Gia Tzoong Enterprise Co.,Ltd ^5355.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	481.720 M ^{-2.99 %}	496.577 M ^{1.16 %}	490.883 M ^{-26.28 %}	665.878 M ^{3.27 %}	644.823 M ^{-27.49 %}	889.299 M
Net income	-153.391 M ^{-12.51 %}	-136.333 M ^{-77.51 %}	-76.804 M ^{31.46 %}	-112.063 M ^{-956.82 %}	13.079 M ^{109.33 %}	-140.138 M
Income before tax	-150.122 M ^{-11.89 %}	-134.173 M ^{-109.50 %}	-64.045 M ^{-3.57 %}	-61.835 M ^{-1 574.72 %}	4.193 M ^{102.67 %}	-157.172 M
Income before tax ratio	-0.31 ^{-15.34 %}	-0.27 ^{-107.10 %}	-0.13 ^{-40.50 %}	-0.09 ^{-1 528.09 %}	0.01 ^{103.68 %}	-0.18
EBITDA	-107.707 M ^{-18.10 %}	-91.198 M ^{-269.79 %}	-24.662 M ^{-44.65 %}	-17.049 M ^{-133.17 %}	51.405 M ^{158.25 %}	-88.244 M
Net income ratio	-0.32 ^{-15.98 %}	-0.27 ^{-75.47 %}	-0.16 ^{7.03 %}	-0.17 ^{-929.72 %}	0.02 ^{112.87 %}	-0.16
Ratio EBITDA	-0.22 ^{-21.74 %}	-0.18 ^{-265.55 %}	-0.05 ^{-96.22 %}	-0.03 ^{-132.12 %}	0.08 ^{180.34 %}	-0.10
Gross profit ratio	-0.20 ^{-58.28 %}	-0.12 ^{9.61 %}	-0.14 ^{-194.05 %}	-0.05 ^{-22.07 %}	-0.04 ^{-832.42 %}	0.01
Weighted average shs out dil	166.123 M ^{0.00 %}	166.123 M ^{0.00 %}	166.123 M ^{0.00 %}	166.123 M ^{0.00 %}	166.123 M ^{0.00 %}	166.123 M
Weighted average shs out	166.123 M ^{-0.08 %}	166.260 M ^{0.08 %}	166.123 M ^{0.00 %}	166.123 M ^{0.00 %}	166.123 M ^{0.00 %}	166.123 M
EPS diluted	-0.92 ^{-12.20 %}	-0.82 ^{-78.26 %}	-0.46 ^{31.34 %}	-0.67 ^{-937.50 %}	0.08 ^{109.52 %}	-0.84
Earnings per share	-0.92 ^{-12.20 %}	-0.82 ^{-78.26 %}	-0.46 ^{31.34 %}	-0.67 ^{-937.50 %}	0.08 ^{109.52 %}	-0.84
Gross profit	-94.413 M ^{-53.54 %}	-61.489 M ^{8.56 %}	-67.247 M ^{-116.77 %}	-31.022 M ^{-26.05 %}	-24.610 M ^{-631.07 %}	4.634 M
Income tax expense	3.269 M ^{83.34 %}	1.783 M ^{-58.53 %}	4.299 M ^{-90.60 %}	45.747 M ^{847.62 %}	-6.119 M ^{56.63 %}	-14.108 M
Cost of revenue	576.133 M ^{3.24 %}	558.066 M ^{-0.01 %}	558.130 M ^{-19.91 %}	696.900 M ^{4.10 %}	669.433 M ^{-24.33 %}	884.665 M
General and administrative expenses	45.415 M ^{-1.97 %}	46.328 M ^{0.42 %}	46.136 M ^{-5.29 %}	48.711 M ^{-3.90 %}	50.687 M	0.000
Selling and marketing expenses	33.061 M ^{12.48 %}	29.392 M ^{9.15 %}	26.928 M ^{-16.13 %}	32.106 M ^{-24.28 %}	42.403 M	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-1.029 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	94.665 M ^{6.59 %}	88.810 M ^{4.01 %}	85.386 M ^{-8.64 %}	93.457 M ^{-8.77 %}	102.445 M ^{-32.06 %}	150.788 M
Cost and expenses	670.798 M ^{3.70 %}	646.876 M ^{0.52 %}	643.516 M ^{-18.58 %}	790.357 M ^{2.39 %}	771.878 M ^{-25.46 %}	1.035 B
Research and development expenses	16.189 M ^{14.66 %}	14.119 M ^{14.58 %}	12.322 M ^{-2.52 %}	12.640 M ^{35.11 %}	9.355 M ^{37.23 %}	6.817 M
Selling general and administrative expenses	78.476 M ^{3.64 %}	75.720 M ^{3.64 %}	73.064 M ^{-9.59 %}	80.817 M ^{-13.18 %}	93.090 M ^{-35.34 %}	143.971 M
Interest income	12.638 M ^{-23.81 %}	16.587 M ^{166.97 %}	6.213 M ^{467.92 %}	1.094 M ^{-72.32 %}	3.952 M ^{-43.58 %}	7.004 M
Interest expense	1.024 M ^{-17.49 %}	1.241 M ^{-8.55 %}	1.357 M ^{-82.04 %}	7.554 M ^{-25.93 %}	10.199 M ^{-3.22 %}	10.538 M
Depreciation and amortization	41.391 M ^{-0.82 %}	41.734 M ^{9.75 %}	38.026 M ^{0.17 %}	37.960 M ^{-2.18 %}	38.807 M ^{-33.54 %}	58.390 M
Operating income	-189.078 M ^{-25.80 %}	-150.299 M ^{-138.35 %}	-63.058 M ^{-11.92 %}	-56.344 M ^{-547.25 %}	12.598 M ^{108.62 %}	-146.154 M
Operating income ratio	-0.39 ^{-29.68 %}	-0.30 ^{-135.62 %}	-0.13 ^{-51.81 %}	-0.08 ^{-533.10 %}	0.02 ^{111.89 %}	-0.16
Total other income expenses net	41.031 M ^{154.44 %}	16.126 M ^{-81.80 %}	88.588 M ^{1 713.33 %}	-5.491 M ^{-104.28 %}	128.423 M ^{1 265.57 %}	-11.018 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-148.211 M ^{-10.37 %}	-134.286 M ^{46.10 %}	-249.117 M ^{58.34 %}	-597.992 M ^{-5 682.45 %}	10.712 M ^{-95.76 %}	252.807 M
Total investments	358.351 M ^{51 985.90 %}	688.000 K ^{-40.02 %}	1.147 M ^{-29.07 %}	1.617 M ^{45.15 %}	1.114 M ^{-99.89 %}	978.465 M
Total debt	75.470 M ^{100.84 %}	37.577 M ^{-29.16 %}	53.047 M ^{-35.09 %}	81.718 M ^{-85.45 %}	561.666 M ^{9.56 %}	512.646 M
Accumulated other comprehensive income loss	-22.580 M ^{14.76 %}	-26.489 M ^{-0.85 %}	-26.266 M ^{14.10 %}	-30.576 M ^{-3.76 %}	-29.467 M ^{-380.37 %}	10.510 M
