Loyalty Founder Enterprise Co.,Ltd. ^5465.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	4.487 B ^{-17.48 %}	5.438 B ^{26.92 %}	4.285 B ^{-22.04 %}	5.496 B ^{-10.15 %}	6.116 B ^{22.06 %}	5.011 B
Net income	269.028 M ^{-7.04 %}	289.387 M ^{-3.21 %}	298.997 M ^{47.22 %}	203.097 M ^{8.05 %}	187.969 M ^{24.52 %}	150.949 M
Income before tax	364.336 M ^{-5.69 %}	386.300 M ^{-7.60 %}	418.056 M ^{38.54 %}	301.766 M ^{10.43 %}	273.271 M ^{28.47 %}	212.715 M
Income before tax ratio	0.08 ^{14.29 %}	0.07 ^{-27.19 %}	0.10 ^{77.70 %}	0.05 ^{22.90 %}	0.04 ^{5.25 %}	0.04
EBITDA	498.366 M ^{-8.63 %}	545.413 M ^{-12.01 %}	619.880 M ^{2.08 %}	607.241 M ^{1.45 %}	598.569 M ^{48.36 %}	403.458 M
Net income ratio	0.06 ^{12.65 %}	0.05 ^{-23.74 %}	0.07 ^{88.83 %}	0.04 ^{20.25 %}	0.03 ^{2.02 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.11 ^{10.73 %}	0.10 ^{-30.67 %}	0.14 ^{30.94 %}	0.11 ^{12.91 %}	0.10 ^{21.54 %}	0.08
Gross profit ratio	0.15 ^{18.30 %}	0.13 ^{-16.51 %}	0.15 ^{17.01 %}	0.13 ^{16.63 %}	0.11 ^{12.58 %}	0.10
Weighted average shs out dil	148.062 M ^{-0.01 %}	148.082 M ^{-0.32 %}	148.560 M ^{-7.86 %}	161.236 M ^{-2.15 %}	164.776 M ^{11.18 %}	148.200 M
Weighted average shs out	147.683 M ^{0.00 %}	147.683 M ^{0.00 %}	147.683 M ^{-8.01 %}	160.540 M ^{-2.16 %}	164.092 M ^{11.11 %}	147.683 M
EPS diluted	1.82 ^{-6.67 %}	1.95 ^{-2.99 %}	2.01 ^{59.52 %}	1.26 ^{10.53 %}	1.14 ^{11.76 %}	1.02
Earnings per share	1.82 ^{-7.14 %}	1.96 ^{-2.97 %}	2.02 ^{59.06 %}	1.27 ^{10.43 %}	1.15 ^{12.75 %}	1.02
Gross profit	680.625 M ^{-2.38 %}	697.187 M ^{5.96 %}	657.982 M ^{-8.78 %}	721.293 M ^{4.79 %}	688.299 M ^{37.42 %}	500.869 M
Income tax expense	31.791 M ^{-4.32 %}	33.225 M ^{-55.83 %}	75.224 M ^{10.33 %}	68.179 M ^{17.87 %}	57.844 M ^{58.83 %}	36.418 M
Cost of revenue	3.807 B ^{-19.70 %}	4.741 B ^{30.72 %}	3.627 B ^{-24.04 %}	4.774 B ^{-12.04 %}	5.428 B ^{20.36 %}	4.510 B
General and administrative expenses	181.763 M ^{-6.62 %}	194.641 M ^{8.29 %}	179.735 M ^{-8.36 %}	196.127 M ^{4.45 %}	187.773 M ^{4.79 %}	179.186 M
Selling and marketing expenses	76.798 M ^{-3.00 %}	79.171 M ^{-5.39 %}	83.682 M ^{-8.04 %}	90.998 M ^{-3.13 %}	93.937 M ^{-12.36 %}	107.181 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	337.986 M ^{-0.33 %}	339.099 M ^{4.26 %}	325.251 M ^{-26.42 %}	442.021 M ^{7.66 %}	410.580 M ^{12.91 %}	363.619 M
Cost and expenses	4.145 B ^{-18.41 %}	5.080 B ^{28.54 %}	3.952 B ^{-24.24 %}	5.216 B ^{-10.66 %}	5.839 B ^{19.80 %}	4.874 B
Research and development expenses	79.425 M ^{21.63 %}	65.301 M ^{5.61 %}	61.834 M ^{-60.08 %}	154.896 M ^{20.20 %}	128.870 M ^{68.89 %}	76.304 M
Selling general and administrative expenses	258.561 M ^{-5.57 %}	273.812 M ^{3.95 %}	263.417 M ^{-8.26 %}	287.125 M ^{1.92 %}	281.710 M ^{-1.95 %}	287.315 M
Interest income	29.093 M ^{46.51 %}	19.858 M ^{105.04 %}	9.685 M ^{-18.85 %}	11.934 M ^{18.40 %}	10.079 M ^{-35.30 %}	15.577 M
Interest expense	8.711 M ^{245.13 %}	2.524 M ^{29.37 %}	1.951 M ^{-47.28 %}	3.701 M ^{-4.64 %}	3.881 M ^{25.19 %}	3.100 M
Depreciation and amortization	125.319 M ^{-19.41 %}	155.510 M ^{-22.73 %}	201.267 M ^{-33.62 %}	303.224 M ^{-4.98 %}	319.118 M ^{19.88 %}	266.208 M
Operating income	342.639 M ^{-4.03 %}	357.009 M ^{-14.72 %}	418.613 M ^{37.69 %}	304.017 M ^{8.79 %}	279.451 M ^{103.61 %}	137.250 M
Operating income ratio	0.08 ^{16.30 %}	0.07 ^{-32.80 %}	0.10 ^{76.61 %}	0.06 ^{21.08 %}	0.05 ^{66.81 %}	0.03
Total other income expenses net	21.431 M ^{-26.83 %}	29.291 M ^{-65.10 %}	83.931 M ^{298.84 %}	21.044 M ^{573.11 %}	-4.448 M ^{-105.89 %}	75.465 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-336.353 M ^{57.11 %}	-784.249 M ^{-26.07 %}	-622.097 M ^{-84.70 %}	-336.811 M ^{73.32 %}	-1.262 B	0.000
Total investments	241.746 M ^{51.37 %}	159.708 M ^{-2.46 %}	163.737 M ^{0.61 %}	162.741 M ^{-14.57 %}	190.498 M	0.000
