Sirtec International Co.,Ltd. ^5356.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.878 B ^{16.79 %}	3.321 B ^{-10.49 %}	3.710 B ^{-3.50 %}	3.844 B ^{6.85 %}	3.598 B ^{-29.98 %}	5.138 B
Net income	222.569 M ^{-60.58 %}	564.672 M ^{1 019.71 %}	-61.397 M ^{-111.18 %}	-29.073 M ^{-111.73 %}	247.780 M ^{8.27 %}	228.847 M
Income before tax	312.487 M ^{-48.65 %}	608.552 M ^{1 804.87 %}	-35.695 M ^{30.66 %}	-51.478 M ^{-139.75 %}	129.514 M ^{-59.42 %}	319.159 M
Income before tax ratio	0.08 ^{-56.03 %}	0.18 ^{2 004.58 %}	-0.01 ^{28.15 %}	-0.01 ^{-137.20 %}	0.04 ^{-42.04 %}	0.06
EBITDA	512.811 M ^{-37.40 %}	819.144 M ^{421.15 %}	157.181 M ^{365.75 %}	33.748 M ^{-85.59 %}	234.235 M ^{-52.30 %}	491.091 M
Net income ratio	0.06 ^{-66.25 %}	0.17 ^{1 127.44 %}	-0.02 ^{-118.84 %}	-0.01 ^{-110.98 %}	0.07 ^{54.64 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.13 ^{-46.39 %}	0.25 ^{482.20 %}	0.04 ^{382.63 %}	0.01 ^{-86.52 %}	0.07 ^{-31.88 %}	0.10
Gross profit ratio	0.13 ^{46.46 %}	0.09 ^{29.29 %}	0.07 ^{106.88 %}	0.03 ^{-61.35 %}	0.09 ^{-28.40 %}	0.12
Weighted average shs out dil	103.105 M ^{-0.04 %}	103.143 M ^{0.10 %}	103.040 M ^{0.00 %}	103.040 M ^{-0.03 %}	103.076 M ^{-0.03 %}	103.111 M
Weighted average shs out	103.040 M ^{0.00 %}	103.042 M ^{0.00 %}	103.040 M ^{0.00 %}	103.040 M ^{0.00 %}	103.040 M ^{0.00 %}	103.040 M
EPS diluted	2.16 ^{-60.51 %}	5.47 ^{1 011.67 %}	-0.60 ^{-114.29 %}	-0.28 ^{-111.67 %}	2.40 ^{8.11 %}	2.22
Earnings per share	2.16 ^{-60.58 %}	5.48 ^{1 013.33 %}	-0.60 ^{-114.29 %}	-0.28 ^{-111.67 %}	2.40 ^{8.11 %}	2.22
Gross profit	509.160 M ^{71.04 %}	297.685 M ^{15.73 %}	257.221 M ^{99.64 %}	128.840 M ^{-58.70 %}	311.962 M ^{-49.87 %}	622.316 M
Income tax expense	90.590 M ^{82.19 %}	49.724 M ^{72.00 %}	28.909 M ^{235.90 %}	-21.272 M ^{81.89 %}	-117.437 M ^{-213.65 %}	103.336 M
Cost of revenue	3.369 B ^{11.44 %}	3.023 B ^{-12.44 %}	3.453 B ^{-7.07 %}	3.715 B ^{13.08 %}	3.286 B ^{-27.24 %}	4.516 B
General and administrative expenses	250.283 M ^{19.47 %}	209.492 M ^{17.51 %}	178.278 M ^{13.17 %}	157.526 M ^{-9.13 %}	173.349 M	0.000
Selling and marketing expenses	50.330 M ^{-6.99 %}	54.115 M ^{-30.34 %}	77.683 M ^{-23.18 %}	101.124 M ^{-4.34 %}	105.710 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	300.613 M ^{11.10 %}	270.579 M ^{5.60 %}	256.221 M ^{-0.94 %}	258.650 M ^{-7.31 %}	279.059 M ^{-26.74 %}	380.940 M
Cost and expenses	3.670 B ^{11.42 %}	3.294 B ^{-11.19 %}	3.709 B ^{-6.68 %}	3.974 B ^{11.48 %}	3.565 B ^{-27.20 %}	4.897 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.426 M ^{1 217.69 %}	260.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.292 M
Selling general and administrative expenses	300.613 M ^{14.04 %}	263.607 M ^{2.99 %}	255.961 M ^{-1.04 %}	258.650 M ^{-7.31 %}	279.059 M ^{-25.71 %}	375.648 M
Interest income	54.981 M ^{7.96 %}	50.927 M ^{253.95 %}	14.388 M ^{59.83 %}	9.002 M ^{-66.88 %}	27.184 M ^{-38.83 %}	44.438 M
Interest expense	6.352 M ^{-31.92 %}	9.330 M ^{-5.12 %}	9.833 M ^{122.32 %}	4.423 M ^{21.61 %}	3.637 M ^{3.50 %}	3.514 M
Depreciation and amortization	195.808 M ^{13.05 %}	173.209 M ^{-5.37 %}	183.043 M ^{8.69 %}	168.405 M ^{4.44 %}	161.242 M ^{-4.26 %}	168.418 M
Operating income	214.131 M ^{689.98 %}	27.106 M ^{166.48 %}	-40.771 M ^{-7.08 %}	-38.077 M ^{-152.17 %}	72.993 M ^{-69.76 %}	241.376 M
Operating income ratio	0.06 ^{576.43 %}	0.01 ^{174.27 %}	-0.01 ^{-10.96 %}	-0.01 ^{-148.82 %}	0.02 ^{-56.81 %}	0.05
Total other income expenses net	98.356 M ^{-83.08 %}	581.446 M ^{1 684.54 %}	-36.695 M ^{-173.82 %}	-13.401 M ^{-123.71 %}	56.521 M ^{71.31 %}	32.994 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-904.747 M ^{-39.53 %}	-648.413 M ^{-31.66 %}	-492.478 M ^{-96.92 %}	-250.096 M ^{81.01 %}	-1.317 B ^{-11.59 %}	-1.180 B
Total investments	1.972 B ^{3.14 %}	1.912 B ^{5.45 %}	1.813 B ^{17.06 %}	1.549 B ^{27.13 %}	1.219 B ^{-49.70 %}	2.423 B
