Tsuruya Co., Ltd. ^5386.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	6.815 B ^{7.00 %}	6.369 B ^{-10.84 %}	7.143 B ^{-7.71 %}	7.740 B ^{6.16 %}	7.290 B ^{-12.17 %}	8.301 B
Net income	121.416 M ^{-4.66 %}	127.345 M ^{240.01 %}	-90.954 M ^{-170.56 %}	128.899 M ^{-56.03 %}	293.127 M ^{-1.91 %}	298.832 M
Income before tax	210.545 M ^{5.35 %}	199.845 M ^{290.36 %}	-104.982 M ^{-155.34 %}	189.690 M ^{-56.05 %}	431.574 M ^{-3.90 %}	449.104 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-1.54 %}	0.03 ^{313.50 %}	-0.01 ^{-159.97 %}	0.02 ^{-58.60 %}	0.06 ^{9.42 %}	0.05
EBITDA	407.398 M ^{-1.96 %}	415.554 M ^{256.94 %}	116.420 M ^{-72.33 %}	420.803 M ^{-36.53 %}	663.024 M ^{-3.65 %}	688.153 M
Net income ratio	0.02 ^{-10.90 %}	0.02 ^{257.03 %}	-0.01 ^{-176.45 %}	0.02 ^{-58.58 %}	0.04 ^{11.69 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.06 ^{-8.38 %}	0.07 ^{300.32 %}	0.02 ^{-70.02 %}	0.05 ^{-40.21 %}	0.09 ^{9.70 %}	0.08
Gross profit ratio	0.26 ^{1.61 %}	0.25 ^{28.10 %}	0.20 ^{-15.32 %}	0.23 ^{-15.09 %}	0.28 ^{-0.24 %}	0.28
Weighted average shs out dil	7.583 M ^{-0.93 %}	7.654 M ^{-0.01 %}	7.655 M ^{0.01 %}	7.654 M ^{0.00 %}	7.654 M ^{0.00 %}	7.654 M
Weighted average shs out	7.583 M ^{-0.93 %}	7.654 M ^{-0.01 %}	7.655 M ^{0.01 %}	7.654 M ^{0.00 %}	7.654 M ^{0.00 %}	7.654 M
EPS diluted	16.01 ^{-3.79 %}	16.64 ^{240.07 %}	-11.88 ^{-170.55 %}	16.84 ^{-56.02 %}	38.29 ^{-1.92 %}	39.04
Earnings per share	16.01 ^{-3.79 %}	16.64 ^{240.07 %}	-11.88 ^{-170.55 %}	16.84 ^{-56.02 %}	38.29 ^{-1.92 %}	39.04
Gross profit	1.764 B ^{8.73 %}	1.623 B ^{14.22 %}	1.421 B ^{-21.85 %}	1.818 B ^{-9.86 %}	2.017 B ^{-12.39 %}	2.302 B
Income tax expense	89.129 M ^{22.94 %}	72.500 M ^{616.86 %}	-14.027 M ^{-123.07 %}	60.790 M ^{-56.09 %}	138.447 M ^{-7.87 %}	150.271 M
Cost of revenue	5.051 B ^{6.42 %}	4.746 B ^{-17.06 %}	5.722 B ^{-3.37 %}	5.922 B ^{12.28 %}	5.274 B ^{-12.09 %}	5.999 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	21.356 M ^{-8.88 %}	23.436 M ^{-40.60 %}	39.455 M ^{29.93 %}	30.367 M ^{246.46 %}	8.765 M
Operating expenses	1.579 B ^{3.90 %}	1.519 B ^{-7.85 %}	1.649 B ^{-1.13 %}	1.668 B ^{0.74 %}	1.655 B ^{-11.56 %}	1.872 B
Cost and expenses	6.629 B ^{5.80 %}	6.266 B ^{-14.99 %}	7.371 B ^{-2.87 %}	7.589 B ^{9.53 %}	6.929 B ^{-11.97 %}	7.871 B
Research and development expenses	285.283 M ^{-0.74 %}	287.396 M ^{-19.34 %}	356.295 M ^{17.17 %}	304.088 M ^{-4.97 %}	320.000 M ^{-5.32 %}	337.998 M
Selling general and administrative expenses	1.293 B ^{6.84 %}	1.211 B ^{-4.61 %}	1.269 B ^{-4.15 %}	1.324 B ^{1.46 %}	1.305 B ^{-14.43 %}	1.525 B
Interest income	1.116 M ^{7 871.43 %}	14.000 K ^{-12.50 %}	16.000 K ^{-46.67 %}	30.000 K ^{25.00 %}	24.000 K ^{-94.82 %}	463.000 K
Interest expense	7.744 M ^{48.07 %}	5.230 M ^{10.34 %}	4.740 M ^{-11.12 %}	5.333 M ^{-11.07 %}	5.997 M ^{-36.27 %}	9.410 M
Depreciation and amortization	189.107 M ^{-10.15 %}	210.479 M ^{-2.85 %}	216.662 M ^{-4.04 %}	225.780 M ^{0.15 %}	225.453 M ^{-1.82 %}	229.637 M
Operating income	185.680 M ^{79.64 %}	103.362 M ^{145.32 %}	-228.080 M ^{-251.77 %}	150.280 M ^{-58.40 %}	361.291 M ^{-15.98 %}	430.014 M
Operating income ratio	0.03 ^{67.88 %}	0.02 ^{150.83 %}	-0.03 ^{-264.44 %}	0.02 ^{-60.82 %}	0.05 ^{-4.33 %}	0.05
Total other income expenses net	24.865 M ^{-74.23 %}	96.483 M ^{-21.62 %}	123.098 M ^{212.35 %}	39.410 M ^{-43.93 %}	70.283 M ^{580.77 %}	10.324 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-558.158 M ^{-271.15 %}	-150.385 M ^{-147.53 %}	316.415 M ^{348.79 %}	-127.180 M ^{12.58 %}	-145.487 M ^{-109.06 %}	1.605 B
Total investments	916.201 M ^{7.08 %}	855.643 M ^{50.85 %}	567.227 M ^{4.06 %}	545.094 M ^{-0.88 %}	549.943 M ^{-1.97 %}	561.000 M
Total debt	1.300 B ^{-13.33 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{-16.67 %}	1.800 B ^{-2.70 %}	1.850 B
