Mitsuboshi Co., Ltd. ^5820.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	10.876 B ^{5.29 %}	10.330 B ^{3.85 %}	9.947 B ^{8.27 %}	9.187 B ^{20.29 %}	7.638 B ^{-10.38 %}	8.522 B
Net income	168.237 M ^{36.05 %}	123.657 M ^{281.10 %}	-68.281 M ^{-124.29 %}	281.067 M ^{49.16 %}	188.432 M ^{1.89 %}	184.944 M
Income before tax	218.593 M ^{25.93 %}	173.589 M ^{470.50 %}	-46.852 M ^{-111.33 %}	413.691 M ^{46.09 %}	283.181 M ^{10.62 %}	256.000 M
Income before tax ratio	0.02 ^{19.60 %}	0.02 ^{456.77 %}	0.00 ^{-110.46 %}	0.05 ^{21.45 %}	0.04 ^{23.42 %}	0.03
EBITDA	489.887 M ^{20.06 %}	408.030 M ^{154.82 %}	160.125 M ^{-75.18 %}	645.254 M ^{33.14 %}	484.639 M ^{27.20 %}	381.000 M
Net income ratio	0.02 ^{29.21 %}	0.01 ^{274.39 %}	-0.01 ^{-122.44 %}	0.03 ^{24.00 %}	0.02 ^{13.68 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.05 ^{14.03 %}	0.04 ^{145.38 %}	0.02 ^{-77.08 %}	0.07 ^{10.68 %}	0.06 ^{41.93 %}	0.04
Gross profit ratio	0.17 ^{4.83 %}	0.16 ^{-2.30 %}	0.17 ^{-11.03 %}	0.19 ^{-10.38 %}	0.21 ^{1.87 %}	0.21
Weighted average shs out dil	3.443 M ^{0.02 %}	3.442 M ^{0.05 %}	3.440 M ^{0.15 %}	3.435 M ^{0.17 %}	3.429 M ^{0.18 %}	3.423 M
Weighted average shs out	3.443 M ^{0.02 %}	3.442 M ^{0.05 %}	3.440 M ^{0.15 %}	3.435 M ^{0.17 %}	3.429 M ^{0.18 %}	3.423 M
EPS diluted	48.87 ^{36.05 %}	35.92 ^{280.96 %}	-19.85 ^{-124.26 %}	81.82 ^{48.93 %}	54.94 ^{2.21 %}	53.75
Earnings per share	48.87 ^{36.05 %}	35.92 ^{280.96 %}	-19.85 ^{-124.26 %}	81.82 ^{48.93 %}	54.94 ^{2.21 %}	53.75
Gross profit	1.869 B ^{10.38 %}	1.693 B ^{1.46 %}	1.668 B ^{-3.68 %}	1.732 B ^{7.80 %}	1.607 B ^{-8.70 %}	1.760 B
Income tax expense	49.977 M ^{-3.23 %}	51.645 M ^{141.02 %}	21.428 M ^{-83.84 %}	132.623 M ^{39.97 %}	94.749 M ^{31.60 %}	72.000 M
Cost of revenue	9.008 B ^{4.30 %}	8.637 B ^{4.33 %}	8.278 B ^{11.04 %}	7.455 B ^{23.62 %}	6.031 B ^{-10.81 %}	6.762 B
General and administrative expenses	1.448 B ^{9.20 %}	1.326 B ^{9.86 %}	1.207 B ^{1.86 %}	1.185 B ^{8.12 %}	1.096 B ^{-7.35 %}	1.183 B
Selling and marketing expenses	302.000 M ^{-1.31 %}	306.000 M ^{0.33 %}	305.000 M ^{-1.29 %}	309.000 M ^{-1.28 %}	313.000 M ^{-16.53 %}	375.000 M
Other expenses	-835.000 K ^{-413.91 %}	266.000 K ^{108.62 %}	-3.087 M ^{57.46 %}	-7.256 M ^{50.14 %}	-14.553 M ^{75.33 %}	-59.000 M
Operating expenses	1.750 B ^{7.21 %}	1.632 B ^{7.90 %}	1.513 B ^{1.22 %}	1.495 B ^{6.04 %}	1.410 B ^{-6.53 %}	1.508 B
Cost and expenses	10.758 B ^{4.76 %}	10.269 B ^{4.88 %}	9.791 B ^{9.40 %}	8.950 B ^{20.29 %}	7.441 B ^{-10.03 %}	8.270 B
Research and development expenses	835.000 K ^{-72.17 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{-50.00 %}	8.000 M ^{-47.17 %}	15.143 M ^{68.26 %}	9.000 M
Selling general and administrative expenses	1.750 B ^{7.43 %}	1.629 B ^{7.75 %}	1.512 B ^{1.20 %}	1.494 B ^{6.03 %}	1.409 B ^{-9.56 %}	1.558 B
Interest income	136.000 K ^{223.81 %}	42.000 K ^{75.00 %}	24.000 K ^{-25.00 %}	32.000 K ^{-3.03 %}	33.000 K ^{-28.26 %}	46.000 K
Interest expense	27.240 M ^{37.90 %}	19.754 M ^{71.91 %}	11.491 M ^{3.41 %}	11.112 M ^{-8.06 %}	12.086 M ^{-4.05 %}	12.596 M
Depreciation and amortization	244.053 M ^{13.68 %}	214.685 M ^{9.82 %}	195.488 M ^{-11.32 %}	220.450 M ^{16.41 %}	189.373 M ^{5.79 %}	179.000 M
Operating income	118.377 M ^{96.08 %}	60.372 M ^{-61.19 %}	155.540 M ^{-34.49 %}	237.430 M ^{20.36 %}	197.261 M ^{-2.35 %}	202.000 M
Operating income ratio	0.01 ^{86.22 %}	0.01 ^{-62.62 %}	0.02 ^{-39.49 %}	0.03 ^{0.06 %}	0.03 ^{8.96 %}	0.02
