HOKUETSU METAL Co., Ltd. ^5446.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	28.730 B ^{-9.72 %}	31.824 B ^{2.52 %}	31.041 B ^{13.47 %}	27.356 B ^{25.40 %}	21.816 B ^{-3.31 %}	22.562 B
Net income	572.167 M ^{22.28 %}	467.897 M ^{-53.76 %}	1.012 B ^{204.56 %}	-967.692 M ^{-232.67 %}	729.411 M ^{-24.18 %}	962.000 M
Income before tax	772.747 M ^{16.74 %}	661.950 M ^{-40.70 %}	1.116 B ^{247.83 %}	-755.093 M ^{-180.96 %}	932.705 M ^{-32.75 %}	1.387 B
Income before tax ratio	0.03 ^{29.31 %}	0.02 ^{-42.16 %}	0.04 ^{230.28 %}	-0.03 ^{-164.56 %}	0.04 ^{-30.45 %}	0.06
EBITDA	1.856 B ^{4.85 %}	1.770 B ^{-19.47 %}	2.198 B ^{802.18 %}	243.669 M ^{-86.69 %}	1.831 B ^{-16.95 %}	2.205 B
Net income ratio	0.02 ^{35.45 %}	0.01 ^{-54.89 %}	0.03 ^{192.15 %}	-0.04 ^{-205.80 %}	0.03 ^{-21.58 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.06 ^{16.15 %}	0.06 ^{-21.45 %}	0.07 ^{695.09 %}	0.01 ^{-89.39 %}	0.08 ^{-14.11 %}	0.10
Gross profit ratio	0.13 ^{16.13 %}	0.12 ^{-14.15 %}	0.13 ^{72.12 %}	0.08 ^{-50.70 %}	0.16 ^{-15.56 %}	0.19
Weighted average shs out dil	3.850 M ^{0.09 %}	3.846 M ^{0.13 %}	3.842 M ^{0.06 %}	3.839 M ^{0.10 %}	3.835 M ^{0.00 %}	3.835 M
Weighted average shs out	3.850 M ^{0.09 %}	3.846 M ^{0.13 %}	3.842 M ^{0.06 %}	3.839 M ^{0.10 %}	3.835 M ^{0.00 %}	3.835 M
EPS diluted	148.61 ^{22.40 %}	121.41 ^{-53.90 %}	263.39 ^{204.50 %}	-252.05 ^{-232.53 %}	190.18 ^{-24.18 %}	250.82
Earnings per share	148.61 ^{22.40 %}	121.41 ^{-53.90 %}	263.39 ^{204.50 %}	-252.05 ^{-232.53 %}	190.18 ^{-24.18 %}	250.82
Gross profit	3.848 B ^{4.84 %}	3.671 B ^{-11.98 %}	4.170 B ^{95.31 %}	2.135 B ^{-38.17 %}	3.454 B ^{-18.35 %}	4.230 B
Income tax expense	200.579 M ^{3.36 %}	194.053 M ^{85.79 %}	104.449 M ^{-50.87 %}	212.598 M ^{4.58 %}	203.293 M ^{-52.17 %}	425.000 M
Cost of revenue	24.881 B ^{-11.62 %}	28.153 B ^{4.77 %}	26.871 B ^{6.54 %}	25.221 B ^{37.36 %}	18.362 B ^{0.16 %}	18.332 B
General and administrative expenses	1.188 B ^{0.17 %}	1.186 B ^{-5.95 %}	1.261 B ^{22.07 %}	1.033 B ^{-3.19 %}	1.067 B ^{13.87 %}	937.000 M
Selling and marketing expenses	1.884 B ^{1.51 %}	1.856 B ^{2.88 %}	1.804 B ^{-0.50 %}	1.813 B ^{2.26 %}	1.773 B ^{0.68 %}	1.761 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	67.729 M ^{25.35 %}	54.031 M ^{21.50 %}	44.471 M ^{-22.36 %}	57.279 M ^{-66.89 %}	173.000 M
Operating expenses	3.180 B ^{1.19 %}	3.143 B ^{0.41 %}	3.130 B ^{8.01 %}	2.898 B ^{-0.21 %}	2.904 B ^{0.83 %}	2.880 B
Cost and expenses	28.062 B ^{-10.33 %}	31.295 B ^{4.31 %}	30.001 B ^{6.69 %}	28.119 B ^{32.23 %}	21.266 B ^{0.25 %}	21.212 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	33.072 M ^{200.65 %}	11.000 M ^{48.27 %}	7.419 M ^{10.68 %}	6.703 M ^{-25.52 %}	9.000 M
Selling general and administrative expenses	3.180 B ^{4.54 %}	3.042 B ^{-0.75 %}	3.065 B ^{7.70 %}	2.846 B ^{0.21 %}	2.840 B ^{5.26 %}	2.698 B
Interest income	69.233 M ^{23.77 %}	55.938 M ^{-2.47 %}	57.356 M ^{27.40 %}	45.020 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K
Interest expense	22.244 M ^{19.22 %}	18.658 M ^{2.91 %}	18.131 M ^{47.72 %}	12.274 M ^{1.56 %}	12.085 M ^{4 200.71 %}	281.000 K
Depreciation and amortization	1.061 B ^{-2.61 %}	1.090 B ^{2.42 %}	1.064 B ^{7.85 %}	986.487 M ^{11.29 %}	886.435 M ^{14.08 %}	777.000 M
Operating income	668.152 M ^{26.42 %}	528.516 M ^{-49.20 %}	1.040 B ^{236.43 %}	-762.560 M ^{-238.71 %}	549.748 M ^{-61.50 %}	1.428 B
Operating income ratio	0.02 ^{40.03 %}	0.02 ^{-50.45 %}	0.03 ^{220.24 %}	-0.03 ^{-210.62 %}	0.03 ^{-60.18 %}	0.06
