Asaka Riken Co.,Ltd. ^5724.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	7.968 B ^{-3.84 %}	8.286 B ^{-3.58 %}	8.593 B ^{6.47 %}	8.071 B ^{8.88 %}	7.413 B ^{-23.87 %}	9.738 B
Net income	371.674 M ^{20.94 %}	307.327 M ^{-50.60 %}	622.150 M ^{64.87 %}	377.364 M ^{213.93 %}	120.205 M ^{48.34 %}	81.032 M
Income before tax	508.994 M ^{31.77 %}	386.277 M ^{-51.84 %}	802.030 M ^{88.45 %}	425.584 M ^{244.76 %}	123.445 M ^{-1.50 %}	125.321 M
Income before tax ratio	0.06 ^{37.03 %}	0.05 ^{-50.05 %}	0.09 ^{77.01 %}	0.05 ^{216.65 %}	0.02 ^{29.39 %}	0.01
EBITDA	850.372 M ^{26.15 %}	674.091 M ^{-36.63 %}	1.064 B ^{57.59 %}	675.000 M ^{72.51 %}	391.291 M ^{-3.18 %}	404.141 M
Net income ratio	0.05 ^{25.76 %}	0.04 ^{-48.77 %}	0.07 ^{54.85 %}	0.05 ^{188.34 %}	0.02 ^{94.86 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.11 ^{31.18 %}	0.08 ^{-34.28 %}	0.12 ^{48.02 %}	0.08 ^{58.44 %}	0.05 ^{27.18 %}	0.04
Gross profit ratio	0.29 ^{7.44 %}	0.27 ^{-12.09 %}	0.31 ^{31.36 %}	0.24 ^{24.55 %}	0.19 ^{20.01 %}	0.16
Weighted average shs out dil	5.015 M ^{0.00 %}	5.015 M ^{-1.12 %}	5.072 M ^{0.21 %}	5.061 M ^{-0.38 %}	5.081 M ^{-0.73 %}	5.118 M
Weighted average shs out	5.015 M ^{0.00 %}	5.015 M ^{-1.08 %}	5.070 M ^{0.38 %}	5.051 M ^{-0.39 %}	5.071 M ^{-0.76 %}	5.110 M
EPS diluted	74.11 ^{20.94 %}	61.28 ^{-50.04 %}	122.67 ^{64.53 %}	74.56 ^{215.13 %}	23.66 ^{49.46 %}	15.83
Earnings per share	74.11 ^{20.94 %}	61.28 ^{-50.06 %}	122.70 ^{64.26 %}	74.70 ^{215.19 %}	23.70 ^{49.43 %}	15.86
Gross profit	2.328 B ^{3.31 %}	2.254 B ^{-15.24 %}	2.659 B ^{39.86 %}	1.901 B ^{35.61 %}	1.402 B ^{-8.64 %}	1.534 B
Income tax expense	137.320 M ^{73.79 %}	79.017 M ^{-56.09 %}	179.952 M ^{272.66 %}	48.289 M ^{1 354.49 %}	3.320 M ^{-92.53 %}	44.451 M
Cost of revenue	5.640 B ^{-6.51 %}	6.032 B ^{1.65 %}	5.934 B ^{-3.82 %}	6.170 B ^{2.64 %}	6.011 B ^{-26.72 %}	8.203 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	526.000 K ^{-3.31 %}	544.000 K ^{-16.18 %}	649.000 K ^{-97.76 %}	29.000 M ^{6 739.62 %}	424.000 K	0.000
Operating expenses	2.035 B ^{9.48 %}	1.859 B ^{0.85 %}	1.843 B ^{24.43 %}	1.481 B ^{12.50 %}	1.316 B ^{-4.39 %}	1.377 B
Cost and expenses	7.674 B ^{-2.74 %}	7.891 B ^{1.46 %}	7.777 B ^{1.64 %}	7.651 B ^{4.42 %}	7.328 B ^{-23.51 %}	9.580 B
Research and development expenses	610.131 M ^{58.48 %}	385.000 M ^{-2.04 %}	393.000 M ^{43.43 %}	274.000 M ^{52.22 %}	180.000 M ^{-10.43 %}	200.963 M
Selling general and administrative expenses	1.424 B ^{-3.32 %}	1.473 B ^{1.64 %}	1.449 B ^{23.02 %}	1.178 B ^{3.70 %}	1.136 B ^{-3.39 %}	1.176 B
Interest income	2.129 M ^{-0.42 %}	2.138 M ^{-37.61 %}	3.427 M ^{11 717.24 %}	29.000 K ^{-64.63 %}	82.000 K ^{-69.63 %}	270.000 K
Interest expense	19.936 M ^{22.68 %}	16.251 M ^{6.12 %}	15.314 M ^{-18.05 %}	18.688 M ^{-2.78 %}	19.223 M ^{5.86 %}	18.159 M
Depreciation and amortization	304.053 M ^{11.96 %}	271.563 M ^{16.73 %}	232.650 M ^{2.28 %}	227.465 M ^{-2.75 %}	233.897 M ^{-5.14 %}	246.570 M
Operating income	293.586 M ^{-25.68 %}	395.043 M ^{-51.58 %}	815.840 M ^{94.47 %}	419.526 M ^{391.32 %}	85.387 M ^{-45.81 %}	157.571 M
Operating income ratio	0.04 ^{-22.72 %}	0.05 ^{-49.78 %}	0.09 ^{82.65 %}	0.05 ^{351.27 %}	0.01 ^{-28.82 %}	0.02
Total other income expenses net	215.408 M ^{2 557.31 %}	-8.766 M ^{36.52 %}	-13.810 M ^{-327.96 %}	6.058 M ^{-84.08 %}	38.058 M ^{218.01 %}	-32.250 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	303.957 M ^{-60.44 %}	768.318 M ^{548.61 %}	118.456 M ^{-77.34 %}	522.869 M ^{-15.35 %}	617.706 M ^{-65.64 %}	1.798 B