Total other income expenses net	100.216 M ^{-11.48 %}	113.217 M ^{155.94 %}	-202.392 M ^{-214.83 %}	176.261 M ^{105.15 %}	85.920 M ^{56.22 %}	55.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	1.360 B ^{3.51 %}	1.314 B ^{122.70 %}	589.835 M ^{-6.89 %}	633.476 M ^{203.08 %}	209.011 M ^{-87.26 %}	1.640 B
Total investments	466.748 M ^{-28.92 %}	656.657 M ^{45.42 %}	451.561 M ^{-11.40 %}	509.658 M ^{-10.23 %}	567.717 M ^{19.02 %}	477.000 M
Total debt	3.399 B ^{13.37 %}	2.998 B ^{35.91 %}	2.206 B ^{29.36 %}	1.705 B ^{-13.05 %}	1.961 B ^{-0.99 %}	1.981 B
Accumulated other comprehensive income loss	390.328 M ^{-19.35 %}	484.000 M ^{48.47 %}	326.000 M ^{8.67 %}	300.000 M ^{-4.76 %}	315.000 M ^{83.14 %}	172.000 M
Retained earnings	3.786 B ^{2.98 %}	3.676 B ^{1.84 %}	3.610 B ^{-3.66 %}	3.747 B ^{6.35 %}	3.523 B ^{3.90 %}	3.391 B
Common stock	1.137 B ^{0.00 %}	1.137 B ^{0.00 %}	1.137 B ^{0.00 %}	1.137 B ^{0.00 %}	1.137 B ^{0.05 %}	1.136 B
Total equity	6.614 B ^{0.24 %}	6.598 B ^{8.67 %}	6.072 B ^{-1.59 %}	6.171 B ^{3.54 %}	5.960 B ^{4.89 %}	5.682 B
Other non current liabilities	100.645 M ^{-3.46 %}	104.252 M ^{68.91 %}	61.719 M ^{-8.65 %}	67.560 M ^{78.07 %}	37.941 M ^{-62.06 %}	100.000 M
Long term debt	2.255 B ^{9.76 %}	2.054 B ^{48.94 %}	1.379 B ^{8.41 %}	1.272 B ^{-17.29 %}	1.538 B ^{-2.41 %}	1.576 B
Total non current liabilities	2.626 B ^{5.84 %}	2.481 B ^{63.85 %}	1.514 B ^{6.55 %}	1.421 B ^{-13.25 %}	1.638 B ^{-2.27 %}	1.676 B
Other current liabilities	464.026 M ^{-4.27 %}	484.717 M ^{-71.36 %}	1.693 B ^{14.09 %}	1.484 B ^{32.84 %}	1.117 B ^{-23.58 %}	1.462 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	232.600 M ^{-19.71 %}	289.716 M ^{10.70 %}	261.715 M	0.000
Short term debt	1.145 B ^{21.24 %}	944.286 M ^{14.18 %}	827.044 M ^{90.82 %}	433.418 M ^{2.36 %}	423.430 M ^{-10.10 %}	471.000 M
Total current liabilities	3.462 B ^{-4.60 %}	3.629 B ^{7.88 %}	3.364 B ^{18.97 %}	2.828 B ^{18.71 %}	2.382 B ^{3.13 %}	2.310 B
Total liabilities	6.088 B ^{-0.36 %}	6.110 B ^{25.25 %}	4.878 B ^{14.82 %}	4.249 B ^{5.69 %}	4.020 B ^{0.86 %}	3.986 B
Other non current assets	88.895 M ^{43.29 %}	62.038 M ^{56.86 %}	39.551 M ^{-10.85 %}	44.367 M ^{-19.08 %}	54.831 M ^{202.44 %}	-53.527 M
Long term investments	466.748 M ^{-28.92 %}	656.657 M ^{45.42 %}	451.561 M ^{-11.40 %}	509.658 M ^{-10.23 %}	567.717 M ^{19.02 %}	477.000 M
Intangible assets	132.000 M ^{-20.00 %}	165.000 M ^{8.55 %}	152.000 M ^{-15.08 %}	179.000 M ^{-3.76 %}	186.000 M ^{21.57 %}	153.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	274.000 K ^{-35.38 %}	424.000 K ^{-51.71 %}	878.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	132.010 M ^{-19.99 %}	165.000 M ^{8.36 %}	152.274 M ^{-15.13 %}	179.424 M ^{-3.99 %}	186.878 M ^{22.14 %}	153.000 M
Property plant equipment net	4.008 B ^{1.10 %}	3.965 B ^{42.53 %}	2.782 B ^{-0.92 %}	2.807 B ^{-1.64 %}	2.854 B ^{-3.51 %}	2.958 B
Total non current assets	4.711 B ^{-3.11 %}	4.862 B ^{41.25 %}	3.442 B ^{-2.90 %}	3.545 B ^{-3.30 %}	3.666 B ^{0.91 %}	3.633 B
Other current assets	175.930 M ^{71.10 %}	102.823 M ^{21.07 %}	84.927 M ^{-41.71 %}	145.685 M ^{65.75 %}	87.897 M ^{101.96 %}	-4.492 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.040 B ^{21.07 %}	1.685 B ^{4.24 %}	1.616 B ^{50.77 %}	1.072 B ^{-38.83 %}	1.752 B ^{414.52 %}	340.603 M
Cash and short term investments	2.040 B ^{21.07 %}	1.685 B ^{4.24 %}	1.616 B ^{50.77 %}	1.072 B ^{-38.83 %}	1.752 B ^{414.52 %}	340.603 M
