt	1.310 B ^{-6.54 %}	1.402 B ^{-0.84 %}	1.414 B ^{9.01 %}	1.297 B ^{8.69 %}	1.193 B ^{75.45 %}	679.920 M
Accumulated other comprehensive income loss	-1.266 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.260 B ^{3.05 %}	-1.300 B ^{0.08 %}	-1.301 B ^{0.02 %}	-1.301 B
Retained earnings	298.552 M ^{4.07 %}	286.886 M ^{176.82 %}	103.636 M ^{56.39 %}	66.266 M ^{66.08 %}	39.899 M ^{-15.08 %}	46.985 M
Common stock	1.411 B ^{0.00 %}	1.411 B ^{-5.00 %}	1.485 B ^{0.00 %}	1.485 B ^{0.00 %}	1.485 B ^{0.00 %}	1.485 B
Total equity	342.400 M ^{-4.17 %}	357.296 M ^{55.18 %}	230.241 M ^{26.48 %}	182.043 M ^{12.92 %}	161.221 M ^{57.89 %}	102.111 M
Other non current liabilities	15.197 M ^{-50.94 %}	30.979 M ^{-75.64 %}	127.159 M ^{3.50 %}	122.855 M ^{50.95 %}	81.390 M ^{235.98 %}	24.225 M
Long term debt	990.034 M ^{-2.77 %}	1.018 B ^{-16.74 %}	1.223 B ^{10.32 %}	1.108 B ^{24.33 %}	891.543 M ^{60.43 %}	555.720 M
Total non current liabilities	1.022 B ^{-2.63 %}	1.049 B ^{-22.28 %}	1.350 B ^{9.64 %}	1.231 B ^{26.56 %}	972.933 M ^{67.76 %}	579.945 M
Other current liabilities	238.295 M ^{-1.42 %}	241.725 M ^{9.23 %}	221.293 M ^{58.76 %}	139.384 M ^{-5.13 %}	146.925 M ^{8.10 %}	135.912 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	319.979 M ^{-16.55 %}	383.440 M ^{97.23 %}	194.412 M ^{1.18 %}	192.143 M ^{-36.76 %}	303.854 M ^{51.33 %}	200.792 M
Total current liabilities	1.019 B ^{-9.38 %}	1.125 B ^{2.54 %}	1.097 B ^{29.14 %}	849.391 M ^{-5.90 %}	902.695 M ^{21.99 %}	739.963 M
Total liabilities	2.041 B ^{-6.12 %}	2.174 B ^{-11.16 %}	2.447 B ^{17.60 %}	2.081 B ^{10.93 %}	1.876 B ^{42.10 %}	1.320 B
Other non current assets	71.626 M ^{26.38 %}	56.673 M ^{-53.68 %}	122.356 M ^{39.67 %}	87.602 M ^{45.20 %}	60.331 M ^{315.13 %}	14.533 M
Long term investments	117.483 M ^{24.11 %}	94.664 M ^{372.52 %}	-34.737 M ^{-9.49 %}	-31.726 M ^{22.57 %}	-40.975 M ^{-246.34 %}	28.000 M
Intangible assets	6.719 M ^{-39.98 %}	11.194 M ^{-95.88 %}	271.541 M ^{-2.41 %}	278.247 M ^{8.12 %}	257.361 M ^{775.68 %}	29.390 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	201.834 M ^{0.56 %}	200.702 M ^{19.37 %}	168.131 M	0.000
Goodwill and intangible assets	6.719 M ^{-39.98 %}	11.194 M ^{-97.64 %}	473.375 M ^{-1.16 %}	478.949 M ^{12.56 %}	425.492 M ^{1 347.74 %}	29.390 M
Property plant equipment net	1.266 B ^{19.04 %}	1.063 B ^{1.69 %}	1.046 B ^{7.44 %}	973.199 M ^{-4.49 %}	1.019 B ^{7.64 %}	946.659 M
Total non current assets	1.478 B ^{20.51 %}	1.226 B ^{-24.26 %}	1.619 B ^{7.21 %}	1.510 B ^{2.69 %}	1.471 B ^{44.38 %}	1.019 B
Other current assets	15.862 M ^{-86.02 %}	113.449 M ^{-40.49 %}	190.650 M ^{35.55 %}	140.652 M ^{99.91 %}	70.359 M ^{-7.30 %}	75.900 M
Short term investments	43.330 M ^{355.53 %}	9.512 M ^{-87.77 %}	77.794 M ^{87.33 %}	41.527 M ^{-10.02 %}	46.149 M ^{371.20 %}	9.794 M
cash and cash equivalents	220.469 M ^{-72.42 %}	799.474 M ^{175.45 %}	290.242 M ^{93.49 %}	150.006 M ^{17.20 %}	127.988 M ^{140.61 %}	53.193 M
Cash and short term investments	263.799 M ^{-67.39 %}	808.986 M ^{119.81 %}	368.036 M ^{92.15 %}	191.533 M ^{9.99 %}	174.137 M ^{227.37 %}	53.193 M
Total current assets	905.619 M ^{-30.61 %}	1.305 B ^{23.33 %}	1.058 B ^{40.61 %}	752.623 M ^{32.91 %}	566.259 M ^{964.54 %}	53.193 M
Inventory	423.030 M ^{18.78 %}	356.157 M ^{-21.39 %}	453.054 M ^{17.96 %}	384.061 M ^{32.92 %}	288.947 M ^{24.91 %}	231.330 M
Net receivables	202.928 M ^{664.64 %}	26.539 M ^{1 918.17 %}	1.315 M ^{-0.60 %}	1.323 M ^{116.18 %}	612.000 K ^{106.25 %}	-9.794 M
