Sysgration Ltd. ^5309.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.110 B ^{-5.15 %}	3.279 B ^{-3.69 %}	3.404 B ^{38.69 %}	2.455 B ^{85.02 %}	1.327 B ^{27.29 %}	1.042 B
Net income	116.045 M ^{-54.58 %}	255.484 M ^{-24.52 %}	338.499 M ^{255.02 %}	95.347 M ^{196.98 %}	-98.315 M ^{65.47 %}	-284.759 M
Income before tax	112.385 M ^{-56.05 %}	255.733 M ^{-24.45 %}	338.499 M ^{255.02 %}	95.347 M ^{195.27 %}	-100.083 M ^{71.75 %}	-354.296 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-53.67 %}	0.08 ^{-21.56 %}	0.10 ^{155.98 %}	0.04 ^{151.49 %}	-0.08 ^{77.81 %}	-0.34
EBITDA	334.569 M ^{-20.79 %}	422.358 M ^{-8.60 %}	462.123 M ^{135.42 %}	196.298 M ^{1 809.32 %}	-11.484 M ^{96.05 %}	-290.487 M
Net income ratio	0.04 ^{-52.11 %}	0.08 ^{-21.63 %}	0.10 ^{155.98 %}	0.04 ^{152.42 %}	-0.07 ^{72.88 %}	-0.27
Ratio EBITDA	0.11 ^{-16.49 %}	0.13 ^{-5.10 %}	0.14 ^{69.75 %}	0.08 ^{1 023.84 %}	-0.01 ^{96.89 %}	-0.28
Gross profit ratio	0.24 ^{-2.25 %}	0.25 ^{4.65 %}	0.24 ^{18.75 %}	0.20 ^{0.51 %}	0.20 ^{118.70 %}	0.09
Weighted average shs out dil	191.495 M ^{-3.33 %}	198.094 M ^{15.19 %}	171.972 M ^{1.58 %}	169.299 M ^{11.36 %}	152.032 M ^{0.58 %}	151.155 M
Weighted average shs out	191.495 M ^{5.68 %}	181.194 M ^{14.29 %}	158.534 M ^{2.78 %}	154.250 M ^{1.46 %}	152.032 M ^{0.58 %}	151.155 M
EPS diluted	0.61 ^{-52.71 %}	1.29 ^{-35.18 %}	1.99 ^{243.10 %}	0.58 ^{189.23 %}	-0.65 ^{65.43 %}	-1.88
Earnings per share	0.61 ^{-56.74 %}	1.41 ^{-34.11 %}	2.14 ^{245.16 %}	0.62 ^{195.38 %}	-0.65 ^{65.43 %}	-1.88
Gross profit	751.831 M ^{-7.28 %}	810.868 M ^{0.79 %}	804.551 M ^{64.69 %}	488.525 M ^{85.96 %}	262.699 M ^{178.38 %}	94.368 M
Income tax expense	8.333 M ^{3 246.59 %}	249.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.483 M
Cost of revenue	2.358 B ^{-4.45 %}	2.468 B ^{-5.08 %}	2.600 B ^{32.23 %}	1.966 B ^{84.79 %}	1.064 B ^{12.25 %}	947.916 M
General and administrative expenses	241.941 M ^{5.31 %}	229.743 M ^{15.70 %}	198.567 M ^{32.94 %}	149.368 M ^{-0.18 %}	149.637 M ^{-22.15 %}	192.219 M
Selling and marketing expenses	105.292 M ^{-15.43 %}	124.505 M ^{27.16 %}	97.912 M ^{40.95 %}	69.467 M ^{12.89 %}	61.536 M ^{-39.91 %}	102.404 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.666 M ^{1 267.52 %}	-314.000 K
Operating expenses	676.694 M ^{10.84 %}	610.512 M ^{22.57 %}	498.105 M ^{22.01 %}	408.244 M ^{9.80 %}	371.800 M ^{-17.55 %}	450.950 M
Cost and expenses	3.035 B ^{-1.41 %}	3.078 B ^{-0.63 %}	3.098 B ^{30.47 %}	2.374 B ^{65.37 %}	1.436 B ^{2.64 %}	1.399 B
Research and development expenses	329.461 M ^{28.56 %}	256.264 M ^{27.10 %}	201.626 M ^{6.45 %}	189.409 M ^{17.92 %}	160.627 M ^{3.14 %}	155.744 M
Selling general and administrative expenses	347.233 M ^{-1.98 %}	354.248 M ^{19.49 %}	296.479 M ^{35.48 %}	218.835 M ^{3.63 %}	211.173 M ^{-28.54 %}	295.520 M
Interest income	35.878 M ^{61.34 %}	22.238 M ^{537.56 %}	3.488 M ^{135.20 %}	1.483 M ^{14.43 %}	1.296 M ^{-77.46 %}	5.750 M
Interest expense	18.830 M ^{43.47 %}	13.125 M ^{54.92 %}	8.472 M ^{17.19 %}	7.229 M ^{125.84 %}	3.201 M ^{-57.89 %}	7.602 M
Depreciation and amortization	203.354 M ^{32.48 %}	153.500 M ^{33.14 %}	115.289 M ^{22.83 %}	93.860 M ^{9.91 %}	85.398 M ^{51.93 %}	56.207 M
Operating income	52.924 M ^{-80.32 %}	268.864 M ^{-23.03 %}	349.295 M ^{251.77 %}	99.296 M ^{195.35 %}	-104.139 M ^{70.80 %}	-356.582 M
Operating income ratio	0.02 ^{-79.25 %}	0.08 ^{-20.08 %}	0.10 ^{153.64 %}	0.04 ^{151.53 %}	-0.08 ^{77.06 %}	-0.34
Total other income expenses net	59.461 M ^{552.83 %}	-13.131 M ^{-21.63 %}	-10.796 M ^{-173.39 %}	-3.949 M ^{-197.36 %}	4.056 M ^{77.43 %}	2.286 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-939.879 M ^{28.49 %}	-1.314 B ^{-214.44 %}	-418.018 M ^{-281.51 %}	-109.570 M ^{56.52 %}	-251.980 M	0.000
Total investments	297.657 M ^{-25.73 %}	400.753 M ^{120.06 %}	182.112 M ^{50.71 %}	120.838 M ^{-28.13 %}	168.127 M	0.000
Total debt	857.910 M ^{0.94 %}	849.901 M ^{4.80 %}	810.945 M ^{10.90 %}	731.217 M ^{12.11 %}	652.237 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	21.834 M ^{126.36 %}	-82.838 M ^{-389.07 %}	28.657 M ^{135.84 %}	-79.967 M	0.000
Retained earnings	170.621 M ^{-42.19 %}	295.125 M ^{556.30 %}	44.968 M ^{110.74 %}	-418.817 M ^{23.87 %}	-550.117 M	0.000
