United Radiant Technology Corporation ^5315.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.556 B ^{-0.15 %}	1.558 B ^{-20.06 %}	1.949 B ^{-5.85 %}	2.070 B ^{15.52 %}	1.792 B ^{-4.46 %}	1.875 B
Net income	128.272 M ^{42.18 %}	90.221 M ^{-64.35 %}	253.089 M ^{38.20 %}	183.130 M ^{97.51 %}	92.720 M ^{0.77 %}	92.016 M
Income before tax	158.785 M ^{41.11 %}	112.523 M ^{-64.58 %}	317.668 M ^{87.99 %}	168.985 M ^{73.81 %}	97.225 M ^{5.30 %}	92.335 M
Income before tax ratio	0.10 ^{41.32 %}	0.07 ^{-55.69 %}	0.16 ^{99.66 %}	0.08 ^{50.45 %}	0.05 ^{10.21 %}	0.05
EBITDA	200.241 M ^{42.58 %}	140.445 M ^{-59.62 %}	347.814 M ^{82.53 %}	190.551 M ^{50.68 %}	126.462 M ^{-10.83 %}	141.822 M
Net income ratio	0.08 ^{42.38 %}	0.06 ^{-55.41 %}	0.13 ^{46.79 %}	0.09 ^{70.97 %}	0.05 ^{5.47 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.13 ^{42.78 %}	0.09 ^{-49.49 %}	0.18 ^{93.87 %}	0.09 ^{30.43 %}	0.07 ^{-6.67 %}	0.08
Gross profit ratio	0.16 ^{-2.11 %}	0.17 ^{-20.69 %}	0.21 ^{29.52 %}	0.16 ^{13.93 %}	0.14 ^{6.48 %}	0.13
Weighted average shs out dil	106.987 M ^{0.01 %}	106.979 M ^{-0.95 %}	108.007 M ^{2.05 %}	105.833 M ^{1.80 %}	103.966 M ^{-1.35 %}	105.391 M
Weighted average shs out	106.352 M ^{0.20 %}	106.142 M ^{-0.20 %}	106.352 M ^{1.13 %}	105.168 M ^{1.61 %}	103.503 M ^{-1.30 %}	104.869 M
EPS diluted	1.20 ^{42.86 %}	0.84 ^{-64.10 %}	2.34 ^{35.26 %}	1.73 ^{94.38 %}	0.89 ^{2.30 %}	0.87
Earnings per share	1.21 ^{42.35 %}	0.85 ^{-64.29 %}	2.38 ^{36.78 %}	1.74 ^{93.33 %}	0.90 ^{2.27 %}	0.88
Gross profit	254.388 M ^{-2.25 %}	260.253 M ^{-36.60 %}	410.491 M ^{21.95 %}	336.606 M ^{31.62 %}	255.748 M ^{1.73 %}	251.390 M
Income tax expense	30.513 M ^{36.82 %}	22.302 M ^{-65.47 %}	64.579 M ^{556.55 %}	-14.145 M ^{-413.98 %}	4.505 M ^{1 312.23 %}	319.000 K
Cost of revenue	1.301 B ^{0.28 %}	1.298 B ^{-15.64 %}	1.538 B ^{-11.25 %}	1.733 B ^{12.85 %}	1.536 B ^{-5.42 %}	1.624 B
General and administrative expenses	94.777 M ^{4.45 %}	90.737 M ^{-11.66 %}	102.709 M ^{-8.85 %}	112.676 M ^{30.76 %}	86.172 M	0.000
Selling and marketing expenses	39.410 M ^{0.50 %}	39.214 M ^{6.27 %}	36.900 M ^{-2.38 %}	37.799 M ^{-4.69 %}	39.661 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	164.640 M ^{-1.59 %}	167.296 M ^{-7.36 %}	180.584 M ^{-4.98 %}	190.046 M ^{17.77 %}	161.365 M ^{-7.19 %}	173.864 M
Cost and expenses	1.466 B ^{0.06 %}	1.465 B ^{-14.77 %}	1.719 B ^{-10.63 %}	1.923 B ^{13.31 %}	1.697 B ^{-5.59 %}	1.798 B
Research and development expenses	30.453 M ^{-13.27 %}	35.112 M ^{-14.31 %}	40.975 M ^{3.55 %}	39.571 M ^{11.37 %}	35.532 M ^{-0.57 %}	35.737 M
Selling general and administrative expenses	134.187 M ^{3.26 %}	129.951 M ^{-6.92 %}	139.609 M ^{-7.22 %}	150.475 M ^{19.58 %}	125.833 M ^{-8.90 %}	138.127 M
Interest income	18.284 M ^{-15.14 %}	21.545 M ^{147.76 %}	8.696 M ^{626.48 %}	1.197 M ^{-71.15 %}	4.149 M ^{-57.36 %}	9.731 M
Interest expense	132.000 K ^{3.13 %}	128.000 K ^{-66.32 %}	380.000 K ^{-33.80 %}	574.000 K ^{370.49 %}	122.000 K ^{-29.48 %}	173.000 K
Depreciation and amortization	28.922 M ^{4.06 %}	27.794 M ^{8.82 %}	25.542 M ^{10.15 %}	23.188 M ^{-20.36 %}	29.115 M ^{-40.96 %}	49.314 M
Operating income	103.968 M ^{11.85 %}	92.957 M ^{-71.16 %}	322.272 M ^{92.56 %}	167.363 M ^{68.13 %}	99.543 M ^{28.40 %}	77.526 M
Operating income ratio	0.07 ^{12.01 %}	0.06 ^{-63.92 %}	0.17 ^{104.52 %}	0.08 ^{45.54 %}	0.06 ^{34.39 %}	0.04
Total other income expenses net	54.817 M ^{180.16 %}	19.566 M ^{524.98 %}	-4.604 M ^{-383.85 %}	1.622 M ^{-42.93 %}	2.842 M ^{-81.64 %}	15.483 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-349.984 M ^{47.39 %}	-665.297 M ^{7.04 %}	-715.658 M ^{-7.21 %}	-667.552 M ^{24.82 %}	-887.948 M ^{16.13 %}	-1.059 B
Total investments	883.814 M ^{1 204.39 %}	67.757 M ^{45.44 %}	46.588 M ^{109.26 %}	22.263 M ^{-11.88 %}	25.264 M ^{-22.55 %}	32.621 M
