Teco Image Systems Co., Ltd. ^5438.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.334 B ^{11.46 %}	1.197 B ^{-30.54 %}	1.723 B ^{-2.74 %}	1.771 B ^{38.65 %}	1.278 B ^{-27.81 %}	1.770 B
Net income	86.896 M ^{1 120.79 %}	7.118 M ^{-88.94 %}	64.384 M ^{24.23 %}	51.826 M ^{6 386.36 %}	799.000 K ^{-98.39 %}	49.537 M
Income before tax	97.106 M ^{1 289.41 %}	6.989 M ^{-92.30 %}	90.723 M ^{61.27 %}	56.255 M ^{1 045.26 %}	4.912 M ^{-91.04 %}	54.829 M
Income before tax ratio	0.07 ^{1 146.52 %}	0.01 ^{-88.91 %}	0.05 ^{65.82 %}	0.03 ^{725.98 %}	0.00 ^{-87.59 %}	0.03
EBITDA	61.181 M ^{1 832.44 %}	3.166 M ^{-97.80 %}	144.123 M ^{45.61 %}	98.981 M ^{93.19 %}	51.235 M ^{153.11 %}	20.242 M
Net income ratio	0.07 ^{995.24 %}	0.01 ^{-84.08 %}	0.04 ^{27.74 %}	0.03 ^{4 578.08 %}	0.00 ^{-97.77 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.05 ^{1 633.70 %}	0.00 ^{-96.84 %}	0.08 ^{49.71 %}	0.06 ^{39.33 %}	0.04 ^{250.61 %}	0.01
Gross profit ratio	0.18 ^{15.17 %}	0.15 ^{3.67 %}	0.15 ^{-11.97 %}	0.17 ^{-7.79 %}	0.18 ^{-8.41 %}	0.20
Weighted average shs out dil	79.408 M ^{0.32 %}	79.153 M ^{-0.50 %}	79.551 M ^{-21.76 %}	101.680 M ^{-9.65 %}	112.537 M ^{0.00 %}	112.537 M
Weighted average shs out	79.129 M ^{0.05 %}	79.089 M ^{-0.05 %}	79.129 M ^{-21.98 %}	101.421 M ^{-9.88 %}	112.537 M ^{-0.04 %}	112.584 M
EPS diluted	1.09 ^{1 112.46 %}	0.09 ^{-88.90 %}	0.81 ^{58.82 %}	0.51 ^{5 000.00 %}	0.01 ^{-97.73 %}	0.44
Earnings per share	1.10 ^{1 122.22 %}	0.09 ^{-88.89 %}	0.81 ^{58.82 %}	0.51 ^{5 000.00 %}	0.01 ^{-97.73 %}	0.44
Gross profit	237.128 M ^{28.37 %}	184.721 M ^{-27.99 %}	256.505 M ^{-14.39 %}	299.617 M ^{27.86 %}	234.335 M ^{-33.88 %}	354.407 M
Income tax expense	10.210 M ^{8 014.73 %}	-129.000 K ^{-100.49 %}	26.339 M ^{494.69 %}	4.429 M ^{7.68 %}	4.113 M ^{-22.28 %}	5.292 M
Cost of revenue	1.097 B ^{8.38 %}	1.012 B ^{-30.98 %}	1.466 B ^{-0.37 %}	1.472 B ^{41.08 %}	1.043 B ^{-26.29 %}	1.415 B
General and administrative expenses	140.675 M ^{-5.32 %}	148.578 M ^{-8.65 %}	162.655 M ^{6.19 %}	153.178 M ^{10.39 %}	138.756 M ^{-3.57 %}	143.892 M
Selling and marketing expenses	26.112 M ^{-21.79 %}	33.386 M ^{-8.88 %}	36.638 M ^{-14.86 %}	43.035 M ^{-19.96 %}	53.766 M ^{-13.18 %}	61.927 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K
Operating expenses	263.129 M ^{-5.41 %}	278.171 M ^{-8.45 %}	303.840 M ^{-6.08 %}	323.505 M ^{3.24 %}	313.353 M ^{-11.26 %}	353.127 M
Cost and expenses	1.360 B ^{5.41 %}	1.290 B ^{-27.12 %}	1.770 B ^{-1.40 %}	1.795 B ^{32.34 %}	1.357 B ^{-23.29 %}	1.768 B
Research and development expenses	96.342 M ^{0.11 %}	96.238 M ^{-7.95 %}	104.547 M ^{-17.87 %}	127.292 M ^{5.35 %}	120.831 M ^{-18.00 %}	147.350 M
Selling general and administrative expenses	166.787 M ^{-8.33 %}	181.933 M ^{-8.71 %}	199.293 M ^{1.57 %}	196.213 M ^{1.92 %}	192.522 M ^{-6.44 %}	205.779 M
Interest income	4.142 M ^{-9.80 %}	4.592 M ^{271.52 %}	1.236 M ^{4.92 %}	1.178 M ^{-21.10 %}	1.493 M ^{-77.56 %}	6.654 M
Interest expense	6.673 M ^{6.24 %}	6.281 M ^{-9.06 %}	6.907 M ^{78.89 %}	3.861 M ^{99.74 %}	1.933 M ^{261.31 %}	535.000 K
Depreciation and amortization	49.261 M ^{-5.46 %}	52.104 M ^{11.97 %}	46.534 M ^{19.82 %}	38.837 M ^{-12.42 %}	44.344 M ^{133.83 %}	18.964 M
Operating income	-26.001 M ^{72.18 %}	-93.450 M ^{-195.76 %}	97.589 M ^{62.26 %}	60.144 M ^{772.79 %}	6.891 M ^{438.36 %}	1.280 M
Operating income ratio	-0.02 ^{75.04 %}	-0.08 ^{-237.86 %}	0.06 ^{66.84 %}	0.03 ^{529.47 %}	0.01 ^{645.74 %}	0.00
Total other income expenses net	123.107 M ^{22.57 %}	100.439 M ^{-27.23 %}	138.017 M ^{72.15 %}	80.171 M ^{-4.53 %}	83.976 M ^{56.82 %}	53.549 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-223.628 M ^{-19.75 %}	-186.745 M ^{-688.71 %}	31.721 M ^{-55.10 %}	70.646 M ^{127.71 %}	-254.918 M	0.000