Retained earnings	-700.149 M ^{-27.96 %}	-547.143 M ^{-32.54 %}	-412.812 M ^{-22.72 %}	-336.383 M ^{-49.79 %}	-224.573 M ^{5.54 %}	-237.739 M
Common stock	1.661 B ^{0.00 %}	1.661 B ^{0.00 %}	1.661 B ^{0.00 %}	1.661 B ^{0.00 %}	1.661 B ^{0.00 %}	1.661 B
Total equity	938.499 M ^{-13.75 %}	1.088 B ^{-11.86 %}	1.234 B ^{-6.28 %}	1.317 B ^{-7.61 %}	1.426 B ^{-1.35 %}	1.445 B
Other non current liabilities	1.773 M ^{-87.38 %}	14.052 M ^{692.55 %}	1.773 M ^{82.22 %}	973.000 K ^{-6.44 %}	1.040 M ^{-93.59 %}	16.230 M
Long term debt	935.000 K ^{-93.77 %}	15.019 M ^{-53.20 %}	32.092 M ^{-40.83 %}	54.235 M ^{-89.50 %}	516.362 M ^{9.76 %}	470.457 M
Total non current liabilities	16.933 M ^{-58.70 %}	40.996 M ^{-34.43 %}	62.525 M ^{-22.28 %}	80.448 M ^{-85.18 %}	542.854 M ^{8.64 %}	499.682 M
Other current liabilities	86.517 M ^{52.05 %}	56.899 M ^{-30.25 %}	81.575 M ^{483.65 %}	-21.263 M ^{-120.21 %}	105.205 M ^{7.54 %}	97.825 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	27.690 M ^{-64.07 %}	77.060 M ^{-86.76 %}	582.003 M ^{486.90 %}	99.166 M	0.000
Short term debt	74.535 M ^{230.41 %}	22.558 M ^{7.65 %}	20.955 M ^{-23.75 %}	27.483 M ^{-38.30 %}	44.541 M ^{5.70 %}	42.141 M
Total current liabilities	221.067 M ^{26.64 %}	174.567 M ^{5.20 %}	165.945 M ^{-76.49 %}	705.717 M ^{180.71 %}	251.404 M ^{2.24 %}	245.904 M
Total liabilities	238.000 M ^{10.41 %}	215.563 M ^{-5.65 %}	228.470 M ^{-70.94 %}	786.165 M ^{-1.02 %}	794.258 M ^{6.53 %}	745.586 M
Other non current assets	4.712 M ^{-99.03 %}	485.440 M ^{-4.51 %}	508.348 M ^{123.07 %}	227.883 M ^{-75.87 %}	944.510 M ^{61 794.50 %}	1.526 M
Long term investments	46.630 M ^{109.70 %}	-480.787 M ^{4.81 %}	-505.071 M ^{-125.54 %}	-223.938 M ^{9.49 %}	-247.406 M ^{-135.92 %}	688.850 M
Intangible assets	1.227 M ^{-45.66 %}	2.258 M ^{-98.04 %}	115.280 M ^{-34.87 %}	177.013 M ^{5.65 %}	167.544 M ^{-16.63 %}	200.961 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.227 M ^{-45.66 %}	2.258 M ^{-35.83 %}	3.519 M ^{-27.80 %}	4.874 M ^{952.70 %}	463.000 K ^{101.30 %}	230.000 K
Property plant equipment net	364.776 M ^{-5.22 %}	384.867 M ^{-5.42 %}	406.925 M ^{-4.51 %}	426.134 M ^{7.21 %}	397.462 M ^{4.46 %}	380.489 M
Total non current assets	451.366 M ^{5.84 %}	426.441 M ^{-5.82 %}	452.774 M ^{-4.61 %}	474.654 M ^{-58.79 %}	1.152 B ^{2.68 %}	1.122 B
Other current assets	3.787 M ^{-49.36 %}	7.479 M ^{115.78 %}	3.466 M ^{-99.17 %}	417.462 M ^{5 967.76 %}	6.880 M ^{-97.10 %}	237.118 M
Short term investments	311.721 M ^{-35.26 %}	481.475 M ^{-4.89 %}	506.218 M ^{124.43 %}	225.555 M ^{-9.24 %}	248.520 M ^{-14.19 %}	289.615 M
cash and cash equivalents	223.681 M ^{30.15 %}	171.863 M ^{-43.12 %}	302.164 M ^{-55.55 %}	679.710 M ^{23.37 %}	550.954 M ^{112.04 %}	259.839 M
Cash and short term investments	535.402 M ^{-18.05 %}	653.338 M ^{-19.18 %}	808.382 M ^{-10.70 %}	905.265 M ^{13.23 %}	799.474 M ^{207.68 %}	259.839 M
Total current assets	725.133 M ^{-17.33 %}	877.192 M ^{-13.16 %}	1.010 B ^{-37.98 %}	1.629 B ^{52.51 %}	1.068 B ^{310.99 %}	259.839 M
Inventory	73.472 M ^{-9.79 %}	81.447 M ^{-1.89 %}	83.014 M ^{-35.59 %}	128.876 M ^{37.09 %}	94.005 M ^{0.67 %}	93.380 M
Net receivables	112.472 M ^{-19.33 %}	139.418 M ^{20.94 %}	115.280 M ^{-34.87 %}	177.013 M ^{5.65 %}	167.544 M ^{-16.63 %}	200.961 M
Tax assets	34.021 M ^{-1.85 %}	34.663 M ^{-11.24 %}	39.053 M ^{-1.63 %}	39.701 M ^{-30.19 %}	56.869 M ^{12.01 %}	50.771 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	809.002 M
Account payables	59.904 M ^{-11.15 %}	67.420 M ^{6.32 %}	63.415 M ^{-30.52 %}	91.271 M ^{-10.22 %}	101.658 M ^{-4.04 %}	105.938 M
Tax payables	111.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.223 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.562 M ^{-2.09 %}	14.873 M ^{-1.41 %}	15.085 M ^{1 739.63 %}	820.000 K
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.296 M ^{-46.16 %}	22.836 M ^{24.41 %}	18.355 M ^{65.03 %}	11.122 M
Capital lease obligations	3.223 M ^{-37.47 %}	5.154 M ^{294.34 %}	1.307 M ^{-79.25 %}	6.299 M ^{-32.98 %}	9.398 M ^{86.47 %}	5.040 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	26.489 M ^{0.85 %}	26.266 M ^{-14.10 %}	30.576 M ^{3.76 %}	29.467 M	0.000
