Shinpo Co., Ltd. ^5903.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	7.369 B ^{2.19 %}	7.211 B ^{12.85 %}	6.390 B ^{2.95 %}	6.207 B ^{12.90 %}	5.498 B ^{-5.70 %}	5.830 B
Net income	586.465 M ^{-11.31 %}	661.288 M ^{-3.16 %}	682.894 M ^{28.26 %}	532.426 M ^{3.80 %}	512.929 M ^{15.03 %}	445.904 M
Income before tax	884.076 M ^{-11.38 %}	997.575 M ^{-2.38 %}	1.022 B ^{37.66 %}	742.301 M ^{-0.01 %}	742.355 M ^{8.43 %}	684.656 M
Income before tax ratio	0.12 ^{-13.27 %}	0.14 ^{-13.49 %}	0.16 ^{33.72 %}	0.12 ^{-11.43 %}	0.14 ^{14.98 %}	0.12
EBITDA	1.019 B ^{-9.36 %}	1.124 B ^{-1.13 %}	1.137 B ^{39.68 %}	814.172 M ^{0.38 %}	811.087 M ^{8.36 %}	748.482 M
Net income ratio	0.08 ^{-13.21 %}	0.09 ^{-14.19 %}	0.11 ^{24.59 %}	0.09 ^{-8.06 %}	0.09 ^{21.98 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.14 ^{-11.30 %}	0.16 ^{-12.38 %}	0.18 ^{35.68 %}	0.13 ^{-11.09 %}	0.15 ^{14.91 %}	0.13
Gross profit ratio	0.35 ^{-3.59 %}	0.36 ^{-4.43 %}	0.38 ^{0.54 %}	0.38 ^{0.11 %}	0.38 ^{1.62 %}	0.37
Weighted average shs out dil	5.559 M ^{-1.83 %}	5.662 M ^{0.05 %}	5.660 M ^{0.00 %}	5.660 M ^{0.00 %}	5.660 M ^{0.00 %}	5.660 M
Weighted average shs out	5.559 M ^{-1.83 %}	5.662 M ^{0.05 %}	5.660 M ^{0.00 %}	5.660 M ^{0.00 %}	5.660 M ^{0.00 %}	5.660 M
EPS diluted	105.50 ^{-9.66 %}	116.78 ^{-3.22 %}	120.66 ^{28.27 %}	94.07 ^{3.80 %}	90.63 ^{15.04 %}	78.78
Earnings per share	105.50 ^{-9.66 %}	116.78 ^{-3.22 %}	120.66 ^{28.27 %}	94.07 ^{3.80 %}	90.63 ^{15.04 %}	78.78
Gross profit	2.578 B ^{-1.48 %}	2.617 B ^{7.85 %}	2.427 B ^{3.50 %}	2.345 B ^{13.03 %}	2.074 B ^{-4.17 %}	2.165 B
Income tax expense	297.610 M ^{-11.50 %}	336.287 M ^{-0.79 %}	338.949 M ^{61.50 %}	209.874 M ^{-8.52 %}	229.425 M ^{-3.91 %}	238.752 M
Cost of revenue	4.790 B ^{4.27 %}	4.594 B ^{15.90 %}	3.964 B ^{2.61 %}	3.863 B ^{12.83 %}	3.424 B ^{-6.60 %}	3.666 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 M ^{14.29 %}	77.000 M ^{-14.44 %}	90.000 M ^{-32.84 %}	134.000 M ^{1.52 %}	132.000 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.514 B ^{8.69 %}	1.393 B ^{1.83 %}	1.368 B ^{7.63 %}	1.271 B ^{-3.93 %}	1.323 B
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-95.571 M ^{-11.73 %}	-85.535 M ^{-2.65 %}	-83.326 M ^{-8.97 %}	-76.468 M ^{16.48 %}	-91.555 M
Operating expenses	1.602 B ^{-0.01 %}	1.602 B ^{9.00 %}	1.470 B ^{0.82 %}	1.458 B ^{3.76 %}	1.405 B ^{-3.45 %}	1.455 B
Cost and expenses	6.392 B ^{3.15 %}	6.197 B ^{14.05 %}	5.434 B ^{2.12 %}	5.321 B ^{10.19 %}	4.829 B ^{-5.70 %}	5.121 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	95.854 M ^{12.06 %}	85.538 M ^{2.53 %}	83.429 M ^{8.70 %}	76.754 M ^{-16.57 %}	92.000 M
Selling general and administrative expenses	1.602 B ^{0.00 %}	1.602 B ^{8.98 %}	1.470 B ^{0.82 %}	1.458 B ^{3.77 %}	1.405 B ^{-3.44 %}	1.455 B
Interest income	246.000 K ^{95.24 %}	126.000 K ^{-3.08 %}	130.000 K ^{-34.01 %}	197.000 K ^{-40.12 %}	329.000 K ^{-66.05 %}	969.000 K
Interest expense	1.878 M ^{532.32 %}	297.000 K ^{-14.41 %}	347.000 K ^{-48.05 %}	668.000 K ^{-24.52 %}	885.000 K ^{58.32 %}	559.000 K
Depreciation and amortization	133.210 M ^{5.31 %}	126.493 M ^{9.98 %}	115.016 M ^{61.53 %}	71.204 M ^{4.94 %}	67.849 M ^{7.24 %}	63.266 M
Operating income	976.346 M ^{-3.79 %}	1.015 B ^{6.09 %}	956.613 M ^{7.91 %}	886.463 M ^{32.49 %}	669.076 M ^{-5.67 %}	709.291 M
Operating income ratio	0.13 ^{-5.85 %}	0.14 ^{-5.99 %}	0.15 ^{4.82 %}	0.14 ^{17.35 %}	0.12 ^{0.03 %}	0.12
