3s Silicon Tech., Inc. ^5297.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Revenue	325.296 M ^{1.74 %}	319.726 M ^{-10.91 %}	358.878 M ^{54.34 %}	232.520 M ^{-4.03 %}	242.286 M ^{-19.53 %}	301.094 M ^{-12.20 %}	342.932 M ^{1.87 %}	336.646 M ^{14.25 %}	294.646 M ^{40.75 %}	209.333 M ^{-27.58 %}	289.049 M ^{50.66 %}	191.851 M
Net income	42.714 M ^{80.14 %}	23.711 M ^{-47.18 %}	44.893 M ^{1 069.82 %}	-4.629 M ^{-361.82 %}	1.768 M ^{-87.42 %}	14.057 M ^{-57.44 %}	33.025 M ^{346.65 %}	7.394 M ^{-65.42 %}	21.382 M ^{-35.17 %}	32.980 M ^{69.69 %}	19.436 M ^{128.79 %}	-67.500 M
Income before tax	53.230 M ^{92.17 %}	27.700 M ^{-45.94 %}	51.236 M ^{675.04 %}	-8.910 M ^{-1 431.84 %}	669.000 K ^{-96.45 %}	18.826 M ^{-50.42 %}	37.968 M ^{422.33 %}	7.269 M ^{-66.08 %}	21.429 M ^{-38.05 %}	34.589 M ^{45.77 %}	23.728 M ^{136.18 %}	-65.576 M
Income before tax ratio	0.16 ^{88.88 %}	0.09 ^{-39.32 %}	0.14 ^{472.57 %}	-0.04 ^{-1 487.78 %}	0.00 ^{-95.58 %}	0.06 ^{-43.53 %}	0.11 ^{412.75 %}	0.02 ^{-70.31 %}	0.07 ^{-55.98 %}	0.17 ^{101.28 %}	0.08 ^{124.02 %}	-0.34
EBITDA	63.272 M ^{67.60 %}	37.752 M ^{-38.45 %}	61.336 M ^{115 628.30 %}	53.000 K ^{-99.50 %}	10.639 M ^{-64.80 %}	30.223 M ^{-32.10 %}	44.509 M ^{84.61 %}	24.110 M ^{-9.15 %}	26.539 M ^{-33.87 %}	40.132 M ^{34.95 %}	29.738 M ^{150.23 %}	-59.209 M
Net income ratio	0.13 ^{77.06 %}	0.07 ^{-40.72 %}	0.13 ^{728.35 %}	-0.02 ^{-372.82 %}	0.01 ^{-84.37 %}	0.05 ^{-51.52 %}	0.10 ^{338.46 %}	0.02 ^{-69.73 %}	0.07 ^{-53.94 %}	0.16 ^{134.30 %}	0.07 ^{119.11 %}	-0.35
Ratio EBITDA	0.19 ^{64.73 %}	0.12 ^{-30.91 %}	0.17 ^{74 881.31 %}	0.00 ^{-99.48 %}	0.04 ^{-56.25 %}	0.10 ^{-22.66 %}	0.13 ^{81.22 %}	0.07 ^{-20.49 %}	0.09 ^{-53.02 %}	0.19 ^{86.34 %}	0.10 ^{133.34 %}	-0.31
Gross profit ratio	0.53 ^{4.29 %}	0.50 ^{16.85 %}	0.43 ^{12.07 %}	0.39 ^{-5.26 %}	0.41 ^{-8.20 %}	0.44 ^{12.08 %}	0.40 ^{-0.55 %}	0.40 ^{-14.86 %}	0.47 ^{-0.52 %}	0.47 ^{40.13 %}	0.33 ^{17.26 %}	0.29
Weighted average shs out dil	37.385 M ^{26.13 %}	29.639 M ^{3.60 %}	28.609 M ^{0.73 %}	28.402 M ^{-0.22 %}	28.465 M ^{-0.83 %}	28.704 M ^{-1.00 %}	28.994 M ^{1.74 %}	28.498 M ^{0.14 %}	28.458 M ^{0.20 %}	28.402 M ^{0.39 %}	28.293 M ^{-0.44 %}	28.417 M
Weighted average shs out	37.152 M ^{26.92 %}	29.273 M ^{16.38 %}	25.152 M ^{-11.44 %}	28.402 M ^{0.00 %}	28.402 M ^{0.00 %}	28.402 M ^{0.00 %}	28.402 M ^{0.00 %}	28.402 M ^{0.00 %}	28.402 M ^{0.00 %}	28.402 M ^{0.39 %}	28.293 M ^{-0.44 %}	28.417 M
EPS diluted	1.14 ^{42.50 %}	0.80 ^{-49.04 %}	1.57 ^{1 081.25 %}	-0.16 ^{-355.18 %}	0.06 ^{-87.20 %}	0.49 ^{-57.02 %}	1.14 ^{338.46 %}	0.26 ^{-65.33 %}	0.75 ^{-35.34 %}	1.16 ^{68.12 %}	0.69 ^{128.99 %}	-2.38
Earnings per share	1.15 ^{41.98 %}	0.81 ^{-54.49 %}	1.78 ^{1 212.50 %}	-0.16 ^{-354.37 %}	0.06 ^{-87.42 %}	0.50 ^{-56.90 %}	1.16 ^{346.15 %}	0.26 ^{-65.33 %}	0.75 ^{-35.34 %}	1.16 ^{68.12 %}	0.69 ^{128.99 %}	-2.38
Gross profit	171.122 M ^{6.11 %}	161.268 M ^{4.10 %}	154.915 M ^{72.97 %}	89.560 M ^{-9.08 %}	98.501 M ^{-26.13 %}	133.339 M ^{-1.59 %}	135.500 M ^{1.31 %}	133.750 M ^{-2.73 %}	137.498 M ^{40.02 %}	98.197 M ^{1.49 %}	96.758 M ^{76.67 %}	54.769 M
Income tax expense	10.516 M ^{163.62 %}	3.989 M ^{-37.11 %}	6.343 M ^{248.17 %}	-4.281 M ^{-289.54 %}	-1.099 M ^{-123.04 %}	4.769 M ^{-3.52 %}	4.943 M ^{4 054.40 %}	-125.000 K ^{-365.96 %}	47.000 K ^{-97.08 %}	1.609 M ^{-62.51 %}	4.292 M ^{123.08 %}	1.924 M
Cost of revenue	154.174 M ^{-2.70 %}	158.458 M ^{-22.31 %}	203.963 M ^{42.67 %}	142.960 M ^{-0.57 %}	143.785 M ^{-14.29 %}	167.755 M ^{-19.13 %}	207.432 M ^{2.24 %}	202.896 M ^{29.11 %}	157.148 M ^{41.40 %}	111.136 M ^{-42.20 %}	192.291 M ^{40.27 %}	137.082 M
General and administrative expenses	16.892 M ^{9.08 %}	15.486 M ^{-0.33 %}	15.538 M ^{23.94 %}	12.537 M ^{-3.19 %}	12.950 M ^{-17.70 %}	15.736 M ^{-18.86 %}	19.393 M ^{16.72 %}	16.615 M ^{20.72 %}	13.763 M ^{16.63 %}	11.801 M ^{5.98 %}	11.135 M ^{-35.49 %}	17.262 M
