Japan Insulation Co., Ltd. ^5368.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	12.223 B ^{-2.51 %}	12.538 B ^{1.77 %}	12.320 B ^{-12.74 %}	14.119 B ^{-1.28 %}	14.301 B ^{0.75 %}	14.195 B
Net income	776.607 M ^{-20.36 %}	975.182 M ^{34.77 %}	723.583 M ^{-36.84 %}	1.146 B ^{11.96 %}	1.023 B ^{-30.10 %}	1.464 B
Income before tax	1.073 B ^{-24.23 %}	1.416 B ^{31.24 %}	1.079 B ^{-42.91 %}	1.890 B ^{8.93 %}	1.735 B ^{-13.82 %}	2.013 B
Income before tax ratio	0.09 ^{-22.28 %}	0.11 ^{28.96 %}	0.09 ^{-34.57 %}	0.13 ^{10.34 %}	0.12 ^{-14.46 %}	0.14
EBITDA	1.382 B ^{-20.17 %}	1.731 B ^{23.60 %}	1.400 B ^{-37.72 %}	2.248 B ^{8.25 %}	2.077 B ^{-13.50 %}	2.401 B
Net income ratio	0.06 ^{-18.31 %}	0.08 ^{32.43 %}	0.06 ^{-27.62 %}	0.08 ^{13.41 %}	0.07 ^{-30.62 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.11 ^{-18.11 %}	0.14 ^{21.46 %}	0.11 ^{-28.63 %}	0.16 ^{9.65 %}	0.15 ^{-14.15 %}	0.17
Gross profit ratio	0.27 ^{-6.76 %}	0.29 ^{11.25 %}	0.26 ^{-6.92 %}	0.28 ^{-6.36 %}	0.30 ^{3.35 %}	0.29
Weighted average shs out dil	8.643 M ^{-0.11 %}	8.652 M ^{0.06 %}	8.647 M ^{-0.49 %}	8.690 M ^{0.00 %}	8.690 M ^{12.46 %}	7.727 M
Weighted average shs out	8.643 M ^{-0.11 %}	8.652 M ^{0.06 %}	8.647 M ^{-0.49 %}	8.690 M ^{0.00 %}	8.690 M ^{12.46 %}	7.727 M
EPS diluted	89.86 ^{-20.26 %}	112.69 ^{34.67 %}	83.68 ^{-36.53 %}	131.84 ^{11.96 %}	117.76 ^{-37.84 %}	189.46
Earnings per share	89.86 ^{-20.26 %}	112.69 ^{34.67 %}	83.68 ^{-36.53 %}	131.84 ^{11.96 %}	117.76 ^{-37.84 %}	189.46
Gross profit	3.301 B ^{-9.11 %}	3.632 B ^{13.22 %}	3.208 B ^{-18.77 %}	3.949 B ^{-7.56 %}	4.272 B ^{4.12 %}	4.103 B
Income tax expense	296.216 M ^{-32.80 %}	440.769 M ^{24.04 %}	355.350 M ^{-52.24 %}	744.080 M ^{4.59 %}	711.457 M ^{29.59 %}	549.000 M
Cost of revenue	8.922 B ^{0.18 %}	8.906 B ^{-2.26 %}	9.112 B ^{-10.40 %}	10.170 B ^{1.40 %}	10.029 B ^{-0.62 %}	10.092 B
General and administrative expenses	1.994 B ^{4.62 %}	1.906 B ^{5.89 %}	1.800 B ^{1.41 %}	1.775 B ^{3.80 %}	1.710 B ^{1.24 %}	1.689 B
Selling and marketing expenses	259.000 M ^{8.82 %}	238.000 M ^{2.15 %}	233.000 M ^{-10.38 %}	260.000 M ^{10.17 %}	236.000 M ^{-20.00 %}	295.000 M
Other expenses	20.092 M ^{116.17 %}	-124.283 M ^{-10.30 %}	-112.681 M ^{-34.21 %}	-83.956 M ^{9.17 %}	-92.435 M ^{-30.19 %}	-71.000 M
Operating expenses	2.274 B ^{4.60 %}	2.174 B ^{5.40 %}	2.062 B ^{-1.23 %}	2.088 B ^{4.32 %}	2.002 B ^{-4.00 %}	2.085 B
Cost and expenses	11.216 B ^{1.24 %}	11.079 B ^{-0.86 %}	11.175 B ^{-8.84 %}	12.258 B ^{1.89 %}	12.031 B ^{-1.20 %}	12.177 B
Research and development expenses	202.648 M ^{31.59 %}	154.000 M ^{8.45 %}	142.000 M ^{3.65 %}	137.000 M ^{-7.43 %}	148.000 M ^{-13.95 %}	172.000 M
Selling general and administrative expenses	2.051 B ^{-4.34 %}	2.144 B ^{5.46 %}	2.033 B ^{-0.10 %}	2.035 B ^{4.57 %}	1.946 B ^{-1.92 %}	1.984 B
Interest income	22.467 M ^{25.46 %}	17.907 M ^{24.64 %}	14.367 M ^{33.18 %}	10.788 M ^{12.48 %}	9.591 M ^{1 877.53 %}	485.000 K
Interest expense	6.763 M ^{24.76 %}	5.421 M ^{-8.09 %}	5.898 M ^{-8.54 %}	6.449 M ^{-30.15 %}	9.233 M ^{-39.64 %}	15.297 M
Depreciation and amortization	302.042 M ^{-2.33 %}	309.259 M ^{-1.92 %}	315.326 M ^{-10.40 %}	351.937 M ^{5.77 %}	332.745 M ^{2.07 %}	326.000 M
Operating income	1.027 B ^{-29.54 %}	1.458 B ^{27.30 %}	1.145 B ^{-38.45 %}	1.861 B ^{-18.03 %}	2.271 B ^{9.42 %}	2.075 B
Operating income ratio	0.08 ^{-27.72 %}	0.12 ^{25.09 %}	0.09 ^{-29.47 %}	0.13 ^{-16.97 %}	0.16 ^{8.61 %}	0.15
