Life Intelligent Enterprise Holdings Co.,Ltd. ^5856.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	10.312 B ^{-45.83 %}	19.036 B ^{6.24 %}	17.918 B ^{15.43 %}	15.522 B ^{-1.58 %}	15.771 B ^{-1.03 %}	15.935 B
Net income	194.942 M ^{114.48 %}	-1.346 B ^{-2 021.68 %}	-63.459 M ^{-137.65 %}	168.549 M ^{-77.89 %}	762.229 M ^{341.98 %}	-315.000 M
Income before tax	589.581 M ^{148.02 %}	-1.228 B ^{-5 642.57 %}	22.152 M ^{-91.79 %}	269.795 M ^{-64.65 %}	763.189 M ^{297.72 %}	-386.000 M
Income before tax ratio	0.06 ^{188.65 %}	-0.06 ^{-5 317.04 %}	0.00 ^{-92.89 %}	0.02 ^{-64.08 %}	0.05 ^{299.77 %}	-0.02
EBITDA	719.713 M ^{174.20 %}	-969.901 M ^{-524.59 %}	228.430 M ^{-48.45 %}	443.092 M ^{-49.96 %}	885.521 M ^{480.34 %}	-232.821 M
Net income ratio	0.02 ^{126.73 %}	-0.07 ^{-1 897.07 %}	0.00 ^{-132.62 %}	0.01 ^{-77.53 %}	0.05 ^{344.49 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.07 ^{236.98 %}	-0.05 ^{-499.66 %}	0.01 ^{-55.34 %}	0.03 ^{-49.16 %}	0.06 ^{484.30 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.10 ^{-30.01 %}	0.15 ^{-19.18 %}	0.18 ^{-14.05 %}	0.21 ^{-3.82 %}	0.22 ^{21.04 %}	0.18
Weighted average shs out dil	87.419 M ^{16.72 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{-12.58 %}	85.669 M
Weighted average shs out	87.419 M ^{16.72 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{-12.58 %}	85.669 M
EPS diluted	2.23 ^{112.40 %}	-17.98 ^{-2 015.29 %}	-0.85 ^{-137.78 %}	2.25 ^{-77.90 %}	10.18 ^{376.63 %}	-3.68
Earnings per share	2.23 ^{112.40 %}	-17.98 ^{-2 015.29 %}	-0.85 ^{-137.78 %}	2.25 ^{-77.90 %}	10.18 ^{376.63 %}	-3.68
Gross profit	1.069 B ^{-62.09 %}	2.819 B ^{-14.14 %}	3.283 B ^{-0.79 %}	3.309 B ^{-5.33 %}	3.496 B ^{19.80 %}	2.918 B
Income tax expense	394.639 M ^{232.73 %}	118.605 M ^{38.54 %}	85.612 M ^{-15.44 %}	101.246 M ^{10 446.46 %}	960.000 K ^{-98.65 %}	71.000 M
Cost of revenue	9.243 B ^{-43.00 %}	16.217 B ^{10.81 %}	14.635 B ^{19.83 %}	12.213 B ^{-0.51 %}	12.275 B ^{-5.70 %}	13.017 B
General and administrative expenses	296.000 M ^{-90.76 %}	3.202 B ^{2.20 %}	3.133 B ^{17.91 %}	2.657 B ^{-0.30 %}	2.665 B ^{-6.49 %}	2.850 B
Selling and marketing expenses	257.000 M ^{-77.22 %}	1.128 B ^{600.62 %}	161.000 M ^{1.90 %}	158.000 M ^{-13.66 %}	183.000 M ^{-31.72 %}	268.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	14.154 M ^{38.41 %}	10.226 M ^{31.73 %}	7.763 M ^{821.97 %}	842.000 K ^{-99.53 %}	179.000 M
Operating expenses	2.718 B ^{-37.43 %}	4.344 B ^{31.47 %}	3.304 B ^{17.06 %}	2.823 B ^{-0.92 %}	2.849 B ^{-13.59 %}	3.297 B
Cost and expenses	11.961 B ^{-41.82 %}	20.560 B ^{14.61 %}	17.939 B ^{19.31 %}	15.036 B ^{-0.58 %}	15.124 B ^{-7.29 %}	16.314 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.718 B ^{-37.23 %}	4.330 B ^{31.45 %}	3.294 B ^{17.02 %}	2.815 B ^{-1.16 %}	2.848 B ^{-8.66 %}	3.118 B
Interest income	3.937 M ^{23.88 %}	3.178 M ^{262.79 %}	876.000 K ^{7 200.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{-88.00 %}	100.000 K
Interest expense	15.595 M ^{-43.49 %}	27.597 M ^{262.64 %}	7.610 M ^{28.42 %}	5.926 M ^{-2.21 %}	6.060 M ^{-15.69 %}	7.188 M
Depreciation and amortization	114.535 M ^{-50.27 %}	230.293 M ^{15.92 %}	198.667 M ^{18.70 %}	167.370 M ^{43.94 %}	116.274 M ^{-13.23 %}	134.000 M
Operating income	-1.649 B ^{-8.14 %}	-1.525 B ^{-7 130.55 %}	-21.093 M ^{-104.34 %}	486.383 M ^{-24.80 %}	646.787 M ^{423.39 %}	-200.000 M
Operating income ratio	-0.16 ^{-99.63 %}	-0.08 ^{-6 705.89 %}	0.00 ^{-103.76 %}	0.03 ^{-23.59 %}	0.04 ^{426.76 %}	-0.01
