Myson Century, Inc. ^5314.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	628.230 M ^{636.04 %}	85.353 M ^{363.07 %}	18.432 M ^{31.76 %}	13.989 M ^{-29.31 %}	19.789 M ^{-61.88 %}	51.919 M
Net income	268.291 M ^{764.06 %}	31.050 M ^{1 262.49 %}	-2.671 M ^{91.10 %}	-30.008 M ^{1.02 %}	-30.318 M ^{-25.37 %}	-24.182 M
Income before tax	265.974 M ^{761.04 %}	30.890 M ^{1 256.50 %}	-2.671 M ^{91.10 %}	-30.008 M ^{1.08 %}	-30.337 M ^{-25.29 %}	-24.213 M
Income before tax ratio	0.42 ^{16.98 %}	0.36 ^{349.75 %}	-0.14 ^{93.24 %}	-2.15 ^{-39.93 %}	-1.53 ^{-228.72 %}	-0.47
EBITDA	276.257 M ^{699.98 %}	34.533 M ^{3 724.25 %}	903.000 K ^{103.36 %}	-26.872 M ^{0.40 %}	-26.979 M ^{-32.12 %}	-20.420 M
Net income ratio	0.43 ^{17.39 %}	0.36 ^{351.04 %}	-0.14 ^{93.24 %}	-2.15 ^{-40.01 %}	-1.53 ^{-228.94 %}	-0.47
Ratio EBITDA	0.44 ^{8.69 %}	0.40 ^{725.85 %}	0.05 ^{102.55 %}	-1.92 ^{-40.90 %}	-1.36 ^{-246.64 %}	-0.39
Gross profit ratio	0.61 ^{215.92 %}	0.19 ^{-78.86 %}	0.91 ^{138.87 %}	0.38 ^{10.94 %}	0.34 ^{-29.00 %}	0.48
Weighted average shs out dil	294.080 M ^{1 900.14 %}	14.703 M ^{0.02 %}	14.700 M ^{0.00 %}	14.700 M ^{0.00 %}	14.700 M ^{0.00 %}	14.700 M
Weighted average shs out	294.000 M ^{1 897.87 %}	14.716 M ^{0.11 %}	14.700 M ^{0.00 %}	14.700 M ^{0.00 %}	14.700 M ^{0.00 %}	14.700 M
EPS diluted	0.91 ^{-56.87 %}	2.11 ^{1 272.22 %}	-0.18 ^{91.18 %}	-2.04 ^{0.97 %}	-2.06 ^{-24.85 %}	-1.65
Earnings per share	0.91 ^{-56.87 %}	2.11 ^{1 272.22 %}	-0.18 ^{91.18 %}	-2.04 ^{0.97 %}	-2.06 ^{-24.85 %}	-1.65
Gross profit	382.295 M ^{2 225.25 %}	16.441 M ^{-2.08 %}	16.791 M ^{214.73 %}	5.335 M ^{-21.58 %}	6.803 M ^{-72.94 %}	25.139 M
Income tax expense	-2.325 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K ^{158.06 %}	-31.000 K
Cost of revenue	245.935 M ^{256.88 %}	68.912 M ^{4 099.39 %}	1.641 M ^{-81.04 %}	8.654 M ^{-33.36 %}	12.986 M ^{-51.51 %}	26.780 M
General and administrative expenses	33.929 M ^{84.72 %}	18.368 M ^{-37.20 %}	29.250 M ^{-14.14 %}	34.067 M ^{-4.47 %}	35.660 M ^{-4.52 %}	37.348 M
Selling and marketing expenses	79.066 M ^{1 439.75 %}	5.135 M ^{524.70 %}	822.000 K ^{459.18 %}	147.000 K ^{-84.78 %}	966.000 K ^{-41.45 %}	1.650 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	115.247 M ^{390.35 %}	23.503 M ^{-21.84 %}	30.072 M ^{-12.19 %}	34.247 M ^{-8.06 %}	37.249 M ^{-27.57 %}	51.431 M
Cost and expenses	361.182 M ^{290.83 %}	92.415 M ^{191.41 %}	31.713 M ^{-26.08 %}	42.901 M ^{-14.60 %}	50.235 M ^{-35.77 %}	78.211 M
Research and development expenses	2.252 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{-94.70 %}	623.000 K ^{-78.65 %}	2.918 M
Selling general and administrative expenses	112.995 M ^{380.77 %}	23.503 M ^{-21.84 %}	30.072 M ^{-12.11 %}	34.214 M ^{-6.59 %}	36.626 M ^{-6.08 %}	38.998 M
Interest income	1.967 M ^{362.82 %}	425.000 K ^{266.38 %}	116.000 K ^{-60.27 %}	292.000 K ^{-75.36 %}	1.185 M	0.000
Interest expense	422.000 K ^{-39.80 %}	701.000 K ^{4.94 %}	668.000 K ^{162.99 %}	254.000 K ^{4.53 %}	243.000 K ^{-2.80 %}	250.000 K
Depreciation and amortization	9.861 M ^{235.18 %}	2.942 M ^{1.24 %}	2.906 M ^{0.83 %}	2.882 M ^{-7.48 %}	3.115 M ^{15.50 %}	2.697 M
Operating income	267.048 M ^{3 881.48 %}	-7.062 M ^{-252.57 %}	-2.003 M ^{93.29 %}	-29.854 M ^{6.40 %}	-31.894 M ^{-90.11 %}	-16.777 M
Operating income ratio	0.43 ^{613.76 %}	-0.08 ^{23.86 %}	-0.11 ^{94.91 %}	-2.13 ^{-32.41 %}	-1.61 ^{-398.77 %}	-0.32
Total other income expenses net	-1.074 M ^{-102.83 %}	37.952 M ^{257.70 %}	10.610 M ^{1 068.07 %}	-1.096 M ^{-1 105.50 %}	109.000 K ^{-89.45 %}	1.033 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-224.266 M ^{-305.21 %}	-55.345 M ^{-461.87 %}	15.294 M ^{199.20 %}	-15.417 M ^{36.85 %}	-24.414 M ^{32.73 %}	-36.295 M
Total investments	54.220 M ^{-36.14 %}	84.901 M ^{-3.24 %}	87.747 M ^{10.54 %}	79.382 M ^{4 462.18 %}	1.740 M ^{-98.04 %}	88.686 M
Total debt	15.415 M ^{319.00 %}	3.679 M ^{-91.90 %}	45.419 M ^{197.61 %}	15.261 M ^{8.63 %}	14.048 M ^{0.00 %}	14.048 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	3.391 M ^{116.74 %}	-20.256 M ^{-217.95 %}	17.173 M ^{30 211 061 094 075 692.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 M
