Buima Group Inc. ^5543.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.403 B ^{4.23 %}	3.265 B ^{-8.20 %}	3.557 B ^{30.82 %}	2.719 B ^{169.07 %}	1.010 B ^{1.55 %}	995.002 M
Net income	-231.066 M ^{-133.30 %}	-99.042 M ^{-62.47 %}	-60.962 M ^{-151.56 %}	118.225 M ^{312.51 %}	28.660 M ^{27.32 %}	22.510 M
Income before tax	-145.146 M ^{-43.41 %}	-101.211 M ^{-267.10 %}	60.569 M ^{-73.54 %}	228.878 M ^{517.29 %}	37.078 M ^{-20.34 %}	46.543 M
Income before tax ratio	-0.04 ^{-37.59 %}	-0.03 ^{-282.02 %}	0.02 ^{-79.77 %}	0.08 ^{129.42 %}	0.04 ^{-21.55 %}	0.05
EBITDA	11.891 M ^{-82.05 %}	66.228 M ^{-67.06 %}	201.040 M ^{-35.76 %}	312.944 M ^{241.65 %}	91.599 M ^{3.30 %}	88.673 M
Net income ratio	-0.07 ^{-123.83 %}	-0.03 ^{-76.97 %}	-0.02 ^{-139.42 %}	0.04 ^{53.31 %}	0.03 ^{25.38 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.00 ^{-82.77 %}	0.02 ^{-64.12 %}	0.06 ^{-50.89 %}	0.12 ^{26.97 %}	0.09 ^{1.72 %}	0.09
Gross profit ratio	0.15 ^{23.90 %}	0.12 ^{-9.89 %}	0.13 ^{-37.50 %}	0.21 ^{-24.76 %}	0.28 ^{-2.38 %}	0.28
Weighted average shs out dil	40.731 M ^{5.53 %}	38.598 M ^{3.47 %}	37.305 M ^{-9.27 %}	41.116 M ^{14.39 %}	35.943 M ^{0.67 %}	35.705 M
Weighted average shs out	40.731 M ^{5.53 %}	38.598 M ^{3.47 %}	37.305 M ^{2.45 %}	36.414 M ^{1.32 %}	35.938 M ^{0.58 %}	35.730 M
EPS diluted	-5.67 ^{-120.62 %}	-2.57 ^{-57.67 %}	-1.63 ^{-152.58 %}	3.10 ^{287.50 %}	0.80 ^{26.98 %}	0.63
Earnings per share	-5.67 ^{-120.62 %}	-2.57 ^{-57.67 %}	-1.63 ^{-150.15 %}	3.25 ^{306.25 %}	0.80 ^{26.98 %}	0.63
Gross profit	495.379 M ^{29.14 %}	383.587 M ^{-17.27 %}	463.682 M ^{-18.24 %}	567.102 M ^{102.46 %}	280.107 M ^{-0.87 %}	282.558 M
Income tax expense	41.319 M ^{175.68 %}	14.988 M ^{-61.71 %}	39.145 M ^{-50.89 %}	79.715 M ^{665.90 %}	10.408 M ^{-34.88 %}	15.982 M
Cost of revenue	2.908 B ^{0.92 %}	2.882 B ^{-6.84 %}	3.093 B ^{43.75 %}	2.152 B ^{194.62 %}	730.335 M ^{2.51 %}	712.444 M
General and administrative expenses	207.403 M ^{25.57 %}	165.169 M ^{12.65 %}	146.626 M ^{84.83 %}	79.330 M ^{30.94 %}	60.585 M ^{-14.85 %}	71.152 M
Selling and marketing expenses	208.524 M ^{22.85 %}	169.732 M ^{-9.83 %}	188.241 M ^{-0.80 %}	189.765 M ^{49.47 %}	126.957 M ^{23.17 %}	103.073 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	529.040 M ^{16.97 %}	452.287 M ^{8.60 %}	416.484 M ^{28.22 %}	324.830 M ^{35.18 %}	240.291 M ^{2.59 %}	234.224 M
Cost and expenses	3.532 B ^{5.96 %}	3.334 B ^{-5.00 %}	3.509 B ^{41.71 %}	2.477 B ^{155.15 %}	970.626 M ^{2.53 %}	946.668 M
Research and development expenses	113.113 M ^{7.40 %}	105.321 M ^{29.04 %}	81.617 M ^{46.44 %}	55.735 M ^{5.66 %}	52.749 M ^{12.86 %}	46.739 M
Selling general and administrative expenses	415.927 M ^{24.19 %}	334.901 M ^{0.01 %}	334.867 M ^{24.44 %}	269.095 M ^{43.49 %}	187.542 M ^{7.64 %}	174.225 M
Interest income	8.414 M ^{-44.72 %}	15.220 M ^{697.69 %}	1.908 M ^{114.62 %}	889.000 K ^{-57.95 %}	2.114 M ^{66.72 %}	1.268 M
Interest expense	60.084 M ^{-10.59 %}	67.198 M ^{54.38 %}	43.529 M ^{101.14 %}	21.641 M ^{139.90 %}	9.021 M ^{22.27 %}	7.378 M
Depreciation and amortization	96.953 M ^{-0.76 %}	97.696 M ^{13.05 %}	86.421 M ^{49.06 %}	57.979 M ^{24.61 %}	46.529 M ^{15.34 %}	40.339 M
Operating income	-33.661 M ^{51.00 %}	-68.700 M ^{-159.94 %}	114.619 M ^{-55.05 %}	254.965 M ^{465.71 %}	45.070 M ^{-6.75 %}	48.334 M
Operating income ratio	-0.01 ^{52.99 %}	-0.02 ^{-165.29 %}	0.03 ^{-65.64 %}	0.09 ^{110.25 %}	0.04 ^{-8.18 %}	0.05
Total other income expenses net	-111.485 M ^{-242.91 %}	-32.511 M ^{39.85 %}	-54.050 M ^{-303.54 %}	-13.394 M ^{-389.19 %}	-2.738 M ^{-52.88 %}	-1.791 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.395 B ^{-6.37 %}	1.490 B ^{-12.34 %}	1.700 B ^{43.40 %}	1.185 B ^{182.43 %}	419.637 M	0.000
Total investments	92.809 M ^{-10.49 %}	103.691 M ^{249.06 %}	29.706 M ^{-74.92 %}	118.468 M ^{248.10 %}	34.033 M	0.000