Total current assets	7.991 B ^{1.85 %}	7.846 B ^{4.50 %}	7.508 B ^{9.22 %}	6.874 B ^{8.88 %}	6.314 B ^{1 753.64 %}	340.603 M
Inventory	2.601 B ^{17.85 %}	2.207 B ^{-3.10 %}	2.278 B ^{2.82 %}	2.216 B ^{41.50 %}	1.566 B ^{1.41 %}	1.544 B
Net receivables	3.174 B ^{-17.59 %}	3.851 B ^{9.13 %}	3.529 B ^{2.56 %}	3.441 B ^{18.35 %}	2.907 B ^{-1.38 %}	2.948 B
Tax assets	15.169 M ^{8.89 %}	13.931 M ^{-20.08 %}	17.431 M ^{309.47 %}	4.257 M ^{66.88 %}	2.551 M ^{-97.41 %}	98.527 M
Other assets	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	5.694 B
Account payables	1.853 B ^{-14.07 %}	2.157 B ^{268.98 %}	584.581 M ^{7.13 %}	545.658 M ^{1.38 %}	538.211 M ^{47.81 %}	364.120 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	43.286 M ^{57.98 %}	27.399 M ^{-63.68 %}	75.430 M ^{79.79 %}	41.955 M ^{215.05 %}	13.317 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	4.001 K ^{-99.99 %}	28.802 M ^{-15.65 %}	34.146 M	0.000 ^{100.00 %}	-55.437 M
Minority interest	0.000 ^{100.00 %}	-379.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	171.033 M ^{-0.50 %}	171.896 M ^{-10.30 %}	191.634 M ^{-23.49 %}	250.474 M ^{-11.32 %}	282.446 M ^{2.34 %}	276.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.301 B ^{-0.02 %}	1.302 B ^{30.21 %}	999.532 M ^{1.19 %}	987.739 M ^{0.25 %}	985.315 M ^{0.24 %}	983.000 M
Deferred tax liabilities non current	270.296 M ^{-16.14 %}	322.320 M ^{340.64 %}	73.148 M ^{-10.00 %}	81.279 M ^{31.25 %}	61.927 M ^{11.71 %}	55.437 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	12.702 B ^{-0.05 %}	12.708 B ^{16.05 %}	10.950 B ^{5.10 %}	10.419 B ^{4.40 %}	9.980 B ^{3.22 %}	9.668 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-164.180 M ^{16.23 %}	-196.000 M ^{-289.56 %}	103.396 M ^{112.97 %}	-797.344 M ^{-479.70 %}	209.993 M ^{308.51 %}	51.404 M
Accounts receivables	680.332 M ^{342.11 %}	-281.000 M ^{-222.99 %}	-87.000 M ^{83.68 %}	-533.000 M ^{-1 413.65 %}	40.574 M ^{-91.77 %}	493.037 M
Inventory	-381.781 M ^{-459.34 %}	106.245 M ^{286.41 %}	-56.995 M ^{91.20 %}	-647.470 M ^{-3 039.55 %}	-20.623 M ^{-125.80 %}	79.922 M
Accounts payables	-307.176 M ^{-276.47 %}	-81.594 M ^{-163.87 %}	127.743 M ^{-72.55 %}	465.435 M ^{322.00 %}	110.292 M ^{122.06 %}	-499.947 M
Other working capital	-155.555 M ^{-357.76 %}	60.349 M ^{-49.70 %}	119.979 M ^{246.42 %}	-81.943 M ^{-202.75 %}	79.750 M ^{469.08 %}	-21.608 M
Other non cash items	-100.813 M ^{-244.88 %}	-29.231 M ^{76.74 %}	-125.689 M ^{-123.10 %}	-56.337 M ^{-226.14 %}	44.661 M ^{126.90 %}	-166.041 M
Net cash provided by operating activities	147.297 M ^{30.22 %}	113.110 M ^{7.81 %}	104.914 M ^{129.79 %}	-352.231 M ^{-155.73 %}	632.027 M ^{153.24 %}	249.574 M
Investments in property plant and equipment	-197.553 M ^{44.51 %}	-356.000 M ^{-307.11 %}	-87.445 M ^{15.19 %}	-103.110 M ^{12.16 %}	-117.383 M ^{79.16 %}	-563.188 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-67.854 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.189 M ^{-97.72 %}	139.721 M
Purchases of investments	-2.142 M ^{-2.88 %}	-2.082 M ^{40.89 %}	-3.522 M ^{37.77 %}	-5.660 M ^{-22.96 %}	-4.603 M ^{18.34 %}	-5.637 M
Sales maturities of investments	134.654 M	0.000 ^{-100.00 %}	127.454 M ^{-6.98 %}	137.016 M ^{312.61 %}	33.207 M ^{-64.86 %}	94.497 M
Other investing activites	9.999 M ^{558.25 %}	-2.182 M ^{-103.73 %}	-1.071 M ^{-3 246.88 %}	-32.000 K ^{-158.18 %}	55.000 K ^{5 400.00 %}	1.000 K
Net cash used for investing activites	-55.042 M ^{87.14 %}	-428.118 M ^{-1 308.83 %}	35.416 M ^{25.53 %}	28.214 M ^{132.99 %}	-85.535 M ^{74.44 %}	-334.606 M
