Nihon Seiko Co., Ltd. ^5729.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	25.180 B ^{61.52 %}	15.589 B ^{-2.10 %}	15.923 B ^{-6.87 %}	17.098 B ^{52.02 %}	11.247 B ^{3.06 %}	10.913 B
Net income	2.456 B ^{388.54 %}	502.741 M ^{4.34 %}	481.850 M ^{-68.73 %}	1.541 B ^{89.38 %}	813.684 M ^{184.50 %}	286.000 M
Income before tax	3.530 B ^{409.08 %}	693.501 M ^{-12.25 %}	790.280 M ^{-64.78 %}	2.244 B ^{89.52 %}	1.184 B ^{174.71 %}	431.000 M
Income before tax ratio	0.14 ^{215.18 %}	0.04 ^{-10.37 %}	0.05 ^{-62.18 %}	0.13 ^{24.67 %}	0.11 ^{166.54 %}	0.04
EBITDA	4.243 B ^{243.68 %}	1.235 B ^{-7.78 %}	1.339 B ^{-50.75 %}	2.718 B ^{68.91 %}	1.609 B ^{78.03 %}	904.000 M
Net income ratio	0.10 ^{202.47 %}	0.03 ^{6.57 %}	0.03 ^{-66.42 %}	0.09 ^{24.58 %}	0.07 ^{176.05 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.17 ^{112.78 %}	0.08 ^{-5.80 %}	0.08 ^{-47.12 %}	0.16 ^{11.12 %}	0.14 ^{72.74 %}	0.08
Gross profit ratio	0.20 ^{69.97 %}	0.11 ^{-5.06 %}	0.12 ^{-37.04 %}	0.19 ^{1.99 %}	0.19 ^{48.45 %}	0.13
Weighted average shs out dil	2.446 M ^{0.16 %}	2.442 M ^{0.08 %}	2.440 M ^{0.00 %}	2.440 M ^{0.00 %}	2.441 M ^{-0.01 %}	2.441 M
Weighted average shs out	2.446 M ^{0.16 %}	2.442 M ^{0.08 %}	2.440 M ^{0.00 %}	2.440 M ^{0.00 %}	2.441 M ^{-0.01 %}	2.441 M
EPS diluted	1 004.01 ^{388.47 %}	205.54 ^{4.10 %}	197.45 ^{-68.73 %}	631.45 ^{89.40 %}	333.40 ^{184.52 %}	117.18
Earnings per share	1 004.01 ^{388.47 %}	205.54 ^{4.10 %}	197.45 ^{-68.73 %}	631.45 ^{89.40 %}	333.40 ^{184.52 %}	117.18
Gross profit	4.912 B ^{174.53 %}	1.789 B ^{-7.05 %}	1.925 B ^{-41.36 %}	3.283 B ^{55.04 %}	2.117 B ^{53.00 %}	1.384 B
Income tax expense	1.074 B ^{463.21 %}	190.759 M ^{-38.15 %}	308.429 M ^{-56.12 %}	702.900 M ^{89.82 %}	370.306 M ^{155.38 %}	145.000 M
Cost of revenue	20.268 B ^{46.87 %}	13.800 B ^{-1.42 %}	13.998 B ^{1.33 %}	13.815 B ^{51.32 %}	9.130 B ^{-4.19 %}	9.529 B
General and administrative expenses	1.152 B ^{558.81 %}	174.862 M ^{-79.08 %}	836.000 M ^{-7.11 %}	900.000 M ^{20.16 %}	749.000 M ^{-2.98 %}	772.000 M
Selling and marketing expenses	162.000 M ^{-82.04 %}	902.138 M ^{509.55 %}	148.000 M ^{-15.91 %}	176.000 M ^{10.69 %}	159.000 M ^{1.92 %}	156.000 M
Other expenses	-111.000 M ^{-116.46 %}	-51.279 M ^{-305.33 %}	24.974 M ^{131.04 %}	-80.460 M ^{-51.68 %}	-53.045 M ^{13.04 %}	-61.000 M
Operating expenses	1.314 B ^{17.86 %}	1.115 B ^{-0.65 %}	1.122 B ^{2.82 %}	1.091 B ^{18.28 %}	922.660 M ^{-2.26 %}	944.000 M
Cost and expenses	21.582 B ^{44.70 %}	14.915 B ^{-1.36 %}	15.120 B ^{1.44 %}	14.906 B ^{48.28 %}	10.053 B ^{-4.01 %}	10.473 B
Research and development expenses	111.000 M ^{24.72 %}	89.000 M ^{-21.28 %}	113.064 M ^{18.09 %}	95.744 M ^{41.41 %}	67.705 M ^{-12.07 %}	77.000 M
Selling general and administrative expenses	1.314 B ^{21.99 %}	1.077 B ^{9.45 %}	984.000 M ^{-8.55 %}	1.076 B ^{18.50 %}	908.000 M ^{-2.16 %}	928.000 M
Interest income	1.783 M ^{129.47 %}	777.000 K ^{-22.22 %}	999.000 K ^{-8.93 %}	1.097 M ^{74.13 %}	630.000 K ^{-35.58 %}	978.000 K
Interest expense	41.322 M ^{122.96 %}	18.533 M ^{7.57 %}	17.229 M ^{11.95 %}	15.390 M ^{36.34 %}	11.288 M ^{-18.47 %}	13.846 M
Depreciation and amortization	671.605 M ^{28.49 %}	522.671 M ^{-1.63 %}	531.326 M ^{15.72 %}	459.159 M ^{10.88 %}	414.096 M ^{-9.19 %}	456.000 M
Operating income	3.598 B ^{433.44 %}	674.487 M ^{-16.00 %}	802.976 M ^{-63.36 %}	2.192 B ^{83.42 %}	1.195 B ^{166.70 %}	448.000 M
Operating income ratio	0.14 ^{230.27 %}	0.04 ^{-14.20 %}	0.05 ^{-60.66 %}	0.13 ^{20.66 %}	0.11 ^{158.77 %}	0.04
