Fong-Chien Construction Co.,LTD. ^5523.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	512.836 M ^{-84.61 %}	3.332 B ^{1 432.25 %}	217.444 M ^{-92.90 %}	3.064 B ^{363.95 %}	660.371 M ^{185.10 %}	231.624 M
Net income	84.697 M ^{-85.36 %}	578.518 M ^{23.18 %}	469.636 M ^{-48.75 %}	916.440 M ^{1 712.69 %}	50.557 M ^{80.86 %}	27.953 M
Income before tax	119.694 M ^{-79.17 %}	574.629 M ^{15.75 %}	496.454 M ^{-52.58 %}	1.047 B ^{2 169.90 %}	46.126 M ^{48.12 %}	31.141 M
Income before tax ratio	0.23 ^{35.33 %}	0.17 ^{-92.45 %}	2.28 ^{568.09 %}	0.34 ^{389.26 %}	0.07 ^{-48.05 %}	0.13
EBITDA	123.222 M ^{-79.04 %}	587.755 M ^{17.97 %}	498.224 M ^{-52.90 %}	1.058 B ^{1 701.82 %}	58.703 M ^{35.14 %}	43.439 M
Net income ratio	0.17 ^{-4.88 %}	0.17 ^{-91.96 %}	2.16 ^{622.05 %}	0.30 ^{290.71 %}	0.08 ^{-36.56 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.24 ^{36.20 %}	0.18 ^{-92.30 %}	2.29 ^{563.68 %}	0.35 ^{288.37 %}	0.09 ^{-52.60 %}	0.19
Gross profit ratio	0.28 ^{25.81 %}	0.23 ^{-25.12 %}	0.30 ^{5.63 %}	0.29 ^{65.40 %}	0.17 ^{-53.41 %}	0.37
Weighted average shs out dil	155.009 M ^{-0.06 %}	155.099 M ^{0.05 %}	155.028 M ^{0.00 %}	155.034 M ^{0.02 %}	155.005 M ^{-0.01 %}	155.025 M
Weighted average shs out	155.001 M ^{-0.06 %}	155.099 M ^{0.06 %}	155.001 M ^{0.00 %}	155.001 M ^{0.00 %}	155.001 M ^{-0.19 %}	155.294 M
EPS diluted	0.55 ^{-85.25 %}	3.73 ^{23.10 %}	3.03 ^{-48.73 %}	5.91 ^{1 690.91 %}	0.33 ^{83.33 %}	0.18
Earnings per share	0.55 ^{-85.25 %}	3.73 ^{23.10 %}	3.03 ^{-48.73 %}	5.91 ^{1 690.91 %}	0.33 ^{83.33 %}	0.18
Gross profit	146.064 M ^{-80.63 %}	754.244 M ^{1 047.42 %}	65.734 M ^{-92.50 %}	876.793 M ^{667.37 %}	114.260 M ^{32.84 %}	86.012 M
Income tax expense	34.884 M ^{979.80 %}	-3.965 M ^{-115.07 %}	26.318 M ^{-38.13 %}	42.540 M ^{15 597.42 %}	271.000 K ^{-96.74 %}	8.309 M
Cost of revenue	366.772 M ^{-85.77 %}	2.578 B ^{1 599.00 %}	151.710 M ^{-93.06 %}	2.187 B ^{300.46 %}	546.111 M ^{275.05 %}	145.612 M
General and administrative expenses	27.738 M ^{-18.68 %}	34.110 M ^{9.65 %}	31.109 M ^{-37.39 %}	49.687 M ^{86.07 %}	26.703 M ^{-3.21 %}	27.590 M
Selling and marketing expenses	32.273 M ^{-77.28 %}	142.072 M ^{724.80 %}	17.225 M ^{-87.28 %}	135.397 M ^{227.93 %}	41.288 M ^{113.64 %}	19.326 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	60.011 M ^{-65.94 %}	176.182 M ^{264.51 %}	48.334 M ^{-73.89 %}	185.084 M ^{172.22 %}	67.991 M ^{44.92 %}	46.916 M
Cost and expenses	426.783 M ^{-84.50 %}	2.754 B ^{1 276.56 %}	200.044 M ^{-91.57 %}	2.372 B ^{286.26 %}	614.102 M ^{218.97 %}	192.528 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	60.011 M ^{-65.94 %}	176.182 M ^{264.51 %}	48.334 M ^{-73.89 %}	185.084 M ^{172.22 %}	67.991 M ^{44.92 %}	46.916 M
Interest income	12.819 M ^{83.21 %}	6.997 M ^{1.13 %}	6.919 M ^{548.45 %}	1.067 M ^{1 126.44 %}	87.000 K ^{-44.94 %}	158.000 K
Interest expense	310.000 K ^{-97.02 %}	10.408 M ^{57 722.22 %}	18.000 K ^{-99.68 %}	5.663 M ^{-39.47 %}	9.356 M ^{-52.41 %}	19.661 M
Depreciation and amortization	2.141 M ^{-4.25 %}	2.236 M ^{27.63 %}	1.752 M ^{-65.28 %}	5.046 M ^{56.66 %}	3.221 M ^{-25.83 %}	4.343 M
Operating income	86.053 M ^{-85.11 %}	578.062 M ^{16.43 %}	496.472 M ^{-52.84 %}	1.053 B ^{1 797.33 %}	55.482 M ^{41.91 %}	39.096 M
Operating income ratio	0.17 ^{-3.29 %}	0.17 ^{-92.40 %}	2.28 ^{564.52 %}	0.34 ^{308.95 %}	0.08 ^{-50.22 %}	0.17
Total other income expenses net	33.641 M ^{1 079.93 %}	-3.433 M ^{-100.72 %}	479.054 M ^{34.83 %}	355.305 M ^{248 565.03 %}	-143.000 K ^{98.20 %}	-7.955 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	821.002 M ^{102.08 %}	406.275 M ^{-79.04 %}	1.938 B ^{544.38 %}	300.821 M ^{-87.09 %}	2.330 B	0.000
