Monstar Lab, Inc. ^5255.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	10.003 B ^{-25.05 %}	13.347 B ^{-6.47 %}	14.271 B ^{52.69 %}	9.346 B ^{25.97 %}	7.420 B
Net income	-9.948 B ^{-322.34 %}	-2.355 B ^{-249.06 %}	-674.767 M ^{77.90 %}	-3.053 B ^{-139.64 %}	-1.274 B
Income before tax	-9.845 B ^{-356.57 %}	-2.156 B ^{-382.31 %}	-447.069 M ^{85.53 %}	-3.090 B ^{-99.46 %}	-1.549 B
Income before tax ratio	-0.98 ^{-509.19 %}	-0.16 ^{-415.70 %}	-0.03 ^{90.52 %}	-0.33 ^{-58.34 %}	-0.21
EBITDA	-9.934 B ^{-511.28 %}	-1.625 B ^{-897.35 %}	203.813 M ^{108.27 %}	-2.465 B ^{-139.25 %}	-1.030 B
Net income ratio	-0.99 ^{-463.52 %}	-0.18 ^{-273.22 %}	-0.05 ^{85.53 %}	-0.33 ^{-90.24 %}	-0.17
Ratio EBITDA	-0.99 ^{-715.61 %}	-0.12 ^{-952.55 %}	0.01 ^{105.42 %}	-0.26 ^{-89.93 %}	-0.14
Gross profit ratio	0.14 ^{-43.07 %}	0.25 ^{-27.77 %}	0.35 ^{10.61 %}	0.31 ^{8.22 %}	0.29
Weighted average shs out dil	34.892 M ^{26.73 %}	27.533 M ^{-16.08 %}	32.807 M ^{21.61 %}	26.976 M ^{-19.48 %}	33.502 M
Weighted average shs out	34.890 M ^{3.79 %}	33.614 M ^{3.03 %}	32.626 M ^{-2.61 %}	33.502 M ^{0.00 %}	33.502 M
EPS diluted	-285.08 ^{-306.85 %}	-70.07 ^{-240.64 %}	-20.57 ^{81.83 %}	-113.19 ^{-197.63 %}	-38.03
Earnings per share	-285.10 ^{-306.88 %}	-70.07 ^{-238.83 %}	-20.68 ^{77.31 %}	-91.14 ^{-139.65 %}	-38.03
Gross profit	1.425 B ^{-57.33 %}	3.340 B ^{-32.45 %}	4.945 B ^{68.89 %}	2.928 B ^{36.32 %}	2.148 B
Income tax expense	133.705 M ^{-18.29 %}	163.640 M ^{-40.84 %}	276.594 M ^{23 284.74 %}	-1.193 M ^{98.44 %}	-76.569 M
Cost of revenue	8.578 B ^{-14.28 %}	10.007 B ^{7.30 %}	9.326 B ^{45.30 %}	6.419 B ^{21.75 %}	5.272 B
General and administrative expenses	7.220 B ^{16.53 %}	6.196 B ^{10.10 %}	5.628 B ^{32.57 %}	4.245 B ^{40.01 %}	3.032 B
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	4.475 B ^{659.91 %}	-799.225 M ^{-63 889.19 %}	-1.249 M ^{-44.56 %}	-864.000 K ^{5.37 %}	-913.000 K
Operating expenses	11.695 B ^{116.70 %}	5.397 B ^{-4.09 %}	5.627 B ^{32.52 %}	4.246 B ^{40.09 %}	3.031 B
Cost and expenses	20.273 B ^{25.13 %}	16.202 B ^{8.35 %}	14.953 B ^{40.22 %}	10.664 B ^{19.52 %}	8.922 B
Research and development expenses	36.000 K ^{-59.09 %}	88.000 K ^{-77.78 %}	396.000 K ^{-78.01 %}	1.801 M	0.000
Selling general and administrative expenses	7.220 B ^{16.53 %}	6.196 B ^{10.10 %}	5.628 B ^{32.57 %}	4.245 B ^{40.01 %}	3.032 B
Interest income	623.814 M ^{18 689.58 %}	3.320 M ^{-95.44 %}	72.878 M ^{-65.06 %}	208.569 M ^{257.29 %}	58.376 M
Interest expense	162.388 M ^{59.31 %}	101.933 M ^{-21.75 %}	130.270 M ^{72.46 %}	75.535 M ^{-27.83 %}	104.660 M
Depreciation and amortization	336.000 M ^{-23.02 %}	436.487 M ^{-18.91 %}	538.258 M ^{-2.04 %}	549.461 M ^{32.66 %}	414.201 M
Operating income	-10.270 B ^{-399.33 %}	-2.057 B ^{-204.37 %}	-675.724 M ^{48.73 %}	-1.318 B ^{12.28 %}	-1.503 B
Operating income ratio	-1.03 ^{-566.23 %}	-0.15 ^{-225.45 %}	-0.05 ^{66.42 %}	-0.14 ^{30.36 %}	-0.20
Total other income expenses net	424.868 M ^{-39.22 %}	699.000 M ^{205.70 %}	228.655 M ^{112.91 %}	-1.771 B ^{-3 699.37 %}	-46.613 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	8.017 B ^{51.44 %}	5.294 B ^{146.34 %}	2.149 B ^{447.22 %}	-618.894 M ^{-1 057.24 %}	64.654 M ^{103.13 %}	-2.067 B
Total investments	3.281 B ^{6.41 %}	3.084 B ^{585.65 %}	449.727 M ^{38.42 %}	324.895 M ^{81.37 %}	179.137 M	0.000
Total debt	9.568 B ^{35.20 %}	7.077 B ^{45.21 %}	4.873 B ^{34.51 %}	3.623 B ^{-11.80 %}	4.108 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	695.363 M ^{557.48 %}	-152.000 M ^{-1 185.71 %}	14.000 M ^{-83.33 %}	84.000 M ^{321.05 %}	-38.000 M	0.000
Retained earnings	-18.506 B ^{-116.24 %}	-8.558 B ^{-37.96 %}	-6.203 B ^{-12.21 %}	-5.528 B ^{2.33 %}	-5.660 B	0.000
Common stock	2.175 B ^{13.13 %}	1.923 B ^{80.40 %}	1.066 B ^{171.44 %}	392.634 M ^{-1.06 %}	396.845 M	0.000
Total equity	-4.777 B ^{-228.89 %}	3.706 B ^{-9.44 %}	4.092 B ^{23.59 %}	3.311 B ^{4.57 %}	3.166 B	0.000
Other non current liabilities	292.383 M ^{-56.43 %}	671.005 M ^{37.29 %}	488.743 M ^{399.80 %}	97.788 M ^{11.81 %}	87.458 M ^{42.35 %}	61.437 M