Total other income expenses net	104.595 M ^{-21.61 %}	133.434 M ^{75.82 %}	75.893 M ^{916.38 %}	7.467 M ^{-98.05 %}	382.957 M ^{1 035.57 %}	-40.933 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	471.414 M ^{-52.74 %}	997.397 M ^{-36.15 %}	1.562 B ^{48.37 %}	1.053 B ^{130.27 %}	-3.478 B ^{2.46 %}	-3.566 B
Total investments	2.199 B ^{23.20 %}	1.785 B ^{17.62 %}	1.518 B ^{10.90 %}	1.368 B ^{27.33 %}	1.075 B ^{15.85 %}	927.591 M
Total debt	2.710 B ^{-28.09 %}	3.768 B ^{-1.16 %}	3.812 B ^{1.33 %}	3.762 B ^{38.71 %}	2.712 B ^{2 565.64 %}	101.755 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.242 B ^{32.97 %}	934.000 M ^{78.24 %}	524.000 M ^{42.78 %}	367.000 M ^{95.21 %}	188.000 M ^{112.65 %}	88.410 M
Retained earnings	13.298 B ^{4.01 %}	12.785 B ^{1.06 %}	12.651 B ^{7.57 %}	11.761 B ^{-7.76 %}	12.751 B ^{3.24 %}	12.350 B
Common stock	1.969 B ^{0.00 %}	1.969 B ^{0.00 %}	1.969 B ^{0.00 %}	1.969 B ^{0.00 %}	1.969 B ^{0.00 %}	1.969 B
Total equity	17.793 B ^{4.86 %}	16.969 B ^{3.36 %}	16.417 B ^{6.84 %}	15.366 B ^{-4.98 %}	16.172 B ^{3.21 %}	15.670 B
Other non current liabilities	972.073 M ^{1 392.35 %}	65.137 M ^{-93.93 %}	1.073 B ^{1 363.93 %}	73.285 M ^{-93.00 %}	1.047 B ^{23.43 %}	848.393 M
Long term debt	1.116 B ^{-26.05 %}	1.510 B ^{10.11 %}	1.371 B ^{-24.52 %}	1.817 B ^{-19.71 %}	2.262 B ^{2 149.18 %}	100.585 M
Total non current liabilities	2.478 B ^{-8.32 %}	2.703 B ^{10.97 %}	2.436 B ^{-15.20 %}	2.872 B ^{-13.21 %}	3.310 B ^{225.43 %}	1.017 B
Other current liabilities	1.045 B ^{-41.49 %}	1.786 B ^{24.81 %}	1.431 B ^{-10.90 %}	1.606 B ^{-37.48 %}	2.568 B ^{105.37 %}	1.251 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	395.820 M ^{666.88 %}	51.614 M ^{-21.78 %}	65.988 M ^{-85.49 %}	454.622 M
Short term debt	1.593 B ^{-29.45 %}	2.258 B ^{-7.93 %}	2.453 B ^{25.79 %}	1.950 B ^{333.27 %}	450.084 M ^{38 368.72 %}	1.170 M
Total current liabilities	6.417 B ^{-29.38 %}	9.088 B ^{-0.23 %}	9.109 B ^{9.76 %}	8.299 B ^{16.33 %}	7.134 B ^{41.24 %}	5.051 B
Total liabilities	8.896 B ^{-24.56 %}	11.791 B ^{2.13 %}	11.545 B ^{3.34 %}	11.172 B ^{6.97 %}	10.444 B ^{72.10 %}	6.068 B
Other non current assets	1.138 B ^{-8.00 %}	1.237 B ^{-7.62 %}	1.339 B ^{-7.62 %}	1.450 B ^{1 959.72 %}	70.379 M ^{47.09 %}	47.847 M
Long term investments	2.199 B ^{23.20 %}	1.785 B ^{17.62 %}	1.518 B ^{10.90 %}	1.368 B ^{26.87 %}	1.079 B ^{16.28 %}	927.591 M
Intangible assets	79.000 M ^{107.89 %}	38.000 M ^{22.58 %}	31.000 M ^{34.78 %}	23.000 M ^{35.29 %}	17.000 M ^{-10.53 %}	19.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	586.000 K ^{327.74 %}	137.000 K ^{-80.37 %}	698.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	79.327 M ^{108.76 %}	38.000 M ^{20.31 %}	31.586 M ^{36.52 %}	23.137 M ^{30.73 %}	17.698 M ^{-6.85 %}	19.000 M
Property plant equipment net	10.272 B ^{-0.32 %}	10.305 B ^{4.82 %}	9.831 B ^{1.32 %}	9.703 B ^{1.71 %}	9.540 B ^{19.76 %}	7.966 B
Total non current assets	13.695 B ^{2.40 %}	13.374 B ^{4.98 %}	12.739 B ^{1.53 %}	12.547 B ^{14.52 %}	10.956 B ^{17.85 %}	9.296 B
Other current assets	144.992 M ^{-12.54 %}	165.774 M ^{-13.54 %}	191.738 M ^{-41.71 %}	328.929 M ^{-3.47 %}	340.759 M ^{1 502.37 %}	21.266 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.238 B ^{-19.22 %}	2.771 B ^{23.14 %}	2.250 B ^{-16.95 %}	2.710 B ^{-56.23 %}	6.191 B ^{68.79 %}	3.668 B
Cash and short term investments	2.238 B ^{-19.22 %}	2.771 B ^{23.14 %}	2.250 B ^{-16.95 %}	2.710 B ^{-56.23 %}	6.191 B ^{68.79 %}	3.668 B
