Sanyu Co., Ltd. ^5697.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	24.445 B ^{1.80 %}	24.012 B ^{0.32 %}	23.936 B ^{13.60 %}	21.070 B ^{22.91 %}	17.143 B ^{-16.12 %}	20.437 B
Net income	450.913 M ^{16.57 %}	386.818 M ^{-40.11 %}	645.902 M ^{-3.55 %}	669.695 M ^{493.94 %}	112.754 M ^{-28.64 %}	158.000 M
Income before tax	725.064 M ^{11.20 %}	652.037 M ^{-36.76 %}	1.031 B ^{-10.78 %}	1.156 B ^{313.29 %}	279.609 M ^{-19.88 %}	349.000 M
Income before tax ratio	0.03 ^{9.23 %}	0.03 ^{-36.96 %}	0.04 ^{-21.46 %}	0.05 ^{236.25 %}	0.02 ^{-4.49 %}	0.02
EBITDA	1.183 B ^{4.51 %}	1.132 B ^{-26.54 %}	1.542 B ^{-8.00 %}	1.676 B ^{97.59 %}	848.026 M ^{-10.55 %}	948.000 M
Net income ratio	0.02 ^{14.51 %}	0.02 ^{-40.30 %}	0.03 ^{-15.10 %}	0.03 ^{383.22 %}	0.01 ^{-14.92 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.05 ^{2.66 %}	0.05 ^{-26.77 %}	0.06 ^{-19.01 %}	0.08 ^{60.75 %}	0.05 ^{6.65 %}	0.05
Gross profit ratio	0.13 ^{1.10 %}	0.13 ^{-14.17 %}	0.15 ^{-6.87 %}	0.16 ^{20.89 %}	0.13 ^{-1.70 %}	0.13
Weighted average shs out dil	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.045 M ^{0.00 %}	6.045 M ^{0.00 %}	6.045 M
Weighted average shs out	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.045 M ^{0.00 %}	6.045 M ^{0.00 %}	6.045 M
EPS diluted	74.60 ^{16.82 %}	63.86 ^{-40.24 %}	106.86 ^{-3.55 %}	110.79 ^{494.05 %}	18.65 ^{-28.65 %}	26.14
Earnings per share	74.60 ^{16.82 %}	63.86 ^{-40.24 %}	106.86 ^{-3.55 %}	110.79 ^{494.05 %}	18.65 ^{-28.65 %}	26.14
Gross profit	3.140 B ^{2.92 %}	3.051 B ^{-13.90 %}	3.543 B ^{5.79 %}	3.349 B ^{48.58 %}	2.254 B ^{-17.55 %}	2.734 B
Income tax expense	207.421 M ^{-4.58 %}	217.366 M ^{-26.02 %}	293.830 M ^{-22.74 %}	380.304 M ^{202.51 %}	125.718 M ^{-14.48 %}	147.000 M
Cost of revenue	21.305 B ^{1.64 %}	20.961 B ^{2.79 %}	20.392 B ^{15.07 %}	17.721 B ^{19.03 %}	14.888 B ^{-15.90 %}	17.703 B
General and administrative expenses	136.000 M ^{-92.13 %}	1.728 B ^{1 179.90 %}	135.000 M ^{48.35 %}	91.000 M ^{5.81 %}	86.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	626.108 M ^{3.83 %}	603.000 M ^{2.31 %}	589.368 M ^{1.21 %}	582.346 M ^{10.17 %}	528.598 M ^{-13.12 %}	608.391 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	124.558 M ^{-4.37 %}	130.247 M ^{4.40 %}	124.754 M ^{-9.44 %}	137.751 M ^{-92.26 %}	1.781 B
Operating expenses	2.471 B ^{0.65 %}	2.455 B ^{-4.73 %}	2.577 B ^{13.20 %}	2.277 B ^{8.07 %}	2.107 B ^{-11.81 %}	2.389 B
Cost and expenses	23.776 B ^{1.53 %}	23.417 B ^{1.95 %}	22.969 B ^{14.86 %}	19.998 B ^{17.67 %}	16.995 B ^{-15.41 %}	20.092 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.471 B ^{6.03 %}	2.331 B ^{-4.75 %}	2.447 B ^{13.71 %}	2.152 B ^{9.29 %}	1.969 B ^{223.64 %}	608.391 M
Interest income	669.000 K ^{869.57 %}	69.000 K ^{-53.69 %}	149.000 K ^{-15.82 %}	177.000 K ^{-11.06 %}	199.000 K ^{-16.03 %}	237.000 K
Interest expense	9.313 M ^{68.32 %}	5.533 M ^{2.69 %}	5.388 M ^{-11.56 %}	6.092 M ^{-16.51 %}	7.297 M ^{-2.09 %}	7.453 M
Depreciation and amortization	449.116 M ^{-5.42 %}	474.833 M ^{-5.99 %}	505.110 M ^{-1.71 %}	513.899 M ^{-8.42 %}	561.121 M ^{-6.95 %}	603.000 M
Operating income	668.623 M ^{12.25 %}	595.665 M ^{-38.35 %}	966.237 M ^{-9.92 %}	1.073 B ^{627.41 %}	147.462 M ^{-57.26 %}	345.000 M
Operating income ratio	0.03 ^{10.26 %}	0.02 ^{-38.55 %}	0.04 ^{-20.70 %}	0.05 ^{491.81 %}	0.01 ^{-49.04 %}	0.02
