AMICCOM Electronics Corporation ^5272.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	331.795 M ^{-0.52 %}	333.525 M ^{-34.51 %}	509.302 M ^{-12.15 %}	579.748 M ^{30.28 %}	445.014 M ^{-14.68 %}	521.596 M
Net income	-5.099 M ^{83.60 %}	-31.098 M ^{-164.46 %}	48.244 M ^{-8.14 %}	52.520 M ^{257.02 %}	-33.447 M ^{-367.49 %}	12.504 M
Income before tax	-5.441 M ^{80.84 %}	-28.391 M ^{-158.94 %}	48.169 M ^{-5.75 %}	51.107 M ^{252.74 %}	-33.460 M ^{-592.78 %}	6.790 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{80.74 %}	-0.09 ^{-190.00 %}	0.09 ^{7.29 %}	0.09 ^{217.24 %}	-0.08 ^{-677.59 %}	0.01
EBITDA	35.638 M ^{486.63 %}	6.075 M ^{-93.67 %}	96.009 M ^{-13.11 %}	110.501 M ^{254.82 %}	31.143 M ^{-58.11 %}	74.353 M
Net income ratio	-0.02 ^{83.52 %}	-0.09 ^{-198.43 %}	0.09 ^{4.56 %}	0.09 ^{220.53 %}	-0.08 ^{-413.52 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.11 ^{489.69 %}	0.02 ^{-90.34 %}	0.19 ^{-1.10 %}	0.19 ^{172.36 %}	0.07 ^{-50.91 %}	0.14
Gross profit ratio	0.46 ^{-5.13 %}	0.48 ^{-11.77 %}	0.55 ^{6.31 %}	0.52 ^{13.30 %}	0.45 ^{22.78 %}	0.37
Weighted average shs out dil	55.276 M ^{0.00 %}	55.276 M ^{-0.39 %}	55.494 M ^{1.03 %}	54.930 M ^{-0.05 %}	54.955 M ^{-1.29 %}	55.673 M
Weighted average shs out	55.276 M ^{-0.46 %}	55.532 M ^{0.86 %}	55.058 M ^{0.63 %}	54.712 M ^{-0.44 %}	54.955 M ^{-1.29 %}	55.673 M
EPS diluted	-0.09 ^{83.54 %}	-0.56 ^{-164.37 %}	0.87 ^{-9.38 %}	0.96 ^{257.38 %}	-0.61 ^{-377.27 %}	0.22
Earnings per share	-0.09 ^{83.54 %}	-0.56 ^{-163.64 %}	0.88 ^{-8.33 %}	0.96 ^{257.38 %}	-0.61 ^{-377.27 %}	0.22
Gross profit	152.113 M ^{-5.62 %}	161.175 M ^{-42.22 %}	278.937 M ^{-6.61 %}	298.674 M ^{47.61 %}	202.343 M ^{4.75 %}	193.163 M
Income tax expense	-342.000 K ^{-112.63 %}	2.707 M ^{3 709.33 %}	-75.000 K ^{94.69 %}	-1.413 M ^{-10 769.23 %}	-13.000 K ^{99.77 %}	-5.714 M
Cost of revenue	179.682 M ^{4.25 %}	172.350 M ^{-25.18 %}	230.365 M ^{-18.04 %}	281.074 M ^{15.83 %}	242.671 M ^{-26.11 %}	328.433 M
General and administrative expenses	51.181 M ^{1.64 %}	50.355 M ^{-9.81 %}	55.831 M ^{6.53 %}	52.408 M ^{13.89 %}	46.017 M	0.000
Selling and marketing expenses	38.586 M ^{10.33 %}	34.972 M ^{-13.28 %}	40.329 M ^{15.18 %}	35.014 M ^{-2.69 %}	35.983 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-159.000 K ^{43.62 %}	-282.000 K ^{11.04 %}	-317.000 K	0.000
Operating expenses	229.438 M ^{5.35 %}	217.783 M ^{-16.30 %}	260.199 M ^{1.23 %}	257.028 M ^{6.14 %}	242.156 M ^{24.58 %}	194.378 M
Cost and expenses	409.120 M ^{4.87 %}	390.133 M ^{-20.47 %}	490.564 M ^{-8.83 %}	538.102 M ^{10.99 %}	484.827 M ^{-7.27 %}	522.811 M
Research and development expenses	139.671 M ^{5.45 %}	132.456 M ^{-19.25 %}	164.039 M ^{-3.28 %}	169.606 M ^{5.90 %}	160.156 M ^{34.09 %}	119.439 M
Selling general and administrative expenses	89.767 M ^{5.20 %}	85.327 M ^{-11.27 %}	96.160 M ^{10.00 %}	87.422 M ^{6.61 %}	82.000 M ^{9.42 %}	74.939 M
Interest income	2.100 M ^{15.07 %}	1.825 M ^{31.20 %}	1.391 M ^{125.45 %}	617.000 K ^{-21.10 %}	782.000 K ^{66.03 %}	471.000 K
Interest expense	2.151 M ^{-5.41 %}	2.274 M ^{14.73 %}	1.982 M ^{20.27 %}	1.648 M ^{-25.63 %}	2.216 M ^{4.82 %}	2.114 M
Depreciation and amortization	38.928 M ^{20.92 %}	32.192 M ^{-29.80 %}	45.858 M ^{-20.59 %}	57.746 M ^{-7.44 %}	62.387 M ^{-4.68 %}	65.449 M
Operating income	-77.325 M ^{-36.60 %}	-56.608 M ^{-212.88 %}	50.151 M ^{-4.94 %}	52.755 M ^{268.85 %}	-31.244 M ^{-2 471.52 %}	-1.215 M
Operating income ratio	-0.23 ^{-37.31 %}	-0.17 ^{-272.36 %}	0.10 ^{8.21 %}	0.09 ^{229.61 %}	-0.07 ^{-2 914.05 %}	0.00
Total other income expenses net	71.884 M ^{154.75 %}	28.217 M ^{-4.12 %}	29.431 M ^{211.08 %}	9.461 M ^{48.92 %}	6.353 M ^{-20.64 %}	8.005 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	28.464 M ^{9.92 %}	25.895 M ^{-50.52 %}	52.332 M ^{720.51 %}	6.378 M ^{-85.34 %}	43.516 M	0.000