Other total stockholders equity	474.000 K ^{101.82 %}	-26.015 M ^{50.48 %}	-52.532 M ^{-71.81 %}	-30.576 M ^{48.12 %}	-58.934 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	14.225 M ^{19.29 %}	11.925 M ^{-15.41 %}	14.098 M ^{35.99 %}	10.367 M ^{0.00 %}	10.367 M ^{-20.22 %}	12.995 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.176 B ^{-9.75 %}	1.304 B ^{-10.89 %}	1.463 B ^{-30.45 %}	2.103 B ^{-5.25 %}	2.220 B ^{1.33 %}	2.191 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	13.641 M ^{110.34 %}	-131.924 M ^{-244.80 %}	91.110 M ^{314.47 %}	-42.481 M ^{-150.31 %}	84.432 M ^{16.65 %}	72.379 M
Accounts receivables	23.670 M ^{199.07 %}	-23.892 M ^{-137.35 %}	63.967 M ^{893.04 %}	-8.066 M ^{-120.00 %}	40.338 M ^{-54.66 %}	88.964 M
Inventory	7.975 M ^{408.93 %}	1.567 M ^{-96.58 %}	45.862 M ^{231.59 %}	-34.852 M ^{-1 740.87 %}	2.124 M ^{-80.10 %}	10.672 M
Accounts payables	-7.516 M ^{-287.67 %}	4.005 M ^{114.38 %}	-27.856 M ^{-168.18 %}	-10.387 M ^{-142.69 %}	-4.280 M ^{86.48 %}	-31.664 M
Other working capital	-10.488 M ^{90.77 %}	-113.604 M ^{-610.74 %}	-15.984 M ^{-491.48 %}	4.083 M ^{216.03 %}	-3.519 M ^{-179.85 %}	4.407 M
Other non cash items	56.028 M ^{611.02 %}	7.880 M ^{261.18 %}	-4.889 M ^{-175.68 %}	6.460 M ^{3.48 %}	6.243 M ^{-84.63 %}	40.624 M
Net cash provided by operating activities	-39.062 M ^{82.13 %}	-218.643 M ^{-3 729.12 %}	-5.710 M ^{96.17 %}	-149.075 M ^{-468.38 %}	-26.228 M ^{-49.42 %}	-17.553 M
Investments in property plant and equipment	-19.442 M ^{4.55 %}	-20.368 M ^{38.30 %}	-33.014 M ^{49.34 %}	-65.164 M ^{-100.70 %}	-32.468 M ^{28.75 %}	-45.569 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.355 M ^{-2 717.65 %}	663.000 K ^{-99.72 %}	239.578 M ^{125 993.68 %}	190.000 K
Purchases of investments	69.742 M ^{-52.30 %}	146.217 M ^{147.21 %}	-309.741 M ^{-1 766.62 %}	18.585 M ^{357.84 %}	-7.208 M ^{-69.56 %}	-4.251 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	458.773 M ^{-44.68 %}	829.286 M	0.000 ^{-100.00 %}	154.298 M
Other investing activites	-747.000 K ^{79.13 %}	-3.580 M ^{-142.58 %}	8.408 M ^{-98.96 %}	810.380 M ^{253.82 %}	229.035 M	0.000
Net cash used for investing activites	49.553 M ^{-59.47 %}	122.269 M ^{136.75 %}	-332.702 M ^{-143.78 %}	759.961 M ^{320.45 %}	180.749 M ^{72.69 %}	104.668 M
Debt repayment	39.824 M ^{306.16 %}	-19.317 M ^{25.73 %}	-26.010 M ^{94.55 %}	-476.849 M ^{-1 185.05 %}	43.947 M ^{164.02 %}	-68.643 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.793 M ^{80.58 %}	-14.380 M ^{20.99 %}	-18.200 M ^{-362.75 %}	-3.933 M ^{-177.22 %}	5.093 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	37.031 M ^{209.89 %}	-33.697 M ^{23.78 %}	-44.210 M ^{90.80 %}	-480.782 M ^{-1 080.39 %}	49.040 M ^{171.44 %}	-68.643 M
Effect of forex changes on cash	4.296 M ^{1 967.83 %}	-230.000 K ^{-104.53 %}	5.076 M ^{476.56 %}	-1.348 M ^{-107.32 %}	18.417 M	0.000
Net change in cash	51.818 M ^{139.77 %}	-130.301 M ^{65.49 %}	-377.546 M ^{-393.23 %}	128.756 M ^{-42.00 %}	221.978 M ^{228.02 %}	-173.390 M
Cash at beginning of period	171.863 M ^{-43.12 %}	302.164 M ^{-55.55 %}	679.710 M ^{23.37 %}	550.954 M ^{67.48 %}	328.976 M ^{-21.89 %}	421.157 M
Cash at end of period	223.681 M ^{30.15 %}	171.863 M ^{-43.12 %}	302.164 M ^{-55.55 %}	679.710 M ^{23.37 %}	550.954 M ^{122.37 %}	247.767 M
Operating cash flow	-39.062 M ^{82.13 %}	-218.643 M ^{-3 729.12 %}	-5.710 M ^{96.17 %}	-149.075 M ^{-468.38 %}	-26.228 M ^{-49.42 %}	-17.553 M
Capital expenditure	-17.673 M ^{20.08 %}	-22.113 M ^{33.02 %}	-33.014 M ^{49.34 %}	-65.164 M ^{-100.70 %}	-32.468 M ^{28.75 %}	-45.569 M
Free CashFlow	-56.735 M ^{76.43 %}	-240.756 M ^{-521.72 %}	-38.724 M ^{81.92 %}	-214.239 M ^{-265.00 %}	-58.696 M ^{7.01 %}	-63.122 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	123.621 M ^{5.36 %}	117.334 M ^{12.66 %}	104.151 M ^{-17.94 %}	126.918 M ^{-2.08 %}	129.611 M ^{7.08 %}	121.040 M ^{4.75 %}	115.550 M ^{3.87 %}	111.247 M ^{-12.14 %}	126.622 M ^{-11.55 %}	143.158 M ^{36.43 %}	104.935 M ^{-16.70 %}	125.977 M
Net income	-69.677 M ^{-986.50 %}	-6.413 M ^{86.16 %}	-46.333 M ^{3.49 %}	-48.007 M ^{-63.70 %}	-29.326 M ^{1.34 %}	-29.725 M ^{47.47 %}	-56.592 M ^{-55.33 %}	-36.434 M ^{-54.51 %}	-23.580 M ^{-19.53 %}	-19.727 M ^{-22.66 %}	-16.083 M ^{-88.11 %}	-8.550 M
Income before tax	-74.708 M ^{-1 682.58 %}	-4.191 M ^{91.39 %}	-48.693 M ^{2.71 %}	-50.050 M ^{-69.05 %}	-29.607 M ^{-35.99 %}	-21.772 M ^{63.32 %}	-59.363 M ^{-69.88 %}	-34.945 M ^{-58.25 %}	-22.082 M ^{-24.17 %}	-17.783 M ^{-40.86 %}	-12.625 M ^{-193.81 %}	-4.297 M