Total debt	40.829 M ^{-42.13 %}	70.555 M ^{25.76 %}	56.101 M ^{31.85 %}	42.550 M ^{-75.63 %}	174.568 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	226.282 M ^{291.98 %}	-117.866 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	443.776 M ^{-3.50 %}	459.864 M ^{16.33 %}	395.308 M ^{32.37 %}	298.637 M ^{1.90 %}	293.065 M	0.000
Common stock	1.477 B ^{0.00 %}	1.477 B ^{0.00 %}	1.477 B ^{0.00 %}	1.477 B ^{-10.00 %}	1.641 B	0.000
Total equity	3.009 B ^{7.25 %}	2.805 B ^{3.22 %}	2.718 B ^{8.23 %}	2.511 B ^{-5.10 %}	2.646 B	0.000
Other non current liabilities	3.992 M ^{3.50 %}	3.857 M ^{-3.36 %}	3.991 M ^{0.91 %}	3.955 M ^{370.83 %}	840.000 K ^{-88.06 %}	7.036 M
Long term debt	23.250 M ^{55.23 %}	14.978 M ^{-58.40 %}	36.002 M ^{51.42 %}	23.776 M ^{-42.98 %}	41.701 M ^{194.67 %}	14.152 M
Total non current liabilities	32.608 M ^{39.84 %}	23.318 M ^{-47.47 %}	44.387 M ^{39.69 %}	31.776 M ^{-33.31 %}	47.644 M	0.000
Other current liabilities	371.876 M ^{33.20 %}	279.180 M ^{-8.43 %}	304.892 M ^{21.99 %}	249.941 M ^{-9.96 %}	277.582 M ^{-68.84 %}	890.764 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	423.908 M ^{20.22 %}	352.623 M ^{-15.78 %}	418.681 M	0.000
Short term debt	35.158 M ^{-36.74 %}	55.577 M ^{142.40 %}	-131.075 M ^{-798.17 %}	18.774 M ^{-85.87 %}	132.867 M ^{-25.58 %}	178.538 M
Total current liabilities	2.000 B ^{-1.93 %}	2.040 B ^{51.28 %}	1.348 B ^{-23.82 %}	1.770 B ^{-42.56 %}	3.081 B	0.000
Total liabilities	2.033 B ^{-1.46 %}	2.063 B ^{48.13 %}	1.393 B ^{-22.70 %}	1.802 B ^{-42.42 %}	3.129 B	0.000
Other non current assets	698.385 M ^{1 751.25 %}	37.725 M ^{-49.26 %}	74.346 M ^{-54.50 %}	163.412 M ^{115.03 %}	75.995 M ^{2 362.57 %}	3.086 M
Long term investments	-421.782 M ^{-364.10 %}	159.708 M ^{20.69 %}	132.329 M ^{192.02 %}	45.315 M ^{-72.77 %}	166.402 M	0.000
Intangible assets	5.183 M ^{69.77 %}	3.053 M ^{-99.80 %}	1.498 B ^{-8.60 %}	1.639 B ^{-11.03 %}	1.842 B	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.183 M ^{69.77 %}	3.053 M ^{12.53 %}	2.713 M ^{-17.44 %}	3.286 M ^{-8.03 %}	3.573 M	0.000
Property plant equipment net	661.001 M ^{0.58 %}	657.161 M ^{-20.69 %}	828.623 M ^{-12.56 %}	947.657 M ^{-22.00 %}	1.215 B	0.000
Total non current assets	957.828 M ^{10.09 %}	870.064 M ^{-17.16 %}	1.050 B ^{-10.41 %}	1.172 B ^{-20.56 %}	1.476 B ^{47 722.16 %}	3.086 M
Other current assets	121.188 M ^{117.39 %}	55.746 M ^{247.80 %}	16.028 M ^{32.67 %}	12.081 M ^{-94.65 %}	225.626 M ^{33.46 %}	169.054 M
Short term investments	663.528 M ^{46 138.89 %}	1.435 M ^{-95.43 %}	31.408 M ^{-73.25 %}	117.426 M ^{387.33 %}	24.096 M	0.000
cash and cash equivalents	377.182 M ^{-55.88 %}	854.804 M ^{26.04 %}	678.198 M ^{78.77 %}	379.361 M ^{-73.60 %}	1.437 B	0.000
Cash and short term investments	1.041 B ^{14.99 %}	905.063 M ^{27.54 %}	709.606 M ^{42.84 %}	496.787 M ^{-65.99 %}	1.461 B	0.000
Total current assets	4.084 B ^{2.14 %}	3.998 B ^{30.65 %}	3.060 B ^{-2.55 %}	3.140 B ^{-26.95 %}	4.299 B	0.000
Inventory	998.691 M ^{-4.83 %}	1.049 B ^{36.03 %}	771.463 M ^{-20.81 %}	974.172 M ^{26.51 %}	770.052 M	0.000
Net receivables	1.923 B ^{-3.26 %}	1.988 B ^{32.69 %}	1.498 B ^{-8.60 %}	1.639 B ^{-11.03 %}	1.842 B ^{2.38 %}	1.799 B
Tax assets	15.041 M ^{21.13 %}	12.417 M ^{1.07 %}	12.285 M ^{-3.43 %}	12.722 M ^{-14.04 %}	14.800 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.555 B ^{-6.79 %}	1.668 B ^{91.28 %}	871.985 M ^{-36.72 %}	1.378 B ^{-45.24 %}	2.516 B ^{64.62 %}	1.529 B
Tax payables	38.314 M ^{4.15 %}	36.788 M ^{-35.44 %}	56.986 M ^{3.34 %}	55.146 M ^{0.11 %}	55.088 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	546.577 M ^{17.19 %}	466.414 M ^{13.40 %}	411.298 M ^{13.54 %}	362.239 M ^{8.38 %}	334.235 M	0.000
Capital lease obligations	40.829 M ^{14.83 %}	35.555 M ^{-36.62 %}	56.101 M ^{32.05 %}	42.485 M ^{-29.87 %}	60.583 M ^{167.76 %}	22.626 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	315.269 M ^{-39.38 %}	520.111 M ^{65.42 %}	314.425 M ^{0.20 %}	313.794 M ^{-16.95 %}	377.846 M ^{80.91 %}	208.856 M
