Senheng New Retail Bhd ^5305.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	1.217 B ^{-7.45 %}	1.315 B ^{-15.82 %}	1.562 B ^{8.18 %}	1.444 B ^{11.53 %}	1.295 B ^{13.09 %}	1.145 B ^{-2.34 %}	1.172 B
Net income	11.969 M ^{-52.16 %}	25.019 M ^{-58.66 %}	60.522 M ^{-7.25 %}	65.256 M ^{17.29 %}	55.637 M ^{12.26 %}	49.559 M ^{-18.84 %}	61.063 M
Income before tax	18.717 M ^{-44.36 %}	33.641 M ^{-60.54 %}	85.261 M ^{0.87 %}	84.524 M ^{14.82 %}	73.615 M ^{19.73 %}	61.486 M ^{-18.00 %}	74.983 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-39.89 %}	0.03 ^{-53.13 %}	0.05 ^{-6.75 %}	0.06 ^{2.95 %}	0.06 ^{5.86 %}	0.05 ^{-16.03 %}	0.06
EBITDA	75.851 M ^{-13.83 %}	88.021 M ^{-34.35 %}	134.080 M ^{1.50 %}	132.093 M ^{14.39 %}	115.473 M ^{12.82 %}	102.351 M ^{-11.43 %}	115.561 M
Net income ratio	0.01 ^{-48.31 %}	0.02 ^{-50.89 %}	0.04 ^{-14.27 %}	0.05 ^{5.16 %}	0.04 ^{-0.73 %}	0.04 ^{-16.89 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.06 ^{-6.89 %}	0.07 ^{-22.01 %}	0.09 ^{-6.17 %}	0.09 ^{2.56 %}	0.09 ^{-0.24 %}	0.09 ^{-9.31 %}	0.10
Gross profit ratio	0.21 ^{-1.53 %}	0.21 ^{-3.45 %}	0.22 ^{3.75 %}	0.21 ^{0.83 %}	0.21 ^{-2.69 %}	0.21 ^{-3.98 %}	0.22
Weighted average shs out dil	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B
Weighted average shs out	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B
EPS diluted	0.01 ^{-52.10 %}	0.02 ^{-58.56 %}	0.04 ^{-7.36 %}	0.04 ^{17.25 %}	0.04 ^{12.42 %}	0.03 ^{-18.92 %}	0.04
Earnings per share	0.01 ^{-52.10 %}	0.02 ^{-58.56 %}	0.04 ^{-7.36 %}	0.04 ^{17.25 %}	0.04 ^{12.42 %}	0.03 ^{-18.92 %}	0.04
Gross profit	252.427 M ^{-8.86 %}	276.978 M ^{-18.73 %}	340.794 M ^{12.23 %}	303.648 M ^{12.46 %}	270.000 M ^{10.05 %}	245.340 M ^{-6.22 %}	261.623 M
Income tax expense	6.749 M ^{-21.73 %}	8.622 M ^{-65.15 %}	24.738 M ^{28.39 %}	19.268 M ^{7.18 %}	17.978 M ^{50.73 %}	11.928 M ^{-14.31 %}	13.920 M
Cost of revenue	964.655 M ^{-7.07 %}	1.038 B ^{-15.01 %}	1.221 B ^{7.10 %}	1.140 B ^{11.29 %}	1.025 B ^{13.92 %}	899.521 M ^{-1.23 %}	910.677 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	270.779 M ^{18.27 %}	228.946 M ^{10.95 %}	206.356 M ^{5.74 %}	195.160 M ^{0.09 %}	194.975 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	231.596 M ^{-5.01 %}	243.819 M ^{1 537.52 %}	-16.961 M ^{-3.30 %}	-16.419 M ^{-19.94 %}	-13.689 M ^{10.35 %}	-15.270 M	0.000
Operating expenses	231.596 M ^{-5.01 %}	243.819 M ^{-3.94 %}	253.818 M ^{19.43 %}	212.527 M ^{10.31 %}	192.667 M ^{7.10 %}	179.890 M ^{-2.23 %}	183.986 M
Cost and expenses	1.196 B ^{-6.68 %}	1.282 B ^{-13.11 %}	1.475 B ^{9.04 %}	1.353 B ^{11.13 %}	1.217 B ^{12.79 %}	1.079 B ^{-1.39 %}	1.095 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	270.779 M ^{18.27 %}	228.946 M ^{10.95 %}	206.356 M ^{5.74 %}	195.160 M ^{0.09 %}	194.975 M
Interest income	4.881 M ^{5.33 %}	4.634 M ^{48.64 %}	3.118 M ^{81.42 %}	1.719 M ^{2.23 %}	1.681 M ^{59.99 %}	1.051 M ^{-42.55 %}	1.829 M
Interest expense	6.995 M ^{71.93 %}	4.069 M ^{-11.79 %}	4.613 M ^{-7.06 %}	4.963 M ^{-8.09 %}	5.400 M ^{7.68 %}	5.015 M ^{11.85 %}	4.483 M
Depreciation and amortization	50.139 M ^{-0.35 %}	50.318 M ^{13.82 %}	44.207 M ^{12.62 %}	39.253 M ^{7.67 %}	36.458 M ^{1.70 %}	35.850 M ^{-0.68 %}	36.094 M
Operating income	20.831 M ^{-44.88 %}	37.794 M ^{-58.05 %}	90.093 M ^{-2.96 %}	92.839 M ^{17.50 %}	79.015 M ^{18.82 %}	66.501 M ^{-16.32 %}	79.467 M
Operating income ratio	0.02 ^{-40.45 %}	0.03 ^{-50.16 %}	0.06 ^{-10.29 %}	0.06 ^{5.35 %}	0.06 ^{5.06 %}	0.06 ^{-14.31 %}	0.07
Total other income expenses net	-2.114 M ^{49.09 %}	-4.153 M ^{14.07 %}	-4.832 M ^{26.74 %}	-6.597 M ^{-22.16 %}	-5.400 M ^{-7.68 %}	-5.015 M ^{-11.85 %}	-4.483 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	61.773 M ^{-17.47 %}	74.852 M ^{345.81 %}	-30.451 M ^{-135.53 %}	85.714 M ^{39.94 %}	61.250 M ^{-5.74 %}	64.982 M ^{-22.97 %}	84.363 M
Total investments	5.517 M ^{-68.34 %}	17.428 M ^{-34.07 %}	26.433 M ^{804.84 %}	2.921 M ^{-80.66 %}	15.105 M ^{-18.38 %}	18.507 M ^{23.65 %}	14.967 M
Total debt	137.280 M ^{-15.39 %}	162.253 M ^{29.76 %}	125.040 M ^{-9.03 %}	137.456 M ^{5.73 %}	130.005 M ^{8.89 %}	119.394 M ^{10.45 %}	108.098 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	285.266 M ^{1.54 %}	280.948 M ^{6.28 %}	264.356 M ^{14.38 %}	231.124 M ^{39.34 %}	165.867 M ^{35.70 %}	122.231 M ^{44.36 %}	84.672 M
Common stock	427.868 M ^{0.00 %}	427.868 M ^{0.00 %}	427.868 M ^{157.43 %}	166.206 M ^{16 520.57 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Total equity	548.017 M ^{0.79 %}	543.698 M ^{2.75 %}	529.122 M ^{126.45 %}	233.664 M ^{40.59 %}	166.206 M ^{35.28 %}	122.863 M ^{43.63 %}	85.540 M
Other non current liabilities	6.697 M ^{0.06 %}	6.693 M ^{15.61 %}	5.789 M ^{14.54 %}	5.054 M ^{-41.51 %}	8.641 M ^{32.82 %}	6.506 M ^{30.15 %}	4.999 M
Long term debt	58.188 M ^{-10.72 %}	65.175 M ^{-10.66 %}	72.949 M ^{-23.90 %}	95.862 M ^{6.65 %}	89.883 M ^{9.63 %}	81.984 M ^{22.66 %}	66.841 M
Total non current liabilities	95.647 M ^{-15.32 %}	112.957 M ^{-7.05 %}	121.525 M ^{-36.72 %}	192.049 M ^{-19.09 %}	237.347 M ^{5.80 %}	224.326 M ^{10.84 %}	202.388 M