Accumulated other comprehensive income loss	605.084 M ^{-76.91 %}	2.620 B ^{8.51 %}	2.415 B ^{0.65 %}	2.399 B ^{-0.17 %}	2.403 B ^{1 580.62 %}	143.000 M
Retained earnings	4.249 B ^{0.84 %}	4.214 B ^{2.18 %}	4.124 B ^{-3.37 %}	4.268 B ^{0.89 %}	4.230 B ^{-31.36 %}	6.163 B
Common stock	2.144 B ^{0.00 %}	2.144 B ^{0.00 %}	2.144 B ^{0.00 %}	2.144 B ^{0.00 %}	2.144 B ^{0.01 %}	2.144 B
Total equity	11.914 B ^{0.19 %}	11.892 B ^{2.55 %}	11.596 B ^{-1.09 %}	11.725 B ^{0.29 %}	11.691 B ^{2.88 %}	11.364 B
Other non current liabilities	576.312 M ^{-2.91 %}	593.555 M ^{-0.87 %}	598.781 M ^{2.05 %}	586.755 M ^{2.38 %}	573.106 M ^{4.02 %}	550.945 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	576.312 M ^{-5.96 %}	612.828 M ^{2.35 %}	598.781 M ^{2.05 %}	586.755 M ^{2.38 %}	573.106 M ^{4.02 %}	550.945 M
Other current liabilities	894.600 M ^{54.15 %}	580.325 M ^{3 908.91 %}	-15.236 M ^{-9.59 %}	-13.903 M ^{92.53 %}	-186.067 M ^{-122.28 %}	835.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	618.996 M ^{-11.81 %}	701.902 M ^{-5.34 %}	741.469 M	0.000
Short term debt	1.300 B ^{-13.33 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{-16.67 %}	1.800 B ^{-2.70 %}	1.850 B
Total current liabilities	3.180 B ^{-4.78 %}	3.339 B ^{3.02 %}	3.241 B ^{-5.16 %}	3.418 B ^{-5.81 %}	3.628 B ^{-6.97 %}	3.900 B
Total liabilities	3.756 B ^{-4.96 %}	3.952 B ^{2.92 %}	3.840 B ^{-4.10 %}	4.004 B ^{-4.69 %}	4.201 B ^{7.73 %}	3.900 B
Other non current assets	170.152 M ^{1.71 %}	167.293 M ^{10.94 %}	150.801 M ^{6.76 %}	141.249 M ^{7.01 %}	131.994 M ^{31 252.49 %}	421.000 K
Long term investments	916.201 M ^{7.04 %}	855.943 M ^{48.15 %}	577.755 M ^{5.93 %}	545.394 M ^{-0.89 %}	550.294 M ^{-1.91 %}	561.000 M
Intangible assets	31.798 M ^{-9.89 %}	35.288 M ^{23.94 %}	28.472 M ^{64.89 %}	17.267 M ^{-26.74 %}	23.568 M ^{-39.57 %}	39.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	31.798 M ^{-9.89 %}	35.288 M ^{23.94 %}	28.472 M ^{64.89 %}	17.267 M ^{-26.74 %}	23.568 M ^{-39.57 %}	39.000 M
Property plant equipment net	10.270 B ^{-2.28 %}	10.509 B ^{-1.29 %}	10.647 B ^{0.38 %}	10.606 B ^{0.22 %}	10.583 B ^{-1.21 %}	10.713 B
Total non current assets	11.392 B ^{-1.53 %}	11.568 B ^{0.60 %}	11.499 B ^{0.98 %}	11.387 B ^{0.23 %}	11.362 B ^{-0.56 %}	11.426 B
Other current assets	21.988 M ^{-29.71 %}	31.283 M ^{-71.90 %}	111.334 M ^{355.75 %}	24.429 M ^{70.81 %}	14.302 M ^{100.52 %}	-2.761 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M
cash and cash equivalents	1.858 B ^{12.62 %}	1.650 B ^{39.41 %}	1.184 B ^{-27.26 %}	1.627 B ^{-16.36 %}	1.945 B ^{694.04 %}	245.011 M
Cash and short term investments	1.858 B ^{12.59 %}	1.650 B ^{39.44 %}	1.184 B ^{-27.26 %}	1.627 B ^{-16.36 %}	1.945 B ^{694.04 %}	245.011 M
Total current assets	4.279 B ^{0.08 %}	4.276 B ^{8.59 %}	3.937 B ^{-9.32 %}	4.342 B ^{-4.18 %}	4.531 B ^{1 749.30 %}	245.011 M
Inventory	1.185 B ^{-4.88 %}	1.246 B ^{20.27 %}	1.036 B ^{9.26 %}	948.384 M ^{-0.26 %}	950.855 M ^{-10.55 %}	1.063 B
Net receivables	1.213 B ^{-9.97 %}	1.348 B ^{-16.09 %}	1.606 B ^{-7.79 %}	1.742 B ^{7.49 %}	1.620 B ^{-4.57 %}	1.698 B
Tax assets	3.159 M	0.000 ^{-100.00 %}	95.395 M ^{23.35 %}	77.334 M ^{6.23 %}	72.801 M ^{-35.33 %}	112.579 M
Other assets	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	4.145 B
Account payables	985.104 M ^{-15.80 %}	1.170 B ^{5.25 %}	1.112 B ^{-7.70 %}	1.204 B ^{12.07 %}	1.075 B ^{-0.38 %}	1.079 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	88.866 M ^{243.40 %}	25.878 M ^{3.05 %}	25.113 M ^{-87.32 %}	198.092 M ^{45.51 %}	136.136 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.916 B ^{68.73 %}	2.914 B ^{0.00 %}	2.914 B ^{0.00 %}	2.914 B ^{0.00 %}	2.914 B ^{-0.01 %}	2.914 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	19.273 M ^{-79.76 %}	95.205 M ^{6.24 %}	89.610 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-550.945 M