Deferred tax liabilities non current	5.366 M ^{19.70 %}	4.483 M ^{2.03 %}	4.394 M ^{8.63 %}	4.045 M ^{-20.73 %}	5.103 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.041 B ^{3.56 %}	4.868 B ^{18.44 %}	4.110 B ^{-4.69 %}	4.313 B ^{-25.32 %}	5.775 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-29.930 M ^{41.77 %}	-51.398 M ^{52.29 %}	-107.730 M ^{89.06 %}	-984.481 M ^{-195.88 %}	1.027 B	0.000
Accounts receivables	36.343 M ^{106.16 %}	-589.995 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	1.492 M ^{100.85 %}	-176.251 M ^{-173.19 %}	240.801 M ^{238.61 %}	-173.724 M ^{-741.50 %}	27.081 M	0.000
Accounts payables	-169.547 M ^{-120.55 %}	825.041 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	101.782 M ^{192.37 %}	-110.193 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	37.654 M ^{190.41 %}	-41.646 M ^{-1 658.02 %}	2.673 M ^{132.47 %}	-8.233 M ^{-32.83 %}	-6.198 M	0.000
Net cash provided by operating activities	497.379 M ^{9.52 %}	454.124 M ^{2.62 %}	442.539 M ^{208.57 %}	-407.613 M ^{-125.33 %}	1.609 B	0.000
Investments in property plant and equipment	-73.773 M ^{-91.35 %}	-38.553 M ^{45.78 %}	-71.099 M ^{50.70 %}	-144.211 M ^{79.59 %}	-706.449 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	2.751 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.884 M ^{92.23 %}	-101.498 M	0.000
Purchases of investments	-1.994 B ^{-4 352.33 %}	-44.779 M ^{75.10 %}	-179.833 M ^{-68.89 %}	-106.478 M ^{-35.58 %}	-78.538 M	0.000
Sales maturities of investments	1.252 B ^{6 089.81 %}	20.229 M ^{-92.47 %}	268.740 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	96.536 M ^{21 940.18 %}	438.000 K ^{320.10 %}	-199.000 K ^{-100.24 %}	82.585 M ^{147.81 %}	-172.719 M ^{-9 211.00 %}	-1.855 M
Net cash used for investing activites	-718.810 M ^{-1 099.74 %}	-59.914 M ^{-257.46 %}	38.050 M ^{124.33 %}	-156.413 M ^{85.01 %}	-1.044 B	0.000
Debt repayment	-35.000 M ^{-200.00 %}	35.000 M ^{290.60 %}	-18.363 M ^{83.88 %}	-113.920 M ^{-103.14 %}	-56.079 M ^{-472.00 %}	-9.804 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-164.092 M	0.000	0.000
Dividends paid	-221.524 M ^{0.00 %}	-221.524 M ^{-30.43 %}	-169.835 M ^{10.00 %}	-188.706 M ^{-15.00 %}	-164.092 M	0.000
Other financing activites	-21.149 M ^{-4.53 %}	-20.232 M ^{-91 863.64 %}	-22.000 K ^{99.87 %}	-16.902 M ^{12.36 %}	-19.286 M ^{81.53 %}	-104.419 M
Net cash used provided by financing activities	-277.673 M ^{-34.30 %}	-206.756 M ^{-9.85 %}	-188.220 M ^{61.08 %}	-483.620 M ^{-101.97 %}	-239.457 M	0.000
Effect of forex changes on cash	21.482 M ^{298.03 %}	-10.848 M ^{-267.72 %}	6.468 M ^{166.20 %}	-9.771 M ^{-279.15 %}	5.454 M	0.000
Net change in cash	-477.622 M ^{-370.44 %}	176.606 M ^{-40.90 %}	298.837 M ^{128.26 %}	-1.057 B ^{-418.67 %}	331.824 M	0.000
Cash at beginning of period	854.804 M ^{26.04 %}	678.198 M ^{78.77 %}	379.361 M ^{-73.60 %}	1.437 B ^{30.03 %}	1.105 B	0.000
Cash at end of period	377.182 M ^{-55.88 %}	854.804 M ^{26.04 %}	678.198 M ^{78.77 %}	379.361 M ^{-73.60 %}	1.437 B	0.000
Operating cash flow	497.379 M ^{9.52 %}	454.124 M ^{2.62 %}	442.539 M ^{208.57 %}	-407.613 M ^{-125.33 %}	1.609 B	0.000
Capital expenditure	-77.286 M ^{-94.11 %}	-39.816 M ^{44.00 %}	-71.099 M ^{50.70 %}	-144.211 M ^{79.59 %}	-706.449 M	0.000
Free CashFlow	420.093 M ^{1.40 %}	414.308 M ^{11.54 %}	371.440 M ^{167.31 %}	-551.824 M ^{-161.11 %}	902.955 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	1.552 B ^{-1.06 %}	1.569 B ^{26.04 %}	1.245 B ^{38.77 %}	896.905 M ^{-14.27 %}	1.046 B ^{-19.51 %}	1.300 B ^{-6.08 %}	1.384 B ^{3.67 %}	1.335 B ^{-8.15 %}	1.454 B ^{14.87 %}	1.265 B ^{31.80 %}	960.097 M