Tax assets	16.152 M ^{4 150.53 %}	380.000 K ^{-96.93 %}	12.382 M ^{491.87 %}	2.092 M ^{-69.13 %}	6.777 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	350.244 M
Account payables	460.038 M ^{-7.70 %}	498.418 M ^{-25.43 %}	668.370 M ^{29.06 %}	517.864 M ^{17.30 %}	441.498 M ^{9.48 %}	403.259 M
Tax payables	933.000 K ^{-21.60 %}	1.190 M ^{-90.75 %}	12.859 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.418 M	0.000
Deferred revenue non current	9.793 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.698 M ^{-0.92 %}	12.816 M ^{21.33 %}	10.563 M	0.000
Minority interest	-2.065 M ^{30.94 %}	-2.990 M ^{-103.11 %}	96.080 M ^{4.37 %}	92.061 M ^{-2.54 %}	94.461 M ^{48 341.54 %}	195.000 K
Capital lease obligations	744.431 M ^{12.07 %}	664.269 M ^{-4.07 %}	692.459 M ^{5.49 %}	656.394 M ^{-0.52 %}	659.849 M ^{8.69 %}	607.112 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	1.238 B ^{-1.74 %}	1.260 B ^{-3.05 %}	1.300 B ^{-0.08 %}	1.301 B	0.000
Other total stockholders equity	-99.108 M ^{96.15 %}	-2.576 B ^{5.12 %}	-2.715 B ^{1.68 %}	-2.761 B ^{-0.08 %}	-2.759 B ^{-2 040.20 %}	-128.928 M
Deferred tax liabilities non current	6.563 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.787 M ^{4.12 %}	63.182 M ^{3.15 %}	61.255 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.383 B ^{-5.85 %}	2.531 B ^{-5.45 %}	2.677 B ^{18.32 %}	2.263 B ^{11.09 %}	2.037 B ^{43.24 %}	1.422 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-136.878 M ^{26.65 %}	-186.620 M ^{-179.43 %}	234.943 M ^{778.69 %}	26.738 M ^{-2.58 %}	27.446 M ^{-72.94 %}	101.417 M
Net cash provided by operating activities	111.879 M ^{-56.47 %}	257.010 M ^{-44.84 %}	465.958 M ^{77.33 %}	262.759 M ^{11.23 %}	236.220 M ^{-23.78 %}	309.917 M
Investments in property plant and equipment	-230.543 M ^{-15.29 %}	-199.968 M ^{-78.60 %}	-111.965 M ^{-119.66 %}	-50.973 M ^{25.37 %}	-68.302 M ^{27.16 %}	-93.774 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	561.869 M ^{4 323.63 %}	-13.303 M ^{57.08 %}	-30.992 M ^{91.13 %}	-349.431 M	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-4.717 M ^{92.03 %}	-59.157 M ^{12.64 %}	-67.714 M ^{-2 277.60 %}	-2.848 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	68.698 M ^{-93.27 %}	1.021 B ^{18 366.06 %}	5.528 M ^{-79.02 %}	26.349 M	0.000
Other investing activites	-120.457 M ^{-4 871.40 %}	-2.423 M ^{-95.25 %}	-1.241 M ^{-1 934.43 %}	-61.000 K ^{-100.34 %}	18.173 M ^{169.77 %}	-26.046 M
Net cash used for investing activites	-351.000 M ^{-182.89 %}	423.459 M ^{335.52 %}	-179.800 M ^{-28.86 %}	-139.534 M ^{64.41 %}	-392.048 M ^{-227.20 %}	-119.820 M
Debt repayment	-290.456 M ^{-481.34 %}	76.168 M ^{209.22 %}	-69.739 M ^{-487.61 %}	17.992 M ^{-95.21 %}	375.817 M ^{382.14 %}	-133.200 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.000 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-1.960 M ^{94.04 %}	-32.892 M ^{-689.34 %}	-4.167 M ^{85.28 %}	-28.315 M	0.000
Dividends paid	-29.945 M ^{50.04 %}	-59.943 M ^{-104.70 %}	-29.284 M ^{-62.50 %}	-18.021 M ^{31.88 %}	-26.454 M ^{2.36 %}	-27.093 M
Other financing activites	-22.005 M ^{88.56 %}	-192.383 M ^{-1 133.30 %}	-15.599 M ^{83.66 %}	-95.453 M ^{24.63 %}	-126.654 M ^{-1 961.09 %}	-6.145 M
Net cash used provided by financing activities	-342.406 M ^{-92.24 %}	-178.118 M ^{-20.75 %}	-147.514 M ^{-48.23 %}	-99.518 M ^{-151.19 %}	194.394 M ^{216.80 %}	-166.438 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-581.527 M ^{-215.76 %}	502.350 M ^{262.33 %}	138.644 M ^{484.82 %}	23.707 M ^{-38.53 %}	38.566 M ^{63.01 %}	23.659 M