Total assets	15.670 B ^{-1.09 %}	15.844 B ^{2.64 %}	15.436 B ^{-1.86 %}	15.729 B ^{-1.03 %}	15.892 B ^{0.48 %}	15.816 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-10.317 M ^{-104.74 %}	217.460 M ^{237.67 %}	-157.959 M ^{-190.56 %}	-54.364 M ^{-181.42 %}	-19.318 M ^{-115.45 %}	125.000 M
Accounts receivables	141.463 M ^{-58.52 %}	341.000 M ^{510.65 %}	55.842 M ^{142.01 %}	-132.927 M ^{-250.20 %}	88.502 M ^{-71.36 %}	309.000 M
Inventory	67.738 M ^{132.10 %}	-211.000 M ^{-126.38 %}	-93.208 M ^{-2 154.40 %}	4.537 M ^{-95.87 %}	109.806 M ^{158.72 %}	-187.000 M
Accounts payables	-185.144 M ^{-415.10 %}	58.758 M ^{163.91 %}	-91.942 M ^{-162.77 %}	146.486 M ^{194.71 %}	-154.673 M ^{18.93 %}	-190.794 M
Other working capital	-34.374 M ^{-219.76 %}	28.702 M ^{200.18 %}	-28.651 M ^{60.46 %}	-72.460 M ^{-15.10 %}	-62.953 M ^{-2 198.43 %}	3.000 M
Other non cash items	275.841 M ^{720.15 %}	33.633 M ^{659.62 %}	-6.010 M ^{95.83 %}	-144.291 M ^{-3 127.99 %}	-4.470 M ^{98.02 %}	-226.000 M
Net cash provided by operating activities	576.047 M ^{-12.91 %}	661.417 M ^{1 364.93 %}	-52.289 M ^{-124.12 %}	216.815 M ^{-56.17 %}	494.665 M ^{16.12 %}	426.000 M
Investments in property plant and equipment	-184.278 M ^{-20.44 %}	-153.000 M ^{54.46 %}	-336.000 M ^{-133.33 %}	-144.000 M ^{-172.54 %}	-52.837 M ^{24.52 %}	-70.000 M
Acquisitions net	148.700 M ^{6 739.93 %}	2.174 M ^{51.08 %}	1.439 M ^{33.86 %}	1.075 M ^{246.77 %}	310.000 K ^{-29.55 %}	440.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-404.333 M ^{-7 364.15 %}	-5.417 M ^{-362.99 %}	-1.170 M ^{26.09 %}	-1.583 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.560 M
Net cash used for investing activites	-439.911 M ^{-181.56 %}	-156.243 M ^{53.46 %}	-335.731 M ^{-132.33 %}	-144.508 M ^{-175.11 %}	-52.527 M ^{-16.73 %}	-45.000 M
Debt repayment	-200.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 M ^{-500.00 %}	-50.000 M ^{89.47 %}	-475.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-47.717 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.000 K
Dividends paid	-86.645 M ^{-125.80 %}	-38.373 M ^{30.95 %}	-55.573 M ^{38.67 %}	-90.613 M ^{-75.47 %}	-51.640 M ^{55.15 %}	-115.142 M
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.000 K
Net cash used provided by financing activities	-334.362 M ^{-771.35 %}	-38.373 M ^{30.95 %}	-55.573 M ^{85.77 %}	-390.613 M ^{-284.31 %}	-101.640 M ^{82.77 %}	-590.000 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-198.227 M ^{-142.47 %}	466.800 M ^{205.23 %}	-443.595 M ^{-39.36 %}	-318.307 M ^{-193.48 %}	340.498 M ^{116.93 %}	-2.011 B
Cash at beginning of period	1.638 B ^{39.84 %}	1.172 B ^{-27.46 %}	1.615 B ^{-16.46 %}	1.933 B ^{21.37 %}	1.593 B ^{-11.61 %}	1.802 B
Cash at end of period	1.440 B ^{-12.10 %}	1.638 B ^{39.84 %}	1.172 B ^{-27.46 %}	1.615 B ^{-16.46 %}	1.933 B ^{1 025.11 %}	-209.000 M
Operating cash flow	576.047 M ^{-12.91 %}	661.417 M ^{1 364.93 %}	-52.289 M ^{-124.12 %}	216.815 M ^{-56.17 %}	494.665 M ^{16.12 %}	426.000 M
Capital expenditure	-184.278 M ^{-20.44 %}	-153.000 M ^{54.46 %}	-336.000 M ^{-133.33 %}	-144.000 M ^{-176.92 %}	-52.000 M ^{25.71 %}	-70.000 M
Free CashFlow	391.769 M ^{-22.94 %}	508.417 M ^{230.94 %}	-388.289 M ^{-633.25 %}	72.815 M ^{-83.55 %}	442.665 M ^{24.34 %}	356.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.620 B ^{6.11 %}	1.527 B ^{-10.09 %}	1.698 B ^{0.24 %}	1.694 B ^{-10.65 %}	1.896 B ^{28.59 %}	1.474 B ^{-11.97 %}	1.675 B ^{4.57 %}	1.602 B ^{-1.00 %}	1.618 B ^{-8.93 %}	1.776 B ^{-5.76 %}	1.885 B ^{7.59 %}	1.752 B
Net income	67.026 M ^{133.02 %}	-202.980 M ^{-341.64 %}	84.000 M ^{50.00 %}	56.000 M ^{-69.57 %}	184.000 M ^{365.66 %}	-69.261 M ^{-170.47 %}	98.284 M ^{34.24 %}	73.217 M ^{191.64 %}	25.105 M ^{155.60 %}	-45.152 M ^{-2 157.60 %}	-2.000 M ^{90.59 %}	-21.244 M
Income before tax	90.926 M ^{133.69 %}	-269.859 M ^{-314.17 %}	126.000 M ^{48.24 %}	85.000 M ^{-68.40 %}	269.000 M ^{384.21 %}	-94.647 M ^{-165.07 %}	145.445 M ^{33.13 %}	109.252 M ^{174.54 %}	39.795 M ^{168.30 %}	-58.264 M ^{-747.38 %}	9.000 M ^{134.60 %}	-26.008 M
