Nippon Chuzo K. K. ^5609.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	14.311 B ^{-10.51 %}	15.992 B ^{7.97 %}	14.811 B ^{22.34 %}	12.106 B ^{1.71 %}	11.902 B ^{-1.56 %}	12.091 B
Net income	236.000 M ^{-63.75 %}	651.000 M ^{14.61 %}	568.000 M ^{-14.33 %}	663.000 M ^{52.41 %}	435.000 M ^{31.42 %}	331.000 M
Income before tax	329.000 M ^{-62.70 %}	882.000 M ^{30.28 %}	677.000 M ^{-28.59 %}	948.000 M ^{69.89 %}	558.000 M ^{33.81 %}	417.000 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-58.32 %}	0.06 ^{20.66 %}	0.05 ^{-41.63 %}	0.08 ^{67.03 %}	0.05 ^{35.94 %}	0.03
EBITDA	1.004 B ^{-32.39 %}	1.485 B ^{16.38 %}	1.276 B ^{-18.62 %}	1.568 B ^{32.54 %}	1.183 B ^{26.25 %}	937.000 M
Net income ratio	0.02 ^{-59.49 %}	0.04 ^{6.15 %}	0.04 ^{-29.98 %}	0.05 ^{49.85 %}	0.04 ^{33.51 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.07 ^{-24.45 %}	0.09 ^{7.78 %}	0.09 ^{-33.48 %}	0.13 ^{30.31 %}	0.10 ^{28.26 %}	0.08
Gross profit ratio	0.14 ^{-17.08 %}	0.17 ^{21.81 %}	0.14 ^{-14.87 %}	0.17 ^{13.55 %}	0.15 ^{7.75 %}	0.13
Weighted average shs out dil	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M ^{-0.98 %}	4.869 M ^{-5.12 %}	5.131 M ^{0.00 %}	5.132 M ^{0.00 %}	5.132 M
Weighted average shs out	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M ^{-0.98 %}	4.869 M ^{-5.12 %}	5.131 M ^{0.00 %}	5.132 M ^{0.00 %}	5.132 M
EPS diluted	48.95 ^{-63.75 %}	135.03 ^{15.74 %}	116.67 ^{-9.77 %}	129.30 ^{52.31 %}	84.89 ^{31.61 %}	64.50
Earnings per share	48.95 ^{-63.75 %}	135.03 ^{15.74 %}	116.67 ^{-9.77 %}	129.30 ^{52.31 %}	84.89 ^{31.61 %}	64.50
Gross profit	2.031 B ^{-25.79 %}	2.737 B ^{31.52 %}	2.081 B ^{4.15 %}	1.998 B ^{15.49 %}	1.730 B ^{6.07 %}	1.631 B
Income tax expense	92.000 M ^{-60.17 %}	231.000 M ^{111.93 %}	109.000 M ^{-61.75 %}	285.000 M ^{133.61 %}	122.000 M ^{41.86 %}	86.000 M
Cost of revenue	12.280 B ^{-7.36 %}	13.255 B ^{4.12 %}	12.730 B ^{25.94 %}	10.108 B ^{-0.63 %}	10.172 B ^{-2.75 %}	10.460 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-284.000 M ^{20.00 %}	-355.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-102.000 M
Operating expenses	1.622 B ^{11.86 %}	1.450 B ^{5.61 %}	1.373 B ^{13.47 %}	1.210 B ^{-1.87 %}	1.233 B ^{-1.28 %}	1.249 B
Cost and expenses	13.902 B ^{-5.46 %}	14.705 B ^{4.27 %}	14.103 B ^{24.61 %}	11.318 B ^{-0.76 %}	11.405 B ^{-2.60 %}	11.709 B
Research and development expenses	284.000 M ^{-20.45 %}	357.000 M ^{54.55 %}	231.000 M ^{32.76 %}	174.000 M ^{-13.43 %}	201.000 M ^{38.62 %}	145.000 M
Selling general and administrative expenses	1.622 B ^{12.02 %}	1.448 B ^{26.80 %}	1.142 B ^{10.23 %}	1.036 B ^{0.39 %}	1.032 B ^{-14.43 %}	1.206 B
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	29.000 M ^{26.09 %}	23.000 M ^{21.05 %}	19.000 M ^{90.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Depreciation and amortization	646.000 M ^{12.35 %}	575.000 M ^{-0.86 %}	580.000 M ^{-4.92 %}	610.000 M ^{-0.81 %}	615.000 M ^{20.12 %}	512.000 M
Operating income	409.000 M ^{-68.22 %}	1.287 B ^{82.04 %}	707.000 M ^{-10.17 %}	787.000 M ^{58.35 %}	497.000 M ^{16.94 %}	425.000 M
Operating income ratio	0.03 ^{-64.49 %}	0.08 ^{68.59 %}	0.05 ^{-26.57 %}	0.07 ^{55.68 %}	0.04 ^{18.80 %}	0.04