Total debt	6.625 M ^{-11.62 %}	7.496 M ^{7.83 %}	6.952 M ^{-14.03 %}	8.087 M ^{-37.10 %}	12.856 M ^{750.26 %}	1.512 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-50.767 M ^{-306.44 %}	24.592 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.542 M
Retained earnings	355.968 M ^{-29.59 %}	505.572 M ^{2.74 %}	492.085 M ^{41.74 %}	347.181 M ^{50.77 %}	230.272 M ^{29.08 %}	178.390 M
Common stock	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B
Total equity	1.714 B ^{10.13 %}	1.556 B ^{-2.51 %}	1.596 B ^{1.02 %}	1.580 B ^{19.36 %}	1.324 B ^{0.36 %}	1.319 B
Other non current liabilities	28.989 M ^{-36.38 %}	45.568 M ^{-3.21 %}	47.078 M ^{357.87 %}	10.282 M ^{8.62 %}	9.466 M ^{-88.57 %}	82.813 M
Long term debt	4.772 M ^{-17.28 %}	5.769 M ^{12.48 %}	5.129 M ^{107.76 %}	-66.087 M ^{15.69 %}	-78.383 M ^{-1 164.12 %}	7.366 M
Total non current liabilities	38.896 M ^{-30.65 %}	56.090 M ^{-8.67 %}	61.414 M ^{-35.92 %}	95.844 M ^{-5.56 %}	101.487 M ^{11.95 %}	90.652 M
Other current liabilities	93.666 M ^{13.02 %}	82.876 M ^{-30.80 %}	119.755 M ^{16.12 %}	103.126 M ^{-0.41 %}	103.548 M ^{1.31 %}	102.206 M
Deferred revenue	29.454 M ^{31.36 %}	22.422 M ^{-8.80 %}	24.586 M ^{-82.79 %}	142.849 M ^{19.45 %}	119.587 M ^{416.55 %}	23.151 M
Short term debt	3.706 M ^{114.59 %}	1.727 M ^{-5.27 %}	1.823 M ^{-14.21 %}	2.125 M ^{-68.75 %}	6.799 M ^{349.67 %}	1.512 M
Total current liabilities	394.423 M ^{42.57 %}	276.646 M ^{-26.86 %}	378.260 M ^{-10.54 %}	422.819 M ^{-16.16 %}	504.333 M ^{31.34 %}	383.982 M
Total liabilities	433.319 M ^{30.23 %}	332.736 M ^{-24.32 %}	439.674 M ^{-15.23 %}	518.663 M ^{-14.39 %}	605.820 M ^{27.64 %}	474.634 M
Other non current assets	19.746 M ^{-96.00 %}	494.069 M ^{218.51 %}	155.121 M ^{-72.21 %}	558.153 M ^{23 844.79 %}	2.331 M ^{-91.39 %}	27.084 M
Long term investments	106.381 M ^{132.28 %}	-329.548 M	0.000 ^{100.00 %}	-397.763 M ^{-436.82 %}	-74.096 M ^{-327.14 %}	32.621 M
Intangible assets	5.134 M ^{-22.24 %}	6.602 M ^{-24.36 %}	8.728 M ^{-96.88 %}	280.191 M ^{-1.98 %}	285.865 M ^{3 448.47 %}	8.056 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.134 M ^{-22.24 %}	6.602 M ^{-24.36 %}	8.728 M ^{-2.47 %}	8.949 M ^{49.70 %}	5.978 M ^{-25.79 %}	8.056 M
Property plant equipment net	160.848 M ^{8.25 %}	148.586 M ^{-5.83 %}	157.782 M ^{0.14 %}	157.566 M ^{1.70 %}	154.933 M ^{5.55 %}	146.786 M
Total non current assets	307.079 M ^{-9.71 %}	340.105 M ^{0.28 %}	339.144 M ^{-4.09 %}	353.589 M ^{54.16 %}	229.368 M ^{6.91 %}	214.547 M
Other current assets	4.859 M ^{-26.92 %}	6.649 M ^{19.26 %}	5.575 M ^{-22.61 %}	7.204 M ^{-62.41 %}	19.163 M ^{-8.63 %}	20.974 M
Short term investments	777.433 M ^{95.68 %}	397.305 M ^{11.18 %}	357.345 M ^{-14.92 %}	420.026 M ^{322.73 %}	99.360 M	0.000
cash and cash equivalents	356.609 M ^{-47.00 %}	672.793 M ^{-6.89 %}	722.610 M ^{6.95 %}	675.639 M ^{-25.00 %}	900.804 M ^{-15.04 %}	1.060 B
Cash and short term investments	1.134 B ^{5.98 %}	1.070 B ^{-0.91 %}	1.080 B ^{-1.43 %}	1.096 B ^{9.55 %}	1.000 B ^{-5.67 %}	1.060 B
Total current assets	1.840 B ^{18.80 %}	1.549 B ^{-8.72 %}	1.697 B ^{-2.78 %}	1.745 B ^{2.64 %}	1.700 B ^{7.67 %}	1.579 B
Inventory	262.280 M ^{18.06 %}	222.166 M ^{-40.77 %}	375.079 M ^{3.56 %}	362.196 M ^{-9.01 %}	398.081 M ^{39.23 %}	285.921 M
Net receivables	438.844 M ^{75.59 %}	249.924 M ^{5.82 %}	236.188 M ^{-15.70 %}	280.191 M ^{-1.98 %}	285.865 M ^{33.75 %}	213.736 M
Tax assets	14.970 M ^{-26.60 %}	20.396 M ^{16.46 %}	17.513 M ^{-34.37 %}	26.684 M ^{-80.97 %}	140.222 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	254.641 M ^{77.27 %}	143.644 M ^{-17.96 %}	175.094 M ^{-36.42 %}	275.405 M ^{-26.63 %}	375.354 M ^{45.99 %}	257.113 M
Tax payables	12.956 M ^{-50.13 %}	25.977 M ^{-54.43 %}	57.002 M ^{372.46 %}	12.065 M ^{150.10 %}	4.824 M	0.000
Deferred revenue non current	3.364 M ^{-29.22 %}	4.753 M ^{-22.94 %}	6.168 M ^{-18.32 %}	7.551 M ^{395.47 %}	1.524 M ^{222.20 %}	473.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.625 M ^{-10.41 %}	7.395 M ^{24.04 %}	5.962 M ^{-12.06 %}	6.780 M ^{-0.32 %}	6.802 M ^{-23.02 %}	8.836 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	294.299 M ^{676.86 %}	37.883 M ^{118.47 %}	17.340 M ^{7.89 %}	16.072 M ^{135.35 %}	-45.468 M ^{-386.50 %}	-9.346 M