Total investments	2.614 B ^{26.83 %}	2.061 B ^{16.83 %}	1.764 B ^{-14.61 %}	2.066 B ^{55.99 %}	1.324 B ^{1 062.67 %}	113.894 M
Total debt	132.764 M ^{-54.06 %}	289.009 M ^{-33.09 %}	431.913 M ^{26.37 %}	341.787 M ^{94.38 %}	175.833 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.354 B ^{76.13 %}	769.009 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	726.742 M ^{14.80 %}	633.068 M ^{7.49 %}	588.958 M ^{0.57 %}	585.614 M ^{314.77 %}	141.189 M	0.000
Common stock	1.125 B ^{0.00 %}	1.125 B ^{0.00 %}	1.125 B ^{0.00 %}	1.125 B ^{0.00 %}	1.125 B	0.000
Total equity	3.207 B ^{26.87 %}	2.527 B ^{21.69 %}	2.077 B ^{-6.60 %}	2.224 B ^{30.72 %}	1.701 B	0.000
Other non current liabilities	807.000 K ^{-84.78 %}	5.302 M ^{-21.34 %}	6.740 M ^{-51.26 %}	13.829 M ^{-49.63 %}	27.455 M ^{22.84 %}	22.350 M
Long term debt	98.031 M ^{60.44 %}	61.103 M ^{-38.52 %}	99.387 M ^{368.06 %}	21.234 M ^{65.01 %}	12.868 M ^{-39.35 %}	21.218 M
Total non current liabilities	114.148 M ^{36.24 %}	83.784 M ^{-35.27 %}	129.427 M ^{269.13 %}	35.063 M ^{-13.04 %}	40.323 M	0.000
Other current liabilities	169.611 M ^{37.22 %}	123.601 M ^{-16.91 %}	148.754 M ^{-9.09 %}	163.622 M ^{14.56 %}	142.824 M ^{-46.39 %}	266.399 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	17.281 M ^{-90.91 %}	190.192 M ^{-3.08 %}	196.239 M ^{13.43 %}	173.010 M	0.000
Short term debt	34.733 M ^{-84.76 %}	227.906 M ^{-31.46 %}	332.526 M ^{3.74 %}	320.553 M ^{96.70 %}	162.965 M ^{1 110.65 %}	13.461 M
Total current liabilities	486.741 M ^{-9.44 %}	537.450 M ^{-35.67 %}	835.424 M ^{-7.62 %}	904.325 M ^{42.13 %}	636.268 M	0.000
Total liabilities	600.889 M ^{-3.27 %}	621.234 M ^{-35.61 %}	964.851 M ^{2.71 %}	939.388 M ^{38.84 %}	676.591 M	0.000
Other non current assets	81.288 M ^{594.12 %}	11.711 M ^{-45.31 %}	21.414 M ^{340.80 %}	4.858 M ^{-31.62 %}	7.104 M	0.000
Long term investments	2.553 B ^{24.30 %}	2.054 B ^{16.46 %}	1.763 B ^{-14.61 %}	2.065 B ^{55.94 %}	1.324 B	0.000
Intangible assets	4.005 M ^{-45.75 %}	7.383 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	348.359 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.005 M ^{-45.75 %}	7.383 M ^{28.15 %}	5.761 M ^{-8.97 %}	6.329 M ^{66.60 %}	3.799 M	0.000
Property plant equipment net	165.087 M ^{25.85 %}	131.173 M ^{-21.11 %}	166.269 M ^{112.65 %}	78.190 M ^{54.05 %}	50.757 M	0.000
Total non current assets	2.835 B ^{26.70 %}	2.237 B ^{12.28 %}	1.993 B ^{-8.17 %}	2.170 B ^{54.58 %}	1.404 B	0.000
Other current assets	42.443 M ^{-27.85 %}	58.823 M ^{24.91 %}	47.091 M ^{-18.54 %}	57.807 M ^{2.24 %}	56.542 M ^{32.83 %}	42.566 M
Short term investments	60.993 M ^{753.65 %}	7.145 M ^{1 059.90 %}	616.000 K ^{-15.62 %}	730.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	113.894 M
cash and cash equivalents	356.392 M ^{-25.09 %}	475.754 M ^{18.88 %}	400.192 M ^{47.60 %}	271.141 M ^{-37.05 %}	430.751 M	0.000
Cash and short term investments	417.385 M ^{-13.57 %}	482.899 M ^{20.48 %}	400.808 M ^{47.43 %}	271.871 M ^{-36.88 %}	430.751 M ^{278.20 %}	113.894 M
Total current assets	972.917 M ^{6.73 %}	911.534 M ^{-13.13 %}	1.049 B ^{5.63 %}	993.371 M ^{1.99 %}	973.999 M ^{755.18 %}	113.894 M
Inventory	143.335 M ^{8.17 %}	132.515 M ^{-54.20 %}	289.351 M ^{15.73 %}	250.032 M ^{67.83 %}	148.975 M	0.000
Net receivables	369.754 M ^{51.26 %}	244.442 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	348.359 M ^{-15.74 %}	413.412 M
Tax assets	31.611 M ^{-5.15 %}	33.327 M ^{-6.95 %}	35.817 M ^{133.34 %}	15.350 M ^{-13.61 %}	17.769 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	275.051 M ^{63.08 %}	168.662 M ^{-45.97 %}	312.187 M ^{-18.98 %}	385.311 M ^{29.25 %}	298.115 M ^{-11.48 %}	336.763 M