Retained earnings	299.191 M ^{912.94 %}	29.537 M ^{773.44 %}	-4.386 M ^{99.04 %}	-457.753 M ^{-6.84 %}	-428.432 M ^{-37.86 %}	-310.782 M
Common stock	147.000 M ^{0.00 %}	147.000 M ^{0.00 %}	147.000 M ^{-75.50 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M
Total equity	450.942 M ^{146.46 %}	182.971 M ^{49.41 %}	122.461 M ^{-25.45 %}	164.276 M ^{-6.89 %}	176.424 M ^{-13.32 %}	203.532 M
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.044 M ^{25 022.22 %}	36.000 K ^{20.00 %}	30.000 K ^{-53.85 %}	65.000 K
Long term debt	7.815 M ^{191.28 %}	2.683 M ^{-93.70 %}	42.554 M ^{192.43 %}	14.552 M ^{6.36 %}	13.682 M ^{-2.61 %}	14.048 M
Total non current liabilities	7.905 M ^{194.63 %}	2.683 M ^{-94.80 %}	51.598 M ^{253.70 %}	14.588 M ^{6.39 %}	13.712 M ^{20 995.38 %}	65.000 K
Other current liabilities	98.616 M ^{499.42 %}	16.452 M ^{716.64 %}	-2.668 M ^{-139.49 %}	6.756 M ^{11.78 %}	6.044 M ^{0.40 %}	6.020 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.716 M ^{13.62 %}	5.911 M	0.000
Short term debt	7.600 M ^{663.05 %}	996.000 K ^{-65.24 %}	2.865 M ^{304.09 %}	709.000 K ^{93.72 %}	366.000 K ^{1.67 %}	360.000 K
Total current liabilities	153.972 M ^{158.64 %}	59.532 M ^{485.60 %}	10.166 M ^{34.54 %}	7.556 M ^{16.55 %}	6.483 M ^{-26.37 %}	8.805 M
Total liabilities	161.877 M ^{160.19 %}	62.215 M ^{0.73 %}	61.764 M ^{178.92 %}	22.144 M ^{9.65 %}	20.195 M ^{30 969.23 %}	65.000 K
Other non current assets	78.344 M ^{10 661.54 %}	728.000 K ^{-87.76 %}	5.947 M ^{-70.56 %}	20.197 M ^{-77.84 %}	91.123 M ^{252.47 %}	-59.765 M
Long term investments	-18.288 M ^{-121.54 %}	84.901 M ^{3.67 %}	81.897 M ^{38.15 %}	59.282 M ^{166.32 %}	-89.383 M	0.000
Intangible assets	72.596 M ^{139 507.69 %}	52.000 K ^{-68.86 %}	167.000 K ^{-57.07 %}	389.000 K ^{-21.26 %}	494.000 K ^{-40.34 %}	828.000 K
GoodWill	39.760 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	410.000 K
Goodwill and intangible assets	112.356 M ^{215 969.23 %}	52.000 K ^{-68.86 %}	167.000 K ^{-57.07 %}	389.000 K ^{-21.26 %}	494.000 K ^{-60.10 %}	1.238 M
Property plant equipment net	25.044 M ^{153.23 %}	9.890 M ^{-79.70 %}	48.729 M ^{-11.30 %}	54.937 M ^{-1.47 %}	55.756 M ^{-4.75 %}	58.537 M
Total non current assets	200.537 M ^{109.83 %}	95.571 M ^{-30.11 %}	136.740 M ^{1.44 %}	134.805 M ^{132.46 %}	57.990 M ^{579 800.00 %}	10.000 K
Other current assets	10.880 M ^{66.08 %}	6.551 M ^{367.26 %}	1.402 M ^{400.71 %}	280.000 K ^{-92.71 %}	3.840 M ^{-82.23 %}	21.604 M
Short term investments	72.508 M ^{1 847.57 %}	3.723 M ^{-36.36 %}	5.850 M ^{-70.90 %}	20.100 M ^{-77.94 %}	91.123 M ^{2.75 %}	88.686 M
cash and cash equivalents	239.681 M ^{306.07 %}	59.024 M ^{95.93 %}	30.125 M ^{-1.80 %}	30.678 M ^{-20.24 %}	38.462 M ^{-23.60 %}	50.343 M
Cash and short term investments	312.189 M ^{397.54 %}	62.747 M ^{74.42 %}	35.975 M ^{-29.15 %}	50.778 M ^{-60.81 %}	129.585 M ^{-6.79 %}	139.029 M
Total current assets	412.282 M ^{175.56 %}	149.615 M ^{215.08 %}	47.485 M ^{-8.00 %}	51.615 M ^{-62.77 %}	138.629 M ^{-16.26 %}	165.539 M
Inventory	23.840 M ^{36 021.21 %}	66.000 K ^{-95.71 %}	1.540 M ^{76 900.00 %}	2.000 K ^{-99.96 %}	4.621 M ^{5.07 %}	4.398 M
Net receivables	65.373 M ^{-18.54 %}	80.251 M ^{705.01 %}	9.969 M ^{1 689.77 %}	557.000 K ^{-4.46 %}	583.000 K ^{-60.74 %}	1.485 M
Tax assets	3.081 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.901 M
Account payables	47.756 M ^{13.48 %}	42.084 M ^{322.15 %}	9.969 M ^{10 854.95 %}	91.000 K ^{24.66 %}	73.000 K ^{-96.99 %}	2.425 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	4.543 M ^{58.07 %}	2.874 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	418.000 K
Capital lease obligations	11.854 M ^{222.21 %}	3.679 M ^{-64.80 %}	10.451 M ^{-31.52 %}	15.261 M ^{8.63 %}	14.048 M ^{-2.50 %}	14.408 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.256 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000
Other total stockholders equity	208.000 K ^{23.08 %}	169.000 K ^{100.84 %}	-20.153 M ^{-532.47 %}	4.660 M ^{0.00 %}	4.660 M ^{-66.47 %}	13.896 M
Deferred tax liabilities non current	90.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.805 M