Total other income expenses net	-67.543 M ^{-455.23 %}	19.014 M ^{249.76 %}	-12.696 M ^{-124.26 %}	52.341 M ^{583.47 %}	-10.826 M ^{32.20 %}	-15.967 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	1.875 B ^{2 265.10 %}	79.257 M ^{142.12 %}	-188.165 M ^{83.07 %}	-1.111 B ^{43.47 %}	-1.966 B ^{-61.81 %}	-1.215 B
Total investments	173.118 M ^{3.41 %}	167.412 M ^{24.48 %}	134.489 M ^{-8.25 %}	146.588 M ^{4.85 %}	139.808 M ^{-48.22 %}	270.000 M
Total debt	4.003 B ^{29.03 %}	3.103 B ^{48.59 %}	2.088 B ^{5.75 %}	1.974 B ^{28.66 %}	1.535 B ^{-9.19 %}	1.690 B
Accumulated other comprehensive income loss	72.110 M ^{12.98 %}	63.825 M ^{67.96 %}	38.000 M ^{-13.64 %}	44.000 M ^{33.33 %}	33.000 M ^{153.85 %}	13.000 M
Retained earnings	10.412 B ^{26.97 %}	8.201 B ^{3.26 %}	7.942 B ^{1.48 %}	7.826 B ^{20.31 %}	6.505 B ^{11.33 %}	5.843 B
Common stock	1.018 B ^{0.00 %}	1.018 B ^{0.00 %}	1.018 B ^{0.00 %}	1.018 B ^{0.00 %}	1.018 B ^{0.01 %}	1.018 B
Total equity	11.933 B ^{23.00 %}	9.701 B ^{3.11 %}	9.409 B ^{1.19 %}	9.299 B ^{16.72 %}	7.966 B ^{9.35 %}	7.285 B
Other non current liabilities	419.859 M ^{2.17 %}	410.955 M ^{0.98 %}	406.983 M ^{-4.51 %}	426.220 M ^{0.52 %}	424.019 M	0.000
Long term debt	1.009 B ^{-32.52 %}	1.496 B ^{142.91 %}	615.757 M ^{1.84 %}	604.636 M ^{158.39 %}	234.003 M ^{-2.50 %}	240.000 M
Total non current liabilities	1.462 B ^{-24.74 %}	1.943 B ^{80.30 %}	1.078 B ^{4.55 %}	1.031 B ^{56.66 %}	658.022 M ^{3 019.33 %}	21.095 M
Other current liabilities	1.827 B ^{112.56 %}	859.430 M ^{71.68 %}	500.612 M ^{5 661.45 %}	8.689 M ^{107.55 %}	-115.105 M ^{-115.80 %}	728.682 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	463.960 M ^{-56.05 %}	1.056 B ^{48.23 %}	712.103 M	0.000
Short term debt	2.994 B ^{86.35 %}	1.607 B ^{9.12 %}	1.472 B ^{7.48 %}	1.370 B ^{5.32 %}	1.301 B ^{-10.30 %}	1.450 B
Total current liabilities	7.542 B ^{78.30 %}	4.230 B ^{22.00 %}	3.467 B ^{-23.13 %}	4.511 B ^{25.69 %}	3.589 B ^{27.39 %}	2.817 B
Total liabilities	9.005 B ^{45.87 %}	6.173 B ^{35.82 %}	4.545 B ^{-17.98 %}	5.541 B ^{30.49 %}	4.247 B ^{20 031.15 %}	21.095 M
Other non current assets	248.565 M ^{5.59 %}	235.406 M ^{17.78 %}	199.872 M ^{-2.86 %}	205.749 M ^{7.84 %}	190.791 M ^{362.35 %}	-72.724 M
Long term investments	173.118 M ^{3.41 %}	167.412 M ^{24.48 %}	134.489 M ^{-8.25 %}	146.588 M ^{4.85 %}	139.808 M ^{-48.22 %}	270.000 M
Intangible assets	136.406 M ^{-11.66 %}	154.415 M ^{3.10 %}	149.773 M ^{34.87 %}	111.046 M ^{36.41 %}	81.404 M ^{76.97 %}	46.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	136.406 M ^{-11.66 %}	154.415 M ^{3.10 %}	149.773 M ^{34.87 %}	111.046 M ^{36.41 %}	81.404 M ^{76.97 %}	46.000 M
Property plant equipment net	5.281 B ^{-5.14 %}	5.567 B ^{22.04 %}	4.562 B ^{2.07 %}	4.469 B ^{12.66 %}	3.967 B ^{1.92 %}	3.892 B
Total non current assets	5.965 B ^{-3.30 %}	6.168 B ^{20.36 %}	5.125 B ^{1.55 %}	5.046 B ^{13.31 %}	4.454 B ^{3.89 %}	4.287 B
Other current assets	423.618 M ^{53.78 %}	275.463 M ^{-13.08 %}	316.917 M ^{31.40 %}	241.183 M ^{26.03 %}	191.376 M ^{45.21 %}	131.796 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.129 B ^{-29.59 %}	3.023 B ^{32.82 %}	2.276 B ^{-26.24 %}	3.086 B ^{-11.85 %}	3.501 B ^{20.50 %}	2.905 B
Cash and short term investments	2.129 B ^{-29.59 %}	3.023 B ^{32.82 %}	2.276 B ^{-26.24 %}	3.086 B ^{-11.85 %}	3.501 B ^{20.50 %}	2.905 B
