Mino Ceramic Co., Ltd. ^5356.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	15.059 B ^{6.35 %}	14.160 B ^{-3.08 %}	14.609 B ^{17.72 %}	12.410 B ^{4.84 %}	11.837 B ^{-10.42 %}	13.214 B
Net income	1.218 B ^{15.44 %}	1.055 B ^{-1.63 %}	1.072 B ^{57.65 %}	680.082 M ^{-20.72 %}	857.837 M ^{-15.32 %}	1.013 B
Income before tax	1.681 B ^{9.88 %}	1.530 B ^{-0.07 %}	1.531 B ^{56.44 %}	978.380 M ^{-19.79 %}	1.220 B ^{-15.93 %}	1.451 B
Income before tax ratio	0.11 ^{3.32 %}	0.11 ^{3.11 %}	0.10 ^{32.89 %}	0.08 ^{-23.50 %}	0.10 ^{-6.15 %}	0.11
EBITDA	2.135 B ^{7.90 %}	1.979 B ^{0.37 %}	1.971 B ^{37.47 %}	1.434 B ^{-12.25 %}	1.634 B ^{-9.36 %}	1.803 B
Net income ratio	0.08 ^{8.55 %}	0.07 ^{1.49 %}	0.07 ^{33.92 %}	0.05 ^{-24.38 %}	0.07 ^{-5.47 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.14 ^{1.46 %}	0.14 ^{3.56 %}	0.13 ^{16.77 %}	0.12 ^{-16.30 %}	0.14 ^{1.19 %}	0.14
Gross profit ratio	0.27 ^{2.31 %}	0.26 ^{0.29 %}	0.26 ^{3.72 %}	0.25 ^{-5.35 %}	0.26 ^{2.37 %}	0.26
Weighted average shs out dil	10.255 M ^{0.04 %}	10.251 M ^{0.01 %}	10.250 M ^{0.01 %}	10.249 M ^{0.02 %}	10.247 M ^{-0.76 %}	10.325 M
Weighted average shs out	10.255 M ^{0.04 %}	10.251 M ^{0.01 %}	10.250 M ^{0.01 %}	10.249 M ^{0.02 %}	10.247 M ^{-0.76 %}	10.325 M
EPS diluted	118.73 ^{15.47 %}	102.82 ^{-1.69 %}	104.59 ^{57.63 %}	66.35 ^{-20.74 %}	83.71 ^{-14.68 %}	98.11
Earnings per share	118.73 ^{15.47 %}	102.82 ^{-1.69 %}	104.59 ^{57.63 %}	66.35 ^{-20.74 %}	83.71 ^{-14.68 %}	98.11
Gross profit	4.007 B ^{8.81 %}	3.683 B ^{-2.80 %}	3.789 B ^{22.10 %}	3.103 B ^{-0.77 %}	3.127 B ^{-8.30 %}	3.410 B
Income tax expense	463.224 M ^{-2.46 %}	474.927 M ^{3.60 %}	458.430 M ^{53.68 %}	298.297 M ^{-17.60 %}	362.005 M ^{-15.22 %}	427.000 M
Cost of revenue	11.052 B ^{5.48 %}	10.477 B ^{-3.18 %}	10.821 B ^{16.26 %}	9.307 B ^{6.85 %}	8.710 B ^{-11.16 %}	9.804 B
General and administrative expenses	1.631 B ^{256.51 %}	457.488 M ^{-70.58 %}	1.555 B ^{7.17 %}	1.451 B ^{15.25 %}	1.259 B ^{-3.23 %}	1.301 B
Selling and marketing expenses	446.000 M ^{-70.49 %}	1.511 B ^{255.58 %}	425.000 M ^{3.91 %}	409.000 M ^{12.36 %}	364.000 M ^{-6.19 %}	388.000 M
Other expenses	55.104 M ^{80.02 %}	30.610 M ^{-53.70 %}	66.106 M ^{52.80 %}	43.262 M ^{587.13 %}	6.296 M ^{116.57 %}	-38.000 M
Operating expenses	2.448 B ^{5.01 %}	2.331 B ^{-2.65 %}	2.394 B ^{6.96 %}	2.238 B ^{13.60 %}	1.970 B ^{-1.53 %}	2.001 B
Cost and expenses	13.483 B ^{5.27 %}	12.807 B ^{-3.09 %}	13.215 B ^{14.46 %}	11.546 B ^{8.10 %}	10.681 B ^{-9.53 %}	11.805 B
Research and development expenses	316.100 M ^{-4.62 %}	331.407 M ^{-4.77 %}	348.000 M ^{3.88 %}	335.000 M ^{-1.76 %}	341.000 M ^{-2.57 %}	350.000 M
Selling general and administrative expenses	2.076 B ^{5.47 %}	1.969 B ^{-0.57 %}	1.980 B ^{6.45 %}	1.860 B ^{14.60 %}	1.623 B ^{-3.91 %}	1.689 B
Interest income	1.494 M ^{-47.73 %}	2.858 M ^{71.86 %}	1.663 M ^{-15.41 %}	1.966 M ^{-34.55 %}	3.004 M ^{-19.01 %}	3.709 M
Interest expense	9.113 M ^{3.09 %}	8.840 M ^{51.01 %}	5.854 M ^{-14.44 %}	6.842 M ^{-18.39 %}	8.384 M ^{-1.06 %}	8.474 M
Depreciation and amortization	445.092 M ^{1.10 %}	440.238 M ^{1.22 %}	434.911 M ^{-2.32 %}	445.228 M ^{9.64 %}	406.088 M ^{-3.77 %}	422.000 M
Operating income	1.576 B ^{16.57 %}	1.352 B ^{-3.04 %}	1.395 B ^{61.29 %}	864.678 M ^{-25.25 %}	1.157 B ^{-16.23 %}	1.381 B
Operating income ratio	0.10 ^{9.61 %}	0.10 ^{0.04 %}	0.10 ^{37.01 %}	0.07 ^{-28.70 %}	0.10 ^{-6.49 %}	0.10