Tax payables	7.346 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.357 M ^{139.80 %}	8.072 M ^{1 199.84 %}	621.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	132.764 M ^{45.88 %}	91.009 M ^{-32.54 %}	134.913 M ^{201.23 %}	44.787 M ^{73.37 %}	25.833 M ^{-25.51 %}	34.679 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	245.000 K ^{-75.45 %}	998.000 K ^{1 714.55 %}	55.000 K ^{0.00 %}	55.000 K
Deferred tax liabilities non current	15.310 M ^{-11.91 %}	17.379 M ^{-25.41 %}	23.300 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.807 B ^{20.92 %}	3.149 B ^{3.51 %}	3.042 B ^{-3.83 %}	3.163 B ^{33.03 %}	2.378 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-15.178 M ^{-157.54 %}	26.376 M ^{147.58 %}	-55.435 M ^{42.10 %}	-95.743 M ^{-241.45 %}	67.688 M
Accounts receivables	-121.852 M ^{-290.67 %}	63.906 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-10.820 M ^{-106.90 %}	156.836 M ^{498.88 %}	-39.319 M ^{61.09 %}	-101.057 M ^{-14 717.74 %}	-682.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	117.494 M ^{160.45 %}	-194.366 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-104.614 M ^{7.55 %}	-113.159 M ^{-2 112.43 %}	5.623 M ^{102.63 %}	2.775 M ^{392.90 %}	563.000 K
Net cash provided by operating activities	26.575 M ^{195.97 %}	-27.690 M ^{27.56 %}	-38.224 M ^{54.22 %}	-83.492 M ^{-408.69 %}	27.047 M
Investments in property plant and equipment	-19.284 M ^{-93.98 %}	-9.941 M ^{59.83 %}	-24.746 M ^{-4.13 %}	-23.764 M ^{-192.34 %}	-8.129 M
Acquisitions net	128.906 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-65.050 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-506.639 M ^{-112.59 %}	-238.313 M
Sales maturities of investments	36.556 M ^{-82.38 %}	207.440 M ^{11.40 %}	186.212 M ^{-29.06 %}	262.508 M	0.000
Other investing activites	57.811 M ^{-40.90 %}	97.815 M ^{196.22 %}	33.021 M ^{234.29 %}	9.878 M ^{210.85 %}	-8.911 M
Net cash used for investing activites	138.939 M ^{-52.95 %}	295.314 M ^{22.87 %}	240.352 M ^{225.64 %}	-191.308 M ^{4.82 %}	-200.993 M
Debt repayment	-198.000 M ^{-100.00 %}	-99.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 M ^{-2.00 %}	150.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-56.268 M ^{1.96 %}	-57.394 M ^{-24.39 %}	-46.140 M ^{-309.99 %}	-11.254 M ^{77.27 %}	-49.516 M
Other financing activites	-29.563 M ^{17.11 %}	-35.666 M ^{-26.11 %}	-28.281 M ^{-42.39 %}	-19.862 M ^{16.74 %}	-23.854 M
Net cash used provided by financing activities	-283.831 M ^{-47.78 %}	-192.060 M ^{-158.07 %}	-74.421 M ^{-164.22 %}	115.884 M ^{51.23 %}	76.630 M
Effect of forex changes on cash	-1.045 M ^{-52 150.00 %}	-2.000 K ^{-100.15 %}	1.344 M ^{293.66 %}	-694.000 K ^{-143.32 %}	1.602 M
Net change in cash	-119.362 M ^{-257.97 %}	75.562 M ^{-41.45 %}	129.051 M ^{180.85 %}	-159.610 M ^{-66.76 %}	-95.714 M
Cash at beginning of period	475.754 M ^{18.88 %}	400.192 M ^{47.60 %}	271.141 M ^{-37.05 %}	430.751 M ^{-18.18 %}	526.465 M
Cash at end of period	356.392 M ^{-25.09 %}	475.754 M ^{18.88 %}	400.192 M ^{47.60 %}	271.141 M ^{-37.05 %}	430.751 M
Operating cash flow	26.575 M ^{195.97 %}	-27.690 M ^{27.56 %}	-38.224 M ^{54.22 %}	-83.492 M ^{-408.69 %}	27.047 M
Capital expenditure	-19.284 M ^{-30.88 %}	-14.734 M ^{40.46 %}	-24.746 M ^{-4.13 %}	-23.764 M ^{-192.34 %}	-8.129 M
Free CashFlow	7.291 M ^{117.19 %}	-42.424 M ^{32.63 %}	-62.970 M ^{41.29 %}	-107.256 M ^{-666.95 %}	18.918 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	420.904 M ^{40.26 %}	300.092 M ^{-21.29 %}	381.275 M ^{-1.79 %}	388.205 M ^{21.49 %}	319.539 M ^{30.51 %}	244.834 M ^{-9.30 %}	269.952 M ^{-14.08 %}	314.185 M ^{-13.72 %}	364.141 M ^{46.60 %}	248.394 M ^{-31.10 %}	360.538 M
