Tohoku Steel Co., Ltd. ^5484.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	21.178 B ^{-0.75 %}	21.337 B ^{-1.02 %}	21.558 B ^{8.42 %}	19.883 B ^{22.83 %}	16.187 B ^{-17.13 %}	19.532 B
Net income	1.008 B ^{3.45 %}	974.509 M ^{-12.86 %}	1.118 B ^{-3.10 %}	1.154 B ^{170.20 %}	427.113 M ^{-70.74 %}	1.460 B
Income before tax	1.372 B ^{15.62 %}	1.187 B ^{-16.64 %}	1.424 B ^{-7.97 %}	1.547 B ^{84.69 %}	837.857 M ^{-58.57 %}	2.022 B
Income before tax ratio	0.06 ^{16.48 %}	0.06 ^{-15.78 %}	0.07 ^{-15.12 %}	0.08 ^{50.36 %}	0.05 ^{-50.01 %}	0.10
EBITDA	2.236 B ^{5.52 %}	2.119 B ^{3.67 %}	2.044 B ^{-25.38 %}	2.740 B ^{32.77 %}	2.064 B ^{-24.90 %}	2.748 B
Net income ratio	0.05 ^{4.23 %}	0.05 ^{-11.96 %}	0.05 ^{-10.63 %}	0.06 ^{119.97 %}	0.03 ^{-64.69 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.11 ^{6.32 %}	0.10 ^{4.74 %}	0.09 ^{-31.18 %}	0.14 ^{8.09 %}	0.13 ^{-9.39 %}	0.14
Gross profit ratio	0.16 ^{1.02 %}	0.16 ^{1.90 %}	0.15 ^{-21.57 %}	0.20 ^{9.27 %}	0.18 ^{-3.20 %}	0.19
Weighted average shs out dil	7.512 M ^{-0.22 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M
Weighted average shs out	7.512 M ^{-0.22 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M
EPS diluted	134.20 ^{3.68 %}	129.44 ^{-12.85 %}	148.53 ^{-3.10 %}	153.28 ^{170.19 %}	56.73 ^{-70.74 %}	193.88
Earnings per share	134.20 ^{3.68 %}	129.44 ^{-12.85 %}	148.53 ^{-3.10 %}	153.28 ^{170.19 %}	56.73 ^{-70.74 %}	193.88
Gross profit	3.352 B ^{0.27 %}	3.343 B ^{0.86 %}	3.314 B ^{-14.96 %}	3.898 B ^{34.22 %}	2.904 B ^{-19.78 %}	3.620 B
Income tax expense	364.341 M ^{71.39 %}	212.578 M ^{-30.47 %}	305.756 M ^{-22.27 %}	393.361 M ^{-4.23 %}	410.744 M ^{-27.02 %}	562.807 M
Cost of revenue	17.826 B ^{-0.93 %}	17.994 B ^{-1.36 %}	18.243 B ^{14.12 %}	15.986 B ^{20.34 %}	13.283 B ^{-16.52 %}	15.912 B
General and administrative expenses	1.791 B ^{0.45 %}	1.783 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.319 B
Selling and marketing expenses	311.366 M ^{5.19 %}	296.000 M ^{-3.80 %}	307.697 M ^{1.63 %}	302.774 M ^{15.07 %}	263.114 M ^{-27.32 %}	362.000 M
Other expenses	-438.909 M ^{-2.87 %}	-426.667 M ^{-133.51 %}	1.273 B ^{4.12 %}	1.223 B ^{9.39 %}	1.118 B ^{823.33 %}	-154.576 M
Operating expenses	2.102 B ^{1.10 %}	2.079 B ^{3.08 %}	2.017 B ^{8.16 %}	1.865 B ^{19.83 %}	1.556 B ^{-7.44 %}	1.681 B
Cost and expenses	19.928 B ^{-0.72 %}	20.074 B ^{-0.92 %}	20.260 B ^{13.50 %}	17.850 B ^{20.29 %}	14.839 B ^{-15.65 %}	17.594 B
Research and development expenses	438.909 M ^{2.79 %}	427.000 M ^{-2.06 %}	436.000 M ^{28.61 %}	339.000 M ^{93.71 %}	175.000 M ^{12.97 %}	154.904 M
Selling general and administrative expenses	2.102 B ^{1.11 %}	2.079 B ^{575.66 %}	307.697 M ^{1.63 %}	302.774 M ^{15.07 %}	263.114 M ^{-84.35 %}	1.681 B
Interest income	35.013 M ^{-6.44 %}	37.422 M ^{7.17 %}	34.919 M ^{6.08 %}	32.918 M ^{-11.02 %}	36.996 M ^{8.35 %}	34.145 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	863.978 M ^{0.96 %}	855.786 M ^{14.55 %}	747.089 M ^{5.63 %}	707.247 M ^{-1.24 %}	716.141 M ^{-1.31 %}	725.632 M
Operating income	1.250 B ^{-1.09 %}	1.264 B ^{-2.60 %}	1.297 B ^{-36.18 %}	2.033 B ^{50.84 %}	1.348 B ^{-30.48 %}	1.938 B
Operating income ratio	0.06 ^{-0.35 %}	0.06 ^{-1.60 %}	0.06 ^{-41.13 %}	0.10 ^{22.80 %}	0.08 ^{-16.11 %}	0.10