Total investments	178.441 M ^{-0.60 %}	179.518 M ^{245.23 %}	52.000 M ^{-70.62 %}	177.000 M	0.000	0.000
Total debt	1.397 B ^{5.85 %}	1.320 B ^{-40.66 %}	2.224 B ^{40.63 %}	1.581 B ^{-37.41 %}	2.527 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.672 M	0.000
Retained earnings	1.157 B ^{-15.09 %}	1.363 B ^{28.12 %}	1.064 B ^{10.26 %}	964.658 M ^{566.81 %}	144.668 M	0.000
Common stock	1.550 B ^{0.00 %}	1.550 B ^{0.00 %}	1.550 B ^{0.00 %}	1.550 B ^{0.00 %}	1.550 B	0.000
Total equity	3.028 B ^{-4.65 %}	3.176 B ^{12.22 %}	2.830 B ^{7.21 %}	2.640 B ^{54.58 %}	1.708 B	0.000
Other non current liabilities	1.238 M ^{2.82 %}	1.204 M ^{-8.23 %}	1.312 M ^{8.97 %}	1.204 M ^{0.00 %}	1.204 M ^{-17.87 %}	1.466 M
Long term debt	30.157 M ^{-96.02 %}	757.696 M ^{-22.60 %}	978.885 M ^{168.66 %}	364.358 M ^{-66.07 %}	1.074 B ^{-41.83 %}	1.846 B
Total non current liabilities	31.395 M ^{-95.86 %}	758.900 M ^{-22.58 %}	980.197 M ^{168.13 %}	365.562 M ^{-66.00 %}	1.075 B	0.000
Other current liabilities	39.054 M ^{-14.96 %}	45.924 M ^{-28.88 %}	64.574 M ^{-92.83 %}	900.559 M ^{39.06 %}	647.618 M ^{178.76 %}	232.323 M
Deferred revenue	244.558 M ^{7.53 %}	227.431 M ^{-71.02 %}	784.779 M ^{83.77 %}	427.036 M ^{-32.97 %}	637.074 M	0.000
Short term debt	1.367 B ^{143.15 %}	562.167 M ^{-54.85 %}	1.245 B ^{2.31 %}	1.217 B ^{-16.24 %}	1.453 B ^{152.80 %}	574.778 M
Total current liabilities	1.798 B ^{98.76 %}	904.627 M ^{-62.00 %}	2.381 B ^{-6.73 %}	2.552 B ^{1.33 %}	2.519 B	0.000
Total liabilities	1.829 B ^{9.97 %}	1.664 B ^{-50.50 %}	3.361 B ^{15.17 %}	2.918 B ^{-18.81 %}	3.594 B	0.000
Other non current assets	2.216 M ^{-98.21 %}	124.067 M ^{12.90 %}	109.888 M ^{-0.48 %}	110.421 M ^{-8.24 %}	120.339 M ^{3 600.26 %}	-3.438 M
Long term investments	286.874 M ^{59.80 %}	179.518 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	23.869 M	0.000 ^{-100.00 %}	314.277 M ^{19 420.31 %}	1.610 M ^{-59.01 %}	3.928 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	17.482 M	0.000 ^{-100.00 %}	314.277 M ^{19 420.31 %}	1.610 M ^{-53.17 %}	3.438 M
Property plant equipment net	40.142 M ^{-3.85 %}	41.750 M ^{-3.50 %}	43.266 M ^{19.27 %}	36.277 M ^{1 788.44 %}	1.921 M	0.000
Total non current assets	329.574 M ^{-4.56 %}	345.335 M ^{125.48 %}	153.154 M ^{-66.78 %}	460.975 M ^{272.14 %}	123.870 M ^{3 502.97 %}	3.438 M
Other current assets	115.918 M ^{220.56 %}	36.161 M ^{-82.14 %}	202.518 M ^{8.28 %}	187.039 M ^{-19.35 %}	231.904 M ^{156.44 %}	90.432 M
Short term investments	317.816 M ^{61.33 %}	197.000 M ^{278.85 %}	52.000 M ^{-70.62 %}	177.000 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	576.040 M ^{-36.95 %}	913.588 M ^{219.81 %}	285.665 M ^{-77.69 %}	1.281 B ^{549.59 %}	197.150 M	0.000
Cash and short term investments	893.856 M ^{-19.52 %}	1.111 B ^{228.90 %}	337.665 M ^{-76.84 %}	1.458 B ^{639.37 %}	197.150 M	0.000
Total current assets	4.528 B ^{0.76 %}	4.494 B ^{-25.56 %}	6.038 B ^{18.46 %}	5.097 B ^{-1.57 %}	5.178 B	0.000
Inventory	3.517 B ^{5.81 %}	3.324 B ^{-38.92 %}	5.442 B ^{58.59 %}	3.431 B ^{-27.62 %}	4.741 B	0.000
Net receivables	1.382 M ^{-94.21 %}	23.869 M ^{-57.06 %}	55.587 M ^{25.55 %}	44.275 M ^{479.29 %}	7.643 M ^{94.58 %}	3.928 M
Tax assets	342.000 K ^{-97.57 %}	14.081 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	127.369 M ^{112.94 %}	59.815 M ^{-81.34 %}	320.510 M ^{244.43 %}	93.055 M ^{-76.24 %}	391.633 M ^{463.70 %}	69.475 M