Total other income expenses net	104.467 M ^{-41.09 %}	177.339 M ^{30.41 %}	135.985 M ^{19.60 %}	113.702 M ^{80.37 %}	63.037 M ^{-9.29 %}	69.496 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-2.706 B ^{-13.94 %}	-2.375 B ^{-160.47 %}	-911.855 M ^{-57.05 %}	-580.626 M ^{22.13 %}	-745.659 M ^{38.88 %}	-1.220 B
Total investments	2.178 B ^{11.12 %}	1.960 B ^{10.18 %}	1.779 B ^{14.07 %}	1.559 B ^{-0.13 %}	1.561 B ^{6 169.01 %}	24.907 M
Total debt	1.470 B ^{-3.92 %}	1.530 B ^{-11.05 %}	1.720 B ^{-5.49 %}	1.820 B ^{-6.67 %}	1.950 B ^{-2.01 %}	1.990 B
Accumulated other comprehensive income loss	732.893 M ^{8.74 %}	674.000 M ^{103.63 %}	331.000 M ^{18.64 %}	279.000 M ^{-13.89 %}	324.000 M ^{260.00 %}	90.000 M
Retained earnings	12.354 B ^{7.44 %}	11.499 B ^{7.36 %}	10.710 B ^{9.02 %}	9.824 B ^{5.60 %}	9.303 B ^{8.05 %}	8.610 B
Common stock	877.000 M ^{0.00 %}	877.000 M ^{0.00 %}	877.000 M ^{0.00 %}	877.000 M ^{0.00 %}	877.000 M ^{0.00 %}	877.000 M
Total equity	14.508 B ^{6.73 %}	13.592 B ^{9.09 %}	12.460 B ^{8.15 %}	11.521 B ^{4.32 %}	11.044 B ^{9.18 %}	10.116 B
Other non current liabilities	1.425 B ^{13.24 %}	1.258 B ^{3.81 %}	1.212 B ^{2.42 %}	1.183 B ^{6.66 %}	1.109 B ^{3.19 %}	1.075 B
Long term debt	230.000 M ^{-20.69 %}	290.000 M ^{0.00 %}	290.000 M ^{-50.85 %}	590.000 M ^{110.71 %}	280.000 M ^{-65.85 %}	820.000 M
Total non current liabilities	1.655 B ^{6.88 %}	1.548 B ^{3.07 %}	1.502 B ^{-15.30 %}	1.773 B ^{27.63 %}	1.389 B ^{-26.69 %}	1.895 B
Other current liabilities	1.399 B ^{-43.84 %}	2.491 B ^{74.82 %}	1.425 B ^{-10.82 %}	1.598 B ^{33.17 %}	1.200 B ^{-8.32 %}	1.309 B
Deferred revenue	286.001 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.202 B ^{56.62 %}	767.160 M ^{9.01 %}	703.732 M	0.000
Short term debt	1.240 B ^{0.00 %}	1.240 B ^{-13.29 %}	1.430 B ^{16.26 %}	1.230 B ^{-26.35 %}	1.670 B ^{42.74 %}	1.170 B
Total current liabilities	5.174 B ^{-1.33 %}	5.244 B ^{-9.67 %}	5.806 B ^{19.91 %}	4.842 B ^{1.34 %}	4.778 B ^{-10.04 %}	5.311 B
Total liabilities	6.829 B ^{0.54 %}	6.792 B ^{-7.05 %}	7.308 B ^{10.47 %}	6.615 B ^{7.26 %}	6.167 B ^{-14.42 %}	7.206 B
Other non current assets	371.723 M ^{-37.64 %}	596.079 M ^{44.30 %}	413.092 M ^{-34.62 %}	631.787 M ^{140.66 %}	262.526 M ^{517.64 %}	-62.860 M
Long term investments	2.178 B ^{23.77 %}	1.760 B ^{-0.23 %}	1.764 B ^{30.53 %}	1.351 B ^{-12.21 %}	1.539 B ^{11.68 %}	1.378 B
Intangible assets	37.214 M ^{4.94 %}	35.461 M ^{-3.54 %}	36.764 M ^{-6.23 %}	39.208 M ^{-11.09 %}	44.097 M ^{-23.97 %}	58.000 M
GoodWill	8.730 M ^{-36.37 %}	13.719 M ^{-26.67 %}	18.708 M ^{-21.05 %}	23.697 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	45.944 M ^{-6.58 %}	49.180 M ^{-11.34 %}	55.472 M ^{-11.82 %}	62.905 M ^{42.65 %}	44.097 M ^{-23.97 %}	58.000 M
Property plant equipment net	5.727 B ^{4.91 %}	5.459 B ^{-1.06 %}	5.517 B ^{-3.67 %}	5.727 B ^{3.00 %}	5.560 B ^{8.62 %}	5.119 B
Total non current assets	8.397 B ^{5.09 %}	7.990 B ^{-0.34 %}	8.017 B ^{-0.36 %}	8.045 B ^{5.38 %}	7.635 B ^{10.63 %}	6.901 B
Other current assets	52.156 M ^{-38.60 %}	84.950 M ^{11.60 %}	76.120 M ^{-44.07 %}	136.110 M ^{59.71 %}	85.225 M ^{101.20 %}	-7.081 B
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	200.280 M ^{1 218.67 %}	15.188 M ^{-92.71 %}	208.289 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.907 M
cash and cash equivalents	4.176 B ^{6.95 %}	3.905 B ^{48.37 %}	2.632 B ^{9.63 %}	2.401 B ^{-10.94 %}	2.696 B ^{-16.02 %}	3.210 B
Cash and short term investments	4.176 B ^{1.73 %}	4.105 B ^{55.09 %}	2.647 B ^{1.46 %}	2.609 B ^{-3.22 %}	2.696 B ^{10 722.90 %}	24.907 M