Income before tax ratio	0.06 ^{131.75 %}	-0.18 ^{-338.21 %}	0.07 ^{47.89 %}	0.05 ^{-64.63 %}	0.14 ^{321.02 %}	-0.06 ^{-173.93 %}	0.09 ^{27.31 %}	0.07 ^{177.30 %}	0.02 ^{174.99 %}	-0.03 ^{-786.94 %}	0.00 ^{132.16 %}	-0.01
EBITDA	129.408 M ^{153.31 %}	-242.736 M ^{-238.74 %}	174.954 M ^{30.64 %}	133.916 M ^{-5.02 %}	141.000 M ^{467.32 %}	-38.386 M ^{-119.06 %}	201.344 M ^{22.53 %}	164.327 M ^{86.16 %}	88.273 M ^{4 622.18 %}	-1.952 M ^{-113.94 %}	14.000 M ^{-51.66 %}	28.962 M
Net income ratio	0.04 ^{131.12 %}	-0.13 ^{-368.76 %}	0.05 ^{49.65 %}	0.03 ^{-65.94 %}	0.10 ^{306.59 %}	-0.05 ^{-180.06 %}	0.06 ^{28.37 %}	0.05 ^{194.58 %}	0.02 ^{161.05 %}	-0.03 ^{-2 295.57 %}	0.00 ^{91.25 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.08 ^{150.24 %}	-0.16 ^{-254.31 %}	0.10 ^{30.34 %}	0.08 ^{6.30 %}	0.07 ^{385.65 %}	-0.03 ^{-121.66 %}	0.12 ^{17.17 %}	0.10 ^{88.03 %}	0.05 ^{5 065.37 %}	0.00 ^{-114.79 %}	0.01 ^{-55.07 %}	0.02
Gross profit ratio	0.27 ^{40.78 %}	0.19 ^{-34.31 %}	0.29 ^{0.52 %}	0.29 ^{7.48 %}	0.27 ^{31.93 %}	0.20 ^{-34.45 %}	0.31 ^{18.37 %}	0.26 ^{6.44 %}	0.24 ^{54.53 %}	0.16 ^{-26.52 %}	0.21 ^{6.08 %}	0.20
Weighted average shs out dil	7.523 M ^{-0.01 %}	7.524 M ^{0.01 %}	7.523 M ^{-1.37 %}	7.627 M ^{-0.36 %}	7.655 M ^{0.01 %}	7.654 M ^{0.00 %}	7.654 M ^{0.00 %}	7.654 M ^{0.00 %}	7.654 M ^{0.00 %}	7.654 M ^{0.00 %}	7.654 M ^{-0.01 %}	7.655 M
Weighted average shs out	7.523 M ^{-0.01 %}	7.524 M ^{0.01 %}	7.523 M ^{-1.37 %}	7.627 M ^{-0.36 %}	7.655 M ^{0.01 %}	7.654 M ^{0.00 %}	7.654 M ^{0.00 %}	7.654 M ^{0.00 %}	7.654 M ^{0.00 %}	7.654 M ^{0.00 %}	7.654 M ^{-0.01 %}	7.655 M
EPS diluted	8.91 ^{133.02 %}	-26.98 ^{-341.76 %}	11.16 ^{52.04 %}	7.34 ^{-69.47 %}	24.04 ^{365.64 %}	-9.05 ^{-170.70 %}	12.80 ^{34.17 %}	9.54 ^{190.85 %}	3.28 ^{155.59 %}	-5.90 ^{-2 169.23 %}	-0.26 ^{90.65 %}	-2.78
Earnings per share	8.91 ^{133.02 %}	-26.98 ^{-341.76 %}	11.16 ^{52.04 %}	7.34 ^{-69.47 %}	24.04 ^{365.64 %}	-9.05 ^{-170.70 %}	12.80 ^{34.17 %}	9.54 ^{190.85 %}	3.28 ^{155.59 %}	-5.90 ^{-2 169.23 %}	-0.26 ^{90.65 %}	-2.78
Gross profit	430.241 M ^{49.38 %}	288.025 M ^{-40.94 %}	487.660 M ^{0.76 %}	484.000 M ^{-3.97 %}	504.000 M ^{69.65 %}	297.088 M ^{-42.30 %}	514.868 M ^{23.78 %}	415.944 M ^{5.38 %}	394.725 M ^{40.74 %}	280.461 M ^{-30.75 %}	405.000 M ^{14.13 %}	354.863 M
Income tax expense	23.899 M ^{135.74 %}	-66.878 M ^{-259.23 %}	42.000 M ^{44.83 %}	29.000 M ^{-65.88 %}	85.000 M ^{434.83 %}	-25.386 M ^{-153.83 %}	47.161 M ^{30.87 %}	36.036 M ^{145.33 %}	14.689 M ^{212.03 %}	-13.112 M ^{-219.20 %}	11.000 M ^{330.90 %}	-4.764 M
Cost of revenue	1.190 B ^{-3.95 %}	1.239 B ^{2.37 %}	1.210 B ^{0.00 %}	1.210 B ^{-13.07 %}	1.392 B ^{18.23 %}	1.177 B ^{1.48 %}	1.160 B ^{-2.17 %}	1.186 B ^{-3.05 %}	1.223 B ^{-18.24 %}	1.496 B ^{1.08 %}	1.480 B ^{5.93 %}	1.397 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	395.241 M ^{12.82 %}	350.319 M ^{-9.17 %}	385.693 M	0.000 ^{-100.00 %}	445.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-285.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-79.000 M ^{-113.51 %}	-37.000 M ^{-255.18 %}	23.843 M ^{-41.25 %}	40.587 M	0.000	0.000
Operating expenses	394.767 M ^{6.48 %}	370.755 M ^{-6.61 %}	397.000 M ^{-7.03 %}	427.000 M ^{4.40 %}	409.000 M ^{5.41 %}	388.009 M ^{-1.83 %}	395.241 M ^{12.82 %}	350.319 M ^{-9.17 %}	385.693 M ^{1.20 %}	381.134 M ^{-5.19 %}	402.000 M ^{1.32 %}	396.766 M
Cost and expenses	1.584 B ^{-1.55 %}	1.609 B ^{0.15 %}	1.607 B ^{-1.83 %}	1.637 B ^{-9.11 %}	1.801 B ^{15.05 %}	1.565 B ^{0.64 %}	1.555 B ^{1.25 %}	1.536 B ^{-4.52 %}	1.609 B ^{-14.29 %}	1.877 B ^{-0.26 %}	1.882 B ^{4.91 %}	1.794 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	285.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 M ^{13.92 %}	79.000 M ^{113.51 %}	37.000 M ^{-54.32 %}	81.000 M ^{-77.25 %}	356.000 M ^{263.27 %}	98.000 M ^{20.99 %}	81.000 M
