Yoshicon Co.,Ltd. ^5280.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	27.475 B ^{14.89 %}	23.914 B ^{62.63 %}	14.704 B ^{-26.73 %}	20.068 B ^{-4.81 %}	21.082 B ^{20.47 %}	17.500 B
Net income	3.018 B ^{43.55 %}	2.102 B ^{80.27 %}	1.166 B ^{-29.05 %}	1.644 B ^{12.54 %}	1.460 B ^{40.57 %}	1.039 B
Income before tax	4.715 B ^{43.51 %}	3.286 B ^{72.68 %}	1.903 B ^{-27.42 %}	2.622 B ^{10.27 %}	2.378 B ^{44.01 %}	1.651 B
Income before tax ratio	0.17 ^{24.91 %}	0.14 ^{6.18 %}	0.13 ^{-0.94 %}	0.13 ^{15.84 %}	0.11 ^{19.54 %}	0.09
EBITDA	4.882 B ^{42.25 %}	3.432 B ^{66.94 %}	2.056 B ^{-25.59 %}	2.763 B ^{8.18 %}	2.554 B ^{195.62 %}	864.000 M
Net income ratio	0.11 ^{24.94 %}	0.09 ^{10.84 %}	0.08 ^{-3.16 %}	0.08 ^{18.22 %}	0.07 ^{16.69 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.18 ^{23.81 %}	0.14 ^{2.65 %}	0.14 ^{1.55 %}	0.14 ^{13.65 %}	0.12 ^{145.40 %}	0.05
Gross profit ratio	0.29 ^{27.92 %}	0.22 ^{3.12 %}	0.22 ^{-1.03 %}	0.22 ^{18.24 %}	0.19 ^{22.00 %}	0.15
Weighted average shs out dil	7.094 M ^{-0.13 %}	7.103 M ^{-0.77 %}	7.158 M ^{-2.45 %}	7.338 M ^{-1.32 %}	7.436 M ^{2.20 %}	7.276 M
Weighted average shs out	7.094 M ^{-0.13 %}	7.103 M ^{-0.77 %}	7.158 M ^{-2.45 %}	7.338 M ^{-1.32 %}	7.436 M ^{2.20 %}	7.276 M
EPS diluted	425.42 ^{43.76 %}	295.93 ^{81.64 %}	162.92 ^{-27.25 %}	223.96 ^{14.03 %}	196.40 ^{37.54 %}	142.80
Earnings per share	425.42 ^{43.76 %}	295.93 ^{81.64 %}	162.92 ^{-27.25 %}	223.96 ^{14.03 %}	196.40 ^{37.54 %}	142.80
Gross profit	7.862 B ^{46.97 %}	5.350 B ^{67.71 %}	3.190 B ^{-27.48 %}	4.399 B ^{12.55 %}	3.908 B ^{46.97 %}	2.659 B
Income tax expense	1.665 B ^{45.21 %}	1.147 B ^{63.64 %}	700.823 M ^{-23.87 %}	920.538 M ^{1.62 %}	905.900 M ^{52.00 %}	596.000 M
Cost of revenue	19.613 B ^{5.65 %}	18.564 B ^{61.23 %}	11.514 B ^{-26.52 %}	15.669 B ^{-8.76 %}	17.174 B ^{15.72 %}	14.841 B
General and administrative expenses	443.000 M ^{61.09 %}	275.000 M ^{7.84 %}	255.000 M ^{2.82 %}	248.000 M ^{-6.42 %}	265.000 M ^{0.38 %}	264.000 M
Selling and marketing expenses	175.000 M ^{73.27 %}	101.000 M ^{98.04 %}	51.000 M ^{41.67 %}	36.000 M ^{-28.00 %}	50.000 M ^{-60.94 %}	128.000 M
Other expenses	-7.586 M ^{-100.40 %}	1.912 B ^{442.07 %}	352.786 M ^{-11.39 %}	398.138 M ^{-27.90 %}	552.206 M ^{302.21 %}	-273.081 M
Operating expenses	3.177 B ^{37.81 %}	2.305 B ^{29.90 %}	1.775 B ^{-12.36 %}	2.025 B ^{-9.99 %}	2.250 B ^{59.67 %}	1.409 B
Cost and expenses	22.790 B ^{9.20 %}	20.869 B ^{57.04 %}	13.289 B ^{-24.90 %}	17.694 B ^{-8.90 %}	19.423 B ^{19.53 %}	16.250 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	17.030 M ^{14.96 %}	14.814 M ^{5.05 %}	14.102 M ^{2 819.67 %}	483.000 K ^{496.30 %}	81.000 K
Selling general and administrative expenses	3.185 B ^{746.96 %}	376.000 M ^{-73.28 %}	1.407 B ^{-12.75 %}	1.613 B ^{-4.97 %}	1.697 B ^{0.89 %}	1.682 B
Interest income	875.000 K ^{344.16 %}	197.000 K ^{23.90 %}	159.000 K ^{17.78 %}	135.000 K ^{-42.55 %}	235.000 K ^{-13.28 %}	271.000 K
Interest expense	83.847 M ^{14.36 %}	73.317 M ^{74.77 %}	41.951 M ^{-28.72 %}	58.850 M ^{-23.65 %}	77.076 M ^{3.79 %}	74.261 M
Depreciation and amortization	82.994 M ^{13.55 %}	73.092 M ^{-34.15 %}	111.000 M ^{34.50 %}	82.527 M ^{-17.07 %}	99.517 M ^{-26.83 %}	136.000 M
Operating income	4.685 B ^{53.91 %}	3.044 B ^{115.14 %}	1.415 B ^{-40.39 %}	2.374 B ^{43.14 %}	1.658 B ^{127.77 %}	728.000 M
Operating income ratio	0.17 ^{33.96 %}	0.13 ^{32.29 %}	0.10 ^{-18.64 %}	0.12 ^{50.37 %}	0.08 ^{89.08 %}	0.04
