Kobelco Wire Company, Ltd. ^5660.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	34.293 B ^{4.79 %}	32.726 B ^{4.62 %}	31.280 B ^{6.22 %}	29.448 B ^{9.77 %}	26.827 B ^{-11.41 %}	30.281 B
Net income	1.034 B ^{14.13 %}	906.000 M ^{8.89 %}	832.000 M ^{38.90 %}	599.000 M ^{187.98 %}	208.000 M ^{-51.63 %}	430.000 M
Income before tax	1.283 B ^{7.01 %}	1.199 B ^{2.83 %}	1.166 B ^{34.64 %}	866.000 M ^{233.08 %}	260.000 M ^{-61.54 %}	676.000 M
Income before tax ratio	0.04 ^{2.12 %}	0.04 ^{-1.71 %}	0.04 ^{26.76 %}	0.03 ^{203.43 %}	0.01 ^{-56.59 %}	0.02
EBITDA	2.340 B ^{5.64 %}	2.215 B ^{15.01 %}	1.926 B ^{-0.47 %}	1.935 B ^{42.49 %}	1.358 B ^{-32.13 %}	2.001 B
Net income ratio	0.03 ^{8.91 %}	0.03 ^{4.08 %}	0.03 ^{30.76 %}	0.02 ^{162.35 %}	0.01 ^{-45.40 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.07 ^{0.82 %}	0.07 ^{9.92 %}	0.06 ^{-6.29 %}	0.07 ^{29.81 %}	0.05 ^{-23.40 %}	0.07
Gross profit ratio	0.17 ^{0.74 %}	0.17 ^{-2.06 %}	0.17 ^{0.06 %}	0.17 ^{11.13 %}	0.16 ^{-16.75 %}	0.19
Weighted average shs out dil	5.910 M ^{0.00 %}	5.910 M ^{-0.02 %}	5.911 M ^{0.29 %}	5.894 M ^{-0.27 %}	5.910 M ^{-0.02 %}	5.911 M
Weighted average shs out	5.910 M ^{0.00 %}	5.910 M ^{-0.02 %}	5.911 M ^{0.29 %}	5.894 M ^{-0.27 %}	5.910 M ^{-0.02 %}	5.911 M
EPS diluted	174.95 ^{14.12 %}	153.30 ^{8.82 %}	140.87 ^{38.54 %}	101.68 ^{188.45 %}	35.25 ^{-51.55 %}	72.75
Earnings per share	174.95 ^{14.12 %}	153.30 ^{8.82 %}	140.87 ^{38.54 %}	101.68 ^{188.45 %}	35.25 ^{-51.55 %}	72.75
Gross profit	5.868 B ^{5.56 %}	5.559 B ^{2.47 %}	5.425 B ^{6.29 %}	5.104 B ^{21.99 %}	4.184 B ^{-26.25 %}	5.673 B
Income tax expense	249.000 M ^{-15.02 %}	293.000 M ^{-12.28 %}	334.000 M ^{25.09 %}	267.000 M ^{413.46 %}	52.000 M ^{-78.86 %}	246.000 M
Cost of revenue	28.425 B ^{4.63 %}	27.167 B ^{5.07 %}	25.855 B ^{6.21 %}	24.344 B ^{7.51 %}	22.643 B ^{-7.99 %}	24.608 B
General and administrative expenses	3.185 B ^{2.68 %}	3.102 B ^{1.17 %}	3.066 B ^{5.47 %}	2.907 B ^{4.95 %}	2.770 B ^{-11.27 %}	3.122 B
Selling and marketing expenses	952.000 M ^{12.00 %}	850.000 M ^{-3.19 %}	878.000 M ^{-5.08 %}	925.000 M ^{-14.35 %}	1.080 B ^{-6.01 %}	1.149 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	81.000 M ^{-19.80 %}	101.000 M ^{-9.01 %}	111.000 M ^{-9.76 %}	123.000 M ^{-71.06 %}	425.000 M
Operating expenses	4.700 B ^{3.62 %}	4.536 B ^{1.16 %}	4.484 B ^{3.01 %}	4.353 B ^{0.11 %}	4.348 B ^{-13.71 %}	5.039 B
Cost and expenses	33.125 B ^{4.49 %}	31.703 B ^{4.50 %}	30.339 B ^{5.72 %}	28.697 B ^{6.32 %}	26.991 B ^{-8.96 %}	29.647 B
Research and development expenses	563.000 M ^{11.93 %}	503.000 M ^{14.58 %}	439.000 M ^{7.07 %}	410.000 M ^{9.33 %}	375.000 M ^{9.33 %}	343.000 M
Selling general and administrative expenses	4.137 B ^{4.68 %}	3.952 B ^{0.20 %}	3.944 B ^{2.92 %}	3.832 B ^{-0.47 %}	3.850 B ^{-9.86 %}	4.271 B
Interest income	55.000 M ^{-8.33 %}	60.000 M ^{11.11 %}	54.000 M ^{12.50 %}	48.000 M ^{14.29 %}	42.000 M ^{-19.23 %}	52.000 M
Interest expense	85.000 M ^{32.81 %}	64.000 M ^{20.75 %}	53.000 M ^{6.00 %}	50.000 M ^{-7.41 %}	54.000 M ^{14.89 %}	47.000 M
Depreciation and amortization	973.000 M ^{2.42 %}	950.000 M ^{-3.75 %}	987.000 M ^{-3.14 %}	1.019 B ^{-2.39 %}	1.044 B ^{-3.96 %}	1.087 B
Operating income	1.168 B ^{14.17 %}	1.023 B ^{9.06 %}	938.000 M ^{25.40 %}	748.000 M ^{550.60 %}	-166.000 M ^{-118.16 %}	914.000 M
Operating income ratio	0.03 ^{8.96 %}	0.03 ^{4.24 %}	0.03 ^{18.06 %}	0.03 ^{510.50 %}	-0.01 ^{-120.50 %}	0.03