Total assets	612.819 M ^{149.94 %}	245.186 M ^{33.09 %}	184.225 M ^{-1.18 %}	186.420 M ^{-5.19 %}	196.619 M ^{-13.17 %}	226.450 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	60.829 M ^{284.08 %}	-33.045 M ^{-219.00 %}	-10.359 M ^{-204.22 %}	9.940 M ^{497.71 %}	1.663 M ^{-74.87 %}	6.618 M
Accounts receivables	17.611 M ^{125.06 %}	-70.282 M ^{-646.57 %}	-9.414 M ^{-33 721.43 %}	28.000 K ^{102.76 %}	-1.013 M ^{-117.38 %}	5.829 M
Inventory	-19.832 M ^{-29 948.48 %}	-66.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.797 M ^{908.51 %}	-717.000 K ^{-107.06 %}	10.157 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	42.084 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	63.050 M ^{1 418.76 %}	-4.781 M ^{-407.54 %}	-942.000 K ^{-113.46 %}	6.999 M ^{88.86 %}	3.706 M ^{139.56 %}	-9.368 M
Other non cash items	3.111 M ^{109.04 %}	-34.421 M ^{-860 625.00 %}	4.000 K ^{100.33 %}	-1.216 M ^{-29.09 %}	-942.000 K ^{-176.77 %}	1.227 M
Net cash provided by operating activities	339.775 M ^{1 110.21 %}	-33.634 M ^{-208.85 %}	-10.890 M ^{32.09 %}	-16.037 M ^{28.18 %}	-22.329 M ^{-69.47 %}	-13.176 M
Investments in property plant and equipment	-9.409 M ^{-45.47 %}	-6.468 M	0.000 ^{100.00 %}	-241.000 K ^{-20.50 %}	-200.000 K ^{94.04 %}	-3.356 M
Acquisitions net	-79.116 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.000 K ^{-99.27 %}	20.904 M
Purchases of investments	-144.498 M	0.000 ^{100.00 %}	-87.319 M ^{-774.24 %}	-9.988 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	130.056 M ^{327.52 %}	30.421 M ^{-43.73 %}	54.060 M ^{154.65 %}	21.229 M ^{37.73 %}	15.413 M	0.000
Other investing activites	-19.695 M ^{-127.95 %}	70.455 M ^{311.84 %}	-33.259 M ^{-34 187.63 %}	-97.000 K ^{-1 070.00 %}	10.000 K ^{225.00 %}	-8.000 K
Net cash used for investing activites	-122.662 M ^{-229.93 %}	94.408 M ^{383.86 %}	-33.259 M ^{-405.04 %}	10.903 M ^{-29.09 %}	15.376 M ^{127.63 %}	-55.640 M
Debt repayment	3.561 M ^{110.18 %}	-34.968 M ^{-200.00 %}	34.968 M	0.000 ^{100.00 %}	-360.000 K	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-26.460 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-14.007 M ^{-562.89 %}	3.026 M ^{-63.41 %}	8.270 M ^{1 760.64 %}	-498.000 K ^{-74.74 %}	-285.000 K ^{15.68 %}	-338.000 K
Net cash used provided by financing activities	-36.906 M ^{-15.54 %}	-31.942 M ^{-173.87 %}	43.238 M ^{8 782.33 %}	-498.000 K ^{22.79 %}	-645.000 K ^{-90.83 %}	-338.000 K
Effect of forex changes on cash	450.000 K ^{571.64 %}	67.000 K ^{-81.28 %}	358.000 K ^{116.64 %}	-2.152 M ^{49.75 %}	-4.283 M	0.000
Net change in cash	180.657 M ^{525.13 %}	28.899 M ^{5 325.86 %}	-553.000 K ^{92.90 %}	-7.784 M ^{34.48 %}	-11.881 M ^{82.82 %}	-69.154 M
Cash at beginning of period	59.024 M ^{95.93 %}	30.125 M ^{-1.80 %}	30.678 M ^{-20.24 %}	38.462 M ^{-23.60 %}	50.343 M ^{-57.87 %}	119.497 M
Cash at end of period	239.681 M ^{306.07 %}	59.024 M ^{95.93 %}	30.125 M ^{-1.80 %}	30.678 M ^{-20.24 %}	38.462 M ^{-23.60 %}	50.343 M
Operating cash flow	339.775 M ^{1 110.21 %}	-33.634 M ^{-208.85 %}	-10.890 M ^{32.09 %}	-16.037 M ^{28.18 %}	-22.329 M ^{-69.47 %}	-13.176 M
Capital expenditure	-26.173 M ^{-304.65 %}	-6.468 M	0.000 ^{100.00 %}	-241.000 K ^{-20.50 %}	-200.000 K ^{94.04 %}	-3.356 M
Free CashFlow	313.602 M ^{882.01 %}	-40.102 M ^{-268.25 %}	-10.890 M ^{33.10 %}	-16.278 M ^{27.75 %}	-22.529 M ^{-36.28 %}	-16.532 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	622.750 M ^{35.81 %}	458.551 M ^{71.10 %}	268.003 M ^{243.78 %}	77.957 M ^{-35.44 %}	120.751 M ^{-25.24 %}	161.519 M ^{120.13 %}	73.375 M ^{1 347.81 %}	5.068 M ^{88.19 %}	2.693 M ^{-36.14 %}	4.217 M ^{-65.37 %}	12.176 M ^{379.75 %}	2.538 M
Net income	232.972 M ^{1.04 %}	230.564 M ^{80.42 %}	127.790 M ^{900.39 %}	12.774 M ^{-73.74 %}	48.647 M ^{-38.48 %}	79.080 M ^{629.52 %}	10.840 M ^{-62.88 %}	29.206 M ^{804.95 %}	-4.143 M ^{14.63 %}	-4.853 M ^{-149.76 %}	9.753 M ^{993.95 %}	-1.091 M
Income before tax	293.692 M ^{24.43 %}	236.031 M ^{88.35 %}	125.316 M ^{874.99 %}	12.853 M ^{-73.60 %}	48.686 M ^{-38.46 %}	79.119 M ^{636.33 %}	10.745 M ^{-63.15 %}	29.160 M ^{800.62 %}	-4.162 M ^{14.24 %}	-4.853 M ^{-149.76 %}	9.753 M ^{993.95 %}	-1.091 M