Other current liabilities	47.740 M ^{-37.89 %}	76.868 M ^{14.76 %}	66.979 M ^{-26.72 %}	91.402 M ^{-28.20 %}	127.308 M ^{7.77 %}	118.129 M ^{-0.66 %}	118.909 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	79.093 M ^{-18.53 %}	97.078 M ^{86.36 %}	52.091 M ^{25.24 %}	41.594 M ^{3.67 %}	40.122 M ^{7.25 %}	37.410 M ^{-9.33 %}	41.257 M
Total current liabilities	202.474 M ^{-17.23 %}	244.614 M ^{22.43 %}	199.793 M ^{-27.92 %}	277.184 M ^{9.40 %}	253.359 M ^{5.55 %}	240.046 M ^{12.73 %}	212.938 M
Total liabilities	298.121 M ^{-16.63 %}	357.571 M ^{11.28 %}	321.318 M ^{-31.52 %}	469.233 M ^{-4.38 %}	490.706 M ^{5.67 %}	464.372 M ^{11.81 %}	415.325 M
Other non current assets	34.613 M ^{31.80 %}	26.261 M ^{-4.34 %}	27.453 M ^{-67.70 %}	84.998 M ^{3.03 %}	82.499 M ^{23.25 %}	66.938 M ^{-5.23 %}	70.630 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.356 M ^{-1 707.92 %}	2.137 M ^{-73.01 %}	7.917 M ^{207.88 %}	-7.339 M
Intangible assets	105.109 K ^{-12.70 %}	120.402 K ^{661.17 %}	15.818 K ^{4.22 %}	15.177 K ^{207.85 %}	4.930 K	0.000 ^{-100.00 %}	28.598 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	105.109 K ^{-12.70 %}	120.402 K ^{661.17 %}	15.818 K ^{4.22 %}	15.177 K ^{207.85 %}	4.930 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.339 M
Property plant equipment net	350.891 M ^{-0.66 %}	353.205 M ^{30.18 %}	271.323 M ^{38.58 %}	195.795 M ^{9.49 %}	178.822 M ^{7.26 %}	166.725 M ^{31.12 %}	127.156 M
Total non current assets	394.706 M ^{1.97 %}	387.098 M ^{24.56 %}	310.768 M ^{14.62 %}	271.128 M ^{-6.35 %}	289.527 M ^{8.78 %}	266.163 M ^{21.17 %}	219.656 M
Other current assets	18.424 M ^{-72.24 %}	66.358 M ^{25.23 %}	52.987 M ^{25.10 %}	42.355 M ^{-3.54 %}	43.909 M ^{-10.64 %}	49.136 M ^{2.56 %}	47.910 M
Short term investments	5.517 M ^{-68.34 %}	17.428 M ^{-34.07 %}	26.433 M ^{-29.09 %}	37.277 M ^{187.45 %}	12.968 M ^{22.46 %}	10.589 M ^{-52.53 %}	22.306 M
cash and cash equivalents	75.507 M ^{-13.61 %}	87.401 M ^{-43.79 %}	155.492 M ^{200.51 %}	51.742 M ^{-24.74 %}	68.755 M ^{26.36 %}	54.412 M ^{129.24 %}	23.735 M
Cash and short term investments	81.024 M ^{-22.71 %}	104.829 M ^{-42.38 %}	181.925 M ^{104.36 %}	89.020 M ^{8.93 %}	81.724 M ^{25.73 %}	65.001 M ^{41.18 %}	46.041 M
Total current assets	451.431 M ^{-12.20 %}	514.171 M ^{-4.73 %}	539.671 M ^{24.99 %}	431.770 M ^{17.52 %}	367.385 M ^{14.42 %}	321.071 M ^{14.18 %}	281.209 M
Inventory	247.963 M ^{-8.65 %}	271.429 M ^{8.55 %}	250.055 M ^{-1.53 %}	253.941 M ^{20.13 %}	211.380 M ^{23.10 %}	171.714 M ^{8.23 %}	158.660 M
Net receivables	104.020 M ^{45.37 %}	71.555 M ^{30.80 %}	54.704 M ^{17.76 %}	46.454 M ^{52.95 %}	30.373 M ^{-13.76 %}	35.219 M ^{23.15 %}	28.598 M
Tax assets	9.097 M ^{21.11 %}	7.512 M ^{-37.28 %}	11.976 M ^{-51.47 %}	24.675 M ^{-5.33 %}	26.064 M ^{6.02 %}	24.583 M ^{12.41 %}	21.870 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	74.840 M ^{6.69 %}	70.147 M ^{-12.46 %}	80.130 M ^{-44.32 %}	143.920 M ^{72.72 %}	83.325 M ^{-1.15 %}	84.297 M ^{59.80 %}	52.752 M
Tax payables	801.153 K ^{53.51 %}	521.882 K ^{-11.83 %}	591.927 K ^{120.92 %}	267.943 K ^{-89.71 %}	2.604 M ^{1 137.90 %}	210.372 K ^{961.15 %}	19.825 K
Deferred revenue non current	30.754 M ^{-25.14 %}	41.081 M ^{-3.93 %}	42.762 M ^{-53.08 %}	91.131 M ^{-34.35 %}	138.822 M ^{2.20 %}	135.835 M ^{4.05 %}	130.548 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	82.416 M ^{-9.19 %}	90.753 M ^{-10.18 %}	101.040 M ^{25.58 %}	80.459 M ^{7.55 %}	74.812 M ^{0.62 %}	74.350 M ^{-18.83 %}	91.598 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-165.117 M ^{0.00 %}	-165.118 M ^{-1.24 %}	-163.102 M ^{0.34 %}	-163.666 M ^{-24 649.06 %}	-661.301 K ^{-79.64 %}	-368.117 K ^{-178.29 %}	-132.276 K
Deferred tax liabilities non current	7.703 K ^{0.00 %}	7.703 K ^{-68.82 %}	24.705 K ^{1 272.50 %}	1.800 K ^{-1.48 %}	1.827 K	0.000 ^{100.00 %}	-103.380 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	846.138 M ^{-6.12 %}	901.269 M ^{5.98 %}	850.439 M ^{20.99 %}	702.897 M ^{7.00 %}	656.912 M ^{11.87 %}	587.234 M ^{17.24 %}	500.865 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.194 M ^{90.99 %}	-46.557 M ^{60.22 %}	-117.026 M ^{-153.70 %}	-46.128 M ^{-1.82 %}	-45.303 M ^{-248.77 %}	30.452 M ^{141.85 %}	-72.766 M
Accounts receivables	2.193 M ^{110.41 %}	-21.065 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	24.462 M ^{205.32 %}	-23.227 M ^{-1 036.28 %}	2.481 M ^{106.61 %}	-37.526 M ^{6.97 %}	-40.337 M ^{-460.25 %}	-7.200 M ^{76.09 %}	-30.114 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-30.848 M ^{-1 261.44 %}	-2.266 M ^{98.10 %}	-119.507 M ^{-1 289.28 %}	-8.602 M ^{-73.21 %}	-4.966 M ^{-113.19 %}	37.652 M ^{188.28 %}	-42.652 M
Other non cash items	-8.644 M ^{29.76 %}	-12.307 M ^{49.57 %}	-24.402 M ^{-1.72 %}	-23.990 M ^{-290.48 %}	-6.144 M ^{80.44 %}	-31.414 M ^{-716.81 %}	-3.846 M
Net cash provided by operating activities	56.018 M ^{123.23 %}	25.095 M ^{309.81 %}	-11.961 M ^{-122.29 %}	53.659 M ^{-8.47 %}	58.626 M ^{-39.17 %}	96.374 M ^{179.63 %}	34.465 M
Investments in property plant and equipment	-29.463 M ^{54.57 %}	-64.856 M ^{7.13 %}	-69.838 M ^{-206.42 %}	-22.792 M ^{-203.93 %}	-7.499 M ^{83.02 %}	-44.172 M ^{-42.20 %}	-31.064 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{-99.39 %}	2.146 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-43.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-313.346 M ^{-1 748.38 %}	-16.952 M ^{18.63 %}	-20.833 M ^{-119.96 %}	-9.471 M ^{49.33 %}	-18.692 M
