Eco World International Berhad ^5283.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	33.152 M ^{-68.37 %}	104.798 M ^{-34.49 %}	159.964 M ^{-72.07 %}	572.712 M ^{-14.90 %}	672.985 M ^{140 691.84 %}	478.000 K
Net income	-34.346 M ^{59.77 %}	-85.373 M ^{63.58 %}	-234.418 M ^{-1 827.47 %}	13.570 M ^{-83.11 %}	80.326 M ^{-57.05 %}	187.004 M
Income before tax	-32.675 M ^{58.91 %}	-79.523 M ^{65.33 %}	-229.360 M ^{-551.48 %}	50.802 M ^{-55.39 %}	113.891 M ^{-40.15 %}	190.305 M
Income before tax ratio	-0.99 ^{-29.89 %}	-0.76 ^{47.08 %}	-1.43 ^{-1 716.41 %}	0.09 ^{-47.58 %}	0.17 ^{-99.96 %}	398.13
EBITDA	-32.548 M ^{47.60 %}	-62.116 M ^{45.81 %}	-114.636 M ^{-204.08 %}	110.138 M ^{-29.06 %}	155.249 M ^{344.14 %}	-63.589 M
Net income ratio	-1.04 ^{-27.17 %}	-0.81 ^{44.41 %}	-1.47 ^{-6 284.79 %}	0.02 ^{-80.15 %}	0.12 ^{-99.97 %}	391.22
Ratio EBITDA	-0.98 ^{-65.64 %}	-0.59 ^{17.29 %}	-0.72 ^{-472.65 %}	0.19 ^{-16.64 %}	0.23 ^{100.17 %}	-133.03
Gross profit ratio	0.13 ^{-25.83 %}	0.17 ^{-7.48 %}	0.19 ^{-11.52 %}	0.21 ^{41.18 %}	0.15 ^{-85.14 %}	1.00
Weighted average shs out dil	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B
Weighted average shs out	2.400 B ^{0.08 %}	2.398 B ^{-0.08 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{-0.02 %}	2.401 B
EPS diluted	-0.01 ^{59.83 %}	-0.04 ^{63.56 %}	-0.10 ^{-1 814.04 %}	0.01 ^{-82.99 %}	0.03 ^{-57.00 %}	0.08
Earnings per share	-0.01 ^{59.83 %}	-0.04 ^{63.56 %}	-0.10 ^{-1 814.04 %}	0.01 ^{-82.99 %}	0.03 ^{-57.00 %}	0.08
Gross profit	4.222 M ^{-76.54 %}	17.995 M ^{-39.39 %}	29.689 M ^{-75.29 %}	120.131 M ^{20.14 %}	99.990 M ^{20 818.41 %}	478.000 K
Income tax expense	1.627 M ^{-70.23 %}	5.465 M ^{40.27 %}	3.896 M ^{-88.85 %}	34.927 M ^{11.55 %}	31.311 M ^{136 034.78 %}	23.000 K
Cost of revenue	28.930 M ^{-66.67 %}	86.803 M ^{-33.37 %}	130.275 M ^{-71.22 %}	452.581 M ^{-21.01 %}	572.995 M	0.000
General and administrative expenses	49.740 M ^{38.64 %}	35.877 M ^{-5.11 %}	37.810 M ^{-32.39 %}	55.921 M ^{42.20 %}	39.326 M ^{-36.22 %}	61.659 M
Selling and marketing expenses	1.248 M ^{-78.41 %}	5.780 M ^{-12.49 %}	6.605 M ^{-70.01 %}	22.022 M ^{-16.70 %}	26.438 M ^{478.64 %}	4.569 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-23.662 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	50.988 M ^{183.35 %}	17.995 M ^{-59.48 %}	44.415 M ^{-43.02 %}	77.943 M ^{18.52 %}	65.764 M ^{-71.78 %}	233.012 M
Cost and expenses	79.918 M ^{-37.79 %}	128.460 M ^{-26.46 %}	174.690 M ^{-67.07 %}	530.524 M ^{-16.94 %}	638.759 M ^{174.13 %}	233.012 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	50.988 M ^{22.40 %}	41.657 M ^{-6.21 %}	44.415 M ^{-43.02 %}	77.943 M ^{18.52 %}	65.764 M ^{-0.70 %}	66.228 M
Interest income	8.203 M ^{-71.41 %}	28.694 M ^{500.17 %}	4.781 M ^{-53.61 %}	10.307 M ^{-19.14 %}	12.746 M ^{-70.49 %}	43.185 M
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	16.598 M ^{-57.59 %}	39.138 M ^{-31.55 %}	57.179 M ^{49.04 %}	38.365 M ^{-29.94 %}	54.762 M
Depreciation and amortization	127.000 K ^{-89.59 %}	1.220 M ^{-17.29 %}	1.475 M ^{-31.65 %}	2.158 M ^{-27.90 %}	2.993 M ^{38.50 %}	2.161 M
Operating income	-46.766 M ^{-97.64 %}	-23.662 M ^{79.62 %}	-116.111 M ^{-207.53 %}	107.980 M ^{-29.08 %}	152.256 M ^{331.57 %}	-65.750 M
Operating income ratio	-1.41 ^{-524.77 %}	-0.23 ^{68.89 %}	-0.73 ^{-484.99 %}	0.19 ^{-16.66 %}	0.23 ^{100.16 %}	-137.55
Total other income expenses net	14.091 M ^{125.23 %}	-55.861 M ^{50.67 %}	-113.249 M ^{-98.06 %}	-57.178 M ^{-49.04 %}	-38.365 M ^{-114.98 %}	256.055 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-273.026 M ^{7.51 %}	-295.207 M ^{-127.81 %}	-129.583 M ^{-122.85 %}	567.164 M ^{-40.24 %}	949.083 M ^{126.18 %}	419.620 M