Total other income expenses net	122.649 M ^{260.35 %}	-76.486 M ^{-160.36 %}	126.713 M ^{126.11 %}	-485.287 M ^{4.79 %}	-509.723 M ^{-705.82 %}	84.138 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-8.104 B ^{-15.33 %}	-7.027 B ^{-45.31 %}	-4.836 B ^{12.64 %}	-5.535 B ^{-2.56 %}	-5.397 B ^{4.32 %}	-5.641 B
Total investments	7.242 B ^{9.28 %}	6.627 B ^{0.89 %}	6.568 B ^{5.53 %}	6.224 B ^{-0.85 %}	6.277 B ^{3.25 %}	6.079 B
Total debt	719.000 K ^{-63.15 %}	1.951 M ^{-38.72 %}	3.184 M ^{-27.90 %}	4.416 M ^{-26.78 %}	6.031 M ^{295.48 %}	1.525 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.053 B ^{-14.07 %}	1.225 B ^{77.31 %}	691.000 M ^{7.63 %}	642.000 M ^{33.47 %}	481.000 M ^{175.44 %}	174.632 M
Retained earnings	25.711 B ^{2.95 %}	24.974 B ^{3.15 %}	24.211 B ^{3.89 %}	23.303 B ^{4.43 %}	22.315 B ^{1.25 %}	22.038 B
Common stock	827.500 M ^{0.00 %}	827.500 M ^{0.00 %}	827.500 M ^{0.00 %}	827.500 M ^{0.00 %}	827.500 M ^{0.00 %}	827.500 M
Total equity	27.921 B ^{1.27 %}	27.570 B ^{4.94 %}	26.271 B ^{3.78 %}	25.315 B ^{4.76 %}	24.165 B ^{2.47 %}	23.583 B
Other non current liabilities	2.095 B ^{1.95 %}	2.055 B ^{0.37 %}	2.047 B ^{-0.85 %}	2.065 B ^{-4.54 %}	2.163 B ^{-1.95 %}	2.206 B
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	719.000 K ^{-63.17 %}	1.952 M ^{-38.69 %}	3.184 M	0.000 ^{-100.00 %}	381.000 K
Total non current liabilities	2.155 B ^{0.89 %}	2.136 B ^{4.33 %}	2.047 B ^{-0.85 %}	2.065 B ^{-4.54 %}	2.163 B ^{-1.97 %}	2.207 B
Other current liabilities	1.273 B ^{-59.50 %}	3.143 B ^{38.11 %}	2.275 B ^{25.64 %}	1.811 B ^{36.40 %}	1.328 B ^{35.71 %}	978.314 M
Deferred revenue	0.000 ^{100.00 %}	-1.232 M ^{0.00 %}	-1.232 M ^{0.00 %}	-1.232 M ^{23.67 %}	-1.614 M ^{-100.67 %}	239.427 M
Short term debt	719.000 K ^{-41.64 %}	1.232 M ^{0.00 %}	1.232 M ^{0.00 %}	1.232 M ^{-23.67 %}	1.614 M ^{41.08 %}	1.144 M
Total current liabilities	3.956 B ^{-22.26 %}	5.088 B ^{15.92 %}	4.390 B ^{14.39 %}	3.837 B ^{10.98 %}	3.458 B ^{16.29 %}	2.973 B
Total liabilities	6.111 B ^{-15.42 %}	7.224 B ^{12.23 %}	6.437 B ^{9.06 %}	5.902 B ^{5.01 %}	5.621 B ^{8.51 %}	5.180 B
Other non current assets	255.191 M ^{-78.43 %}	1.183 B ^{26.95 %}	931.810 M ^{-18.10 %}	1.138 B ^{19.93 %}	948.758 M ^{300.51 %}	236.885 M
Long term investments	6.392 B ^{12.60 %}	5.677 B ^{-3.26 %}	5.868 B ^{10.22 %}	5.324 B ^{-4.34 %}	5.565 B ^{-4.53 %}	5.829 B
Intangible assets	265.000 M ^{55.88 %}	170.000 M ^{45.30 %}	117.000 M ^{80.00 %}	65.000 M ^{-9.72 %}	72.000 M ^{-35.14 %}	111.000 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	652.000 K ^{-23.65 %}	854.000 K ^{408.33 %}	168.000 K ^{-23.29 %}	219.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	265.634 M ^{55.66 %}	170.652 M ^{44.80 %}	117.854 M ^{80.85 %}	65.168 M ^{-9.76 %}	72.219 M ^{-34.94 %}	111.000 M
Property plant equipment net	9.602 B ^{-3.72 %}	9.973 B ^{-2.54 %}	10.233 B ^{2.00 %}	10.033 B ^{-2.66 %}	10.307 B ^{-0.45 %}	10.354 B
Total non current assets	16.618 B ^{-3.31 %}	17.187 B ^{-1.01 %}	17.362 B ^{3.55 %}	16.768 B ^{-1.31 %}	16.990 B ^{1.34 %}	16.765 B
Other current assets	161.253 M ^{-60.89 %}	412.292 M ^{19.38 %}	345.367 M ^{48.70 %}	232.255 M ^{-16.09 %}	276.796 M ^{154.34 %}	108.830 M
Short term investments	850.000 M ^{-10.53 %}	950.000 M ^{35.71 %}	700.000 M ^{-22.24 %}	900.235 M ^{26.44 %}	711.960 M ^{184.78 %}	250.000 M
cash and cash equivalents	8.104 B ^{15.33 %}	7.027 B ^{45.22 %}	4.839 B ^{-12.65 %}	5.540 B ^{2.53 %}	5.403 B ^{-4.24 %}	5.642 B