Sales maturities of investments	48.824 M ^{-2.20 %}	49.921 M ^{-82.03 %}	277.841 M ^{3 906.03 %}	6.936 M ^{-68.19 %}	21.803 M ^{-2.26 %}	22.307 M ^{44.44 %}	15.444 M
Other investing activites	5.994 M ^{8.24 %}	5.538 M ^{4.53 %}	5.298 M ^{188.29 %}	1.838 M ^{126.67 %}	-6.891 M ^{-512.73 %}	1.669 M ^{-60.37 %}	4.213 M
Net cash used for investing activites	-17.745 M ^{-88.83 %}	-9.397 M ^{90.61 %}	-100.046 M ^{-223.17 %}	-30.958 M ^{-174.61 %}	-11.273 M ^{62.00 %}	-29.666 M ^{1.44 %}	-30.099 M
Debt repayment	-16.635 M ^{-1 209.00 %}	1.500 M ^{104.55 %}	-32.997 M ^{-2 709.85 %}	1.264 M ^{-73.48 %}	4.767 M ^{-77.36 %}	21.060 M ^{115.76 %}	9.761 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	267.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-7.650 M ^{27.14 %}	-10.500 M ^{61.11 %}	-27.000 M ^{-125.00 %}	-12.000 M ^{0.00 %}	-12.000 M ^{54.86 %}	-26.586 M ^{-121.55 %}	-12.000 M
Other financing activites	-32.709 M ^{4.72 %}	-34.329 M ^{9.19 %}	-37.803 M ^{-29.01 %}	-29.303 M ^{-10.26 %}	-26.577 M ^{7.27 %}	-28.660 M ^{5.26 %}	-30.251 M
Net cash used provided by financing activities	-56.994 M ^{-31.54 %}	-43.329 M ^{-125.53 %}	169.700 M ^{523.84 %}	-40.039 M ^{-18.42 %}	-33.810 M ^{1.10 %}	-34.186 M ^{-5.22 %}	-32.490 M
Effect of forex changes on cash	1.366 K ^{-70.52 %}	4.634 K ^{-71.00 %}	15.977 K ^{-93.67 %}	252.410 K ^{-63.11 %}	684.245 K ^{2 008.55 %}	32.451 K ^{-79.23 %}	156.265 K
Net change in cash	-18.721 M ^{32.24 %}	-27.627 M ^{-147.87 %}	57.710 M ^{437.78 %}	-17.085 M ^{-220.09 %}	14.227 M ^{-56.30 %}	32.554 M ^{216.40 %}	-27.968 M
Cash at beginning of period	77.865 M ^{-26.19 %}	105.492 M ^{120.78 %}	47.782 M ^{-26.34 %}	64.867 M ^{28.09 %}	50.641 M ^{179.99 %}	18.086 M ^{-60.73 %}	46.054 M
Cash at end of period	59.144 M ^{-24.04 %}	77.865 M ^{-26.19 %}	105.492 M ^{120.78 %}	47.782 M ^{-26.34 %}	64.867 M ^{28.09 %}	50.641 M ^{179.99 %}	18.086 M
Operating cash flow	56.018 M ^{123.23 %}	25.095 M ^{309.81 %}	-11.961 M ^{-122.29 %}	53.659 M ^{-8.47 %}	58.626 M ^{-39.17 %}	96.374 M ^{179.63 %}	34.465 M
Capital expenditure	-29.463 M ^{54.65 %}	-64.968 M ^{6.97 %}	-69.838 M ^{-206.42 %}	-22.792 M ^{-203.93 %}	-7.499 M ^{83.02 %}	-44.172 M ^{-42.20 %}	-31.064 M
Free CashFlow	26.555 M ^{166.60 %}	-39.873 M ^{51.25 %}	-81.799 M ^{-365.00 %}	30.868 M ^{-39.63 %}	51.127 M ^{-2.06 %}	52.202 M ^{1 435.01 %}	3.401 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	270.391 M ^{-2.38 %}	276.983 M ^{-10.21 %}	308.493 M ^{10.59 %}	278.954 M ^{-9.32 %}	307.613 M ^{-4.47 %}	322.022 M ^{-10.17 %}	358.497 M ^{14.60 %}	312.834 M ^{-3.82 %}	325.251 M ^{2.14 %}	318.446 M ^{-28.13 %}	443.092 M ^{25.13 %}	354.104 M ^{-10.96 %}	397.708 M ^{8.27 %}	367.314 M ^{-19.52 %}	456.393 M ^{45.44 %}	313.811 M ^{4.83 %}	299.355 M ^{-20.08 %}	374.556 M
Net income	1.200 M ^{-74.59 %}	4.725 M ^{410.56 %}	-1.521 M ^{-141.99 %}	3.623 M ^{-0.44 %}	3.639 M ^{-41.56 %}	6.227 M ^{-12.44 %}	7.112 M ^{37.95 %}	5.156 M ^{-21.05 %}	6.530 M ^{4.95 %}	6.222 M ^{-70.35 %}	20.983 M ^{44.23 %}	14.548 M ^{-9.62 %}	16.097 M ^{80.96 %}	8.895 M ^{-71.49 %}	31.206 M ^{190.58 %}	10.739 M ^{-4.58 %}	11.254 M ^{-6.66 %}	12.058 M
Income before tax	1.541 M ^{-72.53 %}	5.608 M ^{261.63 %}	1.551 M ^{-66.79 %}	4.670 M ^{-0.30 %}	4.684 M ^{-40.05 %}	7.813 M ^{-19.77 %}	9.739 M ^{41.69 %}	6.873 M ^{-21.44 %}	8.750 M ^{5.67 %}	8.280 M ^{-73.61 %}	31.372 M ^{54.16 %}	20.350 M ^{-6.11 %}	21.675 M ^{82.71 %}	11.863 M ^{-70.54 %}	40.264 M ^{174.57 %}	14.664 M ^{5.00 %}	13.966 M ^{-10.64 %}	15.630 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-71.86 %}	0.02 ^{302.77 %}	0.01 ^{-69.97 %}	0.02 ^{9.94 %}	0.02 ^{-37.24 %}	0.02 ^{-10.68 %}	0.03 ^{23.64 %}	0.02 ^{-18.33 %}	0.03 ^{3.46 %}	0.03 ^{-63.28 %}	0.07 ^{23.20 %}	0.06 ^{5.45 %}	0.05 ^{68.75 %}	0.03 ^{-63.39 %}	0.09 ^{88.79 %}	0.05 ^{0.16 %}	0.05 ^{11.80 %}	0.04
EBITDA	15.862 M ^{-19.51 %}	19.706 M ^{17.85 %}	16.721 M ^{-10.40 %}	18.662 M ^{-6.20 %}	19.896 M ^{-3.28 %}	20.571 M ^{-13.00 %}	23.646 M ^{14.06 %}	20.731 M ^{-6.55 %}	22.182 M ^{3.33 %}	21.468 M ^{-51.57 %}	44.330 M ^{35.52 %}	32.711 M ^{-2.96 %}	33.709 M ^{44.49 %}	23.330 M ^{-54.29 %}	51.038 M ^{95.99 %}	26.041 M ^{3.29 %}	25.212 M ^{-4.68 %}	26.450 M
Net income ratio	0.00 ^{-73.98 %}	0.02 ^{445.89 %}	0.00 ^{-137.97 %}	0.01 ^{9.79 %}	0.01 ^{-38.82 %}	0.02 ^{-2.52 %}	0.02 ^{20.37 %}	0.02 ^{-17.91 %}	0.02 ^{2.76 %}	0.02 ^{-58.74 %}	0.05 ^{15.27 %}	0.04 ^{1.50 %}	0.04 ^{67.13 %}	0.02 ^{-64.58 %}	0.07 ^{99.80 %}	0.03 ^{-8.98 %}	0.04 ^{16.79 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.06 ^{-17.55 %}	0.07 ^{31.26 %}	0.05 ^{-18.98 %}	0.07 ^{3.44 %}	0.06 ^{1.25 %}	0.06 ^{-3.15 %}	0.07 ^{-0.46 %}	0.07 ^{-2.84 %}	0.07 ^{1.16 %}	0.07 ^{-32.62 %}	0.10 ^{8.30 %}	0.09 ^{8.99 %}	0.08 ^{33.45 %}	0.06 ^{-43.20 %}	0.11 ^{34.76 %}	0.08 ^{-1.47 %}	0.08 ^{19.27 %}	0.07
Gross profit ratio	0.21 ^{-0.67 %}	0.21 ^{4.15 %}	0.20 ^{-3.52 %}	0.21 ^{1.77 %}	0.21 ^{-1.42 %}	0.21 ^{4.83 %}	0.20 ^{-6.97 %}	0.22 ^{0.37 %}	0.21 ^{-0.11 %}	0.21 ^{1.63 %}	0.21 ^{-8.78 %}	0.23 ^{4.86 %}	0.22 ^{4.47 %}	0.21 ^{-0.95 %}	0.21 ^{-0.39 %}	0.21 ^{2.74 %}	0.21 ^{1.69 %}	0.20
