Nippon Crucible Co., Ltd. ^5355.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	9.784 B ^{1.81 %}	9.611 B ^{8.69 %}	8.842 B ^{1.92 %}	8.675 B ^{13.28 %}	7.658 B ^{-17.15 %}	9.243 B
Net income	369.278 M ^{29.27 %}	285.672 M ^{1 061.60 %}	24.593 M ^{-88.42 %}	212.302 M ^{81.09 %}	117.233 M ^{-61.69 %}	306.000 M
Income before tax	509.900 M ^{28.89 %}	395.600 M ^{111.86 %}	186.730 M ^{-48.26 %}	360.891 M ^{88.38 %}	191.577 M ^{-56.16 %}	437.000 M
Income before tax ratio	0.05 ^{26.60 %}	0.04 ^{94.91 %}	0.02 ^{-49.24 %}	0.04 ^{66.29 %}	0.03 ^{-47.09 %}	0.05
EBITDA	891.158 M ^{18.93 %}	749.330 M ^{29.13 %}	580.308 M ^{-27.69 %}	802.536 M ^{29.96 %}	617.539 M ^{-20.42 %}	776.000 M
Net income ratio	0.04 ^{26.97 %}	0.03 ^{968.71 %}	0.00 ^{-88.63 %}	0.02 ^{59.86 %}	0.02 ^{-53.76 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.09 ^{16.81 %}	0.08 ^{18.80 %}	0.07 ^{-29.06 %}	0.09 ^{14.72 %}	0.08 ^{-3.95 %}	0.08
Gross profit ratio	0.29 ^{7.53 %}	0.27 ^{-2.94 %}	0.27 ^{-2.66 %}	0.28 ^{14.47 %}	0.25 ^{-3.23 %}	0.25
Weighted average shs out dil	6.628 M ^{0.01 %}	6.627 M ^{-1.47 %}	6.726 M ^{0.01 %}	6.725 M ^{-0.01 %}	6.726 M ^{-0.50 %}	6.760 M
Weighted average shs out	6.628 M ^{0.01 %}	6.627 M ^{-1.47 %}	6.726 M ^{0.01 %}	6.725 M ^{-0.01 %}	6.726 M ^{-0.50 %}	6.760 M
EPS diluted	52.81 ^{22.79 %}	43.01 ^{1 075.14 %}	3.66 ^{-88.41 %}	31.57 ^{81.12 %}	17.43 ^{-61.50 %}	45.27
Earnings per share	52.81 ^{22.79 %}	43.01 ^{1 075.14 %}	3.66 ^{-88.41 %}	31.57 ^{81.12 %}	17.43 ^{-61.50 %}	45.27
Gross profit	2.789 B ^{9.48 %}	2.547 B ^{5.50 %}	2.415 B ^{-0.79 %}	2.434 B ^{29.67 %}	1.877 B ^{-19.83 %}	2.341 B
Income tax expense	140.621 M ^{27.92 %}	109.928 M ^{-32.20 %}	162.137 M ^{9.12 %}	148.588 M ^{99.87 %}	74.344 M ^{-43.25 %}	131.000 M
Cost of revenue	6.996 B ^{-0.96 %}	7.063 B ^{9.89 %}	6.427 B ^{2.98 %}	6.241 B ^{7.96 %}	5.781 B ^{-16.24 %}	6.902 B
General and administrative expenses	181.406 M ^{4.42 %}	173.719 M ^{-5.93 %}	184.668 M ^{-8.47 %}	201.748 M ^{6.48 %}	189.477 M ^{41.40 %}	134.000 M
Selling and marketing expenses	181.000 M ^{4.62 %}	173.000 M ^{-5.98 %}	184.000 M ^{-8.46 %}	201.000 M ^{6.35 %}	189.000 M ^{-16.00 %}	225.000 M
Other expenses	-167.000 K ^{69.24 %}	-543.000 K ^{9.80 %}	-602.000 K ^{-3 110.00 %}	20.000 K ^{121.28 %}	-94.000 K ^{99.85 %}	-62.000 M
Operating expenses	2.297 B ^{3.77 %}	2.213 B ^{-1.73 %}	2.252 B ^{3.40 %}	2.178 B ^{19.85 %}	1.818 B ^{-3.94 %}	1.892 B
Cost and expenses	9.292 B ^{0.17 %}	9.276 B ^{6.88 %}	8.680 B ^{3.09 %}	8.419 B ^{10.81 %}	7.598 B ^{-13.60 %}	8.794 B
Research and development expenses	335.840 M ^{9.47 %}	306.783 M ^{-0.03 %}	306.863 M ^{56.34 %}	196.275 M ^{30.32 %}	150.609 M ^{17.66 %}	128.000 M
Selling general and administrative expenses	1.961 B ^{2.83 %}	1.907 B ^{-2.00 %}	1.946 B ^{-1.82 %}	1.982 B ^{18.90 %}	1.667 B ^{-8.71 %}	1.826 B
Interest income	614.000 K ^{433.91 %}	115.000 K ^{259.38 %}	32.000 K ^{-59.49 %}	79.000 K ^{-19.39 %}	98.000 K ^{2.08 %}	96.000 K
Interest expense	25.984 M ^{13.30 %}	22.934 M ^{-20.12 %}	28.709 M ^{-17.48 %}	34.792 M ^{-5.84 %}	36.950 M ^{-4.78 %}	38.805 M
Depreciation and amortization	355.274 M ^{7.40 %}	330.796 M ^{-9.34 %}	364.872 M ^{-10.32 %}	406.855 M ^{4.59 %}	389.012 M ^{0.00 %}	389.000 M
Operating income	492.222 M ^{47.30 %}	334.154 M ^{105.85 %}	162.330 M ^{-36.48 %}	255.547 M ^{330.43 %}	59.370 M ^{-84.66 %}	387.000 M
Operating income ratio	0.05 ^{44.69 %}	0.03 ^{89.39 %}	0.02 ^{-37.68 %}	0.03 ^{279.96 %}	0.01 ^{-81.48 %}	0.04
