InNature Berhad ^5295.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	133.988 M ^{-0.99 %}	135.325 M ^{-9.42 %}	149.398 M ^{13.25 %}	131.920 M ^{-15.09 %}	155.357 M ^{-18.95 %}	191.684 M
Net income	7.699 M ^{-26.69 %}	10.502 M ^{-50.78 %}	21.335 M ^{41.75 %}	15.051 M ^{-25.43 %}	20.183 M ^{-33.06 %}	30.151 M
Income before tax	10.638 M ^{-22.96 %}	13.808 M ^{-51.76 %}	28.624 M ^{39.42 %}	20.531 M ^{-25.67 %}	27.621 M ^{-31.62 %}	40.395 M
Income before tax ratio	0.08 ^{-22.19 %}	0.10 ^{-46.74 %}	0.19 ^{23.11 %}	0.16 ^{-12.46 %}	0.18 ^{-15.63 %}	0.21
EBITDA	33.309 M ^{90.37 %}	17.497 M ^{-45.10 %}	31.873 M ^{-25.31 %}	42.676 M ^{-16.74 %}	51.259 M ^{4.20 %}	49.194 M
Net income ratio	0.06 ^{-25.96 %}	0.08 ^{-45.66 %}	0.14 ^{25.17 %}	0.11 ^{-12.18 %}	0.13 ^{-17.41 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.25 ^{92.27 %}	0.13 ^{-39.40 %}	0.21 ^{-34.05 %}	0.32 ^{-1.95 %}	0.33 ^{28.56 %}	0.26
Gross profit ratio	0.65 ^{-3.33 %}	0.67 ^{2.83 %}	0.65 ^{1.31 %}	0.64 ^{-3.99 %}	0.67 ^{-0.47 %}	0.67
Weighted average shs out dil	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{1.43 %}	695.937 M ^{-1.41 %}	705.881 M
Weighted average shs out	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{1.43 %}	695.937 M ^{-1.41 %}	705.881 M
EPS diluted	0.01 ^{-26.85 %}	0.01 ^{-50.66 %}	0.03 ^{41.78 %}	0.02 ^{-26.55 %}	0.03 ^{-32.08 %}	0.04
Earnings per share	0.01 ^{-26.85 %}	0.01 ^{-50.66 %}	0.03 ^{41.78 %}	0.02 ^{-26.55 %}	0.03 ^{-32.08 %}	0.04
Gross profit	86.968 M ^{-4.28 %}	90.860 M ^{-6.85 %}	97.545 M ^{14.73 %}	85.019 M ^{-18.47 %}	104.282 M ^{-19.34 %}	129.280 M
Income tax expense	2.939 M ^{-11.10 %}	3.306 M ^{-54.64 %}	7.289 M ^{33.01 %}	5.480 M ^{-26.32 %}	7.438 M ^{-27.39 %}	10.244 M
Cost of revenue	47.020 M ^{5.75 %}	44.465 M ^{-14.25 %}	51.853 M ^{10.56 %}	46.901 M ^{-8.17 %}	51.075 M ^{-18.15 %}	62.404 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.036 M
Selling and marketing expenses	6.449 M ^{3.05 %}	6.258 M ^{1.33 %}	6.176 M ^{-7.43 %}	6.672 M ^{-13.74 %}	7.735 M ^{-10.89 %}	8.680 M
Other expenses	69.081 M ^{-3.38 %}	71.497 M ^{25 434.64 %}	280.000 K ^{-54.69 %}	618.000 K ^{2 372.00 %}	25.000 K	0.000
Operating expenses	75.530 M ^{-2.86 %}	77.755 M ^{11.12 %}	69.971 M ^{8.69 %}	64.377 M ^{-14.04 %}	74.894 M ^{-13.98 %}	87.061 M
Cost and expenses	122.550 M ^{0.27 %}	122.220 M ^{0.33 %}	121.824 M ^{9.48 %}	111.278 M ^{-11.66 %}	125.969 M ^{-15.72 %}	149.465 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.449 M ^{3.05 %}	6.258 M ^{1.33 %}	6.176 M ^{-7.43 %}	6.672 M ^{-13.74 %}	7.735 M ^{-85.60 %}	53.716 M
Interest income	1.057 M ^{-43.57 %}	1.873 M ^{101.18 %}	931.000 K ^{-23.75 %}	1.221 M ^{32.29 %}	923.000 K ^{126.78 %}	407.000 K
Interest expense	1.686 M ^{12.55 %}	1.498 M ^{26.84 %}	1.181 M ^{-37.84 %}	1.900 M ^{-14.34 %}	2.218 M ^{-0.58 %}	2.231 M
Depreciation and amortization	20.985 M ^{377.80 %}	4.392 M ^{-75.35 %}	17.820 M ^{-11.98 %}	20.245 M ^{-5.49 %}	21.420 M ^{387.70 %}	4.392 M
Operating income	11.438 M ^{-12.72 %}	13.105 M ^{-52.47 %}	27.574 M ^{30.17 %}	21.183 M ^{-27.92 %}	29.388 M ^{-34.40 %}	44.802 M
Operating income ratio	0.09 ^{-11.85 %}	0.10 ^{-47.53 %}	0.18 ^{14.94 %}	0.16 ^{-15.11 %}	0.19 ^{-19.07 %}	0.23
Total other income expenses net	-800.000 K ^{-213.80 %}	703.000 K ^{-33.05 %}	1.050 M ^{261.04 %}	-652.000 K ^{63.10 %}	-1.767 M ^{59.90 %}	-4.407 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-7.011 M ^{34.47 %}	-10.699 M ^{51.09 %}	-21.874 M ^{-327.93 %}	9.597 M ^{1 082.29 %}	-977.000 K ^{-109.86 %}	9.912 M
Total investments	14.886 M ^{124.12 %}	6.642 M ^{-59.12 %}	16.246 M ^{-61.78 %}	42.507 M ^{43.95 %}	29.528 M ^{64 091.30 %}	46.000 K
Total debt	26.617 M ^{-9.64 %}	29.455 M ^{41.56 %}	20.807 M ^{-0.43 %}	20.896 M ^{-9.11 %}	22.990 M ^{-15.96 %}	27.357 M
Accumulated other comprehensive income loss	-5.882 M ^{-193.44 %}	6.295 M ^{6.82 %}	5.893 M ^{16.95 %}	5.039 M ^{24.67 %}	4.042 M ^{-14.16 %}	4.709 M