Total other income expenses net	56.441 M ^{0.12 %}	56.372 M ^{-13.00 %}	64.795 M ^{-21.89 %}	82.949 M ^{-37.23 %}	132.147 M ^{3 203.68 %}	4.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.225 B ^{-138.85 %}	-512.738 M ^{-757.52 %}	-59.793 M ^{89.26 %}	-556.747 M ^{2.72 %}	-572.312 M ^{-135.61 %}	1.607 B
Total investments	609.563 M ^{-2.57 %}	625.643 M ^{-1.05 %}	632.261 M ^{360.60 %}	137.268 M ^{-0.66 %}	138.179 M ^{-12.54 %}	158.000 M
Total debt	1.904 B ^{-20.83 %}	2.405 B ^{-6.01 %}	2.559 B ^{6.06 %}	2.413 B ^{-19.55 %}	2.999 B ^{13.22 %}	2.649 B
Accumulated other comprehensive income loss	7.984 M ^{1.13 %}	7.895 M ^{31.58 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{100.00 %}	3.000 M
Retained earnings	6.956 B ^{5.08 %}	6.620 B ^{3.01 %}	6.427 B ^{7.47 %}	5.980 B ^{11.85 %}	5.347 B ^{1.22 %}	5.282 B
Common stock	1.514 B ^{0.00 %}	1.514 B ^{0.00 %}	1.514 B ^{0.00 %}	1.514 B ^{0.00 %}	1.514 B ^{0.05 %}	1.513 B
Total equity	10.547 B ^{3.34 %}	10.206 B ^{2.17 %}	9.989 B ^{5.33 %}	9.484 B ^{8.29 %}	8.758 B ^{1.11 %}	8.662 B
Other non current liabilities	231.521 M ^{23.88 %}	186.892 M ^{-17.11 %}	225.483 M ^{30.71 %}	172.503 M ^{-20.56 %}	217.151 M ^{20.96 %}	179.517 M
Long term debt	331.634 M ^{-25.38 %}	444.453 M ^{-31.33 %}	647.187 M ^{-10.78 %}	725.418 M ^{-19.67 %}	903.067 M ^{-1.32 %}	915.168 M
Total non current liabilities	580.971 M ^{-10.68 %}	650.436 M ^{-27.01 %}	891.152 M ^{-4.03 %}	928.579 M ^{-20.94 %}	1.175 B ^{1.69 %}	1.155 B
Other current liabilities	971.693 M ^{34.63 %}	721.753 M ^{22.73 %}	588.061 M ^{426.85 %}	111.618 M ^{-73.65 %}	423.632 M ^{-45.13 %}	772.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	286.966 M ^{-52.54 %}	604.618 M ^{175.87 %}	219.164 M	0.000
Short term debt	1.573 B ^{-19.79 %}	1.961 B ^{2.55 %}	1.912 B ^{13.31 %}	1.687 B ^{-19.50 %}	2.096 B ^{18.35 %}	1.771 B
Total current liabilities	8.169 B ^{-5.83 %}	8.675 B ^{0.60 %}	8.623 B ^{7.54 %}	8.019 B ^{9.37 %}	7.331 B ^{11.78 %}	6.559 B
Total liabilities	8.750 B ^{-6.17 %}	9.325 B ^{-1.99 %}	9.514 B ^{6.34 %}	8.947 B ^{5.19 %}	8.506 B ^{10.27 %}	7.714 B
Other non current assets	23.431 M ^{-4.43 %}	24.518 M ^{-19.65 %}	30.514 M ^{52.61 %}	19.995 M ^{-21.62 %}	25.511 M ^{176.54 %}	9.225 M
Long term investments	609.563 M ^{-2.57 %}	625.643 M ^{-1.05 %}	632.261 M ^{360.60 %}	137.268 M ^{-0.66 %}	138.179 M ^{-12.54 %}	158.000 M
Intangible assets	56.089 M ^{-5.74 %}	59.505 M ^{9.62 %}	54.282 M ^{11.88 %}	48.516 M ^{-23.14 %}	63.122 M ^{-28.27 %}	88.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.529 M ^{-57.14 %}	33.902 M ^{-36.36 %}	53.275 M ^{-26.01 %}	72.000 M
Goodwill and intangible assets	56.089 M ^{-5.74 %}	59.505 M ^{-13.52 %}	68.811 M ^{-16.51 %}	82.418 M ^{-29.19 %}	116.397 M ^{-27.25 %}	160.000 M
Property plant equipment net	4.642 B ^{2.60 %}	4.524 B ^{-3.60 %}	4.693 B ^{-1.75 %}	4.776 B ^{-5.00 %}	5.028 B ^{-4.29 %}	5.253 B
Total non current assets	5.499 B ^{2.54 %}	5.363 B ^{-3.22 %}	5.542 B ^{8.02 %}	5.131 B ^{-4.76 %}	5.387 B ^{-5.03 %}	5.672 B
Other current assets	44.530 M ^{-20.79 %}	56.220 M ^{-9.90 %}	62.399 M ^{-39.27 %}	102.742 M ^{149.43 %}	41.191 M ^{100.45 %}	-9.109 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.129 B ^{7.23 %}	2.918 B ^{11.42 %}	2.619 B ^{-11.81 %}	2.970 B ^{-16.85 %}	3.571 B ^{242.75 %}	1.042 B
Cash and short term investments	3.129 B ^{7.23 %}	2.918 B ^{11.42 %}	2.619 B ^{-11.81 %}	2.970 B ^{-16.85 %}	3.571 B ^{242.75 %}	1.042 B
Total current assets	13.797 B ^{-2.62 %}	14.168 B ^{1.48 %}	13.962 B ^{4.97 %}	13.301 B ^{11.98 %}	11.878 B ^{1 039.88 %}	1.042 B