Income before tax ratio	0.47 ^{-8.38 %}	0.51 ^{10.08 %}	0.47 ^{183.61 %}	0.16 ^{-59.11 %}	0.40 ^{-17.69 %}	0.49 ^{234.50 %}	0.15 ^{-97.45 %}	5.75 ^{472.29 %}	-1.55 ^{-34.29 %}	-1.15 ^{-243.67 %}	0.80 ^{286.34 %}	-0.43
EBITDA	301.852 M ^{24.08 %}	243.276 M ^{90.75 %}	127.535 M ^{686.96 %}	16.206 M ^{-67.75 %}	50.256 M ^{-38.91 %}	82.260 M ^{607.67 %}	11.624 M ^{-61.28 %}	30.021 M ^{1 035.53 %}	-3.209 M ^{17.78 %}	-3.903 M ^{-176.89 %}	5.076 M ^{4 672.97 %}	-111.000 K
Net income ratio	0.37 ^{-25.60 %}	0.50 ^{5.45 %}	0.48 ^{190.99 %}	0.16 ^{-59.33 %}	0.40 ^{-17.71 %}	0.49 ^{231.41 %}	0.15 ^{-97.44 %}	5.76 ^{474.59 %}	-1.54 ^{-33.68 %}	-1.15 ^{-243.67 %}	0.80 ^{286.34 %}	-0.43
Ratio EBITDA	0.48 ^{-8.64 %}	0.53 ^{11.49 %}	0.48 ^{128.91 %}	0.21 ^{-50.05 %}	0.42 ^{-18.28 %}	0.51 ^{221.48 %}	0.16 ^{-97.33 %}	5.92 ^{597.11 %}	-1.19 ^{-28.75 %}	-0.93 ^{-322.01 %}	0.42 ^{1 053.20 %}	-0.04
Gross profit ratio	0.62 ^{-25.73 %}	0.83 ^{20.97 %}	0.69 ^{39.52 %}	0.49 ^{-17.98 %}	0.60 ^{10.63 %}	0.54 ^{180.21 %}	0.19 ^{-55.53 %}	0.44 ^{4 586.71 %}	0.01 ^{179.63 %}	0.00 ^{-99.65 %}	0.96 ^{3.43 %}	0.92
Weighted average shs out dil	291.215 M ^{-1.48 %}	295.595 M ^{0.54 %}	294.014 M ^{1 902.44 %}	14.683 M ^{-0.10 %}	14.697 M ^{-0.01 %}	14.699 M ^{-0.01 %}	14.700 M ^{0.16 %}	14.676 M ^{-0.81 %}	14.796 M ^{0.61 %}	14.706 M ^{0.04 %}	14.700 M ^{0.00 %}	14.700 M
Weighted average shs out	291.215 M ^{-1.48 %}	295.595 M ^{0.54 %}	294.000 M ^{1 902.35 %}	14.683 M ^{-0.10 %}	14.697 M ^{-0.01 %}	14.699 M ^{-0.01 %}	14.700 M ^{0.16 %}	14.676 M ^{-0.81 %}	14.796 M ^{0.61 %}	14.706 M ^{0.04 %}	14.700 M ^{0.00 %}	14.700 M
EPS diluted	0.80 ^{2.56 %}	0.78 ^{81.40 %}	0.43 ^{-50.57 %}	0.87 ^{-73.72 %}	3.31 ^{-38.48 %}	5.38 ^{627.03 %}	0.74 ^{-62.81 %}	1.99 ^{810.71 %}	-0.28 ^{15.15 %}	-0.33 ^{-150.00 %}	0.66 ^{989.49 %}	-0.07
Earnings per share	0.80 ^{2.56 %}	0.78 ^{81.40 %}	0.43 ^{-50.57 %}	0.87 ^{-73.72 %}	3.31 ^{-38.48 %}	5.38 ^{627.03 %}	0.74 ^{-62.81 %}	1.99 ^{810.71 %}	-0.28 ^{15.15 %}	-0.33 ^{-150.00 %}	0.66 ^{989.49 %}	-0.07
Gross profit	384.022 M ^{0.86 %}	380.740 M ^{106.98 %}	183.948 M ^{379.66 %}	38.350 M ^{-47.05 %}	72.428 M ^{-17.29 %}	87.569 M ^{516.81 %}	14.197 M ^{543.85 %}	2.205 M ^{8 720.00 %}	25.000 K ^{78.57 %}	14.000 K ^{-99.88 %}	11.636 M ^{396.20 %}	2.345 M
Income tax expense	57.341 M ^{3 995.79 %}	1.400 M ^{160.22 %}	-2.325 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K ^{141.05 %}	-95.000 K ^{-106.52 %}	-46.000 K ^{-142.11 %}	-19.000 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	238.728 M ^{206.80 %}	77.811 M ^{-7.43 %}	84.055 M ^{112.22 %}	39.607 M ^{-18.04 %}	48.323 M ^{-34.65 %}	73.950 M ^{24.96 %}	59.178 M ^{1 966.99 %}	2.863 M ^{7.31 %}	2.668 M ^{-36.52 %}	4.203 M ^{678.33 %}	540.000 K ^{179.79 %}	193.000 K
General and administrative expenses	23.412 M ^{-82.74 %}	135.635 M ^{722.78 %}	16.485 M ^{196.44 %}	5.561 M ^{-14.81 %}	6.528 M ^{21.90 %}	5.355 M ^{1 206.10 %}	410.000 K ^{-92.81 %}	5.700 M ^{-4.07 %}	5.942 M ^{-5.92 %}	6.316 M ^{-14.18 %}	7.360 M ^{2.58 %}	7.175 M
Selling and marketing expenses	60.925 M ^{31.74 %}	46.245 M ^{14.30 %}	40.458 M ^{149.49 %}	16.216 M ^{-9.36 %}	17.891 M ^{297.49 %}	4.501 M ^{48.16 %}	3.038 M ^{45.08 %}	2.094 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-99.60 %}	752.000 K ^{3 857.89 %}	19.000 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	85.863 M ^{-53.14 %}	183.221 M ^{213.07 %}	58.524 M ^{160.71 %}	22.448 M ^{-8.07 %}	24.419 M ^{147.76 %}	9.856 M ^{185.85 %}	3.448 M ^{-55.76 %}	7.794 M ^{31.17 %}	5.942 M ^{-5.97 %}	6.319 M ^{-3.57 %}	6.553 M ^{42.55 %}	4.597 M
Cost and expenses	324.591 M ^{24.35 %}	261.032 M ^{83.08 %}	142.579 M ^{129.76 %}	62.055 M ^{-14.69 %}	72.742 M ^{-13.20 %}	83.806 M ^{33.82 %}	62.626 M ^{487.65 %}	10.657 M ^{23.77 %}	8.610 M ^{-18.17 %}	10.522 M ^{48.34 %}	7.093 M ^{48.08 %}	4.790 M
