Sunfon Construction Co., Ltd. ^5514.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	684.936 M ^{43.15 %}	478.477 M ^{6 798.46 %}	6.936 M ^{22.76 %}	5.650 M ^{-99.15 %}	666.812 M ^{-48.80 %}	1.302 B
Net income	84.859 M ^{193.27 %}	28.935 M ^{308.05 %}	-13.908 M ^{-88.94 %}	-7.361 M ^{-103.60 %}	204.629 M ^{-39.75 %}	339.651 M
Income before tax	120.651 M ^{137.30 %}	50.843 M ^{388.80 %}	-17.605 M ^{-543.46 %}	-2.736 M ^{-101.08 %}	252.323 M ^{-38.30 %}	408.955 M
Income before tax ratio	0.18 ^{65.77 %}	0.11 ^{104.19 %}	-2.54 ^{-424.15 %}	-0.48 ^{-227.97 %}	0.38 ^{20.50 %}	0.31
EBITDA	126.062 M ^{129.24 %}	54.991 M ^{477.87 %}	-14.553 M ^{-650.62 %}	2.643 M ^{-98.98 %}	259.170 M ^{-31.99 %}	381.080 M
Net income ratio	0.12 ^{104.87 %}	0.06 ^{103.02 %}	-2.01 ^{-53.91 %}	-1.30 ^{-524.55 %}	0.31 ^{17.66 %}	0.26
Ratio EBITDA	0.18 ^{60.14 %}	0.11 ^{105.48 %}	-2.10 ^{-548.53 %}	0.47 ^{20.36 %}	0.39 ^{32.82 %}	0.29
Gross profit ratio	0.24 ^{16.61 %}	0.20 ^{-72.88 %}	0.75 ^{11.50 %}	0.67 ^{72.37 %}	0.39 ^{18.83 %}	0.33
Weighted average shs out dil	218.049 M ^{0.04 %}	217.952 M ^{0.01 %}	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M ^{-0.07 %}	218.073 M ^{-0.06 %}	218.201 M
Weighted average shs out	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M
EPS diluted	0.39 ^{193.67 %}	0.13 ^{308.15 %}	-0.06 ^{-88.76 %}	-0.03 ^{-103.60 %}	0.94 ^{-39.71 %}	1.56
Earnings per share	0.39 ^{193.67 %}	0.13 ^{308.15 %}	-0.06 ^{-88.76 %}	-0.03 ^{-103.60 %}	0.94 ^{-39.75 %}	1.56
Gross profit	162.752 M ^{66.93 %}	97.499 M ^{1 771.02 %}	5.211 M ^{36.88 %}	3.807 M ^{-98.54 %}	260.665 M ^{-39.15 %}	428.388 M
Income tax expense	35.816 M ^{63.34 %}	21.927 M ^{694.07 %}	-3.691 M ^{-179.79 %}	4.626 M ^{-90.30 %}	47.705 M ^{-31.18 %}	69.316 M
Cost of revenue	522.184 M ^{37.06 %}	380.978 M ^{21 985.68 %}	1.725 M ^{-6.40 %}	1.843 M ^{-99.55 %}	406.147 M ^{-53.52 %}	873.885 M
General and administrative expenses	61.374 M ^{22.54 %}	50.083 M ^{-0.50 %}	50.334 M ^{4.58 %}	48.130 M ^{-2.07 %}	49.149 M ^{5.74 %}	46.480 M
Selling and marketing expenses	5.812 M ^{-57.78 %}	13.767 M ^{85.11 %}	7.437 M ^{6 366.96 %}	115.000 K ^{-84.40 %}	737.000 K ^{-75.27 %}	2.980 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	67.186 M ^{5.22 %}	63.850 M ^{10.52 %}	57.771 M ^{19.75 %}	48.245 M ^{-3.29 %}	49.886 M ^{0.86 %}	49.460 M
Cost and expenses	589.370 M ^{32.49 %}	444.828 M ^{647.66 %}	59.496 M ^{18.78 %}	50.088 M ^{-89.02 %}	456.033 M ^{-50.61 %}	923.345 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	67.186 M ^{5.22 %}	63.850 M ^{10.52 %}	57.771 M ^{19.75 %}	48.245 M ^{-3.29 %}	49.886 M ^{0.86 %}	49.460 M
Interest income	7.770 M ^{56.43 %}	4.967 M ^{71.45 %}	2.897 M ^{137.46 %}	1.220 M ^{-29.60 %}	1.733 M ^{-37.50 %}	2.773 M
Interest expense	3.034 M ^{64.44 %}	1.845 M ^{120.96 %}	835.000 K ^{-72.70 %}	3.059 M ^{-34.82 %}	4.693 M ^{-30.52 %}	6.754 M
Depreciation and amortization	2.377 M ^{3.21 %}	2.303 M ^{3.88 %}	2.217 M ^{-4.44 %}	2.320 M ^{7.71 %}	2.154 M ^{0.09 %}	2.152 M
Operating income	95.566 M ^{184.01 %}	33.649 M ^{300.65 %}	-16.770 M ^{-5 291.95 %}	323.000 K ^{-99.87 %}	257.016 M ^{-32.17 %}	378.928 M
Operating income ratio	0.14 ^{98.40 %}	0.07 ^{102.91 %}	-2.42 ^{-4 329.31 %}	0.06 ^{-85.17 %}	0.39 ^{32.47 %}	0.29
Total other income expenses net	25.085 M ^{45.89 %}	17.194 M ^{-50.81 %}	34.955 M ^{-16.18 %}	41.702 M ^{0.38 %}	41.544 M ^{38.36 %}	30.027 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.367 B ^{96.85 %}	694.366 M ^{31.24 %}	529.085 M ^{418.77 %}	101.989 M ^{489.40 %}	-26.191 M	0.000
