Yamax Corp. ^5285.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	23.469 B ^{12.80 %}	20.807 B ^{15.39 %}	18.032 B ^{14.34 %}	15.771 B ^{-15.10 %}	18.577 B ^{14.19 %}	16.269 B
Net income	1.970 B ^{51.84 %}	1.297 B ^{139.93 %}	540.624 M ^{48.34 %}	364.445 M ^{-17.64 %}	442.488 M ^{95.79 %}	226.000 M
Income before tax	2.733 B ^{48.97 %}	1.835 B ^{120.90 %}	830.559 M ^{54.44 %}	537.803 M ^{-17.67 %}	653.253 M ^{65.38 %}	395.000 M
Income before tax ratio	0.12 ^{32.07 %}	0.09 ^{91.44 %}	0.05 ^{35.07 %}	0.03 ^{-3.03 %}	0.04 ^{44.83 %}	0.02
EBITDA	3.136 B ^{42.57 %}	2.199 B ^{83.22 %}	1.200 B ^{29.70 %}	925.493 M ^{-10.47 %}	1.034 B ^{32.53 %}	780.000 M
Net income ratio	0.08 ^{34.61 %}	0.06 ^{107.93 %}	0.03 ^{29.74 %}	0.02 ^{-2.98 %}	0.02 ^{71.47 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.13 ^{26.39 %}	0.11 ^{58.79 %}	0.07 ^{13.44 %}	0.06 ^{5.46 %}	0.06 ^{16.06 %}	0.05
Gross profit ratio	0.28 ^{10.89 %}	0.25 ^{11.55 %}	0.23 ^{2.13 %}	0.22 ^{12.32 %}	0.20 ^{-2.91 %}	0.20
Weighted average shs out dil	9.674 M ^{0.43 %}	9.633 M ^{0.11 %}	9.622 M ^{0.20 %}	9.603 M ^{-1.49 %}	9.748 M ^{-0.91 %}	9.838 M
Weighted average shs out	9.674 M ^{0.43 %}	9.633 M ^{0.11 %}	9.622 M ^{0.20 %}	9.603 M ^{-1.49 %}	9.748 M ^{-0.91 %}	9.838 M
EPS diluted	203.58 ^{51.20 %}	134.64 ^{139.62 %}	56.19 ^{48.06 %}	37.95 ^{-16.39 %}	45.39 ^{97.61 %}	22.97
Earnings per share	203.58 ^{51.20 %}	134.64 ^{139.62 %}	56.19 ^{48.06 %}	37.95 ^{-16.39 %}	45.39 ^{97.61 %}	22.97
Gross profit	6.569 B ^{25.08 %}	5.252 B ^{28.72 %}	4.080 B ^{16.77 %}	3.494 B ^{-4.64 %}	3.664 B ^{10.87 %}	3.305 B
Income tax expense	764.852 M ^{41.96 %}	538.787 M ^{83.79 %}	293.146 M ^{70.99 %}	171.438 M ^{-19.58 %}	213.168 M ^{26.13 %}	169.000 M
Cost of revenue	16.901 B ^{8.65 %}	15.555 B ^{11.49 %}	13.952 B ^{13.64 %}	12.277 B ^{-17.67 %}	14.913 B ^{15.03 %}	12.964 B
General and administrative expenses	2.871 B ^{5.94 %}	2.710 B ^{12.03 %}	2.419 B ^{9.26 %}	2.214 B ^{-0.67 %}	2.229 B ^{8.15 %}	2.061 B
Selling and marketing expenses	958.000 M ^{33.61 %}	717.000 M ^{-13.30 %}	827.000 M ^{11.46 %}	742.000 M ^{-6.90 %}	797.000 M ^{-4.09 %}	831.000 M
Other expenses	-55.117 M ^{-1.06 %}	-54.539 M ^{-18.75 %}	-45.929 M ^{10.19 %}	-51.142 M ^{4.54 %}	-53.574 M ^{-5.05 %}	-51.000 M
Operating expenses	3.829 B ^{11.72 %}	3.427 B ^{5.59 %}	3.246 B ^{9.74 %}	2.958 B ^{-2.33 %}	3.028 B ^{4.57 %}	2.896 B
Cost and expenses	20.730 B ^{9.20 %}	18.983 B ^{10.38 %}	17.198 B ^{12.89 %}	15.235 B ^{-15.08 %}	17.941 B ^{13.12 %}	15.860 B
Research and development expenses	55.117 M ^{0.21 %}	55.000 M ^{19.57 %}	46.000 M ^{-13.21 %}	53.000 M ^{-5.36 %}	56.000 M ^{1.82 %}	55.000 M
Selling general and administrative expenses	3.829 B ^{11.74 %}	3.427 B ^{5.58 %}	3.246 B ^{9.81 %}	2.956 B ^{-2.31 %}	3.026 B ^{4.63 %}	2.892 B
Interest income	935.000 K ^{60.38 %}	583.000 K ^{6.19 %}	549.000 K ^{-8.65 %}	601.000 K ^{-0.33 %}	603.000 K ^{-12.74 %}	691.000 K
Interest expense	18.480 M ^{12.44 %}	16.436 M ^{-3.33 %}	17.003 M ^{6.38 %}	15.983 M ^{-12.17 %}	18.198 M ^{-22.03 %}	23.340 M
Depreciation and amortization	383.893 M ^{10.24 %}	348.235 M ^{-1.30 %}	352.822 M ^{-5.08 %}	371.708 M ^{2.61 %}	362.247 M ^{-1.30 %}	367.000 M
Operating income	2.739 B ^{50.17 %}	1.824 B ^{118.73 %}	833.994 M ^{55.52 %}	536.276 M ^{-15.65 %}	635.755 M ^{53.94 %}	413.000 M
Operating income ratio	0.12 ^{33.13 %}	0.09 ^{89.56 %}	0.05 ^{36.02 %}	0.03 ^{-0.64 %}	0.03 ^{34.81 %}	0.03
