Powdertech Co., Ltd. ^5695.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	9.136 B ^{6.87 %}	8.549 B ^{-3.23 %}	8.834 B ^{-0.03 %}	8.837 B ^{14.67 %}	7.707 B ^{-27.71 %}	10.661 B
Net income	318.421 M ^{13.50 %}	280.546 M ^{-48.45 %}	544.194 M ^{-33.46 %}	817.838 M ^{373.37 %}	172.769 M ^{-84.21 %}	1.094 B
Income before tax	371.756 M ^{-7.87 %}	403.517 M ^{-44.86 %}	731.743 M ^{-33.67 %}	1.103 B ^{343.18 %}	248.918 M ^{-83.50 %}	1.509 B
Income before tax ratio	0.04 ^{-13.79 %}	0.05 ^{-43.01 %}	0.08 ^{-33.65 %}	0.12 ^{286.50 %}	0.03 ^{-77.18 %}	0.14
EBITDA	1.119 B ^{3.57 %}	1.081 B ^{-31.31 %}	1.573 B ^{-14.72 %}	1.845 B ^{73.76 %}	1.062 B ^{-58.12 %}	2.535 B
Net income ratio	0.03 ^{6.20 %}	0.03 ^{-46.73 %}	0.06 ^{-33.44 %}	0.09 ^{312.83 %}	0.02 ^{-78.15 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.12 ^{-3.09 %}	0.13 ^{-29.02 %}	0.18 ^{-14.69 %}	0.21 ^{51.54 %}	0.14 ^{-42.07 %}	0.24
Gross profit ratio	0.23 ^{-1.60 %}	0.24 ^{-9.69 %}	0.26 ^{-11.07 %}	0.29 ^{33.54 %}	0.22 ^{-27.25 %}	0.30
Weighted average shs out dil	2.901 M ^{0.14 %}	2.897 M ^{0.00 %}	2.897 M ^{0.00 %}	2.897 M ^{-1.89 %}	2.953 M ^{-0.35 %}	2.963 M
Weighted average shs out	2.901 M ^{0.14 %}	2.897 M ^{0.00 %}	2.897 M ^{0.00 %}	2.897 M ^{-1.89 %}	2.953 M ^{-0.35 %}	2.963 M
EPS diluted	109.76 ^{13.56 %}	96.65 ^{-48.55 %}	187.84 ^{-33.46 %}	282.29 ^{382.46 %}	58.51 ^{-84.15 %}	369.17
Earnings per share	109.76 ^{13.56 %}	96.65 ^{-48.55 %}	187.84 ^{-33.46 %}	282.29 ^{382.46 %}	58.51 ^{-84.15 %}	369.17
Gross profit	2.122 B ^{5.16 %}	2.018 B ^{-12.61 %}	2.309 B ^{-11.10 %}	2.597 B ^{53.13 %}	1.696 B ^{-47.41 %}	3.225 B
Income tax expense	53.334 M ^{-56.63 %}	122.970 M ^{-34.43 %}	187.548 M ^{-34.27 %}	285.310 M ^{274.68 %}	76.148 M ^{-81.65 %}	415.000 M
Cost of revenue	7.014 B ^{7.40 %}	6.531 B ^{0.09 %}	6.525 B ^{4.57 %}	6.240 B ^{3.81 %}	6.011 B ^{-19.17 %}	7.436 B
General and administrative expenses	1.357 B ^{28.22 %}	1.058 B ^{8.07 %}	979.000 M ^{4.71 %}	935.000 M ^{-0.32 %}	938.000 M ^{-13.55 %}	1.085 B
Selling and marketing expenses	433.129 M ^{301.05 %}	108.000 M ^{-19.40 %}	134.000 M ^{11.67 %}	120.000 M ^{15.38 %}	104.000 M ^{-24.09 %}	137.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	445.513 M ^{3 264.15 %}	-14.080 M ^{83.89 %}	-87.393 M ^{17.63 %}	-106.104 M ^{-430.52 %}	-20.000 M
Operating expenses	1.790 B ^{11.06 %}	1.612 B ^{0.22 %}	1.608 B ^{8.53 %}	1.482 B ^{3.83 %}	1.427 B ^{-17.52 %}	1.730 B
Cost and expenses	8.804 B ^{8.13 %}	8.142 B ^{0.11 %}	8.133 B ^{5.33 %}	7.722 B ^{3.82 %}	7.438 B ^{-18.86 %}	9.166 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	509.000 M ^{-0.97 %}	514.000 M ^{4.68 %}	491.000 M ^{-7.01 %}	528.000 M
Selling general and administrative expenses	1.790 B ^{53.49 %}	1.166 B ^{4.76 %}	1.113 B ^{5.50 %}	1.055 B ^{1.25 %}	1.042 B ^{-14.73 %}	1.222 B
Interest income	10.878 M ^{82.09 %}	5.974 M ^{9.53 %}	5.454 M ^{-49.69 %}	10.840 M ^{1.23 %}	10.708 M ^{-23.82 %}	14.057 M
Interest expense	7.638 M ^{2 815.27 %}	262.000 K ^{-1.87 %}	267.000 K ^{-8.87 %}	293.000 K ^{16.73 %}	251.000 K ^{-48.46 %}	487.000 K
Depreciation and amortization	739.708 M ^{9.30 %}	676.749 M ^{-19.54 %}	841.069 M ^{13.48 %}	741.134 M ^{-8.77 %}	812.377 M ^{-15.29 %}	959.000 M
Operating income	332.239 M ^{-18.21 %}	406.217 M ^{-42.04 %}	700.911 M ^{-37.17 %}	1.116 B ^{314.40 %}	269.204 M ^{-82.92 %}	1.576 B
Operating income ratio	0.04 ^{-23.47 %}	0.05 ^{-40.11 %}	0.08 ^{-37.15 %}	0.13 ^{261.40 %}	0.03 ^{-76.37 %}	0.15