Total other income expenses net	-80.000 M ^{80.25 %}	-405.000 M ^{-1 250.00 %}	-30.000 M ^{-118.63 %}	161.000 M ^{163.93 %}	61.000 M ^{862.50 %}	-8.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	3.199 B ^{22.15 %}	2.619 B ^{-26.54 %}	3.565 B ^{40.13 %}	2.544 B ^{46.12 %}	1.741 B ^{-25.50 %}	2.337 B
Total investments	112.000 M ^{-2.61 %}	115.000 M ^{11.65 %}	103.000 M ^{1.98 %}	101.000 M ^{-70.81 %}	346.000 M ^{32.06 %}	262.000 M
Total debt	3.785 B ^{1.20 %}	3.740 B ^{-9.33 %}	4.125 B ^{42.24 %}	2.900 B ^{30.04 %}	2.230 B ^{-11.93 %}	2.532 B
Accumulated other comprehensive income loss	17.000 M ^{-99.65 %}	4.790 B ^{0.15 %}	4.783 B ^{0.04 %}	4.781 B ^{-0.95 %}	4.827 B ^{1.28 %}	4.766 B
Retained earnings	4.013 B ^{1.72 %}	3.945 B ^{14.75 %}	3.438 B ^{3.43 %}	3.324 B ^{19.18 %}	2.789 B ^{12.91 %}	2.470 B
Common stock	2.627 B ^{0.00 %}	2.627 B ^{0.00 %}	2.627 B ^{0.00 %}	2.627 B ^{0.00 %}	2.627 B ^{0.00 %}	2.627 B
Total equity	11.885 B ^{0.05 %}	11.879 B ^{4.52 %}	11.365 B ^{1.01 %}	11.251 B ^{4.54 %}	10.762 B ^{3.64 %}	10.384 B
Other non current liabilities	1.716 B ^{-6.79 %}	1.841 B ^{7.03 %}	1.720 B ^{1.42 %}	1.696 B ^{3.48 %}	1.639 B ^{-1.97 %}	1.672 B
Long term debt	1.075 B ^{-16.67 %}	1.290 B ^{18.35 %}	1.090 B ^{107.62 %}	525.000 M ^{19.32 %}	440.000 M ^{-43.59 %}	780.000 M
Total non current liabilities	4.994 B ^{-5.27 %}	5.272 B ^{6.48 %}	4.951 B ^{13.50 %}	4.362 B ^{3.36 %}	4.220 B ^{-8.12 %}	4.593 B
Other current liabilities	1.072 B ^{18.19 %}	907.000 M ^{-27.50 %}	1.251 B ^{34.95 %}	927.000 M ^{-31.43 %}	1.352 B ^{63.48 %}	827.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	617.000 M ^{-19.77 %}	769.000 M ^{46.76 %}	524.000 M ^{1 355.56 %}	36.000 M
Short term debt	2.710 B ^{10.61 %}	2.450 B ^{-19.28 %}	3.035 B ^{27.79 %}	2.375 B ^{32.68 %}	1.790 B ^{4.31 %}	1.716 B
Total current liabilities	5.444 B ^{-14.64 %}	6.378 B ^{0.49 %}	6.347 B ^{15.93 %}	5.475 B ^{18.89 %}	4.605 B ^{-6.38 %}	4.919 B
Total liabilities	10.438 B ^{-10.40 %}	11.650 B ^{3.12 %}	11.298 B ^{14.85 %}	9.837 B ^{11.47 %}	8.825 B ^{-7.22 %}	9.512 B
Other non current assets	52.000 M ^{-92.70 %}	712.000 M ^{2 866.67 %}	24.000 M ^{-25.00 %}	32.000 M ^{-20.00 %}	40.000 M ^{-20.00 %}	50.000 M
Long term investments	112.000 M ^{-2.61 %}	115.000 M ^{11.65 %}	103.000 M ^{1.98 %}	101.000 M ^{-70.81 %}	346.000 M ^{32.06 %}	262.000 M
Intangible assets	241.000 M ^{9.05 %}	221.000 M ^{38.13 %}	160.000 M ^{23.08 %}	130.000 M ^{39.78 %}	93.000 M ^{-14.68 %}	109.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	241.000 M ^{9.05 %}	221.000 M ^{38.13 %}	160.000 M ^{23.08 %}	130.000 M ^{39.78 %}	93.000 M ^{-14.68 %}	109.000 M
Property plant equipment net	11.127 B ^{2.91 %}	10.812 B ^{-0.68 %}	10.886 B ^{1.28 %}	10.748 B ^{-1.52 %}	10.914 B ^{1.89 %}	10.712 B
Total non current assets	12.184 B ^{2.54 %}	11.882 B ^{0.87 %}	11.780 B ^{2.08 %}	11.540 B ^{-3.22 %}	11.924 B ^{2.01 %}	11.689 B
Other current assets	244.000 M ^{-24.92 %}	325.000 M ^{111.04 %}	154.000 M ^{-15.38 %}	182.000 M ^{213.79 %}	58.000 M ^{-69.31 %}	189.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	586.000 M ^{-47.73 %}	1.121 B ^{100.18 %}	560.000 M ^{57.30 %}	356.000 M ^{-27.20 %}	489.000 M ^{150.77 %}	195.000 M
Cash and short term investments	586.000 M ^{-47.73 %}	1.121 B ^{100.18 %}	560.000 M ^{57.30 %}	356.000 M ^{-27.20 %}	489.000 M ^{150.77 %}	195.000 M