Total other income expenses net	-6.212 M ^{-159.18 %}	10.496 M ^{405.56 %}	-3.435 M ^{-324.95 %}	1.527 M ^{-91.27 %}	17.498 M ^{207.61 %}	-16.260 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-355.326 M ^{-862.98 %}	46.571 M ^{-94.08 %}	786.853 M ^{32.78 %}	592.584 M ^{46.00 %}	405.885 M ^{-72.18 %}	1.459 B
Total investments	378.924 M ^{-3.23 %}	391.582 M ^{-11.52 %}	442.583 M ^{18.44 %}	373.689 M ^{0.64 %}	371.331 M ^{10.51 %}	336.030 M
Total debt	1.910 B ^{-10.99 %}	2.146 B ^{-2.81 %}	2.208 B ^{20.14 %}	1.837 B ^{-13.72 %}	2.130 B ^{-20.65 %}	2.684 B
Accumulated other comprehensive income loss	152.803 M ^{48.35 %}	103.000 M ^{836.36 %}	11.000 M ^{283.33 %}	-6.000 M ^{-250.00 %}	4.000 M ^{108.66 %}	-46.181 M
Retained earnings	6.310 B ^{33.05 %}	4.743 B ^{31.51 %}	3.606 B ^{13.96 %}	3.165 B ^{9.81 %}	2.882 B ^{15.26 %}	2.500 B
Common stock	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B
Total equity	8.623 B ^{23.32 %}	6.992 B ^{21.26 %}	5.766 B ^{8.75 %}	5.302 B ^{5.45 %}	5.028 B ^{8.04 %}	4.654 B
Other non current liabilities	605.399 M ^{199.22 %}	202.324 M ^{2.80 %}	196.812 M ^{-8.12 %}	214.203 M ^{-1.55 %}	217.577 M ^{-64.92 %}	620.290 M
Long term debt	658.346 M ^{-23.57 %}	861.418 M ^{-10.30 %}	960.373 M ^{76.57 %}	543.906 M ^{-10.46 %}	607.470 M ^{-46.25 %}	1.130 B
Total non current liabilities	1.294 B ^{-18.26 %}	1.583 B ^{-6.26 %}	1.688 B ^{34.64 %}	1.254 B ^{-8.94 %}	1.377 B ^{-26.06 %}	1.862 B
Other current liabilities	2.316 B ^{-56.47 %}	5.321 B ^{67.84 %}	3.170 B ^{453.80 %}	572.416 M ^{10.26 %}	519.165 M ^{-10.58 %}	580.590 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	621.153 M ^{153.70 %}	244.839 M ^{-38.74 %}	399.640 M ^{174.31 %}	145.688 M
Short term debt	1.280 B ^{-2.66 %}	1.315 B ^{3.29 %}	1.273 B ^{-4.99 %}	1.340 B ^{-11.97 %}	1.522 B ^{-2.03 %}	1.554 B
Total current liabilities	8.023 B ^{-20.13 %}	10.045 B ^{31.20 %}	7.657 B ^{13.17 %}	6.766 B ^{-10.61 %}	7.568 B ^{12.22 %}	6.745 B
Total liabilities	9.317 B ^{-19.87 %}	11.628 B ^{24.43 %}	9.345 B ^{16.53 %}	8.020 B ^{-10.35 %}	8.946 B ^{3.93 %}	8.607 B
Other non current assets	238.877 M ^{-3.98 %}	248.787 M ^{-4.67 %}	260.982 M ^{20.79 %}	216.054 M ^{-2.76 %}	222.181 M ^{-3.41 %}	230.031 M
Long term investments	378.924 M ^{-3.23 %}	391.582 M ^{30.71 %}	299.583 M ^{29.86 %}	230.689 M ^{-3.61 %}	239.331 M ^{17.30 %}	204.030 M
Intangible assets	120.000 M ^{-2.44 %}	123.000 M ^{-6.11 %}	131.000 M ^{3.15 %}	127.000 M ^{-1.55 %}	129.000 M ^{-7.86 %}	140.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	328.000 K ^{2 086.67 %}	15.000 K ^{-98.35 %}	911.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	120.314 M ^{-2.18 %}	123.000 M ^{-6.34 %}	131.328 M ^{3.40 %}	127.015 M ^{-2.23 %}	129.911 M ^{-7.21 %}	140.000 M
Property plant equipment net	5.714 B ^{0.58 %}	5.681 B ^{2.31 %}	5.553 B ^{-0.64 %}	5.589 B ^{0.00 %}	5.589 B ^{-1.07 %}	5.649 B
Total non current assets	6.823 B ^{0.79 %}	6.769 B ^{3.56 %}	6.536 B ^{2.65 %}	6.368 B ^{-0.43 %}	6.395 B ^{-0.66 %}	6.438 B
Other current assets	100.766 M ^{-28.27 %}	140.489 M ^{-25.56 %}	188.720 M ^{67.10 %}	112.936 M ^{15.46 %}	97.816 M ^{-43.23 %}	172.295 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 M ^{0.00 %}	143.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	132.000 M
cash and cash equivalents	2.265 B ^{7.91 %}	2.099 B ^{47.74 %}	1.421 B ^{14.12 %}	1.245 B ^{-27.78 %}	1.724 B ^{40.72 %}	1.225 B
Cash and short term investments	2.265 B ^{7.91 %}	2.099 B ^{47.74 %}	1.421 B ^{14.12 %}	1.245 B ^{-27.78 %}	1.724 B ^{27.03 %}	1.357 B