Total other income expenses net	66.099 M ^{256.79 %}	-42.159 M ^{36.62 %}	-66.515 M ^{-332.42 %}	28.619 M ^{105.34 %}	-535.743 M ^{-785.26 %}	-60.518 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-5.067 B ^{-6.94 %}	-4.739 B ^{-39.74 %}	-3.391 B ^{-42.26 %}	-2.384 B ^{-99.65 %}	-1.194 B ^{-676.82 %}	206.987 M
Total investments	1.796 B ^{137.32 %}	756.856 M ^{-45.48 %}	1.388 B ^{4.44 %}	1.329 B ^{305.76 %}	327.566 M ^{-74.49 %}	1.284 B
Total debt	966.250 M ^{-5.66 %}	1.024 B ^{4.76 %}	977.678 M ^{-9.47 %}	1.080 B ^{-18.90 %}	1.332 B ^{-8.65 %}	1.458 B
Accumulated other comprehensive income loss	218.560 M ^{-79.30 %}	1.056 B ^{22.22 %}	864.000 M ^{3.72 %}	833.000 M ^{-4.69 %}	874.000 M ^{4.97 %}	832.608 M
Retained earnings	10.600 B ^{4.23 %}	10.169 B ^{6.89 %}	9.514 B ^{4.41 %}	9.112 B ^{10.18 %}	8.270 B ^{9.52 %}	7.551 B
Common stock	1.200 B ^{0.00 %}	1.200 B ^{0.00 %}	1.200 B ^{0.00 %}	1.200 B ^{0.00 %}	1.200 B ^{0.00 %}	1.200 B
Total equity	13.698 B ^{2.75 %}	13.331 B ^{6.90 %}	12.470 B ^{3.22 %}	12.081 B ^{7.09 %}	11.281 B ^{7.23 %}	10.520 B
Other non current liabilities	353.159 M ^{1 222.35 %}	26.707 M ^{-92.34 %}	348.553 M ^{1 385.29 %}	23.467 M ^{-10.14 %}	26.115 M ^{-90.55 %}	276.465 M
Long term debt	351.250 M ^{-33.57 %}	528.750 M ^{38.82 %}	380.890 M ^{-31.13 %}	553.051 M ^{2.18 %}	541.246 M ^{-16.62 %}	649.131 M
Total non current liabilities	1.140 B ^{-10.86 %}	1.279 B ^{10.98 %}	1.153 B ^{-9.69 %}	1.276 B ^{4.92 %}	1.216 B ^{-7.80 %}	1.319 B
Other current liabilities	776.034 M ^{2.53 %}	756.909 M ^{249.54 %}	216.544 M ^{103.73 %}	106.291 M ^{306.86 %}	-51.384 M ^{-105.39 %}	952.527 M
Deferred revenue	112.921 M ^{-61.08 %}	290.152 M ^{-36.60 %}	457.689 M ^{-39.65 %}	758.420 M ^{-30.72 %}	1.095 B ^{615.29 %}	153.035 M
Short term debt	615.000 M ^{24.49 %}	494.000 M ^{-17.22 %}	596.788 M ^{12.71 %}	529.471 M ^{-33.45 %}	795.606 M ^{-1.60 %}	808.559 M
Total current liabilities	2.972 B ^{-15.26 %}	3.507 B ^{29.82 %}	2.701 B ^{-12.69 %}	3.094 B ^{-17.24 %}	3.738 B ^{-5.51 %}	3.956 B
Total liabilities	4.112 B ^{-14.08 %}	4.786 B ^{24.19 %}	3.854 B ^{-11.81 %}	4.370 B ^{-11.80 %}	4.955 B ^{-6.08 %}	5.275 B
Other non current assets	115.731 M ^{-10.77 %}	129.697 M ^{6.56 %}	121.708 M ^{7.81 %}	112.887 M ^{-57.64 %}	266.467 M ^{17.17 %}	227.423 M
Long term investments	662.158 M ^{-12.51 %}	756.856 M ^{60.62 %}	471.220 M ^{27.97 %}	368.228 M ^{62.95 %}	225.979 M ^{-37.06 %}	359.058 M
Intangible assets	117.950 M ^{133.45 %}	50.525 M ^{-28.27 %}	70.442 M ^{-19.78 %}	87.812 M ^{-34.69 %}	134.459 M ^{14.92 %}	117.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	117.950 M ^{133.45 %}	50.525 M ^{-28.27 %}	70.442 M ^{-19.78 %}	87.812 M ^{-34.69 %}	134.459 M ^{14.92 %}	117.000 M
Property plant equipment net	5.281 B ^{0.63 %}	5.248 B ^{-2.08 %}	5.359 B ^{2.13 %}	5.247 B ^{-3.48 %}	5.437 B ^{-2.53 %}	5.578 B
Total non current assets	6.267 B ^{0.46 %}	6.238 B ^{2.43 %}	6.090 B ^{2.77 %}	5.925 B ^{-6.26 %}	6.321 B ^{-4.09 %}	6.590 B
Other current assets	98.638 M ^{191.03 %}	33.893 M ^{-95.68 %}	785.182 M ^{4 261.40 %}	18.003 M ^{9.45 %}	16.448 M ^{-65.16 %}	47.209 M
Short term investments	1.134 B ^{149 111.18 %}	760.000 K ^{-99.92 %}	916.897 M ^{-4.58 %}	960.898 M ^{845.89 %}	101.587 M ^{-89.02 %}	924.890 M
cash and cash equivalents	6.034 B ^{4.71 %}	5.762 B ^{31.89 %}	4.369 B ^{26.13 %}	3.464 B ^{37.14 %}	2.526 B ^{101.93 %}	1.251 B