Total investments	459.000 M ^{304.08 %}	113.591 M ^{-84.19 %}	718.367 M ^{-5.81 %}	762.664 M ^{644.14 %}	102.490 M ^{-85.09 %}	687.424 M
Total debt	1.822 B ^{-28.13 %}	2.535 B ^{21.14 %}	2.092 B ^{-5.10 %}	2.205 B ^{-10.58 %}	2.466 B ^{1.97 %}	2.418 B
Accumulated other comprehensive income loss	160.000 M ^{51.95 %}	105.296 M ^{34.99 %}	78.000 M ^{-16.13 %}	93.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.701 M
Retained earnings	3.756 B ^{9.70 %}	3.424 B ^{7.07 %}	3.198 B ^{22.23 %}	2.616 B ^{16.68 %}	2.242 B ^{3.79 %}	2.160 B
Common stock	504.295 M ^{0.00 %}	504.295 M ^{0.00 %}	504.295 M ^{0.00 %}	504.295 M ^{0.00 %}	504.295 M ^{0.00 %}	504.295 M
Total equity	4.650 B ^{9.25 %}	4.256 B ^{3.34 %}	4.118 B ^{16.42 %}	3.538 B ^{13.62 %}	3.114 B ^{2.58 %}	3.035 B
Other non current liabilities	341.797 M ^{-2.62 %}	351.006 M ^{4.85 %}	334.783 M ^{6 187.00 %}	5.325 M ^{-82.17 %}	29.864 M ^{-88.75 %}	265.520 M
Long term debt	1.485 B ^{8.57 %}	1.368 B ^{16.16 %}	1.177 B ^{45.88 %}	806.973 M ^{4.98 %}	768.704 M ^{-14.52 %}	899.231 M
Total non current liabilities	1.983 B ^{10.73 %}	1.791 B ^{13.21 %}	1.582 B ^{34.22 %}	1.179 B ^{0.38 %}	1.174 B ^{-8.97 %}	1.290 B
Other current liabilities	1.248 B ^{38.12 %}	903.916 M ^{47.83 %}	611.448 M ^{-2.02 %}	624.059 M ^{18.31 %}	527.490 M ^{-16.77 %}	633.777 M
Deferred revenue	42.990 M	0.000 ^{-100.00 %}	281.429 M ^{87.58 %}	150.034 M ^{-7.28 %}	161.807 M ^{1 453.89 %}	10.413 M
Short term debt	337.142 M ^{-71.12 %}	1.167 B ^{27.55 %}	915.222 M ^{-34.53 %}	1.398 B ^{-17.63 %}	1.697 B ^{51.56 %}	1.120 B
Total current liabilities	1.911 B ^{-16.99 %}	2.302 B ^{5.33 %}	2.185 B ^{-9.28 %}	2.409 B ^{-8.18 %}	2.623 B ^{35.40 %}	1.938 B
Total liabilities	3.894 B ^{-4.86 %}	4.093 B ^{8.64 %}	3.767 B ^{5.02 %}	3.587 B ^{-5.53 %}	3.798 B ^{17.67 %}	3.227 B
Other non current assets	1.390 M ^{-99.45 %}	253.708 M ^{-56.84 %}	587.898 M ^{-42.80 %}	1.028 B ^{590.67 %}	148.816 M ^{-36.29 %}	233.578 M
Long term investments	459.000 M ^{304.08 %}	113.591 M ^{25.13 %}	90.776 M ^{-32.79 %}	135.073 M ^{-29.49 %}	191.562 M ^{237.61 %}	56.741 M
Intangible assets	77.000 M ^{11.59 %}	69.000 M ^{102.94 %}	34.000 M ^{3.03 %}	33.000 M ^{-15.38 %}	39.000 M ^{-20.41 %}	49.000 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	997.000 K ^{2 218.60 %}	43.000 K ^{-83.07 %}	254.000 K ^{-23.03 %}	330.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	77.000 M ^{11.59 %}	69.000 M ^{102.68 %}	34.043 M ^{2.37 %}	33.254 M ^{-15.45 %}	39.330 M ^{-19.73 %}	49.000 M
Property plant equipment net	4.282 B ^{4.51 %}	4.097 B ^{25.72 %}	3.259 B ^{15.34 %}	2.826 B ^{-3.38 %}	2.924 B ^{0.27 %}	2.917 B
Total non current assets	4.819 B ^{6.29 %}	4.534 B ^{24.81 %}	3.633 B ^{5.58 %}	3.441 B ^{4.11 %}	3.305 B ^{1.49 %}	3.256 B
Other current assets	61.407 M ^{-81.42 %}	330.576 M ^{-22.54 %}	426.766 M ^{89.11 %}	225.674 M ^{36.54 %}	165.275 M ^{95.42 %}	84.576 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	627.591 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	630.683 M
cash and cash equivalents	1.518 B ^{-14.07 %}	1.767 B ^{-10.51 %}	1.974 B ^{17.36 %}	1.682 B ^{-8.98 %}	1.848 B ^{197.94 %}	620.279 M
Cash and short term investments	1.518 B ^{-14.07 %}	1.767 B ^{-10.51 %}	1.974 B ^{17.36 %}	1.682 B ^{-8.98 %}	1.848 B ^{47.73 %}	1.251 B
Total current assets	3.724 B ^{-2.37 %}	3.815 B ^{-10.30 %}	4.253 B ^{15.43 %}	3.684 B ^{2.16 %}	3.606 B ^{19.96 %}	3.006 B
Inventory	1.680 B ^{33.36 %}	1.260 B ^{-11.30 %}	1.420 B ^{7.05 %}	1.327 B ^{7.98 %}	1.229 B ^{-8.25 %}	1.339 B