Tax payables	20.183 M ^{117.26 %}	9.290 M ^{-64.32 %}	26.039 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	10.469 M ^{1.09 %}	10.356 M ^{-0.71 %}	10.430 M ^{-2.16 %}	10.660 M ^{110.79 %}	-98.761 M	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.000 K ^{-66.28 %}	694.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	310.691 M ^{22.88 %}	252.839 M ^{4 738.10 %}	5.226 M ^{-95.43 %}	114.231 M ^{2.33 %}	111.626 M ^{2 723.12 %}	3.954 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.858 B ^{0.38 %}	4.839 B ^{-21.83 %}	6.191 B ^{11.39 %}	5.558 B ^{4.83 %}	5.301 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-175.166 M ^{-111.38 %}	1.539 B ^{196.92 %}	-1.588 B ^{-266.01 %}	956.290 M ^{1 381.20 %}	64.562 M	0.000
Accounts receivables	22.508 M ^{-17.94 %}	27.429 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-159.609 M ^{-107.42 %}	2.150 B ^{208.99 %}	-1.972 B ^{-247.40 %}	1.338 B ^{329.62 %}	-582.764 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-38.065 M ^{94.04 %}	-638.514 M	0.000 ^{100.00 %}	-369.488 M	0.000	0.000
Other non cash items	-9.024 M ^{60.00 %}	-22.562 M ^{-200.99 %}	-7.496 M ^{98.19 %}	-415.221 M ^{-4 579.67 %}	9.269 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-62.355 M ^{-102.98 %}	2.093 B ^{235.31 %}	-1.547 B ^{-197.13 %}	1.593 B ^{2 158.09 %}	70.530 M	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-187.000 K ^{97.72 %}	-8.208 M ^{76.96 %}	-35.625 M ^{-21 890.74 %}	-162.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-180.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-221.896 M ^{-53.03 %}	-145.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-177.000 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	101.603 M ^{4 540.69 %}	-2.288 M ^{-108.50 %}	26.925 M ^{-96.29 %}	725.906 M ^{16 303.26 %}	-4.480 M	0.000
Net cash used for investing activites	-120.293 M ^{63.27 %}	-327.475 M ^{-273.30 %}	188.964 M ^{-63.19 %}	513.281 M ^{11 229.25 %}	-4.612 M	0.000
Debt repayment	77.568 M ^{108.58 %}	-904.238 M ^{-240.73 %}	642.512 M ^{167.98 %}	-945.152 M ^{-994.52 %}	105.660 M ^{-90.48 %}	1.110 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-232.502 M ^{0.00 %}	-232.502 M ^{16.67 %}	-279.003 M ^{-260.00 %}	-77.501 M ^{-66.67 %}	-46.500 M	0.000
Other financing activites	34.000 K ^{103.96 %}	-858.000 K ^{-37.94 %}	-622.000 K ^{-165.81 %}	-234.000 K ^{67.59 %}	-722.000 K ^{39.98 %}	-1.203 M
Net cash used provided by financing activities	-154.900 M ^{86.38 %}	-1.138 B ^{-413.49 %}	362.887 M ^{135.49 %}	-1.022 B ^{-1 849.53 %}	58.438 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-337.548 M ^{-153.76 %}	627.923 M ^{163.11 %}	-995.008 M ^{-191.83 %}	1.084 B ^{771.31 %}	124.356 M	0.000
Cash at beginning of period	913.588 M ^{219.81 %}	285.665 M ^{-77.69 %}	1.281 B ^{549.59 %}	197.150 M ^{170.83 %}	72.794 M	0.000
Cash at end of period	576.040 M ^{-36.95 %}	913.588 M ^{219.81 %}	285.665 M ^{-77.69 %}	1.281 B ^{549.59 %}	197.150 M	0.000
Operating cash flow	-62.355 M ^{-102.98 %}	2.093 B ^{235.31 %}	-1.547 B ^{-197.13 %}	1.593 B ^{2 158.09 %}	70.530 M	0.000
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-187.000 K ^{97.72 %}	-8.208 M ^{76.96 %}	-35.625 M ^{-21 890.74 %}	-162.000 K	0.000
Free CashFlow	-62.355 M ^{-102.98 %}	2.093 B ^{234.58 %}	-1.555 B ^{-199.88 %}	1.557 B ^{2 112.66 %}	70.368 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	1.112 M ^{-1.85 %}	1.133 M ^{-72.59 %}	4.134 M ^{500.87 %}	688.000 K ^{-71.88 %}	2.447 M ^{-99.52 %}	505.567 M ^{-51.28 %}	1.038 B ^{635.42 %}	141.096 M ^{-88.42 %}	1.218 B ^{30.24 %}	935.122 M	0.000