Cash and short term investments	6.034 B ^{4.70 %}	5.763 B ^{31.91 %}	4.369 B ^{26.13 %}	3.464 B ^{31.84 %}	2.627 B ^{20.75 %}	2.176 B
Total current assets	11.543 B ^{-2.83 %}	11.879 B ^{16.07 %}	10.234 B ^{-2.77 %}	10.525 B ^{6.16 %}	9.915 B ^{7.71 %}	9.205 B
Inventory	886.786 M ^{-21.87 %}	1.135 B ^{11.12 %}	1.021 B ^{27.86 %}	798.850 M ^{-13.05 %}	918.787 M ^{-4.52 %}	962.253 M
Net receivables	4.524 B ^{-8.55 %}	4.947 B ^{21.89 %}	4.059 B ^{-35.01 %}	6.245 B ^{-1.69 %}	6.352 B ^{5.52 %}	6.020 B
Tax assets	90.046 M ^{70.01 %}	52.966 M ^{-21.11 %}	67.139 M ^{-38.45 %}	109.076 M ^{-57.65 %}	257.540 M ^{-16.68 %}	309.107 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	1.468 B ^{-7.67 %}	1.590 B ^{14.44 %}	1.389 B ^{-2.33 %}	1.422 B ^{-3.65 %}	1.476 B ^{-6.44 %}	1.578 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	375.955 M ^{817.05 %}	40.996 M ^{-85.21 %}	277.137 M ^{-34.50 %}	423.122 M ^{-8.87 %}	464.322 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	300.578 M ^{-9.91 %}	333.652 M ^{19.52 %}	279.157 M ^{-1.49 %}	283.377 M ^{7 483.01 %}	3.737 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.613 M ^{-50.32 %}	5.260 M ^{40.75 %}	3.737 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.680 B ^{85.57 %}	905.080 M ^{1.47 %}	891.987 M ^{-4.74 %}	936.367 M ^{0.00 %}	936.367 M ^{0.00 %}	936.367 M
Deferred tax liabilities non current	435.865 M ^{3.01 %}	423.143 M ^{0.00 %}	423.143 M ^{0.00 %}	423.143 M ^{14.10 %}	370.865 M ^{-4.87 %}	389.852 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	17.810 B ^{-1.69 %}	18.117 B ^{10.98 %}	16.324 B ^{-0.77 %}	16.451 B ^{1.32 %}	16.236 B ^{2.79 %}	15.796 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	162.697 M ^{102.09 %}	80.507 M ^{-92.29 %}	1.045 B ^{4 865.77 %}	21.036 M ^{108.06 %}	-261.000 M ^{75.56 %}	-1.068 B
Accounts receivables	423.161 M ^{325.09 %}	-188.000 M ^{-112.71 %}	1.479 B ^{1 260.63 %}	108.700 M ^{132.74 %}	-332.000 M ^{70.70 %}	-1.133 B
Inventory	252.352 M ^{316.82 %}	-116.389 M ^{45.64 %}	-214.111 M ^{-268.02 %}	127.429 M ^{217.76 %}	40.102 M ^{159.85 %}	-67.000 M
Accounts payables	-122.071 M ^{-160.76 %}	200.923 M ^{879.32 %}	-25.782 M ^{52.38 %}	-54.143 M	0.000 ^{-100.00 %}	176.069 M
Other working capital	-390.745 M ^{-312.39 %}	183.973 M ^{194.21 %}	-195.283 M ^{-21.33 %}	-160.950 M ^{-619.19 %}	31.000 M	0.000
Other non cash items	-344.253 M ^{-412.41 %}	110.193 M ^{173.50 %}	-149.925 M ^{-2 734.42 %}	5.691 M ^{-98.45 %}	366.729 M ^{52.17 %}	241.000 M
Net cash provided by operating activities	897.093 M ^{-53.18 %}	1.916 B ^{-0.88 %}	1.933 B ^{26.87 %}	1.524 B ^{4.26 %}	1.461 B ^{51.76 %}	963.000 M
Investments in property plant and equipment	-388.818 M ^{-80.85 %}	-215.000 M ^{54.37 %}	-471.216 M ^{-20.79 %}	-390.099 M ^{1.09 %}	-394.393 M ^{36.29 %}	-619.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-46.452 M ^{79.19 %}	-223.245 M ^{-106.54 %}	-108.089 M ^{-68.20 %}	-64.261 M ^{-48.97 %}	-43.137 M ^{69.86 %}	-143.126 M
Sales maturities of investments	153.092 M ^{1 175.77 %}	12.000 M ^{-72.86 %}	44.214 M ^{-70.04 %}	147.595 M ^{345.87 %}	33.103 M ^{-78.79 %}	156.077 M
Other investing activites	30.222 M ^{245.61 %}	-20.756 M ^{-1 088.09 %}	-1.747 M ^{-52.05 %}	-1.149 M ^{-201.32 %}	1.134 M ^{114.26 %}	-7.951 M
Net cash used for investing activites	-251.956 M ^{43.63 %}	-447.001 M ^{16.73 %}	-536.838 M ^{-74.35 %}	-307.914 M ^{23.65 %}	-403.293 M ^{34.32 %}	-614.000 M
