Farm Fresh Berhad ^5306.KL

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	981.181 M ^{21.07 %}	810.411 M ^{28.70 %}	629.691 M ^{25.46 %}	501.921 M ^{2.33 %}	490.498 M ^{61.84 %}	303.067 M
Net income	106.395 M ^{67.47 %}	63.530 M ^{26.86 %}	50.079 M ^{-37.31 %}	79.887 M ^{120.51 %}	36.228 M ^{2.86 %}	35.220 M
Income before tax	115.233 M ^{66.85 %}	69.065 M ^{32.37 %}	52.174 M ^{-20.57 %}	65.684 M ^{-2.82 %}	67.589 M ^{86.83 %}	36.176 M
Income before tax ratio	0.12 ^{37.81 %}	0.09 ^{2.86 %}	0.08 ^{-36.69 %}	0.13 ^{-5.03 %}	0.14 ^{15.44 %}	0.12
EBITDA	191.396 M ^{61.04 %}	118.850 M ^{38.60 %}	85.752 M ^{-9.34 %}	94.587 M ^{5.98 %}	89.252 M ^{67.09 %}	53.416 M
Net income ratio	0.11 ^{38.32 %}	0.08 ^{-1.43 %}	0.08 ^{-50.03 %}	0.16 ^{115.49 %}	0.07 ^{-36.44 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.20 ^{33.01 %}	0.15 ^{7.69 %}	0.14 ^{-27.74 %}	0.19 ^{3.57 %}	0.18 ^{3.24 %}	0.18
Gross profit ratio	0.32 ^{20.52 %}	0.27 ^{12.17 %}	0.24 ^{-12.51 %}	0.27 ^{-5.43 %}	0.29 ^{8.74 %}	0.26
Weighted average shs out dil	1.880 B ^{0.54 %}	1.870 B ^{0.42 %}	1.862 B ^{13.45 %}	1.641 B ^{-11.67 %}	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B
Weighted average shs out	1.880 B ^{0.54 %}	1.870 B ^{0.62 %}	1.858 B ^{13.23 %}	1.641 B ^{-11.67 %}	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B
EPS diluted	0.06 ^{66.47 %}	0.03 ^{26.39 %}	0.03 ^{-44.76 %}	0.05 ^{119.37 %}	0.02 ^{16.84 %}	0.02
Earnings per share	0.06 ^{67.06 %}	0.03 ^{26.39 %}	0.03 ^{-44.76 %}	0.05 ^{119.37 %}	0.02 ^{16.84 %}	0.02
Gross profit	315.244 M ^{45.92 %}	216.043 M ^{44.36 %}	149.653 M ^{9.76 %}	136.344 M ^{-3.22 %}	140.886 M ^{75.99 %}	80.054 M
Income tax expense	7.918 M ^{36.89 %}	5.784 M ^{158.21 %}	2.240 M ^{117.39 %}	-12.881 M ^{-137.06 %}	34.761 M ^{1 837.74 %}	1.794 M
Cost of revenue	665.937 M ^{12.04 %}	594.368 M ^{23.82 %}	480.038 M ^{31.31 %}	365.577 M ^{4.57 %}	349.613 M ^{56.77 %}	223.013 M
General and administrative expenses	88.755 M ^{31.64 %}	67.425 M ^{87.96 %}	35.872 M ^{-0.35 %}	35.997 M ^{33.03 %}	27.060 M ^{33.76 %}	20.230 M
Selling and marketing expenses	88.063 M ^{26.30 %}	69.727 M ^{34.84 %}	51.711 M ^{61.58 %}	32.003 M ^{-14.71 %}	37.522 M ^{89.68 %}	19.782 M
Other expenses	6.598 M ^{207.86 %}	-6.117 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	183.416 M ^{39.97 %}	131.035 M ^{52.34 %}	86.013 M ^{41.39 %}	60.835 M ^{-4.26 %}	63.541 M ^{69.70 %}	37.444 M
Cost and expenses	849.353 M ^{17.09 %}	725.403 M ^{28.15 %}	566.051 M ^{32.75 %}	426.412 M ^{3.21 %}	413.153 M ^{58.63 %}	260.457 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K
Selling general and administrative expenses	176.818 M ^{28.92 %}	137.152 M ^{56.60 %}	87.583 M ^{28.80 %}	68.000 M ^{5.29 %}	64.582 M ^{61.41 %}	40.012 M
Interest income	1.062 M ^{2 428.57 %}	42.000 K ^{-26.32 %}	57.000 K ^{-7.99 %}	61.952 K ^{21.36 %}	51.049 K	0.000
Interest expense	17.657 M ^{1 372.64 %}	1.199 M ^{241.60 %}	351.000 K ^{6.46 %}	329.686 K ^{32.34 %}	249.129 K ^{-96.13 %}	6.435 M
Depreciation and amortization	58.506 M ^{20.42 %}	48.586 M ^{46.22 %}	33.227 M ^{16.29 %}	28.573 M ^{33.43 %}	21.414 M ^{67.12 %}	12.813 M
Operating income	131.828 M ^{55.08 %}	85.008 M ^{33.58 %}	63.640 M ^{-15.72 %}	75.509 M ^{-2.37 %}	77.345 M ^{90.49 %}	40.603 M
Operating income ratio	0.13 ^{28.09 %}	0.10 ^{3.79 %}	0.10 ^{-32.82 %}	0.15 ^{-4.60 %}	0.16 ^{17.70 %}	0.13
Total other income expenses net	-16.595 M ^{-4.09 %}	-15.943 M ^{-39.05 %}	-11.466 M ^{-16.71 %}	-9.825 M ^{-0.70 %}	-9.756 M ^{-51.62 %}	-6.435 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	368.098 M ^{-1.21 %}	372.598 M ^{15.11 %}	323.699 M ^{22.90 %}	263.394 M ^{11.03 %}	237.233 M ^{71.87 %}	138.031 M
Total investments	64.037 M ^{-35.93 %}	99.944 M ^{-35.85 %}	155.790 M ^{-44.48 %}	280.595 M	0.000	0.000
Total debt	426.883 M ^{-0.90 %}	430.765 M ^{24.26 %}	346.669 M ^{18.93 %}	291.497 M ^{17.09 %}	248.957 M ^{71.09 %}	145.510 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.992 M ^{-214.65 %}	2.610 M ^{-35.15 %}	4.024 M ^{178.89 %}	-5.101 M
Retained earnings	363.213 M ^{21.88 %}	298.012 M ^{17.83 %}	252.926 M ^{13.56 %}	222.726 M ^{55.93 %}	142.839 M ^{33.98 %}	106.611 M