Retained earnings	89.483 M ^{0.72 %}	88.843 M ^{-3.91 %}	92.459 M ^{4.15 %}	88.771 M ^{5.29 %}	84.308 M ^{7.75 %}	78.243 M
Common stock	50.326 M ^{0.00 %}	50.326 M ^{0.00 %}	50.326 M ^{0.00 %}	50.326 M ^{0.00 %}	50.326 M ^{1 046.90 %}	4.388 M
Total equity	133.927 M ^{-7.93 %}	145.464 M ^{-2.16 %}	148.678 M ^{3.15 %}	144.136 M ^{3.94 %}	138.676 M ^{77.24 %}	78.243 M
Other non current liabilities	1.818 M ^{-10.53 %}	2.032 M ^{6.50 %}	1.908 M ^{3.81 %}	1.838 M ^{-8.92 %}	2.018 M ^{-9.63 %}	2.233 M
Long term debt	12.454 M ^{-18.04 %}	15.195 M ^{52.90 %}	9.938 M ^{2.18 %}	9.726 M ^{-6.39 %}	10.390 M ^{-8.51 %}	11.357 M
Total non current liabilities	14.272 M ^{-17.15 %}	17.227 M ^{45.42 %}	11.846 M ^{2.44 %}	11.564 M ^{-6.80 %}	12.408 M ^{-8.70 %}	13.590 M
Other current liabilities	731.000 K ^{-91.08 %}	8.195 M ^{19.27 %}	6.871 M ^{-14.89 %}	8.073 M ^{-49.18 %}	15.887 M ^{15.68 %}	13.733 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	14.163 M ^{-0.68 %}	14.260 M ^{31.20 %}	10.869 M ^{-2.69 %}	11.170 M ^{-11.35 %}	12.600 M ^{-58.53 %}	30.381 M
Total current liabilities	29.773 M ^{10.40 %}	26.968 M ^{24.55 %}	21.653 M ^{-22.96 %}	28.107 M ^{-24.35 %}	37.153 M ^{-31.79 %}	54.467 M
Total liabilities	44.045 M ^{-0.34 %}	44.195 M ^{31.93 %}	33.499 M ^{-15.56 %}	39.671 M ^{-19.96 %}	49.561 M ^{-27.18 %}	68.057 M
Other non current assets	7.233 M ^{-13.06 %}	8.320 M ^{30.18 %}	6.391 M ^{-0.36 %}	6.414 M ^{1.09 %}	6.345 M ^{-13.74 %}	7.356 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.707 M ^{14.41 %}	1.492 M ^{-19.87 %}	1.862 M ^{-16.16 %}	2.221 M ^{0.23 %}	2.216 M ^{-9.18 %}	2.440 M
GoodWill	50.435 M ^{0.00 %}	50.435 M ^{0.00 %}	50.435 M ^{0.00 %}	50.435 M ^{0.00 %}	50.435 M ^{0.00 %}	50.435 M
Goodwill and intangible assets	52.141 M ^{0.41 %}	51.927 M ^{-0.71 %}	52.297 M ^{-0.68 %}	52.656 M ^{0.01 %}	52.651 M ^{-0.42 %}	52.875 M
Property plant equipment net	36.420 M ^{-5.99 %}	38.740 M ^{38.18 %}	28.036 M ^{-2.31 %}	28.698 M ^{-17.36 %}	34.726 M ^{-8.90 %}	38.120 M
Total non current assets	97.921 M ^{-1.08 %}	98.987 M ^{13.44 %}	87.262 M ^{-1.48 %}	88.576 M ^{-6.44 %}	94.675 M ^{-3.74 %}	98.351 M
Other current assets	40.000 K ^{-98.39 %}	2.479 M ^{-29.63 %}	3.523 M ^{47.16 %}	2.394 M ^{2.44 %}	2.337 M ^{-2.67 %}	2.401 M
Short term investments	14.886 M ^{124.12 %}	6.642 M ^{-59.12 %}	16.246 M ^{-61.78 %}	42.507 M ^{43.95 %}	29.528 M ^{64 091.30 %}	46.000 K
cash and cash equivalents	33.628 M ^{-16.25 %}	40.154 M ^{-5.92 %}	42.681 M ^{277.74 %}	11.299 M ^{-52.86 %}	23.967 M ^{37.39 %}	17.445 M
Cash and short term investments	48.514 M ^{3.67 %}	46.796 M ^{-20.59 %}	58.927 M ^{9.52 %}	53.806 M ^{0.58 %}	53.495 M ^{205.84 %}	17.491 M
Total current assets	80.051 M ^{-11.71 %}	90.672 M ^{-4.47 %}	94.915 M ^{-0.33 %}	95.231 M ^{1.78 %}	93.562 M ^{64.01 %}	57.046 M
Inventory	27.103 M ^{-28.45 %}	37.879 M ^{31.68 %}	28.767 M ^{-17.90 %}	35.041 M ^{1.82 %}	34.415 M ^{1.89 %}	33.776 M
Net receivables	4.394 M ^{24.90 %}	3.518 M ^{-4.87 %}	3.698 M ^{-7.32 %}	3.990 M ^{20.36 %}	3.315 M ^{-1.87 %}	3.378 M
Tax assets	2.127 M	0.000 ^{-100.00 %}	538.000 K ^{-33.42 %}	808.000 K ^{-15.22 %}	953.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	12.622 M ^{258.48 %}	3.521 M ^{73.02 %}	2.035 M ^{-70.52 %}	6.904 M ^{-0.10 %}	6.911 M ^{-33.25 %}	10.353 M
Tax payables	2.257 M ^{127.52 %}	992.000 K ^{-47.18 %}	1.878 M ^{-4.18 %}	1.960 M ^{11.68 %}	1.755 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	26.617 M ^{-9.64 %}	29.455 M ^{41.56 %}	20.807 M ^{-0.43 %}	20.896 M ^{-9.11 %}	22.990 M ^{-10.68 %}	25.738 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.146 M
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-78.243 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	177.972 M ^{-6.16 %}	189.659 M ^{4.11 %}	182.177 M ^{-0.89 %}	183.807 M ^{-2.35 %}	188.237 M ^{21.13 %}	155.397 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	13.623 M ^{367.38 %}	-5.095 M ^{-136.43 %}	-2.155 M ^{18.62 %}	-2.648 M ^{39.07 %}	-4.346 M ^{55.73 %}	-9.818 M