Selling general and administrative expenses	394.767 M ^{6.48 %}	370.755 M ^{-6.61 %}	397.000 M ^{-7.03 %}	427.000 M ^{4.66 %}	408.000 M ^{36.91 %}	298.009 M ^{-24.60 %}	395.241 M ^{12.82 %}	350.319 M ^{-9.17 %}	385.693 M ^{19 184.65 %}	2.000 M ^{-99.55 %}	445.000 M ^{40.93 %}	315.766 M
Interest income	538.000 K ^{-39.00 %}	882.000 K ^{869.23 %}	91.000 K ^{-31.58 %}	133.000 K ^{1 230.00 %}	10.000 K ^{66.67 %}	6.000 K ^{200.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{-75.00 %}	8.000 K
Interest expense	2.522 M ^{20.73 %}	2.089 M ^{1.56 %}	2.057 M ^{6.14 %}	1.938 M ^{16.75 %}	1.660 M ^{23.60 %}	1.343 M ^{0.90 %}	1.331 M ^{0.99 %}	1.318 M ^{6.46 %}	1.238 M ^{5.54 %}	1.173 M ^{-1.35 %}	1.189 M ^{-0.17 %}	1.191 M
Depreciation and amortization	35.958 M ^{-27.87 %}	49.851 M ^{3.53 %}	48.149 M ^{5.53 %}	45.627 M ^{0.32 %}	45.480 M ^{-17.18 %}	54.916 M ^{0.64 %}	54.566 M ^{1.51 %}	53.756 M ^{13.79 %}	47.241 M ^{-14.32 %}	55.138 M ^{2.11 %}	54.000 M ^{0.41 %}	53.780 M
Operating income	35.474 M ^{142.88 %}	-82.730 M ^{-190.91 %}	91.000 M ^{59.65 %}	57.000 M ^{-40.00 %}	95.000 M ^{204.49 %}	-90.922 M ^{-176.00 %}	119.628 M ^{82.29 %}	65.625 M ^{626.66 %}	9.031 M ^{108.97 %}	-100.672 M ^{-151.68 %}	-40.000 M ^{4.54 %}	-41.903 M
Operating income ratio	0.02 ^{140.41 %}	-0.05 ^{-201.12 %}	0.05 ^{59.27 %}	0.03 ^{-32.85 %}	0.05 ^{181.25 %}	-0.06 ^{-186.34 %}	0.07 ^{74.32 %}	0.04 ^{633.98 %}	0.01 ^{109.85 %}	-0.06 ^{-167.06 %}	-0.02 ^{11.28 %}	-0.02
Total other income expenses net	55.452 M ^{129.63 %}	-187.129 M ^{-634.65 %}	35.000 M ^{25.00 %}	28.000 M ^{-83.91 %}	174.000 M ^{4 771.14 %}	-3.725 M ^{-114.43 %}	25.817 M ^{-40.82 %}	43.627 M ^{41.81 %}	30.764 M ^{-27.46 %}	42.408 M ^{-11.65 %}	48.000 M ^{201.98 %}	15.895 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-424.052 M ^{24.03 %}	-558.158 M ^{10.41 %}	-623.000 M ^{-99.04 %}	-313.000 M ^{-84.12 %}	-170.000 M ^{-13.04 %}	-150.385 M ^{-71.01 %}	-87.937 M ^{30.26 %}	-126.091 M ^{-172.84 %}	173.099 M ^{-45.29 %}	316.415 M ^{719.64 %}	-51.064 M ^{-158.51 %}	87.272 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	916.201 M ^{-16.86 %}	1.102 B ^{-0.72 %}	1.110 B ^{9.47 %}	1.014 B ^{18.51 %}	855.643 M ^{-8.39 %}	934.028 M ^{1.24 %}	922.595 M ^{3.07 %}	895.133 M ^{57.81 %}	567.227 M ^{4 626.89 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M
Total debt	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B ^{-7.14 %}	1.400 B ^{-6.67 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B
Accumulated other comprehensive income loss	473.757 M ^{-21.70 %}	605.084 M ^{21.75 %}	497.000 M ^{-1.19 %}	503.000 M ^{15.10 %}	437.000 M ^{-83.32 %}	2.620 B ^{587.74 %}	381.000 M ^{6.13 %}	359.000 M ^{12.19 %}	320.000 M ^{34.45 %}	238.000 M ^{5.21 %}	226.224 M ^{12.28 %}	201.485 M
Retained earnings	6.472 B ^{52.31 %}	4.249 B ^{-35.87 %}	6.626 B ^{0.18 %}	6.614 B ^{0.87 %}	6.557 B ^{55.62 %}	4.214 B ^{-34.76 %}	6.458 B ^{1.18 %}	6.383 B ^{1.16 %}	6.310 B ^{49.02 %}	4.234 B ^{-33.27 %}	6.345 B ^{-0.27 %}	6.362 B
Common stock	2.144 B ^{0.00 %}	2.144 B ^{0.01 %}	2.144 B ^{0.00 %}	2.144 B ^{-0.01 %}	2.144 B ^{0.00 %}	2.144 B ^{0.00 %}	2.144 B ^{0.00 %}	2.144 B ^{0.00 %}	2.144 B ^{0.00 %}	2.144 B ^{0.00 %}	2.144 B ^{0.00 %}	2.144 B
Total equity	11.956 B ^{0.35 %}	11.914 B ^{-1.81 %}	12.134 B ^{0.05 %}	12.128 B ^{0.63 %}	12.052 B ^{1.35 %}	11.892 B ^{-0.05 %}	11.898 B ^{0.82 %}	11.800 B ^{0.96 %}	11.688 B ^{0.79 %}	11.596 B ^{-0.28 %}	11.629 B ^{0.07 %}	11.621 B
Other non current liabilities	580.771 M ^{0.77 %}	576.312 M ^{-15.25 %}	680.000 M ^{6.25 %}	640.000 M ^{-2.29 %}	655.000 M ^{10.35 %}	593.558 M ^{-5.41 %}	627.477 M ^{5.51 %}	594.723 M ^{0.07 %}	594.329 M ^{18.02 %}	503.576 M ^{-15.76 %}	597.801 M ^{0.49 %}	594.884 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	580.771 M ^{0.77 %}	576.312 M ^{-15.25 %}	680.000 M ^{6.25 %}	640.000 M ^{-2.29 %}	655.000 M ^{6.88 %}	612.831 M ^{-2.33 %}	627.477 M ^{5.51 %}	594.723 M ^{0.07 %}	594.329 M ^{-0.74 %}	598.781 M ^{0.16 %}	597.801 M ^{0.49 %}	594.884 M