Total current assets	12.994 B ^{-15.54 %}	15.386 B ^{1.07 %}	15.223 B ^{8.81 %}	13.990 B ^{-10.66 %}	15.660 B ^{25.86 %}	12.442 B
Inventory	4.334 B ^{2.25 %}	4.238 B ^{-22.11 %}	5.441 B ^{6.36 %}	5.116 B ^{27.23 %}	4.021 B ^{34.84 %}	2.982 B
Net receivables	6.277 B ^{-23.55 %}	8.211 B ^{11.87 %}	7.340 B ^{25.77 %}	5.836 B ^{14.25 %}	5.108 B ^{-11.49 %}	5.771 B
Tax assets	6.363 M ^{-30.05 %}	9.097 M ^{-54.51 %}	19.999 M ^{708.04 %}	2.475 M ^{-99.01 %}	248.961 M ^{-25.81 %}	335.573 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	3.779 B ^{-24.51 %}	5.006 B ^{7.78 %}	4.645 B ^{-0.35 %}	4.661 B ^{16.84 %}	3.989 B ^{38.02 %}	2.890 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	37.575 M ^{-79.66 %}	184.774 M ^{506.97 %}	30.442 M ^{-49.72 %}	60.545 M ^{-86.68 %}	454.622 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	902.257 M ^{-8.82 %}	989.534 M ^{1.27 %}	977.124 M ^{1 047.78 %}	-103.096 M ^{-17 723.25 %}	585.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.979 M ^{110.33 %}	4.269 M	0.000 ^{-100.00 %}	585.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.284 B ^{0.23 %}	1.281 B ^{0.63 %}	1.273 B ^{0.33 %}	1.269 B ^{0.41 %}	1.263 B ^{0.11 %}	1.262 B
Deferred tax liabilities non current	389.539 M ^{77.18 %}	219.851 M ^{29 135.51 %}	752.000 K ^{-85.73 %}	5.270 M ^{-94.89 %}	103.096 M ^{52.92 %}	67.417 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	26.689 B ^{-7.20 %}	28.760 B ^{2.85 %}	27.962 B ^{5.37 %}	26.537 B ^{-0.29 %}	26.616 B ^{22.44 %}	21.738 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-150.438 M ^{-120.36 %}	738.733 M ^{154.13 %}	-1.365 B ^{47.32 %}	-2.590 B ^{-391.36 %}	889.073 M ^{326.36 %}	-392.767 M
Accounts receivables	1.937 B ^{317.19 %}	-892.000 M ^{39.81 %}	-1.482 B ^{-125.57 %}	-657.000 M ^{-181.41 %}	807.000 M ^{1 912.82 %}	40.093 M
Inventory	-95.299 M ^{-107.92 %}	1.203 B ^{469.73 %}	-325.432 M ^{77.16 %}	-1.425 B ^{-85.59 %}	-767.823 M ^{-195.98 %}	800.002 M
Accounts payables	-2.011 B ^{-543.22 %}	453.770 M ^{376.88 %}	-163.886 M ^{-119.19 %}	854.209 M ^{-28.67 %}	1.198 B ^{171.35 %}	-1.678 B
Other working capital	18.705 M ^{171.26 %}	-26.249 M ^{-104.30 %}	611.015 M ^{144.79 %}	-1.364 B ^{-292.28 %}	-347.732 M ^{-178.03 %}	445.628 M
Other non cash items	134.926 M ^{129.17 %}	-462.627 M ^{-346.55 %}	187.644 M ^{80.09 %}	104.197 M ^{113.53 %}	-770.071 M ^{-275.05 %}	439.921 M
Net cash provided by operating activities	1.618 B ^{-20.21 %}	2.028 B ^{125.63 %}	898.683 M ^{136.43 %}	-2.467 B ^{-242.22 %}	1.734 B ^{-2.97 %}	1.787 B
Investments in property plant and equipment	-1.033 B ^{24.56 %}	-1.370 B ^{-0.14 %}	-1.368 B ^{33.53 %}	-2.058 B ^{-24.96 %}	-1.647 B ^{-19.34 %}	-1.380 B
Acquisitions net	5.097 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.415 M ^{13 236.44 %}	483.000 K ^{100.46 %}	-105.111 M ^{-3 933.37 %}	2.742 M
Purchases of investments	-3.521 M ^{-5.70 %}	-3.331 M ^{-2.84 %}	-3.239 M ^{90.44 %}	-33.872 M ^{96.62 %}	-1.003 B ^{-939.17 %}	-96.494 M
Sales maturities of investments	1.706 M ^{-99.30 %}	244.296 M ^{733.35 %}	29.315 M ^{-63.26 %}	79.790 M ^{-93.72 %}	1.270 B ^{2 093.60 %}	57.887 M
Other investing activites	251.000 K ^{-88.20 %}	2.128 M ^{136.33 %}	-5.857 M ^{13.32 %}	-6.757 M ^{31.01 %}	-9.794 M ^{5.94 %}	-10.413 M
Net cash used for investing activites	-1.030 B ^{8.60 %}	-1.127 B ^{12.20 %}	-1.283 B ^{36.41 %}	-2.018 B ^{-35.03 %}	-1.495 B ^{-4.80 %}	-1.426 B