Debt repayment	-2.140 M ^{-104.73 %}	45.202 M ^{170.29 %}	-64.306 M ^{-703.32 %}	-8.005 M ^{98.08 %}	-417.655 M ^{41.22 %}	-710.582 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	912.975 M
Common stock repurchased	-48.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-72.000 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-346.190 M ^{-8.28 %}	-319.727 M ^{0.56 %}	-321.522 M ^{-5.71 %}	-304.142 M ^{0.00 %}	-304.142 M ^{-24.41 %}	-244.473 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	913.055 M
Net cash used provided by financing activities	-396.330 M ^{-44.37 %}	-274.526 M ^{40.04 %}	-457.828 M ^{-46.67 %}	-312.147 M ^{56.75 %}	-721.797 M ^{-1 618.56 %}	-42.000 M
Effect of forex changes on cash	4.026 M ^{612.57 %}	565.000 K ^{-94.78 %}	10.822 M ^{-34.07 %}	16.415 M ^{468.96 %}	-4.449 M ^{11.02 %}	-5.000 M
Net change in cash	252.833 M ^{-78.84 %}	1.195 B ^{25.90 %}	949.156 M ^{3.17 %}	920.018 M ^{177.17 %}	331.934 M ^{151.33 %}	-646.621 M
Cash at beginning of period	4.647 B ^{34.62 %}	3.452 B ^{37.93 %}	2.503 B ^{58.13 %}	1.583 B ^{26.54 %}	1.251 B ^{31.84 %}	948.621 M
Cash at end of period	4.900 B ^{5.44 %}	4.647 B ^{34.62 %}	3.452 B ^{37.93 %}	2.503 B ^{58.13 %}	1.583 B ^{424.05 %}	302.000 M
Operating cash flow	897.093 M ^{-53.18 %}	1.916 B ^{-0.88 %}	1.933 B ^{26.87 %}	1.524 B ^{4.26 %}	1.461 B ^{51.76 %}	963.000 M
Capital expenditure	-294.639 M ^{-35.36 %}	-217.677 M ^{53.81 %}	-471.216 M ^{-20.79 %}	-390.099 M ^{1.09 %}	-394.393 M ^{36.29 %}	-619.000 M
Free CashFlow	602.454 M ^{-64.52 %}	1.698 B ^{16.18 %}	1.462 B ^{28.95 %}	1.134 B ^{6.23 %}	1.067 B ^{210.20 %}	344.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	3.446 B ^{-2.25 %}	3.525 B ^{16.61 %}	3.023 B ^{5.51 %}	2.865 B ^{1.99 %}	2.809 B ^{-14.90 %}	3.301 B ^{7.95 %}	3.058 B ^{-4.76 %}	3.211 B ^{8.15 %}	2.969 B ^{-10.97 %}	3.335 B ^{5.80 %}	3.152 B ^{8.64 %}	2.901 B
Net income	247.905 M ^{-20.86 %}	313.249 M ^{114.55 %}	146.000 M ^{-21.08 %}	185.000 M ^{40.15 %}	132.000 M ^{-47.68 %}	252.307 M ^{0.22 %}	251.755 M ^{-17.36 %}	304.648 M ^{83.00 %}	166.472 M ^{-43.06 %}	292.383 M ^{162.60 %}	111.340 M ^{-15.37 %}	131.556 M
Income before tax	366.634 M ^{-4.81 %}	385.166 M ^{77.50 %}	217.000 M ^{-20.22 %}	272.000 M ^{37.37 %}	198.000 M ^{-45.66 %}	364.347 M ^{3.86 %}	350.794 M ^{-21.17 %}	445.001 M ^{73.96 %}	255.809 M ^{-39.90 %}	425.607 M ^{166.75 %}	159.552 M ^{-24.63 %}	211.704 M
Income before tax ratio	0.11 ^{-2.62 %}	0.11 ^{52.21 %}	0.07 ^{-24.39 %}	0.09 ^{34.69 %}	0.07 ^{-36.14 %}	0.11 ^{-3.78 %}	0.11 ^{-17.23 %}	0.14 ^{60.85 %}	0.09 ^{-32.49 %}	0.13 ^{152.14 %}	0.05 ^{-30.63 %}	0.07
EBITDA	441.839 M ^{-5.36 %}	466.848 M ^{57.87 %}	295.710 M ^{6.37 %}	278.000 M ^{6.82 %}	260.250 M ^{-41.64 %}	445.907 M ^{26.56 %}	352.340 M ^{-23.81 %}	462.424 M ^{79.67 %}	257.378 M ^{-39.72 %}	426.946 M ^{78.38 %}	239.346 M ^{12.34 %}	213.058 M
Net income ratio	0.07 ^{-19.04 %}	0.09 ^{83.99 %}	0.05 ^{-25.21 %}	0.06 ^{37.41 %}	0.05 ^{-38.52 %}	0.08 ^{-7.16 %}	0.08 ^{-13.23 %}	0.09 ^{69.22 %}	0.06 ^{-36.05 %}	0.09 ^{148.22 %}	0.04 ^{-22.10 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.13 ^{-3.18 %}	0.13 ^{35.39 %}	0.10 ^{0.81 %}	0.10 ^{4.73 %}	0.09 ^{-31.42 %}	0.14 ^{17.24 %}	0.12 ^{-20.00 %}	0.14 ^{66.13 %}	0.09 ^{-32.29 %}	0.13 ^{68.61 %}	0.08 ^{3.41 %}	0.07
Gross profit ratio	0.27 ^{-4.00 %}	0.28 ^{10.32 %}	0.26 ^{-2.34 %}	0.26 ^{-3.36 %}	0.27 ^{-8.09 %}	0.30 ^{1.56 %}	0.29 ^{-4.42 %}	0.31 ^{16.62 %}	0.26 ^{-11.92 %}	0.30 ^{43.08 %}	0.21 ^{-20.21 %}	0.26