Total other income expenses net	2.239 B ^{652.93 %}	297.350 M ^{587.59 %}	43.245 M ^{119.97 %}	-216.588 M ^{-286.07 %}	116.402 M ^{161.92 %}	-187.976 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-485.158 M ^{-136.35 %}	1.335 B ^{188.67 %}	462.325 M ^{184.11 %}	-549.668 M ^{61.80 %}	-1.439 B ^{-102.68 %}	-710.000 M
Total investments	176.488 M ^{-81.91 %}	975.536 M ^{7.33 %}	908.925 M ^{-2.06 %}	928.068 M ^{12.20 %}	827.129 M ^{119 254.83 %}	693.000 K
Total debt	1.344 B ^{-26.76 %}	1.835 B ^{105.65 %}	892.508 M ^{22.16 %}	730.584 M ^{-0.51 %}	734.347 M ^{5.51 %}	696.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	317.000 K ^{131.70 %}	-1.000 M ^{-110.00 %}	10.000 M ^{1 100.00 %}	-1.000 M ^{-100.33 %}	301.000 M ^{52.79 %}	197.000 M
Retained earnings	-475.990 M ^{28.04 %}	-661.437 M ^{-187.05 %}	759.853 M ^{-21.91 %}	973.104 M ^{1.97 %}	954.346 M ^{483.27 %}	-249.000 M
Common stock	213.680 M ^{113.68 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	2.933 B ^{80.21 %}	1.628 B ^{-46.80 %}	3.059 B ^{-6.23 %}	3.262 B ^{-7.99 %}	3.545 B ^{28.79 %}	2.753 B
Other non current liabilities	181.019 M ^{-60.52 %}	458.489 M ^{159.94 %}	176.386 M ^{9.34 %}	161.320 M ^{3.89 %}	155.277 M ^{-4.15 %}	162.000 M
Long term debt	432.556 M ^{-31.08 %}	627.623 M ^{41.09 %}	444.833 M ^{29.45 %}	343.624 M ^{-2.08 %}	350.915 M ^{16.97 %}	300.000 M
Total non current liabilities	613.730 M ^{-47.99 %}	1.180 B ^{88.97 %}	624.398 M ^{23.64 %}	505.024 M ^{-0.26 %}	506.328 M ^{9.59 %}	462.000 M
Other current liabilities	975.526 M ^{103.24 %}	479.992 M ^{2 415.81 %}	19.079 M ^{988.22 %}	-2.148 M ^{97.63 %}	-90.556 M ^{-121.52 %}	420.883 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	931.320 M ^{97.41 %}	471.763 M ^{14.50 %}	412.013 M	0.000
Short term debt	911.785 M ^{-24.51 %}	1.208 B ^{169.53 %}	448.118 M ^{15.52 %}	387.916 M ^{1.17 %}	383.432 M ^{-3.42 %}	397.000 M
Total current liabilities	2.660 B ^{-17.11 %}	3.209 B ^{26.41 %}	2.539 B ^{39.36 %}	1.822 B ^{3.30 %}	1.763 B ^{-10.94 %}	1.980 B
Total liabilities	3.273 B ^{-25.41 %}	4.389 B ^{38.76 %}	3.163 B ^{35.95 %}	2.327 B ^{2.50 %}	2.270 B ^{-7.05 %}	2.442 B
Other non current assets	482.591 M ^{11.48 %}	432.903 M ^{12 907.78 %}	-3.380 M ^{-101.98 %}	170.757 M ^{8 262.38 %}	-2.092 M ^{99.86 %}	-1.512 B
Long term investments	146.806 M ^{-84.41 %}	941.963 M ^{161.38 %}	360.375 M ^{-52.23 %}	754.461 M ^{-8.65 %}	825.945 M ^{-7.09 %}	889.000 M
Intangible assets	192.000 K ^{-98.64 %}	14.159 M ^{-30.65 %}	20.417 M ^{-70.68 %}	69.643 M ^{748.79 %}	8.205 M ^{-17.95 %}	10.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	192.000 K ^{-98.64 %}	14.159 M ^{-30.65 %}	20.417 M ^{-70.68 %}	69.643 M ^{748.79 %}	8.205 M ^{-17.95 %}	10.000 M
Property plant equipment net	228.339 M ^{-81.72 %}	1.249 B ^{14.26 %}	1.093 B ^{27.66 %}	856.304 M ^{8.86 %}	786.611 M ^{28.32 %}	613.000 M
Total non current assets	857.928 M ^{-67.48 %}	2.638 B ^{21.75 %}	2.167 B ^{12.50 %}	1.926 B ^{10.87 %}	1.737 B ^{1 182.96 %}	135.408 M
Other current assets	308.117 M ^{6.42 %}	289.534 M ^{-61.31 %}	748.360 M ^{261.96 %}	206.752 M ^{301.17 %}	51.537 M ^{102.48 %}	-2.080 B
Short term investments	29.682 M ^{-11.59 %}	33.573 M ^{-93.88 %}	548.550 M ^{215.97 %}	173.607 M ^{14 562.75 %}	1.184 M ^{70.85 %}	693.000 K
cash and cash equivalents	1.829 B ^{265.27 %}	500.859 M ^{16.43 %}	430.183 M ^{-66.40 %}	1.280 B ^{-41.09 %}	2.173 B ^{54.58 %}	1.406 B