Total current assets	12.940 B ^{4.40 %}	12.395 B ^{5.48 %}	11.751 B ^{16.46 %}	10.091 B ^{5.37 %}	9.576 B ^{38 348.98 %}	24.907 M
Inventory	3.172 B ^{13.80 %}	2.788 B ^{-6.73 %}	2.989 B ^{8.26 %}	2.761 B ^{12.90 %}	2.445 B ^{-17.61 %}	2.968 B
Net receivables	5.539 B ^{2.25 %}	5.417 B ^{-10.30 %}	6.039 B ^{31.72 %}	4.585 B ^{5.39 %}	4.350 B ^{5.77 %}	4.113 B
Tax assets	74.325 M ^{-41.17 %}	126.329 M ^{-52.72 %}	267.173 M ^{-1.84 %}	272.193 M ^{18.94 %}	228.856 M ^{-44.03 %}	408.860 M
Other assets	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	10.396 B
Account payables	2.249 B ^{95.81 %}	1.149 B ^{-8.05 %}	1.249 B ^{14.27 %}	1.093 B ^{20.65 %}	906.201 M ^{-65.05 %}	2.593 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	364.203 M ^{-27.15 %}	499.952 M ^{226.21 %}	153.263 M ^{-48.54 %}	297.841 M ^{24.53 %}	239.177 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-337.231 M ^{-79.88 %}	-187.479 M ^{-12.71 %}	-166.336 M ^{1.46 %}	-168.808 M ^{-167.61 %}	-63.080 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	543.239 M ^{0.10 %}	542.683 M ^{0.21 %}	541.526 M ^{0.02 %}	541.411 M ^{0.11 %}	540.795 M ^{0.33 %}	539.000 M
Deferred tax liabilities non current	378.688 M ^{12.29 %}	337.231 M ^{79.88 %}	187.479 M ^{12.71 %}	166.336 M ^{-1.46 %}	168.808 M ^{167.61 %}	63.080 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	21.337 B ^{4.67 %}	20.385 B ^{3.12 %}	19.768 B ^{9.00 %}	18.136 B ^{5.37 %}	17.211 B ^{-0.64 %}	17.322 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-450.249 M ^{-185.38 %}	527.376 M ^{155.20 %}	-955.459 M ^{-1 186.89 %}	87.908 M ^{-38.53 %}	143.000 M ^{216.26 %}	-123.000 M
Accounts receivables	-72.364 M ^{-111.63 %}	622.401 M ^{143.01 %}	-1.447 B ^{-973.38 %}	-134.810 M ^{41.89 %}	-232.000 M ^{-3 000.00 %}	8.000 M
Inventory	-384.756 M ^{-291.20 %}	201.235 M ^{188.22 %}	-228.115 M ^{19.75 %}	-284.255 M ^{-154.32 %}	523.314 M ^{325.46 %}	123.000 M
Accounts payables	-15.473 M ^{93.98 %}	-256.995 M ^{-180.70 %}	318.460 M ^{-27.06 %}	436.610 M	0.000 ^{100.00 %}	-78.135 M
Other working capital	22.344 M ^{156.91 %}	-39.265 M ^{-109.79 %}	401.223 M ^{470.22 %}	70.363 M ^{147.54 %}	-148.000 M ^{41.73 %}	-254.000 M
Other non cash items	-8.342 M ^{93.34 %}	-125.336 M ^{-166.31 %}	189.001 M ^{507.44 %}	-46.388 M ^{94.16 %}	-793.889 M ^{-4 510.49 %}	18.000 M
Net cash provided by operating activities	1.204 B ^{-36.36 %}	1.892 B ^{155.51 %}	740.453 M ^{-36.54 %}	1.167 B ^{90.58 %}	612.199 M ^{-53.97 %}	1.330 B
Investments in property plant and equipment	-595.293 M ^{-79.04 %}	-332.486 M ^{-20.25 %}	-276.495 M ^{60.98 %}	-708.561 M ^{20.24 %}	-888.357 M ^{-0.49 %}	-884.000 M
Acquisitions net	650.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	35.299 M ^{607.82 %}	4.987 M ^{-90.61 %}	53.102 M ^{503.77 %}	8.795 M
Purchases of investments	-149.753 M ^{-432.46 %}	-28.125 M ^{88.13 %}	-236.941 M ^{34.62 %}	-362.409 M ^{-168.61 %}	-134.918 M ^{29.53 %}	-191.449 M
Sales maturities of investments	229.412 M ^{14.71 %}	199.988 M ^{-22.48 %}	257.988 M ^{131.80 %}	111.298 M ^{135.28 %}	47.304 M ^{-87.60 %}	381.415 M
Other investing activites	1.744 M ^{401.15 %}	348.000 K ^{120.76 %}	-1.676 M ^{99.06 %}	-179.035 M ^{-6 855.52 %}	-2.574 M ^{73.63 %}	-9.761 M
Net cash used for investing activites	-513.240 M ^{-220.22 %}	-160.275 M ^{27.75 %}	-221.825 M ^{80.43 %}	-1.134 B ^{-22.51 %}	-925.443 M ^{-33.16 %}	-695.000 M