Other current liabilities	743.068 M ^{-16.94 %}	894.600 M ^{5.12 %}	851.000 M ^{11.97 %}	760.000 M ^{16.94 %}	649.931 M ^{1 165.48 %}	-60.999 M ^{-104.52 %}	1.348 B ^{249.00 %}	386.327 M ^{-71.17 %}	1.340 B ^{123.12 %}	600.610 M ^{-62.52 %}	1.602 B ^{19.98 %}	1.336 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	640.995 M ^{482.64 %}	110.015 M ^{-40.99 %}	186.426 M ^{119.84 %}	84.799 M ^{-86.30 %}	618.996 M ^{6 163.87 %}	9.882 M ^{-60.51 %}	25.022 M
Short term debt	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B ^{0.00 %}	1.300 B ^{-7.14 %}	1.400 B ^{-6.67 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B
Total current liabilities	3.005 B ^{-5.51 %}	3.180 B ^{0.59 %}	3.161 B ^{3.23 %}	3.062 B ^{-4.04 %}	3.191 B ^{-4.44 %}	3.339 B ^{2.76 %}	3.250 B ^{-2.91 %}	3.347 B ^{3.28 %}	3.241 B ^{-0.02 %}	3.241 B ^{-6.57 %}	3.469 B ^{6.01 %}	3.272 B
Total liabilities	3.585 B ^{-4.55 %}	3.756 B ^{-2.21 %}	3.841 B ^{3.75 %}	3.702 B ^{-3.74 %}	3.846 B ^{-2.68 %}	3.952 B ^{1.93 %}	3.877 B ^{-1.64 %}	3.942 B ^{2.78 %}	3.835 B ^{-0.13 %}	3.840 B ^{-5.58 %}	4.067 B ^{5.16 %}	3.867 B
Other non current assets	1.079 B ^{533.94 %}	170.152 M ^{16 915.20 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{129.10 %}	873.000 K ^{-99.91 %}	1.023 B ^{9.55 %}	934.028 M ^{1.24 %}	922.595 M ^{3.07 %}	895.133 M ^{493.59 %}	150.801 M ^{-81.01 %}	794.056 M ^{2.31 %}	776.116 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	916.201 M ^{-16.86 %}	1.102 B ^{-0.72 %}	1.110 B ^{9.47 %}	1.014 B ^{-0.88 %}	1.023 B ^{9.53 %}	934.000 M ^{1.30 %}	922.000 M ^{3.02 %}	895.000 M ^{54.91 %}	577.755 M ^{-27.23 %}	794.000 M ^{2.32 %}	776.000 M
Intangible assets	29.473 M ^{-7.31 %}	31.798 M ^{-3.64 %}	33.000 M ^{-8.33 %}	36.000 M ^{-5.26 %}	38.000 M ^{7.69 %}	35.288 M ^{10.28 %}	32.000 M ^{10.34 %}	29.000 M ^{3.57 %}	28.000 M ^{-1.66 %}	28.472 M ^{-1.82 %}	29.000 M ^{31.82 %}	22.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	897.000 K ^{19.60 %}	750.000 K ^{139.62 %}	313.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	29.473 M ^{-7.31 %}	31.798 M ^{-3.64 %}	33.000 M ^{-8.33 %}	36.000 M ^{-5.26 %}	38.000 M ^{7.69 %}	35.288 M ^{7.27 %}	32.897 M ^{10.58 %}	29.750 M ^{5.08 %}	28.313 M ^{-0.56 %}	28.472 M ^{-1.82 %}	29.000 M ^{31.82 %}	22.000 M
Property plant equipment net	10.345 B ^{0.73 %}	10.270 B ^{-1.61 %}	10.438 B ^{-0.29 %}	10.468 B ^{-0.25 %}	10.494 B ^{-0.15 %}	10.509 B ^{-0.53 %}	10.565 B ^{-0.23 %}	10.590 B ^{-0.39 %}	10.632 B ^{-0.14 %}	10.647 B ^{1.32 %}	10.508 B ^{-0.29 %}	10.538 B
Total non current assets	11.454 B ^{0.54 %}	11.392 B ^{-1.58 %}	11.574 B ^{-0.36 %}	11.616 B ^{0.60 %}	11.547 B ^{-0.18 %}	11.568 B ^{0.31 %}	11.532 B ^{-0.09 %}	11.542 B ^{-0.11 %}	11.555 B ^{0.49 %}	11.499 B ^{1.48 %}	11.331 B ^{-0.05 %}	11.337 B
Other current assets	26.568 M ^{20.83 %}	21.988 M ^{15.73 %}	19.000 M ^{-26.92 %}	26.000 M ^{36.84 %}	19.000 M ^{-39.26 %}	31.283 M ^{103.40 %}	15.380 M ^{-10.46 %}	17.176 M ^{-61.62 %}	44.754 M ^{-59.80 %}	111.334 M ^{298.60 %}	27.931 M ^{-27.58 %}	38.567 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.000 K ^{101.26 %}	-10.528 M ^{-187.73 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M
cash and cash equivalents	1.724 B ^{-7.22 %}	1.858 B ^{-3.37 %}	1.923 B ^{12.26 %}	1.713 B ^{2.57 %}	1.670 B ^{1.19 %}	1.650 B ^{3.93 %}	1.588 B ^{-2.35 %}	1.626 B ^{22.55 %}	1.327 B ^{12.11 %}	1.184 B ^{-23.69 %}	1.551 B ^{9.79 %}	1.413 B
Cash and short term investments	1.724 B ^{-7.22 %}	1.858 B ^{-3.37 %}	1.923 B ^{12.26 %}	1.713 B ^{2.57 %}	1.670 B ^{1.19 %}	1.650 B ^{3.93 %}	1.588 B ^{-2.35 %}	1.626 B ^{22.55 %}	1.327 B ^{12.11 %}	1.184 B ^{-24.28 %}	1.563 B ^{9.71 %}	1.425 B