Weighted average shs out dil	8.653 M ^{0.00 %}	8.653 M ^{0.28 %}	8.629 M ^{-0.10 %}	8.638 M ^{-0.20 %}	8.655 M ^{0.00 %}	8.655 M ^{-0.02 %}	8.656 M ^{0.00 %}	8.657 M ^{0.18 %}	8.641 M ^{0.00 %}	8.641 M ^{0.27 %}	8.618 M ^{0.09 %}	8.610 M
Weighted average shs out	8.653 M ^{0.00 %}	8.653 M ^{0.28 %}	8.629 M ^{-0.10 %}	8.638 M ^{-0.20 %}	8.655 M ^{0.00 %}	8.655 M ^{-0.02 %}	8.656 M ^{0.00 %}	8.657 M ^{0.18 %}	8.641 M ^{0.00 %}	8.641 M ^{0.27 %}	8.618 M ^{0.09 %}	8.610 M
EPS diluted	28.65 ^{-20.79 %}	36.17 ^{113.77 %}	16.92 ^{-21.05 %}	21.43 ^{40.52 %}	15.25 ^{-47.83 %}	29.23 ^{0.79 %}	29.00 ^{-17.68 %}	35.23 ^{82.92 %}	19.26 ^{-43.00 %}	33.79 ^{161.53 %}	12.92 ^{-15.45 %}	15.28
Earnings per share	28.65 ^{-20.79 %}	36.17 ^{113.77 %}	16.92 ^{-21.05 %}	21.43 ^{40.52 %}	15.25 ^{-47.83 %}	29.23 ^{0.79 %}	29.00 ^{-17.68 %}	35.23 ^{82.92 %}	19.26 ^{-43.00 %}	33.79 ^{161.53 %}	12.92 ^{-15.45 %}	15.28
Gross profit	939.229 M ^{-6.15 %}	1.001 B ^{28.64 %}	778.000 M ^{3.05 %}	755.000 M ^{-1.44 %}	766.000 M ^{-21.78 %}	979.328 M ^{9.64 %}	893.236 M ^{-8.97 %}	981.251 M ^{26.12 %}	778.012 M ^{-21.59 %}	992.188 M ^{51.37 %}	655.478 M ^{-13.32 %}	756.225 M
Income tax expense	118.728 M ^{65.09 %}	71.918 M ^{1.29 %}	71.000 M ^{-18.39 %}	87.000 M ^{31.82 %}	66.000 M ^{-41.09 %}	112.040 M ^{13.13 %}	99.040 M ^{-29.44 %}	140.353 M ^{57.11 %}	89.336 M ^{-32.94 %}	133.223 M ^{176.33 %}	48.212 M ^{-39.85 %}	80.149 M
Cost of revenue	2.507 B ^{-0.70 %}	2.524 B ^{12.44 %}	2.245 B ^{6.40 %}	2.110 B ^{3.28 %}	2.043 B ^{-12.00 %}	2.321 B ^{7.25 %}	2.165 B ^{-2.91 %}	2.229 B ^{1.76 %}	2.191 B ^{-6.48 %}	2.342 B ^{-6.17 %}	2.496 B ^{16.38 %}	2.145 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	305.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	324.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	246.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	259.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	238.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	233.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	20.726 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M ^{106.53 %}	-15.308 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.342 M ^{-1 069.44 %}	3.233 M	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 M
Operating expenses	569.327 M ^{-5.87 %}	604.803 M ^{8.58 %}	557.000 M ^{1.64 %}	548.000 M ^{-6.16 %}	584.000 M ^{-1.16 %}	590.862 M ^{7.65 %}	548.885 M ^{2.55 %}	535.261 M ^{7.33 %}	498.709 M ^{-1.87 %}	508.234 M ^{1.14 %}	502.518 M ^{-10.24 %}	559.869 M
Cost and expenses	3.076 B ^{-1.70 %}	3.129 B ^{11.67 %}	2.802 B ^{5.42 %}	2.658 B ^{1.18 %}	2.627 B ^{-9.80 %}	2.912 B ^{7.33 %}	2.713 B ^{-1.85 %}	2.765 B ^{2.80 %}	2.689 B ^{-5.66 %}	2.851 B ^{-4.94 %}	2.999 B ^{10.87 %}	2.705 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.170 M ^{21.61 %}	36.320 M ^{-9.91 %}	40.315 M ^{19.40 %}	33.765 M ^{-76.22 %}	142.000 M ^{255.81 %}	39.909 M ^{12.15 %}	35.584 M
Selling general and administrative expenses	569.327 M ^{-2.53 %}	584.077 M ^{4.86 %}	557.000 M ^{1.46 %}	549.000 M ^{-5.83 %}	583.000 M ^{3.74 %}	562.000 M ^{9.64 %}	512.565 M ^{3.56 %}	494.946 M ^{-0.61 %}	498.000 M ^{3.97 %}	479.000 M ^{3.54 %}	462.609 M ^{-4.48 %}	484.285 M
Interest income	8.784 M ^{225.94 %}	2.695 M ^{-65.96 %}	7.918 M ^{160.46 %}	3.040 M ^{-65.51 %}	8.814 M ^{4 574.11 %}	-197.000 K ^{-102.31 %}	8.531 M ^{278.31 %}	2.255 M ^{-69.19 %}	7.318 M ^{30 391.67 %}	24.000 K ^{-99.67 %}	7.299 M ^{292.63 %}	1.859 M