Total debt	236.666 M ^{39.31 %}	169.882 M ^{-58.96 %}	413.960 M ^{7.00 %}	386.893 M ^{448.89 %}	70.487 M ^{108.54 %}	33.800 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	833.595 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	741.274 M
Retained earnings	2.206 B ^{-7.05 %}	2.373 B ^{32.17 %}	1.796 B ^{-11.07 %}	2.019 B ^{-12.67 %}	2.312 B ^{-5.49 %}	2.446 B
Common stock	1.030 B ^{0.00 %}	1.030 B ^{0.00 %}	1.030 B ^{0.00 %}	1.030 B ^{0.00 %}	1.030 B ^{0.00 %}	1.030 B
Total equity	4.656 B ^{0.35 %}	4.640 B ^{7.10 %}	4.332 B ^{-1.79 %}	4.412 B ^{-6.28 %}	4.707 B ^{0.36 %}	4.690 B
Other non current liabilities	229.579 M ^{-32.79 %}	341.578 M ^{37.82 %}	247.839 M ^{588.35 %}	36.005 M ^{196.39 %}	12.148 M ^{-46.98 %}	22.913 M
Long term debt	53.212 M ^{-30.91 %}	77.021 M ^{-29.93 %}	109.914 M ^{2.88 %}	106.837 M ^{427.59 %}	20.250 M ^{-59.95 %}	50.567 M
Total non current liabilities	483.491 M ^{-22.06 %}	620.341 M ^{2.98 %}	602.397 M ^{35.80 %}	443.603 M ^{-1.04 %}	448.266 M ^{-31.37 %}	653.173 M
Other current liabilities	257.949 M ^{9.50 %}	235.567 M ^{-1.21 %}	238.455 M ^{3.71 %}	229.917 M ^{28.02 %}	179.599 M ^{-29.86 %}	256.069 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	227.104 M ^{9.14 %}	208.083 M ^{16.57 %}	178.501 M ^{777.11 %}	20.351 M
Short term debt	183.454 M ^{97.56 %}	92.861 M ^{-69.46 %}	304.046 M ^{14.46 %}	265.626 M ^{613.51 %}	37.228 M ^{179.72 %}	13.309 M
Total current liabilities	1.005 B ^{18.58 %}	847.814 M ^{-14.91 %}	996.405 M ^{2.35 %}	973.511 M ^{52.31 %}	639.184 M ^{-37.84 %}	1.028 B
Total liabilities	1.489 B ^{1.41 %}	1.468 B ^{-8.17 %}	1.599 B ^{12.82 %}	1.417 B ^{30.32 %}	1.087 B ^{-35.33 %}	1.681 B
Other non current assets	354.186 M ^{-25.65 %}	476.360 M ^{18.18 %}	403.094 M ^{-63.58 %}	1.107 B ^{10.65 %}	1.000 B ^{1 001.30 %}	90.833 M
Long term investments	1.889 B ^{12.07 %}	1.686 B ^{-3.44 %}	1.746 B ^{116.37 %}	806.957 M ^{39.67 %}	577.760 M ^{-61.30 %}	1.493 B
Intangible assets	3.653 M ^{-61.06 %}	9.381 M ^{-98.72 %}	733.800 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.471 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.653 M ^{-61.06 %}	9.381 M ^{-44.69 %}	16.960 M ^{12.10 %}	15.129 M ^{-18.81 %}	18.635 M ^{-13.21 %}	21.471 M
Property plant equipment net	1.084 B ^{-6.70 %}	1.161 B ^{-4.93 %}	1.222 B ^{16.33 %}	1.050 B ^{29.75 %}	809.446 M ^{7.92 %}	750.031 M
Total non current assets	3.372 B ^{0.72 %}	3.348 B ^{-1.91 %}	3.414 B ^{13.76 %}	3.001 B ^{21.27 %}	2.474 B ^{3.25 %}	2.397 B
Other current assets	54.240 M ^{-35.77 %}	84.444 M ^{-30.54 %}	121.576 M ^{100.19 %}	60.729 M ^{-21.98 %}	77.835 M ^{-15.26 %}	91.850 M
Short term investments	82.747 M ^{-63.43 %}	226.240 M ^{236.13 %}	67.308 M ^{-90.93 %}	742.107 M ^{15.82 %}	640.764 M ^{-31.08 %}	929.721 M
cash and cash equivalents	1.141 B ^{39.49 %}	818.295 M ^{-9.72 %}	906.438 M ^{42.30 %}	636.989 M ^{-54.09 %}	1.387 B ^{14.28 %}	1.214 B
Cash and short term investments	1.224 B ^{17.20 %}	1.045 B ^{7.27 %}	973.746 M ^{-29.39 %}	1.379 B ^{-32.00 %}	2.028 B ^{-5.39 %}	2.144 B
Total current assets	2.772 B ^{0.46 %}	2.760 B ^{9.61 %}	2.518 B ^{-10.97 %}	2.828 B ^{-14.83 %}	3.320 B ^{-16.47 %}	3.975 B
Inventory	653.985 M ^{-4.34 %}	683.644 M ^{-0.70 %}	688.461 M ^{41.14 %}	487.781 M ^{18.51 %}	411.585 M ^{-12.57 %}	470.734 M
Net receivables	840.020 M ^{-12.24 %}	957.130 M ^{30.43 %}	733.800 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.282 B
Tax assets	41.515 M ^{170.32 %}	15.358 M ^{-40.71 %}	25.905 M ^{19.53 %}	21.672 M ^{-68.27 %}	68.299 M ^{65.38 %}	41.299 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	486.254 M ^{-3.47 %}	503.720 M ^{21.82 %}	413.511 M ^{-12.38 %}	471.931 M ^{18.03 %}	399.849 M ^{-44.33 %}	718.215 M
Tax payables	77.685 M ^{395.88 %}	15.666 M ^{-61.22 %}	40.393 M ^{569.09 %}	6.037 M ^{-73.18 %}	22.508 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.546 M ^{-61.57 %}	14.430 M ^{10.92 %}	13.009 M	0.000