Total investments	899.691 M ^{18.45 %}	759.574 M ^{-6.02 %}	808.236 M ^{-19.40 %}	1.003 B ^{10.79 %}	905.060 M	0.000
Total debt	1.739 B ^{51.37 %}	1.149 B ^{36.33 %}	842.748 M ^{18.60 %}	710.592 M ^{92.52 %}	369.101 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	612.163 M ^{10.27 %}	555.144 M ^{-21.29 %}	705.304 M ^{34.82 %}	523.143 M	0.000
Retained earnings	100.990 M ^{-23.08 %}	131.297 M ^{362.18 %}	28.408 M ^{-54.22 %}	62.049 M ^{-76.16 %}	260.254 M	0.000
Common stock	2.270 B ^{5.00 %}	2.162 B ^{0.00 %}	2.162 B ^{4.00 %}	2.079 B ^{7.00 %}	1.943 B	0.000
Total equity	3.103 B ^{7.61 %}	2.884 B ^{5.87 %}	2.724 B ^{-4.55 %}	2.854 B ^{4.54 %}	2.730 B	0.000
Other non current liabilities	4.408 M ^{16.68 %}	3.778 M ^{-35.42 %}	5.850 M ^{-43.28 %}	10.314 M ^{-6.58 %}	11.040 M ^{0.79 %}	10.954 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.500 M
Total non current liabilities	4.408 M ^{16.68 %}	3.778 M ^{-35.42 %}	5.850 M ^{-43.28 %}	10.314 M ^{-6.58 %}	11.040 M ^{-84.98 %}	73.500 M
Other current liabilities	21.891 M ^{-98.32 %}	1.302 B ^{4 814.30 %}	26.487 M ^{-96.52 %}	761.615 M ^{438.48 %}	141.439 M ^{-21.14 %}	179.348 M
Deferred revenue	970.140 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.047 B ^{37.90 %}	759.307 M ^{518.71 %}	122.725 M	0.000
Short term debt	1.739 B ^{51.37 %}	1.149 B ^{36.33 %}	842.748 M ^{18.60 %}	710.592 M ^{92.52 %}	369.101 M ^{-11.46 %}	416.875 M
Total current liabilities	2.855 B ^{13.95 %}	2.506 B ^{29.93 %}	1.929 B ^{27.77 %}	1.509 B ^{162.43 %}	575.150 M	0.000
Total liabilities	2.860 B ^{13.95 %}	2.510 B ^{29.74 %}	1.934 B ^{27.29 %}	1.520 B ^{159.25 %}	586.190 M ^{697.54 %}	73.500 M
Other non current assets	990.234 M ^{3.22 %}	959.386 M ^{8.44 %}	884.719 M ^{20.66 %}	733.236 M ^{91.00 %}	383.884 M	0.000
Long term investments	226.573 M ^{94.59 %}	116.434 M ^{-48.54 %}	226.246 M ^{-60.47 %}	572.302 M ^{-30.04 %}	818.036 M	0.000
Intangible assets	506.000 K ^{-31.62 %}	740.000 K ^{108.45 %}	355.000 K ^{-25.26 %}	475.000 K ^{-4.43 %}	497.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	506.000 K ^{-31.62 %}	740.000 K ^{108.45 %}	355.000 K ^{-25.26 %}	475.000 K ^{-4.43 %}	497.000 K	0.000
Property plant equipment net	43.086 M ^{-1.29 %}	43.650 M ^{-0.45 %}	43.846 M ^{-1.29 %}	44.417 M ^{-1.41 %}	45.051 M	0.000
Total non current assets	1.261 B ^{12.51 %}	1.121 B ^{-3.02 %}	1.156 B ^{-14.45 %}	1.351 B ^{8.25 %}	1.248 B	0.000
Other current assets	252.776 M ^{-69.70 %}	834.346 M ^{10.94 %}	752.088 M ^{416.64 %}	145.574 M ^{26.43 %}	115.141 M ^{100.92 %}	57.306 M
Short term investments	673.118 M ^{4.66 %}	643.140 M ^{10.51 %}	581.990 M ^{35.21 %}	430.435 M ^{394.62 %}	87.024 M	0.000
cash and cash equivalents	372.261 M ^{-18.10 %}	454.551 M ^{44.92 %}	313.663 M ^{-48.46 %}	608.603 M ^{53.96 %}	395.292 M	0.000
Cash and short term investments	1.045 B ^{129.98 %}	454.551 M ^{-49.25 %}	895.653 M ^{-13.80 %}	1.039 B ^{115.43 %}	482.316 M	0.000
Total current assets	4.702 B ^{10.05 %}	4.272 B ^{21.99 %}	3.502 B ^{15.89 %}	3.022 B ^{46.16 %}	2.068 B	0.000
Inventory	3.404 B ^{14.09 %}	2.983 B ^{22.44 %}	2.437 B ^{32.61 %}	1.837 B ^{18.00 %}	1.557 B	0.000
Net receivables	37.000 K ^{-70.63 %}	126.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	715.000 K ^{0.00 %}	715.000 K ^{0.00 %}	715.000 K ^{0.00 %}	715.000 K ^{0.00 %}	715.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	89.154 M ^{61.17 %}	55.317 M ^{136.00 %}	23.439 M ^{6.18 %}	22.075 M ^{11.82 %}	19.742 M ^{-33.59 %}	29.728 M