Long term debt	6.073 B ^{197.31 %}	2.043 B ^{-22.53 %}	2.637 B ^{2.13 %}	2.582 B ^{-16.11 %}	3.077 B ^{3.13 %}	2.984 B
Total non current liabilities	6.655 B ^{135.79 %}	2.823 B ^{-15.25 %}	3.331 B ^{16.02 %}	2.871 B ^{-18.96 %}	3.542 B	0.000
Other current liabilities	1.182 B ^{3.61 %}	1.141 B ^{2.94 %}	1.108 B ^{41.09 %}	785.534 M ^{0.82 %}	779.133 M ^{144.01 %}	-1.770 B
Deferred revenue	270.260 M ^{-39.18 %}	444.353 M ^{-18.01 %}	541.939 M ^{43.84 %}	376.763 M ^{37.25 %}	274.505 M	0.000
Short term debt	3.494 B ^{-30.58 %}	5.034 B ^{125.06 %}	2.237 B ^{114.79 %}	1.041 B ^{1.07 %}	1.030 B ^{-9.59 %}	1.140 B
Total current liabilities	5.711 B ^{-28.01 %}	7.932 B ^{42.65 %}	5.561 B ^{49.19 %}	3.727 B ^{25.65 %}	2.966 B	0.000
Total liabilities	12.366 B ^{14.98 %}	10.755 B ^{20.96 %}	8.891 B ^{34.76 %}	6.598 B ^{1.38 %}	6.508 B	0.000
Other non current assets	301.865 M ^{15.48 %}	261.407 M ^{253.40 %}	73.970 M ^{-3.29 %}	76.486 M ^{70.99 %}	44.730 M	0.000
Long term investments	3.281 B ^{6.41 %}	3.084 B ^{585.65 %}	449.727 M ^{38.42 %}	324.895 M ^{81.37 %}	179.137 M	0.000
Intangible assets	276.000 M ^{-57.61 %}	651.053 M ^{12.41 %}	579.171 M ^{-37.94 %}	933.205 M ^{-19.57 %}	1.160 B	0.000
GoodWill	699.000 M ^{-82.37 %}	3.965 B ^{20.19 %}	3.299 B ^{221.13 %}	1.027 B ^{-35.21 %}	1.585 B	0.000
Goodwill and intangible assets	975.000 M ^{-78.88 %}	4.616 B ^{19.03 %}	3.878 B ^{97.81 %}	1.960 B ^{-28.60 %}	2.746 B	0.000
Property plant equipment net	227.000 M ^{-63.09 %}	615.032 M ^{-6.02 %}	654.425 M ^{96.73 %}	332.653 M ^{-49.39 %}	657.240 M	0.000
Total non current assets	4.866 B ^{-43.58 %}	8.625 B ^{66.97 %}	5.166 B ^{91.07 %}	2.703 B ^{-28.07 %}	3.759 B	0.000
Other current assets	283.429 M ^{-39.57 %}	469.057 M ^{-63.55 %}	1.287 B ^{211.87 %}	412.602 M ^{143.73 %}	169.285 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.551 B ^{-13.03 %}	1.783 B ^{-34.55 %}	2.724 B ^{-35.77 %}	4.242 B ^{4.92 %}	4.043 B ^{95.59 %}	2.067 B
Cash and short term investments	1.551 B ^{-13.03 %}	1.783 B ^{-34.55 %}	2.724 B ^{-35.77 %}	4.242 B ^{4.92 %}	4.043 B ^{95.59 %}	2.067 B
Total current assets	2.723 B ^{-53.34 %}	5.836 B ^{-25.35 %}	7.818 B ^{8.50 %}	7.206 B ^{21.80 %}	5.916 B ^{186.20 %}	2.067 B
Inventory	4.494 M ^{-92.55 %}	60.345 M ^{147 082.93 %}	41.000 K ^{-99.15 %}	4.799 M ^{294.65 %}	1.216 M	0.000
Net receivables	884.523 M ^{-74.90 %}	3.523 B ^{-7.45 %}	3.807 B ^{49.50 %}	2.546 B ^{49.56 %}	1.703 B	0.000
Tax assets	80.708 M ^{64.38 %}	49.099 M ^{-55.22 %}	109.653 M ^{1 114.59 %}	9.028 M ^{-93.15 %}	131.832 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	694.000 M ^{-38.69 %}	1.132 B ^{-14.72 %}	1.327 B ^{-9.40 %}	1.465 B ^{71.18 %}	855.915 M ^{35.72 %}	630.629 M
Tax payables	69.659 M ^{-61.52 %}	181.006 M ^{-47.74 %}	346.373 M ^{491.44 %}	58.564 M ^{120.35 %}	26.578 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.832 M ^{29.78 %}	97.732 M ^{12.92 %}	86.553 M	0.000
Minority interest	-38.000 M ^{-651.73 %}	-5.055 M ^{98.97 %}	-491.733 M ^{-11.45 %}	-441.204 M ^{-9 000.63 %}	4.957 M	0.000
Capital lease obligations	387.027 M ^{-54.14 %}	844.014 M ^{-17.62 %}	1.025 B ^{-3.37 %}	1.060 B ^{-8.53 %}	1.159 B ^{-0.04 %}	1.160 B
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	152.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 M	0.000
Other total stockholders equity	10.896 B ^{5.31 %}	10.346 B ^{6.57 %}	9.709 B ^{10.27 %}	8.805 B ^{4.51 %}	8.425 B ^{111.90 %}	3.976 B
Deferred tax liabilities non current	289.740 M ^{166.11 %}	108.878 M ^{-46.94 %}	205.190 M ^{7.39 %}	191.075 M ^{-49.33 %}	377.066 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.589 B ^{-47.52 %}	14.461 B ^{11.38 %}	12.984 B ^{31.03 %}	9.909 B ^{2.42 %}	9.675 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	2.803 B ^{3 722.46 %}	73.330 M ^{104.59 %}	-1.596 B ^{-274.18 %}	-426.613 M ^{-785.97 %}	-48.152 M
Accounts receivables	2.209 B ^{315.21 %}	532.000 M ^{136.20 %}	-1.469 B ^{-174.27 %}	-535.781 M ^{-299.78 %}	-134.020 M
Inventory	55.864 M ^{221.76 %}	-45.881 M ^{-1 091.38 %}	4.628 M ^{203.93 %}	-4.453 M ^{-106.42 %}	69.364 M