Net income	-3.683 M ^{-10.04 %}	-3.347 M ^{-222.83 %}	2.725 M ^{292.09 %}	695.000 K ^{105.05 %}	-13.773 M ^{-114.49 %}	95.050 M ^{-34.58 %}	145.299 M ^{630.81 %}	19.882 M ^{-91.64 %}	237.757 M ^{35.41 %}	175.580 M	0.000
Income before tax	-3.653 M ^{-10.20 %}	-3.315 M ^{-202.09 %}	3.247 M ^{261.98 %}	897.000 K ^{-86.55 %}	6.670 M ^{-93.87 %}	108.880 M ^{-28.52 %}	152.320 M ^{661.83 %}	19.994 M ^{-91.92 %}	247.379 M ^{59.67 %}	154.936 M	0.000
Income before tax ratio	-3.29 ^{-12.28 %}	-2.93 ^{-472.51 %}	0.79 ^{-39.76 %}	1.30 ^{-52.17 %}	2.73 ^{1 165.68 %}	0.22 ^{46.71 %}	0.15 ^{3.59 %}	0.14 ^{-30.23 %}	0.20 ^{22.59 %}	0.17	0.00
EBITDA	-3.114 M ^{-12.46 %}	-2.769 M ^{-166.67 %}	4.153 M ^{190.01 %}	1.432 M ^{131.82 %}	-4.500 M ^{-104.19 %}	107.426 M ^{-29.98 %}	153.413 M ^{632.63 %}	20.940 M ^{-91.60 %}	249.138 M ^{57.86 %}	157.826 M ^{1 251.26 %}	-13.709 M
Net income ratio	-3.31 ^{-12.12 %}	-2.95 ^{-548.16 %}	0.66 ^{-34.75 %}	1.01 ^{117.95 %}	-5.63 ^{-3 093.79 %}	0.19 ^{34.26 %}	0.14 ^{-0.63 %}	0.14 ^{-27.82 %}	0.20 ^{3.97 %}	0.19	0.00
Ratio EBITDA	-2.80 ^{-14.58 %}	-2.44 ^{-343.28 %}	1.00 ^{-51.73 %}	2.08 ^{213.18 %}	-1.84 ^{-965.46 %}	0.21 ^{43.72 %}	0.15 ^{-0.38 %}	0.15 ^{-27.45 %}	0.20 ^{21.20 %}	0.17	0.00
Gross profit ratio	0.88 ^{-0.25 %}	0.88 ^{195.68 %}	0.30 ^{-63.00 %}	0.81 ^{32.66 %}	0.61 ^{115.31 %}	0.28 ^{29.77 %}	0.22 ^{-10.92 %}	0.24 ^{-0.55 %}	0.25 ^{17.99 %}	0.21	0.00
Weighted average shs out dil	184.150 M ^{10.04 %}	167.350 M ^{7.97 %}	155.001 M ^{0.00 %}	155.001 M ^{1.29 %}	153.033 M ^{-1.28 %}	155.020 M ^{0.00 %}	155.023 M ^{1.36 %}	152.938 M ^{-1.58 %}	155.397 M ^{0.24 %}	155.024 M ^{0.00 %}	155.026 M
Weighted average shs out	184.150 M ^{10.04 %}	167.350 M ^{7.97 %}	155.001 M ^{0.00 %}	155.001 M ^{1.29 %}	153.033 M ^{-1.27 %}	155.001 M ^{0.00 %}	155.001 M ^{1.35 %}	152.938 M ^{-1.58 %}	155.397 M ^{0.26 %}	155.001 M ^{0.00 %}	155.001 M
EPS diluted	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{-213.64 %}	0.02 ^{291.11 %}	0.00 ^{105.00 %}	-0.09 ^{-114.75 %}	0.61 ^{-35.11 %}	0.94 ^{623.08 %}	0.13 ^{-91.50 %}	1.53 ^{35.40 %}	1.13 ^{1 476.33 %}	-0.08
Earnings per share	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{-213.64 %}	0.02 ^{291.11 %}	0.00 ^{105.00 %}	-0.09 ^{-114.75 %}	0.61 ^{-35.11 %}	0.94 ^{623.08 %}	0.13 ^{-91.50 %}	1.53 ^{35.40 %}	1.13 ^{1 476.11 %}	-0.08
Gross profit	979.000 K ^{-2.10 %}	1.000 M ^{-18.96 %}	1.234 M ^{122.34 %}	555.000 K ^{-62.70 %}	1.488 M ^{-98.96 %}	142.787 M ^{-36.77 %}	225.837 M ^{555.13 %}	34.472 M ^{-88.48 %}	299.218 M ^{53.67 %}	194.717 M	0.000
Income tax expense	31.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	491.000 K ^{177.40 %}	177.000 K ^{-99.13 %}	20.410 M ^{47.83 %}	13.806 M ^{97.26 %}	6.999 M ^{7 345.74 %}	94.000 K ^{-99.02 %}	9.597 M ^{146.46 %}	-20.655 M	0.000
Cost of revenue	133.000 K ^{0.00 %}	133.000 K ^{-95.41 %}	2.900 M ^{2 080.45 %}	133.000 K ^{-86.13 %}	959.000 K ^{-99.74 %}	362.780 M ^{-55.31 %}	811.815 M ^{661.38 %}	106.624 M ^{-88.39 %}	918.707 M ^{24.08 %}	740.405 M	0.000
General and administrative expenses	5.706 M ^{4.54 %}	5.458 M ^{-36.00 %}	8.528 M ^{31.79 %}	6.471 M ^{13.65 %}	5.694 M ^{-19.18 %}	7.045 M ^{-50.32 %}	14.181 M ^{145.30 %}	5.781 M ^{-21.06 %}	7.323 M ^{7.30 %}	6.825 M	0.000
Selling and marketing expenses	1.048 M ^{31.33 %}	798.000 K ^{-50.06 %}	1.598 M ^{60.60 %}	995.000 K ^{20.02 %}	829.000 K ^{-97.13 %}	28.851 M ^{-50.92 %}	58.780 M ^{609.65 %}	8.283 M ^{-80.88 %}	43.315 M ^{36.67 %}	31.694 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.000 K ^{466.67 %}	27.000 K ^{-86.96 %}	207.000 K ^{183.56 %}	73.000 K ^{-88.65 %}	643.000 K