Total other income expenses net	116.000 M ^{-34.09 %}	176.000 M ^{-22.81 %}	228.000 M ^{93.22 %}	118.000 M ^{-72.30 %}	426.000 M ^{281.28 %}	-235.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	7.040 B ^{-1.57 %}	7.152 B ^{-8.00 %}	7.774 B ^{5.13 %}	7.395 B ^{1.85 %}	7.261 B ^{4.87 %}	6.924 B
Total investments	1.883 B ^{-13.35 %}	2.173 B ^{20.79 %}	1.799 B ^{10.84 %}	1.623 B ^{-5.97 %}	1.726 B ^{19.45 %}	1.445 B
Total debt	10.370 B ^{1.90 %}	10.177 B ^{0.11 %}	10.166 B ^{-0.74 %}	10.242 B ^{-1.87 %}	10.437 B ^{5.33 %}	9.909 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.356 B ^{25.52 %}	1.877 B ^{37.11 %}	1.369 B ^{9.70 %}	1.248 B ^{61.66 %}	772.000 M ^{82.51 %}	423.000 M
Retained earnings	5.440 B ^{14.99 %}	4.731 B ^{14.83 %}	4.120 B ^{14.03 %}	3.613 B ^{17.61 %}	3.072 B ^{3.02 %}	2.982 B
Common stock	8.062 B ^{0.00 %}	8.062 B ^{0.00 %}	8.062 B ^{0.00 %}	8.062 B ^{0.00 %}	8.062 B ^{0.00 %}	8.062 B
Total equity	24.022 B ^{5.22 %}	22.830 B ^{5.15 %}	21.712 B ^{2.98 %}	21.084 B ^{5.19 %}	20.043 B ^{2.06 %}	19.639 B
Other non current liabilities	4.115 B ^{-11.96 %}	4.674 B ^{2.41 %}	4.564 B ^{2.06 %}	4.472 B ^{-11.15 %}	5.033 B ^{4.83 %}	4.801 B
Long term debt	4.326 B ^{-17.99 %}	5.275 B ^{35.50 %}	3.893 B ^{-26.14 %}	5.271 B ^{15.34 %}	4.570 B ^{12.87 %}	4.049 B
Total non current liabilities	8.441 B ^{-15.16 %}	9.949 B ^{17.64 %}	8.457 B ^{-13.20 %}	9.743 B ^{1.46 %}	9.603 B ^{2.01 %}	9.414 B
Other current liabilities	2.886 B ^{22.86 %}	2.349 B ^{1 315.06 %}	166.000 M ^{-28.14 %}	231.000 M ^{-68.23 %}	727.000 M ^{-60.68 %}	1.849 B
Deferred revenue	92.000 M ^{39.39 %}	66.000 M ^{-96.62 %}	1.952 B ^{-2.89 %}	2.010 B ^{27.22 %}	1.580 B ^{374.47 %}	333.000 M
Short term debt	6.044 B ^{23.30 %}	4.902 B ^{-21.86 %}	6.273 B ^{26.19 %}	4.971 B ^{-15.27 %}	5.867 B ^{-0.09 %}	5.872 B
Total current liabilities	11.615 B ^{11.49 %}	10.418 B ^{-11.99 %}	11.837 B ^{10.10 %}	10.751 B ^{0.19 %}	10.731 B ^{-1.78 %}	10.926 B
Total liabilities	20.056 B ^{-1.52 %}	20.366 B ^{0.35 %}	20.294 B ^{-0.98 %}	20.494 B ^{0.79 %}	20.334 B ^{-0.03 %}	20.340 B
Other non current assets	2.944 B ^{19.29 %}	2.468 B ^{13.31 %}	2.178 B ^{11.35 %}	1.956 B ^{12.61 %}	1.737 B ^{39.41 %}	1.246 B
Long term investments	1.883 B ^{-13.35 %}	2.173 B ^{20.79 %}	1.799 B ^{13.57 %}	1.584 B ^{-6.38 %}	1.692 B ^{17.17 %}	1.444 B
Intangible assets	247.000 M ^{-5.36 %}	261.000 M ^{59.15 %}	164.000 M ^{6.49 %}	154.000 M ^{-10.47 %}	172.000 M ^{-27.43 %}	237.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	247.000 M ^{-5.36 %}	261.000 M ^{59.15 %}	164.000 M ^{6.49 %}	154.000 M ^{-10.47 %}	172.000 M ^{-27.43 %}	237.000 M
Property plant equipment net	13.979 B ^{0.84 %}	13.862 B ^{-1.08 %}	14.014 B ^{-1.79 %}	14.269 B ^{-0.82 %}	14.387 B ^{0.73 %}	14.283 B
Total non current assets	19.610 B ^{0.49 %}	19.515 B ^{2.29 %}	19.079 B ^{0.68 %}	18.950 B ^{-1.11 %}	19.162 B ^{0.41 %}	19.084 B
Other current assets	607.000 M ^{20.44 %}	504.000 M ^{-18.71 %}	620.000 M ^{-25.21 %}	829.000 M ^{8.22 %}	766.000 M ^{18.39 %}	647.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 M ^{14.71 %}	34.000 M ^{3 300.00 %}	1.000 M
cash and cash equivalents	3.330 B ^{10.08 %}	3.025 B ^{26.46 %}	2.392 B ^{-15.98 %}	2.847 B ^{-10.36 %}	3.176 B ^{6.40 %}	2.985 B
Cash and short term investments	3.330 B ^{10.08 %}	3.025 B ^{26.46 %}	2.392 B ^{-15.98 %}	2.847 B ^{-10.36 %}	3.176 B ^{6.36 %}	2.986 B