Total current assets	4.088 B ^{-4.47 %}	4.279 B ^{-2.77 %}	4.401 B ^{4.44 %}	4.214 B ^{-3.17 %}	4.352 B ^{1.78 %}	4.276 B ^{0.78 %}	4.242 B ^{1.01 %}	4.200 B ^{5.85 %}	3.968 B ^{0.78 %}	3.937 B ^{-9.80 %}	4.365 B ^{5.13 %}	4.152 B
Inventory	1.166 B ^{-1.60 %}	1.185 B ^{2.90 %}	1.152 B ^{4.07 %}	1.107 B ^{4.04 %}	1.064 B ^{-14.63 %}	1.246 B ^{-4.15 %}	1.300 B ^{17.14 %}	1.110 B ^{-6.52 %}	1.187 B ^{14.59 %}	1.036 B ^{-14.49 %}	1.212 B ^{-0.76 %}	1.221 B
Net receivables	1.171 B ^{-3.53 %}	1.213 B ^{-7.17 %}	1.307 B ^{-4.46 %}	1.368 B ^{-14.45 %}	1.599 B ^{18.64 %}	1.348 B ^{0.66 %}	1.339 B ^{-7.44 %}	1.447 B ^{2.68 %}	1.409 B ^{-12.29 %}	1.606 B ^{2.81 %}	1.562 B ^{6.44 %}	1.468 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.159 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.023 B ^{-9.53 %}	-934.000 M ^{-1.30 %}	-922.000 M ^{-3.02 %}	-895.000 M ^{-1 038.20 %}	95.395 M ^{112.02 %}	-793.839 M ^{-2.40 %}	-775.261 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	961.449 M ^{-2.40 %}	985.104 M ^{-2.46 %}	1.010 B ^{11.97 %}	902.000 M ^{-9.07 %}	992.000 M ^{-15.24 %}	1.170 B ^{363.47 %}	252.514 M ^{-79.47 %}	1.230 B ^{216.72 %}	388.356 M ^{-65.06 %}	1.112 B ^{211.62 %}	356.721 M ^{-13.35 %}	411.694 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.069 M ^{-44.78 %}	88.866 M ^{129.23 %}	38.767 M ^{-12.39 %}	44.247 M ^{263.28 %}	12.180 M ^{-52.93 %}	25.878 M ^{161.87 %}	9.882 M ^{-60.51 %}	25.022 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.866 B ^{-41.70 %}	4.916 B ^{71.53 %}	2.866 B ^{-0.03 %}	2.867 B ^{-1.60 %}	2.914 B ^{0.00 %}	2.914 B ^{0.00 %}	2.914 B ^{0.00 %}	2.914 B ^{0.00 %}	2.914 B ^{0.00 %}	2.914 B ^{0.00 %}	2.914 B ^{0.00 %}	2.914 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.273 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.205 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.541 B ^{-0.83 %}	15.670 B ^{-1.91 %}	15.975 B ^{0.92 %}	15.830 B ^{-0.43 %}	15.898 B ^{0.34 %}	15.844 B ^{0.44 %}	15.775 B ^{0.21 %}	15.742 B ^{1.41 %}	15.523 B ^{0.56 %}	15.436 B ^{-1.65 %}	15.696 B ^{1.34 %}	15.489 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-10.144 M ^{-140.03 %}	25.341 M ^{146.07 %}	-55.000 M ^{-124.44 %}	225.000 M ^{221.62 %}	-185.000 M ^{-267.14 %}	110.687 M ^{164.11 %}	-172.642 M ^{-218.21 %}	146.048 M ^{2.05 %}	143.115 M ^{188.57 %}	-161.584 M ^{-260.03 %}	100.974 M ^{149.02 %}	-205.970 M
Accounts receivables	41.425 M ^{-59.90 %}	103.306 M ^{75.09 %}	59.000 M ^{-74.68 %}	233.000 M ^{191.73 %}	-254.000 M ^{-3 420.44 %}	-7.215 M ^{-107.40 %}	97.461 M ^{424.87 %}	-30.000 M ^{-110.71 %}	280.000 M ^{327.64 %}	-123.000 M ^{-25.09 %}	-98.330 M ^{-195.82 %}	102.615 M
Inventory	18.995 M ^{157.96 %}	-32.770 M ^{27.18 %}	-45.000 M ^{-4.65 %}	-43.000 M ^{-122.87 %}	188.000 M ^{300.09 %}	46.989 M ^{124.70 %}	-190.212 M ^{-345.76 %}	77.396 M ^{153.31 %}	-145.173 M ^{-185.59 %}	169.615 M ^{1 717.56 %}	9.332 M ^{111.97 %}	-77.931 M
Accounts payables	-23.654 M ^{5.01 %}	-24.902 M	0.000 ^{100.00 %}	-90.763 M ^{50.46 %}	-183.229 M ^{-1 467.89 %}	13.395 M ^{118.14 %}	-73.860 M ^{-271.16 %}	43.152 M ^{-43.27 %}	76.071 M ^{126.45 %}	-287.617 M ^{-272.12 %}	167.105 M ^{200.95 %}	-165.539 M
Other working capital	-46.910 M ^{-131.16 %}	-20.293 M ^{70.59 %}	-69.000 M ^{-297.14 %}	35.000 M ^{-45.51 %}	64.229 M ^{11.67 %}	57.518 M ^{1 053.71 %}	-6.031 M ^{-110.85 %}	55.608 M ^{254.47 %}	-36.000 M ^{-56.52 %}	-23.000 M ^{-200.58 %}	22.867 M ^{135.12 %}	-65.115 M
Other non cash items	-95.273 M ^{-153.25 %}	178.910 M ^{-0.91 %}	180.546 M ^{270.33 %}	-106.000 M ^{-8 260.12 %}	1.299 M ^{891.60 %}	131.000 K ^{-99.72 %}	46.982 M ^{31.76 %}	35.656 M ^{40.01 %}	25.466 M ^{129.99 %}	-84.923 M ^{-308.65 %}	40.702 M ^{-83.06 %}	240.267 M
Net cash provided by operating activities	-2.433 M ^{-104.76 %}	51.122 M ^{-80.11 %}	257.000 M ^{16.29 %}	221.000 M ^{380.43 %}	46.000 M ^{-35.29 %}	71.087 M ^{164.21 %}	26.906 M ^{-91.28 %}	308.460 M ^{20.98 %}	254.964 M ^{212.60 %}	-226.442 M ^{-238.37 %}	163.648 M ^{190.12 %}	-181.582 M