Total debt	1.709 B ^{-15.93 %}	2.033 B ^{-5.86 %}	2.160 B ^{31.15 %}	1.647 B ^{130.97 %}	712.985 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-73.624 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-324.564 M ^{-2 257.38 %}	-13.768 M ^{-211.18 %}	12.383 M ^{-89.76 %}	120.959 M ^{322.05 %}	28.660 M	0.000
Common stock	429.836 M ^{9.36 %}	393.045 M ^{5.36 %}	373.045 M ^{0.00 %}	373.045 M ^{4.49 %}	357.000 M	0.000
Total equity	1.020 B ^{-15.07 %}	1.201 B ^{-10.55 %}	1.343 B ^{-0.53 %}	1.350 B ^{80.28 %}	749.002 M	0.000
Other non current liabilities	28.779 M ^{-0.41 %}	28.897 M ^{1 014.42 %}	2.593 M ^{-30.39 %}	3.725 M ^{305.77 %}	918.000 K ^{-94.89 %}	17.966 M
Long term debt	264.325 M ^{-9.77 %}	292.934 M ^{16.16 %}	252.174 M ^{-38.63 %}	410.926 M ^{177.15 %}	148.269 M ^{42 752.31 %}	346.000 K
Total non current liabilities	309.798 M ^{-8.43 %}	338.307 M ^{16.38 %}	290.686 M ^{-36.02 %}	454.354 M ^{160.55 %}	174.380 M	0.000
Other current liabilities	373.774 M ^{14.26 %}	327.127 M ^{-48.00 %}	629.117 M ^{206.86 %}	205.020 M ^{63.26 %}	125.577 M ^{-3.63 %}	130.312 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	213.501 M ^{114.07 %}	99.733 M	0.000
Short term debt	1.445 B ^{-16.97 %}	1.740 B ^{11.21 %}	1.565 B ^{53.15 %}	1.022 B ^{91.54 %}	533.428 M ^{286.74 %}	137.928 M
Total current liabilities	2.190 B ^{-11.25 %}	2.468 B ^{-0.08 %}	2.470 B ^{28.80 %}	1.917 B ^{119.04 %}	875.350 M	0.000
Total liabilities	2.500 B ^{-10.91 %}	2.806 B ^{1.66 %}	2.760 B ^{16.38 %}	2.372 B ^{125.93 %}	1.050 B	0.000
Other non current assets	315.154 M ^{13.41 %}	277.899 M ^{-50.01 %}	555.882 M ^{55.99 %}	356.348 M ^{21.34 %}	293.674 M	0.000
Long term investments	-54.091 M ^{-152.17 %}	103.691 M ^{133.05 %}	-313.762 M ^{-7 496.56 %}	4.242 M ^{103.97 %}	-106.876 M	0.000
Intangible assets	29.729 M ^{-1.08 %}	30.053 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	120.326 M ^{-1.62 %}	122.311 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	150.055 M ^{-1.52 %}	152.364 M ^{-7.41 %}	164.563 M ^{-2.05 %}	168.009 M ^{8.85 %}	154.345 M	0.000
Property plant equipment net	982.954 M ^{16.65 %}	842.623 M ^{11.35 %}	756.733 M ^{26.36 %}	598.852 M ^{78.24 %}	335.980 M	0.000
Total non current assets	1.410 B ^{1.01 %}	1.396 B ^{18.83 %}	1.175 B ^{3.40 %}	1.136 B ^{65.58 %}	686.180 M	0.000
Other current assets	57.924 M ^{-12.60 %}	66.273 M ^{-48.02 %}	127.508 M ^{-44.06 %}	227.956 M ^{189.56 %}	78.725 M ^{-14.51 %}	92.083 M
Short term investments	146.900 M ^{-41.73 %}	252.120 M ^{-26.60 %}	343.468 M ^{200.69 %}	114.226 M ^{-18.94 %}	140.909 M	0.000
cash and cash equivalents	314.243 M ^{-42.16 %}	543.336 M ^{18.06 %}	460.203 M ^{-0.31 %}	461.623 M ^{57.36 %}	293.348 M	0.000
Cash and short term investments	461.143 M ^{-42.03 %}	795.456 M ^{-1.02 %}	803.671 M ^{39.56 %}	575.849 M ^{32.61 %}	434.257 M	0.000
Total current assets	2.110 B ^{-19.20 %}	2.611 B ^{-10.83 %}	2.928 B ^{13.25 %}	2.586 B ^{132.42 %}	1.113 B ^{2 474.64 %}	43.212 M
Inventory	585.877 M ^{-32.01 %}	861.747 M ^{-5.61 %}	912.941 M ^{16.77 %}	781.821 M ^{436.39 %}	145.756 M	0.000
Net receivables	1.005 B ^{13.20 %}	887.858 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	182.810 M
Tax assets	16.104 M ^{-17.28 %}	19.468 M ^{70.41 %}	11.424 M ^{30.56 %}	8.750 M ^{-3.39 %}	9.057 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	346.652 M ^{-4.34 %}	362.379 M ^{76.30 %}	205.548 M ^{-46.09 %}	381.247 M ^{201.85 %}	126.303 M ^{167.81 %}	47.162 M
Tax payables	24.695 M ^{-34.94 %}	37.957 M ^{-45.87 %}	70.116 M ^{-26.83 %}	95.831 M ^{396.12 %}	19.316 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.492 M ^{15.50 %}	16.010 M	0.000	0.000
Minority interest	599.107 M ^{3.10 %}	581.106 M ^{-10.16 %}	646.842 M ^{19.76 %}	540.136 M ^{335.53 %}	124.018 M	0.000
Capital lease obligations	57.135 M ^{-21.03 %}	72.348 M ^{66.70 %}	43.400 M ^{32.43 %}	32.772 M ^{9 371.68 %}	346.000 K ^{-65.64 %}	1.007 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	315.950 M ^{0.43 %}	314.606 M ^{1.23 %}	310.793 M ^{-1.69 %}	316.127 M ^{35.53 %}	233.254 M ^{-22.48 %}	300.896 M
