Yamau Holdings Co., Ltd. ^5284.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	22.838 B ^{15.66 %}	19.745 B ^{6.67 %}	18.510 B ^{-5.10 %}	19.504 B ^{-26.98 %}	26.711 B ^{15.69 %}	23.089 B
Net income	2.408 B ^{38.65 %}	1.737 B ^{31.18 %}	1.324 B ^{-13.27 %}	1.527 B ^{22.83 %}	1.243 B ^{69.82 %}	732.000 M
Income before tax	3.679 B ^{38.74 %}	2.652 B ^{27.04 %}	2.087 B ^{-11.54 %}	2.360 B ^{26.51 %}	1.865 B ^{54.02 %}	1.211 B
Income before tax ratio	0.16 ^{19.96 %}	0.13 ^{19.09 %}	0.11 ^{-6.79 %}	0.12 ^{73.25 %}	0.07 ^{33.13 %}	0.05
EBITDA	4.587 B ^{31.78 %}	3.481 B ^{19.42 %}	2.915 B ^{-7.23 %}	3.142 B ^{11.17 %}	2.827 B ^{58.50 %}	1.783 B
Net income ratio	0.11 ^{19.87 %}	0.09 ^{22.97 %}	0.07 ^{-8.61 %}	0.08 ^{68.21 %}	0.05 ^{46.79 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.20 ^{13.94 %}	0.18 ^{11.95 %}	0.16 ^{-2.25 %}	0.16 ^{52.24 %}	0.11 ^{37.00 %}	0.08
Gross profit ratio	0.39 ^{1.59 %}	0.39 ^{3.43 %}	0.38 ^{0.57 %}	0.37 ^{40.60 %}	0.27 ^{6.70 %}	0.25
Weighted average shs out dil	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M
Weighted average shs out	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M
EPS diluted	393.61 ^{38.65 %}	283.89 ^{31.18 %}	216.41 ^{-13.27 %}	249.53 ^{22.83 %}	203.15 ^{69.82 %}	119.63
Earnings per share	393.61 ^{38.65 %}	283.89 ^{31.18 %}	216.41 ^{-13.27 %}	249.53 ^{22.83 %}	203.15 ^{69.82 %}	119.63
Gross profit	9.017 B ^{17.50 %}	7.674 B ^{10.34 %}	6.955 B ^{-4.56 %}	7.287 B ^{2.67 %}	7.098 B ^{23.44 %}	5.750 B
Income tax expense	1.238 B ^{39.88 %}	884.743 M ^{19.45 %}	740.650 M ^{-8.93 %}	813.309 M ^{34.41 %}	605.079 M ^{29.01 %}	469.000 M
Cost of revenue	13.821 B ^{14.49 %}	12.071 B ^{4.47 %}	11.555 B ^{-5.42 %}	12.217 B ^{-37.71 %}	19.613 B ^{13.12 %}	17.339 B
General and administrative expenses	4.650 B ^{6.41 %}	4.370 B ^{4.02 %}	4.201 B ^{-1.64 %}	4.271 B ^{-2.00 %}	4.358 B ^{13.43 %}	3.842 B
Selling and marketing expenses	799.000 M ^{10.82 %}	721.000 M ^{-3.99 %}	751.000 M ^{-4.45 %}	786.000 M ^{-6.98 %}	845.000 M ^{10.46 %}	765.000 M
Other expenses	-51.861 M ^{-24.27 %}	-41.732 M ^{-12.04 %}	-37.249 M ^{69.61 %}	-122.566 M ^{-46.13 %}	-83.872 M ^{61.70 %}	-219.000 M
Operating expenses	5.449 B ^{7.02 %}	5.092 B ^{2.70 %}	4.958 B ^{-2.01 %}	5.059 B ^{-3.15 %}	5.224 B ^{16.03 %}	4.502 B
Cost and expenses	19.270 B ^{12.28 %}	17.163 B ^{3.94 %}	16.513 B ^{-4.42 %}	17.276 B ^{-30.44 %}	24.837 B ^{13.72 %}	21.841 B
Research and development expenses	51.861 M ^{22.76 %}	42.247 M ^{-1.49 %}	42.885 M ^{-65.60 %}	124.669 M ^{19.23 %}	104.561 M ^{-8.28 %}	114.000 M
Selling general and administrative expenses	5.449 B ^{7.03 %}	5.091 B ^{2.81 %}	4.952 B ^{-2.08 %}	5.057 B ^{-2.81 %}	5.203 B ^{12.94 %}	4.607 B
Interest income	1.547 M ^{378.95 %}	323.000 K ^{-0.92 %}	326.000 K ^{-1.21 %}	330.000 K ^{11.11 %}	297.000 K ^{-25.75 %}	400.000 K
Interest expense	38.015 M ^{-12.00 %}	43.198 M ^{-17.62 %}	52.436 M ^{-12.38 %}	59.846 M ^{-13.67 %}	69.323 M ^{34.94 %}	51.372 M
Depreciation and amortization	870.519 M ^{10.71 %}	786.304 M ^{1.42 %}	775.286 M ^{7.28 %}	722.679 M ^{-18.99 %}	892.043 M ^{72.21 %}	518.000 M
Operating income	3.568 B ^{38.16 %}	2.582 B ^{29.30 %}	1.997 B ^{-10.36 %}	2.228 B ^{18.88 %}	1.874 B ^{63.97 %}	1.143 B
Operating income ratio	0.16 ^{19.45 %}	0.13 ^{21.21 %}	0.11 ^{-5.54 %}	0.11 ^{62.81 %}	0.07 ^{41.74 %}	0.05