Total other income expenses net	39.517 M ^{1 563.59 %}	-2.700 M ^{-108.76 %}	30.832 M ^{347.77 %}	-12.444 M ^{38.66 %}	-20.286 M ^{69.26 %}	-66.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	277.855 M ^{178.82 %}	-352.515 M ^{18.68 %}	-433.487 M ^{-18.48 %}	-365.870 M ^{-29.33 %}	-282.887 M ^{12.69 %}	-324.000 M
Total investments	2.383 B ^{0.29 %}	2.376 B ^{-13.00 %}	2.731 B ^{27 210.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-26.44 %}	13.594 M
Total debt	714.696 M ^{4 616.84 %}	15.152 M ^{1.60 %}	14.913 M ^{26.52 %}	11.787 M ^{72.17 %}	6.846 M ^{128.20 %}	3.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	13.058 M ^{1 405.80 %}	-1.000 M ^{-133.33 %}	3.000 M ^{130.00 %}	-10.000 M ^{9.09 %}	-11.000 M ^{-266.67 %}	-3.000 M
Retained earnings	9.834 B ^{0.56 %}	9.779 B ^{0.50 %}	9.731 B ^{3.32 %}	9.418 B ^{6.64 %}	8.832 B ^{-1.21 %}	8.940 B
Common stock	1.557 B ^{0.00 %}	1.557 B ^{0.00 %}	1.557 B ^{0.00 %}	1.557 B ^{0.00 %}	1.557 B ^{0.00 %}	1.557 B
Total equity	12.783 B ^{0.66 %}	12.699 B ^{0.36 %}	12.653 B ^{2.63 %}	12.329 B ^{5.00 %}	11.741 B ^{-2.55 %}	12.049 B
Other non current liabilities	345.911 M ^{-6.84 %}	371.316 M ^{-3.34 %}	384.140 M ^{-7.92 %}	417.161 M ^{-2.90 %}	429.634 M ^{-8.39 %}	469.000 M
Long term debt	681.966 M ^{5 791.71 %}	11.575 M ^{-1.96 %}	11.807 M ^{36.53 %}	8.648 M ^{73.31 %}	4.990 M ^{66.33 %}	3.000 M
Total non current liabilities	1.028 B ^{168.45 %}	382.891 M ^{-3.30 %}	395.947 M ^{-7.01 %}	425.809 M ^{-2.03 %}	434.624 M ^{-7.92 %}	472.000 M
Other current liabilities	864.060 M ^{0.25 %}	861.874 M ^{9 210.72 %}	-9.460 M ^{96.48 %}	-268.820 M ^{-754.25 %}	41.088 M ^{-97.36 %}	1.555 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	781.666 M ^{-53.45 %}	1.679 B ^{73.00 %}	970.663 M ^{69 186.33 %}	-1.405 M
Short term debt	32.730 M ^{815.01 %}	3.577 M ^{15.16 %}	3.106 M ^{-49.41 %}	6.139 M ^{114.95 %}	2.856 M ^{185.60 %}	1.000 M
Total current liabilities	2.006 B ^{5.17 %}	1.908 B ^{12.70 %}	1.693 B ^{-36.76 %}	2.677 B ^{39.71 %}	1.916 B ^{-30.02 %}	2.738 B
Total liabilities	3.034 B ^{32.46 %}	2.291 B ^{9.67 %}	2.089 B ^{-32.68 %}	3.103 B ^{31.99 %}	2.351 B ^{-26.77 %}	3.210 B
Other non current assets	-647.000 K ^{-47.05 %}	-440.000 K ^{39.81 %}	-731.000 K ^{-104.81 %}	15.209 M ^{-25.79 %}	20.495 M ^{4 498.07 %}	-466.000 K
Long term investments	16.000 M ^{-23.81 %}	21.000 M ^{-27.59 %}	29.000 M ^{190.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-75.61 %}	41.000 M
Intangible assets	28.406 M ^{-14.44 %}	33.199 M ^{79.76 %}	18.468 M ^{-24.44 %}	24.441 M ^{-19.64 %}	30.414 M ^{-19.96 %}	38.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	28.406 M ^{-14.44 %}	33.199 M ^{79.76 %}	18.468 M ^{-24.44 %}	24.441 M ^{-19.64 %}	30.414 M ^{-19.96 %}	38.000 M
Property plant equipment net	6.818 B ^{6.04 %}	6.430 B ^{-4.66 %}	6.744 B ^{-2.95 %}	6.949 B ^{9.01 %}	6.375 B ^{-0.49 %}	6.406 B
Total non current assets	7.077 B ^{5.64 %}	6.699 B ^{-4.44 %}	7.011 B ^{-3.27 %}	7.248 B ^{8.86 %}	6.658 B ^{-1.53 %}	6.762 B
Other current assets	39.528 M ^{25.38 %}	31.526 M ^{-19.62 %}	39.221 M ^{146.29 %}	15.925 M ^{-31.02 %}	23.088 M ^{-40.80 %}	39.000 M
Short term investments	2.367 B ^{0.51 %}	2.355 B ^{-12.84 %}	2.702 B ^{-25.17 %}	3.611 B ^{21.62 %}	2.969 B ^{-13.82 %}	3.445 B
cash and cash equivalents	436.841 M ^{18.81 %}	367.667 M ^{-18.00 %}	448.400 M ^{18.73 %}	377.657 M ^{30.35 %}	289.733 M ^{-11.40 %}	327.000 M