Investments in property plant and equipment	-113.608 M ^{2.29 %}	-116.271 M ^{-330.63 %}	-27.000 M ^{10.00 %}	-30.000 M ^{-172.73 %}	-11.000 M ^{-120.00 %}	-5.000 M ^{88.16 %}	-42.228 M ^{-345.40 %}	-9.481 M ^{90.23 %}	-97.000 M ^{36.60 %}	-153.000 M ^{-1 362.02 %}	-10.465 M ^{-37.37 %}	-7.618 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	148.200 M ^{29 540.00 %}	500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	714.000 K ^{2 280.00 %}	30.000 K ^{-97.90 %}	1.430 M	0.000 ^{-100.00 %}	290.000 K ^{-74.76 %}	1.149 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-405.999 M ^{-21 081.86 %}	1.935 M ^{287.00 %}	500.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.208 M	0.000 ^{100.00 %}	-430.000 K ^{99.56 %}	-97.070 M ^{36.54 %}	-152.954 M ^{-84 874.44 %}	-180.000 K ^{-300.00 %}	90.000 K
Net cash used for investing activites	-113.608 M ^{78.25 %}	-522.270 M ^{-524.14 %}	123.135 M ^{524.60 %}	-29.000 M ^{-163.64 %}	-11.000 M ^{-29.50 %}	-8.494 M ^{79.87 %}	-42.198 M ^{-397.56 %}	-8.481 M ^{91.26 %}	-97.070 M ^{36.54 %}	-152.954 M ^{-1 510.72 %}	-9.496 M ^{-26.14 %}	-7.528 M
Debt repayment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 M ^{0.00 %}	-100.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-18.063 M ^{-8 711.22 %}	-205.000 K ^{99.71 %}	-71.000 M ^{-7 000.00 %}	-1.000 M ^{92.86 %}	-14.000 M ^{-9 555.17 %}	-145.000 K ^{99.37 %}	-22.862 M ^{-2 801.27 %}	-788.000 K ^{94.59 %}	-14.578 M ^{-17 897.53 %}	-81.000 K ^{99.49 %}	-15.817 M ^{-698.84 %}	-1.980 M
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-51.75 %}	-659.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-18.063 M ^{-8 754.41 %}	-204.000 K ^{99.88 %}	-171.000 M ^{-14.77 %}	-149.000 M ^{-916.44 %}	-14.659 M ^{-10 009.66 %}	-145.000 K ^{99.37 %}	-22.862 M ^{-2 801.27 %}	-788.000 K ^{94.59 %}	-14.578 M ^{-17 897.53 %}	-81.000 K ^{99.49 %}	-15.817 M ^{-698.84 %}	-1.980 M
Effect of forex changes on cash	417.998 M ^{3 582.74 %}	-12.002 M ^{-199.99 %}	12.003 M ^{200.02 %}	-12.001 M ^{-200.02 %}	11.999 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	283.894 M ^{158.73 %}	-483.354 M ^{-317.80 %}	221.926 M ^{605.96 %}	31.436 M ^{-1.04 %}	31.765 M ^{-49.13 %}	62.448 M ^{263.67 %}	-38.154 M ^{-112.75 %}	299.190 M ^{108.76 %}	143.316 M ^{137.77 %}	-379.479 M ^{-374.32 %}	138.336 M ^{168.12 %}	-203.091 M
Cash at beginning of period	1.440 B ^{-25.13 %}	1.924 B ^{13.04 %}	1.702 B ^{1.88 %}	1.670 B ^{1.94 %}	1.638 B ^{3.96 %}	1.576 B ^{-2.36 %}	1.614 B ^{22.75 %}	1.315 B ^{12.23 %}	1.172 B ^{-24.47 %}	1.551 B ^{9.79 %}	1.413 B ^{-12.57 %}	1.616 B
Cash at end of period	1.724 B ^{19.71 %}	1.440 B ^{-25.13 %}	1.924 B ^{13.04 %}	1.702 B ^{1.88 %}	1.670 B ^{1.94 %}	1.638 B ^{3.96 %}	1.576 B ^{-2.36 %}	1.614 B ^{22.75 %}	1.315 B ^{12.23 %}	1.172 B ^{-24.47 %}	1.551 B ^{9.79 %}	1.413 B
Operating cash flow	-2.433 M ^{-104.76 %}	51.122 M ^{-80.11 %}	257.000 M ^{16.29 %}	221.000 M ^{380.43 %}	46.000 M ^{-35.29 %}	71.087 M ^{164.21 %}	26.906 M ^{-91.28 %}	308.460 M ^{20.98 %}	254.964 M ^{212.60 %}	-226.442 M ^{-238.37 %}	163.648 M ^{190.12 %}	-181.582 M
Capital expenditure	-113.608 M ^{2.29 %}	-116.271 M ^{-330.63 %}	-27.000 M ^{10.00 %}	-30.000 M ^{-172.73 %}	-11.000 M ^{-120.00 %}	-5.000 M ^{88.10 %}	-42.000 M ^{-366.67 %}	-9.000 M ^{90.72 %}	-97.000 M ^{36.60 %}	-153.000 M ^{-1 362.02 %}	-10.465 M ^{-37.37 %}	-7.618 M
Free CashFlow	-116.041 M ^{-78.12 %}	-65.149 M ^{-128.33 %}	230.000 M ^{20.42 %}	191.000 M ^{445.71 %}	35.000 M ^{-47.04 %}	66.087 M ^{537.84 %}	-15.094 M ^{-105.04 %}	299.460 M ^{89.57 %}	157.964 M ^{141.63 %}	-379.442 M ^{-347.71 %}	153.183 M ^{180.96 %}	-189.200 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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