Tax payables	35.089 M ^{63.81 %}	21.420 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.697 M ^{-91.76 %}	44.868 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	3.000 K ^{-88.89 %}	27.000 K ^{-30.77 %}	39.000 K ^{129.41 %}	17.000 K ^{-5.56 %}	18.000 K	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	731.821 M ^{3 416.96 %}	-22.063 M ^{-0.07 %}	-22.047 M ^{-103.09 %}	712.359 M ^{35.35 %}	526.301 M ^{141 960.11 %}	-371.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.963 B ^{10.56 %}	5.393 B ^{15.78 %}	4.658 B ^{6.52 %}	4.373 B ^{31.89 %}	3.316 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-787.180 M ^{-177.84 %}	-283.321 M ^{39.99 %}	-472.102 M ^{-406.96 %}	-93.125 M ^{59.16 %}	-228.000 M	0.000
Accounts receivables	-35.586 M ^{-438.77 %}	-6.605 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-390.585 M ^{25.91 %}	-527.201 M ^{10.13 %}	-586.599 M ^{-111.85 %}	-276.898 M ^{-68.50 %}	-164.329 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	31.878 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-361.009 M ^{-265.14 %}	218.607 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-38.772 M ^{-266.81 %}	-10.570 M ^{-412.61 %}	-2.062 M ^{-212.13 %}	1.839 M ^{101.81 %}	-101.817 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-702.924 M ^{-191.98 %}	-240.745 M ^{53.55 %}	-518.330 M ^{-188.98 %}	-179.365 M ^{-200.46 %}	-59.697 M	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-343.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-85.000 K ^{92.39 %}	-1.117 M ^{94.29 %}	-19.546 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-8.944 M ^{-466.43 %}	-1.579 M ^{85.14 %}	-10.624 M ^{-60.14 %}	-6.634 M ^{-38.15 %}	-4.802 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	181.617 M ^{113.32 %}	85.140 M ^{-36.27 %}	133.598 M	0.000	0.000
Other investing activites	21.692 M ^{680.31 %}	-3.738 M ^{-148.87 %}	-1.502 M ^{80.03 %}	-7.520 M ^{-118.85 %}	39.889 M	0.000
Net cash used for investing activites	12.748 M ^{-92.76 %}	175.957 M ^{68.14 %}	104.648 M ^{-35.58 %}	162.439 M ^{378.18 %}	33.970 M	0.000
Debt repayment	640.355 M ^{182.18 %}	226.930 M ^{72.44 %}	131.600 M ^{-60.10 %}	329.801 M ^{376.42 %}	-119.310 M ^{74.10 %}	-460.671 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-93.257 M ^{-10.00 %}	-84.779 M ^{-150.00 %}	-33.912 M
Other financing activites	-32.469 M ^{-52.77 %}	-21.254 M ^{-65.30 %}	-12.858 M ^{-103.87 %}	-6.307 M ^{-8.02 %}	-5.839 M ^{48.51 %}	-11.340 M
Net cash used provided by financing activities	607.886 M ^{195.56 %}	205.676 M ^{73.21 %}	118.742 M ^{-48.43 %}	230.237 M ^{209.67 %}	-209.928 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-82.290 M ^{-158.41 %}	140.888 M ^{147.77 %}	-294.940 M ^{-238.27 %}	213.311 M ^{190.52 %}	-235.655 M	0.000
Cash at beginning of period	454.551 M ^{44.92 %}	313.663 M ^{-48.46 %}	608.603 M ^{53.96 %}	395.292 M ^{-37.35 %}	630.947 M	0.000
Cash at end of period	372.261 M ^{-18.10 %}	454.551 M ^{44.92 %}	313.663 M ^{-48.46 %}	608.603 M ^{53.96 %}	395.292 M	0.000
Operating cash flow	-702.924 M ^{-191.98 %}	-240.745 M ^{53.55 %}	-518.330 M ^{-188.98 %}	-179.365 M ^{-200.46 %}	-59.697 M	0.000
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-914.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-85.000 K ^{94.79 %}	-1.631 M ^{91.66 %}	-19.546 M
Free CashFlow	-702.924 M ^{-190.87 %}	-241.659 M ^{53.38 %}	-518.330 M ^{-188.84 %}	-179.450 M ^{-192.61 %}	-61.328 M ^{-213.76 %}	-19.546 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	1.445 M ^{0.00 %}	1.445 M ^{-99.79 %}	680.601 M ^{46 325.72 %}	1.466 M ^{2.95 %}	1.424 M ^{-1.45 %}	1.445 M ^{-99.69 %}	472.646 M ^{28 614.82 %}	1.646 M ^{-35.17 %}	2.539 M ^{54.25 %}	1.646 M ^{-25.72 %}	2.216 M