Cash and short term investments	8.954 B ^{12.25 %}	7.977 B ^{44.02 %}	5.539 B ^{-13.99 %}	6.440 B ^{5.32 %}	6.115 B ^{3.78 %}	5.892 B
Total current assets	17.413 B ^{-1.10 %}	17.607 B ^{14.73 %}	15.346 B ^{6.21 %}	14.449 B ^{12.92 %}	12.796 B ^{6.65 %}	11.998 B
Inventory	3.352 B ^{-19.79 %}	4.179 B ^{-6.13 %}	4.452 B ^{29.94 %}	3.426 B ^{29.33 %}	2.649 B ^{12.34 %}	2.358 B
Net receivables	4.946 B ^{-1.83 %}	5.038 B ^{0.58 %}	5.009 B ^{15.14 %}	4.350 B ^{15.86 %}	3.755 B ^{3.21 %}	3.638 B
Tax assets	103.564 M ^{-43.68 %}	183.879 M ^{-13.23 %}	211.918 M ^{1.57 %}	208.646 M ^{115.46 %}	96.836 M ^{-58.59 %}	233.872 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	2.682 B ^{48.08 %}	1.811 B ^{-9.51 %}	2.002 B ^{20.93 %}	1.655 B ^{-15.22 %}	1.952 B ^{28.86 %}	1.515 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	134.373 M ^{19.49 %}	112.453 M ^{-69.70 %}	371.179 M ^{108.90 %}	177.680 M ^{-25.79 %}	239.427 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	719.000 K ^{-63.17 %}	1.952 M ^{-38.69 %}	3.184 M	0.000 ^{-100.00 %}	381.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	328.930 M ^{-39.37 %}	542.552 M ^{-0.02 %}	542.635 M ^{-0.01 %}	542.675 M ^{0.00 %}	542.676 M ^{0.00 %}	542.677 M
Deferred tax liabilities non current	59.994 M ^{-25.27 %}	80.282 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	34.031 B ^{-2.19 %}	34.794 B ^{6.38 %}	32.708 B ^{4.78 %}	31.217 B ^{4.80 %}	29.786 B ^{3.56 %}	28.763 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	172.163 M ^{-79.64 %}	845.639 M ^{219.79 %}	-705.916 M ^{44.90 %}	-1.281 B ^{-436.17 %}	-238.931 M ^{-216.49 %}	205.105 M
Accounts receivables	101.089 M ^{24.42 %}	81.247 M ^{111.35 %}	-716.080 M ^{-34.73 %}	-531.476 M ^{-398.34 %}	-106.649 M ^{-127.92 %}	381.945 M
Inventory	852.778 M ^{163.51 %}	323.628 M ^{131.81 %}	-1.017 B ^{-32.57 %}	-767.514 M ^{-172.68 %}	-281.469 M ^{-147.31 %}	-113.812 M
Accounts payables	-584.838 M ^{-2 936.54 %}	20.618 M ^{-98.36 %}	1.258 B ^{6 879.34 %}	-18.550 M ^{-104.68 %}	396.639 M ^{4 310.04 %}	8.994 M
Other working capital	-196.866 M ^{-146.64 %}	422.124 M ^{283.61 %}	-229.904 M ^{-730.53 %}	36.462 M ^{114.73 %}	-247.452 M ^{-243.58 %}	-72.022 M
Other non cash items	86.765 M ^{306.76 %}	-41.964 M ^{91.49 %}	-493.360 M ^{-168.73 %}	717.836 M ^{-1.58 %}	729.334 M ^{4 329.25 %}	-17.245 M
Net cash provided by operating activities	2.131 B ^{-25.14 %}	2.847 B ^{327.53 %}	665.813 M ^{-48.70 %}	1.298 B ^{-20.54 %}	1.634 B ^{-31.17 %}	2.373 B
Investments in property plant and equipment	-809.821 M ^{14.38 %}	-945.787 M ^{8.84 %}	-1.038 B ^{1.06 %}	-1.049 B ^{-2.30 %}	-1.025 B ^{-6.69 %}	-960.773 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-884.860 M ^{-149.30 %}	-354.940 M ^{35.53 %}	-550.528 M ^{-65.38 %}	-332.880 M ^{64.51 %}	-938.045 M ^{37.80 %}	-1.508 B
Sales maturities of investments	1.102 B ^{33.39 %}	826.126 M ^{76.41 %}	468.302 M ^{-21.59 %}	597.260 M ^{156.26 %}	233.071 M ^{-44.82 %}	422.376 M
Other investing activites	3.274 M ^{257.86 %}	-2.074 M ^{-1 106.80 %}	206.000 K ^{-90.72 %}	2.221 M ^{161.56 %}	-3.608 M ^{73.42 %}	-13.576 M
Net cash used for investing activites	-589.454 M ^{-23.66 %}	-476.675 M ^{57.42 %}	-1.120 B ^{-43.16 %}	-782.025 M ^{54.89 %}	-1.734 B ^{15.84 %}	-2.060 B