Total investments	4.354 M ^{-98.39 %}	270.038 M ^{2.37 %}	263.785 M ^{-43.16 %}	464.122 M ^{-31.04 %}	672.993 M ^{-23.54 %}	880.195 M
Total debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	484.637 M ^{-46.35 %}	903.279 M ^{-26.75 %}	1.233 B ^{-15.76 %}	1.464 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	84.189 M ^{10 366.95 %}	-820.000 K ^{-100.20 %}	409.294 M ^{101.98 %}	202.638 M ^{-11.72 %}	229.533 M
Retained earnings	655.833 M ^{37.15 %}	478.179 M ^{431.04 %}	-144.447 M ^{22.53 %}	-186.447 M ^{-232.84 %}	-56.017 M ^{58.91 %}	-136.343 M
Common stock	592.454 M ^{-45.77 %}	1.092 B ^{-57.86 %}	2.592 B ^{0.00 %}	2.592 B ^{0.00 %}	2.592 B ^{0.00 %}	2.592 B
Total equity	1.293 B ^{-21.90 %}	1.656 B ^{-32.38 %}	2.448 B ^{-13.10 %}	2.817 B ^{2.52 %}	2.748 B ^{1.99 %}	2.695 B
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.242 M ^{64.95 %}	3.178 M ^{-20.65 %}	4.005 M
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	770.000 K ^{-99.90 %}	763.726 M ^{68.95 %}	452.039 M ^{-66.68 %}	1.357 B
Total non current liabilities	8.000 K ^{-80.49 %}	41.000 K ^{-97.90 %}	1.954 M ^{-99.75 %}	768.968 M ^{68.92 %}	455.217 M ^{-66.54 %}	1.361 B
Other current liabilities	3.354 M ^{-52.10 %}	7.002 M ^{-46.50 %}	13.088 M ^{-22.10 %}	16.800 M ^{-74.28 %}	65.310 M ^{-53.54 %}	140.561 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	483.867 M ^{246.73 %}	139.553 M ^{-82.13 %}	781.058 M ^{628.53 %}	107.210 M
Total current liabilities	6.054 M ^{-56.53 %}	13.927 M ^{-97.23 %}	502.518 M ^{210.14 %}	162.027 M ^{-81.25 %}	864.099 M ^{180.88 %}	307.636 M
Total liabilities	6.062 M ^{-56.60 %}	13.968 M ^{-97.23 %}	504.472 M ^{-45.81 %}	930.995 M ^{-29.43 %}	1.319 B ^{-20.92 %}	1.668 B
Other non current assets	694.514 M ^{-7.44 %}	750.346 M ^{-33.25 %}	1.124 B ^{-43.88 %}	2.003 B ^{1 414.44 %}	132.264 M ^{8.27 %}	122.163 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	270.038 M ^{21.28 %}	222.662 M ^{-52.03 %}	464.122 M ^{-67.15 %}	1.413 B ^{179.34 %}	505.773 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K ^{-89.20 %}	287.000 K ^{-58.71 %}	695.000 K ^{-93.49 %}	10.669 M ^{-90.26 %}	109.527 M
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K ^{-89.20 %}	287.000 K ^{-58.71 %}	695.000 K ^{-93.49 %}	10.669 M ^{-90.26 %}	109.527 M
Property plant equipment net	424.000 K ^{-67.90 %}	1.321 M ^{-58.74 %}	3.202 M ^{-31.99 %}	4.708 M ^{-37.62 %}	7.547 M ^{77.87 %}	4.243 M
Total non current assets	694.938 M ^{-31.98 %}	1.022 B ^{-24.34 %}	1.350 B ^{-32.76 %}	2.008 B ^{27.75 %}	1.572 B ^{1 186.97 %}	122.163 M
Other current assets	2.988 M ^{-87.18 %}	23.308 M ^{-2.21 %}	23.834 M ^{63.24 %}	14.601 M ^{-77.33 %}	64.407 M ^{-97.16 %}	2.271 B
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{-99.92 %}	41.123 M ^{-72.14 %}	147.595 M ^{119.95 %}	-739.835 M ^{-297.59 %}	374.422 M
cash and cash equivalents	273.026 M ^{-7.51 %}	295.207 M ^{-51.94 %}	614.220 M ^{82.74 %}	336.115 M ^{18.34 %}	284.014 M ^{-72.80 %}	1.044 B
Cash and short term investments	273.026 M ^{-7.52 %}	295.240 M ^{-54.95 %}	655.343 M ^{94.98 %}	336.115 M ^{18.34 %}	284.014 M ^{-72.80 %}	1.044 B
Total current assets	604.117 M ^{-6.74 %}	647.790 M ^{-59.57 %}	1.602 B ^{-7.91 %}	1.740 B ^{-30.28 %}	2.495 B ^{138.98 %}	1.044 B
Inventory	2.954 M ^{-90.58 %}	31.370 M ^{-72.59 %}	114.437 M ^{-54.29 %}	250.375 M ^{-61.61 %}	652.243 M ^{-28.32 %}	909.964 M
Net receivables	325.149 M ^{9.16 %}	297.872 M ^{-63.16 %}	808.601 M ^{-28.99 %}	1.139 B ^{-23.81 %}	1.495 B ^{146.98 %}	-3.181 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.000 K ^{100.05 %}	-464.122 M ^{-5 318.37 %}	8.894 M ^{101.44 %}	-619.543 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.197 B