Common stock	404.847 M ^{1.32 %}	399.555 M ^{4.85 %}	381.071 M ^{0.12 %}	380.607 M ^{333.59 %}	87.780 M ^{0.00 %}	87.780 M
Total equity	728.079 M ^{5.07 %}	692.971 M ^{8.97 %}	635.902 M ^{4.08 %}	610.963 M ^{153.48 %}	241.030 M ^{21.88 %}	197.765 M
Other non current liabilities	55.833 M ^{-10.05 %}	62.071 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.265 M
Long term debt	350.524 M ^{-1.29 %}	355.107 M ^{41.23 %}	251.442 M ^{5.54 %}	238.236 M ^{122.29 %}	107.175 M ^{13.12 %}	94.745 M
Total non current liabilities	437.405 M ^{4.85 %}	417.178 M ^{57.19 %}	265.399 M ^{5.13 %}	252.445 M ^{110.82 %}	119.744 M ^{12.96 %}	106.010 M
Other current liabilities	1.371 M ^{-97.76 %}	61.158 M ^{46.73 %}	41.680 M ^{-31.96 %}	61.263 M ^{35.79 %}	45.114 M ^{49.35 %}	30.208 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	76.359 M ^{0.93 %}	75.658 M ^{-20.55 %}	95.227 M ^{78.79 %}	53.261 M ^{-62.43 %}	141.783 M ^{140.43 %}	58.969 M
Total current liabilities	182.746 M ^{7.85 %}	169.452 M ^{5.03 %}	161.335 M ^{10.05 %}	146.607 M ^{-43.93 %}	261.484 M ^{139.32 %}	109.261 M
Total liabilities	620.151 M ^{5.71 %}	586.630 M ^{37.47 %}	426.734 M ^{6.94 %}	399.052 M ^{4.68 %}	381.228 M ^{77.09 %}	215.271 M
Other non current assets	142.220 M ^{-0.39 %}	142.773 M ^{22.74 %}	116.324 M ^{20.61 %}	96.450 M ^{36.74 %}	70.536 M ^{24.10 %}	56.838 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	111.126 M ^{183.88 %}	39.146 M ^{167.04 %}	14.659 M ^{-2.62 %}	15.053 M ^{0.87 %}	14.922 M ^{52.98 %}	9.755 M
GoodWill	73.219 M ^{-0.63 %}	73.680 M ^{1 481.79 %}	4.658 M ^{-5.87 %}	4.949 M ^{-0.49 %}	4.973 M ^{19.34 %}	4.167 M
Goodwill and intangible assets	111.126 M ^{-1.51 %}	112.826 M ^{484.08 %}	19.317 M ^{-3.42 %}	20.001 M ^{0.53 %}	19.895 M ^{42.91 %}	13.921 M
Property plant equipment net	549.957 M ^{4.21 %}	527.757 M ^{21.82 %}	433.240 M ^{22.25 %}	354.391 M ^{9.76 %}	322.889 M ^{51.16 %}	213.605 M
Total non current assets	812.674 M ^{3.74 %}	783.356 M ^{35.87 %}	576.554 M ^{20.04 %}	480.311 M ^{15.27 %}	416.673 M ^{46.53 %}	284.364 M
Other current assets	33.676 M ^{55.73 %}	21.624 M ^{48.00 %}	14.611 M ^{31.62 %}	11.100 M ^{-1.10 %}	11.224 M ^{-33.89 %}	16.977 M
Short term investments	64.037 M ^{-35.93 %}	99.944 M ^{-35.85 %}	155.790 M ^{-44.48 %}	280.595 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	58.785 M ^{1.06 %}	58.167 M ^{153.23 %}	22.970 M ^{-18.27 %}	28.103 M ^{139.71 %}	11.724 M ^{56.76 %}	7.479 M
Cash and short term investments	122.822 M ^{-26.85 %}	167.898 M ^{-6.08 %}	178.760 M ^{-42.09 %}	308.698 M ^{2 533.12 %}	11.724 M ^{56.76 %}	7.479 M
Total current assets	535.556 M ^{7.92 %}	496.245 M ^{2.09 %}	486.082 M ^{-8.24 %}	529.703 M ^{157.66 %}	205.586 M ^{59.77 %}	128.672 M
Inventory	174.088 M ^{4.36 %}	166.819 M ^{-3.95 %}	173.675 M ^{46.14 %}	118.845 M ^{13.15 %}	105.035 M ^{114.57 %}	48.951 M
Net receivables	204.970 M ^{46.51 %}	139.904 M ^{36.79 %}	102.280 M ^{19.04 %}	85.919 M ^{10.72 %}	77.603 M ^{21.14 %}	64.061 M
Tax assets	9.371 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.673 M ^{-18.97 %}	9.469 M ^{182.43 %}	3.353 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	103.900 M ^{224.81 %}	31.988 M ^{30.95 %}	24.428 M ^{-23.86 %}	32.084 M ^{-16.09 %}	38.234 M ^{90.37 %}	20.084 M
Tax payables	1.116 M ^{72.22 %}	648.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.353 M	0.000
Deferred revenue non current	6.703 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.226 M ^{-4.17 %}	6.497 M ^{-4.01 %}	6.768 M	0.000
Minority interest	27.947 M ^{5.23 %}	26.558 M ^{442.33 %}	4.897 M ^{-2.44 %}	5.019 M ^{-21.41 %}	6.387 M ^{-24.65 %}	8.475 M
Capital lease obligations	37.722 M ^{-4.40 %}	39.458 M ^{28.95 %}	30.600 M ^{11.58 %}	27.425 M ^{-57.59 %}	64.665 M ^{142.13 %}	26.706 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	31.154 M ^{941.24 %}	2.992 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-67.928 M ^{-9.02 %}	-62.308 M ^{-941.24 %}	-5.984 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.101 M