Net receivables	465.000 M ^{1.57 %}	457.799 M ^{5.98 %}	431.951 M ^{-4.01 %}	449.988 M ^{23.47 %}	364.456 M ^{9.85 %}	331.785 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	645.000 K ^{100.19 %}	-339.000 M ^{41.65 %}	-581.000 M ^{-102 029.82 %}	570.000 K ^{57.46 %}	362.000 K
Other assets	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	238.513 M ^{10.69 %}	215.472 M ^{-4.81 %}	226.361 M ^{15.51 %}	195.969 M ^{9.05 %}	179.711 M ^{10.06 %}	163.288 M
Tax payables	43.693 M ^{189.66 %}	15.084 M ^{-90.01 %}	150.934 M ^{269.41 %}	40.858 M ^{-28.81 %}	57.395 M ^{451.19 %}	10.413 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	351.006 M ^{4 511.22 %}	7.612 M ^{-97.39 %}	292.049 M ^{-0.67 %}	294.006 M ^{23 477.06 %}	1.247 M
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	4.139 M ^{-1.59 %}	4.206 M ^{-1.71 %}	4.279 M ^{-1.59 %}	4.348 M ^{-1.81 %}	4.428 M
Capital lease obligations	13.025 M ^{-7.58 %}	14.093 M ^{37.73 %}	10.232 M ^{138.51 %}	4.290 M ^{244.03 %}	1.247 M ^{-65.37 %}	3.601 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	226.879 M ^{3.96 %}	218.240 M ^{-47.01 %}	411.890 M ^{29.12 %}	319.007 M ^{-12.07 %}	362.785 M ^{5.30 %}	344.540 M
Deferred tax liabilities non current	156.629 M ^{116.25 %}	72.428 M ^{3.49 %}	69.985 M ^{-5.79 %}	74.288 M ^{-8.90 %}	81.548 M ^{-34.78 %}	125.036 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	7.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.544 B ^{2.34 %}	8.349 B ^{5.87 %}	7.886 B ^{10.68 %}	7.125 B ^{3.09 %}	6.911 B ^{10.36 %}	6.263 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	9.212 M ^{-42.92 %}	16.139 M ^{-49.73 %}	32.105 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	273.165 M ^{8.70 %}	251.303 M ^{229.51 %}	-194.043 M ^{4.28 %}	-202.714 M ^{-678.87 %}	35.019 M ^{-41.64 %}	60.000 M
Accounts receivables	-7.903 M ^{69.43 %}	-25.848 M ^{-243.60 %}	18.000 M ^{121.06 %}	-85.469 M ^{-154.11 %}	-33.634 M ^{-128.75 %}	117.000 M
Inventory	-420.233 M ^{-350.99 %}	167.433 M ^{279.00 %}	-93.538 M ^{11.48 %}	-105.668 M ^{-197.38 %}	108.513 M ^{147.59 %}	-228.000 M
Accounts payables	23.041 M ^{311.60 %}	-10.889 M ^{-135.83 %}	30.392 M ^{41.73 %}	21.443 M ^{33.21 %}	16.097 M ^{352.54 %}	-6.374 M
Other working capital	678.260 M ^{462.37 %}	120.607 M ^{180.98 %}	-148.934 M ^{-351.04 %}	-33.020 M ^{40.99 %}	-55.957 M ^{-132.72 %}	171.000 M
Other non cash items	-157.487 M ^{-5.82 %}	-148.829 M ^{-202.41 %}	145.322 M ^{6 065.60 %}	-2.436 M ^{-100.93 %}	263.171 M ^{338.62 %}	60.000 M
Net cash provided by operating activities	799.943 M ^{14.69 %}	697.502 M ^{-16.77 %}	838.034 M ^{109.87 %}	399.315 M ^{-38.76 %}	652.087 M ^{45.88 %}	447.000 M
Investments in property plant and equipment	-475.299 M ^{54.91 %}	-1.054 B ^{-75.43 %}	-600.810 M ^{-123.01 %}	-269.413 M ^{36.78 %}	-426.146 M ^{-182.22 %}	-151.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.077 M ^{147.02 %}	436.000 K ^{1 576.92 %}	26.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.900 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	434.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.092 M	0.000
Other investing activites	220.743 M ^{503.91 %}	-54.651 M ^{-123.83 %}	229.329 M ^{2 204.13 %}	-10.899 M ^{-173.91 %}	-3.979 M ^{92.36 %}	-52.100 M
Net cash used for investing activites	-254.556 M ^{77.04 %}	-1.109 B ^{-199.66 %}	-369.970 M ^{-32.19 %}	-279.876 M ^{34.46 %}	-427.007 M ^{-107.28 %}	-206.000 M