Total other income expenses net	17.678 M ^{-71.23 %}	61.446 M ^{151.83 %}	24.400 M ^{-76.84 %}	105.344 M ^{-20.32 %}	132.207 M ^{164.41 %}	50.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	151.002 M ^{-53.69 %}	326.071 M ^{-19.72 %}	406.161 M ^{45.78 %}	278.611 M ^{-47.00 %}	525.708 M ^{-59.60 %}	1.301 B
Total investments	1.458 B ^{11.39 %}	1.309 B ^{-18.64 %}	1.609 B ^{-7.37 %}	1.737 B ^{36.32 %}	1.274 B ^{25.15 %}	1.018 B
Total debt	1.972 B ^{-0.50 %}	1.982 B ^{-11.67 %}	2.244 B ^{-16.30 %}	2.680 B ^{-3.73 %}	2.784 B ^{-9.11 %}	3.063 B
Accumulated other comprehensive income loss	490.374 M ^{6.37 %}	461.000 M ^{8.98 %}	423.000 M ^{15.57 %}	366.000 M ^{37.08 %}	267.000 M ^{176.15 %}	96.685 M
Retained earnings	4.491 B ^{6.87 %}	4.202 B ^{2.57 %}	4.097 B ^{-1.06 %}	4.140 B ^{4.43 %}	3.965 B ^{0.92 %}	3.929 B
Common stock	704.520 M ^{0.00 %}	704.520 M ^{0.00 %}	704.520 M ^{0.00 %}	704.520 M ^{0.00 %}	704.520 M ^{0.00 %}	704.520 M
Total equity	5.610 B ^{5.99 %}	5.293 B ^{1.79 %}	5.200 B ^{0.26 %}	5.186 B ^{5.57 %}	4.912 B ^{4.06 %}	4.721 B
Other non current liabilities	1.172 B ^{2.87 %}	1.139 B ^{-5.33 %}	1.203 B ^{0.24 %}	1.200 B ^{11.78 %}	1.074 B ^{4.82 %}	1.024 B
Long term debt	583.517 M ^{-0.10 %}	584.088 M ^{-31.14 %}	848.227 M ^{-35.18 %}	1.309 B ^{3.20 %}	1.268 B ^{-5.43 %}	1.341 B
Total non current liabilities	1.755 B ^{1.86 %}	1.723 B ^{-16.00 %}	2.051 B ^{-18.24 %}	2.509 B ^{7.13 %}	2.342 B ^{-0.99 %}	2.365 B
Other current liabilities	804.409 M ^{-50.10 %}	1.612 B ^{64.18 %}	981.769 M ^{214.87 %}	311.802 M ^{-17.28 %}	376.954 M ^{-72.70 %}	1.381 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	284.040 M ^{2.64 %}	276.728 M ^{25.70 %}	220.156 M ^{382.71 %}	45.608 M
Short term debt	1.388 B ^{-0.61 %}	1.397 B ^{0.10 %}	1.395 B ^{1.72 %}	1.372 B ^{-9.53 %}	1.516 B ^{-11.99 %}	1.723 B
Total current liabilities	3.880 B ^{5.71 %}	3.671 B ^{3.87 %}	3.534 B ^{4.48 %}	3.382 B ^{-1.96 %}	3.450 B ^{-11.28 %}	3.889 B
Total liabilities	5.635 B ^{4.52 %}	5.392 B ^{-3.46 %}	5.585 B ^{-5.20 %}	5.891 B ^{1.72 %}	5.792 B ^{-7.39 %}	6.254 B
Other non current assets	125.205 M ^{-1.97 %}	127.715 M ^{120.12 %}	58.020 M ^{-9.43 %}	64.064 M ^{46.60 %}	43.701 M ^{-72.68 %}	159.968 M
Long term investments	1.458 B ^{11.39 %}	1.309 B ^{-11.60 %}	1.481 B ^{-0.21 %}	1.484 B ^{28.92 %}	1.151 B ^{28.61 %}	894.793 M
Intangible assets	23.398 M ^{13.46 %}	20.622 M ^{-38.62 %}	33.598 M ^{-38.78 %}	54.885 M ^{-26.67 %}	74.842 M ^{-25.16 %}	100.000 M
GoodWill	211.519 M ^{21.21 %}	174.500 M ^{-19.82 %}	217.647 M ^{-16.54 %}	260.794 M ^{8.69 %}	239.938 M ^{-8.33 %}	261.750 M
Goodwill and intangible assets	234.917 M ^{20.39 %}	195.122 M ^{-22.34 %}	251.245 M ^{-20.41 %}	315.679 M ^{0.29 %}	314.780 M ^{-12.80 %}	361.000 M
Property plant equipment net	2.438 B ^{13.72 %}	2.144 B ^{0.55 %}	2.132 B ^{-9.01 %}	2.344 B ^{-5.03 %}	2.468 B ^{-4.49 %}	2.584 B
Total non current assets	4.515 B ^{12.27 %}	4.022 B ^{-3.73 %}	4.178 B ^{-7.20 %}	4.502 B ^{4.36 %}	4.313 B ^{-2.63 %}	4.430 B
Other current assets	62.047 M ^{-91.10 %}	697.047 M ^{890.76 %}	70.355 M ^{-60.55 %}	178.318 M ^{167.25 %}	66.723 M ^{-97.83 %}	3.073 B
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.004 M ^{-49.41 %}	253.003 M	0.000 ^{-100.00 %}	123.151 M
cash and cash equivalents	1.821 B ^{9.97 %}	1.656 B ^{-9.89 %}	1.837 B ^{-23.50 %}	2.402 B ^{6.34 %}	2.259 B ^{28.16 %}	1.762 B