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	46.195 M ^{-59.27 %}	113.422 M ^{-1.32 %}	114.941 M ^{-1.48 %}	116.666 M ^{0.84 %}	115.695 M
Capital lease obligations	111.666 M ^{-11.29 %}	125.882 M ^{-9.63 %}	139.297 M ^{-15.01 %}	163.893 M ^{132.52 %}	70.487 M ^{-16.31 %}	84.227 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.420 B ^{298.19 %}	356.525 M ^{-0.71 %}	359.062 M ^{0.00 %}	359.062 M ^{-0.50 %}	360.852 M ^{-0.08 %}	361.135 M
Deferred tax liabilities non current	200.700 M ^{-0.52 %}	201.742 M ^{-15.62 %}	239.098 M ^{-12.06 %}	271.901 M ^{-30.25 %}	389.850 M ^{-32.75 %}	579.693 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.145 B ^{0.60 %}	6.108 B ^{2.98 %}	5.931 B ^{1.76 %}	5.829 B ^{0.59 %}	5.795 B ^{-9.06 %}	6.372 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	133.954 M ^{183.59 %}	-160.247 M ^{-50.40 %}	-106.545 M ^{-15.20 %}	-92.488 M ^{-132.67 %}	283.136 M
Accounts receivables	121.183 M ^{155.02 %}	-220.261 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	30.904 M ^{625.04 %}	-5.886 M ^{97.02 %}	-197.223 M ^{-76.41 %}	-111.799 M ^{-230.30 %}	85.802 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	94.426 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-18.133 M ^{36.43 %}	-28.526 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-55.578 M ^{88.73 %}	-492.935 M ^{-10 544.25 %}	-4.631 M ^{21.59 %}	-5.906 M ^{74.92 %}	-23.547 M
Net cash provided by operating activities	585.824 M ^{591.65 %}	84.699 M ^{-40.85 %}	143.193 M ^{224.92 %}	-114.624 M ^{-137.08 %}	309.117 M
Investments in property plant and equipment	-83.400 M ^{17.81 %}	-101.467 M ^{69.08 %}	-328.185 M ^{-15.99 %}	-282.946 M ^{-94.01 %}	-145.842 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.653 M ^{193.42 %}	-41.376 M	0.000
Purchases of investments	-52.904 M ^{78.65 %}	-247.803 M	0.000 ^{100.00 %}	-270.568 M	0.000
Sales maturities of investments	125.282 M	0.000 ^{-100.00 %}	239.033 M	0.000 ^{-100.00 %}	292.538 M
Other investing activites	22.868 M ^{-96.04 %}	577.423 M ^{32 122.27 %}	1.792 M ^{138.10 %}	-4.703 M ^{-664.72 %}	-615.000 K
Net cash used for investing activites	11.846 M ^{-94.81 %}	228.153 M ^{4 084.76 %}	5.452 M ^{100.94 %}	-578.372 M ^{-489.67 %}	148.428 M
Debt repayment	81.000 M ^{135.12 %}	-230.663 M ^{-1 095.27 %}	23.176 M ^{-89.61 %}	223.000 M ^{619.64 %}	-42.914 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-236.992 M ^{-53.33 %}	-154.560 M ^{-15.38 %}	-133.952 M ^{40.91 %}	-226.688 M ^{0.00 %}	-226.688 M
Other financing activites	-170.010 M ^{-1 537.55 %}	-10.382 M ^{-106.19 %}	167.597 M ^{842.40 %}	-22.575 M ^{-1 285.66 %}	1.904 M
Net cash used provided by financing activities	-326.002 M ^{17.59 %}	-395.605 M ^{-796.23 %}	56.821 M ^{316.35 %}	-26.263 M ^{90.19 %}	-267.698 M
Effect of forex changes on cash	51.450 M ^{1 054.55 %}	-5.390 M ^{-108.42 %}	63.983 M ^{305.00 %}	-31.211 M ^{-89.99 %}	-16.428 M
Net change in cash	323.118 M ^{466.58 %}	-88.143 M ^{-132.71 %}	269.449 M ^{135.90 %}	-750.470 M ^{-532.75 %}	173.419 M
Cash at beginning of period	818.295 M ^{-9.72 %}	906.438 M ^{42.30 %}	636.989 M ^{-54.09 %}	1.387 B ^{14.28 %}	1.214 B
Cash at end of period	1.141 B ^{39.49 %}	818.295 M ^{-9.72 %}	906.438 M ^{42.30 %}	636.989 M ^{-54.09 %}	1.387 B
Operating cash flow	585.824 M ^{591.65 %}	84.699 M ^{-40.85 %}	143.193 M ^{224.92 %}	-114.624 M ^{-137.08 %}	309.117 M
Capital expenditure	-86.045 M ^{16.30 %}	-102.803 M ^{68.68 %}	-328.185 M ^{-15.99 %}	-282.946 M ^{-94.01 %}	-145.842 M
Free CashFlow	499.779 M ^{2 860.60 %}	-18.104 M ^{90.21 %}	-184.992 M ^{53.47 %}	-397.570 M ^{-343.50 %}	163.275 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	781.264 M ^{-10.21 %}	870.088 M ^{-15.38 %}	1.028 B ^{-6.72 %}	1.102 B ^{25.03 %}	881.644 M ^{1.80 %}	866.031 M ^{-25.16 %}	1.157 B ^{63.33 %}	708.459 M ^{4.24 %}	679.661 M ^{-12.36 %}	775.494 M ^{-13.58 %}	897.312 M