Total current assets	10.141 B ^{-12.93 %}	11.647 B ^{7.04 %}	10.881 B ^{14.00 %}	9.545 B ^{24.61 %}	7.660 B ^{-6.70 %}	8.210 B
Inventory	3.571 B ^{-11.94 %}	4.055 B ^{-5.17 %}	4.276 B ^{40.10 %}	3.052 B ^{29.43 %}	2.358 B ^{-14.84 %}	2.769 B
Net receivables	5.740 B ^{-6.61 %}	6.146 B ^{4.33 %}	5.891 B ^{-1.07 %}	5.955 B ^{25.24 %}	4.755 B ^{-5.97 %}	5.057 B
Tax assets	652.000 M ^{2 863.64 %}	22.000 M ^{-96.38 %}	607.000 M ^{14.74 %}	529.000 M ^{-0.38 %}	531.000 M ^{-4.50 %}	556.000 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M	0.000
Account payables	1.662 B ^{-32.52 %}	2.463 B ^{81.77 %}	1.355 B ^{15.91 %}	1.169 B ^{44.68 %}	808.000 M ^{-64.93 %}	2.304 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	558.000 M ^{526.97 %}	89.000 M ^{-62.13 %}	235.000 M ^{79.39 %}	131.000 M ^{263.89 %}	36.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	5.228 B ^{907.32 %}	519.000 M ^{0.00 %}	519.000 M ^{-0.19 %}	520.000 M ^{0.00 %}	520.000 M ^{-0.19 %}	521.000 M
Deferred tax liabilities non current	2.203 B ^{2.90 %}	2.141 B ^{0.00 %}	2.141 B ^{0.00 %}	2.141 B ^{0.00 %}	2.141 B ^{0.00 %}	2.141 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	22.325 B ^{-5.12 %}	23.529 B ^{3.82 %}	22.663 B ^{7.47 %}	21.088 B ^{7.66 %}	19.587 B ^{-1.57 %}	19.899 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	38.000 M ^{-81.37 %}	204.000 M ^{125.53 %}	-799.000 M ^{52.24 %}	-1.673 B ^{-576.64 %}	351.000 M ^{-37.54 %}	562.000 M
Accounts receivables	609.000 M ^{390.00 %}	-210.000 M ^{-3 100.00 %}	7.000 M ^{100.62 %}	-1.131 B ^{-475.75 %}	301.000 M ^{-37.81 %}	484.000 M
Inventory	488.000 M ^{162.37 %}	186.000 M ^{115.33 %}	-1.213 B ^{-72.79 %}	-702.000 M ^{-272.91 %}	406.000 M ^{87.10 %}	217.000 M
Accounts payables	-787.000 M ^{-949.33 %}	-75.000 M ^{-115.89 %}	472.000 M ^{40.90 %}	335.000 M ^{166.87 %}	-501.000 M ^{46.42 %}	-935.000 M
Other working capital	-272.000 M ^{-189.77 %}	303.000 M ^{566.15 %}	-65.000 M ^{62.86 %}	-175.000 M ^{-220.69 %}	145.000 M	0.000
Other non cash items	-235.000 M ^{-162.50 %}	376.000 M ^{297.89 %}	-190.000 M ^{-603.70 %}	-27.000 M ^{-292.86 %}	14.000 M ^{101.56 %}	-898.000 M
Net cash provided by operating activities	685.000 M ^{-62.07 %}	1.806 B ^{1 035.85 %}	159.000 M ^{137.24 %}	-427.000 M ^{-127.76 %}	1.538 B ^{203.35 %}	507.000 M
Investments in property plant and equipment	-1.064 B ^{-50.07 %}	-709.000 M ^{0.98 %}	-716.000 M ^{-23.45 %}	-580.000 M ^{30.79 %}	-838.000 M ^{-1.70 %}	-824.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	349.000 M ^{34 800.00 %}	1.000 M	0.000
Other investing activites	-33.000 M ^{-312.50 %}	-8.000 M ^{20.00 %}	-10.000 M ^{-42.86 %}	-7.000 M ^{30.00 %}	-10.000 M ^{81.82 %}	-55.000 M
Net cash used for investing activites	-1.097 B ^{-53.00 %}	-717.000 M ^{1.24 %}	-726.000 M ^{-192.74 %}	-248.000 M ^{69.50 %}	-813.000 M ^{7.51 %}	-879.000 M
Debt repayment	45.000 M ^{111.69 %}	-385.000 M ^{-131.43 %}	1.225 B ^{82.84 %}	670.000 M ^{321.85 %}	-302.000 M ^{-209.03 %}	277.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-168.000 M ^{-16.67 %}	-144.000 M ^{5.88 %}	-153.000 M ^{-19.53 %}	-128.000 M ^{0.00 %}	-128.000 M ^{16.34 %}	-153.000 M