Inventory	5.148 B ^{-1.13 %}	5.206 B ^{6.20 %}	4.902 B ^{10.12 %}	4.452 B ^{43.49 %}	3.103 B ^{-19.41 %}	3.850 B
Net receivables	5.476 B ^{-8.54 %}	5.987 B ^{-6.13 %}	6.378 B ^{10.41 %}	5.777 B ^{11.90 %}	5.162 B ^{-1.83 %}	5.259 B
Tax assets	168.673 M ^{29.92 %}	129.829 M ^{10.51 %}	117.479 M ^{2.52 %}	114.587 M ^{45.07 %}	78.988 M ^{-13.93 %}	91.775 M
Other assets	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	9.662 B
Account payables	5.624 B ^{-4.65 %}	5.898 B ^{2.79 %}	5.738 B ^{9.76 %}	5.228 B ^{15.09 %}	4.543 B ^{14.58 %}	3.965 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	93.744 M ^{-4.01 %}	97.661 M ^{-74.77 %}	387.010 M ^{674.08 %}	49.996 M ^{-2.83 %}	51.453 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	186.892 M ^{-17.11 %}	225.479 M ^{30.71 %}	172.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-60.315 M
Minority interest	691.289 M ^{-11.69 %}	782.756 M ^{2.72 %}	762.057 M ^{8.39 %}	703.086 M ^{15.13 %}	610.669 M ^{4.93 %}	582.000 M
Capital lease obligations	73.462 M ^{10.92 %}	66.229 M ^{-5.53 %}	70.109 M ^{17.07 %}	59.886 M ^{-6.35 %}	63.946 M ^{-16.95 %}	77.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.378 B ^{7.46 %}	1.282 B ^{0.00 %}	1.282 B ^{0.00 %}	1.282 B ^{0.00 %}	1.282 B ^{0.01 %}	1.282 B
Deferred tax liabilities non current	17.816 M ^{-6.68 %}	19.091 M ^{3.30 %}	18.482 M ^{-39.72 %}	30.658 M ^{-43.54 %}	54.299 M ^{-9.97 %}	60.315 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	19.296 B ^{-1.20 %}	19.531 B ^{0.14 %}	19.504 B ^{5.82 %}	18.432 B ^{6.76 %}	17.264 B ^{5.43 %}	16.376 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	414.962 M ^{196.55 %}	139.928 M ^{145.31 %}	-308.805 M ^{76.51 %}	-1.315 B ^{-200.49 %}	1.308 B ^{659.16 %}	-233.969 M
Accounts receivables	511.605 M ^{28.87 %}	397.000 M ^{165.95 %}	-602.000 M ^{2.59 %}	-618.000 M ^{-678.55 %}	106.818 M ^{-84.90 %}	707.334 M
Inventory	58.845 M ^{119.35 %}	-304.101 M ^{32.51 %}	-450.557 M ^{66.61 %}	-1.349 B ^{-280.33 %}	748.168 M ^{108.15 %}	359.443 M
Accounts payables	-270.650 M ^{-363.31 %}	102.786 M ^{-81.48 %}	554.895 M ^{-25.61 %}	745.913 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.448 B
Other working capital	115.162 M ^{306.54 %}	-55.757 M ^{-129.49 %}	189.069 M ^{315.97 %}	-87.543 M ^{-119.31 %}	453.264 M ^{208.48 %}	146.936 M
Other non cash items	102.709 M ^{144.03 %}	-233.278 M ^{-22.79 %}	-189.981 M ^{-148.56 %}	391.214 M ^{875.16 %}	40.118 M ^{177.11 %}	-52.029 M
Net cash provided by operating activities	1.418 B ^{37.17 %}	1.034 B ^{58.68 %}	651.324 M ^{151.04 %}	259.447 M ^{-87.17 %}	2.022 B ^{324.55 %}	476.321 M
Investments in property plant and equipment	-519.974 M ^{-73.32 %}	-300.000 M ^{31.12 %}	-435.515 M ^{-103.89 %}	-213.606 M ^{14.76 %}	-250.584 M ^{29.22 %}	-354.011 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-38.721 M ^{91.49 %}	-454.822 M ^{-3 480.57 %}	13.454 M ^{12 130.91 %}	110.000 K ^{-59.26 %}	270.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-2.040 M ^{-157.55 %}	3.545 M ^{-64.61 %}	10.017 M ^{26 460.53 %}	-38.000 K ^{-104.53 %}	839.000 K ^{-60.50 %}	2.124 M
Net cash used for investing activites	-522.014 M ^{-55.74 %}	-335.176 M ^{61.93 %}	-880.320 M ^{-339.74 %}	-200.190 M ^{19.81 %}	-249.635 M ^{29.00 %}	-351.617 M
Debt repayment	-530.121 M ^{-198.24 %}	-177.747 M ^{-263.21 %}	108.904 M ^{118.70 %}	-582.228 M ^{-298.15 %}	293.833 M ^{177.27 %}	-380.246 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-114.345 M ^{40.94 %}	-193.620 M ^{2.69 %}	-198.968 M ^{-448.80 %}	-36.255 M ^{25.04 %}	-48.363 M ^{46.55 %}	-90.485 M