Debt repayment	-60.000 M ^{68.99 %}	-193.468 M ^{-93.47 %}	-100.000 M ^{42.39 %}	-173.595 M ^{-333.99 %}	-40.000 M ^{0.00 %}	-40.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.004 M
Common stock repurchased	-12.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K ^{99.91 %}	-59.000 M
Dividends paid	-359.493 M ^{-35.66 %}	-264.987 M ^{-41.07 %}	-187.841 M ^{-17.88 %}	-159.354 M ^{3.20 %}	-164.615 M ^{17.46 %}	-199.428 M
Other financing activites	-1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-224.572 M
Net cash used provided by financing activities	-419.506 M ^{8.50 %}	-458.455 M ^{-59.27 %}	-287.841 M ^{13.55 %}	-332.948 M ^{-62.68 %}	-204.668 M ^{55.89 %}	-464.000 M
Effect of forex changes on cash	-145.000 K ^{-310.14 %}	69.000 K ^{-84.39 %}	442.000 K ^{-90.96 %}	4.887 M ^{20 462.50 %}	-24.000 K	0.000
Net change in cash	271.129 M ^{-78.71 %}	1.273 B ^{450.66 %}	231.228 M ^{178.37 %}	-295.033 M ^{43.04 %}	-517.937 M ^{81.83 %}	-2.850 B
Cash at beginning of period	3.883 B ^{48.80 %}	2.609 B ^{9.72 %}	2.378 B ^{-11.04 %}	2.673 B ^{-16.23 %}	3.191 B ^{5.63 %}	3.021 B
Cash at end of period	4.154 B ^{6.98 %}	3.883 B ^{48.80 %}	2.609 B ^{9.72 %}	2.378 B ^{-11.04 %}	2.673 B ^{1 463.30 %}	171.000 M
Operating cash flow	1.204 B ^{-36.36 %}	1.892 B ^{155.51 %}	740.453 M ^{-36.54 %}	1.167 B ^{90.58 %}	612.199 M ^{-53.97 %}	1.330 B
Capital expenditure	-587.308 M ^{-76.64 %}	-332.486 M ^{-20.25 %}	-276.495 M ^{60.98 %}	-708.561 M ^{20.24 %}	-888.357 M ^{-0.49 %}	-884.000 M
Free CashFlow	616.712 M ^{-60.45 %}	1.559 B ^{236.12 %}	463.958 M ^{1.26 %}	458.187 M ^{265.91 %}	-276.158 M ^{-161.92 %}	446.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	3.849 B ^{-13.67 %}	4.458 B ^{32.37 %}	3.368 B ^{-14.71 %}	3.949 B ^{20.29 %}	3.283 B ^{-18.62 %}	4.034 B ^{26.78 %}	3.182 B ^{-16.33 %}	3.803 B ^{21.12 %}	3.140 B ^{-29.97 %}	4.484 B ^{31.50 %}	3.410 B ^{-0.29 %}	3.419 B
Net income	261.341 M ^{-46.08 %}	484.701 M ^{141.14 %}	201.000 M ^{-38.91 %}	329.000 M ^{62.87 %}	202.000 M ^{-48.80 %}	394.497 M ^{58.05 %}	249.604 M ^{-13.20 %}	287.570 M ^{133.82 %}	122.988 M ^{-70.81 %}	421.394 M ^{68.63 %}	249.891 M ^{46.36 %}	170.733 M
Income before tax	379.372 M ^{-41.47 %}	648.156 M ^{142.76 %}	267.000 M ^{-42.08 %}	461.000 M ^{52.15 %}	303.000 M ^{-46.96 %}	571.320 M ^{59.80 %}	357.524 M ^{-13.03 %}	411.078 M ^{116.74 %}	189.664 M ^{-68.70 %}	605.977 M ^{70.23 %}	355.977 M ^{50.54 %}	236.464 M
Income before tax ratio	0.10 ^{-32.20 %}	0.15 ^{83.39 %}	0.08 ^{-32.09 %}	0.12 ^{26.49 %}	0.09 ^{-34.83 %}	0.14 ^{26.05 %}	0.11 ^{3.94 %}	0.11 ^{78.95 %}	0.06 ^{-55.31 %}	0.14 ^{29.45 %}	0.10 ^{50.98 %}	0.07
EBITDA	494.676 M ^{-34.29 %}	752.767 M ^{117.09 %}	346.750 M ^{-38.95 %}	568.000 M ^{56.58 %}	362.750 M ^{-47.53 %}	691.285 M ^{92.83 %}	358.500 M ^{-13.15 %}	412.771 M ^{116.43 %}	190.719 M ^{-68.62 %}	607.703 M ^{70.18 %}	357.102 M ^{3.05 %}	346.530 M
Net income ratio	0.07 ^{-37.55 %}	0.11 ^{82.17 %}	0.06 ^{-28.37 %}	0.08 ^{35.40 %}	0.06 ^{-37.08 %}	0.10 ^{24.67 %}	0.08 ^{3.74 %}	0.08 ^{93.05 %}	0.04 ^{-58.33 %}	0.09 ^{28.24 %}	0.07 ^{46.78 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.13 ^{-23.88 %}	0.17 ^{64.00 %}	0.10 ^{-28.42 %}	0.14 ^{30.17 %}	0.11 ^{-35.52 %}	0.17 ^{52.10 %}	0.11 ^{3.80 %}	0.11 ^{78.70 %}	0.06 ^{-55.19 %}	0.14 ^{29.41 %}	0.10 ^{3.35 %}	0.10
Gross profit ratio	0.27 ^{-0.27 %}	0.27 ^{4.82 %}	0.26 ^{-5.67 %}	0.27 ^{4.23 %}	0.26 ^{-4.21 %}	0.27 ^{0.25 %}	0.27 ^{8.30 %}	0.25 ^{6.75 %}	0.24 ^{-7.04 %}	0.25 ^{-3.49 %}	0.26 ^{8.50 %}	0.24