Cash at beginning of period	799.474 M ^{169.07 %}	297.124 M ^{87.48 %}	158.480 M ^{17.59 %}	134.773 M ^{40.09 %}	96.207 M ^{32.61 %}	72.548 M
Cash at end of period	217.947 M ^{-72.74 %}	799.474 M ^{169.07 %}	297.124 M ^{87.48 %}	158.480 M ^{17.59 %}	134.773 M ^{40.09 %}	96.207 M
Operating cash flow	111.879 M ^{-56.47 %}	257.010 M ^{-44.84 %}	465.958 M ^{77.33 %}	262.759 M ^{11.23 %}	236.220 M ^{-23.78 %}	309.917 M
Capital expenditure	-230.543 M ^{-15.29 %}	-199.968 M ^{-78.60 %}	-111.965 M ^{-119.66 %}	-50.973 M ^{25.37 %}	-68.302 M ^{27.16 %}	-93.774 M
Free CashFlow	-118.664 M ^{-346.07 %}	48.224 M ^{-86.38 %}	353.993 M ^{67.15 %}	211.786 M ^{26.12 %}	167.918 M ^{-22.31 %}	216.143 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	805.590 M ^{6.66 %}	755.279 M ^{1.31 %}	745.493 M ^{0.19 %}	744.045 M ^{-1.03 %}	751.797 M ^{9.88 %}	684.214 M ^{-1.45 %}	694.277 M ^{-1.56 %}	705.307 M ^{-33.86 %}	1.066 B ^{62.57 %}	655.982 M ^{-0.31 %}	657.998 M ^{-0.07 %}	658.488 M
Net income	19.955 M ^{87.72 %}	10.630 M ^{500.38 %}	-2.655 M ^{-124.29 %}	10.932 M ^{-46.67 %}	20.497 M ^{59.66 %}	12.838 M ^{-93.78 %}	206.341 M ^{1 334.72 %}	14.382 M ^{-43.30 %}	25.364 M ^{61.81 %}	15.675 M ^{261.90 %}	-9.682 M ^{-214.82 %}	8.432 M
Income before tax	21.128 M ^{72.33 %}	12.260 M ^{23.95 %}	9.891 M ^{-34.53 %}	15.107 M ^{-50.84 %}	30.732 M ^{70.03 %}	18.074 M ^{137.34 %}	-48.405 M ^{-321.22 %}	21.881 M ^{-45.31 %}	40.009 M ^{121.07 %}	18.098 M ^{413.33 %}	-5.776 M ^{-120.17 %}	28.638 M
Income before tax ratio	0.03 ^{61.57 %}	0.02 ^{22.35 %}	0.01 ^{-34.65 %}	0.02 ^{-50.33 %}	0.04 ^{54.75 %}	0.03 ^{137.89 %}	-0.07 ^{-324.73 %}	0.03 ^{-17.31 %}	0.04 ^{35.98 %}	0.03 ^{414.29 %}	-0.01 ^{-120.18 %}	0.04
EBITDA	37.798 M ^{27.23 %}	29.709 M ^{13.13 %}	26.262 M ^{-15.42 %}	31.050 M ^{-34.91 %}	47.703 M ^{36.96 %}	34.829 M ^{211.21 %}	-31.317 M ^{-182.14 %}	38.125 M ^{-17.16 %}	46.024 M ^{36.12 %}	33.812 M ^{17.75 %}	28.715 M ^{-35.28 %}	44.369 M
Net income ratio	0.02 ^{76.00 %}	0.01 ^{495.19 %}	0.00 ^{-124.24 %}	0.01 ^{-46.11 %}	0.03 ^{45.31 %}	0.02 ^{-93.69 %}	0.30 ^{1 357.51 %}	0.02 ^{-14.26 %}	0.02 ^{-0.47 %}	0.02 ^{262.40 %}	-0.01 ^{-214.91 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.05 ^{19.28 %}	0.04 ^{11.66 %}	0.04 ^{-15.58 %}	0.04 ^{-34.23 %}	0.06 ^{24.65 %}	0.05 ^{212.85 %}	-0.05 ^{-183.45 %}	0.05 ^{25.25 %}	0.04 ^{-16.27 %}	0.05 ^{18.11 %}	0.04 ^{-35.23 %}	0.07
Gross profit ratio	0.31 ^{1.90 %}	0.31 ^{1.21 %}	0.30 ^{-1.31 %}	0.31 ^{-2.61 %}	0.32 ^{2.46 %}	0.31 ^{0.33 %}	0.31 ^{-2.08 %}	0.31 ^{13.40 %}	0.28 ^{-10.44 %}	0.31 ^{-2.11 %}	0.32 ^{-3.34 %}	0.33
Weighted average shs out dil	1.109 B ^{-0.09 %}	1.110 B ^{0.09 %}	1.109 B ^{0.00 %}	1.109 B ^{0.00 %}	1.109 B ^{0.00 %}	1.109 B ^{0.00 %}	1.109 B ^{-0.02 %}	1.109 B ^{-0.06 %}	1.110 B ^{0.00 %}	1.110 B ^{-0.41 %}	1.115 B ^{-1.04 %}	1.126 B
Weighted average shs out	1.109 B ^{-0.09 %}	1.110 B ^{0.09 %}	1.109 B ^{0.00 %}	1.109 B ^{0.00 %}	1.109 B ^{0.00 %}	1.109 B ^{0.00 %}	1.109 B ^{-0.02 %}	1.109 B ^{-0.06 %}	1.110 B ^{0.00 %}	1.110 B ^{-0.41 %}	1.115 B ^{-1.04 %}	1.126 B
EPS diluted	0.02 ^{87.50 %}	0.01 ^{500.00 %}	0.00 ^{-124.24 %}	0.01 ^{-46.49 %}	0.02 ^{59.48 %}	0.01 ^{124.12 %}	-0.05 ^{-470.00 %}	0.01 ^{-42.98 %}	0.02 ^{61.70 %}	0.01 ^{262.07 %}	-0.01 ^{-216.00 %}	0.01
Earnings per share	0.02 ^{87.50 %}	0.01 ^{500.00 %}	0.00 ^{-124.24 %}	0.01 ^{-46.49 %}	0.02 ^{59.48 %}	0.01 ^{124.12 %}	-0.05 ^{-470.00 %}	0.01 ^{-42.98 %}	0.02 ^{61.70 %}	0.01 ^{262.07 %}	-0.01 ^{-216.00 %}	0.01