Common stock	1.909 B ^{3.44 %}	1.846 B ^{10.49 %}	1.671 B ^{8.09 %}	1.546 B ^{1.36 %}	1.525 B	0.000
Total equity	3.285 B ^{10.43 %}	2.975 B ^{53.14 %}	1.943 B ^{61.08 %}	1.206 B ^{13.08 %}	1.067 B ^{6 340.50 %}	16.561 M
Other non current liabilities	14.174 M ^{1 882.38 %}	715.000 K ^{261.11 %}	198.000 K ^{0.00 %}	198.000 K	0.000	0.000
Long term debt	228.706 M ^{-67.90 %}	712.411 M ^{200.35 %}	237.197 M ^{45.00 %}	163.583 M ^{-72.48 %}	594.353 M ^{683.89 %}	75.821 M
Total non current liabilities	244.838 M ^{-65.72 %}	714.126 M ^{200.82 %}	237.395 M ^{44.95 %}	163.781 M ^{-72.44 %}	594.353 M	0.000
Other current liabilities	302.186 M ^{-1.79 %}	307.687 M ^{41.31 %}	217.742 M ^{28.45 %}	169.519 M ^{34.32 %}	126.208 M ^{-3.60 %}	130.922 M
Deferred revenue	74.588 M	0.000 ^{-100.00 %}	210.680 M ^{893.87 %}	21.198 M ^{456.23 %}	3.811 M	0.000
Short term debt	629.204 M ^{357.64 %}	137.490 M ^{-76.04 %}	573.748 M ^{1.25 %}	566.648 M ^{878.94 %}	57.884 M ^{-61.87 %}	151.795 M
Total current liabilities	1.548 B ^{42.92 %}	1.083 B ^{-22.02 %}	1.389 B ^{-9.32 %}	1.532 B ^{195.51 %}	518.436 M	0.000
Total liabilities	1.793 B ^{-0.24 %}	1.797 B ^{10.51 %}	1.627 B ^{-4.08 %}	1.696 B ^{52.39 %}	1.113 B	0.000
Other non current assets	184.301 M ^{95.05 %}	94.491 M ^{-34.18 %}	143.549 M ^{-1.37 %}	145.547 M ^{121.03 %}	65.849 M	0.000
Long term investments	230.569 M ^{-42.45 %}	400.632 M ^{391.74 %}	81.472 M ^{331.98 %}	18.860 M ^{-84.55 %}	122.107 M	0.000
Intangible assets	62.297 M ^{133.95 %}	26.628 M ^{34.19 %}	19.843 M ^{35.45 %}	14.650 M ^{15.37 %}	12.698 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	62.297 M ^{133.95 %}	26.628 M ^{34.19 %}	19.843 M ^{35.45 %}	14.650 M ^{15.37 %}	12.698 M	0.000
Property plant equipment net	1.359 B ^{117.10 %}	625.891 M ^{29.58 %}	483.016 M ^{3.21 %}	468.010 M ^{2.35 %}	457.262 M	0.000
Total non current assets	1.863 B ^{56.77 %}	1.189 B ^{47.13 %}	807.820 M ^{19.12 %}	678.174 M ^{-1.75 %}	690.279 M	0.000
Other current assets	85.924 M ^{15.42 %}	74.442 M ^{-15.77 %}	88.380 M ^{-19.96 %}	110.413 M ^{94.84 %}	56.669 M ^{-20.36 %}	71.155 M
Short term investments	67.088 M ^{55 344.63 %}	121.000 K ^{-99.88 %}	100.640 M ^{-1.31 %}	101.978 M ^{121.59 %}	46.020 M	0.000
cash and cash equivalents	1.798 B ^{-16.94 %}	2.164 B ^{76.11 %}	1.229 B ^{46.17 %}	840.787 M ^{-7.01 %}	904.217 M	0.000
Cash and short term investments	1.865 B ^{-13.84 %}	2.164 B ^{62.79 %}	1.330 B ^{41.03 %}	942.765 M ^{-0.79 %}	950.237 M	0.000
Total current assets	3.215 B ^{-10.29 %}	3.584 B ^{29.78 %}	2.762 B ^{24.18 %}	2.224 B ^{49.33 %}	1.489 B	0.000
Inventory	399.166 M ^{7.85 %}	370.126 M ^{-12.50 %}	423.002 M ^{-22.88 %}	548.488 M ^{284.29 %}	142.729 M	0.000
Net receivables	865.347 M ^{-13.45 %}	999.876 M ^{7.18 %}	932.873 M ^{49.96 %}	622.072 M ^{62.21 %}	383.493 M ^{42.05 %}	269.962 M
Tax assets	27.322 M ^{-33.26 %}	40.941 M ^{32.71 %}	30.851 M ^{-0.82 %}	31.107 M ^{-3.88 %}	32.363 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	536.397 M ^{-15.95 %}	638.169 M ^{8.29 %}	589.317 M ^{-23.83 %}	773.660 M ^{134.39 %}	330.076 M ^{30.11 %}	253.689 M
Tax payables	5.937 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	208.566 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.561 M
Capital lease obligations	70.704 M ^{-1.25 %}	71.601 M ^{135.20 %}	30.442 M ^{-39.66 %}	50.451 M ^{29.18 %}	39.054 M ^{-66.43 %}	116.319 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	991.516 M ^{22.06 %}	812.286 M ^{391.99 %}	165.102 M ^{114.40 %}	77.006 M ^{2 505.96 %}	2.955 M ^{-96.94 %}	96.653 M
Deferred tax liabilities non current	1.958 M ^{95.80 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.079 B ^{6.41 %}	4.773 B ^{33.71 %}	3.569 B ^{23.00 %}	2.902 B ^{33.15 %}	2.179 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	26.827 M ^{59.20 %}	16.851 M ^{55.54 %}	10.834 M ^{-25.42 %}	14.527 M ^{106.09 %}	7.049 M ^{66.17 %}	4.242 M
Change in working capital	74.912 M ^{-37.11 %}	119.119 M ^{139.64 %}	-300.467 M ^{-27.21 %}	-236.202 M ^{-1 962.06 %}	12.685 M ^{-77.28 %}	55.821 M
Accounts receivables	178.129 M ^{347.85 %}	-71.869 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.725 M