Total other income expenses net	110.992 M ^{60.51 %}	69.150 M ^{-23.06 %}	89.875 M ^{-31.68 %}	131.541 M ^{1 558.16 %}	-9.021 M ^{-113.27 %}	68.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.881 B ^{-87.40 %}	-1.004 B ^{-194.20 %}	1.065 B ^{-5.48 %}	1.127 B ^{29.45 %}	870.734 M ^{-77.77 %}	3.917 B
Total investments	529.110 M ^{-27.61 %}	730.933 M ^{-14.91 %}	859.000 M ^{8.62 %}	790.851 M ^{-0.46 %}	794.488 M ^{-43.21 %}	1.399 B
Total debt	3.604 B ^{-10.34 %}	4.019 B ^{-17.55 %}	4.875 B ^{-16.68 %}	5.851 B ^{-11.17 %}	6.586 B ^{-13.28 %}	7.595 B
Accumulated other comprehensive income loss	189.806 M ^{-43.84 %}	338.000 M ^{133.10 %}	145.000 M ^{-5.23 %}	153.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 M
Retained earnings	10.569 B ^{21.67 %}	8.687 B ^{18.23 %}	7.347 B ^{14.43 %}	6.421 B ^{24.65 %}	5.151 B ^{29.19 %}	3.987 B
Common stock	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M
Total equity	12.373 B ^{15.73 %}	10.691 B ^{16.86 %}	9.149 B ^{11.25 %}	8.224 B ^{17.69 %}	6.988 B ^{21.29 %}	5.761 B
Other non current liabilities	503.789 M ^{15.92 %}	434.608 M ^{-22.51 %}	560.858 M ^{-6.93 %}	602.622 M ^{-0.28 %}	604.286 M ^{149.58 %}	242.125 M
Long term debt	453.588 M ^{-37.67 %}	727.716 M ^{-53.75 %}	1.573 B ^{-21.30 %}	1.999 B ^{-16.34 %}	2.390 B ^{-22.10 %}	3.068 B
Total non current liabilities	1.012 B ^{-19.07 %}	1.250 B ^{-44.58 %}	2.256 B ^{-18.91 %}	2.782 B ^{-12.86 %}	3.192 B ^{-11.40 %}	3.603 B
Other current liabilities	3.117 B ^{50.74 %}	2.068 B ^{52.87 %}	1.353 B ^{27 572.03 %}	-4.924 M ^{-100.39 %}	1.263 B ^{-59.43 %}	3.112 B
Deferred revenue	333.908 M ^{1.89 %}	327.729 M ^{-84.86 %}	2.165 B ^{-3.98 %}	2.255 B ^{-16.80 %}	2.710 B	0.000
Short term debt	3.150 B ^{-4.29 %}	3.291 B ^{-0.31 %}	3.302 B ^{-14.28 %}	3.851 B ^{-8.22 %}	4.196 B ^{-9.03 %}	4.613 B
Total current liabilities	10.474 B ^{-11.63 %}	11.852 B ^{10.42 %}	10.733 B ^{-11.50 %}	12.128 B ^{-3.95 %}	12.628 B ^{3.64 %}	12.184 B
Total liabilities	11.485 B ^{-12.34 %}	13.102 B ^{0.87 %}	12.989 B ^{-12.88 %}	14.910 B ^{-5.75 %}	15.820 B ^{0.21 %}	15.787 B
Other non current assets	380.383 M ^{-21.35 %}	483.649 M ^{261 331.89 %}	185.000 K ^{-99.96 %}	456.424 M ^{-4.71 %}	479.002 M ^{-50.41 %}	965.983 M
Long term investments	499.110 M ^{-31.72 %}	730.933 M ^{-14.91 %}	859.000 M ^{87.82 %}	457.346 M ^{-4.88 %}	480.786 M ^{-65.63 %}	1.399 B
Intangible assets	455.951 M ^{10.22 %}	413.684 M ^{-15.50 %}	489.565 M ^{-12.53 %}	559.677 M ^{-11.52 %}	632.561 M ^{1 116.46 %}	52.000 M
GoodWill	447.320 M ^{-16.67 %}	536.784 M ^{-14.29 %}	626.248 M ^{-12.50 %}	715.712 M ^{-11.11 %}	805.176 M ^{-41.23 %}	1.370 B
Goodwill and intangible assets	903.271 M ^{-4.97 %}	950.468 M ^{-14.82 %}	1.116 B ^{-12.51 %}	1.275 B ^{-11.29 %}	1.438 B ^{1.11 %}	1.422 B
Property plant equipment net	5.028 B ^{1.57 %}	4.951 B ^{-1.10 %}	5.006 B ^{-0.44 %}	5.028 B ^{2.53 %}	4.904 B ^{1.03 %}	4.854 B
Total non current assets	7.035 B ^{-2.84 %}	7.240 B ^{0.12 %}	7.231 B ^{-3.00 %}	7.455 B ^{-0.37 %}	7.483 B ^{-2.50 %}	7.675 B
Other current assets	113.704 M ^{-89.89 %}	1.125 B ^{250.69 %}	320.809 M ^{-44.25 %}	575.391 M ^{125.87 %}	254.742 M ^{102.54 %}	-10.014 B
Short term investments	30.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	361.250 M
cash and cash equivalents	5.484 B ^{9.19 %}	5.023 B ^{31.85 %}	3.810 B ^{-19.35 %}	4.724 B ^{-17.35 %}	5.715 B ^{55.40 %}	3.678 B
Cash and short term investments	5.514 B ^{9.78 %}	5.023 B ^{31.85 %}	3.810 B ^{-19.35 %}	4.724 B ^{-17.35 %}	5.715 B ^{55.40 %}	3.678 B