Accounts receivables	2.583 M ^{154.99 %}	1.013 M ^{207.65 %}	-941.000 K ^{-24.14 %}	-758.000 K ^{-1 278.18 %}	-55.000 K ^{98.12 %}	-2.928 M
Inventory	10.632 M ^{216.59 %}	-9.119 M ^{-269.85 %}	5.369 M ^{658.11 %}	-962.000 K ^{-10.83 %}	-868.000 K ^{87.76 %}	-7.090 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	408.000 K ^{-86.45 %}	3.011 M ^{2 695.69 %}	-116.000 K ^{-38.10 %}	-84.000 K ^{3.45 %}	-87.000 K ^{-143.50 %}	200.000 K
Other non cash items	-1.737 M ^{66.32 %}	-5.157 M ^{-2 257.74 %}	239.000 K ^{105.12 %}	-4.670 M ^{-951.80 %}	-444.000 K ^{-107.66 %}	5.797 M
Net cash provided by operating activities	43.509 M ^{93.13 %}	22.528 M ^{-40.23 %}	37.690 M ^{27.64 %}	29.528 M ^{-17.38 %}	35.741 M ^{-24.24 %}	47.178 M
Investments in property plant and equipment	-2.911 M ^{59.46 %}	-7.180 M ^{-108.48 %}	-3.444 M ^{-105.37 %}	-1.677 M ^{72.87 %}	-6.181 M ^{44.51 %}	-11.139 M
Acquisitions net	-14.962 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.957 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	9.803 M ^{-63.16 %}	26.613 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-7.243 M ^{-445.56 %}	2.096 M ^{-92.82 %}	29.211 M ^{341.17 %}	-12.112 M ^{60.29 %}	-30.504 M ^{-3 722.80 %}	842.000 K
Net cash used for investing activites	-25.116 M ^{-632.23 %}	4.719 M ^{-81.69 %}	25.767 M ^{290.87 %}	-13.500 M ^{61.18 %}	-34.775 M ^{-237.72 %}	-10.297 M
Debt repayment	-15.733 M ^{-10.45 %}	-14.245 M ^{-4.03 %}	-13.693 M ^{-44.35 %}	-9.486 M ^{30.16 %}	-13.583 M ^{16.99 %}	-16.364 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.407 M ^{2 410.96 %}	1.888 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-7.059 M ^{50.00 %}	-14.118 M ^{20.00 %}	-17.647 M ^{0.00 %}	-17.647 M ^{-149.99 %}	-7.059 M ^{64.71 %}	-20.000 M
Other financing activites	-1.686 M ^{-12.55 %}	-1.498 M ^{-26.84 %}	-1.181 M ^{37.84 %}	-1.900 M ^{90.80 %}	-20.646 M ^{-133.53 %}	-8.841 M
Net cash used provided by financing activities	-24.478 M ^{18.03 %}	-29.861 M ^{8.18 %}	-32.521 M ^{-12.01 %}	-29.033 M ^{-574.47 %}	6.119 M ^{114.13 %}	-43.317 M
Effect of forex changes on cash	-441.000 K ^{-606.90 %}	87.000 K ^{-80.49 %}	446.000 K ^{32.34 %}	337.000 K ^{159.86 %}	-563.000 K ^{-1 087.72 %}	57.000 K
Net change in cash	-6.526 M ^{-158.25 %}	-2.527 M ^{-108.05 %}	31.382 M ^{347.73 %}	-12.668 M ^{-294.23 %}	6.522 M ^{202.24 %}	-6.379 M
Cash at beginning of period	40.154 M ^{-5.92 %}	42.681 M ^{277.74 %}	11.299 M ^{-52.86 %}	23.967 M ^{37.39 %}	17.445 M ^{-26.78 %}	23.824 M
Cash at end of period	33.628 M ^{-16.25 %}	40.154 M ^{-5.92 %}	42.681 M ^{277.74 %}	11.299 M ^{-52.86 %}	23.967 M ^{37.39 %}	17.445 M
Operating cash flow	43.509 M ^{93.13 %}	22.528 M ^{-40.23 %}	37.690 M ^{27.64 %}	29.528 M ^{-17.38 %}	35.741 M ^{-24.24 %}	47.178 M
Capital expenditure	-2.911 M ^{59.46 %}	-7.180 M ^{-108.48 %}	-3.444 M ^{-105.37 %}	-1.677 M ^{72.87 %}	-6.181 M ^{44.51 %}	-11.139 M
Free CashFlow	40.598 M ^{164.52 %}	15.348 M ^{-55.18 %}	34.246 M ^{22.96 %}	27.851 M ^{-5.78 %}	29.560 M ^{-17.98 %}	36.039 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	30.112 M ^{-2.89 %}	31.009 M ^{-22.19 %}	39.851 M ^{27.13 %}	31.347 M ^{0.13 %}	31.305 M ^{-0.57 %}	31.485 M ^{-15.20 %}	37.130 M ^{15.95 %}	32.023 M ^{-5.11 %}	33.747 M ^{4.08 %}	32.425 M ^{-20.56 %}	40.819 M ^{15.74 %}	35.268 M
Net income	624.000 K ^{24.80 %}	500.000 K ^{-82.01 %}	2.780 M ^{154.58 %}	1.092 M ^{-25.51 %}	1.466 M ^{-37.91 %}	2.361 M ^{-48.91 %}	4.621 M ^{333.49 %}	1.066 M ^{-41.14 %}	1.811 M ^{-39.69 %}	3.003 M ^{-54.66 %}	6.624 M ^{45.17 %}	4.563 M
