XAC Automation Corporation ^5490.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.372 B ^{78.79 %}	767.333 M ^{-45.36 %}	1.404 B ^{-11.04 %}	1.579 B ^{-7.55 %}	1.708 B ^{-15.64 %}	2.024 B
Net income	32.855 M ^{119.04 %}	-172.558 M ^{-4.28 %}	-165.474 M ^{-224.17 %}	133.260 M ^{-35.67 %}	207.153 M ^{-21.35 %}	263.391 M
Income before tax	40.563 M ^{118.61 %}	-217.918 M ^{-5.80 %}	-205.967 M ^{-217.56 %}	175.201 M ^{-35.89 %}	273.290 M ^{-19.73 %}	340.445 M
Income before tax ratio	0.03 ^{110.41 %}	-0.28 ^{-93.65 %}	-0.15 ^{-232.15 %}	0.11 ^{-30.66 %}	0.16 ^{-4.84 %}	0.17
EBITDA	64.390 M ^{134.34 %}	-187.526 M ^{-9.36 %}	-171.471 M ^{-184.38 %}	203.210 M ^{-30.79 %}	293.633 M ^{-15.40 %}	347.075 M
Net income ratio	0.02 ^{110.65 %}	-0.22 ^{-90.86 %}	-0.12 ^{-239.58 %}	0.08 ^{-30.42 %}	0.12 ^{-6.77 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.05 ^{119.20 %}	-0.24 ^{-100.16 %}	-0.12 ^{-194.85 %}	0.13 ^{-25.15 %}	0.17 ^{0.29 %}	0.17
Gross profit ratio	0.34 ^{38.30 %}	0.25 ^{-28.97 %}	0.35 ^{-4.55 %}	0.37 ^{-12.10 %}	0.42 ^{9.60 %}	0.38
Weighted average shs out dil	93.871 M ^{0.88 %}	93.054 M ^{0.49 %}	92.600 M ^{-3.99 %}	96.448 M ^{0.27 %}	96.190 M ^{1.08 %}	95.162 M
Weighted average shs out	93.871 M ^{0.64 %}	93.275 M ^{0.73 %}	92.600 M ^{-2.34 %}	94.817 M ^{0.26 %}	94.573 M ^{-0.54 %}	95.087 M
EPS diluted	0.35 ^{118.92 %}	-1.85 ^{-3.35 %}	-1.79 ^{-229.71 %}	1.38 ^{-35.81 %}	2.15 ^{-22.38 %}	2.77
Earnings per share	0.35 ^{118.92 %}	-1.85 ^{-3.35 %}	-1.79 ^{-226.95 %}	1.41 ^{-35.62 %}	2.19 ^{-21.51 %}	2.79
Gross profit	471.110 M ^{147.27 %}	190.522 M ^{-61.19 %}	490.913 M ^{-15.09 %}	578.159 M ^{-18.73 %}	711.411 M ^{-7.54 %}	769.466 M
Income tax expense	7.708 M ^{116.99 %}	-45.360 M ^{-12.02 %}	-40.493 M ^{-196.55 %}	41.941 M ^{-36.58 %}	66.137 M ^{-14.17 %}	77.054 M
Cost of revenue	900.839 M ^{56.18 %}	576.811 M ^{-36.86 %}	913.513 M ^{-8.70 %}	1.001 B ^{0.44 %}	996.153 M ^{-20.61 %}	1.255 B
General and administrative expenses	113.458 M ^{4.50 %}	108.569 M ^{6.18 %}	102.254 M ^{-12.44 %}	116.776 M ^{1.27 %}	115.309 M ^{10.73 %}	104.131 M
Selling and marketing expenses	49.520 M ^{46.03 %}	33.911 M ^{-17.62 %}	41.164 M ^{14.77 %}	35.868 M ^{-6.89 %}	38.524 M ^{17.02 %}	32.921 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.425 M ^{-64.47 %}	4.011 M ^{217.76 %}	-3.406 M
Operating expenses	445.287 M ^{6.31 %}	418.857 M ^{9.49 %}	382.552 M ^{-6.67 %}	409.903 M ^{-9.07 %}	450.781 M ^{4.29 %}	432.224 M
Cost and expenses	1.346 B ^{35.20 %}	995.668 M ^{-23.18 %}	1.296 B ^{-8.11 %}	1.410 B ^{-2.52 %}	1.447 B ^{-14.23 %}	1.687 B
Research and development expenses	282.309 M ^{2.43 %}	275.615 M ^{15.26 %}	239.134 M ^{-7.05 %}	257.259 M ^{-13.37 %}	296.948 M ^{-4.58 %}	311.215 M
Selling general and administrative expenses	162.978 M ^{14.39 %}	142.480 M ^{-0.65 %}	143.418 M ^{-6.04 %}	152.644 M ^{-0.77 %}	153.833 M ^{12.24 %}	137.052 M
Interest income	20.212 M ^{40.33 %}	14.403 M ^{202.39 %}	4.763 M ^{-6.26 %}	5.081 M ^{-20.66 %}	6.404 M ^{12.45 %}	5.695 M
Interest expense	633.000 K ^{-29.51 %}	898.000 K ^{-23.18 %}	1.169 M ^{39.33 %}	839.000 K ^{51.99 %}	552.000 K ^{-21.26 %}	701.000 K
Depreciation and amortization	23.194 M ^{-21.36 %}	29.494 M ^{-11.50 %}	33.327 M ^{17.15 %}	28.448 M ^{25.94 %}	22.588 M ^{129.72 %}	9.833 M
Operating income	25.823 M ^{111.31 %}	-228.335 M ^{-11.40 %}	-204.965 M ^{-217.28 %}	174.762 M ^{-35.52 %}	271.045 M ^{-19.63 %}	337.242 M
Operating income ratio	0.02 ^{106.33 %}	-0.30 ^{-103.90 %}	-0.15 ^{-231.84 %}	0.11 ^{-30.26 %}	0.16 ^{-4.72 %}	0.17
Total other income expenses net	12.681 M ^{21.73 %}	10.417 M ^{103.31 %}	-314.328 M ^{-71 700.91 %}	439.000 K ^{-80.45 %}	2.245 M ^{-29.91 %}	3.203 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-709.865 M ^{-11.96 %}	-634.013 M ^{-12.01 %}	-566.022 M ^{-31.00 %}	-432.065 M ^{54.42 %}	-947.997 M ^{-6.66 %}	-888.812 M