Total current assets	16.823 B ^{1.63 %}	16.553 B ^{11.05 %}	14.907 B ^{-4.92 %}	15.679 B ^{2.31 %}	15.325 B ^{316.68 %}	3.678 B
Inventory	2.494 B ^{-3.49 %}	2.584 B ^{7.40 %}	2.406 B ^{7.81 %}	2.232 B ^{-16.19 %}	2.663 B ^{4.56 %}	2.547 B
Net receivables	8.701 B ^{11.25 %}	7.821 B ^{-6.56 %}	8.370 B ^{2.73 %}	8.148 B ^{21.76 %}	6.692 B ^{-10.38 %}	7.467 B
Tax assets	223.893 M ^{79.73 %}	124.573 M ^{-50.27 %}	250.491 M ^{5.20 %}	238.119 M ^{31.17 %}	181.537 M ^{118.79 %}	-965.983 M
Other assets	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	10.195 B
Account payables	3.873 B ^{-31.43 %}	5.648 B ^{66.78 %}	3.386 B ^{-37.57 %}	5.424 B ^{41.43 %}	3.835 B ^{-2.99 %}	3.954 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	517.304 M ^{-1.93 %}	527.486 M ^{-12.51 %}	602.896 M ^{-3.30 %}	623.449 M ^{23.36 %}	505.383 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	195.074 M ^{-39.07 %}	320.180 M ^{-11.27 %}	360.860 M	0.000 ^{100.00 %}	-292.859 M
Minority interest	14.184 M ^{-87.51 %}	113.603 M ^{9.88 %}	103.387 M ^{7.26 %}	96.390 M ^{7.18 %}	89.935 M ^{15.30 %}	78.000 M
Capital lease obligations	185.528 M ^{34.54 %}	137.895 M ^{-9.68 %}	152.682 M ^{-5.76 %}	162.019 M ^{-25.29 %}	216.857 M ^{-0.16 %}	217.213 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	799.956 M ^{6.22 %}	753.082 M ^{0.03 %}	752.879 M ^{0.00 %}	752.901 M ^{-20.49 %}	946.916 M ^{25.76 %}	752.937 M
Deferred tax liabilities non current	54.345 M ^{-38.13 %}	87.831 M ^{-27.69 %}	121.462 M ^{-32.45 %}	179.802 M ^{-9.28 %}	198.199 M ^{-32.32 %}	292.859 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	23.858 B ^{0.27 %}	23.793 B ^{7.48 %}	22.138 B ^{-4.30 %}	23.134 B ^{1.43 %}	22.808 B ^{5.85 %}	21.548 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.450 B ^{-361.81 %}	553.996 M ^{157.59 %}	-962.038 M ^{40.96 %}	-1.630 B ^{-198.08 %}	1.661 B ^{1 396.82 %}	111.000 M
Accounts receivables	6.353 M ^{101.90 %}	-335.000 M ^{-2 178.94 %}	16.114 M ^{101.30 %}	-1.235 B ^{-256.34 %}	790.000 M ^{62.22 %}	487.000 M
Inventory	90.202 M ^{150.65 %}	-178.106 M ^{-2.21 %}	-174.251 M ^{-640.55 %}	-23.530 M ^{79.59 %}	-115.276 M ^{-356.17 %}	45.000 M
Accounts payables	-1.775 B ^{-386.53 %}	619.647 M ^{256.55 %}	-395.821 M ^{-254.12 %}	256.824 M	0.000 ^{100.00 %}	-479.440 M
Other working capital	228.477 M ^{-48.94 %}	447.455 M ^{209.66 %}	-408.030 M ^{35.00 %}	-627.747 M ^{-163.58 %}	987.259 M	0.000
Other non cash items	367.535 M ^{142.92 %}	-856.268 M ^{-821.21 %}	-92.950 M ^{-389.18 %}	-19.001 M ^{-129.62 %}	64.156 M ^{130.99 %}	-207.000 M
Net cash provided by operating activities	2.196 B ^{-29.96 %}	3.136 B ^{200.26 %}	1.044 B ^{74.01 %}	600.127 M ^{-84.46 %}	3.861 B ^{234.55 %}	1.154 B
Investments in property plant and equipment	-798.827 M ^{-24.17 %}	-643.349 M ^{17.13 %}	-776.314 M ^{-21.80 %}	-637.356 M ^{6.52 %}	-681.799 M ^{-71.31 %}	-398.000 M
Acquisitions net	60.518 M	0.000 ^{-100.00 %}	221.079 M ^{442 058.00 %}	50.000 K ^{-99.82 %}	28.049 M ^{101.32 %}	-2.126 B
Purchases of investments	-57.506 M ^{49.79 %}	-114.540 M ^{21.29 %}	-145.524 M ^{-3.02 %}	-141.258 M ^{30.48 %}	-203.177 M ^{79.03 %}	-968.898 M
Sales maturities of investments	103.000 M ^{-41.40 %}	175.779 M ^{-29.45 %}	249.166 M ^{51.94 %}	163.992 M ^{-33.34 %}	246.026 M ^{-83.44 %}	1.486 B
Other investing activites	75.000 K ^{-88.23 %}	637.000 K ^{-87.92 %}	5.272 M ^{-78.82 %}	24.893 M ^{1 020.94 %}	-2.703 M ^{-112.82 %}	21.082 M
Net cash used for investing activites	-692.740 M ^{-19.14 %}	-581.473 M ^{-30.28 %}	-446.321 M ^{24.31 %}	-589.679 M ^{3.90 %}	-613.604 M ^{69.10 %}	-1.986 B