Cash and short term investments	2.803 B ^{2.98 %}	2.722 B ^{-13.59 %}	3.150 B ^{-21.01 %}	3.988 B ^{22.41 %}	3.258 B ^{-13.63 %}	3.772 B
Total current assets	8.740 B ^{5.42 %}	8.291 B ^{7.24 %}	7.731 B ^{-5.52 %}	8.183 B ^{10.09 %}	7.434 B ^{-12.52 %}	8.497 B
Inventory	3.088 B ^{0.46 %}	3.073 B ^{5.99 %}	2.900 B ^{20.00 %}	2.416 B ^{2.78 %}	2.351 B ^{-14.04 %}	2.735 B
Net receivables	2.810 B ^{14.07 %}	2.464 B ^{50.01 %}	1.642 B ^{-6.85 %}	1.763 B ^{-2.13 %}	1.801 B ^{-7.67 %}	1.951 B
Tax assets	214.977 M ^{-0.36 %}	215.748 M ^{-1.90 %}	219.927 M ^{-11.91 %}	249.661 M ^{11.94 %}	223.026 M ^{-19.62 %}	277.466 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	1.110 B ^{24.18 %}	893.592 M ^{10.03 %}	812.113 M ^{-7.18 %}	874.919 M ^{6.58 %}	820.941 M ^{-10.75 %}	919.837 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	148.787 M ^{41.18 %}	105.389 M ^{-72.66 %}	385.474 M ^{378.45 %}	80.568 M ^{-69.42 %}	263.492 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K ^{-42.86 %}	-14.000 K ^{93.27 %}	-208.000 K ^{-48.57 %}	-140.000 K ^{-14.75 %}	-122.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	714.696 M ^{4 616.84 %}	15.152 M ^{1.60 %}	14.913 M ^{28.03 %}	11.648 M ^{94.46 %}	5.990 M ^{49.75 %}	4.000 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{-9.09 %}	11.000 M	0.000
Other total stockholders equity	1.379 B ^{1.17 %}	1.363 B ^{-0.21 %}	1.366 B ^{0.90 %}	1.354 B ^{0.11 %}	1.352 B ^{-12.83 %}	1.551 B
Deferred tax liabilities non current	42.000 K ^{110.00 %}	20.000 K ^{42.86 %}	14.000 K ^{-93.27 %}	208.000 K ^{48.57 %}	140.000 K ^{14.75 %}	122.000 K
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.817 B ^{5.52 %}	14.990 B ^{1.68 %}	14.742 B ^{-4.47 %}	15.432 B ^{9.51 %}	14.092 B ^{-7.65 %}	15.259 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-451.176 M ^{50.85 %}	-917.873 M ^{-74.80 %}	-525.092 M ^{-447.97 %}	150.902 M ^{-67.48 %}	464.000 M ^{257.82 %}	-294.000 M
Accounts receivables	-343.998 M ^{58.00 %}	-819.000 M ^{-750.00 %}	126.000 M ^{207.46 %}	40.981 M ^{-72.12 %}	147.000 M ^{206.25 %}	48.000 M
Inventory	-8.099 M ^{95.09 %}	-164.919 M ^{65.01 %}	-471.332 M ^{-730.16 %}	-56.776 M ^{-114.94 %}	380.153 M ^{233.39 %}	-285.000 M
Accounts payables	216.111 M ^{211.89 %}	69.291 M ^{192.55 %}	-74.872 M ^{-283.15 %}	40.880 M	0.000 ^{100.00 %}	-164.589 M
Other working capital	-315.190 M ^{-9 613.10 %}	-3.245 M ^{96.92 %}	-105.306 M ^{-183.39 %}	126.281 M ^{300.45 %}	-63.000 M	0.000
Other non cash items	249.906 M ^{1 287.60 %}	18.010 M ^{108.50 %}	-211.840 M ^{-9 455.25 %}	-2.217 M ^{99.50 %}	-442.726 M ^{-1 802.79 %}	26.000 M
Net cash provided by operating activities	856.859 M ^{374.97 %}	180.403 M ^{-72.17 %}	648.137 M ^{-67.48 %}	1.993 B ^{98.18 %}	1.006 B ^{-43.66 %}	1.785 B
Investments in property plant and equipment	-504.255 M ^{-34.11 %}	-376.012 M ^{70.54 %}	-1.276 B ^{-23.30 %}	-1.035 B ^{1.23 %}	-1.048 B ^{-23.45 %}	-849.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.148 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.781 M	0.000
Other investing activites	-1.000 K ^{99.95 %}	-2.001 M ^{-200 000.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-50.000 M
Net cash used for investing activites	-504.256 M ^{-33.40 %}	-378.013 M ^{70.05 %}	-1.262 B ^{-21.93 %}	-1.035 B ^{0.87 %}	-1.044 B ^{-16.16 %}	-899.000 M