Total current assets	14.973 B ^{54.26 %}	9.706 B ^{9.93 %}	8.829 B ^{-9.85 %}	9.794 B ^{26.22 %}	7.759 B ^{19.43 %}	6.497 B
Inventory	7.329 B ^{106.50 %}	3.549 B ^{-4.22 %}	3.705 B ^{-0.39 %}	3.720 B ^{74.14 %}	2.136 B ^{14.73 %}	1.862 B
Net receivables	5.092 B ^{78.13 %}	2.858 B ^{12.95 %}	2.531 B ^{-7.86 %}	2.747 B ^{42.23 %}	1.931 B ^{20.83 %}	1.598 B
Tax assets	125.503 M ^{185.15 %}	44.013 M ^{-44.39 %}	79.142 M ^{-30.58 %}	114.009 M ^{52.26 %}	74.877 M ^{-50.65 %}	151.724 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000
Account payables	2.722 B ^{65.15 %}	1.648 B ^{72.62 %}	954.696 M ^{-37.79 %}	1.535 B ^{15.22 %}	1.332 B ^{112.39 %}	627.157 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	116.149 M ^{53.27 %}	75.782 M ^{-86.01 %}	541.744 M ^{50.92 %}	358.967 M ^{3 116.26 %}	11.161 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.646 M ^{54.02 %}	-218.905 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	282.938 M ^{-14.73 %}	331.832 M ^{-6.56 %}	355.135 M ^{-7.03 %}	381.995 M ^{4 142.97 %}	9.003 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	430.380 M ^{2.84 %}	418.491 M ^{1.95 %}	410.484 M ^{-0.02 %}	410.557 M ^{-0.09 %}	410.938 M ^{-0.02 %}	411.000 M
Deferred tax liabilities non current	33.198 M ^{-8.77 %}	36.388 M ^{-33.82 %}	54.985 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.646 M ^{377.11 %}	21.095 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.817 B
Total assets	20.938 B ^{31.89 %}	15.874 B ^{13.76 %}	13.954 B ^{-5.97 %}	14.840 B ^{21.51 %}	12.213 B ^{13.25 %}	10.784 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.931 B ^{-2 085.08 %}	248.412 M ^{196.94 %}	-256.250 M ^{85.51 %}	-1.768 B ^{-155.49 %}	-692.000 M ^{-174.81 %}	925.051 M
Accounts receivables	-2.240 B ^{-585.10 %}	-327.000 M ^{-250.69 %}	217.000 M ^{126.63 %}	-815.000 M ^{-145.48 %}	-332.000 M ^{-171.48 %}	464.467 M
Inventory	-3.778 B ^{-2 518.45 %}	156.206 M ^{777.71 %}	17.797 M ^{101.12 %}	-1.583 B ^{-478.42 %}	-273.610 M ^{-138.75 %}	706.122 M
Accounts payables	1.068 B ^{120.16 %}	484.907 M ^{173.07 %}	-663.654 M ^{-238.49 %}	479.207 M	0.000 ^{100.00 %}	-234.640 M
Other working capital	19.315 M ^{129.40 %}	-65.701 M ^{-138.20 %}	172.000 M ^{14.34 %}	150.435 M ^{272.91 %}	-87.000 M ^{-698.31 %}	-10.898 M
Other non cash items	884.248 M ^{973.10 %}	82.401 M ^{114.42 %}	-571.245 M ^{-468.26 %}	155.118 M ^{-81.96 %}	859.752 M ^{499.20 %}	-215.370 M
Net cash provided by operating activities	-919.232 M ^{-159.42 %}	1.547 B ^{736.97 %}	184.831 M ^{-52.15 %}	386.256 M ^{-72.31 %}	1.395 B ^{-3.96 %}	1.452 B
Investments in property plant and equipment	-632.122 M ^{59.58 %}	-1.564 B ^{-110.35 %}	-743.450 M ^{-15.06 %}	-646.119 M ^{-29.67 %}	-498.296 M ^{24.19 %}	-657.262 M
Acquisitions net	1.239 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 K ^{-95.74 %}	1.526 M ^{-92.02 %}	19.119 M ^{318 550.00 %}	6.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.230 M ^{139.53 %}	-5.641 M ^{-697.88 %}	-707.000 K ^{21.09 %}	-896.000 K ^{87.15 %}	-6.971 M ^{-46 373.33 %}	-15.000 K
Net cash used for investing activites	-628.653 M ^{59.95 %}	-1.570 B ^{-110.93 %}	-744.092 M ^{-15.28 %}	-645.489 M ^{-32.78 %}	-486.148 M ^{26.04 %}	-657.271 M
Debt repayment	892.314 M ^{-14.02 %}	1.038 B ^{813.89 %}	113.559 M ^{99.87 %}	56.817 M ^{133.66 %}	-168.787 M ^{28.78 %}	-237.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-2.451 M ^{-2 351.00 %}	-100.000 K ^{-36.99 %}	-73.000 K ^{80.84 %}	-381.000 K ^{-80.57 %}	-211.000 K ^{77.93 %}	-956.000 K