Accounts payables	28.192 M ^{107.10 %}	-397.042 M ^{21.50 %}	-505.770 M	0.000	0.000
Other working capital	510.032 M ^{3 338.92 %}	-15.747 M ^{-104.21 %}	374.316 M ^{229.44 %}	113.621 M ^{588.45 %}	16.504 M
Other non cash items	3.721 B ^{322.31 %}	-1.674 B ^{-4 153.75 %}	-39.348 M ^{-101.96 %}	2.009 B ^{539.88 %}	313.902 M
Net cash provided by operating activities	-3.087 B ^{12.28 %}	-3.519 B ^{-127.84 %}	-1.544 B ^{-67.59 %}	-921.555 M ^{-55.13 %}	-594.049 M
Investments in property plant and equipment	-44.000 M ^{90.47 %}	-461.596 M ^{45.60 %}	-848.581 M ^{-79.94 %}	-471.599 M ^{-57.18 %}	-300.028 M
Acquisitions net	-141.591 M ^{55.52 %}	-318.300 M ^{77.19 %}	-1.396 B ^{-207.09 %}	-454.508 M ^{-256.37 %}	-127.540 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-428.119 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-207.985 M ^{-574.42 %}	-30.839 M ^{30.60 %}	-44.436 M ^{26.34 %}	-60.322 M ^{-991.55 %}	6.766 M
Net cash used for investing activites	-393.576 M ^{68.23 %}	-1.239 B ^{45.87 %}	-2.289 B ^{-132.02 %}	-986.429 M ^{-134.42 %}	-420.802 M
Debt repayment	2.956 B ^{24.16 %}	2.381 B ^{84.78 %}	1.289 B ^{333.06 %}	-552.943 M ^{-2 914.79 %}	-18.341 M
Common stock issued	517.550 M ^{-69.80 %}	1.714 B ^{26.81 %}	1.351 B ^{-54.98 %}	3.001 B ^{-33.23 %}	4.495 B
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-286.156 M ^{22.52 %}	-369.320 M ^{7.42 %}	-398.918 M ^{10.00 %}	-443.266 M ^{-51.73 %}	-292.136 M
Net cash used provided by financing activities	3.188 B ^{-14.43 %}	3.726 B ^{66.24 %}	2.241 B ^{11.77 %}	2.005 B ^{-52.09 %}	4.185 B
Effect of forex changes on cash	60.302 M ^{-33.73 %}	91.000 M ^{22.00 %}	74.593 M ^{-26.66 %}	101.708 M ^{529.26 %}	-23.694 M
Net change in cash	-232.375 M ^{75.31 %}	-941.220 M ^{37.98 %}	-1.518 B ^{-863.21 %}	198.833 M ^{-93.68 %}	3.146 B
Cash at beginning of period	1.783 B ^{-34.55 %}	2.724 B ^{-35.77 %}	4.242 B ^{4.92 %}	4.043 B ^{350.80 %}	896.889 M
Cash at end of period	1.551 B ^{-13.03 %}	1.783 B ^{-34.55 %}	2.724 B ^{-35.77 %}	4.242 B ^{4.92 %}	4.043 B
Operating cash flow	-3.087 B ^{12.28 %}	-3.519 B ^{-127.84 %}	-1.544 B ^{-67.59 %}	-921.555 M ^{-55.13 %}	-594.049 M
Capital expenditure	-178.447 M ^{61.34 %}	-461.596 M ^{45.60 %}	-848.581 M ^{-79.94 %}	-471.599 M ^{-57.18 %}	-300.028 M
Free CashFlow	-3.265 B ^{17.97 %}	-3.981 B ^{-66.34 %}	-2.393 B ^{-71.77 %}	-1.393 B ^{-55.82 %}	-894.077 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.879 B ^{-1.08 %}	1.900 B ^{-7.80 %}	2.060 B ^{-7.26 %}	2.222 B ^{-12.61 %}	2.542 B ^{-20.03 %}	3.179 B ^{-1.77 %}	3.236 B ^{-3.40 %}	3.350 B ^{7.32 %}	3.122 B ^{-14.19 %}	3.638 B ^{-12.22 %}	4.145 B ^{12.00 %}	3.701 B
Net income	-115.542 M ^{16.18 %}	-137.846 M ^{93.77 %}	-2.212 B ^{-20.12 %}	-1.841 B ^{66.84 %}	-5.553 B ^{-1 530.32 %}	-340.633 M ^{73.06 %}	-1.265 B ^{-15.11 %}	-1.099 B ^{-480.31 %}	-189.312 M ^{-196.02 %}	197.169 M ^{153.89 %}	-365.884 M ^{-369.37 %}	135.831 M
Income before tax	-186.789 M ^{-20.89 %}	-154.517 M ^{92.43 %}	-2.040 B ^{-0.40 %}	-2.032 B ^{63.08 %}	-5.504 B ^{-1 946.77 %}	-268.911 M ^{78.66 %}	-1.260 B ^{-23.58 %}	-1.020 B ^{-693.81 %}	-128.447 M ^{-151.01 %}	251.817 M ^{173.95 %}	-340.518 M ^{-290.69 %}	178.569 M
Income before tax ratio	-0.10 ^{-22.20 %}	-0.08 ^{91.79 %}	-0.99 ^{-8.26 %}	-0.91 ^{57.75 %}	-2.17 ^{-2 459.53 %}	-0.08 ^{78.27 %}	-0.39 ^{-27.93 %}	-0.30 ^{-639.70 %}	-0.04 ^{-159.45 %}	0.07 ^{184.25 %}	-0.08 ^{-270.26 %}	0.05
EBITDA	55.114 M ^{-60.04 %}	137.940 M ^{105.69 %}	-2.426 B ^{-235.80 %}	-722.353 M ^{86.50 %}	-5.350 B ^{-4 200.98 %}	-124.396 M ^{88.44 %}	-1.076 B ^{-18.65 %}	-906.980 M ^{-4 855.36 %}	-18.303 M ^{-103.75 %}	487.921 M ^{536.22 %}	-111.851 M ^{-182.74 %}	135.179 M
Net income ratio	-0.06 ^{15.27 %}	-0.07 ^{93.24 %}	-1.07 ^{-29.52 %}	-0.83 ^{62.06 %}	-2.18 ^{-1 938.75 %}	-0.11 ^{72.58 %}	-0.39 ^{-19.16 %}	-0.33 ^{-440.75 %}	-0.06 ^{-211.90 %}	0.05 ^{161.39 %}	-0.09 ^{-340.51 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.03 ^{-59.61 %}	0.07 ^{106.17 %}	-1.18 ^{-262.08 %}	-0.33 ^{84.55 %}	-2.10 ^{-5 278.46 %}	-0.04 ^{88.23 %}	-0.33 ^{-22.83 %}	-0.27 ^{-4 517.56 %}	-0.01 ^{-104.37 %}	0.13 ^{596.98 %}	-0.03 ^{-173.88 %}	0.04