Other financing activites	-40.245 M ^{-44.67 %}	-27.818 M ^{11.83 %}	-31.550 M ^{25.99 %}	-42.627 M ^{-207.91 %}	-13.844 M ^{94.89 %}	-270.935 M
Net cash used provided by financing activities	-684.711 M ^{-71.53 %}	-399.185 M ^{-228.12 %}	-121.660 M ^{81.60 %}	-661.110 M ^{-385.42 %}	231.626 M ^{131.23 %}	-741.666 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Net change in cash	210.974 M ^{-29.48 %}	299.159 M ^{185.31 %}	-350.657 M ^{41.74 %}	-601.853 M ^{-130.03 %}	2.004 B ^{424.86 %}	-616.963 M
Cash at beginning of period	2.918 B ^{11.42 %}	2.619 B ^{-11.81 %}	2.970 B ^{-16.85 %}	3.571 B ^{127.89 %}	1.567 B ^{-28.25 %}	2.184 B
Cash at end of period	3.129 B ^{7.23 %}	2.918 B ^{11.42 %}	2.619 B ^{-11.81 %}	2.970 B ^{-16.85 %}	3.571 B ^{127.89 %}	1.567 B
Operating cash flow	1.418 B ^{37.17 %}	1.034 B ^{58.68 %}	651.324 M ^{151.04 %}	259.447 M ^{-87.17 %}	2.022 B ^{324.55 %}	476.321 M
Capital expenditure	-489.792 M ^{-61.10 %}	-304.024 M ^{30.19 %}	-435.515 M ^{-103.89 %}	-213.606 M ^{14.76 %}	-250.584 M ^{29.22 %}	-354.011 M
Free CashFlow	927.908 M ^{27.20 %}	729.496 M ^{238.03 %}	215.809 M ^{370.78 %}	45.841 M ^{-97.41 %}	1.772 B ^{1 348.50 %}	122.310 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	6.370 B ^{3.62 %}	6.148 B ^{-2.79 %}	6.324 B ^{4.30 %}	6.063 B ^{2.59 %}	5.910 B ^{3.17 %}	5.729 B ^{-9.86 %}	6.355 B ^{6.46 %}	5.970 B ^{0.19 %}	5.959 B ^{-3.83 %}	6.196 B ^{-3.71 %}	6.435 B ^{10.87 %}	5.804 B
Net income	143.373 M ^{56.73 %}	91.479 M ^{-45.55 %}	168.000 M ^{24.40 %}	135.044 M ^{141.15 %}	56.000 M ^{592.90 %}	8.082 M ^{-92.47 %}	107.392 M ^{15.84 %}	92.705 M ^{-48.10 %}	178.639 M ^{434.91 %}	33.396 M ^{-87.44 %}	265.818 M ^{27.35 %}	208.728 M
Income before tax	228.388 M ^{82.48 %}	125.156 M ^{-52.77 %}	265.000 M ^{15.65 %}	229.149 M ^{116.67 %}	105.759 M ^{334.08 %}	24.364 M ^{-85.98 %}	173.801 M ^{8.86 %}	159.655 M ^{-45.74 %}	294.217 M ^{572.45 %}	43.753 M ^{-89.25 %}	406.851 M ^{20.68 %}	337.146 M
Income before tax ratio	0.04 ^{76.10 %}	0.02 ^{-51.42 %}	0.04 ^{10.88 %}	0.04 ^{111.19 %}	0.02 ^{320.75 %}	0.00 ^{-84.45 %}	0.03 ^{2.26 %}	0.03 ^{-45.84 %}	0.05 ^{599.25 %}	0.01 ^{-88.83 %}	0.06 ^{8.85 %}	0.06
EBITDA	326.841 M ^{33.66 %}	244.530 M ^{-34.70 %}	374.500 M ^{9.44 %}	342.189 M ^{53.95 %}	222.275 M ^{54.51 %}	143.857 M ^{-51.38 %}	295.858 M ^{53.40 %}	192.866 M ^{-41.04 %}	327.119 M ^{302.82 %}	81.207 M ^{-83.83 %}	502.206 M ^{12.95 %}	444.620 M
Net income ratio	0.02 ^{51.25 %}	0.01 ^{-43.99 %}	0.03 ^{19.27 %}	0.02 ^{135.05 %}	0.01 ^{571.63 %}	0.00 ^{-91.65 %}	0.02 ^{8.82 %}	0.02 ^{-48.20 %}	0.03 ^{456.23 %}	0.01 ^{-86.95 %}	0.04 ^{14.87 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.05 ^{28.99 %}	0.04 ^{-32.83 %}	0.06 ^{4.93 %}	0.06 ^{50.06 %}	0.04 ^{49.77 %}	0.03 ^{-46.06 %}	0.05 ^{44.10 %}	0.03 ^{-41.15 %}	0.05 ^{318.88 %}	0.01 ^{-83.21 %}	0.08 ^{1.88 %}	0.08
Gross profit ratio	0.13 ^{10.85 %}	0.12 ^{-17.83 %}	0.14 ^{5.59 %}	0.14 ^{11.92 %}	0.12 ^{10.90 %}	0.11 ^{-10.86 %}	0.12 ^{-0.46 %}	0.12 ^{-17.23 %}	0.15 ^{24.26 %}	0.12 ^{-20.94 %}	0.15 ^{-3.49 %}	0.16
Weighted average shs out dil	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.045 M ^{0.00 %}	6.045 M
Weighted average shs out	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.044 M ^{0.00 %}	6.045 M ^{0.00 %}	6.045 M