Total investments	295.391 M ^{-25.30 %}	395.458 M ^{21.04 %}	326.710 M ^{-8.10 %}	355.503 M ^{41.41 %}	251.407 M	0.000
Total debt	103.099 M ^{-7.70 %}	111.696 M ^{-9.30 %}	123.144 M ^{3.02 %}	119.539 M ^{-7.49 %}	129.215 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	134.493 M ^{-48.19 %}	259.609 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-5.099 M ^{83.60 %}	-31.098 M ^{-164.46 %}	48.244 M ^{-8.14 %}	52.520 M ^{257.02 %}	-33.447 M	0.000
Common stock	552.761 M ^{0.00 %}	552.761 M ^{-1.25 %}	559.731 M ^{-0.80 %}	564.241 M ^{0.00 %}	564.241 M	0.000
Total equity	1.002 B ^{-9.50 %}	1.107 B ^{1.27 %}	1.093 B ^{0.78 %}	1.085 B ^{18.27 %}	917.196 M	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.176 M
Long term debt	90.579 M ^{-9.22 %}	99.774 M ^{-10.10 %}	110.979 M ^{2.90 %}	107.850 M ^{-7.54 %}	116.645 M ^{-8.31 %}	127.215 M
Total non current liabilities	90.828 M ^{-8.97 %}	99.774 M ^{-10.44 %}	111.410 M ^{3.30 %}	107.850 M ^{-7.54 %}	116.645 M ^{668.61 %}	15.176 M
Other current liabilities	26.863 M ^{39.55 %}	19.250 M ^{-61.23 %}	49.652 M ^{-0.12 %}	49.713 M ^{45.59 %}	34.145 M ^{-20.01 %}	42.687 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	1.983 M ^{-93.99 %}	33.017 M ^{-1.03 %}	33.361 M ^{84.55 %}	18.077 M	0.000
Short term debt	12.520 M ^{5.02 %}	11.922 M ^{-2.00 %}	12.165 M ^{4.07 %}	11.689 M ^{-7.01 %}	12.570 M ^{-0.38 %}	12.618 M
Total current liabilities	48.766 M ^{-5.62 %}	51.670 M ^{-34.62 %}	79.036 M ^{-29.71 %}	112.437 M ^{34.29 %}	83.729 M	0.000
Total liabilities	139.594 M ^{-7.82 %}	151.444 M ^{-20.48 %}	190.446 M ^{-13.55 %}	220.287 M ^{9.94 %}	200.374 M ^{1 220.33 %}	15.176 M
Other non current assets	116.177 M ^{5 154.50 %}	2.211 M ^{-98.38 %}	136.852 M ^{-3.39 %}	141.657 M ^{86.19 %}	76.084 M	0.000
Long term investments	180.911 M ^{-54.19 %}	394.943 M ^{105.37 %}	192.310 M ^{-10.93 %}	215.913 M ^{21.75 %}	177.347 M	0.000
Intangible assets	44.974 M ^{42.12 %}	31.646 M ^{-38.62 %}	51.555 M ^{-25.55 %}	69.247 M ^{20.47 %}	57.482 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	44.974 M ^{42.12 %}	31.646 M ^{29.10 %}	24.513 M ^{-30.00 %}	35.020 M ^{-38.30 %}	56.755 M	0.000
Property plant equipment net	436.281 M ^{-1.51 %}	442.957 M ^{-2.76 %}	455.552 M ^{-0.63 %}	458.459 M ^{-4.81 %}	481.602 M	0.000
Total non current assets	779.313 M ^{-10.64 %}	872.136 M ^{7.52 %}	811.146 M ^{-4.85 %}	852.462 M ^{7.66 %}	791.788 M	0.000
Other current assets	7.136 M ^{29.75 %}	5.500 M ^{-23.32 %}	7.173 M ^{9.21 %}	6.568 M ^{19.96 %}	5.475 M ^{-50.05 %}	10.961 M
Short term investments	114.480 M ^{35.48 %}	84.500 M ^{-37.13 %}	134.400 M ^{-3.72 %}	139.590 M ^{88.48 %}	74.060 M	0.000
cash and cash equivalents	74.635 M ^{-13.01 %}	85.801 M ^{21.17 %}	70.812 M ^{-37.42 %}	113.161 M ^{32.04 %}	85.699 M	0.000
Cash and short term investments	189.115 M ^{11.05 %}	170.301 M ^{-17.01 %}	205.212 M ^{-18.81 %}	252.751 M ^{58.21 %}	159.759 M	0.000
Total current assets	362.312 M ^{-6.26 %}	386.513 M ^{-18.21 %}	472.582 M ^{4.42 %}	452.596 M ^{38.93 %}	325.782 M	0.000
Inventory	125.107 M ^{-26.20 %}	169.529 M ^{-19.18 %}	209.755 M ^{66.34 %}	126.100 M ^{19.48 %}	105.542 M	0.000
Net receivables	40.954 M ^{-0.56 %}	41.183 M ^{-20.12 %}	51.555 M ^{-25.55 %}	69.247 M ^{20.47 %}	57.482 M ^{3.83 %}	55.362 M
Tax assets	970.000 K ^{155.94 %}	379.000 K ^{-80.25 %}	1.919 M ^{35.81 %}	1.413 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	9.383 M ^{-49.32 %}	18.515 M ^{8.18 %}	17.115 M ^{-66.45 %}	51.008 M ^{38.69 %}	36.779 M ^{208.91 %}	11.906 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	11.849 M ^{-8.47 %}	12.946 M ^{-23.37 %}	16.894 M ^{191.83 %}	5.789 M ^{-27.32 %}	7.965 M ^{-28.13 %}	11.083 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	319.529 M ^{-1.96 %}	325.933 M ^{2.19 %}	318.963 M ^{5.33 %}	302.815 M ^{3.76 %}	291.852 M ^{-5.92 %}	310.202 M