Total other income expenses net	30.150 M ^{-87.53 %}	241.705 M ^{-50.46 %}	487.871 M ^{96.56 %}	248.199 M ^{-65.50 %}	719.366 M ^{-22.06 %}	923.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	4.371 B ^{-22.55 %}	5.643 B ^{-2.05 %}	5.761 B ^{567.38 %}	863.267 M ^{-91.21 %}	9.822 B ^{-17.07 %}	11.844 B
Total investments	2.986 B ^{-1.96 %}	3.045 B ^{-14.59 %}	3.566 B ^{-19.83 %}	4.448 B ^{-38.25 %}	7.203 B ^{-2.28 %}	7.371 B
Total debt	7.885 B ^{6.86 %}	7.379 B ^{-9.11 %}	8.118 B ^{58.63 %}	5.118 B ^{-55.35 %}	11.461 B ^{-14.39 %}	13.387 B
Accumulated other comprehensive income loss	124.659 M ^{-72.24 %}	449.000 M ^{60.36 %}	280.000 M ^{17.65 %}	238.000 M ^{250.00 %}	68.000 M ^{77.33 %}	38.346 M
Retained earnings	24.523 B ^{12.00 %}	21.896 B ^{8.67 %}	20.149 B ^{4.25 %}	19.327 B ^{7.49 %}	17.981 B ^{6.72 %}	16.848 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	27.685 B ^{8.78 %}	25.451 B ^{8.31 %}	23.498 B ^{3.50 %}	22.703 B ^{5.97 %}	21.424 B ^{6.73 %}	20.073 B
Other non current liabilities	953.967 M ^{34.81 %}	707.613 M ^{25.24 %}	565.013 M ^{-8.31 %}	616.222 M ^{-4.44 %}	644.862 M ^{10.80 %}	582.005 M
Long term debt	514.670 M ^{394.87 %}	104.000 M ^{-95.25 %}	2.189 B ^{-23.02 %}	2.843 B ^{193.63 %}	968.390 M ^{-9.09 %}	1.065 B
Total non current liabilities	1.469 B ^{80.09 %}	815.521 M ^{-70.98 %}	2.810 B ^{-18.78 %}	3.460 B ^{114.46 %}	1.613 B ^{-2.06 %}	1.647 B
Other current liabilities	1.989 B ^{294.24 %}	-1.024 B ^{-519.00 %}	244.359 M ^{330.89 %}	-105.834 M ^{-125.78 %}	-46.874 M ^{-103.29 %}	1.424 B
Deferred revenue	1.121 B ^{-65.71 %}	3.269 B ^{71.63 %}	1.905 B ^{-22.27 %}	2.450 B ^{103.84 %}	1.202 B ^{647.82 %}	160.744 M
Short term debt	7.371 B ^{1.32 %}	7.275 B ^{22.69 %}	5.929 B ^{160.72 %}	2.274 B ^{-78.33 %}	10.493 B ^{-14.84 %}	12.322 B
Total current liabilities	15.159 B ^{28.08 %}	11.835 B ^{23.77 %}	9.562 B ^{57.95 %}	6.054 B ^{-57.40 %}	14.211 B ^{-8.56 %}	15.542 B
Total liabilities	16.628 B ^{31.43 %}	12.651 B ^{2.25 %}	12.372 B ^{30.05 %}	9.514 B ^{-39.88 %}	15.824 B ^{-7.94 %}	17.189 B
Other non current assets	490.009 M ^{6.16 %}	461.574 M ^{44.33 %}	319.812 M ^{3.46 %}	309.126 M ^{3.82 %}	297.761 M ^{1.29 %}	293.983 M
Long term investments	2.986 B ^{-2.01 %}	3.047 B ^{-14.71 %}	3.573 B ^{-19.72 %}	4.450 B ^{-38.26 %}	7.207 B ^{1.92 %}	7.071 B
Intangible assets	29.934 M ^{-9.29 %}	33.000 M ^{-2.94 %}	34.000 M ^{-37.04 %}	54.000 M ^{-14.29 %}	63.000 M ^{-21.25 %}	80.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	280.000 K ^{-52.54 %}	590.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	29.934 M ^{-9.29 %}	33.000 M ^{-3.73 %}	34.280 M ^{-37.20 %}	54.590 M ^{-13.35 %}	63.000 M ^{-21.25 %}	80.000 M
Property plant equipment net	1.831 B ^{0.15 %}	1.828 B ^{1.16 %}	1.807 B ^{-18.64 %}	2.221 B ^{-40.30 %}	3.720 B ^{41.54 %}	2.628 B
Total non current assets	5.636 B ^{0.56 %}	5.605 B ^{-2.95 %}	5.775 B ^{-19.56 %}	7.179 B ^{-37.51 %}	11.489 B ^{12.55 %}	10.207 B
Other current assets	1.173 B ^{74.84 %}	670.907 M ^{-22.06 %}	860.815 M ^{281.55 %}	225.608 M ^{-61.54 %}	586.598 M ^{-23.63 %}	768.124 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 M
cash and cash equivalents	3.515 B ^{102.57 %}	1.735 B ^{-26.38 %}	2.357 B ^{-44.60 %}	4.254 B ^{159.53 %}	1.639 B ^{6.22 %}	1.543 B
Cash and short term investments	3.515 B ^{102.50 %}	1.736 B ^{-26.36 %}	2.357 B ^{-44.60 %}	4.254 B ^{159.53 %}	1.639 B ^{-11.07 %}	1.843 B