Deferred tax liabilities non current	1.771 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.039 M ^{-95.78 %}	72.049 M ^{-14.67 %}	84.440 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.147 B ^{13.67 %}	1.889 B ^{-7.22 %}	2.036 B ^{-3.00 %}	2.099 B ^{8.77 %}	1.930 B ^{7.58 %}	1.794 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.245 M	0.000	0.000
Change in working capital	-63.999 M ^{-197.38 %}	65.724 M ^{220.71 %}	-54.450 M ^{60.23 %}	-136.927 M ^{-106.82 %}	-66.205 M ^{-225.66 %}	52.686 M
Accounts receivables	-139.790 M ^{-8 294.02 %}	1.706 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.867 M
Inventory	-45.621 M ^{-133.06 %}	137.996 M ^{699.20 %}	-23.030 M ^{-166.05 %}	34.870 M ^{129.26 %}	-119.156 M ^{-249.42 %}	79.747 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-29.198 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.587 M
Other working capital	121.412 M ^{371.13 %}	-44.780 M	0.000 ^{100.00 %}	-71.406 M	0.000 ^{100.00 %}	-49.341 M
Other non cash items	-33.208 M ^{-439.70 %}	-6.153 M ^{36.36 %}	-9.669 M ^{35.66 %}	-15.028 M ^{-72.32 %}	-8.721 M ^{-229.76 %}	6.721 M
Net cash provided by operating activities	90.500 M ^{-49.04 %}	177.586 M ^{-39.44 %}	293.251 M ^{593.43 %}	42.290 M ^{-28.43 %}	59.088 M ^{-70.56 %}	200.737 M
Investments in property plant and equipment	-40.601 M ^{-65.73 %}	-24.498 M ^{9.45 %}	-27.054 M ^{-12.18 %}	-24.117 M ^{42.80 %}	-42.159 M ^{-49.17 %}	-28.262 M
Acquisitions net	1.706 M ^{117.06 %}	-10.000 M ^{66.67 %}	-30.000 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-327.650 M ^{-2 420.38 %}	-13.000 M ^{97.82 %}	-597.209 M ^{-2.67 %}	-581.702 M ^{-43.10 %}	-406.492 M ^{-204.03 %}	-133.700 M
Sales maturities of investments	47.650 M ^{266.54 %}	13.000 M ^{-97.59 %}	540.078 M ^{50.43 %}	359.026 M ^{5.30 %}	340.969 M ^{153.31 %}	134.606 M
Other investing activites	81.000 K ^{154.36 %}	-149.000 K ^{-101.96 %}	7.603 M ^{-67.31 %}	23.257 M ^{324.45 %}	-10.362 M ^{-415.91 %}	3.280 M
Net cash used for investing activites	-318.814 M ^{-820.18 %}	-34.647 M ^{67.19 %}	-105.589 M ^{54.28 %}	-230.940 M ^{-116.71 %}	-106.566 M ^{-124.68 %}	-47.430 M
Debt repayment	-101.000 K ^{88.64 %}	-889.000 K ^{-180.44 %}	-317.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.295 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.671 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.122 M	0.000
Dividends paid	-85.081 M ^{55.56 %}	-191.433 M ^{-38.46 %}	-138.257 M ^{-58.38 %}	-87.297 M ^{-3.24 %}	-84.561 M ^{45.45 %}	-155.028 M
Other financing activites	-1.710 M ^{-256.99 %}	-479.000 K ^{2.64 %}	-492.000 K ^{-515.00 %}	-80.000 K ^{-100.99 %}	8.067 M ^{669.30 %}	-1.417 M
Net cash used provided by financing activities	-86.892 M ^{54.93 %}	-192.801 M ^{-38.64 %}	-139.066 M ^{-275.02 %}	-37.082 M ^{67.07 %}	-112.616 M ^{-5.41 %}	-106.836 M
Effect of forex changes on cash	-978.000 K ^{-2 273.33 %}	45.000 K ^{102.77 %}	-1.625 M ^{-386.60 %}	567.000 K ^{-13.44 %}	655.000 K	0.000
Net change in cash	-316.184 M ^{-534.69 %}	-49.817 M ^{-206.06 %}	46.971 M ^{120.86 %}	-225.165 M ^{-41.22 %}	-159.439 M ^{-416.50 %}	50.375 M
Cash at beginning of period	672.793 M ^{-6.89 %}	722.610 M ^{6.95 %}	675.639 M ^{-25.00 %}	900.804 M ^{-15.04 %}	1.060 B ^{4.99 %}	1.010 B
Cash at end of period	356.609 M ^{-47.00 %}	672.793 M ^{-6.89 %}	722.610 M ^{6.95 %}	675.639 M ^{-25.00 %}	900.804 M ^{-15.04 %}	1.060 B
Operating cash flow	90.500 M ^{-49.04 %}	177.586 M ^{-39.44 %}	293.251 M ^{593.43 %}	42.290 M ^{-28.43 %}	59.088 M ^{-70.56 %}	200.737 M
Capital expenditure	-38.825 M ^{-58.48 %}	-24.498 M ^{9.45 %}	-27.054 M ^{8.60 %}	-29.598 M ^{29.79 %}	-42.159 M ^{-49.17 %}	-28.262 M
