NIC Autotec, Inc. ^5742.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	6.647 B ^{36.98 %}	4.853 B ^{-27.15 %}	6.662 B ^{-10.38 %}	7.433 B ^{11.78 %}	6.650 B ^{0.54 %}	6.614 B
Net income	212.061 M ^{135.36 %}	-599.743 M ^{-278.74 %}	-158.352 M ^{-163.63 %}	248.846 M ^{82.50 %}	136.355 M ^{36.36 %}	100.000 M
Income before tax	222.669 M ^{148.33 %}	-460.749 M ^{-310.54 %}	-112.231 M ^{-149.14 %}	228.389 M ^{3.49 %}	220.688 M ^{25.39 %}	176.000 M
Income before tax ratio	0.03 ^{135.28 %}	-0.09 ^{-463.54 %}	-0.02 ^{-154.83 %}	0.03 ^{-7.42 %}	0.03 ^{24.72 %}	0.03
EBITDA	489.407 M ^{385.28 %}	-171.552 M ^{-190.67 %}	189.205 M ^{-60.22 %}	475.596 M ^{6.03 %}	448.538 M ^{17.42 %}	382.000 M
Net income ratio	0.03 ^{125.81 %}	-0.12 ^{-419.89 %}	-0.02 ^{-171.00 %}	0.03 ^{63.26 %}	0.02 ^{35.63 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.07 ^{308.27 %}	-0.04 ^{-224.46 %}	0.03 ^{-55.61 %}	0.06 ^{-5.14 %}	0.07 ^{16.79 %}	0.06
Gross profit ratio	0.21 ^{32.31 %}	0.16 ^{-4.84 %}	0.16 ^{-17.73 %}	0.20 ^{-4.55 %}	0.21 ^{-5.03 %}	0.22
Weighted average shs out dil	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M
Weighted average shs out	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M
EPS diluted	38.92 ^{135.36 %}	-110.07 ^{-278.77 %}	-29.06 ^{-163.63 %}	45.67 ^{82.53 %}	25.02 ^{36.35 %}	18.35
Earnings per share	38.92 ^{135.36 %}	-110.07 ^{-278.77 %}	-29.06 ^{-163.63 %}	45.67 ^{82.53 %}	25.02 ^{36.35 %}	18.35
Gross profit	1.369 B ^{81.23 %}	755.587 M ^{-30.68 %}	1.090 B ^{-26.27 %}	1.478 B ^{6.70 %}	1.385 B ^{-4.52 %}	1.451 B
Income tax expense	10.608 M ^{-92.37 %}	138.993 M ^{201.37 %}	46.121 M ^{325.87 %}	-20.419 M ^{-124.20 %}	84.375 M ^{11.02 %}	76.000 M
Cost of revenue	5.278 B ^{28.81 %}	4.097 B ^{-26.46 %}	5.572 B ^{-6.43 %}	5.955 B ^{13.12 %}	5.264 B ^{1.96 %}	5.163 B
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 M ^{-14.63 %}	123.000 M ^{9.82 %}	112.000 M ^{1.82 %}	110.000 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 M ^{-7.77 %}	103.000 M ^{10.75 %}	93.000 M ^{-7.92 %}	101.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	64.656 M ^{3.67 %}	62.370 M ^{36 373.68 %}	171.000 K ^{-48.34 %}	331.000 K ^{100.53 %}	-62.000 M
Operating expenses	1.138 B ^{-7.78 %}	1.234 B ^{0.14 %}	1.232 B ^{0.78 %}	1.223 B ^{4.72 %}	1.167 B ^{-8.51 %}	1.276 B
Cost and expenses	6.416 B ^{20.35 %}	5.331 B ^{-21.64 %}	6.804 B ^{-5.20 %}	7.177 B ^{11.59 %}	6.432 B ^{-0.12 %}	6.439 B
Research and development expenses	2.706 M ^{-96.41 %}	75.454 M ^{16.85 %}	64.574 M ^{-24.91 %}	86.000 M ^{4.88 %}	82.000 M ^{3.80 %}	79.000 M
Selling general and administrative expenses	1.135 B ^{3.79 %}	1.094 B ^{-1.04 %}	1.105 B ^{-2.75 %}	1.136 B ^{4.73 %}	1.085 B ^{-13.81 %}	1.259 B
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	11.058 M ^{54.29 %}	7.167 M ^{-5.22 %}	7.562 M ^{-17.88 %}	9.209 M ^{12.14 %}	8.212 M ^{0.45 %}	8.175 M
Depreciation and amortization	255.679 M ^{-9.34 %}	282.032 M ^{-3.91 %}	293.501 M ^{23.32 %}	237.999 M ^{8.36 %}	219.636 M ^{15.60 %}	190.000 M
Operating income	231.619 M ^{148.44 %}	-478.154 M ^{-236.43 %}	-142.127 M ^{-155.58 %}	255.700 M ^{17.29 %}	218.008 M ^{13.55 %}	192.000 M
Operating income ratio	0.03 ^{135.36 %}	-0.10 ^{-361.81 %}	-0.02 ^{-162.02 %}	0.03 ^{4.93 %}	0.03 ^{12.94 %}	0.03
Total other income expenses net	-8.950 M ^{-151.42 %}	17.405 M ^{-41.78 %}	29.896 M ^{209.47 %}	-27.311 M ^{-1 119.07 %}	2.680 M ^{117.79 %}	-15.062 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	1.295 B ^{-14.04 %}	1.506 B ^{-5.28 %}	1.590 B ^{16.26 %}	1.368 B ^{874.73 %}	-176.568 M ^{-124.19 %}	729.945 M
Total investments	249.823 M ^{-3.00 %}	257.558 M ^{-20.19 %}	322.725 M ^{33.23 %}	242.226 M ^{-8.84 %}	265.726 M ^{32.86 %}	200.000 M
Total debt	1.894 B ^{-0.82 %}	1.909 B ^{-1.97 %}	1.948 B ^{-2.85 %}	2.005 B ^{56.06 %}	1.285 B ^{14.39 %}	1.123 B