Debt repayment	342.180 M ^{-34.99 %}	526.378 M ^{-5.36 %}	556.215 M ^{347.29 %}	-224.925 M ^{-141.70 %}	-93.060 M ^{-462.64 %}	-16.540 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-304.000 K ^{-176.36 %}	-110.000 K ^{90.38 %}	-1.144 M ^{-553.71 %}	-175.000 K ^{-6.06 %}	-165.000 K	0.000
Dividends paid	-58.196 M ^{-1.78 %}	-57.178 M ^{16.75 %}	-68.679 M ^{-19.68 %}	-57.387 M ^{0.97 %}	-57.952 M ^{15.12 %}	-68.275 M
Other financing activites	-1.000 K ^{100.00 %}	-84.257 M ^{-16.39 %}	-72.389 M ^{-10.32 %}	-65.617 M ^{10.29 %}	-73.145 M ^{-8.11 %}	-67.659 M
Net cash used provided by financing activities	283.679 M ^{-26.29 %}	384.833 M ^{-7.05 %}	414.003 M ^{218.93 %}	-348.104 M ^{-55.18 %}	-224.322 M ^{-47.12 %}	-152.474 M
Effect of forex changes on cash	-10.967 M ^{2.32 %}	-11.227 M ^{-11.89 %}	-10.034 M ^{-20.20 %}	-8.348 M ^{-663.07 %}	-1.094 M ^{72.65 %}	-4.000 M
Net change in cash	364.967 M ^{522.81 %}	58.600 M ^{-89.23 %}	544.300 M ^{179.99 %}	-680.470 M ^{-311.93 %}	321.075 M ^{232.68 %}	-241.986 M
Cash at beginning of period	1.675 B ^{3.63 %}	1.616 B ^{50.77 %}	1.072 B ^{-38.83 %}	1.752 B ^{22.43 %}	1.431 B ^{-14.46 %}	1.673 B
Cash at end of period	2.040 B ^{21.79 %}	1.675 B ^{3.63 %}	1.616 B ^{50.77 %}	1.072 B ^{-38.83 %}	1.752 B ^{22.43 %}	1.431 B
Operating cash flow	147.297 M ^{30.22 %}	113.110 M ^{7.81 %}	104.914 M ^{129.79 %}	-352.231 M ^{-155.73 %}	632.027 M ^{153.24 %}	249.574 M
Capital expenditure	-185.842 M ^{48.25 %}	-359.132 M ^{-310.69 %}	-87.445 M ^{15.19 %}	-103.110 M ^{12.16 %}	-117.383 M ^{79.16 %}	-563.188 M
Free CashFlow	-38.545 M ^{84.33 %}	-246.022 M ^{-1 508.33 %}	17.469 M ^{103.84 %}	-455.341 M ^{-188.48 %}	514.644 M ^{264.10 %}	-313.614 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.714 B ^{1.73 %}	2.668 B ^{-6.29 %}	2.847 B ^{6.28 %}	2.679 B ^{-0.12 %}	2.682 B ^{-0.05 %}	2.683 B ^{-3.09 %}	2.769 B ^{12.22 %}	2.468 B ^{2.40 %}	2.410 B ^{-3.46 %}	2.496 B ^{-3.01 %}	2.574 B ^{1.33 %}	2.540 B
Net income	10.000 M ^{216.18 %}	-8.607 M ^{-106.33 %}	136.000 M ^{401.66 %}	27.110 M ^{108.54 %}	13.000 M ^{620.22 %}	1.805 M ^{-93.41 %}	27.378 M ^{-34.16 %}	41.580 M ^{-21.39 %}	52.894 M ^{79.78 %}	29.421 M ^{207.78 %}	9.559 M ^{109.45 %}	-101.123 M
Income before tax	14.000 M ^{240.75 %}	-9.947 M ^{-105.62 %}	177.000 M ^{545.28 %}	27.430 M ^{19.26 %}	23.000 M ^{29.59 %}	17.748 M ^{-59.83 %}	44.178 M ^{-15.17 %}	52.079 M ^{-12.60 %}	59.584 M ^{108.85 %}	28.529 M ^{-23.90 %}	37.487 M ^{134.63 %}	-108.252 M
Income before tax ratio	0.01 ^{238.36 %}	0.00 ^{-106.00 %}	0.06 ^{507.12 %}	0.01 ^{19.41 %}	0.01 ^{29.66 %}	0.01 ^{-58.54 %}	0.02 ^{-24.41 %}	0.02 ^{-14.65 %}	0.02 ^{116.35 %}	0.01 ^{-21.53 %}	0.01 ^{134.18 %}	-0.04
EBITDA	72.250 M ^{28.92 %}	56.044 M ^{-79.29 %}	270.645 M ^{188.85 %}	93.698 M ^{34.82 %}	69.500 M ^{-11.46 %}	78.500 M ^{-25.62 %}	105.539 M ^{88.25 %}	56.064 M ^{387.02 %}	-19.533 M ^{-161.44 %}	31.790 M ^{-21.90 %}	40.703 M ^{170.92 %}	-57.391 M
Net income ratio	0.00 ^{214.21 %}	0.00 ^{-106.75 %}	0.05 ^{372.00 %}	0.01 ^{108.80 %}	0.00 ^{620.60 %}	0.00 ^{-93.20 %}	0.01 ^{-41.33 %}	0.02 ^{-23.24 %}	0.02 ^{86.24 %}	0.01 ^{217.35 %}	0.00 ^{109.33 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.03 ^{26.73 %}	0.02 ^{-77.90 %}	0.10 ^{171.77 %}	0.03 ^{34.99 %}	0.03 ^{-11.42 %}	0.03 ^{-23.24 %}	0.04 ^{67.75 %}	0.02 ^{380.28 %}	-0.01 ^{-163.65 %}	0.01 ^{-19.47 %}	0.02 ^{169.99 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.16 ^{3.63 %}	0.16 ^{-15.65 %}	0.19 ^{13.05 %}	0.17 ^{-4.72 %}	0.17 ^{5.86 %}	0.16 ^{2.90 %}	0.16 ^{-0.90 %}	0.16 ^{-5.38 %}	0.17 ^{2.50 %}	0.17 ^{2.18 %}	0.16 ^{-1.33 %}	0.16