Deferred tax liabilities non current	16.694 M ^{1.32 %}	16.476 M ^{-5.46 %}	17.427 M ^{-26.45 %}	23.693 M ^{-5.95 %}	25.193 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.520 B ^{-12.16 %}	4.007 B ^{-2.34 %}	4.103 B ^{10.25 %}	3.722 B ^{106.92 %}	1.799 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-38.820 M ^{-111.26 %}	344.824 M ^{1 036.18 %}	-36.833 M ^{90.34 %}	-381.136 M ^{-103.35 %}	-187.428 M ^{-725.99 %}	29.941 M
Accounts receivables	-232.969 M ^{-243.48 %}	162.367 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.062 M
Inventory	166.873 M ^{17.08 %}	142.530 M ^{687.12 %}	-24.276 M ^{89.33 %}	-227.472 M ^{-1 840.72 %}	-11.721 M ^{-119.63 %}	59.718 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.021 M
Other working capital	27.276 M ^{-31.69 %}	39.927 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.715 M
Other non cash items	53.754 M ^{297.66 %}	-27.195 M ^{-165.34 %}	41.621 M ^{100.56 %}	20.752 M ^{433.33 %}	3.891 M ^{-71.18 %}	13.499 M
Net cash provided by operating activities	-33.259 M ^{-110.52 %}	316.283 M ^{470.78 %}	55.412 M ^{158.42 %}	-94.846 M ^{26.30 %}	-128.690 M ^{-218.84 %}	108.287 M
Investments in property plant and equipment	-182.766 M ^{-25.00 %}	-146.207 M ^{-12.87 %}	-129.534 M ^{-83.41 %}	-70.626 M ^{-33.85 %}	-52.766 M ^{-621.83 %}	-7.310 M
Acquisitions net	-3.143 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.744 M ^{-112.69 %}	124.025 M ^{208.16 %}	-114.668 M ^{-959.97 %}	13.334 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-221.242 M ^{-162.31 %}	-84.344 M ^{-1 698.38 %}	-4.690 M ^{86.62 %}	-35.054 M
Sales maturities of investments	95.818 M ^{-9.49 %}	105.860 M ^{19.26 %}	88.762 M ^{246.51 %}	25.616 M	0.000	0.000
Other investing activites	80.537 M ^{145.87 %}	-175.558 M ^{-8 109.03 %}	2.192 M ^{102.54 %}	-86.235 M ^{59.61 %}	-213.481 M ^{-1 507.44 %}	15.168 M
Net cash used for investing activites	-9.554 M ^{95.57 %}	-215.905 M ^{20.63 %}	-272.028 M ^{-209.49 %}	-87.895 M ^{77.15 %}	-384.716 M ^{-4 995.85 %}	7.858 M
Debt repayment	-256.306 M ^{-1 337.24 %}	20.716 M ^{-93.08 %}	299.506 M ^{-12.81 %}	343.508 M ^{-36.75 %}	543.084 M ^{2 458.22 %}	21.229 M
Common stock issued	50.000 M ^{-44.44 %}	90.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-29.844 M ^{60.00 %}	-74.608 M ^{-108.99 %}	-35.700 M ^{-25.00 %}	-28.560 M ^{-60.00 %}	-17.850 M
Other financing activites	-33.103 M ^{44.06 %}	-59.176 M ^{-29.37 %}	-45.740 M ^{-1 645.80 %}	-2.620 M ^{85.18 %}	-17.684 M ^{-288.75 %}	9.369 M
Net cash used provided by financing activities	-239.409 M ^{-1 203.47 %}	21.696 M ^{-87.89 %}	179.158 M ^{-54.32 %}	392.188 M ^{-21.06 %}	496.840 M ^{3 797.40 %}	12.748 M
Effect of forex changes on cash	53.129 M ^{236.43 %}	-38.941 M ^{-208.06 %}	36.038 M ^{187.53 %}	-41.172 M ^{-203.23 %}	-13.578 M ^{79.37 %}	-65.830 M
Net change in cash	-229.093 M ^{-375.57 %}	83.133 M ^{5 954.44 %}	-1.420 M ^{-100.84 %}	168.275 M ^{658.24 %}	-30.144 M ^{-147.80 %}	63.063 M
Cash at beginning of period	543.336 M ^{18.06 %}	460.203 M ^{-0.31 %}	461.623 M ^{57.36 %}	293.348 M ^{-9.32 %}	323.492 M ^{24.22 %}	260.429 M
Cash at end of period	314.243 M ^{-42.16 %}	543.336 M ^{18.06 %}	460.203 M ^{-0.31 %}	461.623 M ^{57.36 %}	293.348 M ^{-9.32 %}	323.492 M
Operating cash flow	-33.259 M ^{-110.52 %}	316.283 M ^{470.78 %}	55.412 M ^{158.42 %}	-94.846 M ^{26.30 %}	-128.690 M ^{-218.84 %}	108.287 M
Capital expenditure	-189.699 M ^{-25.96 %}	-150.599 M ^{-16.26 %}	-129.534 M ^{-83.41 %}	-70.626 M ^{-33.85 %}	-52.766 M ^{-621.83 %}	-7.310 M
Free CashFlow	-222.958 M ^{-234.57 %}	165.684 M ^{323.53 %}	-74.122 M ^{55.21 %}	-165.472 M ^{8.81 %}	-181.456 M ^{-279.70 %}	100.977 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	727.309 M ^{-3.86 %}	756.538 M ^{-11.86 %}	858.382 M ^{5.02 %}	817.335 M ^{1.39 %}	806.095 M ^{-12.52 %}	921.502 M ^{7.66 %}	855.899 M ^{12.38 %}	761.598 M ^{-12.33 %}	868.726 M ^{9.92 %}	790.346 M ^{-9.32 %}	871.568 M