Total investments	5.734 M ^{-16.40 %}	6.859 M ^{106.53 %}	3.321 M ^{-43.74 %}	5.903 M ^{28.77 %}	4.584 M ^{-96.89 %}	147.560 M
Total debt	33.267 M ^{-19.81 %}	41.485 M ^{-26.61 %}	56.530 M ^{-14.92 %}	66.442 M ^{63.08 %}	40.743 M ^{37.89 %}	29.548 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-12.916 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.886 M
Retained earnings	38.236 M ^{122.37 %}	-170.906 M ^{-228.24 %}	-52.067 M ^{-121.84 %}	238.359 M ^{-24.29 %}	314.852 M ^{-52.59 %}	664.085 M
Common stock	961.522 M ^{0.00 %}	961.522 M ^{0.00 %}	961.562 M ^{-0.06 %}	962.131 M ^{-0.07 %}	962.836 M ^{1.62 %}	947.466 M
Total equity	1.234 B ^{5.03 %}	1.175 B ^{-13.01 %}	1.351 B ^{-16.20 %}	1.612 B ^{-7.10 %}	1.735 B ^{5.16 %}	1.650 B
Other non current liabilities	2.122 M ^{-99.41 %}	360.244 M ^{-0.52 %}	362.115 M ^{1 393.20 %}	24.251 M ^{-5.56 %}	25.680 M ^{1.01 %}	25.422 M
Long term debt	20.036 M ^{-32.36 %}	29.621 M ^{-18.25 %}	36.233 M ^{-22.59 %}	46.806 M ^{68.90 %}	27.713 M ^{-1.08 %}	28.016 M
Total non current liabilities	71.364 M ^{-83.47 %}	431.716 M ^{-1.92 %}	440.177 M ^{282.10 %}	115.198 M ^{27.06 %}	90.661 M ^{6.63 %}	85.023 M
Other current liabilities	531.829 M ^{218.80 %}	166.823 M ^{12.05 %}	148.879 M ^{-32.60 %}	220.877 M ^{6.65 %}	207.095 M ^{60.47 %}	129.052 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.049 M ^{-40.46 %}	168.050 M ^{-3.22 %}	173.645 M ^{66.49 %}	104.297 M
Short term debt	26.462 M ^{123.04 %}	11.864 M ^{-41.55 %}	20.297 M ^{3.37 %}	19.636 M ^{50.70 %}	13.030 M ^{79.28 %}	7.268 M
Total current liabilities	660.531 M ^{168.92 %}	245.626 M ^{-1.44 %}	249.219 M ^{-52.89 %}	529.028 M ^{11.93 %}	472.649 M ^{5.49 %}	448.033 M
Total liabilities	731.895 M ^{8.05 %}	677.342 M ^{-1.75 %}	689.396 M ^{7.01 %}	644.226 M ^{14.36 %}	563.310 M ^{5.68 %}	533.056 M
Other non current assets	227.330 M ^{-0.01 %}	227.355 M ^{-36.52 %}	358.127 M ^{15.79 %}	309.297 M ^{-18.84 %}	381.075 M ^{4 944.01 %}	7.555 M
Long term investments	-186.312 M ^{1.64 %}	-189.420 M ^{46.08 %}	-351.308 M ^{-17.12 %}	-299.953 M ^{20.06 %}	-375.222 M ^{-18 861.10 %}	2.000 M
Intangible assets	4.219 M ^{25.04 %}	3.374 M ^{-98.66 %}	251.144 M ^{-59.64 %}	622.336 M ^{37.35 %}	453.111 M ^{3 687.60 %}	11.963 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.219 M ^{25.04 %}	3.374 M ^{-1.08 %}	3.411 M ^{-15.06 %}	4.016 M ^{-44.53 %}	7.240 M ^{-39.48 %}	11.963 M
Property plant equipment net	92.269 M ^{-13.45 %}	106.604 M ^{-14.93 %}	125.314 M ^{-11.55 %}	141.674 M ^{16.89 %}	121.205 M ^{2.43 %}	118.325 M
Total non current assets	244.437 M ^{-4.57 %}	256.141 M ^{30.32 %}	196.543 M ^{7.84 %}	182.253 M ^{11.52 %}	163.431 M ^{0.64 %}	162.384 M
Other current assets	51.209 M ^{22.22 %}	41.898 M ^{-15.30 %}	49.467 M ^{-10.76 %}	55.431 M ^{5.31 %}	52.638 M ^{-3.82 %}	54.731 M
Short term investments	192.046 M ^{-2.16 %}	196.279 M ^{-44.65 %}	354.629 M ^{15.95 %}	305.856 M ^{-19.47 %}	379.806 M ^{157.39 %}	147.560 M
cash and cash equivalents	743.132 M ^{10.01 %}	675.498 M ^{8.50 %}	622.552 M ^{24.88 %}	498.507 M ^{-49.58 %}	988.740 M ^{7.66 %}	918.360 M
Cash and short term investments	935.178 M ^{7.27 %}	871.777 M ^{-10.79 %}	977.181 M ^{21.49 %}	804.363 M ^{-41.22 %}	1.369 B ^{28.36 %}	1.066 B
Total current assets	1.722 B ^{7.86 %}	1.596 B ^{-13.42 %}	1.844 B ^{-11.10 %}	2.074 B ^{-2.87 %}	2.135 B ^{5.66 %}	2.021 B
Inventory	420.073 M ^{-5.86 %}	446.201 M ^{-21.16 %}	565.934 M ^{-4.37 %}	591.806 M ^{126.89 %}	260.832 M ^{-0.14 %}	261.187 M
Net receivables	315.237 M ^{33.34 %}	236.420 M ^{-5.86 %}	251.144 M ^{-59.64 %}	622.336 M ^{37.35 %}	453.111 M ^{-29.05 %}	638.635 M
Tax assets	106.931 M ^{-1.20 %}	108.228 M ^{77.43 %}	60.999 M ^{124.10 %}	27.219 M ^{-6.57 %}	29.133 M ^{29.24 %}	22.541 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	95.129 M ^{55.82 %}	61.051 M ^{8.09 %}	56.483 M ^{-77.19 %}	247.661 M ^{30.80 %}	189.347 M ^{-8.71 %}	207.416 M