Net income	-4.133 M ^{-139.12 %}	10.566 M ^{-70.74 %}	36.112 M ^{-43.58 %}	64.007 M ^{817.00 %}	-8.927 M ^{-107.80 %}	-4.296 M ^{82.36 %}	-24.353 M ^{-148.14 %}	50.585 M ^{143.49 %}	20.775 M ^{152.08 %}	-39.889 M ^{-107.71 %}	-19.204 M
Income before tax	-8.016 M ^{-169.03 %}	11.613 M ^{-69.41 %}	37.958 M ^{-40.39 %}	63.672 M ^{3 713.62 %}	-1.762 M ^{36.21 %}	-2.762 M ^{89.52 %}	-26.356 M ^{-147.93 %}	54.988 M ^{186.52 %}	19.192 M ^{147.00 %}	-40.835 M ^{-81.67 %}	-22.477 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{-149.21 %}	0.04 ^{-61.13 %}	0.10 ^{-39.30 %}	0.16 ^{3 074.44 %}	-0.01 ^{51.12 %}	-0.01 ^{88.45 %}	-0.10 ^{-155.78 %}	0.18 ^{232.07 %}	0.05 ^{132.06 %}	-0.16 ^{-163.70 %}	-0.06
EBITDA	6.713 M ^{-74.87 %}	26.718 M ^{-7.07 %}	28.751 M ^{-62.89 %}	77.482 M ^{4 844.61 %}	1.567 M ^{-49.37 %}	3.095 M ^{125.80 %}	-11.998 M ^{-117.24 %}	69.581 M ^{104.10 %}	34.091 M ^{188.12 %}	-38.687 M ^{-40.63 %}	-27.509 M
Net income ratio	-0.01 ^{-127.89 %}	0.04 ^{-62.83 %}	0.09 ^{-42.56 %}	0.16 ^{690.18 %}	-0.03 ^{-59.22 %}	-0.02 ^{80.55 %}	-0.09 ^{-156.03 %}	0.16 ^{182.21 %}	0.06 ^{135.53 %}	-0.16 ^{-201.49 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.02 ^{-82.09 %}	0.09 ^{18.07 %}	0.08 ^{-62.22 %}	0.20 ^{3 970.00 %}	0.00 ^{-61.21 %}	0.01 ^{128.44 %}	-0.04 ^{-120.07 %}	0.22 ^{136.56 %}	0.09 ^{160.11 %}	-0.16 ^{-104.13 %}	-0.08
Gross profit ratio	0.15 ^{-0.33 %}	0.15 ^{-13.15 %}	0.18 ^{5.65 %}	0.17 ^{-0.93 %}	0.17 ^{-15.59 %}	0.20 ^{15.68 %}	0.17 ^{7.37 %}	0.16 ^{-14.08 %}	0.19 ^{162.54 %}	0.07 ^{-49.50 %}	0.14
Weighted average shs out dil	82.660 M ^{1.70 %}	81.277 M ^{2.60 %}	79.214 M ^{0.24 %}	79.021 M ^{-2.63 %}	81.155 M ^{2.56 %}	79.129 M ^{-0.02 %}	79.141 M ^{0.13 %}	79.039 M ^{-1.08 %}	79.904 M ^{0.98 %}	79.129 M ^{0.00 %}	79.129 M
Weighted average shs out	82.660 M ^{1.70 %}	81.277 M ^{2.78 %}	79.075 M ^{0.07 %}	79.021 M ^{-2.63 %}	81.155 M ^{2.56 %}	79.129 M ^{0.00 %}	79.129 M ^{0.11 %}	79.039 M ^{-1.08 %}	79.904 M ^{0.98 %}	79.129 M ^{0.00 %}	79.129 M
EPS diluted	-0.05 ^{-138.46 %}	0.13 ^{-71.74 %}	0.46 ^{-43.21 %}	0.81 ^{836.36 %}	-0.11 ^{-102.58 %}	-0.05 ^{82.48 %}	-0.31 ^{-148.44 %}	0.64 ^{146.15 %}	0.26 ^{152.00 %}	-0.50 ^{-108.33 %}	-0.24
Earnings per share	-0.05 ^{-138.46 %}	0.13 ^{-71.11 %}	0.45 ^{-44.44 %}	0.81 ^{836.36 %}	-0.11 ^{-102.58 %}	-0.05 ^{82.48 %}	-0.31 ^{-148.44 %}	0.64 ^{146.15 %}	0.26 ^{152.00 %}	-0.50 ^{-108.33 %}	-0.24
Gross profit	64.910 M ^{39.80 %}	46.432 M ^{-31.64 %}	67.922 M ^{3.76 %}	65.458 M ^{20.36 %}	54.384 M ^{10.17 %}	49.364 M ^{4.92 %}	47.049 M ^{-7.75 %}	51.001 M ^{-25.87 %}	68.796 M ^{284.87 %}	17.875 M ^{-65.21 %}	51.376 M
Income tax expense	-3.883 M ^{-470.87 %}	1.047 M ^{-43.28 %}	1.846 M ^{651.04 %}	-335.000 K ^{-104.68 %}	7.165 M ^{367.08 %}	1.534 M ^{176.59 %}	-2.003 M ^{-145.49 %}	4.403 M ^{378.14 %}	-1.583 M ^{-67.34 %}	-946.000 K ^{-128.90 %}	3.273 M
Cost of revenue	355.994 M ^{40.34 %}	253.660 M ^{-19.05 %}	313.353 M ^{-2.91 %}	322.747 M ^{21.72 %}	265.155 M ^{35.65 %}	195.470 M ^{-12.31 %}	222.903 M ^{-15.31 %}	263.184 M ^{-10.89 %}	295.345 M ^{28.12 %}	230.519 M ^{-25.44 %}	309.162 M
General and administrative expenses	28.614 M ^{-6.90 %}	30.735 M ^{-15.91 %}	36.552 M ^{8.32 %}	33.745 M ^{-12.45 %}	38.542 M ^{21.06 %}	31.836 M ^{-11.95 %}	36.158 M ^{0.42 %}	36.007 M ^{-7.87 %}	39.082 M ^{4.69 %}	37.331 M ^{-29.18 %}	52.713 M
Selling and marketing expenses	6.122 M ^{-1.75 %}	6.231 M ^{-5.13 %}	6.568 M ^{-4.81 %}	6.900 M ^{15.95 %}	5.951 M ^{-11.09 %}	6.693 M ^{-0.45 %}	6.723 M ^{-31.02 %}	9.747 M ^{22.53 %}	7.955 M ^{-11.23 %}	8.961 M ^{-9.94 %}	9.950 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	54.742 M ^{-7.65 %}	59.277 M ^{-16.25 %}	70.780 M ^{5.93 %}	66.818 M ^{-1.53 %}	67.853 M ^{17.64 %}	57.678 M ^{-10.41 %}	64.378 M ^{-12.15 %}	73.283 M ^{1.46 %}	72.229 M ^{5.73 %}	68.312 M ^{-17.89 %}	83.196 M