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-213.624 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-270.824 M ^{-28.55 %}	-210.681 M ^{0.07 %}	-210.830 M ^{-27.26 %}	-165.674 M ^{-9.82 %}	-150.855 M ^{19.79 %}	-188.064 M
Other financing activites	-1.233 M ^{6.24 %}	-1.315 M ^{-3.14 %}	-1.275 M ^{21.00 %}	-1.614 M ^{2.65 %}	-1.658 M ^{4.00 %}	-1.727 M
Net cash used provided by financing activities	-485.681 M ^{-129.10 %}	-211.996 M ^{0.05 %}	-212.105 M ^{-26.79 %}	-167.288 M ^{-9.69 %}	-152.513 M ^{19.64 %}	-189.791 M
Effect of forex changes on cash	-24.453 M ^{-192.08 %}	26.557 M ^{76.03 %}	15.087 M ^{21.34 %}	12.434 M ^{-68.01 %}	38.873 M ^{225.40 %}	-31.000 M
Net change in cash	1.031 B ^{-52.78 %}	2.184 B ^{435.69 %}	-650.733 M ^{-280.20 %}	361.125 M ^{268.93 %}	-213.769 M ^{-332.25 %}	92.044 M
Cash at beginning of period	7.323 B ^{42.51 %}	5.139 B ^{-11.24 %}	5.790 B ^{6.65 %}	5.429 B ^{-3.79 %}	5.642 B ^{1.66 %}	5.550 B
Cash at end of period	8.355 B ^{14.08 %}	7.323 B ^{42.51 %}	5.139 B ^{-11.24 %}	5.790 B ^{6.65 %}	5.429 B ^{-3.79 %}	5.642 B
Operating cash flow	2.131 B ^{-25.14 %}	2.847 B ^{327.53 %}	665.813 M ^{-48.70 %}	1.298 B ^{-20.54 %}	1.634 B ^{-31.17 %}	2.373 B
Capital expenditure	-645.989 M ^{31.70 %}	-945.787 M ^{8.84 %}	-1.038 B ^{1.06 %}	-1.049 B ^{-2.30 %}	-1.025 B ^{-6.69 %}	-960.773 M
Free CashFlow	1.485 B ^{-21.87 %}	1.901 B ^{611.38 %}	-371.696 M ^{-249.05 %}	249.379 M ^{-59.01 %}	608.453 M ^{-56.92 %}	1.412 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	5.088 B ^{1.05 %}	5.035 B ^{-5.86 %}	5.349 B ^{2.14 %}	5.237 B ^{-5.74 %}	5.556 B ^{3.37 %}	5.375 B ^{2.27 %}	5.256 B ^{0.48 %}	5.230 B ^{-4.49 %}	5.476 B ^{-1.70 %}	5.571 B ^{1.12 %}	5.509 B ^{1.73 %}	5.415 B
Net income	303.718 M ^{10.17 %}	275.693 M ^{49.02 %}	185.000 M ^{-18.22 %}	226.223 M ^{-29.53 %}	321.000 M ^{147.02 %}	129.951 M ^{-44.82 %}	235.522 M ^{23.69 %}	190.409 M ^{-54.52 %}	418.627 M ^{111.63 %}	197.809 M ^{-20.88 %}	250.000 M ^{-22.16 %}	321.181 M
Income before tax	420.176 M ^{28.73 %}	326.408 M ^{14.93 %}	284.000 M ^{-9.80 %}	314.845 M ^{-29.41 %}	446.000 M ^{506.98 %}	73.479 M ^{-78.20 %}	337.033 M ^{78.52 %}	188.788 M ^{-67.88 %}	587.788 M ^{214.13 %}	187.114 M ^{-49.02 %}	367.000 M ^{-5.65 %}	388.970 M
Income before tax ratio	0.08 ^{27.39 %}	0.06 ^{22.09 %}	0.05 ^{-11.68 %}	0.06 ^{-25.11 %}	0.08 ^{487.18 %}	0.01 ^{-78.68 %}	0.06 ^{77.67 %}	0.04 ^{-66.37 %}	0.11 ^{219.55 %}	0.03 ^{-49.58 %}	0.07 ^{-7.25 %}	0.07
EBITDA	639.823 M ^{18.08 %}	541.852 M ^{5.82 %}	512.040 M ^{-3.19 %}	528.909 M ^{-19.08 %}	653.642 M ^{-23.11 %}	850.047 M ^{168.98 %}	316.025 M ^{96.10 %}	161.157 M ^{-5.25 %}	170.095 M ^{7.65 %}	158.006 M ^{-55.13 %}	352.116 M ^{-4.85 %}	370.080 M
Net income ratio	0.06 ^{9.02 %}	0.05 ^{58.31 %}	0.03 ^{-19.93 %}	0.04 ^{-25.23 %}	0.06 ^{138.96 %}	0.02 ^{-46.05 %}	0.04 ^{23.10 %}	0.04 ^{-52.38 %}	0.08 ^{115.28 %}	0.04 ^{-21.76 %}	0.05 ^{-23.49 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.13 ^{16.85 %}	0.11 ^{12.42 %}	0.10 ^{-5.22 %}	0.10 ^{-14.16 %}	0.12 ^{-25.61 %}	0.16 ^{163.02 %}	0.06 ^{95.15 %}	0.03 ^{-0.80 %}	0.03 ^{9.51 %}	0.03 ^{-55.63 %}	0.06 ^{-6.47 %}	0.07
Gross profit ratio	0.18 ^{6.85 %}	0.17 ^{20.20 %}	0.14 ^{-10.96 %}	0.16 ^{1.05 %}	0.16 ^{-13.49 %}	0.18 ^{13.38 %}	0.16 ^{25.35 %}	0.13 ^{-14.87 %}	0.15 ^{21.15 %}	0.13 ^{-19.33 %}	0.16 ^{-2.15 %}	0.16