Total other income expenses net	-92.270 M ^{-434.53 %}	-17.262 M ^{-126.46 %}	65.231 M ^{145.25 %}	-144.162 M ^{-296.73 %}	73.279 M ^{397.46 %}	-24.635 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.698 B ^{47.30 %}	-3.221 B ^{-20.24 %}	-2.679 B ^{-35.97 %}	-1.970 B ^{26.48 %}	-2.680 B ^{-19.84 %}	-2.236 B
Total investments	446.353 M ^{0.80 %}	442.811 M ^{5.98 %}	417.830 M ^{-52.87 %}	886.471 M ^{-4.41 %}	927.409 M ^{186.89 %}	323.258 M
Total debt	579.435 M ^{416.57 %}	112.170 M ^{-40.47 %}	188.426 M ^{-24.27 %}	248.801 M ^{-19.68 %}	309.757 M ^{-21.56 %}	394.878 M
Accumulated other comprehensive income loss	317.619 M ^{-0.74 %}	320.000 M ^{9.59 %}	292.000 M ^{37.74 %}	212.000 M ^{0.47 %}	211.000 M ^{42.57 %}	148.000 M
Retained earnings	5.773 B ^{6.65 %}	5.413 B ^{9.36 %}	4.950 B ^{12.28 %}	4.409 B ^{9.73 %}	4.018 B ^{10.19 %}	3.646 B
Common stock	639.307 M ^{0.00 %}	639.307 M ^{0.00 %}	639.307 M ^{0.00 %}	639.307 M ^{0.00 %}	639.307 M ^{0.00 %}	639.307 M
Total equity	6.922 B ^{1.98 %}	6.787 B ^{7.91 %}	6.289 B ^{10.99 %}	5.667 B ^{7.42 %}	5.275 B ^{8.96 %}	4.841 B
Other non current liabilities	200.278 M ^{-16.03 %}	238.524 M ^{9.13 %}	218.574 M ^{23.91 %}	176.399 M ^{-26.48 %}	239.920 M ^{9.07 %}	219.972 M
Long term debt	472.812 M ^{1 344.89 %}	32.723 M ^{-64.50 %}	92.170 M ^{-37.45 %}	147.359 M ^{-28.17 %}	205.148 M ^{-29.17 %}	289.652 M
Total non current liabilities	698.389 M ^{124.16 %}	311.559 M ^{-9.85 %}	345.604 M ^{6.75 %}	323.758 M ^{-27.26 %}	445.068 M ^{-12.67 %}	509.624 M
Other current liabilities	839.469 M ^{41.27 %}	594.210 M ^{537.91 %}	93.150 M ^{-53.71 %}	201.242 M ^{62.36 %}	123.951 M ^{7.41 %}	115.401 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	241.594 M ^{-56.08 %}	550.111 M ^{-3.95 %}	572.746 M ^{11.61 %}	513.151 M ^{52.24 %}	337.073 M
Short term debt	106.623 M ^{34.21 %}	79.447 M ^{-17.46 %}	96.256 M ^{-5.11 %}	101.442 M ^{-3.03 %}	104.609 M ^{-0.59 %}	105.226 M
Total current liabilities	1.030 B ^{-13.97 %}	1.197 B ^{10.70 %}	1.081 B ^{-4.12 %}	1.128 B ^{7.83 %}	1.046 B ^{39.78 %}	748.321 M
Total liabilities	1.728 B ^{14.56 %}	1.509 B ^{5.72 %}	1.427 B ^{-1.70 %}	1.452 B ^{-2.65 %}	1.491 B ^{18.53 %}	1.258 B
Other non current assets	106.218 M ^{-4.47 %}	111.183 M ^{-79.05 %}	530.796 M ^{363.68 %}	114.474 M ^{-0.16 %}	114.654 M ^{1.11 %}	113.395 M
Long term investments	446.353 M ^{0.80 %}	442.811 M ^{-16.45 %}	530.000 M ^{76.00 %}	301.144 M ^{-11.97 %}	342.085 M ^{5.82 %}	323.258 M
Intangible assets	792.285 M ^{19 323.51 %}	4.079 M ^{-72.81 %}	15.000 M ^{-46.43 %}	28.000 M ^{-30.00 %}	40.000 M ^{-23.08 %}	52.000 M
GoodWill	0.000 ^{100.00 %}	-78.999 K ^{-108.32 %}	949.000 K ^{374.50 %}	200.000 K ^{88.68 %}	106.000 K ^{-87.10 %}	822.000 K
Goodwill and intangible assets	20.794 M ^{419.85 %}	4.000 M ^{-74.92 %}	15.949 M ^{-43.44 %}	28.200 M ^{-29.69 %}	40.106 M ^{-24.07 %}	52.822 M
Property plant equipment net	4.462 B ^{53.00 %}	2.916 B ^{-1.65 %}	2.965 B ^{-0.42 %}	2.978 B ^{52.35 %}	1.955 B ^{-0.09 %}	1.956 B
Total non current assets	5.035 B ^{44.93 %}	3.474 B ^{-1.08 %}	3.512 B ^{2.24 %}	3.435 B ^{39.52 %}	2.462 B ^{0.16 %}	2.458 B
Other current assets	93.165 M ^{116.26 %}	43.080 M ^{9.97 %}	39.176 M ^{-67.55 %}	120.715 M ^{91.50 %}	63.036 M ^{18.73 %}	53.092 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	217.000 K ^{-99.97 %}	655.330 M ^{11.96 %}	585.327 M	0.000 ^{-100.00 %}	535.246 M
cash and cash equivalents	2.277 B ^{-31.68 %}	3.333 B ^{16.25 %}	2.867 B ^{29.21 %}	2.219 B ^{-25.78 %}	2.990 B ^{13.63 %}	2.631 B