Inventory	-20.956 M ^{-133.47 %}	62.603 M ^{-41.75 %}	107.467 M ^{126.49 %}	-405.759 M ^{-3 150.23 %}	-12.484 M ^{-118.33 %}	68.106 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	48.852 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.795 M
Other working capital	-82.261 M ^{-203.43 %}	79.533 M ^{162.79 %}	-126.661 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.440 M
Other non cash items	36.787 M ^{4 704.13 %}	-799.000 K ^{-103.79 %}	21.062 M ^{22.47 %}	17.197 M ^{802.73 %}	1.905 M ^{-95.77 %}	44.995 M
Net cash provided by operating activities	454.127 M ^{-16.58 %}	544.404 M ^{211.12 %}	174.984 M ^{689.87 %}	-29.665 M ^{-702.41 %}	-3.697 M ^{94.92 %}	-72.769 M
Investments in property plant and equipment	-664.228 M ^{-200.61 %}	-220.959 M ^{-26.61 %}	-174.513 M ^{-110.96 %}	-82.725 M ^{-6.99 %}	-77.319 M ^{18.15 %}	-94.467 M
Acquisitions net	166.794 M ^{230.52 %}	-127.796 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.057 M ^{-226.29 %}	5.588 M
Purchases of investments	-68.741 M ^{40.22 %}	-114.981 M ^{-23.92 %}	-92.786 M ^{10.76 %}	-103.969 M ^{89.81 %}	-1.020 B ^{-33.98 %}	-761.526 M
Sales maturities of investments	30.671 M ^{-72.40 %}	111.145 M ^{531.51 %}	17.600 M ^{-83.12 %}	104.256 M ^{-89.84 %}	1.026 B ^{60.39 %}	639.925 M
Other investing activites	-68.148 M ^{-553.32 %}	15.033 M ^{1 212.73 %}	-1.351 M ^{96.15 %}	-35.100 M ^{-1 939.51 %}	-1.721 M ^{98.23 %}	-97.142 M
Net cash used for investing activites	-603.652 M ^{-78.83 %}	-337.558 M ^{-33.83 %}	-252.230 M ^{-165.50 %}	-95.001 M ^{-30.73 %}	-72.671 M ^{62.07 %}	-191.609 M
Debt repayment	-111.155 M ^{-133.71 %}	329.782 M ^{165.22 %}	124.344 M ^{76.29 %}	70.535 M ^{-86.18 %}	510.488 M ^{5 004.88 %}	10.000 M
Common stock issued	30.946 M ^{-93.25 %}	458.144 M ^{28.50 %}	356.533 M ^{2 004.68 %}	16.940 M ^{-66.34 %}	50.321 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-133.228 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-43.293 M ^{-25.42 %}	-34.519 M ^{-19.58 %}	-28.866 M ^{-311.78 %}	-7.010 M ^{-157.44 %}	12.203 M ^{125.23 %}	-48.366 M
Net cash used provided by financing activities	-256.730 M ^{-134.08 %}	753.407 M ^{66.68 %}	452.011 M ^{611.55 %}	63.525 M ^{-87.85 %}	522.691 M ^{1 462.38 %}	-38.366 M
Effect of forex changes on cash	39.719 M ^{259.57 %}	-24.891 M ^{-285.60 %}	13.411 M ^{685.89 %}	-2.289 M ^{-205.20 %}	-750.000 K ^{49.87 %}	-1.496 M
Net change in cash	-366.536 M ^{-139.19 %}	935.362 M ^{140.96 %}	388.176 M ^{711.98 %}	-63.430 M ^{-114.24 %}	445.573 M ^{246.45 %}	-304.240 M
Cash at beginning of period	2.164 B ^{76.11 %}	1.229 B ^{46.17 %}	840.787 M ^{-7.01 %}	904.217 M ^{97.15 %}	458.644 M ^{-39.88 %}	762.884 M
Cash at end of period	1.798 B ^{-16.94 %}	2.164 B ^{76.11 %}	1.229 B ^{46.17 %}	840.787 M ^{-7.01 %}	904.217 M ^{97.15 %}	458.644 M
Operating cash flow	454.127 M ^{-16.58 %}	544.404 M ^{211.12 %}	174.984 M ^{689.87 %}	-29.665 M ^{-702.41 %}	-3.697 M ^{94.92 %}	-72.769 M
Capital expenditure	-728.686 M ^{-232.14 %}	-219.394 M ^{-25.72 %}	-174.513 M ^{-138.86 %}	-73.060 M ^{5.51 %}	-77.319 M ^{18.15 %}	-94.467 M
Free CashFlow	-274.559 M ^{-184.48 %}	325.010 M ^{68 904.25 %}	471.000 K ^{100.46 %}	-102.725 M ^{-26.80 %}	-81.016 M ^{51.56 %}	-167.236 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	815.075 M ^{-2.12 %}	832.701 M ^{-4.66 %}	873.387 M ^{14.31 %}	764.077 M ^{10.05 %}	694.319 M ^{-7.80 %}	753.054 M ^{-16.19 %}	898.498 M ^{2.15 %}	879.606 M ^{13.23 %}	776.844 M ^{5.54 %}	736.085 M ^{-16.94 %}	886.173 M ^{-3.70 %}	920.249 M
Net income	-19.897 M ^{-577.03 %}	4.171 M ^{-81.79 %}	22.906 M ^{-31.53 %}	33.455 M ^{187.35 %}	-38.299 M ^{-171.42 %}	53.628 M ^{-20.27 %}	67.261 M ^{8.36 %}	62.071 M ^{15.22 %}	53.871 M ^{-14.57 %}	63.060 M ^{-17.55 %}	76.482 M ^{6.53 %}	71.795 M
Income before tax	-29.506 M ^{-1 658.69 %}	1.893 M ^{-90.83 %}	20.645 M ^{-28.58 %}	28.908 M ^{172.20 %}	-40.041 M ^{-172.98 %}	54.863 M ^{-20.09 %}	68.655 M ^{9.01 %}	62.979 M ^{18.35 %}	53.212 M ^{-15.62 %}	63.060 M ^{-17.55 %}	76.482 M ^{6.53 %}	71.795 M
Income before tax ratio	-0.04 ^{-1 692.40 %}	0.00 ^{-90.38 %}	0.02 ^{-37.52 %}	0.04 ^{165.60 %}	-0.06 ^{-179.16 %}	0.07 ^{-4.65 %}	0.08 ^{6.72 %}	0.07 ^{4.53 %}	0.07 ^{-20.04 %}	0.09 ^{-0.74 %}	0.09 ^{10.62 %}	0.08
EBITDA	28.341 M ^{-54.03 %}	61.647 M ^{-21.51 %}	78.538 M ^{-14.43 %}	91.787 M ^{518.89 %}	14.831 M ^{-86.16 %}	107.141 M ^{-11.29 %}	120.775 M ^{22.84 %}	98.317 M ^{-10.70 %}	110.099 M ^{9.49 %}	100.560 M ^{-11.00 %}	112.990 M ^{9.56 %}	103.131 M