Net income	-53.982 M ^{-678.51 %}	-6.934 M ^{96.90 %}	-223.647 M ^{-5 175.96 %}	4.406 M ^{115.73 %}	-28.017 M ^{-273.03 %}	16.192 M ^{152.63 %}	-30.767 M ^{-550.74 %}	-4.728 M ^{75.96 %}	-19.671 M ^{55.17 %}	-43.876 M ^{16.86 %}	-52.771 M
Income before tax	-72.874 M ^{-498.83 %}	18.272 M ^{109.18 %}	-198.990 M ^{-1 471.78 %}	14.506 M ^{403.73 %}	-4.776 M ^{-110.83 %}	44.114 M ^{221.49 %}	-36.311 M ^{-384.08 %}	12.782 M ^{143.88 %}	-29.128 M ^{40.01 %}	-48.554 M ^{8.42 %}	-53.021 M
Income before tax ratio	-0.10 ^{-514.86 %}	0.02 ^{110.42 %}	-0.23 ^{-1 406.18 %}	0.02 ^{399.55 %}	-0.01 ^{-112.38 %}	0.05 ^{212.84 %}	-0.04 ^{-352.78 %}	0.02 ^{150.05 %}	-0.03 ^{45.42 %}	-0.06 ^{-0.99 %}	-0.06
EBITDA	-32.829 M ^{-155.67 %}	58.967 M ^{137.44 %}	-157.477 M ^{-392.20 %}	53.894 M ^{62.61 %}	33.143 M ^{-59.23 %}	81.300 M ^{2 047.39 %}	3.786 M ^{-90.81 %}	41.186 M ^{183.07 %}	14.550 M ^{243.07 %}	-10.170 M ^{22.37 %}	-13.101 M
Net income ratio	-0.07 ^{-709.80 %}	-0.01 ^{96.48 %}	-0.26 ^{-4 933.24 %}	0.01 ^{115.51 %}	-0.03 ^{-297.80 %}	0.02 ^{148.88 %}	-0.04 ^{-479.04 %}	-0.01 ^{72.58 %}	-0.02 ^{59.21 %}	-0.06 ^{8.31 %}	-0.06
Ratio EBITDA	-0.05 ^{-157.91 %}	0.08 ^{142.49 %}	-0.18 ^{-378.23 %}	0.07 ^{60.37 %}	0.04 ^{-53.40 %}	0.09 ^{1 894.51 %}	0.00 ^{-91.82 %}	0.05 ^{222.88 %}	0.02 ^{230.16 %}	-0.01 ^{14.39 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.14 ^{24.23 %}	0.11 ^{-10.82 %}	0.13 ^{-6.83 %}	0.14 ^{-11.51 %}	0.16 ^{-3.47 %}	0.16 ^{8.05 %}	0.15 ^{7.72 %}	0.14 ^{75.38 %}	0.08 ^{-24.62 %}	0.10 ^{-5.97 %}	0.11
Weighted average shs out dil	45.363 M ^{-1.87 %}	46.227 M ^{13.36 %}	40.780 M ^{1.81 %}	40.055 M ^{-1.06 %}	40.484 M ^{-9.99 %}	44.978 M ^{7.63 %}	41.788 M ^{6.06 %}	39.400 M ^{2.15 %}	38.571 M ^{3.73 %}	37.183 M ^{-0.33 %}	37.305 M
Weighted average shs out	45.363 M ^{-1.87 %}	46.227 M ^{13.36 %}	40.780 M ^{1.81 %}	40.055 M ^{-1.06 %}	40.484 M ^{2.51 %}	39.493 M ^{1.15 %}	39.045 M ^{-0.90 %}	39.400 M ^{2.15 %}	38.571 M ^{3.73 %}	37.183 M ^{-0.33 %}	37.305 M
EPS diluted	-1.19 ^{-693.33 %}	-0.15 ^{97.26 %}	-5.48 ^{-5 081.82 %}	0.11 ^{115.94 %}	-0.69 ^{-291.67 %}	0.36 ^{148.65 %}	-0.74 ^{-516.67 %}	-0.12 ^{76.47 %}	-0.51 ^{56.78 %}	-1.18 ^{16.31 %}	-1.41
Earnings per share	-1.19 ^{-693.33 %}	-0.15 ^{97.26 %}	-5.48 ^{-5 081.82 %}	0.11 ^{115.94 %}	-0.69 ^{-268.29 %}	0.41 ^{151.90 %}	-0.79 ^{-558.33 %}	-0.12 ^{76.47 %}	-0.51 ^{56.78 %}	-1.18 ^{16.31 %}	-1.41
Gross profit	103.106 M ^{19.43 %}	86.330 M ^{-21.40 %}	109.840 M ^{-2.15 %}	112.259 M ^{-10.27 %}	125.114 M ^{-15.56 %}	148.166 M ^{16.33 %}	127.366 M ^{21.06 %}	105.207 M ^{53.75 %}	68.428 M ^{-17.14 %}	82.586 M ^{-14.73 %}	96.856 M
Income tax expense	-4.473 M ^{-145.15 %}	9.906 M ^{24.90 %}	7.931 M ^{38.19 %}	5.739 M ^{-62.01 %}	15.107 M ^{20.45 %}	12.542 M ^{10 806.09 %}	115.000 K ^{-98.20 %}	6.376 M ^{276.39 %}	1.694 M ^{-75.10 %}	6.803 M ^{109.19 %}	3.252 M
Cost of revenue	624.203 M ^{-6.86 %}	670.208 M ^{-10.46 %}	748.542 M ^{6.16 %}	705.076 M ^{3.54 %}	680.981 M ^{-11.94 %}	773.336 M ^{6.15 %}	728.533 M ^{10.99 %}	656.391 M ^{-17.98 %}	800.298 M ^{13.07 %}	707.760 M ^{-8.64 %}	774.712 M
General and administrative expenses	44.593 M ^{2.37 %}	43.559 M ^{-43.47 %}	77.050 M ^{64.55 %}	46.825 M ^{19.77 %}	39.095 M ^{-12.01 %}	44.433 M ^{2.58 %}	43.314 M ^{5.82 %}	40.931 M ^{6.94 %}	38.276 M ^{-10.25 %}	42.648 M ^{-18.95 %}	52.617 M
Selling and marketing expenses	42.802 M ^{8.81 %}	39.336 M ^{-43.17 %}	69.217 M ^{54.28 %}	44.864 M ^{-5.15 %}	47.302 M ^{0.34 %}	47.141 M ^{5.01 %}	44.891 M ^{11.11 %}	40.402 M ^{-7.54 %}	43.698 M ^{7.26 %}	40.741 M ^{-0.26 %}	40.846 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-33.323 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.259 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	111.902 M ^{55.96 %}	71.751 M ^{-60.34 %}	180.918 M ^{61.16 %}	112.259 M ^{-10.27 %}	125.114 M ^{7.27 %}	116.637 M ^{-1.76 %}	118.725 M ^{9.29 %}	108.633 M ^{1.35 %}	107.191 M ^{1.44 %}	105.673 M ^{-15.39 %}	124.898 M