Total current assets	11.117 B ^{-6.19 %}	11.851 B ^{38.21 %}	8.575 B ^{23.31 %}	6.954 B ^{-8.24 %}	7.578 B ^{11.07 %}	6.823 B
Inventory	2.793 B ^{13.16 %}	2.468 B ^{14.78 %}	2.151 B ^{3.93 %}	2.069 B ^{3.95 %}	1.991 B ^{-4.66 %}	2.088 B
Net receivables	5.958 B ^{-16.59 %}	7.143 B ^{48.36 %}	4.815 B ^{36.52 %}	3.527 B ^{-6.35 %}	3.766 B ^{17.47 %}	3.206 B
Tax assets	370.656 M ^{14.23 %}	324.474 M ^{11.39 %}	291.294 M ^{42.16 %}	204.908 M ^{-4.67 %}	214.938 M ^{0.41 %}	214.061 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	4.427 B ^{49.03 %}	2.971 B ^{32.62 %}	2.240 B ^{-50.98 %}	4.569 B ^{-7.85 %}	4.958 B ^{14.80 %}	4.319 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	439.240 M ^{24.53 %}	352.713 M ^{790.35 %}	39.615 M ^{-76.63 %}	169.531 M ^{16.37 %}	145.688 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	489.267 M ^{-2.90 %}	503.859 M ^{7.81 %}	467.347 M ^{1.81 %}	459.018 M ^{469.79 %}	80.559 M
Minority interest	-6.050 M ^{-23.98 %}	-4.880 M ^{-32.21 %}	-3.691 M ^{-668.96 %}	-480.000 K ^{79.99 %}	-2.399 M	0.000
Capital lease obligations	28.692 M ^{-9.51 %}	31.706 M ^{22.28 %}	25.928 M ^{-44.08 %}	46.369 M	0.000 ^{-100.00 %}	80.559 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	413.322 M ^{3.62 %}	398.873 M ^{0.14 %}	398.326 M ^{3.33 %}	385.505 M ^{-1.58 %}	391.680 M ^{-12.47 %}	447.497 M
Deferred tax liabilities non current	30.001 M ^{0.92 %}	29.727 M ^{8.87 %}	27.304 M ^{-4.27 %}	28.521 M ^{21.94 %}	23.390 M ^{-25.42 %}	31.364 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	17.940 B ^{-3.65 %}	18.620 B ^{23.22 %}	15.111 B ^{13.43 %}	13.322 B ^{-4.67 %}	13.974 B ^{5.38 %}	13.261 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.115 B ^{-207.37 %}	-362.762 M ^{57.23 %}	-848.163 M ^{-164.37 %}	-320.823 M ^{-273.45 %}	184.961 M ^{-75.73 %}	762.000 M
Accounts receivables	1.190 B ^{151.33 %}	-2.319 B ^{-80.19 %}	-1.287 B ^{-373.25 %}	471.000 M ^{414.00 %}	-150.000 M ^{-115.35 %}	977.000 M
Inventory	-324.757 M ^{-2.19 %}	-317.789 M ^{-290.34 %}	-81.414 M ^{63.26 %}	-221.575 M ^{-315.99 %}	102.586 M ^{178.31 %}	-131.000 M
Accounts payables	-2.338 B ^{-216.32 %}	2.010 B ^{979.87 %}	186.129 M ^{147.86 %}	-388.902 M ^{-417.59 %}	122.453 M ^{128.37 %}	-431.569 M
Other working capital	357.472 M ^{35.37 %}	264.074 M ^{-20.94 %}	334.000 M ^{284.53 %}	-181.000 M ^{-264.50 %}	110.033 M	0.000
Other non cash items	83.996 M ^{173.66 %}	30.694 M ^{-85.75 %}	215.447 M ^{366.04 %}	-80.982 M ^{-417.59 %}	25.499 M ^{109.66 %}	-264.000 M
Net cash provided by operating activities	1.322 B ^{0.69 %}	1.313 B ^{404.91 %}	260.106 M ^{-22.10 %}	333.903 M ^{-67.09 %}	1.015 B ^{-6.99 %}	1.091 B
Investments in property plant and equipment	-577.276 M ^{-34.65 %}	-428.721 M ^{-73.64 %}	-246.904 M ^{45.60 %}	-453.859 M ^{-52.59 %}	-297.436 M ^{-0.15 %}	-297.000 M
Acquisitions net	56.257 M ^{3 769.12 %}	1.454 M ^{-51.58 %}	3.003 M ^{-94.19 %}	51.654 M ^{-74.85 %}	205.357 M ^{4 450.34 %}	4.513 M
Purchases of investments	-12.394 M ^{-482.97 %}	-2.126 M ^{93.67 %}	-33.579 M ^{-2 147.59 %}	-1.494 M ^{93.26 %}	-22.167 M ^{66.07 %}	-65.341 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	730.000 K ^{-97.75 %}	32.510 M ^{223.32 %}	10.055 M
Other investing activites	22.295 M ^{24.20 %}	17.951 M ^{134.26 %}	-52.403 M ^{-696.52 %}	-6.579 M ^{-165.09 %}	10.107 M ^{131.36 %}	-32.227 M
Net cash used for investing activites	-511.118 M ^{-24.23 %}	-411.442 M ^{-24.72 %}	-329.883 M ^{19.45 %}	-409.548 M ^{-471.76 %}	-71.629 M ^{81.15 %}	-380.000 M