Deferred tax liabilities non current	24.345 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.731 M ^{0.25 %}	7.711 M ^{32.92 %}	5.802 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.348 B ^{5.36 %}	1.280 B ^{20.42 %}	1.063 B ^{5.21 %}	1.010 B ^{62.31 %}	622.258 M ^{50.65 %}	413.036 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.110 M ^{1.93 %}	2.070 M ^{-43.33 %}	3.653 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-35.960 M ^{-486.33 %}	9.308 M ^{108.17 %}	-113.924 M ^{-639.35 %}	-15.409 M ^{61.43 %}	-39.954 M ^{6.73 %}	-42.837 M
Accounts receivables	-32.015 M ^{12.99 %}	-36.793 M ^{-25.48 %}	-29.321 M ^{-165.85 %}	-11.029 M ^{-22.11 %}	-9.032 M ^{76.99 %}	-39.245 M
Inventory	-16.893 M ^{-181.18 %}	20.810 M ^{139.03 %}	-53.314 M ^{-282.81 %}	-13.927 M ^{78.42 %}	-64.525 M ^{-1 696.59 %}	-3.592 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	12.948 M ^{-48.80 %}	25.291 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	16.547 M ^{177.36 %}	5.966 M ^{-45.52 %}	10.951 M ^{2 866.87 %}	-395.790 K ^{-107.66 %}	5.169 M ^{-71.04 %}	17.847 M
Net cash provided by operating activities	156.436 M ^{15.88 %}	134.995 M ^{777.38 %}	-19.929 M ^{-140.50 %}	49.202 M ^{-17.54 %}	59.668 M ^{146.83 %}	24.173 M
Investments in property plant and equipment	-106.736 M ^{17.58 %}	-129.504 M ^{9.73 %}	-143.458 M ^{-66.95 %}	-85.929 M ^{8.13 %}	-93.531 M ^{-23.33 %}	-75.841 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-64.143 M ^{-1 880.33 %}	-3.239 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.796 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-280.000 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	39.500 M ^{-35.25 %}	61.000 M ^{-53.44 %}	131.000 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-15.939 M ^{-324.78 %}	7.091 M ^{-13.62 %}	8.209 M ^{2.28 %}	8.026 M ^{18.08 %}	6.797 M ^{1.91 %}	6.670 M
Net cash used for investing activites	-83.175 M ^{33.75 %}	-125.556 M ^{-8 127.88 %}	1.564 M ^{100.44 %}	-356.821 M ^{-316.55 %}	-85.661 M ^{6.86 %}	-91.967 M
Debt repayment	2.322 M ^{-96.78 %}	72.062 M ^{32.85 %}	54.243 M ^{-41.12 %}	92.128 M ^{122.86 %}	41.339 M ^{-44.02 %}	73.851 M
Common stock issued	4.384 M ^{520.96 %}	706.000 K ^{83.85 %}	384.000 K ^{-99.87 %}	292.828 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-41.229 M ^{-120.25 %}	-18.719 M ^{5.84 %}	-19.880 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-33.073 M ^{-11.05 %}	-29.781 M ^{-53.44 %}	-19.409 M ^{58.22 %}	-46.458 M ^{-175.62 %}	-16.856 M ^{-86.50 %}	-9.038 M
Net cash used provided by financing activities	-67.596 M ^{-378.54 %}	24.268 M ^{58.22 %}	15.338 M ^{-95.47 %}	338.498 M ^{1 282.57 %}	24.483 M ^{-62.22 %}	64.813 M
Effect of forex changes on cash	-5.047 M ^{-438.72 %}	1.490 M ^{170.75 %}	-2.106 M ^{-827.43 %}	-227.078 K ^{59.58 %}	-561.738 K ^{-117.15 %}	3.275 M
Net change in cash	618.000 K ^{-98.24 %}	35.197 M ^{785.70 %}	-5.133 M ^{-116.75 %}	30.652 M ^{1 579.25 %}	-2.072 M ^{-804.88 %}	293.968 K
Cash at beginning of period	58.167 M ^{153.23 %}	22.970 M ^{-18.26 %}	28.103 M ^{1 202.64 %}	-2.549 M ^{-434.78 %}	-476.584 K ^{38.15 %}	-770.552 K
Cash at end of period	58.785 M ^{1.06 %}	58.167 M ^{153.23 %}	22.970 M ^{-18.27 %}	28.103 M ^{1 202.64 %}	-2.549 M ^{-434.78 %}	-476.584 K
Operating cash flow	156.436 M ^{15.88 %}	134.995 M ^{777.38 %}	-19.929 M ^{-140.50 %}	49.202 M ^{-17.54 %}	59.668 M ^{146.83 %}	24.173 M
Capital expenditure	-131.682 M ^{0.20 %}	-131.940 M ^{8.03 %}	-143.458 M ^{-66.95 %}	-85.929 M ^{8.13 %}	-93.531 M ^{-23.33 %}	-75.841 M
Free CashFlow	24.754 M ^{710.28 %}	3.055 M ^{101.87 %}	-163.387 M ^{-344.87 %}	-36.727 M ^{-8.45 %}	-33.864 M ^{34.46 %}	-51.668 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	260.577 M ^{6.91 %}	243.730 M ^{-1.16 %}	246.589 M ^{-1.03 %}	249.163 M ^{3.09 %}	241.699 M ^{12.40 %}	215.034 M ^{1.61 %}	211.621 M ^{6.72 %}	198.300 M ^{6.93 %}	185.456 M ^{14.93 %}	161.364 M ^{-0.49 %}	162.165 M ^{0.02 %}	162.140 M
Net income	32.799 M ^{15.68 %}	28.353 M ^{9.62 %}	25.864 M ^{-1.22 %}	26.183 M ^{0.72 %}	25.995 M ^{8.63 %}	23.929 M ^{17.06 %}	20.441 M ^{59.83 %}	12.789 M ^{100.74 %}	6.371 M ^{30.31 %}	4.889 M ^{-73.95 %}	18.768 M ^{67.79 %}	11.186 M
Income before tax	36.045 M ^{22.51 %}	29.422 M ^{4.50 %}	28.156 M ^{-3.94 %}	29.311 M ^{3.41 %}	28.344 M ^{14.09 %}	24.844 M ^{3.37 %}	24.033 M ^{67.83 %}	14.320 M ^{143.99 %}	5.869 M ^{30.09 %}	4.511 M ^{-77.83 %}	20.354 M ^{55.06 %}	13.126 M