Total current assets	38.676 B ^{19.01 %}	32.497 B ^{7.98 %}	30.096 B ^{20.20 %}	25.038 B ^{-2.80 %}	25.759 B ^{-4.79 %}	27.054 B
Inventory	32.983 B ^{15.71 %}	28.506 B ^{11.21 %}	25.633 B ^{30.33 %}	19.668 B ^{-13.90 %}	22.842 B ^{-3.83 %}	23.751 B
Net receivables	1.005 B ^{-36.58 %}	1.585 B ^{27.22 %}	1.246 B ^{39.90 %}	890.338 M ^{28.85 %}	691.012 M ^{-0.13 %}	691.899 M
Tax assets	300.269 M ^{27.49 %}	235.527 M ^{469.02 %}	41.392 M ^{-71.32 %}	144.332 M ^{-28.16 %}	200.914 M ^{49.81 %}	134.113 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	4.678 B ^{316.64 %}	1.123 B ^{-16.96 %}	1.352 B ^{30.94 %}	1.033 B ^{-43.91 %}	1.841 B ^{24.84 %}	1.475 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.193 B ^{803.96 %}	131.942 M ^{-67.22 %}	402.560 M ^{-44.22 %}	721.726 M ^{348.99 %}	160.744 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-124.314 M	0.000
Minority interest	245.183 M ^{15.30 %}	212.643 M ^{20.96 %}	175.793 M ^{21.40 %}	144.803 M ^{364.86 %}	31.150 M ^{55.95 %}	19.974 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.692 B ^{-16.97 %}	3.243 B ^{16.13 %}	2.792 B ^{-3.49 %}	2.893 B ^{-10.78 %}	3.243 B ^{5.76 %}	3.066 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	3.908 M ^{-93.05 %}	56.231 M	0.000 ^{-100.00 %}	124.314 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	44.312 B ^{16.30 %}	38.102 B ^{6.22 %}	35.871 B ^{11.34 %}	32.217 B ^{-13.51 %}	37.247 B ^{-0.04 %}	37.262 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.150 M ^{-75.80 %}	182.425 M ^{21.68 %}	149.927 M
Change in working capital	-333.319 M ^{93.33 %}	-5.000 B ^{27.82 %}	-6.927 B ^{-268.00 %}	4.123 B ^{314.17 %}	995.525 M ^{139.09 %}	-2.547 B
Accounts receivables	689.391 M ^{302.76 %}	-340.000 M ^{56.40 %}	-779.792 M ^{-716.82 %}	126.422 M ^{164.47 %}	-196.083 M ^{-127.05 %}	725.000 M
Inventory	-4.620 B ^{6.17 %}	-4.923 B ^{21.62 %}	-6.282 B ^{-290.97 %}	3.290 B ^{202.14 %}	1.089 B ^{145.16 %}	-2.411 B
Accounts payables	3.556 B ^{1 650.56 %}	-229.307 M ^{-152.07 %}	440.400 M ^{154.47 %}	-808.463 M ^{-320.70 %}	366.324 M ^{526.59 %}	-85.872 M
Other working capital	41.415 M ^{-91.60 %}	493.037 M ^{261.37 %}	-305.530 M ^{-120.16 %}	1.516 B ^{675.33 %}	-263.452 M ^{69.40 %}	-861.000 M
Other non cash items	29.290 M ^{-96.38 %}	808.307 M ^{170.80 %}	-1.142 B ^{-149.20 %}	-458.148 M ^{-6 591.19 %}	7.058 M ^{100.37 %}	-1.884 B
Net cash provided by operating activities	2.797 B ^{238.72 %}	-2.016 B ^{66.84 %}	-6.080 B ^{-211.88 %}	5.435 B ^{98.02 %}	2.745 B ^{188.36 %}	-3.106 B
Investments in property plant and equipment	-353.901 M ^{-131.31 %}	-153.000 M ^{-241.40 %}	-44.816 M ^{41.81 %}	-77.020 M ^{93.71 %}	-1.224 B ^{-744.14 %}	-145.000 M
Acquisitions net	1.762 M ^{225.69 %}	541.000 K ^{-99.85 %}	350.030 M ^{3 696.01 %}	9.221 M	0.000 ^{-100.00 %}	952.462 M
Purchases of investments	-629.463 M ^{-298.37 %}	-158.008 M ^{79.69 %}	-778.028 M ^{75.89 %}	-3.227 B ^{-7 107.95 %}	-44.770 M ^{98.72 %}	-3.489 B
Sales maturities of investments	185.288 M ^{-82.20 %}	1.041 B ^{-44.63 %}	1.880 B ^{-76.02 %}	7.842 B ^{1 306.02 %}	557.778 M ^{-56.27 %}	1.276 B
Other investing activites	-37.263 M ^{72.83 %}	-137.144 M ^{-1 255.45 %}	-10.118 M ^{87.85 %}	-83.247 M ^{-604.96 %}	16.486 M ^{-64.65 %}	46.636 M
Net cash used for investing activites	-833.577 M ^{-240.42 %}	593.611 M ^{-57.52 %}	1.397 B ^{-68.70 %}	4.464 B ^{742.82 %}	-694.506 M ^{48.90 %}	-1.359 B