Gross profit	251.996 M ^{8.69 %}	231.844 M ^{2.54 %}	226.108 M ^{-1.12 %}	228.659 M ^{-3.62 %}	237.240 M ^{12.58 %}	210.732 M ^{-1.13 %}	213.137 M ^{-3.61 %}	221.114 M ^{-25.00 %}	294.829 M ^{45.60 %}	202.499 M ^{-2.41 %}	207.498 M ^{-3.41 %}	214.821 M
Income tax expense	1.477 M ^{-32.86 %}	2.200 M ^{-83.59 %}	13.410 M ^{174.57 %}	4.884 M ^{-55.49 %}	10.973 M ^{82.79 %}	6.003 M ^{4.18 %}	5.762 M ^{-54.26 %}	12.596 M ^{-2.23 %}	12.883 M ^{73.32 %}	7.433 M ^{266.52 %}	2.028 M ^{-89.08 %}	18.577 M
Cost of revenue	553.594 M ^{5.76 %}	523.435 M ^{0.78 %}	519.385 M ^{0.78 %}	515.386 M ^{0.16 %}	514.557 M ^{8.68 %}	473.482 M ^{-1.59 %}	481.140 M ^{-0.63 %}	484.193 M ^{-37.25 %}	771.619 M ^{70.15 %}	453.483 M ^{0.66 %}	450.500 M ^{1.54 %}	443.667 M
General and administrative expenses	29.789 M ^{-10.70 %}	33.357 M ^{-29.96 %}	47.629 M ^{36.12 %}	34.990 M ^{5.00 %}	33.323 M ^{-4.95 %}	35.059 M ^{-64.43 %}	98.569 M ^{195.47 %}	33.360 M ^{-33.51 %}	50.176 M ^{63.45 %}	30.699 M ^{-50.82 %}	62.426 M ^{84.06 %}	33.916 M
Selling and marketing expenses	228.297 M ^{7.64 %}	212.098 M ^{2.18 %}	207.580 M ^{1.07 %}	205.391 M ^{2.66 %}	200.060 M ^{5.87 %}	188.963 M ^{-1.69 %}	192.221 M ^{2.30 %}	187.904 M ^{-18.82 %}	231.468 M ^{34.02 %}	172.713 M ^{-0.78 %}	174.078 M ^{2.15 %}	170.417 M
Other expenses	-44.149 M ^{-1.91 %}	-43.320 M ^{22.37 %}	-55.805 M ^{-27.88 %}	-43.640 M ^{2.48 %}	-44.751 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	213.937 M ^{5.84 %}	202.135 M ^{1.37 %}	199.404 M ^{1.35 %}	196.741 M ^{4.30 %}	188.632 M ^{7.43 %}	175.588 M ^{-27.22 %}	241.243 M ^{32.46 %}	182.127 M ^{-22.36 %}	234.565 M ^{40.30 %}	167.186 M ^{-15.48 %}	197.816 M ^{16.05 %}	170.452 M
Cost and expenses	767.531 M ^{5.78 %}	725.570 M ^{0.94 %}	718.789 M ^{0.94 %}	712.127 M ^{1.27 %}	703.189 M ^{8.34 %}	649.070 M ^{-10.15 %}	722.383 M ^{8.41 %}	666.320 M ^{-33.78 %}	1.006 B ^{62.11 %}	620.669 M ^{-4.26 %}	648.316 M ^{5.57 %}	614.119 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	258.086 M ^{5.15 %}	245.455 M ^{-3.82 %}	255.209 M ^{6.17 %}	240.381 M ^{3.00 %}	233.383 M ^{4.18 %}	224.022 M ^{-22.96 %}	290.790 M ^{31.42 %}	221.264 M ^{-21.44 %}	281.644 M ^{38.46 %}	203.412 M ^{-13.99 %}	236.504 M ^{15.74 %}	204.333 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.458 M ^{-1.74 %}	15.731 M
Interest expense	16.670 M ^{-4.46 %}	17.449 M ^{6.58 %}	16.371 M ^{2.68 %}	15.943 M ^{-6.06 %}	16.971 M ^{1.29 %}	16.755 M ^{-1.95 %}	17.088 M ^{5.20 %}	16.244 M ^{-13.08 %}	18.689 M ^{18.93 %}	15.714 M ^{-10.81 %}	17.618 M ^{12.00 %}	15.731 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-868.000 K ^{4.09 %}	-905.000 K ^{-187.30 %}	-315.000 K ^{90.19 %}	-3.211 M ^{-272.51 %}	-862.000 K ^{44.96 %}	-1.566 M ^{-4.33 %}	-1.501 M ^{-109.57 %}	15.684 M ^{6.85 %}	14.678 M
Operating income	38.059 M ^{28.11 %}	29.709 M ^{11.25 %}	26.704 M ^{-16.34 %}	31.918 M ^{-34.34 %}	48.608 M ^{38.31 %}	35.144 M ^{225.04 %}	-28.106 M ^{-172.09 %}	38.987 M ^{-35.31 %}	60.264 M ^{70.66 %}	35.313 M ^{170.99 %}	13.031 M ^{-70.63 %}	44.369 M
Operating income ratio	0.05 ^{20.11 %}	0.04 ^{9.81 %}	0.04 ^{-16.50 %}	0.04 ^{-33.65 %}	0.06 ^{25.88 %}	0.05 ^{226.88 %}	-0.04 ^{-173.24 %}	0.06 ^{-2.18 %}	0.06 ^{4.97 %}	0.05 ^{171.83 %}	0.02 ^{-70.61 %}	0.07
Total other income expenses net	-16.931 M ^{2.97 %}	-17.449 M ^{-3.78 %}	-16.813 M ^{-0.01 %}	-16.811 M ^{5.96 %}	-17.876 M ^{-4.72 %}	-17.070 M ^{15.91 %}	-20.299 M ^{-18.67 %}	-17.106 M ^{6.86 %}	-18.365 M ^{-6.68 %}	-17.215 M ^{8.46 %}	-18.807 M ^{-19.55 %}	-15.731 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.040 B ^{-9.41 %}	1.148 B ^{5.35 %}	1.090 B ^{17.13 %}	930.163 M ^{-18.20 %}	1.137 B ^{14.83 %}	990.280 M ^{64.45 %}	602.193 M ^{-47.03 %}	1.137 B ^{2.85 %}	1.105 B ^{-2.70 %}	1.136 B ^{30.07 %}	873.463 M ^{-16.85 %}	1.050 B