Weighted average shs out dil	10.256 M ^{0.01 %}	10.255 M ^{0.00 %}	10.256 M ^{0.02 %}	10.254 M ^{0.00 %}	10.254 M ^{0.03 %}	10.251 M ^{-0.02 %}	10.253 M ^{0.03 %}	10.250 M ^{0.00 %}	10.250 M ^{0.00 %}	10.250 M ^{-0.01 %}	10.251 M ^{0.00 %}	10.251 M
Weighted average shs out	10.256 M ^{0.01 %}	10.255 M ^{0.00 %}	10.256 M ^{0.02 %}	10.254 M ^{0.00 %}	10.254 M ^{0.03 %}	10.251 M ^{-0.02 %}	10.253 M ^{0.03 %}	10.250 M ^{0.00 %}	10.250 M ^{0.00 %}	10.250 M ^{-0.01 %}	10.251 M ^{0.00 %}	10.251 M
EPS diluted	25.48 ^{-46.12 %}	47.29 ^{141.28 %}	19.60 ^{-38.90 %}	32.08 ^{62.84 %}	19.70 ^{-48.75 %}	38.44 ^{57.67 %}	24.38 ^{-13.24 %}	28.10 ^{134.17 %}	12.00 ^{-70.81 %}	41.11 ^{68.62 %}	24.38 ^{46.34 %}	16.66
Earnings per share	25.48 ^{-46.12 %}	47.29 ^{141.28 %}	19.60 ^{-38.90 %}	32.08 ^{62.84 %}	19.70 ^{-48.75 %}	38.44 ^{57.67 %}	24.38 ^{-13.24 %}	28.10 ^{134.17 %}	12.00 ^{-70.81 %}	41.11 ^{68.62 %}	24.38 ^{46.34 %}	16.66
Gross profit	1.040 B ^{-13.90 %}	1.208 B ^{38.75 %}	870.483 M ^{-19.55 %}	1.082 B ^{25.38 %}	863.000 M ^{-22.05 %}	1.107 B ^{27.10 %}	871.074 M ^{-9.38 %}	961.269 M ^{29.30 %}	743.466 M ^{-34.90 %}	1.142 B ^{26.91 %}	899.880 M ^{8.19 %}	831.785 M
Income tax expense	118.030 M ^{-27.79 %}	163.456 M ^{147.66 %}	66.000 M ^{-50.00 %}	132.000 M ^{30.69 %}	101.000 M ^{-42.88 %}	176.824 M ^{63.85 %}	107.920 M ^{-12.62 %}	123.507 M ^{85.23 %}	66.676 M ^{-63.88 %}	184.583 M ^{73.99 %}	106.087 M ^{61.40 %}	65.731 M
Cost of revenue	2.809 B ^{-13.58 %}	3.250 B ^{30.12 %}	2.498 B ^{-12.87 %}	2.867 B ^{18.47 %}	2.420 B ^{-17.33 %}	2.927 B ^{26.66 %}	2.311 B ^{-18.68 %}	2.842 B ^{18.58 %}	2.397 B ^{-28.28 %}	3.342 B ^{33.15 %}	2.510 B ^{-3.01 %}	2.588 B
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-228.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-137.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-248.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	446.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	380.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	425.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	53.600 M ^{5 460.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-99.63 %}	271.020 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.338 M ^{71.27 %}	1.949 M	0.000	0.000
Operating expenses	693.507 M ^{18.02 %}	587.600 M ^{-6.88 %}	631.000 M ^{2.10 %}	618.000 M ^{1.31 %}	610.000 M ^{0.99 %}	604.020 M ^{7.26 %}	563.152 M ^{-2.65 %}	578.454 M ^{-1.13 %}	585.074 M ^{-0.88 %}	590.258 M ^{-3.74 %}	613.179 M ^{5.31 %}	582.250 M
Cost and expenses	3.503 B ^{-8.74 %}	3.838 B ^{22.66 %}	3.129 B ^{-10.22 %}	3.485 B ^{15.02 %}	3.030 B ^{-14.19 %}	3.531 B ^{22.86 %}	2.874 B ^{-15.97 %}	3.420 B ^{14.71 %}	2.982 B ^{-24.17 %}	3.932 B ^{25.91 %}	3.123 B ^{-1.48 %}	3.170 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	316.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 M ^{8.43 %}	83.000 M ^{3.75 %}	80.000 M ^{2.56 %}	78.000 M ^{-77.59 %}	348.000 M ^{231.43 %}	105.000 M ^{23.53 %}	85.000 M
Selling general and administrative expenses	693.507 M ^{218.12 %}	218.000 M ^{-65.51 %}	632.000 M ^{2.27 %}	618.000 M ^{1.48 %}	609.000 M ^{150.62 %}	243.000 M ^{-49.39 %}	480.152 M ^{-3.67 %}	498.454 M ^{-14.79 %}	585.000 M ^{230.51 %}	177.000 M ^{-65.17 %}	508.179 M ^{2.20 %}	497.250 M
Interest income	27.000 K ^{-95.44 %}	592.000 K ^{2 860.00 %}	20.000 K ^{-94.62 %}	372.000 K ^{-27.06 %}	510.000 K ^{-7.10 %}	549.000 K ^{-28.61 %}	769.000 K ^{-0.77 %}	775.000 K ^{1.31 %}	765.000 K ^{62.08 %}	472.000 K ^{26.54 %}	373.000 K ^{-5.09 %}	393.000 K