Debt repayment	-512.447 M ^{39.06 %}	-840.909 M ^{12.99 %}	-966.434 M ^{-42.02 %}	-680.510 M ^{37.81 %}	-1.094 B ^{-162.32 %}	1.756 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-60.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K ^{-11.11 %}	-18.000 K ^{5.26 %}	-19.000 K	0.000
Dividends paid	-525.617 M ^{-32.48 %}	-396.741 M ^{0.18 %}	-397.461 M ^{-55.13 %}	-256.208 M ^{-223.16 %}	-79.281 M ^{-18.35 %}	-66.987 M
Other financing activites	-28.223 M ^{59.06 %}	-68.930 M ^{1.64 %}	-70.076 M ^{17.86 %}	-85.313 M ^{11.39 %}	-96.280 M ^{-1 839.17 %}	-4.965 M
Net cash used provided by financing activities	-1.066 B ^{18.39 %}	-1.307 B ^{8.89 %}	-1.434 B ^{-40.31 %}	-1.022 B ^{19.51 %}	-1.270 B ^{-175.41 %}	1.684 B
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	436.971 M ^{-64.97 %}	1.248 B ^{249.23 %}	-836.014 M ^{17.36 %}	-1.012 B ^{-151.16 %}	1.977 B ^{214.96 %}	-1.720 B
Cash at beginning of period	4.802 B ^{35.10 %}	3.554 B ^{-19.04 %}	4.390 B ^{-18.73 %}	5.402 B ^{57.74 %}	3.424 B ^{33.15 %}	2.572 B
Cash at end of period	5.239 B ^{9.10 %}	4.802 B ^{35.10 %}	3.554 B ^{-19.04 %}	4.390 B ^{-18.73 %}	5.402 B ^{533.99 %}	852.000 M
Operating cash flow	2.196 B ^{-29.96 %}	3.136 B ^{200.26 %}	1.044 B ^{74.01 %}	600.127 M ^{-84.46 %}	3.861 B ^{234.55 %}	1.154 B
Capital expenditure	-682.690 M ^{-6.12 %}	-643.349 M ^{17.13 %}	-776.314 M ^{-21.80 %}	-637.356 M ^{6.52 %}	-681.799 M ^{-71.31 %}	-398.000 M
Free CashFlow	1.513 B ^{-39.28 %}	2.492 B ^{830.00 %}	267.984 M ^{819.83 %}	-37.229 M ^{-101.17 %}	3.179 B ^{320.49 %}	756.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	4.478 B ^{-43.08 %}	7.867 B ^{28.88 %}	6.104 B ^{35.67 %}	4.499 B ^{3.02 %}	4.367 B ^{-28.30 %}	6.091 B ^{14.32 %}	5.328 B ^{24.88 %}	4.267 B ^{5.10 %}	4.060 B ^{-31.62 %}	5.937 B ^{11.99 %}	5.302 B ^{34.59 %}	3.939 B
Net income	355.055 M ^{-60.70 %}	903.415 M ^{6.91 %}	845.000 M ^{191.38 %}	290.000 M ^{-21.62 %}	370.000 M ^{-26.07 %}	500.499 M ^{-28.68 %}	701.771 M ^{145.72 %}	285.596 M ^{14.61 %}	249.198 M ^{-54.64 %}	549.431 M ^{-12.41 %}	627.279 M ^{420.93 %}	120.416 M
Income before tax	560.372 M ^{-57.28 %}	1.312 B ^{1.37 %}	1.294 B ^{154.72 %}	508.000 M ^{-10.20 %}	565.680 M ^{-26.66 %}	771.361 M ^{-27.46 %}	1.063 B ^{141.10 %}	441.059 M ^{17.37 %}	375.787 M ^{-57.34 %}	880.991 M ^{-6.02 %}	937.457 M ^{307.29 %}	230.168 M
Income before tax ratio	0.13 ^{-24.95 %}	0.17 ^{-21.35 %}	0.21 ^{87.75 %}	0.11 ^{-12.83 %}	0.13 ^{2.29 %}	0.13 ^{-36.55 %}	0.20 ^{93.07 %}	0.10 ^{11.67 %}	0.09 ^{-37.62 %}	0.15 ^{-16.08 %}	0.18 ^{202.61 %}	0.06
EBITDA	758.187 M ^{-53.00 %}	1.613 B ^{10.31 %}	1.462 B ^{110.40 %}	695.000 M ^{-7.80 %}	753.811 M ^{-24.64 %}	1.000 B ^{-6.84 %}	1.074 B ^{137.37 %}	452.354 M ^{16.73 %}	387.511 M ^{-56.60 %}	892.939 M ^{-21.34 %}	1.135 B ^{159.86 %}	436.865 M
Net income ratio	0.08 ^{-30.96 %}	0.11 ^{-17.05 %}	0.14 ^{114.76 %}	0.06 ^{-23.92 %}	0.08 ^{3.11 %}	0.08 ^{-37.61 %}	0.13 ^{96.77 %}	0.07 ^{9.04 %}	0.06 ^{-33.67 %}	0.09 ^{-21.79 %}	0.12 ^{287.04 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.17 ^{-17.43 %}	0.21 ^{-14.41 %}	0.24 ^{55.07 %}	0.15 ^{-10.51 %}	0.17 ^{5.11 %}	0.16 ^{-18.51 %}	0.20 ^{90.08 %}	0.11 ^{11.07 %}	0.10 ^{-36.53 %}	0.15 ^{-29.76 %}	0.21 ^{93.07 %}	0.11
Gross profit ratio	0.39 ^{1.43 %}	0.39 ^{-6.61 %}	0.41 ^{9.73 %}	0.38 ^{-6.05 %}	0.40 ^{6.44 %}	0.38 ^{-9.97 %}	0.42 ^{10.28 %}	0.38 ^{1.18 %}	0.38 ^{-0.37 %}	0.38 ^{-6.59 %}	0.40 ^{11.93 %}	0.36