Selling and marketing expenses	75.452 M ^{4.78 %}	72.008 M ^{12.26 %}	64.146 M ^{35.69 %}	47.274 M ^{2.06 %}	46.320 M ^{-4.76 %}	48.637 M ^{-2.20 %}	49.733 M ^{-13.72 %}	57.640 M ^{-12.06 %}	65.547 M ^{229.98 %}	19.864 M ^{-50.00 %}	39.727 M ^{-44.04 %}	70.987 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.517 M ^{769.45 %}	-1.571 M ^{84.58 %}	-10.187 M ^{-179.39 %}	12.832 M ^{-32.43 %}	18.991 M ^{-13.29 %}	21.901 M ^{-19.85 %}	27.324 M ^{131.50 %}	11.803 M ^{2 607.11 %}	436.000 K	0.000
Operating expenses	144.321 M ^{5.62 %}	136.642 M ^{-0.46 %}	137.275 M ^{39.40 %}	98.478 M ^{6.07 %}	92.844 M ^{-30.37 %}	133.339 M ^{-1.59 %}	135.500 M ^{1.31 %}	133.750 M ^{-2.73 %}	137.498 M ^{40.02 %}	98.197 M ^{22.93 %}	79.878 M ^{-36.94 %}	126.668 M
Cost and expenses	298.495 M ^{1.15 %}	295.100 M ^{-13.52 %}	341.238 M ^{41.34 %}	241.438 M ^{-2.18 %}	246.816 M ^{-14.73 %}	289.463 M ^{-15.59 %}	342.932 M ^{1.87 %}	336.646 M ^{14.25 %}	294.646 M ^{40.75 %}	209.333 M ^{-23.09 %}	272.169 M ^{3.19 %}	263.750 M
Research and development expenses	51.977 M ^{5.76 %}	49.148 M ^{4.41 %}	47.074 M ^{16.99 %}	40.238 M ^{-8.05 %}	43.761 M ^{-22.04 %}	56.134 M ^{18.47 %}	47.383 M ^{26.04 %}	37.594 M ^{21.81 %}	30.864 M ^{-43.61 %}	54.729 M ^{91.49 %}	28.580 M ^{-25.61 %}	38.419 M
Selling general and administrative expenses	92.344 M ^{5.54 %}	87.494 M ^{9.80 %}	79.684 M ^{33.23 %}	59.811 M ^{0.91 %}	59.270 M ^{-7.93 %}	64.373 M ^{-6.88 %}	69.126 M ^{-6.91 %}	74.255 M ^{-6.37 %}	79.310 M ^{150.47 %}	31.665 M ^{-37.74 %}	50.862 M ^{-42.37 %}	88.249 M
Interest income	3.333 M ^{26.73 %}	2.630 M ^{263.26 %}	724.000 K ^{265.66 %}	198.000 K ^{-69.44 %}	648.000 K ^{-60.56 %}	1.643 M ^{-30.26 %}	2.356 M ^{99.15 %}	1.183 M ^{215.47 %}	375.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	242.000 K ^{-25.54 %}	325.000 K
Interest expense	884.000 K ^{-33.78 %}	1.335 M ^{-6.18 %}	1.423 M ^{39.51 %}	1.020 M ^{-4.76 %}	1.071 M ^{-4.38 %}	1.120 M ^{-5.80 %}	1.189 M ^{29.66 %}	917.000 K ^{20.18 %}	763.000 K ^{-19.77 %}	951.000 K ^{-15.84 %}	1.130 M ^{-17.46 %}	1.369 M
Depreciation and amortization	9.158 M ^{5.06 %}	8.717 M ^{0.46 %}	8.677 M ^{9.24 %}	7.943 M ^{-10.74 %}	8.899 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.352 M ^{-66.39 %}	15.924 M ^{266.32 %}	4.347 M ^{-5.34 %}	4.592 M ^{-5.90 %}	4.880 M ^{-2.36 %}	4.998 M
Operating income	26.801 M ^{8.83 %}	24.626 M ^{39.60 %}	17.640 M ^{297.80 %}	-8.918 M ^{-896.42 %}	-895.000 K ^{-106.97 %}	12.832 M ^{-32.43 %}	18.991 M ^{-13.29 %}	21.901 M ^{-19.85 %}	27.324 M ^{131.50 %}	11.803 M ^{-30.08 %}	16.880 M ^{123.48 %}	-71.899 M
Operating income ratio	0.08 ^{6.97 %}	0.08 ^{56.70 %}	0.05 ^{228.16 %}	-0.04 ^{-938.28 %}	0.00 ^{-108.67 %}	0.04 ^{-23.04 %}	0.06 ^{-14.88 %}	0.07 ^{-29.85 %}	0.09 ^{64.47 %}	0.06 ^{-3.45 %}	0.06 ^{115.58 %}	-0.37
Total other income expenses net	26.429 M ^{759.76 %}	3.074 M ^{-90.85 %}	33.596 M ^{419 850.00 %}	8.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.994 M ^{-68.41 %}	18.977 M ^{229.70 %}	-14.632 M ^{-148.21 %}	-5.895 M ^{-125.87 %}	22.786 M ^{232.74 %}	6.848 M ^{8.30 %}	6.323 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-374.180 M ^{-13.27 %}	-330.332 M ^{-89.91 %}	-173.938 M ^{6.85 %}	-186.738 M ^{-13.05 %}	-165.184 M	0.000
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	24.561 M ^{-57.61 %}	57.942 M ^{-14.32 %}	67.629 M ^{-35.08 %}	104.179 M ^{5.67 %}	98.591 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	13.125 M ^{15.33 %}	11.380 M ^{74.65 %}	6.516 M ^{-17.14 %}	7.864 M ^{6.79 %}	7.364 M	0.000
Retained earnings	54.045 M ^{51.12 %}	35.762 M ^{-20.34 %}	44.893 M ^{3 819.39 %}	-1.207 M ^{-111.19 %}	10.791 M	0.000