Income before tax ratio	0.14 ^{14.59 %}	0.12 ^{5.72 %}	0.11 ^{-2.94 %}	0.12 ^{0.31 %}	0.12 ^{1.50 %}	0.12 ^{1.73 %}	0.11 ^{57.27 %}	0.07 ^{128.19 %}	0.03 ^{13.19 %}	0.03 ^{-77.72 %}	0.13 ^{55.04 %}	0.08
EBITDA	56.330 M ^{14.57 %}	49.165 M ^{2.53 %}	47.950 M ^{-0.06 %}	47.978 M ^{9.82 %}	43.687 M ^{64.44 %}	26.567 M ^{-36.18 %}	41.627 M ^{34.16 %}	31.027 M ^{58.07 %}	19.629 M ^{347.93 %}	4.382 M ^{-86.32 %}	32.042 M ^{34.17 %}	23.881 M
Net income ratio	0.13 ^{8.20 %}	0.12 ^{10.91 %}	0.10 ^{-0.19 %}	0.11 ^{-2.29 %}	0.11 ^{-3.35 %}	0.11 ^{15.20 %}	0.10 ^{49.77 %}	0.06 ^{87.74 %}	0.03 ^{13.38 %}	0.03 ^{-73.82 %}	0.12 ^{67.76 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.22 ^{7.17 %}	0.20 ^{3.74 %}	0.19 ^{0.98 %}	0.19 ^{6.53 %}	0.18 ^{46.30 %}	0.12 ^{-37.19 %}	0.20 ^{25.72 %}	0.16 ^{47.83 %}	0.11 ^{289.74 %}	0.03 ^{-86.26 %}	0.20 ^{34.15 %}	0.15
Gross profit ratio	0.33 ^{4.44 %}	0.32 ^{-3.28 %}	0.33 ^{-2.34 %}	0.34 ^{11.48 %}	0.30 ^{-0.67 %}	0.30 ^{-2.03 %}	0.31 ^{17.80 %}	0.26 ^{48.52 %}	0.18 ^{-12.69 %}	0.20 ^{-16.63 %}	0.24 ^{-0.52 %}	0.24
Weighted average shs out dil	1.882 B ^{0.13 %}	1.880 B ^{-0.01 %}	1.880 B ^{0.18 %}	1.877 B ^{0.12 %}	1.874 B ^{0.09 %}	1.873 B ^{0.04 %}	1.872 B ^{0.00 %}	1.872 B ^{-0.09 %}	1.874 B ^{0.62 %}	1.862 B ^{0.00 %}	1.862 B ^{-0.09 %}	1.864 B
Weighted average shs out	1.876 B ^{0.12 %}	1.874 B ^{0.02 %}	1.873 B ^{0.03 %}	1.873 B ^{0.02 %}	1.872 B ^{0.02 %}	1.872 B ^{0.00 %}	1.872 B ^{0.00 %}	1.872 B ^{0.00 %}	1.872 B ^{-0.44 %}	1.880 B ^{1.20 %}	1.858 B ^{-0.36 %}	1.865 B
EPS diluted	0.02 ^{15.23 %}	0.02 ^{9.42 %}	0.01 ^{-1.43 %}	0.01 ^{0.72 %}	0.01 ^{8.59 %}	0.01 ^{17.43 %}	0.01 ^{60.29 %}	0.01 ^{100.00 %}	0.00 ^{30.77 %}	0.00 ^{-74.26 %}	0.01 ^{68.33 %}	0.01
Earnings per share	0.02 ^{15.89 %}	0.02 ^{9.42 %}	0.01 ^{-1.43 %}	0.01 ^{0.72 %}	0.01 ^{8.59 %}	0.01 ^{17.43 %}	0.01 ^{60.29 %}	0.01 ^{100.00 %}	0.00 ^{30.77 %}	0.00 ^{-74.26 %}	0.01 ^{68.33 %}	0.01
Gross profit	86.480 M ^{11.66 %}	77.451 M ^{-4.40 %}	81.019 M ^{-3.35 %}	83.828 M ^{14.92 %}	72.946 M ^{11.65 %}	65.333 M ^{-0.45 %}	65.631 M ^{25.72 %}	52.206 M ^{58.81 %}	32.873 M ^{0.34 %}	32.761 M ^{-17.05 %}	39.492 M ^{-0.50 %}	39.692 M
Income tax expense	2.801 M ^{58.34 %}	1.769 M ^{-10.52 %}	1.977 M ^{-15.48 %}	2.339 M ^{27.61 %}	1.833 M ^{121.20 %}	828.656 K ^{-76.12 %}	3.471 M ^{183.26 %}	1.225 M ^{372.08 %}	259.540 K ^{999.37 %}	23.608 K ^{-98.52 %}	1.592 M ^{-9.27 %}	1.754 M
Cost of revenue	174.097 M ^{4.70 %}	166.279 M ^{0.43 %}	165.570 M ^{0.14 %}	165.335 M ^{-2.03 %}	168.753 M ^{12.73 %}	149.701 M ^{2.54 %}	145.990 M ^{-0.07 %}	146.094 M ^{-4.25 %}	152.583 M ^{18.65 %}	128.603 M ^{4.83 %}	122.673 M ^{0.18 %}	122.447 M
General and administrative expenses	23.422 M ^{1.34 %}	23.112 M ^{-1.62 %}	23.493 M ^{7.17 %}	21.921 M ^{8.36 %}	20.229 M ^{10.46 %}	18.314 M ^{2.39 %}	17.886 M ^{1.84 %}	17.563 M ^{28.56 %}	13.662 M ^{27.39 %}	10.725 M ^{26.78 %}	8.459 M ^{-2.76 %}	8.699 M
Selling and marketing expenses	23.283 M ^{9.66 %}	21.232 M ^{-4.78 %}	22.297 M ^{-3.96 %}	23.216 M ^{8.90 %}	21.318 M ^{4.65 %}	20.370 M ^{8.07 %}	18.849 M ^{13.99 %}	16.536 M ^{18.36 %}	13.971 M ^{8.56 %}	12.870 M ^{6.09 %}	12.131 M ^{-15.34 %}	14.329 M
Other expenses	-276.000 K ^{-20.52 %}	-229.000 K ^{-108.14 %}	2.812 M ^{-45.04 %}	5.116 M ^{564.67 %}	-1.101 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	46.429 M ^{5.25 %}	44.115 M ^{-9.23 %}	48.602 M ^{-3.29 %}	50.253 M ^{24.25 %}	40.446 M ^{10.10 %}	36.736 M ^{-1.02 %}	37.113 M ^{10.50 %}	33.588 M ^{42.33 %}	23.598 M ^{-7.06 %}	25.391 M ^{60.87 %}	15.783 M ^{-33.30 %}	23.662 M
Cost and expenses	220.526 M ^{4.82 %}	210.394 M ^{-1.76 %}	214.172 M ^{-0.66 %}	215.588 M ^{3.05 %}	209.199 M ^{12.21 %}	186.437 M ^{1.82 %}	183.103 M ^{1.90 %}	179.682 M ^{1.99 %}	176.181 M ^{14.41 %}	153.994 M ^{11.22 %}	138.456 M ^{-5.24 %}	146.110 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	46.705 M ^{5.32 %}	44.344 M ^{-3.16 %}	45.790 M ^{1.45 %}	45.137 M ^{8.64 %}	41.547 M ^{7.40 %}	38.684 M ^{5.30 %}	36.736 M ^{7.73 %}	34.099 M ^{23.40 %}	27.633 M ^{17.12 %}	23.594 M ^{14.59 %}	20.590 M ^{-10.59 %}	23.029 M