Net income ratio	-0.02 ^{-587.35 %}	0.01 ^{-80.90 %}	0.03 ^{-40.10 %}	0.04 ^{179.38 %}	-0.06 ^{-177.46 %}	0.07 ^{-4.87 %}	0.07 ^{6.08 %}	0.07 ^{1.76 %}	0.07 ^{-19.05 %}	0.09 ^{-0.74 %}	0.09 ^{10.62 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.03 ^{-53.03 %}	0.07 ^{-17.67 %}	0.09 ^{-25.14 %}	0.12 ^{462.38 %}	0.02 ^{-84.99 %}	0.14 ^{5.84 %}	0.13 ^{20.26 %}	0.11 ^{-21.13 %}	0.14 ^{3.74 %}	0.14 ^{7.15 %}	0.13 ^{13.77 %}	0.11
Gross profit ratio	0.21 ^{-13.22 %}	0.25 ^{3.89 %}	0.24 ^{-8.05 %}	0.26 ^{18.22 %}	0.22 ^{-15.69 %}	0.26 ^{9.96 %}	0.23 ^{-9.37 %}	0.26 ^{10.10 %}	0.23 ^{-5.77 %}	0.25 ^{1.61 %}	0.25 ^{-3.43 %}	0.25
Weighted average shs out dil	198.970 M ^{-4.59 %}	208.550 M ^{9.26 %}	190.883 M ^{-0.21 %}	191.279 M ^{-0.11 %}	191.495 M ^{-0.02 %}	191.529 M ^{0.23 %}	191.095 M ^{-3.88 %}	198.808 M ^{-0.36 %}	199.522 M ^{7.58 %}	185.471 M ^{1.19 %}	183.286 M ^{3.43 %}	177.204 M
Weighted average shs out	198.970 M ^{-4.59 %}	208.550 M ^{9.26 %}	190.883 M ^{-0.03 %}	190.936 M ^{-0.29 %}	191.495 M ^{-0.02 %}	191.529 M ^{0.63 %}	190.326 M ^{5.41 %}	180.562 M ^{0.55 %}	179.570 M ^{2.51 %}	175.167 M ^{2.84 %}	170.330 M ^{-2.75 %}	175.150 M
EPS diluted	-0.10 ^{-600.00 %}	0.02 ^{-83.33 %}	0.12 ^{-29.41 %}	0.17 ^{185.00 %}	-0.20 ^{-171.43 %}	0.28 ^{-20.00 %}	0.35 ^{12.90 %}	0.31 ^{14.81 %}	0.27 ^{-20.59 %}	0.34 ^{-19.05 %}	0.42 ^{2.44 %}	0.41
Earnings per share	-0.10 ^{-600.00 %}	0.02 ^{-83.33 %}	0.12 ^{-33.33 %}	0.18 ^{190.00 %}	-0.20 ^{-171.43 %}	0.28 ^{-20.00 %}	0.35 ^{2.94 %}	0.34 ^{13.33 %}	0.30 ^{-16.67 %}	0.36 ^{-20.00 %}	0.45 ^{4.65 %}	0.43
Gross profit	173.575 M ^{-15.05 %}	204.337 M ^{-0.95 %}	206.290 M ^{5.10 %}	196.278 M ^{30.09 %}	150.876 M ^{-22.26 %}	194.088 M ^{-7.84 %}	210.589 M ^{-7.43 %}	227.484 M ^{24.67 %}	182.476 M ^{-0.55 %}	183.492 M ^{-15.60 %}	217.416 M ^{-7.00 %}	233.784 M
Income tax expense	4.084 M ^{-38.44 %}	6.634 M ^{241.26 %}	1.944 M ^{-64.11 %}	5.417 M ^{1 787.46 %}	287.000 K ^{-76.76 %}	1.235 M ^{-11.41 %}	1.394 M ^{53.52 %}	908.000 K ^{237.78 %}	-659.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K
Cost of revenue	641.500 M ^{2.09 %}	628.364 M ^{-5.81 %}	667.097 M ^{17.49 %}	567.799 M ^{4.48 %}	543.443 M ^{-2.78 %}	558.966 M ^{-18.74 %}	687.909 M ^{5.49 %}	652.122 M ^{9.72 %}	594.368 M ^{7.56 %}	552.593 M ^{-17.37 %}	668.757 M ^{-2.58 %}	686.465 M
General and administrative expenses	87.493 M ^{18.81 %}	73.642 M ^{1.72 %}	72.399 M ^{4.21 %}	69.475 M ^{14.77 %}	60.536 M ^{21.01 %}	50.027 M ^{-19.18 %}	61.903 M ^{-4.97 %}	65.138 M ^{9.82 %}	59.313 M ^{-3.06 %}	61.184 M ^{38.71 %}	44.108 M ^{-21.77 %}	56.384 M
Selling and marketing expenses	24.082 M ^{-22.91 %}	31.240 M ^{16.43 %}	26.831 M ^{0.86 %}	26.602 M ^{15.19 %}	23.095 M ^{-11.49 %}	26.094 M ^{-11.55 %}	29.501 M ^{-0.79 %}	29.735 M ^{3.70 %}	28.674 M ^{-10.68 %}	32.104 M ^{-5.55 %}	33.992 M ^{14.17 %}	29.774 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.447 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-700.000 K ^{-17 600.00 %}	4.000 K
Operating expenses	208.926 M ^{11.07 %}	188.105 M ^{-2.52 %}	192.966 M ^{2.28 %}	188.663 M ^{4.60 %}	180.362 M ^{13.98 %}	158.244 M ^{-5.28 %}	167.059 M ^{-0.33 %}	167.616 M ^{7.08 %}	156.534 M ^{3.23 %}	151.643 M ^{12.56 %}	134.719 M ^{-10.40 %}	150.357 M
Cost and expenses	850.426 M ^{4.16 %}	816.469 M ^{-5.07 %}	860.063 M ^{13.70 %}	756.462 M ^{4.51 %}	723.805 M ^{0.92 %}	717.210 M ^{-16.11 %}	854.968 M ^{4.30 %}	819.738 M ^{9.17 %}	750.902 M ^{6.63 %}	704.236 M ^{-12.35 %}	803.476 M ^{-3.98 %}	836.822 M
Research and development expenses	97.351 M ^{16.98 %}	83.223 M ^{-11.22 %}	93.736 M ^{1.24 %}	92.586 M ^{13.90 %}	81.284 M ^{1.69 %}	79.936 M ^{5.66 %}	75.655 M ^{4.00 %}	72.743 M ^{6.12 %}	68.547 M ^{17.47 %}	58.355 M ^{3.07 %}	56.619 M ^{-7.56 %}	61.248 M
Selling general and administrative expenses	111.575 M ^{6.38 %}	104.882 M ^{5.70 %}	99.230 M ^{3.28 %}	96.077 M ^{14.88 %}	83.631 M ^{9.87 %}	76.121 M ^{-16.72 %}	91.404 M ^{-3.66 %}	94.873 M ^{7.83 %}	87.987 M ^{-5.68 %}	93.288 M ^{19.45 %}	78.100 M ^{-9.35 %}	86.158 M