Debt repayment	-14.898 M ^{-321.32 %}	-3.536 M ^{-28.40 %}	-2.754 M ^{-12.04 %}	-2.458 M ^{-57.67 %}	-1.559 M ^{98.44 %}	-100.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-88.000 K ^{69.76 %}	-291.000 K ^{-58.15 %}	-184.000 K ^{-65.77 %}	-111.000 K ^{99.94 %}	-191.245 M ^{-32 042.02 %}	-595.000 K
Dividends paid	-260.726 M ^{-12.50 %}	-231.766 M ^{0.00 %}	-231.772 M ^{0.00 %}	-231.776 M ^{17.67 %}	-281.509 M ^{0.01 %}	-281.525 M
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{99.93 %}	-1.475 M
Net cash used provided by financing activities	-275.712 M ^{-17.03 %}	-235.593 M ^{-0.38 %}	-234.711 M ^{-0.16 %}	-234.346 M ^{50.59 %}	-474.314 M ^{-23.84 %}	-383.000 M
Effect of forex changes on cash	3.849 M ^{-36.90 %}	6.100 M ^{-41.61 %}	10.447 M ^{57.76 %}	6.622 M ^{1 970.62 %}	-354.000 K	0.000
Net change in cash	80.740 M ^{118.90 %}	-427.104 M ^{49.05 %}	-838.348 M ^{-214.84 %}	730.043 M ^{242.23 %}	-513.289 M ^{-430.13 %}	155.481 M
Cash at beginning of period	2.723 B ^{-13.56 %}	3.150 B ^{-21.02 %}	3.989 B ^{22.40 %}	3.259 B ^{-13.61 %}	3.772 B ^{985.43 %}	347.519 M
Cash at end of period	2.804 B ^{2.96 %}	2.723 B ^{-13.56 %}	3.150 B ^{-21.02 %}	3.989 B ^{22.40 %}	3.259 B ^{547.87 %}	503.000 M
Operating cash flow	856.859 M ^{374.97 %}	180.403 M ^{-72.17 %}	648.137 M ^{-67.48 %}	1.993 B ^{98.18 %}	1.006 B ^{-43.66 %}	1.785 B
Capital expenditure	-503.974 M ^{-34.03 %}	-376.012 M ^{70.54 %}	-1.276 B ^{-23.30 %}	-1.035 B ^{1.23 %}	-1.048 B ^{-23.45 %}	-849.000 M
Free CashFlow	352.885 M ^{280.40 %}	-195.609 M ^{68.86 %}	-628.232 M ^{-165.59 %}	957.767 M ^{2 358.78 %}	-42.402 M ^{-104.53 %}	936.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.391 B ^{10.48 %}	2.164 B ^{-12.74 %}	2.480 B ^{15.03 %}	2.156 B ^{-7.71 %}	2.336 B ^{9.36 %}	2.136 B ^{-0.49 %}	2.147 B ^{8.86 %}	1.972 B ^{-14.05 %}	2.294 B ^{29.74 %}	1.768 B ^{-27.61 %}	2.443 B ^{4.26 %}	2.343 B
Net income	76.004 M ^{-41.19 %}	129.231 M ^{42.01 %}	91.000 M ^{1 200.00 %}	7.000 M ^{-92.31 %}	91.000 M ^{133.48 %}	38.976 M ^{4.96 %}	37.133 M ^{-52.61 %}	78.361 M ^{-37.85 %}	126.076 M ^{338.51 %}	28.751 M ^{-81.94 %}	159.210 M ^{-16.63 %}	190.968 M
Income before tax	114.557 M ^{27.67 %}	89.731 M ^{-31.50 %}	131.000 M ^{907.69 %}	13.000 M ^{-90.51 %}	137.000 M ^{205.71 %}	44.813 M ^{-23.49 %}	58.569 M ^{-48.62 %}	113.987 M ^{-38.77 %}	186.148 M ^{794.66 %}	-26.797 M ^{-111.64 %}	230.241 M ^{-18.75 %}	283.360 M
Income before tax ratio	0.05 ^{15.56 %}	0.04 ^{-21.50 %}	0.05 ^{776.04 %}	0.01 ^{-89.72 %}	0.06 ^{179.55 %}	0.02 ^{-23.11 %}	0.03 ^{-52.80 %}	0.06 ^{-28.76 %}	0.08 ^{635.42 %}	-0.02 ^{-116.08 %}	0.09 ^{-22.07 %}	0.12
EBITDA	285.860 M ^{-4.48 %}	299.265 M ^{-10.15 %}	333.066 M ^{64.48 %}	202.500 M ^{-29.77 %}	288.338 M ^{30.61 %}	220.755 M ^{276.43 %}	58.645 M ^{-48.58 %}	114.058 M ^{-38.75 %}	186.212 M ^{2 063.23 %}	-9.485 M ^{-102.15 %}	441.387 M ^{-9.97 %}	490.269 M
Net income ratio	0.03 ^{-46.77 %}	0.06 ^{62.74 %}	0.04 ^{1 030.16 %}	0.00 ^{-91.67 %}	0.04 ^{113.50 %}	0.02 ^{5.48 %}	0.02 ^{-56.47 %}	0.04 ^{-27.69 %}	0.05 ^{237.99 %}	0.02 ^{-75.05 %}	0.07 ^{-20.04 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.12 ^{-13.54 %}	0.14 ^{2.97 %}	0.13 ^{42.99 %}	0.09 ^{-23.91 %}	0.12 ^{19.44 %}	0.10 ^{278.30 %}	0.03 ^{-52.77 %}	0.06 ^{-28.74 %}	0.08 ^{1 613.18 %}	-0.01 ^{-102.97 %}	0.18 ^{-13.65 %}	0.21
Gross profit ratio	0.25 ^{0.57 %}	0.25 ^{9.47 %}	0.23 ^{0.79 %}	0.22 ^{-4.53 %}	0.23 ^{6.21 %}	0.22 ^{-1.98 %}	0.22 ^{-13.28 %}	0.26 ^{7.68 %}	0.24 ^{21.90 %}	0.20 ^{-30.79 %}	0.29 ^{1.41 %}	0.28