Income before tax ratio	-0.60 ^{-1 591.92 %}	-0.04 ^{92.36 %}	-0.47 ^{-18.56 %}	-0.39 ^{-72.63 %}	-0.23 ^{-26.99 %}	-0.18 ^{64.99 %}	-0.51 ^{-63.55 %}	-0.31 ^{-80.12 %}	-0.17 ^{-40.39 %}	-0.12 ^{-3.25 %}	-0.12 ^{-252.73 %}	-0.03
EBITDA	-64.309 M ^{-1 110.83 %}	6.362 M ^{116.69 %}	-38.111 M ^{3.70 %}	-39.576 M ^{-107.64 %}	-19.060 M ^{-73.91 %}	-10.960 M ^{77.42 %}	-48.537 M ^{-103.77 %}	-23.819 M ^{-107.94 %}	-11.455 M ^{-55.07 %}	-7.387 M ^{-195.24 %}	-2.502 M ^{-145.11 %}	5.546 M
Net income ratio	-0.56 ^{-931.24 %}	-0.05 ^{87.71 %}	-0.44 ^{-17.61 %}	-0.38 ^{-67.17 %}	-0.23 ^{7.87 %}	-0.25 ^{49.86 %}	-0.49 ^{-49.54 %}	-0.33 ^{-75.87 %}	-0.19 ^{-35.14 %}	-0.14 ^{10.09 %}	-0.15 ^{-125.82 %}	-0.07
Ratio EBITDA	-0.52 ^{-1 059.42 %}	0.05 ^{114.82 %}	-0.37 ^{-17.35 %}	-0.31 ^{-112.04 %}	-0.15 ^{-62.40 %}	-0.09 ^{78.44 %}	-0.42 ^{-96.19 %}	-0.21 ^{-136.67 %}	-0.09 ^{-75.32 %}	-0.05 ^{-116.41 %}	-0.02 ^{-154.16 %}	0.04
Gross profit ratio	-0.20 ^{-50.00 %}	-0.14 ^{64.37 %}	-0.38 ^{-112.09 %}	-0.18 ^{-53.86 %}	-0.12 ^{16.62 %}	-0.14 ^{31.45 %}	-0.20 ^{4.02 %}	-0.21 ^{-74.31 %}	-0.12 ^{-1 608.47 %}	0.01 ^{103.09 %}	-0.26 ^{-141.59 %}	-0.11
Weighted average shs out dil	165.898 M ^{3.48 %}	160.325 M ^{-3.49 %}	166.123 M ^{0.35 %}	165.541 M ^{-0.35 %}	166.123 M ^{0.60 %}	165.139 M ^{-0.59 %}	166.123 M ^{0.31 %}	165.609 M ^{-1.67 %}	168.429 M ^{2.46 %}	164.392 M ^{-1.04 %}	166.123 M ^{0.00 %}	166.123 M
Weighted average shs out	165.898 M ^{3.48 %}	160.325 M ^{-3.49 %}	166.123 M ^{0.35 %}	165.541 M ^{1.61 %}	162.922 M ^{-1.34 %}	165.139 M ^{-0.59 %}	166.123 M ^{0.31 %}	165.609 M ^{-1.67 %}	168.429 M ^{2.46 %}	164.392 M ^{-1.04 %}	166.123 M ^{0.00 %}	166.123 M
EPS diluted	-0.42 ^{-950.00 %}	-0.04 ^{85.71 %}	-0.28 ^{3.45 %}	-0.29 ^{-61.11 %}	-0.18 ^{0.00 %}	-0.18 ^{47.06 %}	-0.34 ^{-54.55 %}	-0.22 ^{-57.14 %}	-0.14 ^{-16.67 %}	-0.12 ^{-23.97 %}	-0.10 ^{-87.96 %}	-0.05
Earnings per share	-0.42 ^{-950.00 %}	-0.04 ^{85.71 %}	-0.28 ^{3.45 %}	-0.29 ^{-61.11 %}	-0.18 ^{0.00 %}	-0.18 ^{47.06 %}	-0.34 ^{-54.55 %}	-0.22 ^{-57.14 %}	-0.14 ^{-16.67 %}	-0.12 ^{-23.97 %}	-0.10 ^{-87.96 %}	-0.05
Gross profit	-25.133 M ^{-58.04 %}	-15.903 M ^{59.86 %}	-39.618 M ^{-74.05 %}	-22.763 M ^{-50.66 %}	-15.109 M ^{10.72 %}	-16.923 M ^{28.20 %}	-23.568 M ^{0.31 %}	-23.641 M ^{-53.15 %}	-15.437 M ^{-1 434.23 %}	1.157 M ^{104.21 %}	-27.485 M ^{-101.24 %}	-13.658 M
Income tax expense	-5.031 M ^{-326.42 %}	2.222 M ^{194.15 %}	-2.360 M ^{-15.52 %}	-2.043 M ^{-627.05 %}	-281.000 K ^{-103.53 %}	7.953 M ^{387.01 %}	-2.771 M ^{-286.10 %}	1.489 M ^{-0.60 %}	1.498 M ^{-4.40 %}	1.567 M ^{129.62 %}	-5.291 M ^{-218.66 %}	4.459 M
Cost of revenue	148.754 M ^{11.65 %}	133.237 M ^{-7.33 %}	143.769 M ^{-3.95 %}	149.681 M ^{3.43 %}	144.720 M ^{4.90 %}	137.963 M ^{-0.83 %}	139.118 M ^{3.14 %}	134.888 M ^{-5.05 %}	142.059 M ^{0.04 %}	142.001 M ^{7.24 %}	132.420 M ^{-5.17 %}	139.635 M
General and administrative expenses	11.827 M ^{5.56 %}	11.204 M ^{-5.64 %}	11.874 M ^{7.57 %}	11.038 M ^{-5.00 %}	11.619 M ^{6.75 %}	10.884 M ^{-21.79 %}	13.917 M ^{24.79 %}	11.152 M ^{5.34 %}	10.587 M ^{-0.80 %}	10.672 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	8.640 M ^{8.87 %}	7.936 M ^{-6.19 %}	8.460 M ^{-1.20 %}	8.563 M ^{0.08 %}	8.556 M ^{14.35 %}	7.482 M ^{-2.50 %}	7.674 M ^{0.67 %}	7.623 M ^{4.44 %}	7.299 M ^{7.40 %}	6.796 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-605.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	24.341 M ^{5.83 %}	23.000 M ^{-11.19 %}	25.897 M ^{10.94 %}	23.343 M ^{254.50 %}	-15.109 M ^{-170.41 %}	21.460 M ^{-14.80 %}	25.187 M ^{11.56 %}	22.577 M ^{5.91 %}	21.318 M ^{2.70 %}	20.757 M ^{0.65 %}	20.623 M ^{-1.63 %}	20.964 M
Cost and expenses	173.095 M ^{10.79 %}	156.237 M ^{-7.91 %}	169.666 M ^{-2.28 %}	173.629 M ^{3.18 %}	168.274 M ^{5.55 %}	159.423 M ^{-2.97 %}	164.305 M ^{4.34 %}	157.465 M ^{-3.62 %}	163.377 M ^{0.38 %}	162.758 M ^{6.35 %}	153.043 M ^{-4.70 %}	160.599 M
Research and development expenses	3.874 M ^{0.36 %}	3.860 M ^{-30.61 %}	5.563 M ^{27.97 %}	4.347 M ^{36.48 %}	3.185 M ^{2.94 %}	3.094 M ^{-13.96 %}	3.596 M ^{-5.42 %}	3.802 M ^{10.78 %}	3.432 M ^{4.35 %}	3.289 M ^{1.32 %}	3.246 M ^{2.59 %}	3.164 M