Total investments	191.489 M ^{-2.73 %}	196.865 M ^{22.42 %}	160.813 M ^{-20.75 %}	202.907 M ^{-56.47 %}	466.098 M ^{26.71 %}	367.849 M ^{288.58 %}	94.664 M ^{-30.07 %}	135.378 M ^{56.05 %}	86.755 M ^{-31.71 %}	127.030 M ^{63.29 %}	77.794 M ^{-72.23 %}	280.185 M
Total debt	1.279 B ^{-6.93 %}	1.374 B ^{4.87 %}	1.310 B ^{0.96 %}	1.298 B ^{1.59 %}	1.277 B ^{-0.30 %}	1.281 B ^{-8.60 %}	1.402 B ^{3.71 %}	1.352 B ^{-8.30 %}	1.474 B ^{1.15 %}	1.457 B ^{11.73 %}	1.304 B ^{0.04 %}	1.304 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.238 B ^{0.00 %}	-1.238 B ^{1.74 %}	-1.260 B ^{0.00 %}	-1.260 B ^{0.00 %}	-1.260 B ^{0.00 %}	-1.260 B ^{3.05 %}	-1.300 B
Retained earnings	299.192 M ^{-3.23 %}	309.182 M ^{3.56 %}	298.552 M ^{-0.88 %}	301.206 M ^{3.77 %}	290.275 M ^{-3.15 %}	299.724 M ^{4.47 %}	286.886 M ^{297.61 %}	72.152 M ^{-14.79 %}	84.678 M ^{-28.99 %}	119.255 M ^{15.07 %}	103.636 M ^{2.80 %}	100.813 M
Common stock	1.411 B ^{0.00 %}	1.411 B ^{0.00 %}	1.411 B ^{0.00 %}	1.411 B ^{0.00 %}	1.411 B ^{0.00 %}	1.411 B ^{0.00 %}	1.411 B ^{0.00 %}	1.411 B ^{-5.00 %}	1.485 B ^{0.00 %}	1.485 B ^{0.00 %}	1.485 B ^{0.00 %}	1.485 B
Total equity	343.678 M ^{-2.91 %}	353.972 M ^{3.38 %}	342.400 M ^{-7.41 %}	369.801 M ^{2.96 %}	359.180 M ^{-2.76 %}	369.367 M ^{3.38 %}	357.296 M ^{71.57 %}	208.247 M ^{5.89 %}	196.657 M ^{-14.80 %}	230.821 M ^{0.25 %}	230.241 M ^{6.06 %}	217.092 M
Other non current liabilities	15.772 M ^{0.82 %}	15.643 M ^{2.93 %}	15.197 M ^{0.70 %}	15.091 M ^{-51.69 %}	31.239 M ^{0.61 %}	31.051 M ^{0.23 %}	30.979 M ^{16.58 %}	26.573 M ^{-78.11 %}	121.382 M ^{-0.51 %}	122.005 M ^{-4.05 %}	127.159 M ^{5.87 %}	120.111 M
Long term debt	795.229 M ^{-23.47 %}	1.039 B ^{4.96 %}	990.034 M ^{2.22 %}	968.490 M ^{2.12 %}	948.384 M ^{-8.12 %}	1.032 B ^{1.38 %}	1.018 B ^{-10.70 %}	1.140 B ^{-7.30 %}	1.230 B ^{0.03 %}	1.230 B ^{0.57 %}	1.223 B ^{0.72 %}	1.214 B
Total non current liabilities	825.731 M ^{-22.81 %}	1.070 B ^{4.72 %}	1.022 B ^{2.19 %}	999.651 M ^{2.04 %}	979.623 M ^{-7.87 %}	1.063 B ^{1.34 %}	1.049 B ^{-10.08 %}	1.167 B ^{-13.66 %}	1.352 B ^{-0.02 %}	1.352 B ^{3 944.54 %}	33.423 M ^{-97.50 %}	1.334 B
Other current liabilities	323.825 M ^{52.79 %}	211.943 M ^{-11.06 %}	238.295 M ^{5.13 %}	226.660 M ^{3.95 %}	218.044 M ^{-5.62 %}	231.038 M ^{-4.42 %}	241.725 M ^{-68.08 %}	757.220 M ^{254.30 %}	213.722 M ^{1 821.62 %}	-12.414 M ^{-105.30 %}	234.152 M ^{12.86 %}	207.463 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	229.187 M ^{-0.33 %}	229.948 M	0.000	0.000
Short term debt	483.411 M ^{44.44 %}	334.679 M ^{4.59 %}	319.979 M ^{-2.77 %}	329.082 M ^{0.07 %}	328.852 M ^{32.16 %}	248.837 M ^{-35.10 %}	383.440 M ^{81.48 %}	211.289 M ^{-13.35 %}	243.829 M ^{7.22 %}	227.402 M ^{16.97 %}	194.412 M ^{-0.20 %}	194.805 M
Total current liabilities	1.355 B ^{30.64 %}	1.037 B ^{1.75 %}	1.019 B ^{-2.70 %}	1.047 B ^{2.13 %}	1.026 B ^{8.30 %}	947.006 M ^{-15.80 %}	1.125 B ^{-22.91 %}	1.459 B ^{23.30 %}	1.183 B ^{5.68 %}	1.120 B ^{2.08 %}	1.097 B ^{4.30 %}	1.052 B
Total liabilities	2.181 B ^{3.50 %}	2.107 B ^{3.24 %}	2.041 B ^{-0.31 %}	2.047 B ^{2.09 %}	2.005 B ^{-0.25 %}	2.010 B ^{-7.53 %}	2.174 B ^{-17.21 %}	2.626 B ^{3.59 %}	2.535 B ^{2.56 %}	2.472 B ^{7 294.64 %}	33.423 M ^{-98.60 %}	2.386 B