Cash and short term investments	2.861 B ^{471.12 %}	500.859 M ^{-48.83 %}	978.733 M ^{-35.27 %}	1.512 B ^{-30.47 %}	2.175 B ^{313 692.35 %}	693.000 K
Total current assets	5.349 B ^{58.32 %}	3.378 B ^{-16.69 %}	4.055 B ^{10.72 %}	3.663 B ^{-10.18 %}	4.078 B ^{588 354.11 %}	693.000 K
Inventory	890.790 M ^{-18.74 %}	1.096 B ^{-9.58 %}	1.212 B ^{12.83 %}	1.075 B ^{2.33 %}	1.050 B ^{-5.40 %}	1.110 B
Net receivables	1.289 B ^{-13.58 %}	1.492 B ^{33.67 %}	1.116 B ^{28.33 %}	869.638 M ^{8.46 %}	801.823 M ^{-17.33 %}	969.933 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	696.174 M ^{829.86 %}	74.869 M ^{-36.85 %}	118.563 M ^{-12.44 %}	135.408 M
Other assets	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	5.059 B
Account payables	772.438 M ^{-46.34 %}	1.439 B ^{30.04 %}	1.107 B ^{20.33 %}	919.902 M ^{-2.26 %}	941.181 M ^{-18.30 %}	1.152 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	81.628 M ^{146.44 %}	33.123 M ^{-24.98 %}	44.151 M ^{-62.38 %}	117.363 M ^{1 060.06 %}	10.117 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	398.589 M ^{254.43 %}	112.459 M ^{22.64 %}	91.698 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.642 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	443.000 K ^{-68.33 %}	1.399 M ^{0.00 %}	1.399 M ^{-53.37 %}	3.000 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.195 B ^{45.96 %}	2.189 B ^{0.02 %}	2.189 B ^{-0.03 %}	2.189 B ^{0.03 %}	2.189 B ^{-19.09 %}	2.705 B
Deferred tax liabilities non current	155.000 K ^{-99.83 %}	93.832 M ^{2 851.62 %}	3.179 M ^{3 873.75 %}	80.000 K ^{-41.18 %}	136.000 K ^{-99.37 %}	21.642 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.207 B ^{3.16 %}	6.016 B ^{-3.31 %}	6.222 B ^{11.33 %}	5.589 B ^{-3.89 %}	5.815 B ^{11.94 %}	5.195 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-264.131 M ^{-177.19 %}	342.162 M ^{170.17 %}	-487.610 M ^{-470.88 %}	131.475 M ^{259.49 %}	36.573 M ^{-93.91 %}	601.000 M
Accounts receivables	52.871 M ^{140.05 %}	-132.000 M ^{61.52 %}	-343.000 M ^{-747.17 %}	53.000 M ^{4.73 %}	50.608 M ^{662.31 %}	-9.000 M
Inventory	-88.732 M ^{-176.29 %}	116.307 M ^{184.40 %}	-137.811 M ^{-463.34 %}	-24.463 M ^{-146.16 %}	52.997 M ^{-91.03 %}	591.000 M
Accounts payables	-143.834 M ^{-143.26 %}	332.475 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-70.420 M
Other working capital	-84.436 M ^{-432.69 %}	25.380 M ^{500.19 %}	-6.342 M ^{-106.18 %}	102.676 M ^{253.17 %}	-67.032 M ^{-452.80 %}	19.000 M
Other non cash items	-2.061 B ^{-3 529.54 %}	-56.781 M ^{-133.34 %}	170.321 M ^{177.56 %}	-219.610 M ^{-78.68 %}	-122.908 M ^{-399.78 %}	41.000 M
Net cash provided by operating activities	-2.016 B ^{-142.74 %}	-830.326 M ^{-760.71 %}	-96.470 M ^{-139.02 %}	247.235 M ^{-68.83 %}	793.128 M ^{72.05 %}	461.000 M
Investments in property plant and equipment	-228.482 M ^{50.06 %}	-457.529 M ^{3.64 %}	-474.802 M ^{-48.36 %}	-320.037 M ^{-432.38 %}	-60.114 M ^{3.04 %}	-62.000 M
Acquisitions net	4.235 B ^{5 501.21 %}	-78.413 M ^{-115.64 %}	-36.363 M ^{91.89 %}	-448.164 M ^{-736.76 %}	70.382 M	0.000
Purchases of investments	-28.657 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-157.548 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	651.950 M ^{25.46 %}	519.642 M ^{142.87 %}	213.958 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
Other investing activites	-78.527 M ^{42.70 %}	-137.039 M ^{42.36 %}	-237.740 M ^{-8 847.69 %}	-2.657 M ^{-836.01 %}	361.000 K ^{100.67 %}	-54.000 M
Net cash used for investing activites	4.552 B ^{3 068.28 %}	-153.339 M ^{71.34 %}	-534.947 M ^{42.38 %}	-928.406 M ^{-8 834.65 %}	10.629 M ^{109.24 %}	-115.000 M