Free CashFlow	51.675 M ^{-66.24 %}	153.088 M ^{-42.49 %}	266.197 M ^{1 997.36 %}	12.692 M ^{-25.03 %}	16.929 M ^{-90.18 %}	172.475 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	506.193 M ^{1.40 %}	499.223 M ^{4.65 %}	477.045 M ^{21.55 %}	392.461 M ^{0.97 %}	388.696 M ^{30.72 %}	297.359 M ^{3.34 %}	287.751 M ^{-18.49 %}	353.011 M ^{-23.73 %}	462.818 M ^{1.89 %}	454.243 M ^{-9.81 %}	503.667 M
Net income	36.157 M ^{-42.82 %}	63.234 M ^{59.95 %}	39.534 M ^{22.08 %}	32.385 M ^{-15.36 %}	38.263 M ^{111.51 %}	18.090 M ^{311.60 %}	-8.549 M ^{-134.66 %}	24.668 M ^{-39.75 %}	40.946 M ^{23.49 %}	33.156 M ^{-28.60 %}	46.434 M
Income before tax	-16.983 M ^{-130.19 %}	56.259 M ^{18.32 %}	47.548 M ^{26.52 %}	37.581 M ^{-25.28 %}	50.293 M ^{115.27 %}	23.363 M ^{309.57 %}	-11.148 M ^{-137.75 %}	29.534 M ^{-42.90 %}	51.723 M ^{21.95 %}	42.414 M ^{-26.48 %}	57.690 M
Income before tax ratio	-0.03 ^{-129.77 %}	0.11 ^{13.06 %}	0.10 ^{4.09 %}	0.10 ^{-25.99 %}	0.13 ^{64.68 %}	0.08 ^{302.80 %}	-0.04 ^{-146.31 %}	0.08 ^{-25.14 %}	0.11 ^{19.69 %}	0.09 ^{-18.48 %}	0.11
EBITDA	-10.168 M ^{-116.15 %}	62.943 M ^{8.95 %}	57.770 M ^{19.47 %}	48.356 M ^{-20.36 %}	60.719 M ^{105.12 %}	29.602 M ^{3 057.24 %}	-1.001 M ^{-102.58 %}	38.818 M ^{-33.28 %}	58.182 M ^{18.46 %}	49.115 M ^{-23.50 %}	64.201 M
Net income ratio	0.07 ^{-43.61 %}	0.13 ^{52.84 %}	0.08 ^{0.43 %}	0.08 ^{-16.17 %}	0.10 ^{61.81 %}	0.06 ^{304.77 %}	-0.03 ^{-142.52 %}	0.07 ^{-21.02 %}	0.09 ^{21.21 %}	0.07 ^{-20.83 %}	0.09
Ratio EBITDA	-0.02 ^{-115.93 %}	0.13 ^{4.11 %}	0.12 ^{-1.71 %}	0.12 ^{-21.13 %}	0.16 ^{56.92 %}	0.10 ^{2 961.69 %}	0.00 ^{-103.16 %}	0.11 ^{-12.53 %}	0.13 ^{16.27 %}	0.11 ^{-15.17 %}	0.13
Gross profit ratio	0.13 ^{-18.53 %}	0.16 ^{17.13 %}	0.14 ^{-22.74 %}	0.18 ^{-6.76 %}	0.19 ^{41.69 %}	0.14 ^{-8.93 %}	0.15 ^{4.36 %}	0.14 ^{-14.79 %}	0.17 ^{-12.00 %}	0.19 ^{-9.91 %}	0.21
Weighted average shs out dil	106.344 M ^{-0.78 %}	107.176 M ^{-0.09 %}	107.269 M ^{-0.63 %}	107.950 M ^{1.57 %}	106.286 M ^{-0.12 %}	106.412 M ^{-0.27 %}	106.695 M ^{-0.52 %}	107.252 M ^{-0.46 %}	107.753 M ^{0.75 %}	106.955 M ^{-2.38 %}	109.565 M
Weighted average shs out	106.344 M ^{-0.78 %}	107.176 M ^{0.78 %}	106.352 M ^{-1.48 %}	107.950 M ^{1.57 %}	106.286 M ^{-0.12 %}	106.412 M ^{0.03 %}	106.382 M ^{-0.81 %}	107.252 M ^{2.15 %}	104.990 M ^{-1.84 %}	106.955 M ^{0.57 %}	106.352 M
EPS diluted	0.34 ^{-42.37 %}	0.59 ^{59.46 %}	0.37 ^{23.33 %}	0.30 ^{-16.67 %}	0.36 ^{111.76 %}	0.17 ^{312.23 %}	-0.08 ^{-134.83 %}	0.23 ^{-39.47 %}	0.38 ^{22.58 %}	0.31 ^{-26.19 %}	0.42
Earnings per share	0.34 ^{-42.37 %}	0.59 ^{59.46 %}	0.37 ^{23.33 %}	0.30 ^{-16.67 %}	0.36 ^{111.76 %}	0.17 ^{311.44 %}	-0.08 ^{-134.96 %}	0.23 ^{-41.03 %}	0.39 ^{25.81 %}	0.31 ^{-29.55 %}	0.44
Gross profit	67.668 M ^{-17.39 %}	81.916 M ^{22.58 %}	66.828 M ^{-6.09 %}	71.160 M ^{-5.86 %}	75.589 M ^{85.22 %}	40.811 M ^{-5.89 %}	43.364 M ^{-14.94 %}	50.978 M ^{-35.00 %}	78.433 M ^{-10.34 %}	87.478 M ^{-18.75 %}	107.662 M
Income tax expense	-53.140 M ^{-661.86 %}	-6.975 M ^{-187.04 %}	8.014 M ^{54.23 %}	5.196 M ^{-56.81 %}	12.030 M ^{128.14 %}	5.273 M ^{302.89 %}	-2.599 M ^{-153.41 %}	4.866 M ^{-54.85 %}	10.777 M ^{16.41 %}	9.258 M ^{-3.41 %}	9.585 M
Cost of revenue	438.525 M ^{5.08 %}	417.307 M ^{1.73 %}	410.217 M ^{27.67 %}	321.301 M ^{2.62 %}	313.107 M ^{22.05 %}	256.548 M ^{4.98 %}	244.387 M ^{-19.09 %}	302.033 M ^{-21.42 %}	384.385 M ^{4.80 %}	366.765 M ^{-7.38 %}	396.005 M
General and administrative expenses	28.346 M ^{14.38 %}	24.782 M ^{17.48 %}	21.094 M ^{-8.87 %}	23.147 M ^{-7.22 %}	24.948 M ^{-2.50 %}	25.588 M ^{25.49 %}	20.391 M ^{-9.30 %}	22.481 M ^{-11.77 %}	25.480 M ^{13.83 %}	22.385 M	0.000
Selling and marketing expenses	9.690 M ^{4.82 %}	9.244 M ^{2.18 %}	9.047 M ^{-9.12 %}	9.955 M ^{-4.44 %}	10.418 M ^{4.29 %}	9.989 M ^{15.48 %}	8.650 M ^{-10.51 %}	9.666 M ^{-8.02 %}	10.509 M ^{1.16 %}	10.389 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	399.000 K	0.000