Gross profit ratio	0.37 ^{-5.43 %}	0.39 ^{30.35 %}	0.30 ^{148.12 %}	0.12 ^{345.15 %}	-0.05 ^{-123.12 %}	0.21 ^{-1.75 %}	0.21 ^{-1.54 %}	0.22 ^{-17.69 %}	0.27 ^{-11.02 %}	0.30 ^{-20.08 %}	0.37 ^{3.73 %}	0.36
Weighted average shs out dil	54.842 M ^{23.64 %}	44.355 M ^{21.24 %}	36.585 M ^{6.58 %}	34.327 M ^{0.00 %}	34.327 M ^{0.00 %}	34.327 M ^{11.07 %}	30.907 M ^{-9.84 %}	34.281 M ^{0.65 %}	34.058 M ^{6.06 %}	32.112 M ^{-4.15 %}	33.502 M ^{0.00 %}	33.502 M
Weighted average shs out	54.842 M ^{23.64 %}	44.355 M ^{21.27 %}	36.575 M ^{6.55 %}	34.327 M ^{0.00 %}	34.327 M ^{0.00 %}	34.327 M ^{0.01 %}	34.322 M ^{0.12 %}	34.281 M ^{0.65 %}	34.058 M ^{7.27 %}	31.750 M ^{-5.23 %}	33.502 M ^{0.00 %}	33.502 M
EPS diluted	-2.11 ^{32.15 %}	-3.11 ^{94.86 %}	-60.45 ^{-12.70 %}	-53.64 ^{66.84 %}	-161.78 ^{-1 530.85 %}	-9.92 ^{75.76 %}	-40.92 ^{-27.68 %}	-32.05 ^{-476.44 %}	-5.56 ^{-190.55 %}	6.14 ^{156.23 %}	-10.92 ^{-369.63 %}	4.05
Earnings per share	-2.11 ^{32.15 %}	-3.11 ^{94.86 %}	-60.47 ^{-12.73 %}	-53.64 ^{66.84 %}	-161.78 ^{-1 530.85 %}	-9.92 ^{73.07 %}	-36.84 ^{-14.95 %}	-32.05 ^{-476.44 %}	-5.56 ^{-189.53 %}	6.21 ^{156.87 %}	-10.92 ^{-369.63 %}	4.05
Gross profit	688.169 M ^{-6.44 %}	735.570 M ^{20.19 %}	612.029 M ^{130.11 %}	265.971 M ^{314.24 %}	-124.149 M ^{-118.49 %}	671.502 M ^{-3.49 %}	695.785 M ^{-4.89 %}	731.521 M ^{-11.67 %}	828.191 M ^{-23.65 %}	1.085 B ^{-29.85 %}	1.546 B ^{16.17 %}	1.331 B
Income tax expense	-69.256 M ^{-193.51 %}	-23.596 M ^{-113.72 %}	172.026 M ^{197.16 %}	-177.048 M ^{-403.24 %}	58.386 M ^{-26.68 %}	79.635 M ^{1 078.73 %}	6.756 M ^{-92.14 %}	85.983 M ^{2 624.43 %}	3.156 M ^{-95.34 %}	67.745 M ^{62.05 %}	41.806 M ^{-27.43 %}	57.606 M
Cost of revenue	1.191 B ^{2.32 %}	1.164 B ^{-19.62 %}	1.448 B ^{-25.94 %}	1.956 B ^{-26.66 %}	2.666 B ^{6.33 %}	2.508 B ^{-1.30 %}	2.541 B ^{-2.98 %}	2.619 B ^{14.17 %}	2.294 B ^{-10.18 %}	2.554 B ^{-1.74 %}	2.599 B ^{9.66 %}	2.370 B
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.837 B ^{16.48 %}	1.577 B ^{15.08 %}	1.371 B ^{-17.86 %}	1.669 B ^{-1.03 %}	1.686 B ^{14.67 %}	1.471 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.326 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.858 B ^{-200.00 %}	3.858 B	0.000 ^{100.00 %}	-14.187 M ^{-4 118.98 %}	353.000 K ^{148.03 %}	-735.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	683.784 M ^{2.61 %}	666.412 M ^{149.00 %}	-1.360 B ^{-126.33 %}	5.166 B ^{181.20 %}	1.837 B ^{17.53 %}	1.563 B ^{14.01 %}	1.371 B ^{-17.81 %}	1.668 B ^{1.07 %}	1.650 B ^{125.70 %}	731.212 M ^{-50.51 %}	1.477 B ^{11.80 %}	1.321 B
Cost and expenses	1.875 B ^{2.42 %}	1.831 B ^{1 971.26 %}	88.378 M ^{-98.76 %}	7.122 B ^{58.13 %}	4.504 B ^{10.63 %}	4.071 B ^{7.15 %}	3.799 B ^{-13.18 %}	4.376 B ^{10.95 %}	3.944 B ^{20.07 %}	3.285 B ^{-19.41 %}	4.076 B ^{10.42 %}	3.691 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K	0.000
Selling general and administrative expenses	683.784 M ^{2.61 %}	666.412 M ^{-73.32 %}	2.498 B ^{90.91 %}	1.308 B ^{-28.79 %}	1.837 B ^{16.48 %}	1.577 B ^{15.08 %}	1.371 B ^{-17.86 %}	1.669 B ^{-1.03 %}	1.686 B ^{14.67 %}	1.471 B ^{-0.46 %}	1.477 B ^{11.80 %}	1.321 B
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	10.319 M ^{-98.02 %}	520.702 M ^{143.12 %}	-1.208 B ^{-285.09 %}	652.398 M ^{-0.88 %}	658.214 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.859 M ^{-95.80 %}	711.363 M ^{2 503.25 %}	27.326 M ^{-94.55 %}	501.000 M ^{889.02 %}	50.656 M
Interest expense	180.301 M ^{-30.27 %}	258.575 M ^{386.26 %}	53.176 M ^{29.33 %}	41.117 M ^{18.15 %}	34.802 M ^{4.53 %}	33.293 M ^{-5.32 %}	35.163 M ^{46.61 %}	23.984 M ^{37.53 %}	17.439 M ^{-86.48 %}	128.997 M ^{100.89 %}	64.212 M ^{109.91 %}	30.590 M
Depreciation and amortization	31.493 M ^{-7.05 %}	33.881 M ^{-56.27 %}	77.476 M ^{45.92 %}	53.095 M ^{-45.02 %}	96.564 M ^{-11.39 %}	108.980 M ^{-26.37 %}	148.019 M ^{66.96 %}	88.656 M ^{-4.37 %}	92.705 M ^{-13.45 %}	107.107 M ^{-34.87 %}	164.454 M ^{30.98 %}	125.553 M