Weighted average shs out dil	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B
Weighted average shs out	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B
EPS diluted	0.00 ^{-74.19 %}	0.00 ^{410.00 %}	0.00 ^{-141.67 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-42.86 %}	0.00 ^{-16.00 %}	0.01 ^{47.06 %}	0.00 ^{-22.73 %}	0.00 ^{7.32 %}	0.00 ^{-70.71 %}	0.01 ^{44.33 %}	0.01 ^{-9.35 %}	0.01 ^{81.36 %}	0.01 ^{-71.63 %}	0.02 ^{188.89 %}	0.01 ^{-4.00 %}	0.01 ^{-6.25 %}	0.01
Earnings per share	0.00 ^{-74.19 %}	0.00 ^{410.00 %}	0.00 ^{-141.67 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-42.86 %}	0.00 ^{-16.00 %}	0.01 ^{47.06 %}	0.00 ^{-22.73 %}	0.00 ^{7.32 %}	0.00 ^{-70.71 %}	0.01 ^{44.33 %}	0.01 ^{-9.35 %}	0.01 ^{81.36 %}	0.01 ^{-71.63 %}	0.02 ^{188.89 %}	0.01 ^{-4.00 %}	0.01 ^{-6.25 %}	0.01
Gross profit	56.777 M ^{-3.04 %}	58.556 M ^{-6.49 %}	62.619 M ^{6.70 %}	58.688 M ^{-7.71 %}	63.591 M ^{-5.83 %}	67.529 M ^{-5.84 %}	71.717 M ^{6.61 %}	67.271 M ^{-3.47 %}	69.686 M ^{2.02 %}	68.304 M ^{-26.96 %}	93.520 M ^{14.14 %}	81.934 M ^{-6.64 %}	87.757 M ^{13.11 %}	77.583 M ^{-20.29 %}	97.327 M ^{44.86 %}	67.185 M ^{7.70 %}	62.380 M ^{-18.73 %}	76.756 M
Income tax expense	340.335 K ^{-61.45 %}	882.750 K ^{-71.26 %}	3.072 M ^{193.60 %}	1.046 M ^{0.17 %}	1.045 M ^{-34.14 %}	1.586 M ^{-39.62 %}	2.627 M ^{52.92 %}	1.718 M ^{-22.62 %}	2.220 M ^{7.84 %}	2.058 M ^{-80.19 %}	10.390 M ^{79.05 %}	5.803 M ^{4.02 %}	5.579 M ^{87.99 %}	2.968 M ^{-67.24 %}	9.059 M ^{130.77 %}	3.925 M ^{44.75 %}	2.712 M ^{-24.08 %}	3.572 M
Cost of revenue	213.613 M ^{-2.20 %}	218.427 M ^{-11.16 %}	245.874 M ^{11.63 %}	220.265 M ^{-9.74 %}	244.022 M ^{-4.11 %}	254.494 M ^{-11.26 %}	286.781 M ^{16.79 %}	245.563 M ^{-3.91 %}	255.564 M ^{2.17 %}	250.142 M ^{-28.44 %}	349.573 M ^{28.44 %}	272.170 M ^{-12.19 %}	309.951 M ^{6.98 %}	289.731 M ^{-19.31 %}	359.066 M ^{45.59 %}	246.626 M ^{4.07 %}	236.974 M ^{-20.43 %}	297.801 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.769 M ^{1.38 %}	62.899 M ^{-5.06 %}	66.251 M ^{3.65 %}	63.920 M ^{-10.05 %}	71.063 M ^{2.18 %}	69.546 M ^{17.78 %}	59.048 M ^{7.00 %}	55.184 M ^{8.95 %}	50.651 M ^{-20.93 %}	64.062 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	54.628 M ^{4.48 %}	52.286 M ^{-13.29 %}	60.299 M ^{2.74 %}	58.688 M ^{0.53 %}	58.380 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.036 M ^{26.63 %}	-4.139 M ^{-68.22 %}	-2.460 M ^{56.06 %}	-5.599 M ^{-17.55 %}	-4.763 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	54.628 M ^{4.48 %}	52.286 M ^{-13.29 %}	60.299 M ^{2.74 %}	58.688 M ^{0.53 %}	58.380 M ^{-1.57 %}	59.311 M ^{-4.17 %}	61.889 M ^{2.00 %}	60.675 M ^{-1.17 %}	61.392 M ^{2.55 %}	59.863 M ^{-3.62 %}	62.112 M ^{1.06 %}	61.460 M ^{-6.12 %}	65.464 M ^{1.05 %}	64.783 M ^{21.90 %}	53.146 M ^{2.70 %}	51.747 M ^{9.03 %}	47.463 M ^{-21.12 %}	60.172 M
Cost and expenses	268.241 M ^{-0.91 %}	270.714 M ^{-11.58 %}	306.173 M ^{9.76 %}	278.954 M ^{-7.75 %}	302.402 M ^{-3.63 %}	313.805 M ^{-10.00 %}	348.670 M ^{13.86 %}	306.237 M ^{-3.38 %}	316.956 M ^{2.24 %}	310.005 M ^{-24.70 %}	411.685 M ^{23.40 %}	333.630 M ^{-11.13 %}	375.415 M ^{5.90 %}	354.513 M ^{-14.00 %}	412.212 M ^{38.15 %}	298.372 M ^{4.90 %}	284.437 M ^{-20.54 %}	357.973 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.769 M ^{1.38 %}	62.899 M ^{-5.06 %}	66.251 M ^{3.65 %}	63.920 M ^{-10.05 %}	71.063 M ^{2.18 %}	69.546 M ^{17.78 %}	59.048 M ^{7.00 %}	55.184 M ^{8.95 %}	50.651 M ^{-20.93 %}	64.062 M
Interest income	1.111 M ^{9.82 %}	1.012 M ^{-43.96 %}	1.806 M ^{74.99 %}	1.032 M ^{4.81 %}	984.552 K ^{-6.98 %}	1.058 M ^{7.46 %}	984.909 K ^{-23.78 %}	1.292 M ^{-11.26 %}	1.456 M ^{61.62 %}	900.948 K ^{-34.37 %}	1.373 M ^{58.48 %}	866.236 K ^{65.94 %}	522.012 K ^{46.33 %}	356.736 K ^{-21.81 %}	456.261 K ^{-28.56 %}	638.626 K ^{93.80 %}	329.525 K ^{12.02 %}	294.158 K
Interest expense	1.720 M ^{2.78 %}	1.674 M ^{-35.02 %}	2.575 M ^{78.18 %}	1.445 M ^{-4.37 %}	1.511 M ^{3.35 %}	1.462 M ^{47.76 %}	989.728 K ^{-2.49 %}	1.015 M ^{1.37 %}	1.001 M ^{-5.75 %}	1.062 M ^{-10.58 %}	1.188 M ^{20.03 %}	989.855 K ^{-13.16 %}	1.140 M ^{-11.96 %}	1.295 M ^{26.79 %}	1.021 M ^{-27.74 %}	1.413 M ^{10.35 %}	1.281 M ^{2.62 %}	1.248 M
Depreciation and amortization	12.601 M ^{1.42 %}	12.425 M ^{-1.35 %}	12.595 M ^{0.38 %}	12.547 M ^{-8.42 %}	13.701 M ^{21.29 %}	11.296 M ^{-12.56 %}	12.918 M ^{0.59 %}	12.842 M ^{3.30 %}	12.432 M ^{2.52 %}	12.126 M ^{3.03 %}	11.769 M ^{3.50 %}	11.371 M ^{4.38 %}	10.894 M ^{7.10 %}	10.172 M ^{4.30 %}	9.753 M ^{-2.11 %}	9.963 M ^{-0.02 %}	9.965 M ^{4.11 %}	9.572 M
Operating income	2.149 M ^{-65.72 %}	6.269 M ^{170.20 %}	2.320 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.211 M ^{-43.82 %}	9.276 M ^{-13.54 %}	10.728 M ^{36.00 %}	7.888 M ^{-19.10 %}	9.751 M ^{4.37 %}	9.342 M ^{-71.31 %}	32.560 M ^{52.58 %}	21.340 M ^{-6.47 %}	22.815 M ^{73.40 %}	13.158 M ^{-68.13 %}	41.285 M ^{156.79 %}	16.077 M ^{5.45 %}	15.247 M ^{-9.66 %}	16.878 M
Operating income ratio	0.01 ^{-64.88 %}	0.02 ^{200.94 %}	0.01	0.00 ^{-100.00 %}	0.02 ^{-41.19 %}	0.03 ^{-3.75 %}	0.03 ^{18.68 %}	0.03 ^{-15.89 %}	0.03 ^{2.19 %}	0.03 ^{-60.08 %}	0.07 ^{21.94 %}	0.06 ^{5.05 %}	0.06 ^{60.15 %}	0.04 ^{-60.40 %}	0.09 ^{76.57 %}	0.05 ^{0.59 %}	0.05 ^{13.03 %}	0.05