Selling general and administrative expenses	20.467 M ^{6.93 %}	19.140 M ^{-5.87 %}	20.334 M ^{3.74 %}	19.601 M ^{-2.85 %}	20.175 M ^{9.85 %}	18.366 M ^{-14.94 %}	21.591 M ^{15.00 %}	18.775 M ^{4.97 %}	17.886 M ^{2.39 %}	17.468 M ^{0.52 %}	17.377 M ^{-2.38 %}	17.800 M
Interest income	1.836 M ^{-9.47 %}	2.028 M ^{-36.27 %}	3.182 M ^{17.07 %}	2.718 M ^{-22.78 %}	3.520 M ^{9.38 %}	3.218 M ^{-25.85 %}	4.340 M ^{16.70 %}	3.719 M ^{-20.30 %}	4.666 M ^{20.82 %}	3.862 M ^{9.72 %}	3.520 M ^{132.19 %}	1.516 M
Interest expense	423.000 K ^{-9.62 %}	468.000 K ^{21.24 %}	386.000 K ^{106.42 %}	187.000 K ^{-11.79 %}	212.000 K ^{-11.30 %}	239.000 K ^{-33.61 %}	360.000 K ^{16.88 %}	308.000 K ^{8.45 %}	284.000 K ^{-1.73 %}	289.000 K ^{-12.42 %}	330.000 K ^{-9.59 %}	365.000 K
Depreciation and amortization	9.976 M ^{-1.08 %}	10.085 M ^{-1.09 %}	10.196 M ^{-0.88 %}	10.287 M ^{-0.46 %}	10.335 M ^{-2.25 %}	10.573 M ^{1.02 %}	10.466 M ^{-3.25 %}	10.818 M ^{4.59 %}	10.343 M ^{2.34 %}	10.107 M ^{3.21 %}	9.793 M ^{3.32 %}	9.478 M
Operating income	-49.474 M ^{-27.17 %}	-38.903 M ^{40.62 %}	-65.515 M ^{-42.10 %}	-46.106 M ^{-19.25 %}	-38.663 M ^{-84.50 %}	-20.955 M ^{64.58 %}	-59.159 M ^{-71.01 %}	-34.593 M ^{-56.56 %}	-22.095 M ^{-21.98 %}	-18.114 M ^{62.35 %}	-48.108 M ^{-38.95 %}	-34.622 M
Operating income ratio	-0.40 ^{-20.71 %}	-0.33 ^{47.29 %}	-0.63 ^{-73.16 %}	-0.36 ^{-21.78 %}	-0.30 ^{-72.30 %}	-0.17 ^{66.19 %}	-0.51 ^{-64.65 %}	-0.31 ^{-78.20 %}	-0.17 ^{-37.91 %}	-0.13 ^{72.40 %}	-0.46 ^{-66.82 %}	-0.27
Total other income expenses net	-25.234 M ^{-172.70 %}	34.712 M ^{85.33 %}	18.730 M ^{574.90 %}	-3.944 M ^{-143.55 %}	9.056 M ^{-45.48 %}	16.611 M ^{256.59 %}	-10.608 M ^{-194.10 %}	11.273 M ^{-23.17 %}	14.673 M ^{4 332.93 %}	331.000 K ^{-99.07 %}	35.483 M ^{17.01 %}	30.325 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-102.958 M ^{7.79 %}	-111.654 M ^{24.67 %}	-148.211 M ^{-7.78 %}	-137.513 M ^{1.35 %}	-139.388 M ^{2.59 %}	-143.097 M ^{-6.56 %}	-134.286 M ^{6.06 %}	-142.944 M ^{28.66 %}	-200.380 M ^{4.78 %}	-210.441 M ^{15.53 %}	-249.117 M ^{-132.74 %}	-107.038 M
Total investments	90.612 M ^{-76.10 %}	379.058 M ^{5.78 %}	358.351 M ^{6.03 %}	337.962 M ^{-16.73 %}	405.876 M ^{122 151.81 %}	332.000 K ^{-51.74 %}	688.000 K ^{-14.75 %}	807.000 K ^{214.01 %}	257.000 K ^{-67.75 %}	797.000 K ^{-99.84 %}	507.365 M ^{-23.87 %}	666.410 M
Total debt	66.461 M ^{16.54 %}	57.028 M ^{-24.44 %}	75.470 M ^{83.81 %}	41.058 M ^{50.38 %}	27.303 M ^{-16.96 %}	32.880 M ^{-12.50 %}	37.577 M ^{-12.87 %}	43.128 M ^{-1.78 %}	43.911 M ^{-9.47 %}	48.507 M ^{-8.56 %}	53.047 M ^{-23.62 %}	69.450 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-21.549 M ^{4.57 %}	-22.580 M ^{8.72 %}	-24.736 M ^{-6.42 %}	-23.244 M ^{3.47 %}	-24.080 M ^{9.09 %}	-26.489 M ^{-10.82 %}	-23.903 M ^{7.46 %}	-25.830 M ^{2.87 %}	-26.592 M ^{-1.24 %}	-26.266 M ^{-6.05 %}	-24.767 M
Retained earnings	-776.713 M ^{-9.85 %}	-707.036 M ^{-0.98 %}	-700.149 M ^{-7.09 %}	-653.816 M ^{-7.84 %}	-606.283 M ^{-5.08 %}	-576.957 M ^{-5.45 %}	-547.143 M ^{-11.08 %}	-492.553 M ^{-7.99 %}	-456.119 M ^{-5.45 %}	-432.539 M ^{-4.78 %}	-412.812 M ^{-3.96 %}	-397.104 M
Common stock	1.661 B ^{0.00 %}	1.661 B ^{0.00 %}	1.661 B ^{0.00 %}	1.661 B ^{0.00 %}	1.661 B ^{0.00 %}	1.661 B ^{0.00 %}	1.661 B ^{0.00 %}	1.661 B ^{0.00 %}	1.661 B ^{0.00 %}	1.661 B ^{0.00 %}	1.661 B ^{0.00 %}	1.661 B
Total equity	853.459 M ^{-8.54 %}	933.117 M ^{-0.57 %}	938.499 M ^{-4.50 %}	982.676 M ^{-4.80 %}	1.032 B ^{-2.69 %}	1.061 B ^{-2.52 %}	1.088 B ^{-4.98 %}	1.145 B ^{-2.93 %}	1.180 B ^{-2.89 %}	1.215 B ^{-1.59 %}	1.234 B ^{-2.18 %}	1.262 B
Other non current liabilities	1.773 M ^{0.00 %}	1.773 M ^{0.00 %}	1.773 M ^{0.00 %}	1.773 M ^{0.00 %}	1.773 M ^{0.00 %}	1.773 M ^{0.00 %}	1.773 M ^{0.00 %}	1.773 M ^{0.00 %}	1.773 M ^{0.00 %}	1.773 M ^{-89.15 %}	16.335 M ^{-2.49 %}	16.752 M
Long term debt	22.903 M ^{-7.59 %}	24.785 M ^{2 550.80 %}	935.000 K ^{-68.91 %}	3.007 M ^{-58.10 %}	7.176 M ^{-36.58 %}	11.315 M ^{-24.66 %}	15.019 M ^{-26.92 %}	20.551 M ^{-11.31 %}	23.171 M ^{-17.02 %}	27.922 M ^{-12.99 %}	32.092 M ^{-13.71 %}	37.189 M
Total non current liabilities	35.043 M ^{-12.46 %}	40.033 M ^{136.42 %}	16.933 M ^{-2.24 %}	17.321 M ^{-25.36 %}	23.205 M ^{-15.84 %}	27.571 M ^{-32.75 %}	40.996 M ^{-23.59 %}	53.655 M ^{-1.49 %}	54.467 M ^{-5.52 %}	57.652 M ^{-7.79 %}	62.525 M ^{-2.77 %}	64.308 M