Net income	-12.639 M ^{3.33 %}	-13.074 M ^{-113.32 %}	98.119 M ^{1 644.96 %}	5.623 M ^{166.36 %}	-8.473 M ^{18.61 %}	-10.410 M ^{-117.83 %}	58.370 M ^{1 632.83 %}	-3.808 M ^{64.75 %}	-10.802 M ^{27.14 %}	-14.825 M ^{7.25 %}	-15.984 M
Income before tax	-12.640 M ^{3.33 %}	-13.075 M ^{-109.76 %}	133.914 M ^{2 281.96 %}	5.622 M ^{166.34 %}	-8.474 M ^{18.61 %}	-10.411 M ^{-113.16 %}	79.123 M ^{2 119.47 %}	-3.918 M ^{65.91 %}	-11.494 M ^{10.68 %}	-12.868 M ^{19.47 %}	-15.979 M
Income before tax ratio	-8.75 ^{3.33 %}	-9.05 ^{-4 698.76 %}	0.20 ^{-94.87 %}	3.83 ^{164.44 %}	-5.95 ^{17.40 %}	-7.20 ^{-4 403.86 %}	0.17 ^{107.03 %}	-2.38 ^{47.42 %}	-4.53 ^{42.09 %}	-7.82 ^{-8.42 %}	-7.21
EBITDA	-11.143 M ^{3.72 %}	-11.574 M ^{-108.55 %}	135.398 M ^{1 819.18 %}	7.055 M ^{198.18 %}	-7.186 M ^{21.93 %}	-9.205 M ^{-111.46 %}	80.336 M ^{3 114.48 %}	-2.665 M ^{74.95 %}	-10.638 M ^{11.66 %}	-12.042 M ^{20.78 %}	-15.200 M
Net income ratio	-8.75 ^{3.33 %}	-9.05 ^{-6 375.96 %}	0.14 ^{-96.24 %}	3.84 ^{164.46 %}	-5.95 ^{17.41 %}	-7.20 ^{-5 933.50 %}	0.12 ^{105.34 %}	-2.31 ^{45.62 %}	-4.25 ^{52.76 %}	-9.01 ^{-24.87 %}	-7.21
Ratio EBITDA	-7.71 ^{3.72 %}	-8.01 ^{-4 126.21 %}	0.20 ^{-95.87 %}	4.81 ^{195.36 %}	-5.05 ^{20.78 %}	-6.37 ^{-3 847.85 %}	0.17 ^{110.50 %}	-1.62 ^{61.36 %}	-4.19 ^{42.73 %}	-7.32 ^{-6.66 %}	-6.86
Gross profit ratio	0.79 ^{32.49 %}	0.60 ^{155.63 %}	0.23 ^{-70.04 %}	0.78 ^{0.74 %}	0.78 ^{-0.33 %}	0.78 ^{297.27 %}	0.20 ^{-75.67 %}	0.81 ^{-7.87 %}	0.87 ^{8.54 %}	0.81 ^{23.12 %}	0.65
Weighted average shs out dil	219.076 M ^{0.53 %}	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M ^{-4.76 %}	228.820 M ^{5.00 %}	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M
Weighted average shs out	219.076 M ^{0.53 %}	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M ^{-4.76 %}	228.820 M ^{5.00 %}	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M ^{0.00 %}	217.924 M
EPS diluted	-0.06 ^{3.83 %}	-0.06 ^{-113.33 %}	0.45 ^{1 644.19 %}	0.03 ^{169.73 %}	-0.04 ^{22.59 %}	-0.05 ^{-117.85 %}	0.27 ^{1 630.29 %}	-0.02 ^{64.72 %}	-0.05 ^{27.06 %}	-0.07 ^{7.23 %}	-0.07
Earnings per share	-0.06 ^{3.83 %}	-0.06 ^{-113.33 %}	0.45 ^{1 644.19 %}	0.03 ^{169.73 %}	-0.04 ^{22.59 %}	-0.05 ^{-117.85 %}	0.27 ^{1 630.29 %}	-0.02 ^{64.72 %}	-0.05 ^{27.06 %}	-0.07 ^{7.23 %}	-0.07
Gross profit	1.146 M ^{32.49 %}	865.000 K ^{-99.46 %}	159.376 M ^{13 807.16 %}	1.146 M ^{3.71 %}	1.105 M ^{-1.78 %}	1.125 M ^{-98.79 %}	92.627 M ^{6 885.44 %}	1.326 M ^{-40.27 %}	2.220 M ^{67.42 %}	1.326 M ^{-8.55 %}	1.450 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.816 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	20.769 M ^{19 154.13 %}	-109.000 K ^{84.23 %}	-691.000 K ^{-135.29 %}	1.958 M ^{32 533.33 %}	6.000 K
Cost of revenue	299.000 K ^{-48.45 %}	580.000 K ^{-99.89 %}	521.225 M ^{162 782.81 %}	320.000 K ^{0.31 %}	319.000 K ^{-0.31 %}	320.000 K ^{-99.92 %}	380.019 M ^{118 655.94 %}	320.000 K ^{0.31 %}	319.000 K ^{-0.31 %}	320.000 K ^{-58.22 %}	766.000 K
General and administrative expenses	12.253 M ^{-6.00 %}	13.035 M ^{-49.51 %}	25.815 M ^{122.64 %}	11.595 M ^{-1.51 %}	11.773 M ^{-3.43 %}	12.191 M ^{-15.57 %}	14.439 M ^{9.16 %}	13.227 M ^{18.87 %}	11.127 M ^{-1.44 %}	11.290 M ^{-33.99 %}	17.104 M