Interest income	388.000 K ^{-92.26 %}	5.015 M ^{2.79 %}	4.879 M ^{-53.11 %}	10.405 M ^{126.34 %}	4.597 M ^{-60.52 %}	11.644 M ^{26.13 %}	9.232 M ^{-15.06 %}	10.869 M ^{183.05 %}	3.840 M ^{-32.78 %}	5.713 M ^{214.59 %}	1.816 M ^{-14.90 %}	2.134 M
Interest expense	4.314 M ^{-17.25 %}	5.213 M ^{2.56 %}	5.083 M ^{1.50 %}	5.008 M ^{-3.66 %}	5.198 M ^{22.45 %}	4.245 M ^{-3.06 %}	4.379 M ^{3.77 %}	4.220 M ^{-2.76 %}	4.340 M ^{97.90 %}	2.193 M ^{-7.55 %}	2.372 M ^{0.81 %}	2.353 M
Depreciation and amortization	53.533 M ^{-1.85 %}	54.541 M ^{3.28 %}	52.810 M ^{-8.75 %}	57.871 M ^{16.50 %}	49.674 M ^{3.42 %}	48.033 M ^{0.61 %}	47.741 M ^{23.11 %}	38.779 M ^{-14.22 %}	45.209 M ^{27.92 %}	35.342 M ^{3.43 %}	34.170 M ^{73.45 %}	19.700 M
Operating income	-35.351 M ^{-317.79 %}	16.232 M ^{21.83 %}	13.324 M ^{74.97 %}	7.615 M ^{112.24 %}	-62.212 M ^{-273.56 %}	35.844 M ^{-49.99 %}	71.677 M ^{20.39 %}	59.538 M ^{-8.25 %}	64.890 M ^{7.04 %}	60.623 M ^{-27.67 %}	83.813 M ^{0.46 %}	83.427 M
Operating income ratio	-0.04 ^{-322.50 %}	0.02 ^{27.78 %}	0.02 ^{53.07 %}	0.01 ^{111.12 %}	-0.09 ^{-288.25 %}	0.05 ^{-40.33 %}	0.08 ^{17.86 %}	0.07 ^{-18.97 %}	0.08 ^{1.42 %}	0.08 ^{-12.92 %}	0.09 ^{4.33 %}	0.09
Total other income expenses net	5.845 M ^{140.76 %}	-14.339 M ^{-618.96 %}	2.763 M ^{-89.85 %}	27.229 M ^{22.81 %}	22.171 M ^{16.57 %}	19.019 M ^{729.35 %}	-3.022 M ^{-30.65 %}	-2.313 M ^{-106.68 %}	34.608 M ^{1 320.11 %}	2.437 M ^{139.21 %}	-6.215 M ^{46.57 %}	-11.632 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-240.420 M ^{-289.68 %}	126.752 M ^{117.92 %}	-707.412 M ^{24.73 %}	-939.879 M ^{-27.43 %}	-737.589 M ^{24.13 %}	-972.119 M ^{25.66 %}	-1.308 B ^{0.52 %}	-1.314 B ^{-41.79 %}	-927.027 M ^{7.74 %}	-1.005 B ^{-39.30 %}	-721.283 M	0.000
Total investments	1.162 B ^{1 765.82 %}	62.256 M ^{-88.19 %}	526.991 M ^{77.05 %}	297.657 M ^{1.28 %}	293.899 M ^{-12.41 %}	335.538 M ^{-23.02 %}	435.877 M ^{8.76 %}	400.753 M ^{-5.90 %}	425.890 M ^{123.53 %}	190.528 M ^{2.00 %}	186.801 M	0.000
Total debt	760.683 M ^{-14.67 %}	891.426 M ^{-3.33 %}	922.107 M ^{7.48 %}	857.910 M ^{-2.24 %}	877.603 M ^{-2.98 %}	904.533 M ^{10.59 %}	817.883 M ^{-3.77 %}	849.901 M ^{-31.68 %}	1.244 B ^{73.69 %}	716.248 M ^{-8.44 %}	782.273 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.382 M ^{287.27 %}	-67.485 M ^{-409.08 %}	21.834 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.458 M	0.000	0.000
Retained earnings	72.980 M ^{-17.75 %}	88.734 M ^{-54.15 %}	193.527 M ^{13.43 %}	170.621 M ^{0.76 %}	169.334 M ^{-18.45 %}	207.633 M ^{-46.43 %}	387.624 M ^{31.34 %}	295.125 M ^{26.63 %}	233.054 M ^{30.06 %}	179.183 M ^{47.54 %}	121.450 M	0.000
Common stock	2.044 B ^{6.55 %}	1.919 B ^{0.05 %}	1.918 B ^{0.44 %}	1.909 B ^{0.32 %}	1.903 B ^{0.00 %}	1.903 B ^{0.00 %}	1.903 B ^{3.11 %}	1.846 B ^{0.00 %}	1.846 B ^{1.11 %}	1.826 B ^{0.76 %}	1.812 B	0.000
Total equity	4.108 B ^{35.70 %}	3.028 B ^{-8.60 %}	3.312 B ^{0.82 %}	3.285 B ^{2.93 %}	3.192 B ^{-1.76 %}	3.249 B ^{4.11 %}	3.121 B ^{4.90 %}	2.975 B ^{7.42 %}	2.770 B ^{6.65 %}	2.597 B ^{4.00 %}	2.497 B	0.000
Other non current liabilities	12.355 M ^{16.51 %}	10.604 M ^{-13.98 %}	12.327 M ^{-13.03 %}	14.174 M ^{-12.51 %}	16.200 M ^{-38.41 %}	26.302 M	0.000 ^{-100.00 %}	715.000 K ^{-21.69 %}	913.000 K ^{361.11 %}	198.000 K ^{0.00 %}	198.000 K ^{0.00 %}	198.000 K
Long term debt	218.563 M ^{2.49 %}	213.258 M ^{-13.05 %}	245.271 M ^{7.24 %}	228.706 M ^{-2.90 %}	235.545 M ^{-68.75 %}	753.837 M ^{10.21 %}	683.979 M ^{-3.99 %}	712.411 M ^{-4.81 %}	748.391 M ^{256.03 %}	210.204 M ^{-10.19 %}	234.057 M ^{-1.32 %}	237.197 M
Total non current liabilities	260.189 M ^{15.23 %}	225.793 M ^{-12.60 %}	258.332 M ^{5.51 %}	244.838 M ^{-3.13 %}	252.741 M ^{-67.64 %}	780.965 M ^{13.74 %}	686.640 M ^{-3.85 %}	714.126 M ^{-5.16 %}	752.955 M ^{255.56 %}	211.768 M ^{-9.60 %}	234.255 M ^{118 210.61 %}	198.000 K
Other current liabilities	300.640 M ^{4.07 %}	288.871 M ^{-9.10 %}	317.783 M ^{5.16 %}	302.186 M ^{6.01 %}	285.062 M ^{-55.64 %}	642.568 M ^{41.64 %}	453.660 M ^{50.48 %}	301.478 M ^{20.48 %}	250.241 M ^{-35.15 %}	385.879 M ^{105.34 %}	187.921 M ^{-16.90 %}	226.130 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.588 M ^{62.18 %}	45.992 M ^{88.00 %}	24.464 M ^{-89.97 %}	243.836 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.875 M	0.000 ^{-100.00 %}	184.541 M	0.000