Weighted average shs out dil	3.442 M ^{0.00 %}	3.442 M ^{-0.04 %}	3.444 M ^{0.08 %}	3.441 M ^{-0.05 %}	3.443 M ^{0.02 %}	3.442 M ^{-0.06 %}	3.444 M ^{0.06 %}	3.442 M ^{0.06 %}	3.440 M ^{0.06 %}	3.438 M ^{-0.14 %}	3.443 M ^{0.02 %}	3.442 M
Weighted average shs out	3.442 M ^{0.00 %}	3.442 M ^{-0.04 %}	3.444 M ^{0.08 %}	3.441 M ^{-0.05 %}	3.443 M ^{0.02 %}	3.442 M ^{-0.06 %}	3.444 M ^{0.06 %}	3.442 M ^{0.06 %}	3.440 M ^{0.06 %}	3.438 M ^{-0.14 %}	3.443 M ^{0.02 %}	3.442 M
EPS diluted	2.90 ^{216.00 %}	-2.50 ^{-106.33 %}	39.49 ^{401.14 %}	7.88 ^{108.47 %}	3.78 ^{626.92 %}	0.52 ^{-93.46 %}	7.95 ^{-34.19 %}	12.08 ^{-21.41 %}	15.37 ^{82.11 %}	8.44 ^{203.60 %}	2.78 ^{109.46 %}	-29.38
Earnings per share	2.90 ^{216.00 %}	-2.50 ^{-106.33 %}	39.49 ^{401.14 %}	7.88 ^{108.47 %}	3.78 ^{626.92 %}	0.52 ^{-93.46 %}	7.95 ^{-34.19 %}	12.08 ^{-21.41 %}	15.37 ^{82.11 %}	8.44 ^{203.60 %}	2.78 ^{109.46 %}	-29.38
Gross profit	445.000 M ^{5.42 %}	422.107 M ^{-20.95 %}	534.000 M ^{20.16 %}	444.425 M ^{-4.83 %}	467.000 M ^{5.80 %}	441.395 M ^{-0.28 %}	442.648 M ^{11.21 %}	398.014 M ^{-3.11 %}	410.779 M ^{-1.05 %}	415.141 M ^{-0.90 %}	418.925 M ^{-0.02 %}	418.996 M
Income tax expense	4.000 M ^{332.69 %}	-1.719 M ^{-104.41 %}	39.000 M ^{2 951.64 %}	1.278 M ^{-88.38 %}	11.000 M ^{-33.83 %}	16.623 M ^{-1.05 %}	16.799 M ^{60.01 %}	10.499 M ^{35.93 %}	7.724 M ^{965.92 %}	-892.000 K ^{-103.19 %}	27.926 M ^{491.78 %}	-7.128 M
Cost of revenue	2.269 B ^{1.03 %}	2.246 B ^{-2.90 %}	2.313 B ^{3.53 %}	2.234 B ^{0.87 %}	2.215 B ^{-1.20 %}	2.242 B ^{-3.63 %}	2.326 B ^{12.41 %}	2.070 B ^{3.54 %}	1.999 B ^{-3.95 %}	2.081 B ^{-3.42 %}	2.155 B ^{1.59 %}	2.121 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	141.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	302.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	306.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	305.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{229.20 %}	-774.000 K ^{56.90 %}	-1.796 M ^{-502.68 %}	-298.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	434.000 M ^{-1.92 %}	442.478 M ^{3.62 %}	427.000 M ^{-0.43 %}	428.861 M ^{-5.12 %}	452.000 M ^{8.59 %}	416.226 M ^{2.22 %}	407.204 M ^{6.96 %}	380.702 M ^{-11.12 %}	428.330 M ^{10.24 %}	388.545 M ^{0.68 %}	385.924 M ^{5.61 %}	365.409 M
Cost and expenses	2.703 B ^{0.55 %}	2.688 B ^{-1.89 %}	2.740 B ^{2.89 %}	2.663 B ^{-0.15 %}	2.667 B ^{0.33 %}	2.658 B ^{-2.76 %}	2.734 B ^{11.57 %}	2.450 B ^{0.95 %}	2.427 B ^{-1.71 %}	2.470 B ^{-2.80 %}	2.541 B ^{2.18 %}	2.486 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M
Selling general and administrative expenses	434.000 M ^{-1.92 %}	442.478 M ^{3.62 %}	427.000 M ^{-0.43 %}	428.861 M ^{-4.91 %}	451.000 M ^{8.41 %}	416.000 M ^{2.21 %}	407.000 M ^{6.82 %}	381.000 M ^{-10.98 %}	428.000 M ^{10.31 %}	388.000 M ^{0.54 %}	385.924 M ^{6.20 %}	363.409 M
Interest income	18.000 K ^{-76.00 %}	75.000 K ^{368.75 %}	16.000 K ^{-30.43 %}	23.000 K ^{4.55 %}	22.000 K ^{175.00 %}	8.000 K ^{-11.11 %}	9.000 K ^{-55.00 %}	20.000 K ^{300.00 %}	5.000 K ^{-28.57 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K
Interest expense	8.739 M ^{13.92 %}	7.671 M ^{26.67 %}	6.056 M ^{-17.70 %}	7.358 M ^{19.55 %}	6.155 M ^{-1.50 %}	6.249 M ^{10.31 %}	5.665 M ^{42.16 %}	3.985 M ^{3.37 %}	3.855 M ^{18.22 %}	3.261 M ^{1.40 %}	3.216 M ^{20.81 %}	2.662 M