Dividends paid	-244.583 M ^{-0.18 %}	-244.147 M ^{33.30 %}	-366.053 M ^{-66.66 %}	-219.638 M ^{-43.99 %}	-152.534 M ^{16.68 %}	-183.065 M
Other financing activites	-2.000 K ^{99.99 %}	-27.933 M ^{-2 793 200.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-200.500 M
Net cash used provided by financing activities	645.278 M ^{-15.72 %}	765.620 M ^{403.13 %}	-252.568 M ^{-54.76 %}	-163.203 M ^{49.24 %}	-321.533 M ^{48.27 %}	-621.521 M
Effect of forex changes on cash	8.012 M ^{100.95 %}	3.987 M ^{85.79 %}	2.146 M ^{-72.09 %}	7.690 M ^{-6.86 %}	8.256 M ^{512.80 %}	-2.000 M
Net change in cash	-894.595 M ^{-219.75 %}	747.075 M ^{192.27 %}	-809.683 M ^{-95.22 %}	-414.745 M ^{-169.66 %}	595.421 M ^{247.33 %}	171.430 M
Cash at beginning of period	3.023 B ^{32.82 %}	2.276 B ^{-26.24 %}	3.086 B ^{-11.85 %}	3.501 B ^{20.49 %}	2.905 B ^{6.27 %}	2.734 B
Cash at end of period	2.129 B ^{-29.59 %}	3.023 B ^{32.82 %}	2.276 B ^{-26.24 %}	3.086 B ^{-11.85 %}	3.501 B ^{20.49 %}	2.905 B
Operating cash flow	-919.232 M ^{-159.42 %}	1.547 B ^{736.97 %}	184.831 M ^{-52.15 %}	386.256 M ^{-72.31 %}	1.395 B ^{-3.96 %}	1.452 B
Capital expenditure	-624.946 M ^{60.04 %}	-1.564 B ^{-110.35 %}	-743.450 M ^{-15.06 %}	-646.119 M ^{-29.67 %}	-498.296 M ^{24.19 %}	-657.262 M
Free CashFlow	-1.544 B ^{-9 042.02 %}	-16.891 M ^{96.98 %}	-558.619 M ^{-114.97 %}	-259.863 M ^{-128.98 %}	896.552 M ^{12.77 %}	795.048 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	10.793 B ^{37.57 %}	7.845 B ^{21.17 %}	6.475 B ^{8.02 %}	5.994 B ^{23.24 %}	4.864 B ^{19.52 %}	4.070 B ^{11.93 %}	3.636 B ^{-10.96 %}	4.084 B ^{7.45 %}	3.800 B ^{5.53 %}	3.601 B ^{-3.08 %}	3.716 B ^{-12.44 %}	4.244 B
Net income	1.967 B ^{55.11 %}	1.268 B ^{117.54 %}	583.000 M ^{75.69 %}	331.842 M ^{22.00 %}	272.000 M ^{46.15 %}	186.110 M ^{19.97 %}	155.126 M ^{11.49 %}	139.140 M ^{522.13 %}	22.365 M ^{167.99 %}	-32.896 M ^{-142.41 %}	77.575 M ^{-43.32 %}	136.863 M
Income before tax	2.839 B ^{55.64 %}	1.824 B ^{121.68 %}	823.000 M ^{69.82 %}	484.630 M ^{22.07 %}	397.000 M ^{49.82 %}	264.985 M ^{28.60 %}	206.052 M ^{34.17 %}	153.580 M ^{122.95 %}	68.884 M ^{39.68 %}	49.315 M ^{-57.37 %}	115.686 M ^{-42.05 %}	199.629 M
Income before tax ratio	0.26 ^{13.13 %}	0.23 ^{82.95 %}	0.13 ^{57.22 %}	0.08 ^{-0.95 %}	0.08 ^{25.35 %}	0.07 ^{14.90 %}	0.06 ^{50.69 %}	0.04 ^{107.49 %}	0.02 ^{32.36 %}	0.01 ^{-56.01 %}	0.03 ^{-33.82 %}	0.05
EBITDA	3.006 B ^{52.18 %}	1.975 B ^{105.00 %}	963.500 M ^{47.12 %}	654.897 M ^{15.89 %}	565.112 M ^{34.61 %}	419.828 M ^{100.10 %}	209.812 M ^{-26.00 %}	283.518 M ^{239.48 %}	83.516 M ^{101.18 %}	41.513 M ^{-65.40 %}	119.993 M ^{-63.38 %}	327.660 M
Net income ratio	0.18 ^{12.75 %}	0.16 ^{79.54 %}	0.09 ^{62.65 %}	0.06 ^{-1.01 %}	0.06 ^{22.28 %}	0.05 ^{7.19 %}	0.04 ^{25.22 %}	0.03 ^{478.99 %}	0.01 ^{164.42 %}	-0.01 ^{-143.76 %}	0.02 ^{-35.27 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.28 ^{10.61 %}	0.25 ^{69.19 %}	0.15 ^{36.20 %}	0.11 ^{-5.97 %}	0.12 ^{12.62 %}	0.10 ^{78.77 %}	0.06 ^{-16.88 %}	0.07 ^{215.94 %}	0.02 ^{90.63 %}	0.01 ^{-64.30 %}	0.03 ^{-58.18 %}	0.08
Gross profit ratio	0.30 ^{5.06 %}	0.29 ^{62.54 %}	0.18 ^{23.32 %}	0.14 ^{2.09 %}	0.14 ^{4.36 %}	0.13 ^{0.07 %}	0.13 ^{25.44 %}	0.11 ^{25.12 %}	0.09 ^{-11.39 %}	0.10 ^{-14.87 %}	0.11 ^{-1.67 %}	0.11
Weighted average shs out dil	2.447 M ^{-0.01 %}	2.447 M ^{-0.01 %}	2.448 M ^{0.03 %}	2.447 M ^{0.15 %}	2.443 M ^{0.00 %}	2.443 M ^{0.00 %}	2.443 M ^{0.02 %}	2.443 M ^{0.10 %}	2.440 M ^{0.00 %}	2.440 M ^{0.00 %}	2.440 M ^{0.00 %}	2.440 M