Cost and expenses	410.736 M ^{31.25 %}	312.937 M ^{-18.53 %}	384.133 M ^{-1.39 %}	389.531 M ^{16.97 %}	333.008 M ^{31.55 %}	253.148 M ^{-11.88 %}	287.281 M ^{-14.62 %}	336.467 M ^{-8.46 %}	367.574 M ^{23.00 %}	298.831 M ^{-23.84 %}	392.358 M
Research and development expenses	20.006 M ^{-10.33 %}	22.311 M ^{-19.34 %}	27.660 M ^{5.68 %}	26.173 M ^{12.04 %}	23.360 M ^{21.99 %}	19.149 M ^{-10.92 %}	21.497 M ^{-21.91 %}	27.529 M ^{9.28 %}	25.192 M ^{14.41 %}	22.020 M ^{6.67 %}	20.643 M
Selling general and administrative expenses	34.736 M ^{-6.03 %}	36.966 M ^{-14.27 %}	43.120 M ^{6.09 %}	40.645 M ^{-8.65 %}	44.493 M ^{15.48 %}	38.529 M ^{-10.15 %}	42.881 M ^{-6.28 %}	45.754 M ^{-2.73 %}	47.037 M ^{1.61 %}	46.292 M ^{-26.00 %}	62.553 M
Interest income	958.000 K ^{40.06 %}	684.000 K ^{-44.30 %}	1.228 M ^{79.80 %}	683.000 K ^{-51.77 %}	1.416 M ^{73.74 %}	815.000 K ^{-46.97 %}	1.537 M ^{-4.59 %}	1.611 M ^{98.40 %}	812.000 K ^{28.48 %}	632.000 K ^{-17.17 %}	763.000 K
Interest expense	1.100 M ^{28.35 %}	857.000 K ^{-45.96 %}	1.586 M ^{-5.54 %}	1.679 M ^{0.18 %}	1.676 M ^{-3.23 %}	1.732 M ^{18.71 %}	1.459 M ^{1.74 %}	1.434 M ^{-17.21 %}	1.732 M ^{4.59 %}	1.656 M ^{-17.53 %}	2.008 M
Depreciation and amortization	13.629 M ^{-4.34 %}	14.248 M ^{7.99 %}	13.194 M ^{8.76 %}	12.131 M ^{2.80 %}	11.801 M ^{-2.75 %}	12.135 M ^{-6.36 %}	12.959 M ^{-1.68 %}	13.180 M ^{0.54 %}	13.109 M ^{1.97 %}	12.856 M ^{198.21 %}	4.311 M
Operating income	10.168 M ^{179.16 %}	-12.845 M ^{-305.33 %}	-3.169 M ^{-133.01 %}	-1.360 M ^{-2 515.38 %}	-52.000 K ^{95.03 %}	-1.046 M ^{95.80 %}	-24.919 M ^{-144.18 %}	56.401 M ^{168.81 %}	20.982 M ^{153.49 %}	-39.225 M ^{-23.27 %}	-31.820 M
Operating income ratio	0.02 ^{156.44 %}	-0.04 ^{-414.99 %}	-0.01 ^{-137.25 %}	0.00 ^{-2 052.77 %}	0.00 ^{96.19 %}	0.00 ^{95.37 %}	-0.09 ^{-151.42 %}	0.18 ^{211.55 %}	0.06 ^{136.49 %}	-0.16 ^{-78.93 %}	-0.09
Total other income expenses net	-18.184 M ^{-174.35 %}	24.458 M ^{-40.53 %}	41.127 M ^{-36.76 %}	65.032 M ^{455.50 %}	11.707 M ^{110.86 %}	5.552 M ^{161.50 %}	-9.027 M ^{-111.69 %}	77.249 M ^{240.56 %}	22.683 M ^{136.23 %}	9.602 M ^{2.77 %}	9.343 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-141.929 M ^{20.12 %}	-177.668 M ^{20.55 %}	-223.628 M ^{-3.97 %}	-215.099 M ^{-1.72 %}	-211.466 M ^{10.20 %}	-235.477 M ^{-26.10 %}	-186.745 M ^{-111.89 %}	-88.135 M ^{-199.24 %}	88.807 M ^{-33.78 %}	134.099 M	0.000
Total investments	2.166 B ^{-5.09 %}	2.283 B ^{-12.66 %}	2.614 B ^{11.03 %}	2.354 B ^{10.03 %}	2.139 B ^{-3.55 %}	2.218 B ^{7.64 %}	2.061 B ^{-6.85 %}	2.212 B ^{-6.51 %}	2.366 B ^{11.22 %}	2.128 B ^{345 285.06 %}	616.000 K
Total debt	303.004 M ^{138.73 %}	126.924 M ^{-4.40 %}	132.764 M ^{-49.90 %}	264.990 M ^{-2.58 %}	272.005 M ^{-2.24 %}	278.245 M ^{-3.72 %}	289.009 M ^{-3.44 %}	299.304 M ^{-4.20 %}	312.430 M ^{-3.59 %}	324.071 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	1.001 B ^{-26.12 %}	1.354 B ^{30.29 %}	1.040 B ^{189.20 %}	359.459 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	645.430 M ^{-2.82 %}	664.159 M ^{-8.61 %}	726.742 M ^{5.65 %}	687.889 M ^{-36.13 %}	1.077 B ^{81.56 %}	593.221 M ^{-6.12 %}	631.862 M ^{2.82 %}	614.548 M ^{31.80 %}	466.262 M ^{-7.29 %}	502.899 M	0.000
Common stock	1.125 B ^{0.00 %}	1.125 B ^{0.00 %}	1.125 B ^{0.00 %}	1.125 B ^{0.00 %}	1.125 B ^{0.00 %}	1.125 B ^{0.00 %}	1.125 B ^{0.00 %}	1.125 B ^{0.00 %}	1.125 B ^{0.00 %}	1.125 B	0.000
Total equity	2.654 B ^{-4.89 %}	2.790 B ^{-12.98 %}	3.207 B ^{12.40 %}	2.853 B ^{11.27 %}	2.564 B ^{-3.42 %}	2.655 B ^{5.03 %}	2.527 B ^{-3.27 %}	2.613 B ^{-0.74 %}	2.632 B ^{10.06 %}	2.392 B	0.000