Selling and marketing expenses	3.410 M ^{205.56 %}	1.116 M ^{-35.34 %}	1.726 M ^{-56.08 %}	3.930 M ^{2 419.23 %}	156.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.393 M ^{-62.48 %}	3.713 M ^{-23.90 %}	4.879 M ^{29.01 %}	3.782 M ^{80.70 %}	2.093 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	15.663 M ^{10.68 %}	14.151 M ^{-48.62 %}	27.541 M ^{77.40 %}	15.525 M ^{30.15 %}	11.929 M ^{-2.15 %}	12.191 M ^{-23.00 %}	15.832 M ^{-6.54 %}	16.940 M ^{5.84 %}	16.006 M ^{6.20 %}	15.072 M ^{-21.49 %}	19.197 M
Cost and expenses	15.962 M ^{8.36 %}	14.731 M ^{-97.32 %}	548.766 M ^{3 363.34 %}	15.845 M ^{29.37 %}	12.248 M ^{-2.10 %}	12.511 M ^{-96.84 %}	395.851 M ^{2 193.46 %}	17.260 M ^{5.73 %}	16.325 M ^{6.06 %}	15.392 M ^{-22.90 %}	19.963 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	15.663 M ^{10.68 %}	14.151 M ^{-48.62 %}	27.541 M ^{77.40 %}	15.525 M ^{30.15 %}	11.929 M ^{-2.15 %}	12.191 M ^{-23.00 %}	15.832 M ^{-6.54 %}	16.940 M ^{5.84 %}	16.006 M ^{6.20 %}	15.072 M ^{-21.49 %}	19.197 M
Interest income	2.695 M ^{164.22 %}	1.020 M ^{-64.06 %}	2.838 M ^{217.09 %}	895.000 K ^{-69.41 %}	2.926 M ^{163.37 %}	1.111 M ^{-47.77 %}	2.127 M ^{554.46 %}	325.000 K ^{-83.16 %}	1.930 M ^{229.91 %}	585.000 K ^{-54.69 %}	1.291 M
Interest expense	904.000 K ^{-0.22 %}	906.000 K ^{1.80 %}	890.000 K ^{6.21 %}	838.000 K ^{20.58 %}	695.000 K ^{13.75 %}	611.000 K ^{-1.13 %}	618.000 K ^{-6.22 %}	659.000 K ^{124.91 %}	293.000 K ^{6.55 %}	275.000 K ^{22.22 %}	225.000 K
Depreciation and amortization	593.000 K ^{-0.34 %}	595.000 K ^{0.17 %}	594.000 K ^{-0.17 %}	595.000 K ^{0.34 %}	593.000 K ^{-0.34 %}	595.000 K ^{0.00 %}	595.000 K ^{0.17 %}	594.000 K ^{5.51 %}	563.000 K ^{2.18 %}	551.000 K ^{5.15 %}	524.000 K
Operating income	-14.517 M ^{-9.27 %}	-13.286 M ^{-110.08 %}	131.835 M ^{1 016.86 %}	-14.379 M ^{-32.84 %}	-10.824 M ^{-10.45 %}	-9.800 M ^{-112.29 %}	79.741 M ^{2 546.79 %}	-3.259 M ^{70.90 %}	-11.201 M ^{11.05 %}	-12.593 M ^{29.04 %}	-17.747 M
Operating income ratio	-10.05 ^{-9.27 %}	-9.19 ^{-4 846.66 %}	0.19 ^{101.97 %}	-9.81 ^{-29.04 %}	-7.60 ^{-12.08 %}	-6.78 ^{-4 119.87 %}	0.17 ^{108.52 %}	-1.98 ^{55.12 %}	-4.41 ^{42.34 %}	-7.65 ^{4.47 %}	-8.01
Total other income expenses net	1.877 M ^{789.57 %}	211.000 K ^{-89.85 %}	2.079 M ^{-89.61 %}	20.001 M ^{751.11 %}	2.350 M ^{258.78 %}	655.000 K ^{-71.86 %}	2.328 M ^{-80.10 %}	11.696 M ^{410.30 %}	2.292 M ^{161.05 %}	878.000 K ^{-50.34 %}	1.768 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	1.876 B ^{17.78 %}	1.593 B ^{16.51 %}	1.367 B ^{3.69 %}	1.318 B ^{21.43 %}	1.086 B ^{20.70 %}	899.512 M ^{29.54 %}	694.366 M ^{-31.71 %}	1.017 B ^{24.65 %}	815.674 M ^{30.62 %}	624.482 M	0.000
Total investments	844.662 M ^{-3.43 %}	874.646 M ^{-2.78 %}	899.691 M ^{-24.15 %}	1.186 B ^{34.75 %}	880.306 M ^{11.68 %}	788.271 M ^{3.78 %}	759.574 M ^{0.30 %}	757.267 M ^{-0.52 %}	761.231 M ^{3.72 %}	733.948 M ^{26.11 %}	581.990 M
Total debt	2.056 B ^{10.37 %}	1.863 B ^{7.12 %}	1.739 B ^{7.69 %}	1.615 B ^{16.59 %}	1.385 B ^{6.70 %}	1.298 B ^{12.98 %}	1.149 B ^{-1.61 %}	1.168 B ^{17.10 %}	997.231 M ^{13.57 %}	878.065 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	751.293 M ^{-11.77 %}	851.556 M ^{32.88 %}	640.860 M ^{4.69 %}	612.163 M ^{3.73 %}	590.139 M ^{-0.17 %}	591.160 M	0.000	0.000
Retained earnings	-24.374 M ^{-127.72 %}	87.916 M ^{-12.95 %}	100.990 M ^{16 284.29 %}	-624.000 K ^{90.01 %}	-6.247 M ^{-105.17 %}	120.887 M ^{-7.93 %}	131.297 M ^{145.07 %}	53.575 M ^{-2.41 %}	54.898 M ^{-8.88 %}	60.245 M	0.000
Common stock	2.361 B ^{4.00 %}	2.270 B ^{0.00 %}	2.270 B ^{0.00 %}	2.270 B ^{5.00 %}	2.162 B ^{0.00 %}	2.162 B ^{0.00 %}	2.162 B ^{0.00 %}	2.162 B ^{0.00 %}	2.162 B ^{0.00 %}	2.162 B	0.000