Debt repayment	-235.810 M ^{-280.32 %}	-62.003 M ^{-116.75 %}	370.063 M ^{226.64 %}	-292.208 M ^{33.59 %}	-440.036 M ^{7.86 %}	-477.585 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-93.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.000 K ^{99.95 %}	-55.816 M	0.000
Dividends paid	-401.896 M ^{-150.00 %}	-160.758 M ^{-62.42 %}	-98.974 M ^{0.00 %}	-98.975 M ^{-62.71 %}	-60.828 M ^{-3.05 %}	-59.028 M
Other financing activites	-7.404 M ^{-814.07 %}	-810.000 K ^{96.83 %}	-25.519 M ^{-10.71 %}	-23.051 M ^{-17.66 %}	-19.592 M ^{-255.33 %}	12.613 M
Net cash used provided by financing activities	-645.203 M ^{-188.59 %}	-223.571 M ^{-191.04 %}	245.570 M ^{159.28 %}	-414.262 M ^{28.11 %}	-576.272 M ^{-9.98 %}	-524.000 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	166.087 M ^{-75.51 %}	678.279 M ^{285.84 %}	175.794 M ^{135.88 %}	-489.907 M ^{-233.56 %}	366.805 M ^{143.09 %}	-851.197 M
Cash at beginning of period	1.956 B ^{53.09 %}	1.278 B ^{15.95 %}	1.102 B ^{-30.78 %}	1.592 B ^{29.94 %}	1.225 B ^{17.99 %}	1.038 B
Cash at end of period	2.122 B ^{8.49 %}	1.956 B ^{53.09 %}	1.278 B ^{15.95 %}	1.102 B ^{-30.78 %}	1.592 B ^{751.22 %}	187.000 M
Operating cash flow	1.322 B ^{0.69 %}	1.313 B ^{404.91 %}	260.106 M ^{-22.10 %}	333.903 M ^{-67.09 %}	1.015 B ^{-6.99 %}	1.091 B
Capital expenditure	-577.276 M ^{-34.65 %}	-428.721 M ^{-73.64 %}	-246.904 M ^{45.60 %}	-453.859 M ^{-52.59 %}	-297.436 M ^{-0.15 %}	-297.000 M
Free CashFlow	745.133 M ^{-15.76 %}	884.571 M ^{6 600.28 %}	13.202 M ^{111.01 %}	-119.956 M ^{-116.72 %}	717.271 M ^{-9.66 %}	794.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	6.491 B ^{-6.09 %}	6.911 B ^{5.53 %}	6.549 B ^{29.86 %}	5.043 B ^{1.55 %}	4.966 B ^{-20.68 %}	6.261 B ^{4.99 %}	5.963 B ^{33.46 %}	4.468 B ^{8.59 %}	4.115 B ^{-25.38 %}	5.514 B ^{9.60 %}	5.031 B ^{19.99 %}	4.193 B
Net income	509.951 M ^{29.22 %}	394.625 M ^{-48.01 %}	759.000 M ^{98.69 %}	382.000 M ^{-11.78 %}	433.000 M ^{16.50 %}	371.679 M ^{-21.46 %}	473.251 M ^{47.15 %}	321.622 M ^{146.32 %}	130.573 M ^{-5.46 %}	138.119 M ^{-30.69 %}	199.270 M ^{47.98 %}	134.657 M
Income before tax	746.831 M ^{73.75 %}	429.833 M ^{-61.28 %}	1.110 B ^{96.23 %}	565.673 M ^{-9.78 %}	627.000 M ^{43.13 %}	438.055 M ^{-37.55 %}	701.474 M ^{42.45 %}	492.422 M ^{142.84 %}	202.773 M ^{9.20 %}	185.694 M ^{-20.63 %}	233.959 M ^{-18.71 %}	287.792 M
Income before tax ratio	0.12 ^{85.01 %}	0.06 ^{-63.31 %}	0.17 ^{51.10 %}	0.11 ^{-11.16 %}	0.13 ^{80.46 %}	0.07 ^{-40.52 %}	0.12 ^{6.74 %}	0.11 ^{123.64 %}	0.05 ^{46.33 %}	0.03 ^{-27.59 %}	0.05 ^{-32.25 %}	0.07
EBITDA	841.565 M ^{55.09 %}	542.619 M ^{-55.70 %}	1.225 B ^{87.59 %}	653.000 M ^{-8.67 %}	714.997 M ^{32.44 %}	539.860 M ^{-23.99 %}	710.236 M ^{43.00 %}	496.661 M ^{138.37 %}	208.356 M ^{-0.56 %}	209.536 M ^{-36.34 %}	329.160 M ^{-12.77 %}	377.328 M
Net income ratio	0.08 ^{37.60 %}	0.06 ^{-50.73 %}	0.12 ^{53.00 %}	0.08 ^{-13.13 %}	0.09 ^{46.88 %}	0.06 ^{-25.20 %}	0.08 ^{10.25 %}	0.07 ^{126.83 %}	0.03 ^{26.68 %}	0.03 ^{-36.76 %}	0.04 ^{23.33 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.13 ^{65.14 %}	0.08 ^{-58.03 %}	0.19 ^{44.46 %}	0.13 ^{-10.07 %}	0.14 ^{66.98 %}	0.09 ^{-27.60 %}	0.12 ^{7.15 %}	0.11 ^{119.52 %}	0.05 ^{33.25 %}	0.04 ^{-41.92 %}	0.07 ^{-27.30 %}	0.09
Gross profit ratio	0.25 ^{7.31 %}	0.23 ^{-25.12 %}	0.31 ^{4.93 %}	0.30 ^{1.33 %}	0.29 ^{21.72 %}	0.24 ^{-3.88 %}	0.25 ^{-16.24 %}	0.30 ^{30.26 %}	0.23 ^{12.50 %}	0.20 ^{-4.65 %}	0.21 ^{-15.90 %}	0.25