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{50.00 %}	-2.000 M
Net cash used provided by financing activities	-123.000 M ^{76.75 %}	-529.000 M ^{-168.61 %}	771.000 M ^{42.51 %}	541.000 M ^{225.52 %}	-431.000 M ^{-453.28 %}	122.000 M
Effect of forex changes on cash	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000
Net change in cash	-535.000 M ^{-195.37 %}	561.000 M ^{175.00 %}	204.000 M ^{253.38 %}	-133.000 M ^{-145.24 %}	294.000 M ^{142.30 %}	-695.000 M
Cash at beginning of period	1.121 B ^{100.18 %}	560.000 M ^{57.30 %}	356.000 M ^{-27.20 %}	489.000 M ^{150.77 %}	195.000 M ^{-56.18 %}	445.000 M
Cash at end of period	586.000 M ^{-47.73 %}	1.121 B ^{100.18 %}	560.000 M ^{57.30 %}	356.000 M ^{-27.20 %}	489.000 M ^{295.60 %}	-250.000 M
Operating cash flow	685.000 M ^{-62.07 %}	1.806 B ^{1 035.85 %}	159.000 M ^{137.24 %}	-427.000 M ^{-127.76 %}	1.538 B ^{203.35 %}	507.000 M
Capital expenditure	-985.000 M ^{-38.93 %}	-709.000 M ^{0.98 %}	-716.000 M ^{-23.45 %}	-580.000 M ^{30.79 %}	-838.000 M ^{-1.70 %}	-824.000 M
Free CashFlow	-300.000 M ^{-127.35 %}	1.097 B ^{296.95 %}	-557.000 M ^{44.69 %}	-1.007 B ^{-243.86 %}	700.000 M ^{320.82 %}	-317.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.991 B ^{-32.12 %}	4.406 B ^{16.81 %}	3.772 B ^{31.43 %}	2.870 B ^{-12.04 %}	3.263 B ^{-22.29 %}	4.199 B ^{-6.04 %}	4.469 B ^{31.33 %}	3.403 B ^{-13.21 %}	3.921 B ^{-7.72 %}	4.249 B ^{-7.49 %}	4.593 B ^{44.94 %}	3.169 B
Net income	7.000 M ^{-95.86 %}	169.000 M ^{38.52 %}	122.000 M ^{429.73 %}	-37.000 M ^{-105.56 %}	-18.000 M ^{-105.39 %}	334.000 M ^{10.60 %}	302.000 M ^{287.58 %}	-161.000 M ^{-191.48 %}	176.000 M ^{-44.13 %}	315.000 M ^{19.77 %}	263.000 M ^{2 490.91 %}	-11.000 M
Income before tax	8.000 M ^{-96.23 %}	212.000 M ^{16.48 %}	182.000 M ^{495.65 %}	-46.000 M ^{-142.11 %}	-19.000 M ^{-104.14 %}	459.000 M ^{11.68 %}	411.000 M ^{279.48 %}	-229.000 M ^{-195.02 %}	241.000 M ^{-23.00 %}	313.000 M ^{-15.86 %}	372.000 M ^{12 500.00 %}	-3.000 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-94.44 %}	0.05 ^{-0.28 %}	0.05 ^{401.04 %}	-0.02 ^{-175.26 %}	-0.01 ^{-105.33 %}	0.11 ^{18.86 %}	0.09 ^{236.67 %}	-0.07 ^{-209.48 %}	0.06 ^{-16.56 %}	0.07 ^{-9.05 %}	0.08 ^{8 655.54 %}	0.00
EBITDA	191.000 M ^{-50.77 %}	388.000 M ^{9.37 %}	354.750 M ^{187.25 %}	123.500 M ^{-10.34 %}	137.750 M ^{-77.45 %}	611.000 M ^{46.52 %}	417.000 M ^{627.85 %}	-79.000 M ^{-132.11 %}	246.000 M ^{-47.88 %}	472.000 M ^{25.53 %}	376.000 M ^{12 433.33 %}	3.000 M
Net income ratio	0.00 ^{-93.90 %}	0.04 ^{18.59 %}	0.03 ^{350.88 %}	-0.01 ^{-133.70 %}	-0.01 ^{-106.94 %}	0.08 ^{17.71 %}	0.07 ^{242.83 %}	-0.05 ^{-205.40 %}	0.04 ^{-39.45 %}	0.07 ^{29.47 %}	0.06 ^{1 749.64 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.06 ^{-27.48 %}	0.09 ^{-6.37 %}	0.09 ^{118.56 %}	0.04 ^{1.93 %}	0.04 ^{-70.99 %}	0.15 ^{55.94 %}	0.09 ^{501.94 %}	-0.02 ^{-137.00 %}	0.06 ^{-43.52 %}	0.11 ^{35.70 %}	0.08 ^{8 547.54 %}	0.00
Gross profit ratio	0.15 ^{1.30 %}	0.14 ^{-9.84 %}	0.16 ^{15.09 %}	0.14 ^{13.98 %}	0.12 ^{-46.28 %}	0.23 ^{29.27 %}	0.18 ^{47.95 %}	0.12 ^{-22.61 %}	0.15 ^{-4.38 %}	0.16 ^{1.39 %}	0.16 ^{39.73 %}	0.11
Weighted average shs out dil	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M ^{-0.10 %}	4.826 M ^{0.10 %}	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M