Total other income expenses net	-608.628 K ^{8.00 %}	-661.577 K ^{14.03 %}	-769.573 K ^{-116.48 %}	4.670 M ^{986.27 %}	-526.898 K ^{63.97 %}	-1.462 M ^{-47.76 %}	-989.728 K ^{2.49 %}	-1.015 M ^{-323.18 %}	454.797 K ^{142.81 %}	-1.062 M ^{-2 925.75 %}	-35.112 K ^{71.60 %}	-123.619 K ^{79.99 %}	-617.884 K ^{34.12 %}	-937.949 K ^{76.05 %}	-3.917 M ^{-405.67 %}	-774.605 K ^{18.56 %}	-951.140 K ^{0.29 %}	-953.863 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
Net debt	45.884 M ^{-16.84 %}	55.177 M ^{-10.68 %}	61.773 M ^{11.21 %}	55.546 M ^{-32.51 %}	82.297 M ^{57.61 %}	52.216 M ^{-30.24 %}	74.852 M ^{281.01 %}	19.645 M ^{186.09 %}	6.867 M ^{462.81 %}	-1.893 M ^{93.78 %}	-30.451 M ^{3.03 %}	-31.403 M ^{-770.96 %}	4.680 M ^{-97.01 %}	156.709 M ^{82.83 %}	85.714 M ^{149.65 %}	-172.622 M ^{-381.83 %}	61.250 M
Total investments	4.485 M ^{-0.24 %}	4.496 M ^{-18.51 %}	5.517 M ^{-9.63 %}	6.105 M ^{-6.34 %}	6.518 M ^{-1.03 %}	6.585 M ^{-62.21 %}	17.428 M ^{-31.70 %}	25.517 M ^{-3.16 %}	26.350 M ^{0.34 %}	26.259 M ^{-0.66 %}	26.433 M ^{-0.51 %}	26.569 M ^{823.66 %}	2.876 M ^{-1.54 %}	2.921 M ^{0.00 %}	2.921 M ^{-78.64 %}	13.676 M ^{-9.46 %}	15.105 M
Total debt	137.383 M ^{12.39 %}	122.236 M ^{-10.96 %}	137.280 M ^{-3.41 %}	142.126 M ^{-13.91 %}	165.093 M ^{1.22 %}	163.103 M ^{0.52 %}	162.253 M ^{21.97 %}	133.027 M ^{-2.83 %}	136.899 M ^{6.60 %}	128.419 M ^{2.70 %}	125.040 M ^{3.12 %}	121.260 M ^{3.65 %}	116.991 M ^{-35.77 %}	182.143 M ^{32.51 %}	137.456 M ^{49.90 %}	91.697 M ^{-29.47 %}	130.005 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	286.965 M	0.000 ^{-100.00 %}	285.266 M ^{-0.53 %}	286.788 M ^{1.28 %}	283.164 M ^{-1.40 %}	287.175 M ^{2.22 %}	280.948 M ^{3.38 %}	271.763 M ^{1.93 %}	266.607 M ^{-1.47 %}	270.578 M ^{2.35 %}	264.356 M ^{8.62 %}	243.373 M ^{2.86 %}	236.616 M	0.000 ^{-100.00 %}	231.124 M ^{23.18 %}	187.633 M ^{13.12 %}	165.867 M
Common stock	427.868 M ^{0.00 %}	427.868 M ^{0.00 %}	427.868 M ^{0.00 %}	427.868 M ^{0.00 %}	427.868 M ^{0.00 %}	427.868 M ^{0.00 %}	427.868 M ^{0.00 %}	427.868 M ^{0.00 %}	427.868 M ^{0.00 %}	427.868 M ^{0.00 %}	427.868 M ^{0.00 %}	427.868 M ^{0.00 %}	427.868 M ^{0.00 %}	427.868 M ^{157.43 %}	166.206 M ^{-61.15 %}	427.856 M ^{42 685.49 %}	1.000 M
Total equity	549.715 M ^{-0.38 %}	551.815 M ^{0.69 %}	548.017 M ^{-0.28 %}	549.538 M ^{0.66 %}	545.915 M ^{-0.73 %}	549.925 M ^{1.15 %}	543.698 M ^{1.34 %}	536.529 M ^{0.97 %}	531.373 M ^{-0.74 %}	535.343 M ^{1.18 %}	529.122 M ^{4.13 %}	508.154 M ^{1.24 %}	501.924 M ^{3.54 %}	484.763 M ^{107.46 %}	233.664 M ^{-48.07 %}	449.993 M ^{170.74 %}	166.206 M
Other non current liabilities	6.425 M ^{-0.84 %}	6.479 M ^{-3.26 %}	6.697 M ^{2.09 %}	6.560 M ^{-2.39 %}	6.721 M ^{-2.92 %}	6.923 M ^{3.44 %}	6.693 M ^{-3.81 %}	6.958 M ^{5.29 %}	6.609 M ^{5.58 %}	6.259 M ^{8.12 %}	5.789 M ^{-0.76 %}	5.833 M ^{1.59 %}	5.742 M ^{2.98 %}	5.576 M ^{10.32 %}	5.054 M ^{-47.46 %}	9.620 M ^{11.33 %}	8.641 M
Long term debt	60.401 M ^{6.40 %}	56.765 M ^{-2.45 %}	58.188 M ^{-0.02 %}	58.200 M ^{-8.46 %}	63.579 M ^{3.92 %}	61.179 M ^{-6.13 %}	65.175 M ^{3.52 %}	62.960 M ^{-10.51 %}	70.357 M ^{-7.61 %}	76.148 M ^{4.39 %}	72.949 M ^{-0.94 %}	73.640 M ^{-6.55 %}	78.805 M ^{-28.94 %}	110.898 M ^{15.69 %}	95.862 M ^{80.96 %}	52.975 M ^{-41.06 %}	89.883 M
Total non current liabilities	98.441 M ^{2.28 %}	96.246 M ^{0.63 %}	95.647 M ^{-1.86 %}	97.462 M ^{-8.43 %}	106.432 M ^{-0.27 %}	106.723 M ^{-5.52 %}	112.957 M ^{2.37 %}	110.338 M ^{-6.90 %}	118.515 M ^{-4.77 %}	124.453 M ^{2.41 %}	121.525 M ^{-24.76 %}	161.523 M ^{-8.71 %}	176.941 M ^{-14.92 %}	207.966 M ^{8.29 %}	192.049 M ^{-5.24 %}	202.677 M ^{-14.61 %}	237.347 M
Other current liabilities	41.774 M ^{-3.42 %}	43.254 M ^{-9.40 %}	47.740 M ^{-7.44 %}	51.578 M ^{1.70 %}	50.717 M ^{1.57 %}	49.934 M ^{-35.04 %}	76.868 M ^{63.69 %}	46.959 M ^{-0.85 %}	47.361 M ^{0.86 %}	46.956 M ^{-29.89 %}	66.979 M ^{14.45 %}	58.523 M ^{-6.75 %}	62.760 M ^{0.73 %}	62.307 M ^{-31.83 %}	91.402 M ^{-19.92 %}	114.143 M ^{-10.34 %}	127.308 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	76.982 M ^{17.58 %}	65.471 M ^{-17.22 %}	79.093 M ^{-5.76 %}	83.926 M ^{-17.33 %}	101.515 M ^{-0.40 %}	101.924 M ^{4.99 %}	97.078 M ^{38.55 %}	70.067 M ^{5.30 %}	66.542 M ^{27.30 %}	52.270 M ^{0.34 %}	52.091 M ^{9.39 %}	47.620 M ^{24.71 %}	38.186 M ^{-46.40 %}	71.245 M ^{71.29 %}	41.594 M ^{7.42 %}	38.722 M ^{-3.49 %}	40.122 M
Total current liabilities	220.214 M ^{3.03 %}	213.737 M ^{5.56 %}	202.474 M ^{-11.55 %}	228.907 M ^{-6.23 %}	244.118 M ^{-3.71 %}	253.516 M ^{3.64 %}	244.614 M ^{9.65 %}	223.084 M ^{7.21 %}	208.072 M ^{-3.01 %}	214.535 M ^{7.38 %}	199.793 M ^{-14.36 %}	233.298 M ^{0.33 %}	232.527 M ^{-19.30 %}	288.134 M ^{3.95 %}	277.184 M ^{9.74 %}	252.575 M ^{-0.31 %}	253.359 M
Total liabilities	318.655 M ^{2.80 %}	309.983 M ^{3.98 %}	298.121 M ^{-8.65 %}	326.368 M ^{-6.90 %}	350.549 M ^{-2.69 %}	360.240 M ^{0.75 %}	357.571 M ^{7.24 %}	333.421 M ^{2.09 %}	326.587 M ^{-3.66 %}	338.988 M ^{5.50 %}	321.318 M ^{-18.62 %}	394.821 M ^{-3.58 %}	409.468 M ^{-17.46 %}	496.100 M ^{5.73 %}	469.233 M ^{3.07 %}	455.252 M ^{-7.23 %}	490.706 M