Interest income	226.000 K ^{-10.67 %}	253.000 K ^{-11.54 %}	286.000 K ^{13.94 %}	251.000 K ^{-7.72 %}	272.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	340.085 K ^{33.97 %}	253.850 K ^{81.81 %}	139.620 K	0.000 ^{-100.00 %}	80.841 K ^{-97.22 %}	2.904 M
Interest expense	4.232 M ^{1.56 %}	4.167 M ^{-8.36 %}	4.547 M ^{0.71 %}	4.515 M ^{1.96 %}	4.428 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.825 M ^{5.99 %}	4.552 M ^{28.39 %}	3.546 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.436 M ^{14.62 %}	2.998 M
Depreciation and amortization	16.053 M ^{3.06 %}	15.576 M ^{2.16 %}	15.247 M ^{7.74 %}	14.152 M ^{26.50 %}	11.187 M ^{-16.81 %}	13.448 M ^{5.32 %}	12.769 M ^{5.04 %}	12.156 M ^{19.02 %}	10.214 M ^{19.97 %}	8.513 M ^{2.16 %}	8.333 M ^{6.14 %}	7.851 M
Operating income	40.051 M ^{20.14 %}	33.336 M ^{2.83 %}	32.417 M ^{-3.45 %}	33.575 M ^{3.31 %}	32.500 M ^{13.65 %}	28.597 M ^{0.28 %}	28.518 M ^{53.17 %}	18.618 M ^{100.73 %}	9.275 M ^{25.86 %}	7.369 M ^{-68.92 %}	23.709 M ^{47.90 %}	16.030 M
Operating income ratio	0.15 ^{12.38 %}	0.14 ^{4.04 %}	0.13 ^{-2.44 %}	0.13 ^{0.21 %}	0.13 ^{1.11 %}	0.13 ^{-1.31 %}	0.13 ^{43.53 %}	0.09 ^{87.73 %}	0.05 ^{9.51 %}	0.05 ^{-68.76 %}	0.15 ^{47.88 %}	0.10
Total other income expenses net	-4.006 M ^{-2.35 %}	-3.914 M ^{8.14 %}	-4.261 M ^{0.07 %}	-4.264 M ^{-2.60 %}	-4.156 M ^{-10.73 %}	-3.753 M ^{16.32 %}	-4.485 M ^{-4.34 %}	-4.298 M ^{-26.20 %}	-3.406 M ^{-19.17 %}	-2.858 M ^{14.82 %}	-3.355 M ^{-15.54 %}	-2.904 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	351.713 M ^{-4.45 %}	368.098 M ^{-3.33 %}	380.795 M ^{12.24 %}	339.259 M ^{-13.23 %}	390.969 M ^{4.93 %}	372.598 M ^{-6.56 %}	398.736 M ^{9.77 %}	363.263 M ^{-1.53 %}	368.897 M ^{13.96 %}	323.699 M ^{0.06 %}	323.499 M ^{2.30 %}	316.221 M
Total investments	33.508 M ^{-47.67 %}	64.037 M ^{-16.21 %}	76.429 M ^{-22.51 %}	98.626 M ^{-15.66 %}	116.934 M ^{17.00 %}	99.944 M ^{-26.43 %}	135.843 M ^{-18.95 %}	167.601 M ^{2.82 %}	163.003 M ^{4.63 %}	155.790 M ^{-14.03 %}	181.214 M ^{-28.64 %}	253.944 M
Total debt	433.104 M ^{1.46 %}	426.883 M ^{-1.92 %}	435.222 M ^{-0.20 %}	436.104 M ^{-1.75 %}	443.886 M ^{3.05 %}	430.765 M ^{-3.11 %}	444.609 M ^{3.53 %}	429.464 M ^{1.48 %}	423.199 M ^{22.08 %}	346.669 M ^{-1.21 %}	350.897 M ^{4.32 %}	336.366 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.154 M ^{-9.38 %}	-28.484 M ^{16.17 %}	-33.979 M ^{-15.09 %}	-29.524 M ^{-886.78 %}	-2.992 M ^{-13.85 %}	-2.628 M ^{-683.39 %}	450.468 K
Retained earnings	396.012 M ^{9.03 %}	363.213 M ^{8.47 %}	334.859 M ^{2.17 %}	327.745 M ^{1.14 %}	324.042 M ^{8.73 %}	298.012 M ^{8.84 %}	273.808 M ^{8.07 %}	253.366 M ^{-2.29 %}	259.297 M ^{2.52 %}	252.926 M ^{1.97 %}	248.036 M ^{8.19 %}	229.268 M
Common stock	407.153 M ^{0.57 %}	404.847 M ^{0.09 %}	404.487 M ^{0.66 %}	401.832 M ^{0.23 %}	400.895 M ^{0.34 %}	399.555 M ^{-0.59 %}	401.923 M ^{0.00 %}	401.923 M ^{0.00 %}	401.923 M ^{5.47 %}	381.071 M ^{0.12 %}	380.607 M ^{0.00 %}	380.607 M
Total equity	761.166 M ^{4.54 %}	728.079 M ^{1.89 %}	714.566 M ^{1.22 %}	705.965 M ^{-2.18 %}	721.681 M ^{4.14 %}	692.971 M ^{3.82 %}	667.452 M ^{4.45 %}	639.031 M ^{-1.57 %}	649.222 M ^{2.09 %}	635.902 M ^{0.72 %}	631.352 M ^{2.54 %}	615.727 M
Other non current liabilities	57.065 M ^{2.21 %}	55.833 M ^{41.15 %}	39.555 M ^{2.31 %}	38.663 M ^{-39.42 %}	63.823 M ^{2.82 %}	62.071 M ^{13.27 %}	54.800 M ^{7.57 %}	50.942 M ^{4.98 %}	48.524 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	128.161 M ^{-63.44 %}	350.524 M ^{-0.62 %}	352.704 M ^{0.72 %}	350.184 M ^{-1.07 %}	353.965 M ^{-0.32 %}	355.107 M ^{-1.05 %}	358.860 M ^{0.32 %}	357.713 M ^{-0.54 %}	359.660 M ^{43.04 %}	251.442 M ^{-0.18 %}	251.900 M ^{0.88 %}	249.691 M
Total non current liabilities	219.459 M ^{-49.83 %}	437.405 M ^{3.82 %}	421.326 M ^{1.52 %}	415.024 M ^{-0.66 %}	417.788 M ^{0.15 %}	417.178 M ^{0.85 %}	413.660 M ^{1.22 %}	408.655 M ^{0.12 %}	408.183 M ^{53.80 %}	265.399 M ^{-0.34 %}	266.318 M ^{0.89 %}	263.967 M