Depreciation and amortization	61.250 M ^{5.03 %}	58.319 M ^{-20.23 %}	73.109 M ^{23.65 %}	59.125 M ^{10.51 %}	53.500 M ^{-2.45 %}	54.844 M ^{-1.53 %}	55.696 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.982 M ^{-131.64 %}	6.264 M ^{-87.12 %}	48.627 M ^{0.89 %}	48.199 M
Operating income	11.000 M ^{154.00 %}	-20.371 M ^{-119.04 %}	107.000 M ^{587.48 %}	15.564 M ^{3.76 %}	15.000 M ^{-40.40 %}	25.168 M ^{-28.99 %}	35.442 M ^{104.71 %}	17.313 M ^{198.64 %}	-17.551 M ^{-165.99 %}	26.596 M ^{-19.41 %}	33.001 M ^{-38.42 %}	53.587 M
Operating income ratio	0.00 ^{153.08 %}	-0.01 ^{-120.32 %}	0.04 ^{546.83 %}	0.01 ^{3.89 %}	0.01 ^{-40.37 %}	0.01 ^{-26.72 %}	0.01 ^{82.42 %}	0.01 ^{196.33 %}	-0.01 ^{-168.36 %}	0.01 ^{-16.90 %}	0.01 ^{-39.22 %}	0.02
Total other income expenses net	3.000 M ^{-71.22 %}	10.424 M ^{-85.11 %}	70.000 M ^{489.92 %}	11.866 M ^{48.33 %}	8.000 M ^{207.82 %}	-7.420 M ^{-184.96 %}	8.734 M ^{-74.88 %}	34.766 M ^{-54.93 %}	77.135 M ^{3 890.43 %}	1.933 M ^{-56.91 %}	4.486 M ^{102.77 %}	-161.839 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.275 B ^{-6.22 %}	1.360 B ^{-9.06 %}	1.495 B ^{14.53 %}	1.305 B ^{-6.29 %}	1.393 B ^{6.05 %}	1.314 B ^{1.28 %}	1.297 B ^{9.32 %}	1.186 B ^{23.94 %}	957.275 M ^{62.30 %}	589.835 M ^{-33.37 %}	885.281 M ^{27.69 %}	693.325 M
Total investments	559.000 M ^{19.76 %}	466.748 M ^{-11.78 %}	529.085 M ^{-21.55 %}	674.461 M ^{-17.95 %}	822.000 M ^{25.18 %}	656.657 M ^{39.60 %}	470.379 M ^{-4.54 %}	492.759 M ^{-2.99 %}	507.941 M ^{12.49 %}	451.561 M ^{0.32 %}	450.100 M ^{19.96 %}	375.208 M
Total debt	3.243 B ^{-4.60 %}	3.399 B ^{4.18 %}	3.263 B ^{4.00 %}	3.137 B ^{-0.40 %}	3.150 B ^{5.05 %}	2.998 B ^{-2.18 %}	3.065 B ^{5.55 %}	2.904 B ^{3.70 %}	2.800 B ^{26.93 %}	2.206 B ^{-9.03 %}	2.425 B ^{8.47 %}	2.236 B
Accumulated other comprehensive income loss	363.000 M ^{-7.00 %}	390.328 M ^{-6.62 %}	418.000 M ^{-20.08 %}	523.000 M ^{-4.21 %}	546.000 M ^{12.81 %}	484.000 M ^{33.70 %}	362.000 M ^{-3.98 %}	377.000 M ^{1.34 %}	372.000 M ^{14.11 %}	326.000 M ^{0.91 %}	323.066 M ^{17.60 %}	274.716 M
Retained earnings	3.738 B ^{-1.27 %}	3.786 B ^{-0.21 %}	3.794 B ^{3.69 %}	3.659 B ^{0.77 %}	3.631 B ^{-1.23 %}	3.676 B ^{0.05 %}	3.675 B ^{0.75 %}	3.647 B ^{1.15 %}	3.606 B ^{-0.12 %}	3.610 B ^{0.82 %}	3.581 B ^{0.27 %}	3.571 B
Common stock	1.136 B ^{-0.05 %}	1.137 B ^{0.05 %}	1.136 B ^{-0.05 %}	1.137 B ^{0.05 %}	1.136 B ^{-0.05 %}	1.137 B ^{0.00 %}	1.137 B ^{0.00 %}	1.137 B ^{0.00 %}	1.137 B ^{0.00 %}	1.137 B ^{0.00 %}	1.137 B ^{0.00 %}	1.137 B
Total equity	6.538 B ^{-1.15 %}	6.614 B ^{-0.52 %}	6.649 B ^{0.49 %}	6.617 B ^{0.04 %}	6.614 B ^{0.24 %}	6.598 B ^{1.91 %}	6.475 B ^{0.20 %}	6.462 B ^{0.78 %}	6.412 B ^{5.60 %}	6.072 B ^{0.54 %}	6.040 B ^{0.96 %}	5.982 B
Other non current liabilities	374.000 M ^{271.60 %}	100.645 M ^{-75.33 %}	408.000 M ^{-5.26 %}	430.670 M ^{-5.14 %}	454.000 M ^{335.45 %}	104.260 M ^{-71.76 %}	369.254 M ^{0.81 %}	366.284 M ^{-0.93 %}	369.705 M ^{1 023.14 %}	32.917 M ^{-78.09 %}	150.206 M ^{50.94 %}	99.514 M
Long term debt	2.115 B ^{-6.19 %}	2.255 B ^{7.93 %}	2.089 B ^{0.32 %}	2.082 B ^{-2.65 %}	2.139 B ^{4.14 %}	2.054 B ^{4.30 %}	1.969 B ^{7.25 %}	1.836 B ^{-6.98 %}	1.974 B ^{43.14 %}	1.379 B ^{-7.24 %}	1.487 B ^{13.09 %}	1.315 B
Total non current liabilities	2.489 B ^{-5.20 %}	2.626 B ^{5.15 %}	2.497 B ^{-0.64 %}	2.513 B ^{-3.08 %}	2.593 B ^{4.53 %}	2.481 B ^{6.07 %}	2.339 B ^{6.18 %}	2.203 B ^{-6.03 %}	2.344 B ^{54.81 %}	1.514 B ^{-7.51 %}	1.637 B ^{15.75 %}	1.414 B