Other non current liabilities	31.000 K ^{-92.33 %}	404.000 K ^{-49.94 %}	807.000 K ^{-80.47 %}	4.132 M ^{-8.20 %}	4.501 M ^{-7.77 %}	4.880 M ^{-7.96 %}	5.302 M ^{0.78 %}	5.261 M ^{-8.07 %}	5.723 M ^{-7.81 %}	6.208 M ^{-7.89 %}	6.740 M
Long term debt	77.718 M ^{-13.59 %}	89.936 M ^{-8.26 %}	98.031 M ^{112.59 %}	46.112 M ^{-8.97 %}	50.654 M ^{-7.94 %}	55.022 M ^{-9.95 %}	61.103 M ^{-9.48 %}	67.500 M ^{-13.43 %}	77.970 M ^{-12.41 %}	89.020 M ^{-10.43 %}	99.387 M
Total non current liabilities	78.310 M ^{-25.38 %}	104.941 M ^{-8.07 %}	114.148 M ^{78.12 %}	64.085 M ^{-10.97 %}	71.981 M ^{-6.73 %}	77.173 M ^{-7.89 %}	83.784 M ^{-12.20 %}	95.428 M ^{-9.38 %}	105.301 M ^{-10.32 %}	117.417 M	0.000
Other current liabilities	224.203 M ^{1.93 %}	219.957 M ^{63.08 %}	134.878 M ^{-7.57 %}	145.922 M ^{-12.06 %}	165.943 M ^{0.59 %}	164.974 M ^{17.10 %}	140.882 M ^{-8.29 %}	153.615 M ^{-29.26 %}	217.157 M ^{21.62 %}	178.555 M ^{-6.37 %}	190.711 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.422 M ^{-89.40 %}	183.159 M ^{30.66 %}	140.182 M ^{-8.46 %}	153.131 M ^{-29.32 %}	216.667 M ^{-7.54 %}	234.336 M	0.000
Short term debt	225.286 M ^{509.08 %}	36.988 M ^{-46.75 %}	69.466 M ^{-68.26 %}	218.878 M ^{-1.12 %}	221.351 M ^{-0.84 %}	223.223 M ^{-2.05 %}	227.906 M ^{-1.68 %}	231.804 M ^{-1.13 %}	234.460 M ^{-0.25 %}	235.051 M ^{-29.31 %}	332.526 M
Total current liabilities	702.645 M ^{35.78 %}	517.475 M ^{6.31 %}	486.741 M ^{-29.34 %}	688.836 M ^{9.54 %}	628.871 M ^{6.80 %}	588.819 M ^{9.56 %}	537.450 M ^{-11.45 %}	606.918 M ^{-3.40 %}	628.280 M ^{0.10 %}	627.672 M	0.000
Total liabilities	780.955 M ^{25.47 %}	622.416 M ^{3.58 %}	600.889 M ^{-20.19 %}	752.921 M ^{7.43 %}	700.852 M ^{5.23 %}	665.992 M ^{7.20 %}	621.234 M ^{-11.55 %}	702.346 M ^{-4.26 %}	733.581 M ^{-1.54 %}	745.089 M	0.000
Other non current assets	2.186 B ^{12 378.57 %}	17.521 M ^{-78.45 %}	81.288 M ^{329.01 %}	18.948 M ^{36.66 %}	13.865 M ^{3 520.10 %}	383.000 K ^{-96.73 %}	11.711 M ^{4 052.84 %}	282.000 K ^{-97.83 %}	13.006 M ^{-1.20 %}	13.164 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.283 B ^{-10.57 %}	2.553 B ^{8.56 %}	2.351 B ^{9.90 %}	2.139 B ^{-3.74 %}	2.222 B ^{8.23 %}	2.054 B ^{-7.38 %}	2.217 B ^{-6.50 %}	2.371 B ^{11.19 %}	2.133 B	0.000
Intangible assets	387.783 M ^{12 086.77 %}	3.182 M ^{-20.55 %}	4.005 M ^{-17.08 %}	4.830 M ^{-17.87 %}	5.881 M ^{-97.48 %}	233.480 M ^{-6.06 %}	248.535 M ^{-19.54 %}	308.877 M ^{-12.65 %}	353.616 M ^{14.44 %}	309.003 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.356 M ^{-25.96 %}	3.182 M ^{-20.55 %}	4.005 M ^{-17.08 %}	4.830 M ^{-17.87 %}	5.881 M ^{-11.15 %}	6.619 M ^{-10.35 %}	7.383 M ^{-10.55 %}	8.254 M ^{-10.17 %}	9.188 M ^{76.22 %}	5.214 M	0.000
Property plant equipment net	149.256 M ^{-11.40 %}	168.465 M ^{2.05 %}	165.087 M ^{69.18 %}	97.579 M ^{-9.04 %}	107.272 M ^{-7.89 %}	116.457 M ^{-11.22 %}	131.173 M ^{-9.67 %}	145.218 M ^{-0.30 %}	145.658 M ^{-6.06 %}	155.053 M	0.000
Total non current assets	2.366 B ^{-5.45 %}	2.503 B ^{-11.71 %}	2.835 B ^{13.17 %}	2.505 B ^{8.91 %}	2.300 B ^{-3.33 %}	2.379 B ^{6.34 %}	2.237 B ^{-7.05 %}	2.407 B ^{-6.58 %}	2.576 B ^{9.97 %}	2.343 B	0.000
Other current assets	46.202 M ^{9.32 %}	42.263 M ^{-0.42 %}	42.443 M ^{-8.01 %}	46.141 M ^{-10.99 %}	51.840 M ^{5.79 %}	49.003 M ^{2.98 %}	47.585 M ^{-13.16 %}	54.797 M ^{-9.44 %}	60.506 M ^{-47.02 %}	114.198 M ^{126.90 %}	50.329 M
Short term investments	56.646 M ^{-9.96 %}	62.910 M ^{3.14 %}	60.993 M ^{2 211.22 %}	2.639 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.304 M ^{-160.24 %}	7.145 M ^{246.47 %}	-4.878 M ^{4.35 %}	-5.100 M ^{1.90 %}	-5.199 M ^{-943.99 %}	616.000 K
cash and cash equivalents	444.933 M ^{46.08 %}	304.592 M ^{-14.53 %}	356.392 M ^{-25.77 %}	480.089 M ^{-0.70 %}	483.471 M ^{-5.89 %}	513.722 M ^{7.98 %}	475.754 M ^{22.79 %}	387.439 M ^{73.26 %}	223.623 M ^{17.71 %}	189.972 M	0.000