Other current liabilities	64.288 M ^{-9.03 %}	70.672 M ^{-18.31 %}	86.517 M ^{10.97 %}	77.966 M ^{6.54 %}	73.180 M ^{1.22 %}	72.298 M ^{-14.53 %}	84.589 M ^{24.75 %}	67.807 M ^{0.79 %}	67.276 M ^{-6.58 %}	72.015 M ^{-11.72 %}	81.575 M ^{-84.46 %}	524.780 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.234 M ^{-65.63 %}	67.600 M ^{-15.86 %}	80.346 M ^{27.22 %}	63.154 M ^{0.22 %}	63.013 M ^{-6.38 %}	67.308 M	0.000	0.000
Short term debt	43.558 M ^{35.09 %}	32.243 M ^{-56.74 %}	74.535 M ^{95.88 %}	38.051 M ^{89.05 %}	20.127 M ^{-6.67 %}	21.565 M ^{-4.40 %}	22.558 M ^{-0.08 %}	22.577 M ^{8.86 %}	20.740 M ^{0.75 %}	20.585 M ^{-1.77 %}	20.955 M ^{-35.05 %}	32.261 M
Total current liabilities	171.358 M ^{-1.38 %}	173.750 M ^{-21.40 %}	221.067 M ^{25.63 %}	175.964 M ^{5.04 %}	167.515 M ^{6.07 %}	157.936 M ^{-9.53 %}	174.567 M ^{13.29 %}	154.094 M ^{0.05 %}	154.023 M ^{-16.07 %}	183.510 M ^{10.58 %}	165.945 M ^{-72.93 %}	613.090 M
Total liabilities	206.401 M ^{-3.45 %}	213.783 M ^{-10.18 %}	238.000 M ^{23.13 %}	193.285 M ^{1.34 %}	190.720 M ^{2.81 %}	185.507 M ^{-13.94 %}	215.563 M ^{3.76 %}	207.749 M ^{-0.36 %}	208.490 M ^{-13.55 %}	241.162 M ^{5.56 %}	228.470 M ^{-66.27 %}	677.398 M
Other non current assets	94.461 M ^{2 266.85 %}	3.991 M ^{-15.30 %}	4.712 M ^{-89.91 %}	46.704 M ^{1 073.76 %}	3.979 M ^{-99.10 %}	440.133 M ^{-9.33 %}	485.440 M ^{-8.22 %}	528.944 M ^{4.94 %}	504.045 M ^{-2.96 %}	519.443 M ^{24 287.00 %}	2.130 M ^{-0.37 %}	2.138 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	103.745 M ^{122.49 %}	46.630 M ^{6 412.57 %}	716.000 K ^{0.14 %}	715.000 K ^{100.16 %}	-435.825 M ^{9.35 %}	-480.787 M ^{8.27 %}	-524.159 M ^{-4.49 %}	-501.641 M ^{2.88 %}	-516.515 M ^{-45 131.82 %}	1.147 M ^{3.61 %}	1.107 M
Intangible assets	132.510 M ^{11 957.32 %}	1.099 M ^{-10.43 %}	1.227 M ^{-17.87 %}	1.494 M ^{-15.88 %}	1.776 M ^{-98.72 %}	139.040 M ^{-1.48 %}	141.126 M ^{1.15 %}	139.516 M ^{11.45 %}	125.181 M ^{-8.07 %}	136.172 M ^{18.12 %}	115.280 M ^{-18.58 %}	141.589 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	902.000 K ^{-17.93 %}	1.099 M ^{-10.43 %}	1.227 M ^{-17.87 %}	1.494 M ^{-15.88 %}	1.776 M ^{0.68 %}	1.764 M ^{-21.88 %}	2.258 M ^{-22.00 %}	2.895 M ^{18.12 %}	2.451 M ^{-14.93 %}	2.881 M ^{-18.13 %}	3.519 M ^{-15.91 %}	4.185 M
Property plant equipment net	348.874 M ^{-2.13 %}	356.481 M ^{-2.27 %}	364.776 M ^{-1.22 %}	369.264 M ^{-1.46 %}	374.721 M ^{-2.14 %}	382.932 M ^{-0.50 %}	384.867 M ^{0.15 %}	384.289 M ^{-2.57 %}	394.413 M ^{-2.11 %}	402.919 M ^{-0.98 %}	406.925 M ^{-1.89 %}	414.749 M
Total non current assets	477.485 M ^{-3.83 %}	496.513 M ^{10.00 %}	451.366 M ^{0.74 %}	448.045 M ^{9.11 %}	410.645 M ^{-1.83 %}	418.282 M ^{-1.91 %}	426.441 M ^{-0.60 %}	429.014 M ^{-1.60 %}	436.009 M ^{-2.12 %}	445.449 M ^{-1.62 %}	452.774 M ^{0.10 %}	452.305 M
Other current assets	4.315 M ^{-41.16 %}	7.334 M ^{93.66 %}	3.787 M ^{-13.79 %}	4.393 M ^{48.01 %}	2.968 M ^{-30.23 %}	4.254 M ^{232.08 %}	1.281 M ^{-14.03 %}	1.490 M ^{-38.78 %}	2.434 M ^{-32.71 %}	3.617 M ^{4.36 %}	3.466 M ^{-99.17 %}	416.706 M
Short term investments	217.150 M ^{-21.13 %}	275.313 M ^{-11.68 %}	311.721 M ^{-7.57 %}	337.246 M ^{-16.76 %}	405.161 M ^{-7.11 %}	436.157 M ^{-9.41 %}	481.475 M ^{-8.28 %}	524.966 M ^{4.60 %}	501.898 M ^{-2.98 %}	517.312 M ^{2.19 %}	506.218 M ^{-23.91 %}	665.303 M
cash and cash equivalents	169.419 M ^{0.44 %}	168.682 M ^{-24.59 %}	223.681 M ^{25.26 %}	178.571 M ^{7.13 %}	166.691 M ^{-5.28 %}	175.977 M ^{2.39 %}	171.863 M ^{-7.64 %}	186.072 M ^{-23.83 %}	244.291 M ^{-5.66 %}	258.948 M ^{-14.30 %}	302.164 M ^{71.21 %}	176.488 M
Cash and short term investments	386.569 M ^{-12.93 %}	443.995 M ^{-17.07 %}	535.402 M ^{3.80 %}	515.817 M ^{-9.80 %}	571.852 M ^{-6.58 %}	612.134 M ^{-6.31 %}	653.338 M ^{-8.11 %}	711.038 M ^{-4.71 %}	746.189 M ^{-3.87 %}	776.260 M ^{-3.97 %}	808.382 M ^{-3.97 %}	841.791 M
Total current assets	582.375 M ^{-10.46 %}	650.387 M ^{-10.31 %}	725.133 M ^{-0.38 %}	727.916 M ^{-10.38 %}	812.250 M ^{-1.89 %}	827.890 M ^{-5.62 %}	877.192 M ^{-5.05 %}	923.884 M ^{-2.97 %}	952.137 M ^{-5.77 %}	1.010 B ^{0.03 %}	1.010 B ^{-32.07 %}	1.487 B
Inventory	58.981 M ^{-24.51 %}	78.126 M ^{6.33 %}	73.472 M ^{6.23 %}	69.166 M ^{-12.25 %}	78.824 M ^{8.78 %}	72.462 M ^{-11.03 %}	81.447 M ^{13.37 %}	71.840 M ^{-8.29 %}	78.333 M ^{-17.05 %}	94.434 M ^{13.76 %}	83.014 M ^{-4.48 %}	86.911 M