Research and development expenses	1.526 M ^{13.80 %}	1.341 M ^{-15.18 %}	1.581 M ^{135.62 %}	671.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	84.337 M ^{-53.63 %}	181.880 M ^{219.41 %}	56.943 M ^{161.48 %}	21.777 M ^{-10.82 %}	24.419 M ^{147.76 %}	9.856 M ^{185.85 %}	3.448 M ^{-55.76 %}	7.794 M ^{31.17 %}	5.942 M ^{-5.97 %}	6.319 M ^{-22.10 %}	8.112 M ^{12.76 %}	7.194 M
Interest income	1.426 M ^{376.92 %}	299.000 K ^{-72.06 %}	1.070 M ^{814.53 %}	117.000 K ^{-80.91 %}	613.000 K ^{267.07 %}	167.000 K ^{-4.02 %}	174.000 K ^{128.95 %}	76.000 K ^{-30.91 %}	110.000 K ^{69.23 %}	65.000 K ^{-4.41 %}	68.000 K ^{655.56 %}	9.000 K
Interest expense	870.000 K ^{112.71 %}	409.000 K ^{209.85 %}	132.000 K ^{-0.75 %}	133.000 K ^{209.30 %}	43.000 K ^{-62.28 %}	114.000 K ^{165.12 %}	43.000 K ^{-60.55 %}	109.000 K ^{-61.35 %}	282.000 K ^{5.62 %}	267.000 K ^{4.30 %}	256.000 K ^{-8.24 %}	279.000 K
Depreciation and amortization	7.290 M ^{6.64 %}	6.836 M ^{227.55 %}	2.087 M ^{-35.19 %}	3.220 M ^{110.87 %}	1.527 M ^{-49.55 %}	3.027 M ^{262.08 %}	836.000 K ^{11.17 %}	752.000 K ^{12.07 %}	671.000 K ^{-1.76 %}	683.000 K ^{44.70 %}	472.000 K ^{0.00 %}	472.000 K
Operating income	298.159 M ^{50.95 %}	197.519 M ^{57.48 %}	125.424 M ^{688.73 %}	15.902 M ^{-66.88 %}	48.009 M ^{-39.41 %}	79.233 M ^{634.45 %}	10.788 M ^{-63.14 %}	29.269 M ^{854.36 %}	-3.880 M ^{15.39 %}	-4.586 M ^{-199.61 %}	4.604 M ^{194.95 %}	-4.849 M
Operating income ratio	0.48 ^{11.15 %}	0.43 ^{-7.96 %}	0.47 ^{129.43 %}	0.20 ^{-48.69 %}	0.40 ^{-18.95 %}	0.49 ^{233.65 %}	0.15 ^{-97.45 %}	5.78 ^{500.84 %}	-1.44 ^{-32.48 %}	-1.09 ^{-387.61 %}	0.38 ^{119.79 %}	-1.91
Total other income expenses net	-4.467 M ^{-111.60 %}	38.512 M ^{35 759.26 %}	-108.000 K ^{96.46 %}	-3.049 M ^{-550.37 %}	677.000 K ^{-51.85 %}	1.406 M ^{35 250.00 %}	-4.000 K ^{-100.01 %}	34.749 M ^{1 880.00 %}	1.755 M ^{20.87 %}	1.452 M ^{-71.80 %}	5.149 M ^{37.01 %}	3.758 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-325.218 M ^{-13.37 %}	-286.872 M ^{-27.92 %}	-224.266 M ^{-55.32 %}	-144.394 M ^{47.41 %}	-274.554 M ^{-37.09 %}	-200.266 M ^{-261.85 %}	-55.345 M ^{-45.31 %}	-38.087 M ^{-310.26 %}	18.114 M ^{-3.72 %}	18.813 M ^{-52.73 %}	39.796 M ^{217.76 %}	12.524 M
Total investments	42.184 M ^{-73.92 %}	161.724 M ^{198.27 %}	54.220 M ^{1 255.50 %}	4.000 M ^{-45.14 %}	7.291 M ^{3.05 %}	7.075 M ^{-91.67 %}	84.901 M ^{-11.04 %}	95.440 M ^{-3.73 %}	99.136 M ^{2.33 %}	96.876 M ^{5.48 %}	91.847 M ^{-3.29 %}	94.971 M
Total debt	162.346 M ^{154.54 %}	63.780 M ^{313.75 %}	15.415 M ^{15.37 %}	13.361 M ^{33.90 %}	9.978 M ^{190.65 %}	3.433 M ^{-6.69 %}	3.679 M ^{-6.24 %}	3.924 M ^{-91.66 %}	47.038 M ^{5.20 %}	44.712 M ^{0.16 %}	44.639 M ^{-1.57 %}	45.349 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	3.391 M ^{211.62 %}	-3.038 M ^{65.76 %}	-8.873 M ^{20.28 %}	-11.130 M ^{45.05 %}	-20.256 M ^{-34.62 %}	-15.047 M
Retained earnings	643.746 M ^{31.14 %}	490.885 M ^{64.07 %}	299.191 M ^{74.03 %}	171.922 M ^{8.03 %}	159.148 M ^{16.20 %}	136.961 M ^{363.69 %}	29.537 M ^{78.70 %}	16.529 M ^{223.52 %}	-13.382 M ^{-44.84 %}	-9.239 M ^{-110.65 %}	-4.386 M ^{99.06 %}	-465.807 M
Common stock	147.000 M ^{0.00 %}	147.000 M ^{0.00 %}	147.000 M ^{0.00 %}	147.000 M ^{0.00 %}	147.000 M ^{0.00 %}	147.000 M ^{0.00 %}	147.000 M ^{0.00 %}	147.000 M ^{0.00 %}	147.000 M ^{0.00 %}	147.000 M ^{0.00 %}	147.000 M ^{-75.50 %}	600.000 M
Total equity	727.291 M ^{2.35 %}	710.599 M ^{57.58 %}	450.942 M ^{39.26 %}	323.822 M ^{4.13 %}	310.969 M ^{7.70 %}	288.743 M ^{57.81 %}	182.971 M ^{13.27 %}	161.529 M ^{28.37 %}	125.829 M ^{-0.71 %}	126.734 M ^{3.49 %}	122.461 M ^{2.69 %}	119.249 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.037 M ^{-0.08 %}	9.044 M ^{0.00 %}	9.044 M ^{0.00 %}	9.044 M
Long term debt	46.222 M ^{-9.74 %}	51.210 M ^{555.28 %}	7.815 M ^{11.37 %}	7.017 M ^{-7.87 %}	7.616 M ^{213.29 %}	2.431 M ^{-9.39 %}	2.683 M ^{-8.55 %}	2.934 M ^{-93.28 %}	43.652 M ^{4.33 %}	41.841 M ^{-1.68 %}	42.554 M ^{-1.62 %}	43.256 M
Total non current liabilities	46.312 M ^{-9.72 %}	51.300 M ^{548.96 %}	7.905 M ^{12.65 %}	7.017 M ^{-7.87 %}	7.616 M ^{213.29 %}	2.431 M ^{-9.39 %}	2.683 M ^{-8.55 %}	2.934 M ^{-94.43 %}	52.689 M ^{3.55 %}	50.885 M ^{462.64 %}	9.044 M ^{-82.71 %}	52.300 M