Weighted average shs out dil	9.693 M ^{0.00 %}	9.693 M ^{0.00 %}	9.693 M ^{0.14 %}	9.680 M ^{0.48 %}	9.633 M ^{0.00 %}	9.633 M ^{0.00 %}	9.633 M ^{0.00 %}	9.633 M ^{0.00 %}	9.633 M ^{0.03 %}	9.630 M ^{-0.01 %}	9.631 M ^{0.13 %}	9.618 M
Weighted average shs out	9.693 M ^{0.00 %}	9.693 M ^{0.00 %}	9.693 M ^{0.14 %}	9.680 M ^{0.48 %}	9.633 M ^{0.00 %}	9.633 M ^{0.00 %}	9.633 M ^{0.00 %}	9.633 M ^{0.00 %}	9.633 M ^{0.03 %}	9.630 M ^{-0.01 %}	9.631 M ^{0.13 %}	9.618 M
EPS diluted	52.61 ^{29.10 %}	40.75 ^{-47.95 %}	78.29 ^{98.30 %}	39.48 ^{-12.17 %}	44.95 ^{16.39 %}	38.62 ^{-21.34 %}	49.10 ^{46.87 %}	33.43 ^{146.72 %}	13.55 ^{-5.44 %}	14.33 ^{-30.74 %}	20.69 ^{47.79 %}	14.00
Earnings per share	52.61 ^{29.10 %}	40.75 ^{-47.95 %}	78.29 ^{98.30 %}	39.48 ^{-12.17 %}	44.95 ^{16.39 %}	38.62 ^{-21.34 %}	49.10 ^{46.87 %}	33.43 ^{146.72 %}	13.55 ^{-5.44 %}	14.33 ^{-30.74 %}	20.69 ^{47.79 %}	14.00
Gross profit	1.616 B ^{0.78 %}	1.603 B ^{-20.98 %}	2.029 B ^{36.26 %}	1.489 B ^{2.90 %}	1.447 B ^{-3.46 %}	1.499 B ^{0.92 %}	1.485 B ^{11.78 %}	1.329 B ^{41.45 %}	939.237 M ^{-16.05 %}	1.119 B ^{4.51 %}	1.070 B ^{0.91 %}	1.061 B
Income tax expense	238.529 M ^{641.39 %}	32.173 M ^{-90.89 %}	353.000 M ^{91.85 %}	184.000 M ^{-5.64 %}	195.000 M ^{187.27 %}	67.881 M ^{-70.36 %}	229.009 M ^{34.71 %}	170.001 M ^{136.45 %}	71.896 M ^{39.26 %}	51.626 M ^{-40.15 %}	86.252 M ^{-16.88 %}	103.766 M
Cost of revenue	4.875 B ^{-8.16 %}	5.308 B ^{17.43 %}	4.520 B ^{27.18 %}	3.554 B ^{0.99 %}	3.519 B ^{-26.11 %}	4.762 B ^{6.34 %}	4.478 B ^{42.64 %}	3.140 B ^{-1.13 %}	3.175 B ^{-27.75 %}	4.395 B ^{10.98 %}	3.960 B ^{26.45 %}	3.132 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	216.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	345.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	958.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	717.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	827.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-55.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.491 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.485 M ^{-17.53 %}	7.863 M	0.000	0.000
Operating expenses	896.334 M ^{-23.68 %}	1.174 B ^{27.24 %}	923.000 M ^{-0.11 %}	924.000 M ^{14.22 %}	809.000 M ^{-23.79 %}	1.062 B ^{35.69 %}	782.309 M ^{-7.18 %}	842.827 M ^{13.77 %}	740.815 M ^{-19.45 %}	919.659 M ^{9.65 %}	838.714 M ^{8.01 %}	776.485 M
Cost and expenses	5.771 B ^{-10.97 %}	6.482 B ^{19.09 %}	5.443 B ^{21.55 %}	4.478 B ^{3.47 %}	4.328 B ^{-25.68 %}	5.824 B ^{10.71 %}	5.260 B ^{32.09 %}	3.982 B ^{1.69 %}	3.916 B ^{-26.31 %}	5.315 B ^{10.75 %}	4.799 B ^{22.78 %}	3.908 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 M ^{27.27 %}	11.000 M ^{-42.11 %}	19.000 M ^{72.73 %}	11.000 M ^{-76.09 %}	46.000 M ^{318.18 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M
Selling general and administrative expenses	896.334 M ^{-23.68 %}	1.174 B ^{27.24 %}	923.000 M ^{0.00 %}	923.000 M ^{14.09 %}	809.000 M ^{-23.82 %}	1.062 B ^{37.69 %}	771.309 M ^{-6.37 %}	823.827 M ^{11.33 %}	740.000 M ^{-19.57 %}	920.000 M ^{11.15 %}	827.714 M ^{8.13 %}	765.485 M
Interest income	127.000 K ^{-85.39 %}	869.000 K ^{8 590.00 %}	10.000 K ^{-76.19 %}	42.000 K ^{200.00 %}	14.000 K ^{-97.37 %}	532.000 K ^{3 446.67 %}	15.000 K ^{-21.05 %}	19.000 K ^{11.76 %}	17.000 K ^{-96.76 %}	524.000 K ^{2 811.11 %}	18.000 K ^{157.14 %}	7.000 K