Net income	-105.364 M ^{-480.21 %}	27.712 M ^{-24.33 %}	36.622 M ^{252.10 %}	10.401 M ^{-82.15 %}	58.271 M ^{-50.31 %}	117.275 M ^{-77.69 %}	525.746 M ^{40 466.82 %}	1.296 M ^{103.06 %}	-42.418 M ^{-152.99 %}	80.048 M ^{440.07 %}	-23.539 M
Income before tax	-114.482 M ^{-354.51 %}	44.981 M ^{-28.38 %}	62.807 M ^{95.07 %}	32.197 M ^{-62.75 %}	86.424 M ^{-34.06 %}	131.059 M ^{-77.22 %}	575.377 M ^{5 866.78 %}	9.643 M ^{118.89 %}	-51.061 M ^{-168.45 %}	74.593 M ^{1 233.29 %}	-6.582 M
Income before tax ratio	-0.15 ^{-383.45 %}	0.05 ^{-15.37 %}	0.06 ^{109.13 %}	0.03 ^{-70.20 %}	0.10 ^{-35.22 %}	0.15 ^{-69.57 %}	0.50 ^{3 553.20 %}	0.01 ^{118.12 %}	-0.08 ^{-178.10 %}	0.10 ^{1 411.31 %}	-0.01
EBITDA	-72.257 M ^{-180.40 %}	89.876 M ^{-22.13 %}	115.421 M ^{34.87 %}	85.578 M ^{-27.80 %}	118.528 M ^{-32.63 %}	175.942 M ^{-71.96 %}	627.357 M ^{1 003.72 %}	56.840 M ^{850.96 %}	-7.569 M ^{-106.44 %}	117.590 M ^{179.88 %}	42.014 M
Net income ratio	-0.13 ^{-523.44 %}	0.03 ^{-10.58 %}	0.04 ^{277.49 %}	0.01 ^{-85.72 %}	0.07 ^{-51.19 %}	0.14 ^{-70.20 %}	0.45 ^{24 737.32 %}	0.00 ^{102.93 %}	-0.06 ^{-160.46 %}	0.10 ^{493.48 %}	-0.03
Ratio EBITDA	-0.09 ^{-189.54 %}	0.10 ^{-7.98 %}	0.11 ^{44.60 %}	0.08 ^{-42.25 %}	0.13 ^{-33.83 %}	0.20 ^{-62.53 %}	0.54 ^{575.76 %}	0.08 ^{820.43 %}	-0.01 ^{-107.34 %}	0.15 ^{223.85 %}	0.05
Gross profit ratio	0.14 ^{10.98 %}	0.13 ^{4.27 %}	0.12 ^{-7.18 %}	0.13 ^{0.37 %}	0.13 ^{1.78 %}	0.13 ^{5.33 %}	0.13 ^{29.20 %}	0.10 ^{100.37 %}	0.05 ^{-26.78 %}	0.07 ^{-26.90 %}	0.09
Weighted average shs out dil	103.298 M ^{0.64 %}	102.637 M ^{-0.50 %}	103.151 M ^{-0.83 %}	104.010 M ^{1.74 %}	102.230 M ^{-0.63 %}	102.873 M ^{-0.13 %}	103.008 M ^{-20.52 %}	129.600 M ^{25.27 %}	103.459 M ^{0.81 %}	102.626 M ^{-0.40 %}	103.040 M
Weighted average shs out	103.298 M ^{0.64 %}	102.637 M ^{-0.39 %}	103.040 M ^{-0.93 %}	104.010 M ^{1.74 %}	102.230 M ^{-0.63 %}	102.873 M ^{-0.08 %}	102.956 M ^{-20.56 %}	129.600 M ^{25.27 %}	103.459 M ^{0.81 %}	102.626 M ^{-0.40 %}	103.040 M
EPS diluted	-1.02 ^{-477.78 %}	0.27 ^{-25.00 %}	0.36 ^{260.00 %}	0.10 ^{-82.46 %}	0.57 ^{-50.00 %}	1.14 ^{-77.65 %}	5.10 ^{50 900.00 %}	0.01 ^{102.44 %}	-0.41 ^{-152.56 %}	0.78 ^{439.13 %}	-0.23
Earnings per share	-1.02 ^{-477.78 %}	0.27 ^{-25.00 %}	0.36 ^{260.00 %}	0.10 ^{-82.46 %}	0.57 ^{-50.00 %}	1.14 ^{-77.69 %}	5.11 ^{51 000.00 %}	0.01 ^{102.44 %}	-0.41 ^{-152.56 %}	0.78 ^{439.13 %}	-0.23
Gross profit	112.947 M ^{-0.35 %}	113.340 M ^{-11.77 %}	128.453 M ^{-13.42 %}	148.369 M ^{25.49 %}	118.232 M ^{3.62 %}	114.106 M ^{-21.16 %}	144.740 M ^{111.02 %}	68.591 M ^{108.86 %}	32.840 M ^{-35.83 %}	51.177 M ^{-36.83 %}	81.012 M
Income tax expense	-9.118 M ^{-152.80 %}	17.269 M ^{-34.05 %}	26.185 M ^{20.14 %}	21.796 M ^{-22.58 %}	28.153 M ^{94.75 %}	14.456 M ^{-68.97 %}	46.584 M ^{371.88 %}	9.872 M ^{261.04 %}	-6.130 M ^{-918.27 %}	-602.000 K ^{-107.54 %}	7.986 M
Cost of revenue	668.317 M ^{-11.69 %}	756.748 M ^{-15.89 %}	899.729 M ^{-5.68 %}	953.941 M ^{24.96 %}	763.412 M ^{1.53 %}	751.925 M ^{-25.73 %}	1.012 B ^{58.22 %}	639.868 M ^{-1.07 %}	646.821 M ^{-10.70 %}	724.317 M ^{-11.27 %}	816.300 M
General and administrative expenses	55.420 M ^{-8.85 %}	60.804 M ^{-10.56 %}	67.986 M ^{11.98 %}	60.713 M ^{2.26 %}	59.373 M ^{-4.56 %}	62.211 M ^{-18.71 %}	76.531 M ^{54.93 %}	49.398 M ^{18.63 %}	41.640 M ^{-2.46 %}	42.689 M	0.000
Selling and marketing expenses	14.125 M ^{24.33 %}	11.361 M ^{-17.48 %}	13.767 M ^{2.08 %}	13.486 M ^{13.60 %}	11.871 M ^{5.93 %}	11.206 M ^{-0.36 %}	11.247 M ^{-11.20 %}	12.665 M ^{-15.17 %}	14.929 M ^{-4.02 %}	15.555 M	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-4.171 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	73.902 M ^{2.38 %}	72.187 M ^{-11.70 %}	81.753 M ^{10.18 %}	74.199 M ^{-37.24 %}	118.232 M ^{61.04 %}	73.417 M ^{-16.66 %}	88.097 M ^{39.16 %}	63.308 M ^{11.32 %}	56.869 M ^{-2.66 %}	58.422 M ^{9.82 %}	53.198 M
Cost and expenses	742.219 M ^{-10.46 %}	828.935 M ^{-15.54 %}	981.482 M ^{-4.54 %}	1.028 B ^{23.55 %}	832.184 M ^{0.83 %}	825.342 M ^{-25.00 %}	1.100 B ^{56.50 %}	703.176 M ^{-0.07 %}	703.690 M ^{-10.10 %}	782.739 M ^{-9.98 %}	869.498 M