Cost and expenses	736.105 M ^{-0.79 %}	741.959 M ^{-26.16 %}	1.005 B ^{21.86 %}	824.594 M ^{3.99 %}	792.948 M ^{-10.90 %}	889.973 M ^{5.04 %}	847.258 M ^{10.75 %}	765.024 M ^{-15.70 %}	907.489 M ^{11.56 %}	813.433 M ^{-9.58 %}	899.610 M
Research and development expenses	24.507 M ^{10.50 %}	22.179 M ^{-35.99 %}	34.651 M ^{24.51 %}	27.829 M ^{8.83 %}	25.570 M ^{2.02 %}	25.063 M ^{-17.88 %}	30.520 M ^{11.79 %}	27.300 M ^{8.26 %}	25.217 M ^{13.16 %}	22.284 M ^{-2.23 %}	22.793 M
Selling general and administrative expenses	87.395 M ^{5.43 %}	82.895 M ^{-43.33 %}	146.267 M ^{59.53 %}	91.689 M ^{6.13 %}	86.397 M ^{-5.65 %}	91.574 M ^{3.82 %}	88.205 M ^{8.45 %}	81.333 M ^{-0.78 %}	81.974 M ^{-1.70 %}	83.389 M ^{-10.78 %}	93.463 M
Interest income	1.982 M ^{297.19 %}	499.000 K ^{-82.19 %}	2.802 M ^{192.18 %}	959.000 K ^{-67.73 %}	2.972 M ^{76.80 %}	1.681 M ^{-57.40 %}	3.946 M ^{67.49 %}	2.356 M ^{-56.48 %}	5.414 M ^{54.51 %}	3.504 M ^{153.00 %}	1.385 M
Interest expense	15.137 M ^{5.95 %}	14.287 M ^{3.30 %}	13.831 M ^{-13.19 %}	15.932 M ^{3.89 %}	15.336 M ^{2.34 %}	14.985 M ^{-1.92 %}	15.278 M ^{-15.07 %}	17.989 M ^{-1.71 %}	18.302 M ^{17.10 %}	15.629 M ^{10.49 %}	14.145 M
Depreciation and amortization	24.908 M ^{-5.68 %}	26.408 M ^{-4.60 %}	27.682 M ^{18.02 %}	23.456 M ^{2.95 %}	22.783 M ^{-1.08 %}	23.032 M ^{-7.20 %}	24.819 M ^{0.29 %}	24.746 M ^{-2.48 %}	25.376 M ^{11.52 %}	22.755 M ^{13.66 %}	20.021 M
Operating income	-8.796 M ^{-160.33 %}	14.579 M ^{120.51 %}	-71.078 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.147 M ^{-77.44 %}	58.268 M ^{1 797.29 %}	-3.433 M ^{-120.88 %}	16.440 M ^{1 261.02 %}	-1.416 M ^{95.78 %}	-33.539 M ^{-19.60 %}	-28.042 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-162.76 %}	0.02 ^{123.27 %}	-0.08	0.00 ^{-100.00 %}	0.02 ^{-74.21 %}	0.06 ^{1 676.46 %}	0.00 ^{-118.58 %}	0.02 ^{1 424.33 %}	0.00 ^{96.16 %}	-0.04 ^{-31.89 %}	-0.03
Total other income expenses net	-64.078 M ^{-1 835.12 %}	3.693 M ^{102.89 %}	-127.912 M ^{-597.07 %}	25.733 M ^{243.58 %}	-17.923 M ^{-26.63 %}	-14.154 M ^{56.95 %}	-32.878 M ^{-1 851.62 %}	1.877 M ^{-80.52 %}	9.635 M ^{137.83 %}	-25.467 M ^{-1.95 %}	-24.979 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	1.452 B ^{8.11 %}	1.343 B ^{-3.73 %}	1.395 B ^{-10.13 %}	1.552 B ^{-7.02 %}	1.669 B ^{3.12 %}	1.619 B ^{8.66 %}	1.490 B ^{-5.21 %}	1.572 B ^{-3.73 %}	1.633 B ^{-5.60 %}	1.729 B ^{31.68 %}	1.313 B
Total investments	111.011 M ^{-55.71 %}	250.663 M ^{170.08 %}	92.809 M ^{-12.54 %}	106.115 M ^{-5.17 %}	111.898 M ^{11.17 %}	100.659 M ^{-2.92 %}	103.691 M ^{0.84 %}	102.823 M ^{528.20 %}	16.368 M ^{-24.78 %}	21.761 M ^{355.25 %}	4.780 M
Total debt	1.690 B ^{-1.61 %}	1.718 B ^{0.52 %}	1.709 B ^{-5.61 %}	1.811 B ^{-10.09 %}	2.014 B ^{1.32 %}	1.988 B ^{-2.23 %}	2.033 B ^{-0.03 %}	2.034 B ^{-9.28 %}	2.242 B ^{-4.56 %}	2.349 B ^{32.43 %}	1.774 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.601 M
Retained earnings	-385.480 M ^{-16.28 %}	-331.498 M ^{-2.14 %}	-324.564 M ^{-310.67 %}	-79.032 M ^{19.57 %}	-98.267 M ^{-39.45 %}	-70.467 M ^{18.68 %}	-86.659 M ^{-55.05 %}	-55.892 M ^{-9.24 %}	-51.164 M ^{-62.46 %}	-31.493 M ^{-136.93 %}	85.274 M
Common stock	454.836 M ^{0.00 %}	454.836 M ^{5.82 %}	429.836 M ^{6.18 %}	404.836 M ^{3.00 %}	393.045 M ^{0.00 %}	393.045 M ^{0.00 %}	393.045 M ^{0.00 %}	393.045 M ^{0.00 %}	393.045 M ^{5.36 %}	373.045 M ^{0.00 %}	373.045 M
Total equity	976.063 M ^{-10.89 %}	1.095 B ^{7.35 %}	1.020 B ^{-12.16 %}	1.162 B ^{-2.74 %}	1.194 B ^{-3.95 %}	1.243 B ^{3.50 %}	1.201 B ^{-4.57 %}	1.259 B ^{2.09 %}	1.233 B ^{-4.24 %}	1.288 B ^{-4.12 %}	1.343 B
Other non current liabilities	40.913 M ^{1.23 %}	40.415 M ^{40.43 %}	28.779 M ^{0.86 %}	28.534 M ^{754.82 %}	3.338 M ^{-16.63 %}	4.004 M ^{-44.80 %}	7.254 M ^{110.20 %}	3.451 M ^{-82.55 %}	19.779 M ^{378.91 %}	4.130 M ^{-80.41 %}	21.085 M
Long term debt	215.922 M ^{35.42 %}	159.448 M ^{-39.68 %}	264.325 M ^{-15.27 %}	311.967 M ^{5.86 %}	294.707 M ^{-2.95 %}	303.653 M ^{3.66 %}	292.934 M ^{-16.62 %}	351.325 M ^{-5.28 %}	370.912 M ^{1.80 %}	364.345 M ^{44.48 %}	252.174 M