Other current liabilities	170.265 M ^{25.33 %}	135.855 M ^{37.76 %}	98.616 M ^{184.31 %}	34.686 M ^{-45.48 %}	63.622 M ^{158.80 %}	24.583 M ^{49.42 %}	16.452 M ^{54.80 %}	10.628 M ^{19.52 %}	8.892 M ^{116.14 %}	4.114 M ^{254.20 %}	-2.668 M ^{-147.38 %}	5.631 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.498 M ^{49.54 %}	16.382 M ^{55.00 %}	10.569 M ^{19.71 %}	8.829 M ^{121.06 %}	3.994 M	0.000	0.000
Short term debt	116.124 M ^{823.82 %}	12.570 M ^{65.39 %}	7.600 M ^{19.80 %}	6.344 M ^{168.59 %}	2.362 M ^{135.73 %}	1.002 M ^{0.60 %}	996.000 K ^{0.61 %}	990.000 K ^{-70.76 %}	3.386 M ^{17.94 %}	2.871 M ^{0.21 %}	2.865 M ^{-0.21 %}	2.871 M
Total current liabilities	378.600 M ^{102.52 %}	186.945 M ^{21.41 %}	153.972 M ^{96.96 %}	78.175 M ^{-26.08 %}	105.756 M ^{61.68 %}	65.411 M ^{9.88 %}	59.532 M ^{353.72 %}	13.121 M ^{-10.03 %}	14.584 M ^{51.73 %}	9.612 M ^{-5.45 %}	10.166 M ^{11.96 %}	9.080 M
Total liabilities	424.912 M ^{78.35 %}	238.245 M ^{47.18 %}	161.877 M ^{90.01 %}	85.192 M ^{-24.86 %}	113.372 M ^{67.11 %}	67.842 M ^{9.04 %}	62.215 M ^{287.51 %}	16.055 M ^{-76.13 %}	67.273 M ^{11.20 %}	60.497 M ^{568.92 %}	9.044 M ^{-85.27 %}	61.380 M
Other non current assets	50.237 M ^{523.91 %}	8.052 M ^{-89.72 %}	78.344 M ^{-9.67 %}	86.733 M ^{5 449.14 %}	1.563 M ^{114.70 %}	728.000 K ^{-83.64 %}	4.451 M ^{-34.63 %}	6.809 M ^{31.27 %}	5.187 M ^{-62.68 %}	13.900 M ^{652.57 %}	1.847 M ^{0.11 %}	1.845 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	47.417 M ^{359.28 %}	-18.288 M ^{76.49 %}	-77.785 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.178 M ^{-9.10 %}	89.308 M ^{-5.57 %}	94.576 M ^{3.85 %}	91.073 M ^{5.90 %}	85.997 M ^{-9.16 %}	94.671 M
Intangible assets	99.408 M ^{41.31 %}	70.349 M ^{-3.10 %}	72.596 M ^{1.52 %}	71.507 M ^{18.76 %}	60.209 M ^{137.58 %}	25.343 M ^{48 636.54 %}	52.000 K ^{-32.47 %}	77.000 K ^{-25.24 %}	103.000 K ^{-20.16 %}	129.000 K ^{-22.75 %}	167.000 K ^{-25.11 %}	223.000 K
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	79.001 M ^{98.69 %}	39.760 M ^{234.60 %}	11.883 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	170.672 M ^{14.28 %}	149.350 M ^{32.93 %}	112.356 M ^{34.74 %}	83.390 M ^{38.50 %}	60.209 M ^{137.58 %}	25.343 M ^{48 636.54 %}	52.000 K ^{-32.47 %}	77.000 K ^{-25.24 %}	103.000 K ^{-20.16 %}	129.000 K ^{-22.75 %}	167.000 K ^{-25.11 %}	223.000 K
Property plant equipment net	116.671 M ^{-0.11 %}	116.794 M ^{366.36 %}	25.044 M ^{6.40 %}	23.538 M ^{27.00 %}	18.534 M ^{101.65 %}	9.191 M ^{-7.07 %}	9.890 M ^{-5.05 %}	10.416 M ^{-79.76 %}	51.461 M ^{7.02 %}	48.084 M ^{-1.32 %}	48.729 M ^{-1.30 %}	49.373 M
Total non current assets	340.661 M ^{4.92 %}	324.694 M ^{61.91 %}	200.537 M ^{72.80 %}	116.053 M ^{44.51 %}	80.306 M ^{127.74 %}	35.262 M ^{-63.10 %}	95.571 M ^{-10.35 %}	106.610 M ^{-29.55 %}	151.327 M ^{-1.21 %}	153.186 M ^{12.03 %}	136.740 M ^{-6.41 %}	146.112 M
Other current assets	44.172 M ^{40.14 %}	31.519 M ^{189.70 %}	10.880 M ^{-39.24 %}	17.907 M ^{13.59 %}	15.764 M ^{3.75 %}	15.194 M ^{131.93 %}	6.551 M ^{-65.84 %}	19.178 M ^{202.30 %}	6.344 M ^{597.91 %}	909.000 K ^{-35.16 %}	1.402 M ^{13.71 %}	1.233 M
Short term investments	136.161 M ^{19.12 %}	114.307 M ^{57.65 %}	72.508 M ^{-11.34 %}	81.785 M ^{1 021.73 %}	7.291 M ^{3.05 %}	7.075 M ^{90.03 %}	3.723 M ^{-39.29 %}	6.132 M ^{34.47 %}	4.560 M ^{-21.42 %}	5.803 M ^{-0.80 %}	5.850 M ^{1 850.00 %}	300.000 K
cash and cash equivalents	487.564 M ^{39.04 %}	350.652 M ^{46.30 %}	239.681 M ^{51.93 %}	157.755 M ^{-44.56 %}	284.532 M ^{39.68 %}	203.699 M ^{245.11 %}	59.024 M ^{40.50 %}	42.011 M ^{45.25 %}	28.924 M ^{11.68 %}	25.899 M ^{434.77 %}	4.843 M ^{-85.25 %}	32.825 M
Cash and short term investments	623.725 M ^{34.15 %}	464.959 M ^{48.94 %}	312.189 M ^{30.33 %}	239.540 M ^{-17.92 %}	291.823 M ^{38.45 %}	210.774 M ^{235.91 %}	62.747 M ^{30.33 %}	48.143 M ^{43.78 %}	33.484 M ^{5.62 %}	31.702 M ^{554.59 %}	4.843 M ^{-85.38 %}	33.125 M
Total current assets	811.542 M ^{30.02 %}	624.150 M ^{51.39 %}	412.282 M ^{40.73 %}	292.961 M ^{-14.85 %}	344.035 M ^{7.07 %}	321.323 M ^{114.77 %}	149.615 M ^{110.80 %}	70.974 M ^{69.90 %}	41.775 M ^{22.71 %}	34.045 M ^{602.97 %}	4.843 M ^{-85.97 %}	34.517 M