Accumulated other comprehensive income loss	36.731 M ^{-10.56 %}	41.069 M ^{-30.39 %}	59.000 M ^{-15.71 %}	70.000 M ^{-23.08 %}	91.000 M ^{405.56 %}	18.000 M
Retained earnings	3.129 B ^{-0.36 %}	3.141 B ^{-20.77 %}	3.964 B ^{-7.86 %}	4.302 B ^{0.60 %}	4.277 B ^{-1.86 %}	4.358 B
Common stock	156.100 M ^{0.00 %}	156.100 M ^{0.00 %}	156.100 M ^{0.00 %}	156.100 M ^{0.00 %}	156.100 M ^{0.06 %}	156.000 M
Total equity	3.425 B ^{-0.71 %}	3.449 B ^{-19.25 %}	4.272 B ^{-7.93 %}	4.640 B ^{0.10 %}	4.635 B ^{-0.18 %}	4.643 B
Other non current liabilities	224.674 M ^{-1.28 %}	227.592 M ^{-4.66 %}	238.714 M ^{3.61 %}	230.387 M ^{2.92 %}	223.851 M ^{4.12 %}	215.000 M
Long term debt	1.066 B ^{-19.17 %}	1.319 B ^{-15.01 %}	1.552 B ^{-11.75 %}	1.758 B ^{94.56 %}	903.569 M ^{-8.91 %}	992.000 M
Total non current liabilities	1.314 B ^{-15.00 %}	1.546 B ^{-13.63 %}	1.790 B ^{-9.97 %}	1.988 B ^{76.37 %}	1.127 B ^{-6.59 %}	1.207 B
Other current liabilities	277.972 M ^{115.26 %}	129.135 M ^{-86.48 %}	955.130 M ^{891.14 %}	96.367 M ^{-19.15 %}	119.187 M ^{-87.61 %}	962.122 M
Deferred revenue	999.000 K ^{218.15 %}	314.000 K ^{-99.82 %}	172.336 M ^{37.89 %}	124.984 M ^{-12.49 %}	142.819 M	0.000
Short term debt	827.767 M ^{40.16 %}	590.571 M ^{49.12 %}	396.038 M ^{60.59 %}	246.610 M ^{-35.27 %}	380.977 M ^{138.11 %}	160.000 M
Total current liabilities	2.654 B ^{35.54 %}	1.958 B ^{4.23 %}	1.879 B ^{-9.90 %}	2.085 B ^{-12.25 %}	2.376 B ^{50.31 %}	1.581 B
Total liabilities	3.945 B ^{12.56 %}	3.505 B ^{-4.48 %}	3.669 B ^{-9.93 %}	4.074 B ^{16.26 %}	3.504 B ^{25.68 %}	2.788 B
Other non current assets	30.776 M ^{-37.19 %}	49.002 M ^{-29.12 %}	69.130 M ^{1.18 %}	68.325 M ^{59.96 %}	42.713 M ^{390.43 %}	-14.707 M
Long term investments	249.823 M ^{-1.33 %}	253.188 M ^{-21.55 %}	322.725 M ^{33.23 %}	242.226 M ^{-8.84 %}	265.726 M ^{32.86 %}	200.000 M
Intangible assets	18.751 M ^{-17.22 %}	22.652 M ^{-18.25 %}	27.709 M ^{-26.69 %}	37.796 M ^{2.02 %}	37.048 M ^{-15.80 %}	44.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	18.751 M ^{-17.22 %}	22.652 M ^{-18.25 %}	27.709 M ^{-26.69 %}	37.796 M ^{2.02 %}	37.048 M ^{-15.80 %}	44.000 M
Property plant equipment net	3.291 B ^{-7.81 %}	3.570 B ^{-4.66 %}	3.745 B ^{-2.57 %}	3.844 B ^{36.17 %}	2.823 B ^{1.21 %}	2.789 B
Total non current assets	3.622 B ^{-7.14 %}	3.901 B ^{-9.43 %}	4.307 B ^{-1.60 %}	4.377 B ^{35.48 %}	3.231 B ^{3.71 %}	3.115 B
Other current assets	70.941 M ^{172.32 %}	26.051 M ^{1.67 %}	25.623 M ^{-84.63 %}	166.681 M ^{350.22 %}	37.022 M ^{101.08 %}	-3.437 B
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	4.370 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	598.750 M ^{48.64 %}	402.831 M ^{12.78 %}	357.182 M ^{-43.90 %}	636.690 M ^{-56.42 %}	1.461 B ^{271.73 %}	393.055 M
Cash and short term investments	598.750 M ^{48.64 %}	402.831 M ^{12.78 %}	357.182 M ^{-43.90 %}	636.690 M ^{-56.42 %}	1.461 B ^{271.73 %}	393.055 M
Total current assets	3.747 B ^{22.75 %}	3.053 B ^{-15.99 %}	3.634 B ^{-16.20 %}	4.336 B ^{-11.65 %}	4.908 B ^{1 148.67 %}	393.055 M
Inventory	1.113 B ^{21.15 %}	918.650 M ^{-9.72 %}	1.018 B ^{-7.38 %}	1.099 B ^{-14.71 %}	1.288 B ^{2.07 %}	1.262 B
Net receivables	1.965 B ^{15.21 %}	1.705 B ^{-23.65 %}	2.233 B ^{-8.24 %}	2.434 B ^{14.72 %}	2.122 B ^{-2.46 %}	2.175 B
Tax assets	31.974 M ^{419.99 %}	6.149 M ^{-95.69 %}	142.756 M ^{-22.92 %}	185.194 M ^{195.95 %}	62.576 M ^{-35.29 %}	96.707 M
Other assets	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	3.923 B
Account payables	1.548 B ^{25.10 %}	1.237 B ^{252.46 %}	351.014 M ^{-77.54 %}	1.563 B ^{-5.90 %}	1.661 B ^{261.97 %}	458.878 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.285 M ^{-71.03 %}	4.436 M ^{-91.84 %}	54.359 M ^{-24.94 %}	72.422 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-30.141 M ^{0.33 %}	-30.241 M ^{8.65 %}	-33.106 M ^{23.93 %}	-43.522 M ^{-168.19 %}	-16.228 M