Other non current assets	223.406 M ^{-2.35 %}	228.781 M ^{219.41 %}	71.626 M ^{43.15 %}	50.036 M ^{-13.09 %}	57.571 M ^{-29.64 %}	81.819 M ^{57.50 %}	51.949 M ^{120.14 %}	23.598 M ^{-67.79 %}	73.259 M ^{-7.43 %}	79.136 M ^{116.72 %}	-473.375 M ^{-1 144.24 %}	45.332 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.483 M ^{-39.73 %}	194.928 M ^{-58.18 %}	466.098 M ^{42.07 %}	328.087 M ^{285.30 %}	85.152 M ^{-37.10 %}	135.378 M ^{134.71 %}	57.678 M ^{-37.36 %}	92.076 M ^{113.85 %}	43.057 M ^{-79.97 %}	214.963 M
Intangible assets	114.724 M ^{-17.94 %}	139.799 M ^{1 980.65 %}	6.719 M ^{-14.28 %}	7.838 M ^{-12.48 %}	8.956 M ^{-11.11 %}	10.075 M ^{-10.00 %}	11.194 M ^{-9.08 %}	12.312 M ^{-97.41 %}	475.345 M ^{0.12 %}	474.785 M ^{74.85 %}	271.541 M ^{-42.78 %}	474.547 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	201.834 M	0.000
Goodwill and intangible assets	4.482 M ^{-19.96 %}	5.600 M ^{-16.65 %}	6.719 M ^{-14.28 %}	7.838 M ^{-12.48 %}	8.956 M ^{-11.11 %}	10.075 M ^{-10.00 %}	11.194 M ^{-9.08 %}	12.312 M ^{-97.41 %}	475.345 M ^{0.12 %}	474.785 M ^{0.30 %}	473.375 M ^{-0.25 %}	474.547 M
Property plant equipment net	1.370 B ^{2.50 %}	1.336 B ^{5.58 %}	1.266 B ^{3.66 %}	1.221 B ^{5.34 %}	1.159 B ^{5.08 %}	1.103 B ^{3.74 %}	1.063 B ^{9.15 %}	974.064 M ^{-9.73 %}	1.079 B ^{1.26 %}	1.066 B ^{1.87 %}	1.046 B ^{4.84 %}	997.663 M
Total non current assets	1.609 B ^{1.72 %}	1.581 B ^{7.03 %}	1.478 B ^{-0.80 %}	1.490 B ^{-11.95 %}	1.692 B ^{9.98 %}	1.538 B ^{25.45 %}	1.226 B ^{6.39 %}	1.153 B ^{-31.95 %}	1.694 B ^{-1.53 %}	1.720 B ^{263.32 %}	473.375 M ^{-72.68 %}	1.733 B
Other current assets	29.876 M ^{20.28 %}	24.838 M ^{56.59 %}	15.862 M ^{-13.08 %}	18.250 M ^{-85.66 %}	127.226 M ^{-7.70 %}	137.835 M ^{-1.54 %}	139.988 M ^{-87.78 %}	1.145 B ^{816.87 %}	124.918 M ^{2.98 %}	121.306 M ^{-36.37 %}	190.650 M ^{97.34 %}	96.608 M
Short term investments	10.296 M ^{-74.47 %}	40.326 M ^{-6.93 %}	43.330 M ^{443.05 %}	7.979 M ^{223.17 %}	2.469 M ^{-93.79 %}	39.762 M ^{318.02 %}	9.512 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.077 M ^{-16.81 %}	34.954 M ^{-55.07 %}	77.794 M ^{19.28 %}	65.222 M
cash and cash equivalents	238.794 M ^{5.64 %}	226.037 M ^{2.53 %}	220.469 M ^{-39.99 %}	367.409 M ^{162.17 %}	140.139 M ^{-51.81 %}	290.803 M ^{-63.63 %}	799.474 M ^{272.33 %}	214.722 M ^{-41.75 %}	368.602 M ^{14.78 %}	321.124 M ^{-25.46 %}	430.800 M ^{70.05 %}	253.332 M
Cash and short term investments	249.090 M ^{-6.48 %}	266.363 M ^{0.97 %}	263.799 M ^{-29.73 %}	375.388 M ^{163.23 %}	142.608 M ^{-56.86 %}	330.565 M ^{-59.14 %}	808.986 M ^{276.76 %}	214.722 M ^{-46.01 %}	397.679 M ^{11.68 %}	356.078 M ^{-29.99 %}	508.594 M ^{59.66 %}	318.554 M
Total current assets	915.611 M ^{4.12 %}	879.378 M ^{-2.90 %}	905.619 M ^{-2.35 %}	927.381 M ^{37.85 %}	672.743 M ^{-20.05 %}	841.432 M ^{-35.53 %}	1.305 B ^{-22.39 %}	1.682 B ^{62.02 %}	1.038 B ^{5.64 %}	982.460 M ^{93.17 %}	508.594 M ^{-41.58 %}	870.605 M
Inventory	521.921 M ^{16.40 %}	448.378 M ^{5.99 %}	423.030 M ^{-0.45 %}	424.922 M ^{5.46 %}	402.909 M ^{8.01 %}	373.032 M ^{4.74 %}	356.157 M ^{10.78 %}	321.491 M ^{-37.60 %}	515.245 M ^{2.01 %}	505.076 M ^{11.48 %}	453.054 M ^{-0.52 %}	455.443 M
Net receivables	114.724 M ^{-17.94 %}	139.799 M ^{-31.11 %}	202.928 M ^{86.48 %}	108.821 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.539 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.315 M	0.000
Tax assets	11.161 M ^{2.71 %}	10.866 M ^{-32.73 %}	16.152 M ^{2.06 %}	15.826 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.266 M ^{4.45 %}	14.616 M ^{104.11 %}	7.161 M ^{-13.94 %}	8.321 M ^{0.10 %}	8.313 M ^{101.35 %}	-615.665 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.695 B	0.000