Total non current liabilities	269.941 M ^{26.23 %}	213.856 M ^{-30.97 %}	309.798 M ^{-13.41 %}	357.784 M ^{5.04 %}	340.608 M ^{-2.29 %}	348.584 M ^{3.04 %}	338.307 M ^{-13.62 %}	391.652 M ^{-4.64 %}	410.713 M ^{1.19 %}	405.877 M ^{39.63 %}	290.686 M
Other current liabilities	296.542 M ^{3.54 %}	286.408 M ^{-23.37 %}	373.774 M ^{21.21 %}	308.361 M ^{144.72 %}	126.007 M ^{-67.99 %}	393.652 M ^{-20.62 %}	495.929 M ^{7.09 %}	463.079 M ^{-16.99 %}	557.884 M ^{34.09 %}	416.066 M ^{-40.50 %}	699.233 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-168.683 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.156 M
Short term debt	1.474 B ^{-5.40 %}	1.559 B ^{7.87 %}	1.445 B ^{-3.60 %}	1.499 B ^{-12.82 %}	1.719 B ^{12.14 %}	1.533 B ^{-2.44 %}	1.571 B ^{4.48 %}	1.504 B ^{-10.45 %}	1.680 B ^{-6.19 %}	1.790 B ^{14.42 %}	1.565 B
Total current liabilities	2.088 B ^{-4.77 %}	2.193 B ^{0.14 %}	2.190 B ^{3.30 %}	2.120 B ^{-9.00 %}	2.330 B ^{1.47 %}	2.296 B ^{-6.96 %}	2.468 B ^{2.07 %}	2.418 B ^{-12.38 %}	2.759 B ^{7.75 %}	2.561 B ^{3.70 %}	2.470 B
Total liabilities	2.358 B ^{-2.01 %}	2.407 B ^{-3.72 %}	2.500 B ^{0.89 %}	2.478 B ^{-7.21 %}	2.670 B ^{0.98 %}	2.644 B ^{-5.76 %}	2.806 B ^{-0.12 %}	2.809 B ^{-11.38 %}	3.170 B ^{6.85 %}	2.967 B ^{7.49 %}	2.760 B
Other non current assets	325.170 M ^{115.72 %}	150.740 M ^{-52.17 %}	315.154 M ^{1.22 %}	311.358 M ^{11.70 %}	278.737 M ^{-44.65 %}	503.567 M ^{-4.99 %}	530.019 M ^{-1.53 %}	538.267 M ^{-24.21 %}	710.191 M ^{19.06 %}	596.476 M ^{151.32 %}	237.340 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	94.419 M ^{274.56 %}	-54.091 M ^{-138.03 %}	-22.724 M	0.000 ^{100.00 %}	-163.257 M ^{-9.99 %}	-148.429 M ^{-11.67 %}	-132.915 M ^{56.82 %}	-307.787 M ^{15.17 %}	-362.827 M ^{-7 690.52 %}	4.780 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	29.252 M ^{-1.60 %}	29.729 M ^{17.52 %}	25.297 M ^{-4.90 %}	26.601 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.252 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	120.326 M ^{0.00 %}	120.326 M ^{0.00 %}	120.326 M ^{0.00 %}	120.326 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.311 M
Goodwill and intangible assets	147.848 M ^{-1.16 %}	149.578 M ^{-0.32 %}	150.055 M ^{3.04 %}	145.623 M ^{-0.89 %}	146.927 M ^{-2.21 %}	150.251 M ^{-1.39 %}	152.364 M ^{-2.39 %}	156.092 M ^{-1.71 %}	158.811 M ^{-1.52 %}	161.263 M ^{-2.01 %}	164.563 M
Property plant equipment net	912.333 M ^{-8.50 %}	997.076 M ^{1.44 %}	982.954 M ^{-0.84 %}	991.309 M ^{4.19 %}	951.482 M ^{6.76 %}	891.201 M ^{5.77 %}	842.623 M ^{3.47 %}	814.377 M ^{0.97 %}	806.549 M ^{-0.09 %}	807.313 M ^{6.68 %}	756.733 M
Total non current assets	1.407 B ^{-0.21 %}	1.410 B ^{-0.04 %}	1.410 B ^{-2.30 %}	1.443 B ^{3.66 %}	1.392 B ^{-0.67 %}	1.402 B ^{0.41 %}	1.396 B ^{0.13 %}	1.394 B ^{0.76 %}	1.384 B ^{13.86 %}	1.215 B ^{3.44 %}	1.175 B
Other current assets	95.003 M ^{-12.87 %}	109.042 M ^{88.25 %}	57.924 M ^{-58.11 %}	138.281 M ^{3.68 %}	133.378 M ^{-30.85 %}	192.873 M ^{42.30 %}	135.541 M ^{6.55 %}	127.203 M ^{19.45 %}	106.489 M ^{-28.89 %}	149.742 M ^{-60.46 %}	378.711 M
Short term investments	136.196 M ^{-12.83 %}	156.244 M ^{6.36 %}	146.900 M ^{14.02 %}	128.839 M ^{-62.02 %}	339.213 M ^{28.53 %}	263.916 M ^{4.68 %}	252.120 M ^{6.95 %}	235.738 M ^{-27.28 %}	324.155 M ^{-15.71 %}	384.588 M ^{220.12 %}	120.138 M
cash and cash equivalents	238.493 M ^{-36.42 %}	375.106 M ^{19.37 %}	314.243 M ^{21.49 %}	258.659 M ^{-24.94 %}	344.618 M ^{-6.58 %}	368.908 M ^{-32.10 %}	543.336 M ^{17.61 %}	461.984 M ^{-24.16 %}	609.152 M ^{-1.65 %}	619.344 M ^{34.58 %}	460.203 M
Cash and short term investments	374.689 M ^{-29.48 %}	531.350 M ^{15.22 %}	461.143 M ^{19.01 %}	387.498 M ^{-43.33 %}	683.831 M ^{8.06 %}	632.824 M ^{-20.45 %}	795.456 M ^{14.01 %}	697.722 M ^{-25.24 %}	933.307 M ^{-7.03 %}	1.004 B ^{118.15 %}	460.203 M