Net receivables	132.510 M ^{9.57 %}	120.932 M ^{7.52 %}	112.472 M ^{-18.82 %}	138.540 M	0.000 ^{-100.00 %}	139.040 M ^{-1.48 %}	141.126 M ^{1.15 %}	139.516 M ^{11.45 %}	125.181 M ^{-8.07 %}	136.172 M ^{18.12 %}	115.280 M ^{-18.58 %}	141.589 M
Tax assets	33.248 M ^{6.57 %}	31.197 M ^{-8.30 %}	34.021 M ^{13.91 %}	29.867 M ^{1.40 %}	29.454 M ^{0.60 %}	29.278 M ^{-15.54 %}	34.663 M ^{-6.43 %}	37.045 M ^{0.83 %}	36.741 M ^{0.05 %}	36.721 M ^{-5.97 %}	39.053 M ^{29.63 %}	30.126 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	63.394 M ^{-10.32 %}	70.686 M ^{18.00 %}	59.904 M ^{0.07 %}	59.861 M ^{-19.33 %}	74.208 M ^{15.82 %}	64.073 M ^{-4.96 %}	67.420 M ^{5.82 %}	63.710 M ^{-3.48 %}	66.007 M ^{-27.39 %}	90.910 M ^{43.36 %}	63.415 M ^{13.14 %}	56.049 M
Tax payables	118.000 K ^{-20.81 %}	149.000 K ^{34.23 %}	111.000 K ^{29.07 %}	86.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.279 M ^{-16.63 %}	14.729 M ^{0.33 %}	14.681 M ^{0.39 %}	14.624 M ^{4 151.16 %}	344.000 K ^{-36.76 %}	544.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.673 M ^{3.07 %}	12.296 M ^{-45.47 %}	22.547 M
Capital lease obligations	2.868 M ^{-14.46 %}	3.353 M ^{4.03 %}	3.223 M ^{-17.55 %}	3.909 M ^{-14.84 %}	4.590 M ^{-13.46 %}	5.304 M ^{2.91 %}	5.154 M ^{-12.32 %}	5.878 M ^{133.25 %}	2.520 M ^{8.48 %}	2.323 M ^{77.74 %}	1.307 M ^{-26.45 %}	1.777 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.244 M ^{-3.47 %}	24.080 M ^{-9.09 %}	26.489 M ^{10.82 %}	23.903 M ^{-7.46 %}	25.830 M ^{-2.87 %}	26.592 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-31.056 M ^{-6 651.90 %}	474.000 K ^{0.00 %}	474.000 K ^{0.00 %}	474.000 K ^{102.08 %}	-22.770 M ^{3.54 %}	-23.606 M ^{9.26 %}	-26.015 M ^{-10.58 %}	-23.526 M ^{54.13 %}	-51.283 M ^{-92.85 %}	-26.592 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	10.367 M ^{-23.06 %}	13.475 M ^{-5.27 %}	14.225 M ^{13.43 %}	12.541 M ^{-12.03 %}	14.256 M ^{-1.57 %}	14.483 M ^{21.45 %}	11.925 M ^{-28.17 %}	16.602 M ^{11.86 %}	14.842 M ^{11.32 %}	13.333 M ^{-5.43 %}	14.098 M ^{35.99 %}	10.367 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.060 B ^{-7.59 %}	1.147 B ^{-2.52 %}	1.176 B ^{0.05 %}	1.176 B ^{-3.84 %}	1.223 B ^{-1.87 %}	1.246 B ^{-4.41 %}	1.304 B ^{-3.64 %}	1.353 B ^{-2.54 %}	1.388 B ^{-4.66 %}	1.456 B ^{-0.48 %}	1.463 B ^{-24.56 %}	1.939 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.714 M ^{108.04 %}	-46.221 M ^{-257.05 %}	29.430 M ^{77.54 %}	16.577 M ^{246.63 %}	-11.305 M ^{-225.44 %}	9.012 M ^{36.96 %}	6.580 M ^{106.16 %}	-106.885 M ^{-473.57 %}	-18.635 M ^{-43.52 %}	-12.984 M ^{-127.08 %}	47.940 M ^{214.94 %}	15.222 M
Accounts receivables	-2.724 M ^{68.88 %}	-8.752 M ^{-135.95 %}	24.344 M ^{32.38 %}	18.390 M ^{190.98 %}	-20.213 M ^{-1 859.18 %}	1.149 M ^{184.11 %}	-1.366 M ^{88.77 %}	-12.168 M ^{-232.26 %}	9.200 M ^{147.04 %}	-19.558 M ^{-166.43 %}	29.442 M ^{472.47 %}	5.143 M
Inventory	19.145 M ^{511.37 %}	-4.654 M ^{-8.08 %}	-4.306 M ^{-144.58 %}	9.658 M ^{251.81 %}	-6.362 M ^{-170.81 %}	8.985 M ^{193.53 %}	-9.607 M ^{-247.96 %}	6.493 M ^{-59.67 %}	16.101 M ^{240.99 %}	-11.420 M ^{-393.05 %}	3.897 M ^{-80.78 %}	20.280 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K ^{100.30 %}	-14.347 M ^{-241.56 %}	10.135 M ^{402.81 %}	-3.347 M ^{-190.22 %}	3.710 M ^{261.52 %}	-2.297 M ^{90.78 %}	-24.903 M ^{-190.57 %}	27.495 M ^{273.27 %}	7.366 M ^{215.13 %}	-6.398 M
Other working capital	-12.707 M ^{61.28 %}	-32.815 M ^{-449.39 %}	9.392 M ^{226.56 %}	2.876 M ^{-43.99 %}	5.135 M ^{118.41 %}	-27.891 M ^{-302.58 %}	13.768 M ^{1 166.61 %}	1.087 M ^{12.41 %}	967.000 K ^{110.18 %}	-9.501 M ^{-231.32 %}	7.235 M ^{290.24 %}	-3.803 M
Other non cash items	5.209 M ^{117.49 %}	-29.787 M ^{33.79 %}	-44.992 M ^{-165.18 %}	69.029 M ^{8 538.75 %}	-818.000 K ^{72.54 %}	-2.979 M ^{25.15 %}	-3.980 M ^{-16.68 %}	-3.411 M ^{22.16 %}	-4.382 M ^{-22.64 %}	-3.573 M ^{94.63 %}	-66.530 M ^{-1 157.88 %}	6.289 M
Net cash provided by operating activities	-55.809 M ^{20.40 %}	-70.114 M ^{-29.70 %}	-54.059 M ^{-212.89 %}	47.886 M ^{253.90 %}	-31.114 M ^{-1 652.90 %}	-1.775 M ^{95.86 %}	-42.902 M ^{65.85 %}	-125.620 M ^{-343.12 %}	-28.349 M ^{-30.21 %}	-21.772 M ^{-478.89 %}	-3.761 M ^{-116.71 %}	22.508 M