Weighted average shs out	2.447 M ^{-0.01 %}	2.447 M ^{-0.01 %}	2.448 M ^{0.03 %}	2.447 M ^{0.15 %}	2.443 M ^{0.00 %}	2.443 M ^{0.00 %}	2.443 M ^{0.02 %}	2.443 M ^{0.10 %}	2.440 M ^{0.00 %}	2.440 M ^{0.00 %}	2.440 M ^{0.00 %}	2.440 M
EPS diluted	803.84 ^{55.03 %}	518.51 ^{117.69 %}	238.19 ^{75.63 %}	135.62 ^{21.82 %}	111.33 ^{46.24 %}	76.13 ^{20.00 %}	63.44 ^{11.49 %}	56.90 ^{521.18 %}	9.16 ^{167.95 %}	-13.48 ^{-142.40 %}	31.79 ^{-43.31 %}	56.08
Earnings per share	803.84 ^{55.03 %}	518.51 ^{117.69 %}	238.19 ^{75.63 %}	135.62 ^{21.82 %}	111.33 ^{46.24 %}	76.13 ^{20.00 %}	63.44 ^{11.49 %}	56.90 ^{521.18 %}	9.16 ^{167.95 %}	-13.48 ^{-142.40 %}	31.79 ^{-43.31 %}	56.08
Gross profit	3.239 B ^{44.54 %}	2.241 B ^{96.95 %}	1.138 B ^{33.21 %}	854.287 M ^{25.82 %}	679.000 M ^{24.74 %}	544.340 M ^{12.00 %}	486.013 M ^{11.68 %}	435.168 M ^{34.44 %}	323.691 M ^{-6.49 %}	346.139 M ^{-17.50 %}	419.562 M ^{-13.90 %}	487.289 M
Income tax expense	872.282 M ^{56.85 %}	556.137 M ^{131.72 %}	240.000 M ^{57.08 %}	152.788 M ^{22.23 %}	125.000 M ^{58.48 %}	78.874 M ^{54.88 %}	50.926 M ^{252.67 %}	14.440 M ^{-68.96 %}	46.519 M ^{-43.42 %}	82.211 M ^{115.71 %}	38.111 M ^{-39.28 %}	62.765 M
Cost of revenue	7.554 B ^{34.79 %}	5.604 B ^{5.01 %}	5.337 B ^{3.83 %}	5.140 B ^{22.82 %}	4.185 B ^{18.72 %}	3.525 B ^{11.92 %}	3.150 B ^{-13.66 %}	3.648 B ^{4.94 %}	3.477 B ^{6.81 %}	3.255 B ^{-1.25 %}	3.296 B ^{-12.25 %}	3.756 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	238.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.000 M ^{-58.98 %}	273.040 M ^{-2.40 %}	279.754 M ^{3.16 %}	271.184 M ^{2 159.87 %}	12.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	162.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	142.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	148.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-70.978 M ^{-7 197.80 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.044 M ^{172.83 %}	-22.028 M ^{4.21 %}	-22.997 M ^{-434.36 %}	6.878 M ^{454.23 %}	1.241 M	0.000	0.000
Operating expenses	361.166 M ^{-17.92 %}	440.022 M ^{43.80 %}	306.000 M ^{-2.78 %}	314.748 M ^{6.69 %}	295.000 M ^{1.46 %}	290.743 M ^{6.48 %}	273.040 M ^{-2.40 %}	279.754 M ^{3.16 %}	271.184 M ^{-8.92 %}	297.742 M ^{8.75 %}	273.778 M ^{-0.82 %}	276.045 M
Cost and expenses	7.915 B ^{30.95 %}	6.044 B ^{7.11 %}	5.643 B ^{3.45 %}	5.455 B ^{21.76 %}	4.480 B ^{17.40 %}	3.816 B ^{11.48 %}	3.423 B ^{-12.86 %}	3.928 B ^{4.81 %}	3.748 B ^{5.49 %}	3.553 B ^{-0.48 %}	3.570 B ^{-11.47 %}	4.032 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	111.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.699 M ^{-6.03 %}	22.028 M ^{-4.21 %}	22.997 M ^{-1.76 %}	23.408 M ^{-79.28 %}	113.000 M ^{28.49 %}	87.946 M ^{218.22 %}	27.637 M
Selling general and administrative expenses	361.166 M ^{-9.71 %}	400.000 M ^{31.15 %}	305.000 M ^{-3.10 %}	314.748 M ^{6.69 %}	295.000 M ^{16.14 %}	254.000 M ^{-6.97 %}	273.040 M ^{-2.40 %}	279.754 M ^{3.16 %}	271.184 M ^{69.49 %}	160.000 M ^{-13.90 %}	185.832 M ^{-25.19 %}	248.408 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	1.783 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	777.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	999.000 K	0.000	0.000
Interest expense	18.109 M ^{41.79 %}	12.772 M ^{-0.34 %}	12.815 M ^{71.48 %}	7.473 M ^{-9.55 %}	8.262 M ^{47.67 %}	5.595 M ^{48.80 %}	3.760 M ^{-24.39 %}	4.973 M ^{18.26 %}	4.205 M ^{9.56 %}	3.838 M ^{-10.89 %}	4.307 M ^{-14.76 %}	5.053 M