Cash and short term investments	1.821 B ^{9.97 %}	1.656 B ^{-9.89 %}	1.837 B ^{-23.50 %}	2.402 B ^{6.34 %}	2.259 B ^{19.79 %}	1.885 B
Total current assets	6.730 B ^{1.01 %}	6.663 B ^{0.84 %}	6.607 B ^{0.48 %}	6.575 B ^{2.89 %}	6.391 B ^{-2.35 %}	6.545 B
Inventory	1.782 B ^{16.62 %}	1.528 B ^{2.87 %}	1.486 B ^{8.04 %}	1.375 B ^{14.57 %}	1.200 B ^{-24.31 %}	1.586 B
Net receivables	3.065 B ^{10.18 %}	2.781 B ^{-13.44 %}	3.213 B ^{22.65 %}	2.620 B ^{-8.55 %}	2.865 B	0.000
Tax assets	259.221 M ^{5.30 %}	246.172 M ^{-3.62 %}	255.410 M ^{-13.37 %}	294.820 M ^{-12.41 %}	336.586 M ^{-21.86 %}	430.768 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.688 B ^{185.95 %}	590.193 M ^{-26.27 %}	800.471 M ^{-40.40 %}	1.343 B ^{3.87 %}	1.293 B ^{86.22 %}	694.330 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	71.713 M ^{-0.56 %}	72.117 M ^{-8.72 %}	79.007 M ^{81.12 %}	43.622 M ^{-4.35 %}	45.608 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-221.748 M	0.000 ^{100.00 %}	-167.649 M ^{-45.63 %}	-115.120 M ^{-144.00 %}	261.613 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	90.431 M ^{-32.48 %}	133.927 M ^{-27.50 %}	184.728 M ^{-24.71 %}	245.366 M ^{-22.62 %}	317.099 M ^{-1.80 %}	322.918 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-75.823 M ^{-1.16 %}	-74.952 M ^{-214.01 %}	-23.869 M ^{0.00 %}	-23.869 M ^{-0.04 %}	-23.859 M ^{-164.42 %}	-9.023 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	221.748 M ^{26.28 %}	175.594 M ^{4.74 %}	167.649 M ^{45.63 %}	115.120 M ^{140.07 %}	47.952 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.773 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.245 B ^{5.25 %}	10.684 B ^{-0.93 %}	10.785 B ^{-2.64 %}	11.077 B ^{3.49 %}	10.704 B ^{-2.47 %}	10.975 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	346.942 M ^{420.25 %}	-108.335 M ^{73.16 %}	-403.568 M ^{-310.25 %}	191.944 M ^{-63.57 %}	526.936 M ^{127.55 %}	231.570 M
Accounts receivables	335.248 M ^{306.94 %}	-162.000 M ^{66.55 %}	-484.250 M ^{-237.46 %}	352.278 M ^{150.69 %}	140.525 M ^{-74.41 %}	549.060 M
Inventory	-253.997 M ^{-496.50 %}	-42.581 M ^{61.49 %}	-110.565 M ^{-63.65 %}	-67.563 M ^{-117.53 %}	385.516 M ^{728.24 %}	-61.364 M
Accounts payables	158.278 M ^{712.68 %}	19.476 M ^{-88.28 %}	166.140 M ^{679.61 %}	-28.664 M ^{86.90 %}	-218.799 M ^{9.23 %}	-241.057 M
Other working capital	107.413 M ^{39.92 %}	76.770 M ^{205.77 %}	25.107 M ^{139.16 %}	-64.107 M ^{-129.18 %}	219.694 M ^{1 557.92 %}	-15.069 M
Other non cash items	-25.703 M ^{84.92 %}	-170.435 M ^{-370.95 %}	62.903 M ^{4 664.80 %}	-1.378 M ^{97.95 %}	-67.206 M ^{-3.10 %}	-65.183 M
Net cash provided by operating activities	1.046 B ^{133.63 %}	447.626 M ^{817.27 %}	48.800 M ^{-93.97 %}	809.421 M ^{-16.19 %}	965.742 M ^{11.89 %}	863.149 M
Investments in property plant and equipment	-635.309 M ^{-113.91 %}	-297.000 M ^{-121.64 %}	-134.000 M ^{-5.87 %}	-126.567 M ^{21.35 %}	-160.917 M ^{23.82 %}	-211.230 M
Acquisitions net	-78.844 M ^{-154.34 %}	-31.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-411.137 M ^{-40 407.55 %}	1.020 M ^{-88.08 %}	8.558 M
Purchases of investments	-142.330 M ^{-1 544.48 %}	-8.655 M ^{-5.72 %}	-8.187 M ^{-110.95 %}	-3.881 M ^{13.76 %}	-4.500 M ^{79.52 %}	-21.968 M
Sales maturities of investments	7.423 M ^{-80.09 %}	37.277 M ^{-76.86 %}	161.114 M ^{-53.61 %}	347.335 M ^{3 202.61 %}	10.517 M	0.000
Other investing activites	66.930 M ^{-11.04 %}	75.234 M ^{5 292.13 %}	-1.449 M ^{-191.54 %}	1.583 M ^{-95.48 %}	34.991 M ^{22 920.39 %}	152.000 K