Weighted average shs out dil	7.428 M ^{-0.45 %}	7.461 M ^{-0.90 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M
Weighted average shs out	7.428 M ^{-0.45 %}	7.461 M ^{-0.90 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M
EPS diluted	40.89 ^{10.54 %}	36.99 ^{50.55 %}	24.57 ^{-18.24 %}	30.05 ^{-29.53 %}	42.64 ^{146.90 %}	17.27 ^{-44.67 %}	31.21 ^{23.02 %}	25.37 ^{-54.37 %}	55.60 ^{111.65 %}	26.27 ^{-20.90 %}	33.21 ^{-22.15 %}	42.66
Earnings per share	40.89 ^{10.54 %}	36.99 ^{50.55 %}	24.57 ^{-18.24 %}	30.05 ^{-29.53 %}	42.64 ^{146.90 %}	17.27 ^{-44.67 %}	31.21 ^{23.02 %}	25.37 ^{-54.37 %}	55.60 ^{111.65 %}	26.27 ^{-20.90 %}	33.21 ^{-22.15 %}	42.66
Gross profit	933.374 M ^{7.97 %}	864.444 M ^{13.15 %}	764.000 M ^{-9.05 %}	840.066 M ^{-4.75 %}	882.000 M ^{-10.58 %}	986.311 M ^{15.95 %}	850.641 M ^{25.96 %}	675.322 M ^{-18.70 %}	830.633 M ^{19.09 %}	697.457 M ^{-18.43 %}	855.000 M ^{-0.45 %}	858.878 M
Income tax expense	116.457 M ^{129.63 %}	50.716 M ^{-48.77 %}	99.000 M ^{11.71 %}	88.621 M ^{-29.10 %}	125.000 M ^{321.34 %}	-56.473 M ^{-155.63 %}	101.512 M ^{6 358.45 %}	-1.622 M ^{-100.96 %}	169.161 M ^{1 681.68 %}	-10.695 M ^{-109.14 %}	117.000 M ^{72.59 %}	67.790 M
Cost of revenue	4.155 B ^{-0.38 %}	4.171 B ^{-9.03 %}	4.585 B ^{4.28 %}	4.397 B ^{-5.93 %}	4.674 B ^{6.51 %}	4.389 B ^{-0.37 %}	4.405 B ^{-3.29 %}	4.555 B ^{-1.95 %}	4.646 B ^{-4.67 %}	4.873 B ^{4.71 %}	4.654 B ^{2.14 %}	4.556 B
General and administrative expenses	471.000 M ^{5.84 %}	445.000 M ^{-6.32 %}	475.000 M ^{10.21 %}	431.000 M ^{-2.05 %}	440.000 M ^{977 877.78 %}	-45.000 K ^{-100.01 %}	458.000 M ^{3.62 %}	442.000 M ^{6.25 %}	416.000 M ^{122 613.86 %}	339.000 K ^{-99.92 %}	430.000 M ^{4.88 %}	410.000 M
Selling and marketing expenses	78.000 M ^{5.41 %}	74.000 M ^{-7.50 %}	80.000 M ^{3.90 %}	77.000 M ^{-3.75 %}	80.000 M ^{9.59 %}	73.000 M ^{-5.19 %}	77.000 M ^{6.94 %}	72.000 M ^{-2.70 %}	74.000 M ^{-8.64 %}	81.000 M ^{9.46 %}	74.000 M ^{-6.33 %}	79.000 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-438.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	348.808 M ^{418.88 %}	-109.385 M ^{-12.96 %}	-96.835 M ^{-994.22 %}	10.829 M ^{89.55 %}	5.713 M	0.000	0.000
Operating expenses	549.667 M ^{6.08 %}	518.159 M ^{-6.64 %}	555.000 M ^{9.31 %}	507.721 M ^{-2.36 %}	520.000 M ^{-3.75 %}	540.284 M ^{1.06 %}	534.615 M ^{3.98 %}	514.165 M ^{4.88 %}	490.264 M ^{-9.12 %}	539.451 M ^{5.16 %}	513.000 M ^{4.95 %}	488.797 M
Cost and expenses	4.704 B ^{0.33 %}	4.689 B ^{-8.77 %}	5.140 B ^{4.80 %}	4.905 B ^{-5.57 %}	5.194 B ^{5.38 %}	4.929 B ^{-0.22 %}	4.940 B ^{-2.56 %}	5.069 B ^{-1.30 %}	5.136 B ^{-5.11 %}	5.413 B ^{4.76 %}	5.167 B ^{2.42 %}	5.045 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	438.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	118.521 M ^{8.73 %}	109.000 M ^{12.37 %}	97.000 M ^{-5.83 %}	103.000 M ^{-76.38 %}	436.000 M ^{300.00 %}	109.000 M ^{26.74 %}	86.000 M
Selling general and administrative expenses	549.667 M ^{6.08 %}	518.159 M ^{-6.64 %}	555.000 M ^{9.31 %}	507.721 M ^{-2.36 %}	520.000 M ^{612.77 %}	72.955 M ^{-86.36 %}	535.000 M ^{4.09 %}	514.000 M ^{4.90 %}	490.000 M ^{502.42 %}	81.339 M ^{-83.86 %}	504.000 M ^{3.07 %}	489.000 M