Weighted average shs out dil	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M
Weighted average shs out	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M ^{0.00 %}	6.119 M
EPS diluted	58.03 ^{-60.68 %}	147.58 ^{6.86 %}	138.10 ^{191.41 %}	47.39 ^{-21.77 %}	60.58 ^{-26.01 %}	81.88 ^{-28.63 %}	114.73 ^{146.31 %}	46.58 ^{14.36 %}	40.73 ^{-54.69 %}	89.89 ^{-12.32 %}	102.52 ^{420.93 %}	19.68
Earnings per share	58.03 ^{-60.68 %}	147.58 ^{6.86 %}	138.10 ^{191.41 %}	47.39 ^{-21.77 %}	60.58 ^{-26.01 %}	81.88 ^{-28.63 %}	114.73 ^{146.31 %}	46.58 ^{14.36 %}	40.73 ^{-54.69 %}	89.89 ^{-12.32 %}	102.52 ^{420.93 %}	19.68
Gross profit	1.756 B ^{-42.26 %}	3.040 B ^{20.36 %}	2.526 B ^{48.88 %}	1.697 B ^{-3.21 %}	1.753 B ^{-23.69 %}	2.297 B ^{2.92 %}	2.232 B ^{37.71 %}	1.621 B ^{6.34 %}	1.524 B ^{-31.88 %}	2.237 B ^{4.61 %}	2.139 B ^{50.65 %}	1.420 B
Income tax expense	204.327 M ^{-48.96 %}	400.343 M ^{-8.60 %}	438.000 M ^{106.60 %}	212.000 M ^{13.17 %}	187.336 M ^{-28.91 %}	263.530 M ^{-24.75 %}	350.229 M ^{130.23 %}	152.119 M ^{27.98 %}	118.865 M ^{-63.71 %}	327.509 M ^{8.63 %}	301.500 M ^{185.24 %}	105.701 M
Cost of revenue	2.723 B ^{-43.59 %}	4.827 B ^{34.90 %}	3.578 B ^{27.69 %}	2.802 B ^{7.19 %}	2.614 B ^{-31.10 %}	3.794 B ^{22.54 %}	3.096 B ^{17.01 %}	2.646 B ^{4.36 %}	2.535 B ^{-31.47 %}	3.700 B ^{16.98 %}	3.163 B ^{25.54 %}	2.519 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	928.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	813.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	623.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	799.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	721.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	751.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-390.20 %}	-204.000 K ^{-150.75 %}	402.000 K ^{102.68 %}	-14.973 M ^{-1 036.04 %}	-1.318 M ^{-139.60 %}	3.328 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.267 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.269 B ^{-26.49 %}	1.727 B ^{37.15 %}	1.259 B ^{5.98 %}	1.188 B ^{-6.71 %}	1.273 B ^{-16.88 %}	1.532 B ^{27.47 %}	1.202 B ^{2.48 %}	1.173 B ^{-1.02 %}	1.185 B ^{-13.97 %}	1.377 B ^{13.28 %}	1.216 B ^{4.20 %}	1.167 B
Cost and expenses	3.992 B ^{-39.08 %}	6.553 B ^{35.48 %}	4.837 B ^{21.23 %}	3.990 B ^{2.66 %}	3.887 B ^{-27.02 %}	5.326 B ^{23.92 %}	4.298 B ^{12.55 %}	3.819 B ^{2.64 %}	3.720 B ^{-26.72 %}	5.077 B ^{15.95 %}	4.379 B ^{18.79 %}	3.686 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 M ^{62.50 %}	8.000 M ^{-33.33 %}	12.000 M ^{33.33 %}	9.000 M ^{-78.57 %}	42.000 M ^{121.05 %}	19.000 M ^{-5.00 %}	20.000 M
Selling general and administrative expenses	1.269 B ^{-26.49 %}	1.727 B ^{37.04 %}	1.260 B ^{6.04 %}	1.188 B ^{-6.66 %}	1.273 B ^{-17.01 %}	1.534 B ^{28.35 %}	1.195 B ^{3.26 %}	1.157 B ^{-2.24 %}	1.184 B ^{-13.83 %}	1.374 B ^{14.80 %}	1.197 B ^{4.36 %}	1.147 B
Interest income	129.000 K ^{-85.68 %}	901.000 K ^{260.40 %}	250.000 K ^{-15.54 %}	296.000 K ^{196.00 %}	100.000 K ^{69.49 %}	59.000 K ^{-41.58 %}	101.000 K ^{60.32 %}	63.000 K ^{-37.00 %}	100.000 K ^{66.67 %}	60.000 K ^{-40.00 %}	100.000 K ^{51.52 %}	66.000 K
Interest expense	10.869 M ^{12.35 %}	9.674 M ^{0.77 %}	9.600 M ^{2.64 %}	9.353 M ^{-0.37 %}	9.388 M ^{-4.20 %}	9.800 M ^{-5.58 %}	10.379 M ^{-8.11 %}	11.295 M ^{-3.66 %}	11.724 M ^{-1.87 %}	11.948 M ^{-6.14 %}	12.729 M ^{-7.95 %}	13.829 M