Net income	5.774 M ^{-93.79 %}	92.985 M ^{25.25 %}	74.237 M ^{41.55 %}	52.446 M ^{-37.84 %}	84.369 M ^{45.52 %}	57.976 M ^{-3.41 %}	60.023 M ^{-3.90 %}	62.459 M ^{-35.81 %}	97.302 M ^{39.80 %}	69.603 M ^{34.07 %}	51.915 M
Income before tax	18.349 M ^{-86.92 %}	140.234 M ^{32.80 %}	105.595 M ^{48.75 %}	70.989 M ^{-31.05 %}	102.954 M ^{21.41 %}	84.798 M ^{-0.11 %}	84.891 M ^{-1.59 %}	86.260 M ^{-25.74 %}	116.158 M ^{17.34 %}	98.991 M ^{25.71 %}	78.748 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-86.77 %}	0.09 ^{5.37 %}	0.08 ^{7.19 %}	0.08 ^{-19.57 %}	0.10 ^{50.84 %}	0.07 ^{6.36 %}	0.06 ^{-5.07 %}	0.06 ^{-19.15 %}	0.08 ^{2.16 %}	0.08 ^{-4.63 %}	0.08
EBITDA	47.433 M ^{-72.25 %}	170.920 M ^{24.67 %}	137.097 M ^{32.34 %}	103.595 M ^{-25.56 %}	139.169 M ^{17.64 %}	118.297 M ^{-3.13 %}	122.116 M ^{-1.52 %}	124.003 M ^{-22.21 %}	159.398 M ^{10.57 %}	144.161 M ^{21.54 %}	118.613 M
Net income ratio	0.00 ^{-93.72 %}	0.06 ^{-0.62 %}	0.06 ^{2.01 %}	0.06 ^{-27.49 %}	0.08 ^{80.80 %}	0.04 ^{2.84 %}	0.04 ^{-7.30 %}	0.05 ^{-30.11 %}	0.07 ^{21.70 %}	0.06 ^{1.72 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.03 ^{-71.95 %}	0.11 ^{-1.09 %}	0.11 ^{-4.63 %}	0.12 ^{-13.17 %}	0.13 ^{46.16 %}	0.09 ^{3.15 %}	0.09 ^{-5.00 %}	0.09 ^{-15.30 %}	0.11 ^{-3.74 %}	0.11 ^{-7.79 %}	0.12
Gross profit ratio	0.11 ^{-28.97 %}	0.15 ^{-3.26 %}	0.15 ^{-10.89 %}	0.17 ^{7.43 %}	0.16 ^{40.50 %}	0.12 ^{-8.31 %}	0.13 ^{5.61 %}	0.12 ^{-7.65 %}	0.13 ^{-8.23 %}	0.14 ^{-25.49 %}	0.19
Weighted average shs out dil	144.350 M ^{-2.20 %}	147.595 M ^{-1.50 %}	149.846 M ^{0.00 %}	149.846 M ^{1.24 %}	148.016 M ^{-0.43 %}	148.656 M ^{0.17 %}	148.397 M ^{-0.21 %}	148.712 M ^{0.87 %}	147.427 M ^{-0.45 %}	148.091 M ^{-0.44 %}	148.749 M
Weighted average shs out	144.350 M ^{-2.20 %}	147.595 M ^{-0.06 %}	147.683 M ^{1.37 %}	145.683 M ^{-1.58 %}	148.016 M ^{-0.43 %}	148.656 M ^{0.31 %}	148.197 M ^{-0.35 %}	148.712 M ^{0.87 %}	147.427 M ^{-0.45 %}	148.091 M ^{-0.09 %}	148.219 M
EPS diluted	0.04 ^{-93.65 %}	0.63 ^{26.00 %}	0.50 ^{42.86 %}	0.35 ^{-38.60 %}	0.57 ^{46.15 %}	0.39 ^{-2.50 %}	0.40 ^{-4.76 %}	0.42 ^{-36.36 %}	0.66 ^{40.43 %}	0.47 ^{34.29 %}	0.35
Earnings per share	0.04 ^{-93.65 %}	0.63 ^{26.00 %}	0.50 ^{38.89 %}	0.36 ^{-36.84 %}	0.57 ^{46.15 %}	0.39 ^{-4.88 %}	0.41 ^{-2.38 %}	0.42 ^{-36.36 %}	0.66 ^{40.43 %}	0.47 ^{34.29 %}	0.35
Gross profit	165.167 M ^{-29.72 %}	235.024 M ^{21.94 %}	192.744 M ^{23.66 %}	155.870 M ^{-7.90 %}	169.235 M ^{13.08 %}	149.654 M ^{-13.88 %}	173.783 M ^{9.49 %}	158.727 M ^{-15.18 %}	187.142 M ^{5.41 %}	177.535 M ^{-1.79 %}	180.776 M
Income tax expense	1.511 M ^{-93.54 %}	23.403 M ^{62.39 %}	14.412 M ^{79.37 %}	8.035 M ^{360.62 %}	-3.083 M ^{-124.81 %}	12.427 M ^{2.07 %}	12.175 M ^{30.33 %}	9.342 M ^{330.67 %}	-4.050 M ^{-125.70 %}	15.758 M ^{-15.66 %}	18.684 M
Cost of revenue	1.387 B ^{3.99 %}	1.334 B ^{26.79 %}	1.052 B ^{41.94 %}	741.035 M ^{-15.50 %}	876.961 M ^{-23.75 %}	1.150 B ^{-4.96 %}	1.210 B ^{2.88 %}	1.176 B ^{-7.12 %}	1.266 B ^{16.41 %}	1.088 B ^{39.59 %}	779.321 M
General and administrative expenses	47.015 M ^{0.21 %}	46.916 M ^{8.43 %}	43.267 M ^{-3.16 %}	44.680 M ^{-11.22 %}	50.326 M ^{15.72 %}	43.490 M ^{-8.12 %}	47.333 M ^{-6.51 %}	50.631 M ^{2.10 %}	49.589 M ^{5.31 %}	47.088 M ^{-8.27 %}	51.332 M
Selling and marketing expenses	27.428 M ^{31.39 %}	20.875 M ^{-14.07 %}	24.294 M ^{26.78 %}	19.162 M ^{11.01 %}	17.262 M ^{7.35 %}	16.080 M ^{-6.22 %}	17.146 M ^{-13.21 %}	19.756 M ^{-11.31 %}	22.275 M ^{11.41 %}	19.994 M ^{-14.65 %}	23.425 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	91.739 M ^{6.33 %}	86.275 M ^{-1.45 %}	87.544 M ^{3.42 %}	84.647 M ^{-4.96 %}	89.064 M ^{16.07 %}	76.731 M ^{-8.32 %}	83.697 M ^{-1.90 %}	85.314 M ^{-3.31 %}	88.239 M ^{7.79 %}	81.863 M ^{-9.26 %}	90.214 M
Cost and expenses	1.479 B ^{4.13 %}	1.420 B ^{24.62 %}	1.139 B ^{38.00 %}	825.682 M ^{-14.53 %}	966.095 M ^{-21.26 %}	1.227 B ^{-5.18 %}	1.294 B ^{2.56 %}	1.262 B ^{-6.87 %}	1.355 B ^{15.80 %}	1.170 B ^{34.53 %}	869.535 M