Inventory	44.237 M ^{40.11 %}	31.574 M ^{32.44 %}	23.840 M ^{7.53 %}	22.170 M ^{40.60 %}	15.768 M ^{229.39 %}	4.787 M ^{7 153.03 %}	66.000 K ^{-93.79 %}	1.062 M ^{-81.71 %}	5.806 M ^{728.25 %}	701.000 K ^{106.09 %}	-11.510 M	0.000
Net receivables	99.408 M ^{3.44 %}	96.098 M ^{47.00 %}	65.373 M ^{389.91 %}	13.344 M ^{-35.47 %}	20.680 M ^{-78.47 %}	96.072 M ^{17.95 %}	81.454 M ^{2 948.43 %}	2.672 M ^{35.57 %}	1.971 M ^{34.36 %}	1.467 M ^{-85.28 %}	9.969 M ^{1 624.74 %}	578.000 K
Tax assets	3.081 M ^{0.00 %}	3.081 M ^{0.00 %}	3.081 M ^{1 640.68 %}	177.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.642 M	0.000
Account payables	33.482 M ^{-2.01 %}	34.169 M ^{-28.45 %}	47.756 M ^{28.57 %}	37.145 M ^{-6.61 %}	39.772 M ^{-0.14 %}	39.826 M ^{-5.37 %}	42.084 M ^{2 700.00 %}	1.503 M ^{-34.82 %}	2.306 M ^{-12.22 %}	2.627 M ^{-73.65 %}	9.969 M ^{1 624.74 %}	578.000 K
Tax payables	58.729 M ^{1 249.78 %}	4.351 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	63.027 M ^{-13.07 %}	72.506 M ^{1 495.99 %}	4.543 M ^{-3.18 %}	4.692 M ^{1.71 %}	4.613 M ^{0.85 %}	4.574 M ^{59.15 %}	2.874 M ^{207.38 %}	935.000 K ^{-4.69 %}	981.000 K	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	29.753 M ^{-1.80 %}	30.299 M ^{155.60 %}	11.854 M ^{21.67 %}	9.743 M ^{-2.36 %}	9.978 M ^{190.65 %}	3.433 M ^{-6.69 %}	3.679 M ^{-6.24 %}	3.924 M ^{-70.03 %}	13.095 M ^{27.67 %}	10.257 M ^{-1.86 %}	10.451 M ^{-1.80 %}	10.643 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.038 M ^{-65.76 %}	8.873 M ^{-20.28 %}	11.130 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-126.482 M ^{-60 908.65 %}	208.000 K ^{0.00 %}	208.000 K ^{0.00 %}	208.000 K ^{0.00 %}	208.000 K ^{0.00 %}	208.000 K ^{23.08 %}	169.000 K ^{105.76 %}	-2.935 M ^{66.53 %}	-8.770 M ^{20.47 %}	-11.027 M ^{-10 805.83 %}	103.000 K ^{0.00 %}	103.000 K
Deferred tax liabilities non current	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.166 M	0.000
Total assets	1.152 B ^{21.43 %}	948.844 M ^{54.83 %}	612.819 M ^{49.83 %}	409.014 M ^{-3.61 %}	424.341 M ^{19.00 %}	356.585 M ^{45.43 %}	245.186 M ^{38.07 %}	177.584 M ^{-8.04 %}	193.102 M ^{3.14 %}	187.231 M ^{1.63 %}	184.225 M ^{1.99 %}	180.629 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-63.056 M ^{-50.23 %}	-41.973 M ^{-471.64 %}	11.294 M ^{134.22 %}	4.822 M ^{-91.00 %}	53.558 M ^{705.52 %}	-8.845 M ^{66.66 %}	-26.531 M ^{-94.71 %}	-13.626 M ^{-830.10 %}	-1.465 M ^{-117.08 %}	8.577 M ^{199.93 %}	-8.583 M ^{-22.60 %}	-7.001 M
Accounts receivables	-56.000 K ^{-100.15 %}	36.662 M ^{172.03 %}	-50.899 M ^{-677.15 %}	8.819 M ^{-87.38 %}	69.888 M ^{777.41 %}	-10.317 M ^{86.72 %}	-77.660 M ^{-11 959.01 %}	-644.000 K ^{-25.54 %}	-513.000 K ^{-106.01 %}	8.535 M ^{187.00 %}	-9.810 M ^{-6 857.45 %}	-141.000 K
Inventory	-12.663 M ^{-63.73 %}	-7.734 M ^{-363.11 %}	-1.670 M ^{32.11 %}	-2.460 M ^{77.60 %}	-10.981 M ^{-132.60 %}	-4.721 M ^{-574.00 %}	996.000 K ^{193.79 %}	-1.062 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{99.96 %}	-4.768 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-50.337 M ^{29.00 %}	-70.901 M ^{-211.02 %}	63.863 M ^{4 255.04 %}	-1.537 M ^{70.97 %}	-5.295 M ^{-259.34 %}	3.323 M ^{-72.94 %}	12.281 M ^{210.47 %}	-11.117 M ^{-137.95 %}	-4.672 M ^{-49.07 %}	-3.134 M ^{-355.00 %}	1.229 M ^{158.75 %}	-2.092 M
Other non cash items	2.281 M ^{106.40 %}	-35.660 M ^{-3 429.60 %}	1.071 M ^{-67.45 %}	3.290 M ^{2 416.90 %}	-142.000 K ^{-167.92 %}	-53.000 K ^{59.54 %}	-131.000 K ^{-143.09 %}	304.000 K ^{76.74 %}	172.000 K ^{-14.85 %}	202.000 K ^{137.48 %}	-539.000 K ^{-112.08 %}	4.461 M
Net cash provided by operating activities	240.207 M ^{45.37 %}	165.234 M ^{18.22 %}	139.768 M ^{477.91 %}	24.185 M ^{-76.66 %}	103.629 M ^{43.54 %}	72.193 M ^{591.78 %}	-14.680 M ^{20.27 %}	-18.412 M ^{-262.23 %}	-5.083 M ^{-211.94 %}	4.541 M ^{256.16 %}	1.275 M ^{142.71 %}	-2.985 M