Other current liabilities	440.000 K ^{-67.91 %}	1.371 M ^{-30.19 %}	1.964 M ^{-69.65 %}	6.472 M ^{2 288.19 %}	271.000 K ^{-99.56 %}	61.158 M ^{22 492.70 %}	270.698 K ^{0.00 %}	270.697 K ^{0.00 %}	270.697 K ^{-99.35 %}	41.680 M ^{2 244.12 %}	1.778 M ^{35.11 %}	1.316 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	304.943 M ^{299.35 %}	76.359 M ^{-7.46 %}	82.518 M ^{-3.96 %}	85.920 M ^{-4.45 %}	89.921 M ^{18.85 %}	75.658 M ^{-11.77 %}	85.749 M ^{19.51 %}	71.751 M ^{12.92 %}	63.539 M ^{-33.28 %}	95.227 M ^{-9.79 %}	105.561 M ^{12.85 %}	93.539 M
Total current liabilities	433.117 M ^{137.00 %}	182.746 M ^{-6.06 %}	194.531 M ^{-17.80 %}	236.660 M ^{17.02 %}	202.242 M ^{19.35 %}	169.452 M ^{-9.18 %}	186.571 M ^{0.37 %}	185.888 M ^{29.39 %}	143.664 M ^{-10.95 %}	161.335 M ^{-13.77 %}	187.095 M ^{1.01 %}	185.217 M
Total liabilities	652.576 M ^{5.23 %}	620.151 M ^{0.70 %}	615.857 M ^{-5.50 %}	651.684 M ^{5.11 %}	620.030 M ^{5.69 %}	586.630 M ^{-2.27 %}	600.232 M ^{0.96 %}	594.543 M ^{7.74 %}	551.847 M ^{29.32 %}	426.734 M ^{-5.88 %}	453.413 M ^{0.94 %}	449.184 M
Other non current assets	152.049 M ^{6.91 %}	142.220 M ^{0.20 %}	141.933 M ^{4.70 %}	135.557 M ^{-6.39 %}	144.807 M ^{8.19 %}	133.847 M ^{6.62 %}	125.536 M ^{5.54 %}	118.951 M ^{-0.41 %}	119.439 M ^{2.68 %}	116.324 M ^{0.22 %}	116.074 M ^{6.57 %}	108.921 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	37.907 M ^{-65.98 %}	111.421 M ^{-0.40 %}	111.863 M ^{-1.06 %}	113.057 M ^{188.81 %}	39.146 M ^{-62.27 %}	103.740 M ^{31.23 %}	79.054 M ^{-0.59 %}	79.525 M ^{442.50 %}	14.659 M ^{-24.79 %}	19.490 M ^{-1.10 %}	19.707 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	73.219 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.680 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.658 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	110.885 M ^{-0.22 %}	111.126 M ^{-0.26 %}	111.421 M ^{-0.40 %}	111.863 M ^{-1.06 %}	113.057 M ^{0.20 %}	112.826 M ^{8.76 %}	103.740 M ^{31.23 %}	79.054 M ^{-0.59 %}	79.525 M ^{311.68 %}	19.317 M ^{-0.89 %}	19.490 M ^{-1.10 %}	19.707 M
Property plant equipment net	569.527 M ^{3.56 %}	549.957 M ^{-2.02 %}	561.311 M ^{3.03 %}	544.811 M ^{-0.11 %}	545.406 M ^{3.34 %}	527.757 M ^{2.88 %}	512.987 M ^{4.40 %}	491.384 M ^{4.54 %}	470.050 M ^{8.50 %}	433.240 M ^{5.38 %}	411.103 M ^{8.06 %}	380.454 M
Total non current assets	843.347 M ^{3.77 %}	812.674 M ^{-1.20 %}	822.565 M ^{2.70 %}	800.934 M ^{-0.29 %}	803.270 M ^{2.54 %}	783.356 M ^{4.40 %}	750.356 M ^{7.54 %}	697.718 M ^{3.12 %}	676.615 M ^{17.36 %}	576.554 M ^{5.47 %}	546.667 M ^{7.38 %}	509.082 M
Other current assets	33.180 M ^{-1.47 %}	33.676 M ^{623.75 %}	4.653 M ^{-29.15 %}	6.567 M ^{0.57 %}	6.530 M ^{-69.80 %}	21.624 M ^{366.65 %}	4.634 M ^{50.15 %}	3.086 M ^{-2.98 %}	3.181 M ^{-78.23 %}	14.611 M ^{1 015.65 %}	1.310 M ^{11.40 %}	1.176 M
Short term investments	33.508 M ^{-47.67 %}	64.037 M ^{-16.21 %}	76.429 M ^{-22.51 %}	98.626 M ^{-15.66 %}	116.934 M ^{17.00 %}	99.944 M ^{-26.43 %}	135.843 M ^{-18.95 %}	167.601 M ^{2.82 %}	163.003 M ^{4.63 %}	155.790 M ^{-14.03 %}	181.214 M ^{-28.64 %}	253.944 M
cash and cash equivalents	81.391 M ^{38.46 %}	58.785 M ^{8.01 %}	54.427 M ^{-43.80 %}	96.845 M ^{83.01 %}	52.917 M ^{-9.03 %}	58.167 M ^{26.80 %}	45.873 M ^{-30.71 %}	66.201 M ^{21.91 %}	54.302 M ^{136.40 %}	22.970 M ^{-16.16 %}	27.398 M ^{36.01 %}	20.145 M
Cash and short term investments	114.899 M ^{-6.45 %}	122.822 M ^{-6.14 %}	130.856 M ^{-33.06 %}	195.471 M ^{15.08 %}	169.851 M ^{7.43 %}	158.111 M ^{-12.99 %}	181.716 M ^{-22.28 %}	233.802 M ^{7.59 %}	217.304 M ^{21.56 %}	178.760 M ^{-14.64 %}	209.428 M ^{-23.84 %}	274.969 M
Total current assets	570.395 M ^{6.51 %}	535.556 M ^{5.45 %}	507.858 M ^{-8.78 %}	556.715 M ^{3.39 %}	538.441 M ^{8.50 %}	496.245 M ^{-4.08 %}	517.328 M ^{-3.46 %}	535.856 M ^{2.17 %}	524.454 M ^{7.89 %}	486.082 M ^{-9.67 %}	538.098 M ^{-3.19 %}	555.828 M
Inventory	190.391 M ^{9.36 %}	174.088 M ^{-6.99 %}	187.179 M ^{7.29 %}	174.465 M ^{-1.77 %}	177.610 M ^{13.63 %}	156.299 M ^{-2.42 %}	160.168 M ^{18.12 %}	135.598 M ^{-5.08 %}	142.855 M ^{-17.75 %}	173.675 M ^{-15.98 %}	206.704 M ^{26.22 %}	163.768 M
Net receivables	231.925 M ^{13.15 %}	204.970 M ^{10.69 %}	185.170 M ^{2.75 %}	180.212 M ^{-2.30 %}	184.450 M ^{31.84 %}	139.904 M ^{-18.09 %}	170.810 M ^{4.95 %}	162.747 M ^{1.01 %}	161.114 M ^{57.52 %}	102.280 M ^{-15.23 %}	120.657 M ^{4.09 %}	115.915 M