Cash and short term investments	2.277 B ^{-31.69 %}	3.333 B ^{16.25 %}	2.867 B ^{29.21 %}	2.219 B ^{-25.78 %}	2.990 B ^{13.63 %}	2.631 B
Total current assets	3.664 B ^{-24.01 %}	4.821 B ^{14.67 %}	4.204 B ^{14.14 %}	3.683 B ^{-14.43 %}	4.304 B ^{18.21 %}	3.641 B
Inventory	501.427 M ^{-29.37 %}	709.910 M ^{20.59 %}	588.718 M ^{-5.39 %}	622.249 M ^{41.84 %}	438.703 M ^{-0.91 %}	442.721 M
Net receivables	792.285 M ^{7.78 %}	735.067 M ^{3.64 %}	709.274 M ^{-1.70 %}	721.543 M ^{-11.25 %}	813.033 M ^{58.02 %}	514.515 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-530.000 M ^{-4 024.47 %}	13.505 M ^{27.92 %}	10.557 M ^{-14.32 %}	12.322 M
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-528.000 K ^{-26 500.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K
Account payables	83.771 M ^{-8.81 %}	91.862 M ^{-11.16 %}	103.406 M ^{-35.53 %}	160.399 M ^{2.00 %}	157.260 M ^{193.88 %}	53.512 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	189.953 M ^{-20.34 %}	238.464 M ^{159.13 %}	92.026 M ^{-37.41 %}	147.032 M ^{7.24 %}	137.109 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.674 M ^{404.20 %}	-65.967 M ^{15.32 %}	-77.900 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	62.092 M ^{47.24 %}	42.170 M ^{-27.82 %}	58.426 M ^{-0.64 %}	58.801 M ^{7.14 %}	54.883 M ^{-30.43 %}	78.888 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	191.582 M ^{-53.76 %}	414.364 M ^{1.69 %}	407.463 M ^{-0.01 %}	407.512 M ^{0.00 %}	407.512 M ^{0.00 %}	407.512 M
Deferred tax liabilities non current	25.299 M ^{-37.24 %}	40.312 M ^{15.64 %}	34.860 M ^{-47.16 %}	65.967 M ^{-15.32 %}	77.900 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.699 B ^{4.87 %}	8.295 B ^{7.50 %}	7.716 B ^{8.40 %}	7.118 B ^{5.20 %}	6.766 B ^{10.93 %}	6.099 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-24.750 M ^{-192.36 %}	26.798 M ^{-73.38 %}	100.665 M ^{155.22 %}	-182.296 M ^{-35.03 %}	-135.000 M ^{-173.66 %}	183.267 M
Accounts receivables	-57.293 M ^{-122.44 %}	-25.757 M ^{-307.78 %}	12.396 M ^{-89.49 %}	118.000 M ^{138.19 %}	-309.000 M ^{-289.57 %}	163.000 M
Inventory	208.424 M ^{282.98 %}	-113.906 M ^{-414.16 %}	36.257 M ^{120.75 %}	-174.774 M ^{-1 880.32 %}	9.817 M ^{286.39 %}	-5.267 M
Accounts payables	-8.043 M ^{33.18 %}	-12.036 M ^{79.84 %}	-59.712 M ^{-8 079.73 %}	-730.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-39.574 M
Other working capital	-167.838 M ^{-194.03 %}	178.497 M ^{59.77 %}	111.724 M ^{189.29 %}	-125.125 M ^{-175.83 %}	165.000 M	0.000
Other non cash items	-22.164 M ^{17.95 %}	-27.012 M ^{-118.27 %}	147.825 M ^{444.82 %}	-42.870 M ^{-149.11 %}	87.293 M ^{147.34 %}	-184.413 M
Net cash provided by operating activities	672.761 M ^{-14.58 %}	787.567 M ^{-24.67 %}	1.046 B ^{176.56 %}	378.038 M ^{-28.96 %}	532.142 M ^{4.75 %}	508.024 M
Investments in property plant and equipment	-1.653 B ^{-2 527.33 %}	-62.909 M ^{66.19 %}	-186.069 M ^{80.46 %}	-952.427 M ^{-1 764.98 %}	-51.069 M ^{94.26 %}	-890.058 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.357 M	0.000
Purchases of investments	-342.880 M ^{-36.86 %}	-250.541 M ^{72.82 %}	-921.878 M ^{-8.22 %}	-851.874 M ^{0.00 %}	-851.869 M ^{-6.25 %}	-801.786 M
Sales maturities of investments	160.541 M ^{-79.46 %}	781.710 M ^{-8.45 %}	853.876 M ^{0.22 %}	851.972 M ^{-0.33 %}	854.757 M ^{6.61 %}	801.790 M
Other investing activites	-43.940 M ^{-1 146.94 %}	4.197 M ^{3.02 %}	4.074 M ^{-73.29 %}	15.251 M ^{168.03 %}	5.690 M ^{-1.16 %}	5.757 M
Net cash used for investing activites	-1.879 B ^{-497.73 %}	472.457 M ^{288.99 %}	-249.997 M ^{73.32 %}	-937.078 M ^{-18 152.40 %}	-5.134 M ^{99.42 %}	-884.297 M