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K ^{12.50 %}	32.000 K ^{-52.94 %}	68.000 K ^{-34.62 %}	104.000 K
Capital lease obligations	81.619 M ^{-45.65 %}	150.181 M ^{-21.60 %}	191.552 M ^{-4.99 %}	201.608 M ^{33.92 %}	150.546 M ^{73.04 %}	87.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	102.559 M ^{-7.86 %}	111.309 M ^{21.13 %}	91.892 M ^{-17.10 %}	110.846 M ^{0.00 %}	110.847 M ^{-0.14 %}	111.000 M
Deferred tax liabilities non current	23.704 M ^{-21.36 %}	30.141 M ^{-0.33 %}	30.241 M ^{-8.65 %}	33.106 M ^{-23.93 %}	43.522 M ^{168.19 %}	16.228 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.370 B ^{5.98 %}	6.954 B ^{-12.43 %}	7.941 B ^{-8.86 %}	8.713 B ^{7.06 %}	8.139 B ^{9.52 %}	7.431 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-71.166 M ^{-115.38 %}	462.625 M ^{136.64 %}	195.499 M ^{144.47 %}	-439.615 M ^{-165.86 %}	667.474 M ^{65 338.63 %}	1.020 M
Accounts receivables	-262.429 M ^{-154.02 %}	485.788 M ^{50.91 %}	321.898 M ^{182.96 %}	-388.010 M ^{-809.46 %}	54.691 M ^{4 257.85 %}	1.255 M
Inventory	-194.303 M ^{-296.45 %}	98.909 M ^{19.43 %}	82.817 M ^{-55.12 %}	184.523 M ^{965.98 %}	-21.308 M ^{-710 166.67 %}	-3.000 K
Accounts payables	397.015 M ^{692.97 %}	-66.954 M ^{80.65 %}	-345.949 M ^{-256.06 %}	-97.159 M ^{-123.21 %}	418.654 M ^{179.55 %}	-526.299 M
Other working capital	-11.449 M ^{79.23 %}	-55.118 M ^{-140.31 %}	136.733 M ^{198.39 %}	-138.969 M ^{-164.51 %}	215.437 M	0.000
Other non cash items	14.162 M ^{-51.43 %}	29.158 M ^{153.80 %}	-54.195 M ^{44.71 %}	-98.012 M ^{-183.24 %}	117.752 M ^{12 899.13 %}	-920.000 K
Net cash provided by operating activities	410.736 M ^{31.20 %}	313.066 M ^{13.24 %}	276.453 M ^{635.47 %}	-51.628 M ^{-104.53 %}	1.141 B ^{292 428.72 %}	390.000 K
Investments in property plant and equipment	-6.774 M ^{93.30 %}	-101.144 M ^{29.57 %}	-143.613 M ^{87.72 %}	-1.170 B ^{-680.84 %}	-149.820 M ^{-29 450.30 %}	-507.000 K
Acquisitions net	10.343 M ^{111.04 %}	4.901 M ^{-77.47 %}	21.751 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-4.800 M ^{0.00 %}	-4.800 M ^{0.00 %}	-4.800 M ^{0.00 %}	-4.800 M ^{0.00 %}	-4.800 M ^{0.00 %}	-4.800 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	102.139 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.918 M
Other investing activites	-4.158 M ^{-1 002.92 %}	-377.000 K ^{98.42 %}	-23.902 M ^{-425.20 %}	-4.551 M ^{46.45 %}	-8.499 M ^{-656.81 %}	-1.123 M
Net cash used for investing activites	-5.389 M ^{-849.51 %}	719.000 K ^{100.48 %}	-150.564 M ^{87.23 %}	-1.179 B ^{-622.91 %}	-163.119 M ^{-31 759.18 %}	-512.000 K
Debt repayment	53.000 M ^{1 666.67 %}	3.000 M ^{106.38 %}	-47.000 M ^{-107.03 %}	669.000 M ^{869.57 %}	69.000 M ^{-83.53 %}	419.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K ^{47.22 %}	-36.000 K
Dividends paid	-223.029 M ^{0.00 %}	-223.021 M ^{0.06 %}	-223.157 M ^{-0.01 %}	-223.125 M ^{-2.51 %}	-217.668 M ^{-2.51 %}	-212.334 M
Other financing activites	-39.400 M ^{18.11 %}	-48.115 M ^{9.69 %}	-53.275 M ^{-12.52 %}	-47.347 M ^{-18.31 %}	-40.021 M ^{80.62 %}	-206.455 M
Net cash used provided by financing activities	-209.429 M ^{21.89 %}	-268.136 M ^{17.10 %}	-323.432 M ^{-181.16 %}	398.528 M ^{311.19 %}	-188.708 M ^{-107 933.14 %}	175.000 K
Effect of forex changes on cash	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.966 M ^{-37.03 %}	7.886 M ^{5 785.07 %}	134.000 K ^{-80.86 %}	700.000 K
Net change in cash	195.919 M ^{329.19 %}	45.649 M ^{123.70 %}	-192.577 M ^{76.64 %}	-824.424 M ^{-204.47 %}	789.169 M ^{104 703.32 %}	753.000 K
Cash at beginning of period	402.831 M ^{12.78 %}	357.182 M ^{-43.90 %}	636.690 M ^{-56.42 %}	1.461 B ^{117.45 %}	671.945 M ^{1 267 920.75 %}	-53.000 K