Account payables	547.663 M ^{11.66 %}	490.493 M ^{6.62 %}	460.038 M ^{-6.45 %}	491.734 M ^{2.77 %}	478.493 M ^{2.58 %}	466.472 M ^{-6.41 %}	498.418 M ^{1.63 %}	490.443 M ^{-30.95 %}	710.272 M ^{7.23 %}	662.353 M ^{-0.90 %}	668.370 M ^{2.91 %}	649.447 M
Tax payables	15.000 K ^{400.00 %}	3.000 K ^{-99.68 %}	933.000 K ^{7 076.92 %}	13.000 K ^{-94.72 %}	246.000 K ^{-62.67 %}	659.000 K ^{-44.62 %}	1.190 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.465 M ^{24.58 %}	12.414 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	8.603 M ^{-5.88 %}	9.140 M ^{-6.67 %}	9.793 M ^{-2.57 %}	10.051 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.719 M ^{-5.44 %}	11.336 M ^{-1.17 %}	11.470 M ^{-3.61 %}	11.899 M ^{-2.62 %}	12.219 M	0.000	0.000
Minority interest	341.000 K ^{-47.13 %}	645.000 K ^{131.23 %}	-2.065 M ^{57.02 %}	-4.805 M ^{-6.90 %}	-4.495 M ^{-19.64 %}	-3.757 M ^{-25.65 %}	-2.990 M ^{-103.53 %}	84.633 M ^{3.90 %}	81.454 M ^{0.51 %}	81.041 M ^{-15.65 %}	96.080 M ^{3.84 %}	92.531 M
Capital lease obligations	805.587 M ^{0.56 %}	801.098 M ^{7.61 %}	744.431 M ^{3.23 %}	721.123 M ^{3.22 %}	698.626 M ^{2.51 %}	681.544 M ^{2.60 %}	664.269 M ^{5.19 %}	631.489 M ^{-10.30 %}	704.017 M ^{0.49 %}	700.611 M ^{1.18 %}	692.459 M ^{2.85 %}	673.246 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.238 B ^{0.00 %}	1.238 B ^{0.00 %}	1.238 B ^{-1.74 %}	1.260 B ^{0.00 %}	1.260 B ^{0.00 %}	1.260 B	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-1.367 B ^{0.00 %}	-1.367 B ^{-0.13 %}	-1.365 B ^{-2.06 %}	-1.337 B ^{48.08 %}	-2.576 B ^{0.00 %}	-2.576 B ^{0.00 %}	-2.576 B ^{1.67 %}	-2.620 B ^{3.51 %}	-2.715 B ^{0.00 %}	-2.715 B ^{-86.64 %}	-1.455 B ^{0.46 %}	-1.461 B
Deferred tax liabilities non current	6.127 M ^{5.06 %}	5.832 M ^{-11.14 %}	6.563 M ^{9.04 %}	6.019 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.461 M ^{13.51 %}	4.811 M ^{894.01 %}	484.000 K ^{-99.21 %}	61.584 M ^{-0.69 %}	62.009 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.097 B	0.000
Total assets	2.524 B ^{2.58 %}	2.461 B ^{3.26 %}	2.383 B ^{-1.39 %}	2.417 B ^{2.22 %}	2.364 B ^{-0.64 %}	2.380 B ^{-5.99 %}	2.531 B ^{-10.68 %}	2.834 B ^{3.76 %}	2.731 B ^{1.08 %}	2.702 B ^{0.94 %}	2.677 B ^{2.85 %}	2.603 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	179.622 M ^{35.03 %}	133.020 M ^{512.62 %}	-32.238 M ^{-2 869.59 %}	1.164 M ^{14.45 %}	1.017 M ^{101.83 %}	-55.651 M ^{73.21 %}	-207.709 M ^{-1 195.45 %}	18.961 M ^{-37.01 %}	30.101 M ^{207.61 %}	-27.973 M ^{-188.77 %}	31.513 M ^{-73.64 %}	119.557 M
Net cash provided by operating activities	179.622 M ^{35.03 %}	133.020 M ^{512.62 %}	-32.238 M ^{-149.66 %}	64.917 M ^{-10.77 %}	72.753 M ^{1 028.48 %}	6.447 M ^{-85.78 %}	45.343 M ^{-25.28 %}	60.682 M ^{-49.73 %}	120.724 M ^{298.94 %}	30.261 M ^{-61.11 %}	77.804 M ^{-50.45 %}	157.011 M
Investments in property plant and equipment	-55.857 M ^{-27.32 %}	-43.870 M ^{23.45 %}	-57.309 M ^{14.39 %}	-66.944 M ^{-7.91 %}	-62.035 M ^{-40.18 %}	-44.255 M ^{49.06 %}	-86.881 M ^{-53.64 %}	-56.547 M ^{-76.84 %}	-31.977 M ^{4.20 %}	-33.380 M ^{31.25 %}	-48.550 M ^{-119.66 %}	-22.102 M
Acquisitions net	-450.000 K ^{-113.72 %}	3.280 M ^{-8.99 %}	3.604 M ^{224.84 %}	-2.887 M ^{-74.02 %}	-1.659 M ^{52.22 %}	-3.472 M ^{-100.61 %}	570.694 M ^{380 362.67 %}	150.000 K ^{110.37 %}	-1.446 M ^{80.40 %}	-7.379 M ^{-744.45 %}	1.145 M ^{179.85 %}	-1.434 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-48.000 M ^{-97.49 %}	-24.305 M ^{-108.89 %}	273.344 M ^{460.98 %}	-75.722 M ^{74.78 %}	-300.278 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-912.628 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.859 M ^{139.61 %}	-55.181 M ^{-217.47 %}	46.976 M ^{-14.66 %}	55.044 M	0.000	0.000