Interest expense	2.931 M ^{-6.03 %}	3.119 M ^{51.48 %}	2.059 M ^{-14.07 %}	2.396 M ^{55.69 %}	1.539 M ^{-6.67 %}	1.649 M ^{68.95 %}	976.000 K ^{-42.35 %}	1.693 M ^{60.47 %}	1.055 M ^{-38.88 %}	1.726 M ^{53.42 %}	1.125 M ^{-37.98 %}	1.814 M
Depreciation and amortization	112.374 M ^{-6.93 %}	120.740 M ^{11.03 %}	108.750 M ^{4.57 %}	104.000 M ^{-4.37 %}	108.750 M ^{-8.09 %}	118.320 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.229 M ^{1 111.45 %}	2.908 M ^{-97.31 %}	108.149 M ^{-0.10 %}	108.253 M
Operating income	346.390 M ^{-44.15 %}	620.175 M ^{159.49 %}	239.000 M ^{-48.49 %}	464.000 M ^{83.40 %}	253.000 M ^{-49.71 %}	503.120 M ^{63.39 %}	307.921 M ^{-19.56 %}	382.815 M ^{141.69 %}	158.391 M ^{-71.29 %}	551.748 M ^{92.45 %}	286.701 M ^{14.89 %}	249.535 M
Operating income ratio	0.09 ^{-35.31 %}	0.14 ^{96.03 %}	0.07 ^{-39.61 %}	0.12 ^{52.47 %}	0.08 ^{-38.21 %}	0.12 ^{28.88 %}	0.10 ^{-3.87 %}	0.10 ^{99.55 %}	0.05 ^{-59.01 %}	0.12 ^{46.35 %}	0.08 ^{15.22 %}	0.07
Total other income expenses net	32.982 M ^{17.87 %}	27.981 M ^{-0.07 %}	28.000 M ^{1 033.33 %}	-3.000 M ^{-106.00 %}	50.000 M ^{-26.69 %}	68.200 M ^{37.49 %}	49.602 M ^{75.50 %}	28.263 M ^{-9.62 %}	31.273 M ^{-42.33 %}	54.229 M ^{-21.72 %}	69.277 M ^{630.01 %}	-13.071 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-2.849 B ^{-5.26 %}	-2.706 B ^{-60.61 %}	-1.685 B ^{23.37 %}	-2.199 B ^{7.22 %}	-2.370 B ^{0.22 %}	-2.375 B ^{-27.08 %}	-1.869 B ^{-46.88 %}	-1.272 B ^{-93.08 %}	-659.026 M ^{27.73 %}	-911.855 M ^{5.61 %}	-966.000 M ^{-32.17 %}	-730.869 M
Total investments	2.214 B ^{1.65 %}	2.178 B ^{-17.79 %}	2.649 B ^{33.37 %}	1.986 B ^{-26.68 %}	2.709 B ^{38.23 %}	1.960 B ^{10.76 %}	1.769 B ^{-3.60 %}	1.836 B ^{-5.43 %}	1.941 B ^{9.11 %}	1.779 B ^{11 360.03 %}	15.522 M ^{-99.08 %}	1.679 B
Total debt	1.470 B ^{0.00 %}	1.470 B ^{-2.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{-1.96 %}	1.530 B ^{0.00 %}	1.530 B ^{-3.16 %}	1.580 B ^{-2.47 %}	1.620 B ^{-5.81 %}	1.720 B ^{0.00 %}	1.720 B ^{-2.82 %}	1.770 B ^{0.00 %}	1.770 B
Accumulated other comprehensive income loss	764.936 M ^{4.37 %}	732.893 M ^{-0.15 %}	734.000 M ^{23.35 %}	595.046 M ^{-17.92 %}	725.000 M ^{7.57 %}	674.000 M ^{28.87 %}	523.000 M ^{0.38 %}	521.000 M ^{20.05 %}	434.000 M ^{31.12 %}	331.000 M ^{9.97 %}	301.000 M ^{20.02 %}	250.795 M
Retained earnings	12.414 B ^{0.48 %}	12.354 B ^{4.09 %}	11.869 B ^{0.26 %}	11.838 B ^{2.86 %}	11.509 B ^{0.09 %}	11.499 B ^{3.55 %}	11.104 B ^{1.31 %}	10.961 B ^{2.69 %}	10.673 B ^{-0.34 %}	10.710 B ^{4.10 %}	10.288 B ^{1.41 %}	10.145 B
Common stock	877.000 M ^{0.00 %}	877.000 M ^{0.00 %}	877.000 M ^{0.00 %}	877.000 M ^{0.00 %}	877.000 M ^{0.00 %}	877.000 M ^{0.00 %}	877.000 M ^{0.00 %}	877.000 M ^{0.00 %}	877.000 M ^{0.00 %}	877.000 M ^{0.00 %}	877.000 M ^{0.00 %}	877.000 M
Total equity	14.599 B ^{0.63 %}	14.508 B ^{3.45 %}	14.024 B ^{1.23 %}	13.853 B ^{1.46 %}	13.654 B ^{0.45 %}	13.592 B ^{4.17 %}	13.048 B ^{1.14 %}	12.901 B ^{2.98 %}	12.527 B ^{0.54 %}	12.460 B ^{3.77 %}	12.008 B ^{1.64 %}	11.814 B
Other non current liabilities	1.438 B ^{0.91 %}	1.425 B ^{4.90 %}	1.358 B ^{2.49 %}	1.325 B ^{0.84 %}	1.314 B ^{4.45 %}	1.258 B ^{1.85 %}	1.235 B ^{1.44 %}	1.218 B ^{-2.52 %}	1.249 B ^{3.06 %}	1.212 B ^{-0.01 %}	1.212 B ^{-0.03 %}	1.212 B
Long term debt	330.000 M ^{43.48 %}	230.000 M ^{-11.54 %}	260.000 M ^{0.00 %}	260.000 M ^{-10.34 %}	290.000 M ^{0.00 %}	290.000 M ^{141.67 %}	120.000 M ^{-20.03 %}	150.060 M ^{-17.80 %}	182.565 M ^{-37.05 %}	290.000 M ^{-46.30 %}	540.000 M ^{0.00 %}	540.000 M