Depreciation and amortization	148.128 M ^{-17.05 %}	178.567 M ^{36.83 %}	130.500 M ^{-19.84 %}	162.793 M ^{2.71 %}	158.502 M ^{6.20 %}	149.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	124.965 M ^{302.98 %}	31.010 M ^{550.92 %}	-6.877 M ^{-104.98 %}	138.062 M ^{12.26 %}	122.980 M
Operating income	2.878 B ^{59.80 %}	1.801 B ^{116.49 %}	832.000 M ^{54.21 %}	539.539 M ^{40.50 %}	384.000 M ^{51.42 %}	253.594 M ^{19.07 %}	212.974 M ^{37.04 %}	155.413 M ^{195.99 %}	52.506 M ^{8.51 %}	48.390 M ^{-66.81 %}	145.784 M ^{-30.99 %}	211.244 M
Operating income ratio	0.27 ^{16.15 %}	0.23 ^{78.67 %}	0.13 ^{42.76 %}	0.09 ^{14.01 %}	0.08 ^{26.69 %}	0.06 ^{6.38 %}	0.06 ^{53.91 %}	0.04 ^{175.47 %}	0.01 ^{2.82 %}	0.01 ^{-65.75 %}	0.04 ^{-21.18 %}	0.05
Total other income expenses net	-38.801 M ^{-267.29 %}	23.194 M ^{357.71 %}	-9.000 M ^{83.61 %}	-54.909 M ^{-522.38 %}	13.000 M ^{14.13 %}	11.391 M ^{264.56 %}	-6.922 M ^{-277.63 %}	-1.833 M ^{-111.19 %}	16.378 M ^{1 670.59 %}	925.000 K ^{103.07 %}	-30.098 M ^{-159.13 %}	-11.615 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	2.714 B ^{44.77 %}	1.875 B ^{-11.24 %}	2.112 B ^{86.98 %}	1.130 B ^{327.86 %}	264.000 M ^{233.09 %}	79.257 M ^{141.18 %}	-192.475 M ^{20.43 %}	-241.883 M ^{31.21 %}	-351.602 M ^{-86.86 %}	-188.165 M ^{-589.30 %}	-27.298 M ^{96.33 %}	-743.303 M
Total investments	533.000 M ^{207.88 %}	173.118 M ^{-63.24 %}	471.000 M ^{3.62 %}	454.549 M ^{1.46 %}	448.000 M ^{167.60 %}	167.412 M ^{-59.09 %}	409.269 M ^{-0.72 %}	412.255 M ^{3.12 %}	399.792 M ^{197.27 %}	134.489 M ^{-66.04 %}	396.000 M ^{-5.49 %}	419.000 M
Total debt	4.691 B ^{17.17 %}	4.003 B ^{-2.05 %}	4.087 B ^{21.99 %}	3.350 B ^{23.03 %}	2.723 B ^{-12.23 %}	3.103 B ^{33.74 %}	2.320 B ^{3.02 %}	2.252 B ^{1.39 %}	2.221 B ^{6.36 %}	2.088 B ^{17.17 %}	1.782 B ^{-1.87 %}	1.816 B
Accumulated other comprehensive income loss	86.390 M ^{19.80 %}	72.110 M ^{12.67 %}	64.000 M ^{-3.09 %}	66.039 M ^{-4.29 %}	69.000 M ^{8.11 %}	63.825 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 M ^{4.88 %}	41.000 M ^{7.89 %}	38.000 M ^{-2.25 %}	38.874 M ^{-10.23 %}	43.304 M
Retained earnings	12.037 B ^{15.60 %}	10.412 B ^{13.88 %}	9.143 B ^{5.00 %}	8.708 B ^{3.97 %}	8.375 B ^{2.13 %}	8.201 B ^{2.32 %}	8.015 B ^{0.72 %}	7.957 B ^{1.78 %}	7.818 B ^{-1.56 %}	7.942 B ^{-0.41 %}	7.975 B ^{-0.86 %}	8.044 B
Common stock	1.018 B ^{0.00 %}	1.018 B ^{0.01 %}	1.018 B ^{-0.01 %}	1.018 B ^{0.01 %}	1.018 B ^{-0.01 %}	1.018 B ^{0.00 %}	1.018 B ^{0.00 %}	1.018 B ^{0.00 %}	1.018 B ^{0.00 %}	1.018 B ^{0.00 %}	1.018 B ^{0.00 %}	1.018 B
Total equity	13.571 B ^{13.73 %}	11.933 B ^{11.97 %}	10.657 B ^{4.24 %}	10.224 B ^{3.47 %}	9.881 B ^{1.85 %}	9.701 B ^{2.01 %}	9.510 B ^{0.76 %}	9.438 B ^{1.61 %}	9.288 B ^{-1.28 %}	9.409 B ^{-0.36 %}	9.443 B ^{-0.77 %}	9.516 B
Other non current liabilities	749.131 M ^{78.42 %}	419.859 M ^{-45.54 %}	771.000 M ^{2.12 %}	755.028 M ^{-1.69 %}	768.000 M ^{86.88 %}	410.955 M ^{-47.15 %}	777.634 M ^{2.00 %}	762.408 M ^{-3.06 %}	786.447 M ^{4 126.85 %}	18.606 M ^{-97.55 %}	760.732 M ^{0.47 %}	757.145 M
Long term debt	627.500 M ^{-37.83 %}	1.009 B ^{11.78 %}	903.000 M ^{-9.17 %}	994.200 M ^{-8.79 %}	1.090 B ^{-27.13 %}	1.496 B ^{89.88 %}	787.750 M ^{2.68 %}	767.200 M ^{0.78 %}	761.250 M ^{23.63 %}	615.757 M ^{160.03 %}	236.800 M ^{-5.96 %}	251.800 M