Common stock	371.525 M ^{0.00 %}	371.525 M ^{58.05 %}	235.070 M ^{0.00 %}	235.070 M ^{0.00 %}	235.070 M	0.000
Total equity	476.489 M ^{4.39 %}	456.461 M ^{55.23 %}	294.053 M ^{17.95 %}	249.304 M ^{-4.41 %}	260.799 M	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.259 M ^{19.67 %}	5.230 M ^{-6.15 %}	5.573 M
Long term debt	8.424 M ^{-77.94 %}	38.194 M ^{56.14 %}	24.462 M ^{-21.13 %}	31.014 M ^{-32.64 %}	46.045 M ^{95.35 %}	23.570 M
Total non current liabilities	9.274 M ^{-75.99 %}	38.631 M ^{56.18 %}	24.735 M ^{-20.88 %}	31.261 M ^{-39.38 %}	51.566 M	0.000
Other current liabilities	113.493 M ^{50.13 %}	75.598 M ^{102.93 %}	37.254 M ^{4 030.16 %}	902.000 K ^{-95.37 %}	19.500 M ^{141.34 %}	-47.168 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.524 M ^{-38.85 %}	134.950 M ^{381.28 %}	28.040 M	0.000
Short term debt	16.137 M ^{-18.29 %}	19.748 M ^{-55.60 %}	44.479 M ^{-39.21 %}	73.165 M ^{39.24 %}	52.546 M ^{90.64 %}	27.563 M
Total current liabilities	178.309 M ^{34.29 %}	132.777 M ^{-36.35 %}	208.601 M ^{-33.51 %}	313.754 M ^{168.20 %}	116.985 M	0.000
Total liabilities	187.583 M ^{9.44 %}	171.408 M ^{-26.54 %}	233.336 M ^{-32.37 %}	345.015 M ^{104.69 %}	168.551 M	0.000
Other non current assets	614.000 K ^{-68.56 %}	1.953 M ^{171.63 %}	719.000 K ^{-50.38 %}	1.449 M ^{44.47 %}	1.003 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	415.000 K ^{-36.15 %}	650.000 K ^{-54.51 %}	1.429 M ^{-36.74 %}	2.259 M ^{383.73 %}	467.000 K ^{-59.29 %}	1.147 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	415.000 K ^{-36.15 %}	650.000 K ^{-54.51 %}	1.429 M ^{-36.74 %}	2.259 M ^{383.73 %}	467.000 K ^{-59.29 %}	1.147 M
Property plant equipment net	54.961 M ^{24.35 %}	44.197 M ^{13.39 %}	38.979 M ^{-6.94 %}	41.888 M ^{-9.08 %}	46.071 M	0.000
Total non current assets	77.798 M ^{12.53 %}	69.135 M ^{11.73 %}	61.877 M ^{-5.20 %}	65.268 M ^{-0.15 %}	65.368 M ^{5 599.04 %}	1.147 M
Other current assets	17.643 M ^{606.57 %}	2.497 M ^{8.33 %}	2.305 M ^{-50.64 %}	4.670 M ^{124.30 %}	2.082 M ^{108.95 %}	-23.275 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	398.741 M ^{2.70 %}	388.274 M ^{60.73 %}	241.567 M ^{-16.96 %}	290.917 M ^{10.29 %}	263.775 M	0.000
Cash and short term investments	398.741 M ^{2.70 %}	388.274 M ^{60.73 %}	241.567 M ^{-16.96 %}	290.917 M ^{10.29 %}	263.775 M	0.000
Total current assets	586.274 M ^{4.93 %}	558.734 M ^{20.03 %}	465.512 M ^{-12.01 %}	529.051 M ^{45.35 %}	363.982 M	0.000
Inventory	106.904 M ^{-13.95 %}	124.232 M ^{-28.69 %}	174.205 M ^{-7.86 %}	189.071 M ^{340.39 %}	42.933 M	0.000
Net receivables	62.986 M ^{44.03 %}	43.731 M ^{-7.81 %}	47.435 M ^{6.85 %}	44.393 M ^{-19.57 %}	55.192 M ^{137.13 %}	23.275 M
Tax assets	21.808 M ^{-2.36 %}	22.335 M ^{7.64 %}	20.750 M ^{5.48 %}	19.672 M ^{10.35 %}	17.827 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	39.118 M ^{20.79 %}	32.386 M ^{-12.61 %}	37.059 M ^{-64.59 %}	104.646 M ^{679.14 %}	13.431 M ^{-31.49 %}	19.605 M
Tax payables	9.561 M ^{89.51 %}	5.045 M ^{-30.75 %}	7.285 M ^{7 905.49 %}	91.000 K ^{-97.38 %}	3.468 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.775 M ^{-68.35 %}	5.609 M ^{242.22 %}	1.639 M ^{-67.72 %}	5.078 M ^{-31.68 %}	7.433 M ^{407.03 %}	1.466 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	37.794 M ^{0.00 %}	37.794 M ^{399.00 %}	7.574 M ^{-0.04 %}	7.577 M ^{0.04 %}	7.574 M ^{0.00 %}	7.574 M
Deferred tax liabilities non current	850.000 K ^{94.51 %}	437.000 K ^{60.07 %}	273.000 K ^{10.53 %}	247.000 K ^{-15.12 %}	291.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	664.072 M ^{5.77 %}	627.869 M ^{19.05 %}	527.389 M ^{-11.26 %}	594.319 M ^{38.42 %}	429.350 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	32.435 M ^{3 308.21 %}	-1.011 M ^{98.70 %}	-77.646 M ^{-221.19 %}	64.068 M ^{3 504.25 %}	-1.882 M	0.000