Other non current assets	25.016 M ^{-3.38 %}	25.891 M ^{-25.20 %}	34.613 M ^{86.21 %}	18.588 M ^{-10.31 %}	20.725 M ^{-11.05 %}	23.300 M ^{-11.27 %}	26.261 M ^{-1.79 %}	26.738 M ^{-1.54 %}	27.157 M ^{-0.24 %}	27.223 M ^{-0.84 %}	27.453 M ^{-38.35 %}	44.534 M ^{-71.18 %}	154.545 M ^{-55.74 %}	349.144 M ^{310.77 %}	84.998 M ^{1.10 %}	84.070 M ^{1.90 %}	82.499 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-102.615 M ^{65.57 %}	-298.006 M ^{-767.40 %}	-34.356 M ^{-2 039.84 %}	-1.606 M ^{-175.14 %}	2.137 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	131.081 M ^{124 609.59 %}	105.109 K ^{-99.91 %}	112.438 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.402 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.818 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.177 K ^{243.37 %}	4.420 K ^{-10.34 %}	4.930 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	130.661 K ^{-6.81 %}	140.205 K ^{33.39 %}	105.109 K ^{-6.56 %}	112.493 K ^{-6.16 %}	119.877 K ^{5.44 %}	113.696 K ^{-5.57 %}	120.402 K ^{615.61 %}	16.825 K ^{24.22 %}	13.544 K ^{-7.74 %}	14.681 K ^{-7.19 %}	15.818 K ^{11.18 %}	14.228 K ^{-6.60 %}	15.233 K ^{-6.19 %}	16.238 K ^{6.99 %}	15.177 K ^{243.37 %}	4.420 K ^{-10.34 %}	4.930 K
Property plant equipment net	344.568 M ^{1.15 %}	340.661 M ^{-2.92 %}	350.891 M ^{-0.51 %}	352.685 M ^{-2.45 %}	361.551 M ^{3.23 %}	350.227 M ^{-0.84 %}	353.205 M ^{30.43 %}	270.794 M ^{-3.26 %}	279.924 M ^{2.15 %}	274.039 M ^{1.00 %}	271.323 M ^{4.67 %}	259.217 M ^{6.14 %}	244.216 M ^{12.77 %}	216.566 M ^{10.61 %}	195.795 M ^{2.05 %}	191.864 M ^{7.29 %}	178.822 M
Total non current assets	378.385 M ^{0.81 %}	375.342 M ^{-4.91 %}	394.706 M ^{4.10 %}	379.156 M ^{-2.75 %}	389.895 M ^{2.31 %}	381.090 M ^{-1.55 %}	387.098 M ^{25.45 %}	308.573 M ^{-3.15 %}	318.598 M ^{1.78 %}	313.019 M ^{0.72 %}	310.768 M ^{-4.24 %}	324.539 M ^{1.97 %}	318.261 M ^{9.81 %}	289.819 M ^{6.89 %}	271.128 M ^{-9.94 %}	301.038 M ^{3.98 %}	289.527 M
Other current assets	20.247 M ^{6.91 %}	18.939 M ^{2.80 %}	18.424 M ^{-16.16 %}	21.974 M ^{-84.15 %}	138.606 M ^{8.84 %}	127.345 M ^{91.91 %}	66.358 M ^{-46.63 %}	124.324 M ^{20.77 %}	102.941 M ^{1.86 %}	101.057 M ^{90.72 %}	52.987 M ^{-54.19 %}	115.663 M ^{19.73 %}	96.600 M ^{-4.33 %}	100.972 M ^{138.40 %}	42.355 M ^{-11.55 %}	47.888 M ^{9.06 %}	43.909 M
Short term investments	4.485 M ^{-0.24 %}	4.496 M ^{-18.51 %}	5.517 M ^{-9.63 %}	6.105 M ^{-6.34 %}	6.518 M ^{-1.03 %}	6.585 M ^{-62.21 %}	17.428 M ^{-31.70 %}	25.517 M ^{-3.16 %}	26.350 M ^{0.34 %}	26.259 M ^{-0.66 %}	26.433 M ^{-0.51 %}	26.569 M ^{-74.81 %}	105.492 M ^{-64.94 %}	300.928 M ^{707.26 %}	37.277 M ^{143.93 %}	15.282 M ^{17.84 %}	12.968 M
cash and cash equivalents	91.499 M ^{36.45 %}	67.059 M ^{-11.19 %}	75.507 M ^{-12.79 %}	86.580 M ^{4.57 %}	82.796 M ^{-25.33 %}	110.887 M ^{26.87 %}	87.401 M ^{-22.91 %}	113.382 M ^{-12.80 %}	130.032 M ^{-0.21 %}	130.311 M ^{-16.19 %}	155.492 M ^{1.85 %}	152.663 M ^{35.93 %}	112.311 M ^{341.58 %}	25.434 M ^{-50.85 %}	51.742 M ^{-80.42 %}	264.320 M ^{284.44 %}	68.755 M
Cash and short term investments	95.984 M ^{34.14 %}	71.555 M ^{-11.69 %}	81.024 M ^{-12.58 %}	92.685 M ^{3.77 %}	89.314 M ^{-23.97 %}	117.473 M ^{12.06 %}	104.829 M ^{-24.53 %}	138.899 M ^{-11.18 %}	156.381 M ^{-0.12 %}	156.571 M ^{-13.94 %}	181.925 M ^{1.50 %}	179.231 M ^{-17.71 %}	217.802 M ^{-33.26 %}	326.361 M ^{266.62 %}	89.020 M ^{-68.16 %}	279.602 M ^{242.13 %}	81.724 M
Total current assets	489.985 M ^{0.73 %}	486.455 M ^{7.76 %}	451.431 M ^{-9.12 %}	496.750 M ^{-1.94 %}	506.569 M ^{-4.25 %}	529.075 M ^{2.90 %}	514.171 M ^{-8.41 %}	561.378 M ^{4.08 %}	539.363 M ^{-3.91 %}	561.313 M ^{4.01 %}	539.671 M ^{-6.70 %}	578.437 M ^{-2.48 %}	593.131 M ^{-14.17 %}	691.044 M ^{60.05 %}	431.770 M ^{-28.54 %}	604.207 M ^{64.46 %}	367.385 M
Inventory	282.472 M ^{6.64 %}	264.880 M ^{6.82 %}	247.963 M ^{-8.04 %}	269.653 M ^{-3.23 %}	278.649 M ^{-1.97 %}	284.258 M ^{4.73 %}	271.429 M ^{-8.96 %}	298.155 M ^{6.47 %}	280.040 M ^{-7.79 %}	303.685 M ^{21.45 %}	250.055 M ^{-11.81 %}	283.542 M ^{1.73 %}	278.729 M ^{5.70 %}	263.710 M ^{3.85 %}	253.941 M ^{8.60 %}	233.826 M ^{10.62 %}	211.380 M
Net receivables	91.283 M ^{-30.36 %}	131.081 M ^{26.02 %}	104.020 M ^{-7.49 %}	112.438 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.555 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.704 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.454 M ^{8.31 %}	42.891 M ^{41.22 %}	30.373 M
Tax assets	8.670 M ^{0.23 %}	8.650 M ^{-4.91 %}	9.097 M ^{17.08 %}	7.770 M ^{3.62 %}	7.499 M ^{0.68 %}	7.448 M ^{-0.84 %}	7.512 M ^{-31.86 %}	11.024 M ^{-4.17 %}	11.503 M ^{-2.04 %}	11.743 M ^{-1.94 %}	11.976 M ^{-42.35 %}	20.773 M ^{-6.00 %}	22.099 M ^{0.00 %}	22.099 M ^{-10.44 %}	24.675 M ^{-7.60 %}	26.705 M ^{2.46 %}	26.064 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	100.537 M ^{-3.34 %}	104.009 M ^{38.98 %}	74.840 M ^{-19.31 %}	92.749 M ^{1.88 %}	91.035 M ^{-9.88 %}	101.017 M ^{44.01 %}	70.147 M ^{-33.43 %}	105.365 M ^{12.70 %}	93.494 M ^{-18.52 %}	114.750 M ^{43.20 %}	80.130 M ^{-36.48 %}	126.147 M ^{-3.74 %}	131.049 M ^{-15.02 %}	154.209 M ^{7.15 %}	143.920 M ^{44.93 %}	99.305 M ^{19.18 %}	83.325 M