Net cash used for investing activites	-782.130 M ^{-248.94 %}	-224.144 M ^{-1 382.44 %}	17.478 M ^{109.07 %}	-192.667 M ^{-62.06 %}	-118.889 M ^{47.04 %}	-224.488 M
Debt repayment	-18.334 M ^{91.32 %}	-211.100 M ^{51.67 %}	-436.791 M ^{22.28 %}	-561.990 M ^{-48.76 %}	-377.790 M ^{-140.63 %}	-157.000 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	1.644 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-53.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{99.93 %}	-14.836 M	0.000
Dividends paid	-80.051 M ^{-30.68 %}	-61.255 M ^{10.06 %}	-68.109 M ^{-66.26 %}	-40.966 M ^{49.49 %}	-81.099 M ^{14.29 %}	-94.616 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-50.801 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-95.796 M
Net cash used provided by financing activities	-98.385 M ^{73.77 %}	-375.112 M ^{25.71 %}	-504.900 M ^{16.26 %}	-602.967 M ^{-27.28 %}	-473.725 M ^{-36.36 %}	-347.412 M
Effect of forex changes on cash	21.000 K ^{180.77 %}	-26.000 K ^{96.39 %}	-721.000 K ^{-91.25 %}	-377.000 K ^{-1 613.64 %}	-22.000 K	0.000
Net change in cash	165.073 M ^{208.85 %}	-151.657 M ^{65.48 %}	-439.343 M ^{-3 376.97 %}	13.407 M ^{-96.41 %}	373.106 M ^{28.33 %}	290.748 M
Cash at beginning of period	1.558 B ^{-8.87 %}	1.709 B ^{-20.45 %}	2.149 B ^{0.63 %}	2.135 B ^{21.17 %}	1.762 B ^{19.76 %}	1.472 B
Cash at end of period	1.723 B ^{10.60 %}	1.558 B ^{-8.87 %}	1.709 B ^{-20.45 %}	2.149 B ^{0.63 %}	2.135 B ^{21.17 %}	1.762 B
Operating cash flow	1.046 B ^{133.63 %}	447.626 M ^{817.27 %}	48.800 M ^{-93.97 %}	809.421 M ^{-16.19 %}	965.742 M ^{11.89 %}	863.149 M
Capital expenditure	-625.436 M ^{-107.73 %}	-301.085 M ^{-117.67 %}	-138.319 M ^{-9.29 %}	-126.567 M ^{21.35 %}	-160.917 M ^{23.82 %}	-211.230 M
Free CashFlow	486.832 M ^{232.22 %}	146.541 M ^{263.70 %}	-89.519 M ^{-113.11 %}	682.854 M ^{-15.15 %}	804.825 M ^{23.45 %}	651.919 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.354 B ^{-7.62 %}	2.548 B ^{7.02 %}	2.381 B ^{-3.33 %}	2.463 B ^{2.97 %}	2.392 B ^{2.29 %}	2.338 B ^{-4.96 %}	2.460 B ^{2.66 %}	2.397 B ^{-0.76 %}	2.415 B ^{-0.88 %}	2.436 B ^{14.94 %}	2.120 B ^{1.73 %}	2.084 B
Net income	55.021 M ^{-59.24 %}	135.000 M ^{73.08 %}	78.000 M ^{27.87 %}	61.000 M ^{-35.79 %}	95.000 M ^{-19.15 %}	117.507 M ^{93.47 %}	60.736 M ^{-18.12 %}	74.176 M ^{123.07 %}	33.253 M ^{132.12 %}	-103.526 M ^{-261.70 %}	64.022 M ^{269.13 %}	17.344 M
Income before tax	77.218 M ^{-38.47 %}	125.489 M ^{2.02 %}	123.000 M ^{14.95 %}	107.000 M ^{-30.07 %}	153.000 M ^{24.57 %}	122.823 M ^{-5.22 %}	129.585 M ^{8.20 %}	119.759 M ^{411.07 %}	23.433 M ^{159.94 %}	-39.092 M ^{-140.16 %}	97.349 M ^{164.20 %}	36.847 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-33.39 %}	0.05 ^{-4.67 %}	0.05 ^{18.91 %}	0.04 ^{-32.08 %}	0.06 ^{21.78 %}	0.05 ^{-0.27 %}	0.05 ^{5.40 %}	0.05 ^{414.98 %}	0.01 ^{160.47 %}	-0.02 ^{-134.94 %}	0.05 ^{159.70 %}	0.02
EBITDA	175.875 M ^{-25.54 %}	236.191 M ^{7.50 %}	219.710 M ^{16.72 %}	188.244 M ^{-17.73 %}	228.809 M ^{10.02 %}	207.961 M ^{1.32 %}	205.257 M ^{65.05 %}	124.359 M ^{335.45 %}	28.559 M ^{199.39 %}	-28.733 M ^{-116.82 %}	170.868 M ^{24.74 %}	136.977 M
Net income ratio	0.02 ^{-55.88 %}	0.05 ^{61.72 %}	0.03 ^{32.27 %}	0.02 ^{-37.64 %}	0.04 ^{-20.97 %}	0.05 ^{103.57 %}	0.02 ^{-20.24 %}	0.03 ^{124.77 %}	0.01 ^{132.41 %}	-0.04 ^{-240.69 %}	0.03 ^{262.85 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.07 ^{-19.39 %}	0.09 ^{0.45 %}	0.09 ^{20.74 %}	0.08 ^{-20.10 %}	0.10 ^{7.56 %}	0.09 ^{6.60 %}	0.08 ^{60.78 %}	0.05 ^{338.78 %}	0.01 ^{200.28 %}	-0.01 ^{-114.63 %}	0.08 ^{22.62 %}	0.07