Research and development expenses	4.357 M ^{3.91 %}	4.193 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	319.000 K ^{-74.38 %}	1.245 M ^{315.00 %}	300.000 K ^{68.54 %}	178.000 K ^{-31.54 %}	260.000 K
Selling general and administrative expenses	69.545 M ^{-3.63 %}	72.165 M ^{-11.73 %}	81.753 M ^{10.18 %}	74.199 M ^{4.15 %}	71.244 M ^{-2.96 %}	73.417 M ^{-16.36 %}	87.778 M ^{41.43 %}	62.063 M ^{9.71 %}	56.569 M ^{-2.88 %}	58.244 M ^{10.02 %}	52.938 M
Interest income	13.132 M ^{-1.60 %}	13.345 M ^{-8.87 %}	14.644 M ^{1.75 %}	14.392 M ^{7.23 %}	13.421 M ^{7.16 %}	12.524 M ^{-8.56 %}	13.696 M ^{11.40 %}	12.294 M ^{-6.47 %}	13.145 M ^{11.47 %}	11.792 M ^{131.72 %}	5.089 M
Interest expense	1.190 M ^{-20.45 %}	1.496 M ^{-21.39 %}	1.903 M ^{-5.42 %}	2.012 M ^{75.26 %}	1.148 M ^{-11.90 %}	1.303 M ^{-34.88 %}	2.001 M ^{-20.53 %}	2.518 M ^{10.58 %}	2.277 M ^{-10.14 %}	2.534 M ^{-4.45 %}	2.652 M
Depreciation and amortization	41.035 M ^{-5.45 %}	43.399 M ^{-14.42 %}	50.711 M ^{-1.28 %}	51.369 M ^{9.55 %}	46.891 M ^{0.12 %}	46.837 M ^{-0.69 %}	47.161 M ^{8.91 %}	43.301 M ^{5.06 %}	41.215 M ^{-0.76 %}	41.532 M ^{-9.60 %}	45.944 M
Operating income	39.045 M ^{-5.12 %}	41.153 M ^{-15.91 %}	48.938 M ^{-32.03 %}	71.999 M ^{45.57 %}	49.460 M ^{-61.69 %}	129.105 M ^{-77.75 %}	580.196 M ^{4 185.37 %}	13.539 M ^{127.99 %}	-48.365 M ^{-163.59 %}	76.058 M ^{173.45 %}	27.814 M
Operating income ratio	0.05 ^{5.66 %}	0.05 ^{-0.63 %}	0.05 ^{-27.13 %}	0.07 ^{16.43 %}	0.06 ^{-62.37 %}	0.15 ^{-70.27 %}	0.50 ^{2 523.75 %}	0.02 ^{126.86 %}	-0.07 ^{-172.56 %}	0.10 ^{216.41 %}	0.03
Total other income expenses net	-153.527 M ^{-4 110.63 %}	3.828 M ^{-72.40 %}	13.869 M ^{134.84 %}	-39.802 M ^{-207.68 %}	36.964 M ^{-57.46 %}	86.901 M ^{-83.36 %}	522.187 M ^{11 876.77 %}	4.360 M ^{116.38 %}	-26.613 M ^{-132.95 %}	80.769 M ^{382.12 %}	-28.629 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-1.097 B ^{-20.59 %}	-909.343 M ^{-0.51 %}	-904.747 M ^{-14.08 %}	-793.083 M ^{-50.23 %}	-527.920 M ^{-17.94 %}	-447.628 M ^{30.97 %}	-648.413 M ^{-61.97 %}	-400.339 M ^{33.59 %}	-602.859 M ^{3.07 %}	-621.959 M ^{-4.79 %}	-593.535 M
Total investments	1.558 B ^{-28.91 %}	2.192 B ^{11.14 %}	1.972 B ^{3.77 %}	1.901 B ^{-2.19 %}	1.943 B ^{-3.23 %}	2.008 B ^{5.01 %}	1.912 B ^{37.73 %}	1.388 B ^{1.22 %}	1.372 B ^{-5.97 %}	1.459 B ^{-13.67 %}	1.690 B
Total debt	90.233 M ^{-41.67 %}	154.690 M ^{-34.64 %}	236.666 M ^{-26.71 %}	322.916 M ^{217.47 %}	101.714 M ^{-12.32 %}	116.011 M ^{-31.71 %}	169.882 M ^{-60.81 %}	433.530 M ^{46.77 %}	295.375 M ^{-20.46 %}	371.337 M ^{18.67 %}	312.903 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-230.570 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.034 B
Retained earnings	1.942 B ^{-13.05 %}	2.234 B ^{1.26 %}	2.206 B ^{1.77 %}	2.168 B ^{-36.38 %}	3.407 B ^{51.46 %}	2.250 B ^{-5.11 %}	2.371 B ^{32.37 %}	1.791 B ^{0.03 %}	1.790 B ^{-4.55 %}	1.876 B ^{4.31 %}	1.798 B
Common stock	1.030 B ^{0.00 %}	1.030 B ^{0.00 %}	1.030 B ^{0.00 %}	1.030 B ^{0.00 %}	1.030 B ^{0.00 %}	1.030 B ^{0.00 %}	1.030 B ^{0.00 %}	1.030 B ^{0.00 %}	1.030 B ^{0.00 %}	1.030 B ^{0.00 %}	1.030 B
Total equity	4.075 B ^{-13.89 %}	4.732 B ^{1.62 %}	4.656 B ^{0.79 %}	4.620 B ^{0.82 %}	4.582 B ^{1.65 %}	4.508 B ^{-2.85 %}	4.640 B ^{10.00 %}	4.218 B ^{1.06 %}	4.174 B ^{-5.35 %}	4.410 B ^{1.78 %}	4.332 B
Other non current liabilities	236.124 M ^{1.64 %}	232.309 M ^{1.19 %}	229.579 M ^{-10.15 %}	255.513 M ^{-17.39 %}	309.298 M ^{-12.56 %}	353.709 M ^{4.01 %}	340.060 M ^{-5.22 %}	358.798 M ^{9.92 %}	326.406 M ^{9.71 %}	297.521 M ^{17.42 %}	253.385 M
Long term debt	29.120 M ^{-28.16 %}	40.535 M ^{-23.82 %}	53.212 M ^{-15.80 %}	63.196 M ^{11.56 %}	56.646 M ^{-14.80 %}	66.487 M ^{-11.94 %}	75.503 M ^{-2.42 %}	77.378 M ^{-11.80 %}	87.735 M ^{-0.99 %}	88.611 M ^{-19.38 %}	109.914 M