Total non current liabilities	1.768 B ^{6.83 %}	1.655 B ^{2.26 %}	1.618 B ^{2.08 %}	1.585 B ^{-1.18 %}	1.604 B ^{3.62 %}	1.548 B ^{14.23 %}	1.355 B ^{-0.91 %}	1.368 B ^{-4.47 %}	1.432 B ^{-4.68 %}	1.502 B ^{-14.28 %}	1.752 B ^{-0.02 %}	1.752 B
Other current liabilities	1.722 B ^{23.06 %}	1.399 B ^{-13.42 %}	1.616 B ^{-1.10 %}	1.634 B ^{17.28 %}	1.393 B ^{-3.66 %}	1.446 B ^{-33.08 %}	2.161 B ^{33.42 %}	1.620 B ^{-39.31 %}	2.669 B ^{12.22 %}	2.378 B ^{-18.02 %}	2.901 B ^{2.26 %}	2.837 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	286.001 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.045 B ^{226.16 %}	320.479 M ^{-50.56 %}	648.214 M ^{101.04 %}	322.430 M ^{-73.17 %}	1.202 B	0.000 ^{-100.00 %}	180.446 M
Short term debt	1.140 B ^{-8.06 %}	1.240 B ^{0.00 %}	1.240 B ^{0.00 %}	1.240 B ^{0.00 %}	1.240 B ^{0.00 %}	1.240 B ^{-15.07 %}	1.460 B ^{-0.68 %}	1.470 B ^{-4.39 %}	1.537 B ^{7.51 %}	1.430 B ^{16.26 %}	1.230 B ^{0.00 %}	1.230 B
Total current liabilities	4.943 B ^{-4.48 %}	5.174 B ^{0.22 %}	5.163 B ^{1.14 %}	5.105 B ^{1.35 %}	5.037 B ^{-3.96 %}	5.244 B ^{3.74 %}	5.055 B ^{2.68 %}	4.923 B ^{-8.45 %}	5.377 B ^{-7.38 %}	5.806 B ^{6.14 %}	5.470 B ^{3.87 %}	5.266 B
Total liabilities	6.710 B ^{-1.74 %}	6.829 B ^{0.71 %}	6.781 B ^{1.36 %}	6.690 B ^{0.74 %}	6.641 B ^{-2.23 %}	6.792 B ^{5.96 %}	6.410 B ^{1.90 %}	6.291 B ^{-7.61 %}	6.809 B ^{-6.83 %}	7.308 B ^{1.19 %}	7.222 B ^{2.90 %}	7.019 B
Other non current assets	414.607 M ^{11.54 %}	371.723 M ^{47 313.65 %}	784.000 K ^{-99.85 %}	536.566 M ^{93 053.82 %}	576.000 K ^{-99.90 %}	596.079 M ^{-0.46 %}	598.819 M ^{-1.02 %}	604.994 M ^{-76.70 %}	2.596 B ^{528.54 %}	413.092 M ^{20 554.60 %}	2.000 M ^{-99.72 %}	703.018 M
Long term investments	2.195 B ^{0.79 %}	2.178 B ^{-17.79 %}	2.649 B ^{34.90 %}	1.964 B ^{-21.73 %}	2.509 B ^{42.59 %}	1.760 B ^{19.81 %}	1.469 B ^{-8.99 %}	1.614 B ^{-37.84 %}	2.596 B ^{47.20 %}	1.764 B ^{-20.45 %}	2.217 B ^{53.88 %}	1.441 B
Intangible assets	36.599 M ^{-1.65 %}	37.214 M ^{-3.06 %}	38.387 M ^{-3.96 %}	39.968 M ^{-4.84 %}	42.000 M ^{18.44 %}	35.461 M ^{6.30 %}	33.358 M ^{-1.41 %}	33.834 M ^{-5.68 %}	35.872 M ^{-2.43 %}	36.764 M ^{-5.73 %}	39.000 M ^{-4.88 %}	41.000 M
GoodWill	7.483 M ^{-14.28 %}	8.730 M ^{-12.51 %}	9.978 M ^{-9.29 %}	11.000 M ^{-8.33 %}	12.000 M ^{-12.53 %}	13.719 M ^{-8.34 %}	14.967 M ^{-7.69 %}	16.214 M ^{-7.14 %}	17.461 M ^{-6.67 %}	18.708 M ^{-1.54 %}	19.000 M ^{-10.39 %}	21.203 M
Goodwill and intangible assets	44.082 M ^{-4.05 %}	45.944 M ^{-5.01 %}	48.365 M ^{-5.17 %}	51.000 M ^{-5.56 %}	54.000 M ^{9.80 %}	49.180 M ^{1.77 %}	48.325 M ^{-3.44 %}	50.048 M ^{-6.16 %}	53.333 M ^{-3.86 %}	55.472 M ^{-4.36 %}	58.000 M ^{-6.45 %}	62.000 M
Property plant equipment net	5.704 B ^{-0.40 %}	5.727 B ^{1.26 %}	5.656 B ^{3.95 %}	5.441 B ^{0.21 %}	5.429 B ^{-0.54 %}	5.459 B ^{0.45 %}	5.434 B ^{-0.45 %}	5.459 B ^{-1.04 %}	5.516 B ^{-0.02 %}	5.517 B ^{-0.91 %}	5.568 B ^{-0.55 %}	5.599 B
Total non current assets	8.358 B ^{-0.46 %}	8.397 B ^{0.51 %}	8.354 B ^{4.53 %}	7.992 B ^{-0.01 %}	7.993 B ^{0.04 %}	7.990 B ^{1.77 %}	7.851 B ^{-1.24 %}	7.949 B ^{-2.65 %}	8.166 B ^{1.86 %}	8.017 B ^{2.19 %}	7.845 B ^{0.52 %}	7.805 B
Other current assets	158.285 M ^{203.48 %}	52.156 M ^{-53.01 %}	111.000 M ^{0.91 %}	110.000 M ^{-28.10 %}	153.000 M ^{108.95 %}	73.224 M ^{-36.27 %}	114.896 M ^{-18.76 %}	141.420 M ^{-18.61 %}	173.762 M ^{128.27 %}	76.120 M ^{-14.16 %}	88.677 M ^{-23.59 %}	116.054 M