Tax payables	7.111 M ^{20.77 %}	5.888 M ^{31.72 %}	4.470 M ^{-89.06 %}	40.854 M ^{-35.33 %}	63.177 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.849 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	33.267 M ^{-19.81 %}	41.485 M ^{-26.61 %}	56.530 M ^{20.78 %}	46.806 M ^{14.88 %}	40.743 M ^{15.47 %}	35.284 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	12.916 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	234.481 M ^{-36.89 %}	371.563 M ^{-15.82 %}	441.378 M ^{17 001.05 %}	2.581 M ^{-96.95 %}	84.723 M ^{-1.90 %}	86.364 M
Deferred tax liabilities non current	49.206 M ^{17.57 %}	41.851 M ^{0.05 %}	41.829 M ^{-5.24 %}	44.141 M ^{18.44 %}	37.268 M ^{17.99 %}	31.585 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.966 B ^{6.14 %}	1.852 B ^{-9.21 %}	2.040 B ^{-9.57 %}	2.256 B ^{-1.84 %}	2.299 B ^{5.29 %}	2.183 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	943.000 K ^{-83.69 %}	5.781 M ^{-53.41 %}	12.409 M ^{-42.15 %}	21.449 M
Change in working capital	-64.562 M ^{-160.62 %}	106.510 M ^{-77.64 %}	476.249 M ^{212.34 %}	-423.946 M ^{-331.42 %}	183.190 M
Accounts receivables	-64.463 M ^{-434.56 %}	-12.059 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-5.639 M ^{-105.23 %}	107.813 M ^{814.99 %}	11.783 M ^{103.61 %}	-326.672 M ^{-3 187.43 %}	-9.937 M
Accounts payables	34.078 M ^{646.02 %}	4.568 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-28.538 M ^{-561.18 %}	6.188 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	23.670 M ^{-53.27 %}	50.658 M ^{64.58 %}	30.781 M ^{490.52 %}	-7.882 M ^{-277.56 %}	4.439 M
Net cash provided by operating activities	22.865 M ^{175.43 %}	-30.313 M ^{-109.76 %}	310.446 M ^{217.06 %}	-265.198 M ^{-158.62 %}	452.433 M
Investments in property plant and equipment	-1.541 M ^{71.24 %}	-5.358 M ^{-2.47 %}	-5.229 M ^{-9.42 %}	-4.779 M ^{36.13 %}	-7.482 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.418 M	0.000 ^{100.00 %}	-229.584 M
Sales maturities of investments	6.025 M ^{-96.13 %}	155.862 M	0.000 ^{-100.00 %}	68.681 M	0.000
Other investing activites	-262.000 K ^{83.17 %}	-1.557 M ^{-2 631.58 %}	-57.000 K ^{97.38 %}	-2.172 M ^{-134.55 %}	6.286 M
Net cash used for investing activites	4.222 M ^{-97.17 %}	148.947 M ^{382.61 %}	-52.704 M ^{-185.38 %}	61.730 M ^{126.75 %}	-230.780 M
Debt repayment	-12.867 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-507.000 K ^{-1 848.28 %}	29.000 K ^{100.04 %}	-82.847 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-115.599 M ^{39.11 %}	-189.861 M ^{-33.94 %}	-141.752 M
Other financing activites	6.009 M ^{130.56 %}	-19.666 M ^{2.00 %}	-20.068 M ^{-33.67 %}	-15.013 M ^{-78.90 %}	-8.392 M
Net cash used provided by financing activities	-6.858 M ^{65.13 %}	-19.666 M ^{85.50 %}	-135.638 M ^{52.86 %}	-287.721 M ^{-91.63 %}	-150.144 M
Effect of forex changes on cash	47.405 M ^{203.01 %}	-46.022 M ^{-2 471.05 %}	1.941 M ^{103.03 %}	956.000 K ^{184.68 %}	-1.129 M
Net change in cash	67.634 M ^{27.74 %}	52.946 M ^{-57.32 %}	124.045 M ^{125.30 %}	-490.233 M ^{-796.55 %}	70.380 M
Cash at beginning of period	675.498 M ^{8.50 %}	622.552 M ^{24.88 %}	498.507 M ^{-49.58 %}	988.740 M ^{7.66 %}	918.360 M
Cash at end of period	743.132 M ^{10.01 %}	675.498 M ^{8.50 %}	622.552 M ^{24.88 %}	498.507 M ^{-49.58 %}	988.740 M
Operating cash flow	22.865 M ^{175.43 %}	-30.313 M ^{-109.76 %}	310.446 M ^{217.06 %}	-265.198 M ^{-158.62 %}	452.433 M
Capital expenditure	-4.385 M ^{18.16 %}	-5.358 M ^{-2.47 %}	-5.229 M ^{-9.42 %}	-4.779 M ^{36.13 %}	-7.482 M