Operating expenses	46.215 M ^{11.34 %}	41.507 M ^{9.73 %}	37.825 M ^{-6.48 %}	40.446 M ^{0.74 %}	40.150 M ^{-9.00 %}	44.123 M ^{20.71 %}	36.552 M ^{-11.81 %}	41.449 M ^{-8.55 %}	45.324 M ^{8.59 %}	41.738 M ^{3.47 %}	40.338 M
Cost and expenses	484.740 M ^{5.65 %}	458.814 M ^{2.40 %}	448.042 M ^{23.86 %}	361.747 M ^{2.40 %}	353.257 M ^{17.49 %}	300.671 M ^{7.02 %}	280.939 M ^{-18.21 %}	343.482 M ^{-20.07 %}	429.709 M ^{5.19 %}	408.503 M ^{-6.38 %}	436.343 M
Research and development expenses	8.179 M ^{9.33 %}	7.481 M ^{-2.64 %}	7.684 M ^{4.63 %}	7.344 M ^{6.76 %}	6.879 M ^{-19.51 %}	8.546 M ^{13.78 %}	7.511 M ^{-19.25 %}	9.302 M ^{-0.35 %}	9.335 M ^{4.14 %}	8.964 M ^{-8.79 %}	9.828 M
Selling general and administrative expenses	38.036 M ^{11.79 %}	34.026 M ^{12.89 %}	30.141 M ^{-8.95 %}	33.102 M ^{-6.40 %}	35.366 M ^{-0.59 %}	35.577 M ^{22.51 %}	29.041 M ^{-9.66 %}	32.147 M ^{-10.68 %}	35.989 M ^{9.81 %}	32.774 M ^{7.42 %}	30.510 M
Interest income	4.587 M ^{15.45 %}	3.973 M ^{6.57 %}	3.728 M ^{1.91 %}	3.658 M ^{-34.30 %}	5.568 M ^{4.47 %}	5.330 M ^{18.87 %}	4.484 M ^{24.24 %}	3.609 M ^{-50.02 %}	7.221 M ^{15.89 %}	6.231 M ^{36.52 %}	4.564 M
Interest expense	27.000 K ^{-6.90 %}	29.000 K ^{-6.45 %}	31.000 K ^{-8.82 %}	34.000 K ^{3.03 %}	33.000 K ^{-2.94 %}	34.000 K ^{-5.56 %}	36.000 K ^{-2.70 %}	37.000 K ^{27.59 %}	29.000 K ^{11.54 %}	26.000 K ^{-3.70 %}	27.000 K
Depreciation and amortization	6.788 M ^{2.00 %}	6.655 M ^{-11.63 %}	7.531 M ^{0.53 %}	7.491 M ^{9.60 %}	6.835 M ^{-3.26 %}	7.065 M ^{-0.10 %}	7.072 M ^{-1.35 %}	7.169 M ^{3.70 %}	6.913 M ^{4.11 %}	6.640 M ^{2.41 %}	6.484 M
Operating income	21.453 M ^{-46.91 %}	40.409 M ^{39.33 %}	29.003 M ^{-5.57 %}	30.714 M ^{-13.33 %}	35.439 M ^{57.25 %}	22.537 M ^{281.01 %}	-12.451 M ^{-139.34 %}	31.649 M ^{-38.27 %}	51.269 M ^{20.70 %}	42.475 M ^{-36.91 %}	67.324 M
Operating income ratio	0.04 ^{-47.64 %}	0.08 ^{33.14 %}	0.06 ^{-22.31 %}	0.08 ^{-14.16 %}	0.09 ^{20.30 %}	0.08 ^{275.16 %}	-0.04 ^{-148.26 %}	0.09 ^{-19.07 %}	0.11 ^{18.47 %}	0.09 ^{-30.05 %}	0.13
Total other income expenses net	-38.436 M ^{-342.50 %}	15.850 M ^{-14.53 %}	18.545 M ^{168.34 %}	6.911 M ^{-53.47 %}	14.854 M ^{-44.22 %}	26.631 M ^{1 943.82 %}	1.303 M ^{161.61 %}	-2.115 M ^{-565.86 %}	454.000 K ^{844.26 %}	-61.000 K ^{99.37 %}	-9.634 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-494.816 M ^{-27.78 %}	-387.240 M ^{-10.65 %}	-349.984 M ^{24.77 %}	-465.219 M ^{13.91 %}	-540.367 M ^{13.36 %}	-623.686 M ^{6.25 %}	-665.297 M ^{-0.80 %}	-659.989 M ^{24.96 %}	-879.526 M ^{-6.53 %}	-825.606 M ^{-15.36 %}	-715.658 M
Total investments	43.432 M ^{-95.33 %}	930.420 M ^{5.27 %}	883.814 M ^{22.01 %}	724.354 M ^{1 082.33 %}	61.265 M ^{-5.49 %}	64.823 M ^{-4.33 %}	67.757 M ^{15.60 %}	58.615 M ^{-4.12 %}	61.134 M ^{-88.33 %}	523.764 M ^{1 024.25 %}	46.588 M
Total debt	5.992 M ^{-20.65 %}	7.551 M ^{13.98 %}	6.625 M ^{-6.45 %}	7.082 M ^{-6.05 %}	7.538 M ^{2.14 %}	7.380 M ^{-1.55 %}	7.496 M ^{-18.45 %}	9.192 M ^{5.40 %}	8.721 M ^{941.94 %}	837.000 K ^{-87.96 %}	6.952 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.474 M ^{514.71 %}	7.723 M ^{-96.02 %}	193.804 M ^{3.19 %}	187.804 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.914 M	0.000
Retained earnings	332.650 M ^{28.10 %}	259.674 M ^{-27.05 %}	355.968 M ^{-30.10 %}	509.229 M ^{6.79 %}	476.844 M ^{8.72 %}	438.581 M ^{51.86 %}	288.812 M ^{3.75 %}	278.373 M ^{9.72 %}	253.705 M ^{-24.00 %}	333.808 M ^{-32.16 %}	492.085 M
Common stock	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B
Total equity	1.612 B ^{1.53 %}	1.587 B ^{-7.38 %}	1.714 B ^{3.36 %}	1.658 B ^{4.55 %}	1.586 B ^{6.07 %}	1.495 B ^{-3.92 %}	1.556 B ^{0.99 %}	1.541 B ^{0.50 %}	1.533 B ^{5.43 %}	1.454 B ^{-8.89 %}	1.596 B
Other non current liabilities	26.030 M ^{-1.28 %}	26.368 M ^{-9.04 %}	28.989 M ^{-33.08 %}	43.319 M ^{-0.48 %}	43.527 M ^{-0.71 %}	43.839 M ^{326.12 %}	10.288 M ^{0.00 %}	10.288 M ^{0.00 %}	10.288 M ^{-76.95 %}	44.626 M ^{-5.21 %}	47.078 M