Total current assets	24.471 B ^{3.33 %}	23.682 B ^{3.30 %}	22.925 B ^{1.32 %}	22.626 B ^{6.67 %}	21.212 B ^{1.50 %}	20.898 B
Inventory	11.064 B ^{-4.92 %}	11.637 B ^{6.93 %}	10.883 B ^{18.14 %}	9.212 B ^{6.94 %}	8.614 B ^{-1.44 %}	8.740 B
Net receivables	9.470 B ^{11.20 %}	8.516 B ^{-5.69 %}	9.030 B ^{-7.27 %}	9.738 B ^{12.50 %}	8.656 B ^{1.54 %}	8.525 B
Tax assets	557.000 M ^{-25.83 %}	751.000 M ^{-18.72 %}	924.000 M ^{-6.38 %}	987.000 M ^{-15.93 %}	1.174 B ^{-37.35 %}	1.874 B
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M	0.000
Account payables	2.593 B ^{-4.74 %}	2.722 B ^{-13.92 %}	3.162 B ^{-0.57 %}	3.180 B ^{32.00 %}	2.409 B ^{-5.12 %}	2.539 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	379.000 M ^{33.45 %}	284.000 M ^{-20.89 %}	359.000 M ^{142.57 %}	148.000 M ^{-55.56 %}	333.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-668.000 M ^{-12.84 %}	-592.000 M ^{-6.47 %}	-556.000 M ^{9.89 %}	-617.000 M ^{-6 955.56 %}	9.000 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-75.00 %}	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M ^{-25.00 %}	8.000 M ^{-33.33 %}	12.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	8.164 B ^{0.04 %}	8.161 B ^{-0.01 %}	8.162 B ^{0.00 %}	8.162 B ^{0.29 %}	8.138 B ^{-0.39 %}	8.170 B
Deferred tax liabilities non current	688.000 M ^{2.99 %}	668.000 M ^{12.84 %}	592.000 M ^{6.47 %}	556.000 M ^{-9.89 %}	617.000 M ^{9.40 %}	564.000 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	44.081 B ^{2.05 %}	43.197 B ^{2.84 %}	42.006 B ^{1.03 %}	41.578 B ^{2.97 %}	40.377 B ^{0.99 %}	39.982 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-502.000 M ^{-17.84 %}	-426.000 M ^{58.11 %}	-1.017 B ^{-9.59 %}	-928.000 M ^{-1 031.71 %}	-82.000 M ^{95.90 %}	-1.998 B
Accounts receivables	-952.000 M ^{-280.99 %}	526.000 M ^{-26.64 %}	717.000 M ^{169.01 %}	-1.039 B ^{-1 343.06 %}	-72.000 M ^{94.79 %}	-1.383 B
Inventory	574.000 M ^{176.03 %}	-755.000 M ^{54.79 %}	-1.670 B ^{-179.73 %}	-597.000 M ^{-581.45 %}	124.000 M ^{147.15 %}	-263.000 M
Accounts payables	-129.000 M ^{70.88 %}	-443.000 M ^{-1 913.64 %}	-22.000 M ^{-102.91 %}	757.000 M ^{682.31 %}	-130.000 M ^{57.93 %}	-309.000 M
Other working capital	5.000 M ^{-97.97 %}	246.000 M ^{685.71 %}	-42.000 M ^{14.29 %}	-49.000 M ^{-1 125.00 %}	-4.000 M ^{90.70 %}	-43.000 M
Other non cash items	-372.000 M ^{-509.84 %}	-61.000 M ^{72.15 %}	-219.000 M ^{-211.17 %}	197.000 M ^{148.52 %}	-406.000 M ^{-152.80 %}	769.000 M
Net cash provided by operating activities	1.133 B ^{-17.24 %}	1.369 B ^{134.82 %}	583.000 M ^{-34.27 %}	887.000 M ^{16.10 %}	764.000 M ^{165.28 %}	288.000 M
Investments in property plant and equipment	-943.000 M ^{-33.19 %}	-708.000 M ^{10.61 %}	-792.000 M ^{20.48 %}	-996.000 M ^{-13.18 %}	-880.000 M ^{15.87 %}	-1.046 B
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	273.000 M ^{6 725.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{104.92 %}	-61.000 M	0.000
Purchases of investments	-7.000 M ^{-40.00 %}	-5.000 M ^{-25.00 %}	-4.000 M ^{71.43 %}	-14.000 M ^{53.33 %}	-30.000 M ^{-900.00 %}	-3.000 M
Sales maturities of investments	238.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	176.000 M ^{2 833.33 %}	6.000 M ^{500.00 %}	1.000 M ^{-97.62 %}	42.000 M
Other investing activites	15.000 M ^{168.18 %}	-22.000 M ^{-2 100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{-150.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Net cash used for investing activites	-697.000 M ^{-50.87 %}	-462.000 M ^{25.12 %}	-617.000 M ^{38.42 %}	-1.002 B ^{-3.51 %}	-968.000 M ^{3.68 %}	-1.005 B