Debt repayment	-711.813 M ^{-262.35 %}	438.453 M ^{464.33 %}	-120.345 M ^{43.04 %}	-211.289 M ^{-144.94 %}	470.133 M ^{308.02 %}	-226.000 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.528 M ^{-44.66 %}	2.761 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-125.229 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.126 M ^{-31 453.23 %}	-124.000 K
Dividends paid	-40.122 M ^{50.43 %}	-80.945 M ^{-101.50 %}	-40.171 M ^{-6.59 %}	-37.686 M ^{1.31 %}	-38.188 M ^{0.36 %}	-38.327 M
Other financing activites	-33.497 M ^{-14.25 %}	-29.318 M ^{-45.15 %}	-20.198 M ^{29.24 %}	-28.546 M ^{-89.23 %}	-15.085 M ^{-119.99 %}	75.451 M
Net cash used provided by financing activities	-785.432 M ^{-486.99 %}	202.961 M ^{213.27 %}	-179.186 M ^{34.78 %}	-274.760 M ^{-172.74 %}	377.734 M ^{299.86 %}	-189.000 M
Effect of forex changes on cash	-8.582 M ^{-1 226.25 %}	762.000 K ^{-75.47 %}	3.106 M ^{129.02 %}	-10.703 M ^{-305.72 %}	-2.638 M ^{76.02 %}	-11.000 M
Net change in cash	-248.628 M ^{-19.86 %}	-207.424 M ^{-171.04 %}	291.984 M ^{275.87 %}	-166.025 M ^{-127.66 %}	600.176 M ^{211.36 %}	-538.955 M
Cash at beginning of period	1.139 B ^{-15.41 %}	1.346 B ^{27.69 %}	1.054 B ^{-13.60 %}	1.220 B ^{96.76 %}	620.279 M ^{6.95 %}	579.955 M
Cash at end of period	890.362 M ^{-21.83 %}	1.139 B ^{-15.41 %}	1.346 B ^{27.69 %}	1.054 B ^{-13.60 %}	1.220 B ^{2 876.72 %}	41.000 M
Operating cash flow	799.943 M ^{14.69 %}	697.502 M ^{-16.77 %}	838.034 M ^{109.87 %}	399.315 M ^{-38.76 %}	652.087 M ^{45.88 %}	447.000 M
Capital expenditure	-488.782 M ^{55.67 %}	-1.103 B ^{-83.53 %}	-600.810 M ^{-123.01 %}	-269.413 M ^{36.78 %}	-426.146 M ^{-182.22 %}	-151.000 M
Free CashFlow	311.161 M ^{176.80 %}	-405.183 M ^{-270.80 %}	237.224 M ^{82.62 %}	129.902 M ^{-42.51 %}	225.941 M ^{-23.67 %}	296.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.956 B ^{-9.62 %}	2.165 B ^{-3.63 %}	2.246 B ^{11.63 %}	2.012 B ^{-11.68 %}	2.278 B ^{26.99 %}	1.794 B ^{-4.79 %}	1.884 B ^{-3.78 %}	1.958 B ^{-5.94 %}	2.082 B ^{-3.24 %}	2.151 B ^{2.74 %}	2.094 B ^{0.66 %}	2.080 B
Net income	79.968 M ^{129.44 %}	34.853 M ^{-63.31 %}	95.000 M ^{227.59 %}	29.000 M ^{-78.11 %}	132.474 M ^{-23.03 %}	172.102 M ^{355.85 %}	37.754 M ^{18.69 %}	31.809 M ^{-37.54 %}	50.930 M ^{-47.89 %}	97.736 M ^{-22.43 %}	126.000 M ^{-1.86 %}	128.391 M
Income before tax	95.557 M ^{80.29 %}	53.003 M ^{-53.91 %}	115.000 M ^{320.60 %}	27.342 M ^{-84.59 %}	177.487 M ^{-29.92 %}	253.272 M ^{397.66 %}	50.893 M ^{34.18 %}	37.929 M ^{-48.60 %}	73.796 M ^{-31.99 %}	108.510 M ^{-34.24 %}	165.000 M ^{-2.49 %}	169.205 M
Income before tax ratio	0.05 ^{99.48 %}	0.02 ^{-52.18 %}	0.05 ^{276.78 %}	0.01 ^{-82.56 %}	0.08 ^{-44.82 %}	0.14 ^{422.69 %}	0.03 ^{39.45 %}	0.02 ^{-45.36 %}	0.04 ^{-29.72 %}	0.05 ^{-35.99 %}	0.08 ^{-3.12 %}	0.08
EBITDA	215.811 M ^{35.49 %}	159.277 M ^{-19.88 %}	198.801 M ^{77.50 %}	112.000 M ^{-53.67 %}	241.750 M ^{-27.63 %}	334.059 M ^{159.02 %}	128.972 M ^{2.84 %}	125.411 M ^{61.85 %}	77.486 M ^{-31.22 %}	112.653 M ^{-50.59 %}	228.000 M ^{-2.55 %}	233.968 M
Net income ratio	0.04 ^{153.87 %}	0.02 ^{-61.93 %}	0.04 ^{193.46 %}	0.01 ^{-75.21 %}	0.06 ^{-39.39 %}	0.10 ^{378.78 %}	0.02 ^{23.35 %}	0.02 ^{-33.60 %}	0.02 ^{-46.15 %}	0.05 ^{-24.50 %}	0.06 ^{-2.50 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.11 ^{49.92 %}	0.07 ^{-16.87 %}	0.09 ^{59.01 %}	0.06 ^{-47.55 %}	0.11 ^{-43.02 %}	0.19 ^{172.05 %}	0.07 ^{6.88 %}	0.06 ^{72.07 %}	0.04 ^{-28.92 %}	0.05 ^{-51.91 %}	0.11 ^{-3.19 %}	0.11