Gross profit ratio	0.28 ^{1.71 %}	0.27 ^{-1.92 %}	0.28 ^{-1.10 %}	0.28 ^{-7.79 %}	0.31 ^{14.43 %}	0.27 ^{-0.61 %}	0.27 ^{-4.72 %}	0.28 ^{16.96 %}	0.24 ^{5.62 %}	0.23 ^{-17.23 %}	0.28 ^{-6.43 %}	0.30
Weighted average shs out dil	6.628 M ^{0.00 %}	6.628 M ^{-0.03 %}	6.630 M ^{0.03 %}	6.628 M ^{0.00 %}	6.628 M ^{0.01 %}	6.627 M ^{-0.06 %}	6.631 M ^{-0.06 %}	6.635 M ^{-0.60 %}	6.675 M ^{-0.74 %}	6.725 M ^{-0.01 %}	6.726 M ^{0.00 %}	6.726 M
Weighted average shs out	6.628 M ^{0.00 %}	6.628 M ^{-0.03 %}	6.630 M ^{0.03 %}	6.628 M ^{0.00 %}	6.628 M ^{0.01 %}	6.627 M ^{-0.06 %}	6.631 M ^{-0.06 %}	6.635 M ^{-0.60 %}	6.675 M ^{-0.74 %}	6.725 M ^{-0.01 %}	6.726 M ^{0.00 %}	6.726 M
EPS diluted	8.30 ^{-59.25 %}	20.37 ^{73.07 %}	11.77 ^{27.80 %}	9.21 ^{-35.73 %}	14.33 ^{-18.86 %}	17.66 ^{91.96 %}	9.20 ^{-17.49 %}	11.15 ^{123.90 %}	4.98 ^{132.36 %}	-15.39 ^{-261.66 %}	9.52 ^{268.99 %}	2.58
Earnings per share	8.30 ^{-59.25 %}	20.37 ^{73.07 %}	11.77 ^{27.80 %}	9.21 ^{-35.73 %}	14.33 ^{-18.86 %}	17.66 ^{91.96 %}	9.20 ^{-17.49 %}	11.15 ^{123.90 %}	4.98 ^{132.36 %}	-15.39 ^{-261.66 %}	9.52 ^{268.99 %}	2.58
Gross profit	655.354 M ^{-6.04 %}	697.458 M ^{4.97 %}	664.464 M ^{-4.39 %}	695.000 M ^{-5.05 %}	732.000 M ^{17.05 %}	625.369 M ^{-5.54 %}	662.021 M ^{-2.19 %}	676.852 M ^{16.07 %}	583.153 M ^{4.69 %}	557.012 M ^{-4.86 %}	585.475 M ^{-4.81 %}	615.034 M
Income tax expense	22.196 M ^{351.37 %}	-8.830 M ^{-119.62 %}	45.000 M ^{-2.17 %}	46.000 M ^{-20.69 %}	58.000 M ^{991.05 %}	5.316 M ^{-92.28 %}	68.850 M ^{51.05 %}	45.582 M ^{564.18 %}	-9.820 M ^{-115.24 %}	64.434 M ^{93.33 %}	33.328 M ^{70.89 %}	19.503 M
Cost of revenue	1.699 B ^{-8.22 %}	1.851 B ^{7.86 %}	1.716 B ^{-2.94 %}	1.768 B ^{6.51 %}	1.660 B ^{-3.09 %}	1.713 B ^{-4.75 %}	1.798 B ^{4.57 %}	1.720 B ^{-6.12 %}	1.832 B ^{-2.53 %}	1.879 B ^{22.49 %}	1.534 B ^{4.47 %}	1.469 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	181.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	173.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	184.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-335.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-353.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.941 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	600.472 M ^{8.67 %}	552.550 M ^{-0.26 %}	554.000 M ^{-7.97 %}	602.000 M ^{2.21 %}	589.000 M ^{16.95 %}	503.647 M ^{-14.36 %}	588.109 M ^{6.42 %}	552.605 M ^{-2.86 %}	568.875 M ^{-0.74 %}	573.138 M ^{11.55 %}	513.773 M ^{-11.18 %}	578.464 M
Cost and expenses	2.299 B ^{-4.33 %}	2.403 B ^{5.87 %}	2.270 B ^{-4.22 %}	2.370 B ^{5.38 %}	2.249 B ^{1.46 %}	2.217 B ^{-7.12 %}	2.386 B ^{5.02 %}	2.272 B ^{-5.34 %}	2.401 B ^{-2.11 %}	2.453 B ^{19.75 %}	2.048 B ^{0.05 %}	2.047 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	335.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	306.000 M ^{260.00 %}	85.000 M ^{11.84 %}	76.000 M ^{-1.30 %}	77.000 M ^{-74.84 %}	306.000 M ^{337.14 %}	70.000 M ^{-15.66 %}	83.000 M
Selling general and administrative expenses	600.472 M ^{8.67 %}	552.550 M ^{-0.26 %}	554.000 M ^{-7.82 %}	601.000 M ^{2.04 %}	589.000 M ^{197.47 %}	198.000 M ^{-60.64 %}	503.109 M ^{5.56 %}	476.605 M ^{-16.09 %}	568.000 M ^{112.73 %}	267.000 M ^{-39.83 %}	443.773 M ^{-10.43 %}	495.464 M