Accounts receivables	-19.954 M ^{-1 991.61 %}	-954.000 K ^{92.96 %}	-13.558 M ^{-235.58 %}	10.000 M ^{131.96 %}	-31.289 M	0.000
Inventory	17.549 M ^{-65.10 %}	50.279 M ^{225.81 %}	15.432 M ^{110.65 %}	-144.850 M ^{-683.27 %}	24.834 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-4.673 M ^{93.09 %}	-67.587 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.174 M	0.000
Other working capital	34.840 M ^{176.30 %}	-45.663 M ^{-282.66 %}	-11.933 M ^{-106.00 %}	198.918 M ^{1 750.92 %}	10.747 M	0.000
Other non cash items	-4.908 M ^{22.85 %}	-6.362 M ^{62.86 %}	-17.132 M ^{45.91 %}	-31.676 M ^{-551.50 %}	-4.862 M	0.000
Net cash provided by operating activities	89.915 M ^{207.25 %}	29.264 M ^{183.94 %}	-34.865 M ^{-197.64 %}	35.706 M ^{1 164.38 %}	2.824 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-18.819 M ^{-242.60 %}	-5.493 M ^{-15.79 %}	-4.744 M ^{7.65 %}	-5.137 M ^{-33.99 %}	-3.834 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	988.000 K ^{180.06 %}	-1.234 M ^{-603.67 %}	245.000 K ^{181.40 %}	-301.000 K ^{-229.74 %}	232.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-17.831 M ^{-165.07 %}	-6.727 M ^{-49.52 %}	-4.499 M ^{17.27 %}	-5.438 M ^{-50.97 %}	-3.602 M	0.000
Debt repayment	-35.558 M ^{-244.96 %}	-10.308 M ^{-82.73 %}	-5.641 M ^{-171.02 %}	7.943 M ^{-80.27 %}	40.257 M ^{861.15 %}	-5.289 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-22.291 M ^{-89.65 %}	-11.754 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.052 M ^{40.00 %}	-11.754 M ^{50.00 %}	-23.507 M
Other financing activites	-4.124 M ^{-2.92 %}	-4.007 M ^{4.71 %}	-4.205 M ^{-3.65 %}	-4.057 M ^{-0.82 %}	-4.024 M ^{-113.97 %}	28.796 M
Net cash used provided by financing activities	-61.973 M ^{-150.01 %}	123.931 M ^{1 358.69 %}	-9.846 M ^{-210.99 %}	-3.166 M ^{-112.93 %}	24.479 M	0.000
Effect of forex changes on cash	356.000 K ^{48.95 %}	239.000 K ^{270.71 %}	-140.000 K ^{-450.00 %}	40.000 K ^{147.06 %}	-85.000 K	0.000
Net change in cash	10.467 M ^{-92.87 %}	146.707 M ^{397.28 %}	-49.350 M ^{-281.82 %}	27.142 M ^{14.93 %}	23.616 M	0.000
Cash at beginning of period	388.274 M ^{60.73 %}	241.567 M ^{-16.96 %}	290.917 M ^{10.29 %}	263.775 M ^{9.83 %}	240.159 M	0.000
Cash at end of period	398.741 M ^{2.70 %}	388.274 M ^{60.73 %}	241.567 M ^{-16.96 %}	290.917 M ^{10.29 %}	263.775 M	0.000
Operating cash flow	89.915 M ^{207.25 %}	29.264 M ^{183.94 %}	-34.865 M ^{-152.86 %}	65.956 M ^{2 235.55 %}	2.824 M	0.000
Capital expenditure	-18.819 M ^{-242.60 %}	-5.493 M ^{-15.79 %}	-4.744 M ^{7.65 %}	-5.137 M ^{-33.99 %}	-3.834 M	0.000
Free CashFlow	70.830 M ^{197.97 %}	23.771 M ^{160.01 %}	-39.609 M ^{-165.13 %}	60.819 M ^{6 121.68 %}	-1.010 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
Revenue	145.813 M ^{-19.69 %}	181.570 M ^{26.33 %}	143.726 M ^{-22.62 %}	185.738 M ^{38.62 %}	133.988 M ^{-25.50 %}	179.859 M ^{0.47 %}	179.019 M ^{4.85 %}	170.745 M ^{176.40 %}	61.775 M ^{-65.72 %}	180.223 M ^{190.39 %}	62.063 M ^{-59.60 %}	153.625 M ^{4.17 %}	147.469 M ^{-24.47 %}	195.248 M ^{32.21 %}	147.684 M ^{-18.01 %}	180.117 M ^{15.07 %}	156.529 M
Net income	-9.269 M ^{-141.63 %}	22.264 M ^{8.87 %}	20.450 M ^{-8.49 %}	22.347 M ^{1 538.34 %}	1.364 M ^{-92.61 %}	18.462 M ^{-30.15 %}	26.431 M ^{23.28 %}	21.440 M ^{182.24 %}	-26.069 M ^{-223.60 %}	21.091 M ^{209.15 %}	-19.323 M ^{-800.36 %}	2.759 M ^{-75.58 %}	11.298 M ^{-54.78 %}	24.985 M ^{210.76 %}	8.040 M ^{51.90 %}	5.293 M ^{151.93 %}	2.101 M
Income before tax	-11.651 M ^{-137.72 %}	30.889 M ^{38.26 %}	22.341 M ^{-15.54 %}	26.451 M ^{2 017.77 %}	1.249 M ^{-93.11 %}	18.120 M ^{-45.28 %}	33.116 M ^{64.75 %}	20.101 M ^{169.29 %}	-29.011 M ^{-225.19 %}	23.174 M ^{202.97 %}	-22.505 M ^{-861.85 %}	2.954 M ^{-81.39 %}	15.872 M ^{-47.50 %}	30.232 M ^{290.80 %}	7.736 M ^{29.62 %}	5.968 M ^{358.72 %}	1.301 M