Debt repayment	418.442 M ^{797.40 %}	-60.000 M ^{27.32 %}	-82.551 M ^{2.29 %}	-84.482 M ^{0.81 %}	-85.171 M ^{-135.22 %}	241.814 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	6.971 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-223.219 M ^{-314 292.96 %}	-71.000 K ^{-39.22 %}	-51.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-181.000 K
Dividends paid	-226.291 M ^{-14.43 %}	-197.763 M ^{-39.85 %}	-141.414 M ^{0.11 %}	-141.574 M ^{0.57 %}	-142.385 M ^{-26.81 %}	-112.285 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-16.256 M ^{-1 625 500.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K
Net cash used provided by financing activities	-31.068 M ^{88.37 %}	-267.119 M ^{-19.24 %}	-224.017 M ^{0.90 %}	-226.057 M ^{0.66 %}	-227.558 M ^{-275.93 %}	129.347 M
Effect of forex changes on cash	305.903 M ^{8 033.55 %}	3.761 M ^{-44.37 %}	6.761 M ^{-53.13 %}	14.425 M ^{59.13 %}	9.065 M ^{195.55 %}	-9.487 M
Net change in cash	-931.512 M ^{-193.46 %}	996.666 M ^{72.36 %}	578.254 M ^{175.03 %}	-770.672 M ^{-349.80 %}	308.516 M ^{220.32 %}	-256.414 M
Cash at beginning of period	3.209 B ^{45.06 %}	2.212 B ^{35.40 %}	1.634 B ^{-32.05 %}	2.404 B ^{14.72 %}	2.096 B ^{-10.90 %}	2.352 B
Cash at end of period	2.277 B ^{-29.03 %}	3.209 B ^{45.06 %}	2.212 B ^{35.40 %}	1.634 B ^{-32.05 %}	2.404 B ^{14.72 %}	2.096 B
Operating cash flow	672.761 M ^{-14.58 %}	787.567 M ^{-24.67 %}	1.046 B ^{176.56 %}	378.038 M ^{-28.96 %}	532.142 M ^{4.75 %}	508.024 M
Capital expenditure	-1.653 B ^{-2 527.33 %}	-62.909 M ^{66.19 %}	-186.069 M ^{80.46 %}	-952.427 M ^{-1 764.98 %}	-51.069 M ^{94.26 %}	-890.058 M
Free CashFlow	-980.068 M ^{-235.25 %}	724.658 M ^{-15.68 %}	859.437 M ^{249.63 %}	-574.389 M ^{-219.40 %}	481.073 M ^{225.92 %}	-382.034 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.751 B ^{11.15 %}	1.575 B ^{-34.99 %}	2.423 B ^{49.65 %}	1.619 B ^{-4.57 %}	1.697 B ^{-2.92 %}	1.748 B ^{-14.33 %}	2.040 B ^{18.12 %}	1.727 B ^{13.29 %}	1.524 B ^{-3.98 %}	1.588 B ^{-6.51 %}	1.698 B ^{7.47 %}	1.580 B
Net income	106.083 M ^{6.00 %}	100.074 M ^{-64.64 %}	283.000 M ^{188.96 %}	97.937 M ^{-18.93 %}	120.799 M ^{-26.67 %}	164.737 M ^{-30.81 %}	238.103 M ^{72.98 %}	137.649 M ^{-2.87 %}	141.718 M ^{-21.89 %}	181.429 M ^{-14.13 %}	211.289 M ^{42.32 %}	148.458 M
Income before tax	142.823 M ^{-12.47 %}	163.175 M ^{-61.70 %}	426.000 M ^{179.19 %}	152.585 M ^{-13.39 %}	176.169 M ^{-29.88 %}	251.229 M ^{-30.31 %}	360.475 M ^{71.90 %}	209.702 M ^{3.92 %}	201.787 M ^{-26.69 %}	275.250 M ^{-13.46 %}	318.067 M ^{40.28 %}	226.740 M
Income before tax ratio	0.08 ^{-21.25 %}	0.10 ^{-41.08 %}	0.18 ^{86.56 %}	0.09 ^{-9.24 %}	0.10 ^{-27.76 %}	0.14 ^{-18.65 %}	0.18 ^{45.53 %}	0.12 ^{-8.27 %}	0.13 ^{-23.65 %}	0.17 ^{-7.43 %}	0.19 ^{30.53 %}	0.14
EBITDA	190.476 M ^{-1.61 %}	193.602 M ^{-57.41 %}	454.551 M ^{151.78 %}	180.538 M ^{-13.59 %}	208.938 M ^{-25.84 %}	281.750 M ^{-22.59 %}	363.981 M ^{73.51 %}	209.772 M ^{14.25 %}	183.604 M ^{-32.44 %}	271.750 M ^{-14.58 %}	318.151 M ^{25.34 %}	253.828 M
Net income ratio	0.06 ^{-4.63 %}	0.06 ^{-45.61 %}	0.12 ^{93.09 %}	0.06 ^{-15.05 %}	0.07 ^{-24.46 %}	0.09 ^{-19.24 %}	0.12 ^{46.44 %}	0.08 ^{-14.27 %}	0.09 ^{-18.65 %}	0.11 ^{-8.15 %}	0.12 ^{32.43 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.11 ^{-11.48 %}	0.12 ^{-34.48 %}	0.19 ^{68.24 %}	0.11 ^{-9.46 %}	0.12 ^{-23.61 %}	0.16 ^{-9.64 %}	0.18 ^{46.90 %}	0.12 ^{0.85 %}	0.12 ^{-29.64 %}	0.17 ^{-8.64 %}	0.19 ^{16.63 %}	0.16