Debt repayment	-1.061 B ^{-2 307.66 %}	-44.081 M ^{-188.31 %}	49.916 M ^{-95.24 %}	1.048 B ^{-59.84 %}	2.611 B ^{7 245.91 %}	35.542 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	127.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.063 M	0.000
Common stock repurchased	-156.000 K ^{-387.50 %}	-32.000 K ^{89.44 %}	-303.000 K ^{-274.07 %}	-81.000 K ^{99.89 %}	-71.401 M ^{-29 283.13 %}	-243.000 K
Dividends paid	-58.905 M ^{82.33 %}	-333.365 M ^{-174.40 %}	-121.487 M ^{-208.71 %}	-39.353 M ^{88.02 %}	-328.553 M ^{-214.25 %}	-104.553 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-2.904 M ^{0.03 %}	-2.905 M ^{43.07 %}	-5.103 M ^{-510 200.00 %}	-1.000 K ^{99.93 %}	-1.413 M
Net cash used provided by financing activities	-1.120 B ^{-194.64 %}	-380.255 M ^{-408.51 %}	-74.779 M ^{-107.45 %}	1.004 B ^{-56.03 %}	2.283 B ^{3 341.78 %}	-70.424 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-532.432 M ^{-202.26 %}	520.656 M ^{213.34 %}	-459.384 M ^{86.80 %}	-3.481 B ^{-237.98 %}	2.523 B ^{767.40 %}	290.852 M
Cash at beginning of period	2.771 B ^{23.14 %}	2.250 B ^{-16.95 %}	2.710 B ^{-56.23 %}	6.191 B ^{68.79 %}	3.668 B ^{8.61 %}	3.377 B
Cash at end of period	2.238 B ^{-19.22 %}	2.771 B ^{23.14 %}	2.250 B ^{-16.95 %}	2.710 B ^{-56.23 %}	6.191 B ^{68.79 %}	3.668 B
Operating cash flow	1.618 B ^{-20.21 %}	2.028 B ^{125.63 %}	898.683 M ^{136.43 %}	-2.467 B ^{-242.22 %}	1.734 B ^{-2.97 %}	1.787 B
Capital expenditure	-1.006 B ^{26.57 %}	-1.370 B ^{-0.14 %}	-1.368 B ^{33.53 %}	-2.058 B ^{-24.96 %}	-1.647 B ^{-19.34 %}	-1.380 B
Free CashFlow	611.885 M ^{-6.98 %}	657.817 M ^{240.19 %}	-469.238 M ^{89.63 %}	-4.525 B ^{-5 260.12 %}	87.683 M ^{-78.49 %}	407.554 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	6.488 B ^{6.55 %}	6.089 B ^{-13.77 %}	7.062 B ^{-6.58 %}	7.559 B ^{-5.74 %}	8.019 B ^{3.64 %}	7.737 B ^{-10.68 %}	8.662 B ^{14.29 %}	7.579 B ^{-3.39 %}	7.845 B ^{3.27 %}	7.597 B ^{-6.20 %}	8.099 B ^{6.76 %}	7.586 B
Net income	34.000 M ^{-77.62 %}	151.952 M ^{-31.24 %}	221.000 M ^{121.64 %}	99.710 M ^{0.72 %}	99.000 M ^{75.80 %}	56.315 M ^{-71.04 %}	194.452 M ^{71.91 %}	113.114 M ^{8.75 %}	104.016 M ^{-69.58 %}	341.944 M ^{47.74 %}	231.452 M ^{-54.93 %}	513.544 M
Income before tax	61.000 M ^{-54.75 %}	134.796 M ^{-57.07 %}	314.000 M ^{92.79 %}	162.868 M ^{1.79 %}	160.000 M ^{338.51 %}	36.487 M ^{-86.43 %}	268.884 M ^{44.40 %}	186.212 M ^{9.30 %}	170.367 M ^{-21.34 %}	216.595 M ^{-40.20 %}	362.181 M ^{-42.00 %}	624.449 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-57.53 %}	0.02 ^{-50.21 %}	0.04 ^{106.36 %}	0.02 ^{7.99 %}	0.02 ^{323.10 %}	0.00 ^{-84.81 %}	0.03 ^{26.35 %}	0.02 ^{13.14 %}	0.02 ^{-23.84 %}	0.03 ^{-36.24 %}	0.04 ^{-45.67 %}	0.08
EBITDA	292.250 M ^{-24.15 %}	385.279 M ^{-31.11 %}	559.250 M ^{10.01 %}	508.382 M ^{26.07 %}	403.250 M ^{29.68 %}	310.969 M ^{13.53 %}	273.918 M ^{-39.60 %}	453.500 M ^{159.85 %}	174.522 M ^{-27.08 %}	239.347 M ^{-62.36 %}	635.819 M ^{-28.15 %}	884.886 M
Net income ratio	0.01 ^{-79.00 %}	0.02 ^{-20.26 %}	0.03 ^{137.24 %}	0.01 ^{6.84 %}	0.01 ^{69.62 %}	0.01 ^{-67.58 %}	0.02 ^{50.42 %}	0.01 ^{12.57 %}	0.01 ^{-70.55 %}	0.05 ^{57.51 %}	0.03 ^{-57.78 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.05 ^{-28.81 %}	0.06 ^{-20.10 %}	0.08 ^{17.75 %}	0.07 ^{33.74 %}	0.05 ^{25.12 %}	0.04 ^{27.10 %}	0.03 ^{-47.15 %}	0.06 ^{168.98 %}	0.02 ^{-29.40 %}	0.03 ^{-59.87 %}	0.08 ^{-32.69 %}	0.12
Gross profit ratio	0.13 ^{-8.96 %}	0.14 ^{-4.56 %}	0.15 ^{21.09 %}	0.12 ^{2.92 %}	0.12 ^{18.18 %}	0.10 ^{-14.02 %}	0.12 ^{-6.13 %}	0.13 ^{11.68 %}	0.11 ^{-15.59 %}	0.13 ^{1.04 %}	0.13 ^{-26.40 %}	0.18