Free CashFlow	18.480 M ^{151.81 %}	-35.671 M ^{-111.69 %}	305.217 M ^{213.05 %}	-269.977 M ^{-160.68 %}	444.951 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	336.970 M ^{-19.98 %}	421.123 M ^{12.16 %}	375.455 M ^{25.12 %}	300.066 M ^{-16.93 %}	361.206 M ^{7.75 %}	335.222 M ^{37.18 %}	244.374 M ^{20.71 %}	202.447 M ^{24.31 %}	162.853 M ^{3.29 %}	157.659 M ^{-35.40 %}	244.049 M
Net income	10.389 M ^{-85.07 %}	69.590 M ^{229.90 %}	21.094 M ^{5 134.37 %}	-419.000 K ^{-109.52 %}	4.402 M ^{-43.40 %}	7.778 M ^{158.15 %}	-13.375 M ^{73.12 %}	-49.757 M ^{1.01 %}	-50.266 M ^{15.03 %}	-59.160 M ^{-1 421.21 %}	-3.889 M
Income before tax	9.854 M ^{-88.78 %}	87.845 M ^{239.25 %}	25.894 M ^{1 495.15 %}	-1.856 M ^{-125.03 %}	7.416 M ^{-18.59 %}	9.109 M ^{116.76 %}	-54.348 M ^{-13.47 %}	-47.896 M ^{10.11 %}	-53.282 M ^{14.60 %}	-62.392 M ^{-465.40 %}	-11.035 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-85.98 %}	0.21 ^{202.46 %}	0.07 ^{1 215.01 %}	-0.01 ^{-130.13 %}	0.02 ^{-24.44 %}	0.03 ^{112.22 %}	-0.22 ^{6.00 %}	-0.24 ^{27.69 %}	-0.33 ^{17.32 %}	-0.40 ^{-775.22 %}	-0.05
EBITDA	15.840 M ^{-83.15 %}	94.008 M ^{194.90 %}	31.878 M ^{676.38 %}	4.106 M ^{-69.29 %}	13.372 M ^{3.24 %}	12.952 M ^{127.18 %}	-47.654 M ^{-19.11 %}	-40.010 M ^{11.91 %}	-45.419 M ^{16.58 %}	-54.443 M ^{-2 234.61 %}	-2.332 M
Net income ratio	0.03 ^{-81.34 %}	0.17 ^{194.13 %}	0.06 ^{4 123.50 %}	0.00 ^{-111.46 %}	0.01 ^{-47.48 %}	0.02 ^{142.39 %}	-0.05 ^{77.73 %}	-0.25 ^{20.37 %}	-0.31 ^{17.74 %}	-0.38 ^{-2 254.77 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.05 ^{-78.94 %}	0.22 ^{162.92 %}	0.08 ^{520.48 %}	0.01 ^{-63.04 %}	0.04 ^{-4.18 %}	0.04 ^{119.81 %}	-0.20 ^{1.33 %}	-0.20 ^{29.14 %}	-0.28 ^{19.24 %}	-0.35 ^{-3 513.86 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.47 ^{2.01 %}	0.46 ^{27.63 %}	0.36 ^{9.12 %}	0.33 ^{4.45 %}	0.32 ^{-13.28 %}	0.36 ^{86.55 %}	0.20 ^{-20.79 %}	0.25 ^{-21.97 %}	0.32 ^{20.98 %}	0.26 ^{-17.24 %}	0.32
Weighted average shs out dil	94.445 M ^{0.43 %}	94.041 M ^{0.95 %}	93.152 M ^{0.00 %}	93.152 M ^{5.81 %}	88.040 M ^{-5.49 %}	93.152 M ^{0.05 %}	93.103 M ^{-0.83 %}	93.881 M ^{0.86 %}	93.085 M ^{0.12 %}	92.973 M ^{0.17 %}	92.813 M
Weighted average shs out	94.445 M ^{1.79 %}	92.787 M ^{-0.39 %}	93.152 M ^{0.00 %}	93.152 M ^{5.81 %}	88.040 M ^{-5.49 %}	93.152 M ^{0.05 %}	93.103 M ^{-0.83 %}	93.881 M ^{0.86 %}	93.085 M ^{0.12 %}	92.973 M ^{0.17 %}	92.814 M
EPS diluted	0.11 ^{-85.14 %}	0.74 ^{221.74 %}	0.23 ^{5 211.11 %}	0.00 ^{-109.00 %}	0.05 ^{-37.50 %}	0.08 ^{157.14 %}	-0.14 ^{73.58 %}	-0.53 ^{1.85 %}	-0.54 ^{15.63 %}	-0.64 ^{-1 427.45 %}	-0.04
Earnings per share	0.11 ^{-85.33 %}	0.75 ^{226.09 %}	0.23 ^{5 211.11 %}	0.00 ^{-109.00 %}	0.05 ^{-37.50 %}	0.08 ^{157.14 %}	-0.14 ^{73.58 %}	-0.53 ^{1.85 %}	-0.54 ^{15.63 %}	-0.64 ^{-1 427.45 %}	-0.04
Gross profit	158.195 M ^{-18.37 %}	193.797 M ^{43.15 %}	135.381 M ^{36.53 %}	99.156 M ^{-13.23 %}	114.277 M ^{-6.56 %}	122.296 M ^{155.90 %}	47.791 M ^{-4.38 %}	49.980 M ^{-2.99 %}	51.522 M ^{24.97 %}	41.229 M ^{-46.54 %}	77.116 M
Income tax expense	-535.000 K ^{-102.93 %}	18.255 M ^{280.31 %}	4.800 M ^{434.03 %}	-1.437 M ^{-147.68 %}	3.014 M ^{126.45 %}	1.331 M ^{103.25 %}	-40.973 M ^{-2 301.67 %}	1.861 M ^{161.70 %}	-3.016 M ^{6.68 %}	-3.232 M ^{-145.23 %}	7.146 M
Cost of revenue	178.775 M ^{-21.36 %}	227.326 M ^{-5.31 %}	240.074 M ^{19.49 %}	200.910 M ^{-18.64 %}	246.929 M ^{15.97 %}	212.926 M ^{8.31 %}	196.583 M ^{28.93 %}	152.467 M ^{36.95 %}	111.331 M ^{-4.38 %}	116.430 M ^{-30.25 %}	166.933 M
General and administrative expenses	27.143 M ^{-12.61 %}	31.059 M ^{-2.31 %}	31.795 M ^{14.77 %}	27.703 M ^{3.36 %}	26.803 M ^{-1.30 %}	27.157 M ^{-2.94 %}	27.981 M ^{12.65 %}	24.838 M ^{-14.15 %}	28.933 M ^{7.89 %}	26.817 M ^{18.29 %}	22.671 M
Selling and marketing expenses	10.542 M ^{-14.70 %}	12.359 M ^{-32.49 %}	18.308 M ^{57.77 %}	11.604 M ^{7.71 %}	10.773 M ^{21.94 %}	8.835 M ^{-0.12 %}	8.846 M ^{6.75 %}	8.287 M ^{-4.41 %}	8.669 M ^{6.91 %}	8.109 M ^{64.72 %}	4.923 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.133 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-557.000 K ^{83.05 %}	-3.286 M