Interest income	343.000 K ^{19.51 %}	287.000 K ^{115.79 %}	133.000 K ^{5.56 %}	126.000 K ^{85.29 %}	68.000 K ^{-10.53 %}	76.000 K ^{3 700.00 %}	2.000 K ^{-83.33 %}	12.000 K ^{-52.00 %}	25.000 K ^{212.50 %}	8.000 K ^{-20.00 %}	10.000 K ^{25.00 %}	8.000 K
Interest expense	6.227 M ^{-30.15 %}	8.915 M ^{41.02 %}	6.322 M ^{16.38 %}	5.432 M ^{2.20 %}	5.315 M ^{-38.21 %}	8.602 M ^{86.76 %}	4.606 M ^{0.13 %}	4.600 M ^{-10.26 %}	5.126 M ^{-50.52 %}	10.359 M ^{83.93 %}	5.632 M ^{-11.32 %}	6.351 M
Depreciation and amortization	92.430 M ^{-7.63 %}	100.060 M ^{10.13 %}	90.857 M ^{5.92 %}	85.777 M ^{9.16 %}	78.580 M ^{2.67 %}	76.537 M ^{-12.83 %}	87.803 M ^{78 295.54 %}	112.000 K ^{-95.09 %}	2.282 M ^{117.61 %}	-12.961 M ^{-119.09 %}	67.887 M ^{-27.61 %}	93.779 M
Operating income	54.882 M ^{-62.13 %}	144.908 M ^{30.55 %}	111.000 M ^{50.00 %}	74.000 M ^{-48.25 %}	143.000 M ^{17.48 %}	121.719 M ^{113.54 %}	57.000 M ^{-54.12 %}	124.247 M ^{770.26 %}	14.277 M ^{188.53 %}	-16.126 M ^{-122.49 %}	71.702 M ^{96.07 %}	36.570 M
Operating income ratio	0.02 ^{-59.00 %}	0.06 ^{21.98 %}	0.05 ^{55.17 %}	0.03 ^{-49.74 %}	0.06 ^{14.85 %}	0.05 ^{124.69 %}	0.02 ^{-55.31 %}	0.05 ^{776.92 %}	0.01 ^{189.32 %}	-0.01 ^{-119.57 %}	0.03 ^{92.73 %}	0.02
Total other income expenses net	22.336 M ^{215.02 %}	-19.419 M ^{-261.83 %}	12.000 M ^{-14.29 %}	14.000 M ^{40.00 %}	10.000 M ^{805.80 %}	1.104 M ^{-98.02 %}	55.674 M ^{1 340.51 %}	-4.488 M ^{-149.02 %}	9.156 M ^{139.87 %}	-22.966 M ^{-189.55 %}	25.647 M ^{9 158.84 %}	277.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	272.471 M ^{80.44 %}	151.002 M ^{-73.65 %}	573.000 M ^{76.85 %}	324.000 M ^{29.60 %}	250.000 M ^{-23.33 %}	326.071 M ^{-58.37 %}	783.265 M ^{95.94 %}	399.749 M ^{4.81 %}	381.418 M ^{-6.09 %}	406.161 M ^{-40.32 %}	680.579 M ^{29.17 %}	526.869 M
Total investments	1.495 B ^{2.52 %}	1.458 B ^{4.34 %}	1.397 B ^{-5.25 %}	1.475 B ^{9.04 %}	1.352 B ^{3.33 %}	1.309 B ^{5.38 %}	1.242 B ^{-24.90 %}	1.654 B ^{10.55 %}	1.496 B ^{1.04 %}	1.481 B ^{1.06 %}	1.465 B ^{-10.46 %}	1.636 B
Total debt	2.237 B ^{13.46 %}	1.972 B ^{-13.52 %}	2.280 B ^{2.33 %}	2.228 B ^{2.81 %}	2.167 B ^{9.35 %}	1.982 B ^{-7.71 %}	2.147 B ^{1.48 %}	2.116 B ^{-4.46 %}	2.215 B ^{-1.29 %}	2.244 B ^{-8.77 %}	2.459 B ^{0.62 %}	2.444 B
Accumulated other comprehensive income loss	572.752 M ^{16.80 %}	490.374 M ^{5.68 %}	464.000 M ^{-0.43 %}	466.000 M ^{-6.71 %}	499.530 M ^{8.36 %}	461.000 M ^{10.55 %}	417.000 M ^{-14.37 %}	487.000 M ^{7.27 %}	454.000 M ^{7.33 %}	423.000 M ^{5.19 %}	402.114 M ^{3.38 %}	388.972 M
Retained earnings	4.358 B ^{-2.95 %}	4.491 B ^{3.09 %}	4.356 B ^{1.82 %}	4.278 B ^{1.47 %}	4.216 B ^{0.33 %}	4.202 B ^{2.88 %}	4.085 B ^{-1.40 %}	4.143 B ^{1.82 %}	4.068 B ^{-0.69 %}	4.097 B ^{-2.46 %}	4.200 B ^{1.55 %}	4.136 B
Common stock	704.520 M ^{0.00 %}	704.520 M ^{0.07 %}	704.000 M ^{0.00 %}	704.000 M ^{-0.07 %}	704.520 M ^{0.00 %}	704.520 M ^{0.00 %}	704.520 M ^{0.00 %}	704.520 M ^{0.00 %}	704.520 M ^{0.00 %}	704.520 M ^{0.00 %}	704.520 M ^{0.00 %}	704.520 M
Total equity	5.572 B ^{-0.68 %}	5.610 B ^{2.97 %}	5.448 B ^{1.41 %}	5.372 B ^{0.52 %}	5.344 B ^{0.97 %}	5.293 B ^{3.18 %}	5.130 B ^{-2.44 %}	5.258 B ^{2.08 %}	5.151 B ^{-0.94 %}	5.200 B ^{-1.58 %}	5.283 B ^{1.48 %}	5.206 B
Other non current liabilities	1.148 B ^{-2.03 %}	1.172 B ^{0.56 %}	1.165 B ^{-2.59 %}	1.196 B ^{3.19 %}	1.159 B ^{1.92 %}	1.137 B ^{0.80 %}	1.128 B ^{-0.16 %}	1.130 B ^{-1.75 %}	1.150 B ^{-4.40 %}	1.203 B ^{-0.04 %}	1.203 B ^{2.02 %}	1.180 B