Cash and short term investments	501.579 M ^{36.48 %}	367.502 M ^{-11.95 %}	417.385 M ^{-13.54 %}	482.728 M ^{-0.15 %}	483.471 M ^{-5.89 %}	513.722 M ^{6.38 %}	482.899 M ^{24.64 %}	387.439 M ^{73.26 %}	223.623 M ^{17.71 %}	189.972 M ^{30 739.61 %}	616.000 K
Total current assets	1.068 B ^{17.42 %}	909.926 M ^{-6.47 %}	972.917 M ^{-11.64 %}	1.101 B ^{14.11 %}	964.929 M ^{2.50 %}	941.435 M ^{3.28 %}	911.534 M ^{0.33 %}	908.553 M ^{15.06 %}	789.666 M ^{-0.56 %}	794.152 M ^{128 820.78 %}	616.000 K
Inventory	132.879 M ^{-31.22 %}	193.191 M ^{34.78 %}	143.335 M ^{-16.79 %}	172.255 M ^{24.27 %}	138.613 M ^{-9.01 %}	152.331 M ^{14.95 %}	132.515 M ^{-17.82 %}	161.245 M ^{1.31 %}	159.157 M ^{-36.01 %}	248.727 M	0.000
Net receivables	387.783 M ^{26.33 %}	306.970 M ^{-16.98 %}	369.754 M ^{-7.56 %}	400.003 M ^{34.94 %}	296.429 M ^{26.96 %}	233.480 M ^{-6.06 %}	248.535 M ^{-19.54 %}	308.877 M ^{-12.65 %}	353.616 M ^{14.44 %}	309.003 M ^{-0.98 %}	312.058 M
Tax assets	28.320 M ^{-8.22 %}	30.858 M ^{-2.38 %}	31.611 M ^{-1.23 %}	32.006 M ^{-4.00 %}	33.341 M ^{0.62 %}	33.134 M ^{-0.58 %}	33.327 M ^{-6.72 %}	35.729 M ^{-3.38 %}	36.977 M ^{1.48 %}	36.439 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	246.481 M ^{-2.65 %}	253.184 M ^{-7.95 %}	275.051 M ^{-12.93 %}	315.895 M ^{47.27 %}	214.497 M ^{17.85 %}	182.014 M ^{7.92 %}	168.662 M ^{-23.85 %}	221.499 M ^{25.38 %}	176.663 M ^{12.01 %}	157.726 M ^{-49.48 %}	312.187 M
Tax payables	6.675 M ^{-9.13 %}	7.346 M ^{0.00 %}	7.346 M ^{-9.77 %}	8.141 M ^{6.31 %}	7.658 M ^{1 529.36 %}	470.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.357 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	113.004 M ^{-10.97 %}	126.924 M ^{-4.40 %}	132.764 M ^{98.18 %}	66.990 M ^{-9.48 %}	74.005 M ^{-7.78 %}	80.245 M ^{-11.83 %}	91.009 M ^{-10.16 %}	101.304 M ^{-11.47 %}	114.430 M ^{-9.23 %}	126.071 M ^{-6.55 %}	134.913 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	882.995 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.970 M ^{74.80 %}	1.127 M ^{-6.55 %}	1.206 M ^{-10.20 %}	1.343 M ^{0.00 %}	1.343 M ^{24.01 %}	1.083 M ^{342.04 %}	245.000 K
Deferred tax liabilities non current	561.000 K ^{-96.16 %}	14.601 M ^{-4.63 %}	15.310 M ^{10.61 %}	13.841 M ^{-17.74 %}	16.826 M ^{-2.58 %}	17.271 M ^{-0.62 %}	17.379 M ^{-23.33 %}	22.667 M ^{4.90 %}	21.608 M ^{-2.62 %}	22.189 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.435 B ^{0.65 %}	3.413 B ^{-10.37 %}	3.807 B ^{5.59 %}	3.606 B ^{10.45 %}	3.265 B ^{-1.68 %}	3.321 B ^{5.46 %}	3.149 B ^{-5.02 %}	3.315 B ^{-1.51 %}	3.366 B ^{7.31 %}	3.137 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-860.000 K ^{97.57 %}	-35.332 M ^{-765.89 %}	5.306 M ^{-49.50 %}	10.507 M ^{140.95 %}	-25.661 M ^{-381.44 %}	-5.330 M ^{-118.29 %}	29.138 M ^{-60.41 %}	73.607 M ^{660.73 %}	-13.127 M ^{79.24 %}	-63.242 M	0.000
Accounts receivables	-75.131 M ^{-219.63 %}	62.804 M ^{5 985.66 %}	1.032 M ^{101.38 %}	-74.634 M ^{-15.43 %}	-64.660 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	60.312 M ^{220.97 %}	-49.856 M ^{-272.39 %}	28.920 M ^{185.96 %}	-33.642 M ^{-345.24 %}	13.718 M ^{169.23 %}	-19.816 M ^{-168.97 %}	28.730 M ^{1 475.96 %}	-2.088 M ^{-102.33 %}	89.570 M ^{120.49 %}	40.624 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.483 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	13.959 M ^{128.91 %}	-48.280 M ^{-95.89 %}	-24.646 M ^{-120.75 %}	118.783 M ^{1 749.31 %}	-7.202 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-49.415 M ^{-154.44 %}	-19.421 M ^{35.89 %}	-30.293 M ^{59.87 %}	-75.490 M ^{-2 816.44 %}	2.779 M ^{14.74 %}	2.422 M ^{2 704.30 %}	-93.000 K ^{-151.35 %}	-37.000 K ^{-104.02 %}	920.000 K ^{-10.16 %}	1.024 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-44.662 M ^{-54.58 %}	-28.892 M ^{-210.42 %}	26.165 M ^{141.82 %}	10.820 M ^{154.08 %}	-20.008 M ^{-308.46 %}	9.598 M ^{83.41 %}	5.233 M ^{-93.47 %}	80.197 M ^{992.17 %}	-8.989 M ^{91.37 %}	-104.131 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-4.596 M ^{51.79 %}	-9.533 M ^{-74.28 %}	-5.470 M ^{-78.58 %}	-3.063 M ^{68.86 %}	-9.835 M ^{-973.69 %}	-916.000 K ^{18.94 %}	-1.130 M ^{80.13 %}	-5.686 M ^{26.31 %}	-7.716 M ^{-3 719.80 %}	-202.