Short term debt	542.120 M ^{-20.06 %}	678.168 M ^{0.20 %}	676.836 M ^{7.57 %}	629.204 M ^{-2.00 %}	642.058 M ^{326.06 %}	150.696 M ^{12.54 %}	133.904 M ^{-2.61 %}	137.490 M ^{-72.26 %}	495.652 M ^{-2.05 %}	506.044 M ^{-7.69 %}	548.216 M ^{-4.45 %}	573.748 M
Total current liabilities	1.278 B ^{-14.93 %}	1.503 B ^{-3.74 %}	1.561 B ^{0.81 %}	1.548 B ^{1.54 %}	1.525 B ^{35.84 %}	1.123 B ^{1.66 %}	1.104 B ^{1.93 %}	1.083 B ^{-13.48 %}	1.252 B ^{9.52 %}	1.143 B ^{-14.94 %}	1.344 B	0.000
Total liabilities	1.538 B ^{-10.99 %}	1.728 B ^{-4.99 %}	1.819 B ^{1.45 %}	1.793 B ^{0.87 %}	1.778 B ^{-6.61 %}	1.904 B ^{6.29 %}	1.791 B ^{-0.36 %}	1.797 B ^{-10.35 %}	2.005 B ^{47.97 %}	1.355 B ^{-14.15 %}	1.578 B ^{797 032.32 %}	198.000 K
Other non current assets	236.879 M ^{43.85 %}	164.668 M ^{101.43 %}	81.750 M ^{-55.64 %}	184.301 M ^{-5.74 %}	195.530 M ^{19.01 %}	164.297 M ^{90.54 %}	86.225 M ^{-8.75 %}	94.491 M ^{-53.66 %}	203.898 M ^{-7.62 %}	220.709 M ^{4.54 %}	211.129 M	0.000
Long term investments	1.079 B ^{46.07 %}	738.764 M ^{66.76 %}	443.019 M ^{92.14 %}	230.569 M ^{4.95 %}	219.703 M ^{-33.62 %}	330.968 M ^{-23.48 %}	432.525 M ^{7.96 %}	400.632 M ^{19.27 %}	335.890 M ^{234.13 %}	100.528 M ^{21.14 %}	82.987 M	0.000
Intangible assets	66.398 M ^{-3.44 %}	68.766 M ^{10.13 %}	62.439 M ^{0.23 %}	62.297 M ^{139.90 %}	25.968 M ^{10.72 %}	23.453 M ^{-3.20 %}	24.228 M ^{-9.01 %}	26.628 M ^{2.50 %}	25.978 M ^{-1.94 %}	26.493 M ^{78.42 %}	14.849 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	66.398 M ^{-3.44 %}	68.766 M ^{10.13 %}	62.439 M ^{0.23 %}	62.297 M ^{139.90 %}	25.968 M ^{10.72 %}	23.453 M ^{-3.20 %}	24.228 M ^{-9.01 %}	26.628 M ^{2.50 %}	25.978 M ^{-1.94 %}	26.493 M ^{78.42 %}	14.849 M	0.000
Property plant equipment net	1.706 B ^{16.29 %}	1.467 B ^{5.87 %}	1.386 B ^{1.98 %}	1.359 B ^{7.60 %}	1.263 B ^{0.20 %}	1.260 B ^{98.45 %}	635.076 M ^{1.47 %}	625.891 M ^{2.22 %}	612.326 M ^{30.81 %}	468.100 M ^{-4.26 %}	488.904 M	0.000
Total non current assets	3.126 B ^{25.18 %}	2.498 B ^{24.81 %}	2.001 B ^{7.40 %}	1.863 B ^{6.82 %}	1.744 B ^{-3.59 %}	1.809 B ^{48.64 %}	1.217 B ^{2.40 %}	1.189 B ^{-1.61 %}	1.208 B ^{42.68 %}	846.627 M ^{2.63 %}	824.954 M	0.000
Other current assets	96.114 M ^{0.92 %}	95.237 M ^{4.03 %}	91.551 M ^{6.55 %}	85.924 M ^{-23.74 %}	112.672 M ^{101.54 %}	55.905 M ^{-16.74 %}	67.148 M ^{35.56 %}	49.535 M ^{-16.77 %}	59.516 M ^{20.76 %}	49.285 M ^{170.04 %}	18.251 M ^{-90.99 %}	202.502 M
Short term investments	82.487 M ^{32.50 %}	62.256 M ^{-25.86 %}	83.972 M ^{25.17 %}	67.088 M ^{-9.58 %}	74.196 M ^{1 523.54 %}	4.570 M ^{36.34 %}	3.352 M ^{2 670.25 %}	121.000 K ^{-99.87 %}	90.000 M ^{0.00 %}	90.000 M ^{-13.31 %}	103.814 M	0.000
cash and cash equivalents	1.001 B ^{30.92 %}	764.674 M ^{-53.07 %}	1.630 B ^{-9.36 %}	1.798 B ^{11.30 %}	1.615 B ^{-13.93 %}	1.877 B ^{-11.71 %}	2.125 B ^{-1.80 %}	2.164 B ^{-0.31 %}	2.171 B ^{26.15 %}	1.721 B ^{14.46 %}	1.504 B	0.000
Cash and short term investments	1.084 B ^{31.04 %}	826.930 M ^{-51.74 %}	1.713 B ^{-8.12 %}	1.865 B ^{10.39 %}	1.689 B ^{-10.20 %}	1.881 B ^{-11.63 %}	2.129 B ^{-1.65 %}	2.164 B ^{-4.27 %}	2.261 B ^{24.85 %}	1.811 B ^{12.67 %}	1.607 B	0.000
Total current assets	2.520 B ^{11.60 %}	2.258 B ^{-27.86 %}	3.131 B ^{-2.64 %}	3.215 B ^{-0.31 %}	3.225 B ^{-3.53 %}	3.344 B ^{-9.51 %}	3.695 B ^{3.09 %}	3.584 B ^{0.49 %}	3.567 B ^{14.86 %}	3.105 B ^{-4.46 %}	3.250 B	0.000
Inventory	375.763 M ^{-20.72 %}	473.949 M ^{15.00 %}	412.136 M ^{3.25 %}	399.166 M ^{9.68 %}	363.936 M ^{15.09 %}	316.207 M ^{-12.09 %}	359.674 M ^{-2.82 %}	370.126 M ^{2.90 %}	359.698 M ^{6.19 %}	338.719 M ^{-28.58 %}	474.265 M	0.000
Net receivables	964.931 M ^{11.91 %}	862.264 M ^{-5.59 %}	913.328 M ^{5.54 %}	865.347 M ^{-18.32 %}	1.059 B ^{-2.82 %}	1.090 B ^{-4.30 %}	1.139 B ^{13.85 %}	1.001 B ^{12.89 %}	886.370 M ^{-2.19 %}	906.190 M ^{-17.78 %}	1.102 B ^{19.72 %}	920.556 M
Tax assets	38.191 M ^{-34.67 %}	58.461 M ^{106.55 %}	28.304 M ^{3.59 %}	27.322 M ^{-32.19 %}	40.294 M ^{33.70 %}	30.137 M ^{-5.55 %}	31.907 M ^{-22.07 %}	40.941 M ^{36.89 %}	29.908 M ^{-2.89 %}	30.797 M ^{13.71 %}	27.085 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	433.213 M ^{-18.93 %}	534.354 M ^{-4.79 %}	561.218 M ^{4.63 %}	536.397 M ^{-2.63 %}	550.911 M ^{3.78 %}	530.837 M ^{-24.48 %}	702.905 M ^{10.14 %}	638.169 M ^{25.27 %}	509.433 M ^{21.39 %}	419.656 M ^{-29.21 %}	592.824 M ^{0.60 %}	589.317 M