Operating income	4.385 M ^{-93.66 %}	69.158 M ^{-96.49 %}	1.972 B ^{140.24 %}	-4.900 B ^{-149.87 %}	-1.961 B ^{-116.50 %}	-905.777 M ^{-61.00 %}	-562.581 M ^{45.14 %}	-1.025 B ^{-24.73 %}	-822.142 M ^{-332.58 %}	353.487 M ^{412.92 %}	68.917 M ^{615.95 %}	9.626 M
Operating income ratio	0.00 ^{-93.59 %}	0.04 ^{-96.20 %}	0.96 ^{143.39 %}	-2.21 ^{-185.93 %}	-0.77 ^{-170.74 %}	-0.28 ^{-63.90 %}	-0.17 ^{43.21 %}	-0.31 ^{-16.23 %}	-0.26 ^{-371.06 %}	0.10 ^{484.35 %}	0.02 ^{539.24 %}	0.00
Total other income expenses net	-191.174 M ^{14.53 %}	-223.675 M ^{94.42 %}	-4.012 B ^{-239.89 %}	2.868 B ^{180.95 %}	-3.543 B ^{-655.33 %}	638.000 M ^{191.48 %}	-697.439 M ^{-11 971.30 %}	5.875 M ^{-99.15 %}	693.695 M ^{782.30 %}	-101.670 M ^{75.17 %}	-409.435 M ^{-2 140.44 %}	20.066 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	2.038 B ^{-52.73 %}	4.311 B ^{-46.22 %}	8.016 B ^{-6.30 %}	8.555 B ^{7.18 %}	7.982 B ^{31.67 %}	6.062 B ^{14.53 %}	5.294 B ^{29.56 %}	4.086 B ^{42.06 %}	2.876 B ^{35.42 %}	2.124 B ^{-1.17 %}	2.149 B ^{106.57 %}	1.040 B
Total investments	2.895 B ^{-7.79 %}	3.139 B ^{-12.38 %}	3.583 B ^{17.86 %}	3.040 B ^{-11.45 %}	3.433 B ^{4.79 %}	3.276 B ^{6.25 %}	3.084 B ^{2.18 %}	3.018 B ^{3.70 %}	2.910 B ^{13.87 %}	2.556 B ^{468.26 %}	449.727 M ^{18.01 %}	381.094 M
Total debt	6.169 B ^{-1.00 %}	6.232 B ^{-34.85 %}	9.566 B ^{-2.87 %}	9.849 B ^{7.41 %}	9.170 B ^{25.78 %}	7.290 B ^{3.02 %}	7.077 B ^{-2.82 %}	7.282 B ^{14.74 %}	6.347 B ^{17.90 %}	5.383 B ^{10.46 %}	4.873 B ^{9.80 %}	4.439 B
Accumulated other comprehensive income loss	807.219 M ^{6.20 %}	760.116 M ^{9.21 %}	696.000 M ^{-9.56 %}	769.594 M ^{221.39 %}	-634.000 M ^{-98.75 %}	-319.000 M ^{-109.87 %}	-152.000 M ^{-15.15 %}	-132.000 M ^{12.58 %}	-151.000 M ^{-1 272.73 %}	-11.000 M ^{-186.96 %}	12.650 M ^{-82.26 %}	71.315 M
Retained earnings	-2.637 B ^{-4.58 %}	-2.521 B ^{86.38 %}	-18.505 B ^{-13.57 %}	-16.294 B ^{-12.74 %}	-14.452 B ^{-62.40 %}	-8.899 B ^{-3.98 %}	-8.558 B ^{-17.34 %}	-7.294 B ^{-17.73 %}	-6.195 B ^{-3.15 %}	-6.006 B ^{3.18 %}	-6.203 B ^{-6.27 %}	-5.837 B
Common stock	1.153 B ^{1 306.27 %}	82.010 M ^{-96.23 %}	2.175 B ^{13.13 %}	1.923 B ^{0.00 %}	1.923 B ^{0.00 %}	1.923 B ^{0.00 %}	1.923 B ^{0.14 %}	1.920 B ^{0.00 %}	1.920 B ^{15.52 %}	1.662 B ^{55.94 %}	1.066 B ^{57.66 %}	675.965 M
Total equity	1.235 B ^{259.33 %}	-775.015 M ^{83.77 %}	-4.776 B ^{-58.57 %}	-3.012 B ^{-16.11 %}	-2.594 B ^{-180.06 %}	3.240 B ^{-12.58 %}	3.706 B ^{-24.74 %}	4.924 B ^{-17.61 %}	5.976 B ^{5.64 %}	5.657 B ^{38.24 %}	4.092 B ^{11.07 %}	3.684 B
Other non current liabilities	283.462 M ^{-0.45 %}	284.733 M ^{-2.62 %}	292.383 M ^{-31.74 %}	428.362 M ^{-40.81 %}	723.727 M ^{2.66 %}	704.943 M ^{5.06 %}	671.006 M ^{-4.01 %}	699.036 M ^{75.54 %}	398.217 M ^{8.13 %}	368.279 M ^{-24.65 %}	488.742 M ^{-5.69 %}	518.228 M
Long term debt	6.048 B ^{283.77 %}	1.576 B ^{-74.05 %}	6.073 B ^{416.79 %}	1.175 B ^{-17.37 %}	1.422 B ^{-8.35 %}	1.552 B ^{-24.03 %}	2.043 B ^{-0.32 %}	2.049 B ^{-13.93 %}	2.381 B ^{-9.47 %}	2.630 B ^{-0.25 %}	2.637 B ^{-2.53 %}	2.705 B
Total non current liabilities	6.478 B ^{212.33 %}	2.074 B ^{-68.84 %}	6.655 B ^{277.82 %}	1.762 B ^{-28.41 %}	2.461 B ^{0.61 %}	2.446 B ^{-13.35 %}	2.823 B ^{-2.06 %}	2.882 B ^{-7.35 %}	3.111 B ^{-3.44 %}	3.221 B ^{-3.27 %}	3.331 B ^{-2.24 %}	3.407 B
Other current liabilities	1.030 B ^{19.24 %}	863.786 M ^{-30.99 %}	1.252 B ^{21.32 %}	1.032 B ^{-52.22 %}	2.159 B ^{72.87 %}	1.249 B ^{9.53 %}	1.140 B ^{-16.63 %}	1.368 B ^{5.71 %}	1.294 B ^{10.10 %}	1.175 B ^{68.10 %}	699.048 M ^{-57.71 %}	1.653 B
Deferred revenue	267.487 M ^{-5.53 %}	283.157 M ^{4.77 %}	270.260 M ^{25.07 %}	216.084 M	0.000 ^{-100.00 %}	290.773 M ^{-34.56 %}	444.353 M ^{-23.87 %}	583.650 M ^{52.90 %}	381.709 M ^{29.16 %}	295.529 M ^{95.58 %}	151.104 M ^{13.27 %}	133.402 M
Short term debt	121.507 M ^{-97.45 %}	4.772 B ^{34.23 %}	3.555 B ^{-59.02 %}	8.674 B ^{11.96 %}	7.748 B ^{35.01 %}	5.739 B ^{13.99 %}	5.034 B ^{-3.80 %}	5.233 B ^{31.95 %}	3.966 B ^{44.05 %}	2.753 B ^{23.08 %}	2.237 B ^{29.03 %}	1.734 B