Debt repayment	506.506 M ^{-56.20 %}	1.156 B ^{-64.27 %}	3.236 B ^{151.12 %}	-6.331 B ^{-228.73 %}	-1.926 B ^{-155.39 %}	3.477 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-299.996 M	0.000 ^{100.00 %}	-101.040 M ^{70.16 %}	-338.552 M	0.000 ^{100.00 %}	-109.948 M
Dividends paid	-390.540 M ^{-10.00 %}	-355.025 M ^{-1.57 %}	-349.535 M ^{0.71 %}	-352.038 M ^{-7.28 %}	-328.137 M ^{-8.31 %}	-302.962 M
Other financing activites	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	45.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-140.000 K
Net cash used provided by financing activities	-184.031 M ^{-122.97 %}	801.298 M ^{-71.23 %}	2.785 B ^{139.93 %}	-6.976 B ^{-209.51 %}	-2.254 B ^{-173.56 %}	3.064 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-207.611 M ^{-20 761 000.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	1.779 B ^{386.40 %}	-621.191 M ^{67.26 %}	-1.898 B ^{-169.89 %}	2.715 B ^{1 431.06 %}	-203.981 M ^{95.31 %}	-4.346 B
Cash at beginning of period	1.536 B ^{-28.80 %}	2.157 B ^{-46.80 %}	4.054 B ^{202.73 %}	1.339 B ^{-13.22 %}	1.543 B ^{-47.59 %}	2.945 B
Cash at end of period	3.315 B ^{115.85 %}	1.536 B ^{-28.80 %}	2.157 B ^{-46.80 %}	4.054 B ^{202.73 %}	1.339 B ^{195.59 %}	-1.401 B
Operating cash flow	2.797 B ^{238.72 %}	-2.016 B ^{66.84 %}	-6.080 B ^{-211.88 %}	5.435 B ^{98.02 %}	2.745 B ^{188.36 %}	-3.106 B
Capital expenditure	-353.901 M ^{-131.31 %}	-153.000 M ^{-247.73 %}	-44.000 M ^{42.11 %}	-76.000 M ^{93.79 %}	-1.224 B ^{-744.14 %}	-145.000 M
Free CashFlow	2.443 B ^{212.62 %}	-2.169 B ^{64.58 %}	-6.124 B ^{-214.29 %}	5.359 B ^{252.43 %}	1.521 B ^{146.77 %}	-3.251 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.738 B ^{-71.21 %}	9.510 B ^{-5.22 %}	10.034 B ^{132.39 %}	4.318 B ^{19.50 %}	3.613 B ^{-76.33 %}	15.264 B ^{810.39 %}	1.677 B ^{-25.19 %}	2.241 B ^{-52.63 %}	4.731 B ^{-9.76 %}	5.243 B ^{247.79 %}	1.508 B ^{-43.48 %}	2.667 B
Net income	66.589 M ^{-93.27 %}	988.852 M ^{-47.87 %}	1.897 B ^{455.85 %}	341.278 M ^{263.29 %}	-209.000 M ^{-111.54 %}	1.812 B ^{6 033.80 %}	-30.531 M ^{-109.49 %}	321.622 M ^{63 787.52 %}	-505.000 K ^{-100.08 %}	651.323 M ^{950.76 %}	-76.558 M ^{-144.71 %}	171.224 M
Income before tax	100.394 M ^{-93.70 %}	1.592 B ^{-44.67 %}	2.878 B ^{432.41 %}	540.562 M ^{283.24 %}	-295.000 M ^{-110.49 %}	2.812 B ^{9 990.31 %}	-28.428 M ^{-105.75 %}	494.255 M ^{5 750.56 %}	8.448 M ^{-99.23 %}	1.093 B ^{1 090.94 %}	-110.342 M ^{-140.74 %}	270.865 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-78.10 %}	0.17 ^{-41.62 %}	0.29 ^{129.10 %}	0.13 ^{253.33 %}	-0.08 ^{-144.33 %}	0.18 ^{1 186.38 %}	-0.02 ^{-107.69 %}	0.22 ^{12 250.85 %}	0.00 ^{-99.14 %}	0.21 ^{384.92 %}	-0.07 ^{-172.07 %}	0.10
EBITDA	146.406 M ^{-91.07 %}	1.640 B ^{-43.82 %}	2.919 B ^{400.38 %}	583.401 M ^{317.89 %}	-267.750 M ^{-109.38 %}	2.855 B ^{42 704.43 %}	-6.701 M ^{-101.32 %}	509.529 M ^{1 833.77 %}	26.349 M ^{-97.64 %}	1.115 B ^{1 881.58 %}	-62.589 M ^{-121.18 %}	295.528 M
Net income ratio	0.02 ^{-76.61 %}	0.10 ^{-45.00 %}	0.19 ^{139.19 %}	0.08 ^{236.64 %}	-0.06 ^{-148.74 %}	0.12 ^{751.79 %}	-0.02 ^{-112.69 %}	0.14 ^{134 547.90 %}	0.00 ^{-100.09 %}	0.12 ^{344.62 %}	-0.05 ^{-179.10 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.05 ^{-68.99 %}	0.17 ^{-40.73 %}	0.29 ^{115.32 %}	0.14 ^{282.33 %}	-0.07 ^{-139.62 %}	0.19 ^{4 779.80 %}	0.00 ^{-101.76 %}	0.23 ^{3 982.29 %}	0.01 ^{-97.38 %}	0.21 ^{612.26 %}	-0.04 ^{-137.47 %}	0.11