Total non current liabilities	456.945 M ^{-2.48 %}	468.570 M ^{-3.09 %}	483.491 M ^{-7.43 %}	522.277 M ^{-8.69 %}	571.983 M ^{-8.46 %}	624.826 M ^{0.72 %}	620.341 M ^{-8.09 %}	674.910 M ^{3.60 %}	651.456 M ^{2.39 %}	636.227 M ^{5.62 %}	602.397 M
Other current liabilities	395.757 M ^{114.28 %}	184.695 M ^{-28.40 %}	257.949 M ^{-0.92 %}	260.333 M ^{-46.34 %}	485.198 M ^{13.87 %}	426.102 M ^{80.88 %}	235.567 M ^{22.07 %}	192.984 M ^{-42.31 %}	334.545 M ^{71.17 %}	195.445 M ^{45.87 %}	133.988 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	409.727 M ^{99.10 %}	205.788 M ^{29.62 %}	158.758 M ^{-43.98 %}	283.381 M ^{57.96 %}	179.398 M ^{23.84 %}	144.860 M
Short term debt	61.113 M ^{-46.46 %}	114.155 M ^{-37.77 %}	183.454 M ^{-29.36 %}	259.720 M ^{488.24 %}	44.152 M ^{-8.62 %}	48.316 M ^{-47.97 %}	92.861 M ^{-73.58 %}	351.422 M ^{69.25 %}	207.640 M ^{-25.17 %}	277.479 M ^{-8.74 %}	304.046 M
Total current liabilities	899.774 M ^{14.63 %}	784.962 M ^{-21.92 %}	1.005 B ^{-0.37 %}	1.009 B ^{12.91 %}	893.722 M ^{5.73 %}	845.307 M ^{-0.30 %}	847.814 M ^{-3.92 %}	882.390 M ^{12.83 %}	782.066 M ^{-2.97 %}	806.045 M ^{-19.10 %}	996.405 M
Total liabilities	1.357 B ^{8.23 %}	1.254 B ^{-15.80 %}	1.489 B ^{-2.78 %}	1.531 B ^{4.48 %}	1.466 B ^{-0.30 %}	1.470 B ^{0.13 %}	1.468 B ^{-5.72 %}	1.557 B ^{8.63 %}	1.434 B ^{-0.61 %}	1.442 B ^{-9.79 %}	1.599 B
Other non current assets	1.858 B ^{3 371.51 %}	53.520 M ^{-84.89 %}	354.186 M ^{-22.56 %}	457.385 M ^{1 033.63 %}	40.347 M ^{-93.57 %}	627.639 M ^{31.76 %}	476.360 M ^{-42.25 %}	824.811 M ^{13.43 %}	727.183 M ^{-9.52 %}	803.736 M ^{3 300.76 %}	23.634 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.192 B ^{16.00 %}	1.889 B ^{10.20 %}	1.715 B ^{-21.13 %}	2.174 B ^{30.91 %}	1.661 B ^{-1.50 %}	1.686 B ^{102.64 %}	831.983 M ^{-5.56 %}	880.991 M ^{-11.23 %}	992.456 M ^{-41.26 %}	1.690 B
Intangible assets	666.526 M ^{16 394.09 %}	4.041 M ^{10.62 %}	3.653 M ^{-27.11 %}	5.012 M ^{-28.16 %}	6.977 M ^{-99.20 %}	873.100 M ^{-8.78 %}	957.130 M ^{61.38 %}	593.076 M ^{10.58 %}	536.350 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.960 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.552 M ^{-36.85 %}	4.041 M ^{10.62 %}	3.653 M ^{-27.11 %}	5.012 M ^{-28.16 %}	6.977 M ^{-19.37 %}	8.653 M ^{-7.76 %}	9.381 M ^{-21.68 %}	11.978 M ^{-11.65 %}	13.558 M ^{-14.69 %}	15.893 M ^{-6.29 %}	16.960 M
Property plant equipment net	963.302 M ^{-10.91 %}	1.081 B ^{-0.22 %}	1.084 B ^{-2.84 %}	1.115 B ^{0.07 %}	1.115 B ^{-0.55 %}	1.121 B ^{-3.51 %}	1.161 B ^{-4.04 %}	1.210 B ^{-0.39 %}	1.215 B ^{-0.44 %}	1.220 B ^{-0.11 %}	1.222 B
Total non current assets	2.865 B ^{-15.11 %}	3.375 B ^{0.07 %}	3.372 B ^{1.43 %}	3.325 B ^{-0.90 %}	3.355 B ^{-2.33 %}	3.435 B ^{2.59 %}	3.348 B ^{15.02 %}	2.911 B ^{1.58 %}	2.866 B ^{-6.42 %}	3.062 B ^{2.84 %}	2.978 B
Other current assets	39.162 M ^{0.16 %}	39.098 M ^{-27.92 %}	54.240 M ^{12.28 %}	48.308 M ^{-25.19 %}	64.572 M ^{-10.28 %}	71.973 M ^{-14.77 %}	84.444 M ^{-47.82 %}	161.829 M ^{-5.08 %}	170.496 M ^{97.62 %}	86.273 M ^{-86.19 %}	624.640 M
Short term investments	73.576 M ^{-6.93 %}	79.052 M ^{-4.47 %}	82.747 M ^{-55.52 %}	186.027 M ^{-64.79 %}	528.270 M ^{52.09 %}	347.339 M ^{53.53 %}	226.240 M ^{-59.34 %}	556.384 M ^{13.41 %}	490.610 M ^{5.24 %}	466.186 M	0.000
cash and cash equivalents	1.187 B ^{11.54 %}	1.064 B ^{-6.78 %}	1.141 B ^{2.28 %}	1.116 B ^{77.25 %}	629.634 M ^{11.71 %}	563.639 M ^{-31.12 %}	818.295 M ^{-1.87 %}	833.869 M ^{-7.17 %}	898.234 M ^{-9.57 %}	993.296 M ^{9.58 %}	906.438 M
Cash and short term investments	1.260 B ^{10.26 %}	1.143 B ^{-6.62 %}	1.224 B ^{-5.98 %}	1.302 B ^{12.45 %}	1.158 B ^{27.11 %}	910.978 M ^{-12.79 %}	1.045 B ^{-24.87 %}	1.390 B ^{0.10 %}	1.389 B ^{-4.84 %}	1.459 B ^{61.01 %}	906.438 M
Total current assets	2.567 B ^{-1.68 %}	2.610 B ^{-5.84 %}	2.772 B ^{-1.91 %}	2.826 B ^{4.96 %}	2.693 B ^{5.90 %}	2.543 B ^{-7.86 %}	2.760 B ^{-3.65 %}	2.864 B ^{4.48 %}	2.741 B ^{-1.72 %}	2.789 B ^{-5.55 %}	2.953 B