Deferred tax liabilities non current	249.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	431.000 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.142 B ^{-9.30 %}	1.259 B ^{-1.95 %}	1.284 B ^{-1.63 %}	1.305 B ^{16.78 %}	1.118 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.402 M ^{9.20 %}	4.947 M	0.000	0.000
Change in working capital	39.848 M ^{2.31 %}	38.947 M ^{138.19 %}	-101.987 M ^{-2 287.34 %}	-4.272 M ^{-133.92 %}	12.595 M ^{22 391.07 %}	56.000 K
Accounts receivables	552.000 K ^{-93.46 %}	8.439 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.890 M
Inventory	44.422 M ^{10.43 %}	40.226 M ^{148.09 %}	-83.655 M ^{-306.92 %}	-20.558 M ^{-263.18 %}	12.598 M ^{-10.86 %}	14.133 M
Accounts payables	-9.216 M ^{-665.75 %}	1.629 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	4.090 M ^{136.04 %}	-11.347 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.187 M
Other non cash items	-69.795 M ^{-136.03 %}	-29.571 M ^{-5 496.17 %}	548.000 K ^{-46.85 %}	1.031 M ^{-28.10 %}	1.434 M ^{112.03 %}	-11.916 M
Net cash provided by operating activities	3.540 M ^{-73.14 %}	13.177 M ^{148.02 %}	-27.438 M ^{-128.22 %}	97.217 M ^{171.65 %}	35.788 M ^{-40.73 %}	60.379 M
Investments in property plant and equipment	-3.512 M ^{-95.44 %}	-1.797 M ^{88.79 %}	-16.028 M ^{-79.20 %}	-8.944 M ^{15.57 %}	-10.593 M ^{-340.46 %}	-2.405 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-29.988 M ^{-49.89 %}	-20.007 M ^{-1.03 %}	-19.804 M ^{80.12 %}	-99.634 M ^{-82.48 %}	-54.600 M ^{-909 900.00 %}	-6.000 K
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	85.150 M ^{72.49 %}	49.365 M ^{44.77 %}	34.100 M ^{226.94 %}	10.430 M ^{-42.06 %}	18.000 M
Other investing activites	30.342 M ^{429.90 %}	5.726 M ^{1 587.27 %}	-385.000 K ^{-795.35 %}	-43.000 K ^{95.10 %}	-878.000 K ^{96.69 %}	-26.531 M
Net cash used for investing activites	-3.158 M ^{-104.57 %}	69.072 M ^{93.58 %}	35.681 M ^{157.19 %}	-62.389 M ^{-44.35 %}	-43.221 M ^{-295.00 %}	-10.942 M
Debt repayment	-7.500 M ^{0.00 %}	-7.500 M ^{0.00 %}	-7.500 M ^{0.00 %}	-7.500 M ^{0.00 %}	-7.500 M ^{0.00 %}	-7.500 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.255 M ^{3.97 %}	6.016 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.350 M ^{-195.87 %}	-6.202 M
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-38.998 M ^{17.46 %}	-47.250 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-5.207 M ^{74.73 %}	-20.608 M ^{-321.00 %}	-4.895 M ^{19.46 %}	-6.078 M ^{-9.81 %}	-5.535 M ^{-11.89 %}	-4.947 M
Net cash used provided by financing activities	-12.707 M ^{81.06 %}	-67.106 M ^{-25.69 %}	-53.390 M ^{-606.03 %}	-7.562 M ^{75.91 %}	-31.385 M ^{-68.29 %}	-18.649 M
Effect of forex changes on cash	1.159 M ^{852.60 %}	-154.000 K ^{-105.50 %}	2.798 M ^{1 327.55 %}	196.000 K ^{-60.32 %}	494.000 K ^{1 048.84 %}	43.000 K
Net change in cash	-11.166 M ^{-174.49 %}	14.989 M ^{135.39 %}	-42.349 M ^{-254.21 %}	27.462 M ^{171.66 %}	-38.324 M ^{-224.30 %}	30.831 M
Cash at beginning of period	85.801 M ^{21.17 %}	70.812 M ^{-37.42 %}	113.161 M ^{32.04 %}	85.699 M ^{-30.90 %}	124.023 M ^{33.08 %}	93.192 M
Cash at end of period	74.635 M ^{-13.01 %}	85.801 M ^{21.17 %}	70.812 M ^{-37.42 %}	113.161 M ^{32.04 %}	85.699 M ^{-30.90 %}	124.023 M
Operating cash flow	3.540 M ^{-73.14 %}	13.177 M ^{148.02 %}	-27.438 M ^{-128.22 %}	97.217 M ^{171.65 %}	35.788 M ^{-40.73 %}	60.379 M
Capital expenditure	-41.622 M ^{-65.68 %}	-25.122 M ^{-56.74 %}	-16.028 M ^{-79.20 %}	-8.944 M ^{15.57 %}	-10.593 M ^{75.15 %}	-42.622 M