Debt repayment	194.000 M ^{1 285.71 %}	14.000 M ^{122.22 %}	-63.000 M ^{63.37 %}	-172.000 M ^{-135.39 %}	486.000 M ^{139.80 %}	-1.221 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-324.000 M ^{-10.20 %}	-294.000 M ^{9.26 %}	-324.000 M ^{-449.15 %}	-59.000 M ^{50.00 %}	-118.000 M ^{49.79 %}	-235.000 M
Other financing activites	-2.000 M ^{33.33 %}	-3.000 M ^{0.00 %}	-3.000 M ^{25.00 %}	-4.000 M ^{20.00 %}	-5.000 M ^{-25.00 %}	-4.000 M
Net cash used provided by financing activities	-132.000 M ^{53.36 %}	-283.000 M ^{27.44 %}	-390.000 M ^{-76.47 %}	-221.000 M ^{-160.88 %}	363.000 M ^{124.86 %}	-1.460 B
Effect of forex changes on cash	2.000 M ^{-75.00 %}	8.000 M ^{14.29 %}	7.000 M ^{133.33 %}	3.000 M ^{250.00 %}	-2.000 M ^{50.00 %}	-4.000 M
Net change in cash	305.000 M ^{-51.82 %}	633.000 M ^{252.16 %}	-416.000 M ^{-24.92 %}	-333.000 M ^{-313.46 %}	156.000 M ^{107.15 %}	-2.183 B
Cash at beginning of period	3.025 B ^{26.46 %}	2.392 B ^{-14.81 %}	2.808 B ^{-10.60 %}	3.141 B ^{5.23 %}	2.985 B ^{-42.24 %}	5.168 B
Cash at end of period	3.330 B ^{10.08 %}	3.025 B ^{26.46 %}	2.392 B ^{-14.81 %}	2.808 B ^{-10.60 %}	3.141 B ^{5.23 %}	2.985 B
Operating cash flow	1.133 B ^{-17.24 %}	1.369 B ^{134.82 %}	583.000 M ^{-34.27 %}	887.000 M ^{16.10 %}	764.000 M ^{165.28 %}	288.000 M
Capital expenditure	-907.000 M ^{-7.46 %}	-844.000 M ^{-6.57 %}	-792.000 M ^{20.48 %}	-996.000 M ^{-13.18 %}	-880.000 M ^{15.87 %}	-1.046 B
Free CashFlow	226.000 M ^{-56.95 %}	525.000 M ^{351.20 %}	-209.000 M ^{-91.74 %}	-109.000 M ^{6.03 %}	-116.000 M ^{84.70 %}	-758.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	7.809 B ^{-10.73 %}	8.748 B ^{1.69 %}	8.603 B ^{-0.17 %}	8.618 B ^{3.53 %}	8.324 B ^{-3.53 %}	8.629 B ^{5.17 %}	8.205 B ^{-3.82 %}	8.531 B ^{15.89 %}	7.361 B ^{-9.24 %}	8.110 B ^{0.65 %}	8.058 B ^{3.63 %}	7.776 B
Net income	166.000 M ^{-10.27 %}	185.000 M ^{-45.10 %}	337.000 M ^{-0.59 %}	339.000 M ^{95.95 %}	173.000 M ^{9.49 %}	158.000 M ^{-46.80 %}	297.000 M ^{-9.73 %}	329.000 M ^{169.67 %}	122.000 M ^{62.67 %}	75.000 M ^{-78.01 %}	341.000 M ^{22.66 %}	278.000 M
Income before tax	191.000 M ^{35.46 %}	141.000 M ^{-70.00 %}	470.000 M ^{16.34 %}	404.000 M ^{50.75 %}	268.000 M ^{-13.55 %}	310.000 M ^{-2.21 %}	317.000 M ^{-27.13 %}	435.000 M ^{217.52 %}	137.000 M ^{21.24 %}	113.000 M ^{-76.99 %}	491.000 M ^{33.42 %}	368.000 M
Income before tax ratio	0.02 ^{51.75 %}	0.02 ^{-70.50 %}	0.05 ^{16.54 %}	0.05 ^{45.60 %}	0.03 ^{-10.38 %}	0.04 ^{-7.01 %}	0.04 ^{-24.23 %}	0.05 ^{173.97 %}	0.02 ^{33.58 %}	0.01 ^{-77.13 %}	0.06 ^{28.75 %}	0.05
EBITDA	467.000 M ^{14.18 %}	409.000 M ^{-34.92 %}	628.500 M ^{9.59 %}	573.500 M ^{4.94 %}	546.500 M ^{-3.27 %}	565.000 M ^{-1.05 %}	571.000 M ^{26.33 %}	452.000 M ^{201.33 %}	150.000 M ^{18.11 %}	127.000 M ^{-83.13 %}	753.000 M ^{20.29 %}	626.000 M
Net income ratio	0.02 ^{0.52 %}	0.02 ^{-46.01 %}	0.04 ^{-0.42 %}	0.04 ^{89.27 %}	0.02 ^{13.51 %}	0.02 ^{-49.42 %}	0.04 ^{-6.14 %}	0.04 ^{132.69 %}	0.02 ^{79.22 %}	0.01 ^{-78.15 %}	0.04 ^{18.37 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.06 ^{27.91 %}	0.05 ^{-36.00 %}	0.07 ^{9.78 %}	0.07 ^{1.36 %}	0.07 ^{0.27 %}	0.07 ^{-5.91 %}	0.07 ^{31.35 %}	0.05 ^{160.01 %}	0.02 ^{30.13 %}	0.02 ^{-83.24 %}	0.09 ^{16.08 %}	0.08