Debt repayment	-530.134 M ^{-163.17 %}	839.237 M ^{418.29 %}	161.924 M ^{5 497.47 %}	-3.000 M ^{-107.76 %}	38.644 M ^{116.57 %}	-233.252 M
Common stock issued	227.360 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{66.67 %}	-3.000 K ^{78.57 %}	-14.000 K ^{100.00 %}	-629.006 M
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-74.895 M ^{50.00 %}	-149.790 M ^{0.00 %}	-149.791 M ^{-100.00 %}	-74.895 M ^{13.90 %}	-86.991 M
Other financing activites	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{0.00 %}	-2.000 K ^{99.74 %}	-763.000 K ^{20.27 %}	-957.000 K ^{-484.34 %}	249.000 K
Net cash used provided by financing activities	-302.775 M ^{-139.61 %}	764.339 M ^{6 200.71 %}	12.131 M ^{107.90 %}	-153.557 M ^{-312.54 %}	-37.222 M ^{96.08 %}	-949.000 M
Effect of forex changes on cash	96.746 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	2.330 B ^{1 162.33 %}	-219.326 M ^{64.58 %}	-619.287 M ^{25.81 %}	-834.728 M ^{-208.90 %}	766.535 M ^{129.33 %}	-2.614 B
Cash at beginning of period	500.879 M ^{-30.45 %}	720.205 M ^{-46.23 %}	1.339 B ^{-38.39 %}	2.174 B ^{54.45 %}	1.408 B ^{-29.98 %}	2.011 B
Cash at end of period	2.831 B ^{465.17 %}	500.879 M ^{-30.45 %}	720.205 M ^{-46.23 %}	1.339 B ^{-38.39 %}	2.174 B ^{460.57 %}	-603.000 M
Operating cash flow	-2.016 B ^{-142.74 %}	-830.326 M ^{-760.71 %}	-96.470 M ^{-139.02 %}	247.235 M ^{-68.83 %}	793.128 M ^{72.05 %}	461.000 M
Capital expenditure	-187.442 M ^{59.03 %}	-457.529 M ^{3.64 %}	-474.802 M ^{-48.36 %}	-320.037 M ^{-432.38 %}	-60.114 M ^{3.04 %}	-62.000 M
Free CashFlow	-2.203 B ^{-71.06 %}	-1.288 B ^{-125.44 %}	-571.272 M ^{-684.69 %}	-72.802 M ^{-109.93 %}	733.014 M ^{83.71 %}	399.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.005 B ^{1.56 %}	1.974 B ^{-0.14 %}	1.977 B ^{28.38 %}	1.540 B ^{-68.05 %}	4.820 B ^{1.67 %}	4.741 B ^{-7.91 %}	5.148 B ^{13.73 %}	4.527 B ^{-2.02 %}	4.620 B ^{3.07 %}	4.482 B ^{-7.03 %}	4.821 B ^{9.73 %}	4.393 B
Net income	-296.000 M ^{82.12 %}	-1.656 B ^{-441.14 %}	-306.000 M ^{-112.00 %}	2.549 B ^{748.60 %}	-393.000 M ^{67.35 %}	-1.204 B ^{-508.12 %}	-197.922 M ^{-196.22 %}	205.692 M ^{236.61 %}	-150.568 M ^{60.95 %}	-385.580 M ^{-232.98 %}	289.944 M ^{726.73 %}	-46.263 M
Income before tax	-295.000 M ^{80.35 %}	-1.501 B ^{-361.98 %}	-325.000 M ^{-111.57 %}	2.808 B ^{814.15 %}	-393.194 M ^{63.94 %}	-1.090 B ^{-454.01 %}	-196.806 M ^{-194.62 %}	208.007 M ^{239.92 %}	-148.659 M ^{51.81 %}	-308.516 M ^{-204.68 %}	294.729 M ^{760.53 %}	-44.620 M
Income before tax ratio	-0.15 ^{80.65 %}	-0.76 ^{-362.62 %}	-0.16 ^{-109.02 %}	1.82 ^{2 335.20 %}	-0.08 ^{64.53 %}	-0.23 ^{-501.61 %}	-0.04 ^{-183.19 %}	0.05 ^{242.81 %}	-0.03 ^{53.25 %}	-0.07 ^{-212.59 %}	0.06 ^{701.95 %}	-0.01
EBITDA	-262.750 M ^{84.00 %}	-1.642 B ^{-430.31 %}	-309.677 M ^{51.50 %}	-638.500 M ^{-86.67 %}	-342.054 M ^{66.54 %}	-1.022 B ^{-431.39 %}	-192.371 M ^{-186.14 %}	223.323 M ^{318.97 %}	-101.987 M ^{58.21 %}	-244.046 M ^{-170.63 %}	345.547 M ^{5 259.81 %}	6.447 M
Net income ratio	-0.15 ^{82.40 %}	-0.84 ^{-441.89 %}	-0.15 ^{-109.35 %}	1.66 ^{2 130.04 %}	-0.08 ^{67.88 %}	-0.25 ^{-560.36 %}	-0.04 ^{-184.60 %}	0.05 ^{239.43 %}	-0.03 ^{62.11 %}	-0.09 ^{-243.03 %}	0.06 ^{671.14 %}	-0.01
Ratio EBITDA	-0.13 ^{84.25 %}	-0.83 ^{-431.05 %}	-0.16 ^{62.22 %}	-0.41 ^{-484.24 %}	-0.07 ^{67.09 %}	-0.22 ^{-477.04 %}	-0.04 ^{-175.74 %}	0.05 ^{323.49 %}	-0.02 ^{59.46 %}	-0.05 ^{-175.96 %}	0.07 ^{4 784.44 %}	0.00