Free CashFlow	-38.082 M ^{-218.81 %}	-11.945 M ^{72.52 %}	-43.466 M ^{-149.24 %}	88.273 M ^{250.36 %}	25.195 M ^{41.89 %}	17.757 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	104.021 M ^{21.92 %}	85.318 M ^{6.27 %}	80.281 M ^{-8.56 %}	87.793 M ^{7.07 %}	81.998 M ^{0.34 %}	81.723 M ^{-6.24 %}	87.162 M ^{-8.79 %}	95.557 M ^{23.47 %}	77.396 M ^{5.43 %}	73.410 M ^{18.01 %}	62.206 M
Net income	-17.176 M ^{-5.08 %}	-16.346 M ^{1.97 %}	-16.675 M ^{-277 816.67 %}	-6.000 K ^{-100.02 %}	26.300 M ^{278.69 %}	-14.718 M ^{-8.92 %}	-13.513 M ^{-227.51 %}	10.598 M ^{184.68 %}	-12.515 M ^{20.12 %}	-15.668 M ^{-59.20 %}	-9.842 M
Income before tax	-18.072 M ^{-7.30 %}	-16.843 M ^{-5.70 %}	-15.934 M ^{-2 490.89 %}	-615.000 K ^{-102.37 %}	25.947 M ^{274.86 %}	-14.839 M ^{-9.09 %}	-13.603 M ^{-227.96 %}	10.631 M ^{215.82 %}	-9.179 M ^{43.48 %}	-16.240 M ^{-34.16 %}	-12.105 M
Income before tax ratio	-0.17 ^{12.00 %}	-0.20 ^{0.54 %}	-0.20 ^{-2 733.33 %}	-0.01 ^{-102.21 %}	0.32 ^{274.27 %}	-0.18 ^{-16.35 %}	-0.16 ^{-240.28 %}	0.11 ^{193.81 %}	-0.12 ^{46.39 %}	-0.22 ^{-13.68 %}	-0.19
EBITDA	-8.524 M ^{-32.01 %}	-6.457 M ^{-26.16 %}	-5.118 M ^{-151.63 %}	9.913 M ^{-72.78 %}	36.414 M ^{753.63 %}	-5.571 M ^{-22.57 %}	-4.545 M ^{-123.54 %}	19.307 M ^{2 947.64 %}	-678.000 K ^{91.53 %}	-8.009 M ^{-105.99 %}	-3.888 M
Net income ratio	-0.17 ^{13.82 %}	-0.19 ^{7.76 %}	-0.21 ^{-303 821.60 %}	0.00 ^{-100.02 %}	0.32 ^{278.09 %}	-0.18 ^{-16.17 %}	-0.16 ^{-239.79 %}	0.11 ^{168.59 %}	-0.16 ^{24.24 %}	-0.21 ^{-34.90 %}	-0.16
Ratio EBITDA	-0.08 ^{-8.28 %}	-0.08 ^{-18.71 %}	-0.06 ^{-156.46 %}	0.11 ^{-74.57 %}	0.44 ^{751.44 %}	-0.07 ^{-30.73 %}	-0.05 ^{-125.81 %}	0.20 ^{2 406.43 %}	-0.01 ^{91.97 %}	-0.11 ^{-74.55 %}	-0.06
Gross profit ratio	0.38 ^{-21.35 %}	0.48 ^{-0.62 %}	0.49 ^{3.98 %}	0.47 ^{11.09 %}	0.42 ^{-8.63 %}	0.46 ^{-8.37 %}	0.50 ^{6.33 %}	0.47 ^{1.64 %}	0.46 ^{-5.96 %}	0.49 ^{9.54 %}	0.45
Weighted average shs out dil	55.406 M ^{1.69 %}	54.487 M ^{-1.43 %}	55.276 M ^{0.00 %}	55.276 M ^{0.88 %}	54.792 M ^{-0.88 %}	55.276 M ^{0.00 %}	55.276 M ^{-0.90 %}	55.779 M ^{2.51 %}	54.413 M ^{-1.94 %}	55.492 M ^{0.39 %}	55.276 M
Weighted average shs out	55.406 M ^{1.69 %}	54.487 M ^{-1.43 %}	55.276 M ^{0.00 %}	55.276 M ^{0.88 %}	54.792 M ^{-0.88 %}	55.276 M ^{0.00 %}	55.276 M ^{-0.90 %}	55.779 M ^{2.51 %}	54.413 M ^{-1.56 %}	55.276 M ^{0.00 %}	55.276 M
EPS diluted	-0.31 ^{-3.33 %}	-0.30 ^{0.00 %}	-0.30 ^{-299 900.00 %}	0.00 ^{-100.02 %}	0.48 ^{277.78 %}	-0.27 ^{-12.50 %}	-0.24 ^{-226.32 %}	0.19 ^{182.61 %}	-0.23 ^{17.86 %}	-0.28 ^{-55.56 %}	-0.18
Earnings per share	-0.31 ^{-3.33 %}	-0.30 ^{0.00 %}	-0.30 ^{-299 900.00 %}	0.00 ^{-100.02 %}	0.48 ^{277.78 %}	-0.27 ^{-12.50 %}	-0.24 ^{-226.32 %}	0.19 ^{182.61 %}	-0.23 ^{17.86 %}	-0.28 ^{-55.56 %}	-0.18
Gross profit	39.499 M ^{-4.11 %}	41.190 M ^{5.62 %}	39.000 M ^{-4.92 %}	41.016 M ^{18.95 %}	34.483 M ^{-8.32 %}	37.614 M ^{-14.08 %}	43.780 M ^{-3.01 %}	45.141 M ^{25.49 %}	35.972 M ^{-0.85 %}	36.282 M ^{29.27 %}	28.066 M
Income tax expense	-896.000 K ^{-80.28 %}	-497.000 K ^{-167.07 %}	741.000 K ^{221.67 %}	-609.000 K ^{-72.52 %}	-353.000 K ^{-191.74 %}	-121.000 K ^{-34.44 %}	-90.000 K ^{-372.73 %}	33.000 K ^{-99.01 %}	3.336 M ^{683.22 %}	-572.000 K ^{74.72 %}	-2.263 M
Cost of revenue	64.522 M ^{46.22 %}	44.128 M ^{6.90 %}	41.281 M ^{-11.75 %}	46.777 M ^{-1.55 %}	47.515 M ^{7.72 %}	44.109 M ^{1.68 %}	43.382 M ^{-13.95 %}	50.416 M ^{21.71 %}	41.424 M ^{11.57 %}	37.128 M ^{8.75 %}	34.140 M
General and administrative expenses	14.198 M ^{14.24 %}	12.428 M ^{-3.42 %}	12.868 M ^{-0.79 %}	12.970 M ^{-6.76 %}	13.911 M ^{21.68 %}	11.432 M ^{-6.15 %}	12.181 M ^{-12.35 %}	13.898 M ^{9.30 %}	12.716 M ^{10.00 %}	11.560 M	0.000