Gross profit ratio	0.22 ^{-19.46 %}	0.27 ^{-28.35 %}	0.37 ^{44.31 %}	0.26 ^{110.85 %}	0.12 ^{-49.48 %}	0.24 ^{15.43 %}	0.21 ^{-41.14 %}	0.36 ^{252.56 %}	0.10 ^{-59.55 %}	0.25 ^{64.58 %}	0.15 ^{-30.72 %}	0.22
Weighted average shs out dil	7.013 M ^{-0.52 %}	7.049 M ^{-0.53 %}	7.087 M ^{-0.32 %}	7.110 M ^{0.09 %}	7.103 M ^{0.01 %}	7.103 M ^{0.00 %}	7.103 M ^{0.00 %}	7.103 M ^{0.00 %}	7.103 M ^{-0.35 %}	7.128 M ^{-0.38 %}	7.155 M ^{-0.12 %}	7.163 M
Weighted average shs out	7.013 M ^{-0.52 %}	7.049 M ^{-0.53 %}	7.087 M ^{-0.32 %}	7.110 M ^{0.09 %}	7.103 M ^{0.01 %}	7.103 M ^{0.00 %}	7.103 M ^{0.00 %}	7.103 M ^{0.00 %}	7.103 M ^{-0.35 %}	7.128 M ^{-0.38 %}	7.155 M ^{-0.12 %}	7.163 M
EPS diluted	9.49 ^{-93.24 %}	140.30 ^{-47.59 %}	267.68 ^{457.67 %}	48.00 ^{263.15 %}	-29.42 ^{-111.53 %}	255.10 ^{5 950.92 %}	-4.36 ^{-109.65 %}	45.19 ^{63 658.37 %}	-0.07 ^{-100.08 %}	91.47 ^{954.86 %}	-10.70 ^{-144.77 %}	23.90
Earnings per share	9.49 ^{-93.24 %}	140.30 ^{-47.59 %}	267.68 ^{457.67 %}	48.00 ^{263.15 %}	-29.42 ^{-111.53 %}	255.10 ^{5 950.92 %}	-4.36 ^{-109.65 %}	45.19 ^{63 658.37 %}	-0.07 ^{-100.08 %}	91.47 ^{954.86 %}	-10.70 ^{-144.77 %}	23.90
Gross profit	590.908 M ^{-76.81 %}	2.548 B ^{-32.09 %}	3.752 B ^{235.36 %}	1.119 B ^{151.98 %}	444.000 M ^{-88.04 %}	3.713 B ^{950.85 %}	353.355 M ^{-55.97 %}	802.465 M ^{67.01 %}	480.500 M ^{-63.50 %}	1.316 B ^{472.39 %}	229.983 M ^{-60.84 %}	587.282 M
Income tax expense	31.151 M ^{-94.68 %}	585.715 M ^{-39.86 %}	974.000 M ^{397.89 %}	195.625 M ^{317.13 %}	-90.094 M ^{-109.24 %}	975.116 M ^{243 271.07 %}	-401.000 K ^{-100.23 %}	171.053 M ^{16 347.40 %}	1.040 M ^{-99.75 %}	413.661 M ^{1 188.90 %}	-37.989 M ^{-138.66 %}	98.269 M
Cost of revenue	2.147 B ^{-69.16 %}	6.962 B ^{10.82 %}	6.282 B ^{96.38 %}	3.199 B ^{0.94 %}	3.169 B ^{-72.57 %}	11.551 B ^{772.88 %}	1.323 B ^{-8.03 %}	1.439 B ^{-66.15 %}	4.251 B ^{8.26 %}	3.927 B ^{207.36 %}	1.278 B ^{-38.57 %}	2.080 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	443.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	275.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	255.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	175.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 M	0.000	0.000
Other expenses	-2.226 M ^{43.00 %}	-3.905 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.154 M	0.000 ^{-100.00 %}	391.322 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.674 M	0.000	0.000
Operating expenses	565.586 M ^{-41.40 %}	965.182 M ^{13.42 %}	851.000 M ^{34.73 %}	631.651 M ^{-13.47 %}	730.000 M ^{-25.99 %}	986.322 M ^{126.77 %}	434.951 M ^{3.46 %}	420.416 M ^{-9.33 %}	463.679 M ^{-14.58 %}	542.812 M ^{35.46 %}	400.716 M ^{-6.91 %}	430.450 M
Cost and expenses	2.713 B ^{-65.78 %}	7.927 B ^{11.13 %}	7.133 B ^{86.21 %}	3.831 B ^{-1.76 %}	3.899 B ^{-68.90 %}	12.537 B ^{613.05 %}	1.758 B ^{-5.43 %}	1.859 B ^{-60.56 %}	4.715 B ^{5.49 %}	4.469 B ^{166.31 %}	1.678 B ^{-33.14 %}	2.510 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{600.00 %}	1.000 M ^{-92.86 %}	14.000 M ^{1 300.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Selling general and administrative expenses	567.812 M ^{-41.41 %}	969.087 M ^{13.88 %}	851.000 M ^{34.27 %}	633.805 M ^{-13.18 %}	730.000 M ^{23.52 %}	591.000 M ^{37.78 %}	428.951 M ^{3.76 %}	413.416 M ^{-10.71 %}	463.000 M ^{142.41 %}	191.000 M ^{-52.22 %}	399.716 M ^{-6.92 %}	429.450 M