Research and development expenses	17.296 M ^{-6.43 %}	18.484 M ^{-7.50 %}	19.983 M ^{-3.95 %}	20.805 M ^{-3.12 %}	21.476 M ^{25.14 %}	17.161 M ^{-10.70 %}	19.218 M ^{28.75 %}	14.927 M ^{-8.84 %}	16.375 M ^{10.78 %}	14.781 M ^{-4.34 %}	15.452 M
Selling general and administrative expenses	74.443 M ^{9.81 %}	67.791 M ^{0.34 %}	67.561 M ^{5.83 %}	63.842 M ^{-5.64 %}	67.658 M ^{13.58 %}	59.570 M ^{-7.61 %}	64.479 M ^{-8.39 %}	70.387 M ^{-2.06 %}	71.864 M ^{7.13 %}	67.082 M ^{-10.27 %}	74.762 M
Interest income	7.302 M ^{11.23 %}	6.565 M ^{13.05 %}	5.807 M ^{10.80 %}	5.241 M ^{-49.55 %}	10.388 M ^{35.67 %}	7.657 M ^{-0.56 %}	7.700 M ^{139.28 %}	3.218 M ^{-29.40 %}	4.558 M ^{4.02 %}	4.382 M ^{13.61 %}	3.857 M
Interest expense	395.000 K ^{-47.19 %}	748.000 K ^{-53.86 %}	1.621 M ^{42.44 %}	1.138 M ^{-72.88 %}	4.196 M ^{138.95 %}	1.756 M ^{-11.63 %}	1.987 M ^{1 111.59 %}	164.000 K ^{-9.39 %}	181.000 K ^{-5.73 %}	192.000 K ^{77.78 %}	108.000 K
Depreciation and amortization	28.689 M ^{-4.17 %}	29.938 M ^{0.19 %}	29.881 M ^{-5.04 %}	31.468 M ^{-1.72 %}	32.019 M ^{0.21 %}	31.951 M ^{-9.32 %}	35.233 M ^{-6.35 %}	37.622 M ^{-11.97 %}	42.740 M ^{-5.59 %}	45.273 M ^{61.40 %}	28.051 M
Operating income	73.428 M ^{-50.64 %}	148.749 M ^{41.40 %}	105.200 M ^{47.71 %}	71.223 M ^{-11.08 %}	80.101 M ^{-7.23 %}	86.346 M ^{-0.62 %}	86.883 M ^{0.58 %}	86.381 M ^{-25.95 %}	116.658 M ^{17.97 %}	98.888 M ^{9.19 %}	90.562 M
Operating income ratio	0.05 ^{-50.11 %}	0.09 ^{12.18 %}	0.08 ^{6.44 %}	0.08 ^{3.72 %}	0.08 ^{15.25 %}	0.07 ^{5.82 %}	0.06 ^{-2.98 %}	0.06 ^{-19.38 %}	0.08 ^{2.70 %}	0.08 ^{-17.15 %}	0.09
Total other income expenses net	-55.079 M ^{-546.85 %}	-8.515 M ^{-2 192.14 %}	407.000 K ^{273.93 %}	-234.000 K ^{-101.02 %}	22.853 M ^{95.88 %}	11.667 M ^{324.58 %}	-5.195 M ^{-140.57 %}	12.804 M ^{-27.14 %}	17.574 M ^{481.15 %}	3.024 M ^{125.60 %}	-11.814 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-423.542 M ^{16.02 %}	-504.336 M ^{-49.94 %}	-336.353 M ^{-33.36 %}	-252.222 M ^{56.34 %}	-577.638 M ^{26.39 %}	-784.703 M ^{-0.06 %}	-784.249 M ^{-32.68 %}	-591.066 M ^{6.59 %}	-632.785 M ^{7.21 %}	-681.968 M ^{-3.63 %}	-658.099 M
Total investments	192.102 M ^{-62.62 %}	513.865 M ^{112.56 %}	241.746 M ^{76.82 %}	136.717 M ^{2.25 %}	133.714 M ^{-10.88 %}	150.037 M ^{-6.06 %}	159.708 M ^{-4.31 %}	166.902 M ^{1.03 %}	165.208 M ^{0.05 %}	165.129 M ^{-3.20 %}	170.584 M
Total debt	28.538 M ^{-65.09 %}	81.740 M ^{100.20 %}	40.829 M ^{94.93 %}	20.946 M ^{-65.62 %}	60.918 M ^{-7.63 %}	65.950 M ^{-6.53 %}	70.555 M ^{-7.54 %}	76.309 M ^{69.18 %}	45.106 M ^{-12.14 %}	51.341 M ^{155.44 %}	20.099 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	277.105 M ^{22.46 %}	226.282 M ^{-8.60 %}	247.566 M ^{17.06 %}	211.486 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-81.582 M
Retained earnings	323.545 M ^{-39.72 %}	536.761 M ^{20.95 %}	443.776 M ^{20.63 %}	367.895 M ^{-37.19 %}	585.691 M ^{13.10 %}	517.840 M ^{12.61 %}	459.864 M ^{15.05 %}	399.706 M ^{18.52 %}	337.247 M ^{-27.46 %}	464.911 M ^{-22.11 %}	596.872 M
Common stock	1.477 B ^{0.00 %}	1.477 B ^{0.00 %}	1.477 B ^{0.00 %}	1.477 B ^{0.00 %}	1.477 B ^{0.00 %}	1.477 B ^{0.00 %}	1.477 B ^{0.00 %}	1.477 B ^{0.00 %}	1.477 B ^{0.00 %}	1.477 B ^{0.00 %}	1.477 B
Total equity	2.612 B ^{-18.07 %}	3.188 B ^{5.97 %}	3.009 B ^{2.25 %}	2.943 B ^{3.81 %}	2.835 B ^{-3.17 %}	2.927 B ^{4.34 %}	2.805 B ^{0.76 %}	2.784 B ^{5.70 %}	2.634 B ^{-6.32 %}	2.812 B ^{3.47 %}	2.718 B
Other non current liabilities	3.646 M ^{-10.55 %}	4.076 M ^{2.10 %}	3.992 M ^{-0.99 %}	4.032 M ^{1.77 %}	3.962 M ^{0.84 %}	3.929 M ^{1.87 %}	3.857 M ^{-2.01 %}	3.936 M ^{2.53 %}	3.839 M ^{-4.31 %}	4.012 M ^{0.53 %}	3.991 M
Long term debt	19.162 M ^{-15.01 %}	22.547 M ^{-3.02 %}	23.250 M ^{582.62 %}	3.406 M ^{-53.77 %}	7.368 M ^{-34.61 %}	11.267 M ^{-24.78 %}	14.978 M ^{-27.00 %}	20.518 M ^{-18.22 %}	25.089 M ^{-19.01 %}	30.979 M ^{-13.95 %}	36.002 M