Cash at end of period	598.750 M ^{48.64 %}	402.831 M ^{-9.30 %}	444.113 M ^{-30.25 %}	636.690 M ^{-56.42 %}	1.461 B ^{208 630.57 %}	700.000 K
Operating cash flow	410.736 M ^{31.20 %}	313.066 M ^{13.24 %}	276.453 M ^{635.47 %}	-51.628 M ^{-104.53 %}	1.141 B ^{292 428.72 %}	390.000 K
Capital expenditure	-3.774 M ^{96.27 %}	-101.144 M ^{29.57 %}	-143.613 M ^{87.72 %}	-1.170 B ^{-680.84 %}	-149.820 M ^{-29 450.30 %}	-507.000 K
Free CashFlow	406.962 M ^{92.03 %}	211.922 M ^{59.53 %}	132.840 M ^{110.88 %}	-1.221 B ^{-223.25 %}	991.042 M ^{847 144.44 %}	-117.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.641 B ^{-15.22 %}	1.935 B ^{5.92 %}	1.827 B ^{22.27 %}	1.494 B ^{7.51 %}	1.390 B ^{6.97 %}	1.300 B ^{12.06 %}	1.160 B ^{8.03 %}	1.074 B ^{-18.69 %}	1.320 B ^{-13.67 %}	1.529 B ^{-1.59 %}	1.554 B ^{-10.48 %}	1.736 B
Net income	55.835 M ^{-21.46 %}	71.091 M ^{-4.28 %}	74.273 M ^{183.51 %}	26.198 M ^{-35.31 %}	40.499 M ^{220.49 %}	-33.613 M ^{71.57 %}	-118.248 M ^{70.19 %}	-396.690 M ^{-674.91 %}	-51.192 M ^{55.34 %}	-114.614 M ^{-132.47 %}	-49.303 M ^{-9.65 %}	-44.963 M
Income before tax	64.951 M ^{-27.83 %}	89.997 M ^{16.42 %}	77.303 M ^{109.68 %}	36.868 M ^{99.28 %}	18.501 M ^{126.89 %}	-68.815 M ^{41.54 %}	-117.717 M ^{40.31 %}	-197.217 M ^{-156.13 %}	-77.000 M ^{-24.88 %}	-61.661 M ^{11.43 %}	-69.618 M ^{-6.11 %}	-65.611 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-14.88 %}	0.05 ^{9.91 %}	0.04 ^{71.49 %}	0.02 ^{85.36 %}	0.01 ^{125.13 %}	-0.05 ^{47.83 %}	-0.10 ^{44.75 %}	-0.18 ^{-214.99 %}	-0.06 ^{-44.66 %}	-0.04 ^{10.00 %}	-0.04 ^{-18.52 %}	-0.04
EBITDA	126.351 M ^{-19.18 %}	156.327 M ^{9.08 %}	143.310 M ^{37.73 %}	104.055 M ^{21.40 %}	85.715 M ^{2 107.44 %}	3.883 M ^{108.49 %}	-45.762 M ^{63.32 %}	-124.762 M ^{-2 440.46 %}	-4.911 M ^{-130.39 %}	16.159 M ^{166.78 %}	6.057 M ^{-32.69 %}	8.998 M
Net income ratio	0.03 ^{-7.37 %}	0.04 ^{-9.64 %}	0.04 ^{131.87 %}	0.02 ^{-39.83 %}	0.03 ^{212.64 %}	-0.03 ^{74.63 %}	-0.10 ^{72.41 %}	-0.37 ^{-853.00 %}	-0.04 ^{48.26 %}	-0.07 ^{-136.23 %}	-0.03 ^{-22.48 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.08 ^{-4.67 %}	0.08 ^{2.98 %}	0.08 ^{12.64 %}	0.07 ^{12.92 %}	0.06 ^{1 963.60 %}	0.00 ^{107.57 %}	-0.04 ^{66.05 %}	-0.12 ^{-3 024.34 %}	0.00 ^{-135.21 %}	0.01 ^{171.10 %}	0.00 ^{-24.81 %}	0.01
Gross profit ratio	0.22 ^{7.21 %}	0.21 ^{-0.85 %}	0.21 ^{-5.56 %}	0.22 ^{-0.08 %}	0.22 ^{11.16 %}	0.20 ^{23.64 %}	0.16 ^{78.99 %}	0.09 ^{-42.62 %}	0.16 ^{9.33 %}	0.14 ^{-8.22 %}	0.16 ^{13.20 %}	0.14
Weighted average shs out dil	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.02 %}	5.447 M ^{-0.04 %}	5.449 M ^{0.01 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M
Weighted average shs out	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.02 %}	5.447 M ^{-0.04 %}	5.449 M ^{0.01 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M ^{0.01 %}	5.448 M ^{-0.01 %}	5.449 M ^{0.00 %}	5.449 M
EPS diluted	10.25 ^{-21.46 %}	13.05 ^{-4.26 %}	13.63 ^{183.37 %}	4.81 ^{-35.26 %}	7.43 ^{220.42 %}	-6.17 ^{71.57 %}	-21.70 ^{70.20 %}	-72.81 ^{-674.57 %}	-9.40 ^{55.32 %}	-21.04 ^{-132.49 %}	-9.05 ^{-9.70 %}	-8.25
Earnings per share	10.25 ^{-21.46 %}	13.05 ^{-4.26 %}	13.63 ^{183.37 %}	4.81 ^{-35.26 %}	7.43 ^{220.42 %}	-6.17 ^{71.57 %}	-21.70 ^{70.20 %}	-72.81 ^{-674.57 %}	-9.40 ^{55.32 %}	-21.04 ^{-132.49 %}	-9.05 ^{-9.70 %}	-8.25
Gross profit	367.460 M ^{-9.10 %}	404.266 M ^{5.02 %}	384.945 M ^{15.46 %}	333.387 M ^{7.42 %}	310.361 M ^{18.91 %}	261.007 M ^{38.56 %}	188.372 M ^{93.36 %}	97.421 M ^{-53.34 %}	208.787 M ^{-5.62 %}	221.219 M ^{-9.68 %}	244.923 M ^{1.34 %}	241.674 M
Income tax expense	9.116 M ^{-51.78 %}	18.906 M ^{524.17 %}	3.029 M ^{-71.61 %}	10.671 M ^{148.51 %}	-21.998 M ^{37.51 %}	-35.202 M ^{-6 741.89 %}	530.000 K ^{-99.73 %}	199.485 M ^{872.60 %}	-25.820 M ^{-148.76 %}	52.951 M ^{360.66 %}	-20.314 M ^{1.62 %}	-20.649 M