Long term debt	3.912 M ^{-9.09 %}	4.303 M ^{-9.83 %}	4.772 M ^{-8.90 %}	5.238 M ^{-8.15 %}	5.703 M ^{3.47 %}	5.512 M ^{-4.45 %}	5.769 M ^{-6.33 %}	6.159 M ^{122.44 %}	-27.445 M ^{-658.05 %}	4.918 M ^{-4.11 %}	5.129 M
Total non current liabilities	32.129 M ^{-9.38 %}	35.456 M ^{-8.84 %}	38.896 M ^{-25.04 %}	51.888 M ^{-5.32 %}	54.803 M ^{-2.78 %}	56.369 M ^{0.50 %}	56.090 M ^{2.20 %}	54.885 M ^{-1.57 %}	55.763 M ^{0.09 %}	55.712 M ^{-9.28 %}	61.414 M
Other current liabilities	284.674 M ^{3.16 %}	275.961 M ^{194.62 %}	93.666 M ^{8.15 %}	86.611 M ^{-47.64 %}	165.426 M ^{14.41 %}	144.586 M ^{86.73 %}	77.431 M ^{-10.69 %}	86.698 M ^{-72.30 %}	312.958 M ^{-20.63 %}	394.292 M ^{229.25 %}	119.755 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.454 M ^{-2.02 %}	30.061 M ^{5.29 %}	28.551 M ^{-15.24 %}	33.684 M ^{50.23 %}	22.422 M ^{-82.73 %}	129.862 M ^{-63.51 %}	355.909 M ^{1 520.94 %}	21.957 M ^{-89.01 %}	199.825 M
Short term debt	2.080 M ^{-35.96 %}	3.248 M ^{-12.36 %}	3.706 M ^{0.49 %}	3.688 M ^{190.08 %}	-4.094 M ^{-319.16 %}	1.868 M ^{8.16 %}	1.727 M ^{-43.06 %}	3.033 M ^{39.51 %}	2.174 M ^{159.74 %}	837.000 K ^{-54.09 %}	1.823 M
Total current liabilities	568.667 M ^{-4.71 %}	596.783 M ^{51.31 %}	394.423 M ^{19.74 %}	329.406 M ^{-19.85 %}	410.985 M ^{0.19 %}	410.209 M ^{48.28 %}	276.646 M ^{-9.28 %}	304.934 M ^{-45.25 %}	556.909 M ^{-6.24 %}	593.977 M ^{57.03 %}	378.260 M
Total liabilities	600.796 M ^{-4.97 %}	632.239 M ^{45.91 %}	433.319 M ^{13.64 %}	381.294 M ^{-18.14 %}	465.788 M ^{-0.17 %}	466.578 M ^{40.22 %}	332.736 M ^{-7.53 %}	359.819 M ^{-41.27 %}	612.672 M ^{-5.70 %}	649.689 M ^{47.77 %}	439.674 M
Other non current assets	99.195 M ^{391.38 %}	20.187 M ^{2.23 %}	19.746 M ^{-2.43 %}	20.237 M ^{-96.62 %}	599.524 M ^{270.07 %}	162.003 M ^{-1.53 %}	164.521 M ^{-65.06 %}	470.856 M ^{-1.46 %}	477.828 M ^{32 672.84 %}	1.458 M ^{-99.69 %}	465.878 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	103.681 M ^{-2.54 %}	106.381 M ^{-8.70 %}	116.517 M ^{125.25 %}	-461.491 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-315.848 M ^{4.31 %}	-330.068 M ^{-319.66 %}	150.265 M ^{148.35 %}	-310.757 M
Intangible assets	353.957 M ^{4 561.01 %}	7.594 M ^{47.92 %}	5.134 M ^{-10.02 %}	5.706 M ^{-10.11 %}	6.348 M ^{-7.18 %}	6.839 M ^{3.59 %}	6.602 M ^{-97.32 %}	246.271 M ^{-3.77 %}	255.907 M ^{3 078.18 %}	8.052 M ^{-96.59 %}	236.188 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	7.570 M ^{-0.32 %}	7.594 M ^{47.92 %}	5.134 M ^{-10.02 %}	5.706 M ^{-10.11 %}	6.348 M ^{-7.18 %}	6.839 M ^{3.59 %}	6.602 M ^{-10.88 %}	7.408 M ^{2.18 %}	7.250 M ^{-9.96 %}	8.052 M ^{-7.75 %}	8.728 M
Property plant equipment net	157.065 M ^{-0.85 %}	158.406 M ^{-1.52 %}	160.848 M ^{-2.10 %}	164.300 M ^{1.11 %}	162.491 M ^{5.99 %}	153.309 M ^{3.18 %}	148.586 M ^{-8.04 %}	161.585 M ^{-0.80 %}	162.891 M ^{2.78 %}	158.486 M ^{0.45 %}	157.782 M
Total non current assets	340.615 M ^{9.36 %}	311.463 M ^{1.43 %}	307.079 M ^{-5.53 %}	325.071 M ^{0.24 %}	324.295 M ^{-5.38 %}	342.747 M ^{0.78 %}	340.105 M ^{-1.24 %}	344.382 M ^{2.71 %}	335.287 M ^{-0.71 %}	337.692 M ^{-0.43 %}	339.144 M
Other current assets	6.226 M ^{2.72 %}	6.061 M ^{24.74 %}	4.859 M ^{-55.30 %}	10.870 M ^{54.89 %}	7.018 M ^{2.89 %}	6.821 M ^{2.59 %}	6.649 M ^{-44.92 %}	12.072 M ^{22.31 %}	9.870 M ^{-62.57 %}	26.371 M ^{373.02 %}	5.575 M
Short term investments	671.890 M ^{-18.73 %}	826.739 M ^{6.34 %}	777.433 M ^{27.90 %}	607.837 M ^{16.28 %}	522.756 M ^{11.18 %}	470.193 M ^{18.35 %}	397.305 M ^{6.10 %}	374.463 M ^{-4.28 %}	391.202 M ^{4.74 %}	373.499 M ^{4.52 %}	357.345 M
cash and cash equivalents	500.808 M ^{26.85 %}	394.791 M ^{10.71 %}	356.609 M ^{-24.50 %}	472.301 M ^{-13.80 %}	547.905 M ^{-13.18 %}	631.066 M ^{-6.20 %}	672.793 M ^{0.54 %}	669.181 M ^{-24.66 %}	888.247 M ^{7.48 %}	826.443 M ^{14.37 %}	722.610 M