Account payables	980.000 K ^{78.18 %}	550.000 K ^{-40.54 %}	925.000 K ^{-6.57 %}	990.000 K ^{-85.32 %}	6.742 M ^{-88.74 %}	59.865 M
Tax payables	1.720 M ^{-73.02 %}	6.375 M ^{37.45 %}	4.638 M ^{-0.98 %}	4.684 M ^{-57.38 %}	10.989 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.184 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	763.000 K ^{3.67 %}	736.000 K ^{-26.47 %}	1.001 M ^{-49.34 %}	1.976 M ^{-78.22 %}	9.074 M ^{2.00 %}	8.896 M
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.821 M ^{-33.56 %}	2.741 M ^{-42.15 %}	4.738 M ^{3 544.62 %}	130.000 K
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	820.000 K	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	43.943 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.640 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	8.000 K ^{-80.49 %}	41.000 K ^{-96.54 %}	1.184 M ^{-69.29 %}	3.855 M ^{49.65 %}	2.576 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.299 B ^{-22.19 %}	1.670 B ^{-43.46 %}	2.953 B ^{-21.23 %}	3.748 B ^{-7.85 %}	4.067 B ^{-6.77 %}	4.363 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	23.186 M ^{-72.51 %}	84.353 M ^{-27.37 %}	116.138 M ^{-71.69 %}	410.190 M ^{51.55 %}	270.655 M ^{139.84 %}	-679.307 M
Accounts receivables	1.282 M ^{-25.33 %}	1.717 M ^{118.92 %}	-9.074 M ^{-120.28 %}	44.743 M ^{-47.41 %}	85.081 M ^{175.53 %}	-112.651 M
Inventory	26.829 M ^{-67.00 %}	81.289 M ^{-36.06 %}	127.139 M ^{-71.30 %}	442.961 M ^{43.39 %}	308.928 M ^{154.52 %}	-566.656 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-4.925 M ^{-465.63 %}	1.347 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.043 M	0.000	0.000
Other non cash items	9.328 M ^{-87.96 %}	77.474 M ^{107.50 %}	37.336 M ^{-23.69 %}	48.929 M ^{71.57 %}	28.518 M ^{130.27 %}	-94.198 M
Net cash provided by operating activities	-161.000 K ^{-100.19 %}	83.524 M ^{-22.09 %}	107.199 M ^{-77.06 %}	467.298 M ^{47.06 %}	317.769 M ^{154.38 %}	-584.340 M
Investments in property plant and equipment	-32.000 K ^{21.95 %}	-41.000 K ^{-32.26 %}	-31.000 K ^{94.94 %}	-613.000 K ^{26.94 %}	-839.000 K ^{-1 231.75 %}	-63.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.767 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	33.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	267.934 M ^{-70.19 %}	898.881 M ^{4 119.50 %}	-22.363 M ^{-373.69 %}	-4.721 M ^{-174.51 %}	6.336 M ^{-82.11 %}	35.412 M
Net cash used for investing activites	267.935 M ^{-70.19 %}	898.840 M ^{39.76 %}	643.128 M ^{374.03 %}	135.672 M ^{202.49 %}	-132.375 M ^{-538.36 %}	30.198 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-483.772 M ^{-15.50 %}	-418.857 M ^{-16.84 %}	-358.481 M ^{-39.86 %}	-256.308 M ^{-140.39 %}	634.620 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-288.000 M ^{63.64 %}	-792.001 M	0.000 ^{100.00 %}	-144.000 M	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-24.592 M ^{42.80 %}	-42.990 M ^{39.64 %}	-71.223 M ^{7.36 %}	-76.878 M ^{6.42 %}	-82.148 M
Net cash used provided by financing activities	-288.000 M ^{77.85 %}	-1.300 B ^{-181.56 %}	-461.844 M ^{19.50 %}	-573.704 M ^{-72.19 %}	-333.186 M ^{-160.31 %}	552.472 M
Effect of forex changes on cash	-1.955 M ^{-93.18 %}	-1.012 M ^{-112.07 %}	8.382 M ^{-53.73 %}	18.114 M ^{1 077.55 %}	-1.853 M ^{70.62 %}	-6.307 M
Net change in cash	-22.181 M ^{93.05 %}	-319.013 M ^{-207.46 %}	296.865 M ^{526.56 %}	47.380 M ^{131.66 %}	-149.645 M ^{-1 775.96 %}	-7.977 M
Cash at beginning of period	295.207 M ^{-51.94 %}	614.220 M ^{93.54 %}	317.355 M ^{17.55 %}	269.975 M ^{-35.66 %}	419.620 M ^{-1.87 %}	427.597 M
Cash at end of period	273.026 M ^{-7.51 %}	295.207 M ^{-51.94 %}	614.220 M ^{93.54 %}	317.355 M ^{17.55 %}	269.975 M ^{-35.66 %}	419.620 M