Gross profit ratio	0.12 ^{-3.86 %}	0.12 ^{14.66 %}	0.11 ^{1 000.93 %}	0.01 ^{-92.20 %}	0.12 ^{7.74 %}	0.12 ^{-23.04 %}	0.15 ^{-3.12 %}	0.16 ^{-9.33 %}	0.17 ^{3.38 %}	0.17 ^{-14.93 %}	0.19 ^{8.35 %}	0.18
Weighted average shs out dil	108.949 M ^{6.23 %}	102.558 M ^{5.38 %}	97.326 M ^{29.95 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M
Weighted average shs out	108.949 M ^{6.23 %}	102.558 M ^{5.38 %}	97.326 M ^{29.95 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M ^{0.00 %}	74.895 M
EPS diluted	-2.72 ^{83.16 %}	-16.15 ^{-414.33 %}	-3.14 ^{-109.23 %}	34.03 ^{748.19 %}	-5.25 ^{67.33 %}	-16.07 ^{-508.71 %}	-2.64 ^{-196.35 %}	2.74 ^{236.32 %}	-2.01 ^{60.97 %}	-5.15 ^{-233.07 %}	3.87 ^{724.19 %}	-0.62
Earnings per share	-2.72 ^{83.16 %}	-16.15 ^{-414.33 %}	-3.14 ^{-109.23 %}	34.03 ^{748.19 %}	-5.25 ^{67.33 %}	-16.07 ^{-508.71 %}	-2.64 ^{-196.35 %}	2.74 ^{236.32 %}	-2.01 ^{60.97 %}	-5.15 ^{-233.07 %}	3.87 ^{724.19 %}	-0.62
Gross profit	237.000 M ^{-2.36 %}	242.735 M ^{14.50 %}	212.000 M ^{1 313.33 %}	15.000 M ^{-97.51 %}	601.615 M ^{9.54 %}	549.230 M ^{-29.12 %}	774.925 M ^{10.19 %}	703.269 M ^{-11.16 %}	791.591 M ^{6.56 %}	742.851 M ^{-20.90 %}	939.180 M ^{18.89 %}	789.937 M
Income tax expense	1.000 M ^{-99.35 %}	154.463 M ^{912.96 %}	-19.000 M ^{-107.34 %}	259.000 M ^{197 809.92 %}	-131.000 K ^{-100.12 %}	113.265 M ^{10 040.11 %}	1.117 M ^{-51.75 %}	2.315 M ^{21.33 %}	1.908 M ^{-97.52 %}	77.066 M ^{1 510.57 %}	4.785 M ^{191.24 %}	1.643 M
Cost of revenue	1.768 B ^{2.11 %}	1.732 B ^{-1.90 %}	1.765 B ^{15.74 %}	1.525 B ^{-63.84 %}	4.217 B ^{0.60 %}	4.192 B ^{-4.15 %}	4.373 B ^{14.39 %}	3.823 B ^{-0.13 %}	3.828 B ^{2.38 %}	3.739 B ^{-3.67 %}	3.882 B ^{7.72 %}	3.603 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	296.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	684.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	257.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.128 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.000 M	0.000	0.000
Other expenses	-1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.280 M ^{17 606.67 %}	75.000 K ^{-60.32 %}	189.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	259.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	526.000 M ^{-11.45 %}	594.023 M ^{25.85 %}	472.000 M ^{-30.69 %}	681.000 M ^{-30.08 %}	974.000 M ^{-25.15 %}	1.301 B ^{30.12 %}	1.000 B ^{11.47 %}	897.189 M ^{-21.68 %}	1.146 B ^{33.96 %}	855.160 M ^{-1.86 %}	871.386 M ^{6.64 %}	817.161 M
Cost and expenses	2.294 B ^{-1.36 %}	2.326 B ^{3.96 %}	2.237 B ^{1.41 %}	2.206 B ^{-57.50 %}	5.191 B ^{-5.50 %}	5.493 B ^{2.23 %}	5.373 B ^{13.83 %}	4.721 B ^{-5.09 %}	4.974 B ^{8.26 %}	4.594 B ^{-3.34 %}	4.753 B ^{7.52 %}	4.421 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	527.000 M ^{-11.28 %}	594.023 M ^{25.85 %}	472.000 M ^{-30.79 %}	682.000 M ^{-29.98 %}	974.000 M ^{-24.38 %}	1.288 B ^{28.80 %}	1.000 B ^{11.48 %}	897.000 M ^{-21.66 %}	1.145 B ^{35.50 %}	845.000 M ^{-3.03 %}	871.386 M ^{6.64 %}	817.161 M
Interest income	1.959 M ^{208.50 %}	635.000 K ^{-52.36 %}	1.333 M ^{67.88 %}	794.000 K ^{-32.43 %}	1.175 M ^{-2.08 %}	1.200 M ^{66.90 %}	719.000 K ^{26.14 %}	570.000 K ^{-17.27 %}	689.000 K ^{-20.99 %}	872.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K
Interest expense	2.884 M ^{-21.91 %}	3.693 M ^{10.80 %}	3.333 M ^{-23.27 %}	4.344 M ^{2.82 %}	4.225 M ^{-16.72 %}	5.073 M ^{14.39 %}	4.435 M ^{-71.04 %}	15.316 M ^{452.33 %}	2.773 M ^{5.20 %}	2.636 M ^{64.54 %}	1.602 M ^{-20.73 %}	2.021 M