Cash and short term investments	1.173 B ^{-4.00 %}	1.222 B ^{7.71 %}	1.134 B ^{4.99 %}	1.080 B ^{0.89 %}	1.071 B ^{-2.78 %}	1.101 B ^{2.91 %}	1.070 B ^{2.53 %}	1.044 B ^{-18.43 %}	1.279 B ^{6.63 %}	1.200 B ^{11.11 %}	1.080 B
Total current assets	1.872 B ^{-1.90 %}	1.908 B ^{3.70 %}	1.840 B ^{7.33 %}	1.714 B ^{-0.76 %}	1.727 B ^{6.70 %}	1.619 B ^{4.53 %}	1.549 B ^{-0.49 %}	1.556 B ^{-14.04 %}	1.811 B ^{2.51 %}	1.766 B ^{4.10 %}	1.697 B
Inventory	338.933 M ^{10.50 %}	306.733 M ^{16.95 %}	262.280 M ^{3.29 %}	253.937 M ^{2.26 %}	248.315 M ^{2.60 %}	242.011 M ^{8.93 %}	222.166 M ^{-12.68 %}	254.418 M ^{-4.16 %}	265.457 M ^{-20.36 %}	333.332 M ^{-11.13 %}	375.079 M
Net receivables	353.957 M ^{-5.30 %}	373.750 M ^{-14.83 %}	438.844 M ^{18.80 %}	369.382 M ^{-7.99 %}	401.467 M ^{49.27 %}	268.955 M ^{7.61 %}	249.924 M ^{1.48 %}	246.271 M ^{-3.77 %}	255.907 M ^{13.72 %}	225.031 M ^{-4.72 %}	236.188 M
Tax assets	76.785 M ^{255.57 %}	21.595 M ^{44.26 %}	14.970 M ^{-18.25 %}	18.311 M ^{5.10 %}	17.423 M ^{-15.41 %}	20.596 M ^{0.98 %}	20.396 M ^{0.07 %}	20.381 M ^{17.23 %}	17.386 M ^{-10.52 %}	19.431 M ^{10.95 %}	17.513 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	281.762 M ^{-7.50 %}	304.618 M ^{19.63 %}	254.641 M ^{24.96 %}	203.776 M ^{0.00 %}	203.768 M ^{17.95 %}	172.757 M ^{20.27 %}	143.644 M ^{-15.11 %}	169.214 M ^{-13.98 %}	196.708 M ^{-1.08 %}	198.848 M ^{13.57 %}	175.094 M
Tax payables	151.000 K ^{-98.83 %}	12.956 M ^{0.00 %}	12.956 M ^{145.84 %}	5.270 M ^{-53.79 %}	11.405 M ^{-60.39 %}	28.792 M ^{10.84 %}	25.977 M ^{-11.51 %}	29.356 M ^{34.74 %}	21.787 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.002 M
Deferred revenue non current	2.187 M ^{-34.99 %}	3.364 M ^{0.00 %}	3.364 M ^{0.99 %}	3.331 M ^{-4.75 %}	3.497 M ^{-26.43 %}	4.753 M ^{0.00 %}	4.753 M ^{-0.75 %}	4.789 M ^{-2.98 %}	4.936 M ^{-19.97 %}	6.168 M ^{0.00 %}	6.168 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	5.703 M ^{-7.49 %}	6.165 M ^{-6.94 %}	6.625 M ^{-6.45 %}	7.082 M ^{-6.05 %}	7.538 M ^{6.02 %}	7.110 M ^{-3.85 %}	7.395 M ^{-5.59 %}	7.833 M ^{-5.27 %}	8.269 M ^{43.68 %}	5.755 M ^{-3.47 %}	5.962 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	215.465 M ^{-18.42 %}	264.106 M ^{-10.26 %}	294.299 M ^{676.86 %}	37.883 M ^{0.00 %}	37.883 M ^{0.00 %}	37.883 M ^{0.00 %}	37.883 M ^{135.71 %}	16.072 M ^{-57.57 %}	37.883 M ^{-71.64 %}	133.594 M ^{731.22 %}	16.072 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.421 M ^{-19.76 %}	1.771 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.076 M ^{-8.34 %}	2.265 M ^{-93.58 %}	35.280 M ^{4.85 %}	33.649 M ^{-1.01 %}	33.992 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.039 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.212 B ^{-0.32 %}	2.220 B ^{3.37 %}	2.147 B ^{5.28 %}	2.039 B ^{-0.60 %}	2.052 B ^{4.59 %}	1.962 B ^{3.86 %}	1.889 B ^{-0.62 %}	1.901 B ^{-11.43 %}	2.146 B ^{1.99 %}	2.104 B ^{3.34 %}	2.036 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-6.841 M ^{-111.19 %}	61.147 M ^{1 844.26 %}	3.145 M ^{-84.15 %}	19.843 M ^{120.18 %}	-98.306 M ^{-968.50 %}	11.319 M ^{-14.22 %}	13.195 M ^{121.77 %}	-60.615 M ^{-187.58 %}	69.209 M ^{19.52 %}	57.905 M
Accounts receivables	32.779 M ^{-48.55 %}	63.709 M ^{232.11 %}	-48.225 M ^{-325.98 %}	21.340 M ^{120.06 %}	-106.358 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.546 M	0.000	0.000
Inventory	-38.369 M ^{14.26 %}	-44.753 M ^{-354.67 %}	-9.843 M ^{-52.06 %}	-6.473 M ^{13.57 %}	-7.489 M ^{65.67 %}	-21.816 M ^{-174.46 %}	29.299 M ^{1 113.21 %}	2.415 M ^{-96.47 %}	68.421 M ^{80.72 %}	37.861 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.067 M ^{1 226.05 %}	3.474 M ^{-88.98 %}	31.530 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.251 M ^{-102.97 %}	42.191 M ^{178.56 %}	15.146 M ^{908.39 %}	1.502 M ^{109.39 %}	-15.989 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.574 M ^{76.52 %}	-70.576 M	0.000	0.000
Other non cash items	-12.153 M ^{-358.26 %}	-2.652 M ^{-369.79 %}	983.000 K ^{131.44 %}	-3.127 M ^{79.82 %}	-15.492 M ^{-337.38 %}	-3.542 M ^{32.22 %}	-5.226 M ^{-138.43 %}	13.598 M ^{289.07 %}	-7.192 M ^{-15.91 %}	-6.205 M