Inventory	600.465 M ^{-5.58 %}	635.922 M ^{-2.76 %}	653.985 M ^{10.23 %}	593.282 M ^{-3.98 %}	617.892 M ^{-10.00 %}	686.536 M ^{0.42 %}	683.644 M ^{-4.91 %}	718.969 M ^{11.34 %}	645.715 M ^{-3.58 %}	669.673 M ^{-2.73 %}	688.461 M
Net receivables	666.526 M ^{-15.87 %}	792.255 M ^{-5.69 %}	840.020 M ^{-4.84 %}	882.712 M ^{3.57 %}	852.297 M ^{-2.38 %}	873.100 M ^{-8.78 %}	957.130 M ^{61.38 %}	593.076 M ^{10.58 %}	536.350 M	0.000 ^{-100.00 %}	733.800 M
Tax assets	40.921 M ^{-7.23 %}	44.109 M ^{6.25 %}	41.515 M ^{27.79 %}	32.486 M ^{68.18 %}	19.316 M ^{9.85 %}	17.584 M ^{14.49 %}	15.358 M ^{-51.99 %}	31.992 M ^{10.55 %}	28.940 M ^{-3.25 %}	29.912 M ^{15.47 %}	25.905 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	404.685 M ^{1.24 %}	399.734 M ^{-17.79 %}	486.254 M ^{12.72 %}	431.398 M ^{30.86 %}	329.667 M ^{-5.44 %}	348.636 M ^{-30.79 %}	503.720 M ^{55.61 %}	323.703 M ^{34.94 %}	239.881 M ^{-18.90 %}	295.783 M ^{-28.47 %}	413.511 M
Tax payables	38.219 M ^{-55.75 %}	86.378 M ^{11.19 %}	77.685 M ^{34.83 %}	57.615 M ^{66.01 %}	34.705 M ^{55.96 %}	22.253 M ^{42.05 %}	15.666 M ^{9.70 %}	14.281 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.338 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	916.000 K ^{-24.17 %}	1.208 M ^{-20.42 %}	1.518 M ^{-67.91 %}	4.730 M ^{-5.06 %}	4.982 M ^{-5.05 %}	5.247 M ^{-94.81 %}	101.057 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.195 M ^{3.12 %}	44.799 M ^{-56.80 %}	103.696 M ^{-5.00 %}	109.156 M ^{-3.76 %}	113.422 M
Capital lease obligations	90.233 M ^{-13.81 %}	104.690 M ^{-6.25 %}	111.666 M ^{-9.15 %}	122.916 M ^{20.84 %}	101.714 M ^{-12.32 %}	116.011 M ^{-7.84 %}	125.882 M ^{1.09 %}	124.530 M ^{-1.46 %}	126.375 M ^{-3.78 %}	131.337 M ^{-5.71 %}	139.297 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.102 B ^{-24.91 %}	1.468 B ^{3.37 %}	1.420 B ^{-0.15 %}	1.422 B ^{279.16 %}	374.984 M ^{151.76 %}	-724.495 M ^{-301.71 %}	359.168 M ^{0.03 %}	359.062 M ^{0.00 %}	359.062 M ^{0.00 %}	359.062 M ^{0.00 %}	359.062 M
Deferred tax liabilities non current	191.701 M ^{-2.06 %}	195.726 M ^{-2.48 %}	200.700 M ^{-1.41 %}	203.568 M ^{-0.31 %}	204.207 M ^{0.99 %}	202.214 M ^{0.23 %}	201.742 M ^{-12.01 %}	229.274 M ^{-1.32 %}	232.333 M ^{-3.03 %}	239.601 M ^{0.21 %}	239.098 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.431 B ^{-9.25 %}	5.985 B ^{-2.60 %}	6.145 B ^{-0.10 %}	6.151 B ^{1.71 %}	6.048 B ^{1.17 %}	5.978 B ^{-2.13 %}	6.108 B ^{5.76 %}	5.775 B ^{3.00 %}	5.607 B ^{-4.18 %}	5.852 B ^{-1.34 %}	5.931 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	159.817 M ^{452.84 %}	-45.295 M ^{-204.72 %}	43.255 M ^{-63.06 %}	117.098 M ^{41.10 %}	82.992 M ^{175.87 %}	-109.391 M ^{-28.89 %}	-84.870 M ^{-81.57 %}	-46.742 M ^{-5 899.26 %}	806.000 K ^{-98.56 %}	56.110 M	0.000
Accounts receivables	121.862 M ^{140.26 %}	50.720 M ^{12.84 %}	44.948 M ^{290.05 %}	-23.651 M ^{-202.89 %}	22.986 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	41.693 M ^{100.57 %}	20.787 M ^{137.45 %}	-55.505 M ^{-333.89 %}	23.731 M ^{-64.77 %}	67.367 M ^{1 536.70 %}	-4.689 M ^{-114.87 %}	31.542 M ^{139.57 %}	-79.708 M ^{-501.23 %}	19.866 M ^{-11.37 %}	22.414 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-86.520 M ^{-257.72 %}	54.856 M ^{-46.08 %}	101.731 M ^{636.30 %}	-18.969 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-3.738 M ^{87.66 %}	-30.282 M ^{-2 800.57 %}	-1.044 M ^{-106.83 %}	15.287 M ^{31.69 %}	11.608 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	58.505 M ^{603.61 %}	8.315 M ^{-29.70 %}	11.828 M ^{-67.01 %}	35.851 M ^{225.11 %}	-28.656 M ^{-155.38 %}	-11.221 M ^{4.05 %}	-11.695 M ^{-19.63 %}	-9.776 M ^{11.59 %}	-11.058 M ^{-19.44 %}	-9.258 M	0.000