Gross profit ratio	0.33 ^{12.88 %}	0.29 ^{-6.15 %}	0.31 ^{4.19 %}	0.30 ^{-1.37 %}	0.30 ^{5.02 %}	0.29 ^{-0.02 %}	0.29 ^{10.91 %}	0.26 ^{0.88 %}	0.26 ^{-2.68 %}	0.26 ^{-15.91 %}	0.31 ^{1.53 %}	0.31
Weighted average shs out dil	5.027 M ^{0.00 %}	5.027 M ^{0.23 %}	5.015 M ^{0.00 %}	5.015 M ^{0.00 %}	5.015 M ^{0.08 %}	5.011 M ^{0.08 %}	5.007 M ^{0.02 %}	5.006 M ^{0.00 %}	5.006 M ^{0.00 %}	5.006 M ^{-0.73 %}	5.043 M ^{-0.63 %}	5.075 M
Weighted average shs out	5.027 M ^{0.00 %}	5.027 M ^{0.23 %}	5.015 M ^{0.00 %}	5.015 M ^{0.00 %}	5.015 M ^{0.08 %}	5.011 M ^{0.08 %}	5.007 M ^{0.02 %}	5.006 M ^{0.00 %}	5.006 M ^{0.00 %}	5.006 M ^{-0.73 %}	5.043 M ^{-0.63 %}	5.075 M
EPS diluted	15.91 ^{129.58 %}	6.93 ^{-63.41 %}	18.94 ^{227.68 %}	5.78 ^{-78.11 %}	26.41 ^{-23.05 %}	34.32 ^{355.17 %}	7.54 ^{18.74 %}	6.35 ^{-37.68 %}	10.19 ^{-47.96 %}	19.58 ^{-21.65 %}	24.99 ^{-1.23 %}	25.30
Earnings per share	15.91 ^{129.58 %}	6.93 ^{-63.41 %}	18.94 ^{227.68 %}	5.78 ^{-78.11 %}	26.41 ^{-23.05 %}	34.32 ^{355.17 %}	7.54 ^{18.74 %}	6.35 ^{-37.68 %}	10.19 ^{-47.96 %}	19.58 ^{-21.65 %}	24.99 ^{-1.23 %}	25.30
Gross profit	638.584 M ^{2.02 %}	625.923 M ^{-9.55 %}	692.000 M ^{16.30 %}	595.000 M ^{-12.88 %}	683.000 M ^{33.37 %}	512.125 M ^{-4.81 %}	537.978 M ^{6.72 %}	504.109 M ^{-5.11 %}	531.247 M ^{-5.83 %}	564.147 M ^{-13.61 %}	653.000 M ^{2.20 %}	638.959 M
Income tax expense	15.589 M ^{-14.11 %}	18.151 M ^{-9.25 %}	20.000 M ^{900.00 %}	2.000 M ^{-95.56 %}	45.013 M ^{-44.54 %}	81.170 M ^{517.83 %}	13.138 M ^{114.08 %}	6.137 M ^{-73.18 %}	22.882 M ^{112.03 %}	10.792 M ^{-72.33 %}	39.000 M ^{-4.49 %}	40.832 M
Cost of revenue	1.318 B ^{-14.36 %}	1.539 B ^{-0.99 %}	1.554 B ^{9.67 %}	1.417 B ^{-11.16 %}	1.595 B ^{24.45 %}	1.282 B ^{-4.78 %}	1.346 B ^{-7.42 %}	1.454 B ^{-6.22 %}	1.550 B ^{-2.31 %}	1.587 B ^{10.14 %}	1.441 B ^{-0.02 %}	1.441 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-103.000 M ^{-141.27 %}	249.595 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.402 M ^{467.27 %}	-2.560 M	0.000	0.000
Operating expenses	559.975 M ^{2.18 %}	548.028 M ^{4.59 %}	524.000 M ^{-6.09 %}	558.000 M ^{9.41 %}	510.000 M ^{4.62 %}	487.501 M ^{1.70 %}	479.361 M ^{3.07 %}	465.104 M ^{-0.48 %}	467.355 M ^{3.79 %}	450.310 M ^{-7.34 %}	486.000 M ^{-5.21 %}	512.707 M
Cost and expenses	1.878 B ^{-10.01 %}	2.087 B ^{0.42 %}	2.078 B ^{5.22 %}	1.975 B ^{-6.18 %}	2.105 B ^{18.98 %}	1.769 B ^{-3.08 %}	1.825 B ^{-4.88 %}	1.919 B ^{-4.89 %}	2.018 B ^{-0.97 %}	2.037 B ^{5.73 %}	1.927 B ^{-1.38 %}	1.954 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	610.000 M ^{345.38 %}	-248.595 M ^{-274.67 %}	142.322 M ^{33.76 %}	106.404 M ^{8.19 %}	98.352 M ^{-7.46 %}	106.276 M ^{18.07 %}	90.008 M ^{-0.99 %}	90.907 M ^{-17.67 %}	110.422 M
Selling general and administrative expenses	559.975 M ^{2.18 %}	548.028 M ^{4.59 %}	524.000 M ^{927.45 %}	51.000 M ^{-89.98 %}	509.000 M ^{47.46 %}	345.179 M ^{-7.45 %}	372.957 M ^{1.69 %}	366.752 M ^{-21.47 %}	467.000 M ^{3.55 %}	451.000 M ^{-6.63 %}	483.000 M ^{20.06 %}	402.285 M
Interest income	5.996 M ^{33.01 %}	4.508 M ^{3 998.18 %}	110.000 K ^{-87.41 %}	874.000 K ^{96.40 %}	445.000 K ^{23.27 %}	361.000 K ^{-19.60 %}	449.000 K ^{-5.87 %}	477.000 K ^{13.84 %}	419.000 K ^{20.75 %}	347.000 K ^{-61.23 %}	895.000 K ^{-10.50 %}	1.000 M
Interest expense	31.006 M ^{27.21 %}	24.374 M ^{198.96 %}	8.153 M ^{700.10 %}	1.019 M ^{-89.40 %}	9.617 M ^{110.44 %}	4.570 M ^{-3.38 %}	4.730 M ^{12.67 %}	4.198 M ^{13.77 %}	3.690 M ^{-10.93 %}	4.143 M ^{-1.82 %}	4.220 M ^{2.01 %}	4.137 M