EPS diluted	23.72 ^{57.50 %}	15.06 ^{-45.81 %}	27.79 ^{24.40 %}	22.34 ^{141.25 %}	9.26 ^{591.04 %}	1.34 ^{-92.43 %}	17.70 ^{15.01 %}	15.39 ^{-47.92 %}	29.55 ^{441.21 %}	5.46 ^{-87.59 %}	43.98 ^{27.37 %}	34.53
Earnings per share	23.72 ^{57.50 %}	15.06 ^{-45.81 %}	27.79 ^{24.40 %}	22.34 ^{141.25 %}	9.26 ^{591.04 %}	1.34 ^{-92.43 %}	17.70 ^{15.01 %}	15.39 ^{-47.92 %}	29.55 ^{441.21 %}	5.46 ^{-87.59 %}	43.98 ^{27.37 %}	34.53
Gross profit	837.740 M ^{14.87 %}	729.284 M ^{-20.12 %}	913.000 M ^{10.13 %}	828.990 M ^{14.82 %}	722.000 M ^{14.42 %}	631.026 M ^{-19.65 %}	785.320 M ^{5.97 %}	741.082 M ^{-17.07 %}	893.669 M ^{19.50 %}	747.834 M ^{-23.87 %}	982.335 M ^{6.99 %}	918.134 M
Income tax expense	69.904 M ^{428.37 %}	13.230 M ^{-83.87 %}	82.000 M ^{7.37 %}	76.369 M ^{112.14 %}	36.000 M ^{219.63 %}	11.263 M ^{-80.23 %}	56.969 M ^{3.02 %}	55.300 M ^{-41.07 %}	93.834 M ^{1 625.51 %}	-6.151 M ^{-105.67 %}	108.450 M ^{-0.47 %}	108.957 M
Cost of revenue	5.533 B ^{2.11 %}	5.418 B ^{0.13 %}	5.411 B ^{3.38 %}	5.234 B ^{0.89 %}	5.188 B ^{1.77 %}	5.098 B ^{-8.48 %}	5.570 B ^{6.53 %}	5.229 B ^{3.23 %}	5.065 B ^{-7.04 %}	5.448 B ^{-0.08 %}	5.452 B ^{11.60 %}	4.886 B
General and administrative expenses	478.000 M ^{251.47 %}	136.000 M ^{-71.00 %}	469.000 M ^{4.69 %}	448.000 M ^{-2.61 %}	460.000 M ^{219.44 %}	144.000 M ^{-66.36 %}	428.000 M ^{2.88 %}	416.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	456.000 M ^{0.44 %}	454.000 M
Selling and marketing expenses	158.000 M ^{3.87 %}	152.108 M ^{-5.52 %}	161.000 M ^{2.55 %}	157.000 M ^{0.64 %}	156.000 M ^{6.97 %}	145.839 M ^{-8.60 %}	159.554 M ^{6.81 %}	149.385 M ^{0.35 %}	148.867 M ^{-1.65 %}	151.362 M ^{1.59 %}	149.000 M ^{4.20 %}	143.000 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 M ^{-9.49 %}	28.725 M ^{-13.46 %}	33.192 M ^{5.24 %}	31.540 M ^{147.00 %}	12.769 M ^{-30.90 %}	18.479 M	0.000	0.000
Operating expenses	636.338 M ^{2.56 %}	620.431 M ^{-5.71 %}	658.000 M ^{8.69 %}	605.372 M ^{-5.71 %}	642.000 M ^{5.29 %}	609.725 M ^{-1.69 %}	620.192 M ^{3.79 %}	597.540 M ^{-4.85 %}	627.972 M ^{-10.04 %}	698.052 M ^{15.54 %}	604.151 M ^{1.19 %}	597.023 M
Cost and expenses	6.169 B ^{2.16 %}	6.039 B ^{-0.50 %}	6.069 B ^{3.93 %}	5.840 B ^{0.17 %}	5.830 B ^{2.15 %}	5.707 B ^{-7.80 %}	6.190 B ^{6.25 %}	5.826 B ^{2.34 %}	5.693 B ^{-7.38 %}	6.146 B ^{1.48 %}	6.057 B ^{10.46 %}	5.483 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	636.338 M ^{2.56 %}	620.431 M ^{-1.52 %}	630.000 M ^{4.07 %}	605.372 M ^{-1.73 %}	616.000 M ^{6.02 %}	581.000 M ^{-1.02 %}	587.000 M ^{3.71 %}	566.000 M ^{280.21 %}	148.867 M ^{-1.65 %}	151.362 M ^{-74.95 %}	604.151 M ^{1.19 %}	597.023 M
Interest income	10.000 K ^{-98.28 %}	582.000 K ^{2 228.00 %}	25.000 K ^{-52.83 %}	53.000 K ^{488.89 %}	9.000 K ^{-18.18 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{-50.00 %}	22.000 K ^{-12.00 %}	25.000 K ^{-21.88 %}	32.000 K ^{-11.11 %}	36.000 K ^{-20.00 %}	45.000 K
Interest expense	3.371 M ^{2.87 %}	3.277 M ^{46.03 %}	2.244 M ^{5.40 %}	2.129 M ^{28.02 %}	1.663 M ^{21.74 %}	1.366 M ^{1.71 %}	1.343 M ^{-7.19 %}	1.447 M ^{5.08 %}	1.377 M ^{-1.78 %}	1.402 M ^{6.29 %}	1.319 M ^{-4.97 %}	1.388 M
Depreciation and amortization	95.081 M ^{-18.10 %}	116.095 M ^{-2.03 %}	118.500 M ^{6.84 %}	110.911 M ^{7.05 %}	103.610 M ^{-12.57 %}	118.500 M ^{-1.83 %}	120.714 M ^{280.03 %}	31.764 M ^{0.76 %}	31.525 M ^{-12.56 %}	36.052 M ^{-70.93 %}	124.022 M ^{0.42 %}	123.509 M