Total non current liabilities	1.377 B ^{-5.86 %}	1.462 B ^{-12.64 %}	1.674 B ^{-4.30 %}	1.749 B ^{-5.85 %}	1.858 B ^{-4.38 %}	1.943 B ^{24.13 %}	1.565 B ^{2.34 %}	1.530 B ^{-1.17 %}	1.548 B ^{43.61 %}	1.078 B ^{8.04 %}	997.532 M ^{-1.13 %}	1.009 B
Other current liabilities	1.850 B ^{1.28 %}	1.827 B ^{71.21 %}	1.067 B ^{21.19 %}	880.411 M ^{21.08 %}	727.130 M ^{8.40 %}	670.775 M ^{-20.45 %}	843.256 M ^{43.88 %}	586.085 M ^{-37.20 %}	933.239 M ^{-3.25 %}	964.572 M ^{-1.41 %}	978.393 M ^{7.37 %}	911.213 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	468.560 M ^{324.29 %}	110.435 M ^{-78.79 %}	520.699 M ^{342.19 %}	117.755 M ^{-50.17 %}	236.309 M ^{133.22 %}	101.326 M ^{-78.16 %}	463.960 M ^{953.07 %}	44.058 M ^{-74.57 %}	173.272 M
Short term debt	4.063 B ^{35.71 %}	2.994 B ^{-5.97 %}	3.184 B ^{35.14 %}	2.356 B ^{44.27 %}	1.633 B ^{1.63 %}	1.607 B ^{4.88 %}	1.532 B ^{3.20 %}	1.485 B ^{1.71 %}	1.460 B ^{-0.86 %}	1.472 B ^{-4.72 %}	1.545 B ^{-1.21 %}	1.564 B
Total current liabilities	7.950 B ^{5.40 %}	7.542 B ^{14.10 %}	6.610 B ^{24.34 %}	5.316 B ^{14.91 %}	4.626 B ^{9.36 %}	4.230 B ^{21.93 %}	3.469 B ^{-7.34 %}	3.744 B ^{3.75 %}	3.609 B ^{4.08 %}	3.467 B ^{-4.28 %}	3.622 B ^{-6.53 %}	3.875 B
Total liabilities	9.327 B ^{3.57 %}	9.005 B ^{8.70 %}	8.284 B ^{17.25 %}	7.065 B ^{8.96 %}	6.484 B ^{5.03 %}	6.173 B ^{22.61 %}	5.035 B ^{-4.54 %}	5.274 B ^{2.28 %}	5.157 B ^{13.45 %}	4.545 B ^{-1.62 %}	4.620 B ^{-5.41 %}	4.884 B
Other non current assets	909.999 K ^{-99.63 %}	248.565 M ^{17 743.87 %}	1.393 M ^{13.90 %}	1.223 M ^{-99.73 %}	449.175 M ^{90.81 %}	235.406 M ^{-42.48 %}	409.269 M ^{-0.72 %}	412.255 M ^{3.12 %}	399.792 M ^{159.09 %}	154.307 M ^{-61.05 %}	396.216 M ^{-5.58 %}	419.629 M
Long term investments	533.000 M ^{207.88 %}	173.118 M ^{-63.24 %}	471.000 M ^{3.74 %}	454.000 M ^{1.34 %}	448.000 M ^{167.60 %}	167.412 M ^{-59.07 %}	409.000 M ^{-0.73 %}	412.000 M ^{3.26 %}	399.000 M ^{121.60 %}	180.054 M ^{-54.53 %}	396.000 M ^{-5.49 %}	419.000 M
Intangible assets	131.368 M ^{-3.69 %}	136.406 M ^{-1.87 %}	139.000 M ^{-3.47 %}	144.000 M ^{-0.69 %}	145.000 M ^{-6.10 %}	154.415 M ^{5.76 %}	146.000 M ^{-3.31 %}	151.000 M ^{6.34 %}	142.000 M ^{-5.19 %}	149.773 M ^{3.29 %}	145.000 M ^{31.82 %}	110.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	530.000 K ^{-46.19 %}	985.000 K ^{14.14 %}	863.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	131.368 M ^{-3.69 %}	136.406 M ^{-1.87 %}	139.000 M ^{-3.56 %}	144.130 M ^{-0.60 %}	145.000 M ^{-6.10 %}	154.415 M ^{5.38 %}	146.530 M ^{-3.59 %}	151.985 M ^{6.39 %}	142.863 M ^{-4.61 %}	149.773 M ^{3.29 %}	145.000 M ^{31.82 %}	110.000 M
Property plant equipment net	5.224 B ^{-1.08 %}	5.281 B ^{-1.80 %}	5.378 B ^{-0.43 %}	5.401 B ^{-0.94 %}	5.452 B ^{-2.07 %}	5.567 B ^{10.68 %}	5.030 B ^{-0.10 %}	5.035 B ^{4.66 %}	4.811 B ^{5.47 %}	4.562 B ^{-0.60 %}	4.589 B ^{2.36 %}	4.483 B
Total non current assets	5.889 B ^{-1.26 %}	5.965 B ^{-0.41 %}	5.989 B ^{-0.18 %}	6.000 B ^{-0.77 %}	6.047 B ^{-1.97 %}	6.168 B ^{10.43 %}	5.586 B ^{-0.25 %}	5.599 B ^{4.59 %}	5.354 B ^{4.47 %}	5.125 B ^{-0.12 %}	5.131 B ^{2.34 %}	5.014 B
Other current assets	414.754 M ^{-2.09 %}	423.618 M ^{-22.41 %}	546.000 M ^{106.40 %}	264.536 M ^{-29.64 %}	376.000 M ^{36.50 %}	275.463 M ^{45.58 %}	189.222 M ^{59.83 %}	118.386 M ^{1.22 %}	116.954 M ^{-63.10 %}	316.917 M ^{6.79 %}	296.761 M ^{276.38 %}	78.846 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	269.000 K ^{5.49 %}	255.000 K ^{-67.80 %}	792.000 K ^{101.74 %}	-45.565 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.977 B ^{-7.13 %}	2.129 B ^{7.78 %}	1.975 B ^{-11.06 %}	2.221 B ^{-9.69 %}	2.459 B ^{-18.66 %}	3.023 B ^{20.34 %}	2.512 B ^{0.75 %}	2.494 B ^{-3.06 %}	2.573 B ^{13.02 %}	2.276 B ^{25.81 %}	1.809 B ^{-29.31 %}	2.559 B