Operating expenses	121.211 M ^{5.43 %}	114.973 M ^{-4.46 %}	120.339 M ^{21.36 %}	99.156 M ^{-13.23 %}	114.277 M ^{2.08 %}	111.944 M ^{0.20 %}	111.721 M ^{16.82 %}	95.633 M ^{-9.20 %}	105.325 M ^{-0.09 %}	105.416 M ^{15.26 %}	91.462 M
Cost and expenses	299.986 M ^{-12.36 %}	342.299 M ^{-5.03 %}	360.413 M ^{20.11 %}	300.066 M ^{-15.15 %}	353.644 M ^{8.86 %}	324.870 M ^{5.37 %}	308.304 M ^{24.27 %}	248.100 M ^{14.51 %}	216.656 M ^{-2.34 %}	221.846 M ^{-14.14 %}	258.395 M
Research and development expenses	83.526 M ^{16.73 %}	71.555 M ^{1.88 %}	70.236 M ^{4.86 %}	66.982 M ^{-3.12 %}	69.139 M ^{-8.97 %}	75.952 M ^{1.41 %}	74.894 M ^{19.82 %}	62.508 M ^{-7.70 %}	67.723 M ^{-3.93 %}	70.490 M ^{1.63 %}	69.361 M
Selling general and administrative expenses	37.685 M ^{-13.20 %}	43.418 M ^{-13.34 %}	50.103 M ^{27.47 %}	39.307 M ^{4.61 %}	37.576 M ^{4.40 %}	35.992 M ^{-2.27 %}	36.827 M ^{11.18 %}	33.125 M ^{-11.91 %}	37.602 M ^{7.66 %}	34.926 M ^{26.57 %}	27.594 M
Interest income	3.662 M ^{-15.35 %}	4.326 M ^{-21.73 %}	5.527 M ^{5.88 %}	5.220 M ^{3.18 %}	5.059 M ^{14.82 %}	4.406 M ^{-11.61 %}	4.985 M ^{58.81 %}	3.139 M ^{-18.62 %}	3.857 M ^{59.25 %}	2.422 M ^{7.17 %}	2.260 M
Interest expense	158.000 K ^{-10.23 %}	176.000 K ^{23.08 %}	143.000 K ^{-12.80 %}	164.000 K ^{0.00 %}	164.000 K ^{1.23 %}	162.000 K ^{-28.00 %}	225.000 K ^{13.64 %}	198.000 K ^{-11.61 %}	224.000 K ^{-10.76 %}	251.000 K ^{-8.39 %}	274.000 K
Depreciation and amortization	5.828 M ^{-2.66 %}	5.987 M ^{2.50 %}	5.841 M ^{0.74 %}	5.798 M ^{0.10 %}	5.792 M ^{0.50 %}	5.763 M ^{-10.91 %}	6.469 M ^{-15.86 %}	7.688 M ^{0.64 %}	7.639 M ^{-0.77 %}	7.698 M ^{245.40 %}	2.229 M
Operating income	36.984 M ^{-53.08 %}	78.824 M ^{424.03 %}	15.042 M ^{259.23 %}	-9.447 M ^{-224.93 %}	7.562 M ^{5.19 %}	7.189 M ^{113.56 %}	-53.026 M ^{-11.61 %}	-47.510 M ^{11.03 %}	-53.400 M ^{14.32 %}	-62.322 M ^{-334.42 %}	-14.346 M
Operating income ratio	0.11 ^{-41.36 %}	0.19 ^{367.20 %}	0.04 ^{227.25 %}	-0.03 ^{-250.38 %}	0.02 ^{-2.38 %}	0.02 ^{109.88 %}	-0.22 ^{7.54 %}	-0.23 ^{28.43 %}	-0.33 ^{17.05 %}	-0.40 ^{-572.46 %}	-0.06
Total other income expenses net	-27.130 M ^{-400.74 %}	9.021 M ^{10.81 %}	8.141 M ^{7.25 %}	7.591 M ^{5 299.32 %}	-146.000 K ^{-107.60 %}	1.920 M ^{-79.96 %}	9.582 M ^{527.20 %}	-2.243 M ^{-2 000.85 %}	118.000 K ^{-93.43 %}	1.795 M ^{-45.79 %}	3.311 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-484.983 M ^{-8.92 %}	-445.278 M ^{37.27 %}	-709.865 M ^{-10.86 %}	-640.337 M ^{4.45 %}	-670.162 M ^{-0.17 %}	-669.044 M ^{-5.53 %}	-634.013 M ^{-14.12 %}	-555.573 M ^{1.29 %}	-562.825 M ^{-3.14 %}	-545.667 M ^{9.40 %}	-602.255 M
Total investments	5.334 M ^{-7.91 %}	5.792 M ^{1.01 %}	5.734 M ^{-18.93 %}	7.073 M ^{-0.65 %}	7.119 M ^{0.96 %}	7.051 M ^{2.80 %}	6.859 M ^{-2.22 %}	7.015 M ^{2.80 %}	6.824 M ^{46.53 %}	4.657 M ^{-98.69 %}	354.629 M
Total debt	28.026 M ^{-14.53 %}	32.789 M ^{-1.44 %}	33.267 M ^{-8.76 %}	36.462 M ^{-8.51 %}	39.853 M ^{1.55 %}	39.243 M ^{-5.40 %}	41.485 M ^{-0.45 %}	41.672 M ^{-8.76 %}	45.675 M ^{-11.57 %}	51.650 M ^{154.47 %}	20.297 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.790 M
Retained earnings	81.789 M ^{-24.15 %}	107.826 M ^{182.00 %}	38.236 M ^{225.11 %}	11.761 M ^{-3.44 %}	12.180 M ^{107.47 %}	-163.128 M ^{4.55 %}	-170.906 M ^{-7.36 %}	-159.183 M ^{-45.47 %}	-109.426 M ^{1.62 %}	-111.227 M ^{-127.95 %}	397.922 M
Common stock	961.522 M ^{0.00 %}	961.522 M ^{0.00 %}	961.522 M ^{0.00 %}	961.522 M ^{0.00 %}	961.522 M ^{0.00 %}	961.522 M ^{0.00 %}	961.522 M ^{0.00 %}	961.562 M ^{0.00 %}	961.562 M ^{0.00 %}	961.562 M ^{0.00 %}	961.562 M
Total equity	1.237 B ^{-5.59 %}	1.310 B ^{6.15 %}	1.234 B ^{2.49 %}	1.204 B ^{-0.40 %}	1.209 B ^{0.85 %}	1.199 B ^{2.03 %}	1.175 B ^{-2.14 %}	1.201 B ^{-2.84 %}	1.236 B ^{-4.49 %}	1.294 B ^{-4.21 %}	1.351 B