Other current liabilities	501.000 M ^{20.43 %}	416.026 M ^{-3.92 %}	433.000 M ^{43.82 %}	301.066 M ^{-33.75 %}	454.448 M ^{-70.44 %}	1.538 B ^{9.20 %}	1.408 B ^{-6.37 %}	1.504 B ^{-18.48 %}	1.845 B ^{-4.19 %}	1.925 B ^{3.10 %}	1.867 B ^{-3.85 %}	1.942 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.280 M ^{526.13 %}	20.967 M ^{-94.74 %}	398.440 M ^{80.26 %}	221.035 M ^{-16.44 %}	264.514 M ^{8.23 %}	244.410 M ^{5.08 %}	232.600 M ^{2 448.48 %}	9.127 M ^{-78.19 %}	41.848 M
Short term debt	1.128 B ^{-5.44 %}	1.193 B ^{1.61 %}	1.174 B ^{11.40 %}	1.054 B ^{-0.38 %}	1.058 B ^{12.01 %}	944.395 M ^{-13.82 %}	1.096 B ^{2.63 %}	1.068 B ^{29.23 %}	826.236 M ^{-0.10 %}	827.044 M ^{-11.86 %}	938.331 M ^{1.87 %}	921.115 M
Total current liabilities	3.512 B ^{1.43 %}	3.462 B ^{-4.41 %}	3.622 B ^{1.59 %}	3.565 B ^{-6.28 %}	3.804 B ^{4.81 %}	3.629 B ^{7.33 %}	3.381 B ^{-0.79 %}	3.408 B ^{1.60 %}	3.355 B ^{-0.29 %}	3.364 B ^{-2.38 %}	3.446 B ^{-1.32 %}	3.492 B
Total liabilities	6.001 B ^{-1.43 %}	6.088 B ^{-0.51 %}	6.119 B ^{0.67 %}	6.078 B ^{-4.98 %}	6.397 B ^{4.70 %}	6.110 B ^{6.82 %}	5.720 B ^{1.95 %}	5.611 B ^{-1.54 %}	5.698 B ^{16.81 %}	4.878 B ^{-4.03 %}	5.083 B ^{3.60 %}	4.907 B
Other non current assets	2.000 M ^{-97.75 %}	88.895 M ^{-15.27 %}	104.915 M ^{-1.27 %}	106.268 M ^{-32.17 %}	156.657 M ^{154.80 %}	61.482 M ^{-89.65 %}	594.027 M ^{4.42 %}	568.900 M ^{-1.97 %}	580.348 M ^{1 367.34 %}	39.551 M ^{-26.56 %}	53.857 M ^{-11.58 %}	60.909 M
Long term investments	559.000 M ^{19.76 %}	466.748 M ^{-11.78 %}	529.085 M ^{-21.55 %}	674.461 M ^{-17.95 %}	822.000 M ^{25.18 %}	656.657 M ^{39.60 %}	470.379 M ^{-17.19 %}	568.000 M ^{-2.07 %}	580.000 M ^{28.44 %}	451.561 M ^{0.32 %}	450.100 M ^{19.96 %}	375.208 M
Intangible assets	117.000 M ^{-11.36 %}	132.000 M ^{4.76 %}	126.000 M ^{-10.00 %}	140.000 M ^{-8.50 %}	153.000 M ^{-7.27 %}	165.000 M ^{-5.71 %}	175.000 M ^{21.53 %}	144.000 M ^{2.13 %}	141.000 M ^{-7.24 %}	152.000 M ^{-0.65 %}	153.000 M ^{-6.71 %}	164.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	554.000 K ^{-30.66 %}	799.000 K ^{-15.00 %}	940.000 K ^{65.20 %}	569.000 K ^{107.66 %}	274.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	117.000 M ^{-11.37 %}	132.010 M ^{4.77 %}	126.000 M ^{-10.04 %}	140.070 M ^{-8.45 %}	153.000 M ^{-7.58 %}	165.554 M ^{-5.83 %}	175.799 M ^{21.29 %}	144.940 M ^{2.38 %}	141.569 M ^{-7.03 %}	152.274 M ^{-0.47 %}	153.000 M ^{-6.71 %}	164.000 M
Property plant equipment net	4.016 B ^{0.20 %}	4.008 B ^{0.33 %}	3.995 B ^{1.14 %}	3.950 B ^{-0.18 %}	3.957 B ^{-0.19 %}	3.965 B ^{3.74 %}	3.822 B ^{-0.54 %}	3.842 B ^{3.17 %}	3.724 B ^{33.89 %}	2.782 B ^{-0.51 %}	2.796 B ^{-0.23 %}	2.802 B
Total non current assets	4.694 B ^{-0.36 %}	4.711 B ^{-0.93 %}	4.755 B ^{-2.39 %}	4.871 B ^{-1.29 %}	4.935 B ^{1.50 %}	4.862 B ^{7.34 %}	4.530 B ^{-0.58 %}	4.556 B ^{2.48 %}	4.446 B ^{29.16 %}	3.442 B ^{-0.33 %}	3.454 B ^{1.50 %}	3.403 B
Other current assets	96.000 M ^{-45.43 %}	175.930 M ^{31.29 %}	134.000 M ^{17.07 %}	114.465 M ^{-19.39 %}	142.000 M ^{38.10 %}	102.823 M ^{-29.26 %}	145.348 M ^{39.30 %}	104.342 M ^{31.85 %}	79.139 M ^{-6.82 %}	84.927 M ^{-12.00 %}	96.510 M ^{14.26 %}	84.468 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.059 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.968 B ^{-3.52 %}	2.040 B ^{15.38 %}	1.768 B ^{-3.50 %}	1.832 B ^{4.27 %}	1.757 B ^{4.28 %}	1.685 B ^{-4.71 %}	1.768 B ^{2.95 %}	1.718 B ^{-6.81 %}	1.843 B ^{14.03 %}	1.616 B ^{4.97 %}	1.540 B ^{-0.17 %}	1.542 B