Investments in property plant and equipment	-2.006 M ^{40.98 %}	-3.399 M ^{-3 265.35 %}	-101.000 K ^{98.33 %}	-6.044 M ^{78.58 %}	-28.216 M ^{-2.16 %}	-27.619 M ^{-9 625.00 %}	-284.000 K ^{94.53 %}	-5.194 M ^{-424.65 %}	-990.000 K	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	-23.810 M ^{-163.38 %}	37.570 M ^{163.12 %}	-59.524 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-49.849 M ^{77.26 %}	-219.235 M ^{-368.21 %}	-46.824 M ^{46.18 %}	-87.008 M ^{-40 181.48 %}	-216.000 K ^{97.93 %}	-10.450 M ^{-3 678.77 %}	292.000 K ^{200.00 %}	-292.000 K ^{-103.65 %}	8.000 M ^{200.00 %}	-8.000 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	16.643 M ^{-90.69 %}	178.842 M ^{11 126.74 %}	1.593 M ^{-83.49 %}	9.651 M	0.000 ^{-100.00 %}	118.812 M ^{488.73 %}	20.181 M ^{125.33 %}	8.956 M ^{622.26 %}	1.240 M ^{2 718.18 %}	44.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	-1.000 K ^{-100.06 %}	1.611 M ^{-97.20 %}	57.453 M ^{243.38 %}	-40.070 M ^{-877.56 %}	-4.099 M ^{-105.08 %}	80.743 M ^{158 419.61 %}	-51.000 K ^{-2.00 %}	-50.000 K ^{-100.57 %}	8.710 M ^{209.48 %}	-7.956 M ^{-159.83 %}	-3.062 M ^{45.10 %}	-5.577 M
Net cash used for investing activites	-59.023 M ^{-1 180.05 %}	-4.611 M ^{90.27 %}	-47.403 M ^{61.61 %}	-123.471 M ^{-279.55 %}	-32.531 M ^{-140.29 %}	80.743 M ^{300.95 %}	20.138 M ^{-72.97 %}	74.506 M ^{865.10 %}	7.720 M ^{197.03 %}	-7.956 M ^{-159.83 %}	-3.062 M ^{45.10 %}	-5.577 M
Debt repayment	99.285 M ^{13 462.72 %}	-743.000 K ^{-1 203.51 %}	-57.000 K ^{-101.58 %}	3.618 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.943 M ^{-6 529.49 %}	-512.000 K ^{0.19 %}	-513.000 K ^{0.58 %}	-516.000 K ^{0.00 %}	-516.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.460 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-142.792 M ^{-194.14 %}	-48.545 M ^{-345.49 %}	-10.897 M ^{-159.27 %}	-4.203 M ^{-143.60 %}	9.639 M ^{212.79 %}	-8.546 M ^{-172.23 %}	11.832 M ^{227.06 %}	-9.312 M ^{-1 341.60 %}	750.000 K ^{407.38 %}	-244.000 K ^{-27.08 %}	-192.000 K ^{-6.08 %}	-181.000 K
Net cash used provided by financing activities	-43.507 M ^{11.73 %}	-49.288 M ^{-349.95 %}	-10.954 M ^{59.50 %}	-27.045 M ^{-380.58 %}	9.639 M ^{212.79 %}	-8.546 M ^{-172.23 %}	11.832 M ^{127.35 %}	-43.255 M ^{-18 274.37 %}	238.000 K ^{131.44 %}	-757.000 K ^{-6.92 %}	-708.000 K ^{-1.58 %}	-697.000 K
Effect of forex changes on cash	-765.000 K ^{-110.16 %}	-364.000 K ^{-170.68 %}	515.000 K ^{215.47 %}	-446.000 K ^{-564.58 %}	96.000 K ^{-66.32 %}	285.000 K ^{202.89 %}	-277.000 K ^{-211.69 %}	248.000 K ^{65.33 %}	150.000 K ^{377.78 %}	-54.000 K ^{73.66 %}	-205.000 K ^{-164.26 %}	319.000 K
Net change in cash	136.912 M ^{23.38 %}	110.971 M ^{35.45 %}	81.926 M ^{164.62 %}	-126.777 M ^{-256.84 %}	80.833 M ^{-44.13 %}	144.675 M ^{750.38 %}	17.013 M ^{30.00 %}	13.087 M ^{332.63 %}	3.025 M ^{171.58 %}	-4.226 M ^{-56.52 %}	-2.700 M ^{69.80 %}	-8.940 M
Cash at beginning of period	350.652 M ^{46.30 %}	239.681 M ^{51.93 %}	157.755 M ^{-44.56 %}	284.532 M ^{39.68 %}	203.699 M ^{245.11 %}	59.024 M ^{40.50 %}	42.011 M ^{45.25 %}	28.924 M ^{11.68 %}	25.899 M ^{-14.03 %}	30.125 M ^{-8.23 %}	32.825 M ^{-21.41 %}	41.765 M
Cash at end of period	487.564 M ^{39.04 %}	350.652 M ^{46.30 %}	239.681 M ^{51.93 %}	157.755 M ^{-44.56 %}	284.532 M ^{39.68 %}	203.699 M ^{245.11 %}	59.024 M ^{40.50 %}	42.011 M ^{45.25 %}	28.924 M ^{11.68 %}	25.899 M ^{-14.03 %}	30.125 M ^{-8.23 %}	32.825 M
Operating cash flow	240.207 M ^{45.37 %}	165.234 M ^{18.22 %}	139.768 M ^{477.91 %}	24.185 M ^{-76.66 %}	103.629 M ^{43.54 %}	72.193 M ^{591.78 %}	-14.680 M ^{20.27 %}	-18.412 M ^{-262.23 %}	-5.083 M ^{-211.94 %}	4.541 M ^{256.16 %}	1.275 M ^{142.71 %}	-2.985 M
Capital expenditure	-2.006 M ^{40.98 %}	-3.399 M ^{-3 265.35 %}	-101.000 K ^{99.62 %}	-26.497 M ^{15.83 %}	-31.480 M ^{-13.98 %}	-27.619 M ^{-9 625.00 %}	-284.000 K ^{94.53 %}	-5.194 M ^{-424.65 %}	-990.000 K	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	238.201 M ^{47.19 %}	161.835 M ^{15.87 %}	139.667 M ^{6 140.96 %}	-2.312 M ^{-103.20 %}	72.149 M ^{61.86 %}	44.574 M ^{397.87 %}	-14.964 M ^{36.61 %}	-23.606 M ^{-288.70 %}	-6.073 M ^{-233.74 %}	4.541 M ^{256.16 %}	1.275 M ^{142.71 %}	-2.985 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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Finances

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