Other non current liabilities	1.897 M ^{-12.14 %}	2.159 M ^{1.74 %}	2.122 M ^{-1.39 %}	2.152 M ^{-1.51 %}	2.185 M ^{-0.32 %}	2.192 M ^{-99.39 %}	360.244 M ^{-4.84 %}	378.584 M ^{3.06 %}	367.350 M ^{2.19 %}	359.488 M ^{-0.73 %}	362.115 M
Long term debt	16.771 M ^{-18.56 %}	20.594 M ^{2.78 %}	20.036 M ^{-13.80 %}	23.243 M ^{-12.87 %}	26.676 M ^{-2.09 %}	27.245 M ^{-8.02 %}	29.621 M ^{32.12 %}	22.420 M ^{-15.24 %}	26.451 M ^{-16.19 %}	31.560 M ^{-12.90 %}	36.233 M
Total non current liabilities	69.455 M ^{-5.55 %}	73.540 M ^{3.05 %}	71.364 M ^{-4.65 %}	74.843 M ^{-2.14 %}	76.480 M ^{1.57 %}	75.301 M ^{-82.56 %}	431.716 M ^{-3.59 %}	447.814 M ^{2.80 %}	435.630 M ^{0.64 %}	432.877 M ^{-1.66 %}	440.177 M
Other current liabilities	211.557 M ^{35.35 %}	156.307 M ^{-70.61 %}	531.829 M ^{9.05 %}	487.704 M ^{-2.14 %}	498.375 M ^{1.87 %}	489.218 M ^{228.22 %}	149.052 M ^{23.76 %}	120.440 M ^{1.15 %}	119.069 M ^{79.35 %}	66.391 M ^{-56.71 %}	153.349 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.179 M ^{-96.45 %}	428.157 M ^{407.17 %}	84.421 M ^{34.99 %}	62.537 M ^{-5.29 %}	66.027 M ^{26.17 %}	52.331 M ^{174.13 %}	19.090 M
Short term debt	11.255 M ^{-53.85 %}	24.390 M ^{-7.83 %}	26.462 M ^{0.09 %}	26.438 M ^{100.64 %}	13.177 M ^{9.83 %}	11.998 M ^{1.13 %}	11.864 M ^{-38.38 %}	19.252 M ^{0.15 %}	19.224 M ^{-4.31 %}	20.090 M ^{-1.02 %}	20.297 M
Total current liabilities	345.663 M ^{8.69 %}	318.024 M ^{-51.85 %}	660.531 M ^{2.42 %}	644.943 M ^{-8.29 %}	703.275 M ^{8.75 %}	646.681 M ^{163.28 %}	245.626 M ^{15.20 %}	213.218 M ^{2.84 %}	207.334 M ^{-1.34 %}	210.144 M ^{-15.68 %}	249.219 M
Total liabilities	415.118 M ^{6.02 %}	391.564 M ^{-46.50 %}	731.895 M ^{1.68 %}	719.786 M ^{-7.69 %}	779.755 M ^{8.00 %}	721.982 M ^{6.59 %}	677.342 M ^{2.47 %}	661.032 M ^{2.81 %}	642.964 M ^{-0.01 %}	643.021 M ^{-6.73 %}	689.396 M
Other non current assets	34.589 M ^{-82.54 %}	198.093 M ^{-12.86 %}	227.330 M ^{4.07 %}	218.432 M ^{-2.85 %}	224.841 M ^{-1.85 %}	229.078 M ^{0.76 %}	227.355 M ^{-29.08 %}	320.571 M ^{-3.40 %}	331.871 M ^{0.49 %}	330.262 M ^{9 341.45 %}	3.498 M
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-162.041 M ^{13.03 %}	-186.312 M ^{-0.68 %}	-185.047 M ^{0.31 %}	-185.625 M ^{-0.06 %}	-185.520 M ^{2.06 %}	-189.420 M ^{36.54 %}	-298.502 M ^{4.91 %}	-313.914 M ^{0.44 %}	-315.289 M ^{-9 593.80 %}	3.321 M
Intangible assets	291.534 M ^{6 130.69 %}	4.679 M ^{10.90 %}	4.219 M ^{31.76 %}	3.202 M ^{20.92 %}	2.648 M ^{-99.05 %}	278.294 M ^{17.71 %}	236.420 M ^{27.24 %}	185.801 M ^{22.17 %}	152.085 M ^{-14.58 %}	178.039 M ^{5 119.55 %}	3.411 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.985 M ^{-14.83 %}	4.679 M ^{10.90 %}	4.219 M ^{31.76 %}	3.202 M ^{20.92 %}	2.648 M ^{-11.56 %}	2.994 M ^{-11.26 %}	3.374 M ^{12.47 %}	3.000 M ^{3.20 %}	2.907 M ^{-8.30 %}	3.170 M ^{-7.07 %}	3.411 M
Property plant equipment net	84.840 M ^{-6.52 %}	90.759 M ^{-1.64 %}	92.269 M ^{-4.80 %}	96.920 M ^{-4.96 %}	101.981 M ^{-0.63 %}	102.631 M ^{-3.73 %}	106.604 M ^{-0.36 %}	106.993 M ^{-4.40 %}	111.921 M ^{-6.21 %}	119.333 M ^{-4.77 %}	125.314 M
Total non current assets	246.433 M ^{3.26 %}	238.659 M ^{-2.36 %}	244.437 M ^{-0.87 %}	246.576 M ^{-2.39 %}	252.605 M ^{-1.56 %}	256.600 M ^{0.18 %}	256.141 M ^{29.88 %}	197.210 M ^{-1.27 %}	199.737 M ^{-1.02 %}	201.795 M ^{2.67 %}	196.543 M
Other current assets	52.786 M ^{1.07 %}	52.228 M ^{1.99 %}	51.209 M ^{20.64 %}	42.449 M ^{9.76 %}	38.676 M ^{-20.65 %}	48.740 M ^{16.33 %}	41.898 M ^{-2.18 %}	42.832 M ^{8.31 %}	39.544 M ^{-26.59 %}	53.865 M ^{8.89 %}	49.467 M
Short term investments	167.784 M ^{-0.03 %}	167.833 M ^{-12.61 %}	192.046 M ^{-0.04 %}	192.120 M ^{-0.32 %}	192.744 M ^{0.09 %}	192.571 M ^{-1.89 %}	196.279 M ^{-35.76 %}	305.517 M ^{-4.75 %}	320.738 M ^{0.25 %}	319.946 M ^{-9.78 %}	354.629 M