Interest expense	4.779 M ^{-13.72 %}	5.539 M ^{37.58 %}	4.026 M ^{-15.10 %}	4.742 M ^{13.64 %}	4.173 M ^{5.49 %}	3.956 M ^{-7.81 %}	4.291 M ^{2.05 %}	4.205 M ^{5.55 %}	3.984 M ^{-14.34 %}	4.651 M ^{-5.00 %}	4.896 M ^{26.19 %}	3.880 M
Depreciation and amortization	89.955 M ^{-16.12 %}	107.246 M ^{1.44 %}	105.720 M ^{21.52 %}	87.000 M ^{3.66 %}	83.927 M ^{-14.23 %}	97.847 M ^{1 213.38 %}	7.450 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.935 M ^{-4.87 %}	10.444 M ^{-88.43 %}	90.305 M ^{5.43 %}	85.654 M
Operating income	719.566 M ^{67.75 %}	428.962 M ^{-61.22 %}	1.106 B ^{95.75 %}	565.000 M ^{-11.44 %}	638.000 M ^{45.89 %}	437.317 M ^{-37.77 %}	702.786 M ^{44.69 %}	485.704 M ^{144.78 %}	198.421 M ^{-0.34 %}	199.092 M ^{-14.08 %}	231.731 M ^{-18.48 %}	284.262 M
Operating income ratio	0.11 ^{78.61 %}	0.06 ^{-63.25 %}	0.17 ^{50.74 %}	0.11 ^{-12.79 %}	0.13 ^{83.94 %}	0.07 ^{-40.73 %}	0.12 ^{8.41 %}	0.11 ^{125.42 %}	0.05 ^{33.55 %}	0.04 ^{-21.61 %}	0.05 ^{-32.06 %}	0.07
Total other income expenses net	27.265 M ^{3 030.31 %}	871.000 K ^{-78.23 %}	4.000 M ^{4 919.28 %}	-83.000 K ^{99.25 %}	-11.000 M ^{-1 590.51 %}	738.000 K ^{156.25 %}	-1.312 M ^{-119.53 %}	6.718 M ^{60.76 %}	4.179 M ^{131.19 %}	-13.398 M ^{-701.35 %}	2.228 M ^{-36.88 %}	3.530 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	932.281 M ^{362.37 %}	-355.326 M ^{-10.01 %}	-323.000 M ^{-152.86 %}	611.000 M ^{18.64 %}	515.000 M ^{1 005.84 %}	46.571 M ^{-92.60 %}	629.380 M ^{-23.85 %}	826.522 M ^{-41.51 %}	1.413 B ^{79.59 %}	786.853 M ^{-35.14 %}	1.213 B ^{-42.55 %}	2.112 B
Total investments	384.464 M ^{1.46 %}	378.924 M ^{-56.04 %}	862.000 M ^{-5.69 %}	914.000 M ^{141.52 %}	378.432 M ^{-3.36 %}	391.582 M ^{11.22 %}	352.093 M ^{5.27 %}	334.481 M ^{0.74 %}	332.020 M ^{10.83 %}	299.583 M ^{8.79 %}	275.388 M ^{-13.10 %}	316.884 M
Total debt	1.810 B ^{-5.24 %}	1.910 B ^{-6.84 %}	2.050 B ^{-2.80 %}	2.109 B ^{3.08 %}	2.046 B ^{-4.64 %}	2.146 B ^{0.08 %}	2.144 B ^{-4.31 %}	2.240 B ^{6.22 %}	2.109 B ^{-4.45 %}	2.208 B ^{-16.23 %}	2.635 B ^{5.24 %}	2.504 B
Accumulated other comprehensive income loss	156.391 M ^{2.35 %}	152.803 M ^{57.53 %}	97.000 M ^{0.00 %}	97.000 M ^{2.11 %}	95.000 M ^{-7.77 %}	103.000 M ^{77.59 %}	58.000 M ^{31.82 %}	44.000 M ^{18.92 %}	37.000 M ^{236.36 %}	11.000 M ^{4.94 %}	10.482 M ^{209.22 %}	-9.597 M
Retained earnings	6.238 B ^{-1.15 %}	6.310 B ^{6.69 %}	5.915 B ^{14.72 %}	5.156 B ^{8.00 %}	4.774 B ^{0.66 %}	4.743 B ^{8.50 %}	4.371 B ^{12.14 %}	3.898 B ^{8.99 %}	3.576 B ^{-0.84 %}	3.606 B ^{3.98 %}	3.468 B ^{6.10 %}	3.269 B
Common stock	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B
Total equity	8.552 B ^{-0.82 %}	8.623 B ^{5.55 %}	8.169 B ^{10.21 %}	7.412 B ^{5.67 %}	7.014 B ^{0.32 %}	6.992 B ^{6.30 %}	6.577 B ^{7.99 %}	6.090 B ^{5.70 %}	5.762 B ^{-0.07 %}	5.766 B ^{2.42 %}	5.630 B ^{3.12 %}	5.459 B
Other non current liabilities	691.815 M ^{14.27 %}	605.399 M ^{-20.24 %}	759.000 M ^{1.07 %}	751.000 M ^{-0.66 %}	756.000 M ^{273.66 %}	202.324 M ^{-74.06 %}	780.113 M ^{0.50 %}	776.244 M ^{0.83 %}	769.884 M ^{291.18 %}	196.812 M ^{-72.95 %}	727.609 M ^{-0.74 %}	733.070 M
Long term debt	539.631 M ^{-18.03 %}	658.346 M ^{-10.67 %}	737.000 M ^{-8.90 %}	809.000 M ^{9.47 %}	739.000 M ^{-14.21 %}	861.418 M ^{1.08 %}	852.236 M ^{-9.07 %}	937.260 M ^{10.76 %}	846.180 M ^{-11.89 %}	960.373 M ^{-7.77 %}	1.041 B ^{9.50 %}	950.975 M
Total non current liabilities	1.231 B ^{-4.82 %}	1.294 B ^{-13.52 %}	1.496 B ^{-4.10 %}	1.560 B ^{4.35 %}	1.495 B ^{-5.54 %}	1.583 B ^{-3.04 %}	1.632 B ^{-4.74 %}	1.714 B ^{6.03 %}	1.616 B ^{-4.28 %}	1.688 B ^{-4.55 %}	1.769 B ^{5.04 %}	1.684 B