Gross profit ratio	0.33 ^{-10.28 %}	0.36 ^{4.12 %}	0.35 ^{-2.19 %}	0.36 ^{1.60 %}	0.35 ^{-5.84 %}	0.37 ^{0.02 %}	0.37 ^{7.62 %}	0.35 ^{-4.84 %}	0.37 ^{-6.23 %}	0.39 ^{-2.18 %}	0.40 ^{9.83 %}	0.36
Weighted average shs out dil	5.530 M ^{0.53 %}	5.501 M ^{-1.18 %}	5.566 M ^{-1.75 %}	5.666 M ^{-0.02 %}	5.667 M ^{0.14 %}	5.659 M ^{0.00 %}	5.659 M ^{0.00 %}	5.659 M ^{-0.06 %}	5.662 M ^{0.06 %}	5.659 M ^{-0.01 %}	5.660 M ^{0.01 %}	5.659 M
Weighted average shs out	5.530 M ^{0.53 %}	5.501 M ^{-1.18 %}	5.566 M ^{-1.75 %}	5.666 M ^{-0.02 %}	5.667 M ^{0.14 %}	5.659 M ^{0.00 %}	5.659 M ^{0.00 %}	5.659 M ^{-0.06 %}	5.662 M ^{0.06 %}	5.659 M ^{-0.01 %}	5.660 M ^{0.01 %}	5.659 M
EPS diluted	19.18 ^{5.44 %}	18.19 ^{-64.22 %}	50.84 ^{194.04 %}	17.29 ^{-18.86 %}	21.31 ^{-26.85 %}	29.13 ^{-30.74 %}	42.06 ^{72.94 %}	24.32 ^{-2.33 %}	24.90 ^{-22.57 %}	32.16 ^{-13.85 %}	37.33 ^{42.32 %}	26.23
Earnings per share	19.18 ^{5.44 %}	18.19 ^{-64.22 %}	50.84 ^{194.04 %}	17.29 ^{-18.86 %}	21.31 ^{-26.85 %}	29.13 ^{-30.74 %}	42.06 ^{72.94 %}	24.32 ^{-2.33 %}	24.90 ^{-22.57 %}	32.16 ^{-13.85 %}	37.33 ^{42.32 %}	26.23
Gross profit	573.073 M ^{-0.28 %}	574.671 M ^{-32.31 %}	849.000 M ^{46.38 %}	580.000 M ^{-3.04 %}	598.156 M ^{-8.60 %}	654.421 M ^{-14.31 %}	763.734 M ^{27.12 %}	600.809 M ^{7.81 %}	557.301 M ^{-9.96 %}	618.975 M ^{-8.55 %}	676.874 M ^{18.03 %}	573.467 M
Income tax expense	36.740 M ^{-41.78 %}	63.101 M ^{-55.87 %}	143.000 M ^{161.67 %}	54.648 M ^{-1.30 %}	55.370 M ^{-35.98 %}	86.492 M ^{-29.32 %}	122.373 M ^{69.84 %}	72.052 M ^{19.95 %}	60.068 M ^{-35.98 %}	93.822 M ^{-12.13 %}	106.778 M ^{36.40 %}	78.281 M
Cost of revenue	1.178 B ^{17.71 %}	1.001 B ^{-36.43 %}	1.574 B ^{51.49 %}	1.039 B ^{-5.40 %}	1.098 B ^{0.47 %}	1.093 B ^{-14.34 %}	1.276 B ^{13.32 %}	1.126 B ^{16.45 %}	967.108 M ^{-0.15 %}	968.603 M ^{-5.16 %}	1.021 B ^{1.45 %}	1.007 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.000 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	327.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-224.22 %}	805.000 K ^{102.31 %}	-34.854 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-192.000 K ^{-116.77 %}	1.145 M	0.000	0.000
Operating expenses	381.942 M ^{-7.34 %}	412.185 M ^{3.82 %}	397.000 M ^{-3.17 %}	410.000 M ^{-1.08 %}	414.477 M ^{3.44 %}	400.703 M ^{-0.70 %}	403.526 M ^{5.20 %}	383.576 M ^{1.91 %}	376.381 M ^{3.34 %}	364.214 M ^{-0.73 %}	366.894 M ^{1.21 %}	362.514 M
Cost and expenses	1.560 B ^{10.41 %}	1.413 B ^{-28.33 %}	1.971 B ^{36.07 %}	1.449 B ^{-4.25 %}	1.513 B ^{1.27 %}	1.494 B ^{-11.07 %}	1.680 B ^{11.26 %}	1.510 B ^{12.38 %}	1.343 B ^{0.80 %}	1.333 B ^{-3.99 %}	1.388 B ^{1.39 %}	1.369 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.854 M ^{51.54 %}	23.000 M ^{35.29 %}	17.000 M ^{-19.05 %}	21.000 M ^{-75.29 %}	85.000 M ^{325.00 %}	20.000 M ^{-4.76 %}	21.000 M ^{-4.55 %}	22.000 M
Selling general and administrative expenses	381.942 M ^{-7.34 %}	412.185 M ^{3.56 %}	398.000 M ^{-2.74 %}	409.195 M ^{-1.27 %}	414.477 M ^{9.74 %}	377.703 M ^{-2.28 %}	386.526 M ^{6.61 %}	362.576 M ^{-3.83 %}	377.000 M ^{3.57 %}	364.000 M ^{5.23 %}	345.894 M ^{1.58 %}	340.514 M
Interest income	17.000 K ^{-84.68 %}	111.000 K ^{81.97 %}	61.000 K ^{7.02 %}	57.000 K ^{50.00 %}	38.000 K ^{26.67 %}	30.000 K ^{11.11 %}	27.000 K ^{-12.90 %}	31.000 K ^{19.23 %}	26.000 K ^{-3.70 %}	27.000 K ^{-15.63 %}	32.000 K ^{-28.89 %}	45.000 K