cash and cash equivalents	513.009 M ^{7.31 %}	478.067 M ^{-35.67 %}	743.132 M ^{9.80 %}	676.799 M ^{-4.68 %}	710.015 M ^{0.24 %}	708.287 M ^{4.85 %}	675.498 M ^{13.10 %}	597.245 M ^{-1.85 %}	608.500 M ^{1.87 %}	597.317 M ^{-4.05 %}	622.552 M
Cash and short term investments	680.793 M ^{5.40 %}	645.900 M ^{-30.93 %}	935.178 M ^{7.63 %}	868.919 M ^{-3.75 %}	902.759 M ^{0.21 %}	900.858 M ^{3.34 %}	871.777 M ^{-3.43 %}	902.762 M ^{-2.85 %}	929.238 M ^{1.31 %}	917.263 M ^{-6.13 %}	977.181 M
Total current assets	1.406 B ^{-3.93 %}	1.463 B ^{-15.02 %}	1.722 B ^{2.64 %}	1.677 B ^{-3.39 %}	1.736 B ^{4.32 %}	1.664 B ^{4.26 %}	1.596 B ^{-4.10 %}	1.665 B ^{-0.86 %}	1.679 B ^{-3.24 %}	1.735 B ^{-5.88 %}	1.844 B
Inventory	380.442 M ^{-4.58 %}	398.723 M ^{-5.08 %}	420.073 M ^{-14.99 %}	494.130 M ^{6.55 %}	463.738 M ^{6.26 %}	436.409 M ^{-2.19 %}	446.201 M ^{-16.32 %}	533.208 M ^{-4.48 %}	558.245 M ^{-4.75 %}	586.089 M ^{3.56 %}	565.934 M
Net receivables	291.534 M ^{-20.39 %}	366.206 M ^{16.17 %}	315.237 M ^{15.92 %}	271.937 M ^{-17.86 %}	331.068 M ^{18.96 %}	278.294 M ^{17.71 %}	236.420 M ^{27.24 %}	185.801 M ^{22.17 %}	152.085 M ^{-14.58 %}	178.039 M ^{-29.11 %}	251.144 M
Tax assets	123.019 M ^{14.79 %}	107.169 M ^{0.22 %}	106.931 M ^{-5.43 %}	113.069 M ^{3.96 %}	108.760 M ^{1.25 %}	107.417 M ^{-0.75 %}	108.228 M ^{66.13 %}	65.148 M ^{-2.69 %}	66.952 M ^{4.09 %}	64.319 M ^{5.44 %}	60.999 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	100.151 M ^{-10.47 %}	111.858 M ^{17.59 %}	95.129 M ^{-23.77 %}	124.788 M ^{-26.85 %}	170.583 M ^{37.93 %}	123.673 M ^{102.57 %}	61.051 M ^{3.53 %}	58.968 M ^{18.26 %}	49.862 M ^{-26.11 %}	67.478 M ^{19.47 %}	56.483 M
Tax payables	22.700 M ^{-10.87 %}	25.469 M ^{258.16 %}	7.111 M ^{18.26 %}	6.013 M ^{0.87 %}	5.961 M ^{0.32 %}	5.942 M ^{0.92 %}	5.888 M ^{460.76 %}	1.050 M ^{-55.17 %}	2.342 M ^{-39.23 %}	3.854 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	28.026 M ^{-14.53 %}	32.789 M ^{-1.44 %}	33.267 M ^{-8.76 %}	36.462 M ^{-8.51 %}	39.853 M ^{1.55 %}	39.243 M ^{-5.40 %}	41.485 M ^{-0.45 %}	41.672 M ^{-8.76 %}	45.675 M ^{-11.57 %}	51.650 M ^{-8.63 %}	56.530 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	193.559 M ^{-19.62 %}	240.804 M ^{2.70 %}	234.481 M ^{1.53 %}	230.942 M ^{-1.89 %}	235.389 M ^{-41.23 %}	400.525 M ^{4.17 %}	384.479 M ^{-3.49 %}	398.402 M ^{3.82 %}	383.749 M ^{-13.51 %}	443.695 M ^{13 857.06 %}	3.179 M
Deferred tax liabilities non current	50.787 M ^{0.00 %}	50.787 M ^{3.21 %}	49.206 M ^{-0.49 %}	49.448 M ^{3.84 %}	47.619 M ^{3.83 %}	45.864 M ^{9.59 %}	41.851 M ^{-10.59 %}	46.810 M ^{11.91 %}	41.829 M ^{0.00 %}	41.829 M ^{0.00 %}	41.829 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.652 B ^{-2.92 %}	1.702 B ^{-13.45 %}	1.966 B ^{2.19 %}	1.924 B ^{-3.26 %}	1.989 B ^{3.54 %}	1.921 B ^{3.70 %}	1.852 B ^{-0.50 %}	1.862 B ^{-0.91 %}	1.879 B ^{-3.00 %}	1.937 B ^{-5.06 %}	2.040 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	471.000 K ^{-0.21 %}	472.000 K
Change in working capital	107.874 M ^{130.10 %}	-358.430 M ^{-1 126.31 %}	34.924 M ^{228.81 %}	-27.112 M ^{40.53 %}	-45.592 M ^{-70.23 %}	-26.782 M ^{-136.73 %}	72.909 M ^{574.42 %}	-15.368 M ^{-121.66 %}	70.959 M ^{422.69 %}	-21.990 M
Accounts receivables	75.630 M ^{264.91 %}	-45.861 M ^{-7.11 %}	-42.815 M ^{-168.39 %}	62.602 M ^{227.50 %}	-49.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	32.236 M ^{123.24 %}	14.440 M ^{-82.51 %}	82.542 M ^{340.64 %}	-34.301 M ^{36.41 %}	-53.941 M ^{-88 527.87 %}	61.000 K ^{-99.94 %}	104.138 M ^{494.33 %}	17.522 M ^{-44.40 %}	31.513 M ^{169.47 %}	-45.360 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	16.729 M ^{156.40 %}	-29.659 M ^{35.24 %}	-45.795 M ^{-197.62 %}	46.910 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	8.000 K ^{100.00 %}	-343.738 M ^{-1 482.92 %}	24.856 M ^{358.43 %}	-9.618 M ^{-191.27 %}	10.538 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-8.718 M ^{-246.47 %}	5.952 M ^{156.34 %}	-10.565 M ^{-245.12 %}	7.280 M ^{-68.05 %}	22.783 M ^{848.11 %}	2.403 M ^{-89.22 %}	22.282 M ^{791.99 %}	-3.220 M ^{35.69 %}	-5.007 M ^{-121.82 %}	22.952 M