Operating cash flow	-161.000 K ^{-100.19 %}	83.524 M ^{-22.09 %}	107.199 M ^{-77.06 %}	467.298 M ^{47.06 %}	317.769 M ^{154.38 %}	-584.340 M
Capital expenditure	-32.000 K ^{21.95 %}	-41.000 K ^{-32.26 %}	-31.000 K ^{94.94 %}	-613.000 K ^{26.94 %}	-839.000 K ^{-1 231.75 %}	-63.000 K
Free CashFlow	-193.000 K ^{-100.23 %}	83.483 M ^{-22.10 %}	107.168 M ^{-77.04 %}	466.685 M ^{47.25 %}	316.930 M ^{154.23 %}	-584.403 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Revenue	0.000 ^{-100.00 %}	539.633 M ^{40 535.02 %}	1.328 M	0.000 ^{-100.00 %}	151.000 K ^{-99.52 %}	31.673 M ^{10.92 %}	28.554 M ^{-8.40 %}	31.172 M ^{37.30 %}	22.704 M ^{1.50 %}	22.368 M ^{-48.16 %}	43.145 M
Net income	2.284 M ^{-97.16 %}	80.344 M ^{758.02 %}	-12.210 M ^{-49.07 %}	-8.191 M ^{42.02 %}	-14.127 M ^{-7 862.09 %}	182.000 K ^{100.48 %}	-37.694 M ^{-206.41 %}	-12.302 M ^{-170.02 %}	-4.556 M ^{85.22 %}	-30.821 M ^{67.80 %}	-95.729 M
Income before tax	2.442 M ^{-97.65 %}	103.911 M ^{959.83 %}	-12.085 M ^{-46.52 %}	-8.248 M ^{40.53 %}	-13.869 M ^{-1 008.25 %}	1.527 M ^{104.13 %}	-36.934 M ^{-265.25 %}	-10.112 M ^{-376.98 %}	-2.120 M ^{93.02 %}	-30.357 M ^{67.93 %}	-94.645 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.19 ^{102.12 %}	-9.10	0.00 ^{100.00 %}	-91.85 ^{-190 610.26 %}	0.05 ^{103.73 %}	-1.29 ^{-298.74 %}	-0.32 ^{-247.41 %}	-0.09 ^{93.12 %}	-1.36 ^{38.13 %}	-2.19
EBITDA	-5.444 M ^{-104.11 %}	132.378 M ^{1 195.39 %}	-12.085 M ^{-46.52 %}	-8.248 M ^{4.63 %}	-8.648 M ^{-666.34 %}	1.527 M ^{113.51 %}	-11.299 M ^{-26.67 %}	-8.920 M ^{-268.56 %}	5.292 M ^{215.39 %}	-4.586 M ^{-21.03 %}	-3.789 M
Net income ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.15 ^{101.62 %}	-9.19	0.00 ^{100.00 %}	-93.56 ^{-1 628 236.49 %}	0.01 ^{100.44 %}	-1.32 ^{-234.50 %}	-0.39 ^{-96.67 %}	-0.20 ^{85.44 %}	-1.38 ^{37.90 %}	-2.22
Ratio EBITDA	0.00 ^{-100.00 %}	0.25 ^{102.70 %}	-9.10	0.00 ^{100.00 %}	-57.27 ^{-118 892.47 %}	0.05 ^{112.18 %}	-0.40 ^{-38.28 %}	-0.29 ^{-222.77 %}	0.23 ^{213.69 %}	-0.21 ^{-133.46 %}	-0.09
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.28 ^{-2.35 %}	0.29	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{759.51 %}	0.12 ^{-27.98 %}	0.16 ^{35.89 %}	0.12 ^{-49.45 %}	0.24 ^{21.33 %}	0.19 ^{15.79 %}	0.17
Weighted average shs out dil	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B
Weighted average shs out	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{-0.03 %}	2.401 B ^{0.03 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.17 %}	2.396 B ^{-0.17 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.06 %}	2.399 B
EPS diluted	0.00 ^{-99.96 %}	2.52 ^{49 511.76 %}	-0.01 ^{-50.00 %}	0.00 ^{42.37 %}	-0.01 ^{-6 000.00 %}	0.00 ^{100.64 %}	-0.02 ^{-207.84 %}	-0.01 ^{-168.42 %}	0.00 ^{85.16 %}	-0.01 ^{67.92 %}	-0.04
Earnings per share	0.00 ^{-99.96 %}	2.72 ^{53 433.33 %}	-0.01 ^{-50.00 %}	0.00 ^{42.37 %}	-0.01 ^{-6 000.00 %}	0.00 ^{100.64 %}	-0.02 ^{-207.84 %}	-0.01 ^{-168.42 %}	0.00 ^{85.16 %}	-0.01 ^{67.92 %}	-0.04
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	153.167 M ^{39 580.57 %}	386.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	151.000 K ^{-95.90 %}	3.685 M ^{-20.12 %}	4.613 M ^{24.47 %}	3.706 M ^{-30.60 %}	5.340 M ^{23.15 %}	4.336 M ^{-39.97 %}	7.223 M
Income tax expense	169.000 K ^{-99.28 %}	23.591 M ^{11 464.22 %}	204.000 K ^{1 469.23 %}	13.000 K ^{-92.97 %}	185.000 K ^{-84.90 %}	1.225 M ^{84.49 %}	664.000 K ^{-67.75 %}	2.059 M ^{-12.20 %}	2.345 M ^{490.68 %}	397.000 K ^{-48.97 %}	778.000 K
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	386.466 M ^{40 926.11 %}	942.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.988 M ^{16.90 %}	23.941 M ^{-12.83 %}	27.466 M ^{58.18 %}	17.364 M ^{-3.70 %}	18.032 M ^{-49.80 %}	35.922 M