Income before tax ratio	-0.08 ^{-146.97 %}	0.17 ^{9.44 %}	0.16 ^{9.15 %}	0.14 ^{1 427.72 %}	0.01 ^{-90.75 %}	0.10 ^{-45.54 %}	0.18 ^{57.13 %}	0.12 ^{125.07 %}	-0.47 ^{-465.22 %}	0.13 ^{135.46 %}	-0.36 ^{-1 985.81 %}	0.02 ^{-82.13 %}	0.11 ^{-30.49 %}	0.15 ^{195.60 %}	0.05 ^{58.09 %}	0.03 ^{298.65 %}	0.01
EBITDA	-6.150 M ^{-116.96 %}	36.260 M ^{34.24 %}	27.012 M ^{-14.37 %}	31.545 M ^{408.22 %}	6.207 M ^{-73.36 %}	23.302 M ^{-38.73 %}	38.034 M ^{55.42 %}	24.472 M ^{200.22 %}	-24.419 M ^{-185.85 %}	28.445 M ^{260.56 %}	-17.716 M ^{-323.49 %}	7.927 M ^{-64.45 %}	22.296 M ^{-33.04 %}	33.297 M ^{196.98 %}	11.212 M ^{-17.92 %}	13.660 M ^{30.72 %}	10.450 M
Net income ratio	-0.06 ^{-151.84 %}	0.12 ^{-13.82 %}	0.14 ^{18.26 %}	0.12 ^{1 081.87 %}	0.01 ^{-90.08 %}	0.10 ^{-30.48 %}	0.15 ^{17.58 %}	0.13 ^{129.76 %}	-0.42 ^{-460.60 %}	0.12 ^{137.59 %}	-0.31 ^{-1 833.61 %}	0.02 ^{-76.56 %}	0.08 ^{-40.13 %}	0.13 ^{135.06 %}	0.05 ^{85.26 %}	0.03 ^{118.94 %}	0.01
Ratio EBITDA	-0.04 ^{-121.12 %}	0.20 ^{6.26 %}	0.19 ^{10.66 %}	0.17 ^{266.62 %}	0.05 ^{-64.24 %}	0.13 ^{-39.02 %}	0.21 ^{48.24 %}	0.14 ^{136.26 %}	-0.40 ^{-350.45 %}	0.16 ^{155.29 %}	-0.29 ^{-653.20 %}	0.05 ^{-65.87 %}	0.15 ^{-11.34 %}	0.17 ^{124.63 %}	0.08 ^{0.10 %}	0.08 ^{13.60 %}	0.07
Gross profit ratio	0.45 ^{-18.72 %}	0.56 ^{14.33 %}	0.49 ^{-8.66 %}	0.53 ^{14.83 %}	0.46 ^{6.91 %}	0.43 ^{1.27 %}	0.43 ^{10.05 %}	0.39 ^{4.65 %}	0.37 ^{-4.57 %}	0.39 ^{12.06 %}	0.35 ^{-17.99 %}	0.42 ^{1.82 %}	0.42 ^{0.62 %}	0.41 ^{17.99 %}	0.35 ^{-4.30 %}	0.37 ^{-4.95 %}	0.39
Weighted average shs out dil	37.152 M ^{-1.02 %}	37.534 M ^{0.83 %}	37.224 M ^{24.09 %}	29.998 M ^{-0.96 %}	30.289 M ^{5.15 %}	28.806 M ^{1.17 %}	28.473 M ^{1.24 %}	28.123 M ^{0.00 %}	28.123 M ^{0.00 %}	28.123 M ^{0.00 %}	28.123 M ^{-0.81 %}	28.354 M ^{-0.30 %}	28.439 M ^{-1.49 %}	28.868 M ^{2.27 %}	28.226 M ^{0.37 %}	28.123 M ^{-0.23 %}	28.187 M
Weighted average shs out	37.152 M ^{0.00 %}	37.152 M ^{0.00 %}	37.152 M ^{25.15 %}	29.686 M ^{-1.35 %}	30.091 M ^{7.00 %}	28.123 M ^{0.00 %}	28.123 M ^{0.00 %}	28.123 M ^{0.00 %}	28.123 M ^{0.00 %}	28.123 M ^{0.00 %}	28.123 M ^{0.00 %}	28.123 M ^{0.00 %}	28.123 M ^{0.00 %}	28.123 M ^{0.00 %}	28.123 M ^{0.00 %}	28.123 M ^{0.00 %}	28.123 M
EPS diluted	-0.25 ^{-142.37 %}	0.59 ^{7.27 %}	0.55 ^{-26.67 %}	0.75 ^{1 566.67 %}	0.05 ^{-92.97 %}	0.64 ^{-31.18 %}	0.93 ^{22.37 %}	0.76 ^{181.72 %}	-0.93 ^{-224.00 %}	0.75 ^{208.70 %}	-0.69 ^{-809.15 %}	0.10 ^{-75.68 %}	0.40 ^{-54.02 %}	0.87 ^{210.71 %}	0.28 ^{47.37 %}	0.19 ^{152.66 %}	0.08
Earnings per share	-0.25 ^{-141.67 %}	0.60 ^{9.09 %}	0.55 ^{-26.67 %}	0.75 ^{1 555.63 %}	0.05 ^{-93.14 %}	0.66 ^{-29.79 %}	0.94 ^{23.68 %}	0.76 ^{181.72 %}	-0.93 ^{-224.00 %}	0.75 ^{208.70 %}	-0.69 ^{-803.36 %}	0.10 ^{-75.48 %}	0.40 ^{-55.06 %}	0.89 ^{206.90 %}	0.29 ^{52.63 %}	0.19 ^{152.66 %}	0.08
Gross profit	66.003 M ^{-34.72 %}	101.115 M ^{44.44 %}	70.007 M ^{-29.32 %}	99.045 M ^{59.18 %}	62.223 M ^{-20.36 %}	78.128 M ^{1.75 %}	76.787 M ^{15.38 %}	66.552 M ^{189.26 %}	23.008 M ^{-67.29 %}	70.335 M ^{225.41 %}	21.614 M ^{-66.87 %}	65.236 M ^{6.07 %}	61.505 M ^{-24.01 %}	80.934 M ^{55.99 %}	51.884 M ^{-21.53 %}	66.123 M ^{9.38 %}	60.454 M
Income tax expense	-2.382 M ^{-127.62 %}	8.625 M ^{356.11 %}	1.891 M ^{-53.92 %}	4.104 M ^{3 668.70 %}	-115.000 K ^{66.37 %}	-342.000 K ^{-105.12 %}	6.685 M ^{599.25 %}	-1.339 M ^{54.49 %}	-2.942 M ^{-241.24 %}	2.083 M ^{165.46 %}	-3.182 M ^{-1 731.79 %}	195.000 K ^{-95.74 %}	4.574 M ^{-12.83 %}	5.247 M ^{1 825.99 %}	-304.000 K ^{-145.04 %}	675.000 K ^{184.38 %}	-800.000 K