Interest income	8.145 M ^{-0.09 %}	8.152 M ^{-12.56 %}	9.323 M ^{24.09 %}	7.513 M ^{-25.06 %}	10.025 M ^{4.00 %}	9.639 M ^{-2.99 %}	9.936 M ^{9.42 %}	9.081 M ^{3.59 %}	8.766 M ^{-4.89 %}	9.217 M ^{-4.59 %}	9.660 M ^{20.75 %}	8.000 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	219.648 M ^{1.95 %}	215.444 M ^{-5.26 %}	227.412 M ^{6.23 %}	214.066 M ^{3.39 %}	207.056 M ^{-48.75 %}	404.023 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-170.271 M ^{-17 027 200.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	176.750 M ^{-2.33 %}	180.966 M
Operating income	383.707 M ^{10.81 %}	346.285 M ^{65.69 %}	209.000 M ^{-37.11 %}	332.345 M ^{-8.19 %}	362.000 M ^{-18.84 %}	446.024 M ^{41.13 %}	316.027 M ^{96.10 %}	161.157 M ^{-52.65 %}	340.366 M ^{115.41 %}	158.005 M ^{-54.98 %}	351.000 M ^{-5.16 %}	370.081 M
Operating income ratio	0.08 ^{9.65 %}	0.07 ^{76.01 %}	0.04 ^{-38.43 %}	0.06 ^{-2.60 %}	0.07 ^{-21.49 %}	0.08 ^{38.00 %}	0.06 ^{95.16 %}	0.03 ^{-50.42 %}	0.06 ^{119.13 %}	0.03 ^{-55.48 %}	0.06 ^{-6.77 %}	0.07
Total other income expenses net	36.469 M ^{283.47 %}	-19.877 M ^{-126.50 %}	75.000 M ^{528.57 %}	-17.500 M ^{-120.83 %}	84.000 M ^{122.55 %}	-372.545 M ^{-1 873.52 %}	21.006 M ^{-23.98 %}	27.631 M ^{-88.83 %}	247.422 M ^{749.98 %}	29.109 M ^{94.06 %}	15.000 M ^{-20.59 %}	18.890 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-8.638 B ^{-6.59 %}	-8.104 B ^{6.77 %}	-8.693 B ^{-9.81 %}	-7.916 B ^{-8.32 %}	-7.308 B ^{-4.03 %}	-7.025 B ^{-23.69 %}	-5.680 B ^{-4.88 %}	-5.415 B ^{-10.19 %}	-4.915 B ^{-1.63 %}	-4.836 B ^{-0.04 %}	-4.834 B ^{22.09 %}	-6.204 B
Total investments	6.995 B ^{-3.41 %}	7.242 B ^{7.31 %}	6.748 B ^{-1.03 %}	6.818 B ^{-7.46 %}	7.368 B ^{11.19 %}	6.627 B ^{2.51 %}	6.464 B ^{-0.47 %}	6.495 B ^{1.51 %}	6.398 B ^{-2.59 %}	6.568 B ^{-8.06 %}	7.143 B ^{3.82 %}	6.881 B
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	719.000 K ^{-77.01 %}	3.127 M ^{-0.22 %}	3.134 M ^{-13.07 %}	3.605 M ^{84.78 %}	1.951 M ^{-47.78 %}	3.736 M ^{-8.52 %}	4.084 M ^{-6.74 %}	4.379 M ^{37.53 %}	3.184 M ^{-28.66 %}	4.463 M ^{-7.02 %}	4.800 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.084 B ^{2.96 %}	1.053 B ^{-16.08 %}	1.254 B ^{25.45 %}	1.000 B ^{-21.30 %}	1.271 B ^{3.64 %}	1.226 B ^{29.05 %}	950.000 M ^{4.28 %}	911.000 M ^{8.45 %}	840.000 M ^{21.56 %}	691.000 M ^{20.33 %}	574.231 M ^{-11.01 %}	645.261 M
Retained earnings	25.866 B ^{0.60 %}	25.711 B ^{1.09 %}	25.435 B ^{0.13 %}	25.401 B ^{0.90 %}	25.174 B ^{0.80 %}	24.974 B ^{0.52 %}	24.844 B ^{0.65 %}	24.684 B ^{0.78 %}	24.494 B ^{1.17 %}	24.211 B ^{0.82 %}	24.013 B ^{0.57 %}	23.876 B
Common stock	827.500 M ^{0.00 %}	827.500 M ^{0.06 %}	827.000 M ^{-0.06 %}	827.500 M ^{0.00 %}	827.500 M ^{0.00 %}	827.500 M ^{0.00 %}	827.500 M ^{0.00 %}	827.500 M ^{0.00 %}	827.500 M ^{0.00 %}	827.500 M ^{0.00 %}	827.500 M ^{0.00 %}	827.500 M
Total equity	28.107 B ^{0.67 %}	27.921 B ^{-0.49 %}	28.059 B ^{1.04 %}	27.770 B ^{-0.16 %}	27.814 B ^{0.89 %}	27.570 B ^{1.49 %}	27.164 B ^{0.74 %}	26.965 B ^{0.98 %}	26.704 B ^{1.65 %}	26.271 B ^{1.21 %}	25.957 B ^{0.26 %}	25.891 B
Other non current liabilities	2.115 B ^{0.95 %}	2.095 B ^{0.17 %}	2.092 B ^{0.50 %}	2.081 B ^{0.81 %}	2.064 B ^{0.42 %}	2.056 B ^{0.52 %}	2.045 B ^{-1.59 %}	2.078 B ^{0.73 %}	2.063 B ^{22.17 %}	1.689 B ^{-19.31 %}	2.093 B ^{0.43 %}	2.084 B
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.127 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.605 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	2.200 B ^{2.09 %}	2.155 B ^{-1.37 %}	2.185 B ^{1.56 %}	2.151 B ^{-1.04 %}	2.174 B ^{1.78 %}	2.136 B ^{2.77 %}	2.079 B ^{0.02 %}	2.078 B ^{-0.15 %}	2.081 B ^{1.65 %}	2.047 B ^{-2.18 %}	2.093 B ^{0.43 %}	2.084 B