Cost of revenue	1.274 B ^{-16.83 %}	1.531 B ^{6.16 %}	1.442 B ^{24.22 %}	1.161 B ^{7.53 %}	1.080 B ^{3.97 %}	1.039 B ^{6.92 %}	971.289 M ^{-0.49 %}	976.084 M ^{-12.18 %}	1.111 B ^{-15.04 %}	1.308 B ^{-0.08 %}	1.309 B ^{-12.39 %}	1.494 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.712 M ^{680.97 %}	2.396 M	0.000	0.000
Operating expenses	304.204 M ^{-1.50 %}	308.840 M ^{1.71 %}	303.638 M ^{3.08 %}	294.577 M ^{0.10 %}	294.285 M ^{-10.28 %}	327.989 M ^{9.12 %}	300.574 M ^{0.21 %}	299.950 M ^{-1.73 %}	305.229 M ^{4.06 %}	293.307 M ^{-6.73 %}	314.480 M ^{2.06 %}	308.140 M
Cost and expenses	1.578 B ^{-14.26 %}	1.840 B ^{5.39 %}	1.746 B ^{19.94 %}	1.456 B ^{5.94 %}	1.374 B ^{0.55 %}	1.367 B ^{7.44 %}	1.272 B ^{-0.33 %}	1.276 B ^{-9.93 %}	1.417 B ^{-11.54 %}	1.601 B ^{-1.37 %}	1.624 B ^{-9.92 %}	1.802 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 M ^{15.79 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{26.67 %}	15.000 M ^{-76.56 %}	64.000 M ^{276.47 %}	17.000 M ^{-15.00 %}	20.000 M
Selling general and administrative expenses	304.204 M ^{-1.50 %}	308.840 M ^{1.71 %}	303.638 M ^{3.08 %}	294.577 M ^{0.10 %}	294.285 M ^{-3.82 %}	305.989 M ^{8.67 %}	281.574 M ^{0.22 %}	280.950 M ^{-7.89 %}	305.000 M ^{4.10 %}	293.000 M ^{-1.51 %}	297.480 M ^{3.24 %}	288.140 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.944 M ^{-42.09 %}	3.357 M ^{25.92 %}	2.666 M ^{-2.13 %}	2.724 M ^{17.87 %}	2.311 M ^{13.34 %}	2.039 M ^{21.59 %}	1.677 M ^{1.88 %}	1.646 M ^{-8.81 %}	1.805 M ^{-2.33 %}	1.848 M ^{2.21 %}	1.808 M ^{-8.64 %}	1.979 M
Depreciation and amortization	59.456 M ^{-5.58 %}	62.972 M ^{-0.58 %}	63.341 M ^{-1.74 %}	64.464 M ^{-0.67 %}	64.902 M ^{-8.15 %}	70.660 M ^{0.54 %}	70.279 M ^{-0.75 %}	70.807 M ^{0.74 %}	70.286 M ^{-7.49 %}	75.973 M ^{2.85 %}	73.869 M ^{1.71 %}	72.629 M
Operating income	63.256 M ^{-33.71 %}	95.426 M ^{17.37 %}	81.307 M ^{109.50 %}	38.810 M ^{141.42 %}	16.076 M ^{124.00 %}	-66.981 M ^{40.30 %}	-112.202 M ^{44.60 %}	-202.529 M ^{-110.00 %}	-96.442 M ^{-33.78 %}	-72.088 M ^{-3.64 %}	-69.557 M ^{-4.65 %}	-66.466 M
Operating income ratio	0.04 ^{-21.82 %}	0.05 ^{10.80 %}	0.04 ^{71.34 %}	0.03 ^{124.56 %}	0.01 ^{122.44 %}	-0.05 ^{46.73 %}	-0.10 ^{48.72 %}	-0.19 ^{-158.27 %}	-0.07 ^{-54.98 %}	-0.05 ^{-5.32 %}	-0.04 ^{-16.90 %}	-0.04
Total other income expenses net	1.695 M ^{131.22 %}	-5.429 M ^{-35.59 %}	-4.004 M ^{-106.18 %}	-1.942 M ^{-180.08 %}	2.425 M ^{232.22 %}	-1.834 M ^{66.75 %}	-5.515 M ^{-203.82 %}	5.312 M ^{-72.68 %}	19.442 M ^{86.46 %}	10.427 M ^{17 193.44 %}	-61.000 K ^{-107.13 %}	855.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.248 B ^{-3.60 %}	1.295 B ^{-18.71 %}	1.593 B ^{6.54 %}	1.495 B ^{9.77 %}	1.362 B ^{-9.59 %}	1.506 B ^{31.51 %}	1.145 B ^{12.17 %}	1.021 B ^{-33.85 %}	1.544 B ^{-2.94 %}	1.590 B ^{55.01 %}	1.026 B ^{-14.30 %}	1.197 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	249.823 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	257.558 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	483.000 M ^{47.66 %}	327.095 M ^{-34.32 %}	498.000 M ^{6.87 %}	466.000 M
Total debt	1.579 B ^{-16.61 %}	1.894 B ^{-4.24 %}	1.978 B ^{9.22 %}	1.811 B ^{-0.85 %}	1.826 B ^{-4.36 %}	1.909 B ^{21.26 %}	1.575 B ^{4.44 %}	1.508 B ^{-19.51 %}	1.873 B ^{-3.83 %}	1.948 B ^{16.55 %}	1.671 B ^{-4.76 %}	1.755 B
Accumulated other comprehensive income loss	16.139 M ^{-56.06 %}	36.731 M ^{95.60 %}	18.779 M ^{20.35 %}	15.604 M ^{-55.13 %}	34.778 M ^{-15.32 %}	41.069 M ^{16.22 %}	35.338 M ^{-24.87 %}	47.035 M ^{-33.75 %}	71.000 M ^{20.34 %}	59.000 M ^{15.69 %}	51.000 M ^{4.69 %}	48.714 M
Retained earnings	3.071 B ^{-1.87 %}	3.129 B ^{2.32 %}	3.058 B ^{-1.12 %}	3.093 B ^{0.85 %}	3.067 B ^{-2.35 %}	3.141 B ^{-1.06 %}	3.174 B ^{-6.68 %}	3.402 B ^{-9.99 %}	3.779 B ^{-4.66 %}	3.964 B ^{-2.34 %}	4.059 B ^{-3.76 %}	4.218 B