General and administrative expenses	5.444 M ^{-87.75 %}	44.431 M ^{665.39 %}	5.805 M ^{-79.18 %}	27.881 M ^{219.19 %}	8.735 M ^{18.84 %}	7.350 M ^{-29.12 %}	10.370 M ^{6.08 %}	9.776 M ^{19.83 %}	8.158 M ^{7.72 %}	7.573 M ^{-15.43 %}	8.955 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	14.732 M ^{6 064.02 %}	239.000 K ^{99.17 %}	120.000 K ^{33.33 %}	90.000 K ^{-88.74 %}	799.000 K ^{-47.74 %}	1.529 M ^{2.34 %}	1.494 M ^{35.94 %}	1.099 M ^{-33.72 %}	1.658 M ^{-31.46 %}	2.419 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.658 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	5.444 M ^{-90.80 %}	59.163 M ^{15 227.20 %}	386.000 K ^{-98.62 %}	28.001 M ^{217.29 %}	8.825 M ^{8.30 %}	8.149 M ^{-31.52 %}	11.899 M ^{5.58 %}	11.270 M ^{21.75 %}	9.257 M ^{-65.34 %}	26.711 M ^{-72.73 %}	97.937 M
Cost and expenses	5.444 M ^{-98.78 %}	445.629 M ^{33 456.40 %}	1.328 M ^{-95.26 %}	28.001 M ^{217.29 %}	8.825 M ^{-75.58 %}	36.137 M ^{0.83 %}	35.840 M ^{-7.48 %}	38.736 M ^{45.51 %}	26.621 M ^{-40.50 %}	44.743 M ^{-66.57 %}	133.859 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.444 M ^{-90.80 %}	59.163 M ^{878.87 %}	6.044 M ^{-78.42 %}	28.001 M ^{217.29 %}	8.825 M ^{8.30 %}	8.149 M ^{-31.52 %}	11.899 M ^{5.58 %}	11.270 M ^{21.75 %}	9.257 M ^{0.28 %}	9.231 M ^{-18.84 %}	11.374 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.931 M
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	28.467 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.192 M ^{-83.92 %}	7.412 M ^{-7.14 %}	7.982 M ^{39.23 %}	5.733 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K ^{0.00 %}	26.000 K ^{-48.00 %}	50.000 K ^{-83.39 %}	301.000 K ^{-1.63 %}	306.000 K ^{0.99 %}	303.000 K ^{-1.94 %}	309.000 K ^{-14.64 %}	362.000 K
Operating income	-5.444 M ^{-105.79 %}	94.004 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.875 M ^{-122.06 %}	-3.096 M ^{-135.37 %}	8.754 M ^{177.48 %}	-11.299 M ^{-26.67 %}	-8.920 M ^{-268.56 %}	5.292 M ^{208.11 %}	-4.895 M ^{-17.92 %}	-4.151 M
Operating income ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.17	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-20.50 ^{-7 518.34 %}	0.28 ^{169.85 %}	-0.40 ^{-38.28 %}	-0.29 ^{-222.77 %}	0.23 ^{206.51 %}	-0.22 ^{-127.46 %}	-0.10
Total other income expenses net	7.886 M ^{-20.40 %}	9.907 M ^{181.98 %}	-12.085 M ^{-780.19 %}	-1.373 M ^{73.57 %}	-5.195 M ^{-186.71 %}	5.991 M ^{120.21 %}	-29.648 M ^{-2 387.25 %}	-1.192 M ^{-166.33 %}	1.797 M ^{107.06 %}	-25.462 M ^{71.86 %}	-90.494 M
	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Net debt	-203.516 M ^{-29.68 %}	-156.935 M ^{42.52 %}	-273.026 M ^{-157.88 %}	-105.875 M ^{13.68 %}	-122.652 M ^{41.81 %}	-210.770 M ^{28.60 %}	-295.207 M ^{63.11 %}	-800.261 M ^{-116.23 %}	-370.099 M ^{-139.77 %}	930.662 M ^{111.28 %}	440.478 M
Total investments	9.604 M ^{78.45 %}	5.382 M ^{23.61 %}	4.354 M ^{-98.39 %}	270.621 M ^{1.93 %}	265.505 M ^{0.49 %}	264.205 M ^{-2.16 %}	270.038 M ^{17.47 %}	229.872 M ^{-5.72 %}	243.821 M ^{-75.08 %}	978.511 M ^{11.70 %}	876.020 M
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.053 M ^{-99.61 %}	271.276 M ^{-41.70 %}	465.331 M ^{-3.77 %}	483.586 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.024 M ^{-4.88 %}	128.283 M ^{52.38 %}	84.189 M ^{-9.07 %}	92.590 M ^{267.96 %}	25.163 M ^{136.65 %}	-68.663 M ^{-8 273.54 %}	-820.000 K
Retained earnings	534.370 M ^{0.43 %}	532.086 M ^{-18.87 %}	655.833 M ^{-1.83 %}	668.043 M ^{108.61 %}	320.234 M ^{-4.23 %}	334.361 M ^{-30.08 %}	478.179 M ^{348.89 %}	-192.126 M ^{-6.84 %}	-179.824 M ^{-2.60 %}	-175.268 M ^{-21.34 %}	-144.447 M
Common stock	592.454 M ^{0.00 %}	592.454 M ^{0.00 %}	592.454 M ^{0.00 %}	592.454 M ^{-45.77 %}	1.092 B ^{0.00 %}	1.092 B ^{0.00 %}	1.092 B ^{-57.86 %}	2.592 B ^{0.00 %}	2.592 B ^{0.00 %}	2.592 B ^{0.00 %}	2.592 B