Depreciation and amortization	89.250 M ^{8.98 %}	81.897 M ^{9.52 %}	74.775 M ^{-1.61 %}	76.000 M ^{12.18 %}	67.750 M ^{-6.25 %}	72.268 M ^{3.78 %}	69.634 M ^{-12.49 %}	79.575 M ^{614.64 %}	11.135 M ^{657.03 %}	-1.999 M ^{-103.45 %}	58.000 M ^{2.68 %}	56.488 M
Operating income	78.609 M ^{0.92 %}	77.895 M ^{-53.63 %}	168.000 M ^{349.85 %}	37.346 M ^{-78.41 %}	173.000 M ^{602.57 %}	24.624 M ^{-57.99 %}	58.616 M ^{50.28 %}	39.005 M ^{-38.95 %}	63.891 M ^{-43.88 %}	113.839 M ^{-33.04 %}	170.000 M ^{34.65 %}	126.252 M
Operating income ratio	0.04 ^{11.66 %}	0.04 ^{-51.89 %}	0.07 ^{302.98 %}	0.02 ^{-75.56 %}	0.08 ^{453.23 %}	0.01 ^{-55.88 %}	0.03 ^{56.18 %}	0.02 ^{-35.10 %}	0.03 ^{-42.00 %}	0.05 ^{-34.82 %}	0.08 ^{33.77 %}	0.06
Total other income expenses net	16.948 M ^{168.09 %}	-24.892 M ^{53.03 %}	-53.000 M ^{-429.79 %}	-10.004 M ^{-322.96 %}	4.487 M ^{-98.04 %}	228.648 M ^{3 060.61 %}	-7.723 M ^{-617.75 %}	-1.076 M ^{-110.86 %}	9.905 M ^{285.87 %}	-5.329 M ^{-34.64 %}	-3.958 M ^{-109.21 %}	42.953 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	2.869 B ^{-15.62 %}	3.400 B ^{377.48 %}	712.000 M ^{134.98 %}	303.000 M ^{20.24 %}	252.000 M ^{-37.93 %}	405.978 M ^{-44.76 %}	734.877 M ^{-4.35 %}	768.318 M ^{161.89 %}	293.376 M ^{508.56 %}	-71.808 M ^{-103.67 %}	1.955 B ^{53.78 %}	1.272 B
Total investments	182.202 M ^{-77.41 %}	806.720 M ^{72.75 %}	467.000 M ^{1.74 %}	459.000 M ^{114.32 %}	214.162 M ^{-72.70 %}	784.357 M ^{552.96 %}	120.124 M ^{5.75 %}	113.591 M ^{-4.12 %}	118.470 M ^{11.32 %}	106.422 M ^{-68.51 %}	338.000 M ^{-52.95 %}	718.367 M
Total debt	7.230 B ^{40.36 %}	5.151 B ^{44.37 %}	3.568 B ^{96.04 %}	1.820 B ^{-12.16 %}	2.072 B ^{-6.17 %}	2.208 B ^{-11.43 %}	2.493 B ^{-1.64 %}	2.535 B ^{17.09 %}	2.165 B ^{5.92 %}	2.044 B ^{-13.54 %}	2.364 B ^{-9.70 %}	2.618 B
Accumulated other comprehensive income loss	150.291 M ^{-0.04 %}	150.350 M ^{-8.88 %}	165.000 M ^{3.13 %}	160.000 M ^{-8.57 %}	175.000 M ^{29.63 %}	135.000 M ^{26.17 %}	107.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	101.000 M ^{7.45 %}	94.000 M ^{8.05 %}	87.000 M ^{10.00 %}	79.089 M
Retained earnings	3.926 B ^{2.08 %}	3.846 B ^{0.93 %}	3.811 B ^{1.46 %}	3.756 B ^{0.78 %}	3.727 B ^{3.68 %}	3.595 B ^{5.03 %}	3.422 B ^{-0.04 %}	3.424 B ^{0.94 %}	3.392 B ^{1.52 %}	3.341 B ^{3.03 %}	3.243 B ^{1.41 %}	3.198 B
Common stock	504.295 M ^{0.00 %}	504.295 M ^{0.06 %}	504.000 M ^{0.00 %}	504.000 M ^{-0.06 %}	504.295 M ^{0.00 %}	504.295 M ^{0.00 %}	504.295 M ^{0.00 %}	504.295 M ^{0.00 %}	504.295 M ^{0.00 %}	504.295 M ^{0.06 %}	504.000 M ^{-0.06 %}	504.295 M
Total equity	4.817 B ^{1.69 %}	4.737 B ^{0.65 %}	4.707 B ^{1.29 %}	4.647 B ^{0.30 %}	4.633 B ^{3.85 %}	4.461 B ^{4.86 %}	4.254 B ^{-0.04 %}	4.256 B ^{0.81 %}	4.222 B ^{1.40 %}	4.164 B ^{2.91 %}	4.046 B ^{-1.75 %}	4.118 B
Other non current liabilities	341.511 M ^{0.08 %}	341.242 M ^{-32.69 %}	507.000 M ^{48.33 %}	341.797 M ^{-3.09 %}	352.692 M ^{2.46 %}	344.232 M ^{-0.39 %}	345.582 M ^{-1.55 %}	351.013 M ^{25 484.04 %}	1.372 M ^{62.37 %}	845.000 K ^{-99.75 %}	335.016 M ^{0.07 %}	334.779 M
Long term debt	5.360 B ^{61.86 %}	3.311 B ^{-1.53 %}	3.363 B ^{126.61 %}	1.484 B ^{11.08 %}	1.336 B ^{-3.58 %}	1.386 B ^{16.35 %}	1.191 B ^{-12.92 %}	1.368 B ^{-10.57 %}	1.529 B ^{35.38 %}	1.130 B ^{-2.00 %}	1.153 B ^{-2.09 %}	1.177 B
Total non current liabilities	5.857 B ^{53.90 %}	3.806 B ^{-1.63 %}	3.869 B ^{94.81 %}	1.986 B ^{10.76 %}	1.793 B ^{-1.21 %}	1.815 B ^{12.69 %}	1.611 B ^{-10.07 %}	1.791 B ^{-8.90 %}	1.966 B ^{28.49 %}	1.530 B ^{-1.86 %}	1.559 B ^{-7.12 %}	1.679 B