Operating expenses	6.754 M ^{7.96 %}	6.256 M ^{-38.22 %}	10.126 M ^{35.63 %}	7.466 M ^{14.46 %}	6.523 M ^{-81.83 %}	35.896 M ^{-50.80 %}	72.961 M ^{418.78 %}	14.064 M ^{-72.23 %}	50.638 M ^{31.46 %}	38.519 M ^{5 890.51 %}	643.000 K
Cost and expenses	6.887 M ^{7.79 %}	6.389 M ^{-50.95 %}	13.026 M ^{71.42 %}	7.599 M ^{1.56 %}	7.482 M ^{-98.12 %}	398.676 M ^{-54.94 %}	884.776 M ^{633.11 %}	120.688 M ^{-87.55 %}	969.345 M ^{24.45 %}	778.924 M ^{121 039.04 %}	643.000 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.754 M ^{7.96 %}	6.256 M ^{-38.22 %}	10.126 M ^{35.63 %}	7.466 M ^{14.46 %}	6.523 M ^{-81.83 %}	35.896 M ^{-50.80 %}	72.961 M ^{418.78 %}	14.064 M ^{-72.23 %}	50.638 M ^{31.46 %}	38.519 M	0.000
Interest income	2.270 M ^{45.42 %}	1.561 M ^{-51.43 %}	3.214 M ^{28.77 %}	2.496 M ^{-45.03 %}	4.541 M ^{76.83 %}	2.568 M ^{-4.21 %}	2.681 M ^{100.22 %}	1.339 M ^{-34.07 %}	2.031 M ^{114.69 %}	946.000 K ^{-6.71 %}	1.014 M
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	310.000 K ^{-90.12 %}	3.138 M ^{96.62 %}	1.596 M ^{-52.96 %}	3.393 M ^{48.75 %}	2.281 M	0.000
Depreciation and amortization	539.000 K ^{0.75 %}	535.000 K ^{-0.19 %}	536.000 K ^{0.19 %}	535.000 K ^{0.00 %}	535.000 K ^{0.00 %}	535.000 K ^{-0.37 %}	537.000 K ^{0.94 %}	532.000 K ^{-4.66 %}	558.000 K ^{-8.37 %}	609.000 K	0.000
Operating income	-5.775 M ^{-9.87 %}	-5.256 M ^{40.89 %}	-8.892 M ^{-28.66 %}	-6.911 M ^{-203.61 %}	6.670 M ^{-93.89 %}	109.190 M ^{-29.76 %}	155.458 M ^{620.05 %}	21.590 M ^{-91.39 %}	250.772 M ^{59.51 %}	157.217 M ^{24 550.54 %}	-643.000 K
Operating income ratio	-5.19 ^{-11.95 %}	-4.64 ^{-115.67 %}	-2.15 ^{78.59 %}	-10.05 ^{-468.52 %}	2.73 ^{1 162.08 %}	0.22 ^{44.16 %}	0.15 ^{-2.09 %}	0.15 ^{-25.68 %}	0.21 ^{22.47 %}	0.17	0.00
Total other income expenses net	2.122 M ^{9.33 %}	1.941 M ^{-84.01 %}	12.139 M ^{55.47 %}	7.808 M ^{-33.29 %}	11.705 M ^{488.49 %}	1.989 M ^{457.73 %}	-556.000 K ^{-34.30 %}	-414.000 K ^{65.53 %}	-1.201 M ^{4.83 %}	-1.262 M ^{-176.16 %}	1.657 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	1.107 B ^{8.09 %}	1.024 B ^{24.72 %}	821.002 M ^{57.98 %}	519.701 M ^{262.33 %}	143.433 M ^{24.42 %}	115.282 M ^{-71.62 %}	406.275 M ^{-44.06 %}	726.242 M ^{-12.33 %}	828.373 M ^{-15.85 %}	984.352 M	0.000
Total investments	230.773 M ^{-61.83 %}	604.565 M ^{238.80 %}	178.441 M ^{-0.21 %}	178.811 M ^{-0.17 %}	179.122 M ^{-0.07 %}	179.249 M ^{-0.15 %}	179.518 M ^{-0.14 %}	179.770 M ^{-0.10 %}	179.954 M ^{85.52 %}	97.000 M	0.000
Total debt	1.399 B ^{0.24 %}	1.395 B ^{-0.12 %}	1.397 B ^{6.19 %}	1.316 B ^{-0.08 %}	1.317 B ^{-0.09 %}	1.318 B ^{-0.15 %}	1.320 B ^{-0.29 %}	1.324 B ^{-18.69 %}	1.628 B ^{-0.07 %}	1.629 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	1.064 B ^{-1.13 %}	1.076 B ^{-6.99 %}	1.157 B ^{0.24 %}	1.154 B ^{0.06 %}	1.154 B ^{-5.85 %}	1.225 B ^{-10.09 %}	1.363 B ^{11.94 %}	1.217 B ^{1.66 %}	1.198 B ^{18.95 %}	1.007 B	0.000
Common stock	1.550 B ^{0.00 %}	1.550 B ^{0.00 %}	1.550 B ^{0.00 %}	1.550 B ^{0.00 %}	1.550 B ^{0.00 %}	1.550 B ^{0.00 %}	1.550 B ^{0.00 %}	1.550 B ^{0.00 %}	1.550 B ^{0.00 %}	1.550 B	0.000
Total equity	2.932 B ^{-0.52 %}	2.947 B ^{-2.67 %}	3.028 B ^{0.09 %}	3.025 B ^{0.02 %}	3.025 B ^{-0.45 %}	3.038 B ^{-4.33 %}	3.176 B ^{4.80 %}	3.031 B ^{0.66 %}	3.011 B ^{8.58 %}	2.773 B	0.000