Depreciation and amortization	27.250 M ^{-35.76 %}	42.420 M ^{246.82 %}	12.231 M ^{-57.08 %}	28.500 M ^{-39.25 %}	46.915 M ^{-25.56 %}	63.020 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.196 M ^{349.41 %}	-10.503 M ^{-121.34 %}	49.218 M ^{0.35 %}	49.047 M
Operating income	-289.000 M ^{17.73 %}	-351.288 M ^{-35.11 %}	-260.000 M ^{60.96 %}	-666.000 M ^{-79.51 %}	-371.000 M ^{50.67 %}	-752.049 M ^{-234.02 %}	-225.150 M ^{-16.10 %}	-193.920 M ^{45.22 %}	-354.020 M ^{-215.22 %}	-112.309 M ^{-265.66 %}	67.794 M ^{349.02 %}	-27.224 M
Operating income ratio	-0.14 ^{18.99 %}	-0.18 ^{-35.30 %}	-0.13 ^{69.59 %}	-0.43 ^{-461.86 %}	-0.08 ^{51.48 %}	-0.16 ^{-262.72 %}	-0.04 ^{-2.08 %}	-0.04 ^{44.09 %}	-0.08 ^{-205.82 %}	-0.03 ^{-278.18 %}	0.01 ^{326.94 %}	-0.01
Total other income expenses net	-6.000 M ^{99.48 %}	-1.150 B ^{-1 669.46 %}	-65.000 M ^{-101.87 %}	3.474 B ^{15 752.88 %}	-22.194 M ^{93.44 %}	-338.282 M ^{-1 293.49 %}	28.344 M ^{-92.95 %}	401.927 M ^{95.72 %}	205.361 M ^{204.67 %}	-196.207 M ^{-186.46 %}	226.934 M ^{1 404.52 %}	-17.396 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-734.000 M ^{-51.29 %}	-485.158 M ^{-328.85 %}	212.000 M ^{-7.02 %}	228.000 M ^{-83.20 %}	1.357 B ^{1.68 %}	1.335 B ^{37.22 %}	972.596 M ^{114.20 %}	454.066 M ^{-55.18 %}	1.013 B ^{119.11 %}	462.325 M ^{61.09 %}	287.000 M ^{151.36 %}	114.180 M
Total investments	457.000 M ^{158.94 %}	176.488 M ^{-93.54 %}	2.733 B ^{36.79 %}	1.998 B ^{71.80 %}	1.163 B ^{19.22 %}	975.536 M ^{1.02 %}	965.700 M ^{-0.66 %}	972.078 M ^{3.45 %}	939.701 M ^{3.39 %}	908.925 M ^{359.22 %}	197.926 M ^{-77.48 %}	878.736 M
Total debt	1.111 B ^{-17.36 %}	1.344 B ^{-10.08 %}	1.495 B ^{0.61 %}	1.486 B ^{-13.45 %}	1.717 B ^{-6.45 %}	1.835 B ^{-3.61 %}	1.904 B ^{1.92 %}	1.868 B ^{-3.03 %}	1.927 B ^{115.87 %}	892.508 M ^{-7.22 %}	962.000 M ^{-5.31 %}	1.016 B
Accumulated other comprehensive income loss	311.000 K ^{-1.89 %}	317.000 K ^{-11.45 %}	358.000 K ^{20.54 %}	297.000 K ^{129.70 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{-284.84 %}	541.000 K ^{-94.59 %}	10.000 M ^{-23.08 %}	13.000 M ^{270.54 %}	-7.623 M
Retained earnings	-772.000 M ^{-62.19 %}	-475.990 M ^{-140.34 %}	1.180 B ^{-21.02 %}	1.494 B ^{241.75 %}	-1.054 B ^{-59.35 %}	-661.437 M ^{-222.00 %}	542.160 M ^{-26.74 %}	740.082 M ^{38.49 %}	534.390 M ^{-29.67 %}	759.853 M ^{-33.64 %}	1.145 B ^{33.84 %}	855.491 M
Common stock	213.000 M ^{-0.32 %}	213.680 M ^{113.68 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	2.636 B ^{-10.13 %}	2.933 B ^{-32.74 %}	4.361 B ^{15.28 %}	3.783 B ^{206.56 %}	1.234 B ^{-24.18 %}	1.628 B ^{-42.51 %}	2.831 B ^{-6.54 %}	3.029 B ^{7.29 %}	2.824 B ^{-7.70 %}	3.059 B ^{-11.25 %}	3.447 B ^{9.90 %}	3.137 B
Other non current liabilities	173.000 M ^{-4.43 %}	181.019 M ^{-84.94 %}	1.202 B ^{413.68 %}	234.000 M ^{-49.22 %}	460.767 M ^{0.50 %}	458.491 M ^{273.70 %}	122.690 M ^{-29.75 %}	174.643 M ^{179.41 %}	62.504 M ^{-2.23 %}	63.927 M ^{-54.32 %}	139.932 M ^{0.80 %}	138.818 M
Long term debt	417.000 M ^{-3.60 %}	432.556 M ^{-22.76 %}	560.000 M ^{-3.78 %}	582.000 M ^{-19.94 %}	727.000 M ^{15.83 %}	627.623 M ^{-10.55 %}	701.670 M ^{6.59 %}	658.271 M ^{-7.00 %}	707.834 M ^{59.12 %}	444.833 M ^{-11.74 %}	504.000 M ^{-8.27 %}	549.431 M
Total non current liabilities	590.000 M ^{-3.87 %}	613.730 M ^{-65.17 %}	1.762 B ^{115.93 %}	816.000 M ^{-36.30 %}	1.281 B ^{8.56 %}	1.180 B ^{42.65 %}	827.165 M ^{-1.04 %}	835.856 M ^{-5.73 %}	886.642 M ^{42.00 %}	624.398 M ^{-3.04 %}	644.000 M ^{-6.44 %}	688.313 M