Interest expense	1.229 M ^{153.93 %}	484.000 K ^{528.57 %}	77.000 K ^{-12.50 %}	88.000 K ^{-7.37 %}	95.000 K ^{30.14 %}	73.000 K ^{23.73 %}	59.000 K ^{-15.71 %}	70.000 K ^{-14.63 %}	82.000 K ^{-1.20 %}	83.000 K ^{-1.19 %}	84.000 K ^{-14.29 %}	98.000 K
Depreciation and amortization	46.424 M ^{55.05 %}	29.942 M ^{3.32 %}	28.979 M ^{4.00 %}	27.865 M ^{-14.72 %}	32.674 M ^{2.66 %}	31.827 M ^{743.55 %}	3.773 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.684 M ^{41.11 %}	1.902 M ^{-93.23 %}	28.096 M ^{4.10 %}	26.990 M
Operating income	191.131 M ^{17.63 %}	162.486 M ^{-64.05 %}	452.000 M ^{165.03 %}	170.548 M ^{-7.15 %}	183.679 M ^{-27.61 %}	253.718 M ^{-29.56 %}	360.208 M ^{65.82 %}	217.232 M ^{20.07 %}	180.920 M ^{-28.98 %}	254.760 M ^{-17.81 %}	309.980 M ^{46.94 %}	210.953 M
Operating income ratio	0.11 ^{5.83 %}	0.10 ^{-44.70 %}	0.19 ^{77.09 %}	0.11 ^{-2.71 %}	0.11 ^{-25.42 %}	0.15 ^{-17.78 %}	0.18 ^{40.38 %}	0.13 ^{5.98 %}	0.12 ^{-26.04 %}	0.16 ^{-12.09 %}	0.18 ^{36.73 %}	0.13
Total other income expenses net	-48.308 M ^{-7 111.32 %}	689.000 K ^{102.65 %}	-26.000 M ^{-44.74 %}	-17.963 M ^{-139.19 %}	-7.510 M ^{-201.73 %}	-2.489 M ^{-1 032.21 %}	267.000 K ^{103.55 %}	-7.530 M ^{-136.09 %}	20.867 M ^{1.84 %}	20.490 M ^{153.43 %}	8.085 M ^{-48.79 %}	15.787 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.698 B ^{20.21 %}	-2.128 B ^{22.94 %}	-2.761 B ^{9.62 %}	-3.055 B ^{5.16 %}	-3.221 B ^{-10.05 %}	-2.927 B ^{-0.81 %}	-2.903 B ^{-13.69 %}	-2.554 B ^{4.68 %}	-2.679 B ^{-3.93 %}	-2.578 B ^{-37.59 %}	-1.873 B ^{19.42 %}	-2.325 B
Total investments	446.353 M ^{8.93 %}	409.756 M ^{-22.69 %}	530.000 M ^{14.37 %}	463.413 M ^{4.65 %}	442.811 M ^{-17.70 %}	538.039 M ^{10.07 %}	488.813 M ^{3.51 %}	472.226 M ^{13.02 %}	417.830 M ^{21.11 %}	344.992 M ^{-59.33 %}	848.269 M ^{164.52 %}	320.685 M
Total debt	579.435 M ^{10.37 %}	525.000 M ^{265.85 %}	143.501 M ^{-12.74 %}	164.450 M ^{46.61 %}	112.170 M ^{31.96 %}	85.000 M ^{-15.00 %}	100.000 M ^{-13.04 %}	115.000 M ^{-38.97 %}	188.426 M ^{29.95 %}	145.000 M ^{-9.38 %}	160.000 M ^{-8.57 %}	175.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	317.619 M ^{5.30 %}	301.630 M ^{-0.81 %}	304.099 M ^{-11.34 %}	343.000 M ^{7.18 %}	320.015 M ^{-16.23 %}	382.000 M ^{8.52 %}	352.000 M ^{4.76 %}	336.000 M ^{15.07 %}	292.000 M ^{20.66 %}	242.000 M ^{4.83 %}	230.852 M ^{-1.92 %}	235.372 M
Retained earnings	5.773 B ^{1.87 %}	5.667 B ^{1.81 %}	5.566 B ^{5.33 %}	5.285 B ^{-2.38 %}	5.413 B ^{2.28 %}	5.292 B ^{3.21 %}	5.128 B ^{4.87 %}	4.890 B ^{-1.22 %}	4.950 B ^{2.95 %}	4.808 B ^{3.92 %}	4.627 B ^{4.79 %}	4.416 B
Common stock	639.307 M ^{0.00 %}	639.307 M ^{0.00 %}	639.307 M ^{0.00 %}	639.307 M ^{0.00 %}	639.307 M ^{0.00 %}	639.307 M ^{0.00 %}	639.307 M ^{0.00 %}	639.307 M ^{0.00 %}	639.307 M ^{0.00 %}	639.307 M ^{0.00 %}	639.307 M ^{0.00 %}	639.307 M
Total equity	6.922 B ^{1.80 %}	6.799 B ^{1.47 %}	6.701 B ^{0.31 %}	6.681 B ^{-1.57 %}	6.787 B ^{0.87 %}	6.728 B ^{3.10 %}	6.526 B ^{4.05 %}	6.272 B ^{-0.28 %}	6.289 B ^{3.16 %}	6.097 B ^{3.26 %}	5.904 B ^{3.63 %}	5.698 B
Other non current liabilities	200.278 M ^{-41.15 %}	340.325 M ^{2.20 %}	333.000 M ^{47.70 %}	225.462 M ^{-5.19 %}	237.798 M ^{-27.89 %}	329.764 M ^{5.46 %}	312.696 M ^{1.92 %}	306.795 M ^{1 613.94 %}	17.900 M ^{-92.08 %}	225.958 M ^{1.75 %}	222.082 M ^{2.56 %}	216.544 M
Long term debt	472.812 M ^{10.32 %}	428.576 M	0.000 ^{-100.00 %}	109.450 M ^{234.47 %}	32.723 M ^{554.46 %}	5.000 M ^{-75.00 %}	20.000 M ^{-42.86 %}	35.000 M ^{-62.03 %}	92.170 M ^{41.80 %}	65.000 M ^{-18.75 %}	80.000 M ^{-15.79 %}	95.000 M