Total current liabilities	2.012 B ^{-69.06 %}	6.501 B ^{12.65 %}	5.771 B ^{-45.62 %}	10.613 B ^{-2.80 %}	10.918 B ^{24.50 %}	8.769 B ^{10.55 %}	7.932 B ^{-3.51 %}	8.221 B ^{26.94 %}	6.476 B ^{16.05 %}	5.581 B ^{1.50 %}	5.499 B ^{1.30 %}	5.428 B
Total liabilities	8.489 B ^{-1.00 %}	8.575 B ^{-30.65 %}	12.365 B ^{-0.07 %}	12.374 B ^{-7.51 %}	13.379 B ^{19.29 %}	11.215 B ^{4.28 %}	10.755 B ^{-3.14 %}	11.103 B ^{15.82 %}	9.587 B ^{8.91 %}	8.802 B ^{-0.30 %}	8.829 B ^{-0.06 %}	8.835 B
Other non current assets	187.756 M ^{-22.82 %}	243.268 M ^{200.84 %}	80.864 M ^{-67.35 %}	247.705 M ^{-1.70 %}	251.990 M ^{-1.09 %}	254.776 M ^{-2.54 %}	261.407 M ^{288.45 %}	67.295 M ^{3.60 %}	64.959 M ^{-12.25 %}	74.025 M ^{-0.60 %}	74.474 M ^{10.73 %}	67.259 M
Long term investments	2.895 B ^{-7.79 %}	3.139 B ^{-12.38 %}	3.583 B ^{17.86 %}	3.040 B ^{-11.45 %}	3.433 B ^{4.79 %}	3.276 B ^{6.25 %}	3.084 B ^{2.18 %}	3.018 B ^{3.70 %}	2.910 B ^{13.87 %}	2.556 B ^{468.26 %}	449.727 M ^{18.01 %}	381.094 M
Intangible assets	270.145 M ^{0.04 %}	270.030 M ^{-2.16 %}	276.000 M ^{-52.78 %}	584.517 M ^{-7.16 %}	629.628 M ^{-11.77 %}	713.601 M ^{9.61 %}	651.053 M ^{-2.55 %}	668.087 M ^{38.59 %}	482.074 M ^{12.44 %}	428.736 M ^{-25.95 %}	579.000 M ^{-55.60 %}	1.304 B
GoodWill	699.354 M ^{0.00 %}	699.354 M ^{0.05 %}	699.000 M ^{-0.05 %}	699.354 M ^{0.05 %}	699.000 M ^{-83.33 %}	4.193 B ^{5.77 %}	3.965 B ^{5.78 %}	3.748 B ^{2.73 %}	3.648 B ^{10.54 %}	3.301 B ^{1.99 %}	3.236 B ^{25.64 %}	2.576 B
Goodwill and intangible assets	969.499 M ^{0.01 %}	969.384 M ^{-0.58 %}	975.000 M ^{-24.06 %}	1.284 B ^{-3.39 %}	1.329 B ^{-72.92 %}	4.907 B ^{6.31 %}	4.616 B ^{4.52 %}	4.416 B ^{6.92 %}	4.130 B ^{10.75 %}	3.729 B ^{-2.25 %}	3.815 B ^{-1.67 %}	3.880 B
Property plant equipment net	187.394 M ^{-12.06 %}	213.096 M ^{-6.18 %}	227.136 M ^{15.20 %}	197.162 M ^{-20.46 %}	247.876 M ^{-56.96 %}	575.861 M ^{-6.37 %}	615.032 M ^{-1.08 %}	621.728 M ^{-1.42 %}	630.713 M ^{0.55 %}	627.262 M ^{-4.15 %}	654.425 M ^{2.08 %}	641.087 M
Total non current assets	4.292 B ^{-6.70 %}	4.601 B ^{-5.45 %}	4.866 B ^{0.75 %}	4.830 B ^{-8.77 %}	5.294 B ^{-41.43 %}	9.040 B ^{4.81 %}	8.625 B ^{5.65 %}	8.164 B ^{4.74 %}	7.794 B ^{10.99 %}	7.022 B ^{37.60 %}	5.103 B ^{2.58 %}	4.975 B
Other current assets	308.888 M ^{-2.08 %}	315.435 M ^{-27.65 %}	436.000 M ^{22.81 %}	355.006 M ^{-35.27 %}	548.470 M ^{-0.17 %}	549.411 M ^{17.13 %}	469.057 M ^{-20.02 %}	586.434 M ^{-4.98 %}	617.137 M ^{30.35 %}	473.450 M ^{-63.21 %}	1.287 B ^{127.53 %}	565.548 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.132 B ^{115.10 %}	1.921 B ^{23.92 %}	1.550 B ^{19.80 %}	1.294 B ^{8.95 %}	1.188 B ^{-3.28 %}	1.228 B ^{-31.15 %}	1.783 B ^{-44.21 %}	3.196 B ^{-7.90 %}	3.471 B ^{6.49 %}	3.259 B ^{19.63 %}	2.724 B ^{-19.83 %}	3.398 B
Cash and short term investments	4.132 B ^{115.10 %}	1.921 B ^{23.92 %}	1.550 B ^{19.80 %}	1.294 B ^{8.95 %}	1.188 B ^{-3.28 %}	1.228 B ^{-31.15 %}	1.783 B ^{-44.21 %}	3.196 B ^{-7.90 %}	3.471 B ^{6.49 %}	3.259 B ^{19.63 %}	2.724 B ^{-19.83 %}	3.398 B
Total current assets	5.432 B ^{69.79 %}	3.199 B ^{17.48 %}	2.723 B ^{-39.92 %}	4.532 B ^{-17.45 %}	5.490 B ^{1.40 %}	5.415 B ^{-7.22 %}	5.836 B ^{-25.79 %}	7.864 B ^{1.22 %}	7.769 B ^{4.46 %}	7.438 B ^{-4.87 %}	7.818 B ^{3.64 %}	7.544 B
Inventory	3.212 M ^{-23.51 %}	4.199 M ^{4.98 %}	4.000 M ^{-93.63 %}	62.789 M ^{4.65 %}	60.000 M ^{-3.88 %}	62.423 M ^{3.44 %}	60.345 M ^{-3.49 %}	62.524 M ^{97 593.75 %}	64.000 K ^{-85.59 %}	444.000 K ^{982.93 %}	41.000 K ^{-99.98 %}	173.268 M
Net receivables	987.708 M ^{3.05 %}	958.439 M ^{30.76 %}	733.000 M ^{-74.01 %}	2.820 B ^{-23.66 %}	3.694 B ^{3.34 %}	3.575 B ^{1.47 %}	3.523 B ^{-12.32 %}	4.019 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.807 B	0.000