Gross profit ratio	0.16 ^{7.08 %}	0.15 ^{-17.20 %}	0.18 ^{7.56 %}	0.17 ^{-2.42 %}	0.18 ^{15.50 %}	0.15 ^{-13.35 %}	0.18 ^{-3.40 %}	0.18 ^{7.05 %}	0.17 ^{10.97 %}	0.15 ^{-20.79 %}	0.19 ^{10.31 %}	0.18
Weighted average shs out dil	5.910 M ^{0.00 %}	5.910 M ^{0.00 %}	5.910 M ^{0.00 %}	5.910 M ^{0.00 %}	5.910 M ^{0.01 %}	5.910 M ^{0.00 %}	5.910 M ^{0.00 %}	5.910 M ^{0.00 %}	5.910 M ^{0.00 %}	5.910 M ^{-0.01 %}	5.911 M ^{0.00 %}	5.911 M
Weighted average shs out	5.910 M ^{0.00 %}	5.910 M ^{0.00 %}	5.910 M ^{0.00 %}	5.910 M ^{0.00 %}	5.910 M ^{0.01 %}	5.910 M ^{0.00 %}	5.910 M ^{0.00 %}	5.910 M ^{0.00 %}	5.910 M ^{0.00 %}	5.910 M ^{-0.01 %}	5.911 M ^{0.00 %}	5.911 M
EPS diluted	28.09 ^{-10.26 %}	31.30 ^{-45.11 %}	57.02 ^{-0.59 %}	57.36 ^{95.97 %}	29.27 ^{9.50 %}	26.73 ^{-46.81 %}	50.25 ^{-9.74 %}	55.67 ^{168.42 %}	20.74 ^{63.44 %}	12.69 ^{-78.00 %}	57.69 ^{22.67 %}	47.03
Earnings per share	28.09 ^{-10.26 %}	31.30 ^{-45.11 %}	57.02 ^{-0.59 %}	57.36 ^{95.97 %}	29.27 ^{9.50 %}	26.73 ^{-46.81 %}	50.25 ^{-9.74 %}	55.67 ^{168.42 %}	20.74 ^{63.44 %}	12.69 ^{-78.00 %}	57.69 ^{22.67 %}	47.03
Gross profit	1.278 B ^{-4.41 %}	1.337 B ^{-15.81 %}	1.588 B ^{7.37 %}	1.479 B ^{1.02 %}	1.464 B ^{11.42 %}	1.314 B ^{-8.88 %}	1.442 B ^{-7.09 %}	1.552 B ^{24.06 %}	1.251 B ^{0.72 %}	1.242 B ^{-20.28 %}	1.558 B ^{14.31 %}	1.363 B
Income tax expense	24.000 M ^{154.55 %}	-44.000 M ^{-133.08 %}	133.000 M ^{104.62 %}	65.000 M ^{-31.58 %}	95.000 M ^{-37.50 %}	152.000 M ^{623.81 %}	21.000 M ^{-80.19 %}	106.000 M ^{657.14 %}	14.000 M ^{-63.16 %}	38.000 M ^{-74.83 %}	151.000 M ^{67.78 %}	90.000 M
Cost of revenue	6.531 B ^{-11.87 %}	7.411 B ^{5.65 %}	7.015 B ^{-1.74 %}	7.139 B ^{4.07 %}	6.860 B ^{-6.22 %}	7.315 B ^{8.16 %}	6.763 B ^{-3.09 %}	6.979 B ^{14.22 %}	6.110 B ^{-11.04 %}	6.868 B ^{5.66 %}	6.500 B ^{1.36 %}	6.413 B
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-399.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-297.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-295.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	952.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	850.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	878.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 M ^{8 500.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M ^{-99.78 %}	457.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.273 B ^{5.91 %}	1.202 B ^{0.33 %}	1.198 B ^{4.63 %}	1.145 B ^{-0.95 %}	1.156 B ^{2.03 %}	1.133 B ^{0.80 %}	1.124 B ^{-0.62 %}	1.131 B ^{-1.14 %}	1.144 B ^{1.87 %}	1.123 B ^{3.69 %}	1.083 B ^{-3.90 %}	1.127 B
Cost and expenses	7.804 B ^{-9.39 %}	8.613 B ^{4.87 %}	8.213 B ^{-0.86 %}	8.284 B ^{3.34 %}	8.016 B ^{-5.11 %}	8.448 B ^{7.11 %}	7.887 B ^{-2.75 %}	8.110 B ^{11.80 %}	7.254 B ^{-9.22 %}	7.991 B ^{5.38 %}	7.583 B ^{0.57 %}	7.540 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	563.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 M ^{-1.60 %}	125.000 M ^{-1.57 %}	127.000 M ^{-0.78 %}	128.000 M ^{-70.84 %}	439.000 M ^{295.50 %}	111.000 M ^{7.77 %}	103.000 M
Selling general and administrative expenses	1.273 B ^{130.20 %}	553.000 M ^{-53.80 %}	1.197 B ^{4.45 %}	1.146 B ^{-0.78 %}	1.155 B ^{108.86 %}	553.000 M ^{-44.64 %}	999.000 M ^{-0.50 %}	1.004 B ^{-12.24 %}	1.144 B ^{96.23 %}	583.000 M ^{-40.02 %}	972.000 M ^{-5.08 %}	1.024 B