Selling and marketing expenses	10.893 M ^{12.48 %}	9.684 M ^{-7.21 %}	10.436 M ^{4.37 %}	9.999 M ^{12.00 %}	8.928 M ^{-3.20 %}	9.223 M ^{-3.92 %}	9.599 M ^{10.55 %}	8.683 M ^{0.23 %}	8.663 M ^{7.92 %}	8.027 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.081 M ^{-46 064.86 %}	-37.000 K ^{5.13 %}	-39.000 K ^{48.00 %}	-75.000 K ^{-63.04 %}	-46.000 K ^{2.13 %}	-47.000 K ^{7.84 %}	-51.000 K	0.000
Operating expenses	58.315 M ^{-0.85 %}	58.812 M ^{2.53 %}	57.360 M ^{39.85 %}	41.016 M ^{-31.81 %}	60.151 M ^{11.74 %}	53.830 M ^{-2.83 %}	55.397 M ^{0.71 %}	55.005 M ^{-0.90 %}	55.503 M ^{6.99 %}	51.878 M ^{30.31 %}	39.811 M
Cost and expenses	122.837 M ^{19.33 %}	102.940 M ^{4.36 %}	98.641 M ^{12.36 %}	87.793 M ^{-18.46 %}	107.666 M ^{9.93 %}	97.939 M ^{-0.85 %}	98.779 M ^{-6.30 %}	105.421 M ^{8.76 %}	96.927 M ^{8.90 %}	89.006 M ^{20.36 %}	73.951 M
Research and development expenses	33.224 M ^{-9.47 %}	36.700 M ^{7.76 %}	34.056 M ^{-3.05 %}	35.128 M ^{-5.85 %}	37.312 M ^{12.47 %}	33.175 M ^{-1.31 %}	33.617 M ^{3.68 %}	32.424 M ^{-4.98 %}	34.124 M ^{5.68 %}	32.291 M ^{6.86 %}	30.219 M
Selling general and administrative expenses	25.091 M ^{13.47 %}	22.112 M ^{-5.12 %}	23.304 M ^{1.46 %}	22.969 M ^{0.57 %}	22.839 M ^{10.57 %}	20.655 M ^{-5.17 %}	21.780 M ^{-3.55 %}	22.581 M ^{5.62 %}	21.379 M ^{9.15 %}	19.587 M ^{104.20 %}	9.592 M
Interest income	492.000 K ^{50.46 %}	327.000 K ^{-57.14 %}	763.000 K ^{68.43 %}	453.000 K ^{-20.94 %}	573.000 K ^{84.24 %}	311.000 K ^{-48.76 %}	607.000 K ^{205.03 %}	199.000 K ^{-67.75 %}	617.000 K ^{53.48 %}	402.000 K ^{-27.96 %}	558.000 K
Interest expense	539.000 K ^{4.26 %}	517.000 K ^{-1.71 %}	526.000 K ^{-4.19 %}	549.000 K ^{-0.18 %}	550.000 K ^{4.56 %}	526.000 K ^{-2.59 %}	540.000 K ^{-2.35 %}	553.000 K ^{-4.66 %}	580.000 K ^{-3.49 %}	601.000 K ^{8.29 %}	555.000 K
Depreciation and amortization	9.009 M ^{-8.71 %}	9.869 M ^{-4.09 %}	10.290 M ^{3.12 %}	9.979 M ^{0.63 %}	9.917 M ^{13.44 %}	8.742 M ^{2.63 %}	8.518 M ^{4.86 %}	8.123 M ^{2.55 %}	7.921 M ^{3.81 %}	7.630 M ^{-0.42 %}	7.662 M
Operating income	-18.816 M ^{-6.78 %}	-17.622 M ^{4.02 %}	-18.360 M ^{-7.49 %}	-17.081 M ^{-164.46 %}	26.497 M ^{285.13 %}	-14.313 M ^{-9.57 %}	-13.063 M ^{-216.80 %}	11.184 M ^{230.06 %}	-8.599 M ^{45.02 %}	-15.639 M ^{-33.15 %}	-11.745 M
Operating income ratio	-0.18 ^{12.42 %}	-0.21 ^{9.69 %}	-0.23 ^{-17.55 %}	-0.19 ^{-160.21 %}	0.32 ^{284.50 %}	-0.18 ^{-16.86 %}	-0.15 ^{-228.05 %}	0.12 ^{205.34 %}	-0.11 ^{47.85 %}	-0.21 ^{-12.83 %}	-0.19
Total other income expenses net	744.000 K ^{-4.49 %}	779.000 K ^{-67.89 %}	2.426 M ^{-85.27 %}	16.466 M ^{-68.10 %}	51.615 M ^{3 648.37 %}	1.377 M ^{169.34 %}	-1.986 M ^{-109.69 %}	20.495 M ^{97.98 %}	10.352 M ^{1 707.45 %}	-644.000 K ^{-78.89 %}	-360.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	31.732 M ^{-15.74 %}	37.658 M ^{32.30 %}	28.464 M ^{-26.69 %}	38.825 M ^{22 542.20 %}	-173.000 K ^{-100.47 %}	36.574 M ^{41.24 %}	25.895 M ^{-47.26 %}	49.100 M ^{965.20 %}	-5.675 M ^{-129.21 %}	19.430 M ^{154.83 %}	-35.438 M
Total investments	269.654 M ^{-7.66 %}	292.021 M ^{-1.14 %}	295.391 M ^{-32.86 %}	439.943 M ^{23.62 %}	355.870 M ^{-16.19 %}	424.600 M ^{7.37 %}	395.458 M ^{4.87 %}	377.079 M ^{-1.30 %}	382.056 M ^{-6.98 %}	410.743 M	0.000
Total debt	113.375 M ^{13.38 %}	99.999 M ^{-3.01 %}	103.099 M ^{-3.09 %}	106.387 M ^{-2.87 %}	109.531 M ^{-2.68 %}	112.548 M ^{0.76 %}	111.696 M ^{-2.94 %}	115.076 M ^{-2.48 %}	117.999 M ^{-1.71 %}	120.056 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	131.115 M ^{-2.51 %}	134.493 M ^{-18.27 %}	164.565 M ^{-15.75 %}	195.320 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-33.522 M ^{-56.32 %}	-21.445 M ^{-320.57 %}	-5.099 M ^{-144.05 %}	11.576 M ^{-0.05 %}	11.582 M ^{125.28 %}	-45.816 M ^{-47.33 %}	-31.098 M ^{-76.84 %}	-17.585 M ^{37.60 %}	-28.183 M ^{-338.85 %}	-6.422 M	0.000