Other current liabilities	1.030 B ^{-19.03 %}	1.273 B ^{4.37 %}	1.219 B ^{-16.20 %}	1.455 B ^{12.65 %}	1.292 B ^{-58.90 %}	3.143 B ^{3.11 %}	3.048 B ^{25.89 %}	2.421 B ^{-11.96 %}	2.750 B ^{20.86 %}	2.275 B ^{1.15 %}	2.249 B ^{-11.20 %}	2.533 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.232 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.232 M	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	719.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.232 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	3.665 B ^{-7.34 %}	3.956 B ^{-4.36 %}	4.136 B ^{3.18 %}	4.008 B ^{-5.82 %}	4.256 B ^{-16.36 %}	5.088 B ^{8.39 %}	4.694 B ^{12.94 %}	4.156 B ^{-5.68 %}	4.407 B ^{0.39 %}	4.390 B ^{11.48 %}	3.938 B ^{-14.89 %}	4.626 B
Total liabilities	5.865 B ^{-4.01 %}	6.111 B ^{-3.33 %}	6.321 B ^{2.61 %}	6.160 B ^{-4.20 %}	6.430 B ^{-11.00 %}	7.224 B ^{6.67 %}	6.773 B ^{8.64 %}	6.235 B ^{-3.91 %}	6.488 B ^{0.79 %}	6.437 B ^{6.74 %}	6.031 B ^{-10.13 %}	6.711 B
Other non current assets	258.210 M ^{1.18 %}	255.191 M ^{-4.20 %}	266.387 M ^{-0.89 %}	268.769 M ^{43 744.86 %}	613.000 K ^{-99.95 %}	1.183 B ^{-11.11 %}	1.331 B ^{-0.30 %}	1.335 B ^{0.26 %}	1.331 B ^{42.88 %}	931.810 M ^{298.34 %}	233.926 M ^{1.41 %}	230.684 M
Long term investments	6.445 B ^{0.83 %}	6.392 B ^{8.37 %}	5.898 B ^{-1.17 %}	5.968 B ^{-8.44 %}	6.518 B ^{14.82 %}	5.677 B ^{5.82 %}	5.364 B ^{-0.57 %}	5.395 B ^{1.83 %}	5.298 B ^{-9.71 %}	5.868 B ^{-11.67 %}	6.643 B ^{3.30 %}	6.431 B
Intangible assets	252.691 M ^{-4.64 %}	265.000 M ^{-3.64 %}	275.000 M ^{-4.84 %}	289.000 M ^{62.36 %}	178.000 M ^{4.71 %}	170.000 M ^{4.94 %}	162.000 M ^{5.19 %}	154.000 M ^{28.33 %}	120.000 M ^{2.56 %}	117.000 M ^{31.46 %}	89.000 M ^{15.58 %}	77.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	652.000 K ^{-26.41 %}	886.000 K ^{75.10 %}	506.000 K ^{-0.98 %}	511.000 K ^{-40.16 %}	854.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	252.691 M ^{-4.87 %}	265.634 M ^{-3.41 %}	275.000 M ^{-4.87 %}	289.080 M ^{62.40 %}	178.000 M ^{4.31 %}	170.652 M ^{4.77 %}	162.886 M ^{5.42 %}	154.506 M ^{28.21 %}	120.511 M ^{2.25 %}	117.854 M ^{32.42 %}	89.000 M ^{15.58 %}	77.000 M
Property plant equipment net	9.469 B ^{-1.38 %}	9.602 B ^{-1.53 %}	9.751 B ^{-0.67 %}	9.816 B ^{-0.71 %}	9.887 B ^{-0.87 %}	9.973 B ^{-3.49 %}	10.334 B ^{-0.03 %}	10.338 B ^{0.52 %}	10.284 B ^{0.50 %}	10.233 B ^{-0.40 %}	10.274 B ^{0.64 %}	10.209 B
Total non current assets	16.454 B ^{-0.98 %}	16.618 B ^{2.32 %}	16.241 B ^{-1.78 %}	16.535 B ^{-1.10 %}	16.719 B ^{-2.72 %}	17.187 B ^{-0.51 %}	17.276 B ^{-0.63 %}	17.386 B ^{1.53 %}	17.124 B ^{-1.37 %}	17.362 B ^{-0.20 %}	17.397 B ^{1.25 %}	17.182 B
Other current assets	140.868 M ^{-12.64 %}	161.253 M ^{-15.57 %}	191.000 M ^{-3.57 %}	198.071 M ^{-30.01 %}	283.000 M ^{-31.38 %}	412.445 M ^{-32.93 %}	614.951 M ^{51.80 %}	405.117 M ^{-21.63 %}	516.936 M ^{49.68 %}	345.367 M ^{-18.85 %}	425.584 M ^{-3.59 %}	441.420 M
Short term investments	550.000 M ^{-35.29 %}	850.000 M ^{0.00 %}	850.000 M ^{0.00 %}	850.000 M ^{0.00 %}	850.000 M ^{-10.53 %}	950.000 M ^{-13.64 %}	1.100 B ^{0.00 %}	1.100 B ^{0.00 %}	1.100 B ^{57.14 %}	700.000 M ^{40.00 %}	500.000 M ^{11.14 %}	449.897 M