Tax assets	10.886 M ^{16.17 %}	9.371 M ^{18.62 %}	7.900 M ^{-9.23 %}	8.703 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.926 M ^{10.29 %}	8.093 M ^{-2.84 %}	8.329 M ^{9.58 %}	7.601 M ^{-0.93 %}	7.673 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	126.527 M ^{21.78 %}	103.900 M ^{-4.97 %}	109.332 M ^{-24.01 %}	143.885 M ^{29.20 %}	111.362 M ^{248.14 %}	31.988 M ^{-67.97 %}	99.856 M ^{-12.30 %}	113.866 M ^{42.59 %}	79.854 M ^{226.90 %}	24.428 M ^{-69.37 %}	79.756 M ^{-11.74 %}	90.362 M
Tax payables	1.207 M ^{8.15 %}	1.116 M ^{55.65 %}	717.000 K ^{87.21 %}	383.000 K ^{-44.33 %}	688.000 K ^{6.17 %}	648.000 K ^{-6.87 %}	695.794 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	7.079 M ^{5.61 %}	6.703 M ^{-5.91 %}	7.124 M ^{22.41 %}	5.820 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.955 M ^{-1.13 %}	6.023 M ^{-1.11 %}	6.091 M ^{-1.10 %}	6.158 M ^{-1.09 %}	6.226 M	0.000	0.000
Minority interest	28.573 M ^{2.24 %}	27.947 M ^{-2.20 %}	28.577 M ^{0.73 %}	28.369 M ^{3.38 %}	27.441 M ^{3.32 %}	26.558 M ^{31.44 %}	20.205 M ^{14.02 %}	17.720 M ^{1.10 %}	17.527 M ^{257.91 %}	4.897 M ^{-8.24 %}	5.337 M ^{-1.19 %}	5.401 M
Capital lease obligations	38.566 M ^{2.24 %}	37.722 M ^{-5.44 %}	39.894 M ^{9.33 %}	36.488 M ^{-2.80 %}	37.538 M ^{-4.87 %}	39.458 M ^{-7.57 %}	42.691 M ^{3.01 %}	41.443 M ^{-1.28 %}	41.980 M ^{37.19 %}	30.600 M ^{8.99 %}	28.075 M ^{-2.52 %}	28.801 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.697 M ^{-1.47 %}	31.154 M ^{9.38 %}	28.484 M ^{-16.17 %}	33.979 M ^{15.09 %}	29.524 M ^{886.78 %}	2.992 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-70.572 M ^{-3.89 %}	-67.928 M ^{-27.31 %}	-53.357 M ^{-2.65 %}	-51.981 M ^{15.33 %}	-61.394 M ^{1.47 %}	-62.308 M ^{-9.38 %}	-56.967 M ^{16.17 %}	-67.958 M ^{-15.09 %}	-59.049 M ^{-886.78 %}	-5.984 M ^{-127.70 %}	-2.628 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	27.154 M ^{11.54 %}	24.345 M ^{10.95 %}	21.943 M ^{7.79 %}	20.357 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.161 M ^{51.62 %}	12.637 M ^{32.65 %}	9.527 M ^{21.27 %}	7.856 M ^{1.62 %}	7.731 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.414 B ^{4.86 %}	1.348 B ^{1.34 %}	1.330 B ^{-2.01 %}	1.358 B ^{1.19 %}	1.342 B ^{4.85 %}	1.280 B ^{0.94 %}	1.268 B ^{2.77 %}	1.234 B ^{2.71 %}	1.201 B ^{13.03 %}	1.063 B ^{-2.04 %}	1.085 B ^{1.86 %}	1.065 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	363.000 K ^{-32.28 %}	536.000 K ^{-13.69 %}	621.000 K ^{-12.54 %}	710.000 K ^{192.18 %}	243.000 K ^{-55.99 %}	552.164 K ^{10.87 %}	498.039 K ^{2.57 %}	485.577 K ^{-9.11 %}	534.220 K ^{-37.20 %}	850.605 K ^{154.84 %}	-1.551 M ^{-171.21 %}	2.178 M
Change in working capital	-20.873 M ^{-53.53 %}	-13.595 M ^{49.79 %}	-27.075 M ^{-273.40 %}	15.614 M ^{243.20 %}	-10.904 M ^{-23.17 %}	-8.853 M ^{62.86 %}	-23.835 M ^{-212.67 %}	21.154 M ^{1.50 %}	20.842 M ^{218.12 %}	6.551 M ^{113.73 %}	-47.731 M ^{-132.76 %}	-20.507 M
Accounts receivables	-25.866 M ^{-19.97 %}	-21.560 M ^{-259.87 %}	-5.991 M ^{-255.85 %}	3.844 M ^{146.27 %}	-8.308 M ^{-28.15 %}	-6.483 M ^{-70.68 %}	-3.798 M ^{-159.33 %}	-1.465 M ^{94.15 %}	-25.047 M ^{-124.81 %}	-11.141 M ^{-134.23 %}	-4.757 M ^{-178.38 %}	6.069 M
Inventory	-14.770 M ^{-210.70 %}	13.342 M ^{205.75 %}	-12.616 M ^{-459.84 %}	3.506 M ^{116.60 %}	-21.125 M ^{-556.19 %}	4.631 M ^{119.60 %}	-23.625 M ^{-419.37 %}	7.397 M ^{-77.17 %}	32.407 M ^{-2.96 %}	33.395 M ^{177.71 %}	-42.974 M ^{-61.71 %}	-26.575 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	19.763 M ^{467.55 %}	-5.377 M ^{36.50 %}	-8.468 M ^{-202.47 %}	8.264 M ^{-55.40 %}	18.529 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	1.854 M ^{-13.57 %}	2.145 M ^{-56.34 %}	4.913 M ^{-29.20 %}	6.939 M ^{172.12 %}	2.550 M ^{46.43 %}	1.741 M ^{-64.92 %}	4.964 M ^{-8.65 %}	5.434 M ^{81.09 %}	3.001 M ^{-27.35 %}	4.130 M ^{150.89 %}	-8.117 M ^{-160.13 %}	13.500 M
Net cash provided by operating activities	33.442 M ^{-1.88 %}	34.084 M ^{55.91 %}	21.862 M ^{-67.24 %}	66.726 M ^{97.62 %}	33.764 M ^{10.18 %}	30.644 M ^{81.97 %}	16.840 M ^{-66.90 %}	50.877 M ^{38.88 %}	36.634 M ^{60.60 %}	22.811 M ^{176.31 %}	-29.893 M ^{-305.01 %}	14.581 M