Common stock	552.761 M ^{0.00 %}	552.761 M ^{0.00 %}	552.761 M ^{0.00 %}	552.761 M ^{0.00 %}	552.761 M ^{0.00 %}	552.761 M ^{0.00 %}	552.761 M ^{0.00 %}	552.761 M ^{0.00 %}	552.761 M ^{-1.25 %}	559.731 M	0.000
Total equity	924.815 M ^{-5.85 %}	982.307 M ^{-1.97 %}	1.002 B ^{-4.46 %}	1.049 B ^{-2.82 %}	1.079 B ^{-3.78 %}	1.122 B ^{1.30 %}	1.107 B ^{0.44 %}	1.102 B ^{0.52 %}	1.097 B ^{-2.31 %}	1.123 B	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	84.047 M ^{-3.99 %}	87.541 M ^{-3.35 %}	90.579 M ^{-3.37 %}	93.734 M ^{-3.12 %}	96.750 M ^{-2.87 %}	99.608 M ^{-0.17 %}	99.774 M ^{-3.08 %}	102.947 M ^{-2.37 %}	105.442 M ^{-2.47 %}	108.115 M ^{-2.58 %}	110.979 M
Total non current liabilities	84.047 M ^{-4.13 %}	87.670 M ^{-3.48 %}	90.828 M ^{-3.10 %}	93.734 M ^{-3.37 %}	97.003 M ^{-2.79 %}	99.786 M ^{0.01 %}	99.774 M ^{-3.36 %}	103.247 M ^{-2.26 %}	105.639 M ^{-2.29 %}	108.115 M	0.000
Other current liabilities	16.844 M ^{4.05 %}	16.189 M ^{-39.73 %}	26.863 M ^{26.70 %}	21.202 M ^{-8.93 %}	23.280 M ^{-39.21 %}	38.298 M ^{82.38 %}	20.999 M ^{-15.83 %}	24.949 M ^{-53.48 %}	53.629 M ^{-36.84 %}	84.913 M ^{70.66 %}	49.756 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.931 M ^{-40.90 %}	37.110 M ^{86.38 %}	19.911 M ^{19.42 %}	16.673 M ^{-68.18 %}	52.400 M ^{-23.78 %}	68.744 M	0.000
Short term debt	29.328 M ^{135.41 %}	12.458 M ^{-0.50 %}	12.520 M ^{-1.05 %}	12.653 M ^{-1.00 %}	12.781 M ^{-1.23 %}	12.940 M ^{8.54 %}	11.922 M ^{341.24 %}	-4.942 M ^{-139.36 %}	12.557 M ^{5.16 %}	11.941 M ^{-1.84 %}	12.165 M
Total current liabilities	60.174 M ^{33.50 %}	45.073 M ^{-7.57 %}	48.766 M ^{12.04 %}	43.527 M ^{-19.17 %}	53.850 M ^{-15.56 %}	63.773 M ^{23.42 %}	51.670 M ^{34.08 %}	38.537 M ^{-63.02 %}	104.202 M ^{-2.65 %}	107.043 M	0.000
Total liabilities	144.221 M ^{8.65 %}	132.743 M ^{-4.91 %}	139.594 M ^{1.70 %}	137.261 M ^{-9.01 %}	150.853 M ^{-7.77 %}	163.559 M ^{8.00 %}	151.444 M ^{6.81 %}	141.784 M ^{-32.43 %}	209.841 M ^{-2.47 %}	215.158 M	0.000
Other non current assets	271.541 M ^{160.06 %}	104.413 M ^{-10.13 %}	116.177 M ^{6 746.02 %}	1.697 M ^{-98.03 %}	86.197 M ^{0.00 %}	86.198 M ^{0.00 %}	86.196 M ^{0.00 %}	86.197 M ^{30.21 %}	66.197 M ^{-34.54 %}	101.127 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	214.541 M ^{18.59 %}	180.911 M ^{-44.41 %}	325.463 M ^{19.93 %}	271.370 M ^{-20.21 %}	340.100 M ^{9.37 %}	310.958 M ^{6.28 %}	292.579 M ^{-7.87 %}	317.556 M ^{2.01 %}	311.313 M	0.000
Intangible assets	49.953 M ^{25.25 %}	39.883 M ^{-11.32 %}	44.974 M ^{-1.27 %}	45.551 M ^{-3.61 %}	47.256 M ^{1.39 %}	46.610 M ^{12.00 %}	41.617 M ^{-12.55 %}	47.591 M ^{15.57 %}	41.179 M ^{0.49 %}	40.980 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	34.628 M ^{-13.18 %}	39.883 M ^{-11.32 %}	44.974 M ^{-1.27 %}	45.551 M ^{-3.61 %}	47.256 M ^{-4.67 %}	49.570 M ^{56.64 %}	31.646 M ^{-4.82 %}	33.248 M ^{34.19 %}	24.776 M ^{-2.03 %}	25.289 M	0.000
Property plant equipment net	431.133 M ^{-0.40 %}	432.867 M ^{-0.78 %}	436.281 M ^{-0.62 %}	438.991 M ^{-0.74 %}	442.243 M ^{-0.47 %}	444.341 M ^{0.31 %}	442.957 M ^{-0.73 %}	446.235 M ^{-0.88 %}	450.184 M ^{-0.41 %}	452.032 M	0.000
Total non current assets	739.432 M ^{-6.76 %}	793.067 M ^{1.76 %}	779.313 M ^{-4.16 %}	813.164 M ^{-4.13 %}	848.172 M ^{-7.90 %}	920.887 M ^{5.59 %}	872.136 M ^{1.55 %}	858.848 M ^{-0.04 %}	859.232 M ^{-3.65 %}	891.821 M	0.000
Other current assets	12.117 M ^{54.26 %}	7.855 M ^{10.08 %}	7.136 M ^{-9.32 %}	7.869 M ^{-6.92 %}	8.454 M ^{3.54 %}	8.165 M ^{48.45 %}	5.500 M ^{13.24 %}	4.857 M ^{-19.81 %}	6.057 M ^{-20.01 %}	7.572 M ^{5.56 %}	7.173 M
Short term investments	67.580 M ^{-12.78 %}	77.480 M ^{-32.32 %}	114.480 M ^{0.00 %}	114.480 M ^{35.48 %}	84.500 M ^{0.00 %}	84.500 M ^{0.00 %}	84.500 M ^{0.00 %}	84.500 M ^{31.01 %}	64.500 M ^{-35.13 %}	99.430 M	0.000