Total non current liabilities	698.389 M ^{-9.17 %}	768.901 M ^{130.90 %}	333.000 M ^{-0.57 %}	334.912 M ^{7.50 %}	311.556 M ^{-6.93 %}	334.764 M ^{0.62 %}	332.696 M ^{-2.66 %}	341.795 M ^{-1.10 %}	345.604 M ^{18.78 %}	290.958 M ^{-3.68 %}	302.082 M ^{-3.04 %}	311.544 M
Other current liabilities	839.469 M ^{-27.24 %}	1.154 B ^{11.90 %}	1.031 B ^{33.84 %}	770.315 M ^{29.64 %}	594.210 M ^{12.42 %}	528.586 M ^{26.05 %}	419.356 M ^{-37.21 %}	667.861 M ^{3.82 %}	643.261 M ^{-5.06 %}	677.570 M ^{-10.51 %}	757.182 M ^{-14.85 %}	889.235 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.018 M ^{-49.49 %}	241.594 M ^{25.56 %}	192.416 M ^{-11.47 %}	217.334 M ^{59.56 %}	136.206 M ^{-75.24 %}	550.111 M ^{116.91 %}	253.607 M ^{28.45 %}	197.435 M ^{132.60 %}	84.882 M
Short term debt	106.623 M ^{10.58 %}	96.424 M ^{141.06 %}	40.000 M ^{-27.27 %}	55.000 M ^{-30.77 %}	79.447 M ^{-0.69 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{-16.89 %}	96.256 M ^{20.32 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M
Total current liabilities	1.030 B ^{-27.59 %}	1.422 B ^{22.62 %}	1.160 B ^{9.11 %}	1.063 B ^{-11.19 %}	1.197 B ^{7.86 %}	1.110 B ^{5.22 %}	1.055 B ^{-4.74 %}	1.107 B ^{2.39 %}	1.081 B ^{-4.42 %}	1.131 B ^{0.90 %}	1.121 B ^{-3.92 %}	1.167 B
Total liabilities	1.728 B ^{-21.13 %}	2.191 B ^{46.77 %}	1.493 B ^{6.79 %}	1.398 B ^{-7.33 %}	1.509 B ^{4.43 %}	1.445 B ^{4.12 %}	1.387 B ^{-4.25 %}	1.449 B ^{1.54 %}	1.427 B ^{0.33 %}	1.422 B ^{-0.07 %}	1.423 B ^{-3.73 %}	1.478 B
Other non current assets	106.218 M ^{-0.10 %}	106.329 M ^{12 192.37 %}	865.000 K ^{-99.22 %}	110.966 M ^{-0.05 %}	111.024 M ^{-82.90 %}	649.391 M ^{8.10 %}	600.755 M ^{2.82 %}	584.285 M ^{10.08 %}	530.796 M ^{15.75 %}	458.552 M ^{267.34 %}	124.829 M ^{1.93 %}	122.461 M
Long term investments	446.353 M ^{8.93 %}	409.756 M ^{-22.69 %}	530.000 M ^{14.37 %}	463.413 M ^{4.65 %}	442.811 M ^{-31.77 %}	649.000 M ^{8.17 %}	600.000 M ^{2.74 %}	584.000 M ^{10.19 %}	530.000 M ^{15.72 %}	458.000 M ^{46.35 %}	312.941 M ^{-2.41 %}	320.685 M
Intangible assets	792.285 M ^{4 894.86 %}	15.862 M ^{428.73 %}	3.000 M ^{-13.67 %}	3.475 M ^{-13.13 %}	4.000 M ^{-42.86 %}	7.000 M ^{-30.00 %}	10.000 M ^{-16.67 %}	12.000 M ^{-20.00 %}	15.000 M ^{-16.67 %}	18.000 M ^{-14.29 %}	21.000 M ^{-16.00 %}	25.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 K ^{71.74 %}	46.000 K ^{228.57 %}	14.000 K ^{-98.57 %}	982.000 K ^{3.48 %}	949.000 K ^{3.49 %}	917.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	20.794 M ^{31.09 %}	15.862 M ^{428.73 %}	3.000 M ^{-13.67 %}	3.475 M ^{-14.81 %}	4.079 M ^{-42.11 %}	7.046 M ^{-29.64 %}	10.014 M ^{-22.86 %}	12.982 M ^{-18.60 %}	15.949 M ^{-15.69 %}	18.917 M ^{-9.92 %}	21.000 M ^{-16.00 %}	25.000 M
Property plant equipment net	4.462 B ^{0.47 %}	4.441 B ^{27.46 %}	3.484 B ^{11.28 %}	3.131 B ^{7.36 %}	2.916 B ^{0.02 %}	2.916 B ^{-0.53 %}	2.931 B ^{-0.26 %}	2.939 B ^{-0.90 %}	2.965 B ^{0.22 %}	2.959 B ^{-0.50 %}	2.974 B ^{0.53 %}	2.958 B
Total non current assets	5.035 B ^{1.26 %}	4.973 B ^{23.76 %}	4.018 B ^{8.31 %}	3.710 B ^{6.78 %}	3.474 B ^{-2.74 %}	3.572 B ^{0.85 %}	3.542 B ^{0.17 %}	3.536 B ^{0.68 %}	3.512 B ^{2.21 %}	3.436 B ^{0.08 %}	3.433 B ^{0.21 %}	3.426 B
Other current assets	93.165 M ^{216.39 %}	29.446 M ^{17.78 %}	25.000 M ^{-2.00 %}	25.509 M ^{-40.79 %}	43.080 M ^{-1.85 %}	43.891 M ^{30.04 %}	33.751 M ^{24.66 %}	27.075 M ^{-30.89 %}	39.176 M ^{4.93 %}	37.337 M ^{-7.74 %}	40.469 M ^{31.50 %}	30.776 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-112.170 M ^{0.74 %}	-113.008 M ^{-121.11 %}	535.328 M	0.000