Other current liabilities	468.000 M ^{-52.03 %}	975.526 M ^{-6.10 %}	1.039 B ^{32.84 %}	782.000 M ^{16.49 %}	671.291 M ^{1 839.14 %}	-38.599 M ^{-370.78 %}	14.255 M ^{-42.57 %}	24.820 M ^{-98.33 %}	1.489 B ^{56.67 %}	950.399 M ^{95.52 %}	486.078 M ^{-8.14 %}	529.153 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	518.591 M ^{0.86 %}	514.182 M ^{17.58 %}	437.307 M ^{-70.14 %}	1.465 B ^{57.27 %}	931.320 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.062 M
Short term debt	694.000 M ^{-23.89 %}	911.785 M ^{-2.48 %}	935.000 M ^{3.43 %}	904.000 M ^{-8.69 %}	990.000 M ^{-18.03 %}	1.208 B ^{0.45 %}	1.202 B ^{-0.63 %}	1.210 B ^{-0.74 %}	1.219 B ^{172.02 %}	448.118 M ^{-2.30 %}	458.682 M ^{-1.87 %}	467.410 M
Total current liabilities	1.877 B ^{-29.43 %}	2.660 B ^{-2.36 %}	2.724 B ^{18.80 %}	2.293 B ^{-26.48 %}	3.119 B ^{-2.80 %}	3.209 B ^{2.61 %}	3.127 B ^{13.12 %}	2.765 B ^{-28.00 %}	3.840 B ^{51.26 %}	2.539 B ^{10.66 %}	2.294 B ^{13.62 %}	2.019 B
Total liabilities	2.467 B ^{-24.64 %}	3.273 B ^{-27.03 %}	4.486 B ^{44.29 %}	3.109 B ^{-29.34 %}	4.400 B ^{0.25 %}	4.389 B ^{10.98 %}	3.955 B ^{9.83 %}	3.601 B ^{-23.82 %}	4.727 B ^{49.43 %}	3.163 B ^{7.66 %}	2.938 B ^{8.52 %}	2.707 B
Other non current assets	191.000 M ^{-60.42 %}	482.591 M ^{154.55 %}	189.583 M ^{0.18 %}	189.247 M ^{-1.43 %}	192.000 M ^{-86.35 %}	1.406 B ^{-1.00 %}	1.420 B ^{26.34 %}	1.124 B ^{33 547.49 %}	-3.361 M ^{0.56 %}	-3.380 M ^{99.84 %}	-2.055 B ^{-623.99 %}	392.183 M
Long term investments	427.000 M ^{190.86 %}	146.806 M ^{-91.53 %}	1.733 B ^{73.65 %}	998.000 M ^{-14.19 %}	1.163 B ^{23.47 %}	941.963 M ^{-2.46 %}	965.700 M ^{-17.39 %}	1.169 B ^{527.42 %}	-273.499 M ^{-175.89 %}	360.375 M ^{-68.19 %}	1.133 B ^{54.85 %}	731.654 M
Intangible assets	175.000 K ^{-8.85 %}	192.000 K ^{-80.80 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-86.67 %}	15.000 M ^{5.94 %}	14.159 M ^{-74.91 %}	56.434 M ^{12.07 %}	50.356 M ^{146.26 %}	20.448 M ^{0.15 %}	20.417 M ^{-71.24 %}	71.000 M ^{0.00 %}	71.000 M
GoodWill	28.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	957.000 M ^{786.11 %}	108.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.668 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	28.000 M ^{14 483.33 %}	192.000 K ^{-99.98 %}	958.000 M ^{770.91 %}	110.000 M ^{633.33 %}	15.000 M ^{5.94 %}	14.159 M ^{-90.75 %}	153.102 M ^{204.04 %}	50.356 M ^{146.26 %}	20.448 M ^{0.15 %}	20.417 M ^{-71.24 %}	71.000 M ^{0.00 %}	71.000 M
Property plant equipment net	225.000 M ^{-1.46 %}	228.339 M ^{-65.48 %}	661.417 M ^{54.63 %}	427.753 M ^{-68.15 %}	1.343 B ^{-8.25 %}	1.464 B ^{11.59 %}	1.312 B ^{-2.09 %}	1.340 B ^{2.69 %}	1.305 B ^{19.35 %}	1.093 B ^{28.45 %}	851.000 M ^{-1.28 %}	862.053 M
Total non current assets	871.000 M ^{1.52 %}	857.928 M ^{-75.78 %}	3.542 B ^{105.33 %}	1.725 B ^{-36.42 %}	2.713 B ^{2.84 %}	2.638 B ^{-0.41 %}	2.649 B ^{5.35 %}	2.514 B ^{4.18 %}	2.413 B ^{11.38 %}	2.167 B ^{2 779.61 %}	75.243 M ^{-96.47 %}	2.132 B
Other current assets	453.000 M ^{26.06 %}	359.347 M ^{-52.28 %}	753.000 M ^{107.29 %}	363.257 M ^{188.21 %}	126.037 M ^{-78.76 %}	593.341 M ^{31.20 %}	452.249 M ^{81.84 %}	248.712 M ^{-55.56 %}	559.712 M ^{-25.21 %}	748.360 M ^{14.90 %}	651.312 M ^{116.88 %}	300.306 M
Short term investments	30.000 M ^{1.07 %}	29.682 M ^{-97.03 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.213 B ^{121.16 %}	548.550 M ^{177.15 %}	197.926 M ^{34.57 %}	147.082 M