Weighted average shs out dil	2.903 M ^{0.01 %}	2.903 M ^{0.00 %}	2.903 M ^{-0.01 %}	2.903 M ^{0.21 %}	2.897 M ^{0.00 %}	2.897 M ^{0.00 %}	2.897 M ^{0.00 %}	2.897 M ^{0.00 %}	2.897 M ^{0.00 %}	2.897 M ^{0.00 %}	2.897 M ^{0.00 %}	2.897 M
Weighted average shs out	2.903 M ^{0.01 %}	2.903 M ^{0.00 %}	2.903 M ^{-0.01 %}	2.903 M ^{0.21 %}	2.897 M ^{0.00 %}	2.897 M ^{0.00 %}	2.897 M ^{0.00 %}	2.897 M ^{0.00 %}	2.897 M ^{0.00 %}	2.897 M ^{0.00 %}	2.897 M ^{0.00 %}	2.897 M
EPS diluted	26.18 ^{-41.09 %}	44.44 ^{41.75 %}	31.35 ^{1 200.83 %}	2.41 ^{-92.33 %}	31.41 ^{133.36 %}	13.46 ^{5.40 %}	12.77 ^{-52.56 %}	26.92 ^{-38.14 %}	43.52 ^{334.77 %}	10.01 ^{-81.78 %}	54.95 ^{-16.64 %}	65.92
Earnings per share	26.18 ^{-41.09 %}	44.44 ^{41.75 %}	31.35 ^{1 200.83 %}	2.41 ^{-92.33 %}	31.41 ^{133.36 %}	13.46 ^{5.40 %}	12.77 ^{-52.56 %}	26.92 ^{-38.14 %}	43.52 ^{334.77 %}	10.01 ^{-81.78 %}	54.95 ^{-16.64 %}	65.92
Gross profit	593.134 M ^{11.11 %}	533.822 M ^{-4.47 %}	558.820 M ^{15.94 %}	482.000 M ^{-11.88 %}	547.000 M ^{16.15 %}	470.928 M ^{-2.46 %}	482.825 M ^{-5.59 %}	511.417 M ^{-7.45 %}	552.560 M ^{58.16 %}	349.374 M ^{-49.90 %}	697.294 M ^{5.74 %}	659.450 M
Income tax expense	38.552 M ^{197.60 %}	-39.500 M ^{-198.75 %}	40.000 M ^{566.67 %}	6.000 M ^{-86.96 %}	46.000 M ^{688.21 %}	5.836 M ^{-72.78 %}	21.437 M ^{-39.83 %}	35.625 M ^{-40.70 %}	60.072 M ^{208.14 %}	-55.549 M ^{-178.20 %}	71.031 M ^{-23.12 %}	92.392 M
Cost of revenue	1.798 B ^{10.27 %}	1.630 B ^{-15.13 %}	1.921 B ^{14.76 %}	1.674 B ^{-6.43 %}	1.789 B ^{7.44 %}	1.665 B ^{0.08 %}	1.664 B ^{13.93 %}	1.461 B ^{-16.14 %}	1.742 B ^{22.74 %}	1.419 B ^{-18.71 %}	1.745 B ^{3.69 %}	1.683 B
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.721 M ^{-96.11 %}	430.259 M ^{7.77 %}	399.256 M ^{4.86 %}	380.762 M ^{3 726.65 %}	-10.499 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	126.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	384.514 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	392.320 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-225.005 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-119.932 M ^{7.19 %}	-129.227 M ^{-11.34 %}	-116.062 M ^{-5 858.01 %}	-1.948 M ^{-67.50 %}	-1.163 M	0.000	0.000
Operating expenses	489.593 M ^{11.78 %}	437.995 M ^{-8.37 %}	478.000 M ^{6.94 %}	447.000 M ^{4.68 %}	427.000 M ^{6.42 %}	401.235 M ^{-6.75 %}	430.259 M ^{7.77 %}	399.256 M ^{4.86 %}	380.762 M ^{-0.28 %}	381.821 M ^{-8.69 %}	418.138 M ^{-0.97 %}	422.242 M
Cost and expenses	2.287 B ^{10.59 %}	2.068 B ^{-13.79 %}	2.399 B ^{13.11 %}	2.121 B ^{-4.29 %}	2.216 B ^{7.24 %}	2.066 B ^{-1.32 %}	2.094 B ^{12.60 %}	1.860 B ^{-12.37 %}	2.122 B ^{17.86 %}	1.801 B ^{-16.77 %}	2.164 B ^{2.75 %}	2.106 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	567.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.932 M ^{-7.19 %}	129.227 M ^{11.34 %}	116.062 M ^{-2.31 %}	118.802 M ^{-76.66 %}	509.000 M ^{324.90 %}	119.793 M ^{-18.37 %}	146.756 M
Selling general and administrative expenses	489.593 M ^{409.99 %}	96.000 M ^{-79.92 %}	478.000 M ^{7.17 %}	446.000 M ^{4.45 %}	427.000 M ^{6.42 %}	401.235 M ^{-6.75 %}	430.259 M ^{7.77 %}	399.256 M ^{4.86 %}	380.762 M ^{-0.28 %}	381.821 M ^{27.98 %}	298.345 M ^{8.30 %}	275.486 M
Interest income	4.489 M ^{43.10 %}	3.137 M ^{9.11 %}	2.875 M ^{4.05 %}	2.763 M ^{31.38 %}	2.103 M ^{51.62 %}	1.387 M ^{-12.71 %}	1.589 M ^{2.06 %}	1.557 M ^{8.05 %}	1.441 M ^{0.14 %}	1.439 M ^{-3.75 %}	1.495 M ^{13.34 %}	1.319 M