Other non current liabilities	1.112 M ^{0.00 %}	1.112 M ^{-10.18 %}	1.238 M ^{0.00 %}	1.238 M ^{0.00 %}	1.238 M ^{2.82 %}	1.204 M ^{0.00 %}	1.204 M ^{-8.23 %}	1.312 M ^{0.00 %}	1.312 M ^{0.00 %}	1.312 M ^{0.00 %}	1.312 M
Long term debt	28.003 M ^{-3.71 %}	29.083 M ^{-3.56 %}	30.157 M ^{-3.42 %}	31.225 M ^{-3.29 %}	32.288 M ^{-88.44 %}	279.336 M ^{-63.13 %}	757.696 M ^{14.33 %}	662.748 M ^{-40.86 %}	1.121 B ^{-0.09 %}	1.122 B ^{14.58 %}	978.885 M
Total non current liabilities	29.115 M ^{-3.58 %}	30.195 M ^{-3.82 %}	31.395 M ^{-3.29 %}	32.463 M ^{-3.17 %}	33.526 M ^{-88.05 %}	280.540 M ^{-63.03 %}	758.900 M ^{14.28 %}	664.060 M ^{-40.81 %}	1.122 B ^{-0.09 %}	1.123 B	0.000
Other current liabilities	398.865 M ^{7.50 %}	371.047 M ^{30.83 %}	283.612 M ^{583.16 %}	41.515 M ^{-86.41 %}	305.375 M ^{15.92 %}	263.436 M ^{473.63 %}	45.924 M ^{-12.37 %}	52.404 M ^{-81.88 %}	289.134 M ^{6.09 %}	272.541 M ^{-66.58 %}	815.404 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.457 M ^{-57.78 %}	491.421 M ^{39.16 %}	353.123 M ^{31.07 %}	269.411 M ^{-56.96 %}	626.015 M ^{11.94 %}	559.220 M ^{-57.52 %}	1.316 B	0.000
Short term debt	1.371 B ^{0.32 %}	1.366 B ^{-0.04 %}	1.367 B ^{6.43 %}	1.284 B ^{0.00 %}	1.284 B ^{23.67 %}	1.038 B ^{84.73 %}	562.167 M ^{-14.95 %}	660.954 M ^{30.28 %}	507.328 M ^{-0.01 %}	507.381 M ^{-59.23 %}	1.245 B
Total current liabilities	1.839 B ^{1.37 %}	1.814 B ^{0.89 %}	1.798 B ^{10.65 %}	1.625 B ^{-10.01 %}	1.806 B ^{25.30 %}	1.441 B ^{59.31 %}	904.627 M ^{-38.48 %}	1.470 B ^{25.59 %}	1.171 B ^{-40.62 %}	1.972 B	0.000
Total liabilities	1.868 B ^{1.29 %}	1.844 B ^{0.81 %}	1.829 B ^{10.38 %}	1.657 B ^{-9.89 %}	1.839 B ^{6.83 %}	1.722 B ^{3.49 %}	1.664 B ^{-22.06 %}	2.134 B ^{-6.90 %}	2.293 B ^{-25.92 %}	3.095 B	0.000
Other non current assets	341.156 M ^{15 295.13 %}	2.216 M ^{-99.23 %}	289.090 M ^{-0.17 %}	289.594 M ^{23 676.19 %}	1.218 M ^{19.53 %}	1.019 M ^{-0.10 %}	1.020 M ^{-66.40 %}	3.036 M ^{52.72 %}	1.988 M ^{-98.48 %}	130.412 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	286.409 M ^{305.50 %}	-139.375 M ^{-372.89 %}	-29.473 M ^{-64.86 %}	-17.878 M ^{73.61 %}	-67.751 M ^{-287.55 %}	-17.482 M ^{-153.35 %}	32.770 M ^{-0.56 %}	32.954 M	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.382 M ^{-90.00 %}	13.825 M ^{669.34 %}	1.797 M ^{28.27 %}	1.401 M ^{-94.03 %}	23.484 M ^{614.02 %}	3.289 M ^{-34.66 %}	5.034 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.375 M ^{372.89 %}	29.473 M ^{-90.36 %}	305.700 M ^{-14.09 %}	355.833 M ^{16.30 %}	305.966 M ^{19.47 %}	256.100 M ^{-0.05 %}	256.233 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	39.412 M ^{-0.83 %}	39.740 M ^{-1.00 %}	40.142 M ^{-0.99 %}	40.544 M ^{-0.98 %}	40.946 M ^{-0.97 %}	41.348 M ^{-0.96 %}	41.750 M ^{-0.51 %}	41.966 M ^{-0.94 %}	42.365 M ^{-0.99 %}	42.790 M	0.000
Total non current assets	380.910 M ^{15.88 %}	328.707 M ^{-0.26 %}	329.574 M ^{-0.28 %}	330.501 M ^{0.05 %}	330.349 M ^{-0.15 %}	330.836 M ^{-4.20 %}	345.335 M ^{-2.59 %}	354.529 M ^{0.09 %}	354.197 M ^{104.50 %}	173.202 M	0.000
Other current assets	137.301 M ^{11.61 %}	123.021 M ^{6.13 %}	115.918 M ^{40.74 %}	82.363 M ^{26.76 %}	64.978 M ^{7 617.10 %}	842.000 K ^{-97.67 %}	36.161 M ^{-64.66 %}	102.327 M ^{-3.80 %}	106.372 M ^{-30.69 %}	153.474 M ^{-20.79 %}	193.757 M
Short term investments	113.182 M ^{-64.43 %}	318.156 M ^{0.11 %}	317.816 M ^{52.59 %}	208.284 M ^{5.73 %}	197.000 M ^{-20.24 %}	247.000 M ^{25.38 %}	197.000 M ^{34.01 %}	147.000 M ^{0.00 %}	147.000 M ^{51.55 %}	97.000 M	0.000