cash and cash equivalents	1.845 B ^{0.85 %}	1.829 B ^{42.60 %}	1.283 B ^{1.99 %}	1.258 B ^{249.44 %}	360.000 M ^{-28.12 %}	500.859 M ^{-46.23 %}	931.505 M ^{-34.13 %}	1.414 B ^{54.79 %}	913.605 M ^{112.38 %}	430.183 M ^{-36.27 %}	675.000 M ^{-25.14 %}	901.740 M
Cash and short term investments	1.875 B ^{-34.45 %}	2.861 B ^{25.30 %}	2.283 B ^{1.11 %}	2.258 B ^{527.22 %}	360.000 M ^{-28.12 %}	500.859 M ^{-46.23 %}	931.505 M ^{-34.13 %}	1.414 B ^{-33.51 %}	2.127 B ^{117.30 %}	978.733 M ^{394.49 %}	197.926 M ^{-81.13 %}	1.049 B
Total current assets	4.232 B ^{-20.88 %}	5.349 B ^{0.82 %}	5.305 B ^{2.67 %}	5.167 B ^{76.89 %}	2.921 B ^{-13.54 %}	3.378 B ^{-18.33 %}	4.137 B ^{0.52 %}	4.116 B ^{-19.88 %}	5.137 B ^{26.67 %}	4.055 B ^{1 948.98 %}	197.926 M ^{-94.67 %}	3.712 B
Inventory	877.000 M ^{-1.55 %}	890.790 M ^{6.94 %}	833.000 M ^{-5.13 %}	878.000 M ^{-23.85 %}	1.153 B ^{5.18 %}	1.096 B ^{-9.97 %}	1.218 B ^{1.22 %}	1.203 B ^{-4.84 %}	1.264 B ^{4.28 %}	1.212 B ^{-10.00 %}	1.347 B ^{10.78 %}	1.216 B
Net receivables	1.027 B ^{-17.04 %}	1.238 B ^{-13.79 %}	1.436 B ^{-13.90 %}	1.668 B ^{30.09 %}	1.282 B ^{7.91 %}	1.188 B ^{-22.63 %}	1.536 B ^{22.88 %}	1.250 B ^{48.72 %}	840.239 M ^{-24.71 %}	1.116 B ^{-19.30 %}	1.383 B ^{14.67 %}	1.206 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.188 B ^{1.16 %}	-1.202 B ^{-2.82 %}	-1.169 B ^{-185.64 %}	1.365 B ^{96.08 %}	696.174 M ^{825.23 %}	75.243 M ^{0.15 %}	75.127 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-100.00 %}	6.112 B	0.000
Account payables	715.000 M ^{-7.44 %}	772.438 M ^{2.97 %}	750.156 M ^{23.58 %}	607.000 M ^{-57.49 %}	1.428 B ^{-0.80 %}	1.439 B ^{5.36 %}	1.366 B ^{26.79 %}	1.078 B ^{-3.99 %}	1.122 B ^{1.39 %}	1.107 B ^{-17.54 %}	1.342 B ^{31.94 %}	1.017 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.733 M ^{-63.57 %}	81.628 M ^{168.96 %}	30.349 M ^{101.73 %}	15.044 M ^{55.35 %}	9.684 M ^{-70.76 %}	33.123 M ^{385.03 %}	6.829 M ^{34.91 %}	5.062 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.563 M ^{0.29 %}	113.237 M ^{0.69 %}	112.459 M ^{165 480.88 %}	-68.000 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	203.000 K ^{-54.18 %}	443.000 K ^{-35.04 %}	682.000 K ^{-25.95 %}	921.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	362.000 K ^{-63.80 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.194 B ^{-0.03 %}	3.195 B ^{3.69 %}	3.081 B ^{40.79 %}	2.189 B ^{0.00 %}	2.189 B ^{-0.02 %}	2.189 B ^{0.00 %}	2.189 B ^{-0.01 %}	2.189 B ^{0.03 %}	2.189 B ^{0.00 %}	2.189 B ^{-0.02 %}	2.189 B ^{0.37 %}	2.181 B
Deferred tax liabilities non current	154.000 K ^{-0.65 %}	155.000 K ^{-3.13 %}	160.000 K ^{3.90 %}	154.000 K ^{-99.83 %}	91.611 M ^{-2.37 %}	93.832 M ^{3 245.17 %}	2.805 M ^{-4.66 %}	2.942 M ^{-4.08 %}	3.067 M ^{-3.52 %}	3.179 M ^{4 575.00 %}	68.000 K ^{6.25 %}	64.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.103 B ^{-17.78 %}	6.207 B ^{-29.85 %}	8.847 B ^{28.37 %}	6.892 B ^{22.33 %}	5.634 B ^{-6.36 %}	6.016 B ^{-11.34 %}	6.786 B ^{2.35 %}	6.630 B ^{-12.19 %}	7.550 B ^{21.34 %}	6.222 B ^{-2.55 %}	6.385 B ^{9.26 %}	5.844 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	296.000 M ^{-82.13 %}	1.656 B ^{441.18 %}	306.000 M ^{112.00 %}	-2.549 B ^{-748.60 %}	393.000 M ^{-67.36 %}	1.204 B ^{511.17 %}	197.000 M ^{196.10 %}	-205.000 M ^{-236.67 %}	150.000 M ^{-61.04 %}	385.000 M ^{232.76 %}	-290.000 M ^{-730.43 %}	46.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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