Interest expense	2.602 M ^{43.12 %}	1.818 M ^{9.85 %}	1.655 M ^{4.61 %}	1.582 M ^{-7.38 %}	1.708 M ^{31.69 %}	1.297 M ^{-16.11 %}	1.546 M ^{53.22 %}	1.009 M ^{-35.69 %}	1.569 M ^{17.18 %}	1.339 M ^{-8.35 %}	1.461 M ^{7.90 %}	1.354 M
Depreciation and amortization	72.603 M ^{-9.09 %}	79.864 M ^{3.38 %}	77.250 M ^{7.29 %}	72.000 M ^{-6.80 %}	77.250 M ^{-3.75 %}	80.263 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.433 M ^{200.26 %}	-16.391 M ^{-3 394.88 %}	-469.000 K ^{-100.60 %}	78.333 M ^{2.01 %}	76.787 M
Operating income	369.902 M ^{-6.59 %}	396.009 M ^{79.19 %}	221.000 M ^{6.76 %}	207.000 M ^{13.74 %}	182.000 M ^{-53.15 %}	388.466 M ^{12.81 %}	344.351 M ^{-22.79 %}	445.991 M ^{59.68 %}	279.302 M ^{-42.29 %}	483.953 M ^{216.39 %}	152.960 M ^{-22.10 %}	196.356 M
Operating income ratio	0.11 ^{-4.45 %}	0.11 ^{53.67 %}	0.07 ^{1.18 %}	0.07 ^{11.51 %}	0.06 ^{-44.95 %}	0.12 ^{4.50 %}	0.11 ^{-18.93 %}	0.14 ^{47.65 %}	0.09 ^{-35.17 %}	0.15 ^{199.06 %}	0.05 ^{-28.29 %}	0.07
Total other income expenses net	-3.268 M ^{69.86 %}	-10.843 M ^{-171.08 %}	-4.000 M ^{-106.15 %}	65.000 M ^{306.25 %}	16.000 M ^{166.34 %}	-24.119 M ^{-474.34 %}	6.443 M ^{750.81 %}	-990.000 K ^{95.79 %}	-23.493 M ^{59.74 %}	-58.346 M ^{-985.10 %}	6.592 M ^{-57.05 %}	15.348 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-4.883 B ^{3.63 %}	-5.067 B ^{-5.48 %}	-4.804 B ^{-0.23 %}	-4.793 B ^{-6.80 %}	-4.488 B ^{5.29 %}	-4.739 B ^{-6.51 %}	-4.449 B ^{-19.18 %}	-3.733 B ^{-9.73 %}	-3.402 B ^{-0.33 %}	-3.391 B ^{-6.63 %}	-3.180 B ^{-41.13 %}	-2.253 B
Total investments	961.000 M ^{45.13 %}	662.158 M ^{-11.36 %}	747.000 M ^{-6.04 %}	795.000 M ^{-19.13 %}	983.000 M ^{29.88 %}	756.856 M ^{-4.56 %}	793.000 M ^{-19.24 %}	981.900 M ^{33.59 %}	735.000 M ^{55.98 %}	471.220 M ^{-19.45 %}	585.000 M ^{-39.31 %}	963.898 M
Total debt	977.500 M ^{1.16 %}	966.250 M ^{-13.96 %}	1.123 B ^{15.18 %}	975.000 M ^{-2.30 %}	998.000 M ^{-2.56 %}	1.024 B ^{1.69 %}	1.007 B ^{6.29 %}	947.578 M ^{-4.00 %}	987.082 M ^{0.96 %}	977.678 M ^{-4.47 %}	1.023 B ^{5.22 %}	972.712 M
Accumulated other comprehensive income loss	284.402 M ^{30.13 %}	218.560 M ^{9.14 %}	200.261 M ^{10.02 %}	182.019 M ^{-82.84 %}	1.061 B ^{296.98 %}	267.269 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	900.000 M ^{4.17 %}	864.000 M ^{1 033.93 %}	76.195 M ^{13.16 %}	67.332 M
Retained earnings	10.527 B ^{-0.68 %}	10.600 B ^{3.05 %}	10.286 B ^{1.44 %}	10.140 B ^{1.85 %}	9.955 B ^{-2.10 %}	10.169 B ^{2.54 %}	9.917 B ^{2.60 %}	9.665 B ^{3.25 %}	9.360 B ^{-1.61 %}	9.514 B ^{3.17 %}	9.221 B ^{1.22 %}	9.110 B
Common stock	1.200 B ^{0.00 %}	1.200 B ^{0.02 %}	1.200 B ^{-0.02 %}	1.200 B ^{0.00 %}	1.200 B ^{0.00 %}	1.200 B ^{0.00 %}	1.200 B ^{0.00 %}	1.200 B ^{0.00 %}	1.200 B ^{0.00 %}	1.200 B ^{0.00 %}	1.200 B ^{0.00 %}	1.200 B
Total equity	13.691 B ^{-0.05 %}	13.698 B ^{2.39 %}	13.378 B ^{1.49 %}	13.181 B ^{0.46 %}	13.121 B ^{-1.57 %}	13.331 B ^{2.49 %}	13.007 B ^{2.17 %}	12.730 B ^{3.05 %}	12.353 B ^{-0.94 %}	12.470 B ^{2.39 %}	12.179 B ^{1.23 %}	12.031 B
Other non current liabilities	780.762 M ^{121.08 %}	353.159 M ^{-53.22 %}	755.000 M ^{0.40 %}	752.000 M ^{3.72 %}	725.000 M ^{2 614.64 %}	26.707 M ^{-96.55 %}	774.282 M ^{0.10 %}	773.504 M ^{-1.57 %}	785.802 M ^{5 173.49 %}	14.901 M ^{-98.07 %}	773.896 M ^{0.82 %}	767.605 M
Long term debt	325.000 M ^{-7.47 %}	351.250 M ^{-14.95 %}	413.000 M ^{-15.71 %}	490.000 M ^{-2.39 %}	502.000 M ^{-5.06 %}	528.750 M ^{19.83 %}	441.250 M ^{37.42 %}	321.100 M ^{-6.69 %}	344.128 M ^{-9.65 %}	380.890 M ^{-5.70 %}	403.902 M ^{-17.68 %}	490.664 M