Operating income	201.402 M ^{85.02 %}	108.853 M ^{-57.31 %}	255.000 M ^{14.03 %}	223.618 M ^{175.55 %}	81.152 M ^{280.94 %}	21.303 M ^{-87.10 %}	165.126 M ^{15.04 %}	143.543 M ^{-45.97 %}	265.693 M ^{433.72 %}	49.781 M ^{-86.84 %}	378.184 M ^{17.77 %}	321.111 M
Operating income ratio	0.03 ^{78.55 %}	0.02 ^{-56.09 %}	0.04 ^{9.33 %}	0.04 ^{168.59 %}	0.01 ^{269.25 %}	0.00 ^{-85.69 %}	0.03 ^{8.06 %}	0.02 ^{-46.08 %}	0.04 ^{455.00 %}	0.01 ^{-86.33 %}	0.06 ^{6.23 %}	0.06
Total other income expenses net	26.986 M ^{65.53 %}	16.303 M ^{63.03 %}	10.000 M ^{80.80 %}	5.531 M ^{-77.52 %}	24.607 M ^{703.89 %}	3.061 M ^{-64.71 %}	8.675 M ^{-46.16 %}	16.112 M ^{-43.51 %}	28.524 M ^{573.19 %}	-6.028 M ^{-121.03 %}	28.667 M ^{78.78 %}	16.035 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.285 B ^{-4.94 %}	-1.225 B ^{-188.16 %}	-425.000 M ^{18.58 %}	-521.989 M ^{-33.84 %}	-390.000 M ^{23.94 %}	-512.738 M ^{5.82 %}	-544.426 M ^{-229.96 %}	-164.998 M ^{-247.70 %}	111.714 M ^{286.83 %}	-59.793 M ^{44.40 %}	-107.544 M ^{78.95 %}	-510.946 M
Total investments	608.070 M ^{-0.24 %}	609.563 M ^{-3.01 %}	628.495 M ^{0.68 %}	624.226 M ^{-4.55 %}	654.000 M ^{4.53 %}	625.643 M ^{-0.71 %}	630.090 M ^{0.14 %}	629.204 M ^{-1.15 %}	636.509 M ^{1.23 %}	628.764 M ^{-1.34 %}	637.282 M ^{372.60 %}	134.845 M
Total debt	1.819 B ^{-4.47 %}	1.904 B ^{0.39 %}	1.897 B ^{-1.31 %}	1.922 B ^{-2.83 %}	1.978 B ^{-17.77 %}	2.405 B ^{-11.49 %}	2.718 B ^{-5.12 %}	2.864 B ^{4.84 %}	2.732 B ^{6.76 %}	2.559 B ^{-0.46 %}	2.571 B ^{6.53 %}	2.413 B
Accumulated other comprehensive income loss	8.168 M ^{2.30 %}	7.984 M ^{-20.16 %}	10.000 M ^{11.11 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M ^{25.00 %}	8.000 M ^{-11.11 %}	9.000 M ^{12.50 %}	8.000 M ^{14.29 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{42.35 %}	4.215 M ^{-15.60 %}	4.994 M
Retained earnings	6.966 B ^{0.15 %}	6.956 B ^{1.34 %}	6.864 B ^{2.50 %}	6.696 B ^{2.06 %}	6.561 B ^{-0.89 %}	6.620 B ^{0.12 %}	6.612 B ^{1.65 %}	6.504 B ^{1.45 %}	6.412 B ^{-0.23 %}	6.427 B ^{0.54 %}	6.392 B ^{4.32 %}	6.127 B
Common stock	1.514 B ^{0.00 %}	1.514 B ^{0.05 %}	1.513 B ^{-0.05 %}	1.514 B ^{0.05 %}	1.513 B ^{-0.05 %}	1.514 B ^{0.00 %}	1.514 B ^{0.00 %}	1.514 B ^{0.00 %}	1.514 B ^{0.00 %}	1.514 B ^{0.00 %}	1.514 B ^{0.00 %}	1.514 B
Total equity	10.555 B ^{0.08 %}	10.547 B ^{0.86 %}	10.457 B ^{1.53 %}	10.300 B ^{1.50 %}	10.147 B ^{-0.58 %}	10.206 B ^{0.13 %}	10.194 B ^{1.17 %}	10.075 B ^{1.05 %}	9.971 B ^{-0.19 %}	9.989 B ^{0.53 %}	9.937 B ^{3.07 %}	9.641 B
Other non current liabilities	263.643 M ^{13.87 %}	231.521 M ^{15.18 %}	201.011 M ^{-9.19 %}	221.345 M ^{6.56 %}	207.709 M ^{11.14 %}	186.896 M ^{-10.94 %}	209.849 M ^{-5.62 %}	222.352 M ^{4 446 940.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	233.455 M ^{-1.48 %}	236.952 M
Long term debt	326.126 M ^{-1.66 %}	331.634 M ^{-0.40 %}	332.952 M ^{-21.07 %}	421.818 M ^{0.23 %}	420.853 M ^{-5.31 %}	444.453 M ^{-3.23 %}	459.270 M ^{-18.37 %}	562.635 M ^{-9.70 %}	623.082 M ^{-3.72 %}	647.187 M ^{-1.32 %}	655.876 M ^{-14.36 %}	765.868 M
Total non current liabilities	613.458 M ^{5.59 %}	580.971 M ^{3.93 %}	559.000 M ^{-15.60 %}	662.314 M ^{1.74 %}	651.000 M ^{0.09 %}	650.440 M ^{-7.46 %}	702.859 M ^{-12.89 %}	806.821 M ^{-7.90 %}	876.054 M ^{-1.69 %}	891.152 M ^{-3.13 %}	919.991 M ^{-10.57 %}	1.029 B
Other current liabilities	1.172 B ^{23.70 %}	947.693 M ^{16.57 %}	813.000 M ^{66.49 %}	488.323 M ^{-39.95 %}	813.244 M ^{107.32 %}	392.258 M ^{-13.80 %}	455.045 M ^{40.12 %}	324.754 M ^{-60.02 %}	812.266 M ^{-7.17 %}	875.027 M ^{9.04 %}	802.474 M ^{15.95 %}	692.095 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	406.735 M ^{387.82 %}	83.378 M ^{-74.68 %}	329.291 M ^{101.80 %}	163.175 M ^{-52.58 %}	344.105 M ^{58.92 %}	216.527 M ^{-24.55 %}	286.966 M ^{367.58 %}	61.372 M ^{-72.27 %}	221.311 M