Total non current liabilities	28.174 M ^{-11.93 %}	31.989 M ^{-1.90 %}	32.608 M ^{173.53 %}	11.921 M ^{-24.61 %}	15.813 M ^{-19.65 %}	19.679 M ^{-15.61 %}	23.318 M ^{-19.17 %}	28.848 M ^{-13.43 %}	33.322 M ^{-15.39 %}	39.385 M ^{-11.27 %}	44.387 M
Other current liabilities	622.491 M ^{59.27 %}	390.844 M ^{0.36 %}	389.455 M ^{0.81 %}	386.330 M ^{-26.12 %}	522.946 M ^{7 393.53 %}	-7.170 M ^{-103.02 %}	237.666 M ^{-8.04 %}	258.440 M ^{-56.59 %}	595.411 M ^{1 950.02 %}	-32.184 M ^{-108.89 %}	361.878 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.415 M ^{7.68 %}	278.980 M ^{14.10 %}	244.497 M ^{-59.76 %}	607.638 M ^{55.49 %}	390.790 M ^{314.90 %}	94.188 M
Short term debt	9.376 M ^{-84.16 %}	59.193 M ^{236.73 %}	17.579 M ^{-49.89 %}	35.080 M ^{-34.49 %}	53.550 M ^{-2.07 %}	54.683 M ^{-1.61 %}	55.577 M ^{-0.38 %}	55.791 M ^{292.49 %}	-28.984 M ^{92.18 %}	-370.428 M ^{-182.61 %}	-131.075 M
Total current liabilities	2.356 B ^{-6.15 %}	2.510 B ^{25.51 %}	2.000 B ^{62.63 %}	1.230 B ^{-23.59 %}	1.609 B ^{-22.80 %}	2.085 B ^{2.22 %}	2.040 B ^{4.33 %}	1.955 B ^{0.70 %}	1.941 B ^{41.44 %}	1.372 B ^{1.80 %}	1.348 B
Total liabilities	2.384 B ^{-6.23 %}	2.542 B ^{25.07 %}	2.033 B ^{63.69 %}	1.242 B ^{-23.60 %}	1.625 B ^{-22.77 %}	2.104 B ^{2.01 %}	2.063 B ^{3.99 %}	1.984 B ^{0.47 %}	1.974 B ^{39.85 %}	1.412 B ^{1.38 %}	1.393 B
Other non current assets	224.842 M ^{694.07 %}	28.315 M ^{-95.95 %}	698.385 M ^{-13.10 %}	803.627 M ^{255.14 %}	226.284 M ^{129.73 %}	98.501 M ^{11.95 %}	87.984 M ^{-7.15 %}	94.759 M ^{59.60 %}	59.372 M ^{2.47 %}	57.942 M ^{34.94 %}	42.938 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	367.357 M ^{187.10 %}	-421.782 M ^{33.29 %}	-632.256 M ^{-1 009.24 %}	-56.999 M ^{-164.57 %}	88.272 M ^{-19.35 %}	109.449 M ^{-1.65 %}	111.284 M ^{-23.62 %}	145.706 M ^{-2.18 %}	148.951 M ^{-9.03 %}	163.737 M
Intangible assets	2.662 B ^{54 554.44 %}	4.870 M ^{-6.04 %}	5.183 M ^{-8.38 %}	5.657 M ^{8.31 %}	5.223 M ^{-99.76 %}	2.208 B ^{11.09 %}	1.988 B ^{-4.48 %}	2.081 B ^{-3.03 %}	2.146 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.713 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.039 M ^{-17.06 %}	4.870 M ^{-6.04 %}	5.183 M ^{-8.38 %}	5.657 M ^{8.31 %}	5.223 M ^{17.37 %}	4.450 M ^{45.76 %}	3.053 M ^{47.42 %}	2.071 M ^{-7.71 %}	2.244 M ^{-10.49 %}	2.507 M ^{-7.59 %}	2.713 M
Property plant equipment net	576.563 M ^{-11.88 %}	654.316 M ^{-1.01 %}	661.001 M ^{1.08 %}	653.938 M ^{-0.26 %}	655.620 M ^{0.53 %}	652.191 M ^{-0.76 %}	657.161 M ^{-5.00 %}	691.740 M ^{-0.09 %}	692.359 M ^{-8.13 %}	753.599 M ^{-9.05 %}	828.623 M
Total non current assets	819.789 M ^{-23.36 %}	1.070 B ^{11.67 %}	957.828 M ^{13.55 %}	843.560 M ^{0.12 %}	842.583 M ^{-1.55 %}	855.891 M ^{-1.63 %}	870.064 M ^{-4.58 %}	911.807 M ^{0.03 %}	911.527 M ^{-6.59 %}	975.828 M ^{-7.09 %}	1.050 B
Other current assets	121.360 M ^{-35.46 %}	188.025 M ^{55.15 %}	121.188 M ^{6.41 %}	113.893 M ^{319.00 %}	27.182 M ^{-49.99 %}	54.349 M ^{-2.51 %}	55.746 M ^{-55.84 %}	126.250 M ^{-29.77 %}	179.763 M ^{3 926.05 %}	4.465 M ^{-98.22 %}	250.273 M
Short term investments	8.137 M ^{-94.45 %}	146.508 M ^{-77.92 %}	663.528 M ^{-13.71 %}	768.973 M ^{303.21 %}	190.713 M ^{208.77 %}	61.765 M ^{22.89 %}	50.259 M ^{-9.64 %}	55.618 M ^{185.19 %}	19.502 M ^{20.55 %}	16.178 M ^{136.28 %}	6.847 M
cash and cash equivalents	452.080 M ^{-22.86 %}	586.076 M ^{55.38 %}	377.182 M ^{38.08 %}	273.168 M ^{-57.22 %}	638.556 M ^{-24.93 %}	850.653 M ^{-0.49 %}	854.804 M ^{28.08 %}	667.375 M ^{-1.55 %}	677.891 M ^{-7.56 %}	733.309 M ^{8.13 %}	678.198 M
Cash and short term investments	460.217 M ^{-38.01 %}	742.426 M ^{-28.66 %}	1.041 B ^{-0.14 %}	1.042 B ^{25.67 %}	829.269 M ^{-9.11 %}	912.418 M ^{0.81 %}	905.063 M ^{25.18 %}	722.993 M ^{3.67 %}	697.393 M ^{-6.95 %}	749.487 M ^{9.41 %}	685.045 M