Cost of revenue	79.810 M ^{-0.80 %}	80.455 M ^{9.14 %}	73.719 M ^{-14.97 %}	86.693 M ^{20.80 %}	71.765 M ^{-29.46 %}	101.731 M ^{-0.49 %}	102.232 M ^{-1.88 %}	104.193 M ^{168.77 %}	38.767 M ^{-64.72 %}	109.888 M ^{171.67 %}	40.449 M ^{-54.24 %}	88.389 M ^{2.82 %}	85.964 M ^{-24.80 %}	114.314 M ^{19.33 %}	95.800 M ^{-15.96 %}	113.994 M ^{18.65 %}	96.075 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	69.261 M ^{-5.69 %}	73.440 M ^{2.21 %}	71.849 M ^{-4.60 %}	75.312 M ^{14.13 %}	65.988 M ^{-7.58 %}	71.402 M ^{8.39 %}	65.873 M ^{33.90 %}	49.194 M ^{-0.18 %}	49.284 M ^{16.46 %}	42.317 M ^{-16.25 %}	50.527 M ^{-22.95 %}	65.579 M ^{32.40 %}	49.531 M ^{-8.59 %}	54.188 M ^{10.98 %}	48.827 M ^{-12.31 %}	55.679 M ^{14.93 %}	48.445 M
Cost and expenses	149.071 M ^{-3.13 %}	153.895 M ^{5.72 %}	145.568 M ^{-10.15 %}	162.005 M ^{17.61 %}	137.753 M ^{-20.44 %}	173.133 M ^{2.99 %}	168.105 M ^{9.60 %}	153.387 M ^{74.20 %}	88.051 M ^{-42.15 %}	152.205 M ^{67.30 %}	90.976 M ^{159.09 %}	-153.968 M ^{-213.63 %}	135.495 M ^{-19.59 %}	168.502 M ^{16.51 %}	144.627 M ^{-14.76 %}	169.673 M ^{17.40 %}	144.520 M
Research and development expenses	26.176 M ^{-2.63 %}	26.884 M ^{7.14 %}	25.093 M ^{-15.91 %}	29.839 M ^{54.53 %}	19.309 M ^{-19.97 %}	24.126 M ^{5.13 %}	22.948 M ^{14.10 %}	20.112 M ^{-0.07 %}	20.126 M ^{6.13 %}	18.963 M ^{-22.53 %}	24.478 M ^{-31.35 %}	35.657 M ^{81.76 %}	19.618 M ^{-29.53 %}	27.839 M ^{45.57 %}	19.124 M ^{-2.82 %}	19.679 M ^{10.89 %}	17.747 M
Selling general and administrative expenses	43.085 M ^{-7.46 %}	46.556 M ^{-0.43 %}	46.756 M ^{2.82 %}	45.473 M ^{-2.58 %}	46.679 M ^{-1.26 %}	47.276 M ^{10.14 %}	42.925 M ^{47.60 %}	29.082 M ^{-0.26 %}	29.158 M ^{24.85 %}	23.354 M ^{-10.35 %}	26.049 M ^{-12.94 %}	29.922 M ^{0.03 %}	29.913 M ^{13.53 %}	26.349 M ^{-11.29 %}	29.703 M ^{-17.49 %}	36.000 M ^{17.27 %}	30.698 M
Interest income	1.314 M ^{-17.10 %}	1.585 M ^{-9.32 %}	1.748 M ^{15.53 %}	1.513 M ^{35.45 %}	1.117 M ^{87.42 %}	596.000 K ^{365.63 %}	128.000 K ^{39.13 %}	92.000 K ^{-13.21 %}	106.000 K ^{-27.89 %}	147.000 K ^{-70.66 %}	501.000 K ^{75.79 %}	285.000 K ^{-79.01 %}	1.358 M ^{6.76 %}	1.272 M ^{17.34 %}	1.084 M ^{43.39 %}	756.000 K ^{77.05 %}	427.000 K
Interest expense	273.000 K ^{-27.78 %}	378.000 K ^{-25.30 %}	506.000 K ^{-5.24 %}	534.000 K ^{-33.33 %}	801.000 K ^{8.68 %}	737.000 K ^{7.43 %}	686.000 K ^{35.84 %}	505.000 K ^{-1.94 %}	515.000 K ^{-2.46 %}	528.000 K ^{-2.76 %}	543.000 K ^{4.62 %}	519.000 K ^{-13.64 %}	601.000 K ^{16.02 %}	518.000 K ^{-22.80 %}	671.000 K ^{23.57 %}	543.000 K ^{45.19 %}	374.000 K
Depreciation and amortization	5.228 M ^{4.71 %}	4.993 M ^{19.88 %}	4.165 M ^{-8.66 %}	4.560 M ^{9.69 %}	4.157 M ^{-6.48 %}	4.445 M ^{5.03 %}	4.232 M ^{9.47 %}	3.866 M ^{-5.18 %}	4.077 M ^{-12.38 %}	4.653 M ^{9.59 %}	4.246 M ^{-4.67 %}	4.454 M ^{-23.51 %}	5.823 M ^{128.62 %}	2.547 M ^{-9.20 %}	2.805 M ^{-60.76 %}	7.149 M ^{-18.53 %}	8.775 M
Operating income	-3.258 M ^{-111.77 %}	27.675 M ^{1 602.44 %}	-1.842 M ^{-107.76 %}	23.733 M ^{730.36 %}	-3.765 M ^{-155.98 %}	6.726 M ^{-38.37 %}	10.914 M ^{-37.12 %}	17.358 M ^{166.06 %}	-26.276 M ^{-193.78 %}	28.018 M ^{196.90 %}	-28.913 M ^{-8 329.45 %}	-343.000 K ^{-102.86 %}	11.974 M ^{-55.23 %}	26.746 M ^{774.91 %}	3.057 M ^{-70.73 %}	10.444 M ^{-13.03 %}	12.009 M
Operating income ratio	-0.02 ^{-114.66 %}	0.15 ^{1 289.29 %}	-0.01 ^{-110.03 %}	0.13 ^{554.73 %}	-0.03 ^{-175.14 %}	0.04 ^{-38.66 %}	0.06 ^{-40.03 %}	0.10 ^{123.90 %}	-0.43 ^{-373.60 %}	0.16 ^{133.37 %}	-0.47 ^{-20 765.47 %}	0.00 ^{-102.75 %}	0.08 ^{-40.73 %}	0.14 ^{561.77 %}	0.02 ^{-64.30 %}	0.06 ^{-24.42 %}	0.08
Total other income expenses net	-8.393 M ^{-361.14 %}	3.214 M ^{-86.71 %}	24.183 M ^{789.74 %}	2.718 M ^{-45.79 %}	5.014 M ^{-55.99 %}	11.394 M ^{-48.68 %}	22.202 M ^{709.41 %}	2.743 M ^{200.29 %}	-2.735 M ^{43.54 %}	-4.844 M ^{-175.59 %}	6.408 M ^{94.36 %}	3.297 M ^{-15.42 %}	3.898 M ^{11.82 %}	3.486 M ^{-25.50 %}	4.679 M ^{204.54 %}	-4.476 M ^{58.20 %}	-10.708 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