Net cash provided by operating activities	114.838 M ^{144.40 %}	-258.646 M ^{-561.09 %}	56.094 M ^{453.01 %}	-15.890 M ^{-65.50 %}	-9.601 M ^{-24.08 %}	-7.738 M ^{-114.45 %}	53.555 M ^{194.85 %}	-56.461 M ^{-327.24 %}	24.846 M ^{147.55 %}	-52.253 M
Investments in property plant and equipment	-1.243 M ^{-68.20 %}	-739.000 K ^{-823.75 %}	-80.000 K ^{80.82 %}	-417.000 K ^{47.88 %}	-800.000 K ^{-156.41 %}	-312.000 K ^{80.08 %}	-1.566 M ^{4.22 %}	-1.635 M ^{-75.81 %}	-930.000 K ^{24.21 %}	-1.227 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	458.000 K ^{-97.99 %}	22.732 M ^{1 597.68 %}	1.339 M ^{2 810.87 %}	46.000 K ^{167.65 %}	-68.000 K ^{-101.44 %}	4.708 M ^{-95.70 %}	109.556 M ^{639.79 %}	14.809 M ^{783.39 %}	-2.167 M ^{-106.44 %}	33.664 M
Other investing activites	97.000 K ^{108.45 %}	-1.148 M ^{27.48 %}	-1.583 M ^{-53.09 %}	-1.034 M ^{-464.08 %}	284.000 K ^{-86.72 %}	2.139 M ^{304.10 %}	-1.048 M ^{-811.30 %}	-115.000 K ^{69.58 %}	-378.000 K ^{-2 262.50 %}	-16.000 K
Net cash used for investing activites	-688.000 K ^{-103.30 %}	20.845 M ^{6 533.64 %}	-324.000 K ^{76.94 %}	-1.405 M ^{-140.58 %}	-584.000 K ^{-108.94 %}	6.535 M ^{-93.89 %}	106.942 M ^{718.91 %}	13.059 M ^{475.80 %}	-3.475 M ^{-110.72 %}	32.421 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-3.268 M ^{0.37 %}	-3.280 M ^{-2.28 %}	-3.207 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.125 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.009 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.222 M ^{-2.03 %}	-3.158 M ^{21.05 %}	-4.000 M ^{19.52 %}	-4.970 M ^{2.15 %}	-5.079 M ^{0.61 %}	-5.110 M
Net cash used provided by financing activities	-3.125 M ^{4.38 %}	-3.268 M ^{-219.75 %}	2.729 M ^{185.10 %}	-3.207 M ^{0.47 %}	-3.222 M ^{-2.03 %}	-3.158 M ^{29.93 %}	-4.507 M ^{9.32 %}	-4.970 M ^{2.15 %}	-5.079 M ^{0.61 %}	-5.110 M
Effect of forex changes on cash	-76.083 M ^{-217.07 %}	-23.996 M ^{-406.31 %}	7.834 M ^{161.62 %}	-12.714 M ^{-184.00 %}	15.135 M ^{-59.26 %}	37.150 M ^{147.79 %}	-77.737 M ^{-309.44 %}	37.117 M ^{826.50 %}	-5.109 M ^{-1 643.69 %}	-293.000 K
Net change in cash	34.942 M ^{113.18 %}	-265.065 M ^{-499.60 %}	66.333 M ^{299.70 %}	-33.216 M ^{-2 022.22 %}	1.728 M ^{-94.73 %}	32.789 M ^{-58.10 %}	78.253 M ^{795.27 %}	-11.255 M ^{-200.64 %}	11.183 M ^{144.32 %}	-25.235 M
Cash at beginning of period	478.067 M ^{-35.67 %}	743.132 M ^{9.80 %}	676.799 M ^{-4.68 %}	710.015 M ^{0.24 %}	708.287 M ^{4.85 %}	675.498 M ^{13.10 %}	597.245 M ^{-1.85 %}	608.500 M ^{1.87 %}	597.317 M ^{-4.05 %}	622.552 M
Cash at end of period	513.009 M ^{7.31 %}	478.067 M ^{-35.67 %}	743.132 M ^{9.80 %}	676.799 M ^{-4.68 %}	710.015 M ^{0.24 %}	708.287 M ^{4.85 %}	675.498 M ^{13.10 %}	597.245 M ^{-1.85 %}	608.500 M ^{1.87 %}	597.317 M
Operating cash flow	114.838 M ^{144.40 %}	-258.646 M ^{-561.09 %}	56.094 M ^{453.01 %}	-15.890 M ^{-65.50 %}	-9.601 M ^{-24.08 %}	-7.738 M ^{-114.45 %}	53.555 M ^{194.85 %}	-56.461 M ^{-327.24 %}	24.846 M ^{147.55 %}	-52.253 M
Capital expenditure	-1.238 M ^{33.94 %}	-1.874 M ^{-13.03 %}	-1.658 M ^{-9.87 %}	-1.509 M ^{-66.56 %}	-906.000 K ^{-190.38 %}	-312.000 K ^{80.08 %}	-1.566 M ^{4.22 %}	-1.635 M ^{-75.81 %}	-930.000 K ^{24.21 %}	-1.227 M
Free CashFlow	113.600 M ^{143.61 %}	-260.520 M ^{-578.58 %}	54.436 M ^{412.87 %}	-17.399 M ^{-65.59 %}	-10.507 M ^{-30.52 %}	-8.050 M ^{-115.48 %}	51.989 M ^{189.49 %}	-58.096 M ^{-342.92 %}	23.916 M ^{144.72 %}	-53.480 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

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