cash and cash equivalents	2.277 B ^{-14.16 %}	2.653 B ^{-5.30 %}	2.801 B ^{-9.93 %}	3.110 B ^{-6.70 %}	3.333 B ^{10.67 %}	3.012 B ^{0.29 %}	3.003 B ^{12.54 %}	2.669 B ^{-6.93 %}	2.867 B ^{5.31 %}	2.723 B ^{33.90 %}	2.033 B ^{-18.66 %}	2.500 B
Cash and short term investments	2.277 B ^{-14.16 %}	2.653 B ^{-5.30 %}	2.801 B ^{-9.93 %}	3.110 B ^{-6.70 %}	3.333 B ^{10.67 %}	3.012 B ^{0.29 %}	3.003 B ^{12.54 %}	2.669 B ^{-6.93 %}	2.867 B ^{5.31 %}	2.723 B ^{5.99 %}	2.569 B ^{2.76 %}	2.500 B
Total current assets	3.664 B ^{-8.81 %}	4.018 B ^{-3.78 %}	4.176 B ^{-4.42 %}	4.369 B ^{-9.38 %}	4.821 B ^{4.80 %}	4.601 B ^{5.25 %}	4.371 B ^{4.45 %}	4.185 B ^{-0.46 %}	4.204 B ^{2.98 %}	4.083 B ^{4.84 %}	3.894 B ^{3.85 %}	3.750 B
Inventory	501.427 M ^{-19.91 %}	626.107 M ^{25.22 %}	500.000 M ^{-25.95 %}	675.204 M ^{-4.89 %}	709.910 M ^{12.10 %}	633.311 M ^{11.49 %}	568.024 M ^{-11.49 %}	641.777 M ^{9.01 %}	588.718 M ^{-3.96 %}	613.004 M ^{7.05 %}	572.643 M ^{-2.77 %}	588.951 M
Net receivables	792.285 M ^{11.63 %}	709.769 M ^{-16.50 %}	850.000 M ^{52.27 %}	558.236 M ^{-24.06 %}	735.067 M ^{-19.37 %}	911.643 M ^{18.97 %}	766.298 M ^{-9.58 %}	847.490 M	0.000 ^{-100.00 %}	709.926 M ^{-0.38 %}	712.659 M ^{12.98 %}	630.808 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	809.000 K ^{911.25 %}	80.000 K ^{100.01 %}	-649.000 M ^{-8.17 %}	-600.000 M ^{-2.74 %}	-584.000 M ^{-10.19 %}	-530.000 M ^{-15.72 %}	-458.000 M ^{-48 823.40 %}	940.000 K ^{1 223.96 %}	70.999 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	83.771 M ^{-51.35 %}	172.182 M ^{93.46 %}	89.000 M ^{-23.13 %}	115.777 M ^{26.03 %}	91.862 M ^{-49.87 %}	183.246 M ^{40.65 %}	130.287 M ^{-9.48 %}	143.938 M ^{39.20 %}	103.406 M ^{-44.48 %}	186.260 M ^{115.13 %}	86.580 M ^{-23.27 %}	112.832 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.953 M ^{51.27 %}	125.570 M ^{-39.55 %}	207.734 M ^{162.29 %}	79.200 M ^{-66.79 %}	238.464 M ^{27.17 %}	187.510 M ^{-5.03 %}	197.435 M ^{132.60 %}	84.882 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	723.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.674 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	62.092 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.450 M ^{159.54 %}	42.170 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.426 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	414.362 M ^{2 959 628.57 %}	14.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	191.582 M ^{0.00 %}	191.583 M ^{-0.47 %}	192.488 M ^{30 270.53 %}	-638.000 K ^{-100.15 %}	414.362 M ^{-0.02 %}	414.433 M ^{1.71 %}	407.461 M ^{0.00 %}	407.461 M ^{0.00 %}	407.461 M ^{-37.23 %}	649.105 M ^{1.69 %}	638.315 M ^{56.64 %}	407.514 M
Deferred tax liabilities non current	25.299 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.312 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.860 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.699 B ^{-3.24 %}	8.991 B ^{9.72 %}	8.194 B ^{1.43 %}	8.079 B ^{-2.62 %}	8.296 B ^{1.50 %}	8.173 B ^{3.28 %}	7.913 B ^{2.49 %}	7.721 B ^{0.06 %}	7.716 B ^{2.63 %}	7.519 B ^{2.61 %}	7.328 B ^{2.11 %}	7.176 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-100.000 M ^{64.66 %}	-283.000 M ^{-191.75 %}	-97.000 M ^{19.83 %}	-121.000 M ^{26.67 %}	-165.000 M ^{30.67 %}	-238.000 M ^{-73.72 %}	-137.000 M ^{2.84 %}	-141.000 M ^{22.53 %}	-182.000 M ^{13.74 %}	-211.000 M ^{-42.57 %}	-148.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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