Cash and short term investments	1.977 B ^{-7.13 %}	2.129 B ^{7.78 %}	1.975 B ^{-11.06 %}	2.221 B ^{-9.69 %}	2.459 B ^{-18.66 %}	3.023 B ^{20.34 %}	2.512 B ^{0.75 %}	2.494 B ^{-3.06 %}	2.573 B ^{13.02 %}	2.276 B ^{25.81 %}	1.809 B ^{-29.31 %}	2.559 B
Total current assets	17.009 B ^{13.60 %}	14.973 B ^{15.60 %}	12.952 B ^{14.73 %}	11.289 B ^{9.41 %}	10.318 B ^{6.30 %}	9.706 B ^{8.34 %}	8.959 B ^{-1.69 %}	9.113 B ^{0.24 %}	9.091 B ^{2.97 %}	8.829 B ^{-1.14 %}	8.931 B ^{-4.85 %}	9.386 B
Inventory	7.848 B ^{7.09 %}	7.329 B ^{22.11 %}	6.002 B ^{20.35 %}	4.987 B ^{23.84 %}	4.027 B ^{13.47 %}	3.549 B ^{5.69 %}	3.358 B ^{-7.50 %}	3.630 B ^{-0.24 %}	3.639 B ^{-1.79 %}	3.705 B ^{-1.13 %}	3.748 B ^{-4.03 %}	3.905 B
Net receivables	6.769 B ^{32.94 %}	5.092 B ^{14.96 %}	4.429 B ^{16.05 %}	3.817 B ^{10.43 %}	3.456 B ^{20.91 %}	2.858 B ^{-1.41 %}	2.899 B ^{1.01 %}	2.870 B ^{3.90 %}	2.763 B ^{9.17 %}	2.531 B ^{-17.77 %}	3.078 B ^{8.25 %}	2.843 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	125.503 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-447.175 M ^{-1 116.01 %}	44.013 M ^{110.76 %}	-409.000 M ^{0.73 %}	-412.000 M ^{-3.26 %}	-399.000 M ^{-604.16 %}	79.142 M ^{120.03 %}	-395.166 M ^{5.54 %}	-418.329 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	2.037 B ^{-25.17 %}	2.722 B ^{15.38 %}	2.359 B ^{46.44 %}	1.611 B ^{-21.23 %}	2.045 B ^{55.42 %}	1.316 B ^{41.64 %}	928.919 M ^{-31.49 %}	1.356 B ^{13.70 %}	1.193 B ^{24.92 %}	954.696 M ^{-9.47 %}	1.055 B ^{-14.02 %}	1.227 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.435 M ^{-4.92 %}	116.149 M ^{145.06 %}	47.396 M ^{-41.79 %}	81.419 M ^{247.34 %}	23.441 M ^{-69.07 %}	75.782 M ^{72.01 %}	44.058 M ^{-74.57 %}	173.272 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	388.377 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	282.938 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	331.832 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	355.135 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	431.937 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	430.153 M ^{-0.05 %}	430.380 M ^{-0.33 %}	431.793 M ^{21 589 550.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	419.002 M ^{0.12 %}	418.491 M ^{-12.26 %}	476.946 M ^{13.97 %}	418.490 M ^{-7.46 %}	452.204 M ^{10.16 %}	410.483 M ^{-0.01 %}	410.520 M ^{0.00 %}	410.540 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	33.198 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.388 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.985 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	22.898 B ^{9.36 %}	20.938 B ^{10.54 %}	18.941 B ^{9.55 %}	17.289 B ^{5.65 %}	16.365 B ^{3.09 %}	15.874 B ^{9.14 %}	14.544 B ^{-1.14 %}	14.712 B ^{1.85 %}	14.445 B ^{3.52 %}	13.954 B ^{-0.77 %}	14.062 B ^{-2.35 %}	14.400 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-1.967 B ^{-55.00 %}	-1.269 B ^{-117.67 %}	-583.000 M ^{-75.60 %}	-332.000 M ^{-22.06 %}	-272.000 M ^{-46.24 %}	-186.000 M ^{-20.00 %}	-155.000 M ^{-11.51 %}	-139.000 M ^{-531.82 %}	-22.000 M ^{-166.67 %}	33.000 M ^{142.86 %}	-77.000 M ^{43.80 %}	-137.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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