cash and cash equivalents	291.947 M ^{-21.39 %}	371.408 M ^{-35.52 %}	576.040 M ^{-27.62 %}	795.858 M ^{-32.16 %}	1.173 B ^{-2.44 %}	1.203 B ^{31.63 %}	913.588 M ^{52.91 %}	597.460 M ^{-25.28 %}	799.552 M ^{24.03 %}	644.647 M	0.000
Cash and short term investments	405.129 M ^{-41.25 %}	689.564 M ^{-22.86 %}	893.856 M ^{-10.98 %}	1.004 B ^{-26.71 %}	1.370 B ^{-5.48 %}	1.450 B ^{30.52 %}	1.111 B ^{49.18 %}	744.460 M ^{-21.35 %}	946.552 M ^{27.63 %}	741.647 M	0.000
Total current assets	4.419 B ^{-0.98 %}	4.463 B ^{-1.44 %}	4.528 B ^{4.04 %}	4.352 B ^{-4.00 %}	4.534 B ^{2.36 %}	4.429 B ^{-1.44 %}	4.494 B ^{-6.58 %}	4.810 B ^{-2.80 %}	4.949 B ^{-13.09 %}	5.694 B	0.000
Inventory	3.876 B ^{6.21 %}	3.649 B ^{3.75 %}	3.517 B ^{8.15 %}	3.252 B ^{5.00 %}	3.097 B ^{4.02 %}	2.978 B ^{-10.42 %}	3.324 B ^{-16.07 %}	3.960 B ^{1.78 %}	3.891 B ^{-18.00 %}	4.746 B	0.000
Net receivables	1.089 M ^{-21.54 %}	1.388 M ^{0.43 %}	1.382 M ^{-90.00 %}	13.825 M ^{669.34 %}	1.797 M ^{28.27 %}	1.401 M ^{-94.03 %}	23.484 M ^{614.02 %}	3.289 M ^{-34.66 %}	5.034 M ^{-90.63 %}	53.737 M ^{-2.29 %}	54.997 M
Tax assets	342.000 K ^{0.00 %}	342.000 K ^{0.00 %}	342.000 K ^{-5.79 %}	363.000 K ^{0.00 %}	363.000 K ^{-6.20 %}	387.000 K ^{-97.25 %}	14.081 M ^{-31.83 %}	20.657 M ^{0.00 %}	20.657 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	69.322 M ^{22.60 %}	56.545 M ^{-55.61 %}	127.369 M ^{77.81 %}	71.634 M ^{198.24 %}	24.019 M ^{-41.85 %}	41.304 M ^{-30.95 %}	59.815 M ^{-61.25 %}	154.379 M ^{109.61 %}	73.650 M ^{-44.72 %}	133.220 M ^{-58.43 %}	320.510 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	20.183 M ^{0.00 %}	20.183 M ^{1.02 %}	19.979 M ^{0.10 %}	19.960 M ^{114.85 %}	9.290 M ^{0.00 %}	9.290 M ^{-1.30 %}	9.412 M ^{0.00 %}	9.412 M ^{-63.85 %}	26.039 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	10.501 M ^{0.31 %}	10.469 M ^{0.30 %}	10.438 M ^{0.24 %}	10.413 M ^{0.32 %}	10.380 M ^{0.23 %}	10.356 M ^{0.21 %}	10.334 M ^{0.17 %}	10.316 M ^{0.24 %}	10.291 M	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	318.003 M ^{2.35 %}	310.691 M ^{0.00 %}	310.691 M ^{0.00 %}	310.691 M ^{0.00 %}	310.691 M ^{22.88 %}	252.839 M ^{0.00 %}	252.839 M ^{0.00 %}	252.839 M ^{0.00 %}	252.839 M ^{22.81 %}	205.875 M ^{3 839.44 %}	5.226 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.800 B ^{0.18 %}	4.792 B ^{-1.36 %}	4.858 B ^{3.73 %}	4.683 B ^{-3.72 %}	4.864 B ^{2.18 %}	4.760 B ^{-1.64 %}	4.839 B ^{-6.30 %}	5.165 B ^{-2.61 %}	5.303 B ^{-9.62 %}	5.868 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-195.636 M ^{2.42 %}	-200.486 M ^{-2.82 %}	-194.991 M ^{-46.41 %}	-133.186 M ^{-75.29 %}	-75.981 M ^{-133.18 %}	228.992 M ^{4.69 %}	218.738 M ^{-30.56 %}	315.019 M ^{107.72 %}	151.655 M ^{-82.05 %}	844.734 M	0.000
Accounts receivables	91.000 K ^{1.11 %}	90.000 K ^{-87.36 %}	712.000 K ^{311.90 %}	-336.000 K ^{63.36 %}	-917.000 K ^{-104.00 %}	22.910 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-217.384 M ^{-77.08 %}	-122.762 M ^{52.10 %}	-256.269 M ^{-74.92 %}	-146.505 M ^{-31.73 %}	-111.214 M ^{-131.38 %}	354.379 M ^{-44.82 %}	642.232 M ^{1 160.05 %}	-60.585 M ^{-107.02 %}	862.651 M ^{22.28 %}	705.480 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.615 M ^{375.47 %}	-17.285 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	21.657 M ^{127.83 %}	-77.814 M ^{-228.48 %}	60.566 M ^{278.35 %}	-33.960 M ^{-13.20 %}	-29.999 M ^{79.74 %}	-148.080 M ^{63.28 %}	-403.293 M	0.000 ^{100.00 %}	-745.340 M	0.000	0.000