Interest expense	3.735 M ^{-1.09 %}	3.776 M ^{-0.89 %}	3.810 M ^{8 182.61 %}	46.000 K ^{666.67 %}	6.000 K ^{-88.24 %}	51.000 K ^{-32.89 %}	76.000 K ^{7.04 %}	71.000 K ^{10.94 %}	64.000 K ^{-39.05 %}	105.000 K ^{84.21 %}	57.000 K ^{9.62 %}	52.000 K
Depreciation and amortization	167.567 M ^{-19.14 %}	207.234 M ^{4.26 %}	198.764 M ^{19.38 %}	166.500 M ^{10.83 %}	150.233 M ^{-14.59 %}	175.893 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.137 M ^{-34.08 %}	22.963 M ^{-89.12 %}	211.089 M ^{2.05 %}	206.858 M
Operating income	103.541 M ^{8.05 %}	95.827 M ^{18.30 %}	81.000 M ^{131.43 %}	35.000 M ^{-70.83 %}	120.000 M ^{72.18 %}	69.693 M ^{32.58 %}	52.566 M ^{-53.13 %}	112.160 M ^{-34.71 %}	171.798 M ^{629.46 %}	-32.448 M ^{-111.62 %}	279.156 M ^{17.68 %}	237.208 M
Operating income ratio	0.04 ^{-2.20 %}	0.04 ^{35.57 %}	0.03 ^{101.19 %}	0.02 ^{-68.40 %}	0.05 ^{57.45 %}	0.03 ^{33.24 %}	0.02 ^{-56.95 %}	0.06 ^{-24.05 %}	0.07 ^{508.08 %}	-0.02 ^{-116.06 %}	0.11 ^{12.87 %}	0.10
Total other income expenses net	11.016 M ^{280.71 %}	-6.096 M ^{-112.19 %}	50.000 M ^{327.27 %}	-22.000 M ^{-229.41 %}	17.000 M ^{168.33 %}	-24.880 M ^{-514.46 %}	6.003 M ^{228.75 %}	1.826 M ^{-87.28 %}	14.350 M ^{153.94 %}	5.651 M ^{111.55 %}	-48.915 M ^{-205.99 %}	46.152 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	259.352 M ^{-6.66 %}	277.855 M ^{-35.23 %}	429.000 M ^{227.68 %}	-336.000 M ^{2.04 %}	-343.000 M ^{2.70 %}	-352.515 M ^{7.88 %}	-382.656 M ^{11.15 %}	-430.683 M ^{2.63 %}	-442.328 M ^{-2.04 %}	-433.487 M ^{0.34 %}	-434.947 M ^{-9.33 %}	-397.813 M
Total investments	2.253 B ^{-5.46 %}	2.383 B ^{1.15 %}	2.356 B ^{-4.34 %}	2.463 B ^{7.74 %}	2.286 B ^{-3.79 %}	2.376 B ^{0.47 %}	2.365 B ^{-16.78 %}	2.842 B ^{6.08 %}	2.679 B ^{-1.90 %}	2.731 B ^{-1.41 %}	2.770 B ^{0.29 %}	2.762 B
Total debt	706.576 M ^{-1.14 %}	714.696 M ^{-1.01 %}	722.000 M ^{5 347.00 %}	13.255 M ^{1.96 %}	13.000 M ^{-14.20 %}	15.152 M ^{-5.99 %}	16.118 M ^{-5.63 %}	17.080 M ^{20.78 %}	14.141 M ^{-5.18 %}	14.913 M ^{-4.90 %}	15.681 M ^{49.46 %}	10.492 M
Accumulated other comprehensive income loss	10.394 M ^{-20.40 %}	13.058 M ^{753.23 %}	-1.999 M ^{-110.52 %}	19.000 M ^{1 064.93 %}	1.631 M ^{263.10 %}	-1.000 M ^{-107.01 %}	14.274 M ^{613.70 %}	2.000 M ^{140.00 %}	-5.000 M ^{-266.67 %}	3.000 M ^{-87.09 %}	23.235 M ^{1 087.46 %}	-2.353 M
Retained earnings	9.620 B ^{-2.18 %}	9.834 B ^{1.34 %}	9.704 B ^{0.94 %}	9.614 B ^{0.04 %}	9.610 B ^{-1.73 %}	9.779 B ^{0.40 %}	9.740 B ^{0.38 %}	9.703 B ^{0.81 %}	9.625 B ^{-1.09 %}	9.731 B ^{0.30 %}	9.702 B ^{1.67 %}	9.543 B
Common stock	1.557 B ^{0.00 %}	1.557 B ^{0.00 %}	1.557 B ^{0.00 %}	1.557 B ^{0.00 %}	1.557 B ^{0.00 %}	1.557 B ^{0.00 %}	1.557 B ^{0.00 %}	1.557 B ^{0.00 %}	1.557 B ^{0.00 %}	1.557 B ^{0.00 %}	1.557 B ^{0.00 %}	1.557 B
Total equity	12.566 B ^{-1.70 %}	12.783 B ^{1.14 %}	12.639 B ^{0.55 %}	12.570 B ^{0.32 %}	12.530 B ^{-1.33 %}	12.699 B ^{0.20 %}	12.674 B ^{0.38 %}	12.626 B ^{0.70 %}	12.539 B ^{-0.91 %}	12.653 B ^{0.07 %}	12.645 B ^{1.48 %}	12.460 B
Other non current liabilities	355.121 M ^{2.66 %}	345.911 M ^{-3.11 %}	357.000 M ^{-3.47 %}	369.841 M ^{1.33 %}	365.000 M ^{-1.70 %}	371.298 M ^{-1.00 %}	375.056 M ^{0.51 %}	373.150 M ^{-0.45 %}	374.836 M ^{-2.42 %}	384.140 M ^{0.33 %}	382.877 M ^{-2.25 %}	391.697 M