Interest income	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{-18.75 %}	16.000 M ^{300.00 %}	-8.000 M ^{-161.54 %}	13.000 M ^{-13.33 %}	15.000 M ^{-6.25 %}	16.000 M ^{14.29 %}	14.000 M ^{-6.67 %}	15.000 M ^{25.00 %}	12.000 M ^{-25.00 %}	16.000 M ^{700.00 %}	2.000 M
Interest expense	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M ^{500.00 %}	4.000 M ^{-80.95 %}	21.000 M ^{23.53 %}	17.000 M ^{0.00 %}	17.000 M ^{0.00 %}	17.000 M ^{0.00 %}	17.000 M ^{30.77 %}	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M	0.000
Depreciation and amortization	253.000 M ^{3.27 %}	245.000 M ^{3.16 %}	237.500 M ^{-1.25 %}	240.500 M ^{1.26 %}	237.500 M ^{0.00 %}	237.500 M ^{1.06 %}	235.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 M ^{269.23 %}	13.000 M ^{-94.74 %}	247.000 M ^{-0.40 %}	248.000 M
Operating income	5.000 M ^{-96.30 %}	135.000 M ^{-65.38 %}	390.000 M ^{16.77 %}	334.000 M ^{8.44 %}	308.000 M ^{73.03 %}	178.000 M ^{-43.85 %}	317.000 M ^{-24.88 %}	422.000 M ^{298.11 %}	106.000 M ^{-9.40 %}	117.000 M ^{-75.37 %}	475.000 M ^{101.27 %}	236.000 M
Operating income ratio	0.00 ^{-95.85 %}	0.02 ^{-65.96 %}	0.05 ^{16.97 %}	0.04 ^{4.74 %}	0.04 ^{79.37 %}	0.02 ^{-46.61 %}	0.04 ^{-21.90 %}	0.05 ^{243.51 %}	0.01 ^{-0.18 %}	0.01 ^{-75.53 %}	0.06 ^{94.23 %}	0.03
Total other income expenses net	186.000 M ^{3 000.00 %}	6.000 M ^{-92.50 %}	80.000 M ^{14.29 %}	70.000 M ^{275.00 %}	-40.000 M ^{-130.30 %}	132.000 M ^{13 100.00 %}	1.000 M ^{-92.31 %}	13.000 M ^{-58.06 %}	31.000 M ^{875.00 %}	-4.000 M ^{-125.00 %}	16.000 M ^{-87.88 %}	132.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	9.697 B ^{37.74 %}	7.040 B ^{-14.32 %}	8.217 B ^{0.95 %}	8.140 B ^{10.43 %}	7.371 B ^{3.06 %}	7.152 B ^{-8.32 %}	7.801 B ^{-3.35 %}	8.071 B ^{19.04 %}	6.780 B ^{-12.79 %}	7.774 B ^{-0.19 %}	7.789 B ^{0.04 %}	7.786 B
Total investments	1.690 B ^{-10.25 %}	1.883 B ^{-59.05 %}	4.598 B ^{1.57 %}	4.527 B ^{-1.33 %}	4.588 B ^{111.14 %}	2.173 B ^{12.59 %}	1.930 B ^{0.00 %}	1.930 B ^{2.93 %}	1.875 B ^{4.22 %}	1.799 B ^{3.75 %}	1.734 B ^{4.46 %}	1.660 B
Total debt	11.774 B ^{13.54 %}	10.370 B ^{-5.05 %}	10.921 B ^{-0.88 %}	11.018 B ^{9.10 %}	10.099 B ^{-0.77 %}	10.177 B ^{-3.97 %}	10.598 B ^{-0.73 %}	10.676 B ^{28.84 %}	8.286 B ^{-18.49 %}	10.166 B ^{-2.75 %}	10.454 B ^{-2.02 %}	10.670 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.321 B ^{-1.49 %}	2.356 B ^{36.42 %}	1.727 B ^{-1.60 %}	1.755 B ^{-2.82 %}	1.806 B ^{-3.78 %}	1.877 B ^{34.94 %}	1.391 B ^{-2.18 %}	1.422 B ^{1.14 %}	1.406 B ^{2.70 %}	1.369 B ^{10.49 %}	1.239 B ^{-0.08 %}	1.240 B
Retained earnings	5.429 B ^{-0.20 %}	5.440 B ^{3.52 %}	5.255 B ^{3.12 %}	5.096 B ^{7.13 %}	4.757 B ^{0.55 %}	4.731 B ^{3.46 %}	4.573 B ^{3.37 %}	4.424 B ^{8.03 %}	4.095 B ^{-0.61 %}	4.120 B ^{1.85 %}	4.045 B ^{5.83 %}	3.822 B
Common stock	8.062 B ^{0.00 %}	8.062 B ^{0.00 %}	8.062 B ^{0.00 %}	8.062 B ^{0.00 %}	8.062 B ^{0.00 %}	8.062 B ^{0.00 %}	8.062 B ^{0.00 %}	8.062 B ^{0.00 %}	8.062 B ^{0.00 %}	8.062 B ^{0.00 %}	8.062 B ^{0.00 %}	8.062 B
Total equity	23.975 B ^{-0.20 %}	24.022 B ^{3.51 %}	23.207 B ^{0.58 %}	23.074 B ^{1.26 %}	22.786 B ^{-0.19 %}	22.830 B ^{2.91 %}	22.185 B ^{0.53 %}	22.068 B ^{1.58 %}	21.724 B ^{0.06 %}	21.712 B ^{0.94 %}	21.510 B ^{1.03 %}	21.290 B
Other non current liabilities	4.166 B ^{1.24 %}	4.115 B ^{-16.41 %}	4.923 B ^{1.38 %}	4.856 B ^{0.46 %}	4.834 B ^{3.42 %}	4.674 B ^{-2.18 %}	4.778 B ^{1.49 %}	4.708 B ^{1.44 %}	4.641 B ^{1.69 %}	4.564 B ^{-1.38 %}	4.628 B ^{1.34 %}	4.567 B