Common stock	156.100 M ^{0.00 %}	156.100 M ^{0.00 %}	156.100 M ^{0.00 %}	156.100 M ^{0.00 %}	156.100 M ^{0.00 %}	156.100 M ^{0.00 %}	156.100 M ^{0.00 %}	156.100 M ^{0.00 %}	156.100 M ^{0.00 %}	156.100 M ^{0.06 %}	156.000 M ^{-0.06 %}	156.100 M
Total equity	3.354 B ^{-2.06 %}	3.425 B ^{2.40 %}	3.345 B ^{-0.93 %}	3.376 B ^{0.21 %}	3.369 B ^{-2.33 %}	3.449 B ^{-0.80 %}	3.477 B ^{-6.43 %}	3.716 B ^{-9.76 %}	4.118 B ^{-3.61 %}	4.272 B ^{-2.41 %}	4.377 B ^{-3.45 %}	4.533 B
Other non current liabilities	270.220 M ^{20.27 %}	224.674 M ^{-19.11 %}	277.763 M ^{-8.60 %}	303.913 M ^{-4.36 %}	317.765 M ^{39.62 %}	227.592 M ^{-40.29 %}	381.187 M ^{-3.63 %}	395.534 M ^{7.36 %}	368.433 M ^{54.34 %}	238.714 M ^{-38.95 %}	391.000 M ^{-2.85 %}	402.490 M
Long term debt	982.000 M ^{-7.87 %}	1.066 B ^{-1.36 %}	1.081 B ^{-2.96 %}	1.114 B ^{-5.56 %}	1.179 B ^{-10.59 %}	1.319 B ^{3.22 %}	1.278 B ^{-2.52 %}	1.311 B ^{-4.76 %}	1.376 B ^{-11.31 %}	1.552 B ^{5.26 %}	1.474 B ^{-2.22 %}	1.508 B
Total non current liabilities	1.252 B ^{-2.97 %}	1.291 B ^{-4.99 %}	1.358 B ^{-4.17 %}	1.417 B ^{-5.30 %}	1.497 B ^{-3.20 %}	1.546 B ^{-6.78 %}	1.659 B ^{-2.78 %}	1.706 B ^{-2.20 %}	1.744 B ^{-2.56 %}	1.790 B ^{-4.01 %}	1.865 B ^{-2.36 %}	1.910 B
Other current liabilities	309.252 M ^{11.25 %}	277.972 M ^{6.40 %}	261.243 M ^{55.88 %}	167.589 M ^{-41.72 %}	287.561 M ^{122.68 %}	129.135 M ^{-84.81 %}	850.076 M ^{-19.24 %}	1.053 B ^{16.26 %}	905.410 M ^{-19.70 %}	1.127 B ^{-24.17 %}	1.487 B ^{9.28 %}	1.361 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	999.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	71.552 M ^{506.73 %}	11.793 M ^{3 655.73 %}	314.000 K ^{-99.10 %}	34.739 M ^{-49.63 %}	68.961 M ^{-31.80 %}	101.115 M ^{-41.33 %}	172.336 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.343 M
Short term debt	597.000 M ^{-27.88 %}	827.767 M ^{-7.72 %}	897.000 M ^{28.69 %}	697.000 M ^{7.73 %}	647.000 M ^{9.55 %}	590.571 M ^{98.85 %}	297.000 M ^{50.76 %}	197.000 M ^{-60.36 %}	497.000 M ^{25.49 %}	396.038 M ^{101.03 %}	197.000 M ^{-20.24 %}	247.000 M
Total current liabilities	2.059 B ^{-22.43 %}	2.654 B ^{-1.72 %}	2.701 B ^{31.71 %}	2.051 B ^{-8.59 %}	2.243 B ^{14.54 %}	1.958 B ^{23.27 %}	1.589 B ^{-0.63 %}	1.599 B ^{-16.27 %}	1.909 B ^{1.62 %}	1.879 B ^{-8.48 %}	2.053 B ^{0.34 %}	2.046 B
Total liabilities	3.311 B ^{-16.06 %}	3.945 B ^{-2.81 %}	4.059 B ^{17.05 %}	3.468 B ^{-7.27 %}	3.740 B ^{6.71 %}	3.505 B ^{7.92 %}	3.247 B ^{-1.74 %}	3.305 B ^{-9.55 %}	3.654 B ^{-0.42 %}	3.669 B ^{-6.35 %}	3.918 B ^{-0.96 %}	3.956 B
Other non current assets	306.342 M ^{895.39 %}	30.776 M ^{-89.94 %}	305.847 M ^{2.03 %}	299.773 M ^{-9.02 %}	329.502 M ^{572.43 %}	49.002 M ^{-83.32 %}	293.770 M ^{-6.73 %}	314.968 M ^{-34.86 %}	483.540 M ^{1 213.50 %}	36.813 M ^{1 740.65 %}	2.000 M ^{-99.57 %}	466.273 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	249.823 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.188 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	483.000 M ^{36.04 %}	355.042 M ^{-28.71 %}	498.000 M ^{6.87 %}	466.000 M
Intangible assets	16.923 M ^{-9.75 %}	18.751 M ^{-4.57 %}	19.648 M ^{-9.04 %}	21.600 M ^{-8.49 %}	23.605 M ^{4.21 %}	22.652 M ^{7.29 %}	21.112 M ^{-9.17 %}	23.244 M ^{-2.18 %}	23.763 M ^{-14.24 %}	27.709 M ^{-7.64 %}	30.000 M ^{-6.25 %}	32.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	16.923 M ^{-9.75 %}	18.751 M ^{-4.57 %}	19.648 M ^{-9.04 %}	21.600 M ^{-8.49 %}	23.605 M ^{4.21 %}	22.652 M ^{7.29 %}	21.112 M ^{-9.17 %}	23.244 M ^{-2.18 %}	23.763 M ^{-14.24 %}	27.709 M ^{-7.64 %}	30.000 M ^{-6.25 %}	32.000 M
Property plant equipment net	3.242 B ^{-1.50 %}	3.291 B ^{-1.80 %}	3.352 B ^{-2.51 %}	3.438 B ^{-1.74 %}	3.499 B ^{-2.00 %}	3.570 B ^{-2.12 %}	3.648 B ^{-1.92 %}	3.719 B ^{0.29 %}	3.708 B ^{-0.97 %}	3.745 B ^{0.42 %}	3.729 B ^{-1.06 %}	3.769 B