Long term debt	673.679 M ^{-1.22 %}	681.966 M ^{-1.16 %}	690.000 M ^{6 882.39 %}	9.882 M ^{-1.18 %}	10.000 M ^{-13.61 %}	11.575 M ^{-6.78 %}	12.417 M ^{-5.89 %}	13.194 M ^{19.71 %}	11.022 M ^{-6.65 %}	11.807 M ^{-6.20 %}	12.588 M ^{63.80 %}	7.685 M
Total non current liabilities	1.029 B ^{0.09 %}	1.028 B ^{-1.83 %}	1.047 B ^{174.80 %}	381.000 M ^{1.60 %}	375.000 M ^{-2.06 %}	382.873 M ^{-1.19 %}	387.473 M ^{0.29 %}	386.344 M ^{0.13 %}	385.858 M ^{-2.55 %}	395.947 M ^{0.12 %}	395.465 M ^{-0.98 %}	399.382 M
Other current liabilities	1.111 B ^{33.58 %}	832.060 M ^{-18.22 %}	1.017 B ^{8.74 %}	935.627 M ^{0.41 %}	931.805 M ^{3 038.71 %}	-31.708 M ^{-236.19 %}	23.282 M ^{130.41 %}	-76.559 M ^{-110.10 %}	758.032 M ^{-1.84 %}	772.206 M ^{-8.51 %}	844.037 M ^{9.42 %}	771.373 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	890.582 M ^{23.32 %}	722.188 M ^{-9.56 %}	798.564 M ^{41.60 %}	563.945 M ^{-27.85 %}	781.666 M ^{767.58 %}	90.097 M ^{-52.85 %}	191.091 M
Short term debt	64.897 M ^{0.26 %}	64.730 M ^{0.26 %}	64.563 M ^{913.07 %}	6.373 M ^{-1.24 %}	6.453 M ^{-1.89 %}	6.577 M ^{-1.85 %}	6.701 M ^{-2.69 %}	6.886 M ^{120.78 %}	3.119 M ^{0.42 %}	3.106 M ^{0.42 %}	3.093 M ^{10.19 %}	2.807 M
Total current liabilities	2.213 B ^{10.30 %}	2.006 B ^{-6.81 %}	2.153 B ^{8.74 %}	1.980 B ^{-1.15 %}	2.003 B ^{4.99 %}	1.908 B ^{-2.87 %}	1.964 B ^{6.21 %}	1.849 B ^{-0.47 %}	1.858 B ^{9.76 %}	1.693 B ^{-18.48 %}	2.077 B ^{10.71 %}	1.876 B
Total liabilities	3.242 B ^{6.84 %}	3.034 B ^{-5.18 %}	3.200 B ^{35.54 %}	2.361 B ^{-0.71 %}	2.378 B ^{3.81 %}	2.291 B ^{-2.59 %}	2.352 B ^{5.19 %}	2.236 B ^{-0.37 %}	2.244 B ^{7.43 %}	2.089 B ^{-15.51 %}	2.472 B ^{8.66 %}	2.275 B
Other non current assets	203.000 K ^{131.38 %}	-647.000 K ^{-141.74 %}	1.550 M ^{8.24 %}	1.432 M ^{45.53 %}	984.000 K ^{323.64 %}	-440.000 K ^{-146.96 %}	937.000 K ^{1 002.35 %}	85.000 K ^{-65.16 %}	244.000 K ^{133.38 %}	-731.000 K ^{-208.78 %}	672.000 K ^{-48.97 %}	1.317 M
Long term investments	15.000 M ^{-6.25 %}	16.000 M ^{-23.81 %}	21.000 M ^{0.00 %}	21.000 M ^{0.00 %}	21.000 M ^{0.00 %}	21.000 M ^{-25.00 %}	28.000 M ^{-3.45 %}	29.000 M ^{7.41 %}	27.000 M ^{-6.90 %}	29.000 M ^{93.33 %}	15.000 M ^{7.14 %}	14.000 M
Intangible assets	27.133 M ^{-4.48 %}	28.406 M ^{-2.05 %}	29.000 M ^{-3.33 %}	30.000 M ^{-6.25 %}	32.000 M ^{-3.61 %}	33.199 M ^{108.01 %}	15.960 M ^{-4.98 %}	16.796 M ^{-4.74 %}	17.632 M ^{-4.53 %}	18.468 M ^{-2.80 %}	19.000 M ^{-9.52 %}	21.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	27.133 M ^{-4.48 %}	28.406 M ^{-2.05 %}	29.000 M ^{-3.33 %}	30.000 M ^{-6.25 %}	32.000 M ^{-3.61 %}	33.199 M ^{108.01 %}	15.960 M ^{-4.98 %}	16.796 M ^{-4.74 %}	17.632 M ^{-4.53 %}	18.468 M ^{-2.80 %}	19.000 M ^{-9.52 %}	21.000 M
Property plant equipment net	6.792 B ^{-0.38 %}	6.818 B ^{-2.55 %}	6.997 B ^{10.73 %}	6.319 B ^{0.19 %}	6.307 B ^{-1.91 %}	6.430 B ^{-0.86 %}	6.485 B ^{-1.29 %}	6.570 B ^{-1.00 %}	6.637 B ^{-1.59 %}	6.744 B ^{-1.53 %}	6.849 B ^{0.59 %}	6.809 B
Total non current assets	7.048 B ^{-0.41 %}	7.077 B ^{-2.63 %}	7.268 B ^{10.31 %}	6.589 B ^{0.18 %}	6.577 B ^{-1.83 %}	6.699 B ^{-0.93 %}	6.762 B ^{-1.03 %}	6.833 B ^{-0.93 %}	6.897 B ^{-1.63 %}	7.011 B ^{-1.76 %}	7.137 B ^{0.52 %}	7.100 B
Other current assets	2.302 B ^{5 724.91 %}	39.528 M ^{85.35 %}	21.326 M ^{7.45 %}	19.847 M ^{-13.38 %}	22.913 M ^{-27.32 %}	31.526 M ^{-98.67 %}	2.362 B ^{11 443.76 %}	20.465 M ^{-99.24 %}	2.699 B ^{-1.51 %}	2.741 B ^{-1.98 %}	2.796 B ^{-0.50 %}	2.810 B