Net cash provided by operating activities	-29.189 M ^{-124.04 %}	121.409 M ^{105.06 %}	59.207 M ^{-4.18 %}	61.788 M ^{189.94 %}	-68.700 M ^{-279.82 %}	38.205 M ^{784.58 %}	4.319 M ^{141.88 %}	-10.314 M ^{-114.46 %}	71.329 M ^{-36.46 %}	112.252 M
Investments in property plant and equipment	-4.048 M ^{43.88 %}	-7.213 M ^{-13.64 %}	-6.347 M ^{-41.17 %}	-4.496 M ^{68.83 %}	-14.424 M ^{-11.65 %}	-12.919 M ^{-1 133.91 %}	-1.047 M ^{82.66 %}	-6.038 M ^{32.46 %}	-8.940 M ^{-5.51 %}	-8.473 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-185.034 M ^{14.20 %}	-215.650 M ^{-375.52 %}	-45.350 M	0.000 ^{100.00 %}	-66.650 M ^{-2 121.67 %}	-3.000 M ^{70.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	139.000 M ^{24.11 %}	112.000 M ^{135.05 %}	47.650 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	778.000 K ^{143.37 %}	-1.794 M ^{-803.53 %}	255.000 K ^{111.16 %}	-2.284 M ^{-433.43 %}	685.000 K ^{-4.20 %}	715.000 K ^{1 376.79 %}	-56.000 K ^{95.74 %}	-1.316 M ^{-51.96 %}	-866.000 K ^{-1 667.35 %}	-49.000 K
Net cash used for investing activites	135.730 M ^{265.44 %}	-82.041 M ^{52.87 %}	-174.091 M ^{-233.96 %}	-52.130 M ^{-279.43 %}	-13.739 M ^{82.58 %}	-78.854 M ^{-7 431.42 %}	-1.047 M ^{93.57 %}	-16.275 M ^{-84.88 %}	-8.803 M ^{-3.30 %}	-8.522 M
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	1.386 M ^{402.62 %}	-458.000 K ^{-0.44 %}	-456.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-436.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-207.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-85.081 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-191.433 M	0.000	0.000
Other financing activites	-462.000 K ^{74.93 %}	-1.843 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{99.33 %}	-451.000 K ^{-1.81 %}	-443.000 K ^{-1.14 %}	-438.000 K ^{99.77 %}	-191.869 M ^{-67 459.51 %}	-284.000 K ^{-9 366.67 %}	-3.000 K
Net cash used provided by financing activities	-462.000 K ^{-1.09 %}	-457.000 K ^{0.22 %}	-458.000 K ^{99.46 %}	-85.540 M ^{-18 866.74 %}	-451.000 K ^{-1.81 %}	-443.000 K ^{-1.14 %}	-438.000 K ^{99.77 %}	-191.869 M ^{-67 459.51 %}	-284.000 K ^{-35.24 %}	-210.000 K
Effect of forex changes on cash	-62.000 K ^{91.50 %}	-729.000 K ^{-108.29 %}	-350.000 K ^{-225.90 %}	278.000 K ^{202.58 %}	-271.000 K ^{57.32 %}	-635.000 K ^{-181.62 %}	778.000 K ^{227.96 %}	-608.000 K ^{-38.81 %}	-438.000 K ^{-239.94 %}	313.000 K
Net change in cash	106.017 M ^{177.66 %}	38.182 M ^{133.00 %}	-115.692 M ^{-53.02 %}	-75.604 M ^{9.09 %}	-83.161 M ^{-99.30 %}	-41.727 M ^{-1 255.23 %}	3.612 M ^{101.65 %}	-219.066 M ^{-454.45 %}	61.804 M ^{-40.48 %}	103.833 M
Cash at beginning of period	394.791 M ^{10.71 %}	356.609 M ^{-24.50 %}	472.301 M ^{-13.80 %}	547.905 M ^{-13.18 %}	631.066 M ^{-6.20 %}	672.793 M ^{0.54 %}	669.181 M ^{-24.66 %}	888.247 M ^{7.48 %}	826.443 M ^{14.37 %}	722.610 M
Cash at end of period	500.808 M ^{26.85 %}	394.791 M ^{10.71 %}	356.609 M ^{-24.50 %}	472.301 M ^{-13.80 %}	547.905 M ^{-13.18 %}	631.066 M ^{-6.20 %}	672.793 M ^{0.54 %}	669.181 M ^{-24.66 %}	888.247 M ^{7.48 %}	826.443 M
Operating cash flow	-29.189 M ^{-124.04 %}	121.409 M ^{105.06 %}	59.207 M ^{-4.18 %}	61.788 M ^{189.94 %}	-68.700 M ^{-279.82 %}	38.205 M ^{784.58 %}	4.319 M ^{141.88 %}	-10.314 M ^{-114.46 %}	71.329 M ^{-36.46 %}	112.252 M
Capital expenditure	-4.750 M ^{36.71 %}	-7.505 M ^{-14.84 %}	-6.535 M ^{-41.66 %}	-4.613 M ^{68.53 %}	-14.657 M ^{-12.57 %}	-13.020 M ^{-1 143.55 %}	-1.047 M ^{82.66 %}	-6.038 M ^{32.46 %}	-8.940 M ^{-5.51 %}	-8.473 M
Free CashFlow	-33.939 M ^{-129.80 %}	113.904 M ^{116.25 %}	52.672 M ^{-7.88 %}	57.175 M ^{168.59 %}	-83.357 M ^{-430.98 %}	25.185 M ^{669.71 %}	3.272 M ^{120.01 %}	-16.352 M ^{-126.21 %}	62.389 M ^{-39.88 %}	103.779 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

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