cash and cash equivalents	81.643 M ^{30.96 %}	62.341 M ^{-16.47 %}	74.635 M ^{10.47 %}	67.562 M ^{-38.41 %}	109.704 M ^{44.40 %}	75.974 M ^{-11.45 %}	85.801 M ^{30.05 %}	65.976 M ^{-46.65 %}	123.674 M ^{22.90 %}	100.626 M ^{183.95 %}	35.438 M
Cash and short term investments	149.223 M ^{6.72 %}	139.821 M ^{-26.07 %}	189.115 M ^{3.89 %}	182.042 M ^{-6.26 %}	194.204 M ^{21.02 %}	160.474 M ^{-5.77 %}	170.301 M ^{13.17 %}	150.476 M ^{-20.03 %}	188.174 M ^{-5.94 %}	200.056 M ^{464.52 %}	35.438 M
Total current assets	329.604 M ^{2.37 %}	321.983 M ^{-11.13 %}	362.312 M ^{-2.83 %}	372.875 M ^{-2.36 %}	381.873 M ^{4.83 %}	364.294 M ^{-5.75 %}	386.513 M ^{0.32 %}	385.275 M ^{-13.87 %}	447.299 M ^{0.30 %}	445.979 M ^{1 158.48 %}	35.438 M
Inventory	118.311 M ^{-6.90 %}	127.082 M ^{1.58 %}	125.107 M ^{-4.11 %}	130.473 M ^{-3.62 %}	135.371 M ^{-9.80 %}	150.074 M ^{-11.48 %}	169.529 M ^{-7.14 %}	182.555 M ^{-14.36 %}	213.160 M ^{7.47 %}	198.340 M	0.000
Net receivables	49.953 M ^{5.78 %}	47.225 M ^{12.99 %}	41.794 M ^{-20.38 %}	52.491 M ^{16.98 %}	44.871 M ^{-3.73 %}	46.610 M ^{12.00 %}	41.617 M ^{-12.55 %}	47.591 M ^{15.57 %}	41.179 M ^{0.49 %}	40.980 M ^{-20.51 %}	51.555 M
Tax assets	2.130 M ^{56.27 %}	1.363 M ^{40.52 %}	970.000 K ^{-33.65 %}	1.462 M ^{32.19 %}	1.106 M ^{63.13 %}	678.000 K ^{78.89 %}	379.000 K ^{-35.65 %}	589.000 K ^{13.49 %}	519.000 K ^{-74.81 %}	2.060 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	14.002 M ^{-14.76 %}	16.426 M ^{75.06 %}	9.383 M ^{-2.99 %}	9.672 M ^{-45.62 %}	17.786 M ^{43.25 %}	12.416 M ^{-32.94 %}	18.515 M ^{122.30 %}	8.329 M ^{-78.01 %}	37.883 M ^{289.38 %}	9.729 M ^{-43.16 %}	17.115 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-253.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.875 M ^{-7.05 %}	10.624 M ^{-10.34 %}	11.849 M ^{-10.65 %}	13.262 M ^{-8.73 %}	14.531 M ^{-7.29 %}	15.673 M ^{21.06 %}	12.946 M ^{-10.41 %}	14.451 M ^{-6.76 %}	15.499 M ^{-1.16 %}	15.681 M ^{-7.18 %}	16.894 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	405.576 M ^{26.79 %}	319.876 M ^{0.11 %}	319.529 M ^{0.00 %}	319.529 M ^{-0.11 %}	319.876 M ^{-1.86 %}	325.933 M ^{0.00 %}	325.933 M ^{0.00 %}	325.933 M ^{0.00 %}	325.933 M ^{2.19 %}	318.963 M ^{-0.10 %}	319.282 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 K ^{-48.19 %}	249.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	253.000 K ^{42.13 %}	178.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{52.28 %}	197.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.069 B ^{-4.13 %}	1.115 B ^{-2.33 %}	1.142 B ^{-3.74 %}	1.186 B ^{-3.58 %}	1.230 B ^{-4.29 %}	1.285 B ^{2.11 %}	1.259 B ^{1.17 %}	1.244 B ^{-4.78 %}	1.307 B ^{-2.34 %}	1.338 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.688 M ^{86.38 %}	-12.389 M ^{-151.55 %}	24.034 M ^{270.38 %}	-14.106 M ^{-321.79 %}	6.360 M ^{-73.01 %}	23.560 M ^{-24.02 %}	31.008 M ^{2 038.00 %}	-1.600 M ^{-28.41 %}	-1.246 M ^{-111.55 %}	10.785 M
Accounts receivables	-4.482 M ^{24.76 %}	-5.957 M ^{-155.29 %}	10.775 M ^{241.29 %}	-7.626 M ^{-614.57 %}	1.482 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	8.771 M ^{544.10 %}	-1.975 M ^{-136.81 %}	5.366 M ^{9.55 %}	4.898 M ^{-66.69 %}	14.703 M ^{-24.43 %}	19.455 M ^{49.36 %}	13.026 M ^{-57.44 %}	30.605 M ^{306.51 %}	-14.820 M ^{-229.83 %}	11.415 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	6.985 M ^{1 791.28 %}	-413.000 K ^{94.86 %}	-8.039 M ^{-243.63 %}	5.597 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-5.977 M ^{47.76 %}	-11.442 M ^{-237.76 %}	8.306 M ^{348.76 %}	-3.339 M ^{78.35 %}	-15.422 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-4.658 M ^{-659.87 %}	-613.000 K ^{62.87 %}	-1.651 M ^{-202.99 %}	1.603 M ^{7 069.57 %}	-23.000 K ^{-110.70 %}	215.000 K ^{420.90 %}	-67.000 K ^{-118.93 %}	354.000 K ^{1 056.76 %}	-37.000 K ^{-118.59 %}	199.000 K