Short term debt	1.493 B ^{-6.49 %}	1.597 B ^{2.03 %}	1.565 B ^{4.34 %}	1.500 B ^{-3.73 %}	1.558 B ^{-20.55 %}	1.961 B ^{-13.18 %}	2.258 B ^{-1.88 %}	2.302 B ^{9.14 %}	2.109 B ^{10.31 %}	1.912 B ^{-0.16 %}	1.915 B ^{16.24 %}	1.647 B
Total current liabilities	8.352 B ^{2.25 %}	8.169 B ^{4.49 %}	7.818 B ^{-2.85 %}	8.047 B ^{-0.22 %}	8.065 B ^{-7.03 %}	8.675 B ^{-4.26 %}	9.061 B ^{0.14 %}	9.048 B ^{4.12 %}	8.690 B ^{0.78 %}	8.623 B ^{1.94 %}	8.459 B ^{2.98 %}	8.214 B
Total liabilities	8.966 B ^{2.47 %}	8.750 B ^{4.45 %}	8.377 B ^{-3.82 %}	8.709 B ^{-0.08 %}	8.716 B ^{-6.53 %}	9.325 B ^{-4.49 %}	9.763 B ^{-0.93 %}	9.855 B ^{3.02 %}	9.566 B ^{0.55 %}	9.514 B ^{1.44 %}	9.379 B ^{1.47 %}	9.242 B
Other non current assets	23.083 M ^{-1.49 %}	23.431 M ^{-24.22 %}	30.921 M ^{12.44 %}	27.501 M ^{514.41 %}	4.476 M ^{-81.74 %}	24.518 M ^{3.03 %}	23.798 M ^{-7.51 %}	25.730 M ^{-7.72 %}	27.883 M ^{-8.62 %}	30.514 M ^{-5.94 %}	32.442 M ^{-8.86 %}	35.594 M
Long term investments	608.070 M ^{-0.24 %}	609.563 M ^{-3.01 %}	628.495 M ^{0.68 %}	624.226 M ^{-4.55 %}	654.000 M ^{4.53 %}	625.643 M ^{-1.08 %}	632.464 M ^{0.38 %}	630.066 M ^{-1.20 %}	637.709 M ^{0.86 %}	632.261 M ^{-0.79 %}	637.282 M ^{372.60 %}	134.845 M
Intangible assets	61.760 M ^{10.11 %}	56.089 M ^{9.98 %}	51.000 M ^{2.00 %}	50.000 M ^{-9.09 %}	55.000 M ^{-7.57 %}	59.505 M ^{20.59 %}	49.344 M ^{-3.46 %}	51.111 M ^{1.07 %}	50.569 M ^{-6.84 %}	54.282 M ^{-29.50 %}	77.000 M ^{-4.94 %}	81.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	772.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.843 M ^{-50.00 %}	9.686 M ^{-33.33 %}	14.529 M ^{-25.00 %}	19.372 M ^{-20.00 %}	24.215 M
Goodwill and intangible assets	61.760 M ^{10.11 %}	56.089 M ^{9.98 %}	51.000 M ^{0.45 %}	50.772 M ^{-7.69 %}	55.000 M ^{-7.57 %}	59.505 M ^{20.59 %}	49.344 M ^{-11.81 %}	55.954 M ^{-7.14 %}	60.255 M ^{-12.43 %}	68.811 M ^{-28.32 %}	96.000 M ^{-8.57 %}	105.000 M
Property plant equipment net	4.776 B ^{2.90 %}	4.642 B ^{1.37 %}	4.579 B ^{1.52 %}	4.510 B ^{-0.08 %}	4.514 B ^{-0.22 %}	4.524 B ^{-1.37 %}	4.587 B ^{-1.79 %}	4.670 B ^{1.17 %}	4.616 B ^{-1.64 %}	4.693 B ^{0.85 %}	4.653 B ^{-0.72 %}	4.687 B
Total non current assets	5.682 B ^{3.32 %}	5.499 B ^{1.88 %}	5.398 B ^{0.51 %}	5.371 B ^{-0.55 %}	5.400 B ^{0.68 %}	5.363 B ^{-0.58 %}	5.394 B ^{-2.12 %}	5.511 B ^{0.16 %}	5.502 B ^{-0.71 %}	5.542 B ^{0.54 %}	5.512 B ^{8.14 %}	5.097 B
Other current assets	43.260 M ^{-2.85 %}	44.530 M ^{-12.69 %}	51.000 M ^{-5.97 %}	54.237 M ^{-3.15 %}	56.000 M ^{-0.39 %}	56.220 M ^{-41.94 %}	96.834 M ^{74.89 %}	55.370 M ^{-10.56 %}	61.906 M ^{-0.79 %}	62.399 M ^{-11.97 %}	70.881 M ^{13.34 %}	62.536 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.200 M ^{65.68 %}	-3.497 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.104 B ^{-0.79 %}	3.129 B ^{34.76 %}	2.322 B ^{-5.00 %}	2.444 B ^{3.21 %}	2.368 B ^{-18.85 %}	2.918 B ^{-10.55 %}	3.262 B ^{7.68 %}	3.029 B ^{15.61 %}	2.620 B ^{0.06 %}	2.619 B ^{-2.22 %}	2.678 B ^{-8.41 %}	2.924 B
Cash and short term investments	3.104 B ^{-0.79 %}	3.129 B ^{34.76 %}	2.322 B ^{-5.00 %}	2.444 B ^{3.21 %}	2.368 B ^{-18.85 %}	2.918 B ^{-10.55 %}	3.262 B ^{7.68 %}	3.029 B ^{15.61 %}	2.620 B ^{0.06 %}	2.619 B ^{-2.22 %}	2.678 B ^{-8.41 %}	2.924 B