Other current liabilities	612.045 M ^{19.32 %}	512.923 M ^{-69.67 %}	1.691 B ^{30.78 %}	1.293 B ^{14.18 %}	1.132 B ^{47.61 %}	767.229 M ^{-9.10 %}	844.033 M ^{15.61 %}	730.051 M ^{-26.44 %}	992.482 M ^{-1.71 %}	1.010 B ^{5.84 %}	954.000 M ^{6.85 %}	892.877 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.990 M	0.000 ^{-100.00 %}	222.317 M ^{184.33 %}	78.191 M ^{-55.03 %}	173.865 M ^{43.63 %}	121.054 M ^{-35.92 %}	188.898 M	0.000 ^{-100.00 %}	150.934 M
Short term debt	1.874 B ^{1.65 %}	1.844 B ^{795.04 %}	206.000 M ^{-38.69 %}	336.000 M ^{-54.66 %}	741.142 M ^{-9.92 %}	822.728 M ^{-36.83 %}	1.302 B ^{11.57 %}	1.167 B ^{83.63 %}	635.712 M ^{-30.47 %}	914.241 M ^{-24.75 %}	1.215 B ^{32.75 %}	915.222 M
Total current liabilities	2.722 B ^{6.73 %}	2.550 B ^{21.27 %}	2.103 B ^{10.10 %}	1.910 B ^{-12.63 %}	2.186 B ^{1.03 %}	2.164 B ^{-10.71 %}	2.423 B ^{5.28 %}	2.302 B ^{27.92 %}	1.799 B ^{-18.31 %}	2.203 B ^{-7.02 %}	2.369 B ^{8.40 %}	2.185 B
Total liabilities	8.579 B ^{34.97 %}	6.356 B ^{6.43 %}	5.972 B ^{53.29 %}	3.896 B ^{-2.09 %}	3.979 B ^{0.01 %}	3.979 B ^{-1.37 %}	4.034 B ^{-1.44 %}	4.093 B ^{8.70 %}	3.765 B ^{0.88 %}	3.733 B ^{-4.97 %}	3.928 B ^{1.66 %}	3.864 B
Other non current assets	120.384 M ^{-55.33 %}	269.472 M ^{21 337.71 %}	1.257 M ^{473.00 %}	-337.000 K ^{-100.13 %}	260.642 M ^{-0.27 %}	261.337 M ^{1.23 %}	258.170 M ^{49.47 %}	172.723 M ^{-52.62 %}	364.519 M ^{3.35 %}	352.712 M ^{17 535.60 %}	2.000 M ^{-99.20 %}	248.945 M
Long term investments	182.202 M ^{1.72 %}	179.129 M ^{-61.64 %}	467.000 M ^{1.74 %}	459.000 M ^{114.32 %}	214.162 M ^{36.61 %}	156.766 M ^{30.50 %}	120.124 M ^{-37.95 %}	193.579 M ^{-46.82 %}	364.000 M ^{3.41 %}	352.000 M ^{4.14 %}	338.000 M ^{272.35 %}	90.776 M
Intangible assets	58.261 M ^{-23.46 %}	76.116 M ^{1.49 %}	75.000 M ^{-2.60 %}	77.000 M ^{-1.28 %}	78.000 M ^{-2.50 %}	80.000 M ^{5.26 %}	76.000 M ^{10.14 %}	69.000 M ^{176.00 %}	25.000 M ^{-7.41 %}	27.000 M ^{-10.00 %}	30.000 M ^{-11.76 %}	34.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.000 K ^{-77.55 %}	922.000 K ^{-7.52 %}	997.000 K ^{151.77 %}	396.000 K ^{-57.96 %}	942.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	58.261 M ^{-23.46 %}	76.116 M ^{1.49 %}	75.000 M ^{-2.60 %}	77.000 M ^{-1.28 %}	78.000 M ^{-2.75 %}	80.207 M ^{4.27 %}	76.922 M ^{9.89 %}	69.997 M ^{175.62 %}	25.396 M ^{-9.11 %}	27.942 M ^{-6.86 %}	30.000 M ^{-11.76 %}	34.000 M
Property plant equipment net	5.438 B ^{3.30 %}	5.265 B ^{17.03 %}	4.499 B ^{5.06 %}	4.282 B ^{-0.57 %}	4.306 B ^{1.28 %}	4.252 B ^{0.97 %}	4.212 B ^{2.79 %}	4.097 B ^{6.27 %}	3.855 B ^{9.12 %}	3.533 B ^{6.81 %}	3.308 B ^{1.50 %}	3.259 B
Total non current assets	5.800 B ^{0.17 %}	5.790 B ^{14.82 %}	5.043 B ^{4.65 %}	4.819 B ^{-0.84 %}	4.860 B ^{2.29 %}	4.751 B ^{1.80 %}	4.667 B ^{2.94 %}	4.534 B ^{6.80 %}	4.245 B ^{8.47 %}	3.914 B ^{6.42 %}	3.678 B ^{-1.38 %}	3.729 B
Other current assets	113.519 M ^{20.35 %}	94.327 M ^{57.21 %}	60.000 M ^{-4.76 %}	63.000 M ^{53.66 %}	41.000 M ^{-40.21 %}	68.574 M ^{-44.82 %}	124.265 M ^{-62.41 %}	330.576 M ^{17.39 %}	281.616 M ^{-4.37 %}	294.485 M ^{-42.12 %}	508.829 M ^{19.23 %}	426.766 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	627.591 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-245.530 M ^{0.02 %}	-245.578 M	0.000 ^{-100.00 %}	627.591 M
cash and cash equivalents	4.361 B ^{149.01 %}	1.751 B ^{-38.67 %}	2.856 B ^{88.27 %}	1.517 B ^{-16.65 %}	1.820 B ^{0.98 %}	1.802 B ^{2.50 %}	1.758 B ^{-0.46 %}	1.767 B ^{-5.61 %}	1.872 B ^{-11.54 %}	2.116 B ^{417.72 %}	408.652 M ^{-69.65 %}	1.346 B