Net cash provided by operating activities	144.875 M ^{181.86 %}	51.400 M ^{-69.48 %}	168.390 M ^{-28.80 %}	236.515 M ^{26.04 %}	187.651 M ^{2 887.45 %}	-6.732 M ^{85.07 %}	-45.083 M ^{-229.84 %}	34.722 M ^{163.05 %}	13.200 M ^{-83.87 %}	81.860 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-44.450 M ^{-132.94 %}	-19.082 M ^{-97.05 %}	-9.684 M ^{13.16 %}	-11.152 M ^{55.66 %}	-25.153 M ^{36.17 %}	-39.409 M ^{-5 165.42 %}	778.000 K ^{104.46 %}	-17.426 M ^{59.47 %}	-42.996 M ^{0.38 %}	-43.159 M ^{48.13 %}	-83.211 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.428 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.653 M
Purchases of investments	-5.541 M ^{79.68 %}	-27.265 M	0.000 ^{-100.00 %}	223.804 M ^{274.39 %}	-128.339 M ^{13.50 %}	-148.369 M ^{19.18 %}	-183.571 M ^{-185.79 %}	-64.232 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.676 M ^{-107.38 %}	117.548 M ^{616.32 %}	16.410 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.435 M ^{49.10 %}	-24.428 M ^{-166.27 %}	36.863 M	0.000
Other investing activites	294.242 M ^{77 736.41 %}	-379.000 K ^{-107.32 %}	5.175 M ^{54.85 %}	3.342 M ^{-78.18 %}	15.319 M ^{10 888.03 %}	-142.000 K ^{-100.02 %}	574.048 M ^{72 489.41 %}	-793.000 K ^{-138.48 %}	2.061 M ^{188.25 %}	715.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	244.251 M ^{622.73 %}	-46.726 M ^{-254.39 %}	-13.185 M ^{-103.95 %}	333.542 M ^{373.93 %}	-121.763 M ^{34.80 %}	-186.748 M ^{-149.51 %}	377.170 M ^{499.10 %}	-94.505 M ^{-79.11 %}	-52.763 M ^{-2 916.75 %}	-1.749 M	0.000
Debt repayment	-50.000 M ^{33.33 %}	-75.000 M ^{0.00 %}	-75.000 M ^{-137.50 %}	200.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 M ^{83.40 %}	-265.000 M ^{-289.29 %}	140.000 M ^{297.18 %}	-71.000 M ^{-182.25 %}	-25.155 M ^{1.50 %}	-25.539 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-236.992 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-63.831 M ^{-94.18 %}	-32.872 M ^{39.84 %}	-54.645 M ^{4.85 %}	-57.429 M ^{-379.73 %}	-11.971 M ^{73.96 %}	-45.965 M ^{-52.36 %}	-30.169 M ^{22.78 %}	-39.069 M ^{-301.74 %}	19.366 M ^{-35.41 %}	29.982 M ^{-46.36 %}	55.895 M
Net cash used provided by financing activities	-113.831 M ^{-5.52 %}	-107.872 M ^{16.79 %}	-129.645 M ^{-37.31 %}	-94.421 M ^{-688.75 %}	-11.971 M ^{86.69 %}	-89.965 M ^{69.52 %}	-295.169 M ^{-450.39 %}	-53.629 M ^{-3.86 %}	-51.634 M ^{-1 169.69 %}	4.827 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-152.505 M ^{-690.69 %}	25.818 M ^{17 783.56 %}	-146.000 K ^{-101.36 %}	10.729 M ^{-11.17 %}	12.078 M ^{-58.05 %}	28.789 M ^{154.84 %}	-52.492 M ^{-207.02 %}	49.047 M ^{1 369.00 %}	-3.865 M ^{-301.30 %}	1.920 M	0.000
Net change in cash	122.790 M ^{258.68 %}	-77.380 M ^{-404.48 %}	25.414 M ^{-94.77 %}	486.365 M ^{636.97 %}	65.995 M ^{125.92 %}	-254.656 M ^{-1 535.14 %}	-15.574 M ^{75.80 %}	-64.365 M ^{32.29 %}	-95.062 M ^{-209.45 %}	86.858 M	0.000
Cash at beginning of period	1.064 B ^{-6.78 %}	1.141 B ^{2.28 %}	1.116 B ^{77.25 %}	629.634 M ^{11.71 %}	563.639 M ^{-31.12 %}	818.295 M ^{-1.87 %}	833.869 M ^{-7.17 %}	898.234 M ^{-9.57 %}	993.296 M ^{9.58 %}	906.438 M	0.000
Cash at end of period	1.187 B ^{11.54 %}	1.064 B ^{-6.78 %}	1.141 B ^{2.28 %}	1.116 B ^{77.25 %}	629.634 M ^{11.71 %}	563.639 M ^{-31.12 %}	818.295 M ^{-1.87 %}	833.869 M ^{-7.17 %}	898.234 M ^{-9.57 %}	993.296 M	0.000
Operating cash flow	144.875 M ^{181.86 %}	51.400 M ^{-69.48 %}	168.390 M ^{-28.80 %}	236.515 M ^{26.04 %}	187.651 M ^{2 887.45 %}	-6.732 M ^{85.07 %}	-45.083 M ^{-229.84 %}	34.722 M ^{163.05 %}	13.200 M ^{-83.87 %}	81.860 M	0.000
Capital expenditure	-44.450 M ^{-113.57 %}	-20.813 M ^{-114.92 %}	-9.684 M ^{14.37 %}	-11.309 M ^{55.90 %}	-25.643 M ^{34.93 %}	-39.409 M ^{-5 165.42 %}	778.000 K ^{104.46 %}	-17.426 M ^{59.47 %}	-42.996 M ^{0.38 %}	-43.159 M ^{48.13 %}	-83.211 M
Free CashFlow	100.425 M ^{228.33 %}	30.587 M ^{-80.73 %}	158.706 M ^{-29.53 %}	225.206 M ^{39.01 %}	162.008 M ^{451.12 %}	-46.141 M ^{-4.14 %}	-44.305 M ^{-356.16 %}	17.296 M ^{158.05 %}	-29.796 M ^{-176.99 %}	38.701 M ^{146.51 %}	-83.211 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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