Total current assets	13.839 B ^{0.31 %}	13.797 B ^{2.69 %}	13.436 B ^{-1.48 %}	13.638 B ^{1.30 %}	13.463 B ^{-4.98 %}	14.168 B ^{-2.71 %}	14.562 B ^{0.99 %}	14.419 B ^{2.74 %}	14.034 B ^{0.52 %}	13.962 B ^{1.15 %}	13.804 B ^{0.12 %}	13.787 B
Inventory	4.906 B ^{-4.69 %}	5.148 B ^{-1.90 %}	5.247 B ^{-1.21 %}	5.311 B ^{2.79 %}	5.167 B ^{-0.76 %}	5.206 B ^{1.35 %}	5.137 B ^{-0.19 %}	5.147 B ^{2.52 %}	5.020 B ^{2.40 %}	4.902 B ^{2.58 %}	4.779 B ^{-0.65 %}	4.810 B
Net receivables	5.785 B ^{5.65 %}	5.476 B ^{-5.85 %}	5.816 B ^{-0.22 %}	5.829 B ^{-0.74 %}	5.872 B ^{-1.92 %}	5.987 B ^{-1.30 %}	6.066 B ^{-1.96 %}	6.188 B ^{-2.28 %}	6.332 B ^{-0.72 %}	6.378 B ^{1.64 %}	6.275 B ^{4.77 %}	5.990 B
Tax assets	213.008 M ^{26.28 %}	168.673 M ^{55.34 %}	108.584 M ^{-31.12 %}	157.642 M ^{-8.63 %}	172.524 M ^{32.89 %}	129.829 M ^{26.97 %}	102.252 M ^{-20.79 %}	129.094 M ^{-19.54 %}	160.454 M ^{36.58 %}	117.479 M ^{25.89 %}	93.322 M ^{-30.72 %}	134.694 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K	0.000	0.000
Account payables	5.687 B ^{1.11 %}	5.624 B ^{3.39 %}	5.440 B ^{-3.75 %}	5.652 B ^{2.26 %}	5.527 B ^{-6.30 %}	5.898 B ^{-3.59 %}	6.118 B ^{3.43 %}	5.916 B ^{4.88 %}	5.640 B ^{-1.71 %}	5.738 B ^{1.03 %}	5.680 B ^{0.48 %}	5.653 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.378 M ^{-11.06 %}	93.744 M ^{43.14 %}	65.493 M ^{-59.55 %}	161.899 M ^{25.76 %}	128.741 M ^{31.82 %}	97.661 M ^{59.13 %}	61.372 M ^{-72.27 %}	221.311 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.818 M ^{25.00 %}	39.853 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.348 M ^{-2.48 %}	228.011 M ^{1.12 %}	225.479 M ^{503.21 %}	37.380 M ^{9.97 %}	33.990 M
Minority interest	689.331 M ^{-0.28 %}	691.289 M ^{-0.10 %}	692.000 M ^{-13.35 %}	798.622 M ^{2.26 %}	781.000 M ^{-0.22 %}	782.756 M ^{0.63 %}	777.875 M ^{1.28 %}	768.060 M ^{1.55 %}	756.313 M ^{-0.75 %}	762.057 M ^{2.28 %}	745.100 M ^{4.52 %}	712.883 M
Capital lease obligations	44.166 M ^{-39.44 %}	72.934 M ^{5.78 %}	68.952 M ^{-3.89 %}	71.741 M ^{19.86 %}	59.853 M ^{-9.63 %}	66.229 M ^{11.81 %}	59.231 M ^{-7.71 %}	64.182 M ^{-4.91 %}	67.499 M ^{-3.72 %}	70.109 M ^{22.05 %}	57.443 M ^{4.65 %}	54.888 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.282 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.378 B ^{0.00 %}	1.378 B ^{-0.02 %}	1.378 B ^{609 834.51 %}	-226.000 K ^{-100.02 %}	1.282 B ^{-0.01 %}	1.282 B ^{0.00 %}	1.282 B ^{0.00 %}	1.282 B ^{0.00 %}	1.282 B ^{0.00 %}	1.282 B ^{0.00 %}	1.282 B ^{0.00 %}	1.282 B
Deferred tax liabilities non current	23.689 M ^{32.96 %}	17.816 M ^{-20.82 %}	22.500 M ^{17.96 %}	19.075 M ^{-12.30 %}	21.751 M ^{13.93 %}	19.091 M ^{-43.42 %}	33.740 M ^{54.53 %}	21.834 M ^{-12.51 %}	24.956 M ^{35.03 %}	18.482 M ^{-39.72 %}	30.660 M ^{18.30 %}	25.918 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	19.521 B ^{1.17 %}	19.296 B ^{2.46 %}	18.834 B ^{-0.92 %}	19.009 B ^{0.77 %}	18.863 B ^{-3.42 %}	19.531 B ^{-2.13 %}	19.957 B ^{0.13 %}	19.930 B ^{2.01 %}	19.537 B ^{0.17 %}	19.504 B ^{0.97 %}	19.316 B ^{2.29 %}	18.883 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-143.000 M ^{-57.14 %}	-91.000 M ^{45.83 %}	-168.000 M ^{-24.44 %}	-135.000 M ^{-141.07 %}	-56.000 M ^{-600.00 %}	-8.000 M ^{92.52 %}	-107.000 M ^{-15.05 %}	-93.000 M ^{47.75 %}	-178.000 M ^{-439.39 %}	-33.000 M ^{87.59 %}	-266.000 M ^{-27.27 %}	-209.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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