Cash and short term investments	4.361 B ^{83.32 %}	2.379 B ^{-16.70 %}	2.856 B ^{88.27 %}	1.517 B ^{-16.65 %}	1.820 B ^{0.98 %}	1.802 B ^{2.50 %}	1.758 B ^{-0.46 %}	1.767 B ^{-5.61 %}	1.872 B ^{-11.54 %}	2.116 B ^{417.72 %}	408.652 M ^{-79.30 %}	1.974 B
Total current assets	7.597 B ^{43.24 %}	5.303 B ^{-5.90 %}	5.636 B ^{51.34 %}	3.724 B ^{-0.75 %}	3.752 B ^{1.72 %}	3.689 B ^{1.87 %}	3.621 B ^{-5.08 %}	3.815 B ^{1.95 %}	3.742 B ^{-6.04 %}	3.982 B ^{874.48 %}	408.652 M ^{-90.39 %}	4.253 B
Inventory	2.604 B ^{6.06 %}	2.455 B ^{19.58 %}	2.053 B ^{22.28 %}	1.679 B ^{9.52 %}	1.533 B ^{7.40 %}	1.427 B ^{10.94 %}	1.287 B ^{2.13 %}	1.260 B ^{3.09 %}	1.222 B ^{-0.24 %}	1.225 B ^{-11.82 %}	1.389 B ^{-2.19 %}	1.420 B
Net receivables	518.005 M ^{38.11 %}	375.062 M ^{-43.77 %}	667.000 M ^{43.44 %}	465.000 M ^{29.89 %}	358.000 M ^{-8.28 %}	390.302 M ^{-13.55 %}	451.479 M ^{-1.38 %}	457.799 M ^{24.82 %}	366.759 M	0.000 ^{-100.00 %}	451.481 M ^{4.52 %}	431.951 M
Tax assets	1.068 M ^{-4.73 %}	1.121 M ^{-6.04 %}	1.193 M ^{-5.77 %}	1.266 M ^{77.31 %}	714.000 K ^{3.33 %}	691.000 K ^{3.44 %}	668.000 K ^{3.57 %}	645.000 K ^{100.18 %}	-364.000 M ^{-3.41 %}	-352.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	96.576 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	3.887 B	0.000
Account payables	235.553 M ^{21.73 %}	193.500 M ^{-6.07 %}	206.000 M ^{-13.45 %}	238.000 M ^{12.80 %}	211.000 M ^{-14.48 %}	246.716 M ^{36.87 %}	180.251 M ^{-16.35 %}	215.472 M ^{27.93 %}	168.426 M ^{-22.32 %}	216.820 M ^{40.76 %}	154.031 M ^{-31.95 %}	226.361 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.385 M ^{-3.27 %}	104.808 M ^{464.58 %}	18.564 M ^{23.07 %}	15.084 M ^{433.00 %}	2.830 M ^{-95.43 %}	61.872 M ^{34.60 %}	45.969 M ^{-69.54 %}	150.934 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	351.006 M ^{-1.65 %}	356.906 M ^{9.95 %}	324.608 M ^{554.84 %}	-71.367 M ^{-1 037.56 %}	7.612 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.139 M ^{-0.41 %}	4.156 M ^{-0.41 %}	4.173 M ^{4.33 %}	4.000 M ^{-4.90 %}	4.206 M
Capital lease obligations	8.928 M ^{-9.79 %}	9.897 M ^{-9.59 %}	10.947 M ^{-8.78 %}	12.000 M ^{-7.69 %}	13.000 M ^{8.32 %}	12.002 M ^{-8.02 %}	13.048 M ^{-7.42 %}	14.093 M ^{-6.91 %}	15.139 M ^{-6.46 %}	16.185 M ^{34.88 %}	12.000 M ^{17.28 %}	10.232 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	236.495 M ^{-0.02 %}	236.532 M ^{4.20 %}	227.000 M ^{0.00 %}	227.000 M ^{0.05 %}	226.876 M ^{-0.16 %}	227.239 M ^{4.12 %}	218.242 M ^{-32.54 %}	323.536 M ^{48.25 %}	218.240 M ^{0.00 %}	218.240 M ^{4.92 %}	208.000 M ^{-37.50 %}	332.801 M
Deferred tax liabilities non current	156.079 M ^{1.71 %}	153.458 M	0.000 ^{-100.00 %}	156.629 M ^{52.66 %}	102.603 M ^{20.52 %}	85.131 M ^{14.77 %}	74.173 M ^{2.41 %}	72.428 M ^{-7.62 %}	78.403 M ^{4.65 %}	74.918 M ^{4.98 %}	71.367 M ^{-57.15 %}	166.561 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.397 B ^{20.76 %}	11.094 B ^{3.88 %}	10.679 B ^{25.00 %}	8.543 B ^{-0.80 %}	8.612 B ^{2.04 %}	8.440 B ^{1.83 %}	8.288 B ^{-0.73 %}	8.349 B ^{4.53 %}	7.987 B ^{1.15 %}	7.896 B ^{-0.97 %}	7.974 B ^{-0.10 %}	7.982 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-80.000 M ^{-128.57 %}	-35.000 M ^{63.16 %}	-95.000 M ^{-227.59 %}	-29.000 M ^{78.20 %}	-133.000 M ^{22.67 %}	-172.000 M ^{-364.86 %}	-37.000 M ^{-15.63 %}	-32.000 M ^{37.25 %}	-51.000 M ^{47.96 %}	-98.000 M ^{22.22 %}	-126.000 M ^{2.33 %}	-129.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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