Tax payables	920.031 K ^{-8.27 %}	1.003 M ^{25.19 %}	801.153 K ^{22.59 %}	653.528 K ^{-23.21 %}	851.086 K ^{32.74 %}	641.145 K ^{22.85 %}	521.882 K ^{-24.67 %}	692.797 K ^{2.50 %}	675.904 K ^{20.83 %}	559.378 K ^{-5.50 %}	591.927 K ^{-41.32 %}	1.009 M ^{89.81 %}	531.428 K ^{42.16 %}	373.829 K ^{39.52 %}	267.943 K ^{-33.71 %}	404.206 K ^{-84.48 %}	2.604 M
Deferred revenue non current	31.599 M ^{-4.20 %}	32.986 M ^{7.26 %}	30.754 M ^{-5.93 %}	32.694 M ^{-9.50 %}	36.124 M ^{-6.45 %}	38.613 M ^{-6.01 %}	41.081 M ^{1.70 %}	40.394 M ^{-2.72 %}	41.525 M ^{-1.18 %}	42.021 M ^{-1.73 %}	42.762 M ^{-47.88 %}	82.047 M ^{-11.20 %}	92.390 M ^{0.99 %}	91.488 M ^{0.39 %}	91.131 M ^{-34.94 %}	140.080 M ^{0.91 %}	138.822 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	86.583 M ^{5.29 %}	82.236 M ^{-0.22 %}	82.416 M ^{-0.37 %}	82.726 M ^{-7.56 %}	89.493 M ^{3.70 %}	86.303 M ^{-4.90 %}	90.753 M ^{1.40 %}	89.502 M ^{-9.73 %}	99.149 M ^{-2.88 %}	102.094 M ^{1.04 %}	101.040 M ^{-0.22 %}	101.260 M ^{3.17 %}	98.147 M ^{-0.68 %}	98.817 M ^{22.82 %}	80.459 M ^{6.09 %}	75.841 M ^{1.38 %}	74.812 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-165.118 M ^{-233.22 %}	123.947 M ^{175.07 %}	-165.117 M ^{0.00 %}	-165.117 M ^{0.00 %}	-165.118 M ^{0.00 %}	-165.118 M ^{0.00 %}	-165.118 M ^{-1.24 %}	-163.102 M ^{0.00 %}	-163.102 M ^{0.00 %}	-163.102 M ^{0.00 %}	-163.102 M ^{-0.01 %}	-163.087 M ^{-0.32 %}	-162.560 M ^{-385.72 %}	56.895 M ^{134.76 %}	-163.666 M ^{1.11 %}	-165.497 M ^{-24 925.93 %}	-661.301 K
Deferred tax liabilities non current	16.542 K ^{0.00 %}	16.542 K ^{114.75 %}	7.703 K ^{0.00 %}	7.703 K ^{0.00 %}	7.703 K ^{0.00 %}	7.703 K ^{0.00 %}	7.703 K ^{-68.82 %}	24.705 K ^{0.00 %}	24.705 K ^{0.00 %}	24.705 K ^{0.00 %}	24.705 K ^{764.72 %}	2.857 K ^{-10.83 %}	3.204 K ^{-11.83 %}	3.634 K ^{101.89 %}	1.800 K ^{-22.85 %}	2.333 K ^{27.70 %}	1.827 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	868.370 M ^{0.76 %}	861.798 M ^{1.85 %}	846.138 M ^{-3.40 %}	875.906 M ^{-2.29 %}	896.464 M ^{-1.51 %}	910.165 M ^{0.99 %}	901.269 M ^{3.60 %}	869.950 M ^{1.40 %}	857.960 M ^{-1.87 %}	874.332 M ^{2.81 %}	850.439 M ^{-5.82 %}	902.976 M ^{-0.92 %}	911.392 M ^{-7.08 %}	980.863 M ^{39.55 %}	702.897 M ^{-22.35 %}	905.245 M ^{37.80 %}	656.912 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	4.885 M ^{27.36 %}	3.836 M ^{120.48 %}	-18.732 M ^{-172.88 %}	25.703 M ^{284.90 %}	-13.901 M ^{-608.10 %}	2.736 M ^{-69.62 %}	9.007 M ^{130.07 %}	-29.953 M ^{-951.07 %}	3.519 M ^{112.08 %}	-29.131 M ^{-894.11 %}	-2.930 M ^{93.08 %}	-42.367 M ^{-158.18 %}	-16.410 M ^{70.34 %}	-55.319 M ^{-1 701.34 %}	3.455 M ^{114.17 %}	-24.385 M ^{-313.74 %}	11.409 M ^{131.17 %}	-36.606 M
Accounts receivables	30.586 M ^{632.14 %}	4.178 M ^{156.58 %}	-7.384 M ^{-225.02 %}	5.906 M ^{164.96 %}	-9.091 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-15.958 M ^{4.88 %}	-16.777 M ^{-174.58 %}	22.496 M ^{197.09 %}	7.572 M ^{26.22 %}	5.999 M ^{151.69 %}	-11.606 M ^{-145.10 %}	25.736 M ^{236.96 %}	-18.792 M ^{-176.55 %}	24.547 M ^{144.86 %}	-54.718 M ^{-261.77 %}	33.824 M ^{688.89 %}	-5.744 M ^{62.97 %}	-15.510 M ^{-53.74 %}	-10.089 M ^{16.23 %}	-12.044 M ^{-321.78 %}	-2.855 M ^{-122.39 %}	12.756 M ^{136.05 %}	-35.383 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-9.742 M ^{-159.28 %}	16.435 M ^{148.56 %}	-33.844 M ^{-376.84 %}	12.225 M ^{213.10 %}	-10.809 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.161 M ^{46.92 %}	-21.028 M ^{-182.18 %}	25.587 M ^{169.62 %}	-36.754 M ^{-0.36 %}	-36.623 M ^{-3 970.98 %}	-899.611 K ^{98.01 %}	-45.230 M ^{-391.84 %}	15.498 M ^{171.98 %}	-21.530 M ^{-1 498.60 %}	-1.347 M ^{-10.08 %}	-1.223 M
Other non cash items	-2.998 M ^{55.22 %}	-6.695 M ^{-85.09 %}	-3.617 M ^{-929.88 %}	-351.226 K ^{83.09 %}	-2.077 M ^{-45.04 %}	-1.432 M ^{-62.70 %}	-880.030 K ^{-542.62 %}	198.823 K ^{103.46 %}	-5.741 M ^{7.07 %}	-6.178 M ^{44.54 %}	-11.139 M ^{-21.85 %}	-9.141 M ^{-2 482.62 %}	-353.958 K ^{90.61 %}	-3.769 M ^{75.99 %}	-15.694 M ^{-3 388.14 %}	-449.930 K ^{93.27 %}	-6.681 M ^{-473.52 %}	-1.165 M
Net cash provided by operating activities	16.029 M ^{5.64 %}	15.173 M ^{284.96 %}	-8.203 M ^{-119.27 %}	42.569 M ^{1 668.75 %}	2.407 M ^{-87.49 %}	19.246 M ^{-38.07 %}	31.076 M ^{409.57 %}	-10.039 M ^{-152.95 %}	18.958 M ^{227.22 %}	-14.901 M ^{-151.26 %}	29.073 M ^{246.93 %}	-19.787 M ^{-225.19 %}	15.805 M ^{142.66 %}	-37.052 M ^{-198.08 %}	37.777 M ^{18 277.99 %}	-207.819 K ^{-100.73 %}	28.659 M ^{328.01 %}	-12.570 M
Investments in property plant and equipment	-5.951 M ^{45.32 %}	-10.883 M ^{-407.54 %}	-2.144 M ^{64.12 %}	-5.976 M ^{60.18 %}	-15.009 M ^{-137.00 %}	-6.333 M ^{84.35 %}	-40.479 M ^{-661.12 %}	-5.318 M ^{59.70 %}	-13.198 M ^{-121.02 %}	-5.972 M ^{64.10 %}	-16.632 M ^{-3.54 %}	-16.063 M ^{49.57 %}	-31.853 M ^{-502.12 %}	-5.290 M ^{6.04 %}	-5.630 M ^{-95.50 %}	-2.880 M ^{72.14 %}	-10.338 M ^{-162.16 %}	-3.944 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-12.043 M ^{-90.50 %}	-6.322 M ^{-0.98 %}	-6.261 M ^{-3 306.39 %}	195.251 K ^{101.15 %}	-17.035 M ^{14.82 %}	-20.000 M ^{-430 207.53 %}	4.650 K ^{200.00 %}	-4.650 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.038 M ^{-27 563.55 %}	-166.421 K ^{44.90 %}	-302.053 K ^{99.89 %}	-266.840 M ^{-2 385.87 %}	-10.734 M ^{-242.14 %}	-3.137 M ^{-320.50 %}	-746.112 K ^{68.04 %}	-2.335 M