Other current liabilities	1.800 B ^{-22.30 %}	2.316 B ^{27.06 %}	1.823 B ^{8.13 %}	1.686 B ^{14.23 %}	1.476 B ^{-67.23 %}	4.504 B ^{578.64 %}	663.684 M ^{-80.72 %}	3.441 B ^{-7.69 %}	3.728 B ^{-1.66 %}	3.791 B ^{-1.27 %}	3.840 B ^{33.69 %}	2.872 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	815.830 M ^{143.09 %}	335.614 M ^{-41.20 %}	570.770 M ^{17.00 %}	487.830 M ^{-21.46 %}	621.153 M ^{189.87 %}	214.286 M ^{28.59 %}	166.646 M
Short term debt	1.270 B ^{-0.78 %}	1.280 B ^{-2.51 %}	1.313 B ^{1.00 %}	1.300 B ^{-0.54 %}	1.307 B ^{-0.67 %}	1.316 B ^{1.88 %}	1.292 B ^{-0.89 %}	1.303 B ^{3.17 %}	1.263 B ^{-0.79 %}	1.273 B ^{-20.13 %}	1.594 B ^{2.63 %}	1.553 B
Total current liabilities	7.176 B ^{-10.56 %}	8.023 B ^{-14.62 %}	9.397 B ^{19.52 %}	7.862 B ^{-15.04 %}	9.254 B ^{-7.88 %}	10.045 B ^{22.62 %}	8.192 B ^{9.37 %}	7.490 B ^{8.26 %}	6.919 B ^{-9.64 %}	7.657 B ^{-0.36 %}	7.685 B ^{22.18 %}	6.290 B
Total liabilities	8.407 B ^{-9.76 %}	9.317 B ^{-14.47 %}	10.893 B ^{15.61 %}	9.422 B ^{-12.35 %}	10.749 B ^{-7.56 %}	11.628 B ^{18.36 %}	9.825 B ^{6.75 %}	9.204 B ^{7.84 %}	8.535 B ^{-8.67 %}	9.345 B ^{-1.15 %}	9.454 B ^{18.56 %}	7.974 B
Other non current assets	564.808 M ^{136.44 %}	238.877 M ^{31 792.79 %}	749.000 K ^{84.94 %}	405.000 K ^{-99.93 %}	549.568 M ^{121.02 %}	248.656 M ^{-80.36 %}	1.266 B ^{45.71 %}	868.870 M ^{0.98 %}	860.409 M ^{229.68 %}	260.982 M ^{-48.84 %}	510.101 M ^{6.76 %}	477.783 M
Long term investments	384.464 M ^{1.46 %}	378.924 M ^{-56.04 %}	862.000 M ^{-5.69 %}	914.000 M ^{141.52 %}	378.432 M ^{-3.36 %}	391.582 M ^{11.22 %}	352.093 M ^{-59.44 %}	868.000 M ^{0.93 %}	860.000 M ^{187.07 %}	299.583 M ^{8.79 %}	275.388 M ^{9.33 %}	251.884 M
Intangible assets	149.000 M ^{24.17 %}	120.000 M ^{-0.83 %}	121.000 M ^{0.00 %}	121.000 M ^{0.00 %}	121.000 M ^{-1.63 %}	123.000 M ^{-1.60 %}	125.000 M ^{-1.57 %}	127.000 M ^{-1.55 %}	129.000 M ^{-1.53 %}	131.000 M ^{0.77 %}	130.000 M ^{0.78 %}	129.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 K ^{-43.17 %}	227.000 K ^{-49.33 %}	448.000 K ^{-14.01 %}	521.000 K ^{58.84 %}	328.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	149.000 M ^{23.84 %}	120.314 M ^{-0.57 %}	121.000 M ^{0.00 %}	121.000 M ^{0.00 %}	121.000 M ^{-1.73 %}	123.129 M ^{-1.68 %}	125.227 M ^{-1.74 %}	127.448 M ^{-1.60 %}	129.521 M ^{-1.38 %}	131.328 M ^{1.02 %}	130.000 M ^{0.78 %}	129.000 M
Property plant equipment net	5.668 B ^{-0.80 %}	5.714 B ^{-0.47 %}	5.741 B ^{-0.16 %}	5.751 B ^{0.96 %}	5.696 B ^{0.26 %}	5.681 B ^{-0.22 %}	5.694 B ^{0.19 %}	5.683 B ^{0.66 %}	5.646 B ^{1.66 %}	5.553 B ^{-0.82 %}	5.599 B ^{-0.14 %}	5.607 B
Total non current assets	6.767 B ^{-0.82 %}	6.823 B ^{1.45 %}	6.725 B ^{-0.90 %}	6.786 B ^{0.61 %}	6.745 B ^{-0.36 %}	6.769 B ^{2.13 %}	6.628 B ^{-0.76 %}	6.679 B ^{0.66 %}	6.636 B ^{1.52 %}	6.536 B ^{0.32 %}	6.515 B ^{0.77 %}	6.466 B
Other current assets	142.335 M ^{41.25 %}	100.766 M ^{7.20 %}	94.000 M ^{-4.08 %}	98.000 M ^{-42.35 %}	170.000 M ^{21.01 %}	140.489 M ^{-11.41 %}	158.584 M ^{4.90 %}	151.171 M ^{-27.50 %}	208.505 M ^{10.48 %}	188.720 M ^{-34.07 %}	286.233 M ^{14.88 %}	249.153 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-527.980 M ^{-469.22 %}	143.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 M
cash and cash equivalents	877.404 M ^{-61.26 %}	2.265 B ^{-4.55 %}	2.373 B ^{58.41 %}	1.498 B ^{-2.16 %}	1.531 B ^{-27.06 %}	2.099 B ^{38.60 %}	1.514 B ^{7.11 %}	1.414 B ^{103.09 %}	696.166 M ^{-51.00 %}	1.421 B ^{-0.09 %}	1.422 B ^{262.40 %}	392.378 M