Total equity	3.022 B ^{-1.39 %}	3.065 B ^{-1.23 %}	3.103 B ^{3.47 %}	2.999 B ^{0.45 %}	2.986 B ^{2.88 %}	2.902 B ^{0.63 %}	2.884 B ^{3.58 %}	2.784 B ^{-0.08 %}	2.786 B ^{1.33 %}	2.750 B	0.000
Other non current liabilities	4.412 M ^{0.05 %}	4.410 M ^{0.05 %}	4.408 M ^{-2.63 %}	4.527 M ^{-1.39 %}	4.591 M ^{-1.35 %}	4.654 M ^{23.19 %}	3.778 M ^{-33.85 %}	5.711 M ^{-0.80 %}	5.757 M ^{-0.78 %}	5.802 M ^{-0.82 %}	5.850 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	4.412 M ^{0.05 %}	4.410 M ^{0.05 %}	4.408 M ^{-2.63 %}	4.527 M ^{-1.39 %}	4.591 M ^{-1.35 %}	4.654 M ^{23.19 %}	3.778 M ^{-33.85 %}	5.711 M ^{-0.80 %}	5.757 M ^{-0.78 %}	5.802 M	0.000
Other current liabilities	1.008 B ^{1.91 %}	989.407 M ^{-0.26 %}	992.031 M ^{5 727.93 %}	17.022 M ^{23.04 %}	13.835 M ^{-18.09 %}	16.890 M ^{-26.86 %}	23.092 M ^{-98.11 %}	1.221 B ^{6.86 %}	1.142 B ^{11 659.17 %}	9.714 M ^{-99.10 %}	1.081 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.429 B ^{5.01 %}	1.361 B ^{5.27 %}	1.293 B ^{2.82 %}	1.257 B ^{3.91 %}	1.210 B ^{6.12 %}	1.140 B ^{3.65 %}	1.100 B	0.000
Short term debt	2.056 B ^{10.37 %}	1.863 B ^{7.12 %}	1.739 B ^{7.69 %}	1.615 B ^{16.59 %}	1.385 B ^{6.70 %}	1.298 B ^{12.98 %}	1.149 B ^{-1.61 %}	1.168 B ^{17.10 %}	997.231 M ^{13.57 %}	878.065 M ^{6.48 %}	824.591 M
Total current liabilities	3.157 B ^{6.04 %}	2.977 B ^{4.27 %}	2.855 B ^{-8.68 %}	3.127 B ^{10.64 %}	2.826 B ^{4.87 %}	2.695 B ^{7.54 %}	2.506 B ^{2.23 %}	2.451 B ^{11.97 %}	2.189 B ^{8.87 %}	2.011 B	0.000
Total liabilities	3.162 B ^{6.03 %}	2.982 B ^{4.27 %}	2.860 B ^{-8.67 %}	3.131 B ^{10.62 %}	2.831 B ^{4.86 %}	2.700 B ^{7.57 %}	2.510 B ^{2.14 %}	2.457 B ^{11.94 %}	2.195 B ^{8.84 %}	2.017 B	0.000
Other non current assets	1.161 B ^{266.41 %}	316.943 M ^{-67.99 %}	990.234 M ^{9 329.90 %}	10.501 M ^{-23.77 %}	13.776 M ^{-48.87 %}	26.942 M ^{-86.34 %}	197.246 M ^{652.96 %}	26.196 M ^{-0.02 %}	26.201 M ^{137.03 %}	11.054 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	874.646 M ^{286.03 %}	226.573 M ^{-80.90 %}	1.186 B ^{1.40 %}	1.170 B ^{8.50 %}	1.078 B ^{2.70 %}	1.050 B ^{0.18 %}	1.048 B ^{-0.41 %}	1.052 B ^{2.62 %}	1.025 B	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	447.000 K ^{-11.66 %}	506.000 K ^{-10.28 %}	564.000 K ^{-9.47 %}	623.000 K ^{-8.52 %}	681.000 K ^{-7.97 %}	740.000 K ^{-7.38 %}	799.000 K ^{-6.77 %}	857.000 K ^{638.79 %}	116.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	389.000 K ^{-12.98 %}	447.000 K ^{-11.66 %}	506.000 K ^{-10.28 %}	564.000 K ^{-9.47 %}	623.000 K ^{-8.52 %}	681.000 K ^{-7.97 %}	740.000 K ^{-7.38 %}	799.000 K ^{-6.77 %}	857.000 K ^{163.69 %}	325.000 K	0.000
Property plant equipment net	42.803 M ^{-0.33 %}	42.944 M ^{-0.33 %}	43.086 M ^{-0.33 %}	43.227 M ^{-0.33 %}	43.368 M ^{-0.32 %}	43.509 M ^{-0.32 %}	43.650 M ^{-0.32 %}	43.792 M ^{-0.32 %}	43.933 M ^{0.49 %}	43.720 M	0.000
Total non current assets	1.205 B ^{-2.47 %}	1.236 B ^{-2.02 %}	1.261 B ^{1.60 %}	1.241 B ^{1.05 %}	1.228 B ^{6.81 %}	1.150 B ^{2.60 %}	1.121 B ^{0.13 %}	1.119 B ^{-0.41 %}	1.124 B ^{3.96 %}	1.081 B	0.000
Other current assets	847.339 M ^{-3.89 %}	881.647 M ^{-4.78 %}	925.894 M ^{-1.52 %}	940.156 M ^{4.78 %}	897.300 M ^{6.18 %}	845.072 M ^{1.27 %}	834.472 M ^{-8.05 %}	907.521 M ^{9.18 %}	831.232 M ^{4.61 %}	794.604 M ^{5.65 %}	752.088 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	673.118 M	0.000 ^{100.00 %}	-289.517 M	0.000 ^{-100.00 %}	643.140 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-291.489 M ^{-150.08 %}	581.990 M