Total current assets	4.176 B ^{-10.40 %}	4.661 B ^{14.14 %}	4.084 B ^{22.24 %}	3.341 B ^{-7.64 %}	3.617 B ^{-13.37 %}	4.176 B ^{4.44 %}	3.998 B ^{3.68 %}	3.856 B ^{4.30 %}	3.697 B ^{13.83 %}	3.248 B ^{6.14 %}	3.060 B
Inventory	933.022 M ^{-16.55 %}	1.118 B ^{11.96 %}	998.691 M ^{48.33 %}	673.279 M ^{-13.39 %}	777.363 M ^{-18.07 %}	948.867 M ^{-1.98 %}	968.066 M ^{4.58 %}	925.706 M ^{37.39 %}	673.760 M ^{0.58 %}	669.907 M ^{-19.90 %}	836.319 M
Net receivables	2.662 B ^{1.88 %}	2.612 B ^{35.85 %}	1.923 B ^{27.23 %}	1.511 B ^{-23.80 %}	1.983 B ^{-10.19 %}	2.208 B ^{11.09 %}	1.988 B ^{-4.48 %}	2.081 B ^{-3.03 %}	2.146 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.498 B
Tax assets	14.345 M ^{-2.65 %}	14.736 M ^{-2.03 %}	15.041 M ^{19.43 %}	12.594 M ^{1.12 %}	12.455 M ^{-0.18 %}	12.477 M ^{0.48 %}	12.417 M ^{3.88 %}	11.953 M ^{0.90 %}	11.846 M ^{-7.66 %}	12.829 M ^{4.43 %}	12.285 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.694 B ^{-15.26 %}	1.999 B ^{28.60 %}	1.555 B ^{98.17 %}	784.559 M ^{-22.32 %}	1.010 B ^{-40.19 %}	1.689 B ^{1.24 %}	1.668 B ^{4.01 %}	1.604 B ^{25.61 %}	1.277 B ^{37.85 %}	926.183 M ^{6.22 %}	871.985 M
Tax payables	29.582 M ^{-51.40 %}	60.872 M ^{58.88 %}	38.314 M ^{60.42 %}	23.884 M ^{3.93 %}	22.981 M ^{-52.26 %}	48.134 M ^{30.84 %}	36.788 M ^{27.00 %}	28.968 M ^{20.98 %}	23.945 M ^{-64.40 %}	67.258 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	531.823 M ^{-8.68 %}	582.367 M ^{6.55 %}	546.577 M ^{2.17 %}	534.980 M ^{3.78 %}	515.482 M ^{5.27 %}	489.691 M ^{4.99 %}	466.414 M ^{0.70 %}	463.192 M ^{6.48 %}	434.991 M ^{1.86 %}	427.051 M ^{3.83 %}	411.298 M
Capital lease obligations	28.538 M ^{-22.32 %}	36.740 M ^{-10.01 %}	40.829 M ^{94.93 %}	20.946 M ^{-19.18 %}	25.918 M ^{-16.26 %}	30.950 M ^{-12.95 %}	35.555 M ^{-13.93 %}	41.309 M ^{-8.42 %}	45.106 M ^{-12.14 %}	51.341 M ^{-8.48 %}	56.101 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.756 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	314.425 M
Other total stockholders equity	279.909 M ^{-11.22 %}	315.269 M ^{0.00 %}	315.269 M ^{0.00 %}	315.268 M ^{2 396.20 %}	-13.730 M ^{-104.36 %}	315.203 M ^{0.03 %}	315.105 M ^{0.03 %}	315.006 M ^{0.03 %}	314.908 M ^{0.07 %}	314.696 M ^{0.09 %}	314.425 M
Deferred tax liabilities non current	5.366 M ^{0.00 %}	5.366 M ^{0.00 %}	5.366 M ^{19.70 %}	4.483 M ^{0.00 %}	4.483 M ^{0.00 %}	4.483 M ^{0.00 %}	4.483 M ^{2.03 %}	4.394 M ^{0.00 %}	4.394 M ^{0.00 %}	4.394 M ^{0.00 %}	4.394 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.996 B ^{-12.82 %}	5.731 B ^{13.67 %}	5.041 B ^{20.48 %}	4.184 B ^{-6.18 %}	4.460 B ^{-11.36 %}	5.032 B ^{3.36 %}	4.868 B ^{2.10 %}	4.768 B ^{3.45 %}	4.609 B ^{9.11 %}	4.224 B ^{2.76 %}	4.110 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-338.552 M ^{15.86 %}	-402.351 M ^{-282.44 %}	-105.206 M ^{-128.52 %}	368.878 M ^{307.89 %}	-177.440 M ^{-52.75 %}	-116.162 M ^{-207.74 %}	107.821 M ^{-6.69 %}	115.556 M ^{163.14 %}	-183.010 M ^{-99.43 %}	-91.765 M
Accounts receivables	-323.463 M ^{49.88 %}	-645.325 M ^{-25.53 %}	-514.085 M ^{-205.73 %}	486.226 M ^{96.69 %}	247.209 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	75.347 M ^{178.54 %}	-95.930 M ^{70.84 %}	-328.983 M ^{-1 421.59 %}	24.893 M ^{-90.74 %}	268.762 M ^{629.93 %}	36.820 M ^{159.96 %}	-61.409 M ^{73.24 %}	-229.456 M ^{-743.71 %}	-27.196 M ^{-119.18 %}	141.810 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	408.094 M ^{-47.08 %}	771.172 M ^{417.52 %}	-242.874 M ^{64.68 %}	-687.570 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-90.436 M ^{-30.71 %}	-69.190 M ^{-107.72 %}	-33.310 M ^{-133.10 %}	100.633 M ^{1 822.87 %}	-5.841 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	24.453 M ^{-7.95 %}	26.565 M ^{-34.71 %}	40.685 M ^{568.34 %}	-8.687 M ^{27.76 %}	-12.025 M ^{-716.36 %}	-1.473 M ^{71.14 %}	-5.104 M ^{-229.08 %}	-1.551 M ^{-8 263.16 %}	19.000 K ^{100.45 %}	-4.190 M