Weighted average shs out dil	3.854 M ^{0.08 %}	3.851 M ^{0.01 %}	3.850 M ^{0.01 %}	3.850 M ^{0.02 %}	3.849 M ^{0.02 %}	3.848 M ^{0.02 %}	3.848 M ^{0.02 %}	3.847 M ^{0.10 %}	3.843 M ^{0.01 %}	3.843 M ^{0.00 %}	3.843 M ^{0.04 %}	3.841 M
Weighted average shs out	3.854 M ^{0.08 %}	3.851 M ^{0.01 %}	3.850 M ^{0.01 %}	3.850 M ^{0.02 %}	3.849 M ^{0.02 %}	3.848 M ^{0.02 %}	3.848 M ^{0.02 %}	3.847 M ^{0.10 %}	3.843 M ^{0.01 %}	3.843 M ^{0.00 %}	3.843 M ^{0.04 %}	3.841 M
EPS diluted	8.82 ^{-77.65 %}	39.47 ^{-31.24 %}	57.40 ^{121.62 %}	25.90 ^{0.70 %}	25.72 ^{75.80 %}	14.63 ^{-70.98 %}	50.42 ^{71.67 %}	29.37 ^{8.50 %}	27.07 ^{-69.58 %}	89.00 ^{47.77 %}	60.23 ^{-54.95 %}	133.69
Earnings per share	8.82 ^{-77.65 %}	39.47 ^{-31.24 %}	57.40 ^{121.62 %}	25.90 ^{0.70 %}	25.72 ^{75.80 %}	14.63 ^{-70.98 %}	50.42 ^{71.67 %}	29.37 ^{8.50 %}	27.07 ^{-69.58 %}	89.00 ^{47.77 %}	60.23 ^{-54.95 %}	133.69
Gross profit	849.000 M ^{-3.00 %}	875.243 M ^{-17.70 %}	1.064 B ^{13.12 %}	940.126 M ^{-2.98 %}	969.000 M ^{22.49 %}	791.098 M ^{-23.20 %}	1.030 B ^{7.28 %}	960.190 M ^{7.89 %}	889.944 M ^{-12.82 %}	1.021 B ^{-5.23 %}	1.077 B ^{-21.43 %}	1.371 B
Income tax expense	27.000 M ^{257.38 %}	-17.156 M ^{-118.45 %}	93.000 M ^{47.25 %}	63.158 M ^{3.54 %}	61.000 M ^{407.66 %}	-19.827 M ^{-126.64 %}	74.431 M ^{1.82 %}	73.099 M ^{10.17 %}	66.350 M ^{152.93 %}	-125.349 M ^{-195.88 %}	130.729 M ^{17.87 %}	110.905 M
Cost of revenue	5.639 B ^{8.15 %}	5.214 B ^{-13.07 %}	5.998 B ^{-9.38 %}	6.619 B ^{-6.11 %}	7.050 B ^{1.50 %}	6.946 B ^{-8.99 %}	7.632 B ^{15.30 %}	6.619 B ^{-4.84 %}	6.955 B ^{5.77 %}	6.576 B ^{-6.35 %}	7.022 B ^{12.97 %}	6.216 B
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-1.222 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.171 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.060 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.884 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.856 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.804 B	0.000	0.000
Other expenses	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{273.31 %}	-577.000 K ^{-157.70 %}	1.000 M ^{-98.98 %}	97.725 M ^{4 188.91 %}	-2.390 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.730 M ^{92.03 %}	13.399 M	0.000	0.000
Operating expenses	823.000 M ^{6.92 %}	769.717 M ^{-1.06 %}	778.000 M ^{-2.07 %}	794.423 M ^{-5.31 %}	839.000 M ^{6.78 %}	785.725 M ^{0.01 %}	785.610 M ^{0.61 %}	780.874 M ^{-1.23 %}	790.592 M ^{-2.22 %}	808.555 M ^{8.13 %}	747.749 M ^{-1.25 %}	757.246 M
Cost and expenses	6.462 B ^{7.99 %}	5.984 B ^{-11.69 %}	6.776 B ^{-8.60 %}	7.413 B ^{-6.03 %}	7.889 B ^{2.03 %}	7.732 B ^{-8.15 %}	8.417 B ^{13.75 %}	7.400 B ^{-4.47 %}	7.746 B ^{4.90 %}	7.384 B ^{-4.96 %}	7.770 B ^{11.43 %}	6.973 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-75.00 %}	8.000 M ^{-60.00 %}	20.000 M ^{81.82 %}	11.000 M ^{1 000.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M
Selling general and administrative expenses	822.000 M ^{6.79 %}	769.717 M ^{-0.94 %}	777.000 M ^{-2.26 %}	795.000 M ^{-5.13 %}	838.000 M ^{22.34 %}	685.000 M ^{-12.85 %}	786.000 M ^{1.70 %}	772.874 M ^{-2.17 %}	790.000 M ^{6.18 %}	744.000 M ^{-0.37 %}	746.749 M ^{-0.99 %}	754.246 M
Interest income	41.584 M ^{292.19 %}	10.603 M ^{-56.15 %}	24.178 M ^{429.87 %}	4.563 M ^{-84.73 %}	29.889 M ^{292.97 %}	7.606 M ^{-60.47 %}	19.239 M ^{949.59 %}	1.833 M ^{-93.28 %}	27.260 M ^{99.47 %}	13.666 M ^{-31.79 %}	20.034 M ^{514.73 %}	3.259 M