Tax payables	2.275 M ^{96.29 %}	1.159 M ^{-76.92 %}	5.021 M ^{-15.43 %}	5.937 M ^{581.63 %}	871.000 K ^{34.62 %}	647.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	411.699 M ^{74.04 %}	236.558 M ^{15.75 %}	204.361 M ^{-2.02 %}	208.566 M ^{5.57 %}	197.555 M ^{-1.02 %}	199.583 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	87.049 M ^{-8.27 %}	94.894 M ^{-7.40 %}	102.474 M ^{44.93 %}	70.704 M ^{55.07 %}	45.596 M ^{-16.43 %}	54.557 M ^{-13.25 %}	62.890 M ^{-12.17 %}	71.601 M ^{-44.19 %}	128.302 M ^{706.02 %}	15.918 M ^{-30.63 %}	22.947 M ^{-24.62 %}	30.442 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.613 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.579 B ^{101.54 %}	783.630 M ^{-21.38 %}	996.764 M ^{0.53 %}	991.516 M ^{8.27 %}	915.785 M ^{25.16 %}	731.673 M ^{-19.24 %}	905.961 M ^{11.53 %}	812.286 M ^{17.61 %}	690.674 M ^{11.71 %}	618.282 M ^{-2.70 %}	635.468 M ^{104.97 %}	310.036 M
Deferred tax liabilities non current	29.271 M ^{1 415.85 %}	1.931 M ^{163.08 %}	734.000 K ^{-62.51 %}	1.958 M ^{96.59 %}	996.000 K ^{20.58 %}	826.000 K ^{-68.96 %}	2.661 M ^{166.10 %}	1.000 M ^{-72.61 %}	3.651 M ^{167.28 %}	1.366 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.647 B ^{18.73 %}	4.756 B ^{-7.32 %}	5.132 B ^{1.04 %}	5.079 B ^{2.19 %}	4.970 B ^{-3.55 %}	5.153 B ^{4.90 %}	4.912 B ^{2.92 %}	4.773 B ^{-0.04 %}	4.775 B ^{20.82 %}	3.952 B ^{-3.03 %}	4.075 B	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	6.974 M ^{-0.01 %}	6.975 M ^{0.00 %}	6.975 M ^{13.43 %}	6.149 M ^{-15.05 %}	7.238 M ^{6.82 %}	6.776 M ^{1.68 %}	6.664 M ^{-1.20 %}	6.745 M ^{3.34 %}	6.527 M ^{649.37 %}	871.000 K ^{-67.84 %}	2.708 M ^{434.12 %}	507.000 K
Change in working capital	-88.019 M ^{-6.16 %}	-82.912 M ^{17.70 %}	-100.748 M ^{-154.92 %}	183.446 M ^{404.59 %}	-60.228 M ^{-220.79 %}	49.863 M ^{151.28 %}	-97.233 M ^{-269.81 %}	57.261 M ^{-44.60 %}	103.363 M ^{-48.32 %}	199.987 M ^{182.81 %}	-241.492 M ^{-443.49 %}	70.305 M
Accounts receivables	-90.601 M ^{-273.74 %}	52.147 M ^{219.63 %}	-43.591 M ^{-127.70 %}	157.380 M ^{810.82 %}	17.279 M ^{-87.78 %}	141.446 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.908 M
Inventory	92.513 M ^{237.93 %}	-67.070 M ^{-272.22 %}	-18.019 M ^{59.51 %}	-44.503 M ^{6.76 %}	-47.729 M ^{-178.47 %}	60.824 M ^{481.94 %}	10.452 M ^{1 591.01 %}	-701.000 K ^{96.66 %}	-20.979 M ^{-115.48 %}	135.546 M ^{364.41 %}	-51.263 M ^{-460.30 %}	14.228 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.074 M ^{111.38 %}	-176.432 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.680 M
Other working capital	-89.931 M ^{-32.27 %}	-67.989 M ^{-73.72 %}	-39.138 M ^{-155.46 %}	70.569 M ^{241.56 %}	-49.852 M ^{-307.50 %}	24.025 M ^{169.75 %}	-34.445 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.985 M
Other non cash items	2.016 M ^{228.41 %}	-1.570 M ^{-565.88 %}	337.000 K ^{-85.66 %}	2.350 M ^{-87.47 %}	18.752 M ^{66.86 %}	11.238 M ^{61.51 %}	6.958 M ^{137.03 %}	-18.791 M ^{-3 919.31 %}	492.000 K ^{113.99 %}	-3.516 M ^{-732.37 %}	556.000 K ^{101.03 %}	-54.008 M
Net cash provided by operating activities	-55.002 M ^{-161.01 %}	-21.073 M ^{-5.47 %}	-19.981 M ^{-107.17 %}	278.759 M ^{1 231.37 %}	-24.639 M ^{-114.43 %}	170.773 M ^{484.16 %}	29.234 M ^{-80.95 %}	153.459 M ^{-28.57 %}	214.835 M ^{-28.24 %}	299.385 M ^{342.86 %}	-123.275 M ^{-201.67 %}	121.255 M
Investments in property plant and equipment	-381.984 M ^{-70.10 %}	-224.561 M ^{-979.52 %}	-20.802 M ^{63.72 %}	-57.331 M ^{-8 152.11 %}	712.000 K ^{100.13 %}	-540.184 M ^{-701.16 %}	-67.425 M ^{12.04 %}	-76.652 M ^{-52.22 %}	-50.355 M ^{-8.36 %}	-46.470 M ^{-1.20 %}	-45.917 M ^{-62.61 %}	-28.238 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.742 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-127.796 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 K
Purchases of investments	-131.961 M ^{63.49 %}	-361.452 M ^{-106.06 %}	-175.409 M ^{-1 767.39 %}	10.520 M ^{117.18 %}	-61.225 M ^{-2 368.75 %}	-2.480 M ^{84.06 %}	-15.556 M	0.000 ^{100.00 %}	-95.924 M ^{-403.35 %}	-19.057 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.186 M