Long term debt	668.727 M ^{14.60 %}	583.517 M ^{-17.47 %}	707.000 M ^{-10.62 %}	791.000 M ^{25.96 %}	628.000 M ^{7.52 %}	584.088 M ^{-16.18 %}	696.837 M ^{0.31 %}	694.686 M ^{-9.71 %}	769.416 M ^{-9.29 %}	848.227 M ^{-14.95 %}	997.308 M ^{-9.42 %}	1.101 B
Total non current liabilities	1.817 B ^{3.50 %}	1.755 B ^{-6.24 %}	1.872 B ^{-5.79 %}	1.987 B ^{11.19 %}	1.787 B ^{3.82 %}	1.721 B ^{-5.69 %}	1.825 B ^{0.02 %}	1.825 B ^{-4.94 %}	1.919 B ^{-6.42 %}	2.051 B ^{-6.79 %}	2.201 B ^{-3.50 %}	2.281 B
Other current liabilities	878.384 M ^{9.20 %}	804.409 M ^{0.80 %}	798.000 M ^{-14.84 %}	937.015 M ^{-2.84 %}	964.398 M ^{-25.17 %}	1.289 B ^{152.75 %}	509.936 M ^{-63.16 %}	1.384 B ^{-15.67 %}	1.641 B ^{29.67 %}	1.266 B ^{2.65 %}	1.233 B ^{-6.21 %}	1.315 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	322.173 M ^{66.49 %}	193.510 M ^{-40.52 %}	325.337 M ^{110.99 %}	154.197 M ^{-45.71 %}	284.040 M ^{1 116.71 %}	23.345 M ^{-70.70 %}	79.669 M
Short term debt	1.621 B ^{16.79 %}	1.388 B ^{-11.75 %}	1.573 B ^{9.39 %}	1.438 B ^{-6.56 %}	1.539 B ^{10.11 %}	1.398 B ^{-3.64 %}	1.450 B ^{2.05 %}	1.421 B ^{-1.66 %}	1.445 B ^{3.57 %}	1.395 B ^{-4.55 %}	1.462 B ^{8.85 %}	1.343 B
Total current liabilities	3.963 B ^{2.14 %}	3.880 B ^{-0.48 %}	3.899 B ^{4.25 %}	3.740 B ^{-5.15 %}	3.943 B ^{7.42 %}	3.671 B ^{-2.79 %}	3.776 B ^{2.96 %}	3.667 B ^{-2.49 %}	3.761 B ^{6.42 %}	3.534 B ^{7.23 %}	3.296 B ^{1.16 %}	3.258 B
Total liabilities	5.780 B ^{2.57 %}	5.635 B ^{-2.35 %}	5.771 B ^{0.77 %}	5.727 B ^{-0.05 %}	5.730 B ^{6.27 %}	5.392 B ^{-3.73 %}	5.601 B ^{1.98 %}	5.492 B ^{-3.32 %}	5.680 B ^{1.70 %}	5.585 B ^{1.61 %}	5.496 B ^{-0.76 %}	5.538 B
Other non current assets	200.824 M ^{60.40 %}	125.205 M ^{-0.48 %}	125.813 M ^{-72.48 %}	457.196 M ^{221.37 %}	142.266 M ^{11.39 %}	127.715 M ^{0.01 %}	127.697 M ^{115.40 %}	59.284 M ^{1.52 %}	58.397 M ^{0.65 %}	58.020 M ^{-4.34 %}	60.653 M ^{1.37 %}	59.832 M
Long term investments	1.495 B ^{2.52 %}	1.458 B ^{4.34 %}	1.397 B ^{1.48 %}	1.377 B ^{1.81 %}	1.352 B ^{3.33 %}	1.309 B ^{5.38 %}	1.242 B ^{-18.60 %}	1.526 B ^{2.00 %}	1.496 B ^{1.04 %}	1.481 B ^{1.06 %}	1.465 B ^{2.08 %}	1.435 B
Intangible assets	21.159 M ^{-9.57 %}	23.398 M ^{1.73 %}	23.000 M ^{-7.06 %}	24.746 M ^{-8.35 %}	27.000 M ^{30.93 %}	20.622 M ^{-9.33 %}	22.743 M ^{3.78 %}	21.914 M ^{-19.50 %}	27.223 M ^{-18.97 %}	33.598 M ^{-13.85 %}	39.000 M ^{-15.22 %}	46.000 M
GoodWill	202.389 M ^{-4.32 %}	211.519 M ^{-3.86 %}	220.000 M ^{-3.93 %}	229.000 M ^{-3.78 %}	238.000 M ^{36.39 %}	174.500 M ^{-5.82 %}	185.287 M ^{-5.50 %}	196.074 M ^{-5.21 %}	206.860 M ^{-4.96 %}	217.647 M ^{-4.72 %}	228.434 M ^{-4.51 %}	239.220 M
Goodwill and intangible assets	223.548 M ^{-4.84 %}	234.917 M ^{-3.33 %}	243.000 M ^{-4.33 %}	254.000 M ^{-4.15 %}	265.000 M ^{35.81 %}	195.122 M ^{-6.20 %}	208.030 M ^{-4.57 %}	217.988 M ^{-6.88 %}	234.083 M ^{-6.83 %}	251.245 M ^{-5.90 %}	267.000 M ^{-6.32 %}	285.000 M
Property plant equipment net	2.442 B ^{0.17 %}	2.438 B ^{2.27 %}	2.384 B ^{2.01 %}	2.337 B ^{1.17 %}	2.310 B ^{7.74 %}	2.144 B ^{-0.07 %}	2.146 B ^{4.27 %}	2.058 B ^{-1.25 %}	2.084 B ^{-2.28 %}	2.132 B ^{-1.39 %}	2.162 B ^{-2.72 %}	2.223 B
Total non current assets	4.584 B ^{1.53 %}	4.515 B ^{2.97 %}	4.385 B ^{-0.90 %}	4.425 B ^{2.95 %}	4.298 B ^{6.87 %}	4.022 B ^{1.89 %}	3.947 B ^{-4.66 %}	4.140 B ^{0.12 %}	4.135 B ^{-1.01 %}	4.178 B ^{-1.58 %}	4.245 B ^{-2.25 %}	4.342 B