Tax assets	52.999 M ^{48.43 %}	35.706 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.157 M ^{88.79 %}	32.395 M ^{24.15 %}	26.094 M ^{-46.85 %}	49.099 M ^{20.27 %}	40.824 M ^{-29.54 %}	57.938 M ^{61.40 %}	35.898 M ^{-67.26 %}	109.653 M ^{1 799.08 %}	5.774 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	592.588 M ^{1.84 %}	581.907 M ^{-16.15 %}	694.000 M ^{0.48 %}	690.672 M ^{-30.45 %}	993.088 M ^{-26.00 %}	1.342 B ^{18.49 %}	1.133 B ^{25.35 %}	903.565 M ^{4.68 %}	863.150 M ^{-37.53 %}	1.382 B ^{4.09 %}	1.327 B ^{-25.79 %}	1.789 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.211 M ^{-87.77 %}	148.844 M ^{-17.77 %}	181.006 M ^{35.55 %}	133.536 M ^{43.64 %}	92.966 M ^{-23.82 %}	122.027 M ^{-64.77 %}	346.373 M ^{37.16 %}	252.531 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.679 M ^{3.60 %}	130.966 M ^{3.13 %}	126.986 M ^{-37.03 %}	201.669 M ^{48.11 %}	136.158 M ^{-80.88 %}	712.155 M ^{-7.54 %}	770.238 M
Minority interest	-43.238 M ^{10.34 %}	-48.223 M ^{-26.90 %}	-38.000 M ^{-4.60 %}	-36.328 M ^{-53.53 %}	-23.662 M ^{-79.67 %}	-13.170 M ^{-160.53 %}	-5.055 M ^{51.63 %}	-10.450 M ^{-136.43 %}	-4.420 M ^{92.58 %}	-59.560 M ^{87.89 %}	-491.733 M ^{-3.29 %}	-476.059 M
Capital lease obligations	199.480 M ^{-42.98 %}	349.854 M ^{-9.60 %}	387.000 M ^{6.28 %}	364.133 M ^{-51.48 %}	750.412 M ^{0.65 %}	745.546 M ^{-11.67 %}	844.014 M ^{-0.05 %}	844.441 M ^{-5.90 %}	897.384 M ^{-4.61 %}	940.777 M ^{-8.18 %}	1.025 B ^{-4.35 %}	1.071 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	319.000 M ^{109.87 %}	152.000 M ^{15.15 %}	132.000 M ^{-12.58 %}	151.000 M ^{1 272.73 %}	11.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.954 B ^{105.22 %}	952.335 M ^{-91.26 %}	10.896 B ^{2.54 %}	10.626 B ^{0.30 %}	10.594 B ^{3.56 %}	10.230 B ^{-1.13 %}	10.347 B ^{0.37 %}	10.309 B ^{-0.96 %}	10.408 B ^{3.33 %}	10.073 B ^{3.75 %}	9.709 B ^{4.96 %}	9.250 B
Deferred tax liabilities non current	146.098 M ^{-31.51 %}	213.305 M ^{-26.38 %}	289.740 M ^{83.37 %}	158.011 M ^{-49.78 %}	314.646 M ^{66.51 %}	188.960 M ^{73.55 %}	108.878 M ^{-18.57 %}	133.710 M ^{3.06 %}	129.739 M ^{49.13 %}	86.996 M ^{-57.60 %}	205.190 M ^{11.78 %}	183.566 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	9.724 B ^{24.67 %}	7.800 B ^{2.78 %}	7.589 B ^{-18.94 %}	9.362 B ^{-13.19 %}	10.785 B ^{-25.39 %}	14.455 B ^{-0.04 %}	14.461 B ^{-9.77 %}	16.028 B ^{2.98 %}	15.563 B ^{7.63 %}	14.460 B ^{11.90 %}	12.921 B ^{3.22 %}	12.519 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	127.799 M ^{139.11 %}	-326.783 M ^{-119.14 %}	1.707 B ^{34.32 %}	1.271 B ^{512.22 %}	207.591 M ^{-23.13 %}	270.047 M ^{276.58 %}	71.710 M ^{-65.15 %}	205.744 M ^{222.04 %}	-168.590 M ^{-374.45 %}	-35.534 M ^{90.12 %}	-359.804 M ^{59.46 %}	-887.528 M
Accounts receivables	-20.882 M ^{85.26 %}	-141.650 M ^{-114.33 %}	988.534 M ^{707.19 %}	122.466 M ^{149.93 %}	49.000 M ^{-80.93 %}	257.000 M ^{299.22 %}	-129.000 M ^{3.49 %}	-133.667 M ^{-199.01 %}	135.000 M ^{-79.51 %}	659.000 M ^{257.88 %}	-417.402 M ^{10.11 %}	-464.356 M
Inventory	987.000 K ^{235.71 %}	294.000 K ^{-99.49 %}	57.430 M ^{2 463.37 %}	-2.430 M ^{-200.16 %}	2.426 M ^{217.48 %}	-2.065 M ^{-135.70 %}	5.784 M ^{110.10 %}	-57.295 M ^{-1 317.75 %}	4.705 M ^{408.65 %}	925.000 K ^{-99.60 %}	229.540 M ^{206.73 %}	-215.061 M
Accounts payables	12.544 M ^{111.52 %}	-108.873 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.514 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	135.150 M ^{276.54 %}	-76.554 M ^{-111.58 %}	661.123 M ^{-42.55 %}	1.151 B ^{636.96 %}	156.165 M ^{951.40 %}	14.853 M ^{-81.02 %}	78.261 M ^{-80.27 %}	396.706 M ^{165.14 %}	-609.000 M ^{28.18 %}	-848.000 M ^{-425.53 %}	-161.362 M ^{26.21 %}	-218.691 M
Other non cash items	122.055 M ^{5.54 %}	115.643 M ^{-78.28 %}	532.383 M ^{504.86 %}	-131.498 M ^{-103.87 %}	3.399 B ^{564.33 %}	-731.977 M ^{-301.00 %}	364.165 M ^{517.45 %}	-87.235 M ^{-605.89 %}	17.244 M ^{-29.41 %}	24.430 M ^{-93.33 %}	366.000 M ^{-63.94 %}	1.015 B
Net cash provided by operating activities	165.805 M ^{152.62 %}	-315.105 M ^{-399.46 %}	105.224 M ^{116.23 %}	-648.224 M ^{64.96 %}	-1.850 B ^{-166.74 %}	-693.584 M ^{-2.58 %}	-676.126 M ^{24.15 %}	-891.440 M ^{17.42 %}	-1.080 B ^{-23.82 %}	-871.871 M ^{-47.59 %}	-590.736 M ^{-42.00 %}	-416.019 M