Sales maturities of investments	13.089 M ^{-51.91 %}	27.218 M ^{212.28 %}	8.716 M ^{8 023.64 %}	-110.000 K ^{91.19 %}	-1.248 M ^{-210.74 %}	1.127 M ^{-96.35 %}	30.902 M ^{-65.94 %}	90.733 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.412 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.100 M
Other investing activites	-4.649 M ^{79.12 %}	-22.263 M ^{-2 829.34 %}	-760.000 K ^{98.20 %}	-42.134 M ^{-568.90 %}	-6.299 M ^{73.07 %}	-23.390 M ^{-929.04 %}	-2.273 M ^{-54.84 %}	-1.468 M ^{60.15 %}	-3.684 M ^{11.89 %}	-4.181 M ^{-357.45 %}	1.624 M ^{105.46 %}	-29.745 M
Net cash used for investing activites	-505.505 M ^{13.00 %}	-581.058 M ^{-208.65 %}	-188.255 M ^{-111.39 %}	-89.055 M ^{-30.85 %}	-68.060 M ^{82.65 %}	-392.185 M ^{-621.56 %}	-54.352 M ^{-266.87 %}	32.572 M ^{111.78 %}	-276.576 M ^{-461.34 %}	-49.271 M ^{-11.26 %}	-44.283 M ^{23.63 %}	-57.983 M
Debt repayment	289.572 M ^{1 354.64 %}	-23.080 M ^{-177.61 %}	29.739 M ^{174.68 %}	-39.821 M ^{-92.67 %}	-20.668 M ^{18.41 %}	-25.333 M ^{3.56 %}	-26.269 M ^{82.25 %}	-148.019 M ^{-129.19 %}	507.102 M ^{2 717.44 %}	-19.374 M ^{-345.58 %}	-4.348 M ^{-311.27 %}	2.058 M
Common stock issued	48.546 M ^{8 086.51 %}	593.000 K ^{-94.16 %}	10.161 M ^{-3.92 %}	10.576 M ^{-46.81 %}	19.883 M ^{14 849.62 %}	133.000 K ^{-62.43 %}	354.000 K ^{-93.87 %}	5.773 M ^{430.83 %}	-1.745 M ^{-117.32 %}	10.073 M ^{-97.73 %}	444.043 M ^{30.25 %}	340.922 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-73.952 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-385.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-134.190 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-133.228 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	433.854 M ^{1 132.19 %}	35.210 M ^{457.64 %}	-9.845 M ^{38.41 %}	-15.986 M ^{-95.60 %}	-8.173 M ^{11.59 %}	-9.244 M ^{-3.24 %}	-8.954 M ^{-27.35 %}	-7.031 M ^{42.19 %}	-12.162 M ^{-13.84 %}	-10.683 M ^{-20.55 %}	-8.862 M ^{-102.67 %}	332.127 M
Net cash used provided by financing activities	771.972 M ^{495.03 %}	-195.419 M ^{-750.20 %}	30.055 M ^{166.45 %}	-45.231 M ^{68.19 %}	-142.186 M ^{-312.80 %}	-34.444 M ^{1.22 %}	-34.869 M ^{76.64 %}	-149.277 M ^{-130.27 %}	493.195 M ^{2 410.70 %}	-21.344 M ^{-104.95 %}	430.833 M ^{28.92 %}	334.185 M
Effect of forex changes on cash	24.964 M ^{137.10 %}	-67.295 M ^{-778.99 %}	9.911 M ^{-74.00 %}	38.124 M ^{243.46 %}	-26.575 M ^{-477.59 %}	7.038 M ^{-66.70 %}	21.132 M ^{148.58 %}	-43.499 M ^{-333.74 %}	18.610 M ^{264.40 %}	-11.320 M ^{-200.02 %}	11.318 M ^{206.47 %}	-10.630 M
Net change in cash	236.429 M ^{127.34 %}	-864.845 M ^{-413.96 %}	-168.270 M ^{-192.15 %}	182.597 M ^{169.84 %}	-261.460 M ^{-5.08 %}	-248.818 M ^{-540.38 %}	-38.855 M ^{-476.06 %}	-6.745 M ^{-101.50 %}	450.064 M ^{106.97 %}	217.450 M ^{-20.81 %}	274.593 M ^{-29.01 %}	386.827 M
Cash at beginning of period	764.674 M ^{-53.07 %}	1.630 B ^{-9.36 %}	1.798 B ^{11.30 %}	1.615 B ^{-13.93 %}	1.877 B ^{-11.71 %}	2.125 B ^{-1.80 %}	2.164 B ^{-0.31 %}	2.171 B ^{26.15 %}	1.721 B ^{14.46 %}	1.504 B ^{22.34 %}	1.229 B ^{45.93 %}	842.136 M
Cash at end of period	1.001 B ^{30.92 %}	764.674 M ^{-53.07 %}	1.630 B ^{-9.36 %}	1.798 B ^{11.30 %}	1.615 B ^{-13.93 %}	1.877 B ^{-11.71 %}	2.125 B ^{-1.80 %}	2.164 B ^{-0.31 %}	2.171 B ^{26.15 %}	1.721 B ^{14.46 %}	1.504 B ^{22.34 %}	1.229 B
Operating cash flow	-55.002 M ^{-161.01 %}	-21.073 M ^{-5.47 %}	-19.981 M ^{-107.17 %}	278.759 M ^{1 231.37 %}	-24.639 M ^{-114.43 %}	170.773 M ^{484.16 %}	29.234 M ^{-80.95 %}	153.459 M ^{-28.57 %}	214.835 M ^{-28.24 %}	299.385 M ^{342.86 %}	-123.275 M ^{-201.67 %}	121.255 M
Capital expenditure	-388.749 M ^{-61.95 %}	-240.040 M ^{-753.69 %}	-28.118 M ^{72.24 %}	-101.299 M ^{-1 021.68 %}	-9.031 M ^{98.35 %}	-546.421 M ^{-659.60 %}	-71.935 M ^{6.15 %}	-76.652 M ^{-52.22 %}	-50.355 M ^{-8.36 %}	-46.470 M ^{-1.20 %}	-45.917 M ^{-62.61 %}	-28.238 M
Free CashFlow	-443.751 M ^{-69.95 %}	-261.113 M ^{-442.87 %}	-48.099 M ^{-127.10 %}	177.460 M ^{627.06 %}	-33.670 M ^{91.04 %}	-375.648 M ^{-779.72 %}	-42.701 M ^{-155.60 %}	76.807 M ^{-53.30 %}	164.480 M ^{-34.97 %}	252.915 M ^{249.48 %}	-169.192 M ^{-281.89 %}	93.017 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Sysgration Ltd. 5309.TWO

Finances

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