Income before tax	930.000 K ^{-3.23 %}	961.000 K ^{-76.80 %}	4.143 M ^{218.20 %}	1.302 M ^{-37.34 %}	2.078 M ^{-33.29 %}	3.115 M ^{-42.78 %}	5.444 M ^{212.51 %}	1.742 M ^{-31.95 %}	2.560 M ^{-36.98 %}	4.062 M ^{-54.75 %}	8.976 M ^{47.39 %}	6.090 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-0.34 %}	0.03 ^{-70.19 %}	0.10 ^{150.30 %}	0.04 ^{-37.43 %}	0.07 ^{-32.91 %}	0.10 ^{-32.52 %}	0.15 ^{169.53 %}	0.05 ^{-28.29 %}	0.08 ^{-39.45 %}	0.13 ^{-43.03 %}	0.22 ^{27.35 %}	0.17
EBITDA	6.308 M ^{-0.17 %}	6.319 M ^{-40.53 %}	10.626 M ^{60.47 %}	6.622 M ^{133.91 %}	2.831 M ^{-30.49 %}	4.073 M ^{-37.91 %}	6.560 M ^{-5.86 %}	6.968 M ^{92.43 %}	3.621 M ^{-17.59 %}	4.394 M ^{-49.98 %}	8.784 M ^{22.73 %}	7.157 M
Net income ratio	0.02 ^{28.52 %}	0.02 ^{-76.89 %}	0.07 ^{100.25 %}	0.03 ^{-25.61 %}	0.05 ^{-37.55 %}	0.07 ^{-39.75 %}	0.12 ^{273.87 %}	0.03 ^{-37.97 %}	0.05 ^{-42.06 %}	0.09 ^{-42.93 %}	0.16 ^{25.43 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.21 ^{2.80 %}	0.20 ^{-23.58 %}	0.27 ^{26.22 %}	0.21 ^{133.60 %}	0.09 ^{-30.09 %}	0.13 ^{-26.78 %}	0.18 ^{-18.80 %}	0.22 ^{102.79 %}	0.11 ^{-20.82 %}	0.14 ^{-37.03 %}	0.22 ^{6.04 %}	0.20
Gross profit ratio	0.63 ^{-0.02 %}	0.63 ^{-1.15 %}	0.64 ^{0.02 %}	0.64 ^{-2.84 %}	0.66 ^{-1.64 %}	0.67 ^{0.83 %}	0.66 ^{-1.92 %}	0.67 ^{-0.31 %}	0.68 ^{-1.01 %}	0.68 ^{3.76 %}	0.66 ^{2.50 %}	0.64
Weighted average shs out dil	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M
Weighted average shs out	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{-0.01 %}	705.927 M ^{0.01 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.881 M ^{0.00 %}	705.882 M ^{0.00 %}	705.910 M
EPS diluted	0.00 ^{28.57 %}	0.00 ^{-82.05 %}	0.00 ^{160.00 %}	0.00 ^{-28.57 %}	0.00 ^{-36.36 %}	0.00 ^{-49.23 %}	0.01 ^{333.33 %}	0.00 ^{-42.31 %}	0.00 ^{-39.53 %}	0.00 ^{-54.26 %}	0.01 ^{44.62 %}	0.01
Earnings per share	0.00 ^{28.57 %}	0.00 ^{-82.05 %}	0.00 ^{160.00 %}	0.00 ^{-28.57 %}	0.00 ^{-36.36 %}	0.00 ^{-49.23 %}	0.01 ^{333.33 %}	0.00 ^{-42.31 %}	0.00 ^{-39.53 %}	0.00 ^{-54.26 %}	0.01 ^{44.62 %}	0.01
Gross profit	18.983 M ^{-2.91 %}	19.552 M ^{-23.08 %}	25.420 M ^{27.16 %}	19.991 M ^{-2.71 %}	20.547 M ^{-2.20 %}	21.010 M ^{-14.50 %}	24.572 M ^{13.72 %}	21.608 M ^{-5.40 %}	22.842 M ^{3.03 %}	22.171 M ^{-17.58 %}	26.900 M ^{18.63 %}	22.676 M
Income tax expense	306.000 K ^{-33.62 %}	461.000 K ^{-66.18 %}	1.363 M ^{549.05 %}	210.000 K ^{-65.69 %}	612.000 K ^{-18.83 %}	754.000 K ^{-8.38 %}	823.000 K ^{21.75 %}	676.000 K ^{-9.63 %}	748.000 K ^{-29.37 %}	1.059 M ^{-54.97 %}	2.352 M ^{54.03 %}	1.527 M
Cost of revenue	11.129 M ^{-2.86 %}	11.457 M ^{-20.61 %}	14.431 M ^{27.08 %}	11.356 M ^{5.56 %}	10.758 M ^{2.70 %}	10.475 M ^{-16.59 %}	12.558 M ^{20.58 %}	10.415 M ^{-4.49 %}	10.905 M ^{6.35 %}	10.254 M ^{-26.33 %}	13.919 M ^{10.54 %}	12.592 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.112 M ^{-3.52 %}	10.481 M
Selling and marketing expenses	1.074 M ^{-19.49 %}	1.334 M ^{-21.53 %}	1.700 M ^{29.67 %}	1.311 M ^{-26.02 %}	1.772 M ^{6.36 %}	1.666 M ^{-2.46 %}	1.708 M ^{-1.73 %}	1.738 M ^{13.52 %}	1.531 M ^{19.61 %}	1.280 M ^{-20.94 %}	1.619 M ^{-0.98 %}	1.635 M
Other expenses	16.996 M ^{-1.19 %}	17.201 M ^{-8.36 %}	18.770 M ^{10.95 %}	16.918 M ^{-1.02 %}	17.092 M ^{6 933.74 %}	243.000 K ^{386.00 %}	50.000 K ^{125.25 %}	-198.000 K ^{-39.44 %}	-142.000 K ^{-128.74 %}	494.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	18.070 M ^{-2.51 %}	18.535 M ^{-9.45 %}	20.470 M ^{12.29 %}	18.229 M ^{-3.37 %}	18.864 M ^{4.32 %}	18.083 M ^{-5.83 %}	19.202 M ^{-2.66 %}	19.727 M ^{-3.13 %}	20.365 M ^{8.37 %}	18.792 M ^{4.13 %}	18.047 M ^{9.82 %}	16.434 M
Cost and expenses	29.199 M ^{-2.64 %}	29.992 M ^{-14.07 %}	34.901 M ^{17.97 %}	29.585 M ^{-0.12 %}	29.622 M ^{3.73 %}	28.558 M ^{-10.08 %}	31.760 M ^{5.37 %}	30.142 M ^{-3.61 %}	31.270 M ^{7.66 %}	29.046 M ^{-9.13 %}	31.966 M ^{10.13 %}	29.026 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.074 M ^{-19.49 %}	1.334 M ^{-21.53 %}	1.700 M ^{29.67 %}	1.311 M ^{-26.02 %}	1.772 M ^{6.36 %}	1.666 M ^{-2.46 %}	1.708 M ^{-1.73 %}	1.738 M ^{13.52 %}	1.531 M ^{19.61 %}	1.280 M ^{-89.09 %}	11.731 M ^{-3.18 %}	12.116 M