Total current assets	1.928 B ^{-7.87 %}	2.093 B ^{-0.83 %}	2.110 B ^{-3.92 %}	2.196 B ^{-11.17 %}	2.472 B ^{-0.56 %}	2.486 B ^{-4.79 %}	2.611 B ^{-2.35 %}	2.674 B ^{-11.44 %}	3.020 B ^{-0.65 %}	3.039 B ^{3.79 %}	2.928 B
Inventory	493.288 M ^{-2.94 %}	508.210 M ^{-13.26 %}	585.877 M ^{2.13 %}	573.630 M ^{-5.13 %}	604.677 M ^{-12.99 %}	694.932 M ^{-9.80 %}	770.411 M ^{-9.20 %}	848.486 M ^{-17.29 %}	1.026 B ^{6.10 %}	966.876 M ^{-5.36 %}	1.022 B
Net receivables	964.808 M ^{2.21 %}	943.968 M ^{-6.08 %}	1.005 B ^{-8.35 %}	1.097 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.068 B
Tax assets	21.326 M ^{19.89 %}	17.788 M ^{10.46 %}	16.104 M ^{-9.68 %}	17.830 M ^{17.12 %}	15.224 M ^{-23.66 %}	19.943 M ^{2.44 %}	19.468 M ^{5.97 %}	18.371 M ^{15.32 %}	15.931 M ^{21.88 %}	13.071 M ^{14.42 %}	11.424 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	307.015 M ^{-2.07 %}	313.503 M ^{-9.56 %}	346.652 M ^{18.93 %}	291.473 M ^{-36.26 %}	457.319 M ^{40.28 %}	325.995 M ^{-10.04 %}	362.379 M ^{-11.18 %}	407.990 M ^{-14.04 %}	474.601 M ^{68.95 %}	280.917 M ^{36.67 %}	205.548 M
Tax payables	10.431 M ^{-69.74 %}	34.473 M ^{39.60 %}	24.695 M ^{15.83 %}	21.320 M ^{-21.14 %}	27.035 M ^{-37.26 %}	43.093 M ^{13.53 %}	37.957 M ^{-11.06 %}	42.675 M ^{-9.77 %}	47.297 M ^{-35.68 %}	73.529 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.750 M ^{4.09 %}	22.817 M ^{5.42 %}	21.643 M ^{5.58 %}	20.499 M ^{2.38 %}	20.022 M ^{4.81 %}	19.104 M ^{60.78 %}	11.882 M
Minority interest	560.191 M ^{-9.19 %}	616.889 M ^{2.97 %}	599.107 M ^{4.33 %}	574.233 M ^{1.02 %}	568.414 M ^{-5.15 %}	599.272 M ^{3.13 %}	581.106 M ^{-2.70 %}	597.230 M ^{2.56 %}	582.297 M ^{-8.75 %}	638.133 M ^{-1.35 %}	646.842 M
Capital lease obligations	63.588 M ^{-7.85 %}	69.007 M ^{20.78 %}	57.135 M ^{-0.80 %}	57.598 M ^{-7.45 %}	62.233 M ^{-7.35 %}	67.172 M ^{-7.15 %}	72.348 M ^{1.74 %}	71.110 M ^{-7.96 %}	77.256 M ^{43.20 %}	53.948 M ^{24.30 %}	43.400 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	346.516 M ^{-2.41 %}	355.067 M ^{12.38 %}	315.950 M ^{20.80 %}	261.557 M ^{-9.88 %}	290.238 M ^{-7.58 %}	314.041 M ^{-18.96 %}	387.497 M ^{19.41 %}	324.506 M ^{-16.09 %}	386.715 M ^{45.49 %}	265.803 M ^{-2.82 %}	273.503 M
Deferred tax liabilities non current	13.106 M ^{-6.34 %}	13.993 M ^{-16.18 %}	16.694 M ^{-3.41 %}	17.283 M ^{-8.13 %}	18.813 M ^{3.88 %}	18.110 M ^{9.92 %}	16.476 M ^{0.60 %}	16.377 M ^{-0.30 %}	16.426 M ^{-10.23 %}	18.298 M ^{5.00 %}	17.427 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.334 B ^{-4.79 %}	3.502 B ^{-0.51 %}	3.520 B ^{-3.28 %}	3.639 B ^{-5.83 %}	3.865 B ^{-0.60 %}	3.888 B ^{-2.98 %}	4.007 B ^{-1.50 %}	4.068 B ^{-7.61 %}	4.403 B ^{3.49 %}	4.255 B ^{3.69 %}	4.103 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.258 M ^{1 211.95 %}	-293.000 K ^{-100.12 %}	241.492 M ^{555.66 %}	-52.998 M ^{3.86 %}	-55.125 M ^{67.99 %}	-172.189 M ^{-231.17 %}	131.269 M ^{370.89 %}	27.877 M ^{-86.66 %}	208.947 M ^{997.96 %}	-23.269 M	0.000
Accounts receivables	-22.996 M ^{-125.10 %}	91.610 M ^{358.07 %}	19.999 M ^{139.01 %}	-51.263 M ^{62.37 %}	-136.216 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	14.922 M ^{80.83 %}	8.252 M ^{-85.57 %}	57.168 M ^{84.13 %}	31.047 M ^{876.63 %}	3.179 M ^{-95.79 %}	75.479 M ^{-3.33 %}	78.075 M ^{-55.97 %}	177.341 M ^{400.83 %}	-58.951 M ^{-9.30 %}	-53.935 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.889 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	11.332 M ^{111.31 %}	-100.155 M ^{-160.95 %}	164.325 M ^{601.27 %}	-32.782 M ^{-134.58 %}	94.801 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	2.257 M ^{106.71 %}	-33.614 M ^{-141.96 %}	80.101 M ^{1 900.43 %}	-4.449 M ^{-163.04 %}	7.057 M ^{-46.96 %}	13.304 M ^{17.40 %}	11.332 M ^{-27.51 %}	15.633 M ^{21.30 %}	12.888 M ^{6.29 %}	12.125 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-42.451 M ^{-494.05 %}	10.773 M ^{-92.83 %}	150.285 M ^{871.29 %}	-19.485 M ^{63.44 %}	-53.302 M ^{51.87 %}	-110.757 M ^{-180.98 %}	136.779 M ^{200.07 %}	45.583 M ^{-75.44 %}	185.575 M ^{459.27 %}	-51.654 