Short term investments	18.881 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.415 M ^{-88.79 %}	200.000 M ^{-0.14 %}	200.280 M ^{-33.41 %}	300.781 M ^{35.62 %}	221.789 M ^{133.86 %}	-655.071 M ^{-4 413.08 %}	15.188 M ^{-2.15 %}	15.522 M ^{-93.48 %}	237.955 M
cash and cash equivalents	4.319 B ^{3.41 %}	4.176 B ^{31.12 %}	3.185 B ^{-13.90 %}	3.699 B ^{-5.15 %}	3.900 B ^{-0.13 %}	3.905 B ^{13.23 %}	3.449 B ^{19.24 %}	2.892 B ^{21.58 %}	2.379 B ^{-9.61 %}	2.632 B ^{-3.81 %}	2.736 B ^{9.40 %}	2.501 B
Cash and short term investments	4.338 B ^{3.86 %}	4.176 B ^{31.12 %}	3.185 B ^{-13.90 %}	3.699 B ^{-9.78 %}	4.100 B ^{-0.13 %}	4.105 B ^{9.49 %}	3.750 B ^{20.41 %}	3.114 B ^{30.90 %}	2.379 B ^{-10.13 %}	2.647 B ^{16 953.49 %}	15.522 M ^{-99.43 %}	2.739 B
Total current assets	12.952 B ^{0.09 %}	12.940 B ^{3.93 %}	12.451 B ^{-0.80 %}	12.551 B ^{2.02 %}	12.302 B ^{-0.75 %}	12.395 B ^{6.78 %}	11.608 B ^{3.25 %}	11.243 B ^{0.65 %}	11.170 B ^{-4.94 %}	11.751 B ^{75 606.60 %}	15.522 M ^{-99.86 %}	11.028 B
Inventory	3.480 B ^{9.70 %}	3.172 B ^{-8.02 %}	3.449 B ^{15.35 %}	2.990 B ^{-3.49 %}	3.098 B ^{11.14 %}	2.788 B ^{-7.39 %}	3.010 B ^{11.41 %}	2.702 B ^{-15.05 %}	3.181 B ^{6.42 %}	2.989 B ^{-14.19 %}	3.483 B ^{8.48 %}	3.211 B
Net receivables	4.976 B ^{-10.17 %}	5.539 B ^{-2.93 %}	5.706 B ^{-0.80 %}	5.752 B ^{16.18 %}	4.951 B ^{-8.80 %}	5.429 B ^{14.70 %}	4.733 B ^{-10.44 %}	5.285 B ^{-2.79 %}	5.437 B ^{-9.97 %}	6.039 B ^{19.29 %}	5.063 B ^{2.02 %}	4.962 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	74.325 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.329 M ^{-58.00 %}	300.781 M ^{35.62 %}	221.789 M ^{108.54 %}	-2.596 B ^{-1 071.66 %}	267.173 M	0.000 ^{-100.00 %}	211.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	11.369 B	0.000
Account payables	2.081 B ^{-7.50 %}	2.249 B ^{-2.50 %}	2.307 B ^{3.41 %}	2.231 B ^{-2.75 %}	2.294 B ^{99.70 %}	1.149 B ^{9.70 %}	1.047 B ^{6.40 %}	984.216 M ^{-10.71 %}	1.102 B ^{-11.77 %}	1.249 B ^{3.50 %}	1.207 B ^{18.44 %}	1.019 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.755 M ^{-69.86 %}	364.203 M ^{447.25 %}	66.552 M ^{-66.91 %}	201.125 M ^{191.00 %}	69.115 M ^{-86.18 %}	499.952 M ^{278.24 %}	132.178 M ^{-26.75 %}	180.446 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-337.231 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-187.479 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	543.806 M ^{0.10 %}	543.239 M ^{-0.14 %}	544.000 M ^{0.17 %}	543.051 M ^{0.00 %}	543.031 M ^{0.06 %}	542.683 M ^{0.00 %}	542.683 M ^{0.08 %}	542.229 M ^{0.13 %}	541.524 M ^{0.00 %}	541.524 M ^{-0.09 %}	542.000 M ^{0.09 %}	541.525 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	337.231 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	187.479 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	21.309 B ^{-0.13 %}	21.337 B ^{2.56 %}	20.805 B ^{1.28 %}	20.543 B ^{1.22 %}	20.295 B ^{-0.44 %}	20.385 B ^{4.76 %}	19.459 B ^{1.39 %}	19.192 B ^{-0.75 %}	19.336 B ^{-2.18 %}	19.768 B ^{2.80 %}	19.230 B ^{2.11 %}	18.833 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-261.000 M ^{46.19 %}	-485.000 M ^{-141.29 %}	-201.000 M ^{38.91 %}	-329.000 M ^{-62.87 %}	-202.000 M ^{48.73 %}	-394.000 M ^{-57.60 %}	-250.000 M ^{13.19 %}	-288.000 M ^{-136.07 %}	-122.000 M ^{71.09 %}	-422.000 M ^{-68.80 %}	-250.000 M ^{-47.06 %}	-170.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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