Other non cash items	-20.057 M ^{-12 957.05 %}	156.000 K ^{4.00 %}	150.000 K ^{-68.29 %}	473.000 K ^{110.42 %}	-4.541 M ^{-101.11 %}	-2.258 M ^{-106.90 %}	32.737 M ^{12 638.13 %}	257.000 K ^{101.21 %}	-21.217 M ^{-1 689.29 %}	1.335 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-218.807 M ^{-7.73 %}	-203.110 M ^{-6.31 %}	-191.058 M ^{-45.31 %}	-131.483 M ^{-68.19 %}	-78.177 M ^{-123.10 %}	338.363 M ^{-8.83 %}	371.124 M ^{10.56 %}	335.681 M ^{-13.38 %}	387.522 M ^{-61.20 %}	998.669 M	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.988 M	0.000 ^{100.00 %}	-187.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	150.686 M ^{44 419.41 %}	-340.000 K ^{99.79 %}	-160.612 M ^{-1 323.36 %}	-11.284 M ^{-122.57 %}	50.000 M ^{200.00 %}	-50.000 M ^{0.00 %}	-50.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-230.000 M ^{-411.11 %}	-45.000 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-78.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.170 M ^{5 222.12 %}	-999.000 K ^{-407.11 %}	-197.000 K ^{-112.09 %}	1.629 M ^{396.65 %}	328.000 K ^{131.30 %}	-1.048 M ^{99.42 %}	-181.599 M ^{-585 903.23 %}	31.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	150.608 M ^{44 396.47 %}	-340.000 K ^{99.69 %}	-109.442 M ^{-791.00 %}	-12.283 M ^{-124.66 %}	49.803 M ^{202.96 %}	-48.371 M ^{2.98 %}	-49.859 M ^{-4 657.54 %}	-1.048 M ^{99.55 %}	-231.599 M ^{-415.02 %}	-44.969 M	0.000
Debt repayment	-1.062 M ^{-0.57 %}	-1.056 M ^{-101.31 %}	80.682 M ^{7 842.99 %}	-1.042 M ^{-0.48 %}	-1.037 M ^{-0.19 %}	-1.035 M ^{73.04 %}	-3.839 M ^{98.74 %}	-304.223 M ^{-29 784.38 %}	-1.018 M ^{99.83 %}	-595.102 M ^{-812.17 %}	83.562 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-232.502 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-10.200 M ^{-7 995.24 %}	-126.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.298 M ^{99.44 %}	-232.502 M	0.000 ^{-100.00 %}	384.000 K ^{179.67 %}	-482.000 K
Net cash used provided by financing activities	-11.262 M ^{-852.79 %}	-1.182 M ^{-101.47 %}	80.682 M ^{134.55 %}	-233.544 M ^{-23 184.55 %}	-1.003 M ^{3.09 %}	-1.035 M ^{79.85 %}	-5.137 M ^{99.04 %}	-536.725 M ^{-52 623.48 %}	-1.018 M ^{99.83 %}	-594.718 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-79.461 M ^{61.17 %}	-204.632 M ^{6.91 %}	-219.818 M ^{41.74 %}	-377.310 M ^{-1 184.37 %}	-29.377 M ^{-110.17 %}	288.957 M ^{-8.59 %}	316.128 M ^{256.43 %}	-202.092 M ^{-230.46 %}	154.905 M ^{-56.85 %}	358.982 M	0.000
Cash at beginning of period	371.408 M ^{-35.52 %}	576.040 M ^{-27.62 %}	795.858 M ^{-32.16 %}	1.173 B ^{-2.44 %}	1.203 B ^{31.63 %}	913.588 M ^{52.91 %}	597.460 M ^{-25.28 %}	799.552 M ^{24.03 %}	644.647 M ^{125.67 %}	285.665 M	0.000
Cash at end of period	291.947 M ^{-21.39 %}	371.408 M ^{-35.52 %}	576.040 M ^{-27.62 %}	795.858 M ^{-32.16 %}	1.173 B ^{-2.44 %}	1.203 B ^{31.63 %}	913.588 M ^{52.91 %}	597.460 M ^{-25.28 %}	799.552 M ^{24.03 %}	644.647 M	0.000
Operating cash flow	-218.807 M ^{-7.73 %}	-203.110 M ^{-6.31 %}	-191.058 M ^{-45.31 %}	-131.483 M ^{-68.19 %}	-78.177 M ^{-123.10 %}	338.363 M ^{-8.83 %}	371.124 M ^{10.56 %}	335.681 M ^{-13.38 %}	387.522 M ^{-61.20 %}	998.669 M	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.988 M	0.000 ^{100.00 %}	-187.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-218.885 M ^{-7.77 %}	-203.110 M ^{-6.31 %}	-191.058 M ^{-45.31 %}	-131.483 M ^{-69 467.72 %}	-189.000 K ^{-100.06 %}	338.363 M ^{-8.78 %}	370.937 M ^{10.50 %}	335.681 M ^{-13.38 %}	387.522 M ^{-61.20 %}	998.669 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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2021
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