Interest expense	5.116 M ^{-18.60 %}	6.285 M ^{12.49 %}	5.587 M ^{10.79 %}	5.043 M ^{-5.37 %}	5.329 M ^{5.32 %}	5.060 M ^{0.52 %}	5.034 M ^{14.18 %}	4.409 M ^{6.11 %}	4.155 M ^{-9.26 %}	4.579 M ^{-1.55 %}	4.651 M ^{-3.18 %}	4.804 M
Depreciation and amortization	265.250 M ^{-0.37 %}	266.235 M ^{-2.21 %}	272.250 M ^{8.71 %}	250.435 M ^{-8.01 %}	272.250 M ^{1.05 %}	269.424 M	0.000 ^{-100.00 %}	264.317 M ^{398.80 %}	52.991 M ^{95.78 %}	27.067 M ^{-89.94 %}	268.986 M ^{5.22 %}	255.631 M
Operating income	26.000 M ^{-75.36 %}	105.526 M ^{-63.10 %}	286.000 M ^{96.29 %}	145.703 M ^{12.08 %}	130.000 M ^{2 319.50 %}	5.373 M ^{-97.80 %}	244.476 M ^{36.34 %}	179.316 M ^{80.49 %}	99.351 M ^{-53.20 %}	212.280 M ^{-35.56 %}	329.398 M ^{-46.32 %}	613.618 M
Operating income ratio	0.00 ^{-76.88 %}	0.02 ^{-57.21 %}	0.04 ^{110.11 %}	0.02 ^{18.90 %}	0.02 ^{2 234.47 %}	0.00 ^{-97.54 %}	0.03 ^{19.30 %}	0.02 ^{86.83 %}	0.01 ^{-54.68 %}	0.03 ^{-31.29 %}	0.04 ^{-49.72 %}	0.08
Total other income expenses net	35.000 M ^{19.58 %}	29.270 M ^{4.54 %}	28.000 M ^{63.12 %}	17.165 M ^{-42.78 %}	30.000 M ^{-3.58 %}	31.114 M ^{27.47 %}	24.408 M ^{253.94 %}	6.896 M ^{-90.29 %}	71.015 M ^{1 545.77 %}	4.315 M ^{-86.84 %}	32.783 M ^{202.68 %}	10.831 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	498.000 M ^{5.64 %}	471.414 M ^{-74.44 %}	1.844 B ^{52.29 %}	1.211 B ^{16.77 %}	1.037 B ^{3.97 %}	997.397 M ^{-52.66 %}	2.107 B ^{-6.18 %}	2.246 B ^{26.38 %}	1.777 B ^{13.75 %}	1.562 B ^{-37.74 %}	2.509 B ^{1.76 %}	2.466 B
Total investments	3.311 B ^{50.56 %}	2.199 B ^{-32.48 %}	3.257 B ^{86.28 %}	1.748 B ^{-43.32 %}	3.085 B ^{72.83 %}	1.785 B ^{14.82 %}	1.555 B ^{1.31 %}	1.535 B ^{13.76 %}	1.349 B ^{-11.12 %}	1.518 B ^{-49.62 %}	3.012 B ^{108.56 %}	1.444 B
Total debt	2.579 B ^{-4.83 %}	2.710 B ^{-30.14 %}	3.879 B ^{16.29 %}	3.336 B ^{-7.47 %}	3.605 B ^{-4.33 %}	3.768 B ^{-14.96 %}	4.431 B ^{-3.40 %}	4.587 B ^{9.23 %}	4.200 B ^{10.16 %}	3.812 B ^{-22.58 %}	4.924 B ^{8.52 %}	4.537 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.238 B ^{-0.31 %}	1.242 B ^{8.46 %}	1.145 B ^{26.33 %}	906.389 M ^{-8.91 %}	995.000 M ^{6.53 %}	934.000 M ^{30.81 %}	714.000 M ^{2.15 %}	699.000 M ^{25.95 %}	555.000 M ^{5.92 %}	524.000 M ^{-9.50 %}	579.000 M ^{35.59 %}	427.023 M
Retained earnings	13.195 B ^{-0.78 %}	13.298 B ^{1.16 %}	13.146 B ^{1.40 %}	12.965 B ^{0.78 %}	12.865 B ^{0.63 %}	12.785 B ^{0.44 %}	12.729 B ^{0.61 %}	12.652 B ^{0.90 %}	12.539 B ^{-0.88 %}	12.651 B ^{2.78 %}	12.308 B ^{0.93 %}	12.195 B
Common stock	1.969 B ^{-0.01 %}	1.969 B ^{0.01 %}	1.969 B ^{-0.01 %}	1.969 B ^{0.01 %}	1.969 B ^{-0.01 %}	1.969 B ^{0.00 %}	1.969 B ^{0.00 %}	1.969 B ^{0.00 %}	1.969 B ^{0.00 %}	1.969 B ^{0.01 %}	1.969 B ^{-0.01 %}	1.969 B
Total equity	17.692 B ^{-0.57 %}	17.793 B ^{1.42 %}	17.544 B ^{2.46 %}	17.123 B ^{0.07 %}	17.111 B ^{0.84 %}	16.969 B ^{1.65 %}	16.693 B ^{0.55 %}	16.601 B ^{1.62 %}	16.337 B ^{-0.49 %}	16.417 B ^{1.79 %}	16.129 B ^{1.67 %}	15.864 B
Other non current liabilities	991.369 M ^{1.99 %}	972.073 M ^{-6.47 %}	1.039 B ^{2.41 %}	1.015 B ^{2.18 %}	993.153 M ^{1 424.71 %}	65.137 M ^{-93.86 %}	1.062 B ^{0.58 %}	1.056 B ^{1 348.94 %}	72.850 M ^{-1.99 %}	74.328 M ^{-93.45 %}	1.135 B ^{5.69 %}	1.074 B
Long term debt	1.028 B ^{-7.92 %}	1.116 B ^{-7.81 %}	1.211 B ^{-6.29 %}	1.292 B ^{-6.36 %}	1.380 B ^{-8.96 %}	1.516 B ^{-9.74 %}	1.679 B ^{-8.51 %}	1.836 B ^{46.89 %}	1.250 B ^{-8.86 %}	1.371 B ^{-6.98 %}	1.474 B ^{-7.13 %}	1.587 B