Net cash provided by operating activities	-267.061 M ^{-29.88 %}	-205.614 M ^{-389.78 %}	70.955 M ^{-84.66 %}	462.648 M ^{949.02 %}	-54.492 M ^{-398.29 %}	18.268 M ^{-91.64 %}	218.616 M ^{-1.34 %}	221.580 M ^{667.66 %}	-39.034 M ^{-173.70 %}	52.962 M
Investments in property plant and equipment	-19.343 M ^{-83.73 %}	-10.528 M ^{30.74 %}	-15.201 M ^{-0.42 %}	-15.137 M ^{45.61 %}	-27.832 M ^{-61.61 %}	-17.222 M ^{8.65 %}	-18.852 M ^{-41.55 %}	-13.318 M ^{-269.84 %}	-3.601 M ^{10.98 %}	-4.045 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-127.056 M ^{46.46 %}	-237.319 M ^{78.04 %}	-1.081 B ^{-48.06 %}	-729.850 M ^{-470.85 %}	-127.853 M ^{-130.69 %}	-55.422 M ^{-167 845.45 %}	-33.000 K ^{99.91 %}	-38.186 M ^{-482.10 %}	-6.560 M	0.000
Sales maturities of investments	345.162 M ^{-44.29 %}	619.539 M ^{-40.53 %}	1.042 B ^{522.16 %}	167.447 M ^{201 643.37 %}	83.000 K ^{-99.81 %}	42.813 M ^{556.64 %}	6.520 M ^{144.84 %}	2.663 M ^{5.84 %}	2.516 M ^{-70.50 %}	8.530 M
Other investing activites	17.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	91.175 M ^{1 034.02 %}	8.040 M ^{827.60 %}	-1.105 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	198.780 M ^{-46.53 %}	371.732 M ^{899.74 %}	37.183 M ^{106.53 %}	-569.500 M ^{-263.52 %}	-156.662 M ^{-425.17 %}	-29.831 M ^{-145.52 %}	-12.150 M ^{74.01 %}	-46.746 M ^{-536.78 %}	-7.341 M ^{-216.10 %}	6.323 M
Debt repayment	-45.000 M ^{-200.00 %}	45.000 M ^{937.52 %}	-5.373 M ^{84.65 %}	-35.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.011 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-221.524 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-4.789 M ^{16.66 %}	-5.746 M ^{-574 700.00 %}	1.000 K ^{100.02 %}	-5.349 M ^{-1.38 %}	-5.276 M ^{-2.41 %}	-5.152 M ^{-1.14 %}	-5.094 M ^{-114.56 %}	34.978 M ^{790.45 %}	-5.066 M ^{-0.54 %}	-5.039 M
Net cash used provided by financing activities	-49.789 M ^{-226.84 %}	39.254 M ^{830.71 %}	-5.372 M ^{97.95 %}	-261.873 M ^{-4 863.48 %}	-5.276 M ^{-2.41 %}	-5.152 M ^{-1.14 %}	-5.094 M ^{97.34 %}	-191.557 M ^{-3 681.23 %}	-5.066 M ^{-0.54 %}	-5.039 M
Effect of forex changes on cash	-15.926 M ^{-552.19 %}	3.522 M ^{182.21 %}	1.248 M ^{-62.60 %}	3.337 M ^{-22.99 %}	4.333 M ^{-65.51 %}	12.564 M ^{190.11 %}	-13.943 M ^{-324.63 %}	6.207 M ^{256.07 %}	-3.977 M ^{-559.77 %}	865.000 K
Net change in cash	-133.996 M ^{-164.15 %}	208.894 M ^{100.83 %}	104.014 M ^{128.47 %}	-365.388 M ^{-72.27 %}	-212.097 M ^{-5 009.54 %}	-4.151 M ^{-102.21 %}	187.429 M ^{1 882.32 %}	-10.516 M ^{81.02 %}	-55.418 M ^{-200.56 %}	55.111 M
Cash at beginning of period	586.076 M ^{55.38 %}	377.182 M ^{38.08 %}	273.168 M ^{-57.22 %}	638.556 M ^{-24.93 %}	850.653 M ^{-0.49 %}	854.804 M ^{28.08 %}	667.375 M ^{-1.55 %}	677.891 M ^{-7.56 %}	733.309 M ^{8.13 %}	678.198 M
Cash at end of period	452.080 M ^{-22.86 %}	586.076 M ^{55.38 %}	377.182 M ^{38.08 %}	273.168 M ^{-57.22 %}	638.556 M ^{-24.93 %}	850.653 M ^{-0.49 %}	854.804 M ^{28.08 %}	667.375 M ^{-1.55 %}	677.891 M ^{-7.56 %}	733.309 M
Operating cash flow	-267.061 M ^{-29.88 %}	-205.614 M ^{-389.78 %}	70.955 M ^{-84.66 %}	462.648 M ^{949.02 %}	-54.492 M ^{-398.29 %}	18.268 M ^{-91.64 %}	218.616 M ^{-1.34 %}	221.580 M ^{667.66 %}	-39.034 M ^{-173.70 %}	52.962 M
Capital expenditure	-19.343 M ^{-83.73 %}	-10.528 M ^{30.74 %}	-15.201 M ^{4.55 %}	-15.926 M ^{44.96 %}	-28.937 M ^{-68.02 %}	-17.222 M ^{8.65 %}	-18.852 M ^{-41.55 %}	-13.318 M ^{-269.84 %}	-3.601 M ^{10.98 %}	-4.045 M
Free CashFlow	-286.404 M ^{-32.51 %}	-216.142 M ^{-487.67 %}	55.754 M ^{-87.52 %}	446.722 M ^{635.45 %}	-83.429 M ^{-8 076.00 %}	1.046 M ^{-99.48 %}	199.764 M ^{-4.08 %}	208.262 M ^{588.48 %}	-42.635 M ^{-187.16 %}	48.917 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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