Investments in property plant and equipment	-32.991 M ^{-24.31 %}	-26.540 M ^{2.17 %}	-27.128 M ^{-10.17 %}	-24.624 M ^{23.98 %}	-32.392 M ^{14.86 %}	-38.047 M ^{-19.93 %}	-31.725 M ^{19.31 %}	-39.316 M ^{-72.04 %}	-22.852 M ^{40.92 %}	-38.677 M ^{20.41 %}	-48.596 M ^{-45.45 %}	-33.412 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-97.392 K ^{99.63 %}	-26.637 M ^{-17 524 284.21 %}	152.000 ^{100.00 %}	-37.409 M ^{-6 472 019.03 %}	-578.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.255 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 M ^{-63.76 %}	74.500 M	0.000
Other investing activites	21.868 M ^{98.49 %}	11.017 M ^{-23.91 %}	14.479 M ^{-11.16 %}	16.297 M ^{849.71 %}	1.716 M ^{-4.89 %}	1.804 M ^{66.41 %}	1.084 M ^{-5.51 %}	1.148 M ^{-34.05 %}	1.740 M ^{47.80 %}	1.177 M ^{-98.45 %}	75.982 M ^{1 050.46 %}	6.604 M
Net cash used for investing activites	-11.123 M ^{28.35 %}	-15.523 M ^{-22.72 %}	-12.649 M ^{-51.90 %}	-8.327 M ^{82.16 %}	-46.676 M ^{-4 672.94 %}	1.021 M ^{104.30 %}	-23.733 M ^{38.22 %}	-38.414 M ^{40.38 %}	-64.429 M ^{-583.09 %}	-9.432 M ^{-134.44 %}	27.386 M ^{191.10 %}	-30.063 M
Debt repayment	8.813 M ^{197.15 %}	-9.072 M ^{-7 788.14 %}	118.000 K ^{101.97 %}	-5.997 M ^{-134.72 %}	17.273 M ^{235.13 %}	-12.782 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.701 M ^{3 013.90 %}	-2.220 M ^{-112.83 %}	17.309 M ^{-53.55 %}	37.266 M
Common stock issued	1.911 M ^{539.13 %}	299.000 K ^{-86.40 %}	2.199 M ^{183.38 %}	776.000 K ^{-30.09 %}	1.110 M ^{504 445.45 %}	220.000	0.000 ^{100.00 %}	-220.000 ^{-100.03 %}	706.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 ^{100.00 %}	-18.719 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.880 M
Other financing activites	-11.216 M ^{-102.02 %}	-5.552 M ^{89.46 %}	-52.698 M ^{-960.96 %}	-4.967 M ^{55.20 %}	-11.086 M ^{-132.01 %}	-4.778 M ^{-215.97 %}	4.120 M ^{1 084.55 %}	-418.493 K ^{95.11 %}	-8.561 M ^{43.99 %}	-15.286 M ^{-116.76 %}	-7.052 M ^{68.78 %}	-22.586 M
Net cash used provided by financing activities	-492.000 K ^{96.57 %}	-14.324 M ^{71.57 %}	-50.381 M ^{-394.51 %}	-10.188 M ^{-239.62 %}	7.297 M ^{141.55 %}	-17.560 M ^{-20.28 %}	-14.599 M ^{-3 386.62 %}	-418.713 K ^{-100.74 %}	56.846 M ^{424.72 %}	-17.506 M ^{-270.67 %}	10.257 M ^{-30.13 %}	14.680 M
Effect of forex changes on cash	779.000 K ^{543.80 %}	121.000 K ^{109.68 %}	-1.250 M ^{70.81 %}	-4.283 M ^{-1 273.42 %}	365.000 K ^{120.15 %}	-1.811 M ^{-255.51 %}	1.165 M ^{903.67 %}	-144.912 K ^{-106.35 %}	2.281 M ^{856.36 %}	-301.622 K ^{39.29 %}	-496.828 K ^{-69.73 %}	-292.714 K
Net change in cash	22.606 M ^{418.72 %}	4.358 M ^{110.27 %}	-42.418 M ^{-196.56 %}	43.928 M ^{936.72 %}	-5.250 M ^{-142.70 %}	12.294 M ^{160.48 %}	-20.328 M ^{-270.83 %}	11.900 M ^{-62.02 %}	31.332 M ^{807.52 %}	-4.428 M ^{-161.06 %}	7.253 M ^{763.11 %}	-1.094 M
Cash at beginning of period	58.785 M ^{8.01 %}	54.427 M ^{-43.80 %}	96.845 M ^{83.01 %}	52.917 M ^{-9.03 %}	58.167 M ^{26.80 %}	45.873 M ^{-30.71 %}	66.201 M ^{21.91 %}	54.302 M ^{136.41 %}	22.970 M ^{-16.16 %}	27.398 M ^{36.01 %}	20.145 M ^{-5.15 %}	21.239 M
Cash at end of period	81.391 M ^{38.46 %}	58.785 M ^{8.01 %}	54.427 M ^{-43.80 %}	96.845 M ^{83.01 %}	52.917 M ^{-9.03 %}	58.167 M ^{26.80 %}	45.873 M ^{-30.71 %}	66.201 M ^{21.91 %}	54.302 M ^{136.41 %}	22.970 M ^{-16.16 %}	27.398 M ^{36.01 %}	20.145 M
Operating cash flow	33.442 M ^{-1.88 %}	34.084 M ^{55.91 %}	21.862 M ^{-67.24 %}	66.726 M ^{97.62 %}	33.764 M ^{10.18 %}	30.644 M ^{81.97 %}	16.840 M ^{-66.90 %}	50.877 M ^{38.88 %}	36.634 M ^{60.60 %}	22.811 M ^{176.31 %}	-29.893 M ^{-305.01 %}	14.581 M
Capital expenditure	-47.195 M ^{-46.99 %}	-32.107 M ^{13.18 %}	-36.979 M ^{-22.43 %}	-30.204 M ^{6.75 %}	-32.392 M ^{14.86 %}	-38.047 M ^{-19.93 %}	-31.725 M ^{19.31 %}	-39.316 M ^{-72.04 %}	-22.852 M ^{40.92 %}	-38.677 M ^{20.41 %}	-48.596 M ^{-45.45 %}	-33.412 M
Free CashFlow	-13.753 M ^{-795.65 %}	1.977 M ^{113.08 %}	-15.117 M ^{-141.39 %}	36.522 M ^{2 561.95 %}	1.372 M ^{118.53 %}	-7.403 M ^{50.27 %}	-14.886 M ^{-228.76 %}	11.561 M ^{-16.12 %}	13.782 M ^{186.87 %}	-15.865 M ^{79.79 %}	-78.489 M ^{-316.82 %}	-18.830 M
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