Interest income	114.000 K ^{-39.36 %}	188.000 K ^{18.24 %}	159.000 K ^{-3.05 %}	164.000 K ^{-55.31 %}	367.000 K ^{0.00 %}	367.000 K ^{-3.93 %}	382.000 K ^{-11.16 %}	430.000 K ^{-24.56 %}	570.000 K ^{16.33 %}	490.000 K ^{298.37 %}	123.000 K ^{-19.08 %}	152.000 K
Interest expense	361.000 K ^{-2.96 %}	372.000 K ^{-27.77 %}	515.000 K ^{38.81 %}	371.000 K ^{-1.85 %}	378.000 K ^{-10.43 %}	422.000 K ^{-12.45 %}	482.000 K ^{30.27 %}	370.000 K ^{7.25 %}	345.000 K ^{14.62 %}	301.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	361.000 K
Depreciation and amortization	5.017 M ^{0.62 %}	4.986 M ^{-16.45 %}	5.968 M ^{20.59 %}	4.949 M ^{331.10 %}	1.148 M ^{-77.14 %}	5.021 M ^{1.72 %}	4.936 M ^{1.65 %}	4.856 M ^{3.98 %}	4.670 M ^{3.55 %}	4.510 M ^{598.14 %}	646.000 K ^{-47.22 %}	1.224 M
Operating income	913.000 K ^{-10.23 %}	1.017 M ^{-79.45 %}	4.950 M ^{180.93 %}	1.762 M ^{4.69 %}	1.683 M ^{-42.50 %}	2.927 M ^{-45.49 %}	5.370 M ^{185.64 %}	1.880 M ^{-24.10 %}	2.477 M ^{-26.69 %}	3.379 M ^{-58.48 %}	8.138 M ^{37.17 %}	5.933 M
Operating income ratio	0.03 ^{-7.55 %}	0.03 ^{-73.60 %}	0.12 ^{120.98 %}	0.06 ^{4.55 %}	0.05 ^{-42.17 %}	0.09 ^{-35.72 %}	0.14 ^{146.35 %}	0.06 ^{-20.02 %}	0.07 ^{-29.57 %}	0.10 ^{-47.73 %}	0.20 ^{18.51 %}	0.17
Total other income expenses net	17.000 K ^{130.36 %}	-56.000 K ^{93.06 %}	-807.000 K ^{-75.43 %}	-460.000 K ^{-216.46 %}	395.000 K ^{110.11 %}	188.000 K ^{154.05 %}	74.000 K ^{153.62 %}	-138.000 K ^{-266.27 %}	83.000 K ^{-87.85 %}	683.000 K ^{-18.50 %}	838.000 K ^{433.76 %}	157.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	10.082 M ^{117.80 %}	4.629 M ^{166.02 %}	-7.011 M ^{-633.97 %}	1.313 M ^{105.77 %}	-22.741 M ^{-109.79 %}	-10.840 M ^{-1.32 %}	-10.699 M ^{-57.71 %}	-6.784 M ^{48.27 %}	-13.113 M ^{49.64 %}	-26.039 M ^{20.47 %}	-32.743 M ^{24.23 %}	-43.216 M
Total investments	27.812 M ^{12.24 %}	24.778 M ^{66.45 %}	14.886 M ^{39.13 %}	10.699 M ^{347.10 %}	2.393 M ^{-71.37 %}	8.358 M ^{25.84 %}	6.642 M ^{-33.19 %}	9.941 M ^{17.83 %}	8.437 M ^{125.65 %}	3.739 M ^{-60.01 %}	9.349 M ^{4.46 %}	8.950 M
Total debt	24.009 M ^{5.07 %}	22.851 M ^{-14.15 %}	26.617 M ^{-3.17 %}	27.487 M ^{11.82 %}	24.581 M ^{-10.95 %}	27.605 M ^{-6.28 %}	29.455 M ^{12.89 %}	26.091 M ^{5.52 %}	24.726 M ^{29.63 %}	19.074 M ^{91.93 %}	9.938 M ^{28.70 %}	7.722 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-6.354 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.587 M ^{4.64 %}	6.295 M ^{-12.93 %}	7.230 M ^{-5.59 %}	7.658 M ^{23.00 %}	6.226 M ^{5.65 %}	5.893 M ^{-16.19 %}	7.031 M
Retained earnings	83.548 M ^{0.75 %}	82.925 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.703 M ^{1.28 %}	85.611 M ^{1.74 %}	84.145 M ^{-5.29 %}	88.843 M ^{5.49 %}	84.222 M ^{1.28 %}	83.155 M ^{2.34 %}	81.253 M ^{-12.12 %}	92.459 M ^{7.72 %}	85.835 M
Common stock	50.326 M ^{0.00 %}	50.326 M ^{0.00 %}	50.326 M ^{0.00 %}	50.326 M ^{0.00 %}	50.326 M ^{0.00 %}	50.326 M ^{0.00 %}	50.326 M ^{0.00 %}	50.326 M ^{0.00 %}	50.326 M ^{0.00 %}	50.326 M ^{0.00 %}	50.326 M ^{0.00 %}	50.326 M
Total equity	126.397 M ^{-0.39 %}	126.897 M ^{-5.25 %}	133.927 M ^{3.07 %}	129.941 M ^{-8.33 %}	141.746 M ^{0.49 %}	141.058 M ^{-3.03 %}	145.464 M ^{2.60 %}	141.778 M ^{0.45 %}	141.139 M ^{2.42 %}	137.805 M ^{49.04 %}	92.459 M ^{-35.43 %}	143.192 M
Other non current liabilities	1.728 M ^{-0.75 %}	1.741 M ^{-4.24 %}	1.818 M ^{-1.57 %}	1.847 M ^{-1.18 %}	1.869 M ^{-3.51 %}	1.937 M ^{-4.68 %}	2.032 M ^{0.44 %}	2.023 M ^{4.55 %}	1.935 M ^{3.26 %}	1.874 M ^{-1.78 %}	1.908 M ^{7.61 %}	1.773 M
Long term debt	11.793 M ^{20.20 %}	9.811 M ^{-21.22 %}	12.454 M ^{-8.31 %}	13.583 M ^{23.49 %}	10.999 M ^{-28.18 %}	15.315 M ^{0.79 %}	15.195 M ^{-11.12 %}	17.097 M ^{42.44 %}	12.003 M ^{34.82 %}	8.903 M ^{-10.41 %}	9.938 M ^{28.70 %}	7.722 M
Total non current liabilities	13.521 M ^{17.04 %}	11.552 M ^{-19.06 %}	14.272 M ^{-7.50 %}	15.430 M ^{19.91 %}	12.868 M ^{-25.41 %}	17.252 M ^{0.15 %}	17.227 M ^{-9.90 %}	19.120 M ^{37.18 %}	13.938 M ^{29.33 %}	10.777 M ^{-9.02 %}	11.846 M ^{24.76 %}	9.495 M