Short term investments	2.238 B ^{-5.45 %}	2.367 B ^{1.37 %}	2.335 B ^{-4.38 %}	2.442 B ^{7.81 %}	2.265 B ^{-3.82 %}	2.355 B ^{0.77 %}	2.337 B ^{-16.92 %}	2.813 B ^{6.07 %}	2.652 B ^{-1.85 %}	2.702 B ^{-1.92 %}	2.755 B ^{0.25 %}	2.748 B
cash and cash equivalents	447.224 M ^{2.38 %}	436.841 M ^{49.09 %}	293.000 M ^{-15.80 %}	348.000 M ^{-2.25 %}	356.000 M ^{-3.17 %}	367.667 M ^{-7.80 %}	398.774 M ^{-10.94 %}	447.763 M ^{-1.91 %}	456.469 M ^{1.80 %}	448.400 M ^{-0.49 %}	450.628 M ^{10.37 %}	408.305 M
Cash and short term investments	447.224 M ^{-84.04 %}	2.803 B ^{6.66 %}	2.628 B ^{-5.81 %}	2.790 B ^{6.45 %}	2.621 B ^{-3.71 %}	2.722 B ^{582.59 %}	398.774 M ^{-87.77 %}	3.260 B ^{614.18 %}	456.469 M ^{1.80 %}	448.400 M ^{-0.49 %}	450.628 M ^{10.37 %}	408.305 M
Total current assets	8.760 B ^{0.22 %}	8.740 B ^{1.98 %}	8.571 B ^{2.75 %}	8.342 B ^{0.13 %}	8.331 B ^{0.49 %}	8.291 B ^{0.33 %}	8.263 B ^{2.92 %}	8.029 B ^{1.81 %}	7.886 B ^{2.00 %}	7.731 B ^{-3.12 %}	7.980 B ^{4.52 %}	7.635 B
Inventory	3.028 B ^{-1.94 %}	3.088 B ^{3.04 %}	2.997 B ^{-2.58 %}	3.076 B ^{2.02 %}	3.015 B ^{-1.90 %}	3.073 B ^{-2.92 %}	3.166 B ^{7.13 %}	2.955 B ^{5.78 %}	2.794 B ^{-3.66 %}	2.900 B ^{5.69 %}	2.744 B ^{9.95 %}	2.495 B
Net receivables	2.982 B ^{6.12 %}	2.810 B ^{-3.92 %}	2.925 B ^{19.09 %}	2.456 B ^{-8.08 %}	2.672 B ^{8.46 %}	2.464 B ^{5.46 %}	2.336 B ^{30.27 %}	1.793 B ^{-7.39 %}	1.936 B ^{17.90 %}	1.642 B ^{-17.46 %}	1.990 B ^{3.57 %}	1.921 B
Tax assets	213.744 M ^{-0.57 %}	214.977 M ^{-2.04 %}	219.450 M ^{0.87 %}	217.568 M ^{0.72 %}	216.016 M ^{0.12 %}	215.748 M ^{-7.03 %}	232.056 M ^{7.04 %}	216.793 M ^{0.67 %}	215.346 M ^{-2.08 %}	219.927 M ^{-13.03 %}	252.883 M ^{-0.88 %}	255.124 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.037 B ^{-6.57 %}	1.110 B ^{3.61 %}	1.071 B ^{3.18 %}	1.038 B ^{2.87 %}	1.009 B ^{12.92 %}	893.592 M ^{-16.41 %}	1.069 B ^{14.98 %}	929.710 M ^{-0.75 %}	936.715 M ^{15.34 %}	812.113 M ^{-28.72 %}	1.139 B ^{25.15 %}	910.443 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.742 M ^{-62.54 %}	148.787 M ^{4.07 %}	142.972 M ^{-25.03 %}	190.716 M ^{19.06 %}	160.187 M ^{52.00 %}	105.389 M ^{16.97 %}	90.097 M ^{-52.85 %}	191.091 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	705.679 M ^{-1.16 %}	713.966 M ^{-1.11 %}	722.000 M ^{5 504.72 %}	12.882 M ^{-0.91 %}	13.000 M ^{-10.81 %}	14.575 M ^{-5.46 %}	15.417 M ^{-4.80 %}	16.194 M ^{14.52 %}	14.141 M ^{-5.18 %}	14.913 M ^{-4.90 %}	15.681 M ^{49.46 %}	10.492 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.379 B ^{-0.01 %}	1.379 B ^{-0.08 %}	1.380 B ^{0.00 %}	1.380 B ^{1.29 %}	1.362 B ^{-0.05 %}	1.363 B ^{0.05 %}	1.362 B ^{0.00 %}	1.362 B ^{0.77 %}	1.352 B ^{-0.79 %}	1.363 B ^{-0.01 %}	1.363 B ^{0.17 %}	1.360 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.808 B ^{-0.06 %}	15.817 B ^{-0.14 %}	15.839 B ^{6.08 %}	14.931 B ^{0.15 %}	14.908 B ^{-0.55 %}	14.990 B ^{-0.24 %}	15.025 B ^{1.10 %}	14.862 B ^{0.53 %}	14.783 B ^{0.28 %}	14.742 B ^{-2.48 %}	15.117 B ^{2.59 %}	14.735 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-76.000 M ^{41.09 %}	-129.000 M ^{-41.76 %}	-91.000 M ^{-1 200.00 %}	-7.000 M ^{92.31 %}	-91.000 M ^{-133.33 %}	-39.000 M ^{-5.41 %}	-37.000 M ^{52.56 %}	-78.000 M ^{38.10 %}	-126.000 M ^{-334.48 %}	-29.000 M ^{81.76 %}	-159.000 M ^{16.75 %}	-191.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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