Other investing activites	53.038 M ^{2 903.28 %}	1.766 M ^{-19.07 %}	2.182 M ^{57.77 %}	1.383 M ^{-16.84 %}	1.663 M ^{100.56 %}	-298.408 M ^{-150.95 %}	585.740 M ^{390 393.33 %}	150.000 K ^{117.39 %}	69.000 K ^{166.99 %}	-103.000 K ^{-100.11 %}	91.489 M ^{618.50 %}	-17.645 M
Net cash used for investing activites	-3.269 M ^{96.23 %}	-86.824 M ^{-15.03 %}	-75.480 M ^{-136.84 %}	204.896 M ^{248.74 %}	-137.753 M ^{59.80 %}	-342.663 M ^{-168.20 %}	502.412 M ^{555.89 %}	-110.204 M ^{-830.75 %}	15.081 M ^{-6.73 %}	16.170 M ^{-63.32 %}	44.084 M ^{207.05 %}	-41.181 M
Debt repayment	-94.663 M ^{-4 535.94 %}	2.134 M ^{136.76 %}	-5.805 M ^{21.68 %}	-7.412 M ^{95.99 %}	-184.719 M ^{-434.57 %}	-34.555 M ^{-268.68 %}	20.486 M	0.000 ^{100.00 %}	-45.470 M ^{-6.71 %}	-42.611 M ^{-10.59 %}	-38.530 M ^{13.88 %}	-44.740 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.960 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.892 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.945 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-68.933 M ^{-71.30 %}	-40.240 M ^{-12.17 %}	-35.875 M ^{-2.12 %}	-35.131 M ^{-127.23 %}	129.000 M ^{193.55 %}	-137.900 M ^{-178.06 %}	-49.593 M ^{-41.17 %}	-35.131 M ^{-305.38 %}	17.105 M ^{-9.97 %}	18.999 M ^{396.58 %}	-6.406 M ^{57.84 %}	-15.193 M
Net cash used provided by financing activities	-163.596 M ^{-329.32 %}	-38.106 M ^{8.72 %}	-41.744 M ^{1.88 %}	-42.543 M ^{50.34 %}	-85.664 M ^{50.33 %}	-172.455 M ^{-492.49 %}	-29.107 M ^{21.53 %}	-37.091 M ^{58.00 %}	-88.308 M ^{-274.00 %}	-23.612 M ^{69.66 %}	-77.828 M ^{-29.86 %}	-59.933 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	12.757 M ^{57.69 %}	8.090 M ^{105.41 %}	-149.462 M ^{-165.76 %}	227.270 M ^{250.85 %}	-150.664 M ^{70.38 %}	-508.671 M ^{-198.01 %}	518.994 M ^{699.21 %}	-86.613 M ^{-282.36 %}	47.496 M ^{108.14 %}	22.819 M ^{-48.21 %}	44.060 M ^{-21.18 %}	55.897 M
Cash at beginning of period	226.037 M ^{3.71 %}	217.947 M ^{-40.68 %}	367.409 M ^{162.17 %}	140.139 M ^{-51.81 %}	290.803 M ^{-63.63 %}	799.474 M ^{185.04 %}	280.480 M ^{-23.59 %}	367.093 M ^{14.86 %}	319.597 M ^{7.69 %}	296.778 M ^{17.27 %}	253.064 M ^{28.35 %}	197.167 M
Cash at end of period	238.794 M ^{5.64 %}	226.037 M ^{2.53 %}	220.469 M ^{-39.99 %}	367.409 M ^{162.17 %}	140.139 M ^{-51.81 %}	290.803 M ^{-63.63 %}	799.474 M ^{185.04 %}	280.480 M ^{-23.59 %}	367.093 M ^{14.86 %}	319.597 M ^{7.56 %}	297.124 M ^{17.41 %}	253.064 M
Operating cash flow	179.622 M ^{35.03 %}	133.020 M ^{512.62 %}	-32.238 M ^{-149.66 %}	64.917 M ^{-10.77 %}	72.753 M ^{1 028.48 %}	6.447 M ^{-85.78 %}	45.343 M ^{-25.28 %}	60.682 M ^{-49.73 %}	120.724 M ^{298.94 %}	30.261 M ^{-61.11 %}	77.804 M ^{-50.45 %}	157.011 M
Capital expenditure	-55.857 M ^{-27.32 %}	-43.870 M ^{23.45 %}	-57.309 M ^{14.39 %}	-66.944 M ^{-7.91 %}	-62.035 M ^{-40.18 %}	-44.255 M ^{49.06 %}	-86.881 M ^{-53.64 %}	-56.547 M ^{-76.84 %}	-31.977 M ^{4.20 %}	-33.380 M ^{31.25 %}	-48.550 M ^{-119.66 %}	-22.102 M
Free CashFlow	123.765 M ^{38.83 %}	89.150 M ^{199.56 %}	-89.547 M ^{-4 317.71 %}	-2.027 M ^{-118.91 %}	10.718 M ^{128.35 %}	-37.808 M ^{8.98 %}	-41.538 M ^{-1 104.55 %}	4.135 M ^{-95.34 %}	88.747 M ^{2 945.37 %}	-3.119 M ^{-110.66 %}	29.254 M ^{-78.32 %}	134.909 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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