Total equity	1.171 B ^{3.20 %}	1.135 B ^{-12.24 %}	1.293 B ^{-4.22 %}	1.350 B ^{-12.10 %}	1.536 B ^{-1.31 %}	1.556 B ^{-6.01 %}	1.656 B ^{-33.63 %}	2.494 B ^{2.27 %}	2.439 B ^{3.81 %}	2.350 B ^{-4.03 %}	2.448 B
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	195.000 K ^{-59.71 %}	484.000 K ^{-37.14 %}	770.000 K
Total non current liabilities	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{-25.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{-22.22 %}	9.000 K ^{50.00 %}	6.000 K ^{-85.37 %}	41.000 K ^{-87.94 %}	340.000 K ^{-48.09 %}	655.000 K ^{35.33 %}	484.000 K ^{-75.23 %}	1.954 M
Other current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.354 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.002 M	0.000 ^{-100.00 %}	711.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.726 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	451.080 M	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.053 M ^{-99.61 %}	271.081 M ^{-41.68 %}	464.847 M ^{-3.93 %}	483.867 M
Total current liabilities	3.444 M ^{-14.05 %}	4.007 M ^{-33.81 %}	6.054 M ^{5.80 %}	5.722 M ^{-32.44 %}	8.469 M ^{-13.83 %}	9.828 M ^{-29.43 %}	13.927 M ^{8.63 %}	12.820 M ^{-95.58 %}	289.892 M ^{-37.64 %}	464.847 M ^{-7.50 %}	502.518 M
Total liabilities	3.449 M ^{-14.05 %}	4.013 M ^{-33.80 %}	6.062 M ^{5.81 %}	5.729 M ^{-32.43 %}	8.478 M ^{-13.79 %}	9.834 M ^{-29.60 %}	13.968 M ^{6.14 %}	13.160 M ^{-95.47 %}	290.547 M ^{-37.56 %}	465.331 M ^{-7.76 %}	504.472 M
Other non current assets	755.796 M ^{7.09 %}	705.749 M ^{1.62 %}	694.514 M ^{-18.49 %}	852.034 M ^{-2.10 %}	870.318 M ^{10.21 %}	789.692 M ^{5.27 %}	750.166 M ^{-23.69 %}	983.030 M ^{-32.35 %}	1.453 B ^{938.12 %}	139.971 M ^{-87.08 %}	1.083 B
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.382 M	0.000 ^{-100.00 %}	270.621 M ^{1.94 %}	265.471 M ^{0.49 %}	264.172 M ^{-2.16 %}	270.005 M ^{17.48 %}	229.839 M ^{718.10 %}	-37.185 M ^{-114.49 %}	256.670 M ^{-2.70 %}	263.785 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K ^{-63.53 %}	85.000 K ^{-67.68 %}	263.000 K ^{-1.87 %}	268.000 K ^{-6.62 %}	287.000 K
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K ^{-63.53 %}	85.000 K ^{-67.68 %}	263.000 K ^{-1.87 %}	268.000 K ^{-6.62 %}	287.000 K
Property plant equipment net	365.000 K ^{-6.41 %}	390.000 K ^{-8.02 %}	424.000 K ^{-6.81 %}	455.000 K ^{-8.82 %}	499.000 K ^{-53.58 %}	1.075 M ^{-18.62 %}	1.321 M ^{-42.86 %}	2.312 M ^{-9.65 %}	2.559 M ^{-10.96 %}	2.874 M ^{-10.24 %}	3.202 M
Total non current assets	756.161 M ^{6.27 %}	711.521 M ^{2.39 %}	694.938 M ^{-38.12 %}	1.123 B ^{-1.21 %}	1.137 B ^{7.70 %}	1.056 B ^{3.32 %}	1.022 B ^{-15.92 %}	1.215 B ^{-14.38 %}	1.419 B ^{914.07 %}	139.971 M ^{-89.64 %}	1.350 B
Other current assets	3.057 M ^{-0.29 %}	3.066 M ^{2.61 %}	2.988 M ^{-97.56 %}	122.455 M ^{-52.44 %}	257.487 M ^{-4.95 %}	270.895 M ^{-15.62 %}	321.046 M ^{-21.63 %}	409.638 M ^{43.05 %}	286.355 M ^{-38.66 %}	466.803 M ^{-43.89 %}	831.975 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K ^{3.03 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{-99.99 %}	281.006 M ^{-61.07 %}	721.841 M ^{17.90 %}	612.235 M
cash and cash equivalents	203.516 M ^{29.68 %}	156.935 M ^{-42.52 %}	273.026 M ^{157.88 %}	105.875 M ^{-13.68 %}	122.652 M ^{-41.81 %}	210.770 M ^{-28.60 %}	295.207 M ^{-63.16 %}	801.314 M ^{24.94 %}	641.375 M ^{237.83 %}	-465.331 M ^{-1 179.45 %}	43.108 M
Cash and short term investments	203.516 M ^{29.68 %}	156.935 M ^{-42.52 %}	273.026 M ^{157.88 %}	105.875 M ^{-13.70 %}	122.686 M ^{-41.80 %}	210.803 M ^{-28.60 %}	295.240 M ^{-63.16 %}	801.347 M ^{-13.12 %}	922.381 M ^{298.22 %}	-465.331 M ^{-171.01 %}	655.343 M