Net debt	-296.394 M ^{20.79 %}	-374.180 M ^{-14.33 %}	-327.288 M ^{0.92 %}	-330.332 M ^{-253.46 %}	-93.458 M ^{46.27 %}	-173.938 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.912 M	0.000
Total debt	59.840 M ^{143.64 %}	24.561 M ^{-70.08 %}	82.080 M ^{41.66 %}	57.942 M ^{-27.03 %}	79.410 M ^{17.42 %}	67.629 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.166 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	6.673 M ^{-87.65 %}	54.045 M ^{70.05 %}	31.781 M ^{-11.13 %}	35.762 M ^{166.58 %}	13.415 M ^{-70.12 %}	44.893 M
Common stock	371.525 M ^{0.00 %}	371.525 M ^{0.00 %}	371.525 M ^{0.00 %}	371.525 M ^{47.71 %}	251.525 M ^{7.00 %}	235.070 M
Total equity	435.320 M ^{-8.64 %}	476.489 M ^{4.89 %}	454.266 M ^{-0.48 %}	456.461 M ^{60.64 %}	284.144 M ^{-3.37 %}	294.053 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	10.524 M ^{24.93 %}	8.424 M ^{-73.92 %}	32.299 M ^{-15.43 %}	38.194 M ^{73.17 %}	22.056 M ^{-9.84 %}	24.462 M
Total non current liabilities	10.524 M ^{13.48 %}	9.274 M ^{-72.97 %}	34.314 M ^{-11.17 %}	38.631 M ^{64.80 %}	23.441 M ^{-5.23 %}	24.735 M
Other current liabilities	105.273 M ^{-7.24 %}	113.493 M ^{100.66 %}	56.560 M ^{60.71 %}	35.193 M ^{-18.19 %}	43.019 M ^{11.55 %}	38.566 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.710 M ^{-11.62 %}	40.405 M ^{-53.05 %}	86.055 M ^{-32.45 %}	127.403 M
Short term debt	49.316 M ^{205.61 %}	16.137 M ^{-69.80 %}	53.436 M ^{170.59 %}	19.748 M ^{-65.57 %}	57.354 M ^{32.87 %}	43.167 M
Total current liabilities	206.277 M ^{15.69 %}	178.309 M ^{-4.07 %}	185.866 M ^{39.98 %}	132.777 M ^{-23.62 %}	173.837 M ^{-16.67 %}	208.601 M
Total liabilities	216.801 M ^{15.58 %}	187.583 M ^{-14.80 %}	220.180 M ^{28.45 %}	171.408 M ^{-13.11 %}	197.278 M ^{-15.45 %}	233.336 M
Other non current assets	614.000 K ^{0.00 %}	614.000 K ^{-62.97 %}	1.658 M ^{-15.10 %}	1.953 M ^{100.10 %}	976.000 K ^{35.74 %}	719.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	8.511 M ^{1 950.84 %}	415.000 K ^{49.28 %}	278.000 K ^{-57.23 %}	650.000 K ^{-98.53 %}	44.311 M ^{-6.59 %}	47.435 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	8.511 M ^{1 950.84 %}	415.000 K ^{49.28 %}	278.000 K ^{-57.23 %}	650.000 K ^{-37.50 %}	1.040 M ^{-27.22 %}	1.429 M
Property plant equipment net	59.260 M ^{7.82 %}	54.961 M ^{15.48 %}	47.594 M ^{7.69 %}	44.197 M ^{-1.08 %}	44.679 M ^{14.62 %}	38.979 M
Total non current assets	90.706 M ^{16.59 %}	77.798 M ^{5.77 %}	73.552 M ^{6.39 %}	69.135 M ^{-3.15 %}	71.382 M ^{15.36 %}	61.877 M
Other current assets	6.877 M ^{-61.02 %}	17.643 M ^{283.71 %}	4.598 M ^{84.14 %}	2.497 M ^{-41.19 %}	4.246 M ^{84.21 %}	2.305 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.912 M	0.000
cash and cash equivalents	356.234 M ^{-10.66 %}	398.741 M ^{-2.60 %}	409.368 M ^{5.43 %}	388.274 M ^{124.61 %}	172.868 M ^{-28.44 %}	241.567 M
Cash and short term investments	356.234 M ^{-10.66 %}	398.741 M ^{-2.60 %}	409.368 M ^{5.43 %}	388.274 M ^{96.32 %}	197.780 M ^{-18.13 %}	241.567 M
Total current assets	561.415 M ^{-4.24 %}	586.274 M ^{-2.43 %}	600.894 M ^{7.55 %}	558.734 M ^{36.26 %}	410.040 M ^{-11.92 %}	465.512 M
Inventory	111.795 M ^{4.58 %}	106.904 M ^{-10.20 %}	119.042 M ^{-4.18 %}	124.232 M ^{-24.11 %}	163.703 M ^{-6.03 %}	174.205 M
Net receivables	86.509 M ^{37.35 %}	62.986 M ^{-7.22 %}	67.886 M ^{55.24 %}	43.731 M ^{-1.31 %}	44.311 M ^{-6.59 %}	47.435 M