cash and cash equivalents	8.638 B ^{6.59 %}	8.104 B ^{-6.77 %}	8.693 B ^{9.81 %}	7.916 B ^{8.32 %}	7.308 B ^{4.00 %}	7.027 B ^{23.64 %}	5.683 B ^{4.87 %}	5.419 B ^{10.17 %}	4.919 B ^{1.66 %}	4.839 B ^{0.01 %}	4.838 B ^{-22.08 %}	6.209 B
Cash and short term investments	9.188 B ^{2.62 %}	8.954 B ^{-6.17 %}	9.543 B ^{8.86 %}	8.766 B ^{7.46 %}	8.158 B ^{2.27 %}	7.977 B ^{17.60 %}	6.783 B ^{4.05 %}	6.519 B ^{8.31 %}	6.019 B ^{8.67 %}	5.539 B ^{3.76 %}	5.338 B ^{-19.83 %}	6.659 B
Total current assets	17.518 B ^{0.60 %}	17.413 B ^{-4.00 %}	18.139 B ^{4.28 %}	17.395 B ^{-0.74 %}	17.525 B ^{-0.46 %}	17.607 B ^{5.67 %}	16.661 B ^{5.36 %}	15.813 B ^{-1.58 %}	16.068 B ^{4.70 %}	15.346 B ^{5.17 %}	14.591 B ^{-5.37 %}	15.419 B
Inventory	3.451 B ^{2.96 %}	3.352 B ^{-3.26 %}	3.465 B ^{5.08 %}	3.298 B ^{-12.32 %}	3.761 B ^{-10.01 %}	4.179 B ^{4.31 %}	4.006 B ^{5.45 %}	3.799 B ^{-11.75 %}	4.305 B ^{-3.31 %}	4.452 B ^{5.71 %}	4.212 B ^{11.06 %}	3.792 B
Net receivables	4.737 B ^{-4.21 %}	4.946 B ^{0.11 %}	4.940 B ^{-3.76 %}	5.133 B ^{-3.57 %}	5.323 B ^{5.66 %}	5.038 B ^{-4.16 %}	5.256 B ^{3.28 %}	5.090 B ^{-2.63 %}	5.227 B ^{4.35 %}	5.009 B ^{8.54 %}	4.615 B ^{1.96 %}	4.526 B
Tax assets	30.131 M ^{-70.91 %}	103.564 M ^{104.02 %}	50.762 M ^{-73.77 %}	193.506 M ^{42.59 %}	135.710 M ^{-26.20 %}	183.879 M ^{119.37 %}	83.823 M ^{-48.92 %}	164.116 M ^{83.05 %}	89.654 M ^{-57.69 %}	211.918 M ^{35.31 %}	156.619 M ^{-33.44 %}	235.290 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	2.635 B ^{-1.77 %}	2.682 B ^{-8.04 %}	2.917 B ^{14.22 %}	2.554 B ^{-12.46 %}	2.917 B ^{61.05 %}	1.811 B ^{14.16 %}	1.587 B ^{1.57 %}	1.562 B ^{-1.23 %}	1.582 B ^{-20.99 %}	2.002 B ^{22.99 %}	1.628 B ^{-13.48 %}	1.881 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.432 M ^{-64.70 %}	134.373 M ^{123.91 %}	60.011 M ^{-65.35 %}	173.174 M ^{130.55 %}	75.113 M ^{-33.20 %}	112.453 M ^{85.66 %}	60.569 M ^{-71.43 %}	212.020 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.127 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.605 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	542.552 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	328.929 M ^{0.00 %}	328.930 M ^{-39.31 %}	542.001 M ^{66 359.29 %}	-818.000 K ^{-100.15 %}	542.553 M ^{0.00 %}	542.552 M ^{0.00 %}	542.552 M ^{0.00 %}	542.552 M ^{-0.02 %}	542.635 M ^{0.00 %}	542.635 M ^{0.00 %}	542.635 M ^{-0.01 %}	542.677 M
Deferred tax liabilities non current	85.213 M ^{42.04 %}	59.994 M ^{-32.64 %}	89.066 M ^{26.63 %}	70.334 M ^{-32.39 %}	104.024 M ^{29.57 %}	80.282 M ^{139.62 %}	33.504 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.112 M ^{-94.95 %}	358.612 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	33.972 B ^{-0.17 %}	34.031 B ^{-1.01 %}	34.380 B ^{1.33 %}	33.930 B ^{-0.92 %}	34.244 B ^{-1.58 %}	34.794 B ^{2.52 %}	33.937 B ^{2.22 %}	33.199 B ^{0.02 %}	33.192 B ^{1.48 %}	32.708 B ^{2.25 %}	31.988 B ^{-1.88 %}	32.602 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-303.000 M ^{-9.78 %}	-276.000 M ^{-49.19 %}	-185.000 M ^{18.14 %}	-226.000 M ^{29.60 %}	-321.000 M ^{-146.92 %}	-130.000 M ^{44.68 %}	-235.000 M ^{-23.04 %}	-191.000 M ^{54.31 %}	-418.000 M ^{-111.11 %}	-198.000 M ^{20.80 %}	-250.000 M ^{22.12 %}	-321.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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