Total current assets	418.304 M ^{-2.09 %}	427.219 M ^{-29.28 %}	604.117 M ^{159.79 %}	232.542 M ^{-42.90 %}	407.233 M ^{-20.18 %}	510.181 M ^{-21.24 %}	647.790 M ^{-49.87 %}	1.292 B ^{-1.37 %}	1.310 B ^{381.55 %}	-465.331 M ^{-129.04 %}	1.602 B
Inventory	2.828 M ^{-0.49 %}	2.842 M ^{-3.79 %}	2.954 M ^{-26.15 %}	4.000 M ^{-4.17 %}	4.174 M ^{-0.07 %}	4.177 M ^{-86.68 %}	31.370 M ^{-42.76 %}	54.807 M ^{-31.35 %}	79.832 M ^{-16.08 %}	95.131 M ^{-16.87 %}	114.437 M
Net receivables	208.903 M ^{-20.98 %}	264.376 M ^{-18.69 %}	325.149 M ^{153 272.17 %}	212.000 K ^{-99.07 %}	22.886 M ^{-5.84 %}	24.306 M ^{18 038.81 %}	134.000 K ^{-99.49 %}	26.382 M ^{22.43 %}	21.549 M ^{6.01 %}	20.327 M ^{4 318.91 %}	460.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	622.000 K ^{-10.63 %}	696.000 K ^{226.76 %}	213.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	695.000 K ^{100.27 %}	-259.812 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.157 B	0.000
Account payables	3.444 M ^{-14.05 %}	4.007 M ^{308.88 %}	980.000 K ^{-75.95 %}	4.074 M ^{-38.64 %}	6.639 M ^{-7.38 %}	7.168 M ^{1 203.27 %}	550.000 K ^{-92.25 %}	7.096 M ^{-52.51 %}	14.941 M	0.000 ^{-100.00 %}	925.000 K
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.720 M ^{4.37 %}	1.648 M ^{-9.95 %}	1.830 M ^{-31.20 %}	2.660 M ^{-58.27 %}	6.375 M ^{36.48 %}	4.671 M ^{47.86 %}	3.159 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-460.000 K	0.000	0.000
Minority interest	699.000 K ^{2.64 %}	681.000 K ^{-10.75 %}	763.000 K ^{-12.30 %}	870.000 K ^{-8.71 %}	953.000 K ^{7.81 %}	884.000 K ^{20.11 %}	736.000 K ^{-45.96 %}	1.362 M ^{15.33 %}	1.181 M ^{14.77 %}	1.029 M ^{2.80 %}	1.001 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.053 M ^{-20.05 %}	1.317 M ^{-16.17 %}	1.571 M ^{-13.73 %}	1.821 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	43.493 M ^{357.53 %}	9.506 M ^{-78.37 %}	43.943 M ^{-50.38 %}	88.556 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-820.000 K
Deferred tax liabilities non current	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{-25.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{-22.22 %}	9.000 K ^{50.00 %}	6.000 K ^{-85.37 %}	41.000 K ^{-87.94 %}	340.000 K ^{-26.09 %}	460.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.174 B ^{3.14 %}	1.139 B ^{-12.34 %}	1.299 B ^{-4.17 %}	1.356 B ^{-12.21 %}	1.544 B ^{-1.38 %}	1.566 B ^{-6.21 %}	1.670 B ^{-33.42 %}	2.507 B ^{-8.14 %}	2.730 B ^{-3.60 %}	2.832 B ^{-4.10 %}	2.953 B
	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-986.000 K ^{-1 380.52 %}	77.000 K ^{-92.10 %}	975.000 K ^{157.83 %}	-1.686 M ^{3.66 %}	-1.750 M ^{-106.82 %}	25.647 M ^{-3.95 %}	26.703 M ^{6.65 %}	25.037 M ^{99.40 %}	12.556 M ^{-36.06 %}	19.636 M ^{-9.68 %}	21.741 M
Accounts receivables	-371.000 K ^{-198.67 %}	376.000 K ^{476.00 %}	-100.000 K ^{-112.05 %}	830.000 K ^{75.85 %}	472.000 K ^{490.00 %}	80.000 K ^{-90.50 %}	842.000 K ^{185.74 %}	-982.000 K ^{-873.23 %}	127.000 K ^{-92.66 %}	1.730 M ^{112.48 %}	-13.860 M
Inventory	5.000 K ^{117.86 %}	-28.000 K ^{-103.68 %}	761.000 K ^{9 612.50 %}	-8.000 K ^{99.53 %}	-1.704 M ^{-106.13 %}	27.780 M ^{17.06 %}	23.732 M ^{-13.15 %}	27.324 M ^{121.66 %}	12.327 M ^{-31.16 %}	17.906 M ^{-49.70 %}	35.601 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-620.000 K ^{-128.78 %}	-271.000 K ^{-186.31 %}	314.000 K ^{112.52 %}	-2.508 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-605.000 K	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-7.927 M ^{-168.26 %}	-2.955 M ^{-148.43 %}	6.102 M ^{53.05 %}	3.987 M ^{-56.54 %}	9.173 M ^{296.76 %}	-4.662 M ^{92.57 %}	-62.723 M ^{-274.51 %}	35.942 M ^{769.63 %}	4.133 M ^{-55.10 %}	9.205 M ^{-89.04 %}	84.017 M