Cash and short term investments	1.968 B ^{-3.52 %}	2.040 B ^{15.38 %}	1.768 B ^{-3.50 %}	1.832 B ^{4.27 %}	1.757 B ^{4.28 %}	1.685 B ^{-4.71 %}	1.768 B ^{2.95 %}	1.718 B ^{-6.81 %}	1.843 B ^{14.03 %}	1.616 B ^{4.97 %}	1.540 B ^{-0.17 %}	1.542 B
Total current assets	7.845 B ^{-1.83 %}	7.991 B ^{-0.27 %}	8.013 B ^{2.42 %}	7.824 B ^{-3.12 %}	8.076 B ^{2.93 %}	7.846 B ^{2.36 %}	7.665 B ^{1.97 %}	7.517 B ^{-1.92 %}	7.665 B ^{2.09 %}	7.508 B ^{-2.10 %}	7.669 B ^{2.45 %}	7.486 B
Inventory	2.744 B ^{5.49 %}	2.601 B ^{-4.26 %}	2.717 B ^{1.54 %}	2.676 B ^{5.14 %}	2.545 B ^{15.30 %}	2.207 B ^{7.72 %}	2.049 B ^{-13.41 %}	2.367 B ^{-5.45 %}	2.503 B ^{9.87 %}	2.278 B ^{-1.88 %}	2.322 B ^{0.39 %}	2.313 B
Net receivables	3.037 B ^{-4.32 %}	3.174 B ^{-6.48 %}	3.394 B ^{6.02 %}	3.201 B ^{-11.86 %}	3.632 B ^{-5.69 %}	3.851 B ^{4.02 %}	3.703 B ^{11.23 %}	3.329 B ^{2.75 %}	3.240 B ^{-8.20 %}	3.529 B ^{-4.91 %}	3.711 B ^{4.64 %}	3.547 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	15.169 M	0.000 ^{-100.00 %}	540.000 K ^{100.35 %}	-153.657 M ^{-1 202.99 %}	13.931 M ^{102.62 %}	-532.000 M ^{6.34 %}	-568.000 M ^{2.07 %}	-580.000 M ^{-3 427.41 %}	17.431 M ^{1 867.38 %}	886.000 K ^{392.22 %}	180.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.883 B ^{1.59 %}	1.853 B ^{-8.02 %}	2.015 B ^{-3.08 %}	2.079 B ^{-7.59 %}	2.250 B ^{218.81 %}	705.666 M ^{11.38 %}	633.571 M ^{15.87 %}	546.800 M ^{-18.13 %}	667.854 M ^{14.24 %}	584.581 M ^{-7.40 %}	631.300 M ^{7.49 %}	587.287 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.967 M ^{-51.56 %}	43.286 M ^{88.28 %}	22.990 M ^{-9.59 %}	25.428 M ^{60.85 %}	15.809 M ^{-42.30 %}	27.399 M ^{200.20 %}	9.127 M ^{-78.19 %}	41.848 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.802 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.539 M ^{-153.90 %}	-1.000 M ^{-163.85 %}	-379.000 K ^{-226.33 %}	300.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	298.188 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	153.000 M ^{-10.38 %}	170.724 M ^{8.74 %}	157.000 M ^{-0.85 %}	158.346 M ^{-2.86 %}	163.000 M ^{-5.18 %}	171.896 M ^{-7.55 %}	185.930 M ^{-0.35 %}	186.585 M ^{3.72 %}	179.899 M ^{-6.12 %}	191.634 M ^{-9.75 %}	212.348 M ^{-8.38 %}	231.760 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.301 B ^{261 738.43 %}	497.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.301 B ^{-0.02 %}	1.301 B ^{0.02 %}	1.301 B ^{445 647.95 %}	-292.000 K ^{-100.02 %}	1.301 B ^{-0.03 %}	1.302 B ^{-0.01 %}	1.302 B ^{0.00 %}	1.302 B ^{-5.13 %}	1.372 B ^{37.26 %}	999.531 M ^{0.00 %}	999.533 M ^{-0.03 %}	999.803 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	270.296 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	322.320 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.148 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	12.539 B ^{-1.28 %}	12.702 B ^{-0.52 %}	12.768 B ^{0.57 %}	12.695 B ^{-2.43 %}	13.011 B ^{2.38 %}	12.708 B ^{4.21 %}	12.195 B ^{1.01 %}	12.073 B ^{-0.31 %}	12.111 B ^{10.60 %}	10.950 B ^{-1.55 %}	11.123 B ^{2.15 %}	10.889 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-10.000 M ^{-225.00 %}	8.000 M ^{105.88 %}	-136.000 M ^{-403.70 %}	-27.000 M ^{-107.69 %}	-13.000 M ^{-550.00 %}	-2.000 M ^{92.59 %}	-27.000 M ^{35.71 %}	-42.000 M ^{19.23 %}	-52.000 M ^{-79.31 %}	-29.000 M ^{-190.00 %}	-10.000 M ^{-109.90 %}	101.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020

Mitsuboshi Co., Ltd. 5820.T

Finances

Mitsuboshi Co., Ltd. ^5820.T