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	1.319 M ^{127.28 %}	-4.835 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.556 M ^{-60.07 %}	91.544 M ^{-21.01 %}	115.896 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	270.000 K ^{309.30 %}	-129.000 K ^{-100.21 %}	60.920 M ^{14.34 %}	53.279 M ^{612.29 %}	7.480 M ^{57 638.46 %}	-13.000 K ^{-102.21 %}	587.000 K ^{164.41 %}	222.000 K ^{-99.63 %}	59.783 M ^{3 100.37 %}	1.868 M	0.000
Net cash used for investing activites	-3.007 M ^{79.26 %}	-14.497 M ^{-126.14 %}	55.450 M ^{10.42 %}	50.216 M ^{2 232.31 %}	-2.355 M ^{-106.61 %}	35.628 M ^{-61.04 %}	91.437 M ^{-38.93 %}	149.722 M ^{185.24 %}	52.489 M ^{3 050.60 %}	1.666 M	0.000
Debt repayment	190.000 M ^{2 734.13 %}	-7.213 M ^{96.36 %}	-198.000 M ^{-2 488.57 %}	-7.649 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.746 M	0.000 ^{100.00 %}	-99.000 M ^{50.50 %}	-200.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-56.268 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-8.763 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.517 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.576 M ^{-11.07 %}	-6.821 M ^{19.74 %}	-8.499 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.454 M ^{-5.43 %}	-8.967 M ^{12.62 %}	-10.262 M
Net cash used provided by financing activities	181.237 M ^{2 612.64 %}	-7.213 M ^{96.49 %}	-205.517 M ^{-221.54 %}	-63.917 M ^{-743.68 %}	-7.576 M ^{-11.07 %}	-6.821 M ^{19.74 %}	-8.499 M ^{87.15 %}	-66.140 M ^{-599.60 %}	-9.454 M ^{91.24 %}	-107.967 M	0.000
Effect of forex changes on cash	6.773 M ^{665.36 %}	-1.198 M ^{-684.39 %}	205.000 K ^{140.92 %}	-501.000 K ^{-60.58 %}	-312.000 K ^{28.60 %}	-437.000 K ^{-403.47 %}	144.000 K ^{289.19 %}	37.000 K ^{109.37 %}	-395.000 K ^{-286.32 %}	212.000 K	0.000
Net change in cash	140.341 M ^{370.93 %}	-51.800 M ^{58.12 %}	-123.697 M ^{-3 557.51 %}	-3.382 M ^{88.82 %}	-30.251 M ^{-179.67 %}	37.968 M ^{-57.01 %}	88.315 M ^{-46.09 %}	163.816 M ^{386.81 %}	33.651 M ^{116.01 %}	-210.220 M	0.000
Cash at beginning of period	304.592 M ^{-14.53 %}	356.392 M ^{-25.77 %}	480.089 M ^{-0.70 %}	483.471 M ^{-5.89 %}	513.722 M ^{7.98 %}	475.754 M ^{22.79 %}	387.439 M ^{73.26 %}	223.623 M ^{17.71 %}	189.972 M ^{-52.53 %}	400.192 M	0.000
Cash at end of period	444.933 M ^{46.08 %}	304.592 M ^{-14.53 %}	356.392 M ^{-25.77 %}	480.089 M ^{-0.70 %}	483.471 M ^{-5.89 %}	513.722 M ^{7.98 %}	475.754 M ^{22.79 %}	387.439 M ^{73.26 %}	223.623 M ^{17.71 %}	189.972 M	0.000
Operating cash flow	-44.662 M ^{-54.58 %}	-28.892 M ^{-210.42 %}	26.165 M ^{141.82 %}	10.820 M ^{154.08 %}	-20.008 M ^{-308.46 %}	9.598 M ^{83.41 %}	5.233 M ^{-93.47 %}	80.197 M ^{992.17 %}	-8.989 M ^{91.37 %}	-104.131 M	0.000
Capital expenditure	-4.596 M ^{51.79 %}	-9.533 M ^{-74.28 %}	-5.470 M ^{-78.58 %}	-3.063 M ^{68.86 %}	-9.835 M ^{-973.69 %}	-916.000 K ^{18.94 %}	-1.130 M ^{80.13 %}	-5.686 M ^{26.31 %}	-7.716 M ^{-3 719.80 %}	-202.000 K	0.000
Free CashFlow	-49.258 M ^{-28.19 %}	-38.425 M ^{-285.67 %}	20.695 M ^{166.79 %}	7.757 M ^{125.99 %}	-29.843 M ^{-443.73 %}	8.682 M ^{111.60 %}	4.103 M ^{-94.49 %}	74.511 M ^{546.04 %}	-16.705 M ^{83.99 %}	-104.333 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
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