Interest income	208.000 K ^{-70.70 %}	710.000 K ^{1 379.17 %}	48.000 K ^{-54.29 %}	105.000 K ^{775.00 %}	12.000 K ^{-72.09 %}	43.000 K ^{0.00 %}	43.000 K ^{-23.21 %}	56.000 K ^{1.82 %}	55.000 K ^{-12.70 %}	63.000 K ^{53.66 %}	41.000 K ^{28.13 %}	32.000 K
Interest expense	27.281 M ^{24.20 %}	21.966 M ^{-18.60 %}	26.984 M ^{11.63 %}	24.173 M ^{125.41 %}	10.724 M ^{-52.69 %}	22.666 M ^{4.32 %}	21.727 M ^{42.25 %}	15.274 M ^{11.90 %}	13.650 M ^{-1.95 %}	13.921 M ^{37.45 %}	10.128 M ^{18.41 %}	8.553 M
Depreciation and amortization	18.732 M ^{-26.76 %}	25.577 M ^{17.21 %}	21.822 M ^{16.91 %}	18.665 M ^{2.27 %}	18.250 M ^{-11.58 %}	20.639 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.528 M ^{-90.04 %}	95.691 M ^{154.32 %}	37.626 M ^{133.56 %}	16.110 M
Operating income	25.322 M ^{-98.40 %}	1.583 B ^{-45.44 %}	2.901 B ^{495.51 %}	487.145 M ^{270.33 %}	-286.000 M ^{-110.49 %}	2.727 B ^{3 442.01 %}	-81.595 M ^{-121.36 %}	382.047 M ^{2 171.25 %}	16.821 M ^{-97.83 %}	773.588 M ^{553.10 %}	-170.733 M ^{-208.86 %}	156.832 M
Operating income ratio	0.01 ^{-94.44 %}	0.17 ^{-42.43 %}	0.29 ^{156.25 %}	0.11 ^{242.53 %}	-0.08 ^{-144.31 %}	0.18 ^{467.10 %}	-0.05 ^{-128.55 %}	0.17 ^{4 694.73 %}	0.00 ^{-97.59 %}	0.15 ^{230.28 %}	-0.11 ^{-292.60 %}	0.06
Total other income expenses net	75.072 M ^{694.92 %}	9.444 M ^{141.06 %}	-23.000 M ^{-143.06 %}	53.417 M ^{693.52 %}	-9.000 M ^{-110.63 %}	84.703 M ^{59.31 %}	53.167 M ^{-52.62 %}	112.208 M ^{1 440.12 %}	-8.373 M ^{-102.62 %}	319.832 M ^{429.60 %}	60.391 M ^{-47.04 %}	114.033 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	11.009 B ^{151.89 %}	4.371 B ^{-31.28 %}	6.360 B ^{-41.55 %}	10.881 B ^{-3.07 %}	11.226 B ^{98.93 %}	5.643 B ^{-65.53 %}	16.371 B ^{83.74 %}	8.910 B ^{44.59 %}	6.162 B ^{6.96 %}	5.761 B ^{-8.53 %}	6.299 B ^{122.16 %}	2.835 B
Total investments	3.027 B ^{1.38 %}	2.986 B ^{9.22 %}	2.734 B ^{-3.98 %}	2.847 B ^{-14.89 %}	3.345 B ^{9.84 %}	3.045 B ^{-0.46 %}	3.059 B ^{-7.63 %}	3.312 B ^{3.65 %}	3.195 B ^{-10.39 %}	3.566 B ^{-21.17 %}	4.523 B ^{-4.46 %}	4.735 B
Total debt	13.507 B ^{71.29 %}	7.885 B ^{-12.24 %}	8.985 B ^{-30.62 %}	12.950 B ^{-3.18 %}	13.375 B ^{81.26 %}	7.379 B ^{-59.15 %}	18.065 B ^{63.64 %}	11.039 B ^{34.02 %}	8.237 B ^{1.47 %}	8.118 B ^{1.51 %}	7.997 B ^{89.42 %}	4.222 B
Accumulated other comprehensive income loss	187.005 M ^{50.01 %}	124.659 M ^{12.31 %}	111.000 M ^{-40.59 %}	186.839 M ^{-44.06 %}	334.000 M ^{-25.83 %}	450.316 M ^{15.03 %}	391.479 M ^{-0.88 %}	394.960 M ^{-7.67 %}	427.767 M ^{51.91 %}	281.598 M ^{-11.92 %}	319.689 M ^{14.15 %}	280.068 M
Retained earnings	24.063 B ^{-1.88 %}	24.523 B ^{4.21 %}	23.533 B ^{8.76 %}	21.637 B ^{1.61 %}	21.295 B ^{-2.74 %}	21.896 B ^{9.02 %}	20.084 B ^{-0.15 %}	20.115 B ^{1.62 %}	19.793 B ^{-1.77 %}	20.149 B ^{3.34 %}	19.497 B ^{-0.39 %}	19.574 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	27.252 B ^{-1.56 %}	27.685 B ^{3.56 %}	26.732 B ^{7.09 %}	24.963 B ^{0.92 %}	24.736 B ^{-2.81 %}	25.451 B ^{8.05 %}	23.556 B ^{-0.13 %}	23.587 B ^{1.25 %}	23.297 B ^{-0.86 %}	23.498 B ^{2.65 %}	22.892 B ^{-0.27 %}	22.954 B
Other non current liabilities	956.099 M ^{0.22 %}	953.967 M ^{0.31 %}	951.000 M ^{38.10 %}	688.646 M ^{-4.22 %}	719.000 M ^{1.61 %}	707.614 M ^{-12.19 %}	805.882 M ^{10.57 %}	728.863 M ^{4.15 %}	699.845 M ^{23.86 %}	565.013 M ^{-19.46 %}	701.551 M ^{36.19 %}	515.126 M
Long term debt	502.844 M ^{-2.30 %}	514.670 M ^{-2.89 %}	530.000 M ^{62.73 %}	325.700 M ^{-16.91 %}	392.000 M ^{276.92 %}	104.000 M ^{-94.50 %}	1.890 B ^{-7.56 %}	2.044 B ^{-2.41 %}	2.095 B ^{-4.31 %}	2.189 B ^{-10.84 %}	2.455 B ^{-2.25 %}	2.512 B