Cash and short term investments	877.404 M ^{-61.26 %}	2.265 B ^{-4.55 %}	2.373 B ^{58.41 %}	1.498 B ^{-2.16 %}	1.531 B ^{-27.06 %}	2.099 B ^{38.60 %}	1.514 B ^{7.11 %}	1.414 B ^{103.09 %}	696.166 M ^{-51.00 %}	1.421 B ^{-0.09 %}	1.422 B ^{210.89 %}	457.378 M
Total current assets	10.193 B ^{-8.32 %}	11.117 B ^{-9.89 %}	12.337 B ^{22.78 %}	10.048 B ^{-8.80 %}	11.018 B ^{-7.03 %}	11.851 B ^{21.25 %}	9.774 B ^{13.45 %}	8.615 B ^{12.45 %}	7.661 B ^{-10.65 %}	8.575 B ^{0.08 %}	8.568 B ^{22.97 %}	6.967 B
Inventory	3.062 B ^{9.62 %}	2.793 B ^{-3.08 %}	2.882 B ^{1.02 %}	2.853 B ^{6.30 %}	2.684 B ^{8.73 %}	2.468 B ^{-5.20 %}	2.604 B ^{0.50 %}	2.591 B ^{5.66 %}	2.452 B ^{14.02 %}	2.151 B ^{-9.78 %}	2.384 B ^{-1.41 %}	2.418 B
Net receivables	6.111 B ^{2.57 %}	5.958 B ^{-14.74 %}	6.988 B ^{24.81 %}	5.599 B ^{-15.59 %}	6.633 B ^{-7.14 %}	7.143 B ^{29.95 %}	5.497 B ^{23.27 %}	4.459 B ^{3.60 %}	4.304 B ^{-10.60 %}	4.815 B ^{7.56 %}	4.476 B ^{16.48 %}	3.843 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	370.656 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	324.474 M ^{140.11 %}	-809.000 M ^{6.80 %}	-868.000 M ^{-0.93 %}	-860.000 M ^{-395.23 %}	291.294 M ^{64 632.00 %}	450.000 K ^{5 525.70 %}	7.999 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	4.106 B ^{-7.25 %}	4.427 B ^{-29.29 %}	6.261 B ^{28.40 %}	4.876 B ^{-22.44 %}	6.287 B ^{111.64 %}	2.971 B ^{-47.83 %}	5.694 B ^{196.84 %}	1.918 B ^{3.44 %}	1.854 B ^{-17.21 %}	2.240 B ^{9.98 %}	2.037 B ^{19.98 %}	1.697 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.972 M ^{-58.12 %}	439.240 M ^{111.73 %}	207.450 M ^{-19.18 %}	256.680 M ^{250.64 %}	73.203 M ^{-79.25 %}	352.713 M ^{64.60 %}	214.286 M ^{28.59 %}	166.646 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	489.267 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	503.859 M	0.000	0.000
Minority interest	-7.701 M ^{-27.29 %}	-6.050 M ^{32.78 %}	-9.000 M ^{-24.29 %}	-7.241 M ^{-20.68 %}	-6.000 M ^{-22.95 %}	-4.880 M ^{-44.59 %}	-3.375 M ^{-30.31 %}	-2.590 M ^{23.55 %}	-3.388 M ^{8.21 %}	-3.691 M ^{-1 125.28 %}	360.000 K ^{-99.31 %}	51.922 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	28.692 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.706 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.928 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	413.324 M ^{0.00 %}	413.322 M ^{0.04 %}	413.144 M ^{0.00 %}	413.144 M ^{3.72 %}	398.326 M ^{0.00 %}	398.326 M ^{0.00 %}	398.326 M ^{0.00 %}	398.326 M ^{0.00 %}	398.326 M ^{-3.11 %}	411.110 M ^{3.21 %}	398.325 M ^{0.59 %}	396.003 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	30.001 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.727 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.304 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	16.959 B ^{-5.47 %}	17.940 B ^{-5.89 %}	19.062 B ^{13.24 %}	16.834 B ^{-5.23 %}	17.763 B ^{-4.60 %}	18.620 B ^{13.52 %}	16.402 B ^{7.24 %}	15.294 B ^{6.98 %}	14.297 B ^{-5.39 %}	15.111 B ^{0.18 %}	15.083 B ^{12.28 %}	13.433 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-509.000 M ^{-28.86 %}	-395.000 M ^{47.96 %}	-759.000 M ^{-98.69 %}	-382.000 M ^{11.78 %}	-433.000 M ^{-16.40 %}	-372.000 M ^{21.35 %}	-473.000 M ^{-46.89 %}	-322.000 M ^{-147.69 %}	-130.000 M ^{5.80 %}	-138.000 M ^{30.65 %}	-199.000 M ^{-47.41 %}	-135.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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