Total non current liabilities	1.106 B ^{-3.03 %}	1.140 B ^{-2.37 %}	1.168 B ^{-5.96 %}	1.242 B ^{1.22 %}	1.227 B ^{-4.08 %}	1.279 B ^{5.24 %}	1.216 B ^{11.05 %}	1.095 B ^{-3.13 %}	1.130 B ^{-1.97 %}	1.153 B ^{-2.14 %}	1.178 B ^{-6.40 %}	1.258 B
Other current liabilities	1.143 B ^{47.33 %}	776.034 M ^{44.68 %}	536.380 M ^{-40.90 %}	907.579 M ^{-5.94 %}	964.844 M ^{2 618.64 %}	35.490 M ^{-86.31 %}	259.238 M ^{418.49 %}	49.999 M ^{-92.10 %}	632.754 M ^{38.10 %}	458.189 M ^{-11.24 %}	516.198 M ^{-20.39 %}	648.426 M
Deferred revenue	139.435 M ^{23.48 %}	112.921 M ^{-64.67 %}	319.620 M ^{-1.18 %}	323.421 M ^{3.73 %}	311.801 M ^{-69.13 %}	1.010 B ^{59.67 %}	632.627 M ^{-28.57 %}	885.705 M ^{53.45 %}	577.210 M ^{26.11 %}	457.689 M ^{46.74 %}	311.910 M ^{28.47 %}	242.781 M
Short term debt	652.500 M ^{6.10 %}	615.000 M ^{-13.38 %}	710.000 M ^{46.39 %}	485.000 M ^{-2.22 %}	496.000 M ^{0.11 %}	495.447 M ^{-12.45 %}	565.924 M ^{-9.67 %}	626.478 M ^{5.37 %}	594.548 M ^{6.53 %}	558.093 M ^{-9.92 %}	619.548 M ^{28.52 %}	482.048 M
Total current liabilities	3.419 B ^{15.04 %}	2.972 B ^{5.16 %}	2.826 B ^{-5.58 %}	2.993 B ^{-5.79 %}	3.177 B ^{-9.41 %}	3.507 B ^{16.59 %}	3.008 B ^{-4.21 %}	3.140 B ^{2.57 %}	3.061 B ^{13.33 %}	2.701 B ^{-1.00 %}	2.728 B ^{-0.79 %}	2.750 B
Total liabilities	4.524 B ^{10.03 %}	4.112 B ^{2.96 %}	3.994 B ^{-5.69 %}	4.235 B ^{-3.84 %}	4.404 B ^{-7.98 %}	4.786 B ^{13.32 %}	4.223 B ^{-0.27 %}	4.235 B ^{1.03 %}	4.191 B ^{8.76 %}	3.854 B ^{-1.34 %}	3.906 B ^{-2.55 %}	4.008 B
Other non current assets	549.000 K ^{-99.53 %}	115.731 M ^{5 686.55 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-99.23 %}	129.697 M ^{-83.65 %}	793.063 M ^{-50.26 %}	1.594 B ^{116.83 %}	735.370 M ^{504.21 %}	121.708 M ^{-79.20 %}	585.244 M ^{-9.48 %}	646.543 M
Long term investments	961.000 M ^{45.13 %}	662.158 M ^{-11.36 %}	747.000 M ^{-6.04 %}	795.000 M ^{-19.13 %}	983.000 M ^{29.88 %}	756.856 M ^{-4.56 %}	793.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	735.000 M ^{55.98 %}	471.220 M ^{-19.45 %}	585.000 M ^{-9.44 %}	646.000 M
Intangible assets	109.538 M ^{-7.13 %}	117.950 M ^{-1.71 %}	120.000 M ^{-6.25 %}	128.000 M ^{137.04 %}	54.000 M ^{6.88 %}	50.525 M ^{-6.44 %}	54.000 M ^{-6.90 %}	58.000 M ^{-7.94 %}	63.000 M ^{-10.56 %}	70.442 M ^{-3.50 %}	73.000 M ^{-7.59 %}	79.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	999.000 K ^{407.11 %}	197.000 K ^{-78.26 %}	906.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	109.538 M ^{-7.13 %}	117.950 M ^{-1.71 %}	120.000 M ^{-6.25 %}	128.000 M ^{137.04 %}	54.000 M ^{6.88 %}	50.525 M ^{-8.13 %}	54.999 M ^{-5.50 %}	58.197 M ^{-8.93 %}	63.906 M ^{-9.28 %}	70.442 M ^{-3.50 %}	73.000 M ^{-7.59 %}	79.000 M
Property plant equipment net	5.286 B ^{0.10 %}	5.281 B ^{-0.08 %}	5.285 B ^{0.78 %}	5.244 B ^{0.75 %}	5.205 B ^{-0.82 %}	5.248 B ^{-0.66 %}	5.283 B ^{-0.13 %}	5.290 B ^{-0.18 %}	5.299 B ^{-1.11 %}	5.359 B ^{-0.27 %}	5.374 B ^{2.13 %}	5.262 B
Total non current assets	6.358 B ^{1.45 %}	6.267 B ^{1.83 %}	6.154 B ^{-0.24 %}	6.169 B ^{-1.19 %}	6.243 B ^{0.08 %}	6.238 B ^{1.75 %}	6.131 B ^{-0.24 %}	6.145 B ^{0.76 %}	6.099 B ^{0.15 %}	6.090 B ^{0.94 %}	6.033 B ^{0.76 %}	5.987 B