Total non current liabilities	1.459 B ^{-0.66 %}	1.469 B ^{-0.83 %}	1.481 B ^{46.01 %}	1.014 B ^{-8.70 %}	1.111 B ^{36.23 %}	815.522 M ^{-69.74 %}	2.695 B ^{-2.80 %}	2.773 B ^{-0.77 %}	2.794 B ^{-0.56 %}	2.810 B ^{-10.98 %}	3.157 B ^{4.29 %}	3.027 B
Other current liabilities	3.420 B ^{71.96 %}	1.989 B ^{-38.94 %}	3.257 B ^{13.42 %}	2.872 B ^{19.26 %}	2.408 B ^{335.16 %}	-1.024 B ^{-157.38 %}	1.785 B ^{6.25 %}	1.680 B ^{-3.85 %}	1.747 B ^{62.75 %}	1.073 B ^{-24.89 %}	1.429 B ^{55.27 %}	920.343 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	1.121 B	0.000 ^{-100.00 %}	84.688 M ^{151.77 %}	33.637 M ^{-98.97 %}	3.269 B ^{7 846.15 %}	41.138 M ^{-81.34 %}	220.507 M ^{163.83 %}	83.579 M ^{-95.61 %}	1.905 B ^{6 353.01 %}	29.515 M ^{-83.25 %}	176.210 M
Short term debt	13.004 B ^{76.43 %}	7.371 B ^{-12.83 %}	8.455 B ^{-33.03 %}	12.624 B ^{-2.76 %}	12.983 B ^{78.47 %}	7.275 B ^{-55.03 %}	16.175 B ^{79.83 %}	8.995 B ^{46.44 %}	6.143 B ^{3.60 %}	5.929 B ^{6.98 %}	5.542 B ^{224.02 %}	1.711 B
Total current liabilities	17.033 B ^{12.36 %}	15.159 B ^{11.36 %}	13.613 B ^{-18.52 %}	16.708 B ^{-3.07 %}	17.236 B ^{45.63 %}	11.835 B ^{-36.93 %}	18.766 B ^{59.17 %}	11.790 B ^{33.96 %}	8.801 B ^{-7.96 %}	9.562 B ^{19.33 %}	8.013 B ^{114.39 %}	3.738 B
Total liabilities	18.492 B ^{11.21 %}	16.628 B ^{10.16 %}	15.094 B ^{-14.83 %}	17.722 B ^{-3.41 %}	18.347 B ^{45.02 %}	12.651 B ^{-41.05 %}	21.461 B ^{47.37 %}	14.563 B ^{25.59 %}	11.595 B ^{-6.28 %}	12.372 B ^{10.76 %}	11.170 B ^{65.13 %}	6.764 B
Other non current assets	488.640 M ^{-0.28 %}	490.009 M ^{0.44 %}	487.876 M ^{-0.85 %}	492.072 M ^{25 908.03 %}	1.892 M ^{-99.59 %}	461.167 M ^{0.91 %}	457.016 M ^{2.26 %}	446.926 M ^{2.70 %}	435.180 M ^{36.07 %}	319.812 M ^{-2.35 %}	327.522 M ^{-28.18 %}	456.049 M
Long term investments	3.027 B ^{1.38 %}	2.986 B ^{9.22 %}	2.734 B ^{3.27 %}	2.647 B ^{-20.87 %}	3.345 B ^{9.78 %}	3.047 B ^{-0.41 %}	3.059 B ^{-1.69 %}	3.112 B ^{-2.60 %}	3.195 B ^{-10.56 %}	3.573 B ^{-21.02 %}	4.523 B ^{-0.25 %}	4.535 B
Intangible assets	30.099 M ^{0.55 %}	29.934 M ^{-3.44 %}	31.000 M ^{-3.13 %}	32.000 M ^{-5.88 %}	34.000 M ^{1.78 %}	33.404 M ^{-7.85 %}	36.248 M ^{-2.86 %}	37.317 M ^{-97.75 %}	1.662 B ^{33.41 %}	1.246 B ^{3.70 %}	1.201 B	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	705.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	30.099 M ^{0.55 %}	29.934 M ^{-3.44 %}	31.000 M ^{-5.21 %}	32.705 M ^{-3.81 %}	34.000 M ^{1.78 %}	33.404 M ^{-7.85 %}	36.248 M ^{-2.86 %}	37.317 M ^{16.92 %}	31.916 M ^{-6.90 %}	34.280 M ^{-15.17 %}	40.409 M	0.000
Property plant equipment net	1.784 B ^{-2.55 %}	1.831 B ^{-3.99 %}	1.907 B ^{17.55 %}	1.622 B ^{-10.78 %}	1.818 B ^{-0.54 %}	1.828 B ^{0.98 %}	1.810 B ^{-0.50 %}	1.819 B ^{-0.35 %}	1.826 B ^{1.03 %}	1.807 B ^{-14.46 %}	2.113 B ^{-0.82 %}	2.130 B
Total non current assets	5.599 B ^{-0.66 %}	5.636 B ^{4.57 %}	5.390 B ^{5.97 %}	5.086 B ^{-8.98 %}	5.588 B ^{-0.30 %}	5.605 B ^{3.71 %}	5.404 B ^{-0.93 %}	5.455 B ^{-1.37 %}	5.531 B ^{-4.23 %}	5.775 B ^{-18.23 %}	7.063 B ^{-0.82 %}	7.121 B
Other current assets	1.029 B ^{-12.27 %}	1.173 B ^{-75.78 %}	4.843 B ^{990.33 %}	444.177 M ^{-90.73 %}	4.792 B ^{614.26 %}	670.907 M ^{17.80 %}	569.507 M ^{-28.99 %}	801.975 M ^{-28.95 %}	1.129 B ^{31.13 %}	860.815 M ^{-1.08 %}	870.171 M ^{222.52 %}	269.805 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.803 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M