Depreciation and amortization	186.947 M ^{-33.34 %}	280.445 M ^{42.90 %}	196.250 M ^{4.95 %}	187.000 M ^{4.62 %}	178.744 M ^{-18.42 %}	219.107 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.231 M ^{28.98 %}	37.393 M ^{-79.79 %}	185.035 M ^{-4.06 %}	192.866 M
Operating income	486.224 M ^{-62.99 %}	1.314 B ^{3.68 %}	1.267 B ^{148.92 %}	509.000 M ^{6.04 %}	480.000 M ^{-37.26 %}	765.095 M ^{-25.73 %}	1.030 B ^{129.97 %}	447.935 M ^{32.03 %}	339.280 M ^{-60.55 %}	860.051 M ^{-6.82 %}	922.969 M ^{265.01 %}	252.859 M
Operating income ratio	0.11 ^{-34.98 %}	0.17 ^{-19.55 %}	0.21 ^{83.47 %}	0.11 ^{2.93 %}	0.11 ^{-12.50 %}	0.13 ^{-35.03 %}	0.19 ^{84.16 %}	0.10 ^{25.62 %}	0.08 ^{-42.31 %}	0.14 ^{-16.79 %}	0.17 ^{171.20 %}	0.06
Total other income expenses net	74.148 M ^{3 875.36 %}	-1.964 M ^{-107.27 %}	27.000 M ^{2 800.00 %}	-1.000 M ^{-101.17 %}	85.680 M ^{1 267.38 %}	6.266 M ^{-81.16 %}	33.253 M ^{583.61 %}	-6.876 M ^{-118.83 %}	36.507 M ^{74.34 %}	20.940 M ^{44.53 %}	14.488 M ^{163.85 %}	-22.691 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-2.412 B ^{-28.24 %}	-1.881 B ^{19.49 %}	-2.336 B ^{-4.05 %}	-2.245 B ^{25.51 %}	-3.014 B ^{-200.31 %}	-1.004 B ^{-207.35 %}	-326.543 M ^{-8.40 %}	-301.235 M ^{59.71 %}	-747.589 M ^{-170.17 %}	1.065 B ^{-71.53 %}	3.743 B ^{249.12 %}	1.072 B
Total investments	534.443 M ^{1.01 %}	529.110 M ^{-52.84 %}	1.122 B ^{-3.03 %}	1.157 B ^{-8.83 %}	1.269 B ^{73.61 %}	730.933 M ^{19.03 %}	614.075 M ^{0.51 %}	610.979 M ^{1.02 %}	604.790 M ^{14.97 %}	526.050 M ^{-54.45 %}	1.155 B ^{40.39 %}	822.710 M
Total debt	3.339 B ^{-7.33 %}	3.604 B ^{1.74 %}	3.542 B ^{-1.83 %}	3.608 B ^{-4.83 %}	3.791 B ^{-5.68 %}	4.019 B ^{-5.00 %}	4.231 B ^{3.06 %}	4.105 B ^{-10.41 %}	4.582 B ^{-6.00 %}	4.875 B ^{-3.29 %}	5.041 B ^{2.59 %}	4.914 B
Accumulated other comprehensive income loss	195.561 M ^{3.03 %}	189.806 M ^{-21.89 %}	243.000 M ^{8.97 %}	223.000 M ^{-15.21 %}	263.000 M ^{-22.19 %}	338.000 M ^{55.05 %}	218.000 M ^{7.92 %}	202.000 M ^{2.02 %}	198.000 M ^{36.55 %}	145.000 M ^{-19.89 %}	181.000 M ^{11.51 %}	162.318 M
Retained earnings	10.196 B ^{-3.53 %}	10.569 B ^{9.35 %}	9.665 B ^{9.58 %}	8.820 B ^{3.40 %}	8.530 B ^{-1.80 %}	8.687 B ^{6.11 %}	8.186 B ^{9.38 %}	7.484 B ^{3.97 %}	7.199 B ^{-2.02 %}	7.347 B ^{8.09 %}	6.797 B ^{10.15 %}	6.170 B
Common stock	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M
Total equity	12.001 B ^{-3.00 %}	12.373 B ^{6.93 %}	11.571 B ^{8.20 %}	10.694 B ^{2.44 %}	10.439 B ^{-2.36 %}	10.691 B ^{6.22 %}	10.065 B ^{7.82 %}	9.335 B ^{3.24 %}	9.042 B ^{-1.17 %}	9.149 B ^{6.01 %}	8.630 B ^{8.20 %}	7.976 B
Other non current liabilities	666.378 M ^{32.27 %}	503.789 M ^{-28.03 %}	700.000 M ^{5.42 %}	664.000 M ^{6.41 %}	624.000 M ^{43.58 %}	434.613 M ^{-36.39 %}	683.240 M ^{-0.30 %}	685.281 M ^{-1.32 %}	694.449 M ^{188.54 %}	240.678 M ^{-73.26 %}	900.000 M ^{-0.31 %}	902.832 M
Long term debt	235.000 M ^{-48.19 %}	453.588 M ^{8.51 %}	418.000 M ^{-11.06 %}	470.000 M ^{-14.39 %}	549.000 M ^{-24.56 %}	727.716 M ^{-3.39 %}	753.277 M ^{-8.08 %}	819.515 M ^{-41.75 %}	1.407 B ^{-10.58 %}	1.573 B ^{2.37 %}	1.537 B ^{-1.92 %}	1.567 B
Total non current liabilities	901.378 M ^{-10.91 %}	1.012 B ^{-9.51 %}	1.118 B ^{-1.41 %}	1.134 B ^{-3.32 %}	1.173 B ^{-6.17 %}	1.250 B ^{-12.97 %}	1.437 B ^{-4.54 %}	1.505 B ^{-28.39 %}	2.101 B ^{-6.84 %}	2.256 B ^{-7.44 %}	2.437 B ^{-1.34 %}	2.470 B