Long term debt	6.375 B ^{47.36 %}	4.326 B ^{-10.69 %}	4.844 B ^{0.00 %}	4.844 B ^{10.80 %}	4.372 B ^{-17.12 %}	5.275 B ^{-8.67 %}	5.776 B ^{-1.33 %}	5.854 B ^{55.53 %}	3.764 B ^{-3.31 %}	3.893 B ^{-7.38 %}	4.203 B ^{-1.84 %}	4.282 B
Total non current liabilities	10.541 B ^{24.88 %}	8.441 B ^{-13.58 %}	9.767 B ^{0.69 %}	9.700 B ^{5.37 %}	9.206 B ^{-7.47 %}	9.949 B ^{-5.73 %}	10.554 B ^{-0.08 %}	10.562 B ^{25.66 %}	8.405 B ^{-0.61 %}	8.457 B ^{-4.24 %}	8.831 B ^{-0.20 %}	8.849 B
Other current liabilities	2.138 B ^{-25.92 %}	2.886 B ^{24.72 %}	2.314 B ^{-6.24 %}	2.468 B ^{14.21 %}	2.161 B ^{467.19 %}	381.000 M ^{-42.96 %}	668.000 M ^{78.13 %}	375.000 M ^{-81.26 %}	2.001 B ^{-2.44 %}	2.051 B ^{13.00 %}	1.815 B ^{-3.51 %}	1.881 B
Deferred revenue	87.000 M ^{-5.43 %}	92.000 M ^{109.09 %}	44.000 M ^{-18.52 %}	54.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.034 B ^{48.79 %}	1.367 B ^{-30.64 %}	1.971 B ^{41.59 %}	1.392 B ^{-28.69 %}	1.952 B ^{2 813.43 %}	67.000 M ^{-8.22 %}	73.000 M
Short term debt	5.399 B ^{-10.67 %}	6.044 B ^{-0.54 %}	6.077 B ^{-1.57 %}	6.174 B ^{7.81 %}	5.727 B ^{16.83 %}	4.902 B ^{1.66 %}	4.822 B ^{0.00 %}	4.822 B ^{6.63 %}	4.522 B ^{-27.91 %}	6.273 B ^{0.35 %}	6.251 B ^{-2.14 %}	6.388 B
Total current liabilities	10.142 B ^{-12.68 %}	11.615 B ^{7.58 %}	10.797 B ^{-4.86 %}	11.348 B ^{7.93 %}	10.514 B ^{0.92 %}	10.418 B ^{8.59 %}	9.594 B ^{-2.55 %}	9.845 B ^{7.88 %}	9.126 B ^{-22.90 %}	11.837 B ^{7.01 %}	11.062 B ^{-4.20 %}	11.547 B
Total liabilities	20.683 B ^{3.13 %}	20.056 B ^{-2.47 %}	20.564 B ^{-2.30 %}	21.048 B ^{6.73 %}	19.720 B ^{-3.18 %}	20.367 B ^{1.09 %}	20.148 B ^{-1.27 %}	20.407 B ^{16.41 %}	17.531 B ^{-13.61 %}	20.294 B ^{2.02 %}	19.893 B ^{-2.47 %}	20.396 B
Other non current assets	2.990 B ^{1.56 %}	2.944 B ^{294 300.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-99.92 %}	2.465 B ^{11.34 %}	2.214 B ^{1 001.49 %}	201.000 M ^{-6.51 %}	215.000 M ^{-3.15 %}	222.000 M ^{-88.88 %}	1.997 B ^{0.76 %}	1.982 B
Long term investments	1.690 B ^{-10.25 %}	1.883 B ^{-59.05 %}	4.598 B ^{1.57 %}	4.527 B ^{-1.33 %}	4.588 B ^{111.14 %}	2.173 B ^{12.59 %}	1.930 B ^{-50.84 %}	3.926 B ^{1.95 %}	3.851 B ^{2.56 %}	3.755 B ^{116.55 %}	1.734 B ^{4.52 %}	1.659 B
Intangible assets	250.000 M ^{1.21 %}	247.000 M ^{-1.59 %}	251.000 M ^{3.72 %}	242.000 M ^{-5.47 %}	256.000 M ^{-1.92 %}	261.000 M ^{1.95 %}	256.000 M ^{1.59 %}	252.000 M ^{59.49 %}	158.000 M ^{-3.66 %}	164.000 M ^{-4.65 %}	172.000 M ^{8.86 %}	158.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	250.000 M ^{1.21 %}	247.000 M ^{-1.59 %}	251.000 M ^{3.72 %}	242.000 M ^{-5.47 %}	256.000 M ^{-1.92 %}	261.000 M ^{1.95 %}	256.000 M ^{1.59 %}	252.000 M ^{59.49 %}	158.000 M ^{-3.66 %}	164.000 M ^{-4.65 %}	172.000 M ^{8.86 %}	158.000 M
Property plant equipment net	14.330 B ^{2.51 %}	13.979 B ^{1.22 %}	13.811 B ^{-0.02 %}	13.814 B ^{0.39 %}	13.760 B ^{-0.74 %}	13.862 B ^{0.40 %}	13.807 B ^{-0.43 %}	13.867 B ^{-0.41 %}	13.924 B ^{-0.64 %}	14.014 B ^{0.11 %}	13.998 B ^{-0.54 %}	14.074 B
Total non current assets	19.814 B ^{1.04 %}	19.610 B ^{1.28 %}	19.363 B ^{-0.33 %}	19.427 B ^{0.65 %}	19.302 B ^{-1.08 %}	19.512 B ^{2.15 %}	19.101 B ^{-0.45 %}	19.187 B ^{0.89 %}	19.017 B ^{-0.32 %}	19.079 B ^{1.41 %}	18.813 B ^{-0.47 %}	18.902 B
Other current assets	649.000 M ^{6.92 %}	607.000 M ^{0.83 %}	602.000 M ^{9.45 %}	550.000 M ^{-9.98 %}	611.000 M ^{21.23 %}	504.000 M ^{-22.70 %}	652.000 M ^{7.95 %}	604.000 M ^{2.55 %}	589.000 M ^{-5.00 %}	620.000 M ^{-0.64 %}	624.000 M ^{-13.45 %}	721.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.976 B ^{-1.02 %}	-1.956 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