Investments in property plant and equipment	-7.102 M ^{18.75 %}	-8.741 M ^{48.82 %}	-17.080 M ^{-789.58 %}	-1.920 M ^{94.90 %}	-37.660 M ^{48.14 %}	-72.615 M ^{19.68 %}	-90.403 M ^{62.67 %}	-242.187 M ^{-203.78 %}	-79.725 M ^{-61.78 %}	-49.281 M ^{82.97 %}	-289.390 M ^{-52.80 %}	-189.391 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-318.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-776.165 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-135.720 M ^{47.23 %}	-257.199 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	91.007 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-15.000 K ^{-105.84 %}	257.000 K ^{100.64 %}	-40.137 M ^{81.28 %}	-214.439 M ^{-5 315.13 %}	-3.960 M ^{41.01 %}	-6.713 M ^{-131.21 %}	21.506 M ^{161.96 %}	-34.711 M ^{-16.28 %}	-29.850 M ^{-344.35 %}	12.216 M ^{4 526.09 %}	-276.000 K ^{-101.26 %}	21.966 M
Net cash used for investing activites	83.890 M ^{1 088.80 %}	-8.484 M ^{85.17 %}	-57.217 M ^{73.55 %}	-216.359 M ^{-419.84 %}	-41.620 M ^{47.53 %}	-79.328 M ^{81.22 %}	-422.397 M ^{-52.55 %}	-276.898 M ^{-12.88 %}	-245.295 M ^{16.64 %}	-294.264 M ^{72.39 %}	-1.066 B ^{-536.60 %}	-167.426 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-3.300 B ^{-12 412.97 %}	26.801 M ^{107.58 %}	-353.801 M ^{-118.88 %}	1.874 B ^{501.89 %}	311.319 M ^{251.59 %}	-205.374 M ^{-120.79 %}	987.811 M ^{-1.83 %}	1.006 B ^{69.81 %}	592.535 M ^{24.39 %}	476.338 M ^{-23.70 %}	624.336 M
Common stock issued	2.135 B ^{-47.64 %}	4.078 B ^{687.90 %}	517.550 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.334 M ^{233.25 %}	-4.003 M ^{-100.78 %}	516.009 M ^{-56.72 %}	1.192 B ^{51.91 %}	784.865 M ^{43.95 %}	545.231 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-125.902 M ^{-188.98 %}	-43.567 M ^{88.68 %}	-384.792 M ^{-127.64 %}	1.392 B ^{2 333.41 %}	-62.337 M ^{53.36 %}	-133.649 M ^{-67.16 %}	-79.955 M ^{16.84 %}	-96.143 M ^{-8.54 %}	-88.582 M ^{15.35 %}	-104.640 M ^{4.51 %}	-109.579 M ^{-14.31 %}	-95.865 M
Net cash used provided by financing activities	2.009 B ^{173.69 %}	734.203 M ^{360.15 %}	159.559 M ^{-84.63 %}	1.038 B ^{-42.67 %}	1.811 B ^{919.56 %}	177.670 M ^{164.38 %}	-275.992 M ^{-131.09 %}	887.665 M ^{-38.08 %}	1.434 B ^{-14.68 %}	1.680 B ^{45.90 %}	1.152 B ^{7.26 %}	1.074 B
Effect of forex changes on cash	-48.215 M ^{-18.51 %}	-40.686 M ^{-182.08 %}	49.569 M ^{172.61 %}	-68.267 M ^{-270.97 %}	39.930 M ^{0.34 %}	39.793 M ^{202.99 %}	-38.636 M ^{-704.73 %}	6.389 M ^{-93.77 %}	102.579 M ^{394.79 %}	20.732 M	0.000	0.000
Net change in cash	2.211 B ^{497.65 %}	369.928 M ^{43.92 %}	257.034 M ^{141.73 %}	106.329 M ^{363.92 %}	-40.288 M ^{92.75 %}	-555.450 M ^{60.69 %}	-1.413 B ^{-415.21 %}	-274.284 M ^{-229.75 %}	211.402 M ^{-60.47 %}	534.813 M ^{179.37 %}	-673.811 M ^{-237.44 %}	490.257 M
Cash at beginning of period	1.921 B ^{23.85 %}	1.551 B ^{19.87 %}	1.294 B ^{8.95 %}	1.188 B ^{-3.28 %}	1.228 B ^{-31.15 %}	1.783 B ^{-44.21 %}	3.196 B ^{-7.90 %}	3.471 B ^{6.49 %}	3.259 B ^{19.63 %}	2.724 B ^{-19.83 %}	3.398 B ^{16.86 %}	2.908 B
Cash at end of period	4.132 B ^{115.10 %}	1.921 B ^{23.85 %}	1.551 B ^{19.87 %}	1.294 B ^{8.95 %}	1.188 B ^{-3.28 %}	1.228 B ^{-31.15 %}	1.783 B ^{-44.21 %}	3.196 B ^{-7.90 %}	3.471 B ^{6.49 %}	3.259 B ^{19.63 %}	2.724 B ^{-19.83 %}	3.398 B
Operating cash flow	165.805 M ^{152.62 %}	-315.105 M ^{-399.46 %}	105.224 M ^{116.23 %}	-648.224 M ^{64.96 %}	-1.850 B ^{-166.74 %}	-693.584 M ^{-2.58 %}	-676.126 M ^{24.15 %}	-891.440 M ^{17.42 %}	-1.080 B ^{-23.82 %}	-871.871 M ^{-47.59 %}	-590.736 M ^{-42.00 %}	-416.019 M
Capital expenditure	-92.000 K ^{88.56 %}	-804.000 K ^{95.29 %}	-17.080 M ^{-789.58 %}	-1.920 M ^{94.90 %}	-37.660 M ^{48.14 %}	-72.615 M ^{19.68 %}	-90.403 M ^{62.67 %}	-242.187 M ^{-203.78 %}	-79.725 M ^{-61.78 %}	-49.281 M ^{82.97 %}	-289.390 M ^{-52.80 %}	-189.391 M
Free CashFlow	165.713 M ^{152.46 %}	-315.909 M ^{-458.40 %}	88.144 M ^{113.56 %}	-650.144 M ^{65.56 %}	-1.888 B ^{-146.37 %}	-766.199 M ^{0.04 %}	-766.529 M ^{32.38 %}	-1.134 B ^{2.21 %}	-1.159 B ^{-25.85 %}	-921.152 M ^{-4.66 %}	-880.126 M ^{-45.38 %}	-605.410 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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Finances

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