Weighted average shs out	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M ^{-0.10 %}	4.826 M ^{0.10 %}	4.821 M ^{0.00 %}	4.821 M
EPS diluted	1.45 ^{-95.86 %}	35.05 ^{38.48 %}	25.31 ^{429.99 %}	-7.67 ^{-105.63 %}	-3.73 ^{-105.38 %}	69.28 ^{10.60 %}	62.64 ^{287.60 %}	-33.39 ^{-191.40 %}	36.53 ^{-44.03 %}	65.27 ^{19.65 %}	54.55 ^{2 492.54 %}	-2.28
Earnings per share	1.45 ^{-95.86 %}	35.05 ^{38.48 %}	25.31 ^{429.99 %}	-7.67 ^{-105.63 %}	-3.73 ^{-105.38 %}	69.28 ^{10.60 %}	62.64 ^{287.60 %}	-33.39 ^{-191.40 %}	36.53 ^{-44.03 %}	65.27 ^{19.65 %}	54.55 ^{2 492.54 %}	-2.28
Gross profit	436.000 M ^{-31.23 %}	634.000 M ^{5.32 %}	602.000 M ^{51.26 %}	398.000 M ^{0.25 %}	397.000 M ^{-58.25 %}	951.000 M ^{21.46 %}	783.000 M ^{94.29 %}	403.000 M ^{-32.83 %}	600.000 M ^{-11.76 %}	680.000 M ^{-6.21 %}	725.000 M ^{102.51 %}	358.000 M
Income tax expense	1.000 M ^{-97.62 %}	42.000 M ^{-30.00 %}	60.000 M ^{766.67 %}	-9.000 M ^{-800.00 %}	-1.000 M ^{-100.79 %}	126.000 M ^{17.76 %}	107.000 M ^{259.70 %}	-67.000 M ^{-203.08 %}	65.000 M ^{3 350.00 %}	-2.000 M ^{-101.83 %}	109.000 M ^{1 111.11 %}	9.000 M
Cost of revenue	2.555 B ^{-32.26 %}	3.772 B ^{18.99 %}	3.170 B ^{28.24 %}	2.472 B ^{-13.75 %}	2.866 B ^{-11.76 %}	3.248 B ^{-11.88 %}	3.686 B ^{22.87 %}	3.000 B ^{-9.67 %}	3.321 B ^{-6.95 %}	3.569 B ^{-7.73 %}	3.868 B ^{37.60 %}	2.811 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-284.000 M ^{-28 300.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-50.00 %}	6.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	408.000 M ^{0.74 %}	405.000 M ^{3.85 %}	390.000 M ^{-7.80 %}	423.000 M ^{4.96 %}	403.000 M ^{5.77 %}	381.000 M ^{5.25 %}	362.000 M ^{2.84 %}	352.000 M ^{-0.85 %}	355.000 M ^{-1.66 %}	361.000 M ^{6.18 %}	340.000 M ^{-2.58 %}	349.000 M
Cost and expenses	2.963 B ^{-29.06 %}	4.177 B ^{17.33 %}	3.560 B ^{22.97 %}	2.895 B ^{-11.44 %}	3.269 B ^{-9.92 %}	3.629 B ^{-10.31 %}	4.046 B ^{20.70 %}	3.352 B ^{-8.81 %}	3.676 B ^{-6.46 %}	3.930 B ^{-6.61 %}	4.208 B ^{33.16 %}	3.160 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	284.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 M ^{3.92 %}	102.000 M ^{32.47 %}	77.000 M ^{6.94 %}	72.000 M ^{-68.83 %}	231.000 M ^{185.19 %}	81.000 M ^{92.86 %}	42.000 M
Selling general and administrative expenses	408.000 M ^{0.74 %}	405.000 M ^{3.58 %}	391.000 M ^{-7.57 %}	423.000 M ^{4.96 %}	403.000 M ^{46.55 %}	275.000 M ^{6.59 %}	258.000 M ^{-6.18 %}	275.000 M ^{-22.54 %}	355.000 M ^{-1.66 %}	361.000 M ^{39.38 %}	259.000 M ^{-15.64 %}	307.000 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	11.000 M ^{22.22 %}	9.000 M ^{50.00 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M
Depreciation and amortization	171.000 M ^{3.01 %}	166.000 M ^{15.48 %}	143.750 M ^{-25.32 %}	192.500 M ^{33.91 %}	143.750 M ^{-1.54 %}	146.000 M ^{14 500.00 %}	1.000 M ^{-99.32 %}	146.000 M ^{2 333.33 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{-95.24 %}	147.000 M ^{2.80 %}	143.000 M
Operating income	28.000 M ^{-87.77 %}	229.000 M ^{8.02 %}	212.000 M ^{948.00 %}	-25.000 M ^{-316.67 %}	-6.000 M ^{-101.05 %}	570.000 M ^{35.39 %}	421.000 M ^{709.62 %}	52.000 M ^{-78.69 %}	244.000 M ^{-23.27 %}	318.000 M ^{-17.40 %}	385.000 M ^{4 177.78 %}	9.000 M