Total non current assets	3.565 B ^{-1.58 %}	3.622 B ^{-1.48 %}	3.677 B ^{-2.19 %}	3.759 B ^{-2.40 %}	3.852 B ^{-1.26 %}	3.901 B ^{-1.55 %}	3.962 B ^{-2.34 %}	4.057 B ^{-3.76 %}	4.216 B ^{-2.12 %}	4.307 B ^{1.13 %}	4.259 B ^{-0.20 %}	4.268 B
Other current assets	77.727 M ^{9.57 %}	70.941 M ^{45.17 %}	48.866 M ^{17.97 %}	41.424 M ^{62.84 %}	25.439 M ^{-2.35 %}	26.051 M ^{-25.50 %}	34.966 M ^{26.59 %}	27.622 M ^{-61.97 %}	72.626 M ^{-96.79 %}	2.259 B ^{3 229.18 %}	67.856 M ^{103.79 %}	33.297 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.947 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	330.683 M ^{-44.77 %}	598.750 M ^{55.65 %}	384.689 M ^{21.93 %}	315.504 M ^{-32.01 %}	464.064 M ^{15.20 %}	402.831 M ^{-6.11 %}	429.067 M ^{-11.78 %}	486.371 M ^{47.64 %}	329.439 M ^{-7.77 %}	357.182 M ^{-44.62 %}	645.000 M ^{15.72 %}	557.368 M
Cash and short term investments	330.683 M ^{-44.77 %}	598.750 M ^{55.65 %}	384.689 M ^{21.93 %}	315.504 M ^{-32.01 %}	464.064 M ^{15.20 %}	402.831 M ^{-6.11 %}	429.067 M ^{-11.78 %}	486.371 M ^{47.64 %}	329.439 M ^{-7.77 %}	357.182 M ^{-44.62 %}	645.000 M ^{15.72 %}	557.368 M
Total current assets	3.100 B ^{-17.26 %}	3.747 B ^{0.55 %}	3.727 B ^{20.81 %}	3.085 B ^{-5.29 %}	3.257 B ^{6.69 %}	3.053 B ^{10.53 %}	2.762 B ^{-6.80 %}	2.964 B ^{-16.66 %}	3.556 B ^{-2.14 %}	3.634 B ^{-9.97 %}	4.036 B ^{-4.40 %}	4.222 B
Inventory	1.193 B ^{7.17 %}	1.113 B ^{1.87 %}	1.093 B ^{9.88 %}	994.278 M ^{-9.44 %}	1.098 B ^{19.52 %}	918.650 M ^{-5.44 %}	971.475 M ^{4.45 %}	930.053 M ^{-10.46 %}	1.039 B ^{2.07 %}	1.018 B ^{-11.05 %}	1.144 B ^{-8.25 %}	1.247 B
Net receivables	1.499 B ^{-23.69 %}	1.965 B ^{-10.72 %}	2.201 B ^{26.94 %}	1.734 B ^{3.82 %}	1.670 B ^{-2.09 %}	1.705 B ^{28.55 %}	1.327 B ^{-12.70 %}	1.519 B ^{-28.17 %}	2.115 B ^{0.54 %}	2.104 B ^{-3.45 %}	2.179 B ^{-8.61 %}	2.384 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	31.974 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.149 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-483.000 M ^{-438.34 %}	142.756 M	0.000 ^{100.00 %}	-465.784 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.153 B ^{-25.52 %}	1.548 B ^{0.33 %}	1.543 B ^{38.42 %}	1.114 B ^{-13.28 %}	1.285 B ^{3.87 %}	1.237 B ^{204.54 %}	406.244 M ^{46.03 %}	278.201 M ^{-44.81 %}	504.098 M ^{43.61 %}	351.014 M ^{-4.90 %}	369.102 M ^{-13.38 %}	426.123 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.793 M ^{817.74 %}	1.285 M ^{90.09 %}	676.000 K ^{-65.08 %}	1.936 M ^{-34.68 %}	2.964 M ^{-33.18 %}	4.436 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.343 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.141 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K ^{41.67 %}	36.000 K ^{5.88 %}	34.000 K ^{0.00 %}	34.000 K
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	50.852 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.181 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.552 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	111.309 M ^{8.53 %}	102.559 M ^{-7.86 %}	111.309 M ^{0.00 %}	111.309 M ^{0.00 %}	111.309 M ^{0.00 %}	111.309 M ^{0.00 %}	111.309 M ^{0.00 %}	111.309 M ^{-38.95 %}	182.318 M ^{20.18 %}	151.710 M ^{36.68 %}	111.000 M ^{0.14 %}	110.847 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.141 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.666 B ^{-9.55 %}	7.370 B ^{-0.46 %}	7.404 B ^{8.18 %}	6.844 B ^{-3.73 %}	7.109 B ^{2.23 %}	6.954 B ^{3.41 %}	6.725 B ^{-4.22 %}	7.021 B ^{-9.66 %}	7.772 B ^{-2.13 %}	7.941 B ^{-4.27 %}	8.295 B ^{-2.29 %}	8.489 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-218.035 M ^{-612.00 %}	42.585 M ^{-93.90 %}	698.581 M ^{742.48 %}	-108.732 M ^{13.31 %}	-125.420 M ^{-37 206.51 %}	338.000 K ^{-99.85 %}	230.282 M