Other current liabilities	2.285 B ^{-26.70 %}	3.117 B ^{22.48 %}	2.545 B ^{8.34 %}	2.349 B ^{-3.43 %}	2.432 B ^{23.67 %}	1.967 B ^{-36.54 %}	3.099 B ^{7.41 %}	2.885 B ^{-24.83 %}	3.839 B ^{16.23 %}	3.303 B ^{-0.10 %}	3.306 B ^{7.71 %}	3.069 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	333.908 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.530 B ^{401.31 %}	504.659 M ^{-26.38 %}	685.507 M ^{6.19 %}	645.538 M ^{-70.19 %}	2.165 B	0.000 ^{-100.00 %}	136.392 M
Short term debt	3.104 B ^{-1.45 %}	3.150 B ^{0.83 %}	3.124 B ^{-0.45 %}	3.138 B ^{-3.21 %}	3.242 B ^{-1.50 %}	3.292 B ^{-5.35 %}	3.477 B ^{5.84 %}	3.286 B ^{3.47 %}	3.175 B ^{-3.83 %}	3.302 B ^{-5.78 %}	3.504 B ^{4.71 %}	3.347 B
Total current liabilities	8.055 B ^{-23.10 %}	10.474 B ^{-6.07 %}	11.150 B ^{8.88 %}	10.241 B ^{-5.42 %}	10.828 B ^{-8.64 %}	11.852 B ^{15.41 %}	10.270 B ^{5.67 %}	9.718 B ^{-3.10 %}	10.029 B ^{-6.56 %}	10.733 B ^{6.07 %}	10.119 B ^{10.63 %}	9.147 B
Total liabilities	8.956 B ^{-22.02 %}	11.485 B ^{-6.38 %}	12.268 B ^{7.85 %}	11.375 B ^{-5.22 %}	12.001 B ^{-8.40 %}	13.102 B ^{11.93 %}	11.706 B ^{4.31 %}	11.223 B ^{-7.48 %}	12.130 B ^{-6.61 %}	12.989 B ^{3.45 %}	12.556 B ^{8.09 %}	11.616 B
Other non current assets	582.304 M ^{53.08 %}	380.383 M ^{40 109.62 %}	946.000 K ^{-52.70 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-99.59 %}	483.645 M ^{-71.72 %}	1.710 B ^{37.52 %}	1.244 B ^{2.87 %}	1.209 B ^{525.96 %}	193.114 M ^{19 211.40 %}	1.000 M ^{-99.85 %}	676.338 M
Long term investments	504.443 M ^{1.07 %}	499.110 M ^{-54.29 %}	1.092 B ^{-5.62 %}	1.157 B ^{-5.86 %}	1.229 B ^{68.14 %}	730.933 M ^{19.03 %}	614.075 M ^{-50.60 %}	1.243 B ^{2.90 %}	1.208 B ^{81.36 %}	666.071 M ^{-42.33 %}	1.155 B ^{145.07 %}	471.302 M
Intangible assets	437.247 M ^{-4.10 %}	455.951 M ^{-3.94 %}	474.640 M ^{22.65 %}	387.000 M ^{-4.65 %}	405.856 M ^{-1.89 %}	413.684 M ^{-4.46 %}	432.991 M ^{-4.31 %}	452.498 M ^{-4.24 %}	472.554 M ^{-3.47 %}	489.565 M ^{-3.82 %}	509.000 M ^{-3.05 %}	525.000 M
GoodWill	424.954 M ^{-5.00 %}	447.320 M ^{-4.62 %}	469.000 M ^{-4.67 %}	492.000 M ^{-4.28 %}	514.000 M ^{-4.24 %}	536.784 M ^{-4.00 %}	559.150 M ^{-3.85 %}	581.516 M ^{-3.70 %}	603.882 M ^{-3.57 %}	626.248 M ^{-3.36 %}	648.000 M ^{-3.42 %}	670.980 M
Goodwill and intangible assets	862.201 M ^{-4.55 %}	903.271 M ^{-4.31 %}	944.000 M ^{7.39 %}	879.000 M ^{-4.46 %}	920.000 M ^{-3.21 %}	950.468 M ^{-4.20 %}	992.141 M ^{-4.05 %}	1.034 B ^{-3.94 %}	1.076 B ^{-3.53 %}	1.116 B ^{-3.56 %}	1.157 B ^{-3.18 %}	1.195 B
Property plant equipment net	4.982 B ^{-0.93 %}	5.028 B ^{2.28 %}	4.916 B ^{-0.67 %}	4.949 B ^{0.12 %}	4.943 B ^{-0.15 %}	4.951 B ^{1.25 %}	4.889 B ^{-1.20 %}	4.949 B ^{-0.64 %}	4.981 B ^{-0.50 %}	5.006 B ^{1.48 %}	4.933 B ^{-0.14 %}	4.940 B
Total non current assets	6.931 B ^{-1.48 %}	7.035 B ^{1.18 %}	6.953 B ^{-0.49 %}	6.987 B ^{-1.51 %}	7.094 B ^{-2.02 %}	7.240 B ^{2.79 %}	7.044 B ^{-2.53 %}	7.226 B ^{-0.55 %}	7.266 B ^{0.48 %}	7.231 B ^{-0.20 %}	7.246 B ^{-0.51 %}	7.283 B
Other current assets	147.132 M ^{29.40 %}	113.704 M ^{-57.89 %}	270.000 M ^{22.73 %}	220.000 M ^{-16.35 %}	263.000 M ^{-76.62 %}	1.125 B ^{179.27 %}	402.859 M ^{31.54 %}	306.270 M ^{-34.77 %}	469.547 M ^{46.36 %}	320.809 M ^{-16.99 %}	386.480 M ^{-0.90 %}	390.007 M
Short term investments	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-603.210 M ^{-330.80 %}	-140.021 M	0.000 ^{-100.00 %}	351.408 M
cash and cash equivalents	5.751 B ^{4.87 %}	5.484 B ^{-6.70 %}	5.878 B ^{0.43 %}	5.853 B ^{-13.99 %}	6.805 B ^{35.48 %}	5.023 B ^{10.22 %}	4.557 B ^{3.43 %}	4.406 B ^{-17.33 %}	5.330 B ^{39.91 %}	3.810 B ^{193.38 %}	1.298 B ^{-66.20 %}	3.842 B