Tax assets	22.321 M ^{2.35 %}	21.808 M ^{-9.22 %}	24.022 M ^{7.55 %}	22.335 M ^{-9.53 %}	24.687 M ^{18.97 %}	20.750 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	51.688 M ^{32.13 %}	39.118 M ^{2.86 %}	38.029 M ^{17.42 %}	32.386 M ^{10.09 %}	29.418 M ^{-20.62 %}	37.059 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	9.561 M ^{348.66 %}	2.131 M ^{-57.76 %}	5.045 M ^{103.26 %}	2.482 M ^{-65.93 %}	7.285 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	7.547 M ^{325.18 %}	1.775 M ^{-53.05 %}	3.781 M ^{-32.59 %}	5.609 M ^{-23.55 %}	7.337 M ^{347.65 %}	1.639 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	57.122 M ^{12.18 %}	50.919 M ^{34.73 %}	37.794 M ^{-23.14 %}	49.174 M ^{549.25 %}	7.574 M ^{0.00 %}	7.574 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	850.000 K ^{-57.82 %}	2.015 M ^{361.10 %}	437.000 K ^{-68.45 %}	1.385 M ^{407.33 %}	273.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	652.121 M ^{-1.80 %}	664.072 M ^{-1.54 %}	674.446 M ^{7.42 %}	627.869 M ^{30.42 %}	481.422 M ^{-8.72 %}	527.389 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-41.218 M ^{-190.19 %}	45.702 M ^{337.07 %}	-19.278 M ^{-137.32 %}	51.658 M ^{198.08 %}	-52.669 M ^{-166.06 %}	-19.796 M
Accounts receivables	-24.864 M ^{-508.14 %}	6.092 M ^{123.39 %}	-26.046 M ^{-1 062.17 %}	2.707 M ^{173.94 %}	-3.661 M ^{67.81 %}	-11.373 M
Inventory	-5.595 M ^{-145.27 %}	12.359 M ^{138.13 %}	5.190 M ^{-87.48 %}	41.444 M ^{369.09 %}	8.835 M ^{-75.71 %}	36.373 M
Accounts payables	16.467 M ^{3 024.67 %}	527.000 K ^{-90.66 %}	5.643 M ^{90.13 %}	2.968 M ^{138.84 %}	-7.641 M ^{67.28 %}	-23.355 M
Other working capital	-27.226 M ^{-201.88 %}	26.724 M ^{757.42 %}	-4.065 M ^{-189.56 %}	4.539 M ^{109.04 %}	-50.202 M ^{-134.14 %}	-21.441 M
Other non cash items	-12.660 M ^{-287.25 %}	6.761 M ^{686.38 %}	-1.153 M ^{-156.55 %}	2.039 M ^{341.87 %}	-843.000 K ^{-118.83 %}	4.477 M
Net cash provided by operating activities	-57.919 M ^{-172.65 %}	79.720 M ^{1 805.35 %}	4.184 M ^{-94.81 %}	80.604 M ^{267.96 %}	-47.991 M ^{-732.46 %}	7.588 M
Investments in property plant and equipment	-9.798 M ^{17.75 %}	-11.912 M ^{-66.07 %}	-7.173 M ^{-36.34 %}	-5.261 M ^{-2 167.67 %}	-232.000 K ^{90.35 %}	-2.403 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	860.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.912 M ^{200.00 %}	-24.912 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	99.000 K ^{-66.44 %}	295.000 K ^{130.19 %}	-977.000 K ^{-280.16 %}	-257.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-9.798 M ^{10.55 %}	-10.953 M ^{-59.25 %}	-6.878 M ^{-136.83 %}	18.674 M ^{173.52 %}	-25.401 M ^{-957.05 %}	-2.403 M
Debt repayment	29.507 M ^{153.15 %}	-55.513 M ^{-313.79 %}	25.966 M ^{231.55 %}	-19.739 M	0.000	0.000
Common stock issued	39.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-22.291 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.754 M	0.000	0.000
Other financing activites	-2.124 M ^{4.97 %}	-2.235 M ^{-18.32 %}	-1.889 M ^{11.81 %}	-2.142 M ^{-150.79 %}	4.217 M ^{120.65 %}	-20.426 M
Net cash used provided by financing activities	27.422 M ^{134.26 %}	-80.039 M ^{-432.43 %}	24.077 M ^{-79.31 %}	116.365 M ^{2 659.43 %}	4.217 M ^{120.65 %}	-20.426 M
Effect of forex changes on cash	-2.212 M ^{-442.95 %}	645.000 K ^{323.18 %}	-289.000 K ^{-21.94 %}	-237.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-42.507 M ^{-299.99 %}	-10.627 M ^{-150.38 %}	21.094 M ^{-90.21 %}	215.406 M ^{413.55 %}	-68.699 M ^{-352.38 %}	-15.186 M
Cash at beginning of period	398.741 M ^{-2.60 %}	409.368 M ^{5.43 %}	388.274 M ^{124.61 %}	172.868 M ^{-28.44 %}	241.567 M ^{-5.91 %}	256.753 M
Cash at end of period	356.234 M ^{-10.66 %}	398.741 M ^{-2.60 %}	409.368 M ^{5.43 %}	388.274 M ^{124.61 %}	172.868 M ^{-28.44 %}	241.567 M
Operating cash flow	-57.919 M ^{-172.65 %}	79.720 M ^{1 805.35 %}	4.184 M ^{-94.81 %}	80.604 M ^{267.96 %}	-47.991 M ^{-732.46 %}	7.588 M
Capital expenditure	-822.000 K ^{92.94 %}	-11.646 M ^{-62.36 %}	-7.173 M ^{-36.34 %}	-5.261 M ^{-2 167.67 %}	-232.000 K ^{90.35 %}	-2.403 M
Free CashFlow	-58.741 M ^{-186.29 %}	68.074 M ^{2 377.48 %}	-2.989 M ^{-103.97 %}	75.343 M ^{256.24 %}	-48.223 M ^{-1 030.05 %}	5.185 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022

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