Investments in property plant and equipment	-970.000 K ^{75.15 %}	-3.903 M ^{28.74 %}	-5.477 M ^{-315.24 %}	-1.319 M ^{74.11 %}	-5.095 M ^{27.41 %}	-7.019 M ^{1.57 %}	-7.131 M ^{-29.54 %}	-5.505 M ^{-2.80 %}	-5.355 M ^{-29.91 %}	-4.122 M ^{99.09 %}	-452.428 M ^{-3 928.03 %}	-11.232 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.296 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.296 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 M	0.000
Purchases of investments	58.543 M ^{59.13 %}	36.789 M ^{-45.82 %}	67.903 M ^{249.14 %}	-45.530 M ^{-244.19 %}	31.576 M ^{99.94 %}	15.793 M ^{-64.16 %}	44.062 M ^{-43.06 %}	77.382 M ^{116.94 %}	35.669 M ^{427.36 %}	-10.896 M ^{-110.72 %}	101.641 M ^{166.00 %}	-154.006 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.793 M ^{-64.16 %}	44.062 M ^{-43.06 %}	77.382 M ^{212.36 %}	24.773 M	0.000 ^{-100.00 %}	458.773 M	0.000
Other investing activites	-102.000 K ^{-125.00 %}	408.000 K ^{5 200.00 %}	-8.000 K ^{99.36 %}	-1.257 M ^{-41 800.00 %}	-3.000 K ^{72.73 %}	-11.000 K ^{-184.62 %}	13.000 K ^{100.71 %}	-1.831 M ^{-11 343.75 %}	-16.000 K ^{-1 500.00 %}	-1.000 K ^{-112.50 %}	8.000 K ^{153.33 %}	-15.000 K
Net cash used for investing activites	57.471 M ^{72.62 %}	33.294 M ^{-46.66 %}	62.418 M ^{229.75 %}	-48.106 M ^{-281.68 %}	26.478 M ^{202.16 %}	8.763 M ^{-76.28 %}	36.944 M ^{-47.26 %}	70.046 M ^{131.19 %}	30.298 M ^{301.73 %}	-15.019 M ^{-116.88 %}	88.994 M ^{153.85 %}	-165.253 M
Debt repayment	9.918 M ^{153.40 %}	-18.572 M ^{-152.91 %}	35.098 M ^{143.13 %}	14.436 M ^{396.85 %}	-4.863 M ^{-0.33 %}	-4.847 M ^{-0.41 %}	-4.827 M ^{-16.57 %}	-4.141 M ^{13.60 %}	-4.793 M ^{13.73 %}	-5.556 M ^{12.28 %}	-6.334 M ^{-255.17 %}	4.082 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-678.000 K ^{2.02 %}	-692.000 K ^{-0.44 %}	-689.000 K ^{-1.47 %}	-679.000 K ^{5.30 %}	-717.000 K ^{-1.27 %}	-708.000 K ^{-39.64 %}	-507.000 K ^{23.76 %}	-665.000 K ^{94.77 %}	-12.718 M ^{-2 495.51 %}	-490.000 K ^{98.31 %}	-29.000 M ^{-9 831.54 %}	298.000 K
Net cash used provided by financing activities	9.240 M ^{147.97 %}	-19.264 M ^{-155.99 %}	34.409 M ^{150.12 %}	13.757 M ^{346.54 %}	-5.580 M ^{-0.45 %}	-5.555 M ^{-4.14 %}	-5.334 M ^{-10.99 %}	-4.806 M ^{72.55 %}	-17.511 M ^{-189.63 %}	-6.046 M ^{63.17 %}	-16.417 M ^{-474.82 %}	4.380 M
Effect of forex changes on cash	-10.165 M ^{-1 036.87 %}	1.085 M ^{-53.67 %}	2.342 M ^{241.34 %}	-1.657 M ^{-278.17 %}	930.000 K ^{-65.31 %}	2.681 M ^{191.91 %}	-2.917 M ^{-234.98 %}	2.161 M ^{138.78 %}	905.000 K ^{338.79 %}	-379.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	737.000 K ^{101.34 %}	-54.999 M ^{-221.92 %}	45.110 M ^{279.71 %}	11.880 M ^{227.93 %}	-9.286 M ^{-325.72 %}	4.114 M ^{128.95 %}	-14.209 M ^{75.59 %}	-58.219 M ^{-297.21 %}	-14.657 M ^{66.08 %}	-43.216 M ^{-134.39 %}	125.676 M ^{214.84 %}	-109.432 M
Cash at beginning of period	168.682 M ^{-24.59 %}	223.681 M ^{25.26 %}	178.571 M ^{7.13 %}	166.691 M ^{-5.28 %}	175.977 M ^{2.39 %}	171.863 M ^{-7.64 %}	186.072 M ^{-23.83 %}	244.291 M ^{-5.66 %}	258.948 M ^{-14.30 %}	302.164 M ^{71.21 %}	176.488 M ^{-38.27 %}	285.920 M
Cash at end of period	169.419 M ^{0.44 %}	168.682 M ^{-24.59 %}	223.681 M ^{25.26 %}	178.571 M ^{7.13 %}	166.691 M ^{-5.28 %}	175.977 M ^{2.39 %}	171.863 M ^{-7.64 %}	186.072 M ^{-23.83 %}	244.291 M ^{-5.66 %}	258.948 M ^{-14.30 %}	302.164 M ^{71.21 %}	176.488 M
Operating cash flow	-55.809 M ^{20.40 %}	-70.114 M ^{-29.70 %}	-54.059 M ^{-212.89 %}	47.886 M ^{253.90 %}	-31.114 M ^{-1 652.90 %}	-1.775 M ^{95.86 %}	-42.902 M ^{65.85 %}	-125.620 M ^{-343.12 %}	-28.349 M ^{-30.21 %}	-21.772 M ^{-478.89 %}	-3.761 M ^{-116.71 %}	22.508 M
Capital expenditure	-1.214 M ^{71.20 %}	-4.216 M ^{23.02 %}	-5.477 M ^{-315.24 %}	-1.319 M ^{74.11 %}	-5.095 M ^{27.41 %}	-7.019 M ^{1.57 %}	-7.131 M ^{-29.54 %}	-5.505 M ^{-2.80 %}	-5.355 M ^{-29.91 %}	-4.122 M ^{99.09 %}	-452.428 M ^{-3 928.03 %}	-11.232 M
Free CashFlow	-57.023 M ^{23.28 %}	-74.330 M ^{-24.85 %}	-59.536 M ^{-227.85 %}	46.567 M ^{228.61 %}	-36.209 M ^{-311.75 %}	-8.794 M ^{82.42 %}	-50.033 M ^{61.84 %}	-131.125 M ^{-289.05 %}	-33.704 M ^{-30.16 %}	-25.894 M ^{94.32 %}	-456.189 M ^{-4 145.66 %}	11.276 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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