Sales maturities of investments	10.102 M ^{-29.43 %}	14.316 M ^{87.39 %}	7.639 M ^{4 246.72 %}	175.753 K ^{-99.40 %}	29.536 M ^{157.45 %}	11.473 M ^{925.73 %}	-1.389 M ^{-102.76 %}	50.320 M ^{33 598.56 %}	149.323 K ^{-82.26 %}	841.861 K ^{122.89 %}	377.699 K ^{-99.54 %}	82.193 M ^{-57.69 %}	194.270 M ^{19 325.96 %}	1.000 M ^{-56.25 %}	2.286 M ^{45.89 %}	1.567 M ^{-16.78 %}	1.883 M ^{56.99 %}	1.199 M
Other investing activites	11.267 M ^{1.36 %}	11.116 M ^{403.08 %}	2.210 M ^{114.11 %}	1.032 M ^{-14.29 %}	1.204 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.303 M ^{-12.17 %}	1.484 M ^{63.53 %}	907.216 K ^{-44.30 %}	1.629 M ^{53.99 %}	1.058 M ^{-17.66 %}	1.285 M ^{-3.16 %}	1.327 M ^{40.30 %}	945.518 K ^{521.08 %}	152.237 K ^{-56.19 %}	347.477 K ^{-11.46 %}	392.459 K
Net cash used for investing activites	3.374 M ^{-58.98 %}	8.226 M ^{469.60 %}	1.444 M ^{131.58 %}	-4.574 M ^{-250.71 %}	-1.304 M ^{90.20 %}	-13.312 M ^{66.64 %}	-39.909 M ^{-186.20 %}	46.300 M ^{500.33 %}	-11.566 M ^{-173.91 %}	-4.222 M ^{93.04 %}	-60.663 M ^{-190.51 %}	67.022 M ^{-58.98 %}	163.399 M ^{160.56 %}	-269.803 M ^{-1 956.47 %}	-13.120 M ^{-205.25 %}	-4.298 M ^{51.46 %}	-8.854 M ^{-88.94 %}	-4.686 M
Debt repayment	10.800 M ^{172.65 %}	-14.865 M ^{-227.78 %}	-4.535 M ^{72.01 %}	-16.200 M ^{-1 250.00 %}	-1.200 M ^{-122.64 %}	5.300 M ^{129.40 %}	-18.025 M ^{-412.12 %}	5.775 M ^{-49.45 %}	11.425 M ^{391.40 %}	2.325 M ^{-41.88 %}	4.000 M ^{245.86 %}	1.157 M ^{101.79 %}	-64.482 M ^{-344.91 %}	26.329 M ^{252.18 %}	-17.302 M ^{-239.06 %}	12.442 M ^{457.10 %}	2.233 M ^{-42.59 %}	3.890 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	267.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 M
Other financing activites	-7.662 M ^{14.75 %}	-8.987 M ^{-880.52 %}	1.151 M ^{106.30 %}	-18.283 M ^{-18.14 %}	-15.476 M ^{-99.68 %}	-7.751 M ^{10.54 %}	-8.664 M ^{0.25 %}	-8.686 M ^{54.52 %}	-19.097 M ^{-127.85 %}	-8.381 M ^{-3.48 %}	-8.099 M ^{0.30 %}	-8.124 M ^{70.54 %}	-27.579 M ^{-104.28 %}	-13.501 M ^{-79.75 %}	-7.511 M ^{-14.44 %}	-6.563 M ^{14.20 %}	-7.649 M ^{-0.92 %}	-7.579 M
Net cash used provided by financing activities	3.138 M ^{113.16 %}	-23.852 M ^{-604.93 %}	-3.384 M ^{90.19 %}	-34.483 M ^{-106.78 %}	-16.676 M ^{-580.49 %}	-2.451 M ^{90.82 %}	-26.689 M ^{-816.90 %}	-2.911 M ^{62.06 %}	-7.672 M ^{-26.68 %}	-6.056 M ^{47.79 %}	-11.599 M ^{-66.48 %}	-6.967 M ^{92.43 %}	-92.061 M ^{-132.84 %}	280.328 M ^{1 229.79 %}	-24.812 M ^{-522.07 %}	5.879 M ^{208.55 %}	-5.416 M ^{65.48 %}	-15.689 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.634 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.244 K ^{-125.27 %}	84.067 K ^{131.63 %}	-265.777 K ^{-221.40 %}	218.931 K ^{19.96 %}	182.496 K ^{240.91 %}	53.532 K ^{139.13 %}	-136.794 K ^{-189.31 %}	153.176 K
Net change in cash	22.542 M ^{5 082.47 %}	-452.421 K ^{95.54 %}	-10.143 M ^{-388.76 %}	3.513 M ^{122.55 %}	-15.574 M ^{-547.12 %}	3.483 M ^{109.81 %}	-35.517 M ^{-206.50 %}	33.350 M ^{12 022.25 %}	-279.731 K ^{98.89 %}	-25.180 M ^{41.73 %}	-43.211 M ^{-207.08 %}	40.352 M ^{-53.55 %}	86.877 M ^{430.22 %}	-26.309 M ^{-95 397.13 %}	27.607 K ^{-98.06 %}	1.426 M ^{-89.99 %}	14.253 M ^{143.46 %}	-32.792 M
Cash at beginning of period	56.957 M ^{-0.79 %}	57.410 M ^{-17.14 %}	69.287 M ^{5.34 %}	65.775 M ^{-19.14 %}	81.348 M ^{4.47 %}	77.865 M ^{-31.32 %}	113.382 M ^{41.67 %}	80.032 M ^{-0.35 %}	80.311 M ^{-23.87 %}	105.492 M ^{-29.06 %}	148.703 M ^{37.24 %}	108.351 M ^{404.58 %}	21.474 M ^{-55.06 %}	47.782 M ^{0.06 %}	47.755 M ^{3.08 %}	46.328 M ^{44.43 %}	32.075 M ^{-50.55 %}	64.867 M
Cash at end of period	79.499 M ^{39.58 %}	56.957 M ^{-3.70 %}	59.144 M ^{-14.64 %}	69.287 M ^{5.34 %}	65.775 M ^{-19.14 %}	81.348 M ^{4.47 %}	77.865 M ^{-31.32 %}	113.382 M ^{41.67 %}	80.032 M ^{-0.35 %}	80.311 M ^{-23.87 %}	105.492 M ^{-29.06 %}	148.703 M ^{37.24 %}	108.351 M ^{404.58 %}	21.474 M ^{-55.06 %}	47.782 M ^{0.06 %}	47.755 M ^{3.08 %}	46.328 M ^{44.43 %}	32.075 M
Operating cash flow	16.029 M ^{5.64 %}	15.173 M ^{284.96 %}	-8.203 M ^{-119.27 %}	42.569 M ^{1 668.75 %}	2.407 M ^{-87.49 %}	19.246 M ^{-38.07 %}	31.076 M ^{409.57 %}	-10.039 M ^{-152.95 %}	18.958 M ^{227.22 %}	-14.901 M ^{-151.26 %}	29.073 M ^{246.93 %}	-19.787 M ^{-225.19 %}	15.805 M ^{142.66 %}	-37.052 M ^{-198.08 %}	37.777 M ^{18 277.99 %}	-207.819 K ^{-100.73 %}	28.659 M ^{328.01 %}	-12.570 M
Capital expenditure	-5.908 M ^{45.93 %}	-10.926 M ^{-409.55 %}	-2.144 M ^{64.12 %}	-5.976 M ^{60.18 %}	-15.009 M ^{-137.00 %}	-6.333 M ^{84.35 %}	-40.479 M ^{-661.12 %}	-5.318 M ^{59.70 %}	-13.198 M ^{-121.02 %}	-5.972 M ^{64.10 %}	-16.632 M ^{-3.54 %}	-16.063 M ^{49.57 %}	-31.853 M ^{-502.12 %}	-5.290 M ^{6.04 %}	-5.630 M ^{-95.50 %}	-2.880 M ^{72.14 %}	-10.338 M ^{-162.16 %}	-3.944 M
Free CashFlow	10.121 M ^{138.31 %}	4.247 M ^{141.04 %}	-10.348 M ^{-128.28 %}	36.593 M ^{390.36 %}	-12.602 M ^{-197.60 %}	12.913 M ^{237.33 %}	-9.403 M ^{38.77 %}	-15.357 M ^{-366.62 %}	5.760 M ^{127.59 %}	-20.873 M ^{-267.78 %}	12.441 M ^{134.70 %}	-35.849 M ^{-123.39 %}	-16.048 M ^{62.10 %}	-42.343 M ^{-231.71 %}	32.147 M ^{1 141.17 %}	-3.088 M ^{-116.85 %}	18.321 M ^{210.95 %}	-16.513 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
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