Total non current liabilities	2.414 B ^{-2.59 %}	2.478 B ^{-4.65 %}	2.599 B ^{2.23 %}	2.542 B ^{-3.78 %}	2.642 B ^{-2.26 %}	2.703 B ^{-5.21 %}	2.852 B ^{-4.48 %}	2.985 B ^{27.08 %}	2.349 B ^{-3.56 %}	2.436 B ^{-10.35 %}	2.717 B ^{1.21 %}	2.684 B
Other current liabilities	1.103 B ^{5.56 %}	1.045 B ^{0.09 %}	1.044 B ^{48.43 %}	703.375 M ^{-40.77 %}	1.188 B ^{-21.92 %}	1.521 B ^{-10.64 %}	1.702 B ^{-18.97 %}	2.101 B ^{-18.49 %}	2.577 B ^{41.09 %}	1.827 B ^{-15.54 %}	2.163 B ^{-2.59 %}	2.220 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	386.260 M ^{677.42 %}	49.685 M ^{-81.02 %}	261.823 M ^{12.24 %}	233.279 M ^{-33.43 %}	350.402 M ^{-18.48 %}	429.818 M ^{8.59 %}	395.820 M	0.000 ^{-100.00 %}	120.924 M
Short term debt	1.551 B ^{-2.65 %}	1.593 B ^{-40.28 %}	2.668 B ^{30.57 %}	2.043 B ^{-8.17 %}	2.225 B ^{-1.61 %}	2.261 B ^{-17.82 %}	2.752 B ^{0.00 %}	2.752 B ^{-6.73 %}	2.950 B ^{20.26 %}	2.453 B ^{-28.90 %}	3.450 B ^{16.95 %}	2.950 B
Total current liabilities	6.237 B ^{-2.81 %}	6.417 B ^{-21.12 %}	8.136 B ^{4.15 %}	7.812 B ^{-15.86 %}	9.284 B ^{2.16 %}	9.088 B ^{-1.97 %}	9.270 B ^{-2.42 %}	9.500 B ^{-4.15 %}	9.912 B ^{8.81 %}	9.109 B ^{-9.38 %}	10.052 B ^{4.88 %}	9.584 B
Total liabilities	8.651 B ^{-2.75 %}	8.896 B ^{-17.14 %}	10.735 B ^{3.68 %}	10.354 B ^{-13.18 %}	11.926 B ^{1.15 %}	11.791 B ^{-2.73 %}	12.122 B ^{-2.92 %}	12.486 B ^{1.83 %}	12.261 B ^{6.20 %}	11.545 B ^{-9.59 %}	12.769 B ^{4.08 %}	12.269 B
Other non current assets	6.000 M ^{-99.47 %}	1.138 B ^{132 246.86 %}	860.000 K ^{-99.93 %}	1.186 B ^{370 723.44 %}	-320.000 K ^{-100.03 %}	1.236 B ^{-1.88 %}	1.260 B ^{4 960.39 %}	24.899 M ^{-0.37 %}	24.991 M ^{-13.29 %}	28.821 M ^{238.12 %}	-20.867 M ^{-101.50 %}	1.391 B
Long term investments	3.311 B ^{50.56 %}	2.199 B ^{-32.48 %}	3.257 B ^{86.28 %}	1.748 B ^{-43.32 %}	3.085 B ^{72.83 %}	1.785 B ^{14.82 %}	1.555 B ^{-44.38 %}	2.795 B ^{6.10 %}	2.634 B ^{-6.85 %}	2.828 B ^{-6.11 %}	3.012 B ^{108.56 %}	1.444 B
Intangible assets	104.000 M ^{31.65 %}	79.000 M ^{68.09 %}	47.000 M ^{23.68 %}	38.000 M ^{-2.56 %}	39.000 M ^{2.63 %}	38.000 M ^{-5.98 %}	40.417 M ^{13.30 %}	35.674 M ^{28.13 %}	27.841 M ^{-10.19 %}	31.000 M ^{48.56 %}	20.867 M ^{-5.15 %}	22.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	838.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	863.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	586.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	104.000 M ^{31.10 %}	79.327 M ^{68.78 %}	47.000 M ^{21.02 %}	38.838 M ^{-0.42 %}	39.000 M ^{0.35 %}	38.863 M ^{-3.84 %}	40.417 M ^{13.30 %}	35.674 M ^{28.13 %}	27.841 M ^{-11.86 %}	31.586 M ^{51.37 %}	20.867 M ^{-5.15 %}	22.000 M
Property plant equipment net	10.125 B ^{-1.43 %}	10.272 B ^{-0.18 %}	10.290 B ^{-0.24 %}	10.315 B ^{-0.71 %}	10.389 B ^{0.81 %}	10.305 B ^{1.64 %}	10.138 B ^{-0.98 %}	10.239 B ^{-0.91 %}	10.333 B ^{5.11 %}	9.831 B ^{-1.87 %}	10.018 B ^{-0.41 %}	10.059 B
Total non current assets	13.546 B ^{-1.09 %}	13.695 B ^{0.70 %}	13.600 B ^{2.30 %}	13.294 B ^{-1.66 %}	13.519 B ^{1.08 %}	13.374 B ^{2.89 %}	12.999 B ^{-0.77 %}	13.100 B ^{0.57 %}	13.026 B ^{2.25 %}	12.739 B ^{60 950.35 %}	20.867 M ^{-99.84 %}	12.920 B
Other current assets	237.000 M ^{63.46 %}	144.992 M ^{-36.68 %}	229.000 M ^{-34.52 %}	349.718 M ^{23.58 %}	283.000 M ^{72.06 %}	164.479 M ^{-30.78 %}	237.623 M ^{-26.77 %}	324.496 M ^{14.63 %}	283.086 M ^{47.64 %}	191.738 M ^{-24.51 %}	254.000 M ^{-26.74 %}	346.715 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.285 B ^{1.91 %}	-1.310 B	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.081 B ^{-7.03 %}	2.238 B ^{9.99 %}	2.035 B ^{-4.22 %}	2.125 B ^{-17.26 %}	2.568 B ^{-7.32 %}	2.771 B ^{19.21 %}	2.324 B ^{-0.74 %}	2.342 B ^{-3.35 %}	2.423 B ^{7.68 %}	2.250 B ^{-6.83 %}	2.415 B ^{16.57 %}	2.072 B