Operating income ratio	0.01 ^{-81.99 %}	0.05 ^{-7.52 %}	0.06 ^{745.22 %}	-0.01 ^{-373.72 %}	0.00 ^{-101.35 %}	0.14 ^{44.10 %}	0.09 ^{516.50 %}	0.02 ^{-75.44 %}	0.06 ^{-16.85 %}	0.07 ^{-10.72 %}	0.08 ^{2 851.51 %}	0.00
Total other income expenses net	-20.000 M ^{-17.65 %}	-17.000 M ^{43.33 %}	-30.000 M ^{-42.86 %}	-21.000 M ^{-61.54 %}	-13.000 M ^{88.29 %}	-111.000 M ^{-825.00 %}	-12.000 M ^{95.73 %}	-281.000 M ^{-9 266.67 %}	-3.000 M ^{40.00 %}	-5.000 M ^{61.54 %}	-13.000 M ^{-8.33 %}	-12.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	2.528 B ^{-20.98 %}	3.199 B ^{18.18 %}	2.707 B ^{50.89 %}	1.794 B ^{27.23 %}	1.410 B ^{-46.16 %}	2.619 B ^{-8.30 %}	2.856 B ^{-1.14 %}	2.889 B ^{11.54 %}	2.590 B ^{-27.35 %}	3.565 B ^{17.12 %}	3.044 B ^{15.35 %}	2.639 B
Total investments	871.000 M ^{677.68 %}	112.000 M ^{-86.78 %}	847.000 M ^{-6.72 %}	908.000 M ^{5.70 %}	859.000 M ^{646.96 %}	115.000 M ^{-84.87 %}	760.000 M ^{-3.68 %}	789.000 M ^{7.20 %}	736.000 M ^{614.56 %}	103.000 M ^{-83.36 %}	619.000 M ^{-7.61 %}	670.000 M
Total debt	4.657 B ^{23.04 %}	3.785 B ^{11.26 %}	3.402 B ^{-3.21 %}	3.515 B ^{-17.82 %}	4.277 B ^{14.36 %}	3.740 B ^{-6.43 %}	3.997 B ^{-3.22 %}	4.130 B ^{-2.53 %}	4.237 B ^{2.72 %}	4.125 B ^{10.44 %}	3.735 B ^{14.22 %}	3.270 B
Accumulated other comprehensive income loss	18.000 M ^{5.88 %}	17.000 M ^{0.00 %}	17.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{5.26 %}	19.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.784 B ^{0.02 %}	4.783 B ^{43 381.82 %}	11.000 M ^{10.00 %}	10.000 M
Retained earnings	3.875 B ^{-3.44 %}	4.013 B ^{4.42 %}	3.843 B ^{3.31 %}	3.720 B ^{-0.98 %}	3.757 B ^{-4.77 %}	3.945 B ^{9.25 %}	3.611 B ^{9.16 %}	3.308 B ^{-4.64 %}	3.469 B ^{0.90 %}	3.438 B ^{10.05 %}	3.124 B ^{9.27 %}	2.859 B
Common stock	2.627 B ^{0.00 %}	2.627 B ^{0.00 %}	2.627 B ^{0.00 %}	2.627 B ^{0.00 %}	2.627 B ^{0.00 %}	2.627 B ^{0.00 %}	2.627 B ^{0.00 %}	2.627 B ^{0.00 %}	2.627 B ^{0.00 %}	2.627 B ^{0.00 %}	2.627 B ^{0.00 %}	2.627 B
Total equity	11.748 B ^{-1.15 %}	11.885 B ^{0.92 %}	11.777 B ^{1.06 %}	11.654 B ^{-0.34 %}	11.694 B ^{-1.56 %}	11.879 B ^{2.91 %}	11.543 B ^{2.71 %}	11.238 B ^{-1.40 %}	11.397 B ^{0.28 %}	11.365 B ^{2.84 %}	11.051 B ^{2.45 %}	10.787 B
Other non current liabilities	1.703 B ^{-0.76 %}	1.716 B ^{-0.52 %}	1.725 B ^{1.47 %}	1.700 B ^{-55.27 %}	3.801 B ^{106.46 %}	1.841 B ^{6.35 %}	1.731 B ^{1.23 %}	1.710 B ^{3 971.43 %}	42.000 M ^{2.44 %}	41.000 M ^{-97.58 %}	1.692 B ^{1.32 %}	1.670 B
Long term debt	947.000 M ^{-11.91 %}	1.075 B ^{12.92 %}	952.000 M ^{-10.61 %}	1.065 B ^{-9.52 %}	1.177 B ^{-8.76 %}	1.290 B ^{4.71 %}	1.232 B ^{-7.72 %}	1.335 B ^{31.92 %}	1.012 B ^{-7.16 %}	1.090 B ^{54.61 %}	705.000 M ^{-10.19 %}	785.000 M
Total non current liabilities	4.853 B ^{-2.82 %}	4.994 B ^{3.57 %}	4.822 B ^{-1.71 %}	4.906 B ^{-1.45 %}	4.978 B ^{-5.58 %}	5.272 B ^{3.29 %}	5.104 B ^{-1.58 %}	5.186 B ^{6.82 %}	4.855 B ^{-1.94 %}	4.951 B ^{9.10 %}	4.538 B ^{-1.26 %}	4.596 B