Net cash provided by operating activities	-6.471 M ^{1.69 %}	-6.582 M ^{-31.43 %}	-5.008 M ^{15.79 %}	-5.947 M ^{16.74 %}	-7.143 M ^{-139.82 %}	17.937 M ^{-9.18 %}	19.749 M ^{-61.62 %}	51.456 M ^{259.86 %}	14.299 M ^{822.17 %}	-1.980 M ^{-117.21 %}	11.504 M
Investments in property plant and equipment	-8.000 K ^{-100.00 %}	-4.000 K ^{50.00 %}	-8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K ^{-280.00 %}	-5.000 K ^{37.50 %}	-8.000 K ^{75.76 %}	-33.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.633 M ^{89.07 %}	-216.249 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	51.054 M ^{298.64 %}	12.807 M ^{-92.62 %}	173.431 M ^{28.94 %}	134.504 M ^{272.52 %}	-77.964 M ^{-305.19 %}	37.996 M ^{-85.80 %}	267.648 M ^{-32.59 %}	397.034 M ^{1 780.00 %}	-23.633 M ^{89.07 %}	-216.249 M ^{-170.72 %}	305.790 M
Net cash used for investing activites	51.046 M ^{298.70 %}	12.803 M ^{-92.62 %}	173.423 M ^{28.94 %}	134.504 M ^{272.48 %}	-77.983 M ^{-305.27 %}	37.991 M ^{-85.81 %}	267.640 M ^{-32.58 %}	397.001 M ^{162.21 %}	151.403 M ^{82.86 %}	82.796 M ^{-72.92 %}	305.784 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-282.000 K ^{99.90 %}	-270.264 M ^{-39.19 %}	-194.173 M ^{-919.12 %}	-19.053 M ^{30.16 %}	-27.281 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-120.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-144.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-144.000 M ^{81.82 %}	-792.001 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-737.000 K ^{91.38 %}	-8.546 M ^{-38.53 %}	-6.169 M ^{32.51 %}	-9.140 M ^{-21.92 %}	-7.497 M
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{100.00 %}	-120.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-144.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-144.000 M ^{81.84 %}	-793.020 M ^{-184.43 %}	-278.810 M ^{-39.17 %}	-200.342 M ^{-610.61 %}	-28.193 M ^{18.93 %}	-34.778 M
Effect of forex changes on cash	2.006 M ^{186.76 %}	-2.312 M ^{-82.91 %}	-1.264 M ^{5.25 %}	-1.334 M ^{55.41 %}	-2.992 M ^{-182.31 %}	3.635 M ^{863.66 %}	-476.000 K ^{95.10 %}	-9.708 M ^{-141.54 %}	23.373 M ^{264.59 %}	-14.201 M ^{-296.61 %}	7.223 M
Net change in cash	46.581 M ^{140.12 %}	-116.091 M ^{-169.45 %}	167.151 M ^{1 096.31 %}	-16.777 M ^{80.96 %}	-88.118 M ^{-4.36 %}	-84.437 M ^{83.32 %}	-506.107 M ^{-416.44 %}	159.939 M ^{1 519.53 %}	-11.267 M ^{-129.32 %}	38.422 M ^{-86.74 %}	289.733 M
Cash at beginning of period	156.935 M ^{-42.52 %}	273.026 M ^{157.88 %}	105.875 M ^{-13.68 %}	122.652 M ^{-41.81 %}	210.770 M ^{-28.60 %}	295.207 M ^{-63.16 %}	801.314 M ^{24.94 %}	641.375 M ^{-1.73 %}	652.642 M ^{6.26 %}	614.220 M ^{89.29 %}	324.487 M
Cash at end of period	203.516 M ^{29.68 %}	156.935 M ^{-42.52 %}	273.026 M ^{157.88 %}	105.875 M ^{-13.68 %}	122.652 M ^{-41.81 %}	210.770 M ^{-28.60 %}	295.207 M ^{-63.16 %}	801.314 M ^{24.94 %}	641.375 M ^{-1.73 %}	652.642 M ^{6.26 %}	614.220 M
Operating cash flow	-6.471 M ^{1.69 %}	-6.582 M ^{-31.43 %}	-5.008 M ^{15.79 %}	-5.947 M ^{16.74 %}	-7.143 M ^{-139.82 %}	17.937 M ^{-9.18 %}	19.749 M ^{-61.62 %}	51.456 M ^{259.86 %}	14.299 M ^{822.17 %}	-1.980 M ^{-117.21 %}	11.504 M
Capital expenditure	-8.000 K ^{-100.00 %}	-4.000 K ^{50.00 %}	-8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K ^{-280.00 %}	-5.000 K ^{37.50 %}	-8.000 K ^{75.76 %}	-33.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K
Free CashFlow	-6.479 M ^{1.62 %}	-6.586 M ^{-31.30 %}	-5.016 M ^{15.65 %}	-5.947 M ^{16.96 %}	-7.162 M ^{-139.94 %}	17.932 M ^{-9.16 %}	19.741 M ^{-61.61 %}	51.423 M ^{259.63 %}	14.299 M ^{822.17 %}	-1.980 M ^{-117.22 %}	11.498 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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