cash and cash equivalents	180.471 M ^{-33.27 %}	270.465 M ^{-27.35 %}	372.261 M ^{25.52 %}	296.581 M ^{-0.95 %}	299.414 M ^{-24.88 %}	398.584 M ^{-12.31 %}	454.551 M ^{201.01 %}	151.008 M ^{-16.83 %}	181.557 M ^{-28.40 %}	253.583 M	0.000
Cash and short term investments	180.471 M ^{-33.27 %}	270.465 M ^{-27.35 %}	372.261 M ^{25.52 %}	296.581 M ^{-0.95 %}	299.414 M ^{-24.88 %}	398.584 M ^{-12.31 %}	454.551 M ^{201.01 %}	151.008 M ^{-16.83 %}	181.557 M ^{-28.40 %}	253.583 M ^{-56.43 %}	581.990 M
Total current assets	4.979 B ^{3.49 %}	4.811 B ^{2.32 %}	4.702 B ^{-3.83 %}	4.889 B ^{6.56 %}	4.588 B ^{3.07 %}	4.451 B ^{4.19 %}	4.272 B ^{3.66 %}	4.121 B ^{6.85 %}	3.857 B ^{4.67 %}	3.685 B ^{533.20 %}	581.990 M
Inventory	3.951 B ^{7.98 %}	3.659 B ^{7.50 %}	3.404 B ^{-6.80 %}	3.652 B ^{7.70 %}	3.391 B ^{5.71 %}	3.208 B ^{7.52 %}	2.983 B ^{-2.59 %}	3.063 B ^{7.68 %}	2.844 B ^{7.87 %}	2.637 B	0.000
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 K ^{275.68 %}	37.000 K ^{-92.46 %}	491.000 K ^{22.14 %}	402.000 K ^{74.03 %}	231.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 K ^{2.59 %}	116.000 K ^{0.00 %}	116.000 K ^{100.07 %}	-164.701 M
Tax assets	715.000 K ^{0.00 %}	715.000 K ^{0.00 %}	715.000 K ^{0.00 %}	715.000 K ^{0.00 %}	715.000 K ^{0.00 %}	715.000 K ^{0.00 %}	715.000 K ^{0.00 %}	715.000 K ^{0.00 %}	715.000 K ^{0.00 %}	715.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	92.795 M ^{3.25 %}	89.871 M ^{0.80 %}	89.154 M ^{34.93 %}	66.074 M ^{-0.70 %}	66.537 M ^{0.88 %}	65.959 M ^{19.24 %}	55.317 M ^{17.57 %}	47.052 M ^{22.63 %}	38.370 M ^{29.44 %}	29.642 M ^{26.46 %}	23.439 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	35.089 M ^{0.00 %}	35.089 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.420 M ^{0.00 %}	21.420 M ^{2 119.69 %}	965.000 K ^{-11.79 %}	1.094 M ^{-43.78 %}	1.946 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-87.50 %}	24.000 K ^{-4.00 %}	25.000 K ^{-3.85 %}	26.000 K ^{-3.70 %}	27.000 K ^{-37.21 %}	43.000 K ^{-2.27 %}	44.000 K ^{15.79 %}	38.000 K	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	685.628 M ^{-2.99 %}	706.776 M ^{-3.42 %}	731.821 M ^{3 416.96 %}	-22.063 M ^{0.00 %}	-22.063 M ^{-103.57 %}	618.783 M ^{4.86 %}	590.086 M ^{3.87 %}	568.076 M ^{-0.18 %}	569.097 M ^{2 679.65 %}	-22.061 M ^{0.00 %}	-22.061 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.184 B ^{2.27 %}	6.047 B ^{1.41 %}	5.963 B ^{-2.73 %}	6.130 B ^{5.40 %}	5.816 B ^{3.83 %}	5.602 B ^{3.86 %}	5.393 B ^{2.91 %}	5.241 B ^{5.21 %}	4.981 B ^{4.51 %}	4.766 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-213.913 M ^{-4.52 %}	-204.672 M ^{-10.72 %}	-184.859 M ^{22.72 %}	-239.195 M ^{-13.99 %}	-209.844 M ^{-36.90 %}	-153.282 M ^{-206.94 %}	143.332 M ^{230.39 %}	-109.923 M ^{42.22 %}	-190.242 M ^{-50.40 %}	-126.488 M	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.612 M ^{81.28 %}	-29.974 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.864 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-281.013 M ^{-14.61 %}	-245.191 M ^{-195.28 %}	257.328 M ^{201.50 %}	-253.517 M ^{-43.87 %}	-176.212 M ^{19.24 %}	-218.184 M ^{-356.50 %}	85.062 M ^{139.89 %}	-213.261 M ^{-5.19 %}	-202.742 M ^{-3.30 %}	-196.260 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	578.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	67.100 M ^{65.60 %}	40.519 M ^{109.28 %}	-436.575 M ^{-1 085.59 %}	44.296 M ^{229.48 %}	-34.210 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.406 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-34.427 M ^{-4 381.97 %}	804.000 K ^{30.31 %}	617.000 K ^{103.25 %}	-19.012 M ^{8.96 %}	-20.883 M ^{-4 076.60 %}	-500.000 K ^{-3 225.00 %}	16.000 K ^{-95.21 %}	334.000 K ^{121.19 %}	151.000 K ^{148.71 %}	-310.