Other current liabilities	1.192 B ^{11.19 %}	1.072 B ^{-3.94 %}	1.116 B ^{-51.41 %}	2.297 B ^{55.94 %}	1.473 B ^{29.89 %}	1.134 B ^{46.32 %}	775.000 M ^{-62.07 %}	2.043 B ^{16.15 %}	1.759 B ^{-5.84 %}	1.868 B ^{98.72 %}	940.000 M ^{4.68 %}	898.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	273.000 M ^{1 416.67 %}	18.000 M ^{-98.33 %}	1.076 B ^{594.19 %}	155.000 M ^{-44.04 %}	277.000 M ^{54.75 %}	179.000 M ^{-70.99 %}	617.000 M ^{2 185.19 %}	27.000 M ^{-10.00 %}	30.000 M
Short term debt	3.710 B ^{36.90 %}	2.710 B ^{10.61 %}	2.450 B ^{0.00 %}	2.450 B ^{-20.51 %}	3.082 B ^{25.80 %}	2.450 B ^{-11.39 %}	2.765 B ^{-1.07 %}	2.795 B ^{-8.24 %}	3.046 B ^{0.36 %}	3.035 B ^{1.07 %}	3.003 B ^{22.32 %}	2.455 B
Total current liabilities	6.384 B ^{17.27 %}	5.444 B ^{-9.90 %}	6.042 B ^{-0.25 %}	6.057 B ^{-14.36 %}	7.073 B ^{10.90 %}	6.378 B ^{0.28 %}	6.360 B ^{-0.90 %}	6.418 B ^{-0.76 %}	6.467 B ^{1.89 %}	6.347 B ^{-14.93 %}	7.461 B ^{24.52 %}	5.992 B
Total liabilities	11.237 B ^{7.65 %}	10.438 B ^{-3.92 %}	10.864 B ^{-0.93 %}	10.966 B ^{-9.00 %}	12.051 B ^{3.44 %}	11.650 B ^{1.62 %}	11.464 B ^{-1.21 %}	11.604 B ^{2.49 %}	11.322 B ^{0.21 %}	11.298 B ^{-5.84 %}	11.999 B ^{13.33 %}	10.588 B
Other non current assets	1.000 M ^{-98.08 %}	52.000 M ^{2 500.00 %}	2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	859.000 M ^{3 990.48 %}	21.000 M ^{-97.24 %}	760.000 M ^{-3.68 %}	789.000 M ^{7.20 %}	736.000 M ^{2 966.67 %}	24.000 M ^{-96.12 %}	619.000 M ^{-7.61 %}	670.000 M
Long term investments	871.000 M ^{677.68 %}	112.000 M ^{-86.78 %}	847.000 M ^{-6.72 %}	908.000 M ^{5.70 %}	859.000 M ^{646.96 %}	115.000 M ^{-84.87 %}	760.000 M ^{-3.68 %}	789.000 M ^{7.20 %}	736.000 M ^{614.56 %}	103.000 M ^{-83.36 %}	619.000 M ^{-7.61 %}	670.000 M
Intangible assets	239.000 M ^{-0.83 %}	241.000 M ^{0.42 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M ^{5.73 %}	227.000 M ^{2.71 %}	221.000 M ^{22.78 %}	180.000 M ^{11.11 %}	162.000 M ^{8.00 %}	150.000 M ^{-6.25 %}	160.000 M ^{41.59 %}	113.000 M ^{-6.61 %}	121.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	239.000 M ^{-0.83 %}	241.000 M ^{0.42 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M ^{5.73 %}	227.000 M ^{2.71 %}	221.000 M ^{22.78 %}	180.000 M ^{11.11 %}	162.000 M ^{8.00 %}	150.000 M ^{-6.25 %}	160.000 M ^{41.59 %}	113.000 M ^{-6.61 %}	121.000 M
Property plant equipment net	11.049 B ^{-0.70 %}	11.127 B ^{0.09 %}	11.117 B ^{0.47 %}	11.065 B ^{2.52 %}	10.793 B ^{-0.18 %}	10.812 B ^{0.78 %}	10.728 B ^{0.55 %}	10.669 B ^{-2.39 %}	10.930 B ^{0.40 %}	10.886 B ^{-0.34 %}	10.923 B ^{0.17 %}	10.905 B
Total non current assets	12.160 B ^{-0.20 %}	12.184 B ^{-0.18 %}	12.206 B ^{-0.06 %}	12.213 B ^{2.79 %}	11.881 B ^{0.01 %}	11.880 B ^{1.82 %}	11.668 B ^{0.41 %}	11.620 B ^{-1.66 %}	11.816 B ^{0.31 %}	11.780 B ^{1.06 %}	11.657 B ^{-0.34 %}	11.697 B
Other current assets	87.000 M ^{-64.34 %}	244.000 M ^{-33.33 %}	366.000 M ^{65.61 %}	221.000 M ^{142.86 %}	91.000 M ^{-72.00 %}	325.000 M ^{-1.22 %}	329.000 M ^{135.00 %}	140.000 M ^{53.85 %}	91.000 M ^{-40.91 %}	154.000 M ^{-34.75 %}	236.000 M ^{4.42 %}	226.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.129 B ^{263.31 %}	586.000 M ^{-15.68 %}	695.000 M ^{-59.62 %}	1.721 B ^{-39.97 %}	2.867 B ^{155.75 %}	1.121 B ^{-1.75 %}	1.141 B ^{-8.06 %}	1.241 B ^{-24.65 %}	1.647 B ^{194.11 %}	560.000 M ^{-18.96 %}	691.000 M ^{9.51 %}	631.000 M