Accounts receivables	-377.778 M ^{-293.96 %}	194.767 M ^{-67.36 %}	596.770 M ^{828 747.22 %}	72.000 K ^{820.00 %}	-10.000 K ^{-104.83 %}	207.000 K ^{-99.93 %}	317.955 M
Inventory	52.825 M ^{227.53 %}	-41.423 M ^{-137.55 %}	110.317 M ^{583.63 %}	-22.810 M ^{-117.79 %}	128.213 M ^{124 378.64 %}	103.000 K ^{-99.75 %}	41.853 M
Accounts payables	84.983 M ^{240.96 %}	-60.290 M ^{-230.94 %}	46.043 M ^{133.44 %}	-137.690 M ^{56.85 %}	-319.133 M ^{-1 159.19 %}	30.130 M ^{131.06 %}	-97.014 M
Other working capital	21.935 M ^{143.46 %}	-50.469 M ^{7.48 %}	-54.549 M ^{-81 516.42 %}	67.000 K ^{267.50 %}	-40.000 K ^{-242.86 %}	28.000 K ^{100.09 %}	-32.512 M
Other non cash items	13.252 M ^{178.40 %}	4.760 M ^{-80.92 %}	24.946 M ^{-30.93 %}	36.116 M ^{147.00 %}	-76.836 M ^{-349 154.55 %}	-22.000 K ^{99.98 %}	-139.448 M
Net cash provided by operating activities	-202.938 M ^{-218 112.90 %}	-93.000 K ^{-100.02 %}	597.117 M ^{837.00 %}	-81.020 M ^{58.41 %}	-194.820 M ^{-57 064.91 %}	342.000 K ^{-99.86 %}	236.036 M
Investments in property plant and equipment	-510.000 K ^{83.07 %}	-3.013 M ^{95.65 %}	-69.215 M ^{-143.66 %}	-28.406 M ^{66.51 %}	-84.818 M ^{-302 821.43 %}	-28.000 K ^{99.86 %}	-19.468 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.546 M ^{27 630.00 %}	20.000 K ^{-98.51 %}	1.341 M
Purchases of investments	-1.200 M ^{0.00 %}	-1.200 M ^{0.00 %}	-1.200 M ^{0.00 %}	-1.200 M ^{0.00 %}	-1.200 M ^{0.00 %}	-1.200 M ^{0.00 %}	-1.200 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.139 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	5.101 M ^{1 418.09 %}	-387.000 K ^{-1 936.84 %}	-19.000 K ^{88.89 %}	-171.000 K ^{-250.00 %}	114.000 K ^{670.00 %}	-20.000 K ^{96.54 %}	-578.000 K
Net cash used for investing activites	3.391 M ^{173.72 %}	-4.600 M ^{-114.51 %}	31.705 M ^{206.47 %}	-29.777 M ^{62.94 %}	-80.358 M ^{-167 312.50 %}	-48.000 K ^{99.76 %}	-19.904 M
Debt repayment	184.500 M ^{175.37 %}	67.000 M ^{118.33 %}	-365.500 M ^{-412.39 %}	117.000 M ^{38.46 %}	84.500 M ^{356.06 %}	-33.000 M ^{-112.90 %}	-15.500 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-203.000 K ^{99.81 %}	-108.629 M ^{-4 084.48 %}	-2.596 M ^{97.67 %}	-111.593 M ^{-28 009.07 %}	-397.000 K ^{99.63 %}	-108.498 M ^{-3 705.61 %}	-2.851 M
Other financing activites	-10.986 M ^{-0.05 %}	-10.981 M ^{15.67 %}	-13.021 M ^{0.81 %}	-13.127 M ^{-0.04 %}	-13.122 M ^{79.44 %}	-63.822 M ^{-358.43 %}	-13.922 M
Net cash used provided by financing activities	173.311 M ^{429.43 %}	-52.610 M ^{86.20 %}	-381.117 M ^{-4 836.75 %}	-7.720 M ^{-110.88 %}	70.981 M ^{34 724.88 %}	-205.000 K ^{99.36 %}	-32.273 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-90.773 M ^{-2 460.81 %}	3.845 M ^{58.36 %}	2.428 M ^{1 048.44 %}	-256.000 K ^{-25 500.00 %}	-1.000 K
Net change in cash	-26.236 M ^{54.22 %}	-57.304 M ^{-136.52 %}	156.932 M ^{236.85 %}	-114.674 M ^{43.17 %}	-201.769 M ^{-120 719.76 %}	-167.000 K ^{-100.09 %}	183.031 M
Cash at beginning of period	429.067 M ^{-11.78 %}	486.371 M ^{47.64 %}	329.439 M ^{-25.82 %}	444.113 M ^{-31.24 %}	645.882 M ^{725 810.11 %}	-89.000 K ^{-100.02 %}	374.337 M
Cash at end of period	402.831 M ^{-6.11 %}	429.067 M ^{-11.78 %}	486.371 M ^{47.64 %}	329.439 M ^{-25.82 %}	444.113 M ^{173 581.64 %}	-256.000 K ^{-100.05 %}	557.368 M
Operating cash flow	-202.938 M ^{-218 112.90 %}	-93.000 K ^{-100.02 %}	597.117 M ^{837.00 %}	-81.020 M ^{58.41 %}	-194.820 M ^{-57 064.91 %}	342.000 K ^{-99.86 %}	236.036 M
Capital expenditure	-510.000 K ^{83.07 %}	-3.013 M ^{95.65 %}	-69.215 M ^{-143.66 %}	-28.406 M ^{66.51 %}	-84.818 M ^{-302 821.43 %}	-28.000 K ^{99.86 %}	-19.468 M
Free CashFlow	-203.448 M ^{-6 450.16 %}	-3.106 M ^{-100.59 %}	527.902 M ^{582.43 %}	-109.426 M ^{60.87 %}	-279.638 M ^{-89 156.69 %}	314.000 K ^{-99.86 %}	216.568 M
	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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