cash and cash equivalents	2.077 B ^{-37.63 %}	3.330 B ^{23.15 %}	2.704 B ^{-6.05 %}	2.878 B ^{5.50 %}	2.728 B ^{-9.82 %}	3.025 B ^{8.15 %}	2.797 B ^{7.37 %}	2.605 B ^{72.97 %}	1.506 B ^{-37.04 %}	2.392 B ^{-10.24 %}	2.665 B ^{-7.59 %}	2.884 B
Cash and short term investments	2.077 B ^{-37.63 %}	3.330 B ^{23.15 %}	2.704 B ^{-6.05 %}	2.878 B ^{5.50 %}	2.728 B ^{-9.82 %}	3.025 B ^{8.15 %}	2.797 B ^{7.37 %}	2.605 B ^{72.97 %}	1.506 B ^{-37.04 %}	2.392 B ^{-10.24 %}	2.665 B ^{-7.63 %}	2.885 B
Total current assets	24.848 B ^{1.54 %}	24.471 B ^{0.26 %}	24.408 B ^{-1.16 %}	24.695 B ^{6.43 %}	23.204 B ^{-2.02 %}	23.682 B ^{1.95 %}	23.229 B ^{-0.24 %}	23.286 B ^{15.07 %}	20.236 B ^{-11.73 %}	22.925 B ^{1.47 %}	22.593 B ^{-0.86 %}	22.788 B
Inventory	11.655 B ^{5.34 %}	11.064 B ^{-2.53 %}	11.351 B ^{1.38 %}	11.196 B ^{-2.50 %}	11.483 B ^{-1.32 %}	11.637 B ^{-0.44 %}	11.688 B ^{2.43 %}	11.411 B ^{-0.29 %}	11.444 B ^{5.15 %}	10.883 B ^{2.22 %}	10.647 B ^{6.67 %}	9.981 B
Net receivables	10.467 B ^{10.53 %}	9.470 B ^{-2.88 %}	9.751 B ^{-3.18 %}	10.071 B ^{20.15 %}	8.382 B ^{-1.57 %}	8.516 B ^{5.24 %}	8.092 B ^{-6.62 %}	8.666 B ^{29.40 %}	6.697 B ^{-25.84 %}	9.030 B ^{4.31 %}	8.657 B ^{-5.91 %}	9.201 B
Tax assets	554.000 M ^{-0.54 %}	557.000 M ^{-20.66 %}	702.000 M ^{-16.73 %}	843.000 M ^{21.12 %}	696.000 M ^{-7.32 %}	751.000 M ^{-16.00 %}	894.000 M ^{-4.99 %}	941.000 M ^{8.29 %}	869.000 M ^{-5.95 %}	924.000 M ^{1.32 %}	912.000 M ^{-11.37 %}	1.029 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Account payables	2.518 B ^{-2.89 %}	2.593 B ^{9.78 %}	2.362 B ^{-10.94 %}	2.652 B ^{2.67 %}	2.583 B ^{-5.11 %}	2.722 B ^{2.25 %}	2.662 B ^{9.10 %}	2.440 B ^{-2.17 %}	2.494 B ^{-21.13 %}	3.162 B ^{11.26 %}	2.842 B ^{-5.33 %}	3.002 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 M ^{-88.65 %}	379.000 M ^{405.33 %}	75.000 M ^{-68.35 %}	237.000 M ^{464.29 %}	42.000 M ^{-85.21 %}	284.000 M ^{226.44 %}	87.000 M ^{-57.14 %}	203.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-668.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-592.000 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	7.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-50.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	8.163 B ^{-0.01 %}	8.164 B ^{0.01 %}	8.163 B ^{0.02 %}	8.161 B ^{0.00 %}	8.161 B ^{0.00 %}	8.161 B ^{0.00 %}	8.161 B ^{0.00 %}	8.161 B ^{-14.70 %}	9.567 B ^{0.39 %}	9.530 B ^{16.75 %}	8.163 B ^{-0.04 %}	8.166 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	668.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	592.000 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	44.662 B ^{1.32 %}	44.081 B ^{0.71 %}	43.771 B ^{-0.80 %}	44.122 B ^{3.80 %}	42.506 B ^{-1.60 %}	43.197 B ^{2.04 %}	42.333 B ^{-0.33 %}	42.475 B ^{8.20 %}	39.255 B ^{-6.55 %}	42.006 B ^{1.45 %}	41.406 B ^{-0.68 %}	41.690 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-166.000 M ^{10.27 %}	-185.000 M ^{45.10 %}	-337.000 M ^{0.59 %}	-339.000 M ^{-95.95 %}	-173.000 M ^{-9.49 %}	-158.000 M ^{46.80 %}	-297.000 M ^{9.73 %}	-329.000 M ^{-169.67 %}	-122.000 M ^{-62.67 %}	-75.000 M ^{78.01 %}	-341.000 M ^{-22.66 %}	-278.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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