Other current liabilities	667.000 K ^{-5.66 %}	707.000 K ^{-3.28 %}	731.000 K ^{10.42 %}	662.000 K ^{-16.62 %}	794.000 K ^{-4.57 %}	832.000 K ^{-89.85 %}	8.195 M ^{997.05 %}	747.000 K ^{-56.67 %}	1.724 M ^{34.79 %}	1.279 M ^{-85.38 %}	8.749 M ^{75.54 %}	4.984 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	12.216 M ^{-6.32 %}	13.040 M ^{-7.93 %}	14.163 M ^{1.86 %}	13.904 M ^{2.37 %}	13.582 M ^{10.51 %}	12.290 M ^{-13.81 %}	14.260 M ^{58.55 %}	8.994 M ^{-29.31 %}	12.723 M ^{25.09 %}	10.171 M ^{-6.42 %}	10.869 M ^{2.68 %}	10.585 M
Total current liabilities	25.419 M ^{-9.06 %}	27.951 M ^{-6.12 %}	29.773 M ^{1.83 %}	29.239 M ^{5.41 %}	27.739 M ^{-2.56 %}	28.469 M ^{5.57 %}	26.968 M ^{4.18 %}	25.885 M ^{-14.01 %}	30.103 M ^{3.07 %}	29.205 M ^{34.88 %}	21.653 M ^{-15.85 %}	25.730 M
Total liabilities	38.940 M ^{-1.43 %}	39.503 M ^{-10.31 %}	44.045 M ^{-1.40 %}	44.669 M ^{10.00 %}	40.607 M ^{-11.19 %}	45.721 M ^{3.45 %}	44.195 M ^{-1.80 %}	45.005 M ^{2.19 %}	44.041 M ^{10.15 %}	39.982 M ^{19.35 %}	33.499 M ^{-4.90 %}	35.225 M
Other non current assets	6.851 M ^{-24.07 %}	9.023 M ^{24.75 %}	7.233 M ^{-14.76 %}	8.485 M ^{-2.05 %}	8.663 M ^{26.06 %}	6.872 M ^{0.37 %}	6.847 M ^{-3.06 %}	7.063 M ^{-0.97 %}	7.132 M ^{8.18 %}	6.593 M ^{123.52 %}	-28.036 M ^{-541.23 %}	6.354 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	52.017 M ^{2 947.28 %}	1.707 M ^{-96.73 %}	52.228 M ^{0.97 %}	51.727 M ^{-0.21 %}	51.837 M ^{3 374.33 %}	1.492 M ^{-97.13 %}	52.040 M ^{-0.22 %}	52.153 M ^{-0.11 %}	52.209 M ^{2 703.92 %}	1.862 M ^{-96.45 %}	52.434 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.435 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.435 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.435 M	0.000
Goodwill and intangible assets	51.876 M ^{-0.27 %}	52.017 M ^{-0.24 %}	52.142 M ^{-0.16 %}	52.228 M ^{0.97 %}	51.727 M ^{-0.21 %}	51.837 M ^{-0.17 %}	51.927 M ^{-0.22 %}	52.040 M ^{-0.22 %}	52.153 M ^{-0.11 %}	52.209 M ^{-0.17 %}	52.297 M ^{-0.26 %}	52.434 M
Property plant equipment net	33.017 M ^{3.94 %}	31.764 M ^{-12.78 %}	36.420 M ^{-4.70 %}	38.216 M ^{16.45 %}	32.817 M ^{-10.01 %}	36.469 M ^{-5.86 %}	38.740 M ^{9.31 %}	35.442 M ^{5.34 %}	33.644 M ^{30.10 %}	25.860 M ^{-7.76 %}	28.036 M ^{10.43 %}	25.388 M
Total non current assets	94.069 M ^{-1.03 %}	95.049 M ^{-2.93 %}	97.921 M ^{-3.12 %}	101.077 M ^{8.44 %}	93.207 M ^{-3.69 %}	96.775 M ^{-2.23 %}	98.987 M ^{3.28 %}	95.845 M ^{2.90 %}	93.140 M ^{9.78 %}	84.845 M ^{62.24 %}	52.297 M ^{-37.87 %}	84.176 M
Other current assets	199.000 K ^{136.90 %}	84.000 K ^{110.00 %}	40.000 K ^{5.26 %}	38.000 K ^{-9.52 %}	42.000 K ^{-4.55 %}	44.000 K ^{-98.23 %}	2.479 M ^{3 161.84 %}	76.000 K ^{-94.37 %}	1.349 M ^{270.60 %}	364.000 K ^{-89.67 %}	3.523 M ^{5 320.00 %}	65.000 K
Short term investments	27.812 M ^{12.24 %}	24.778 M ^{66.45 %}	14.886 M ^{39.13 %}	10.699 M ^{347.10 %}	2.393 M ^{-71.37 %}	8.358 M ^{25.84 %}	6.642 M ^{-33.19 %}	9.941 M ^{17.83 %}	8.437 M ^{125.65 %}	3.739 M ^{-60.01 %}	9.349 M ^{4.46 %}	8.950 M
cash and cash equivalents	13.927 M ^{-23.57 %}	18.222 M ^{-45.81 %}	33.628 M ^{28.48 %}	26.174 M ^{-44.69 %}	47.322 M ^{23.09 %}	38.445 M ^{-4.26 %}	40.154 M ^{22.14 %}	32.875 M ^{-13.12 %}	37.839 M ^{-16.12 %}	45.113 M ^{5.70 %}	42.681 M ^{-16.21 %}	50.938 M
Cash and short term investments	41.739 M ^{-2.93 %}	43.000 M ^{-11.37 %}	48.514 M ^{31.57 %}	36.873 M ^{-25.83 %}	49.715 M ^{6.22 %}	46.803 M ^{0.01 %}	46.796 M ^{9.30 %}	42.816 M ^{-7.48 %}	46.276 M ^{-5.27 %}	48.852 M ^{-17.10 %}	58.927 M ^{-1.60 %}	59.888 M
Total current assets	71.268 M ^{-0.12 %}	71.351 M ^{-10.87 %}	80.051 M ^{8.86 %}	73.533 M ^{-17.51 %}	89.146 M ^{-0.95 %}	90.004 M ^{-0.74 %}	90.672 M ^{-0.29 %}	90.938 M ^{-1.20 %}	92.040 M ^{-0.97 %}	92.942 M ^{-2.08 %}	94.915 M ^{0.72 %}	94.241 M