Other current assets	96.152 M ^{-2.52 %}	98.638 M ^{-41.29 %}	168.000 M ^{170.97 %}	62.000 M ^{93.75 %}	32.000 M ^{-5.59 %}	33.893 M ^{-8.49 %}	37.038 M ^{-1.94 %}	37.771 M ^{2.89 %}	36.710 M ^{-56.70 %}	84.781 M ^{-64.35 %}	237.790 M ^{793.18 %}	26.623 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	916.897 M	0.000 ^{-100.00 %}	963.898 M
cash and cash equivalents	5.861 B ^{-2.86 %}	6.034 B ^{1.80 %}	5.927 B ^{2.76 %}	5.768 B ^{5.14 %}	5.486 B ^{-4.80 %}	5.763 B ^{5.62 %}	5.456 B ^{16.57 %}	4.681 B ^{6.64 %}	4.389 B ^{0.47 %}	4.369 B ^{3.92 %}	4.204 B ^{30.30 %}	3.226 B
Cash and short term investments	5.861 B ^{-2.86 %}	6.034 B ^{1.80 %}	5.927 B ^{2.76 %}	5.768 B ^{5.14 %}	5.486 B ^{-4.80 %}	5.763 B ^{5.62 %}	5.456 B ^{16.57 %}	4.681 B ^{6.64 %}	4.389 B ^{0.47 %}	4.369 B ^{3.92 %}	4.204 B ^{0.33 %}	4.190 B
Total current assets	11.858 B ^{2.73 %}	11.543 B ^{2.90 %}	11.218 B ^{-0.26 %}	11.247 B ^{-0.31 %}	11.282 B ^{-5.02 %}	11.879 B ^{7.02 %}	11.099 B ^{2.59 %}	10.819 B ^{3.58 %}	10.446 B ^{2.07 %}	10.234 B ^{1.81 %}	10.052 B ^{0.00 %}	10.052 B
Inventory	863.743 M ^{-2.60 %}	886.786 M ^{-16.42 %}	1.061 B ^{-7.01 %}	1.141 B ^{-0.26 %}	1.144 B ^{0.79 %}	1.135 B ^{1.50 %}	1.118 B ^{2.97 %}	1.086 B ^{-5.67 %}	1.151 B ^{12.70 %}	1.021 B ^{1.80 %}	1.003 B ^{9.15 %}	919.346 M
Net receivables	5.038 B ^{11.35 %}	4.524 B ^{11.38 %}	4.062 B ^{-5.00 %}	4.276 B ^{-7.45 %}	4.620 B ^{-6.61 %}	4.947 B ^{10.23 %}	4.488 B ^{-10.51 %}	5.015 B ^{3.01 %}	4.869 B ^{2.30 %}	4.759 B ^{3.30 %}	4.607 B ^{-6.28 %}	4.916 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	90.046 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.966 M ^{106.68 %}	-793.000 M ^{0.50 %}	-797.000 M ^{-8.44 %}	-735.000 M ^{-1 194.74 %}	67.139 M ^{111.49 %}	-584.209 M ^{9.55 %}	-645.880 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.483 B ^{1.06 %}	1.468 B ^{16.49 %}	1.260 B ^{-1.33 %}	1.277 B ^{-1.13 %}	1.292 B ^{-18.76 %}	1.590 B ^{15.97 %}	1.371 B ^{6.02 %}	1.293 B ^{-2.94 %}	1.332 B ^{-4.09 %}	1.389 B ^{8.47 %}	1.281 B ^{10.89 %}	1.155 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.727 M ^{-70.02 %}	375.955 M ^{109.99 %}	179.032 M ^{-37.10 %}	284.613 M ^{105.62 %}	138.414 M ^{237.63 %}	40.996 M	0.000 ^{-100.00 %}	185.029 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.578 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	333.652 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.406 M ^{-25.10 %}	-38.695 M	0.000 ^{100.00 %}	-36.955 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.680 B ^{0.00 %}	1.680 B ^{-0.76 %}	1.692 B ^{2.04 %}	1.659 B ^{83.41 %}	904.292 M ^{-46.62 %}	1.694 B ^{-10.35 %}	1.890 B ^{1.34 %}	1.865 B ^{4.03 %}	1.793 B ^{2.08 %}	1.756 B ^{4.46 %}	1.681 B ^{1.67 %}	1.653 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	435.865 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	423.143 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	423.143 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	18.216 B ^{2.28 %}	17.810 B ^{2.52 %}	17.372 B ^{-0.25 %}	17.416 B ^{-0.62 %}	17.525 B ^{-3.27 %}	18.117 B ^{5.15 %}	17.230 B ^{1.56 %}	16.965 B ^{2.54 %}	16.544 B ^{1.35 %}	16.324 B ^{1.48 %}	16.085 B ^{0.28 %}	16.039 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-247.000 M ^{21.09 %}	-313.000 M ^{-114.38 %}	-146.000 M ^{21.08 %}	-185.000 M ^{-40.15 %}	-132.000 M ^{47.83 %}	-253.000 M ^{-0.80 %}	-251.000 M ^{17.70 %}	-305.000 M ^{-83.73 %}	-166.000 M ^{43.15 %}	-292.000 M ^{-160.71 %}	-112.000 M ^{14.50 %}	-131.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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