Cash and short term investments	2.081 B ^{-7.03 %}	2.238 B ^{9.99 %}	2.035 B ^{-4.22 %}	2.125 B ^{-17.26 %}	2.568 B ^{-7.32 %}	2.771 B ^{19.21 %}	2.324 B ^{-0.74 %}	2.342 B ^{-3.35 %}	2.423 B ^{7.68 %}	2.250 B ^{-6.83 %}	2.415 B ^{16.57 %}	2.072 B
Total current assets	12.797 B ^{-1.52 %}	12.994 B ^{-11.48 %}	14.679 B ^{3.50 %}	14.183 B ^{-8.60 %}	15.518 B ^{0.86 %}	15.386 B ^{-2.72 %}	15.816 B ^{-1.07 %}	15.987 B ^{2.66 %}	15.572 B ^{2.29 %}	15.223 B ^{-3.92 %}	15.844 B ^{4.14 %}	15.213 B
Inventory	4.165 B ^{-3.89 %}	4.334 B ^{-1.62 %}	4.405 B ^{-4.86 %}	4.630 B ^{1.51 %}	4.561 B ^{7.61 %}	4.238 B ^{-3.19 %}	4.378 B ^{-3.46 %}	4.535 B ^{-9.71 %}	5.022 B ^{-7.70 %}	5.441 B ^{11.69 %}	4.872 B ^{-7.55 %}	5.270 B
Net receivables	6.314 B ^{0.59 %}	6.277 B ^{-21.63 %}	8.010 B ^{13.16 %}	7.079 B ^{-12.67 %}	8.106 B ^{-1.29 %}	8.212 B ^{-7.48 %}	8.876 B ^{1.02 %}	8.786 B ^{12.01 %}	7.844 B ^{6.87 %}	7.340 B ^{-11.60 %}	8.303 B ^{10.34 %}	7.525 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	6.363 M ^{29.33 %}	4.920 M ^{-18.37 %}	6.027 M ^{-4.64 %}	6.320 M ^{-30.53 %}	9.097 M ^{62.27 %}	5.606 M ^{-0.05 %}	5.609 M ^{-0.20 %}	5.620 M ^{-71.90 %}	19.999 M ^{100.15 %}	-13.009 B ^{-417 326.84 %}	3.118 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	13.033 B	0.000
Account payables	3.583 B ^{-5.19 %}	3.779 B ^{-14.57 %}	4.424 B ^{-5.45 %}	4.679 B ^{-18.94 %}	5.772 B ^{15.30 %}	5.006 B ^{11.13 %}	4.505 B ^{7.35 %}	4.196 B ^{-3.23 %}	4.337 B ^{-6.63 %}	4.645 B ^{9.12 %}	4.257 B ^{-0.84 %}	4.293 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.685 M ^{32.23 %}	37.575 M ^{-51.97 %}	78.234 M ^{-22.75 %}	101.275 M ^{111.11 %}	47.973 M ^{-74.04 %}	184.774 M ^{1.27 %}	182.464 M ^{50.89 %}	120.924 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	902.257 M	0.000 ^{-100.00 %}	983.120 M ^{-2.08 %}	1.004 B ^{1.46 %}	989.534 M ^{1 016.49 %}	-107.970 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.075 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.979 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.283 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.290 B ^{0.49 %}	1.284 B ^{0.05 %}	1.283 B ^{128 309 100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	1.282 B ^{0.09 %}	1.281 B ^{0.02 %}	1.281 B ^{0.09 %}	1.279 B ^{-30.04 %}	1.829 B ^{1.74 %}	1.797 B ^{41.20 %}	1.273 B ^{-25.11 %}	1.700 B
Deferred tax liabilities non current	392.012 M ^{0.63 %}	389.539 M ^{12.21 %}	347.152 M ^{47.66 %}	235.106 M ^{-12.55 %}	268.847 M ^{22.29 %}	219.851 M ^{99.08 %}	110.434 M ^{17.37 %}	94.094 M ^{315.55 %}	22.643 M ^{2 911.04 %}	752.000 K ^{-99.30 %}	107.970 M ^{365.05 %}	23.217 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	26.343 B ^{-1.30 %}	26.689 B ^{-5.62 %}	28.279 B ^{2.92 %}	27.477 B ^{-5.37 %}	29.037 B ^{0.96 %}	28.760 B ^{-0.19 %}	28.815 B ^{-0.93 %}	29.087 B ^{1.71 %}	28.598 B ^{2.27 %}	27.962 B ^{-3.24 %}	28.898 B ^{2.72 %}	28.133 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-34.000 M ^{77.63 %}	-152.000 M ^{31.22 %}	-221.000 M ^{-121.00 %}	-100.000 M ^{-1.01 %}	-99.000 M ^{-76.79 %}	-56.000 M ^{71.13 %}	-194.000 M ^{-71.68 %}	-113.000 M ^{-8.65 %}	-104.000 M ^{69.59 %}	-342.000 M ^{-48.05 %}	-231.000 M ^{54.97 %}	-513.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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