Inventory	23.905 M ^{0.39 %}	23.813 M ^{-12.14 %}	27.103 M ^{-13.54 %}	31.348 M ^{-8.67 %}	34.324 M ^{-7.23 %}	36.999 M ^{-2.32 %}	37.879 M ^{-9.87 %}	42.029 M ^{14.48 %}	36.713 M ^{0.42 %}	36.560 M ^{27.09 %}	28.767 M ^{8.09 %}	26.614 M
Net receivables	5.425 M ^{21.80 %}	4.454 M ^{1.37 %}	4.394 M ^{-16.69 %}	5.274 M ^{4.13 %}	5.065 M ^{-17.75 %}	6.158 M ^{75.04 %}	3.518 M ^{-41.53 %}	6.017 M ^{-21.88 %}	7.702 M ^{7.48 %}	7.166 M ^{93.78 %}	3.698 M ^{-51.81 %}	7.674 M
Tax assets	2.325 M ^{3.56 %}	2.245 M ^{5.55 %}	2.127 M ^{-0.98 %}	2.148 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.597 M ^{8.42 %}	1.473 M ^{13.31 %}	1.300 M ^{516.11 %}	211.000 K ^{15.30 %}	183.000 K	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.965 M	0.000
Account payables	12.280 M ^{-10.66 %}	13.745 M ^{8.90 %}	12.622 M ^{-5.30 %}	13.329 M ^{10.30 %}	12.084 M ^{-14.81 %}	14.185 M ^{302.87 %}	3.521 M ^{-76.82 %}	15.188 M ^{-2.42 %}	15.565 M ^{-11.25 %}	17.539 M ^{761.87 %}	2.035 M ^{-79.97 %}	10.161 M
Tax payables	256.000 K ^{-44.23 %}	459.000 K ^{-79.66 %}	2.257 M ^{67.93 %}	1.344 M ^{5.08 %}	1.279 M ^{10.07 %}	1.162 M ^{17.14 %}	992.000 K ^{3.77 %}	956.000 K ^{950.55 %}	91.000 K ^{-57.87 %}	216.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	24.009 M ^{5.07 %}	22.851 M ^{-14.15 %}	26.617 M ^{-3.17 %}	27.487 M ^{11.82 %}	24.581 M ^{-10.95 %}	27.605 M ^{-6.28 %}	29.455 M ^{12.89 %}	26.091 M ^{5.52 %}	24.726 M ^{29.63 %}	19.074 M ^{-8.33 %}	20.807 M ^{13.66 %}	18.307 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.240 M	0.000
Other total stockholders equity	-7.477 M	0.000 ^{-100.00 %}	83.601 M ^{1 279.47 %}	-7.088 M ^{-222.02 %}	5.809 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-92.459 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 K ^{34.48 %}	58.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	165.337 M ^{-0.64 %}	166.400 M ^{-6.50 %}	177.972 M ^{1.93 %}	174.610 M ^{-4.25 %}	182.353 M ^{-2.37 %}	186.779 M ^{-1.52 %}	189.659 M ^{1.54 %}	186.783 M ^{0.87 %}	185.180 M ^{4.16 %}	177.787 M ^{-2.41 %}	182.177 M ^{2.11 %}	178.417 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.070 M ^{-155.24 %}	1.937 M ^{-64.18 %}	5.407 M ^{146.67 %}	2.192 M ^{28.94 %}	1.700 M ^{-60.68 %}	4.324 M ^{5 905.56 %}	72.000 K ^{101.72 %}	-4.185 M ^{-46.07 %}	-2.865 M ^{-252.15 %}	1.883 M ^{144.44 %}	-4.237 M ^{-366.48 %}	1.590 M
Accounts receivables	979.000 K ^{141.75 %}	-2.345 M ^{-200.00 %}	2.345 M ^{542.45 %}	-530.000 K ^{-157.42 %}	923.000 K ^{695.48 %}	-155.000 K ^{-309.46 %}	74.000 K ^{-95.77 %}	1.750 M ^{316.85 %}	-807.000 K ^{-20 075.00 %}	-4.000 K ^{99.32 %}	-592.000 K ^{-292.21 %}	308.000 K
Inventory	-702.000 K ^{-121.36 %}	3.287 M ^{-24.30 %}	4.342 M ^{51.55 %}	2.865 M ^{16.42 %}	2.461 M ^{155.29 %}	964.000 K ^{-75.18 %}	3.884 M ^{171.15 %}	-5.459 M ^{-2 829.50 %}	200.000 K ^{102.58 %}	-7.744 M ^{-117.71 %}	-3.557 M ^{-365.84 %}	1.338 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.347 M ^{-235.38 %}	995.000 K ^{177.73 %}	-1.280 M ^{-795.10 %}	-143.000 K ^{91.51 %}	-1.684 M ^{-8 119.05 %}	21.000 K ^{170.00 %}	-30.000 K ^{-233.33 %}	-9.000 K ^{-114.75 %}	61.000 K ^{971.43 %}	-7.000 K ^{92.05 %}	-88.000 K ^{-57.14 %}	-56.000 K
Other non cash items	243.000 K ^{-97.13 %}	8.481 M ^{1 143.55 %}	682.000 K ^{238.34 %}	-493.000 K ^{-6.02 %}	-465.000 K ^{-945.45 %}	55.000 K ^{-45.00 %}	100.000 K ^{263.93 %}	-61.000 K ^{72.89 %}	-225.000 K ^{-19.05 %}	-189.000 K ^{95.15 %}	-3.895 M ^{-470.95 %}	1.050 M
Net cash provided by operating activities	4.178 M ^{-23.28 %}	5.446 M ^{-66.38 %}	16.200 M ^{103.77 %}	7.950 M ^{2.61 %}	7.748 M ^{-33.27 %}	11.611 M ^{17.75 %}	9.861 M ^{347.01 %}	2.206 M ^{-17.99 %}	2.690 M ^{-65.38 %}	7.771 M ^{186.75 %}	2.710 M ^{-76.87 %}	11.717 M