Other current assets	67.256 M ^{8.40 %}	62.047 M ^{-62.40 %}	165.000 M ^{116.99 %}	76.042 M ^{-36.10 %}	119.000 M ^{25.84 %}	94.561 M ^{8.45 %}	87.194 M ^{74.23 %}	50.045 M ^{-30.24 %}	71.737 M ^{1.96 %}	70.355 M ^{-27.73 %}	97.349 M ^{37.08 %}	71.018 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.004 M	0.000 ^{-100.00 %}	201.001 M
cash and cash equivalents	1.965 B ^{7.90 %}	1.821 B ^{6.66 %}	1.707 B ^{-10.35 %}	1.904 B ^{-0.68 %}	1.917 B ^{15.78 %}	1.656 B ^{21.38 %}	1.364 B ^{-20.52 %}	1.716 B ^{-6.38 %}	1.833 B ^{-0.23 %}	1.837 B ^{3.31 %}	1.779 B ^{-7.23 %}	1.917 B
Cash and short term investments	1.965 B ^{7.90 %}	1.821 B ^{6.66 %}	1.707 B ^{-10.35 %}	1.904 B ^{-0.68 %}	1.917 B ^{15.78 %}	1.656 B ^{21.38 %}	1.364 B ^{-20.52 %}	1.716 B ^{-6.38 %}	1.833 B ^{-0.23 %}	1.837 B ^{3.31 %}	1.779 B ^{-16.03 %}	2.118 B
Total current assets	6.767 B ^{0.56 %}	6.730 B ^{-1.52 %}	6.834 B ^{2.40 %}	6.674 B ^{-1.51 %}	6.776 B ^{1.70 %}	6.663 B ^{-1.78 %}	6.783 B ^{2.62 %}	6.610 B ^{-1.28 %}	6.696 B ^{1.34 %}	6.607 B ^{1.11 %}	6.535 B ^{2.07 %}	6.402 B
Inventory	1.793 B ^{0.57 %}	1.782 B ^{4.91 %}	1.699 B ^{8.29 %}	1.569 B ^{0.58 %}	1.560 B ^{2.06 %}	1.528 B ^{-5.11 %}	1.611 B ^{6.06 %}	1.519 B ^{0.04 %}	1.518 B ^{2.16 %}	1.486 B ^{-5.37 %}	1.570 B ^{5.92 %}	1.482 B
Net receivables	2.943 B ^{-3.97 %}	3.065 B ^{-6.08 %}	3.263 B ^{4.42 %}	3.125 B ^{-1.73 %}	3.180 B ^{-6.03 %}	3.384 B ^{-9.07 %}	3.721 B ^{11.92 %}	3.325 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	223.203 M ^{-13.89 %}	259.221 M ^{10.32 %}	234.965 M	0.000 ^{-100.00 %}	228.362 M ^{-7.23 %}	246.172 M ^{9.86 %}	224.072 M ^{-19.89 %}	279.710 M ^{6.23 %}	263.297 M ^{3.09 %}	255.410 M ^{-11.83 %}	289.671 M ^{-14.66 %}	339.427 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.464 B ^{-13.27 %}	1.688 B ^{10.45 %}	1.528 B ^{11.94 %}	1.365 B ^{-1.30 %}	1.383 B ^{134.33 %}	590.193 M ^{-63.07 %}	1.598 B ^{250.57 %}	455.823 M ^{-31.78 %}	668.205 M ^{-16.52 %}	800.471 M ^{38.66 %}	577.271 M ^{10.97 %}	520.224 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.602 M ^{-21.07 %}	71.713 M ^{199.89 %}	23.913 M ^{-70.32 %}	80.581 M ^{1 253.39 %}	5.954 M ^{-91.74 %}	72.117 M ^{208.92 %}	23.345 M ^{-70.70 %}	79.669 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-221.748 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	86.927 M ^{-3.87 %}	90.431 M ^{-31.49 %}	132.000 M ^{-2.21 %}	134.985 M ^{-2.89 %}	139.000 M ^{3.79 %}	133.927 M ^{-23.30 %}	174.607 M ^{-1.84 %}	177.889 M ^{-1.80 %}	181.152 M ^{-1.94 %}	184.728 M ^{-17.87 %}	224.916 M ^{-1.85 %}	229.145 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-63.636 M ^{16.07 %}	-75.823 M ^{0.62 %}	-76.298 M ^{0.00 %}	-76.297 M ^{-0.62 %}	-75.824 M ^{0.00 %}	-75.823 M ^{0.00 %}	-75.824 M ^{0.00 %}	-75.825 M ^{0.00 %}	-75.823 M ^{-217.68 %}	-23.868 M ^{0.00 %}	-23.869 M ^{0.00 %}	-23.868 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	221.748 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.352 B ^{0.95 %}	11.245 B ^{0.23 %}	11.219 B ^{1.08 %}	11.099 B ^{0.23 %}	11.074 B ^{3.65 %}	10.684 B ^{-0.43 %}	10.731 B ^{-0.18 %}	10.750 B ^{-0.75 %}	10.831 B ^{0.43 %}	10.785 B ^{0.05 %}	10.779 B ^{0.33 %}	10.744 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-55.000 M ^{59.26 %}	-135.000 M ^{-73.08 %}	-78.000 M ^{-27.87 %}	-61.000 M ^{35.79 %}	-95.000 M ^{18.80 %}	-117.000 M ^{-91.80 %}	-61.000 M ^{17.57 %}	-74.000 M ^{-124.24 %}	-33.000 M ^{-131.73 %}	104.000 M ^{262.50 %}	-64.000 M ^{-255.56 %}	-18.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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