Cash and short term investments	2.129 B ^{263.31 %}	586.000 M ^{-15.68 %}	695.000 M ^{-59.62 %}	1.721 B ^{-39.97 %}	2.867 B ^{155.75 %}	1.121 B ^{-1.75 %}	1.141 B ^{-8.06 %}	1.241 B ^{-24.65 %}	1.647 B ^{194.11 %}	560.000 M ^{-18.96 %}	691.000 M ^{9.51 %}	631.000 M
Total current assets	10.827 B ^{6.76 %}	10.141 B ^{-2.82 %}	10.435 B ^{0.28 %}	10.406 B ^{-12.29 %}	11.864 B ^{1.86 %}	11.647 B ^{2.73 %}	11.338 B ^{1.05 %}	11.220 B ^{2.92 %}	10.902 B ^{0.19 %}	10.881 B ^{-4.52 %}	11.396 B ^{17.73 %}	9.680 B
Inventory	3.760 B ^{5.29 %}	3.571 B ^{-19.37 %}	4.429 B ^{-1.25 %}	4.485 B ^{10.33 %}	4.065 B ^{0.25 %}	4.055 B ^{-3.98 %}	4.223 B ^{-9.75 %}	4.679 B ^{6.90 %}	4.377 B ^{2.36 %}	4.276 B ^{-2.29 %}	4.376 B ^{-1.26 %}	4.432 B
Net receivables	4.851 B ^{-15.49 %}	5.740 B ^{16.08 %}	4.945 B ^{24.28 %}	3.979 B ^{-17.81 %}	4.841 B ^{-21.23 %}	6.146 B ^{8.88 %}	5.645 B ^{9.40 %}	5.160 B ^{7.79 %}	4.787 B ^{-18.74 %}	5.891 B ^{-3.32 %}	6.093 B ^{38.76 %}	4.391 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	652.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-857.000 M ^{-220.53 %}	711.000 M ^{193.55 %}	-760.000 M ^{3.68 %}	-789.000 M ^{-7.20 %}	-736.000 M ^{-221.25 %}	607.000 M ^{198.38 %}	-617.000 M ^{7.77 %}	-669.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Account payables	1.482 B ^{-10.83 %}	1.662 B ^{-32.88 %}	2.476 B ^{138.77 %}	1.037 B ^{-58.22 %}	2.482 B ^{113.97 %}	1.160 B ^{-55.69 %}	2.618 B ^{111.81 %}	1.236 B ^{0.41 %}	1.231 B ^{-9.15 %}	1.355 B ^{-60.58 %}	3.437 B ^{34.84 %}	2.549 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 M ^{-96.77 %}	558.000 M ^{1 087.23 %}	47.000 M ^{-29.85 %}	67.000 M ^{-8.22 %}	73.000 M ^{-17.98 %}	89.000 M ^{229.63 %}	27.000 M ^{-10.00 %}	30.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.141 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.669 B ^{0.54 %}	1.660 B ^{-1.13 %}	1.679 B	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-179.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.000 M ^{10.00 %}	-30.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	519.000 M ^{-75.79 %}	2.144 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.143 B ^{-0.09 %}	2.145 B
Other total stockholders equity	5.228 B ^{0.00 %}	5.228 B ^{-1.17 %}	5.290 B ^{-0.26 %}	5.304 B ^{0.26 %}	5.290 B ^{-0.32 %}	5.307 B ^{0.04 %}	5.305 B ^{0.04 %}	5.303 B ^{0.04 %}	5.301 B ^{0.02 %}	5.300 B ^{0.21 %}	5.289 B ^{-0.04 %}	5.291 B
Deferred tax liabilities non current	2.203 B ^{0.00 %}	2.203 B ^{2.90 %}	2.141 B ^{0.00 %}	2.141 B ^{0.00 %}	2.141 B ^{0.00 %}	2.141 B ^{0.00 %}	2.141 B ^{0.00 %}	2.141 B ^{0.00 %}	2.141 B ^{0.00 %}	2.141 B ^{0.00 %}	2.141 B ^{0.00 %}	2.141 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	22.987 B ^{2.97 %}	22.325 B ^{-1.40 %}	22.641 B ^{0.10 %}	22.619 B ^{-4.74 %}	23.745 B ^{0.92 %}	23.529 B ^{2.27 %}	23.007 B ^{0.72 %}	22.842 B ^{0.54 %}	22.719 B ^{0.25 %}	22.663 B ^{-1.69 %}	23.053 B ^{7.84 %}	21.377 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-7.000 M ^{95.86 %}	-169.000 M ^{-38.52 %}	-122.000 M ^{-429.73 %}	37.000 M ^{105.56 %}	18.000 M ^{105.39 %}	-334.000 M ^{-10.60 %}	-302.000 M ^{-287.58 %}	161.000 M ^{191.48 %}	-176.000 M ^{44.13 %}	-315.000 M ^{-19.77 %}	-263.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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