Investments in property plant and equipment	-899.000 K ^{-1 505.36 %}	-56.000 K ^{88.41 %}	-483.000 K ^{40.95 %}	-818.000 K ^{0.73 %}	-824.000 K ^{-4.83 %}	-786.000 K ^{55.06 %}	-1.749 M ^{-23.87 %}	-1.412 M ^{52.79 %}	-2.991 M ^{-190.95 %}	-1.028 M ^{13.10 %}	-1.183 M ^{-101.19 %}	-588.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	219.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-9.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.097 M ^{278.50 %}	-1.735 M ^{58.72 %}	-4.203 M ^{-133.24 %}	12.644 M	0.000	0.000
Other investing activites	-2.741 M ^{-1 731.55 %}	168.000 K ^{104.38 %}	-3.837 M ^{83.71 %}	-23.549 M ^{-470.97 %}	6.348 M ^{558.01 %}	-1.386 M ^{-137.83 %}	3.664 M ^{352.34 %}	-1.452 M ^{59.63 %}	-3.597 M ^{-127.08 %}	13.284 M ^{359.25 %}	-5.124 M ^{-119.53 %}	26.231 M
Net cash used for investing activites	-3.640 M ^{62.43 %}	-9.688 M ^{-136.24 %}	-4.101 M ^{83.17 %}	-24.367 M ^{-541.11 %}	5.524 M ^{354.33 %}	-2.172 M ^{-213.42 %}	1.915 M ^{166.86 %}	-2.864 M ^{56.53 %}	-6.588 M ^{-153.75 %}	12.256 M ^{294.32 %}	-6.307 M ^{-124.60 %}	25.643 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-3.941 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.889 M ^{-1.73 %}	-3.823 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.434 M ^{4.40 %}	-3.592 M ^{-6.94 %}	-3.359 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-7.059 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.059 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.118 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.059 M
Other financing activites	-4.373 M ^{-1 078.71 %}	-371.000 K ^{92.56 %}	-4.985 M ^{-18.18 %}	-4.218 M ^{-5 043.90 %}	-82.000 K ^{80.57 %}	-422.000 K ^{89.42 %}	-3.990 M ^{4.55 %}	-4.180 M ^{-8.91 %}	-3.838 M ^{-1 175.08 %}	-301.000 K ^{7.10 %}	-324.000 K ^{10.25 %}	-361.000 K
Net cash used provided by financing activities	-4.373 M ^{61.54 %}	-11.371 M ^{-128.10 %}	-4.985 M ^{-18.18 %}	-4.218 M ^{-6.22 %}	-3.971 M ^{64.87 %}	-11.304 M ^{-183.31 %}	-3.990 M ^{4.55 %}	-4.180 M ^{-8.91 %}	-3.838 M ^{78.50 %}	-17.853 M ^{-355.90 %}	-3.916 M ^{63.67 %}	-10.779 M
Effect of forex changes on cash	-460.000 K ^{-69.12 %}	-272.000 K ^{-180.00 %}	340.000 K ^{166.28 %}	-513.000 K ^{-20.99 %}	-424.000 K ^{-371.79 %}	156.000 K ^{130.77 %}	-507.000 K ^{-302.38 %}	-126.000 K ^{-127.27 %}	462.000 K ^{79.07 %}	258.000 K ^{134.68 %}	-744.000 K ^{-230.99 %}	568.000 K
Net change in cash	-4.295 M ^{72.96 %}	-15.885 M ^{-313.11 %}	7.454 M ^{135.25 %}	-21.148 M ^{-338.23 %}	8.877 M ^{619.43 %}	-1.709 M ^{-123.48 %}	7.279 M ^{246.64 %}	-4.964 M ^{31.76 %}	-7.274 M ^{-399.10 %}	2.432 M ^{129.45 %}	-8.257 M ^{-130.41 %}	27.149 M
Cash at beginning of period	18.222 M ^{-46.57 %}	34.107 M ^{30.31 %}	26.174 M ^{-44.69 %}	47.322 M ^{23.09 %}	38.445 M ^{-4.26 %}	40.154 M ^{22.14 %}	32.875 M ^{-13.12 %}	37.839 M ^{-16.12 %}	45.113 M ^{5.70 %}	42.681 M ^{-16.21 %}	50.938 M ^{114.12 %}	23.789 M
Cash at end of period	13.927 M ^{-23.57 %}	18.222 M ^{-45.81 %}	33.628 M ^{28.48 %}	26.174 M ^{-44.69 %}	47.322 M ^{23.09 %}	38.445 M ^{-4.26 %}	40.154 M ^{22.14 %}	32.875 M ^{-13.12 %}	37.839 M ^{-16.12 %}	45.113 M ^{5.70 %}	42.681 M ^{-16.21 %}	50.938 M
Operating cash flow	4.178 M ^{-23.28 %}	5.446 M ^{-66.38 %}	16.200 M ^{103.77 %}	7.950 M ^{2.61 %}	7.748 M ^{-33.27 %}	11.611 M ^{17.75 %}	9.861 M ^{347.01 %}	2.206 M ^{-17.99 %}	2.690 M ^{-65.38 %}	7.771 M ^{186.75 %}	2.710 M ^{-76.87 %}	11.717 M
Capital expenditure	-899.000 K ^{-1 505.36 %}	-56.000 K ^{88.41 %}	-483.000 K ^{40.95 %}	-818.000 K ^{0.73 %}	-824.000 K ^{-4.83 %}	-786.000 K ^{55.06 %}	-1.749 M ^{-23.87 %}	-1.412 M ^{52.79 %}	-2.991 M ^{-190.95 %}	-1.028 M ^{13.10 %}	-1.183 M ^{-101.19 %}	-588.000 K
Free CashFlow	3.279 M ^{-39.17 %}	5.390 M ^{-65.71 %}	15.717 M ^{120.37 %}	7.132 M ^{3.00 %}	6.924 M ^{-36.04 %}	10.825 M ^{33.44 %}	8.112 M ^{921.66 %}	794.000 K ^{363.79 %}	-301.000 K ^{-104.46 %}	6.743 M ^{341.58 %}	1.527 M ^{-86.28 %}	11.129 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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