Net cash provided by operating activities	-15.409 M ^{22.86 %}	-19.976 M ^{-219.34 %}	16.739 M ^{633.26 %}	-3.139 M ^{65.42 %}	-9.078 M ^{-154.87 %}	16.546 M ^{-40.55 %}	27.831 M ^{1 076.53 %}	-2.850 M ^{79.81 %}	-14.118 M ^{-710.11 %}	2.314 M
Investments in property plant and equipment	-359.000 K ^{73.68 %}	-1.364 M ^{-98.83 %}	-686.000 K ^{-366.67 %}	-147.000 K ^{97.33 %}	-5.505 M ^{77.15 %}	-24.092 M ^{-562.23 %}	-3.638 M ^{71.23 %}	-12.646 M ^{-219.99 %}	-3.952 M ^{19.12 %}	-4.886 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-25.008 M	0.000 ^{100.00 %}	-29.981 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K
Sales maturities of investments	16.725 M ^{-54.80 %}	37.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.180 M ^{43.49 %}	34.970 M
Other investing activites	8.709 M ^{3 790.25 %}	-236.000 K ^{96.26 %}	-6.317 M ^{-29.58 %}	-4.875 M ^{-487 600.00 %}	1.000 K ^{150.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	755.000 K
Net cash used for investing activites	25.075 M ^{141.29 %}	10.392 M ^{248.39 %}	-7.003 M ^{79.99 %}	-35.003 M ^{-177.06 %}	45.421 M ^{288.46 %}	-24.101 M ^{-562.48 %}	-3.638 M ^{72.38 %}	-13.170 M ^{-123.92 %}	55.048 M ^{78.54 %}	30.832 M
Debt repayment	14.125 M ^{853.33 %}	-1.875 M ^{0.00 %}	-1.875 M ^{0.00 %}	-1.875 M ^{0.00 %}	-1.875 M ^{0.00 %}	-1.875 M ^{0.00 %}	-1.875 M ^{44.11 %}	-3.355 M ^{-78.93 %}	-1.875 M ^{39.38 %}	-3.093 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.378 M ^{12.73 %}	-1.579 M ^{-24.23 %}	-1.271 M ^{14.18 %}	-1.481 M ^{-17.45 %}	-1.261 M ^{-5.61 %}	-1.194 M ^{5.39 %}	-1.262 M ^{-4 607.14 %}	28.000 K ^{100.17 %}	-16.471 M ^{-7 934.63 %}	-205.000 K
Net cash used provided by financing activities	12.747 M ^{469.05 %}	-3.454 M ^{-9.79 %}	-3.146 M ^{6.26 %}	-3.356 M ^{-7.02 %}	-3.136 M ^{-2.18 %}	-3.069 M ^{2.17 %}	-3.137 M ^{92.59 %}	-42.325 M ^{-130.70 %}	-18.346 M ^{-456.28 %}	-3.298 M
Effect of forex changes on cash	-3.111 M ^{-518.15 %}	744.000 K ^{54.04 %}	483.000 K ^{175.00 %}	-644.000 K ^{-223.14 %}	523.000 K ^{-34.38 %}	797.000 K ^{164.74 %}	-1.231 M ^{-290.26 %}	647.000 K ^{39.44 %}	464.000 K ^{1 464.71 %}	-34.000 K
Net change in cash	19.302 M ^{257.00 %}	-12.294 M ^{-273.82 %}	7.073 M ^{116.78 %}	-42.142 M ^{-224.94 %}	33.730 M ^{443.24 %}	-9.827 M ^{-149.57 %}	19.825 M ^{134.36 %}	-57.698 M ^{-350.34 %}	23.048 M ^{-22.69 %}	29.814 M
Cash at beginning of period	62.341 M ^{-16.47 %}	74.635 M ^{10.47 %}	67.562 M ^{-38.41 %}	109.704 M ^{44.40 %}	75.974 M ^{-11.45 %}	85.801 M ^{30.05 %}	65.976 M ^{-46.65 %}	123.674 M ^{22.90 %}	100.626 M ^{42.10 %}	70.812 M
Cash at end of period	81.643 M ^{30.96 %}	62.341 M ^{-16.47 %}	74.635 M ^{10.47 %}	67.562 M ^{-38.41 %}	109.704 M ^{44.40 %}	75.974 M ^{-11.45 %}	85.801 M ^{30.05 %}	65.976 M ^{-46.65 %}	123.674 M ^{22.90 %}	100.626 M
Operating cash flow	-15.409 M ^{22.86 %}	-19.976 M ^{-219.34 %}	16.739 M ^{633.26 %}	-3.139 M ^{65.42 %}	-9.078 M ^{-154.87 %}	16.546 M ^{-40.55 %}	27.831 M ^{1 076.53 %}	-2.850 M ^{79.81 %}	-14.118 M ^{-710.11 %}	2.314 M
Capital expenditure	-359.000 K ^{73.68 %}	-1.364 M ^{80.52 %}	-7.003 M ^{-4 663.95 %}	-147.000 K ^{97.33 %}	-5.505 M ^{77.15 %}	-24.092 M ^{-562.23 %}	-3.638 M ^{71.23 %}	-12.646 M ^{-219.99 %}	-3.952 M ^{19.12 %}	-4.886 M
Free CashFlow	-15.768 M ^{26.11 %}	-21.340 M ^{-319.19 %}	9.736 M ^{396.29 %}	-3.286 M ^{77.47 %}	-14.583 M ^{-93.25 %}	-7.546 M ^{-131.19 %}	24.193 M ^{256.12 %}	-15.496 M ^{14.24 %}	-18.070 M ^{-602.57 %}	-2.572 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

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