cash and cash equivalents	2.498 B ^{-28.93 %}	3.515 B ^{33.89 %}	2.625 B ^{26.93 %}	2.068 B ^{-3.77 %}	2.149 B ^{23.82 %}	1.736 B ^{2.45 %}	1.694 B ^{-20.44 %}	2.129 B ^{2.62 %}	2.075 B ^{-11.96 %}	2.357 B ^{38.76 %}	1.699 B ^{22.48 %}	1.387 B
Cash and short term investments	2.498 B ^{-28.93 %}	3.515 B ^{33.89 %}	2.625 B ^{26.90 %}	2.069 B ^{-3.74 %}	2.149 B ^{23.82 %}	1.736 B ^{2.45 %}	1.694 B ^{-20.44 %}	2.129 B ^{2.62 %}	2.075 B ^{-11.96 %}	2.357 B ^{38.76 %}	1.699 B ^{7.04 %}	1.587 B
Total current assets	40.145 B ^{3.80 %}	38.676 B ^{6.15 %}	36.436 B ^{-3.09 %}	37.598 B ^{0.28 %}	37.495 B ^{15.38 %}	32.497 B ^{-17.96 %}	39.613 B ^{21.16 %}	32.695 B ^{11.35 %}	29.362 B ^{-2.44 %}	30.096 B ^{11.47 %}	26.999 B ^{19.48 %}	22.597 B
Inventory	35.189 B ^{6.69 %}	32.983 B ^{19.56 %}	27.588 B ^{-19.03 %}	34.072 B ^{14.83 %}	29.671 B ^{4.09 %}	28.506 B ^{-21.07 %}	36.115 B ^{27.17 %}	28.399 B ^{15.93 %}	24.496 B ^{-4.43 %}	25.633 B ^{10.35 %}	23.229 B ^{18.50 %}	19.603 B
Net receivables	1.429 B ^{42.21 %}	1.005 B ^{-27.18 %}	1.380 B ^{36.16 %}	1.013 B ^{14.78 %}	883.000 M ^{-44.28 %}	1.585 B ^{28.40 %}	1.234 B ^{-9.56 %}	1.365 B ^{-17.88 %}	1.662 B ^{33.41 %}	1.246 B ^{3.70 %}	1.201 B ^{5.53 %}	1.138 B
Tax assets	269.750 M ^{-10.16 %}	300.269 M ^{30.07 %}	230.850 M ^{-21.14 %}	292.721 M ^{-24.77 %}	389.108 M ^{65.21 %}	235.527 M ^{470.31 %}	41.298 M ^{5.26 %}	39.235 M ^{-7.91 %}	42.603 M ^{2.93 %}	41.392 M ^{-29.60 %}	58.796 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	609.318 M ^{-86.98 %}	4.678 B ^{146.10 %}	1.901 B ^{68.68 %}	1.127 B ^{-36.61 %}	1.778 B ^{58.34 %}	1.123 B ^{51.42 %}	741.577 M ^{3.64 %}	715.531 M ^{-15.47 %}	846.438 M ^{-37.40 %}	1.352 B ^{33.55 %}	1.013 B ^{8.80 %}	930.662 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.637 M ^{-97.18 %}	1.193 B ^{5 062.30 %}	23.104 M ^{-87.11 %}	179.229 M ^{175.09 %}	65.153 M ^{-50.62 %}	131.942 M ^{347.03 %}	29.515 M ^{-83.25 %}	176.210 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	247.837 M ^{1.08 %}	245.183 M ^{8.01 %}	227.000 M ^{2.95 %}	220.499 M ^{2.08 %}	216.000 M ^{1.58 %}	212.643 M ^{13.23 %}	187.790 M ^{1.35 %}	185.287 M ^{0.86 %}	183.707 M ^{4.50 %}	175.793 M ^{19.30 %}	147.357 M ^{2.94 %}	143.152 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.819 B ^{687 397.80 %}	410.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.655 B ^{-1.39 %}	2.692 B ^{-2.45 %}	2.760 B ^{138 004 050.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	2.791 B ^{-0.06 %}	2.792 B ^{0.00 %}	2.792 B ^{0.00 %}	2.792 B ^{0.00 %}	2.792 B ^{0.00 %}	2.792 B ^{-1.24 %}	2.827 B ^{-1.03 %}	2.857 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.908 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.231 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	45.744 B ^{3.23 %}	44.312 B ^{5.94 %}	41.826 B ^{-2.01 %}	42.685 B ^{-0.92 %}	43.083 B ^{13.07 %}	38.102 B ^{-15.36 %}	45.017 B ^{18.00 %}	38.150 B ^{9.34 %}	34.892 B ^{-2.73 %}	35.871 B ^{5.31 %}	34.062 B ^{14.62 %}	29.718 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-66.000 M ^{93.33 %}	-989.000 M ^{47.87 %}	-1.897 B ^{-457.94 %}	-340.000 M ^{-262.68 %}	209.000 M ^{111.53 %}	-1.812 B ^{-5 945.16 %}	31.000 M ^{109.66 %}	-321.000 M ^{50.77 %}	-652.000 M ^{-946.75 %}	77.000 M ^{145.03 %}	-171.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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