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-260.387 M ^{-20.36 %}	-216.348 M ^{-335.01 %}	-49.734 M ^{80.26 %}	-251.990 M ^{-5.61 %}	-238.608 M ^{-46.75 %}	-162.592 M ^{-172.89 %}	223.066 M ^{279.53 %}	-124.249 M ^{38.19 %}	-201.022 M ^{-45.10 %}	-138.540 M	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.002 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-134.000 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.944 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.06 %}	-1.580 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.467 M ^{627.10 %}	5.428 M ^{-72.93 %}	20.050 M ^{-82.82 %}	116.672 M	0.000
Other investing activites	4.000 K ^{103.33 %}	-120.000 K ^{99.11 %}	-13.508 M ^{-158.64 %}	23.036 M ^{89.38 %}	12.164 M ^{1 313.97 %}	-1.002 M ^{-286.94 %}	536.000 K ^{10 620.00 %}	5.000 K ^{100.03 %}	-16.061 M ^{-7 584.69 %}	-209.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	4.000 K ^{103.33 %}	-120.000 K ^{99.11 %}	-13.508 M ^{-195.86 %}	14.092 M ^{7.03 %}	13.166 M ^{1 413.97 %}	-1.002 M ^{-102.50 %}	40.003 M ^{134.20 %}	17.081 M ^{328.10 %}	3.990 M ^{-96.53 %}	114.883 M	0.000
Debt repayment	182.289 M ^{45.27 %}	125.483 M ^{-15.59 %}	148.666 M ^{-39.02 %}	243.792 M ^{82.31 %}	133.723 M ^{17.12 %}	114.174 M ^{143.60 %}	46.870 M ^{-42.91 %}	82.100 M ^{-36.83 %}	129.960 M	0.000 ^{100.00 %}	-29.400 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-11.900 M ^{-10.07 %}	-10.811 M ^{-10.95 %}	-9.744 M ^{-11.65 %}	-8.727 M ^{-17.13 %}	-7.451 M ^{-13.81 %}	-6.547 M ^{-2.36 %}	-6.396 M ^{-16.69 %}	-5.481 M ^{-10.64 %}	-4.954 M ^{86.40 %}	-36.423 M ^{-772.62 %}	-4.174 M
Net cash used provided by financing activities	170.389 M ^{48.59 %}	114.672 M ^{-17.46 %}	138.922 M ^{-40.90 %}	235.065 M ^{86.16 %}	126.272 M ^{17.32 %}	107.627 M ^{165.92 %}	40.474 M ^{-47.17 %}	76.619 M ^{-38.71 %}	125.006 M ^{443.21 %}	-36.423 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-89.994 M ^{11.59 %}	-101.796 M ^{-234.51 %}	75.680 M ^{2 771.37 %}	-2.833 M ^{97.14 %}	-99.170 M ^{-77.19 %}	-55.967 M ^{-118.44 %}	303.543 M ^{1 093.63 %}	-30.549 M ^{57.59 %}	-72.026 M ^{-19.88 %}	-60.080 M	0.000
Cash at beginning of period	270.465 M ^{-27.35 %}	372.261 M ^{25.52 %}	296.581 M ^{-0.95 %}	299.414 M ^{-24.88 %}	398.584 M ^{-12.31 %}	454.551 M ^{201.01 %}	151.008 M ^{-16.83 %}	181.557 M ^{-28.40 %}	253.583 M ^{-19.15 %}	313.663 M	0.000
Cash at end of period	180.471 M ^{-33.27 %}	270.465 M ^{-27.35 %}	372.261 M ^{25.52 %}	296.581 M ^{-0.95 %}	299.414 M ^{-24.88 %}	398.584 M ^{-12.31 %}	454.551 M ^{201.01 %}	151.008 M ^{-16.83 %}	181.557 M ^{-28.40 %}	253.583 M	0.000
Operating cash flow	-260.387 M ^{-20.36 %}	-216.348 M ^{-335.01 %}	-49.734 M ^{80.26 %}	-251.990 M ^{-5.61 %}	-238.608 M ^{-46.75 %}	-162.592 M ^{-172.89 %}	223.066 M ^{279.53 %}	-124.249 M ^{38.19 %}	-201.022 M ^{-45.10 %}	-138.540 M	0.000
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-120.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.002 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-343.000 K	0.000	0.000
Free CashFlow	-260.387 M ^{-20.36 %}	-216.348 M ^{-335.01 %}	-49.734 M ^{80.26 %}	-251.990 M ^{-6.05 %}	-237.606 M ^{-46.14 %}	-162.592 M ^{-172.89 %}	223.066 M ^{279.53 %}	-124.249 M ^{38.19 %}	-201.022 M ^{-45.10 %}	-138.540 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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