Cash and short term investments	5.781 B ^{4.84 %}	5.514 B ^{-6.66 %}	5.908 B ^{0.94 %}	5.853 B ^{-14.49 %}	6.845 B ^{36.28 %}	5.023 B ^{10.22 %}	4.557 B ^{3.43 %}	4.406 B ^{-17.33 %}	5.330 B ^{39.91 %}	3.810 B ^{193.38 %}	1.298 B ^{-69.03 %}	4.193 B
Total current assets	14.027 B ^{-16.62 %}	16.823 B ^{-0.37 %}	16.886 B ^{11.96 %}	15.082 B ^{-1.72 %}	15.346 B ^{-7.29 %}	16.553 B ^{12.40 %}	14.727 B ^{10.47 %}	13.332 B ^{-4.13 %}	13.906 B ^{-6.71 %}	14.907 B ^{1 047.99 %}	1.298 B ^{-89.45 %}	12.310 B
Inventory	2.623 B ^{5.15 %}	2.494 B ^{-20.67 %}	3.144 B ^{-2.57 %}	3.227 B ^{12.64 %}	2.865 B ^{10.87 %}	2.584 B ^{-12.75 %}	2.962 B ^{2.03 %}	2.903 B ^{8.73 %}	2.670 B ^{10.96 %}	2.406 B ^{-14.25 %}	2.806 B ^{-5.06 %}	2.955 B
Net receivables	5.476 B ^{-37.07 %}	8.701 B ^{15.03 %}	7.564 B ^{30.82 %}	5.782 B ^{7.61 %}	5.373 B ^{-31.30 %}	7.821 B ^{14.93 %}	6.805 B ^{19.05 %}	5.716 B ^{5.14 %}	5.437 B ^{-35.05 %}	8.370 B ^{19.48 %}	7.005 B ^{46.83 %}	4.771 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	223.893 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.573 M ^{110.72 %}	-1.162 B ^{6.52 %}	-1.243 B ^{-2.90 %}	-1.208 B ^{-582.25 %}	250.491 M	0.000 ^{-100.00 %}	837.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	12.642 B	0.000
Account payables	2.666 B ^{-31.17 %}	3.873 B ^{-29.34 %}	5.481 B ^{15.29 %}	4.754 B ^{-4.17 %}	4.961 B ^{39.88 %}	3.547 B ^{23.76 %}	2.866 B ^{13.40 %}	2.527 B ^{-11.58 %}	2.858 B ^{-15.60 %}	3.386 B ^{9.99 %}	3.079 B ^{18.67 %}	2.594 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	192.536 M ^{-62.78 %}	517.304 M ^{60.27 %}	322.771 M ^{-3.56 %}	334.685 M ^{113.41 %}	156.824 M ^{-70.27 %}	527.486 M ^{128.95 %}	230.390 M ^{68.92 %}	136.392 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	320.180 M	0.000	0.000
Minority interest	10.174 M ^{-28.27 %}	14.184 M ^{-87.11 %}	110.000 M ^{12.24 %}	98.000 M ^{5.38 %}	93.000 M ^{-18.14 %}	113.603 M ^{6.90 %}	106.272 M ^{11.98 %}	94.900 M ^{3.64 %}	91.570 M ^{-11.43 %}	103.387 M ^{4.43 %}	99.000 M ^{9.20 %}	90.658 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	139.988 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.895 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	152.682 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	138.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	799.955 M ^{0.00 %}	799.956 M ^{6.33 %}	752.341 M ^{-0.07 %}	752.862 M ^{0.00 %}	752.862 M ^{0.00 %}	752.879 M ^{0.00 %}	752.879 M ^{0.00 %}	752.879 M ^{-20.90 %}	951.750 M ^{5.96 %}	898.257 M ^{-3.75 %}	933.246 M ^{1.97 %}	915.198 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	54.345 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.831 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.462 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	20.957 B ^{-12.16 %}	23.858 B ^{0.08 %}	23.839 B ^{8.02 %}	22.069 B ^{-1.65 %}	22.440 B ^{-5.69 %}	23.793 B ^{9.29 %}	21.771 B ^{5.90 %}	20.558 B ^{-2.90 %}	21.172 B ^{-4.36 %}	22.138 B ^{4.49 %}	21.186 B ^{8.13 %}	19.593 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-355.000 M ^{60.69 %}	-903.000 M ^{-6.86 %}	-845.000 M ^{-191.38 %}	-290.000 M ^{21.62 %}	-370.000 M ^{26.15 %}	-501.000 M ^{28.63 %}	-702.000 M ^{-146.32 %}	-285.000 M ^{-14.46 %}	-249.000 M ^{54.73 %}	-550.000 M ^{12.28 %}	-627.000 M ^{-422.50 %}	-120.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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