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-61.067 M ^{-308.26 %}	-14.958 M ^{-44.01 %}	-10.387 M ^{81.97 %}	-57.616 M ^{-34.43 %}	-42.858 M ^{31.15 %}	-62.250 M ^{-142.61 %}	-25.658 M ^{-51.17 %}	-16.973 M ^{41.42 %}	-28.976 M ^{63.32 %}	-78.992 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.793 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.775 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-99.806 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-9.225 M ^{11.88 %}	-10.469 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.192 M ^{-1 023.04 %}	-7.853 M ^{93.67 %}	-124.081 M ^{-155.42 %}	223.887 M ^{483.59 %}	-58.366 M ^{-40.84 %}	-41.440 M	0.000
Sales maturities of investments	4.854 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.711 M ^{-122.22 %}	115.688 M ^{2 788.59 %}	4.005 M ^{118.14 %}	1.836 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.706 M ^{210.96 %}	7.945 M	0.000
Other investing activites	-11.144 M ^{-152.72 %}	21.137 M ^{240.43 %}	6.209 M ^{-92.66 %}	84.617 M ^{154.59 %}	33.237 M ^{-22.23 %}	42.739 M ^{1 135.09 %}	-4.129 M ^{54.46 %}	-9.066 M ^{84.55 %}	-58.691 M ^{-11 257.98 %}	526.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-76.582 M ^{-1 685.13 %}	-4.290 M ^{92.15 %}	-54.682 M ^{-138.32 %}	142.689 M ^{298.09 %}	-72.033 M ^{-182.17 %}	-25.528 M ^{46.84 %}	-48.020 M ^{-173.44 %}	65.391 M ^{153.89 %}	-121.335 M ^{-8.39 %}	-111.941 M	0.000
Debt repayment	51.647 M ^{540.79 %}	-11.717 M ^{87.27 %}	-92.019 M ^{57.20 %}	-215.019 M ^{-323.15 %}	96.357 M ^{311.19 %}	-45.625 M ^{-12.37 %}	-40.602 M ^{73.74 %}	-154.586 M ^{-29.53 %}	-119.343 M ^{-136.47 %}	327.240 M ^{1 297.33 %}	23.419 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-18.013 M ^{-1 264.62 %}	-1.320 M ^{92.03 %}	-16.572 M ^{-1 038.19 %}	-1.456 M ^{77.98 %}	-6.612 M ^{21.87 %}	-8.463 M ^{-277.38 %}	4.771 M ^{110.21 %}	-46.706 M ^{-601.92 %}	-6.654 M ^{-157.91 %}	-2.580 M ^{-8.95 %}	-2.368 M
Net cash used provided by financing activities	33.634 M ^{-9.01 %}	36.963 M ^{163.09 %}	-58.591 M ^{72.93 %}	-216.475 M ^{-341.21 %}	89.745 M ^{265.92 %}	-54.088 M ^{-50.95 %}	-35.831 M ^{84.50 %}	-231.136 M ^{-542.10 %}	-35.997 M ^{-111.09 %}	324.660 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-51.214 M ^{-394.05 %}	17.417 M ^{-6.22 %}	18.572 M ^{153.99 %}	7.312 M ^{-35.29 %}	11.300 M ^{-29.13 %}	15.945 M ^{-43.90 %}	28.424 M ^{205.25 %}	-27.006 M ^{29.74 %}	-38.435 M ^{-1 897.66 %}	-1.924 M	0.000
Net change in cash	-136.613 M ^{-324.46 %}	60.863 M ^{9.50 %}	55.584 M ^{164.66 %}	-85.959 M ^{-253.89 %}	-24.290 M ^{86.07 %}	-174.428 M ^{-314.41 %}	81.352 M ^{155.28 %}	-147.168 M ^{-1 343.96 %}	-10.192 M ^{-106.40 %}	159.141 M	0.000
Cash at beginning of period	375.106 M ^{19.37 %}	314.243 M ^{21.49 %}	258.659 M ^{-24.94 %}	344.618 M ^{-6.58 %}	368.908 M ^{-32.10 %}	543.336 M ^{17.61 %}	461.984 M ^{-24.16 %}	609.152 M ^{-1.65 %}	619.344 M ^{34.58 %}	460.203 M	0.000
Cash at end of period	238.493 M ^{-36.42 %}	375.106 M ^{19.37 %}	314.243 M ^{21.49 %}	258.659 M ^{-24.94 %}	344.618 M ^{-6.58 %}	368.908 M ^{-32.10 %}	543.336 M ^{17.61 %}	461.984 M ^{-24.16 %}	609.152 M ^{-1.65 %}	619.344 M	0.000
Operating cash flow	-42.451 M ^{-494.05 %}	10.773 M ^{-92.83 %}	150.285 M ^{871.29 %}	-19.485 M ^{63.44 %}	-53.302 M ^{51.87 %}	-110.757 M ^{-180.98 %}	136.779 M ^{200.07 %}	45.583 M ^{-75.44 %}	185.575 M ^{459.27 %}	-51.654 M	0.000
Capital expenditure	-61.457 M ^{-270.25 %}	-16.599 M ^{-0.21 %}	-16.565 M ^{71.45 %}	-58.026 M ^{-9.78 %}	-52.858 M ^{15.09 %}	-62.250 M ^{-142.61 %}	-25.658 M ^{-51.17 %}	-16.973 M ^{41.42 %}	-28.976 M ^{63.32 %}	-78.992 M	0.000
Free CashFlow	-103.908 M ^{-1 683.52 %}	-5.826 M ^{-104.36 %}	133.720 M ^{272.52 %}	-77.511 M ^{26.99 %}	-106.160 M ^{38.64 %}	-173.007 M ^{-255.69 %}	111.121 M ^{288.40 %}	28.610 M ^{-81.73 %}	156.599 M ^{219.87 %}	-130.646 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Buima Group Inc. 5543.TWO

Finances

Buima Group Inc. ^5543.TWO